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Fechamento de Balanço Almoxarifado

O presente manual visa, o esclarecimento e auxílio na prestação de contas dosmunicípios, nos sistemas de Almoxarifados e Patrimônio da E&L Produções deSoftware, com base nas instruções normativas 28 e 33 do TCEES, que por parte dossistemas estão contidos nos anexos 15 ao 22 e seus respectivos inventáriosanuais.

1ª Passo:

Realize a impressão dos relatórios da Instrução Normativa do TCE. Acesse oMenu/Relatórios/Assistente das Normas e de Fechamento de Balanço:

Será aberta a seguinte tela:

Clique em “Avançar”, será aberta a tela de Análise e Eliminação de Duplicidades,nesta tela poderá será realizada a eliminação de possíveis duplicidades de registros,assim dê um duplo clique em cima da opção desejada para a eliminação dos registros.

E&L Produções de Software 1

Clique em “Avançar”;Obs.: Caso tenha alguma inconsistência o sistema apresentará para que possa serrealizado o acerto da mesma. Caso não tenha será mostrada a tela de Prestação deContas (Balanços).

Para a geração de uma nova prestação clique no botão “Nova”, será aberta a tela NovaPrestação de Contas:


Nesta tela teremos os campos Exercício e Referência.No campo Exercício informe o exercício de prestação de contas a ser realizado e nocampo Referência a forma como será a geração do relatório. Ex: Anual, Janeiro,Fevereiro, 1º Semestre, 2º Semestre, etc.Neste exemplo faremos a geração Anual, mas ela deverá ser realizada mensalmentepara o fechamento junto ao setor contábil. Agilizando assim o processo de fechamentoanual.

Clique em “Avançar”, será retornado para a tela de Prestação de Contas (Balanços):


Selecione a prestação de contas criada e clique em “Avançar”, será mostrada a seguintemensagem:

Clique em “Sim”;


Após o processamento das informações será mostrada a seguinte mensagem:

Clique em “Sim”;

Após a análise das informações será mostrada a seguinte mensagem:

Clique em “Sim”, caso queira verificar as possíveis aquisições não liquidadas;


Nesta tela serão mostradas as possíveis inconsistências entre Aquisições e Liquidações.

Clique em “Avançar”;

Para que seja realizado o processamento de todas as contas clique em “Sim”;


Após o processamento será mostrado o Relatório Resumo do Inventário doAlmoxarifado – Material de Consumo (Anexo 19).


Clique em “Fechar”, para que o sistema continue o processamento dos outros relatórios,o próximo a ser processado será o Demonstrativo Analítico das Entradas e Saídas doAlmoxarifado de Materiais de Consumo (Anexo 20).

Clique em “Fechar”, para que o sistema continue o processamento do próximo relatórioResumo do Inventário do Almoxarifado – Material Permanente (Anexo 21).


Clique em “Fechar”, para que o sistema continue o processamento do próximo relatórioDemonstrativo Analítico das Entradas e Saídas do Almoxarifado de MateriaisPermanentes (Anexo 22).


Após o processamento dos dados será mostrada a seguinte mensagem:

E será aberta a tela de Cálculo e Impressão dos Anexos com todos os anexos gerados.

Para visualização dos anexos, basta dar um duplo clique do relatório desejado. Vamosrealizar as conferências dos relatórios. Abra o Anexo 19, no mesmo ele trará as seguintes informações:

O Anexo 19 no traz duas divisões a primeira de Valores do Inventário Físico tem ascolunas de:Saldo Anterior – O valor que foi prestado contas no exercício anterior;Entradas – O valor das entradas, que é o valor das liquidações da contabilidade;Saídas – É o valor das requisições efetuadas no sistema que deve ser passado para osetor contábil;Saldo Atual A – É o saldo que ficou no almoxarifado referente ao valor anterior +entradas – saídas.A segunda Divisão Valores Registrados na Contabilidade trará as informaçõesregistradas no sistema contábil de Saldo Anterior, Entradas e Saídas e o Saldo Atual –B.E na última coluna a Divergência A – B entre os dois sistemas (Almoxarifado eContabilidade).


2ª Passo:

Conferir se o Saldo Inicial está batendo com o valor que foi prestado contas no ano de2014.Obs.: Caso o Saldo Inicial de 2014 não esteja batendo deve-se realizar a conferênciadas notas de entradas e requisições realizadas para o acerto das mesmas, para que osaldo anterior de 2014 possa ser levado para o próximo ano corretamente (exercício de2015), sendo assim o Saldo Inicial de 2015.

3ª Passo:

Realizar a conferência dos valores de Entradas.Realize a emissão do relatório de Listagem de Minutas de Entradas, através da própriatela de Assistente das Normas e de Fechamento de Balanço onde há o link Relatóriosde Conferência >>, clique no mesmo, será aberta uma tela com relatórios para arealização de conferências.

Clique na opção Listagem de Minutas de Entradas, será aberta a seguinte tela:


Informe os parâmetros em que estão sendo realizadas as conferências e clique em OK;


Assim o valor de entradas deve bater com o valor de liquidações da contabilidade, peçapara o setor contábil realizar a emissão do relatório de liquidações para a realização dasconferências.O relatório de Liquidações no sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica encontra-se disponível no Menu Relatórios / Listagens / Contabilidade / Liquidação:


Ao clicar sobre o relatório será aberta a seguinte tela:

Informe a Data Inicial e Data Final para a emissão do relatório de liquidações, para arealização das conferências e clique em OK;


Divergência de valores

Em caso de valores divergentes nas entradas, deve-se fazer a conferência de nota pornota para verificar se os valores lançados estão de acordo com o relatório de liquidação,somente com a conferência será possível estar verificando onde está a divergência devalores e realizar o acerto do mesmo.A conferência deve ser realizada:1º – Mês a mês, para pode encontrar em qual mês está a divergência;2º – Dia a dia;3º – Nota por nota lançada.

Obs.: Na tela de Análise de Aquisições X Liquidações aparecerá as possíveisinconsistências além de ser possível realizar a impressão do relatório Conferência deAquisições X Liquidações:


Clique no link Imprimir Relatório... será aberta a seguinte tela:

Informe o período desejado e clique em OK, será mostrado o seguinte relatório:


As possíveis inconsistências serão demonstradas em vermelho.

Após os acertos necessários, recalcule os anexos através do botão “Recalcular”.

4ª Passo

Realizar a conferência dos valores de Saídas.Os valores de saídas serão repassados para o setor contábil, pois são as requisiçõesefetuadas no sistema.Realize a emissão do relatório de Listagem de Minutas de Requisições, através daprópria tela de Assistente das Normas e de Fechamento de Balanço onde há o linkRelatórios de Conferência >>, clique no mesmo, será aberta uma tela com relatórios paraa realização de conferências.


Clique na opção Listagem de Minutas de Requisições, será aberta a seguinte tela:



Obs.: Quem passa os valores de requisições é o setor de Almoxarifado para o setorcontábil. Assim o valor de requisição deve ser passado para o mesmo, para que possa sercontabilizado.

5ª Passo

Assim teremos o Saldo Atual:Após essa conferência será verificado o Saldo Atual.

Obs.: Faça as verificações das entradas através do relatório de Listagem de Minutas deEntradas e de Saídas pelo Listagem de Minuta de Requisições.Os outros relatórios da Instrução os Anexos 20, 21 e 22 também deverão ser conferidosda mesma forma.

6º Passo

Após todas as conferências clique em “Avançar”;


Será mostrada a tela de Fechamento da Prestação de Contas, para que os devidoshistóricos sejam mantidos e que movimentações indevidas não sejam permitidas.

Marque a opção fazer o fechamento desta prestação de contas, e caso queira realizar aimpressão dos lançamentos clique no botão Imprimir Lançamentos.Clique em “Avançar”, será mostrada a seguinte mensagem:


Clique em “Sim” para confirmar o fechamento da mesma. Após o fechamento seráretornado para a tela de Prestação de Contas (Balanços) com o exercício fechado.

7º Passo

Realizar a impressão do relatório de inventário.Realize a emissão do relatório de Inventário/Saldo de Materiais Consolidado ou porTipo, através da própria tela de Assistente das Normas e de Fechamento de Balançoonde há o link Relatórios de Conferência >>, clique no mesmo, será aberta uma tela comrelatórios para a realização de conferências.

Clique na opção Inventário/Saldo de Materiais Consolidado ou Inventário/Saldo deMateriais por Tipo, será aberta a seguinte tela:


8º Passo

Retire o relatório de Balanço através do menu Relatórios/Cálculo e Configuração deBalanço:


Digite a sua senha e clique em OK.

Clique em “Novo” e cadastre as informações da tela, após o término do cadastro cliqueno botão “Gravar”, será mostrada a seguinte mensagem:

Clique em “Sim” o relatório será processado, após o término será mostrada a seguintetela:

Clique em “OK”;


Realize a impressão do relatório através do botão Relatórios localizado na tela:

Após a verificação de todos os p assos acima caso apareça dúvidas entre emcontato com o atendimento e informe em qual passo você se encontra.


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