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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

OFÍCIO N° 164 /2019

Santa Bárbara do Pará - Pá, 30 de Setembro de 2019.

Ao.

Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do

Pará-TCM.

Senhor Conselheiro Presidente,

Com os nossos cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa Excelência

o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, referente ao 4º bimestre

de 2019, de acordo com o que determina a LC 101/00, Lei de Responsabilidade

Fiscal, para análise e apreciação dessa Corte de Contas, em cumprimento ao disposto

na Resolução Administrativa nº 004/2018/TCM-PA, DE 27 de fevereiro de 2018.

Atenciosamente

__________________________________

Nilson Ferreira dos Santos Prefeito Municipal

EXERCÍCIO: 2019PAGINA: 1

ESTADO DO PARAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - PODER EXECUTIVORELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: SET/2018 A AGO/2019DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LRF,ART.55,INCISO I, ALINEA "A" - ANEXO I

Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 Mar/2019

DESPESAS EXECUTADAS - Últimos 12 MesesLiquidadasDESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.711.036,30 1.682.298,98 1.486.748,27 2.892.997,58 1.199.720,08 1.644.993,98 1.725.809,48

Pessoal Ativo 1.711.036,30 1.682.298,98 1.486.748,27 2.892.997,58 1.199.720,08 1.644.993,98 1.725.809,48

Vencimentos, Vantagens e Outras D 1.401.541,41 1.397.608,31 1.404.352,39 2.554.830,48 760.392,08 1.342.472,67 1.427.700,87

Obrigacoes Patronais 309.494,89 284.690,67 82.395,88 338.167,10 439.328,00 302.521,31 298.108,61

Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadoria, Reservas e Reforma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal Decorren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) ($1o. do 3.298,35 0,00 167,17 1.779,33 0,00 0,00 1.060,00

Indenizacoes por Demissao e Incenti 3.298,35 0,00 167,17 1.779,33 0,00 0,00 1.060,00

Decorrentes de Decisao Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercicios Anteriores d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recurso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) 1.707.737,95 1.682.298,98 1.486.581,10 2.891.218,25 1.199.720,08 1.644.993,98 1.724.749,48

Abr/2019 Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 TOTAL (Últimos 12Meses) (a)

Inscritas em Restos aPagar não

Processados (b)

LiquidadasDESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.724.219,28 1.748.649,98 1.965.692,44 1.709.470,99 1.651.865,00 21.143.502,36 0,00

Pessoal Ativo 1.724.219,28 1.748.649,98 1.965.692,44 1.709.470,99 1.651.865,00 21.143.502,36 0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras D 1.427.867,46 1.452.911,97 1.665.352,09 1.417.009,45 1.414.859,04 17.666.898,22 0,00

Obrigacoes Patronais 296.351,82 295.738,01 300.340,35 292.461,54 237.005,96 3.476.604,14 0,00

Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadoria, Reservas e Reforma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Despesas de Pessoal Decorren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) ($1o. do 0,00 2.342,50 3.507,84 6.816,67 10.000,00 28.971,86 0,00

Indenizacoes por Demissao e Incenti 0,00 2.342,50 3.507,84 6.816,67 10.000,00 28.971,86 0,00

Decorrentes de Decisao Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercicios Anteriores d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recurso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) 1.724.219,28 1.746.307,48 1.962.184,60 1.702.654,32 1.641.865,00 21.114.530,50 0,00

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EXERCÍCIO: 2019PAGINA: 2

ESTADO DO PARAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - PODER EXECUTIVORELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: SET/2018 A AGO/2019DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LRF,ART.55,INCISO I, ALINEA "A" - ANEXO I

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 39.369.075,19 100,00

(-) Transferencias Obrigatorias da Uniao Relativas as Emendas Individuais (V) 0,00 0,00

= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) 39.369.075,19 100,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 21.114.530,50 53,63

LIMITE MAXIMO (VIII) (Incisos I,II e III, art.20 da LRF) 21.259.300,60 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) (0.95 x VIII) (paragrafo unico do art 22 da LRF 20.078.228,35 51,00

LIMITE DE ALERTA (X) (0.90 x VIII) (inciso II do $ do art.59 da LRF) 18.897.156,09 48,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSAVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/08/2019 - HORA EMISSAO: 12:42:18

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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS

% %

SALDO A

LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e/a) (a - e)

PERÍODO: JAN A AGO / JUL - AGOBIMESTRE:

JAN A AGOJAN A AGO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO - LRF, ART.52, INCISO II, ALINEA "C" - ANEXO II

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 40.237.286,00 40.237.286,00 5.863.747,80 25.240.436,77 5.903.747,80 24.883.095,40 15.354.190,60100,00 61,84

LEGISLATIVA 1.807.276,00 1.807.276,00 0,00 830.986,74 0,00 767.232,87 1.040.043,13 3,08 42,45

ACAO LEGISLATIVA 1.802.276,00 1.802.276,00 0,00 830.791,74 0,00 767.037,87 1.035.238,13 3,08 42,55

COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 5.000,00 0,00 195,00 0,00 195,00 4.805,00 0,00 3,90

ADMINISTRACAO 4.859.859,00 5.500.859,00 854.000,25 3.661.263,11 876.000,25 3.606.263,11 1.894.595,89 14,49 65,55

DEFESA DA ORDEM JURIDICA 15.061,00 132.061,00 30.000,00 126.000,00 46.000,00 86.000,00 46.061,00 0,34 65,12

ADMINISTRACAO GERAL 4.496.536,00 4.990.536,00 802.567,07 3.414.700,31 802.567,07 3.414.700,31 1.575.835,69 13,72 68,42

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

CONTROLE INTERNO 78.000,00 78.000,00 8.349,00 22.869,00 8.349,00 22.869,00 55.131,00 0,09 29,31

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.021,00 5.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.021,00 0,00 0,00

ADMINISTRACAO DE RECEITAS 125.200,00 155.200,00 13.084,18 97.693,80 19.084,18 82.693,80 72.506,20 0,33 53,28

COMUNICACAO SOCIAL 10.041,00 10.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.041,00 0,00 0,00

ASSISTENCIA SOCIAL 2.090.110,00 2.090.110,00 265.858,61 1.176.817,12 271.858,61 1.161.817,12 928.292,88 4,66 55,58

ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 822.015,00 606.015,00 29.638,43 166.703,63 29.638,43 166.703,63 439.311,37 0,66 27,50

ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.268.095,00 1.484.095,00 236.220,18 1.010.113,49 242.220,18 995.113,49 488.981,51 3,99 67,05

SAUDE 8.755.318,00 8.755.318,00 1.471.203,29 6.381.255,10 1.477.203,29 6.172.667,60 2.582.650,40 24,80 70,50

ADMINISTRACAO GERAL 2.430.000,00 1.754.000,00 168.486,87 733.131,98 174.486,87 718.131,98 1.035.868,02 2,88 40,94

ATENCAO BASICA 4.711.018,00 5.528.018,00 1.225.569,05 4.798.377,40 1.225.569,05 4.798.377,40 729.640,60 19,28 86,80

ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 1.231.200,00 1.069.200,00 20.942,33 581.280,56 20.942,33 387.693,06 681.506,94 1,55 36,26

SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 120.250,00 120.250,00 13.887,46 106.643,99 13.887,46 106.643,99 13.606,01 0,42 88,68

VIGILANCIA SANITARIA 42.000,00 47.000,00 7.956,81 31.772,31 7.956,81 31.772,31 15.227,69 0,12 67,60

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 208.250,00 215.250,00 29.604,34 118.473,99 29.604,34 118.473,99 96.776,01 0,47 55,04

ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA 12.600,00 21.600,00 4.756,43 11.574,87 4.756,43 11.574,87 10.025,13 0,04 53,58

EDUCACAO 14.877.306,00 14.877.306,00 2.199.953,21 8.573.558,69 2.205.953,21 8.558.558,69 6.318.747,31 34,39 57,52

ADMINISTRACAO GERAL 1.706.800,00 1.648.800,00 149.620,01 472.149,99 155.620,01 457.149,99 1.191.650,01 1,83 27,72

ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA 471.402,00 471.402,00 56.145,09 92.882,29 56.145,09 92.882,29 378.519,71 0,37 19,70

ENSINO FUNDAMENTAL 10.848.666,00 10.959.666,00 1.626.916,23 6.725.612,83 1.626.916,23 6.725.612,83 4.234.053,17 27,02 61,36

ENSINO MEDIO 50.850,00 50.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.850,00 0,00 0,00

ENSINO INFANTIL 1.560.738,00 1.548.738,00 347.725,26 1.212.064,97 347.725,26 1.212.064,97 336.673,03 4,87 78,26

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 238.850,00 197.850,00 19.546,62 70.848,61 19.546,62 70.848,61 127.001,39 0,28 35,80

CULTURA 645.750,00 659.750,00 112.798,45 387.463,10 112.798,45 387.463,10 272.286,90 1,55 58,72

ADMINISTRACAO GERAL 400.000,00 413.000,00 92.100,45 319.430,98 92.100,45 319.430,98 93.569,02 1,28 77,34

PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG 65.750,00 65.750,00 1.200,00 5.432,40 1.200,00 5.432,40 60.317,60 0,02 8,26

DIFUSAO CULTURAL 180.000,00 181.000,00 19.498,00 62.599,72 19.498,00 62.599,72 118.400,28 0,25 34,58

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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS

% %

SALDO A

LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e/a) (a - e)

PERÍODO: JAN A AGO / JUL - AGOBIMESTRE:

JAN A AGOJAN A AGO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO - LRF, ART.52, INCISO II, ALINEA "C" - ANEXO II

URBANISMO 3.061.200,00 2.565.200,00 424.932,97 1.760.376,48 424.932,97 1.760.376,48 804.823,52 7,07 68,62

ADMINISTRACAO GERAL 2.260.000,00 2.310.000,00 424.932,97 1.679.913,01 424.932,97 1.679.913,01 630.086,99 6,75 72,72

INFRA-ESTRUTURA URBANA 801.200,00 255.200,00 0,00 80.463,47 0,00 80.463,47 174.736,53 0,32 31,52

HABITACAO 465.400,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00

HABITACAO URBANA 465.400,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00

SANEAMENTO 465.650,00 365.650,00 39.014,00 244.517,04 39.014,00 244.517,04 121.132,96 0,98 66,87

SANEAMENTO BASICO URBANO 465.650,00 365.650,00 39.014,00 244.517,04 39.014,00 244.517,04 121.132,96 0,98 66,87

GESTAO AMBIENTAL 711.500,00 848.500,00 171.774,10 716.697,39 171.774,10 716.697,39 131.802,61 2,88 84,46

PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 681.050,00 818.050,00 171.774,10 716.697,39 171.774,10 716.697,39 101.352,61 2,88 87,61

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADA 30.450,00 30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,00 0,00 0,00

AGRICULTURA 616.000,00 770.000,00 64.595,23 359.847,76 64.595,23 359.847,76 410.152,24 1,44 46,73

ADMINISTRACAO GERAL 490.000,00 644.000,00 64.595,23 359.847,76 64.595,23 359.847,76 284.152,24 1,44 55,87

ABASTECIMENTO 66.150,00 66.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.150,00 0,00 0,00

EXTENSAO RURAL 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00

PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 47.250,00 47.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.250,00 0,00 0,00

COMERCIO E SERVICOS 44.100,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00 0,00

TURISMO 44.100,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00 0,00

ENERGIA 246.800,00 1.024.800,00 204.944,11 915.666,36 204.944,11 915.666,36 109.133,64 3,67 89,35

ENERGIA ELETRICA 246.800,00 1.024.800,00 204.944,11 915.666,36 204.944,11 915.666,36 109.133,64 3,67 89,35

TRANSPORTE 329.400,00 61.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.400,00 0,00 0,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 274.150,00 36.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.150,00 0,00 0,00

TRANSPORTE HIDROVIARIO 55.250,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00

DESPORTO E LAZER 364.550,00 157.550,00 2.890,00 15.138,72 2.890,00 15.138,72 142.411,28 0,06 9,60

DESPORTO COMUNITARIO 364.550,00 157.550,00 2.890,00 15.138,72 2.890,00 15.138,72 142.411,28 0,06 9,60

ENCARGOS ESPECIAIS 745.500,00 545.500,00 51.783,58 216.849,16 51.783,58 216.849,16 328.650,84 0,87 39,75

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 505.000,00 405.000,00 46.283,58 177.846,57 46.283,58 177.846,57 227.153,43 0,71 43,91

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 240.500,00 140.500,00 5.500,00 39.002,59 5.500,00 39.002,59 101.497,41 0,15 27,75

RESERVA DE CONTINGENCIA 151.567,00 151.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.567,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 151.567,00 151.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.567,00 0,00 0,00

TOTAL (III)=(I + II) 40.237.286,00 40.237.286,00 5.863.747,80 25.240.436,77 5.903.747,80 24.883.095,40 15.354.190,60100,00 61,84


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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: SET/2018 A AGO/2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LRF,ART.53,INCISO I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019

RECEITAS CORRENTES (I) 2.719.571,56 2.954.611,69 3.225.343,76 4.522.015,20 4.441.109,15 3.697.807,81 3.969.200,72

RECEITA TRIBUTARIA 97.666,34 100.896,29 138.658,80 156.671,12 250.709,91 127.107,99 82.340,24

IPTU 12.317,61 17.379,54 8.143,14 6.629,24 11.929,32 9.140,59 9.685,71

ISS 34.606,39 27.356,67 80.191,76 39.814,24 145.209,03 59.247,55 30.818,25

ITBI 580,00 9.350,00 1.544,97 26.048,07 23.386,57 12.110,00 5.478,70

IRRF 36.642,32 34.077,19 36.990,68 44.316,81 38.663,59 32.509,82 31.923,28

OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 13.520,02 12.732,89 11.788,25 39.862,76 31.521,40 14.100,03 4.434,30

RECEITA DE CONTRIBUICOES 90.202,63 98.648,50 112.585,36 117.117,44 107.868,50 134.559,28 139.273,61

RECEITA PATRIMONIAL 4.045,17 4.066,23 3.642,45 3.995,05 4.647,09 5.945,39 5.916,44

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 2.637,24 2.012,36 2.749,88 4.026,67 2.488,31 56.120,59 911.675,43

TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.525.020,18 2.748.836,76 2.967.550,27 4.240.204,92 4.073.608,57 3.374.074,56 2.829.995,00

COTA-PARTE DO FPM 761.631,84 865.208,84 1.086.805,21 1.901.916,48 1.334.196,47 1.465.534,94 1.097.309,15

COTA-PARTE DO ICMS 365.140,43 375.440,22 358.408,14 371.937,75 410.757,29 373.840,29 350.278,07

COTA-PARTE DO IPVA 29.936,50 38.199,24 23.420,31 19.455,58 24.305,19 15.427,71 46.163,22

COTA-PARTE DO ITR 267,91 1.982,83 123,72 38,94 11,02 142,92 332,98

TRANSFERENCIA DA LC 87/96 2.604,59 2.604,59 2.604,59 2.604,59 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIA DA LC 61/89 12.572,23 15.081,53 8.785,04 12.900,14 10.686,92 9.719,97 10.690,64

TRANSFERENCIA DO FUNDEB 709.250,76 950.961,28 868.478,63 923.452,10 1.760.321,56 977.572,40 882.714,33

OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 643.615,92 499.358,23 618.924,63 1.007.899,34 533.330,12 531.836,33 442.506,61

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 151,55 157,00 0,00 1.786,77 0,00 0,00

DEDUCOES (II) 234.430,71 259.703,47 296.029,41 347.544,63 355.991,41 372.933,15 300.954,83

DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB 234.430,71 259.703,47 296.029,41 347.544,63 355.991,41 372.933,15 300.954,83

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)=(I-II) 2.485.140,85 2.694.908,22 2.929.314,35 4.174.470,57 4.085.117,74 3.324.874,66 3.668.245,89

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EXERCÍCIO: 2019

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ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: SET/2018 A AGO/2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LRF,ART.53,INCISO I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 TOTAL PREV.2019

RECEITAS CORRENTES (I) 2.931.601,82 3.523.801,42 3.020.168,61 4.926.623,52 3.149.290,19 43.081.145,45 43.464.323,00

RECEITA TRIBUTARIA 119.419,62 103.949,87 80.950,14 85.818,86 84.599,41 1.428.788,59 1.216.378,00

IPTU 8.666,91 2.782,73 6.559,28 13.835,79 3.791,06 110.860,92 277.264,00

ISS 38.649,92 47.761,60 27.677,58 26.881,48 27.220,94 585.435,41 300.000,00

ITBI 17.738,38 9.361,55 6.582,88 6.696,45 12.180,00 131.057,57 45.255,00

IRRF 49.344,29 36.650,55 39.311,83 37.274,05 36.926,58 454.630,99 495.647,00

OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 5.020,12 7.393,44 818,57 1.131,09 4.480,83 146.803,70 98.212,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 102.607,96 108.603,34 111.963,66 106.268,24 133.302,45 1.363.000,97 1.163.120,00

RECEITA PATRIMONIAL 6.676,36 6.004,70 4.769,04 6.221,18 5.996,29 61.925,39 339.570,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 2.381,37 4.417,95 2.121,98 3.816,58 3.313,23 997.761,59 93.712,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.700.516,51 3.300.825,56 2.820.363,79 4.724.498,66 2.922.078,81 39.227.573,59 40.650.343,00

COTA-PARTE DO FPM 1.070.545,87 1.373.859,07 1.082.185,78 1.479.885,01 1.080.215,15 14.599.293,81 18.495.621,00

COTA-PARTE DO ICMS 360.317,93 388.229,33 383.016,47 420.972,62 424.073,15 4.582.411,69 4.447.385,00

COTA-PARTE DO IPVA 32.230,65 42.140,15 34.104,60 46.474,10 36.363,15 388.220,40 302.530,00

COTA-PARTE DO ITR 10,00 2.202,53 84,82 107,43 71,07 5.376,17 8.270,00

TRANSFERENCIA DA LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.418,36 69.195,00

TRANSFERENCIA DA LC 61/89 12.138,92 11.611,34 9.744,83 13.144,07 8.510,21 135.585,84 194.680,00

TRANSFERENCIA DO FUNDEB 805.857,78 960.569,84 924.919,45 886.733,88 939.908,76 11.590.740,77 11.176.200,00

OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 419.415,36 522.213,30 386.307,84 1.877.181,55 432.937,32 7.915.526,55 5.956.462,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,32 1.200,00

DEDUCOES (II) 295.048,68 363.608,52 301.827,27 274.151,62 309.846,56 3.712.070,26 4.666.545,00

DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB 295.048,68 363.608,52 301.827,27 274.151,62 309.846,56 3.712.070,26 4.666.545,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)=(I-II) 2.636.553,14 3.160.192,90 2.718.341,34 4.652.471,90 2.839.443,63 39.369.075,19 38.797.778,00


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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JAN A AGO JUL - -BIMESTRE:

ATUALIZADA

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITA ATE O JAN A AGO

BIMESTRE/2019 BIMESTRE/2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS - ANEXO 4 (LRF, ART. 53, INCISO II)

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuicoes dos Segurados 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00


Receita de Contribuicoes Patronais 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00


Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00


Em Regime de Parcelamento de Debitos 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliarias 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

Receita de Servicos 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Aportes Periodicos para Amortizacao do Deficit Atuarial RPPS (II) 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00

Alienacao de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 2

ESTADO DO PARA



ATUALIZADA





Amortizacao de Emprestimos 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS (IV)=(I+III-II) 0,00 0,00 0,00


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 3

ESTADO DO PARA




ATUALIZADA

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESA ATE O ATE O ATE O ATE O

DESPESAS EMPENHADAS

BIMESTRE/2019 BIMESTRE/2018 BIMESTRE/2018BIMESTRE/2019 EM 2018

INSCRITAS EM RP

EM 2019

NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRACAO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDENCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Beneficios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Despesas Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (VII)=(V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES PREVISAO ORCAMENTARIA

VALOR 0,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS PREVISAO ORCAMENTARIA

VALOR 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura do Deficit Financeiro 0,00


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 4

ESTADO DO PARA




ATUALIZADA



DESPESAS EMPENHADAS INSCRITAS EM RP

NÃO PROCESSADOS

BENS E DIREITOS DO RPPS EM 2018EM 2019

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicacoes 0,00 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00 0,00


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 5

ESTADO DO PARA



ATUALIZADA





RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuicoes dos Segurados 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00


Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00


Receita de Contribuicoes Patronais 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00


Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00


Em Regime de Parcelamento de Debitos 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliarias 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

Receita de Servicos 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00

Alienacao de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

Amortizacao de Emprestimos 0,00 0,00 0,00


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 6

ESTADO DO PARA



ATUALIZADA





Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XI)=(IX+X) 0,00 0,00 0,00


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 7

ESTADO DO PARA




ATUALIZADA



DESPESAS EMPENHADAS

BIMESTRE/2019 BIMESTRE/2018 BIMESTRE/2018BIMESTRE/2019 EM 2018

INSCRITAS EM RP

EM 2019

NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRACAO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDENCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Beneficios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Despesas Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XIV)=(XII + XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XII)=(XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES PREVISAO ORCAMENTARIA

VALOR 0,00

VALOR 0,00



EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JAN A AGO / BIMESTRE: JUL - AGO

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE(a)

ATUALIZADAPREVISÃO

RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 29.659.603,24 38.797.778,00

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 934.896,04 1.216.378,00

IPTU 66.391,39 277.264,00

ISS 403.466,35 314.212,00

ITBI 93.534,53 45.255,00

IRRF 302.603,99 495.647,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 68.899,78 84.000,00

Contribuicoes 944.447,04 1.163.120,00

Receita Patrimonial 46.176,49 339.570,00

Aplicacoes Financeiras (II) 46.176,49 339.570,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Transferencias Correntes 26.745.961,46 35.983.798,00

Cota-Parte do FPM 9.393.906,15 14.648.532,00

Cota-Parte do ICMS 3.111.485,15 3.557.908,00

Cota-Parte do IPVA 277.208,77 242.024,00

Cota-Parte do ITR 2.962,77 6.616,00

Transferencias da LC 87/1996 0,00 55.356,00

Transferencias da LC 61/1989 0,00 0,00

Transferencias do FUNDEB 8.138.598,00 11.176.200,00

Outras Transferencias Correntes 5.821.800,62 6.297.162,00

Demais Receitas Correntes 988.122,21 94.912,00

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 988.122,21 94.912,00

RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) 29.613.426,75 38.458.208,00

RECEITAS DE CAPITAL (V) 164.220,19 1.439.508,00

Operacoes de Credito (VI) 0,00 0,00

Amortizacao de Emprestimos (VII) 0,00 0,00

Alienacao de Bens 0,00 0,00

Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII) 0,00 0,00

www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 RVCONOF18

EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 2

ESTADO DO PARA




Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienacoes de Bens 0,00 0,00

Transferencias de Capital 164.220,19 1.439.508,00

Convenios 164.220,19 1.439.508,00

Outras Transferencias de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primarias 0,00 0,00

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 164.220,19 1.439.508,00

RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) 29.777.646,94 39.897.716,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIASPAGOS

(c)LIQUIDADO

PROC. PAGOR. A PAGAR

(b)

DESPESAS

(a)PAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

ATÉ O BIMESTRE/2019 RP NÃO PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 960.053,26 22.882.660,65 36.144.475,00 23.556.450,74 23.720.204,61

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 543.865,00 13.720.903,04 21.142.805,15 13.877.400,31 13.877.400,31

Juros e Encargos da Divida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 416.188,26 9.161.757,61 14.995.669,85 9.679.050,43 9.842.804,30

Transferencias Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) 0,00 0,00 960.053,26 22.882.660,65 36.138.475,00 23.556.450,74 23.720.204,61

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 0,00 0,00 484.197,32 908.291,19 3.941.244,00 1.326.644,66 1.520.232,16

Investimentos 0,00 0,00 484.197,32 908.291,19 3.520.244,00 1.148.798,09 1.342.385,59

Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisicao de Titulo de Capital Ja Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisicao de Titulo de Credito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacao da Divida (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 421.000,00 177.846,57 177.846,57

DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 0,00 0,00 484.197,32 908.291,19 3.520.244,00 1.148.798,09 1.342.385,59

RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 151.567,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV-XXI+XXII) 0,00 0,00 475.855,94 21.974.369,46 32.769.798,00 22.407.652,65 22.377.819,02

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV= [XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] 7.803.277,48


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 3

ESTADO DO PARA




META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO VALOR CORRENTE

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia 0,00

JUROS NOMINAIS ATÉ O BIMESTREVALOR CORRENTE

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 46.176,49

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)= (XXIV+XXV-XXVI) 7.849.453,97

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia 0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

EM 31 DE DEZEMBRO(b)

ATÉ O BIMESTRE(a)

DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 1.484.791,26 1.312.405,23

DEDUCOES (XXIX) 2.589.166,97 376.988,93

Disponibilidade de Caixa 2.325.592,02 316.410,69

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.400.736,01 1.809.533,98

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.075.143,99 1.493.123,29

Demais Haveres Financeiros 263.574,95 60.578,24

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX) -1.104.375,71 935.416,30

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)= (XXXIb - XXXIa) -2.039.792,01 0,00

AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE

VARIACAO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXb - XXXa) -417.979,30

RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV)= (XXXII-XXXIII+IX- -1.621.812,71

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVI)= -(XXXV-XXV+XXVI) 1.667.989,20

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAINFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS 0,00

Superavit Financeiro Utilizado para Abertura de Creditos Adicionais 0,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 0,00



EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: 4º BIMESTRE (JUL A AGO)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO - RREO, ANEXO 7 (LRF,ART.53,INCISO V)

INSCRITOS

EM EXERC ANT 31/12/2018CANCELADOSPAGOS SALDO CANCELADOS

31/12/2018SALDOPAGOS

EM EXERC ANT

NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ERESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

INSCRITOSLIQUIDADOS

PODER/ORGÃO

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIOS) (I)

1122811,93 1.417.581,79 75.541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.311,36

Executivo

1122811,93 1.417.581,79 75.541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.311,36

2017-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

72.239,44 0,00 75.541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.302,06

2018-GABINETE DO PREFEITO

200,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

2018-ASSESSORIA TECNICA

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

11.372,00 14.534,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.162,10

2018-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

4.850,00 4.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018-SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

63.213,26 89.358,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.145,25

2018-SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA

850,00 170.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

2018-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

211.511,60 220.468,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.957,00

2018-FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA

193.451,45 194.151,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

2018-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

439.682,82 548.827,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.144,95

2018-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA

73.697,36 119.097,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.400,00

2018-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP

39.744,00 39.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvconog

EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 2

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: 4º BIMESTRE (JUL A AGO)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO - RREO, ANEXO 7 (LRF,ART.53,INCISO V)

INSCRITOS

EM EXERC ANT 31/12/2018CANCELADOSPAGOS SALDO CANCELADOS

31/12/2018SALDOPAGOS

EM EXERC ANT

NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ERESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

INSCRITOSLIQUIDADOS

PODER/ORGÃO

Legislativo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II)

1122811,93 1.417.581,79 75.541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.311,36


www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvconog

EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JAN A AGO / BIMESTRE: JUL - AGO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - LEI 9394/96, ART.72 - ANEXO 8

PREVISÃO PREVISÃO ----------------- RECEITA REALIZADA -----------------

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE

(a) (b) %(b/a) * 100

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 68,59 145.560,06 776.720,65 1.132.378,00 1.132.378,00

1.1-RECEITA RESULTANTE DO IPTU 23,94 17.626,85 66.391,39 277.264,00 277.264,00

1.1.1-IPTU 23,94 17.626,85 66.391,39 277.264,00 277.264,00

1.1.2-MULTAS,JM,DIVIDA ATIVA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2-RECEITA RESULTANTE DO ITBI 206,68 18.876,45 93.534,53 45.255,00 45.255,00

1.2.1-ITBI 206,68 18.876,45 93.534,53 45.255,00 45.255,00

1.2.2-MULTAS,JM,DIVIDA ATIVA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3-RECEITA RESULTANTE DO ISS 118,61 45.806,53 372.711,68 314.212,00 314.212,00

1.3.1-ISS 124,23 45.806,53 372.711,68 300.000,00 300.000,00

1.3.2-MULTAS,JM,DIVIDA ATIVA E OUTROS ENCARGOS DO ISS 0,00 0,00 0,00 14.212,00 14.212,00

1.4-RECEITA RESULTANTE DO IRRF 49,24 63.250,23 244.083,05 495.647,00 495.647,00

1.4.1-RECEITA RESULTANTE DO IRRF 49,24 63.250,23 244.083,05 495.647,00 495.647,00

1.5-RECEITA RESULTANTE DO ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1-ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2-MULTAS,JM,DIVIDA ATIVA E OUTROS ENCARGOS DO ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2-RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 57,24 3.509.815,96 13.461.635,03 23.517.681,00 23.517.681,00

2.1-COTA-PARTE FPM 53,97 2.560.100,16 9.983.731,44 18.495.621,00 18.495.621,00

2.1.1-PARCELA REF. A CF,art.159,I,Alinea B 51,30 1.970.274,87 9.393.906,15 18.310.665,00 18.310.665,00

2.1.2-PARCELA REF. A CF,art.159,I,Alinea D 0,00 0,00 0,00 92.478,00 92.478,00

2.1.3-PARCELA REF. A CF,art.159,I,Alinea E 637,80 589.825,29 589.825,29 92.478,00 92.478,00

2.2-COTA-PARTE ICMS 69,96 845.045,77 3.111.485,15 4.447.385,00 4.447.385,00

2.3-ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 0,00 0,00 0,00 69.195,00 69.195,00

2.4-COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO 44,30 21.654,28 86.246,90 194.680,00 194.680,00

2.5-COTA-PARTE ITR 35,82 178,50 2.962,77 8.270,00 8.270,00

2.6-COTA-PARTE IPVA 91,63 82.837,25 277.208,77 302.530,00 302.530,00

2.7-COTA-PARTE IOF-OURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 57,76 3.655.376,02 14.238.355,68 24.650.059,00 24.650.059,00


RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE

www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvconoh

EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 2

ESTADO DO PARA




(a) (b) %(b/a) * 100

4-RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5-RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE 77,94 210.694,35 876.173,57 1.124.082,00 1.124.082,00

5.1-TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 71,90 58.303,20 237.824,36 330.750,00 330.750,00

5.2-TRANSFERENCIAS DIRETAS - PDDE 988,72 61.045,00 65.404,00 6.615,00 6.615,00

5.3-TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNAE 42,68 57.491,60 201.220,60 471.402,00 471.402,00

5.4-TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNATE 69,78 32.311,96 96.935,88 138.915,00 138.915,00

5.5-OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 152,59 0,00 269.185,71 176.400,00 176.400,00

5.6-APLICACAO FINANCEIRA DOS RECUROS DO FNDE 0,00 1.542,59 5.603,02 0,00 0,00

6-RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 39,90 44.000,12 132.000,36 330.750,00 330.750,00

6.1-TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 39,90 44.000,12 132.000,36 330.750,00 330.750,00

6.2-APLICACAO FINANCEIRA DOS RECUROS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7-RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8) 69,29 254.694,47 1.008.173,93 1.454.832,00 1.454.832,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE

(a) (b) %(b/a) * 100

10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 55,16 583.998,12 2.574.361,94 4.666.545,00 4.666.545,00

10.1-CP FPM dest.ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 51,30 394.054,97 1.878.781,23 3.662.133,00 3.662.133,00

10.2-CP ICMS dest.ao FUNDEB - (20% de 2.2) 69,96 169.009,15 622.297,03 889.477,00 889.477,00

10.3-ICMS-Deson.dest. ao FUNDEB - (20% de 2.3) 0,00 0,00 0,00 13.839,00 13.839,00

10.4-CP IPI dest.ao FUNDEB - (20% de 2.4) 44,30 4.330,85 17.249,38 38.936,00 38.936,00

10.5-CP ITR dest.ao FUNDEB - (20% de 2.5) 35,82 35,70 592,55 1.654,00 1.654,00

10.6-CP IPVA dest.ao FUNDEB - (20% de 2.6) 91,63 16.567,45 55.441,75 60.506,00 60.506,00

11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 72,95 1.830.385,31 8.154.000,76 11.176.200,00 11.176.200,00

11.1-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 77,14 1.056.703,38 4.350.904,81 5.640.222,00 5.640.222,00

11.2-COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB 68,41 769.939,26 3.787.693,19 5.535.978,00 5.535.978,00

11.3-REC.APLIC.FINANC.DOS RECURSOS DO FUNDEB 0,00 3.742,67 15.402,76 0,00 0,00


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 3

ESTADO DO PARA




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10) 182,45 472.705,26 1.776.542,87 973.677,00 973.677,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[SE RESULTADO LIQ.DA TRANSFERENCIA (12) < 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LIQ.DA TRANSFERENCIA (12) > 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 4

ESTADO DO PARA




DOTAÇÃO DOTAÇÃO ---------------- DESPESAS LIQUIDADAS ----------------

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE

(a) (b) %(b/a) * 100

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60,14 1.002.600,44 4.070.406,28 6.768.000,00 6.910.000,00

13.1-COM EDUCACAO INFANTIL 85,03 293.664,14 1.020.474,28 1.200.000,00 1.200.000,00

13.2-COM ENSINO FUNDAMENTAL 54,77 708.936,30 3.049.932,00 5.568.000,00 5.710.000,00

14-OUTRAS DESPESAS 77,52 827.491,18 3.417.390,05 4.408.200,00 4.266.200,00

14.1-COM EDUCACAO INFANTIL 77,57 54.061,12 191.590,69 246.982,00 258.982,00

14.2-COM ENSINO FUNDAMENTAL 77,52 773.430,06 3.225.799,36 4.161.218,00 4.007.218,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 66,99 1.830.091,62 7.487.796,33 11.176.200,00 11.176.200,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-RESTOS a PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1-FUNDEB 60% 0,00

16.2-FUNDEB 40% 0,00

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00

17.1-FUNDEB 60% 0,00

17.2-FUNDEB 40% 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 7.487.796,33

19.1-MIN. DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO (13-(16.1+17.1)) / (11)x100)% 49,91

19.2-MAX. DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NAO REMUM.DO MAGISTERIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100)% 41,91

19.3-MAX. DE 5% NAO APLICADO NO EXERCICIO (100 -(19.1+19.2))% 8,18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE VALOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS 0,00

21-DESPESAS CUSTEADOS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O PRIMEIRO BIMESTRE DE 2019 0,00


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 5

ESTADO DO PARA




MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE

(a) (b) %(b/a) * 100

22-EDUCACAO INFANTIL 17,64 347.725,26 1.212.064,97 6.869.756,00 7.011.756,00

22.1-CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1.1-DESP.CUST.C/RECURSOS DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1.2-DESP.CUST.C/OUT.REC. DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2-PRE-ESCOLA 17,64 347.725,26 1.212.064,97 6.869.756,00 7.011.756,00

22.2.1-DESP.CUST.C/RECURSOS DO FUNDEB 17,90 347.725,26 1.212.064,97 6.768.000,00 6.910.000,00

22.2.2-DESP.CUST.C/OUT.REC. DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 101.756,00 101.756,00

23-ENSINO FUNDAMENTAL 97,87 4.444.470,31 7.002.273,68 7.154.548,00 7.012.548,00

23.1-DESP.CUST.C/RECURSOS DO FUNDEB 142,36 1.482.366,36 6.275.731,36 4.408.200,00 4.266.200,00

23.2-DESP.CUST.C/OUT.REC. DE IMPOSTOS 26,45 2.962.103,95 726.542,32 2.746.348,00 2.746.348,00

24-ENSINO MEDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26-ENSINO PROF.NAO INTEG.AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27-OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) 58,57 4.792.195,57 8.214.338,65 14.024.304,00 14.024.304,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) 1.776.542,87

30-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO 3.787.693,19

31-RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49h) 15.402,76

32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR,DO FUNDEB 0,00

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR,DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCIIO SEM DISP.FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.ENSINO 0,00

35-CANCEL.,NO EXERCICIO,DE RP INSCRITOS NO EXERCIIO S/DISP.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.ENSINO(45g) 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) 5.579.638,82

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 6

ESTADO DO PARA




37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36)) 2.634.699,83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38-MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37)/(3)x100)% 18,50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE

(a) (b) %(b/a) * 100

39-DESP.CUST.C/APLIC.FIN.DE OUT.REC.DE IMP.VINC.AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40-DESP.CUST.C/A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SAL.EDUCACAO 0,00 54.399,31 189.769,25 0,00 0,00

41-DESP.CUST.C/OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42-DESP.CUST.C/OUT.RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO 18,10 468.993,00 154.450,79 853.002,00 853.002,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43-TOTAL DESP.CUST.C/OUT.REC.ADIC.P/FINANC.DO ENSINO (39+40+41+42) 40,35 523.392,31 344.220,04 853.002,00 853.002,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 57,52 5.315.587,88 8.558.558,69 14.877.306,00 14.877.306,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E RECURSOS DE IMPOSTOS SALDO ATE CANCELADO

O BIMESTRE ANO ANTERIOR

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 9.657,00

45.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 8.957,00

45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 0,00 700,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 196.415,84

47-(+)INGRESSOS DE RECURSOS ATE O BIMESTRE 9.218.304,85

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE 8.330.414,51

48.1-Orcamento do Exercicio 8.136.963,06


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 7

ESTADO DO PARA




48.2-Restos a Pagar 193.451,45

49-(+)RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE 15.402,76

50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE 1.099.708,94

51-Ajustes 0,00

51.1-Retencoes 0,00

51.2-Conciliacao Bancaria 0,00

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.099.708,94

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JAN A AGO JUL - AGOBIMESTRE:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL (RREO - ANEXO 9 (LRF, ART.53,PARAF 1O,INCISO I)

PREVISÃO ATUALIZADARECEITA

RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(a) (b) (c) = (a - b)

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) 0,00 0,00 0,00

ATUALIZADA

DOTAÇÃO DESPESAS

DESPESA EMPENHADAS

(e)

LIQUIDADAS

DESPESAS SALDO NÂO EXECUTADODESPESAS INSCRITAS

EM RESTOS A PAGAR

(d) NÃO PROCESSADOS (f) = (d - e)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituioes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II) 0,00 0,00 0,00


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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA PERÍODO: JAN A AGO JUL - AGOBIMESTRE:

DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO RPPS

DESPESAS

EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS

(a)

PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS SALDO FINANCEIRORESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a - b) (d)=('d' exercicio anterior) + (c)(b)

DO EXERCÍCIO

RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, parag 1o. inciso II

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DE RECURSOS - RREO - ANEXO 11 (LRF, ART. 53, $1 , INCISO III)

PREVISÃO ATUALIZADARECEITA

RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(a) (b) (c) = (a - b)

RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00

Receita de Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00

Receita de Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00

ATUALIZADA

DOTAÇÃO DESPESAS

DESPESA EMPENHADAS

(e)

LIQUIDADAS

DESPESAS SALDO NÂO EXECUTADODESPESAS INSCRITAS

EM RESTOS A PAGAR

(d) NÃO PROCESSADOS (f) = (d - e)

APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacao da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Proprio dos Servidores Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIO ANTERIORSALDO FINANCEIRO A APLICAR

EXERCÍCIO ATUAL SALDO ATUAL

(i) (j)=(Ib - (IIf+IIg) (k)=(III+IIIj)

0,00 0,00 0,00 0,00


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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JAN A AGO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ANEXO 12 (LC 141/2012, ART.35)

PREVISÃO PREVISÃO --------- RECEITA REALIZADA ---------

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE INICIAL ATUALIZADA ATE O BIMESTRE

(a) (b) %(b/a) * 100

RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) 76,47 1.132.378,00 865.996,26 1.132.378,00

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 23,94 277.264,00 66.391,39 277.264,00

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 206,68 45.255,00 93.534,53 45.255,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS 134,48 300.000,00 403.466,35 300.000,00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 61,05 495.647,00 302.603,99 495.647,00

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTAS,JUROS DE MORA EOUTROS ENCARGOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTAS,JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA 0,00 14.212,00 0,00 14.212,00

RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 57,24 23.517.681,00 13.461.635,03 23.517.681,00

COTA-PARTE FPM 53,97 18.495.621,00 9.983.731,44 18.495.621,00

COTA-PARTE ITR 35,82 8.270,00 2.962,77 8.270,00

COTA-PARTE IPVA 91,63 302.530,00 277.208,77 302.530,00

COTA-PARTE ICMS 69,96 4.447.385,00 3.111.485,15 4.447.385,00

COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO 44,30 194.680,00 86.246,90 194.680,00

COMPENSACOES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS 0,00 69.195,00 0,00 69.195,00

DESONERACAO ICMS (LC 87/96) 0,00 69.195,00 0,00 69.195,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III)=I+II 58,12 24.650.059,00 14.327.631,29 24.650.059,00

PREVISÃO PREVISÃO --------- RECEITA REALIZADA ---------

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE INICIAL ATUALIZADA ATE O BIMESTRE

(c) (d) %(c/d) * 100

TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 89,98 3.766.595,00 3.389.521,60 3.766.595,00

PROVENIENTES DA UNIAO 96,10 3.435.845,00 3.301.925,76 3.435.845,00

PROVENIENTES DOS ESTADOS 26,48 330.750,00 87.595,84 330.750,00

PROVENIENTES DE OUTROS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DOS SUS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 2

ESTADO DO PARA




RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE 0,00 0,00 142.500,65 0,00

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE 93,77 3.766.595,00 3.532.022,25 3.766.595,00

DOTAÇÃODOTAÇÃO ------- DESPESA LIQUIDADA -------------- DESPESA EMPENHADA -------

%ATE O BIMESTRE%ATE O BIMESTREATUALIZADAINICIALDESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

(g/e)*100(g)(f/e)*100(f)(e)

75,76 5.837.422,60 75,96 5.852.422,60 7.704.400,00 7.481.400,00DESPESAS CORRENTES

78,42 3.118.203,01 78,42 3.118.203,01 3.976.150,00 4.091.150,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

72,93 2.719.219,59 73,33 2.734.219,59 3.728.250,00 3.390.250,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

31,90 335.245,00 50,32 528.832,50 1.050.918,00 1.273.918,00DESPESAS DE CAPITAL

31,90 335.245,00 50,32 528.832,50 1.050.918,00 1.273.918,00 INVESTIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSOES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

70,50 6.172.667,60 72,88 6.381.255,10 8.755.318,00 8.755.318,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)


%ATE O BIMESTRE%ATE O BIMESTREATUALIZADAINICIALDESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS P/FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO

(i/IVg)*100(i)(h/IVf)*100(h)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL

57,22 3.532.022,25 55,34 3.532.022,25 0,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

1,41 87.595,84 1,37 87.595,84 0,00 0,00 RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO

55,80 3.444.426,41 53,97 3.444.426,41 0,00 0,00 OUTROS RECURSOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSC.INDEVIDAMENTE NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESP.CUSTEADAS C/REC.VINC.A PARC.DO PERC.MIN.QUE N/FOI APLIC. EM ASPS EM EXEC.AN


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 3

ESTADO DO PARA




57,22 3.532.022,25 55,34 3.532.022,25 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS N/COMPUTADAS (V)

42,77 2.640.645,35 44,65 2.849.232,85 8.755.318,00 8.755.318,00TOTAL DESPESAS COM ASPS (VI)=(IV-V)

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIi%)=(VIi/IIIb*100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 18,43

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO [VIf-(15*IIIb)/100] 491.500,65

PARCELACANCELADOS/EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO

CONSIDERADAA PAGARPAGOSPRESCRITOSINSCRITOSPROCESSADOS INSCRITOS COM

NO LIMITEDISPONIBILIADE DE CAIXA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSCRITOS EM 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSCRITOS EM 2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSCRITOS EM 2017

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSCRITOS EM 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSCRITOS EM 2015

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL

SALDO FINALDESP.CUST.NOSALDO INICIALCONTROLE DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS P/FINS DE APLICACAO DA

(N/APLICADO)EXERC.REF. (J)DISPONIBILIADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,PARAG. 1o E 2o

0,00 0,00 0,00RP CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019





0,00 0,00 0,00TOTAL (VIII)


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 4

ESTADO DO PARA




SALDO FINALDESP.CUST.NOSALDO INICIALCONTROLE DO VALOR REF. AO PERC.MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS

(N/APLICADO)EXERC.REF. (K)ANTERIORES P/FIM DE APURACAO DOS RECURSOS VINCULADOS

0,00 0,00 0,00DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDA EM 2018






0,00 0,00 0,00TOTAL (VIII)


%ATE O BIMESTRE%ATE O BIMESTREATUALIZADAINICIALDESPESAS COM SAUDE (Por Subfuncao)

(m)(l)

77,73 4.798.377,40 75,19 4.798.377,40 5.528.018,00 4.711.018,00ATENCAO BASICA

6,28 387.693,06 9,10 581.280,56 1.069.200,00 1.231.200,00ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1,72 106.643,99 1,67 106.643,99 120.250,00 120.250,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,51 31.772,31 0,49 31.772,31 47.000,00 42.000,00VIGILANCIA SANITARIA

1,91 118.473,99 1,85 118.473,99 215.250,00 208.250,00VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,18 11.574,87 0,18 11.574,87 21.600,00 12.600,00ALIMENTACAO E NUTRICAO

11,63 718.131,98 11,48 733.131,98 1.754.000,00 2.430.000,00OUTRAS SUBFUNCOES

100,00 6.172.667,60 100,00 6.381.255,10 8.755.318,00 8.755.318,00TOTAL



EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA



DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS (RREO - ANEXO 13 (LEI N.11079, DE 30.12.2004, ARTS.22,25 E 28))

SALDO TOTAL EM 31/12IMPACTOS DAS CONTRATAÇÔES DE PPP

DO EXERCICIO ANTERIOR NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE

REGISTROS EFETUADOS EM 2019

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Ativos constituidos pela SPE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigacoes decorrentes de ativos constituidos pela SPE 0,00 0,00 0,00

Provisoes de PPP 0,00 0,00 0,00

Outros passivos 0,00 0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigacoes contratuais 0,00 0,00 0,00

Riscos nao provisionados 0,00 0,00 0,00

Garantias concedidas 0,00 0,00 0,00

Outros passivos contingentes 0,00 0,00 0,00

EXERC. ANT.DESPESAS DE PPP EXERC. ATUAL 2019 2020 2021

Do ente federado, exceto (A) - (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Das estatais nao-dependentes (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PPP A CONTRATAR (II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) (III) 36.265.979,35 39.369.075,19 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARA O LIMITE (IV=(I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE PPP 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Do ente federado, exceto (A) - (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Das estatais nao-dependentes (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

PPP A CONTRATAR (II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

PARA O LIMITE (IV=(I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00


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EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 1

ESTADO DO PARA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATE O BIMESTRE

RECEITAS

Previsao Inicial 40.237.286,00

Previsao Atualizada 40.237.286,00

Receitas Realizadas 27.249.461,39

Deficit Orcamentario 0,00

Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para Creditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotacao Inicial 40.237.286,00

Dotacao Atualizada 40.237.286,00

Despesas Empenhadas 25.240.436,77

Despesas Liquidadas 24.883.095,40

Despesas Pagas 24.178.262,77

Superavit Orcamentario 2.366.365,99

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATE O BIMESTRE

Despesas Empenhada 25.240.436,77

Despesas Liquidada 24.883.095,40

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ATE O BIMESTRE

Receita Corrente Liquida 39.369.075,19

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATE O BIMESTRE

Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO

Receitas Previdenciarias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciarias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciario 0,00

Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciarias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciarias Liquidadas 0,00



EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 2

ESTADO DO PARA




RESULTADO NOMINAL E PRIMARIOMETA FIXADA NO

AMF da LDO (a) ATE O BIMESTRERESULTADO % EM RELACAO

A META (b/a)

Resultado Nominal 0,00 7.849.453,97 0,00

Resultado Primario 0,00 7.803.277,48 0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOINSCRICAO ATE O BIM ATE O BIM

PAGAMENTO SALDO APAGAR

CANCELAMENTO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo 0,00 1122811,93 370.311,36 1.493.123,29

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO VALOR APURADOATE O BIMESTRE NO EXERCÍCIO

% MINIMO A APLICAR % APLICADO ATEO BIMESTRE

LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento Do Ensino 2.634.699,83 25 18,5

Minimo Anual de 60% Do FUNDEB na Remuneracao Do Magisterio com Ensino Fundamental e 4.070.406,28 60 49,9

Minimo Anual de 60% Do FUNDEB na Remuneracao Do Magisterio com Educacao Infantil e 0,00 60 0,0

Complementacao da Uniao ao FUNDEB 3.787.693,19 4.500.000,0

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITALVALOR APURADOATE O BIMESTRE A REALIZAR

SALDO

Receita de Operacao de Credito 0,00 0,00

Despesa de Capital Liquida 0,00 0,00

PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIAEXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO

2º 3ºEXERCÍCIO

1º

Plano Previdenciario

Receitas Previdenciarias 0,00

Despesas Previdenciarias 0,00


Plano Financeiro

Receitas Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00


EXERCÍCIO: 2019

PAGINA: 3

ESTADO DO PARA




Despesas Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciario 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSATE O BIM A REALIZAR

SALDOAPURADO

Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos 0,00 0,00

Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE VALOR APURADOATE O BIMESTRE NO EXERCÍCIO

% MINIMO A APLICAR APLICADO ATEO BIMESTRE

LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

2.640.645,35 15,0 18,4Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPPVALOR APURADO NO

EXERCÍCIO CORRENTE

0,00Total das Despesas / RCL (%)



estado do parÁ prefeitura municipal de santa ......estado do parÁ prefeitura municipal de santa...

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