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\.t.Aà

SALGUEIROPrefeitura Municipal

Item 22 - Extratos do ultimo dia útil do

exercício, de todas as contasmovimentadas pelo Fundo Municipal de

Saúde, com respectivas conciliações.

Rua Joaquim Sampaio, 279 - Nossa Senhora das Graças - CEP: 56000-000 - Salgueiro - PE - Fone: (87) 38717070.

209

s

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PMS-FUS Banco 001 Conta ~472~30~

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

ADICIONAR -importâncias debitadas enão correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

oSnÍI TRANSR Ami°R (JOUSE) ^-273,3502/05/2014 DUPLICIDADE DE PAGAMENTO

Governo .|

Cliente - Conta atual

Agência 870-2 ~ "Conta corrente 9021-2 PMSALGUEIRO-FUSPeríodo do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. bafanceíe Dt; movimento Ag. origem'jjpté. Histórica õ •:•£-?> r:'•: j:': ^ ;__/ . .'-i := Documento30/11/2015 O0Õ0 '00000*000 Saído Anterior ""2" ' -••••— • - ~-~--..01 /12/2015 0870 99026 470 Transferência onfine 660.159.000.029.139

01/12 0159 29139-0 NT ASSESSORIA

Ol/IZÔIS 0870 99026 470 Transferência online 660.870.000.006.46701/12 0870 6467-7 MARIA DO S C C

01/12/2015 0870 99026470 Transferência online 660.870.000.009.02001/12 08709020-4VANÍA "fEALEN

01/12/2015 0870 99026 470 Transferência oriüne 660.870.000.010.72501/12 0870 10^5ANTONIÒ PINTO

01/12/2015 0870 99026 470 Trarêrência on fine 660.870.000.015.05401/12 0870 15054-í'ANTÔNIO LSANT

01/12/2015 0870 99026 470 Transferência on íine 660.870.000.015.07101/12 0870 15071-1 RILSON RAMOS S

01/12/2015 0870 99026470 Transferência on line 660.870.000.015.07901/12 0870 15079-7 DONIZETE A DE

01/12/2015 0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.10401/12 087015104-1 FRANCISCO C L

01/12/2015 0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.12201/12 0870 15122-7 MANOEL M DE LA

01/12/2015 0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.12601/12 0870 15126-2 AGENOR D NOGUE

01/12/2015 0870 99026 470 Transferência on line 660.670.000.015.12701/120870 15127-0 FRANCISCO U LA

01/12/2015 0870 99026 470 Transferência online 660.870.000.015.14701/12 0870 15147-5 GENÍVALDO L DE

01/12/2015 Ò870 99026 470 transferência online 660Í870.000.024.90801/12 0870 24908-4 C M BEZERRA GO

01/12/2015 0870 99026 470 Transferência online 660.870.000.031.47001/12 0870 31470-6 JOÃO RAIMUNDO

01/12/2015 0000 13105166 Emissão de DOC 120.101104 0776 25848410453 OSVALDO ALVES MON

01/12/2015 0000 13105166 Emissão de DOC 120.1022371695 2585Í543W LUCINEIDE ARAÚJO

01/12/2015 0000 13105166 Emissão de DOC ~ 120/103104 0776 17506000482 JOSÉ ALVES DO NAS

OWZÔIS 0000 13105166 Emissão de DOC 120.104004 0045 001492023000123 RUBEM VERAS -

01/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.351.200.526.095Tarifa referente a 01/12/2015

01/12/2015 0000 13113 310 Tar DOCÃTED Eletrônico 883^351 Í00.526.096Tarifa referente a 01/12/2015

01/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED BetrÔníco 883.351.2ÒÒ.526XI97Tarifa referente a OÍ/12/2015

01/12/2015 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.351^00.526^098Tarifa referente a 01/12/2015

01/12/2015 0000 00000 855BB CP Adrnin Supremo 7002/12/2015 0870 99026470 Transferência on line 660.870.000.005.275

02/12 0870 5275-2 SALGUEIRO PLAZ

02/12/2015 0870 99026 470 Transferência on line " 661.108.000.010^592*02/12 1108 10592-9 RS PÚBLICOS P

02/12/2015 0870 99026470 Transferência onJne.«.- jvfe 661.108.000.010.592

211

04/0172016 09:18:44

2^|J6rR5âldp"J 0.0ÓC

4.O0Ò.00D

45,72 D

76.00 D

'45,72 ÈT

4572 D

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627.3Ób~

45.72 D

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638,72 D

7,85 D-

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""7,85 D-

7.85D,

6.013.50 C 0.00 C

8.350,00 D

02/12/2015.

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

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02/12/2015

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03/12/2015

03/12/2015

03/12*2015

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03/12/2015

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04/12/2015

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04/12/2015

04/12/2015

08/1 Z/2015

08/12/2015

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03/12/2015

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0870

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0000

02/121108 10592-9 P S PÚBLICOS P

13105 393 TED "Transf.éetr.bÍsponiv1040776 0229689/^000178 RAYANNE RAQUE

13105 363 Pagto conta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)

13105 363 Pagto conta telefoneTELEMAR RJ(OI FIXO)

13105363 Pagtoconta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)


13105363 Pagto conta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)

13105363 Pagtoconta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)

13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 02/12/201500000855 BBCPAdmin Supremo99026470 Transferência online

03/12 0870 18237^0 MAURÜCIOM J A99026 470Transferência on line 660.670.000.022.916

03/12'0870 22916-4 CLARISSA A S C

99026470Transferência online 660.870.000.032.48203/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA

99026 470Transferência on line 660.870.000.032.48203/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA

13105393TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.301237 1695 17053749487 ÂNTONIA MARCELINA

13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.371.200.117.466Tarifa referente a 03/12/2015

00000855 BBCPAdmin Supremo 7013105361 Pgtocontaágua 120.401

COMPESA

13105393 TED TransLBetr.D*isponiv 120.402104 0776 84403098487 GEANE DE SOUSA PA

120.201

120.202

120.203

120.204

120.205

120.206

120.207

883.360.900.017.253

13105362 Pagamento conta luzCELPE


Tarifa referente a 04/12/2015

00000855 BBCP AdminSupremo99026470 Transferência on line

08/1208^7010379-9FM CVASCONCE99026470Transferência online 660^870.000.012Í64

08/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS

99026 470 Transferência on line 660.870.000.013.036p8/120870 13036-2MARIA SOCORRO

99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.10408/12 0870 15104-1 FRANCISCO C L

99026 47Ò Transferência on line 660.870.000.018.81008/12 0870 18810-7 NELSON SVIEIR

99026 470 Transferência on line 660.870.000.023.08408/12 0870 23084-7 GENILDA CAROLI

99026470 Transferência on line 660.870.000 032.12608/12 0870 32126-5 MARIA G NASCIM

13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv004 0045 013158967000148 G. DE SA PARE

13105 362 Pagamento conta luzCELPE

13105 361 Pgtoconta águaCOMPESA: _

13105 363 Pagto conta" telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)

13105393 TEDTransf.Getr.Disponiv104 0776 08741407490 AGRISMAR DE JESUS

13105 393 TED Transf.Eletr.Diioniv

70

660.870.000.018.237

120.403

863.380.900.032.012

70

660.870.000.010.379

120.801

120.802

120.803

120.804

120.805

120.806

212

820.00 D

761.17D

5,95 D

185,20 D

158.42 D

96.83 D

110.01 D

7.85 D-

11.489/J2C0.00C

1.261.17D

1.050.98 D

3.24a00 D

1.416.66 D

1.200,00 D

7,85 D.

8.176.66 C 0.00 C

33.65 D

320,0*0 D

556.33 D

7.85 D.

917.83 C 0,00 C

35,00 D

202.54 D

141.00 D

85,00 D

146,00 D

299,40 D

702,60 D

263.55 D

21,71 D

33,65 D

'671.37 D '

715,20 D

3.471.74 D

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/122015

08/12/2015

osnz^ois

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12'2015

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10/12*2015

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10/122015

10/12/2015

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10/122015

0000

0000

OOÒÒ

0000

0000

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0000

0000

0000

0000

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0870

0870

0870

0000

0000

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0000

0000

0000

0000

033 4124 01249587450 RODRIGO PATRÍCIO13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0776 00879618493 EDVALDO DE OLIVEI120.807 404,40 D


„Tarifai referente aj?8/12/201513113310 Tar DÕÒ/TÈD Eletrônico






00000855 BBCPAdminSupremo14011 952 FPE/FPM

13105 393 TED fransf.Betr.Disponiv104 0776 25848410453 OSVALDO ALVES MON

13113 310TarDOC/TED Eletrônico 803.431.200^206.684Tarifa referente a 09/12/2015

00000 345 BB CP Admin Supremo 70 175.275,07 D0.00 C14011 850 COTA DAF-CREDITO 350 94.818.01 C14011850 COTA DAF-CREDITO 350 7^52 C14011952FPE/FPM " 350131.03ó!34C99026470Transferência online 660.870.000.013.320 19.026,33D

10/12 0870 13320^5 FP SERVIDORES99026470 Transferência on Íine 66o!870.000~013.320 28.582,76 D

10/12 087013320^5> PSERVIDORES -99026470 Transferência on line 660.870.000.013.320

10/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

99026470 Transferência on line 660.870.000.015.62010/12 0670 15620-5 MARCOS A NASCI

99026470 Transferência online 660.870.000.019.97410/12 0870 19974-5 PAULO ROBERTO

99026470 Transferência on line 660.870.000.022.94510/12 0870 22945-8 SEBASTIÃO R LI

99026470 Transferência on line 660.870.000.022.95710/12 0870 22957-1 ADELZIUMAR ANT

99026470 Transferência on line 660.870.000.022.95710/12 0870 22957-1 ADELZIUMAR ANT

99026470 Transferência online 660.870.000.030.003 46.003.15 D10/12 0870 30003-9 BRAÇO FTURLT

99026120Transferido para Poupança 660.670.510.011.76410/12 0870 510011764-4 FRANCISCO JOSÉ

99026120Transferido para Poupança 660.870.510.011.76410/12 0870 510011764-4 FRANCISCO JOSÉ

99026120 Transferido para Poupança 660.870.510.027.56510/12 0870 510027565-7 FRANCISCO ROCH

99026470 Transferência online 661.108.000.010.59210/121108 10592-9 PS PÚBLICOS P

99026470Transferência on line 661.108.0ÓO.OÍ0.59210/12"*11Õ8 10592-9 PS PÚBLICOS P

99026 470 Transferência on line 662.918.000.004.44410/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI

13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv104 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV

13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv104 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV

13105 393 TED TransLEÍetrbisponiv104 4976 010647227000187 TUPAN SAÚDE C

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv004 0192 015189169000109 GT CAVALCANTE

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponrv

004 0192 015189169000109 GT CAVALCANTE13105 393 TED Transf.Eletr.DÍsponiv

004 0045 019827307000199 EMANUEL MESSI13105 393 TED TransfcEletr.Disponiv

004 0045 0106351840001 l)jFRANCISCO SAL

883.420.900.019.121

883.420.900ÍÒÍ9.122

883.420.900.019.123

883.420.900.019.124

7.85 D

7,85D

7,85D

7.85D

213

70 7.224,56 C 0,00 C

350 175.537,92 0120.901 255.00 D" ~

7,85 D

334,35 D

3.285,44 D

2.935,10 D

4.139,61 D

956,87 D

1.484,53 D

4.279.72 D

6.054,14 D

2.348,93 D

642.79 D

350,90 D

6.033,85 D

121.001 85.312,53 D

121.002 58.725,91 D

121.003 7.500.00 D

121.004 4.020.00 D

121.005 4.020,00 D

121.006 4.000,00 D

121.007

•iO/20093

10/12/2015

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*i?p' ;4-!Sí

O.

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" GPS - CÓDIGO DE BARRAS0000 13105375 Impostos





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GPS - CÓDIGO DE BARRAS0000 13105 375 Impostos


GPS- CODIGÒ DE BARRAS0000 13105375 Impostos



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216

Van iai, reitiôéSè /\jmTeaarelra ÁJX^-

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99026 470 Transferência on line 660.870.000.022.16622120870 22166-7 LILLYAn\r S NA

883.551.100.078.517

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883.551.100.078.519

883.551.100.078.520

70

660.870.000.006.467

217

2.601.37 D

2.853,66 D

1.322,86 D

3.149,46 D

1.082,39 D

1.383.99 D

586,21 D

1.524.51 D

107.93 D

13.888.81 D 0.00 C

11.476.88 C

141,00 D

7.200,00 D

1.078,02 D

590,00 D

19.360,00 D.

190.00 D

7,85 D

7,85 D

7.85 D

7,85 D

17.113,54 C 0.00C

46.54 D

28.50 D

46.54 D

46Í54D

46,540

46.54 D

46,54 D

46,54 D

46.54 D

46,54 D

315.00 D

886,09 D

^0*73/53. 4p/2009'

22122015

22122015

2212/2015

22/122015

2212/2015

22/12/2015

22122015

2212/2015

22/122015

22122015

2212/2015

2212/2015

22/122015

23/122015

23/122015

23/122015

23/12/2015

23/12/2015

23/122015

23/122015

23/122015

23/12/2015

23/12'2015

23/122015

23/122015

23/122015

23/122015

24/122015

24/12/2015

28/12/2015

28/122015

28/12/2015

28/122015

28/12/2015

0870

0870

087Ò"

0870

0000

0000

0000

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0000

0000

0000

0870

0870

0870

0870

0870

218

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99026 470Transferência online 661.850.000.033.9372212 1850 33937-7 MT COMERCIAL M

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13105166 Emissão de DOC 122203104 0776 25848410453 OSVALDO ALVES MON

13105 166 Emissão de DOC 122.204237 1695 25851543434 LUCINEIDE ARAÚJO

46.54 D

358,66 D

723,75 D

5.621.69 D

1.397.07 D

46.54D

46,54 D

46,54 D

7,85 D

7,85 D

7,85 D"

7,85 D

9.967,18 C 0.00 C "

1.761,41 D


Tarifa referente a 22122015

13113 310 Tar DOC/TED BetrônicoTarifa referente a 2212/2015

13113 310Tar DÒC/TEÒ BetrônicoTarifa referente a 22122015

13113 310 Tar DOC/TED BetrônicoTarifa referente a 2212/2015

00000855 BBCP Admin Supremo13105393TED Transf.Betr.Disponiv

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13105474 Transferência Agendada" " 87.000.000.029.99321/12 0870 29993-6 YOVANY MARTINE

13105 474Transferência Agendada 87.000.000.030.05321/12 0870 30053-5 MAILY GONZALEZ

13105474Transferência Agendada 87.000.000.030.05521/12 0870 30055-1 ODALYS MARTINA

13105474 Transferência Agendada 87.000.000.030.16621/12 0870 30166-3 GLADYS MARIA T

13105474Transferência Agendada 87.000.000.031.38721/12 0870 31387-4 FÁBIO FONSECA

13105474 Transferência Agendada 87.000.000.033.09121/12 0870 33091-4 CINTIA MARILAN

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13105474 Transferência Agendada 110.800.000.010.59221/12 1108 10592-9 P S PÚBLICOS P

13105474 Transferência Agendada 185.000.000.007^06721/121850 7067-XNEÒÜMP SERVI

13105474 Transferência Agendada 185.000.000.007.06721/12 1850 7067-XNEÒ LIMP SERVI

13113310 Tar DOC/TED Betrônico 833.570.900.033.797Tarifa referente a 23/12/2015

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28/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

99026870Transferência on line 660.870.000.013.32028/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

99026 870 Transferênciaon line 660.870.000.015.08828/12 0870 15088^6 FPREVIDENCIAR

99026 870Transferência onUne 660^70.000.015.08828/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR

99026470 Transferência on line V 660.870.000.001.25328/12 0870 1253-7 SSPMksjSE

f-'c>->. 03/

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873.560.900.031.418

873.560.900.031.419

70

122.310

2.780,37 D

2.083,20 D

2.083.20D

2.083,20 D

2.083,20 D

478,17 D

910,35 D

642.79 D

350.90 D

1.408,35 D

15.754.41 D

7,85 D

32.427.40 C 0.00 C

62.33 D

62.33 C 0,00 C

1.758.12 C

24,66 C

2.792,19 C

246.60 C

3.825,51 D

28/1272015

28/12/2015

28/12/2015

28/122015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/122015

26/12/2015

28/12/2015

28/122015

23/122015

28/122015

29/122015

29/12/2015

29/122015

29/12/2015

29/122015

30/122015

30/122015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/122015

30/122015

30/12/2015

30/122015

31/122015

0870

0870

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0870

0870

0870

0870

0000

0000

99026470 Transferência on line 660.870.000.010.84728/12 0870 10847-2A S MUNICIPAIS

99026 470 Transferência on line 660.870.000.011.50428/12 0870 11504-5 AMA COMUNITA

99026470 Transferência on line 660.870.000.022.73628/120870 22736-6RONALDO JOSINO

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13105362 Pagamento conta luz 122 802CELPE

13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv 122.8030040045 018063588000198 HOSPITALARE M

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13105361 Pgto conta água 122 805COMPESA

13105 361 Pgto conta água 122.806COMPESA

13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv 122.8071044976018078521000127 TUPAN FARMA D

13113310 Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referente a 28/12/2015

13113310 Tar DOC/TED BetrônicoTarifa referente a 28/12/2015

00000855 BB CP Admin Supremo99026470Transferência on fine

29/1208707678-3CONSTRUACIO CO13105363 Pagtocontatelefone

TELEMAR RJ(OI FIXO)13105363 Pagtocontatelefone

TELEMAR RJ(pi FIXO)13105363 Pagtocontatelefone

TELEMAR RJ (OI FIXO)00000 855 BB CP Admin Supremo14011850 COTA DAF - CREDITO14011850 COTADAF - CREDITO140.11 952 FPE/FPM

14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO99026 470 Transferência on fine

30/12 0159 29139J)hrrASSESSORJA99026470 Transferência on line 660.870.000X)13 042

30/120870 13042-7 J TAVARES CONS99026 470 Transferência on line 661.814.000.039.900

30/12 1814 39900-0F F DAS NEVES

99026 470 Transferência on line 661.614.000.039.90030/12 1814 39900-0F F DAS NEVES

99026470 Transferência on line 662.918.000.004.44430/12 2918 4444-7 TRIVÃLE ÀDMINI

00000 345BB CPAdmin Supremo - •• • —00000999 SAL D O

823.620.900.023.721

823.620.900.023.722

70

660.870.000.007.678

122.901

122.902

122.903

70

350

350

350

350

660.159.000.029.139

219

651.93D

169,00 D

48.97 D

1.584.52 D

701.08 D

4,323.00 D

203,72 D

47,84 D

715.76 D

1.056.00 D

7,85 D

7,85 D

8.521.46 C 0.00C

3.126,85 D

113.31 D

158,54 D

99,72 D

3.498,42 C 0.00 C

907,89 C

3.94 C

120.827.20 C

281.40 C

4.000.00 D

12^12,60 D~

246.40 D

117,25 D

4.312,19 D

101.131,99 D 0.00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PCfí U-5

Transação efetuada com sucesso pon J4821540 ANTONIAVANDA FREITAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722

DESA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

220

| Extrato investimentos financeiros - mensal

J04/01/2016 09:30:31

G6VBWQ"i-WXiÜ

C::sí:-á

AgênciaConta

870-2

9021-2 PMSALGUEIRO -FUSMês/ano referência DEZEMBRO/2015

J5 ?üBL,'CO SUPREMO

.-••:• .^ Valor V^jorlRPrej;39.322.58

6.013.50

411.57

5.601,93

11.489.12

11.489,12

8.176.66

8.176,66

917,83917.83"

7.224.56

7.224.56

175.275.07

72.021.84

5.553.86

66.467.98

14.986,59

14.986,59

20.864,55

20.864,55

2.857.18

2.857,18

6.825,18

6.825.18

3.730,59

3.730,59

13.888.81

17.113.54

17.113,54

9.967.18

9.967.18

32.427,40

32.427.40

'" 62.3362,33

8.521.46

254.61

8.266,85

3.498.42

3.498.42

101.131,99 _1Ò&32Í.56 ~

. Pata Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE

Aplicação 23/11/2015Aplicação 30/11/2015

0212/2015 RESGATE

Aplicação 30/11/201503/122015 RESGATE



Aplicação 30/11/201509/122015 APLICAÇÃO10/12/2015 RESGATE

Aplicação 30/11/2015Aplicação 09/12/2015

11/122015 RESGATE

Aplicação 09/12/201514/12/2015 RESGATE

Aplicação 09/12201515/122015 RESGATE



Aplicação 09/12201518/122015 APLICAÇÃO21/122015 RESGATE





Aplicação 09/122015Aplicação 18/122015

29/122015 RESGATE

Aplicação 18/12/201530/12/2015 APLICAÇÃO31/122015 SALDO ATUAL

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR "APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DERENDA (-)IOF(-)

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

39.322,58

290295,87226.697.93

401.04

0.00

0.00

401.04

103.321.56

12.948/163214

1.979,401169

135.473396

1.843.927773

3.780.372596

3.780.372596

2.689,465166

.. 2.689.465166301.782075

301,782075

2.373,690337

2.373.690337

57.557.210605

23.646.328521

._ .. _ 1.823.451871

21.822,876650

4.918,700734

. 4.918.700734

6.845.406584

&845.406584

937.064203

937.064203

2.237.6147172.237,614717

1.222.622251

.... 1.222.622251

4.550.105198

5.604.478955

5.604,478955

3.262.952431

3262.952431

__ 10.611.844864

10.611.84486420,390072

20.390072

2.786.598415

83.259144

2.703.339271

1.143,603344

1.143.603344

33.047.023246

33.750,185829

iValorcgta -^"Saldo\cofas;

3,038040037 ÍÕT968.762Õ45

3.039150165

3.040255030

3.041366856

3.043598353

3,044703194

3,045793766

3.046859488

3.047963586

3.049076029

3.050203392

3.Ó51302230"

7.188,389449

4.498.924283

4.197,142208

1.823.451871

59.390.662476

35.744.333955

30.825.633221

23.980226637

23.043,162434

20.805.547717

19^582.925466

3.052415141

3.Ò53547018

3.054650722

3.055774035

3.056879872

3,058015089

3,059120120

3.060245071

24.133.030664

18.528.551709

15265.599278

4.653,754414

4.633.364342

1.846.765927

703.162583

33.750,185829

33.750.185829

30/11/2015

31/12/2015

No mês 0.8047Noano 8,7825Últimos 12meses 8.7825

3,0369235933.061362680

Transação efetuaaa com sucesso por: J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 08007290088

221

FUNDO MUNICIPAL DESAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001

Conta: 47230

NLanc Dtlan

Banco do Brasil S.A.

-BBRASILPMS-FUS

Ordem Cheque Histórico

CONTA ÚNICA

222

Página 1

Debito Crédito Saldo

Saldo Antenor... 45.193,19

06582 01/12/2015 OP 04139

06583 01/12/2015 OP 04140

06584 01/12/2015 OP 04141

06585 01/12(2015 OP 04142

06586 01/12/2015 OP 04143

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06593 01/12/2015 OP 04150

06594 01/12/2015 OP 04151

06595 01/12/2015 OP 04152

06596 01/12/2015 OP 04153

06591 01/12/2015 OP 04148

06573 01/12/2015 OP 04130

06571 01/12/2015 OP 04128

06572 01/12/2015 OP 04129

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06631 02/12/2015 OP 04155

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06668 04/12/2015 OP 04187

06667 04/12/2015 OP 04186

06666 04/12/2015 OP 04185

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06713 08/12/2015 OP 04233

06678 08/12/2015 OP 04197

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06675 08/12/2015 OP 04194

06674 08/12/2015 OP 04193

06714 08/12/2015 OP 04234

06669 08/12/2015 OP 04188

CM BEZERRA GONDIM 34'êo"AGENOR DUARTE NOGUEIRA 45,72FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS 45,72FRANCISCO UILSON DE LAVOR 4572GENrVALDOLEONlDASDESA 45.72JOÃO RAIMUNDO DA SILVA 4572ANTÔNIO PINTO 4572MANOEL MARTINS DE LAVOR 4s!t2MARIA DO SOCORRO C.CRUZ 45,72RILSON RAMOS DE SOUZA 45,72ANTÔNIO DE LAVOR SANTANA 45,72DONIZETE ALVES DE SOUZA 45,72OSVALDO ALVESMONTEIRO 45,72LUCINEIDE ARAÚJO 45.72JOSÉALVESDO NASCIMENTO 45,72VÂNIA FERREIRA E ALENCAR 76,00CM BEZERRA GONDIM 592,50RUBEM VERAS- ME / SIMPLES NACIONAL 638,72NTASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA 4.000,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 185,20INSTITUTO DEPREV.DOS SERVIDORES 350,90TELEMAR NORTE LESTES/A 365,26INSTITUTO DEPREV.DOS SERVIDORES 642,79TELEMAR NORTE LESTES/A 767,12RAYANNERAQUEL DASILVA-WSINFORM 820.00SALGUEIRO PLAZAHOTEL-ME - SIMPLES 8.350,00CLARISSA ARAÚJOSAMPAIOCARVALHO 1.050.98ANTONIAMARCEUNA DEJESUS SILVA 1.200,00MAURÍCIO MANOEL JOSÉ ALVES 1.261,17CHIRSLAINNE RANIELYGOMES MARTINS 1.416,66CHIRSLAINNE RANIELY GOMESMARTINS 3240,00COMPANHIA PERNAMBUCANA DESANE 33,65GEANEDESOUZAPAIXÃO 320.00CELPE-GRUPONEOENERGIA 556,33OI MÓVEL S/A 10.49CELPE- GRUPONEOENERGIA 21.71OIMÓVEL S/A 32,19COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 33.65FRANCISCA MONICA C VASCONCELOS - f 35,00OI MÓVEL S/A 78.46OIMÓVEL S/A 81.40FRANCISCOCARLOS LOPES DE BARROS 85,00MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SA 141.00NELSON SAMPAIOVIEIRA -EPP 146.00G.DE SA PARENTE VARIEDADE EPP 263,55

Pcrt 0.5.-~

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

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0,00

0.00

Tesourara

Scdsns 402003

45.158,39

45.112,67

45.066,95

45.021,23

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44.929.79

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44.838.35

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44.518.31

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43211.09

39211,09

39.025.89

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38.309,73

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36.079,82

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24217,67

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19.527,36

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18.651,03

18.640,54

18.618.83

18.586,64

18.552,99

18.517.99

18.439.53

18.358.13

18273.13

18.132,13

17.986.13

17.722.58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercido: 2015

Extrato Bancáriodo Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001

Conta: 47230

NLartc Dtlan

Banco do Brasil SJV.

-BBRASILPMS-FUS

Ordem Cheque Histórico

CONTA ÚNICA

223

Página 2

Debito Crédito Saldo

Saldo Antenor... 17.722,58

06683 08/12/2015 OP 04202

06682 08/12/2015 OP 04201

06673 08/12/2015 OP 04192

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06671 08/12/2015 OP 04190

06672 08/12/2015 OP 04191

06782 09/12/2015 OP 04237

06869 10/12/2015 OC 01581

06890 10/12/2015 OC 01582

06892 10/12/2015 OC 01584

06891 10/12/2015 OC 01583

06823 10/12/2015 OP 04277

06822 10/12/2015 OP 04276

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06845 10/12/2015 OP 04299

06825 10/12/2015 OP 04279

06838 10/12/2015 OP 04292

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06850 10/12/2015 OP 04304

06810 10/12/2015 OP 04264

06811 10/12/2015 OP 04265

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06871 10/12/2015 OP 04325

06843 10/12/2015 OP 04297

06834 10/12/2015 OP 04288

06864 10/12/2015 OP 04318

06842 10/12/2015 OP 04296

06848 10/12/2015 OP 04302

06812 10/12/2015 OP 04266

06824 10/12/2015 OP 04278

06827 10/12/2015 OP 04281

GENILDA CAROUNA DA SILVA

TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEMAR NORTE LESTE S/A

EDVALDO OLIVEIRA DOMINGOS

MARIADAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SIAGRISMAR DE JESUS ALEDCO

RODRIGO PATRÍCIO DE UMA

OSVALDO ALVES MONTEIRO

Transf. Financeira Recebida




FRANCISCO MARIANO DE SOUZA-SIMPLE

PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIPFUNDODE PREV/IDENCIADOS SERV. DEFUNDODE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE

HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPI*FUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:

PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIPINSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES

FUNDODE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:

FUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:

PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIP

INSTITUTO DEPREV. DOS SERVIDORESFUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:

FUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:

PAULO ROBERTOA.LANCHONETE-ME-SIPADELZIUMAR ANTÔNIO MUNIZ

PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIP

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:


FUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:FRANCISCO ROCHA DE SA

FRANCISCO ROCHA DE SA

FUNDODE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:


FUNDODE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:ADELZIUMAR ANTÔNIO MUNIZ




SEBASTIÃO RODRIGUES UMA NETO

EMANUEL MESSIAS CONCERVA DE MORFRANCISCO SALES DE SA RLHO-ME-SIMI

33/2014PCrt U

299,40

322,83

348,54

404,40

702,60

71520

3.471.74

255.00

0,00

0,00

0.00

0,00

50,00

119.60

207.37

208,38

272,55

310,88

334,35

338,00

350,90

351,71

460,56

594,60

642,79

833,97

84423

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956,87

971,18

971,45

981,62

1.046.01

1.156,81

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1210,83

1.445,50

1.484,53

1.606,30

1.644.13

1.897,17

1.90623

2.035.82

2.169,60

0.00

0.00

0,00

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0,00

0,00

0.00

0.00

175.537.92

131.030,34

94.818,01

7,52

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

-4a&a;#ígggg,

17.423.18

17.100.35

16.751,81

16.347.41

15.644,81

14.929,61

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11202,87

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317.771,13

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412219,69

412.011,31

411.738,76

411.427,88

411.093,53

410.755,53

410.404.63

410.052,92

409.592,36

408.997,76

408.354.97

407.521,00

406.676,77

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404.808,18

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400.837,92

399.681.11

398.488.99

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394.626,01

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391.535,18

389.891.05

387.993.88

386.087,65

384.051.83

381.882,23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORA DE CARVALHO10.233.967/0001-77 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001 Banco do Brasil SA.

Conta: 47230 -BBRASILPMS-FUS

NLanc DUan Ordem Cheque Histórico

CONTA ÚNICA

06861 10/12/2015 OP 04315

06863 10/12/2015 OP 04317

06816 10/12/2015 OP 04270

06839 10/12/2015 OP 04293

06826 10/12/2015 OP 04280

06836 10/12/2015 OP 04290

06817 10/12/2015 OP 04271

06872 10/12/2015 OP 04327

06828 10/12/2015 OP 04282

06829 10/12/2015 OP 04283

06830 10/12/2015 OP 04284

06868 10/12/2015 OP 04322

06833 10/12/2015 OP 04287

06855 10/12/2015 OP 04309

06860 10/12/2015 OP 04314

06857 10/12/2015 OP 04311

06832 10/12/2015 OP 04286

06859 10/12/2015 OP 04313

06851 10/12/2015 OP 04305

06867 10/12/2015 OP 04321

06849 10/12/2015 OP 04303

06831 10/12/2015 OP 04285

06869 10/12/2015 OP 04323

06841 10/12/2015 OP 04295

06858 10/12/2015 OP 04312

06852 10/12/2015 OP 04306

06870 10/12/2015 OP 04324

06854 10/12/2015 OP 04308

06853 10/12/2015 OP 04307

06837 10/12/2015 OP 04291

06919 11/12/2015 OC 01607

06918 11/12/2015 OC 01606

06921 11/12/2015 OC 01609

06920 11/12/2015 OC 01608

06917 11/12/2015 OC 01605

06913 11/12/2015 OP 04341

06912 11/12/2015 OP 04340

06909 11/120015 OP 04337

06911 11/12/2015 OP 04339

06910 11/12/2015 OP 04338

06903 11/12/2015 OP 04329

06905 11/12/2015 OP 04331

06906 11/12/2015 OP 04334

06904 11/12/2015 OP 04330

Saldo Antenor.

SEBASTIÃO RODRIGUES UMA NETO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE :


TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDAFUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:

FRANCISCO SALES DE SA FILHO-ME-SIMÍ

MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO FIL>

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDAFUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:

EMANUEL MESSIAS C. DE MORAES LOCA

GT CAVALCANTE EIREU

GT CAVALCANTE BREU


FRANCISCO JOSÉ RAMOS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA'DOS SERV. DE



FRANCISCO JOSÉ RAMOS





TUPAN SAÚDE CENTER LTDA








BRAÇO FORTE TURISMO E ASSISTÊNCIA

FUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSALRESTITUIÇÃON. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA

N. VIBRA AUTOPEÇAS LTDA

VISA COMERCIO E SERV. DE INFORMATIC

N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA

N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA

IMPRENSA NACIONAL - PR

MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA

SÃO MARCOS DISTDEMEDICAMENTO EFRANCISCO SALES DE SA RLHO-ME-SIMI

224

Página 3

Debito Crédito

2233,38

2236,31

2253,04

2.663,50

2.942,86

3.196,00

3285,44

3.370,35

3.954,44

4.000,00

4.020,00

4.020.00

4.059,07

4279,72

4.408.40

4.841,73

5.89028

6.054,14

6.316,91

6.982,59

7.149,20

7200,63

7.500,00

7.754,59

10.413,37

10.432,62

12.043,74

18.853,41

28.470,28

30255,63

46.003,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

31,90

58,26

140,55

185,63

188,00

668,14

721,76

746.14

2.020,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.792,19

2.668.91

640,92

221.94

24,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

z^çam-

225FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de01/12/2015 ate31/12/2015 Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil SJV.

Conta: 47230 -BBRASILPMS-FUS CONTA ÚNICA

NUnc ^ DUan Oídem ""ch^^Hfetóriro "" B^f "credão"Saldo Antenor... 116.

06902 11/12/2015 "ÓPtMSJã WaTLÊMBÍ£g¥e~C^VA^ ÍêM,38 "00Ò"06907 11/12/2015 OP04335 SÃO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO E 548940 00006908 11/12/2015 OP04336 SÃO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO E 7.177*50 0*0006924 14/12/2015 OP 04344 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 3365 00006925 14/12/2015 OP 04345 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 3365 00006923 14/12/2015 OP 04343 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 72*66 0*0006922 14/12/2015 OP 04342 RUBEM VERAS - ME / SIMPLES NACIONAL 384 74 00006927 14/12/2015 OP 04347 DROGARIA SOCORRO LTDA 496*00 0*0006926 14/12/2015 OP 04346 PRISCILA FERRAZ DE MELO - ME 19.836 00 00006939 15/12/2015 OP 04354 GABRIELA C. TAVARES DUARTE -ME -SII 6900 0*0006938 15/12/2015 OP 04353 F.F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 2.788,18 0*0006944 16/12/2015 OP 04332 URBANO PNEUS LTDA. 61,75 00006947 16/12/2015 OP 04358 TELEMAR NORTE LESTE S/A 82*47 0*0006950 16/12/2015 OP 04361 TELEMAR NORTE LESTE S/A 114*41 0,0006957 16/12/2015 TR 00010 Transferencia de valores! 163*00 0*0006948 16/12/2015 OP 04359 TELEMAR NORTE LESTE S/A 262*90 0*0006951 16/12/2015 OP 04362 TELEMAR NORTE LESTE S/A 275,59 0,0006946 16/12/2015 OP 04357 TELEMAR NORTE LESTE S/A 388*05 0*0006949 16/12/2015 OP 04360 TELEMAR NORTE LESTE S/A 451,59 0*0006955 16/12/2015 OP 04366 RENILSON TEKBRA DE ALMBDA JÚNIOF 590*57 0*.0006953 16/12/2015 OP 04364 CLARISSA ARAÚJO SAMPAIO CARVALHO 1.050,98 0*0006945 16/12/2015 OP 04333 URBANO PNEUS LTDA. 1.070,00 0,0006952 16/12/2015 OP 04363 ANTONIA MARCEUNA DE JESUS SILVA 1200*00 0*0006954 16/12/2015 OP 04365 MAURÍCIO MANOEL JOSÉ ALVES 1261,17 0,0006964 17/12/2015 OP 04370 DANIEL FABRICIO DA SILVBRA NEVES 405*59 0*0006963 17/12/2015 OP 04369 AURIZETE FURTUNATA MACIEL 573,80 0*0006961 17/12/2015 OP 04367 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGU 729,70 o!(H)06965 17/12/2015 OP 04371 NUTRIFORTE LTDA 2.735*50 0,0007027 18/12/2015 OC 01615 Transf. Financeira Recebida o*.00 121211*3207026 18/12/2015 OC 01614 Transf. Financeira Recebida 0*.00 27*8506971 18/12/2015 OP 04376 INSS-INSnTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 72*49 0*0006972 18/12/2015 OP 04377 INSS-INSnTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 72,49 0*.0007004 18/12/2015 OP 04409 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID; 72,49 0,0007002 18/12/2015 OP 04407 INSS-JNSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ 84.65 0*0006983 18/12/2015 OP 04388 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 92*06 0*0006989 18/12/2015 OP 04394 TELEMAR NORTE LESTE S/A 105,59 o!oO07014 18/12/2015 OP 04419. TELEMAR NORTE LESTE S/A 107.93 0*0006982 18/12/2015 OP 04387 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 14138 0*0006997 18/12/2015 OP 04402 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 144,98 0*0007005 18/12/2015 OP 04410 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 148,90 0*0006973 18/12/2015 OP 04378 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 163,85 o]oO06975 18/12/2015 OP 04380 INSS-INSnTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 181,24 0*.0006976 18/12/2015 OP 04381 INSS-INSnTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 18124 0*0007001 18/12/2015 OP 04406 INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ 181,24 0,0006999 18/12/2015 OP 04404 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 21164 0 00

, • - IaJi, *>2

, • . .......^-^-o--- v s^«^•jfl8oa|araN

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORA DECARVALHO10233.967/0001-77 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de01/12/2015 ate 31/12/2015Banco: 001

Conta: 47230

Banco do Brasil S A.

-BBRASILPMS-FUS

Ordem Cheque

CONTA ÚNICA

226

Página 5

NLanc DtlanHistórico Debito ""crédito"

06998 18/12/2015 OP 0440306992 18/12/2015 OP 04397

06990 16/12/2015 OP 04395

07015 18/12/2015 OP 04420

06988 18/12/2015 OP 04393

06985 18/12/2015 OP 04390

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06984 18/12/2015 OP 04389

06978 18/12/2015 OP 04383

07008 18/12/2015 OP 04413

07011 18/12/2015 OP 04416

07017 18/12/2015 OP 04422

06979 18/12/2015 OP 04384

07013 18/12/2015 OP 04418

06991 18/12/2015 OP 04396

06995 18/12/2015 OP 04400

06987 18/12/2015 OP 04392

06981 18/12/2015 OP 04386

07006 18/12/2015 OP 04411

06994 18/12/2015 OP 04399

07007 18/12/2015 OP 04412

07009 18/12/2015 OP 04414

07016 18/12/2015 OP 04421

06996 18/12/2015 OP 04401

06970 18/12/2015 OP 04375

07003 18/12/2015 OP 04408

06974 18/12/2015 OP 04379

07000 18/12/2015 OP 04405

07044 21/12/2015 OC 01620

07038 21/12/2015 OP 04432

07037 21/12/2015 OP 04431

07035 21/12/2015 OP 04429.07034 21/12/2015 OP 04428

07039 21/12/2015 OP 04433

07036 21/12/2015 OP 04430

07075 22/12/2015 OP 04462

07063 22/12/2015 OP 04450

07064 22/12/2015 OP 04451

07065 22/12/2015 OP 04452

07066 22/12/2015 OP 04453

Saldo Antenor...

COMPANHIA PERNAMBUCANA"DÈsÂNEINSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/TELEMAR NORTE LESTE S/A

CELPE- GRUPONEOENERGIASERTÃO CENTRALGAS LTDACELPE - GRUPO NEOENERGIA

INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-iNSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTmJTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINSINSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/CELPE- GRUPONEOENERGIAINSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINSINSS-ÍNSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/Transf. Financeira Recebida

MARIA DOSOCORROTAVARES DESAS.M.DA SILVA SANTOS-ME

RAYANNE RAQUEL DASILVA-WSINFORMHOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPT

SÃO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO EMARCELO LEAL CORREIA DEARAUJO-MEVÂNIA FERREIRA E. ALENCARLUCINEIDE ARAÚJO

OSVALDO ALVES MONTEIRO

JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO

FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS

Ck&.SS-:

216,79

231,48

319,90

403,46

434,97

585,83

58621

586,21

882,39

1.014,50

1.082,39

1.103,35

1.183,85

1.322,86

1.322,86

1.383,99

1.416,66

1.468.93

1.524,51

1.54923

1.793,87

2242,90

2.536,52

2.601,37

2.603,03

2.853.66

3.149,46

3240,00

3.95127

7.621,00

7.805,52

23.051,16

23.317,56

0,00

141,00

190,00

590,00

1.078,02

7200,00

19.360,00

28.50

46,54

46.54

46,54

46.54

11

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

476,88

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercido: 2015

Extrato Bancário do Periodo de01/12/2015 ate31/12/2015

Banco: 001 Banco do Brasil SJV.

Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS

NLanc DUan Ordem Cheque""HistóricoCONTA ÚNICA

07067

07068

07069

07070

07071

07072

07073

07074

07076

07059

07058

07061

07057

07062

07060

07245

07230

07232

07229

07241

07242

07228

07233

07235

07238

07240

07237

07239

07234

07236

07243

07231

07244

07247

07246

07263

07304

07302

07305

07303

07275

07280

07271

07269

07281

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

24/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28712/2015

OP 04454

OP 04455

OP 04456

OP 04457

OP 04458

OP 04459

OP 04460

OP 04461

OP 04463

OP 04446

OP 04445

OP 04448

OP 04444

OP 04449

OP 04447

OP 04547

OP 04532

OP 04534

OP 04531

OP 04543

OP 04544

OP 04530

OP 04535

OP 04537

OP 04540

OP 04542

OP 04539

OP 04541

OP 04536

OP 04538

OP 04545

OP 04533

OP 04546

OP 04549

OP 04548

OP 04551

OC 01680.

OC 01678

OC 01681

OC 01679

OP 04563

OP 04569

OP 04559

OP 04557

OP 04570

Saldo Anterior...

DONEETE ALVES DE SOUZA

AGENOR DUARTE NOGUEIRA

FRANCISCO UILSON DE LAVORGENIVALDO LEONIDAS DE SA

JOÃO RAIMUNDO DA SILVA

MANOEL MARTINS DE LAVOR

MARIA DO SOCORRO C. CRUZ

RILSON RAMOS DE SOUZA

ANTÔNIO DE LAVOR SANTANA

PAULO ROBERTOA.LANCHONETE-ME-SIPTELMA ALESSANDRA FERRAZ

MT COMERCIAL MEDICA LTDA

ULLYAN RAFAELLA SAMPAIODO NASCIMFOLHA DE PAGAMENTO

MT COMERCIAL MÉDICA LTDA

NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA

INSTITUTO DEPREV.DOS SERVIDORESFÁBIO FONSECA MELO

INSTITUTO DEPREV. DOS SERVIDORESANILSON LEONDAS RAMOS

ANILSON LEONDAS RAMOS

CINTIAMARILAN UMA ROCHA

YOVANY MARTINEZ AGUADO

MAYU GONZALEZ RAMIA

ODALYS MARTINA CUBERO PINOGLADYS MARIATELLEZ PEREZ

ODALYS MARTINACUBERO PINO

GLADYS MARIATELLEZ PEREZ

YOVANY MARTINEZ AGUADO

MAYU GONZALEZ RAMIA

NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA

GESUALDO LEANDRO FERREIRA

NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDANEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDANEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDATELEMAR NORTE LESTE S/A

FUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOCOMPANHIA PERNAMBUCANA DESANERONALDO JOSINO DE BARROS

ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MUNICSISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUIASSOCIAÇÃO M. DOS AGENTES C. DE SA

l::i./::.; ;.s..-.:..-Jv".-..;••:•* «íiw

Pc-rc 03/2014

227

Página 6

Debito Crédito SaW.

46.54 0.00

46,54 0.00

46,54 0.00

46,54 0.00

46,54 0,00

46,54 0.00

46,54 0.00

46,54 0,00

46,54 0.00

315,00 0,00

358,66 0,00

723,75 0,00

886.09 0.00

1.397,07 0.00

5.621,69 0,00

281,67 0,00

350,90 0,00

478,17 0,00

642.79 0,00

876,33 0,00

885.08 0,00

910.35 0,00

916.00 0,00

916,00 0,00

96720 0,00

96720 0,00

1.116,00 0,00

1.116,00 0,00

1.16720 0,00

1.167,20 0,00

1.408,35 0,00

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8260,32 0,00

62.33 0,00

0,00 2.792,19

0,00 1.758,12

0.00 246,60

0,00 24,66

47,84 0,00

48,97 0,00

75,00 0,00

134,00... 0,00

228FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate31/12/2015 Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47230 -BBRASILPMS-FUS CONTA ÚNICA

™™_?l'n 0tdem "^""*"*í" itebíto """""Crédito Sai*Saldo Anterior... 23.439,2

07274 iàVíãriÕlS ÕPÒ4562 CO~mMM]Ã lmíÜaÍSS^Íà^X"'2^72 VoY~~~232355:07272 28/12/2015 OP 04560 ASSEMASSOC. DOS SERVIDORES MUNIC 576.93 000 22.6585!07266 28/12/2015 OP04554 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 61173 000 22.046*8!07287 28/12/2015 OP 04555 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 701,08 0*00 21345*7107276 28/12/2015 OP 04564 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 715,76 000 20.6300107265 28/12/2015 OP 04553 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 972,79 000 19657*2207277 28/12/2015 OP 04565 TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME 1.056,00 0*00 186012207268 28/12/2015 OP 04556 SISEMSAL-SIND DOS SERVM. DE SALGUI 1.516,06 0*00 170851607270 28/12/2015 OP 04558 SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUI 2.17545 000 14909*7107273 28/12/2015 OP04561 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPr 4.32300 000 loisseVl07309 29/12/2015 OP 04587 TELEMAR NORTE LESTE S/A 371.57 0*00 102151407308 29/12/2015 OP 04586 CONSTRUACIO COMERCIO LTDA 3.126,85 000 70882S07331 30/12/2015 OC01684 Transf. Financeira Recebida 000 120827*20 1279154907329 30/12/2015 OC 01682 Transf. Financeira Recebida 000 907*89 128*8233807332 30/12/2015 OC01685 Transf. Financeira Recebida 000 281*40 1291047807330 30/12/2015 OC 01683 Transf. Financeira Recebida o*00 3*94 129108*7207314 30/12/2015 OP 04592 F.F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 117*25 000 12sW4707316 30/12/2015 OP04594 F.F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 246,40 0*00 1287450707323 30/12/2015 OP04601 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 259,44 0*00 128485*6307327 30/12/2015 OP 04605 BANCO DO BRASIL S/A 321,85 0*00 128163*7807318 30/12/2015 OP04596 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 324,00 000 127839*7807320 30/12/2015 OP04598 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACASSE 440,00 0*00 127399*7807317 30/12/2015 OP04595 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 450,00 000 1269497807319 30/12/2015 OP 04597 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 715.00 0*00 126234*7807325 30/12/2015 OP 04603 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.038.30 000 125196*4807321 30/12/2015 OP04599 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACASSE 2292,60 0*00 122.903*8807324 30/12/2015 OP 04602 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.014,45 000 119 889*4307315 30/12/2015 OP 04593 NTASSESSORIA ECONSULTORIA LTDA 4.000,00 0,00 115 889*4307322 30/12/2015 OP04600 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 7.991.00 000 107898*4307340 31/12/2015 OC 01693 Remun. de outros Depo. Bane. V 0,00 401,04 108.29947E2ÍL_. IV1^}L __??.?!??.. _. . R5ri??í?RN0 DE R6001*ARRECA 0,00 -163*00 108.136*47

Total.. 6Õ4.59Í2Y" 667Í38Í50""""

Saldo Atual... 108.136,47

_ Total Geral.. 604,595,22 667.538,50

ta-.-.

feí-;-

í.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNS BLAFb" Banco'001 Conta 47420Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade

i.:. :- lote

229

PageloM

17862-4

272.556,65

272.556,65

Wtó' 'aiidàJrTrdté úk &J tUnia-

tT?:

S-i.':

*..*•

230FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 ^9* 1

Conta: 47420 FMS/SALGUEIRO-FN SD

D.ten. .^...^í!]'***0" Õe"bto Crêdito Vatoo"Saldo Anterior... 275.169,56

?!l^f TUPANFARMADISTRIBÜrDORXLTDV" 360.ÍÕ Õ.Õo""'"274.809 iê'mmSl 1M SOLUMEDDIST.DE MEDICAMENTOS E 4.455,00 0,00 270.354,56---___._ _6f! Rfmun; de outros Depo. Bane. V 0,00 2.202,09 272.556.65

._. ___ Saldo Atual... 272.556,65

«afora

^/.-.'.Vru.:

f-I^H v-

231

Extratoinvestimentosfinanceiros-mensal04/01/201609:33:38Governo

Agência

Conta

Mês/anoreferência

870-2

17862-4FMS/SALGUEIRO-FNSBLAFBDEZEMBRO/2015

•.iSw"Cüç;»-rt£ííL_;0•C/vPvSPuStiCOSUPREMODaisHistórico

30/11/2015SALDOANTERIOR

03/12/2015RESGATE

Aplicação05/01/201522/12/2015RESGATE

Aplicação05/01/201531/12/2015SALDOATUAL

SALDOANTERIORAPLICAÇÕES(+)RESGATES(-)RENDIMENTOBRUTO(+)IMPOSTODERENDA(-)IOF(-)

RENDIMENTOLÍQUIDOSALDOATUAL=

:ValordaCot3

30/11/2015

31/12/20153.036923593

3.061362680

Nomês0.8047Noano8.7825Úllimos12meses8.7825

MaiorValorIRPreLCorrip._Vaipr.IpF;.v-Qyahtiuãdicotas•ValercotaSá!do:cotaS:275.169.5690.607,994692-'-

OuvidoriaBB08007295678

Paradeficientesauditivos08007290088

f

Governo [


AgênciaConta corrente

Periodo do extrato

Lançamentos

870-217862-4 FMS-SALGUEIRO-FNSBLAFB12/2015

3atòncete""'Òi. movimento Ag, origem0000

0000

0000

0000

0000

0000

26/11/2015

03/12/2015

03/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

31/12/2015

OBSERVAÇÕES:

Lote Histórico . ; •'.•;••-•..--••00000 000 Saldo Antenor13105 393 TED Transf.BetrJDisponiv

104 4976 018078521000127 TUPAN FARMA D00000 855BBCPAdmin Supremo13105 109Pagamento deTítulo

SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS00000 855BBCPAdmin Supremo00000 999 SALDO

Documento.

120.301

04/01/2016 09:15:14

Valor RS. Saldo.Ò.0ÒC

360.00 D

232

70 360,00 C 0,00C122201 4.455.00 D

70 4.455,00 C 0.00C0.00 C

- -^ wr91«5AO ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.Transação efetuada com sucesso por. J48Zií>4U ain iuinim v™Ouvidoria BB 08007295678

Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 ^^ deficientes auditivos 0800 729 0088

.:T VJ; M

{•1l-rénás

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquimSampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNS B~LATB~ BancoVoi" Conta 47430

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade

Súnsns A0í20G9"

233

Page1of1

17865-9

176.868,07

176.868,07

&OVERNO


Agência 870-2 " " ~

Conta corrente 17865-9 FMS-SALGUEIRO -FNS BLATBPeriodo do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete

30/11/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

09/12/2015

0S/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

13/12/2015

18/122015

18/12/2015

18/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

22/122015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

Ot movimente Ag. origem0000

0000

0000

0000

0870

0870

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

.0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0000

0000

Lote- Histórico

00000 000 Saldo Anterior

14056 632Ordem Bancária 5.770.760.000.099005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

14056 632Ordem Bancária 5.771.016.000.137005304930001-71 DIRETORIAEXECUTIVA DO

14056 632Ordem Bancária 5.771.124.000.137005304930001-71 DIRETORIAEXECUTIVA DO

93026 470Transferência on line 660.870.000.001.25302/12 0870 1253-7 S S P M S SISE

99026 470Transferência on line 660.870.000.010.84702/12 0870 10847-2 A S MUNICIPAIS

99026 470Transferência on line 660.870.000.011.50402/12 0870 11504-5 AMA COMUNITA

00000 345BB CPAdmin Supremo 7013105166Emissão de DOC 120.901

104 0914 02791517480 MARIA DEJEANE DA00000 855BB CP Admin Supremo 7013105 166_Emissão de DOC 121.001

Í04 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV00000 855BB CPAdmin Supremo 7014175 983 TED Devolvida 400^00399026 470Transferência online 660.870.000.006.467

14/12 0870 6467-7 MARIA DO S C C

13105 393TED Transf.E!etr.Disponiv 121.401004 0776 04402666457 SHALANE ARAÚJO BE

00000 855BB CP Admin Supremo 7013105 166Emissão de DOC 121.501

033 4058 71683712404ANTONIAGONÇALVES00000 855BB CPAdmin Supremo 7013105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 121.701

104 0776 04402666457 SHALANE ARAÚJO BE00000855 BBCPAdmin Supremo 7099026470Transferência on line 660.870.000.006.467

18/12 0870 6467-7 MARIA DO S C C

13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.801104 0776 04402666457 SHALANE ARAÚJO BE

13105 166 Emissão deDOC_ 121 802033 4058 716837Í2404 ÁNTÓNIÁ GONÇALVES

00000855 BBCPAdminSupremo 7013105 166 Emissãode DOC 122.101

033 4058 06181558469 VALDETE MARIA DA

13105 362 Pagamentoconta luz 122.102CELPE

00000855 BBCPAdminSupremo 7014056 632 Ordem Bancária 6.219.517.000.105

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO99026470 Transferência on line 660.870.000.009.827

22/12 0870 9827-2 STELLA MARIS D13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201

0334058 01136124300017\MUNICÍPIO DE13105 166 Emissão de DOC

•;..V':fVO :.z íbqtíePcrt 03/20'l 4

Documento

234

04/01/2016 09:14:02

VáIor.R'5: Saldo:

0.00 C

123.708.00 C

108.690,00 C

37.910.00 C

3.392.41 D

870.16 D

1200.00 D

264.845,43 D 0.00 C

118.20 D

118,20 C 0.00 C

14,03D

14.03 co.doc512.64C

139.84 D

512,64 D

139,84 C 0,00 C

67,64 D

67,64 C 0.00 C

512.64 D

512^64 C 0,00 C139.84 D

256^32 D

33.82 D^ _

429,98 CO.OÒC14720 D

487.04 D

63424 C 0.00 C

131.820,00 C

:>é :urrt2

22/1Z2015

24/iz

236

Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:32:44GevHtno

AgênciaConta

Mês/ano referência

870-2 * ••"

17865-9 FMS/SALGUEIRO -FNSBLATBDEZEMBRO/2015

_rOd«.;ÇQ SúPRZhiQ- CHPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR02/122015 APLICAÇÃO09/12/2015 RESGATE








Aplicação 04/11/2015




Aplicação 02/12/201531/12,2015 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO(+)IMPOSTO DE RENDA(-)IOF(-)


30/11/2015

31/12/2015

3.036923593

3.061362680

Rentabilidade

No mês 0.8047No ano 8.7825

Últimos 12 meses 8.7825

Valor ValorIRPrej.Cbmp.129.483,99

264.845.43

118.20

118.20

14.03

14.03

139.84

139.84

67.64

67,64 "512,64

512.64

429.98

429.98

634.24

634,24

206.137.29

34.745.85

93.575.43

77.816,01

370.85

370.85

11.542,04

11.542.04176.868.07

129.483.99

264.845.43

219.966,75

2.505,40

0.00

0.00

2.505.40

176.868.07

ValorJGF^ Quàntídsds cotas42.636.566526

87.144,568586 3,039150165 129.781,13511238.821518 3.044703194 129.742.31359433.821518

4.806353 3.045793766 129.737.7072414,606353

45,879813 3.047963586 129.691.82742845.879813

22.183770 3,049076029 129.669,64365822,183770

168,006956 3.051302230 129.501.636702168,006956

140.865505 3.052415141 129.360,771197140.865505

...... 207,705988 3,053547018 129.153.065209207,705988

67.483.096681 3.054650722 61.669.96852811.374.738895

30.633.757728

25.474.600058

121.316511 3.056879872 61.548.652017

121.316511

3.774.356785 3.058015089 57.774295232

3.774.356785

57.774.295232 57.774295232

:ò> ^

Valor cota ^aído cotas

Transação efetuada com sucesso por.J4821540 ANTONIAVANDA FREITAS DESA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

237FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 1Conta: 47430 FMS/SALGUEIRO-FN SDDUan Ordem Cheque Htetórico Z"" —Debito Crédito Saldo

Saldo Anterior... 131.29187

om5 ,£ ^detT ündesau °-°° ™00 *"*"«"MÓIS ««..-.,„„ °-00 37.910,00 401.599,8702/1220,5 SSÍI^^f*"1068* 3'392'41 °'°° "*»-«02/12*015 ^^!^M^f

238FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 2

Conta: 47430 FMS/SALGUEIRO-FN SD

OHan ordem Cheque Histórico""" """ n": V-L". V"Debito Crédito Saído

_ Saldo Anterior... 131.291,872^0°i155 DESCOr ™^~^êmo Y^íà" 0-;00--;-;-fmToâ TELEMAR NORTE LESTE S/A 370,85 0,00 165.912.5928, ^0 5 S.SEMSAL-S.ND DOS SERV M. DE SAL 0.00 0.00 185.912,592™' CELPE-GRUPONEOENERGIA 4.270,89 0.00 181.641.7028/2Í05 ASSOClACAOM.DOSAGENTESC.DE 1.190.00 0.00 180.451.70S SISEMSAL^IND DOS SERV M. DE SAL 3.968.50 0.00 176.483.20

28/ 2™ 5 ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES Ml 909.50 0.00 175.573.70OT 5 1687 COMPANHIA PERNAMBUCANA DES/ 1.211.03 0.00 174.362.67---í??!.5. -. J.6!! Remun_._de_ou^s_De_po._Ba^c1V __ 0.00 2.505.40 176.868.07

Saldo Atual... 176.868,07

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239FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1

Plano Contas; 311201 Recurso FMS/SALGUEIRoVnS BLGES BanwOoV Conta 4~744~0 ' """ ™ """Saldo em 31/12/2015 conforme extraYo bancário ""--'-I-ZZIIZIZZZIZZZZ " 541,55

Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade "54155

«awteSé^sUfSí

240

f Extrato investimentos financeiros -mensal 04/01/20161231:28GOVERWCT

•_CjiemeAgênciaConta

Mês/ano referência

870-2

17866-7 FMS/SALGUEIRO -FNSBLGESDEZEMBRO/2015

S PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO.Pata. . Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL

1••i??^^537'22. ._ 176,897739 "' "" *"*541,55 " "•••

; Resumo do mês

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)


: Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

; Rentabiüdade

3,036923593

3.061362680

No mês 0,8047Noano 8,7825Últimos 12 meses 8.7825

537.220.00

0.00

4.33

0.00

0.00

4,33

541.55

Transação efetuada com sucesso por J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722

176,897739

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientesauditivos0800729 0088

176.897739

§1

2Â\|y

^

•:;í;

••-•*:".V

241FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercido: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 1Conta: 47440 FMS/SALGUEIRO-FN SD

D«an ordem Cheque Histórico """ÕVu VDebito Credito Saldo

Saldo Anterior... 537 22

-i17.1.2??:5.....1.6!! -!-!."í^*}^^?^ o"õo" ^—~™Saldo Atual... 541,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio 27610233967/0001-77 " Exercício: 2015FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano"* COn,aS 3112°1_ .Rea,ra° «SMUJUBRMHB:WVa^OOl" "co^^CSaldo em 31/12/2015 confonne extrato"bancario"""

Saldo em 31/120015 de acondo com acontabilidade

fcrdeois Vôocte Fréias cie SsTesoureira

^orsans 40/2G03

242

Page1of1

17868-3

339.300,65

339.300,65

-WW

243

Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:34:18

Governo

AgênciaConta

Mês/ano referenda

870-2

17868-3 FMS/SALGUEIRO -FNS BLVGSDEZEMBRO/2015

•S PÜ3UCOJ|UPREjflO -C^^PJJBJ.]CC^SUPREMOData Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR

01/12/2015 RESGATE

Aplicação 08/04/201502'12/2015 RESGATE

Aplicação 08/04/2015n»'"?/2015 RESGATE


09/12/2015 RESGATE


10/12/2015 RESGATE

Aplicação 08/04/201511/12/2015 APLICAÇÃO15/12/2015 RESGATE




Aplicação 05/0572015



Aplicação 25/05/201531/12/2015 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DERENDA (-)IOF(-)

RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

30/11/2015

31/12/2015

No mês 0,8047No ano 8.7825Últimos 12meses 8.7825

3.036923593

3.061362680

Valor yãlòr IRPrej.Comp.325.459.68

336.65

336.65

2.596.42

2.596.42

17.344.98

17.344,98

1J271.39

1.271.39

384.11

384,11

59.769.00

450.00

450^0054.00

54,00

25.903.26

14.982.63

9.265.13

10.58

1.644^92300.00

300.00

339.300.65

325.459.6859.769,00

48.640.81

2.712,780.00

0.00

2.712.78

339.300,65

Valor IOF Quaritidcde cotas.

107.167,557329

110.811575

110.811575

854.324354

854.324354

5.698.839988

5.698,839988

417,574364

417.574364

126,111625

126.111625

19.616.592178

147.585693

147.585693

17,684352

17,684352

8.479.941688

4.904,859086

3.033,122507

3,464138

538,495957

98.067414

98,067414

110.833,208454

Valor cota

3,038040037

3,039150165

3,043598353

3.044703194

3,045793766

3.046859488

3.049076029

3,053547018

3.054650722

Saídocotas

107.056.745754

106.202,421400

ÍOO.503,581412

100.086,007048

99.959,895423

.119.576.487601

119.428,901908

119.411.217556

110.931,275868

3.059120120 110.833,208454

110.833.208454

Transação efetuada com sucesso por J4821540 ANTOI^VAlíI^ERErTAS DE SA.

serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC OSOÓ^OCfiEÍJÍ;?"~ Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO


Agenda 870-2

Conta corrente 17868-3 FMS-SALGUEIRO-FNS BLVGSPeríodo do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dí. balancete DL

27/11/2015

01/12*2015

01/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

08/12^2015

08/12/2015

08/12/2015

09/^*2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

15/12*2015

15/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

22/12*2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12*2015

22/12/2015

movsrnento Ag. origem

0000

0000

0000

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0870

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0000

0870

0000

0870

0870

0870

0000

0000

0000

. Lote Histórico

00000 000 Saldo Anterior

13105 166 Emissão de DOC

104 0776 08778447470 IRANILDA EMILIA P

00000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.022.929

02/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA

00000 855 BB CP Admin Supremo13105 166 Emissão de DOC

237 1695 59908300415 AGUINALDO RODRIGU

13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv0334058 011361243000171 MUNICÍPIO DE

00000 855 BB CPAdmin Supremo14175 776 DOC devolvido

99026 470 Transferência on line 660.870.000.009.39709/12 0870 9397-1 VALDENIR G P R

99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.98909/12 0870 15989-1 MAIARA RAFAELA

99026 470 Transferência on fine 660 870.000.019.97409/12 0870 19974-5 PAULO ROBERTO

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 017024102000140 EV1LEU2A MART


104 0776 05507063486 ROSÂNGELA ALVES C13105 166 Emissão de DOC

104 0776 04550525495 LIDIANE ALVES DO

00000 855 BB CP Admin Supremo13105 166 Emissão de DOC

104 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV


104 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV

00000 855 BB CP Admin Supremo14134 612 Recebimentos Diversos

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBU

00000 345 BBCPAdmin Supremo 70 59.769.00 D 0.00 C99026470Transferência on line 660.570.000.023.679 450,00 D

15/12 0870 23679-9 POSITIVA INDUS


21/12 087011319-0 F RENATA CUNHA


22/12 0870 9397-1 VALDENIR G P R

99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.98922/12 0870 15989-1 MAIARA RAFAELA

99026 470 Transfer�

exercício, de todas ascontas movimentadas pelo fundo ... › contas › 2015 › prefeito_salgueiro...

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