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Betha Sistemas
ESTADO DE SÃO PAULO
Exercido de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Mós de Dezembro
Conciliação Bancária
1.1.1.1.119.0000,00.000440(91175)- BB/NC - PRoG.paotsoaEsP.MÉoAcoMPLE)aDAaE
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL AgénS: 2211 X- JARINOPOUS
Conta N°: 20.924-4
Saldo conforma extrato bancário~: 3111212018
R$ 329,94
Data Documento ( Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Despesas bancárias Mo registadas na contabilidade
2711212015 Tar.Doc.TedEIet / 8,80 Tarifas Banc.ref.mósl2/leà ser estornada plBanco
frota': 8,80
Saldo conforme nosso registo em: 31(12(2016 / t \ p533654
JARDINOPOUS , 04112017
PrSoMJ
CDASIL?14 JOSE ANTONIO
r eFi nças Ãtndilarcontábii
02'01/2017
BaicodoBrasil
A33G02144931124201 5
Extrato conta corrente 0210112017 14:59:23
Cliente - Conta atual Agéncia 2211-X Conta corrente 209244 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL Período do extrato 12/2016
Lançamentos Dt. Dt
movimento balancete . --
Histórico Documento Valor R$ Saldo
2311 12016 Saldo Anterior 0,000
01112/2016 + transferência on une 666.561.000.130.208 7.068,89
0111212016 85 CP Aamin Supremo 70 7.068,89 D° .0.00C
0611212016 Cheque Compensado 850.015 1.260,00
0611212016 Cheque Compensado 850.016 1.260,00
0611212016 Cheque Compensado 850.018 3.640,00
0611212016 GB CP Admin Supremo 70 6,160.00 O € 0,00C
12/1212016 + Ordem Bancária 201.612.090.140.403 3.640,00 C.."
12112/2016 • Ordem Bancária 201.612.090.140.409 3.428,89
12112/2016 BsCPAdrninSupremo 70 7.068.89D* 000C
1911212016 Cheque Compensado 850.019 1.260,00
1911212016 Cheque Compensado 850.020 1.260,00
1911212016 Cheque Compensado 850.061 1640,00 0-"
1911212016 GB CP Admin Supremo 70 6.160,00 C o 0,00C
22/1212016 Cheque Compensado 850.062 345.10
2211212016 B8CPAdrninSupremo 70 345,1000 ,,000C
27/1212016 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701 625,55 0-"
2711212016 + Tar DOC/TED Eletrônico 873.621.200.497.779 8.60 O
2711212016 Cheque Compensado 850.064 733,80
27112/2016 Cheque Compensado 850.065 1.938,98
2711212016 GB CP Admin Supremo 70 3,306,91 Co 0,000
2811212016 Cheque Compensado 850.063 45,00
2811212016 BE CP Admir. Supremo 70 45,00 C° 0,00C
3111212016 SALDO 0,000
Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
111
Banco doBrasil
8 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0210112011 15:00:08
Cliente
Conta 20924-4 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
1 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112016 SALDO ANTERIOR 2.168,37 651,801448
01112/2016 APLICAÇÃO 7.068,89 2.124,122394 3,327910868 2.775,923842
06112/2016 RESGATE 6.160,00 1.849,069709 3,331404960 926,854133
Aplicação 10)11/2016 2.171,41 651,801448
Aplicação 0111212016 3.988,59 1.197,268261
12112/2016 APLICAÇÃO 7.068.89 2.118,980384 3,335988520 3.045.834517
1911212016 RESGATE 6.160.00 1.843,319599 3,341796869 1.202,514818
Aplicação 0111212016 3.097,36 926,854133
Aplicação 12/1212016 3.062,64 916,465566
2211212016 RESGATE 345,10 103,160917 3,345259134 1.099,353901
Aplfca0o 1211212016 345,10 103.160917
27/12/2016 RESGATE 3.306,91 987,496227 3,348782416 111,857674
Aplicação 1211212016 3.306,91 987,496227
2811212016 RESGATE 45,00 13,433004 3,349958024 98,424670
Aplicação 12/1212016 45,00 13,433004
30/12/2016 SALDO ATUAL 329,94 98,424670 98,424670
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 2.163,37 APLICAÇÕES (+) 14.137,78 RESGATES (-) 16.017,01 RENDIMENTO BRUTO (+) 40,80 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 40,80 SALDO ATUAL 329,94
Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3.352258271
Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
------- 1/1
ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 31112/2016
Data Empenho Histórico
Conta: 91175 - 68/NO - PROG,pROt$OCE$P,MÉDIACOMPjEXIDADE 30111116 SALDO ANTERIOR
OI112JIG Lançamost contabil 2844 rcfTRANSFERENCtA ENTRE
CONTAS REF. Á COMPLEMENTAÇÂO DE RECURSOS 'PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERViÇOS SEMAS ) O RECURSO SERA DEVOLVIDO ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO EFETUAR O REPASSE NO MÊS DE JANE.
06/12118 1893 Pagamento do(a) O.P. 18280 Cheque 850015.
06/12116 1909 Pagamento do(a) O.P. 18281 Cheque 850016.
06112116 1908 Pagamento do(a) O.P. 18282 Cheque 850018. 12/12116 Pela arrecadaçãonesta data, lote número lS83 19/lI/is 1893 Pagamento do(a) O.P. 19185 Cheque 850019. 1911 2/16 1909 Pagamento do(a) O.P. 19188 Choque 850020. 19112116 1908 Pagamento do(a) O.P. 19187 Cheque 850061, 22112/16 11077 ~manto do(a)OP. lsSSZ Cheque SSOOG2. 27112/16 10531 Pagamento do(a) O?. 19523 Cheque 850063. 27112116 10626 Pagamento do(a) O.P. 19541 cheque 850064. 2711W16 10627 Pagamento do(a) O.P. 19545 Cheque 850065. 27112116 10963 Pagamento do(a) O.P. 19823 ONUNE.
30/12/16 Pela arrecadação nesta data, lote número 2083
Betha Sistemas
Exercido de 2016
Página: 111
Contrapartida
Valor
Conta banco: 20.924-4 2.166,37+
7.068,88
91319 LAR SAO VICENTE DE PAULO 1260,00
91320 SOCIED.ESPIRITKDR.BEZERRADE MENEZ 1.260,00
91 322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE 3.640,00 -Y 7.068,89 +
91 319 LAR SAO VICENTE DE PAULO 1.280,00
91320 SOCIED.ESPIRITAtR.SEZERRADE MENEZ 1.260,00 -..é
91322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE 3.640,00-
97003 MONTANATECIDOS EIRELJ-ME 345.10
85912 J. FRANCISCO COM. EMBALAGENS LTDA.- 45,00
98872 LJCIT RIBCOMÉRCIOATACAEJISTAE VAREJI: 733,80 -,.-'
99784 PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLI 1.938,96-
$6362 ARMARINHOS GIMENEZ EIRELLI-EPP 625,55 40,80
Total de Débitos: 14.178,58
Total de Créditos: 16.008,41
Saldo Atual; 338,54
Betha Sistemas
ESTA66 DE SÃO PAULO
Exercido de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOUS
Mês de Dezembro
Conciliação Bancária
11.1.1.1.19.00.00.00.000439 (91174)- eCO DO BRASIL/NC - 121V1,1-PROG.PROtSOC.BAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X- JARDINOPOLIS
conta N': 20.923-6
Saldo conforme extratobancárjoem: 31/12/2018 R$ 10.87836
Data 1 Documento Valor R$ 1 Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 3111212016 R$ 10.676,36
JARDINOPOLIS 04101r2017 11
LÍIODASILVA
Prefeito Munici 1 i(etor $4.ê0 Finanças Auxiliar Contábil
06/12/2016
06/12/2016
06/12/2016
06/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
08112/2016
09/12/2016
09/12)2016
12/12/2016
12112/2016
15/12/2016
1511 2/2016
15/12/2016
15/12/2016
1511212016
1911212016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12(2016
21/12/2016
2111212016
22/12/2016
22/12/2016
22/12/2018
22M220116
22112/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
28/12:2016
291.00
536,00 D-.'
9.00
8.633,370. 000C,
288,57
288,57 Co 0.00C
1.058.40 O....-'
21,60 Q,.-"
1.465,50 Q...-"
475,00
1.267,00 0."
1.850,20
8. 137,70 CO 0,00C
720,00 o-"" 405,00
1.125,00Co 0,00C
189,39
189.39 CO 0,00C
9.669.37
9.669,37 DO • 0,00C
520,00
440.00
404,51
268,00
1.532.51 CO 0,00C
1.465.50
475,00 0 -'
1.267,00
1.850,20
5.057.7000 0,00C
1.240,00 O-"'
1-240.00 Co 0,00C
398,18 O.-"
1.058,40 O..-'"
405,00
21,60
1.883.18C0 0,00C
2.509.85
1.363 37 0"
220,00 tV"'' 540,00
4,733,22C4 ,_p00 C
260,00
850.295
850.296
850.297
70
850.294
70
662.211.000.020.243
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850.300
850.301
850.302
70
850.298
850.304
70
850.303
70
201.612.090.140.398
70
850.306
850.307
850.308
850.309
70
850.310
850.311
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70
850.305
70
850.314
850.315
850.316
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850.318
850.319
850.320
850.322
70
666.561.000.009.971
~Co it brasil
•
A330021449311242012 Extrato conta corrente 0210112017 14:57:38
Cliente Conta atual Agência 2211-X Conta corrente 20923-6 FUNDO MUNICIPAL BASICO Período do
12/2016 extrato
Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete
2411112018 Saldo Anterior 0,00C
0111212016 + Transferência on line 66661000J0•208 9.669 1 37
01112/2016 Cheque Compensado
01112/2016 Cheque Compensado
01/1 212016 Cheque Compensado
01112/2016 68 CP Admin Supremo
05112/2016 Cheque Compensado
05112/2016 99 CPAdrnin Supremo
0611212018 + Transferência on Une
06112/2016 + Transferência on une
06/12/2016 Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
BB CP Adrnin Supremo
Cheque Compensado
Cheque Compensado
BB Cl' Admin Supremo
Cheque Compensado
98 CP Admin Supremo
+ Ordem Bancaria
96 Cl' Admin Supremo
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
98 Cl' Admin Supremo
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
86 CP Admin Supremo
Cheque Compensado
88 Cl' Admin Supremo
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
88 Cl' Admin Supremo
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
Cheque Compensado
86 Cl' Admin Supremo
+ Transfer&ncia on Une
hÜos://aathb,com.br/aaftiomeV2.bb?tokenSessao623607b00f9fa12384ab337c80a77af# 1/2
- - - otgir.0 U brasil
281212016 BS CPAdmin Supremo 70 26000 Cl 0,00C
3111212016 SALDO O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2/2
U4U IMui Banco do Brasil
A33G021449311242013
Consultas - Investimentos fundos - Mensal 02101/2017 14:58:24
Cliente
Conta 20923-6 FUNDO MUNICIPAL BASICO Mê&ano referência DEZEMBRO/2016
5 PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112016 SALDO ANTERIOR 14.777,38 4.442,017300
0111212016 APLICAÇÃO 8.833.37 2.654,328901 3.327910868 7.096,346201
0511212016 RESGATE 288,57 86,651388 3,330240948 7.009,694813
Aplicação 1111 0/2016 288,57 86,651388
06/1212016 RESGATE 6.137,70 1.842,375837 3331404960 5.167,316976
Aplicação 11/10/2016 5.36$,19 1.609,888791
Aplicação 10/11/2016 774.51 232,487046
08112/2016 RESGATE 1.125.00 337,460490 3.333723591 4.829.858486
Aplicação 10/11/2018 1.125.00 337,460490
0911212016 RESGATE 189,30 56,790596 3,334883103 4.773,067890
Aplicação 10111/2016 189,39 56,790596
1211212016 APLICAÇÃO 9.669,37 2.898,503918 3,335986520 7.671,571808
1512.12016 RESGATE 1.632,51 488,853751 3,339465015 7.182,718057
Aplicação 10/11/2016 1.632,51 486,853751
1911212016 RESGATE 5.057,70 1.513,467215 3,341796869 5.669,250842
Aplicação 10/11/2016 5.057,70 1.513,467215
2111212016 RESGATE 1.240,00 370,795329 3,344162949 5.298.455513
Aplicação 1011112016 389,32 116,418023
Aplicação 0111212016 850,68 254,377306
2211212016 RESGATE 1.883,18 562,939947 3,345259134 4,735,515566
Aplicação 01112/2016 1.883,18 562,939947
2712/2016 RESGATE 4.733.22 1.413,415209 3,348782416 3.322,100351
Aplicação 0111212016 4.733.22 1.413,415209
2811212016 RESGATE 260.00 77,612913 3,349958024 3.244,487444
Aplicação 01/12/2016 260,00 77,612913
3011212016 SALDO ATUAL 10.876,36 3.244,487444 3.244,487444
lesumo do mês
APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (4)
IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271
18.502,74 22.547,27 143,51 0,00 0,00 143,5 10.876,36
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
IMJ krh,nli}v*,iMJ2 F&tj,kensessa=sa3eo7boomra12384abs37c8oa77a11# 111
rsZ l'/NVY Ut DMU rAUw
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Data Empenho Histórico
Conta: 91174 - OCO DO BRASILINC - PMJ-PROG,pROt$OCSÁS a1
301111I6 SALDO ANTERIOR
01112116 Lançamento contábil 2843 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. Á COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS SEMAS) O RECURSO DEVOLVIDO ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO EFETUAR O REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE -
01112116 Lançamento contábil 2829 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE 155 DA OP N- 1802712016. CH 850297..
0112)16 3055 Pagamento do(a) O.P. 18027 Cheque 850295.
01;i216 3070 Pagamento do(a) O.P. 18046 Cheque 850296.
0212116 9731 Pagamento do(a) O.P. 18026 Cheque 850294. 06112/16 Lançamento contábil 2886 ref TRANSFERECNIA ENTRE
CONTAS REF.A RETENÇÃO DA OP N° 18294116. 06112116 1537 Pagamento do(a) O.P. 18203 Cheque 850298.
06112116 1911 Pagamento do(a) O.P. 18276 Cheque 850299.
06112116 1892 Pagamento do(a) O.P. 18277 Cheque 850300.
06112116 1906 Pagamento do(a) O.P. 18278 Cheque 850301.
06112/I6 1912 Pagamento do(a) O.P. 18279 Cheque 850302.
06/12116 10202 Pagamento do(a) O.P. 16294 -
08/12116 9999 Pagamento do(a) O.P. 18423 Cheque 850303.
08112/16 4206 Pagamento do(a) O.P. 18444 Cheque 850304.
12112/16 Pela arrecadação nesta data, lote número 1983
1512116 8071 Pagamento do(a) O.P. 18670 Cheque 850306.
15112116 9416 Pagamento do(a) O.P. 18687 Cheque 850305.
15112/16 6899 Pagamento do(a) O.P. 18764 Cheque 850307.
15112116 10213 Pagamento do(a) O.P. 18786 Cheque 850308.
15112116 10212 Pagamento do(a) O.P. 18787 Cheque 850308.
15112116 10211 Pagamento do(a) O.P. 18788 Cheque 850308.
15112116 3070 Pagamento do(a) O.P. 19006 Cheque 850309.
19112116 1911 Pagamento do(a) O.P. 19188 Cheque 550$10.
19112116 1692 Pagamento do(a) O.P. 19189 Cheque 850311.
19/12/16 1906 Pagamento do(a) O.P. 19190 Cheque 850312.
19112116 1912 Pagamento do(a) O.P. 19191 Cheque 850313.
22112116 Lançamento contábil 3049 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA 01' N - 1935012018- CH: 850317..
22/1 2116 10274 Pagamento do(a) O.P. 19249 Cheque 650314.
22112/16 10275 Pagamento do(a) O.P. 19250 Cheque 850314.
22/12118 10202 Pagamento do(a) O.P. 19350 Cheque 850315.
22112116 4206 Pagamento do(a) O.P. 19479 Cheque 850316.
27112116 10977 Pagamento do(a) O.P. 19546 Cheque 850318.
27112116 10518 Pagamento do(a) O.P. 19682 Cheque 850319.
2711216 10976 Pagamento do(a) O.P. 19685 Cheque 850319.
27112116 10982 Pagamento do(a) O.P. 19689 Cheque 850319.
27112116 6689 Pagamento do(a) O.P. 19800 Cheque 850320.
27112116 1537 Pagamento do(a) O.P. 19806 Cheque 850322.
27/12116 10980 Pagamento do(a) O.P. 19836 Cheque 850319.
281121I6 8071 Pagamento do(a) O.P. 20199 ONLINE.
30(12/16 Pela arrecadação nesta data, loto número 2083
etna Sistemas
Exercido de 2016
Página: 111
Contrapartida
Valor
Conta banco: 20.923-6 14.777,38+
9.669,37
96939 TECRNOESTE PRODUÇÕES ARTISITCAS L 29100
99185THAIS REGINA GOLA DA SILVA
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC
536,00 -Z 288,57
21,60
720,00 93452 MARIACRISTINA POPULIN 07154064854
91323 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA
91321 CASA ESPIRITATERRA DE ISMAEL 475,00-.V" .
1.267,00-.-' ' 91322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE
91318 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARI 1.850,20
96392 DX CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC
1.058,40-
189,39
96799THAIS MARIA DA SILVA JORGE 3664926188 405,00
9.669,37
99952 IVANEIDE NUNES SANTOS ARAÚJO 18633' 520,00
100236 FEDERAÇÃO DE WUSHU KUNG-FU 00 ES 1.240,00-
99770 GEISA ROSANA PELEGRINI LEONANJO 29' 440.00 --'
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC
79,00
74.95 - 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 250,56-
99165 THAIS REGINA GOLA DA SILVA 268,00-
91 323 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA 1.465,50-
475,00 91321 CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL z 91822 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE 1.267,00 -
91318 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARI 1.850,20
21,60-..--
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA EATACAC 11751.
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD 28067
96392 DK CURSOS INTERATIVOS LTDA-ME 1.058,40
98799 THAIS MARIA DA SILVA JORGE 3664926188 405,00
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 2.609,85
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 569.30
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 97,81
93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 570,90
99770 GEISA ROSANA PELEGRINI LEONANJO 29' 220.00
93452 MARIA CRISTINA POPULIN 07154064854 540,00 -_V. 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 125,36
99952 IVANEIDE NUNES SANTOS ARAÚJO 186334 260,00 ' 143,51
Total de Débitos: 19.482,25
Total de Créditos: 23,383,27
Saldo Atual: 10.876,36
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 3111212016
7
Betha Sistemas
ESTADO DE SÃO PAULO EarcIciede2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Mês de Dezembro
Conciliação Bancária
1.1.1.1.1 ;19.00.00.00.000489 (99080)- BCO 00 BRASIL - PSBPROtSOC.BASICA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X- JARDINOPOUS Conta N°: 23.5741
Saldo conforme exfrato bancário em: 3111212016 R$ 92.613,26
Data Documento j VatorRi Motivo
Mais (+)
(+)Despesas bancárias no mgisb'adas na contabIidade
1511212016 Tar.Doc.TedElet 8,80 Tantas Bancsef.mõs 12/18 à ser estornada p/Bar,co
2511 2)2016 Tar.Doc.TedEIet 8,60 Tarifas Banc.retmês 12116 á ser estornada p/Banco
2711212016 Tar.Doc.TedElet 8,60 Tarifas Banc.ref.màs 12116 à ser estornada p/Banco
27112/2016 Tar.DocJedEIet 8,60 Tarifas Banc.retmês 12/18 à ser estornada p/Ba,co
- (Totat 34,40
Sooíormenossoregi*oem: 3111212016 / li R$ 92.647,86
JARDINOPOUS , 1/2017
JOSEANTONIO
LUIS ANTONIO DA SILVA
Prefeito MunicIpal
Awrcotbil
U&tflí4Ul(
Banco t Brasil
A33G021449311242031
Extrato conta corrente 0210112017 15:12:55
Cliente - Conta atual Agência 2211-X Conta corrente 23574-1 JARDINOPOLBL P56 FNAS Período do extrato 12/2016
Lançamentos
movimento balancete Documento Valor R$ Saldo
2411112016 Saldo Anterior OOC
0111212016 + Emissão de DOC 120.101 222,31
0111212016 + TEO Transf.Eietr.Disponiv 120.102 5.400.00
01112/2016 + Ter DOC/TED Eletrônico 883.361.100.051.471 8,60 D9
0111212016 + Ter IDOCTrED Eletrônico 883.361.100.061.472 8.60 D
0111212016 88 CPAdmIni Supremo 70 5.639,51 Co OOC
1311212016 + Transferência on Une 663.375.000.026.918 1.630,00
13'12/2016 08 CP Admin Supremo 70 1.630.00 c. 00C
15112/2016 + Transferência on Une 666.561.000.008.584 300,00
1511212016 + Emissão de DOC 121.501 1.576 00 D
1511212016 + Emissão de DOO 121.502 290,06
1511212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 853.501.200.236.081 8,6000
1511212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 853,501.200.236.082 8,80 D
1511212016 BB CP Admin Supremo 70 2.183,26 CG . 0,00C
2311212016 + Ordem Bancária 6.727,901.000.001 8.400,00
23f1 212016 + Ordem Bancária 6.728.009.000.002 8.400,00
2311212016 88 CP Admin Supremo 70 16.800,00 0. 0.00 C
2611 2/2016 + TED Transf,EletrDisponiv 122.601 466,66
112I2016 + Ter DOC/TED Eletrônico 863.610,900.038.601 8,60 D
26112/2016 BB CP Admin Supremo 70 475.26C0 0,00C
27112)2016 + Ter DOC/TED Eletrônico 103.620.800.080.233 17.20 Co
2711212016 + Ter 000/TED Eletrônico 103.620.800.080.233 17.20 C.
2711212016 + Ter 000/TEE) Eletrônico 103.620.800.080.233 8,60 e. 27112/2016 + TEoTransfEletr.Disponiv 122.701 32,84 D'
27112/2016 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.702 312,00
2711212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 873.621.200.497.781 8.600
27112/2016 + Ter OOCJTED Eletrônico - 573.621.200.497.782 8,60 O
2711212016 88 CP Admin Supremo 70 319,04 Co 0,00C
8.400,00 C," 2911212016 + Ordem Bancária 7.017.715.000.014
2911 2/2016 + Ordem Bancária 1.018.537.000.026 8.400,00 C-7
2911212016 + Ordem Bancária 7.019.416.000.020 8.400.00
2911212016 + Ordem Bancária 7.019.761.000.016 8.400,00
29/1212016 + Ordem Bancária 7.020.160.000.009 8.400,00
8.400.00 2914212016 + Ordem Bancária 7.020.514.000.004
2911212016 + Ordem Bancária 7.025.393.000.029 8.400,00
2911212016 88 CP Admin Supremo 70 58.800.00 D '0.00C
3011212016 + Ordem Bancária 7.099.388.000.028 8.400,00 G"
3011212016 88 CPAdmin Supremo 70 8.400.00 De 0,00C
3411212016 SALDO 0,000
Transação efetuada com sucesso por: J6014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
00' Banco do Brasil
1 . 33G02,44931 1242032
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02101/201716:13:35
Cliente
Conta 23574-1 JARDINOPOLBL P58 FNAS Mõs/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor lO? Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112016 SALDO ANTERIOR 18.724,35 5.628,460846
0111212016 RESGATE 5,639,51 1.694,609689 3,327910588 3.933,850957
Aplicação 1710312016 5.639,61 1.694,609689
1311212016 RESGATE 1.630,00 488,442163 3,337140247 3.445,408794
Aplicação 1710312016 1.630,00 488,442163
15112/2016 RESGATE 2.18326 653,775377 3,339465015 2.791,633417
Aplicação 1710312016 2.183.26 653,775377
2311212016 APLICAÇÃO 16.800,00 5.020,273293 3,346431363 7,811,906710
2611212016 RESGATE 475,26 141,988801 3,347638917 7.669,937909
Aplicação 1710312016 362,30 108,227010
Aplicação 13104/2018 9,01 2,690955
Aplicação 1810612018 103,95 31,050836
27112/2016 RESGATE 319,04 . 95,270448 3,348782418 7,574,667461
Aplicação 1810512816 319,04 . 98,270448
2911212018 APLICAÇÃO 58.800,00 17.546,684845 3,351060358 25.121,352306
3011212016 APLICAÇÃO 8.400,00 2.505,773517 3,352258271 27.627,125823
3011212016 SALDO ATUAL 92,613,28 27.627,125823 27.627,125823
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+) 84.000,00 RESGATES (-) 1(1247,07 RENDIMENTO BRUTO (+) 135,98 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 lOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 135,9 SALDO ATUAL = 92,613,26
Valor da Cota
0/12/20l6
Rentabilidade
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0880 729 0088
!STA[iO DE SÃO PAULO BeBia Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exercício de 2016
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 3111212016 Página; 111
Data Empenho Histórico COfl'nPOfflda Valor
Conta: 99080 - OCO DO BRASIL - PSB.PROtSOC.SÁSICA Conta banco: 23.574-1
30111116 SALDO ANTERIOR 18.741,55+
01112116 9349 Pagamento do(a) O.P. 18019 ONLINE. 96891 NY-BONI CONFECCOES LTDA- ME 4.671.00..'<
01112116
01112116
9351 Pagamento do(a) O.P. 18021 ONLINE. 96891 NY-BONI CONFECCOES LTDA-ME
9729 Pagamento do(a) O.P. 18024 ONLINE. 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 222,31
13112116 1325 Pagamento do(a) O.P. 18520 ONLINE. 99244 VISÃO SOCIAL& CAPACITAÇAO PROFISSI' 1.630,00
16/12116 5795 Pagamento do(a) O.P. 18627 . 96348 MARIA EMILIAAPARECIDA DASILVA31881E 300,00
15/12116 5792 Pagamentodo(a) O.P. 18732 . 99650 NATALIASCARTON RODRIGUES 363881788 1.576,00-
15/12/16 10208 Pagamento do(a) O.P. 18763 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 200,06
23112116 Pela arrecadaçéo nesta data, lote número 2091 16.800,00
26/12116 10981 Pagamento do(a) O.P. 19547 ONLINE. 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 468,66
27112/16 10517 Pagamento do(a) O.P. 19681 ONLINE. 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 32,84 "
271121I8 10978 Pagamento do(a) O.P. 19687 ONLINE 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA EATACAC 312,00-
29/12/16 Pela arrecadação nesta data, loto número 2086 67.20000
30112116 Pela anecadaç5o nesta data, loto número 2083 135,98
Total de Débitos: 84.135.98
Total de Créditos: 10.229,87
Saldo Atual: 92.641,66
Betha Sistemas
ÈSTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Ws de Dezembro
Conciliação Bancária
(v il 1.1.1.1.1.19.00.00.00,000485(99076) 800 DO BRASIL - GRF4NDICE GESTÂO DESCENTR.BOLSA FAMIUA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 22 I1X - JMDINOPOUS Conta N°: 23.510-9
Saldo conformeextratabano*rjoem: 3111212016 R$ 37.482,72
Data 1 Documento 1 WIorR$ Motive
Mais (+)
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade
27112/2016 Tar.Occ.TedElet 8,60 Tarifas Banc.raf.mês 12/16 à ser estornada p/Banco
8.60
Saldo conforme nosso regislmem: 3111212016 /
R$ 37.491,32
JRDINOPOLIS 1/2017
o-
JOSE ANTONIO CO INI
LUIS ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal
Auxiliar Contábil
112/0112O1J
Banco cio Brasil
o; A33G021449311242022 Extrato conta corrente 02/01/2017 15:04:32
Cliente - Conta atual Agência 2211-X Conta corrente 23570-9 JARDINOPOLBL GBF FNAS Período do extrato 12/2016
Lançamentos DL DL
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16111/2016 Saldo Anterior 0,00C
0111212016 + Transferência mi une 660.028.000.083.706 780.00
0111212016 88 CP Admin Supremo 70 780,00 Ce 0,00C
0211212016 Depósito Online 85.611.492.900.440 338,05
0211212018 + Ordem Bancária 6.183.384.000.113 3.003.23
02/1212016 88 CP Admin Supremo 70 3.341,28 DO 0,00C
1311212016 + Transferência online 662.211.000.217.070 490,00
1311212016 BB CPÂdrnin Supremo 70 490,00 C _..0.00 C
1511212016 • Transferido para Poupança 662.211.510.011.636 675,00 D-."
1511212016 + Transferido para Poupança 666.561.510.014.423 1.050.00
1511212016 BB CP Admin Supremo 70 1.725,00 Co 0,00C
20112'2016 + Transferência on Une 666.561.000.130.208 1,60 D"
20/12/2016 + TEU Transf.Elstr.Disponiv 122.001 78,40
2011212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 873.551.200.071.603 8,600•
2011212016 88 CP Adrnin Supremo 70 88.60 C8 00 C
2211212016 + TEU Transf.Eletr.Disponiv 122.201 484,00
2211212016 + Ter DOCITED Eletrônico 833.570.902.022.605 8,60 D
2211212016 88 CP Admin Supremo 70 472,60 Co 0,00C
2311212016 + Ordem Bancária 6.710.791.000.113 3.038,53C"..
2.865,84" (3- 2311212016 + Ordem Bancária 6.711.236.000.111
2311212016 68 CP Adrnin Supremo 70 5.904.37 Do 0,00C
2611212016 + Transferência on Une 663.375.000.026.918 3.320,00
2611212016 + Transferência ou line 663.375.000.026.918 1.385,00
2611212016 + Transferido para Poupança 666.661.510.014.423 630,00
2611212016 BB CP Admin Supremo 70 5,335.00C- 0,00 C
2711212016 + Tar DOC/TED Eletrônico 103.620.800.080.233 8,60c 11
2711212016 + Ter DOCJTED Eletrônico 103.620.800.080.233 8,6000
2711212016 + TEU Transf.Eletr.Disponiv 122.701 348.00
2711212016 + Ter DOCJTED Eletrônico 873.621.200.497.780 8.60 D
27112/2016 88 CP Admin Supremo 70 339.40 Co 0,00(3
3111212016 SALDO 0,00(3
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J801 4545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Q2/011,2Q17- Banco do Brasil
A33G021449311242023 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2017 15:0520
..hente
Conta 23670-9 JARDINOPOLBI. 0SF FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112016 SALDO ANTERIOR 37.17233 11.173,842810
0111212016 RESGATE 780,00 234,381277 3327910868 10.939,461533
Aplicação 1710312016 780,00 234,381277
02112/2016 APLICAÇÃO 3.341,28 1.003,667704 3,329069955 11.943,129237
13112/2016 RESGATE 490,00 146.832307 3,337140247 11.796,296930
Aplicação 1710312016 490,00 146,832307
1511212016 RESGATE 1.725,00 516,549804 3,339465015 11.279,747126
Aplicação 1710312016 1.725,00 516,549804
2011212016 RESGATE 88,80 26.503366 3,342971881 11.253.243760
Aplicação 1710312016 88,60 26,503366
2211212016 RESGATE 472,60 141,274558 3,345259134 11.111,969204
Aplicação 1710312016 472,60 141,274556
2311212016 APLICAÇÃO 5.904,37 1.764,378037 3,348431363 12.876,347241
26112/2016 RESGATE 5.335,00 1.593,661479 3,347636917 11.282,685762
Aplicação 1710312016 5.335,00 1.593,661479
2711212016 RESGATE 339,40 101.350269 3,348782416 11.181,335493
Aplicação 1710312016 339,40 101,350269
30112/2016 SALDO ATUAL 37.482,72 11.181,335493 11.181,335493
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 37.172,33 APLICAÇÕES (+) 9.245.65 RESGATES (-) 9.230,60 RENDIMENTO BRUTO (+) 295.34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 lOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 295. SALDO ATUAL = 37.482,72
Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352259271
No ano últimos 12 meses
Transação efetuada com sucesso por. J8014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conta banco: 23.6704 Conta: 9907$ - ECO DO BRASIL - GBF4NDICE GESTÃO DESCENTR.BOLSA FAMÍLIA 30(11(16 SALDO ANTERIOR
96690 MICI-IELE APARECIDA DE CARVALHO 28834.
99243 ROSANA DE CASTRO SILVA 0944951 2876 96312 MARIA LEONOR TAVARES ALIARDI 1388053 93679 NATMALLYA RODRIGUES DE MOURA PUGIN
91329 C. M. DE SOUZAINFORMAflCA- ME 96328 ELJANE APARECIDA DA COSTA MARCOUNO
96312 MARIA LEONOR TAVARES ALIARDI 1386053S 99244 visÃo SOCIAL & CAPACI'TAÇÂO PROPISSIOI 99244 VISÃO SOCIAL & CAPACITAÇÃO PROFISSIOF 96326 ELIANE APARECIDA DA COSTA MARCOUNO
37.172,33+
780,00
3.003,23 333,05+ 490,00—
1.050,0O---ç- 875,00-".
1,60—
484,00—; 5.904,37
630,00
3.320,00 -'- 348,00
295,34
04112140 3420 Pagamento do(a) O.P. 18018 ONLINE. 02/12(16 Pela arrecadação nesta data, loto número 2088 02/12/16 Mutação do pagamento do(a) O.P. 15771 1311 2/la 3$18 Pagamento do(a) O.P. 18526 ONLINE. 15/12(18 S842 Pagamento do(a)OP. 18866. 15112116 10529 Pagamentodo(a)O.P. 18743. 20112(16 Lançamento conta bil 3033 WTRANSFERENCIA ENTRE
CONTAS REP. Á RETENÇÃO DE ISSQN DA OP N 19086/1&
20112/16 10965 Pagamento do(a) O.P. 19086. 22112/16 1749 Pagamento do(a) O.P. 19401 ONLINE. 23/12/16 Pela arrecadação nesta data, lota número 2091 26/12116 5842 Pagamento do(a) O.P. 19531 ONUNE. 26112116 7324 Pagamento do(a) O.P. 19537 ONUNE. 26112116 7326 Pagamento do(a) O.P. 19538 ONUNE 27/12116 1749 Pagamento do(a) O.P. 20103 ONUNE. 30112/18 Pela arrecadação nesta data, lota número 2083
ESTADO DE SÃO PAULO Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE IJARDINOPOLIS Exerciciodo 2018
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 3111212016 Página: 111
Data Empenho HistÓdco Confrapartida Valor
Total de Débitos:
9.540,99
Total do Créditos: 9222,00
Saldo Atual:
37.491,32
Betha Sistemas
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Mês de Dezembro
Conciliação Bancária f\Jm
1.1.1.1.1.1900.00.00000486(99077) - 800 DO BRASIL - GSUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X - JARDINOPOLJS Conta N°: 23.571-7
Saldo conformeextratobancárioem: 31112/2016 R$ 9.115,22
Data Documente Valor R$ Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31112016 R$ 9.115,22 -
JARDINOPOLIS , 1/2017
JOSE ANTONIO COM 1
4CISCO LUIS ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal
de Finanças Auxiliar Cenbll
UL'U1fctfl /
Banco tb Brasil
A33Q021449311242024
Extrato conta corrente 0210112017 15:06:81
Cliente Conta atual
Conta corrente 23571-7 JARDINOPBL GSIJAS FNAS Período do 12/2016 extrato
Lançamentos
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
2911112016 Saldo Anterior 0,00C
22/1212016 + Ordem Bancária 6.854.301.000.082 987.74
22/12/2016 + Ordem Bancária 6.657.407.000.051 918,96
22/12/2016 + Ordem Bancária 6.657.918.000.053 987.74
2211212016 + Ordem Bancária 6.658.475.000.059 987.74
22/1212016 + Ordem Bancária 6.659.079.000.066 987,74
22112)2016 + Ordem Bancária 6.659.879.000.074 987.74
22/1212016 + Ordem Bancária 6.660.315.000.078 987,74
22/1212016 + Tanserência on tine 666.561.000.130.208 1,20
2211212016 + 10 Transf.Eletr.Disponiv 122.201 58.80
2211212016 + Tar DOC'TE0 Eletrônico 833.570.902.022.606 8,60 De
22/1212016 98 CP Admin Supremo 70 6.776.8009 0,00C
27112/2016 + Tar OOC)TEO Eletrônico 103.620.800.080.233 8,60c0
2711212016 88 CP Admin Supremo 70 8,60 D• 0,00C
31112/2016 SALDO 0.00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: .11301 4545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 68 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
UZ'U1(U1 / Elenco r$3 Brasil
A33G021449311242025
jConsultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/0112017 15:07:34
Cliente
C&ta - 23571-7 JARDINOPBL GSUAS FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBUCO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrel. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112016 SALDO ANTERIOR 2.29800 690,768825
2211212016 APLICAÇÃO 6.776,80 2.025,792241 3,345259134 2.716,561066
27112/2016 APLICAÇÃO 8,60 2.568097 3,348782416 2.719,129163
30112/2016 SALDO ATUAL 9.115,22 2.719,129163 2.719,129163
Resumo do mês
APLICAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) lOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271
Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
6.785,40 0,00 31,82 0,00 0.00 31,8 9.115,22
Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - MC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
111
ESTADO DE SÃO PAULO
Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Exercício de 2016
Razão Analítica para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 3111212016
Página: 111
Data Empenho Histórico contrapartida
Conta: $3077 - SCO DO BRASIL - C3SUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS Conta banco: 23.511-7
30111116 SALDO ANTERIOR
22/12116 Lançamento contábil 3065 rfTRANSFERÉNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE 15$ DA OP N-1947512016..
22112116 Pela arrecadação nesta data, lote número 2089 22112/16 10532 Pagamento do(a) O.P. 19475 ONLINE, 91329 C. M. DE SOUZA INFORMATICA- ME 301121I6 Pela arrecadação nesta data, lote número 2083
Total de Débitos:
Total de Créditos
Saldo Atual:
Valor
2.298.00+
1,20
8.845,40
58,80 -
31,82
6.877,22
60.00
9.115,22
Betfla Sistemas
ESTADO DE SÃO PAULO
Exercido de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Mês de Dezembro
Conciliação Bancária
1.1.1.1.1.19.000.0.0092(99677)- BCO DO BRASIL-JARDINÕPOLIS ACESSUAS TRABALHO
Banco: 001 - BANCO 00 BRASIL Agência: 22IIX.JARD(NOPOUS
Conta W: 23569-5
Saldo conforme exfrato bancário em: 3111212016 R$ 34.186,22
Data 1 Documento ValorR$ 1 Motivo
Saldoconfoimer,oecoregtem: 31/12,2016 / 1* 34188,22
JARDINOPOUS , 1/2017
JT$E W\/t ASILVA DÇÇV4d.=nÇas Awdliar Prefeito Municipa
001/2017 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente A33G02144931124201 9
02/01/2017 15:02:33
Agência 2211-X Conta corrente 23569-5 JARDINOPOLACESUASTRAB Período do
12/2016 extrato
Lançamentos DL DL
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
2810612016 Saldo Anterior C
30112/2015 + Ordem Bancária 7.090.661.000,001 6.49600 C
3011212016 BB CPAdmin Supremo 70 6.496,00 DO 0,00C
31112/2016 SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria ES 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
V&UI1ZU1( 5~ do Brasil
• •4 A380021449311242020
Ap Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02101n01715:03:15
Cliente Agência 2211-X Conta 23559-5 JARDINOPOLACESUASTRA Mês/ano referência DEZEMBRO12016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112016 SALDO ANTERIOR 27.479.33 8.260,169929
3011212016 APLICAÇÃO 8.496,00
1.937,798187 3.352258271 1(1197.968116
3011212016 SALDO ATUAL 34.186,22
10.197,968116 10.197,968116
do mês
APLICAÇOES (4)
RESGATES ) RENDIMENTO BRUTO (4)
IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota 3011112016 3.326727155 3011212016 3,352258271
Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
6.496,00 0,00 210,89 0,00 0,00 210.89 34186,22
Transação efetuada com sucesso por: J8014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DE SÃO PAULO
Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Exerolcio de 2016
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01(12(2016 até 3111212016
Página: 111
Data Empenho Histórico Contrapartida
Conta: 99677 - 900 DO BRASIL-JARDINóFOLIS ACESSUAS TRABAt.Ho
30/11116 SALDO ANTERIOR
sou 2/1€ Pela arr.cadaçso nesta data.lote número 2083
Conta banco: 23569-6
Total de Débitos:
Total de créditos:
SaldoAtual:
valor
27.479,33+
0.706,80
6.708,89
0,00
34186,22