4" , f 4e ~ "14A, I

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

coNcILlrAcAo BANCARIA DEZEMBRO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS BANCO DO BRASIL S/A CONTA N°. 11.990-3 RECURSO: CONCURSO PUBUCO 2013

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE..............................................R$ 0,00

(+ ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO...................................R$ 7,71

(= ) SALDO REAL DO EXTRATO...................................................R$ 7,71

Ip

SECRETARIO DE F1NANAS

Ibb.com.brl rage 1 01 1

Extrato conta corrente

GOvERNO

Cliente - Conta atual

A33G021 140453914048 02101/2015 12:10:35

Agência 4543-8 Conta corrente 11990-3 PM IPUEIRAS CONC P2013 Periodo do extrato 12/2014

Lançamentos

DL movimento Dt. balancete Histórlco Documento Valor R$ Saldo

13/12/2013 Saldo Anterior 000 C

02/12/2014 Transferência 10.040.594.010.100 25.69600 D

02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 25.696,00 C 0,00 C

31/12/2014 S A L D 0 0,00 C

OBSERVAcOES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes aud.tti.vos 0800 729 0088

Transacao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.

Serviço de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-z

)

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cOa3 1 59c9bc22bO3fdad 1 b93 8abb... 02/01/2015

[bb.com.br]

Page 1 of 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal ;9

A33H021216536405052 02/01/2015 12:41:42

- GOVERNO

Cliente

Agenda 4543-8 Conta 11990-3 PM IPUEIRAS CONC P 2013 MCs/ano referCncia DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Hlstórico Valor Valor lR Prej. Comp. Valor JOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 25.690,08 9.183,867628

02/12/2014 RESGATE 25.696,00 9.181,126987 2,798784946 2,740641

Aplicaçao 01/11/2013 742,54 265,308762

Aplicaç.ao 01/11/2013 24.953,46 8.91 5,818225

31/12/2014 SALDO ATUAL 7,71 2,740641 2,740641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 25.690,08

APLICAcOES (+) 0,00 RESGATES (-) 25.696,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 13,63 SALDOATUAL 7,71

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

Només 0,6041 Noano 6,4619 Iiltirnos 12 meses 6,4619

Transacao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.

Servico de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

)

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=42e78745d1b147507e24d5893d6.. . 02/01/2015

PRIEFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

coNcILIAcAo BANCARIA DEZEMBRO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA N°. 12-6 RECURSO: PMI - FOLPAG

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE .............................................. R$

(+ ) SALDO APLICAcAO FIC PRATICO CP ................................... R$

(- ) VALOR PAGO E NAO DEBITADO ........................................... R$

(= ) SALDO REAL DO EXTRATO ................................................... R$

50,00

986.047,3 5

959.120,49

26.9 26,86

Ipui

to-

SECRETARIO DE FINANAS

70

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/exirato/conta_individual/imprimi.

CA t' :: Extrato das Contas Individuals Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4368600001

Conta Referenda: 4368/006/00000012-6

Nome: MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA

Periodo: de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

02/12/2014 000001 CRED TED 56.663,29C 56.713,29C

02/12/2014 000001 CRED TED 7.250,56C 63.963,85C

02/12/2014 000001 CRED TED 3.017,48C 66.981,33C 02/12/2014 000001 CRED TED 16.172,76C 83.154,09C

02/12/2014 000001 CRED TED 7.489,84C 90.643,93C

02/12/2014 000001 CRED TED 21.364,71C 112.008,64C

02/12/2014 000001 CRED TED 40.597,51C 152.606,15C

02/12/2014 000001 CRED TED 37.472,55C 190.078,70C 02/12/2014 000001 CRED TED 339.483,99C 529.562,69C 02/12/2014 000001 CRED TED 178.188,78C 707.751,47C 02/12/2014 000001 CRED TED 15.000,00C 722.751,47C 02/12/2014 195989 DB ACC ARR 190.006,13D 532.745,34C 02/12/2014 990001 APL AUTOM 532.695,34D 50,00C 03/12/2014 000001 CRED TED 29.050,82C 29.100,82C 03/12/2014 003446 CRED 1EV 300.000,00C 329.100,82C 03/12/2014 195989 DB ACC ARR 1.667.560,30D 1.338.459,48D 03/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.338.509,48C 50,00C 04/12/2014 900094 CHEQUE SAC 538,43D 488,43D 04/12/2014 900095 CHEQUE SAC 324,71D 813,140 04/12/2014 004368 DEB,AUTOR. 894,91D 1.708,05D 04/12/2014 004368 DEB,AUTOR. 555,830 2.263,88D 04/12/2014 727220 RESG AUTOM 2.313,88C 50,00C 05/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 271,04D 221,040 05/12/2014 727220 RESG AUTOM 271,04C 50,00C 09/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 162,36D 112,360 09/12/2014 195989 CRED ACC 5.412,00D 5.524,36D 09/12/2014 727220 RESG AUTOM 5.574,36C 50,00C 10/12/2014 000001 CRED TED 190.096,34C 190.146,34C 10/12/2014 000001 CRED TED 10.000,00C 200.146,34C 10/12/2014 000001 CRED TED 50.317,86C 250.464,20C 10/12/2014 000001 CRED TED 93.513,72C 343.977,92C 10/12/2014 000001 CRED TED 103.676,29C 447.654,21C 10/12/2014 000001 CRED TED 80.148,13C 527.802,34C 10/12/2014 000001 CRED TED 7.298,56C 535.100,90C 10/12/2014 195989 DB ACC ARR 552.866,87D 17.765,97D 10/12/2014 727220 RESGAUTOM 17.815,97C 50,00C 11/12/2014 900122 CHEQUE SAC 142,56D 92,56D 11/12/2014 900128 CHEQUE SAC 523,540 616,100 11/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 799,30D 1.415,40D 11/12/2014 900127 CHEQ COMP 362,000 1.777,400 11/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.827,40C 50,00C

12/12/2014 900099 CHEQUE SAC / 395,56D 345,56D

12/12/2014 000000 DEB.AUTOR. / 458,120 803,68D

12/12/2014 900100 CHEQCOMP 100,000 903,68D

12/12/2014 900121 CHEQ COMP 181,000 1.084,68D

12/12/2014 900123 CHEQ COMP 216,630 1.301,31D

12/12/2014 900125 CHEQ COMP 221,000 1.522,31D

1 de 2 02/01/2015 12:27

GovConta Caixa htps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimi

12/12/2014 900131 CHEQ COMP 181,00D 1.703,31D

12/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.753,31C 50,00C

15/12/2014 900098 CHEQ COMP 135,60D 85,60D

15/12/2014 727220 RESG AUTOM 135,60C 50,00C

16/12/2014 900129 CHEQUE SAC 231,93D 181,93D

16/12/2014 900096 CHEQ COMP 100,00D 281,93D

16/12/2014 900130 CHEQ COMP 724,00D 1.005,93D

16/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.055,93C 50,00C

17/12/2014 900124 CHEQUE SAC 197,94D 147,94D

17/12/2014 727220 RESGAUTOM 197,94C 50,00C

19/12/2014 900097 CHEQUE SAC 280,73D 230,73D

19/12/2014 727220 RESG AUTOM 280,73C 50,00C

29/12/2014 900140 CHEQ COMP 724,00D 674,00D

29/12/2014 727220 RESG AUTOM 724,00C 50,00C

29/12/2014 900140 CH DEV M35 724,00C 774,00C

30/12/2014 727220 ERES AUTOM 724,00D 50,00C

30/12/2014 242804 APLICACAO 800.000, DOD 799. 950,00D 30/12/2014 000001 CRED TED 796.949,40C 3.000,60D 30/12/2014 000001 CRED TED 362.336,78C 359.336,18C

30/12/2014 024205 ENVIO TEV 200.000, ODD 159.336,18C 30/12/2014 990001 APL AUTOM 159.286,18D 50,00C

31/12/2014 - SaldoAtualizado 50,00C

)

2de2 02/01/2015 12:27

IL Extrato Fundo de Investimento CAl 4 Para sim pies verifica cáo

INome da Agenda COdigo Operaçao Emissao

LIRAS, CE 4368 0055 06/01/2015

undo CNPJ do Fundo Inlcio das Atividades do Fundo

CAIXA FIC PRATICO OP 00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabi!idade do Fundo

No MOs(%) No Ano(%) Nos (Jltimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014

[_ 0,5191 IL...... 5,4520 IL . 5,4520 _JI 4,752353 4,777024 I Adrninistradora

me Endereço CNPJ da Administradora t ixa Econômica Federal S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Norne CPF/CNPJ Conta Corrente Mds/Ano Foiha

MUNICIPIODE _IPUEIRASPREFEITURA _07.680.846/0001-69 006.00000012-6 _12/2014 _01/02 Anáiise do Perfil do Investidor

_ Data da Avaliaçao

Resumo da Movimentaçao

HistOrico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 862.728,14C 181.537,049470 AplicacOes 1.492.705,52C 313.053,276708 Resgates 1.370.459,640 288.1 75,757627 Rendimento Bruto no Més 1.073,33C IRRF 0,00 ........ OF 0,00

Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto 986.047,35C 206.4 14,568551 Resgate Bruto em Trà ns ito * 0,00 () Valor sujeito a tributaçáo, conforme legelaçào em vigor

Movimenta cáo Detalhada

Data HistOrico Valor R$ Qtde de Cotas

02/12 APLICACAO 532.695,34C 112.041,327984 03 / 12 RESGATE 1.338.509,48D 281 .465,382210

IRRF 0,00 OF 0,00

04 / 12 RESGATE 2.313,88D 486,461522 IRRF 0,00 OF 0,00

05/12 RESGATE 271,04D 56,968736 IRRF 0,00 OF 0,00

09/12 RESGATE 5.574,360 1.171,093697 IRRF 0,00 OF 0,00

10 / 12 RESGATE 17.815,970 3.741,989198 IRRF 0,00 OF 0,00

11 / 12 RESGATE 1.827,40D 383,727620 RRF 0,00 OF 0,00

12 / 12 RESGATE 1.753,31D 368,082033 IRRF D 0,00 OF ' ,J(J. 0,00

15/12 RESGATE 135,600 28,460403

Dados de Tributaçao Rendimento Base IRRF

3,07 0,00

InformaçOes ao Cotista