estÁgio curricular i e ii desenvolvimento do sub...

i

LUIS OTÁVIO BERNARDES

ESTÁGIO CURRICULAR I E II

DESENVOLVIMENTO DO SUB-MÓDULO DE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: PROSYST SISTEMAS

SETOR: SUPORTE/MANUTENÇÃO SUPERVISOR: CLÓVIS HUDLER

ORIENTADOR: SANTIAGO VIERTEL CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGIAS - CCT

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC

JOINVILLE

SANTA CATARINA - BRASIL

MAIO 2011

ii

APROVADO EM........../........../..........

________________________________

Professor Santiago Viertel

Bacharel em Ciência da Computação

Professor Orientador

________________________________

Professor Adriano Fiorese

Doutor em Engenharia da Informática

________________________________

Professor Igor Kondrasovas

Especialista em Ciência da Computação

________________________________

Clóvis Hudler

Bacharel em Sistemas de Informação

Supervisor da CONCEDENTE

iii

UDESC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - FEJ

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR

FOLHA DE AVALIAÇÃO FINAL

Carimbo da Empresa

UNIDADE CONCEDENTE

Razão Social: PROSYST Desenvolvimento de Sistemas CGC/MF: 79.86.807.0001-57

Endereço: Rua XV de Novembro, 2718 Bairro: Glória

CEP: 89216-200 Cidade: Joinville UF: SC Fone: (47) 34530000

Supervisor: Clóvis Hudler Cargo: Supervisor de Suporte/Manutenção

ESTAGIÁRIO

Nome: Luis Otávio Bernardes Matrícula: 211220833

Endereço: Rua Santa Catarina, 364 Bairro: Floresta

CEP: 89211-300 Cidade: Joinville UF:SC Fone: (47) 3426-5523

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Título do Estágio: Desenvolvimento módulo de Conciliação Bancária

Período: 09/03/11 a 23/05/11 Carga horária: 240h

AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO PELO

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Representada pela Professor Orientador: Santiago Viertel

CONCEITO FINAL NOTA Rubrica do Professor Orientador

Excelente (9,1 a 10)

Muito Bom (8,1 a 9,0)

Bom (7,1 a 8,0)

Regular (5,0 a 7,0)

Reprovado (0,0 a 4,9) Joinville ____/____/______

iv

UDESC



RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR

AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PELA EMPRESA

Nome do Estagiário: Luis Otávio Bernardes

QUADRO I

a) AVALIAÇÃO NOS ASPECTOS PROFISSIONAIS Pontos

1 - QUALIDADE DO TRABALHO - Considerando o possível

2 - ENGENHOSIDADE - Capacidade de sugerir, projetar, executar modificações ou inovações.

3 - CONHECIMENTO - Demonstrado no desenvolvimento das atividades programadas.

4 - CUMPRIMENTO DAS TAREFAS - Considerar o volume de atividades dentro do padrão

razoável

5 - ESPÍRITO INQUISITIVO - Disposição demonstrada para aprender

6 - INICIATIVA - No desenvolvimento das atividades

SOMA

Pontuação para o Quadro I e II

Sofrível - 1 ponto, Regular - 2 pontos, Bom - 3 pontos, Muito Bom - 4 pontos, Excelente - 5 pontos.

QUADRO II

b) AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS HUMANOS Pontos

1 - ASSIDUIDADE - Cumprimento do horário e ausência de faltas

2 - .DISCIPLINA - Observância das normas internas da Empresa.

3 - SOCIABILIDADE - Facilidade de se integrar com os outros no ambiente de trabalho.

4 - COOPERAÇÃO - Disposição para cooperar com os demais para atender as atividades.

5 -SENSO DE RESPONSABILIDADE - Zelo pelo material, equipamentos e bens da empresa.

SOMA

c) AVALIAÇÃO FINAL Pontos LIMITES PARA CONCEITUAÇÃO SOMA do Quadro I multiplicada por 7 De 57 a 101 - SOFRÍVEL

SOMA do Quadro II multiplicada por 3 De 102 a 146 - REGULAR

SOMA TOTAL De 148 a 194 - BOM

De 195 a 240 - MUITO BOM

De 241 a 285 - EXCELENTE

Nome da Empresa: PROSYST – Sistemas Integrados de Gestão Empresarial

Representada pelo Supervisor: Clovis Hudler

CONCEITO CONFORME

SOMA TOTAL Rubrica do Supervisor da

Empresa

Local:

Data :

Carimbo da Empresa

v

UDESC



PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR

ESTAGIÁRIO Nome: Luis Otávio Bernardes Matrícula: 211220833

Endereço (Em Jlle): Rua Santa Catarina, 364 Bairro: Floresta

CEP: 89221-300 Cidade: Joinville UF: SC Fone: (47) 3426-5523

Endereço (Local estágio): Rua XV de Novembro, 2718 Bairro: Glória


E-mail: [email protected]

Regularmente matriculado no semestre: 5º Curso: TADS

Formatura (prevista) Semestre/Ano: 02/2011

UNIDADE CONCEDENTE

Razão Social: PROSYST Desenvolvimento de Sistemas

CGC/MF:

Endereço: Rua XV de Novembro, 2718 Bairro: Glória


Atividade Principal: Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (ERP)

Supervisor: Clóvis Hudler Cargo: Supervisor de Suporte/Manutenção

DADOS DO ESTÁGIO

Área de atuação:

Departamento de Atuação: Suporte/Manutenção Fone: 3453-0000 Ramal: 226

Horário do estágio: 07:30h– 12:00h e 13:00h – 14:30h Total de horas do Estágio: 240h

Período: 2011/01 Total de horas semanais: 30 h

Nome do Professor Orientador: Santiago Viertel

Departamento: DCC

Disciplina(s) simultânea(s) com o estágio

Quantas: 05

Quais: GPR – Gerência de Projetos

DIR – Direito Aplicado

SOR – Sociologia das Organizações

TES03 – SQL

TES12 – Análise e Projeto de Sistemas Avançados

vi

OBJETIVO GERAL

Auxiliar na análise, documentação e realização de implementos no módulo de

Conciliação Bancária, visando melhorar o processo para grandes volumes bancários e

documentar os processos do módulo a fim de facilitar o acesso a informações específicas

do sistema e facilitar o suporte ao mesmo.

ATIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO HORAS

Documentação do Projeto

Análise das Melhorias

Desenvolvimento

Testes

Implantação

Validação do processo

Refere a documentação

relacionada às melhorias e

criação de um documento

completo para auxílio em

casos de suporte ao módulo.

Análise, e levantamento dos

dados para projetar as

melhorias.

Referente ao

desenvolvimento das

melhorias.

Testes referentes as

melhorias implantadas no

módulo.

Implantação das melhorias,

acompanhamento e primeiro

suporte a dúvidas dos

usuários.

Validação do novo processo

em funcionamento.

40 h

30 h

60 h

30 h

60 h

20 h

vii

Rubrica do

Professor

Orientador

Aprovação do

Membro do

Comitê de

Estágio

Rubrica do

Coordenador

de Estágio

Rubrica do

Supervisor da

Empresa

Data: Data: Data:

Prof Nilson

Campos

Data: Carimbo da

Empresa

SUMÁRIO

Rubrica do Professor Orientador ................................................................................................... iii

CRONOGRAMA FÍSICO E REAL ............................................................................................. VII

AGRADECIMENTOS ................................................................................................................... IX

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................................... X

RESUMO ...................................................................................................................................... XII

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 11

1.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 12

1.2. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO .................................................................................................... 13

2. APRESENTAÇÃO DA CONCEDENTE ................................................................................... 14

2.1. MISSÃO .............................................................................................................................................. 14

2.2. VISÃO ................................................................................................................................................ 14

2.3. OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 14

2.4. SETORES ............................................................................................................................................ 14

2.5. PRINCIPAIS CLIENTES........................................................................................................................... 15

3. DESENVOLVIMENTO.............................................................................................................. 17

3.1. ANÁLISE INTRODUTÓRIA À CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ............................................................ 17

3.2. SITUAÇÃO ATUAL E PRETENDIDA ................................................................................................ 17

3.2.1 Situação Atual ............................................................................................................................... 17

3.2.1 Situação Pretendida........................................................................................................................ 18

3.3. DETALHES REFERENTES À ANÁLISE DO PROCESSO .................................................................. 18

3.4. DETALHES DAS INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO E PROTOTIPAÇÃO DE TELAS 23

3.5. DETALHES REFERENTES AO BANCO DE DADOS ......................................................................... 39

3.6. DETALHES DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS .............................................................................. 43

3.7. IMPLANTAÇÃO E SUPORTE AO CLIENTE ..................................................................................... 45

CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 46

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 47

Figura 1 – Fluxograma do Processo de Conciliação Bancária................................................23

Figura 2 – Importação dos Extratos Bancários.......................................................................25

Figura 3 – Manutenção dos Extratos Bancários......................................................................27

Figura 4 – Conciliação Automática.........................................................................................29

Figura 5 – Parâmetros da Conciliação Bancária......................................................................30

Figura 6 – Cancelamento da Conciliação Bancária...............................................................31

Figura 7 – Conciliação Manual...............................................................................................34

Figura 8 – Relatório de Fechamento da Conciliação Bancária..............................................35

Figura 9 – Layout simplificado do Relatório de Fechamento da Conciliação Bancária.......36

Figura 10 – Consulta do Saldo Bancário ...............................................................................37

Figura 11 – Lançamentos Agrupados do Caixa......................................................................38

Figura 12 – Digrama de Relacionamento-Entidade................................................................43

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RESUMO

O principal objetivo do trabalho é aprimorar o processo de movimentação contábil da

empresa Laticínios TIROL. Também diminuir tempo utilizado nos processos administrativos

internos referentes ao controle de Caixa e Bancos. A partir da criação de um sub-módulo do

Caixa e Bancos, voltado ao método da Conciliação Bancária.

O estagiário atuou nas fases de Análise, Documentação, Desenvolvimento,

Implementação, Homologação e Suporte do projeto. Com uma maior ênfase nas fases de

Análise, Implementação e Homologação visando auxiliar na criação do Sub-Módulo de

acordo com os padrões de qualidade pré-estabelecidos pela empresa concedente.

O resultado positivo para a empresa foi o cumprimento das metas estabelecidas para

desenvolvimento do projeto da Conciliação Bancária, e o desenvolvimento de mais um

funcionário na área específica de Contabilidade e Caixa e Bancos.

11

1. INTRODUÇÃO

Buscando a melhoria de seus processos de cálculo de fluxo de caixa e saldo disponível, o

setor de Contabilidade e Controle Financeiro da empresa Laticínios Tirol entrou em contato

com a Prosyst Sistemas para possíveis implementos em seu módulo de Caixa e Bancos.

Cliente de longa data da Prosyst, a Tirol propôs o desenvolvimento de uma melhoria referente

à realização do procedimento de Conciliação Bancária, funcionalidade. Até então não

existente no módulo de Caixa e Bancos em seu Sistema Gerencial.

O objetivo do estagiário neste projeto é desempenhar o papel de auxiliar na criação do

módulo de Conciliação Bancária. Estabelecendo como principal meta a participação nos

processos de análise, desenvolvimento, testes e implantação tendo destaque na área de

Análise e Testes, contribuindo com o desenvolvimento do projeto e também adquirindo

experiência na área de desenvolvimento de software.

O trabalho é desenvolvido por partes, sendo que as principais são: Apresentação da

empresa participante do projeto de estágio, detalhamento das atividades desenvolvidas em

conjunto da equipe e a conclusão do projeto.

A principal dificuldade encontrada foi o pouco conhecimento do módulo de Caixa e

Bancos, área que pode se tornar complicada se não houver prévio conhecimento do assunto.

Limitação que foi solucionada com pesquisa de materiais didáticos sobre o assunto na

Internet, e treinamentos com os analistas dos módulos de Caixa e Bancos e Contabilidade,

além do conhecimento já adquirido nas aulas de Análise de Sistemas e Fundamentos de

Sistemas de Informação.

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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolvimento do Sub-módulo Conciliação Bancária referente ao módulo Caixa e

Bancos do Sistema Gerencial PROSYST.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Análise do Processo para detectar as melhorias necessárias

- Documentação do Projeto para encaminhar ao desenvolvimento

- Desenvolvimento dos programas necessários para o processo

- Testes e Homologação do processo

- Implantação da Conciliação Bancária

- Suporte aos usuários em relação a dúvidas ou problemas

1.1.3 Justificativa

Empresas com grande volume de movimentações bancárias diárias necessitam aplicar o

método da conciliação bancária para conhecimento ideal de seu controle financeiro.

Considerando que o mesmo impacta diretamente no faturamento total da empresa,

fechamento mensal do caixa e no controle dos pedidos de venda faturados. É Importante

também ressaltar que para empresas com um grande número de filiais como é o caso da

empresa em análise, manter o controle financeiro exato sem saber o que está em

movimentação bancária, pode se tornar uma tarefa difícil e demorada.

O processo que a empresa adota hoje requer uma demanda de tempo e esforço coletivo

de uma equipe voltada somente a realizar este serviço. Sendo que o mesmo também está

sujeito a falha humana e equívocos na confecção da planilha com os valores atualizados do

Caixa e Bancos.

Ao desenvolver o módulo de Conciliação Bancária, é visado aprimorar e acelerar o

processo interno da empresa e eliminar possíveis casos de equívocos no andamento do

trabalho. Proporcionando maior flexibilidade no trabalho do setor de Contabilidade e

Financeiro da empresa e um significante aumento na qualidade dos dados dispostos. Atuando

13

como ferramenta de auxílio para controle de entradas e saídas da empresa, e também para

tomada de decisões relacionadas a investimentos e custos.

1.2. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

O trabalho foi dividido de maneira a primeiramente apresentar as informações

relacionadas à empresa concedente ao estágio, o capítulo 2 detalha as atividades realizadas e o

que ainda está pendente por realizar e por último é apresentado as considerações finais do

estágio.

14

2. APRESENTAÇÃO DA CONCEDENTE

Fundada em 15 de outubro de 1986, empresa atuante no mercado de sistemas de gestão

empresarial. É uma empresa certificada ISO 9001 desde 20 de julho de 2001 através do

organismo certificador BVQI (Bureau Veritas).

2.1. MISSÃO

Oferecer ao mercado Soluções de Qualidade em Sistemas Informatizados de Gestão

Empresarial, que sejam modulares, adaptáveis e integráveis, objetivando aos nossos Clientes,

a racionalização, o controle e a eficácia no uso destas informações.

2.2. VISÃO

O atendimento aos requisitos aplicáveis, e a constante melhoria dos seus produtos e

processos sempre com foco na satisfação dos clientes.

2.3. OBJETIVOS

Satisfação dos Clientes;

Lucratividade estável, visando à partilha dos lucros com os empregados;

Os trabalhos são realizados em forma de Ordens de Serviço, visando atender o cliente

com qualidade e dentro do prazo estipulado;

Atender os clientes através de um suporte técnico qualificado buscando sempre

resolver situações que possam estar atrapalhando o uso do sistema.

2.4. SETORES

A empresa é atualmente segmentada da seguinte forma:

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Administrativo e Diretoria: Responsável tanto pela tomada de decisões gerenciais

como pelo suporte e manutenção dos principais setores da empresa.

Comercial: Responsável por gerenciar as Ordens de Serviço, estabelecer preços e

prazos para os orçamentos nos clientes e prestar suporte para situações relacionadas a

cobranças ou andamento das Ordens de Serviço.

Consultoria: A consultoria atua diretamente com o cliente, realizando visitas para

implantação de novos produtos, acompanhamento de processos e realizando o controle

dos Planos de Ação pré-estabelecidos para as empresas que utilizam o Sistema

Prosyst.

Desenvolvimento: Responsável pela execução das Ordens de Serviço, o

desenvolvimento atua no implemento e desenvolvimento de novas funcionalidades do

Sistema Prosyst.

Suporte Técnico e Manutenção: Atua diretamente com o cliente solucionando

situações que possam estar acontecendo no Sistema Prosyst. O suporte técnico é

responsável por solucionar tanto dúvidas, quanto analisar problemas relatados nos

programas. Assim que relatados os mesmos são encaminhados para a Manutenção

para que sejam solucionados. A Manutenção atua somente na resolução de problemas

referentes a situações decorrentes na utilização do Sistema Prosyst. Os mesmos podem

ser: Manutenções preventivas, voltadas a resolver problemas no desenvolvimento de

um determinado programa ou; manutenções evolutivas que são caracterizadas por

modificações nos programas devido à troca de regras de negócio ou mudanças no

processo dos clientes que afetam o uso de uma determinada rotina.

2.5. PRINCIPAIS CLIENTES

Albrecht – Empresa de fabricação e montagem de equipamentos industriais, possui

mais de 40 anos de história e é conhecida mundialmente como uma líder no mercado de

máquinas para a área têxtil.

Laticínios Tirol – Atualmente o maior cliente da Prosyst, a Tirol possui mais de 20

filiais espalhadas por Santa Catarina e Paraná e é uma líder no mercado nacional e

internacional em produtos derivados de leite.

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Grupo Rudnick – Composto pelos Postos de Gasolina Rudnick, Restaurante Rudnick e

Rudipel/Dibrape Petróleo, a Rudnick é uma empresa que trabalha no ramo abastecimento de

veículos, tendo também empresas voltadas a conveniência nas estradas e uma empresa de

minérios voltada para pesquisa.

Döehler Indústria Textil – A mais de 30 anos no mercado de produtos têxteis voltados

para cama, mesa e banho, tem como foco a produção de produtos para uso doméstico e é hoje

uma das princípais empresas do ramo.

17

3. DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo serão detalhadas as atividades realizadas durante o período do estágio.

3.1. ANÁLISE INTRODUTÓRIA À CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária tem como principal objetivo comparar os dados existentes

referentes a movimentos bancários no controle financeiro de uma determinada empresa e as

principais movimentações existentes em uma determinada conta bancária.

Visando evitar eventuais imprevistos em consultas ao controle financeiro de uma

organização, a conciliação bancária é utilizada para calcular saldos que por algum motivo

ainda estão por entrar no controle financeiro, porém no presente momento não se encontram

lá devido a fatores externos, exemplo muito simples disto é o processo de emissão de um

cheque. Existe um determinado intervalo de tempo entre o momento que o cheque é emitido,

e sua devida compensação no banco, o que pode gerar divergências momentâneas no saldo

final do controle financeiro de uma empresa. Após calculado o saldo corrente na conta da

empresa e os movimentos pendentes no banco, cabe a Conciliação Bancária apontar esta

diferença afim de que não haja dúvidas em relação ao verdadeiro fluxo de caixa.

3.2. SITUAÇÃO ATUAL E SITUAÇÃO PRETENDIDA

Nesta seção será tratada a situação atual que o processo se encontra na empresa e quais

as metas estipuladas pela empresa concedente para melhoria no processo da Conciliação

Bancária.

3.2.1 Situação Atual

Até o momento este processo era realizado manualmente utilizando planilhas para os

cálculos dos valores da conta. O processo não era automatizado e o mesmo encontra-se

sujeito a erros na importação das informações para as planilhas e falha humana referente aos

cálculos dos valores divergentes nas contas Banco versus Empresa. Outro fator de destaque na

18

situação atual é demora na realização da Conciliação Bancária, devido ao grande número de

movimentações que a presente empresa realiza mensalmente e a grande quantidade de bancos

que possuem movimentações nos registros.

3.2.2 Situação Pretendida

Os benefícios esperados com a automatização do processo seriam a diminuição de

falhas nas informações referentes aos controles de fluxo e melhora no tempo total para

realização da Conciliação Bancária. Estimando uma melhora tangível, espera-se que o

processo torne-se mais rápido em no mínimo oito horas semanais. A partir de

acompanhamento do novo processo após desenvolvimento do módulo, será possível apontar

com clareza as melhorias no desenvolvimento e controlar as falhas com acompanhamento e

solução de dificuldades de acordo com as métricas de confiabilidade de software levando em

considerando a porcentagem de erros ocorridos e o tempo médio de ocorrência destes.

3.3. DETALHES REFERENTES À ANÁLISE DO PROCESSO

A partir de análise do funcionamento da Conciliação Bancária, foi segmentado o

processo em cinco momentos.

3.3.1. Importação dos Extratos Bancários

Visando auxiliar no processo e facilitar o controle das movimentações das empresas,

os órgãos bancários disponibilizam métodos para exportação dos seus extratos bancários em

formato de arquivo para importação em sistemas de gestão de fluxo de caixa. Neste parte é

realizada a importação dos extratos de um determinado portador para dentro do módulo do

Caixa e Bancos. As importações podem ser de maneira automática para bancos que possuem

a possibilidade de importação por arquivos de leitura e também manual para bancos que não

possuem o serviço de geração de arquivos de extrato.

Referente a este passo do processo, foi verificada a necessidade de desenvolvimento

de dois programas.

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3.3.1.1. Programa de Importação dos Extratos Bancários

Desenvolver a importação dos extratos bancários para o novo conceito de

armazenamento das informações viabilizando os novos métodos de conciliação.

3.3.1.2. Programa de Manutenção dos Extratos Bancários

Desenvolver um programa para consultar e fazer manutenção dos extratos bancários.

Através deste programa será possível digitar os lançamentos de um extrato não importado.

Será utilizado principalmente para Bancos com pouca movimentação ou que não

disponibilizam o extrato em arquivo texto.

3.3.2. Conciliação Automática dos Movimentos

Após importados os extratos bancários, é necessário realizar a conciliação destes aos

movimentos lançados de Caixa e Bancos. Esta conciliação pode acontecer de duas maneiras,

automática ou manual.

O método de conciliação automática dos movimentos lerá todos os movimentos

referentes aos extratos lançados referentes ao portador informado bem como todos os

movimentos lançados no controle financeiro da empresa que possuem mesmos parâmetros

lidos para cheques número de documento e valor. Para outros pagamentos além de utilizar os

parâmetros já citados deve comparar as datas de lançamentos para encontrar seu respectivo

extrato.

Depois de realizada a conciliação automática dos movimentos, julgou-se necessário

que toda movimentação conciliada automaticamente seja apresentada em forma de relatório

para conferência.

Para conciliação correta dos movimentos foi estabelecido que devem existir

parametrizações específicas para determinados movimentos, visando aprimorar a precisão da

união dos movimentos bancários com os lançamentos do Caixa e Bancos.

Também é possível efetuar o cancelamento da conciliação bancária de um

determinado movimento. Para facilitar o acesso aos movimentos conciliados, o mesmo deve

apresentar movimentos de um determinado portador e data, ou filtrar diretamente por número

de documento.

Referente a este passo do processo, foi verificada a necessidade de desenvolvimento de

três programas.

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3.3.2.1 Conciliação Automática

Desenvolver programa para executar a rotina de Conciliação Automática. Serão

confrontados os lançamentos de um extrato bancário com os movimentos registrados no

sistema de caixa e bancos. São marcados como conciliados os lançamentos idênticos, ou seja,

lançamento para o mesmo banco, de mesmo tipo (débito e crédito), de mesmo valor e na

mesma data, com exceção dos cheques que serão conciliados baseados em seu número e valor

somente.

3.3.2.2. Parâmetros da Conciliação

Desenvolver um programa para definir os Parâmetros da Conciliação Bancária a

fim de vincular os códigos dos tipos de movimentos constantes nos extratos bancários entre os

bancos e sistemas. Exemplo, PAGFOR (boletos e TED), Tarifa compensação de Cheques e

Débito serviço de Cobrança, com as suas respectivas contas contábeis e/ou modalidades de

pagamento/recebimento do Sistema de Caixa e Bancos, como por exemplo, TED, Débito em

Conta e Boletos.

3.3.2.3. Cancelamento da Conciliação Bancária

Desenvolver um programa para realizar o Cancelamento da Conciliação Bancária. Este

programa apresentará as conciliações efetuadas de acordo com os filtros informados em tela.

Tais como período de lançamento, código do banco, número do cheque e tipo movimento

(entrada ou saída). Permitirá ainda que o usuário cancele uma conciliação, fazendo com que

essas informações do Extrato Bancário e do Caixa e Bancos voltem a aparecer no programa

de Conciliação Manual.

3.3.3. Conciliação Manual dos Movimentos

Em caso de documentos bancários importados para o Caixa e Bancos que por algum

motivo não foram conciliados com as movimentações previamente lançadas no sistema, foi

verificada a necessidade de realizar conciliações manuais para casos específicos. Um exemplo

claro desta situação é o pagamento de dois lançamentos de mesmo portador do Caixa e

Bancos com somente um extrato bancário mais precisamente um cheque.


somente um programa.

21

3.3.3.1. Conciliação Manual

Desenvolver um programa para realizar a Conciliação Manual. Nesta opção será

permitido que o usuário vincule lançamentos ainda não conciliados entre banco e caixa da

empresa. Sua tela será dividida em duas partes, apresentando em um lado os lançamentos dos

Extratos Bancários e do outro lado os movimentos do Caixa e Bancos não conciliados

automaticamente. Será permitida a conciliação de vários lançamentos do Extrato Bancário

com os vários movimentos do Caixa e Bancos da empresa.

3.3.4. Relatório de Fechamento da Conciliação

Realizado todos os passos referentes à conciliação dos movimentos, foi levantado

como necessidade do cliente um relatório. Neste relatório é possível acompanhar o andamento

das movimentações dos extratos bancários e as movimentações do Caixa e Bancos não

conciliadas de maneira separada. Além disto, apresentar um resumo dos valores da

Conciliação, sendo este o objetivo principal de todo o processo: determinar com precisão os

valores apresentados nos caixas da empresa.

Em análise mais detalhada do fechamento da Conciliação, notou-se que este relatório

era amplamente utilizado pelos stakeholders para controle do saldo final da conciliação. Foi

determinado que a necessidade de uma ferramenta de consulta das informações dos caixas que

fosse mais dinâmica e tivesse uma performance melhor que a do relatório do fechamento.

Como a geração do relatório deve apresentar todas as movimentações em tela, teria tempo de

processamento elevado.


dois programas.

3.3.4.1. Relatório de Fechamento da Conciliação Bancária

Desenvolver um programa que gera um relatório para apuração do fechamento

da conciliação bancária. O relatório irá apresentar os saldos conforme os movimentos

existentes no Caixa/Bancos, os saldos conforme o Extrato Bancário e os movimentos não

22

conciliados no período solicitado pelo usuário. Este relatório assemelha-se a planilha de

Fechamento utilizada pela empresa no processo atual de conciliação bancária manual.

3.3.4.2. Consulta do Saldo Bancário

Desenvolver um programa para consultar o saldo do dia anterior existente no

banco, com base nas informações do extrato importado e o saldo atual com base nas

informações do sistema de Caixa e Bancos.

3.3.5. Integração Contábil

Os movimentos conciliados podem ser integrados dependendo de sua finalidade dentro

do Sistema Gerencial da Prosyst. Um movimento pode pertencer os seguintes módulos do

Sistema Gerencial: Contas a Pagar, Contas a Receber ou Caixa e Bancos. Os mesmos serão

agrupados conforme prévia parametrização nos Parâmetros da Conciliação Bancária no Passo

de Conciliação Automática. Para isto é necessário agrupar lançamentos conforme sua

necessidade na Integração da Contabilidade.

Referente a este passo do processo, foi verificada a necessidade de desenvolvimento

de somente um programa.

3.3.5.1 Lançamentos Agrupados do Caixa

Foi desenvolvido um programa que permitirá efetuar lançamento agrupado

através do sistema de caixa e bancos. Desta forma será possível lançar no mesmo o

pagamento de diversas despesas através de um único documento, como por exemplo, um

cheque. O sistema também apresentar este lançamento de forma agrupada na Conciliação

bancária e na Integração Contábil.

23

Figura 1 – Fluxograma do Processo de Conciliação Bancária

3.4. DETALHES DAS INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO E

PROTOTIPAÇÃO DE TELAS

A partir da análise do processo da Conciliação Bancária, é possível determinar a

necessidade de desenvolvimento dos programas e criar modelos de suas respectivas telas.

3.4.1 Importação dos Extratos Bancários

Será desenvolvido um programa para realizar a importação do arquivo de texto que

contém os extratos bancários. Será solicitada o código do portador de origem do extrato.

Depois de informado o banco, o programa apresentará os arquivos disponíveis (já

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recebidos/baixados do banco) para importação, o usuário deve marcar os arquivos que serão

importados e clicar no botão “Importar Marcados”, conforme apresentado na Imagem 3.

A importação será desenvolvida com base nos layouts de mercado dos seguintes

bancos:

BESC - Layout Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas – Padrão CNAB

240 Posições (Versão 8.01)

Banco Real – Layout Extrato de Conta Corrente – Padrão CNAB 240 Posições (Versão

8.00)

Banco do Brasil - Layout Extrato Conta Corrente – Padrão DEB558

Bradesco - Layout Conciliação Bancária – Interno e Externo.

A importação de extrato de outros bancos também será possível desde que utilizem o

mesmo layout do arquivo, caso contrário, será necessário adaptar o programa ao layout do

banco. A adaptação do programa a outro layout não está compreendida neste projeto, ou seja,

caso haja necessidade da adaptação, o mesmo será analisado.

3.4.1.1. Detalhamento Técnico e Protótipo de Tela

Para desenvolvimento do programa foi especificado as seguintes diretrizes.

Gerar arquivo “LOG” das operações realizadas.

Não permitir importar um extrato em duplicidade.

O programa deve transferir as informações do registro/arquivo do arquivo do banco

para um registro/arquivo comum para todos, facilitando assim a inclusão de novos

layouts. Essa transferência deve ser feita em uma seção específica.

Antes de gravar a informação, o programa deve ler todo o arquivo para verificar se

existem inconsistências, (arquivo de banco diferente do informado na tela, linha com

caracteres estranhos, linhas com informações fora do layout definido) caso existam

deve rejeitar o arquivo inteiro.

A importação realizada irá armazenar informações na tabela “Extratos Bancários” e

“Saldo dos Extratos Bancários”.

Os arquivos que forem importados com sucesso devem ser movidos para o diretório

informado no campo “Mover Arquivos importados para a Pasta:”.

25

Figura 2 – Importação dos Extratos Bancários

3.4.2. Manutenção dos Extratos Bancários

Será desenvolvido um programa para consultar e fazer manutenção dos

extratos bancários. Será utilizado principalmente para Bancos com pouca movimentação ou

que não disponibilizam o extrato em arquivo texto.

Através deste programa será possível digitar os lançamentos de um extrato não

importado. Também será possível cancelar movimentos importados ou digitados. Para o caso

de importações indevidas. O programa não permitirá o cancelamento de movimentos já

conciliados.

Tanto para edita como para excluir o usuário deve informar os filtros na tela (portador,

data inicial e data final) e solicitar a pesquisa das informações.



26

Esta tela irá consultar os movimentos do Extrato conforme filtros e permitir cancelar

o registro e incluir novos registros.

No caso de inclusão devem ser solicitados ao usuário os campos: Data de Movimento,

Documento, Valor, Entrada/Saída (seleção das opções), Histórico, código da Operação

do Banco,

Demais campos devem ser preenchidos da seguinte forma:

o Portador = utilizar a informação do filtro do portador

o Seqüência = gerar uma nova seqüência ao gravar a informação

o Indicador de Conciliação: “não”

o Tipo Entrada; “Manual”

o Usuário: WK-USUARIO

o Data: WK-DATA-CORR

o Hora: Hora corrente.

o Situação: “Ativo”

Quando o usuário clicar no botão “Incluir” deve ser incluído uma linha no objeto

flexcell e dois botões na tela “Gravar inclusão” e “Cancelar inclusão” abaixo do objeto

flexcell alinhado a esquerda. O novo registro só será gravado na tabela “Extratos

Bancários” caso o usuário clicar no “Gravar inclusão”.

No caso de “Cancelar” um movimento, o campo Situação deve ser alterado e deve ser

gravado um LOG com o usuário, data e hora que cancelou o movimento. No arquivo

deve permanecer usuário, data e hora originais.

Não permitir excluir um movimento já conciliado.

Os botões “Incluir” e “Cancelar” devem iniciar desabilitados e só devem ser

habilitados após a utilização da função “Pesquisar”.

27

Figura 3 – Manutenção dos Extratos Bancários

3.4.3. Conciliação Automática

Será desenvolvido um programa para realizar a conciliação automática dos

lançamentos constantes no extrato bancário com os movimentos registrados no sistema de

caixa e bancos. Lançamentos idênticos serão marcados como conciliados, ou seja, lançamento

para o mesmo banco, de mesmo tipo (entrada ou saída), de mesmo código de operação, de

mesmo valor e na mesma data. Existe uma exceção dos cheques que serão conciliados

desconsiderando a data, pois nem sempre são baixados na data que foram contabilizados no

sistema.

A tela do programa irá solicitar o código do portador (banco), o período de lançamento

do extrato a ser conciliado e uma data inicial para pesquisa dos movimentos do caixa e

bancos.

Após a rotina de conciliação o programa apresentará um relatório das conciliações

efetuadas automaticamente para conferência. Este relatório também poderá ser emitido

posteriormente. No caso dos cheques, o relatório deverá apresentar o valor original do cheque

28

e o valor pelo qual ele foi compensado, caso existir diferença entre os valores deverá mostrar

os valores em destaque (em vermelho ou em negrito).



- Na pesquisa considerar apenas movimentos ainda não conciliados.

- Pedir na tela a data inicial para realizar a pesquisa de cheques na tabela “Movimentos do

Caixa” por motivos de desempenho.

- Guardar a data inicial da tela em arquivo de contexto.

- Se o movimento do extrato for de cheque, pesquisar no caixa da data do extrato para trás.

Será considerado conciliado se bater valor, número de documento e tipo de movimento

(entrada/saída).

- Se o movimento do extrato não for de cheque, pesquisar no caixa na data exata do

extrato. Será considerado conciliado se bater valor, número de documento, data de

movimento e tipo de movimento (entrada/saída).

- Buscar no Header seqüência de conciliação.

- Este programa deve gravar os arquivos de conciliação nas respectivas tabelas

(“Conciliação do Caixa e Bancos” e “Conciliação dos Extratos”) e indicar como

conciliação automática. A ligação entre os dois arquivos será a seqüência de conciliação.

- Ao final do processo deve chamar o relatório dos movimentos conciliados, e

automaticamente iniciar a pesquisa. O relatório deve ser desenvolvido de maneira a

permitir sua emissão a qualquer momento. Deve ser possível filtrar o relatório pelo tipo de

pagamento, banco (portador), tipo de conciliação (automática ou manual), período de

conciliação, período de movimento do Caixa e Bancos e período de movimento do Extrato.

O relatório deve apresentar todas as informações referentes aos documentos conciliados.

- Verificar se o desempenho do programa ficou adequada para o grande volume de

informações existentes no cliente.

29

Figura 4 – Conciliação Automática

3.4.4. Parâmetros da Conciliação

Será desenvolvido um programa para manutenção dos parâmetros para a

conciliação bancária. Serão vinculadas aos códigos de operação do banco as operações

efetuadas no Caixa e Bancos (pagamento por cheque, pagamento escritural, cobrança

escritural, etc.), complemento de operações (no caso do pagamento escritural será a

modalidade de pagamento) e contas contábeis. Este cadastro se faz necessário para possibilitar

a conciliação automática, visto que, os bancos possuem códigos diferentes para as operações

apresentadas no extrato.


Para desenvolvimento do programa foram especificadas as seguintes diretrizes.

- Este programa deve gravar o arquivo de parâmetros (tabela “Parâmetros da Conciliação”).

- O campo “Banco” receberá o código de banco, conforme a câmara de compensação.Ex:

237- Bradesco, 001 Banco do Brasil.

30

- Desenvolver um zoom de Banco conforme bancos cadastrados na tabela “Portadores.

Campos: “Portador-Cod-Banco”, “Portador-Nome-Portador”.

- O campo “Operação Caixa e Bancos” deve ser um campo de seleção que conterá as

seguintes opções: Pagamento Cheque, Pagamento Escritural, Pagamento Débito em Conta,

Pagamento Manual, Cobrança Escritural, Cobrança Manual.

- O campo “Complemento da operação” só deve ser solicitado quando a operação for de

cárater “Pagamento Escritural”. Deve utilizar os códigos e zoom das Modalidades de

Pagamento (tabela “Modo de Pagamento”).

- O campo conta contábil receberá tanto a conta contábil normal como reduzida, porém deve

gravar a reduzida.

- Os campos Banco, Operação Banco e Operação Caixa e Bancos devem ser obrigatórios.

- Desenvolver a listagem da tabela de parâmetros.

Figura 5 – Parâmetros da Conciliação Bancária

3.4.5. Cancelamento da Conciliação Bancária

Será desenvolvido um programa para cancelar uma conciliação bancária realizada.

Serão apresentadas conciliações efetuadas de acordo com os filtros da tela (período, portador,

número do documento e tipo conciliação (manual ou automática). Isto permite que o usuário

cancele uma conciliação, fazendo com que essas informações do Extrato e do Caixa e Bancos

31

voltem a aparecer no programa de Conciliação Manual. Serão permitidos os cancelamentos

das conciliações Automáticas e Manuais.



- Gerar arquivo “LOG” das operações realizadas.

- Pedir na tela: código do portador, período do movimento do extrato, número do documento.

- Com base nestes argumentos, apresentar um campo e um checkbox para cada movimento

conciliados.

- Usuário selecionará a conciliação que deseja cancelar. Todos os movimentos de conciliação

da seqüência de conciliação selecionada serão cancelados.

- Guardar em um arquivo auxiliar as informações referentes ao cancelamento de um registro

de conciliação (tabela “Conciliações Canceladas”). Deverá ser armazenado quem realizou o

cancelamento, qual o movimento e quando foram executadas estas operações.

Figura 6 – Cancelamento da Conciliação Bancária

32

3.4.6. Conciliação Manual

Será desenvolvido um programa para realizar a conciliação manual dos

lançamentos constantes no extrato bancário com os movimentos registrados no caixa e

bancos. O mesmo terá sua tela dividida em duas partes, onde ao lado esquerdo serão

apresentados os lançamentos do extrato não conciliados automaticamente e do lado direito os

movimentos do Caixa e Bancos também não conciliados automaticamente. O usuário poderá

marcar no lado do Caixa e Bancos os movimentos pertinentes a cada lançamento do extrato

apresentado na tela. Quando o usuário clicar na função de conciliar, os movimentos sairão da

tela de lançamentos não conciliados e irão compor a lista de movimentos já conciliados que

estará localizado na parte inferior da tela. O programa permitirá a conciliação de vários

lançamentos do Extrato com quaisquer movimentos do Caixa e Bancos. Os filtros de pesquisa

referentes ao período serão diferentes para os movimentos do extrato bancário e movimentos

do Caixa e Bancos.

Após a confirmação de uma conciliação manual não será efetuada nova pesquisa dos

movimentos que ainda não foram conciliados. Somente serão excluídos os mesmos e

apresentados como conciliados no final da tela.



- Gerar arquivo “LOG” das operações realizadas.

- Pedir na tela o código do portador, período de movimento do extrato e data inicial para

pesquisa na tabela “Movimentos do Caixa e Bancos”.

- Considerar apenas movimentos ainda não conciliados.

- Apresentar três flexcell´s: um para movimentos do extrato, outro para movimentos do caixa

e outro para conciliações efetuadas.

- Permitir ordenação nestes flexcell´s.

- Flexcell´s com checkbox.

- Apresentar no flexcell de movimentos do extrato: data do movimento, número de

documento, valor, entrada/saída, se é cheque, histórico, código do movimento no banco,

usuário/data/hora da importação.

33

- Apresentar no flexcell de movimentos do caixa: data do movimento, número de documento,

valor, entrada/saída, histórico, seqüência da tabela “Movimentos do Caixa e Bancos”.

- O usuário marca no flexcell do extrato os movimentos que deseja conciliar com os

movimentos do flexcell dos movimentos do caixa. Ele clica num botão do tipo "Conciliar

Movimentos". O sistema gera uma nova seqüência de conciliação e grava nos respectivos

arquivos. Copia os registros para o terceiro flexcell a conciliação efetuada e retira dos

flexcell´s de movimentos o que conciliou. Não deve pesquisar novamente após a confirmação

da conciliação.

- Para permitir conciliar, a soma dos movimentos selecionados nos dois flexcell´s tem que ser

iguais.

- Permitir geração de um relatório das conciliações efetuadas.

- Os movimentos de pagamento e recebimento da tabela “Movimentos do Caixa e Bancos”

devem ser apresentadas agrupadas por operação:

o Sempre que o “Movimentos do Caixa e Bancos.CONTAS-A-PAGAR” ou

“Movimentos do Caixa e Bancos.CONTAS-A-RECEBER” ler a tabela

“Movimentos Financeiros” pela seqüência do “Movimentos do Caixa e

Bancos”

o Quando o campo Seqüência do Agrupamento da tabela (“Movimentos

Financeiros”) > 0 e origem do movimento apontar para o módulo de Contas a

Receber. Será movido um histórico diferenciado com a descrição

“Recebimento por Cobrança Bancária”.

o Quando o campo Seqüência do Agrupamento da tabela (“Movimentos

Financeiros”) > 0 e origem do movimento apontar para o módulo de Contas a

Pagar. Será movido um histórico diferenciado com a descrição “Pagamento de

Títulos por” juntamente com a descrição modalidade, que está na tabela

“Movimentos Financeiros”.

o Agrupar os movimentos pela Seqüência do Agrupamento e Operação somando

os valores.

- Guardar em arquivo de contexto por usuário as informações preenchidas em tela nos filtros

de pesquisa.

- Verificar se o desempenho do programa ficou adequado para o grande volume de

informações existentes no cliente.

34

Figura 7 – Conciliação Manual

3.4.7. Relatório de Fechamento da Conciliação Bancária

Será desenvolvido um relatório para apuração do fechamento da conciliação bancária.

O relatório irá apresentar os saldos baseado nos movimentos existentes no Caixa/Bancos, os

saldos baseado no Extrato Bancário e os movimentos não conciliados no período solicitado

pelo usuário. Este relatório assemelha-se a planilha de Fechamento utilizada pela empresa no

processo atual de conciliação bancária manual.



35

- O relatório deverá demonstrar o que está no caixa e não está no extrato e o que está no

extrato bancário e não está no caixa e bancos.

-É requisitado: código do portador, mês de referência, saldo inicial do extrato (mostrar os

valores da tabela “Extratos Bancários” caso haja registros).

- Os créditos representam as saídas e os débitos representam as entradas (conceito contábil).

Figura 8 – Relatório de Fechamento da Conciliação Bancária

36

Figura 9 – Layout simplificado do Relatório do Fechamento da Conciliação Bancária

3.4.8. Consulta Saldo Bancário

Será desenvolvido um programa para consultar o saldo existente no banco, com

base nas informações do extrato importado e do Caixa e Bancos. A tela apresentará: o Saldo

no dia anterior ao corrente, conforme o extrato importado; as entradas do dia, conforme

registros do sistema de Caixa e Bancos; as saídas do dia, conforme registros do sistema de

Caixa e Bancos; saldo do dia, que representa o saldo do dia anterior acrescido das entradas e

diminuído as saídas do dia; cheques a compensar, conforme registros no sistema de Caixa e

Bancos e o saldo disponível, que representa o saldo do dia menos os cheques a compensar.

O programa permitirá a consulta geral, sem informar o banco, ou seja, fazer a consulta

do saldo de todos os bancos.

37



- A informação “Saldo em DATA-ANTERIOR” refere-se à data anterior a corrente e virá da

tabela “Saldo dos Extratos Bancários”.

- A informação “Entradas em DATA” e “Saídas em DATA” virá da tabela “Movimentos do

Caixa e Bancos”. É feita a pesquisa dos movimentos da data corrente.

- O “Saldo em DATA” é o resultado da adição das entradas e subtração das saídas.

- A informação “Cheques a Compensar” virá da tabela “Movimentos de Cheque”.

- A informação “Saldo Disponível” será resultado da seguinte operação: “Saldo em DATA” –

“Cheques a compensar”

- O programa deve permitir que seja feita a consulta sem informar o banco, ou seja, fazer a

consulta do saldo de todos os bancos, ignorando o “Caixa” (identificado pelo campo da tabela

“Portadores.PGTO-CARTEIRA”). Deve ser verificado se esse campo está devidamente

alimentado.

Figura 10- Consulta do Saldo Bancário

38

3.4.9. Lançamentos Agrupados do Caixa

Será desenvolvido um programa que permitirá efetuar lançamento agrupado

através do sistema de caixa e bancos. Desta forma será possível lançar no sistema de caixa e

bancos o pagamento de diversas despesas através de um único documento, como por

exemplo, um cheque. O sistema deverá apresentar este lançamento de forma agrupada na

Conciliação bancária e na Integração Contábil.



- O programa deve gravar uma seqüência de registros na tabela “Movimentos do Caixa e

Bancos” para cada linha do flexcell.

- O Campo total dos lançamentos deve apresentar a soma da coluna “Valor lançamento”.

- Gravar a tabela “Movimentos Financeiros” com as informações da tela.

Figura 11 – Lançamentos Agrupados do Caixa

39

3.5 DETALHES REFERENTES AO BANCO DE DADOS

Nesta seção são mostrados os detalhes das tabelas desenvolvidas para gravação dos

registros da Conciliação Bancária.

3.5.1. Parâmetros da Conciliação Bancária

- código do banco

- código operação banco

- código operação Caixa e Bancos (Pagamento Cheque, Pagamento Escritural, Pagamento Débito em

Conta, Pagamento Manual, Cobrança Escritural, Cobrança Manual).

- complemento operação Caixa e Bancos

- conta contábil reduzida

Chave principal

- código do banco

- código operação banco

3.5.2. Extratos do Banco

- código do portador (banco)

- data movimento

- número do documento

- seqüencial

- valor

- entrada/saída (E/S)

- número da conciliação

- indicador de cheque (S/N)

- histórico

- código da operação do banco

- tipo entrada (importação ou inserção manual)

- usuário gravação registro

- data gravação registro

- hora gravação registro

- programa gravação registro

- situação do registro (ativo ou cancelado)

40

Chave principal:

- código do portador

- data movimento


- seqüencial

Chave 02:


- número da conciliação

Chave 03:

- código da operação do banco

- entrada/saída (E/S)

3.5.3. Saldo dos Extratos do Banco


- data do saldo (AAAAMMDD)

- saldo inicial

- saldo final

- usuário responsável gravação

- data gravação registro

- hora gravação registro

- programa gravação registro

Chave principal:


- data do saldo

3.5.4. Conciliação dos Movimentos do Extrato

41

- número seqüencial de conciliação


- data movimento


- seqüencial

- automática/manual (A/M)

- situação conciliação

- data conciliação

- usuário conciliação

- hora conciliação

- programa conciliação

Chave principal:



- data movimento


- seqüencial

Chave 02:



3.5.5. Conciliação dos Movimentos do Caixa



- seqüencial do caixa (Movimentos do Caixa e Bancos)

- automática/manual (A/M)



- usuário conciliação

- hora conciliação

42

- programa conciliação

Chave principal:



- seqüencial do caixa (Movimentos do Caixa e Bancos)

Chave 02:



3.5.6. Movimentos Financeiros

- origem (onde 1 – Contas a Pagar, 2 - Contas a Receber e 3 - Caixa e Bancos)

- número do titulo

- tipo ou série titulo

- parcela referente ao titulo

- seqüência movimento financeiro titulo

- tipo movimento financeiro do titulo

- seqüência do agrupamento.

- tipo operação (Pagamento Cheque, Pagamento Escritural, Pagamento Débito em Conta, Pagamento

Manual, Cobrança Escritural, Cobrança Manual, Outros)

- modalidade de pagamento

- data gravação

- usuário gravação

- hora gravação

- programa gravação

Chave principal:

- origem (onde 1 – Contas a Pagar, 2 – Contas a Receber e 3 – Caixa e Bancos)

- número do titulo

- tipo ou série titulo

43

- parcela referente ao titulo

- seqüência movimento financeiro titulo

tipo movimento financeiro do titulo

Figura 12 – Diagrama de Relacionamento-Entidade

3.6. DETALHES DAS TECNLOGIAS UTILIZADAS

Segue detalhes referentes às tecnologias necessárias para desenvolvimento e

funcionamento do Sub-módulo da Conciliação Bancária.

44

3.6.1. COBOL

Caracterizada como uma linguagem de programação de Terceira Geração. Commom

Business-Oriented Language. O COBOL tem como principal área de atuação sistemas

comerciais, financeiros e administrativos para empresas e governos.

Datado da década de 60, porém atualmente ainda muito usado por empresas

desenvolvedoras de software, o COBOL é composto basicamente por quatro divisões

estruturais de código. A primeira é a divisão de identificação é utilizada para registrar o nome

do programa, seu desenvolvedor e a data da criação. A segunda é a divisão de ambiente

descreve especificações de hardware que serão necessárias para o funcionamento do

programa. O terceiro corresponde ao bloco de divisão de dados que compreende todas as

entradas e saídas que serão utilizadas pelo programa. Por último a divisão dos procedimentos

especifica as seções com os blocos de código serão executadas utilizando os dados definidos

na Divisão de Dados.

3.6.2. Net Express

Net Express é o ambiente de desenvolvimento COBOL escolhido pela empresa para

estruturação e criação do Sistema Empresarial. O Net Express possibilita o uso de criação de

aplicações de interfaces gráficas com usuário para a linguagem COBOL.Ele utiliza arquivos

de telas, que chamam as seções de um código fonte do COBOL utilizando strings de conexões

que ligam blocos de códigos fontes com os botões para interação na tela da aplicação. O

mesmo também permite o funcionamento de checkboxes e a aplicação flexcell responsável por

compor linhas capazes de armazenar registros semelhantes a planilhas diretamente na tela do

programa desenvolvido.

3.6.3. Seagate Crystal Reports

Aplicação utilizada para gerar os relatórios do Sistema Empresarial da Prosyst. Ele

funciona carregando arquivos de extensão “report” com informações pré-carregadas de um

arquivo seqüencial de texto, vindo da aplicação COBOL. O mesmo processa as informações

que irão constar no relatório e após carregado pode ser exportado para os formatos “PDF”,

“XML” “XLS” entre outros.

45

3.6.4. Pervasive PsQL10

Sistema de Gerenciamento de Bando de Dados escolhido pela Prosyst para integração

de suas aplicações. O Pervasive PsQL tem como principal característica a sua fácil adaptação

as novas tecnologias. Em decorrência disto ele apresenta poucos problemas com novos

sistemas operacionais ou tecnologias de ponta e também funciona em qualquer plataforma

Linux ou Windows.

É recomendado para uso em aplicações de pequeno-médio porte, pois nesta categoria

tem seu melhor desempenho. Pode ser utilizado de duas formas: como Servidor Gerenciador

de arquivos, aonde as máquinas usuárias enviam requisições ao servidor para o acesso aos

registros; ou em sua versão Workgroup, aonde não existe um servidor fixo. As informações

ficam armazenadas em um diretório e as máquinas de usuários acessam os arquivos

diretamente sem a necessidade de requisição de uso.

3.8. IMPLANTAÇÃO E SUPORTE AO CLIENTE

Atualmente ainda está pendente a implantação no ambiente oficial da empresa cliente.

assim que houver o retorno positivo em relação à homologação do processo nas bases de teste

da empresa, será combinada a implantação e acessoria inicial ao cliente.

Ainda não houve nenhuma necessidade de suporte ao cliente relacionada a este

processo devido ao fato de que o Sub-módulo ainda não foi implantado no Sistema da

empresa.

Também permanece como não realizado a documentação para uso interno da empresa

Prosyst em caso de suporte aos usuários do processo de conciliação bancária.

46

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Citando as principais matérias do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas que foram utilizadas para o andamento do projeto seriam: Banco de Dados, Gerência

de Projetos, Análise de Sistemas, Fundamentos de Sistemas de Informação e Linguagem de

Programação I. Em geral foi feito uso de disciplinas voltadas aos fundamentos da análise, e

algumas voltadas a linguagem de Banco de Dados e Lógica de Programação.

O maior aprendizado do estágio foi o conhecimento dos detalhes do processo de Caixa

e Bancos, a mesma foi obtida com muito estudo voltado ao assunto em materiais que estavam

a disposição e em consulta aos analistas responsáveis. Importante destacar também a interação

com os usuários do sistema, esta é muito importante para melhor entendimento de detalhes

específicos do processo de conciliação bancária desempenhado no cliente.

O objetivo central do estágio foi cumprido, mesmo que todo o cronograma não foi

finalizado até o fim do mesmo. Dentre as princípais dificuldades que resultaram em atrasos no

crônograma pode se destacar o atraso na implantação devido a desatualização de alguns dos

módulos que o cliente utiliza, e alguns detalhes que não foram identificados na análise inicial

sendo necessária uma revisão em alguns conceitos do processo. Porém o conhecimento

adquirido nas áreas específicas de negócios, a experiência em análise, desenvolvimento e

testes de qualidade de software já são válidas para o aprendizado do estagiário em seu

primeiro projeto corporativo.

47

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dromos, Tecnologia e Gestão. Agilidade e Redução de custos no processo de

Desenvolvimento de Sistemas de Software. Disponível em:

<http://www.ctgi.com.br/rep/agilidade_reducao_custos.pdf >

Acesso em: 24 abr 2011.

Micro Focus. Net Express Server Express – COBOL Development and

deployment. Disponível em:

< http://www.microfocus.com/products/micro-focusdeveloper/

netexpress_serverexpress/index.aspx> Acesso em: 24 abr 2011.

Pervasive. Pervasive PsQL v10. Disponível em:

<http://www.pervasivedb.com/psqlv10/pages/default.aspx>

Acesso em: 24 abr 2011.

Ricardo J. Ferreira. Contabilidade Básica. Brasil: Ferreira, 2009. 688 p.

estÁgio curricular i e ii desenvolvimento do sub...

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