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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENDA - 4159-9

CONTA: 7.877-8 (PMA-SAA)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 9,49

SALDO BANCÁRIO TOTAL 9,49

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCILIACAO RECEITAS

TOTAL 1 -

SALDO CONTABIL 1 9,49 1

EL

A331D031 437525532000 0310112018 15:25:47

Agência 4159-9 Conta 7877-8 Período solicitado 1212017

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031437525532042 0310112018 15:26:50

Agência 4159-9

Conta 7877-8 P M DE AMONTADA - SM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

C1 2C' 7 SADO ANTERIOR 9,47 2.678420

2911212017 SALDO ATUAL 9.49 2,678420 2,678420

SALDO ANTERIOR 9,47

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO 0,02

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 0,02

SALDO ATUAL= 9.49

3011112017 3.534751031

29/1212017 3,542572639

No mês 0,2212

No ano 5.6771

Últimos 12 meses 5,6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA cz,'17

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9 rn,rrn. fl rtnn , InRan ri .p.ir.rn rrn

1 i/-%. U.iJL#J IvI -s - J L,lL.'LUI


5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 188.774,15

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 188.774,15

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL -


Total -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

TOTAL -

SALDO CONTÁBIL 188.774,15

El-

4

Extrato conta corrente Govio

A330040938123540022 0410112018 09:59:16

Agência 4159-9

Conta corrente 8024-1 PM AMONTADA -FEB

Período do extrato 1212017

er o O a e"c s or o 0c-'rc-to o '

3011112017 Saído Anterior 0.00C

0511212017 COMPLEMENTO UNIAO 350 260.674.17 C

0511212017 Compl.Uniao Piso 350 10.756.36C

05112/2017 IPVA 350 626,30C

0511212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7.077.83C

0511212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 273.998,65 C

0511212017 BB CP Admin Supremo 70 553.133.31 D 0.00 C

0611212017 + Transferência enviada 554.159.000.006.851 331 800.00 D

06112 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-

06/12/2017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 221.200.0C O

06112 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40

0611212017 BB CP Admin Supremo 70 553.000,00 C 0.00 C

0811212017 ITR 350 242.04C

0811212017 FPE/FPM 350 140.429,98 C

0811212017 FPE/FPM 350 30.445,37C

0811212017 FPE/FPM 350 5.367,48C

0811212017 FPE/FPM 350 244.145,95 C

0811212017 IPI/EXPORTACAO 350 2.756,112C

08/1212017 BB CP Admin Supremo 70 423.386.94 D 0,00 C

1211212017 IPVA 350 698.30C

1211212017 IPVA 350 622.43C

1211212017 IPVA 350 611,87C

1211212017 IPVA 350 636,04C


1211212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.400.87C

12112/2017 BB CP Admin Supremo 70 122.414.26 O 0.00 C 1311212017 + Transferência enviada 554.159.000.006.851 286.000.00

13112 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60- 13/12/2017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 260.000.00 D

13112 4159 18333-4 PMA FUNDEF4O

1311212017 BB CP Admin Supremo 70 546.000,00 C 0.00 C 1811212017 ITCMD 350 5.632,77C 1811212017 IPVA 350 602,56C 1811212017 IPVA 350 643,75C 1811212017 IPVA 350 703.42C 1811212017 IPVA 350 820,91 C 1811212017 BB CP Admin Supremo 70 8.403.41 O 0.00 C 1911212017 IPVA 350 6.211.67C 1911212017 IPVA 350 592,24C 1911212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 142.714,10 C 19/1 212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 35.630,27C 19/1212017 BB CP Admin Supremo 70 185. 1 48.2 D 0.00 C 2011212017 ITR 350 23.45C 2011212017 FPE/FPM 350 95.840,62C 2011212017 FPE/FPM 350 20.778.35C 20,1 12/2017 FPE/FPM 350 3.663.20C 20/1212017 FPE/FPM 350 169.563.56 C 2011212017 IPI/EXPORTACAO 350 557,57C 20/12/2017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 484.000.00 O

20112 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40 2011212017 COTA DAF-DEBITO 850 11.740 2011212017 BB CP Admin Supremo 70 193.584,99 C 0.00 C 2611212017 IPVA 350 913.43C

26112/2017 IPVA 350 916.85C

2611212017 IPVA 350 705,63C

2611212017 IPVA 350 812.94C

2611212017 IPVA 350 759,92C

2611212017 BB CP Admin Supremo 70 4.08.77 D 0,00 C


2711212017 BB CP Admin Supremo 70 470.823.59 D 0.00 C

2811212017 ITR 350 25,27C

2811212017 FPE/FPM 350 117.493.09 C

2811212017 FPE/FPM 350 25.472,62C

2811212017 FPE/FPM 350 4.490.79C

2811212017 FPEIFPM 350 205.916,58 C

2811212017 IPIIEXPORTACAO 350 638,38C

28/1212017 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.673,28C

2811212017 COMPLEMENTO UNIAO 350 260.674,17 C

2811212017 Compl.Uniao Piso 350 10.756,36C

2811212017 + Transferência enviada 554.159.000.006.851 540.000.00 D

28/124159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-

28112/2017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 35.000.00 D

28112 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40

2811212017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 340.000,00 D

28112 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40

2811212017 BB CP Admin Supremo 70 286.859.46 C 0.00 C

3111212017 SALDO 0,00C

OBSERVAÇÕES:



A33G040938123540023 0410112018 10:00:05

Agência 4159-9

Conta 8024-1 PM AMONTADA -FEB


3. 20i7 SALDC ANTERiR 495.56 140.196191

0511212017 APLICAÇÃO 553.133,31 156.424,174552 3,536111420 156.564,370743

0612/2017 RESGATE 553.000.00 156.366.532874 3.536562395 197.837869

Aplicação 2811112017 495,81 140,196191

Aplicação 05/12/2017 552.504.19 156.226,336683

08112/2017 APLICAÇÃO 423.386,94 119.689,926066 3,537364872 119.887,763935

12122017 APLICAÇÃO 122.44 25 34.699.505033 3538035006 154.487.268966

1311212017 RESGATE 546.000,00 154.305,738074 3,538429658 181,530894

Aplicação 05!12i2317 700.04 137,837869

Aplicação 0811212017 423.514,38 119.689,926066

Aaçãc 12112.2 12',78=,58 34.417974139

18112/2017 APLICAÇÃO 8.403,41 2.374.152841 3,539540443 2.555,683735

19/12.2017 APLICAÇÃO 185.'148.28 52.302,814881 3,539929551 54.858.4986 1 6

2011212017 RESGATE 193.584,99 54.680,175431 3,540313989 178.323185

Apcaâc 12/12;207 642.68 181.530894

Aplicação 1811212017 8.405,25 2.374,152841

Aplicação 19'12'20 7 1 84.537.06 52.124,491696

2611212017 APLICAÇÃO 4.108,77 1.160,199504 3,541434025 1.338,522689 27! 1 2.'2r_-1 7 APUGAÇÃO 470.623.59 132.932,173583 3.541833232 134.270.696272

28112/2017 RESGATE 286.859.46 80.983,391982 3,542201098 53.287,304290

Ap'cacã0 19112.2017 631,66 178.323185

Aplicação 26112/2017 4.109,66 1.160,199504

Apicação 2712?207 282 . 116. 14 79.644,889293

2911212017 SALDO ATUAL 188.774,15 53.287,304290 53.287,304290

SALDO ANTERIOR 495,56 APLICAÇÕES (+) 1.767.418,56 RESGATES(-) 1.579.444,45 RENDIMENTO BRUTO (+) 304,48 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 304,48 SALDO ATUAL = 188.774,15

3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771



ESTADO DO CEARÁ



INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 8.145-0 (PMA-FUNDO ESPECIAL)


S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 414,46

SALDO BANCÁRIO TOTAL 414,46

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL


Total 1 -

CONCILIACÃO RECEITAS

[TOTAL 1 -

1 SALDO CONTABIL 1 414,46 1

nc rito

554.159.000.014.320

70

554.159.000.014.320

554.159.000.014.320

70

350

350

350

554.159.000.008.162

554.159.000.008.283

0.00 C 12.200,00 O

112.200.00C 0,00 C

2.000,00 D

5.000,00 D

7.000,00 C 0.00 C

25.500,85C

657.792.90 C

12.747,97C

97.000.00 D

249.876.58 J

554.159.000.014.320 34.000,00 O

554.159.000.014.320 177.500.00 O

850 255.00 D

850 6.577.92 D

850 12747D

122.101 134.108.170

873.551.200.333.675 9.400

70 3.414,82C 0.00 C

0.00C

A33D031 437525532044 0310112018 15:40:12

Extrato conta corrente GOVERNO

Agência 4159-9 Conta corrente 8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL

Período do extrato 1212017

0 r.ove7to ). c'a'ceE is -';z

3011112017 Saldo Anterior

1511212017 + Transferência enviada

15/12 4159 14320-0 SISU PMA 1511212017 BB CP Admin Supremo

20/12/2017 + Transferência enviada

20112 4159 14320-0 SISU PMA

20/12/2017 + Transferência enviada

20112 4159 14320-0 SISU PMA

2011212017 BB CP Admin Supremo

2111212017 COTA DAF - CREDITO




21112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI 2111212017 + Transferência enviada

21112 4159 8283-X J ÂNTERO CONST


2112 4159 14320-0 SISU PMA


21112 4159 14320-0 SISU PMA 2111212017 COTA DAF-DEBITO

2111212017 COTA DAF-DEBITO

2111212017 COTA DAF-DEBITO

2111212017 + TED Transf.Eletr.Disponiv

237 5615 008668610000170 BGP CONSULT-

2111212017 + Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 2111212017

2111212017 BB CP Admin Supremo

3111212017 SALDO

OBSERVAÇÕES:



Agência 4159-9

Conta 8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL


SALDO AN TER!OR 22.99544

1511212017 RESGATE 12.200,00

Apcação 24.11;2G', 7 12.200.00

2011212017 RESGATE 7.000,00

Apl icação 24,111 j20', '.D000 2111212017 RESGATE 3.414.82

Apcaçâc 24 ;2017 3.414.82

2911212017 SALDO ATUAL 414,46

SALDO ANTERIOR 22.996,44 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES(-) 22.614,82

RENDIMENTO BRUTO (+) 32,84

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO UQUIDO 32,84 SALDO ATUAL = 414,46

A33D031437525532045 0310112018 15:41:03

6.505,816026

3.447,145280 3.539160380 3.058.670746

3.447,145280

1.977,225755 3,540313989 1.081,444991

1.977.225755

964,449533 3,540693302 116,995458

962449533

116,995458 116,995458

3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ



INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 8.162-0 (PMA-CONTA MOVIMENTO)


S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 41.324,00

SALDO BANCÁRIO TOTAL 41.324,00

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL


Total 1 -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

ITOTAL 1 -

SALDO CONTÁBIL J 41.324,00

VEL

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