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Estado de Santa Catarina

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (conforme Anexo 1 da Lei n° 4.320/64)

MUNICÍPIO DE LUZERNALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

23/10/2017

Página: 1

Data:

1/

ValorReceitas Despesas Valor

Resumo

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

DEDUÇÕES DA RECEITA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

23.106.310,00

-2.934.640,00

Total Total

19.824.945,00

38.330,00 364.845,00

20.210,00

20.210.000,00 20.210.000,00

0,00Deficit

Prefeito MunicipalContador

DESPESAS CORRENTES 19.824.945,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.979.009,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.845.935,00

Total 19.824.945,00

DESPESAS DE CAPITAL 364.845,00

INVESTIMENTOS 364.844,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1,00

Total 364.845,00

RECEITAS CORRENTES 23.106.310,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 2.479.445,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 500.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 239.455,00

RECEITA DE SERVIÇOS 7.840,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.748.350,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 131.220,00

Total 20.171.670,00

346.725,00Superavit do Orçamento

DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES -2.934.640,00

DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA -97.240,00

DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS -2.830.900,00

DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS -6.500,00

RECEITAS DE CAPITAL 38.330,00

ALIENAÇÃO DE BENS 34.210,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 4.120,00

326.515,00Deficit

364.845,00Total

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Data:

12/

MUNICIPIO DE LUZERNA


LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei n° 4.320/64)

23/10/2017

Código Especificação Desdobramento Fonte CategoriaEconômica

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

10000000000000 Receitas Correntes 23.106.310,00

11000000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.479.445,00

11100000000000 Impostos 1.939.450,00

11130000000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 315.000,00

11130300000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 315.000,00

11130310000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 300.000,00

11130340000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 15.000,00

11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15.000,00

11180000000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 1.624.450,00

11180100000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 675.450,00

11180110000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 491.200,00

11180111000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 440.000,00

11180112000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.200,00

11180113000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 39.000,00

11180114000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 11.000,00

11180140000000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 184.250,00

11180141000000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 184.000,00

11180142000000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 250,00

11180200000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 949.000,00

11180230000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 949.000,00

11180231000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 940.000,00

11180232000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 6.000,00

11180233000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 2.000,00

11180234000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00

11200000000000 Taxas 538.675,00

11210000000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 201.125,00

11210100000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 200.125,00

11210110000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 200.125,00

11210111000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 190.400,00

11210111020000 Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal 1.500,00

11210111030000 Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Principal 130.000,00

11210111040000 Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Principal 500,00

11210111100000 Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal 12.600,00

11210111110000 Taxa de segurança contra sinistros - Principal 30.000,00

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11210112000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 4.125,00

11210112030000 Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Multas e Juros 3.000,00

11210112100000 Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Multas e Juros 25,00

11210112110000 Taxa de segurança contra sinistros - Multas e Juros 100,00

11210112990000 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.000,00

11210113000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.250,00

11210113050000 Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa 5.000,00

11210113990000 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 250,00

11210114000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 350,00

11210114050000 Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 250,00

11210114990000 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 100,00

11210400000000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.000,00

11210410000000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.000,00

11210411000000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1.000,00

11220000000000 Taxas pela Prestação de Serviços 337.550,00



11220111000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 314.550,00

11220111020000 Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal 290.000,00

11220111030000 Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal 17.000,00

11220111040000 Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal 50,00

11220111050000 Taxas de Expediente - Principal 500,00

11220112000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 5.000,00

11220112020000 Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros 2.500,00

11220112990000 Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros 2.500,00

11220113000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 17.000,00

11220113020000 Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 15.000,00

11220113990000 Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa 2.000,00

11220114000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00

11220114020000 Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros 500,00

11220114990000 Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 500,00

11300000000000 Contribuição de Melhoria 1.320,00

11380000000000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 1.320,00

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11380400000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 1.320,00

11380410000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 1.320,00

11380411000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 10,00

11380412000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros 10,00

11380413000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa 400,00

11380414000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros 900,00

12000000000000 Contribuições 500.000,00

12400000000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 500.000,00

12400010000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 500.000,00

12400011000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 500.000,00

13000000000000 Receita Patrimonial 239.455,00

13100000000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 49.220,00

13100100000000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 21.960,00

13100110000000 Aluguéis e Arrendamentos 21.960,00

13100111000000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 21.100,00

13100111010200 Aluguel da Capela 100,00

13100111010300 Aluguel Auditório 500,00

13100111010400 Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos 2.000,00

13100111020000 Espaços Esportivos - Principal 18.000,00

13100111020100 Aluguel do Ginasio 18.000,00

13100112000000 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros 250,00

13100112010000 Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros 250,00

13100113000000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 600,00

13100113010000 Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa 600,00

13100114000000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

13100114010000 Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

13100200000000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 27.260,00

13100210000000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 27.260,00

13100211000000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal 26.900,00

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13100211010000 Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) 1.400,00

13100211020000 Receita de Concessões dos Quiosques 1.400,00

13100211020200 Quiosque da Praça Imaculada Conceição 700,00

13100211030000 Receita de Concessões das Salas e/ou Prédios Públicos 24.100,00

13100211030100 Concessão de Administração do Terminal Rodoviário 100,00

13100211030200 Concessão de espaço para serviços de Saúde 24.000,00

13100212000000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros 250,00

13100212010000 Permissões e Concessões - Multas e Juros 250,00

13100213000000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa 100,00

13100213010000 Permissões e Concessões - Dívida Ativa 100,00

13100214000000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - 10,00

13100214010000 Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

13200000000000 Valores Mobiliários 164.235,00

13210000000000 Juros e Correções Monetárias 164.205,00

13210010000000 Remuneração de Depósitos Bancários 164.205,00

13210011000000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 164.205,00

13210011010000 Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinarios 59.604,00

13210011020000 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 28.250,00

13210011020100 Remuneração - Recursos da Educação - União 6.750,00

13210011020102 Remuneração - PNAE 1.000,00

13210011020103 Remuneração - PNATE 600,00

13210011020104 Remuneração - Brasil Carinhoso - Creches 100,00

13210011020105 Remuneração - Brasil Carinhoso - Pré-Escola 50,00

13210011020200 Remuneração - Recursos da Educação - Estado 500,00

13210011020201 Remuneração - Transporte Escolar Estado 500,00

13210011020300 Remuneração - Recursos da Educação - Próprios 21.000,00

13210011020301 Remuneração - FUNDEB 21.000,00

13210011030000 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 31.291,00

13210011030100 Remuneração - Recursos da Saúde - União 29.980,00

13210011030101 Remuneração - Piso Atenção Basica 5.200,00

13210011030102 Remuneração - Estratégia Saúde da Família 450,00

13210011030103 Remuneração - Farmacia União 520,00

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13210011030104 Remuneração - Gestão do SUS 10,00

13210011030105 Remuneração - Plantas Medicinais Custeio 3.500,00

13210011030106 Remuneração - Plantas Medicinais Investimento 10.000,00

13210011030107 Remuneração - Agentes Comunitarios de Saúde 600,00

13210011030108 Remuneração - Saúde Bucal 200,00

13210011030109 Remuneração - Saúde na Escola 50,00

13210011030110 Remuneração - NASF União 900,00

13210011030111 Remuneração - PMAQ 5.200,00

13210011030112 Remuneração - Vigilância em Saúde 1.900,00

13210011030113 Remuneração - Vigilância Epidemiológica 450,00

13210011030114 Remuneração - MAC União 1.000,00

13210011030200 Remuneração - Recursos da Saúde - Estado 1.311,00

13210011030201 Remuneração - MAC Estadual (R$ 0,30) 110,00

13210011030202 Remuneração - Participa SUS 1,00

13210011030203 Remuneração - Farmacia Estadual 450,00

13210011030204 Remuneração - Co Financiamento 450,00

13210011030205 Remuneração - MAC Estadual(demais) 100,00

13210011030206 Remuneração - NASF Estadual(demais) 200,00

13210011040000 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social 5.790,00

13210011040100 Remuneração - Recursos da Assistência Social - União 4.220,00

13210011040101 Remuneração - Acessuas 10,00

13210011040102 Remuneração - BL GBF 600,00

13210011040103 Remuneração - BPC na Escola 10,00

13210011040104 Remuneração - BL GSUAS 200,00

13210011040105 Remuneração - BL PSB 3.400,00

13210011040200 Remuneração - Recursos da Assistência Social - Estado 1.410,00

13210011040201 Remuneração - Beneficios Eventuais 10,00

13210011040202 Remuneração - PSB Estado Custeio 700,00

13210011040203 Remuneração - PSB Estado Investimento 700,00

13210011040300 Remuneração - Recursos da Assistência Social - Próprios 160,00

13210011040301 Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso 10,00

13210011040302 Remuneração - Doações ao FIA 150,00

13210011060000 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Município 39.270,00

13210011060100 Remuneração - Recursos Vinculados ao Municipio - União 1.270,00

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13210011060101 Remuneração - Fundo Especial do Petróleo 670,00

13210011060102 Remuneração - CIDE 600,00

13210011060300 Remuneração - Recursos Vinculados ao Municipio - Próprios 38.000,00

13210011060301 Remuneração - COSIP 24.000,00

13210011060302 Remuneração - Multas de Trânsito conta arrecadora 5.000,00

13210011060303 Remuneração - Multas de Trânsito conta Polícia Militar 500,00

13210011060304 Remuneração - Multas de Trânsito conta Polícia Civil 500,00

13210011060305 Remuneração - Multas de Trânsito conta Município 500,00

13210011060306 Remuneração - Alienações 1.200,00

13210011060307 Remuneração - Fundo do Meio Ambiente 400,00

13210011060308 Remuneração - Rádio Patrulha 1.900,00

13210011060309 Remuneração - Corpo de Bombeiros 4.000,00

13220000000000 Dividendos 30,00

13220010000000 Dividendos 30,00

13220011000000 Dividendos - Principal 30,00

13220011010000 Remuneração sobre Ações da OI 30,00

13600000000000 Cessão de Direitos 26.000,00

13600100000000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 26.000,00

13600110000000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 26.000,00

13600111000000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal 26.000,00

13600111010000 Operacionalização do Vale Alimentação 26.000,00

16000000000000 Receita de Serviços 7.840,00

16100000000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.100,00

16100100000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 100,00

16100110000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 100,00

16100111000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 100,00

16100111010000 Serviços de Hospedagem 100,00

16100200000000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 5.000,00

16100210000000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 5.000,00

Página: 7

Data:

12/





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16100211000000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 5.000,00

16900000000000 Outros Serviços 2.740,00

16909900000000 Outros Serviços 2.740,00

16909910000000 Outros Serviços 2.740,00

16909911000000 Outros Serviços - Principal 2.500,00

16909911010200 Incubação de empresas - Principal 1.000,00

16909911020000 Serviços Prestados pela Frota Municipal - Principal 1.000,00

16909911020100 Serviço de preparação de terra - Principal 1.000,00

16909912000000 Outros Serviços - Multas e Juros 200,00

16909912010000 Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros 100,00

16909912020000 Serviço de preparação de terra - Multas e Juros 100,00

16909913000000 Outros Serviços - Dívida Ativa 20,00

16909913010000 Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa 10,00

16909913020000 Serviço de preparação de terra - Dívida Ativa 10,00

16909914000000 Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 20,00

16909914010000 Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

16909914020000 Serviço de preparação de terra - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

17000000000000 Transferências Correntes 19.748.350,00

17100000000000 Transferências da União e de suas Entidades 9.381.350,00

17180000000000 Transferências da União - Específica E/M 9.381.350,00

17180100000000 Participação na Receita da União 7.638.500,00

17180120000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 7.000.000,00

17180121000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 7.000.000,00

17180130000000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ¿ 1% Cota entregue no mês de dezembro 305.000,00

17180131000000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ¿ 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 305.000,00

17180140000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 305.000,00

17180141000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 305.000,00

17180150000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 6.500,00

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Data:

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17180170000000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 22.000,00

17180200000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 70.000,00

17180260000000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 70.000,00

17180261000000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 70.000,00

17180300000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.054.000,00



17180311010200 Estratégia Saúde da Família 188.000,00

17180311010300 Agentes Comunitários de Saúde 168.000,00

17180311010400 Saúde Bucal 62.000,00

17180311010500 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF União 104.000,00

17180311010600 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ 238.000,00

17180311020000 Vigilância 34.000,00

17180311020100 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00

17180311020200 Vigilância Sanitária 33.000,00

17180311030000 Média e Alta Complexidade 90.000,00

17180311030100 MAC Ambulatorial e Hospitalar 90.000,00

17180311040000 Farmácia 30.000,00

17180311040100 Programa Farmácia Básica União 30.000,00

17180400000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS 102.350,00

17180410000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS 102.350,00

17180411000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - Principal 102.350,00

17180411010000 BL ACESSUAS TRABALHO 200,00

17180411020000 BL BPC ESCOLA 50,00

17180411030000 BL GBF 100,00

17180411040000 BL GSUAS 2.000,00

17180411050000 BL PSB 100.000,00

17180500000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE 451.500,00

17180510000000 Transferências do Salário-Educação 340.000,00

17180511000000 Transferências do Salário-Educação - Principal 340.000,00

17180530000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE 75.000,00

17180531000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE - Principal 75.000,00

Página: 9

Data:

12/





23/10/2017



17180540000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ¿ PNATE 35.000,00

17180541000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ¿ PNATE 35.000,00

17180590000000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE 1.500,00

17180591000000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00

17180600000000 Transferência Financeira do ICMS ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96 25.000,00

17180610000000 Transferência Financeira do ICMS ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96 25.000,00

17180611000000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 25.000,00

17189900000000 Outras Transferências da União 40.000,00

17189910000000 Outras Transferências da União 40.000,00

17189911000000 Outras Transferências da União - Principal 40.000,00

17200000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.326.500,00

17280000000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 7.326.500,00

17280100000000 Participação na Receita dos Estados 7.123.000,00

17280110000000 Cota-Parte do ICMS 6.300.000,00

17280111000000 Cota-Parte do ICMS - Principal 6.300.000,00

17280120000000 Cota-Parte do IPVA 731.000,00

17280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 731.000,00

17280130000000 Cota-Parte do IPI - Municípios 92.000,00

17280131000000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 92.000,00

17280300000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ¿ Repasse Fundo a Fundo 122.800,00

17280310000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ¿ Repasse Fundo a Fundo 122.800,00

17280311000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ¿ Repasse Fundo a Fundo - Principal 122.800,00

17280311010200 NASF Estadual 28.000,00

17280311030000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 28.800,00

17280311030100 MAC Estadual - Repasse de R$ 0,30 por habitante 1.800,00

17280311030200 MAC Estadual - Ressarcimento do SIA/SUS 1.000,00

17280311030300 MAC Estadual - Cirurgias Eletivas 26.000,00

17280311040000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 26.000,00

17280311040100 Programa Farmácia Básica Estadual 26.000,00

17289900000000 Outras Transferências dos Estados 80.700,00

17289910000000 Outras Transferências dos Estados 80.700,00

17289911000000 Outras Transferências dos Estados - Principal 80.700,00

Página: 10

Data:

12/





23/10/2017




17289911010100 Transporte Escolar Estadual 57.000,00


17289911020100 Proteção Social Básica - Custeio 11.000,00

17289911020200 Proteção Social Básica - Investimento 11.000,00

17289911020300 Beneficios Eventuais 1.700,00

17500000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 3.000.000,00

17580000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 3.000.000,00

17580100000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 3.000.000,00



17700000000000 Transferências de Pessoas Físicas 40.500,00



17700011010200 Doações ao FUNREBOM 30.000,00

17700011010300 Doações ao Fundo do Idoso 500,00

19000000000000 Outras Receitas Correntes 131.220,00

19100000000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 130.000,00

19100100000000 Multas Previstas em Legislação Específica 130.000,00

19100110000000 Multas Previstas em Legislação Específica 130.000,00

19100111000000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 130.000,00

19100111010000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 130.000,00

19200000000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00

19220000000000 Restituições 1.000,00

19220100000000 Restituição de Convênios 1.000,00

19220110000000 Restituição de Convênios - Primárias 1.000,00

19220111000000 Restituição de Convênios - Primárias - Principal 1.000,00

Página: 11

Data:

12/





23/10/2017



19900000000000 Demais Receitas Correntes 220,00

19909900000000 Outras Receitas 220,00

19909910000000 Outras Receitas - Primárias 220,00

19909911000000 Outras Receitas - Primárias - Principal 100,00

19909912000000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 10,00

19909912010000 Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Multas e Juros 10,00

19909913000000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 100,00

19909913010000 Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa 100,00

19909914000000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

19909914010000 Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

20000000000000 Receitas de Capital 38.330,00

22000000000000 Alienação de Bens 34.210,00

22100000000000 Alienação de Bens Móveis 30.000,00

22130000000000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 30.000,00

22130010000000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 30.000,00

22130011000000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 30.000,00

22200000000000 Alienação de Bens Imóveis 4.210,00

22200010000000 Alienação de Bens Imóveis 4.210,00

22200011000000 Alienação de Bens Imóveis - Principal 4.000,00

22200012000000 Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros 100,00

22200012010000 Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros 100,00

22200013000000 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa 100,00

22200013010000 Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa 100,00

22200014000000 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

22200014010000 Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

23000000000000 Amortização de Empréstimos 4.120,00

23000600000000 Amortização de Empréstimos Contratuais 4.120,00

Página: 12

Data:

12/





23/10/2017



23000610000000 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal 4.000,00

23000611000000 Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo - principal 4.000,00

23000620000000 Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros 10,00

23000621000000 Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo - Multas e Juros 10,00

23000630000000 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa 100,00

23000640000000 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00

Total das receitas: 20.210.000,00

Prefeito MunicipalContador

DEDUÇÕES:

DESCONTOS CONCEDIDOS

Dedução Cota Unica IPTU 20.240,00

Dedução do IPVA para formação do FUNDEB 146.200,00

FUNDEB

Dedução do FPM para formação do FUNDEB 1.400.000,00

Dedução do ITR para formação do FUNDEB 1.300,00

Dedução do ICMS-Desoneração para formação do 5.000,00

Dedução do ICMS para formação do FUNDEB 1.260.000,00

Dedução do IPI-Exportação para formação do FUNDEB 18.400,00

OUTRAS DEDUÇÕES

Dedução de Imoveis Imunes 77.000,00

Dedução para formação do FUNSET 6.500,00

MUNICIPIO DE LUZERNALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

ESTADO DE SANTA CATARINA

Especificação Grupo de Despesa Categoria Econômica

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (conforme Anexo 2 da Lei n° 4.320/64)

23/10/2017

Página: 1

Data:

2/

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA 4.880.444,00

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.873.459,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.862.000,00

3.1.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 5.000,00

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.857.000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.011.459,00

3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 120.000,00

3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 2.440,00


3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 30.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.985,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.985,00

4.4.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 1,00

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.984,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LUZERNA 630.000,00

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 620.000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 505.000,00


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00




4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA 14.699.556,00

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.331.486,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.612.009,00

3.1.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 30.000,00


3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1,00

3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.719.476,00

3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 1,00

3.3.30.00.00 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 6.002,00

3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 18.001,00

3.3.50.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 217.008,00





4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 347.859,00

4.4.50.00.00 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos 2,00



4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1,00

4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1,00



Especificação Grupo de Despesa Categoria Econômica

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (conforme Anexo 2 da Lei n° 4.320/64)

23/10/2017

Página: 2

Data:

2/

9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 20.210,00



20.210.000,00Total Geral:

Contador Prefeito Municipal


23/10/2017

Página: 1

Data:

8/

Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei n° 4.320/64)


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA 4.880.444,004.880.444,00

05001 Fundo Municipal de Saúde 4.880.444,00 4.880.444,00

10 Saúde 4.880.444,00 4.880.444,00

10.10 Administração Geral 282.001,00 282.001,00

10.10.500 Saúde 282.001,00 282.001,00

10.10.500.2504 Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) 282.001,00 282.001,00

10.10 Atenção Básica 4.110.362,00 4.110.362,00

10.10.500 Saúde 4.110.362,00 4.110.362,00

10.10.500.2501 Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde 265.000,00 265.000,00

10.10.500.2502 Manutenção do bloco da Atenção Básica 3.375.361,00 3.375.361,00

10.10.500.2506 Assistência Farmacêutica de Atenção Básica 470.001,00 470.001,00

10.10 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 331.101,00 331.101,00

10.10.500 Saúde 331.101,00 331.101,00

10.10.500.2503 Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade 167.101,00 167.101,00

10.10.500.2507 Assistência Farmacêutica de Média Complexidade 60.000,00 60.000,00

10.10.500.2509 Tratamento fora de domicílio - TFD 104.000,00 104.000,00

10.10 Suporte Profilático e Terapêutico 100.000,00 100.000,00

10.10.500 Saúde 100.000,00 100.000,00

10.10.500.2510 Exames complementares 100.000,00 100.000,00

10.10 Vigilância Sanitária 55.480,00 55.480,00

10.10.500 Saúde 55.480,00 55.480,00

10.10.500.2505 Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica 55.480,00 55.480,00

10.10 Alimentação e Nutrição 1.500,00 1.500,00

10.10.500 Saúde 1.500,00 1.500,00

10.10.500.2508 Alimentação e nutrição 1.500,00 1.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LUZERNA 630.000,00630.000,00

01001 Camara Municipal de Vereadores 630.000,00 630.000,00

1 Legislativa 630.000,00 630.000,00

1.1 Ação Legislativa 630.000,00 630.000,00

1.1.100 Processo Legislativo 630.000,00 630.000,00

1.1.100.2101 Manutenção da Câmara de Vereadores 630.000,00 630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA 14.699.556,00502.102,003,00 14.177.241,00

02001 Gabinete do Prefeito 445.002,00 445.002,00

4 Administração 445.002,00 445.002,00



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4.4.200 Administração e Coordenação (gabinete) 445.002,00 445.002,00

4.4.200.2201 Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito 55.000,00 55.000,00

4.4.200.2202 Manutenção do Gabinete do Prefeito 390.002,00 390.002,00

02002 Assessoria Jurídica 265.001,00 265.001,00

4 Administração 265.001,00 265.001,00



4.4.200.2210 Manutenção da assessoria jurídica 265.001,00 265.001,00

02003 Controladoria do Município 87.000,00 87.000,00

4 Administração 87.000,00 87.000,00

4.4 Controle Interno 87.000,00 87.000,00


4.4.200.2230 Manutenção da Controladoria 87.000,00 87.000,00

02004 Diretoria de Planejamento 185.002,00 185.002,00

4 Administração 185.002,00 185.002,00



4.4.200.2240 Manutenção da Diretoria de Planejamento 185.002,00 185.002,00

02005 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 297.004,00 297.004,00

13 Cultura 40.001,00 40.001,00

13.13 Lazer 40.001,00 40.001,00

13.13.201 Industria e Comercio 40.001,00 40.001,00

13.13.201.2251 Programação de Natal 40.001,00 40.001,00

22 Indústria 50.002,00 50.002,00

22.22 Promoção Industrial 50.002,00 50.002,00


22.22.201.2252 Manutenção da ITL - Incubadora Tecnológica de Luzerna 50.002,00 50.002,00

23 Comércio e Serviços 207.001,00 207.001,00

23.23 Promoção Comercial 207.001,00 207.001,00


23.23.201.2250 Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 207.001,00 207.001,00

02006 Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil 10.003,00 10.003,00

6 Segurança Pública 10.003,00 10.003,00

6.6 Defesa Civil 10.003,00 10.003,00

6.6.202 Defesa Civil 10.003,00 10.003,00


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6.6.202.2260 Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil 10.003,00 10.003,00

02007 Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 2,00 2,00

14 Direitos da Cidadania 2,00 2,00

14.14 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2,00 2,00

14.14.200 Administração e Coordenação (gabinete) 2,00 2,00

14.14.200.2270 Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos - 2,00 2,00

03001 Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 300.000,001.102.357,70 1.402.357,70

4 Administração 1.102.357,70 1.102.357,70

4.4 Administração Geral 1.052.356,70 1.052.356,70

4.4.300 Administração e Coordenação (Secretaria) 1.052.356,70 1.052.356,70

4.4.300.2302 Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 845.356,70 845.356,70

4.4.300.2304 Manutenção de entidades em que o Município seja associado e/ou consorciado. 207.000,00 207.000,00

4.4 Comunicação Social 50.001,00 50.001,00


4.4.200.2305 Publicidade Institucional e de Marketing 50.001,00 50.001,00

28 Encargos Especiais 300.000,00 300.000,00

28.28 Outras Transferências 300.000,00 300.000,00

28.28.0 Encargos Especiais 300.000,00 300.000,00

28.28.0.0303 Sentenças judiciais 300.000,00 300.000,00

03002 Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimô 202.102,00690.004,00 892.106,00

4 Administração 690.001,00 690.001,00


4.4.300 Administração e Coordenação (Secretaria) 565.001,00 565.001,00

4.4.300.2302 Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 565.001,00 565.001,00

4.4 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 125.000,00 125.000,00


4.4.300.2301 Benefícios a pessoal e estagiários - Sec. de Coordenação de Governo e Gestão 125.000,00 125.000,00

28 Encargos Especiais 202.102,003,00 202.105,00

28.28 Serviço da Dívida Interna 2,00 2,00

28.28.0 Encargos Especiais 2,00 2,00

28.28.0.0302 Juros, encargos e amortização de dívidas 2,00 2,00

28.28 Outras Transferências 202.100,003,00 202.103,00


28.28.0.0301 Contribuição ao PASEP. 202.100,00 202.100,00

28.28.300 Administração e Coordenação (Secretaria) 3,00 3,00


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28.28.300.2302 Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 3,00 3,00

04001 Diretoria de Infraestrutura, Paisagismo e Manutenç 2.794.431,30 2.794.432,301,00

15 Urbanismo 2.794.431,30 2.794.432,301,00

15.15 Infra-Estrutura Urbana 2.427.631,30 2.427.632,301,00

15.15.400 Serviços Integrados 2.427.631,30 2.427.632,301,00

15.15.400.1401 Construção de ponte entre Luzerna e Herval d´Oeste 1,001,00

15.15.400.2401 Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Serviços Integrados 120.000,00 120.000,00

15.15.400.2402 Serviços Integrados de Infraestrutura 2.307.629,30 2.307.629,30

15.15.400.2404 Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos 2,00 2,00

15.15 Serviços Urbanos 366.800,00 366.800,00

15.15.400 Serviços Integrados 366.800,00 366.800,00

15.15.400.2403 Manutenção da iluminação pública 366.800,00 366.800,00

04002 Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente 665.001,00 665.001,00

20 Agricultura 665.001,00 665.001,00

20.20 Extensão Rural 665.001,00 665.001,00

20.20.401 Agricultura e Meio Ambiente 665.001,00 665.001,00

20.20.401.2420 Benefícios a pessoal e estagiários - Subsec. de Agricultura 20.000,00 20.000,00

20.20.401.2421 Manutenção da Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente 485.001,00 485.001,00

20.20.401.2422 Programa Melhora Melhoria da Propriedade Rural e Programa Plante Mais 160.000,00 160.000,00

04003 Fundo Municipal do Meio Ambiente 984,00 984,00

18 Gestão Ambiental 984,00 984,00

18.18 Preservação e Conservação Ambiental 984,00 984,00

18.18.401 Agricultura e Meio Ambiente 984,00 984,00

18.18.401.2430 Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente 984,00 984,00

04004 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária/Fundeagro 2,00 2,00

15 Urbanismo 1,00 1,00

15.15 Infra-Estrutura Urbana 1,00 1,00

15.15.400 Serviços Integrados 1,00 1,00


20 Agricultura 1,00 1,00

20.20 Promoção da Produção Agropecuária 1,00 1,00


20.20.401.2440 Administração e execução do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário/Fundeagro 1,00 1,00

04005 Fundo de Desenvolvimento Rural 3,00 3,00

20 Agricultura 3,00 3,00


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20.20.401.2460 Administração e Execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR 3,00 3,00

04010 Convênios com Policiais e Bombeiros 174.120,00 174.120,00


6.6 Policiamento 174.120,00 174.120,00

6.6.10 Serviços de Segurança Pública 174.120,00 174.120,00

6.6.10.2450 Manutenção do convênio rádio-patrulha 21.900,00 21.900,00

6.6.10.2451 Manutenção do convênio com o Corpo de Bombeiros 67.695,00 67.695,00

6.6.10.2452 Manutenção do convênio com as Policias Civil e Militar - multas de trânsito 84.525,00 84.525,00

06001 Fundo Municipal de Assistência Social 637.803,00 637.803,00

8 Assistência Social 637.803,00 637.803,00

8.8 Assistência à Criança e ao Adolescente 12.001,00 12.001,00

8.8.601 Assistência Social 12.001,00 12.001,00

8.8.601.2605 Contribuição ao abrigo Frei Bruno 12.001,00 12.001,00

8.8 Assistência Comunitária 625.802,00 625.802,00


8.8.601.2074 Manutenção da Assistência Social 184.000,00 184.000,00

8.8.601.2601 Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social 60.000,00 60.000,00

8.8.601.2602 Manutenção do Centro de Múltiplo Uso 1.502,00 1.502,00

8.8.601.2603 Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social 354.590,00 354.590,00

8.8.601.2604 Concessão de benefícios eventuais 25.710,00 25.710,00

06002 Fundo Municipal do Idoso 30.003,00 30.003,00


8.8 Assistência ao Idoso 30.003,00 30.003,00


8.8.601.2610 Administração e execução do Fundo do Idoso 30.003,00 30.003,00

06003 Conselho Tutelar 160.001,00 160.001,00



8.8.603 Assistência a criança e ao adolescente 160.001,00 160.001,00

8.8.603.2620 Manutenção do Conselho Tutelar 160.001,00 160.001,00

06004 Fundo da Infância e Adolescente - FIA 14.151,00 14.151,00




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8.8.603.2630 Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência 14.151,00 14.151,00

06005 Fundo Municipal de Habitação 59.002,00 59.004,002,00

16 Habitação 59.002,00 59.004,002,00


16.16.605 Habitação 52.001,00 52.001,00

16.16.605.2640 Administração e execução do Fundo de Habitação 52.001,00 52.001,00

16.16 Habitação Rural 2,002,00

16.16.605 Habitação 2,002,00

16.16.605.1641 Produção de unidades habitacionais 2,002,00

16.16 Habitação Urbana 7.001,00 7.001,00

16.16.605 Habitação 7.001,00 7.001,00

16.16.605.2641 Programa Construir 7.001,00 7.001,00

07001 Educação 6.180.357,00 6.180.357,00

12 Educação 6.180.357,00 6.180.357,00


12.12.701 Educação básica 123.002,00 123.002,00

12.12.701.2704 Manutenção da merenda escolar - Creche 52.026,00 52.026,00

12.12.701.2705 Manutenção da merenda escolar - Pré escola 70.976,00 70.976,00

12.12 Ensino Fundamental 3.642.441,00 3.642.441,00

12.12.701 Educação básica 3.642.441,00 3.642.441,00

12.12.701.2703 Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Fundamental 255.000,00 255.000,00

12.12.701.2706 Manutenção da merenda escolar - Fundamental 243.001,00 243.001,00

12.12.701.2711 Manutenção da Educação - Fundamental 2.506.340,00 2.506.340,00

12.12.701.2712 Manutenção do Transporte Escolar - educação básica 638.100,00 638.100,00

12.12 Ensino Profissional 17.001,00 17.001,00

12.12.702 Ações voltadas ao Ensino Superior e Técnico 17.001,00 17.001,00

12.12.702.2721 Manutenção do ensino profissionalizante 17.001,00 17.001,00

12.12 Ensino Superior 100.000,00 100.000,00


12.12.702.2720 Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior 100.000,00 100.000,00

12.12 Educação Infantil 2.267.911,00 2.267.911,00

12.12.701 Educação básica 2.267.911,00 2.267.911,00

12.12.701.2701 Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Creche 158.000,00 158.000,00

12.12.701.2702 Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar 173.000,00 173.000,00


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12.12.701.2708 Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Gestão / Administração) 195.001,00 195.001,00

12.12.701.2709 Manutenção da Educação - Creche 1.144.200,00 1.144.200,00

12.12.701.2710 Manutenção da Educação - Pré escola 597.710,00 597.710,00

12.12 Educação Especial 30.002,00 30.002,00

12.12.703 Atendimento aos deficientes físicos e mentais 30.002,00 30.002,00

12.12.703.2722 Atendimento aos deficientes físicos e mentais 30.002,00 30.002,00

07002 Esportes 260.001,00 260.001,00

27 Desporto e Lazer 260.001,00 260.001,00

27.27 Desporto Comunitário 260.001,00 260.001,00

27.27.704 Esporte 260.001,00 260.001,00

27.27.704.2730 Manutenção da Diretoria de Esportes 260.001,00 260.001,00

07003 Cultura 40.002,00 40.002,00

13 Cultura 40.002,00 40.002,00

13.13 Difusão Cultural 40.002,00 40.002,00

13.13.706 Cultura 40.002,00 40.002,00

13.13.706.2740 Apoio para a Difusão Cultural e Resgate da Memória 40.002,00 40.002,00

07004 Fundo Municipal da Cultura 80.004,00 80.004,00

13 Cultura 80.004,00 80.004,00


13.13.706 Cultura 80.004,00 80.004,00

13.13.706.2750 Administração e execução do Fundo da Cultura 80.004,00 80.004,00

99999 Reserva de Contingência 20.210,00


99.99 Reserva de Contingência 20.210,00

99.99.9999 Reserva de Contigência 20.210,00

99.99.9999.9999 Reserva de Contingência 20.210,00


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1 Legislativa 630.000,00 630.000,00



1.1.100.2101 Manutenção da Câmara de Vereadores 630.000,00 630.000,00

4 Administração 2.895.190,40 2.895.190,40

4.4 Administração Geral 2.633.189,40 2.633.189,40


4.4.200.2201 Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito 55.000,00 55.000,00

4.4.200.2202 Manutenção do Gabinete do Prefeito 390.002,00 390.002,00

4.4.200.2210 Manutenção da assessoria jurídica 265.001,00 265.001,00

4.4.200.2240 Manutenção da Diretoria de Planejamento 185.002,00 185.002,00

4.4.300 Administração e Coordenação (Secretaria) 1.738.184,40 1.738.184,40

4.4.300.2302 Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 1.531.184,40 1.531.184,40

4.4.300.2304 Manutenção de entidades em que o Município seja associado e/ou consorciado. 207.000,00 207.000,00

4.4 Controle Interno 87.000,00 87.000,00


4.4.200.2230 Manutenção da Controladoria 87.000,00 87.000,00

4.4 Comunicação Social 50.001,00 50.001,00


4.4.200.2305 Publicidade Institucional e de Marketing 50.001,00 50.001,00

4.4 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 125.000,00 125.000,00


4.4.300.2301 Benefícios a pessoal e estagiários - Sec. de Coordenação de Governo e Gestão 125.000,00 125.000,00


6.6 Policiamento 174.120,00 174.120,00


6.6.10.2450 Manutenção do convênio rádio-patrulha 21.900,00 21.900,00

6.6.10.2451 Manutenção do convênio com o Corpo de Bombeiros 67.695,00 67.695,00

6.6.10.2452 Manutenção do convênio com as Policias Civil e Militar - multas de trânsito 84.525,00 84.525,00

6.6 Defesa Civil 10.003,00 10.003,00

6.6.202 Defesa Civil 10.003,00 10.003,00

6.6.202.2260 Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil 10.003,00 10.003,00


8.8 Assistência ao Idoso 30.003,00 30.003,00



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8.8.601.2610 Administração e execução do Fundo do Idoso 30.003,00 30.003,00



8.8.601.2605 Contribuição ao abrigo Frei Bruno 12.001,00 12.001,00


8.8.603.2620 Manutenção do Conselho Tutelar 160.001,00 160.001,00

8.8.603.2630 Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência 14.151,00 14.151,00

8.8 Assistência Comunitária 625.802,00 625.802,00


8.8.601.2074 Manutenção da Assistência Social 184.000,00 184.000,00

8.8.601.2601 Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social 60.000,00 60.000,00

8.8.601.2602 Manutenção do Centro de Múltiplo Uso 1.502,00 1.502,00

8.8.601.2603 Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social 354.590,00 354.590,00

8.8.601.2604 Concessão de benefícios eventuais 25.710,00 25.710,00

10 Saúde 5.007.663,00 5.007.663,00


10.10.500 Saúde 282.001,00 282.001,00

10.10.500.2504 Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) 282.001,00 282.001,00

10.10 Atenção Básica 4.110.362,00 4.110.362,00

10.10.500 Saúde 4.110.362,00 4.110.362,00

10.10.500.2501 Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde 265.000,00 265.000,00

10.10.500.2502 Manutenção do bloco da Atenção Básica 3.375.361,00 3.375.361,00

10.10.500.2506 Assistência Farmacêutica de Atenção Básica 470.001,00 470.001,00

10.10 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 458.320,00 458.320,00

10.10.500 Saúde 458.320,00 458.320,00

10.10.500.2503 Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade 294.320,00 294.320,00

10.10.500.2507 Assistência Farmacêutica de Média Complexidade 60.000,00 60.000,00

10.10.500.2509 Tratamento fora de domicílio - TFD 104.000,00 104.000,00

10.10 Suporte Profilático e Terapêutico 100.000,00 100.000,00

10.10.500 Saúde 100.000,00 100.000,00

10.10.500.2510 Exames complementares 100.000,00 100.000,00

10.10 Vigilância Sanitária 55.480,00 55.480,00

10.10.500 Saúde 55.480,00 55.480,00

10.10.500.2505 Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica 55.480,00 55.480,00



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10.10.500 Saúde 1.500,00 1.500,00

10.10.500.2508 Alimentação e nutrição 1.500,00 1.500,00

12 Educação 6.180.357,00 6.180.357,00


12.12.701 Educação básica 123.002,00 123.002,00

12.12.701.2704 Manutenção da merenda escolar - Creche 52.026,00 52.026,00

12.12.701.2705 Manutenção da merenda escolar - Pré escola 70.976,00 70.976,00

12.12 Ensino Fundamental 3.642.441,00 3.642.441,00

12.12.701 Educação básica 3.642.441,00 3.642.441,00

12.12.701.2703 Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Fundamental 255.000,00 255.000,00

12.12.701.2706 Manutenção da merenda escolar - Fundamental 243.001,00 243.001,00

12.12.701.2711 Manutenção da Educação - Fundamental 2.506.340,00 2.506.340,00

12.12.701.2712 Manutenção do Transporte Escolar - educação básica 638.100,00 638.100,00

12.12 Ensino Profissional 17.001,00 17.001,00


12.12.702.2721 Manutenção do ensino profissionalizante 17.001,00 17.001,00

12.12 Ensino Superior 100.000,00 100.000,00


12.12.702.2720 Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior 100.000,00 100.000,00

12.12 Educação Infantil 2.267.911,00 2.267.911,00

12.12.701 Educação básica 2.267.911,00 2.267.911,00

12.12.701.2701 Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Creche 158.000,00 158.000,00

12.12.701.2702 Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar 173.000,00 173.000,00

12.12.701.2708 Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Gestão / Administração) 195.001,00 195.001,00

12.12.701.2709 Manutenção da Educação - Creche 1.144.200,00 1.144.200,00

12.12.701.2710 Manutenção da Educação - Pré escola 597.710,00 597.710,00

12.12 Educação Especial 30.002,00 30.002,00


12.12.703.2722 Atendimento aos deficientes físicos e mentais 30.002,00 30.002,00

13 Cultura 160.007,00 160.007,00


13.13.706 Cultura 120.006,00 120.006,00

13.13.706.2740 Apoio para a Difusão Cultural e Resgate da Memória 40.002,00 40.002,00

13.13.706.2750 Administração e execução do Fundo da Cultura 80.004,00 80.004,00

13.13 Lazer 40.001,00 40.001,00


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13.13.201.2251 Programação de Natal 40.001,00 40.001,00




14.14.200.2270 Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos - 2,00 2,00

15 Urbanismo 3.808.432,30 3.808.433,301,00

15.15 Infra-Estrutura Urbana 3.441.632,30 3.441.633,301,00

15.15.400 Serviços Integrados 3.441.632,30 3.441.633,301,00

15.15.400.1401 Construção de ponte entre Luzerna e Herval d´Oeste 1,001,00

15.15.400.2401 Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Serviços Integrados 120.000,00 120.000,00

15.15.400.2402 Serviços Integrados de Infraestrutura 3.321.629,30 3.321.629,30


15.15 Serviços Urbanos 366.800,00 366.800,00

15.15.400 Serviços Integrados 366.800,00 366.800,00

15.15.400.2403 Manutenção da iluminação pública 366.800,00 366.800,00

16 Habitação 59.002,00 59.004,002,00


16.16.605 Habitação 52.001,00 52.001,00

16.16.605.2640 Administração e execução do Fundo de Habitação 52.001,00 52.001,00

16.16 Habitação Rural 2,002,00

16.16.605 Habitação 2,002,00

16.16.605.1641 Produção de unidades habitacionais 2,002,00

16.16 Habitação Urbana 7.001,00 7.001,00

16.16.605 Habitação 7.001,00 7.001,00

16.16.605.2641 Programa Construir 7.001,00 7.001,00

18 Gestão Ambiental 984,00 984,00

18.18 Preservação e Conservação Ambiental 984,00 984,00


18.18.401.2430 Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente 984,00 984,00

20 Agricultura 665.005,00 665.005,00

20.20 Extensão Rural 665.001,00 665.001,00


20.20.401.2420 Benefícios a pessoal e estagiários - Subsec. de Agricultura 20.000,00 20.000,00

20.20.401.2421 Manutenção da Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente 485.001,00 485.001,00


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20.20.401.2422 Programa Melhora Melhoria da Propriedade Rural e Programa Plante Mais 160.000,00 160.000,00



20.20.401.2440 Administração e execução do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário/Fundeagro 1,00 1,00

20.20.401.2460 Administração e Execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR 3,00 3,00

22 Indústria 50.002,00 50.002,00



22.22.201.2252 Manutenção da ITL - Incubadora Tecnológica de Luzerna 50.002,00 50.002,00




23.23.201.2250 Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 207.001,00 207.001,00

27 Desporto e Lazer 260.001,00 260.001,00


27.27.704 Esporte 260.001,00 260.001,00

27.27.704.2730 Manutenção da Diretoria de Esportes 260.001,00 260.001,00

28 Encargos Especiais 502.102,003,00 502.105,00

28.28 Serviço da Dívida Interna 2,00 2,00

28.28.0 Encargos Especiais 2,00 2,00

28.28.0.0302 Juros, encargos e amortização de dívidas 2,00 2,00

28.28 Outras Transferências 502.100,003,00 502.103,00


28.28.0.0301 Contribuição ao PASEP. 202.100,00 202.100,00

28.28.0.0303 Sentenças judiciais 300.000,00 300.000,00


28.28.300.2302 Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 3,00 3,00


99.99 Reserva de Contingência 20.210,00

99.99.9999 Reserva de Contigência 20.210,00

99.99.9999.9999 Reserva de Contingência 20.210,00



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Especificação Ordinário Vinculado Total

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei n° 4.320/64)


1 Legislativa 630.000,00 630.000,00



4 Administração 39.530,002.734.833,70 2.774.363,70

4.4 Administração Geral 39.530,002.734.833,70 2.774.363,70


4.4.300 Administração e Coordenação (Secretaria) 39.530,001.577.827,70 1.617.357,70



6 Segurança Pública 174.120,0010.003,00 184.123,00

6.6 Policiamento 174.120,0010.003,00 184.123,00


6.6.202 Defesa Civil 10.003,00 10.003,00

8 Assistência Social 142.340,00699.618,00 841.958,00

8.8 Assistência ao Idoso 142.340,00699.618,00 841.958,00

8.8.601 Assistência Social 510,0041.494,00 42.004,00

8.8.603 Assistência a criança e ao adolescente 10.150,00164.002,00 174.152,00

8.8.601 Assistência Social 131.680,00494.122,00 625.802,00

10 Saúde 1.208.091,003.672.353,00 4.880.444,00

10.10 Administração Geral 1.208.091,003.672.353,00 4.880.444,00

10.10.500 Saúde 1.208.091,003.672.353,00 4.880.444,00

12 Educação 3.536.750,002.643.607,00 6.180.357,00

12.12 Alimentação e Nutrição 3.536.750,002.643.607,00 6.180.357,00

12.12.701 Educação básica 2.359.600,001.405.843,00 3.765.443,00


12.12.701 Educação básica 1.177.150,001.090.761,00 2.267.911,00


13 Cultura 160.007,00 160.007,00


13.13.706 Cultura 120.006,00 120.006,00





15 Urbanismo 504.428,302.290.005,00 2.794.433,30



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Especificação Ordinário Vinculado Total

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei n° 4.320/64)


15.15 Infra-Estrutura Urbana 504.428,302.290.005,00 2.794.433,30

15.15.400 Serviços Integrados 504.428,302.290.005,00 2.794.433,30

16 Habitação 59.004,00 59.004,00


16.16.605 Habitação 59.004,00 59.004,00

18 Gestão Ambiental 980,004,00 984,00

18.18 Preservação e Conservação Ambiental 980,004,00 984,00

18.18.401 Agricultura e Meio Ambiente 980,004,00 984,00

20 Agricultura 665.005,00 665.005,00

20.20 Extensão Rural 665.005,00 665.005,00


22 Indústria 50.002,00 50.002,00






27 Desporto e Lazer 260.001,00 260.001,00


27.27.704 Esporte 260.001,00 260.001,00

28 Encargos Especiais 966,70501.138,30 502.105,00

28.28 Serviço da Dívida Interna 966,70501.138,30 502.105,00

28.28.0 Encargos Especiais 966,70501.135,30 502.102,00


99 Reserva de Contingência 20.210,00 20.210,00

99.99 Reserva de Contingência 20.210,00 20.210,00

99.99.9999 Reserva de Contigência 20.210,00 20.210,00

20.210.000,00Total Geral: 5.607.206,0014.602.794,00


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Data:

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Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida




ESPECIFICAÇÃO 2018

LRF Art. 12, § 3° da Lei Complementar n° 101/2000

22.856.370,00RECEITAS CORRENTES (I)

Receita Tributária

Receita de Contribuição

Receita Agropecuária

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

Transferências Correntes

Receita Serviços

Receita Industrial

DEDUÇÕES (II)

Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB

0,00

7.840,00

19.602.150,00

2.382.205,00

0,00

239.455,00

500.000,00

124.720,00

(2.684.700,00)

(2.684.700,00)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 20.171.670,00


ESTADO DE SANTA CATARINA23/10/2017MUNICIPIO DE LUZERNA

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2018Demonstrativo das Despesas por Fontes de Recurso

/

Data:


4.880.444,00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

05.001 - Fundo Municipal de Saúde 4.880.444,00

Programa 500 - Saúde 4.880.444,00

Ação: 2.501 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde 265.000,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 265.000,00

Ação: 2.502 - Manutenção do bloco da Atenção Básica 3.375.361,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 1.410.720,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100201 - Participa SUS 1,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100202 - Cofinanciamento 40.450,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100203 - Saúde Bucal 62.200,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100204 - PACS Agentes Comunitários de Saúde 168.600,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100205 - ESF – Estratégia Saúde da Família 188.450,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100206 - Piso da Atenção Básica 87.120,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100208 - PMAQ 145.920,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100209 - NASF Federal 104.900,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100210 - Saúde na Escola 50,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100211 - MAC Estadual – Repasse de R$ 0,30/habitante 1.910,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100214 - Farmácia Básica União 30.520,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100215 - Farmácia Básica Estado 26.450,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100217 - Plantas Medicinais – Custeio Fitoterápico 3.500,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100218 - Plantas Medicinais – Investimento Fitoterápico 9.999,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100219 - Gestão do SUS 10,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100220 - MAC União – Média e Alta Complexidade 91.000,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100221 - NASF Estadual 28.200,00

3.3.40 - Transferencias a Municipios 100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 120.000,00


3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100206 - Piso da Atenção Básica 58.080,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100208 - PMAQ 97.280,00

4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 1,00

Ação: 2.503 - Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade 167.101,00

3.1.71 - Transf. a Consórcios Públicos 100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 5.000,00

3.3.71 - Transferências a Consórcios Públicos 100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 2.440,00


3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100222 - MAC Estadual – Demais Repasses 27.100,00

3.3.93 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre 100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 30.000,00

4.4.71 - Transferências a Consórcios Públicos 100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 1,00


Ação: 2.504 - Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) 282.001,00




Ação: 2.505 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica 55.480,00


3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100212 - Vigilância em Saúde 27.920,00


Página: 2 9


/

Data:


3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100213 - Vigilância Epidemiológica 1.450,00


4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100212 - Vigilância em Saúde 6.980,00

Ação: 2.506 - Assistência Farmacêutica de Atenção Básica 470.001,00



4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100218 - Plantas Medicinais – Investimento Fitoterápico 1,00

Ação: 2.507 - Assistência Farmacêutica de Média Complexidade 60.000,00


Ação: 2.508 - Alimentação e nutrição 1.500,00


Ação: 2.509 - Tratamento fora de domicílio - TFD 104.000,00


Ação: 2.510 - Exames complementares 100.000,00


630.000,00CÂMARA MUNICIPAL DE LUZERNA

01.001 - Camara Municipal de Vereadores 630.000,00

Programa 100 - Processo Legislativo 630.000,00

Ação: 2.101 - Manutenção da Câmara de Vereadores 630.000,00

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100000 - Recursos Ordinários 505.000,00


3.3.93 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre 100000 - Recursos Ordinários 5.000,00


14.699.556,00PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

02.001 - Gabinete do Prefeito 445.002,00

Programa 200 - Administração e Coordenação (gabinete) 445.002,00

Ação: 2.201 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito 55.000,00


Ação: 2.202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 390.002,00


3.3.50 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins100000 - Recursos Ordinários 1,00


4.4.50 - Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins 100000 - Recursos Ordinários 1,00


02.002 - Assessoria Jurídica 265.001,00


Ação: 2.210 - Manutenção da assessoria jurídica 265.001,00



4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100000 - Recursos Ordinários 1,00

02.003 - Controladoria do Município 87.000,00


Ação: 2.230 - Manutenção da Controladoria 87.000,00


Página: 3 9


/

Data:





02.004 - Diretoria de Planejamento 185.002,00


Ação: 2.240 - Manutenção da Diretoria de Planejamento 185.002,00



3.3.93 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre 100000 - Recursos Ordinários 1,00


02.005 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 297.004,00

Programa 201 - Industria e Comercio 297.004,00

Ação: 2.250 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 207.001,00





Ação: 2.251 - Programação de Natal 40.001,00

3.3.50 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins100000 - Recursos Ordinários 37.000,00



Ação: 2.252 - Manutenção da ITL - Incubadora Tecnológica de Luzerna 50.002,00





02.006 - Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil 10.003,00

Programa 202 - Defesa Civil 10.003,00

Ação: 2.260 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil 10.003,00





02.007 - Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 2,00

Programa 200 - Administração e Coordenação (gabinete) 2,00

Ação: 2.270 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos - FMDDD 2,00



03.001 - Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 1.402.357,70

Programa 0 - Encargos Especiais 300.000,00

Ação: 0.303 - Sentenças judiciais 300.000,00




Ação: 2.305 - Publicidade Institucional e de Marketing 50.001,00


Página: 4 9


/

Data:




Programa 300 - Administração e Coordenação (Secretaria) 1.052.356,70

Ação: 2.302 - Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 845.356,70




4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100089 - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação 39.530,00

Ação: 2.304 - Manutenção de entidades em que o Município seja associado e/ou consorciado. 207.000,00

3.1.71 - Transf. a Consórcios Públicos 100000 - Recursos Ordinários 30.000,00

3.3.71 - Transferências a Consórcios Públicos 100000 - Recursos Ordinários 15.000,00


3.3.93 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre 100000 - Recursos Ordinários 10.000,00

4.4.71 - Transferências a Consórcios Públicos 100000 - Recursos Ordinários 2.000,00

03.002 - Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimô 892.106,00

Programa 0 - Encargos Especiais 202.102,00

Ação: 0.301 - Contribuição ao PASEP. 202.100,00


3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100007 - Cont. Intervenção Domínio Econômico – CIDE 260,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100039 - Fundo Especial do Petróleo 706,70

Ação: 0.302 - Juros, encargos e amortização de dívidas 2,00



Programa 300 - Administração e Coordenação (Secretaria) 690.004,00

Ação: 2.301 - Benefícios a pessoal e estagiários - Sec. de Coordenação de Governo e Gestão 125.000,00


Ação: 2.302 - Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 565.004,00


3.3.20 - Transferencias a Uniao 100000 - Recursos Ordinários 1,00

3.3.30 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 100000 - Recursos Ordinários 1,00

3.3.40 - Transferencias a Municipios 100000 - Recursos Ordinários 1,00


04.001 - Diretoria de Infraestrutura, Paisagismo e Manutenç 2.794.432,30

Programa 400 - Serviços Integrados 2.794.432,30

Ação: 1.401 - Construção de ponte entre Luzerna e Herval d´Oeste 1,00


Ação: 2.401 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Serviços Integrados 120.000,00


Ação: 2.402 - Serviços Integrados de Infraestrutura 2.307.629,30

3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100000 - Recursos Ordinários 1.020.000,00

3.3.40 - Transferencias a Municipios 100000 - Recursos Ordinários 6.000,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100000 - Recursos Ordinários 1.144.000,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100007 - Cont. Intervenção Domínio Econômico – CIDE 22.340,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100012 - Convênio de Transito – Prefeitura 45.325,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100039 - Fundo Especial do Petróleo 69.963,30


Página: 5 9


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Data:



Ação: 2.403 - Manutenção da iluminação pública 366.800,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100008 - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública - COSIP 316.800,00

4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100008 - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública - COSIP 50.000,00

Ação: 2.404 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos 2,00



04.002 - Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente 665.001,00

Programa 401 - Agricultura e Meio Ambiente 665.001,00

Ação: 2.420 - Benefícios a pessoal e estagiários - Subsec. de Agricultura 20.000,00


Ação: 2.421 - Manutenção da Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente 485.001,00




Ação: 2.422 - Programa Melhora Melhoria da Propriedade Rural e Programa Plante Mais 160.000,00



04.003 - Fundo Municipal do Meio Ambiente 984,00

Programa 401 - Agricultura e Meio Ambiente 984,00

Ação: 2.430 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente 984,00




3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100117 - Fundo do Meio Ambiente 980,00


04.004 - Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária/Fundeagro 2,00

Programa 400 - Serviços Integrados 1,00

Ação: 2.404 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos 1,00



Ação: 2.440 - Administração e execução do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário/Fundeagro 1,00


04.005 - Fundo de Desenvolvimento Rural 3,00


Ação: 2.460 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR 3,00




04.010 - Convênios com Policiais e Bombeiros 174.120,00

Programa 10 - Serviços de Segurança Pública 174.120,00

Ação: 2.450 - Manutenção do convênio rádio-patrulha 21.900,00

3.3.30 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 100103 - Rádio Patrulha 6.000,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100103 - Rádio Patrulha 11.400,00

4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100103 - Rádio Patrulha 4.500,00


Página: 6 9


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Data:


Ação: 2.451 - Manutenção do convênio com o Corpo de Bombeiros 67.695,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100102 - Corpo de Bombeiros 47.695,00

4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100102 - Corpo de Bombeiros 20.000,00

Ação: 2.452 - Manutenção do convênio com as Policias Civil e Militar - multas de trânsito 84.525,00

3.3.30 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 100010 - Convênio de Transito – Militar 1,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100010 - Convênio de Transito – Militar 38.461,50

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100011 - Convênio de Transito – Civil 38.462,50

4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100010 - Convênio de Transito – Militar 3.800,00

4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100011 - Convênio de Transito – Civil 3.800,00

06.001 - Fundo Municipal de Assistência Social 637.803,00

Programa 601 - Assistência Social 637.803,00

Ação: 2.074 - Manutenção da Assistência Social 184.000,00




Ação: 2.601 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social 60.000,00


Ação: 2.602 - Manutenção do Centro de Múltiplo Uso 1.502,00




Ação: 2.603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social 354.590,00


3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100312 - BL PSB 72.380,00


3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100302 - Acessuas 210,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100305 - BPC na Escola 60,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100308 - Proteção Social Básica - Custeio 11.700,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100309 - GBF - Índice Gestão Bolsa Família 700,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100311 - BL GSUAS 2.200,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100312 - BL PSB 31.020,00


4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100310 - Proteção Social Básica - Investimento 11.700,00

Ação: 2.604 - Concessão de benefícios eventuais 25.710,00


3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100307 - Benefícios eventuais 1.710,00

Ação: 2.605 - Contribuição ao abrigo Frei Bruno 12.001,00


3.3.40 - Transferencias a Municipios 100000 - Recursos Ordinários 12.000,00

06.002 - Fundo Municipal do Idoso 30.003,00

Programa 601 - Assistência Social 30.003,00

Ação: 2.610 - Administração e execução do Fundo do Idoso 30.003,00





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/

Data:


3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100350 - Doações ao Fundo do Idoso 510,00


06.003 - Conselho Tutelar 160.001,00

Programa 603 - Assistência a criança e ao adolescente 160.001,00

Ação: 2.620 - Manutenção do Conselho Tutelar 160.001,00




06.004 - Fundo da Infância e Adolescente - FIA 14.151,00

Programa 603 - Assistência a criança e ao adolescente 14.151,00

Ação: 2.630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência 14.151,00


3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100009 - FIA Imposto de Renda 10.150,00


06.005 - Fundo Municipal de Habitação 59.004,00

Programa 605 - Habitação 59.004,00

Ação: 1.641 - Produção de unidades habitacionais 2,00



Ação: 2.640 - Administração e execução do Fundo de Habitação 52.001,00




Ação: 2.641 - Programa Construir 7.001,00



07.001 - Educação 6.180.357,00

Programa 701 - Educação básica 6.033.354,00

Ação: 2.701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Creche 158.000,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 158.000,00

Ação: 2.702 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar 173.000,00


Ação: 2.703 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Fundamental 255.000,00


Ação: 2.704 - Manutenção da merenda escolar - Creche 52.026,00



3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100111 - PNAE 20.000,00

4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 1,00

Ação: 2.705 - Manutenção da merenda escolar - Pré escola 70.976,00




4.4.90 - Aplicacoes Diretas 100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 1,00

Ação: 2.706 - Manutenção da merenda escolar - Fundamental 243.001,00


Página: 8 9


/

Data:






Ação: 2.708 - Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Gestão / Administração) 195.001,00



Ação: 2.709 - Manutenção da Educação - Creche 1.144.200,00


3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100018 - FUNDEB 60% 550.000,00




3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100113 - Programa Brasil Carinhoso – Apoio as creches 1.600,00


Ação: 2.710 - Manutenção da Educação - Pré escola 597.710,00






3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100115 - Programa Brasil Carinhoso – Educação Infantil 50,00


Ação: 2.711 - Manutenção da Educação - Fundamental 2.506.340,00


3.1.90 - Aplicacoes Diretas 100018 - FUNDEB 60% 1.268.000,00





Ação: 2.712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica 638.100,00



3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100036 - Salário Educação 345.000,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100101 - Transporte Escolar do Estado 57.500,00

3.3.90 - Aplicacoes Diretas 100112 - PNATE 35.600,00


Programa 702 - Ações voltadas ao Ensino Superior e Técnico 117.001,00

Ação: 2.720 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior 100.000,00


Ação: 2.721 - Manutenção do ensino profissionalizante 17.001,00



Programa 703 - Atendimento aos deficientes físicos e mentais 30.002,00

Ação: 2.722 - Atendimento aos deficientes físicos e mentais 30.002,00


Página: 9 9


/

Data:





07.002 - Esportes 260.001,00

Programa 704 - Esporte 260.001,00

Ação: 2.730 - Manutenção da Diretoria de Esportes 260.001,00





07.003 - Cultura 40.002,00

Programa 706 - Cultura 40.002,00

Ação: 2.740 - Apoio para a Difusão Cultural e Resgate da Memória 40.002,00




07.004 - Fundo Municipal da Cultura 80.004,00

Programa 706 - Cultura 80.004,00

Ação: 2.750 - Administração e execução do Fundo da Cultura 80.004,00




4.4.50 - Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins 100000 - Recursos Ordinários 1,00


99.999 - Reserva de Contingência 20.210,00

Programa 9999 - Reserva de Contigência 20.210,00

Ação: 9.999 - Reserva de Contingência 20.210,00

9.9.90 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100000 - Recursos Ordinários 20.210,00

20.210.000,00Total

MUNICIPIO DE LUZERNALDO - Demonstrativo das Receitas por Fontes de Recurso

22/08/2017

Página: 1

Data:

16/ESTADO DE SANTA CATARINA

03.002 - Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimô % 2018

1.1.1.3.03.1.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 300.000,00

100000 - Recursos Ordinários 180.000,0060.0%

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 75.000,0025%

100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 45.000,0015%

Total Receita: 300.000,00

1.1.1.3.03.4.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15.000,00





1.1.1.8.01.1.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 440.000,00

Dedução: Dedução Cota Unica IPTU -20.240,00

100000 - Recursos Ordinários -12.144,0060.0%

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação -5.060,0025%

100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde -3.036,0015%

Dedução: Dedução de Imoveis Imunes -77.000,00

100000 - Recursos Ordinários -46.200,0060.0%

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação -19.250,0025%

100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde -11.550,0015%





1.1.1.8.01.1.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.200,00

100000 - Recursos Ordinários 720,0060.0%

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 300,0025%

100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 180,0015%


1.1.1.8.01.1.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 39.000,00





1.1.1.8.01.1.4.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 11.000,00





1.1.1.8.01.4.1.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 184.000,00





22/08/2017

Página: 2

Data:




1.1.1.8.01.4.2.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 250,00




Total Receita: 250,00

1.1.1.8.02.3.1.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 940.000,00





1.1.1.8.02.3.2.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 6.000,00





1.1.1.8.02.3.3.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 2.000,00





1.1.1.8.02.3.4.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00





1.1.2.1.01.1.1.01.00 - Taxa de Alvará - Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 15.800,00



1.1.2.1.01.1.1.02.00 - Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal 1.500,00



1.1.2.1.01.1.1.03.00 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Principal 130.000,00



1.1.2.1.01.1.1.04.00 - Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Principal 500,00



1.1.2.1.01.1.1.10.00 - Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal 12.600,00

100102 - Corpo de Bombeiros 12.600,00100.0%



22/08/2017

Página: 3

Data:



1.1.2.1.01.1.1.11.00 - Taxa de segurança contra sinistros - Principal 30.000,00




1.1.2.1.01.1.2.03.00 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Multas e Juros 3.000,00



1.1.2.1.01.1.2.10.00 - Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Multas e Juros 25,00

100102 - Corpo de Bombeiros 25,00100.0%


1.1.2.1.01.1.2.11.00 - Taxa de segurança contra sinistros - Multas e Juros 100,00

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 30,0030.0%

100102 - Corpo de Bombeiros 70,0070.0%


1.1.2.1.01.1.2.99.00 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.000,00



1.1.2.1.01.1.3.05.00 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa 5.000,00



1.1.2.1.01.1.3.99.00 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 250,00



1.1.2.1.01.1.4.05.00 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 250,00



1.1.2.1.01.1.4.99.00 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 100,00



1.1.2.1.04.1.1.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1.000,00


100117 - Fundo do Meio Ambiente 700,0070.0%


1.1.2.2.01.1.1.01.00 - Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 7.000,00



1.1.2.2.01.1.1.02.00 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal 290.000,00



1.1.2.2.01.1.1.03.00 - Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal 17.000,00


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1.1.2.2.01.1.1.04.00 - Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal 50,00



1.1.2.2.01.1.1.05.00 - Taxas de Expediente - Principal 500,00



1.1.2.2.01.1.2.02.00 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros 2.500,00



1.1.2.2.01.1.2.99.00 - Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros 2.500,00



1.1.2.2.01.1.3.02.00 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 15.000,00



1.1.2.2.01.1.3.99.00 - Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa 2.000,00



1.1.2.2.01.1.4.02.00 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros 500,00



1.1.2.2.01.1.4.99.00 - Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 500,00



1.1.3.8.04.1.1.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 10,00



1.1.3.8.04.1.2.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros 10,00



1.1.3.8.04.1.3.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa 400,00



1.1.3.8.04.1.4.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas 900,00



1.2.4.0.00.1.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 500.000,00



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100008 - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública - COSIP 350.000,0070.0%


1.3.1.0.01.1.1.01.01 - Aluguel da Casa / Capela Mortuária 500,00



1.3.1.0.01.1.1.01.02 - Aluguel da Capela 100,00



1.3.1.0.01.1.1.01.03 - Aluguel Auditório 500,00



1.3.1.0.01.1.1.01.04 - Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos 2.000,00



1.3.1.0.01.1.1.02.01 - Aluguel do Ginasio 18.000,00



1.3.1.0.01.1.2.01.00 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros 250,00



1.3.1.0.01.1.3.01.00 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa 600,00



1.3.1.0.01.1.4.01.00 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00



1.3.1.0.02.1.1.01.00 - Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) 1.400,00



1.3.1.0.02.1.1.02.01 - Quiosque do Centro de Eventos São João Batista 700,00



1.3.1.0.02.1.1.02.02 - Quiosque da Praça Imaculada Conceição 700,00



1.3.1.0.02.1.1.03.01 - Concessão de Administração do Terminal Rodoviário 100,00



1.3.1.0.02.1.1.03.02 - Concessão de espaço para serviços de Saúde 24.000,00



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1.3.1.0.02.1.2.01.00 - Permissões e Concessões - Multas e Juros 250,00



1.3.1.0.02.1.3.01.00 - Permissões e Concessões - Dívida Ativa 100,00



1.3.1.0.02.1.4.01.00 - Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00



1.3.2.1.00.1.1.01.01 - Remuneração - Recursos Ordinários 59.604,00



1.3.2.1.00.1.1.02.01 - Remuneração - Salário Educação 5.000,00

100036 - Salário Educação 5.000,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.02.01 - Remuneração - PNAE 1.000,00

100111 - PNAE 1.000,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.02.01 - Remuneração - PNATE 600,00

100112 - PNATE 600,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.02.01 - Remuneração - Brasil Carinhoso - Creches 100,00

100113 - Programa Brasil Carinhoso – Apoio as creches 100,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.02.01 - Remuneração - Brasil Carinhoso - Pré-Escola 50,00

100115 - Programa Brasil Carinhoso – Educação Infantil 50,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.02.02 - Remuneração - Transporte Escolar Estado 500,00

100101 - Transporte Escolar do Estado 500,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.02.03 - Remuneração - FUNDEB 21.000,00

100018 - FUNDEB 60% 12.600,0060.0%

100019 - FUNDEB 40% 8.400,0040.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.01 - Remuneração - Acessuas 10,00

100302 - Acessuas 10,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.01 - Remuneração - BL GBF 600,00

100309 - GBF - Índice Gestão Bolsa Família 600,00100.0%


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1.3.2.1.00.1.1.04.01 - Remuneração - BPC na Escola 10,00

100305 - BPC na Escola 10,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.01 - Remuneração - BL GSUAS 200,00

100311 - BL GSUAS 200,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.01 - Remuneração - BL PSB 3.400,00

100312 - BL PSB 3.400,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.02 - Remuneração - Beneficios Eventuais 10,00

100307 - Benefícios eventuais 10,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.02 - Remuneração - PSB Estado Custeio 700,00

100308 - Proteção Social Básica - Custeio 700,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.02 - Remuneração - PSB Estado Investimento 700,00

100310 - Proteção Social Básica - Investimento 700,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.03 - Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso 10,00

100350 - Doações ao Fundo do Idoso 10,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.04.03 - Remuneração - Doações ao FIA 150,00

100009 - FIA Imposto de Renda 150,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.01 - Remuneração - Fundo Especial do Petróleo 670,00

100039 - Fundo Especial do Petróleo 670,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.01 - Remuneração - CIDE 600,00

100007 - Cont. Intervenção Domínio Econômico – CIDE 600,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - COSIP 24.000,00


100008 - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública - COSIP 16.800,0070.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - Multas de Trânsito conta arrecadora 5.000,00

100010 - Convênio de Transito – Militar 1.625,0032.5%

100011 - Convênio de Transito – Civil 1.625,0032.5%

100012 - Convênio de Transito – Prefeitura 1.750,0035%



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1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - Multas de Trânsito conta Polícia Militar 500,00

100010 - Convênio de Transito – Militar 500,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - Multas de Trânsito conta Polícia Civil 500,00

100011 - Convênio de Transito – Civil 500,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - Multas de Trânsito conta Município 500,00


100012 - Convênio de Transito – Prefeitura 350,0070.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - Alienações 1.200,00

100089 - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação 1.200,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - Fundo do Meio Ambiente 400,00


100117 - Fundo do Meio Ambiente 280,0070.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - Rádio Patrulha 1.900,00

100103 - Rádio Patrulha 1.900,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.06.03 - Remuneração - Corpo de Bombeiros 4.000,00



1.3.2.2.00.1.1.01.00 - Remuneração sobre Ações da OI 30,00



1.3.6.0.01.1.1.01.00 - Operacionalização do Vale Alimentação 26.000,00



1.6.1.0.01.1.1.01.01 - Serviços de Hospedagem no Centro de Eventos 100,00



1.6.1.0.02.1.1.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 5.000,00



1.6.9.0.99.1.1.01.01 - Serviço de Cadastro ITL - Principal 500,00



1.6.9.0.99.1.1.01.02 - Incubação de empresas - Principal 1.000,00



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1.6.9.0.99.1.1.02.01 - Serviço de preparação de terra - Principal 1.000,00



1.6.9.0.99.1.2.01.00 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros 100,00



1.6.9.0.99.1.2.02.00 - Serviço de preparação de terra - Multas e Juros 100,00



1.6.9.0.99.1.3.01.00 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa 10,00



1.6.9.0.99.1.3.02.00 - Serviço de preparação de terra - Dívida Ativa 10,00



1.6.9.0.99.1.4.01.00 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00



1.6.9.0.99.1.4.02.00 - Serviço de preparação de terra - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00



1.7.1.8.01.2.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 7.000.000,00

Dedução: Dedução do FPM para formação do FUNDEB -1.400.000,00

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação -1.400.000,00100.0%

100000 - Recursos Ordinários 4.200.000,0060.0%

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 1.750.000,0025%

100002 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 1.050.000,0015%

Total Receita: 5.600.000,00

1.7.1.8.01.3.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ¿ 1% Cota entregue no mês de dezembro 305.000,00

100000 - Recursos Ordinários 228.750,0075%



1.7.1.8.01.4.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - 305.000,00

100000 - Recursos Ordinários 228.750,0075%



1.7.1.8.01.5.0.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 6.500,00

Dedução: Dedução do ITR para formação do FUNDEB -1.300,00

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação -1.300,00100.0%



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1.7.1.8.01.7.1.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 22.000,00

100007 - Cont. Intervenção Domínio Econômico – CIDE 22.000,00100.0%


1.7.1.8.02.6.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 70.000,00

100039 - Fundo Especial do Petróleo 70.000,00100.0%


1.7.1.8.04.1.1.01.00 - BL ACESSUAS TRABALHO 200,00

100302 - Acessuas 200,00100.0%


1.7.1.8.04.1.1.02.00 - BL BPC ESCOLA 50,00

100305 - BPC na Escola 50,00100.0%


1.7.1.8.04.1.1.03.00 - BL GBF 100,00

100309 - GBF - Índice Gestão Bolsa Família 100,00100.0%


1.7.1.8.04.1.1.04.00 - BL GSUAS 2.000,00

100311 - BL GSUAS 2.000,00100.0%


1.7.1.8.04.1.1.05.00 - BL PSB 100.000,00

100312 - BL PSB 100.000,00100.0%


1.7.1.8.05.1.1.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal 340.000,00

100036 - Salário Educação 340.000,00100.0%


1.7.1.8.05.3.1.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ 75.000,00

100111 - PNAE 75.000,00100.0%


1.7.1.8.05.4.1.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 35.000,00

100112 - PNATE 35.000,00100.0%


1.7.1.8.05.9.1.01.00 - Programa Brasil Carinhoso - apoio as creches 1.500,00

100113 - Programa Brasil Carinhoso – Apoio as creches 1.500,00100.0%


1.7.1.8.06.1.1.00.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 25.000,00

Dedução: Dedução do ICMS-Desoneração para formação do FUNDEB -5.000,00




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Data:






1.7.1.8.99.1.1.01.00 - FEX-Auxilio Financeiro para Fomentos e Exportações 40.000,00



1.7.2.8.01.1.1.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 6.300.000,00

Dedução: Dedução do ICMS para formação do FUNDEB -1.260.000,00

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação -1.260.000,00100.0%

100000 - Recursos Ordinários 3.780.000,0060.0%

100001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 1.575.000,0025%



1.7.2.8.01.2.1.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 731.000,00

Dedução: Dedução do IPVA para formação do FUNDEB -146.200,00






1.7.2.8.01.3.1.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 92.000,00

Dedução: Dedução do IPI-Exportação para formação do FUNDEB -18.400,00






1.7.2.8.99.1.1.01.01 - Transporte Escolar Estadual 57.000,00

100101 - Transporte Escolar do Estado 57.000,00100.0%


1.7.2.8.99.1.1.02.01 - Proteção Social Básica - Custeio 11.000,00

100308 - Proteção Social Básica - Custeio 11.000,00100.0%


1.7.2.8.99.1.1.02.02 - Proteção Social Básica - Investimento 11.000,00

100310 - Proteção Social Básica - Investimento 11.000,00100.0%


1.7.2.8.99.1.1.02.03 - Beneficios Eventuais 1.700,00

100307 - Benefícios eventuais 1.700,00100.0%


1.7.5.8.01.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 3.000.000,00

100018 - FUNDEB 60% 1.800.000,0060.0%


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Data:



100019 - FUNDEB 40% 1.200.000,0040.0%


1.7.7.0.00.1.1.01.01 - Doações ao FIA - Fundo da Infância e Adolescente 10.000,00

100009 - FIA Imposto de Renda 10.000,00100.0%


1.7.7.0.00.1.1.01.02 - Doações ao FUNREBOM 30.000,00



1.7.7.0.00.1.1.01.03 - Doações ao Fundo do Idoso 500,00

100350 - Doações ao Fundo do Idoso 500,00100.0%


1.9.1.0.01.1.1.01.00 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito 130.000,00

Dedução: Dedução para formação do FUNSET -6.500,00

100010 - Convênio de Transito – Militar -2.112,5032.5%

100011 - Convênio de Transito – Civil -2.112,5032.5%

100012 - Convênio de Transito – Prefeitura -2.275,0035%

100010 - Convênio de Transito – Militar 42.250,0032.5%

100011 - Convênio de Transito – Civil 42.250,0032.5%

100012 - Convênio de Transito – Prefeitura 45.500,0035%


1.9.2.2.01.1.1.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal 1.000,00



1.9.9.0.99.1.1.01.00 - Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Principal 100,00



1.9.9.0.99.1.2.01.00 - Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Multas e Juros 10,00



1.9.9.0.99.1.3.01.00 - Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa 100,00



1.9.9.0.99.1.4.01.00 - Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00



2.2.1.3.00.1.1.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 30.000,00



2.2.2.0.00.1.1.01.00 - Alienação de terrenos do cemitério - Principal 4.000,00




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Data:



2.2.2.0.00.1.2.01.00 - Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros 100,00

100089 - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação 100,00100.0%


2.2.2.0.00.1.3.01.00 - Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa 100,00



2.2.2.0.00.1.4.01.00 - Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00



2.3.0.0.06.1.1.00.00 - Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo - principal 4.000,00



2.3.0.0.06.2.1.00.00 - Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo - Multas e Juros 10,00



2.3.0.0.06.3.0.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa 100,00



2.3.0.0.06.4.1.00.00 - Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo - Dívida Ativa - Multas e Juros 10,00



Total Órgão: 19.001.909,00


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Data:


05.001 - Fundo Municipal de Saúde % 2018

1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Piso Atenção Basica 5.200,00

100206 - Piso da Atenção Básica 5.200,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Estratégia Saúde da Família 450,00

100205 - ESF – Estratégia Saúde da Família 450,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Farmacia União 520,00

100214 - Farmácia Básica União 520,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Gestão do SUS 10,00

100219 - Gestão do SUS 10,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Plantas Medicinais Custeio 3.500,00

100217 - Plantas Medicinais – Custeio Fitoterápico 3.500,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Plantas Medicinais Investimento 10.000,00

100218 - Plantas Medicinais – Investimento Fitoterápico 10.000,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Agentes Comunitarios de Saúde 600,00

100204 - PACS Agentes Comunitários de Saúde 600,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Saúde Bucal 200,00

100203 - Saúde Bucal 200,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Saúde na Escola 50,00

100210 - Saúde na Escola 50,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - NASF União 900,00

100209 - NASF Federal 900,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - PMAQ 5.200,00

100208 - PMAQ 5.200,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Vigilância em Saúde 1.900,00

100212 - Vigilância em Saúde 1.900,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - Vigilância Epidemiológica 450,00

100213 - Vigilância Epidemiológica 450,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.01 - Remuneração - MAC União 1.000,00


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Data:



100220 - MAC União – Média e Alta Complexidade 1.000,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.02 - Remuneração - MAC Estadual (R$ 0,30) 110,00

100211 - MAC Estadual – Repasse de R$ 0,30/habitante 110,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.02 - Remuneração - Participa SUS 1,00

100201 - Participa SUS 1,00100.0%

Total Receita: 1,00

1.3.2.1.00.1.1.03.02 - Remuneração - Farmacia Estadual 450,00

100215 - Farmácia Básica Estado 450,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.02 - Remuneração - Co Financiamento 450,00

100202 - Cofinanciamento 450,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.02 - Remuneração - MAC Estadual(demais) 100,00

100222 - MAC Estadual – Demais Repasses 100,00100.0%


1.3.2.1.00.1.1.03.02 - Remuneração - NASF Estadual(demais) 200,00

100221 - NASF Estadual 200,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.01.01 - Piso de Atenção Básica Fixo 140.000,00

100206 - Piso da Atenção Básica 140.000,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.01.02 - Estratégia Saúde da Família 188.000,00

100205 - ESF – Estratégia Saúde da Família 188.000,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.01.03 - Agentes Comunitários de Saúde 168.000,00

100204 - PACS Agentes Comunitários de Saúde 168.000,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.01.04 - Saúde Bucal 62.000,00

100203 - Saúde Bucal 62.000,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.01.05 - Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF União 104.000,00

100209 - NASF Federal 104.000,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.01.06 - Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ 238.000,00

100208 - PMAQ 238.000,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.02.01 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00

100213 - Vigilância Epidemiológica 1.000,00100.0%


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Data:




1.7.1.8.03.1.1.02.02 - Vigilância Sanitária 33.000,00

100212 - Vigilância em Saúde 33.000,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.03.01 - MAC Ambulatorial e Hospitalar 90.000,00

100220 - MAC União – Média e Alta Complexidade 90.000,00100.0%


1.7.1.8.03.1.1.04.01 - Programa Farmácia Básica União 30.000,00

100214 - Farmácia Básica União 30.000,00100.0%


1.7.2.8.03.1.1.01.01 - Cofinanciamento da atenção básica estadual 40.000,00

100202 - Cofinanciamento 40.000,00100.0%


1.7.2.8.03.1.1.01.02 - NASF Estadual 28.000,00

100221 - NASF Estadual 28.000,00100.0%


1.7.2.8.03.1.1.03.01 - MAC Estadual - Repasse de R$ 0,30 por habitante 1.800,00

100211 - MAC Estadual – Repasse de R$ 0,30/habitante 1.800,00100.0%


1.7.2.8.03.1.1.03.02 - MAC Estadual - Ressarcimento do SIA/SUS 1.000,00

100222 - MAC Estadual – Demais Repasses 1.000,00100.0%


1.7.2.8.03.1.1.03.03 - MAC Estadual - Cirurgias Eletivas 26.000,00

100222 - MAC Estadual – Demais Repasses 26.000,00100.0%


1.7.2.8.03.1.1.04.01 - Programa Farmácia Básica Estadual 26.000,00

100215 - Farmácia Básica Estado 26.000,00100.0%


Total Órgão: 1.208.091,00

Total : 20.210.000,00



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Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei n° 4.320/64)

Legislativa Judiciária AdministraçãoEssencial à Justiça Defesa Nacional TotalSegurança PúblicaÓrgão

Funções

630.000,00 0,00 0,00 630.000,0001.001 Camara Municipal de Vereadores 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 445.002,00 445.002,0002.001 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 265.001,00 265.001,0002.002 Assessoria Jurídica 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 87.000,00 87.000,0002.003 Controladoria do Município 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 185.002,00 185.002,0002.004 Diretoria de Planejamento 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.005 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10.003,0002.006 Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil 0,00 0,00 10.003,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.007 Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.102.357,70 1.102.357,7003.001 Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 690.001,00 690.001,0003.002 Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimô 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.001 Diretoria de Infraestrutura, Paisagismo e Manutenç 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.002 Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.003 Fundo Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.004 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária/Fundeagro 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.005 Fundo de Desenvolvimento Rural 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 174.120,0004.010 Convênios com Policiais e Bombeiros 0,00 0,00 174.120,00

0,00 0,00 0,00 0,0005.001 Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.001 Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.002 Fundo Municipal do Idoso 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.003 Conselho Tutelar 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.004 Fundo da Infância e Adolescente - FIA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.005 Fundo Municipal de Habitação 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.001 Educação 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.002 Esportes 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.003 Cultura 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.004 Fundo Municipal da Cultura 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0099.999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00



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Data:

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0,000,00 2.774.363,70630.000,00 0,00 3.588.486,70184.123,00Total:

Relações Exteriores Assistência Social SaúdePrevidência Social Trabalho TotalEducaçãoÓrgão

Funções

0,00 0,00 0,00 0,0001.001 Camara Municipal de Vereadores 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.001 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.002 Assessoria Jurídica 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.003 Controladoria do Município 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.004 Diretoria de Planejamento 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.005 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.006 Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,0003.001 Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0003.002 Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimô 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,0004.010 Convênios com Policiais e Bombeiros 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.880.444,00 4.880.444,0005.001 Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00

0,00 637.803,00 0,00 637.803,0006.001 Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 0,00

0,00 30.003,00 0,00 30.003,0006.002 Fundo Municipal do Idoso 0,00 0,00 0,00

0,00 160.001,00 0,00 160.001,0006.003 Conselho Tutelar 0,00 0,00 0,00

0,00 14.151,00 0,00 14.151,0006.004 Fundo da Infância e Adolescente - FIA 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 6.180.357,0007.001 Educação 0,00 0,00 6.180.357,00



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Data:

6/



0,00 0,00 0,00 0,0007.002 Esportes 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.003 Cultura 0,00 0,00 0,00



0,00841.958,00 4.880.444,000,00 0,00 11.902.759,006.180.357,00Total:

Cultura Direitos da Cidadania HabitaçãoUrbanismo Saneamento TotalGestão AmbientalÓrgão

Funções






40.001,00 0,00 0,00 40.001,0002.005 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 2.794.432,3004.001 Diretoria de Infraestrutura, Paisagismo e Manutenç 2.794.432,30 0,00 0,00











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Data:

6/





0,00 0,00 59.004,00 59.004,0006.005 Fundo Municipal de Habitação 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.001 Educação 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.002 Esportes 0,00 0,00 0,00

40.002,00 0,00 0,00 40.002,0007.003 Cultura 0,00 0,00 0,00

80.004,00 0,00 0,00 80.004,0007.004 Fundo Municipal da Cultura 0,00 0,00 0,00


2.794.433,302,00 59.004,00160.007,00 0,00 3.014.430,30984,00Total:

Ciência e Tecnologia Agricultura IndústriaOrganização Agrária Comércio e Serviços TotalComunicaçõeslÓrgão

Funções






0,00 0,00 50.002,00 257.003,0002.005 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 0,00 207.001,00 0,00






0,00 665.001,00 0,00 665.001,0004.002 Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00






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Data:

6/










0,00 0,00 0,00 0,0007.001 Educação 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.002 Esportes 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.003 Cultura 0,00 0,00 0,00



0,00665.005,00 50.002,000,00 207.001,00 922.008,000,00Total:

Energia Transporte Encargos EspeciaisDesporto e Lazer Reserva deContingência Total

Órgão

Funções

0,00 0,00 0,00 0,0001.001 Camara Municipal de Vereadores 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.001 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.002 Assessoria Jurídica 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.003 Controladoria do Município 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.004 Diretoria de Planejamento 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.005 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.006 Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0002.007 Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 0,00 0,00

0,00 0,00 300.000,00 300.000,0003.001 Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 0,00 0,00

0,00 0,00 202.105,00 202.105,0003.002 Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimô 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.001 Diretoria de Infraestrutura, Paisagismo e Manutenç 0,00 0,00



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Data:

6/



0,00 0,00 0,00 0,0004.002 Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.003 Fundo Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.004 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária/Fundeagro 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.005 Fundo de Desenvolvimento Rural 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0004.010 Convênios com Policiais e Bombeiros 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0005.001 Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.001 Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.002 Fundo Municipal do Idoso 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.003 Conselho Tutelar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.004 Fundo da Infância e Adolescente - FIA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0006.005 Fundo Municipal de Habitação 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.001 Educação 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 260.001,0007.002 Esportes 260.001,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.003 Cultura 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0007.004 Fundo Municipal da Cultura 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 20.210,0099.999 Reserva de Contingência 0,00 20.210,00

260.001,000,00 502.105,000,00 20.210,00 782.316,00Total:



2014 2015 2016 2017 PLOA PLOA

arrecadado arrecadado arrecadado estimado 2018 2019

Receitas Correntes 18.386.688,66 19.207.252,05 22.327.877,16 21.778.007,00 23.106.310,00 24.343.865,00

Tributária 1.528.576,48 1.961.370,93 2.192.339,58 2.167.592,00 2.479.445,00 2.589.095,00

Contribuições 268.525,70 342.846,66 415.130,24 435.330,00 500.000,00 525.000,00

Patrimonial 318.789,95 273.153,48 222.980,00 194.927,00 239.455,00 251.685,00

Agropecuária - -

Industrial - -

Serviços 19.434,50 17.896,11 29.152,80 18.600,00 7.840,00 5.940,00

Transferências 16.090.039,56 16.393.156,63 19.153.598,97 18.813.056,00 19.748.350,00 20.835.925,00

Outras Receitas 161.322,47 218.828,24 314.675,57 148.502,00 131.220,00 136.220,00

Receitas de Capital 2.249.982,74 1.196.012,39 786.827,02 13.001,00 38.330,00 38.330,00

Operação de crédito -

Alienação de bens 164.875,96 89.901,75 78.100,00 3.001,00 34.210,00 34.210,00

Amortização de

Empréstimos 42.145,27 11.264,17 10.000,00 4.120,00 4.120,00

Transferências 2.085.106,78 1.063.965,37 697.462,85

Deduções da Receita - 2.287.450,66 - 2.454.036,69 - 2.701.598,47 - 2.841.008,00 - 2.934.640,00 - 3.107.195,00

Total 18.349.220,74 17.949.227,75 20.413.105,71 18.950.000,00 20.210.000,00 21.275.000,00

2014 2015 2016 2017empenhado empenhado empenhado estimado

Pessoal e encargos sociais 8.405.544,04 9.240.151,06 10.078.197,20 11.099.370,00 10.979.009,00 11.578.382,00

Juros e Encargos da Divida 89.246,25 91.761,76 101.520,00 1,00 1,00 1,00

Outras despesas correntes 7.450.759,98 7.799.762,58 7.681.204,20 7.381.943,40 8.845.935,00 9.481.324,00

Investimentos 3.755.535,45 1.895.925,36 324.173,60 450.434,60 364.844,00 215.292,00

Amortização da dívida 26.846,91 31.668,36 31.320,00 1,00 1,00 1,00

Reserva de Contigência 33.585,00 18.250,00 20.210,00 0,00

T O T A L 19.727.932,63 19.059.269,12 18.250.000,00 18.950.000,00 20.210.000,00 21.275.000,00

PLOA 2018 PLOA 2019

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL

Corrente Constante (a / PIB) (a / RCL) Corrente Constante (b / PIB) (b / RCL) Corrente Constante (c / PIB) (c / RCL)

(a) x 100 x 100 (b) x 100 x 100 (c) x 100 x 100

Receita Total 20.210.000,00 20.210.000,00 0,00068% 10018,94% 21.275.000,00 20.358.851,67 0,00067% 10018,94% 22.325.000,00 21.363.636,36 0,00066% 10018,94%

Receitas Primárias (I) 20.050.468,00 20.050.468,00 0,00068% 9939,86% 21.107.061,19 20.198.144,68 0,00067% 9939,86% 22.157.594,51 21.203.439,72 0,00065% 9943,81%

Despesa Total 20.210.000,00 20.210.000,00 0,00068% 10018,94% 21.275.000,00 20.358.851,67 0,00067% 10018,94% 22.325.000,00 21.363.636,36 0,00066% 10018,94%

Despesas Primárias (II) 20.170.468,00 20.170.468,00 0,00068% 9999,34% 21.235.368,00 20.320.926,32 0,00067% 10000,28% 22.285.268,00 21.325.615,31 0,00066% 10001,11%

Resultado Primário (III) = (I – II) -120.000,00 -120.000,00 0,00000% -59,49% -128.306,81 -122.781,63 0,00000% -60,42% -127.673,49 -122.175,59 0,00000% -57,30%

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00000% 0,00% 0,00 0,00 0,00000% 0,00% 0,00 0,00 0,00000% 0,00%

Dívida Pública Consolidada 600.000,00 600.000,00 0,00002% 297,45% 570.000,00 545.454,55 0,00002% 268,43% 541.500,00 518.181,82 0,00002% 243,01%

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00000% 0,00% 0,00 0,00 0,00000% 0,00% 0,00 0,00 0,00000% 0,00%

Receitas Primárias advindas de PPP (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Primárias geradas por PPP (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VARIÁVEIS

Inflação média anual

Taxa de crescimento das receitas

PIB de Santa Catarina

Receita Corrente Liquida

Taxa de amortização da dívida consolidada

O PIB de Santa Catarina foi obtido na LDO do Estado (http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/arquivos_orcamento/PL_0103.7_2017_Texto_e_Anexos.pdf)Para o antigemento das metas são considerados os valores de superavit de exercícios anteriores.

5,00% 5,00%

2020

4,50%

4,94%

339.368.988.000.000,00 317.349.348.000.000,00

5,27%

O calculo das metas acimas descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário econômico

Notas explicativas:

Estão previstos a liberação de duas operações de crédito no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Para o ano de 2018, o Ente irá iniciar uma nova série constante

296.587.322.000.000,00

2018

4,50%

6,65%

22.282.791,28

5,00%

METAS ANUAIS

2017


LEI ORÇAMENTÁRIA

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESPECIFICAÇÃO

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

2018 2019 2020

20.171.790,00 21.234.776,46

R$ 1,00

4,50%

2019

Descrição Valor Descrição ValorDemandas Judiciais 100.000,00 anulação e suplementação de dotações 100.000,00Dívidas em Processo de ReconhecimentoAvais e Garantias ConcedidasAssunção de PassivosAssistências DiversasOutros Passivos Contingentes 10.000,00 Utilização da Reserva de Contingência 10.000,00SUBTOTAL 110.000,00 SUBTOTAL 110.000,00

Descrição Valor Descrição ValorFrustração de ArrecadaçãoRestituição de Tributos a MaiorDiscrepância de Projeções: 100.000,00 anulação e suplementação de dotações 100.000,00Outros Riscos Fiscais 10.000,00 Utilização da Reserva de Contingência 10.000,00SUBTOTAL 110.000,00 SUBTOTAL 110.000,00TOTAL 220.000,00 TOTAL 220.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

ARF - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICIPIO DE LUZERNALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00 PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2018

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Metas

Previstas em

2016

Metas Realizadas

em 2016

Valor %

(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100

Receita Total 18.950.000,00 18.907.059,05 -42.940,95 -22,66%

Receitas Primárias (I) 18.576.833,72 20.147.920,73 1.571.087,01 845,72%

Despesa Total 18.950.000,00 19.063.413,97 113.413,97 59,85%

Despesas Primárias (II) 18.817.160,00 19.022.967,24 205.807,24 109,37%

Resultado Primário (III) = (I–II) -240.326,28 1.124.953,49 1.365.279,77 -56809,42%

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00

Dívida Pública Consolidada 158.451,31 0,00 -158.451,31 -10000,00%

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00

Para a Dívida Consolidada Líquida, é adotado o novo entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, que não permite valores negativos, tendo sido recalculado os valores anteriores

Notas explicativas:

LUZERNA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS


AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

% PIB % PIB

Variação

% RCL % RCL

AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Receita Total 17.630.000,00 18.907.059,05 18.250.000,00 20.210.000,00 21.275.000,00 22.325.000,00

Receitas Primárias (I) 17.331.920,92 20.147.920,73 17.932.353,52 20.050.468,00 21.107.061,19 22.157.594,51

Despesa Total 17.630.000,00 19.063.413,97 18.250.000,00 20.210.000,00 21.275.000,00 22.325.000,00

Despesas Primárias (II) 17.507.000,00 19.022.967,24 18.249.998,00 20.170.468,00 21.235.368,00 22.285.268,00

Resultado Primário (III) = (I - II) -175.079,08 1.124.953,49 -317.644,48 -120.000,00 -128.306,81 -127.673,49

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Pública Consolidada 534.738,69 0,00 0,00 600.000,00 570.000,00 541.500,00

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Receita Total 18.775.950,00 18.907.059,05 18.250.000,00 20.210.000,00 20.358.851,67 21.363.636,36

Receitas Primárias (I) 18.458.495,78 20.147.920,73 17.932.353,52 20.050.468,00 20.198.144,68 21.203.439,72

Despesa Total 18.775.950,00 19.063.413,97 18.250.000,00 20.210.000,00 20.358.851,67 21.363.636,36

Despesas Primárias (II) 18.644.955,00 19.022.967,24 18.249.998,00 20.170.468,00 20.320.926,32 21.325.615,31

Resultado Primário (III) = (I - II) -186.459,22 1.124.953,49 -317.644,48 -120.000,00 -122.781,63 -122.175,59

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Pública Consolidada 569.496,70 0,00 0,00 600.000,00 545.454,55 518.181,82

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indice de Inflação 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INPC 11,27% 6,58% 3,00% 4,50% 4,50% 4,50%

Para a Dívida Consolidada Líquida, é adotado o novo entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, que não permite valores negativos, tendo sido recalculado os valores anteriores

Os dados dos anos anteriores são os constantes na LDO para o ano de 2017.

Notas explicativas:

LUZERNAS


VALORES A PREÇOS CORRENTES

VALORES A PREÇOS CONSTANTES


METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2018

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 1,00

Patrimônio/Capital 33.569.477,63 33.557.477,63 35.026.839,00

Reservas

Resultado Acumulado

TOTAL 33.569.477,63 0,00% 33.557.477,63 0,00% 35.026.839,00 0,00%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 % 2015 % 2014 %

Patrimônio

Reservas

Lucros ou Prejuízos Acumulados

TOTAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

O Município não possui RPPS

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO


EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2018

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

Notas explicativas:

LUZERNA


2016 % 2015 % 2014 %

AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 78.100,00 89.901,75 164.875,96

Alienação de Bens Móveis 78.100,00 89.901,75 52.100,00

Alienação de Bens Imóveis 112.775,96

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 108.463,99 151.480,60 204.537,95

DESPESAS DE CAPITAL 108.463,99 151.480,60 204.537,95

Investimentos 108.463,99 151.480,60 204.537,95

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00

Regime Geral de Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SALDO FINANCEIRO 2016 2015 2014

VALOR (III) -131.604,83 -101.240,84 -39.661,99

O saldo financeiro de recursos de alienações acumulado ao longo dos anos no Município é de R$ 44.862,62 em 31/12/2016.

2018

DESPESAS EXECUTADAS 2016 2015 2014

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

Notas explicativas:

LUZERNA


2016 20142015RECEITAS REALIZADAS


ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

2018 2019 2021

-

No momento da elaboração da LDO, não há previsão de novas renúncias de receitas.

Notas explicativas:

LUZERNA



ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2018

TRIBUTO

TOTAL

MODALIDADE

SETORES/

PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTACOMPENSAÇÃO

AMF/Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

Aumento Permanente da Receita 980.000,00

(-) Transferências Constitucionais

(-) Transferências ao FUNDEB 0,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 980.000,00

Redução Permanente de Despesa (II)

Margem Bruta (III) = (I+II) 980.000,00

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00

Novas DOCC

Novas DOCC geradas por PPP

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 980.000,00

EVENTOS Valor Previsto para 2018

LUZERNA



MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2018

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