estado de mato grosso prefeitura municipal de … file1943/2016 2540 nota de pagto correspondente...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU37.465.317/0001.03

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Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

Relação de PagamentosPeríodo de 01/05/2016 à 31/05/2016

01/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 420,001807/2016 2817 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (6,00 UND DE BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS P/ ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 420,00Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

02/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.249,7037/2016 2621 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 910,001943/2016 2540 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NJN-5073 E NJU-9374, TRANSPORTE ESCOLAR.00007028-PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 03834431133

R$ 465,002123/2016 2541 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER 7065, DA SEC MUN FINANCAS.00008529-SANLLORAN DOS SANTOS FERREIRA 02585762190

R$ 394,002.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00001833-SEBASTIAO PEREIRA MORAIS

R$ 1.243,692.07.018. CONSIGNADO ( BANCO DO BRASIL ) 00006159-BANCO DO BRASIL S/A


R$ 2.624,70

R$ 7.886,05

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

03/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.276,3763/2016 3031 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 40,541201/2016 2586 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (60,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO MOTOCICLETA NXR150 PLACA-NUF-2332.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME




R$ 19,801203/2016 2570 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME






R$ 58,721204/2016 2568 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO UNO PLACA-NJW-1555 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 86,851204/2016 2569 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO UNO PLACA-NJW-1555 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 499,521210/2016 2577 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.142,85 LTS DE DIESEL), DESTINADOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME


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R$ 399,001211/2016 2592 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.428,57 LTS DE DIESEL), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME






















R$ 15,001442/2016 2566 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (1,00 UND DE OLEO 4 TEMPOS DE 01 LITRO), DESTINADO P/ O VEICULO MOTOCICLETA XTZ 125 PLACA-OAY-4044..00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 236,001729/2016 2576 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (2,00 UND DE CAMARA DE AR 1000X20 ), DESTINADOS P/ VEICULO CAMINHAO DE LIXO PLACA-NGT-9971.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 96,001744/2016 2585 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (2,00 UND DE FITAO 1000X20), DESTINADOS P/ O VEICULO CAMINHAO DE LIXO PLACA-NGT-9971.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 16.637,58Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

04/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.715,63827/2016 2763 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SEGURO PARA VEICULO L-200 TRITONGLX 3.2 CD TB INT D - MITSUBISHI - 2016/2017 ZERO KM COM COBERTURA COMPREENSIVA (ROUBO,FURTO, COLISAO E INCENDIO) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00008671-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R$ 4.400,001505/2016 2567 NOTA DE PAGTO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL, P/ LICENCA DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO XINGU-MT00008717-PELEGRINO & CIA LTDA - EPP

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R$ 600,001992/2016 2547 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTOS DA CASINHA DO CAMPO DE FUTEBOL PARA TRANSMISSAO DA RADIO NO EVENTO DA COPA SAO JOSE 2016.00008238-LETICIA RIBEIRO DAVI05330795192


05/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 87,6020/2016 2794 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568-1398) GABINETE.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 241,4621/2016 2806 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568 - 1065) SEFAZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 264,6822/2016 2807 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568-1591) DETRAN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 350,3123/2016 2803 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568-1529) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 1.894,1324/2016 2801 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568-1109 ) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 385,8026/2016 2805 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568- 1376) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 97,4327/2016 2804 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIOS 2016 ( 3568- 1540) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 258,8128/2016 2796 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016 (3568- 1296) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 241,6629/2016 2802 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016 ( 3568- 1326) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR).00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 319,9730/2016 2799 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA /TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016 (3508-1105) SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 261,9930/2016 2800 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA /TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016 (3508-1105) SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 179,5932/2016 2793 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA /TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016 (3568- 1427) )SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 363,4533/2016 2797 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016( 3568-1081) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF).00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 743,9034/2016 2795 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016( 3508- 1049) STO ANTONIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 868,3435/2016 2798 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016( 3568- 1349) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 2.418,8171/2016 2620 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PAICIS/EXERCICIO 2016.00005514-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA

R$ 75,001276/2016 2623 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA FWV - 0659, E VEICULO MOTOCICLETA XLR PLACA JZB-3524.00008620-MARCIO ADRIANO DA SILVA 61718556268

R$ 35.997,501763/2016 2762 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA PSF (LUIZA SOARES GUIMARAES) EM SAO JOSE DO XINGU-MT, CONFORME CONTRATO DE Nø33/2015. REF AO MES ABRIL/2016.00005545-HOSPRET PRESTACAO DE SERVICO EIRELI ME.

R$ 30.020,001809/2016 2617 NOTA DE PAGTO CORRESP MATERIAL DE CONSUMO (60,00 UND DE MANILHAS DE 060X1,00, 80,00 UND DE MANILHA DE 80X1,00, 200,00 UND DE MANILHA 1,00X1,00 E 30,00 UND DE GALERIA EM CONCRETO 2,00,X2,00), DESTINADAS P/SEC MUN DE OBRAS CONF ADESAO A ATA DE REG DE PRECO Nø01/201600008664-IRAIDES PEREIRA LUZ - ME

R$ 450,002103/2016 2625 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 EM TOKEN-UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO XINGU-MT.00008753-SEBASTIANA CARDOSO DE CARVALHO 03279819113

R$ 3.180,002232/2016 2622 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ CONFECCAO DE SALGADOS EM GERAL DESTINADOS P/ COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO.00007432-LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIRA 01376008106

R$ 750,002313/2016 2768 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( JOAO BATISTA DE SOUSA) ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. SAIDA:04/05 RETORNO:08/0500003542-CLEOMAR FERREIRA PEREIRA GARCIA

R$ 750,002314/2016 2767 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( JOAO BATISTA DE SOUSA) ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. SAIDA:04/05 RETORNO:08/0500001107-IRIS LOPES CARDOSO

R$ 200,002315/2016 2766 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( JOAO BATISTA DE SOUSA) ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. SAIDA:04/05 RETORNO:08/0500001107-IRIS LOPES CARDOSO

R$ 800,002316/2016 2765 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( JOAO BATISTA DE SOUSA) ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. SAIDA:04/05 RETORNO:08/0500001107-IRIS LOPES CARDOSO

R$ 900,002334/2016 2764 NOTASS= DE PAGTO 06 (SEIS) DIARIAS P/ MOTORISTA BUSCAR CARRO TRITON OUTDOOR 4 X 2 NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA - MT E BUSCAR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE QUE ESTA PARTICIPANDO DE ENCONTRO NA CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:06/05 RETORNO:11/0500002889-JULIO CEZAR VIEIRA

R$ 458,002398/2016 3448 NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (CARTORIO) PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00004836-CARTORIO DO 2 OFICIO DE SAO JOSE DO XINGU


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06/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 806,541256/2016 2752 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 176,251414/2016 2757 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA ESTRADA SENTIDO FAZENDA MARANATA E SENTIDO FAZENDA TUBARANA.00007150-J V BORGES ME

R$ 361,001465/2016 2756 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICO DE CONFECCAO DE BISCOITOS PARA COMEMORACAO AO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE (SAO JOSE), CONFORME SOLICITACAO.00007150-J V BORGES ME

R$ 769,361507/2016 2818 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS P/ MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 6.811,001764/2016 2750 NOTA DE PAGTO CORRESP PREST. DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, NO POSTO DE SAUDE DO MUN SENDO RESERVADO UMA SEMANA DO MES P/ ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SANTO A. DO FONTOURA MES DE ABRIL/2016 CONF 2ø (SEGUNDO) TERMO ADITIVO.00008031-JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME

R$ 772,261804/2016 2754 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ALIMENTACAO NA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 806,841804/2016 2755 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ALIMENTACAO NA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.604,351805/2016 2753 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ALIMENTACAO NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.614,001834/2016 2751 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ALIMENTACAO NA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 70,001836/2016 2749 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE BOTIJAO DE GAS), DESTINADO P/ SEC MUN DE SAUDE.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.296,121837/2016 2737 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ALIMENTACAO DA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.132,701837/2016 2738 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ALIMENTACAO DA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 369,321838/2016 2745 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS P/ CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 157,401840/2016 2742 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (2,00 UND DE BOTIJOES DE GAS E 3,00 UND DE PAPEL TOALHA), DESTINADOS P/ SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 302,401841/2016 2734 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DOS IDOSOS).00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 667,351841/2016 2735 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DOS IDOSOS).00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 713,951842/2016 2739 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 140,001843/2016 2743 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE BOTIJAO DE GAS), DESTINADO P/ SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 210,001844/2016 2744 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (3,00 UND DE BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS P/ SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DOS IDOSOS).00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 85.075,651846/2016 2740 NOTA DE PAGTO PREST DE SERV HOSPITALARES COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE URG. E EMERGENCIA DE PEQUENA E MEDIA COMPLEXIDADE DA POPULACAO DA SEDE E DO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA, EM COMPLEMENTO AOS SERV OFERTADOS PELO SUS NA ATENCAO BASICA00005545-HOSPRET PRESTACAO DE SERVICO EIRELI ME.

R$ 17.696,021875/2016 2674 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016.00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 2.614,811886/2016 2747 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E COZINHA), DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.426,591887/2016 2748 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 113,361888/2016 2811 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 614,691888/2016 2812 NOTA DEPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 70,001912/2016 2741 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE GAS), DESTINADO P/ SEC MUN DE OBRAS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 883,151920/2016 2759 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA ACOMPANHAR PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00006915-MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTRO DIAS

R$ 883,151921/2016 2758 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA PERIODO VESPERTINO.00002982-DEUZELINA GOES GAMA

R$ 81,451966/2016 2736 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CULTURA EM USO NA PRACA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO PELA RESPONSAVEL DO DEPARTAMENTO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 3.427,382039/2016 2760 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SONORIZACAO DA 1ø FESTA DO MILHO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT, QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE MAIO DE 2016.00008747-VALDEIR ROSA GARCES JUNIOR

R$ 2.246,812124/2016 2720 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 00100004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU






R$ 77.669,262136/2016 2687 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 00700004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 1.187,972138/2016 2717 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 00900004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU



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R$ 45.858,052156/2016 2681 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ( FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (PSF).00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 52.553,522157/2016 2680 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ( FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (FUNEB-60%).00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU







R$ 985,602170/2016 2666 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000002 / GRUPO 03100004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU





























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R$ 1.330,002286/2016 2761 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/AUXILIO A ORGANIZACAO NO SETOR DE ARQUIVO E DOCUMENTACAO DA PREFEITURA.00002979-LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA

R$ 500,042.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00008614-RENATA DE CARVALHO GODOY

R$ 440,002.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00006556-JOZILAINE SILVA SOUZA

R$ 576,912.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00003013-ELAINE FELIX LOPES



R$ 765,792.07.020. CONTRIBUICAO SINDICAL 00007201-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS


R$ 1.231,362.07.020. CONTRIBUICAO SINDICAL 00007201-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS



R$ 116,642.07.024. SALARIO FAMILIA 00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU











R$ 2.244,142.07.027. SALARIO MATERNIDADE 00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU


R$ 982,802.07.027. SALARIO MATERNIDADE 00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU


R$ 456,522.07.028. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 00006520-BANCO BRADESCO SA

R$ 736.368,81

R$ 29.656,15



07/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 565,452.07.017. CONSIGNADO ( BANCO BANIF) 00004135-BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)

R$ 174,482.07.017. CONSIGNADO ( BANCO BANIF) 00004135-BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)



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R$ 1.555,462.07.017. CONSIGNADO ( BANCO BANIF) 00004135-BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)

R$ 3.397,86Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

09/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 555,001374/2016 2728 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (REFRIGERANTES), DESTINADOS PARA ABERTURA NOS TRABALHOS DOS GRUPOS 2016, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00006977-B.D. DA SILVA ME

R$ 1.659,192317/2016 2729 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL DATA DA ADMISSAO 18/02/2002 A DATA DO AFASTAMENTO 02/05/2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00001320-BELARDINA ROSENO PEREIRA

R$ 63,002349/2016 2848 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICO DE ALTERACAO DE ENDERECO DO LABORATORIO MUNICIPAL EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.00004443-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GR

R$ 101,002350/2016 2849 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICO DE EMISSAO DA CERTIDAO DE REGULARIDADE TECNICA DE 2016 DO LABORATORIO MUNICIPAL EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.00004443-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GR

R$ 120,002351/2016 2852 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICO/BAIXA DE RESPONSAVEL TECNICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GOSSO.00004443-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GR

R$ 101,002352/2016 2851 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICO DE EMISSAO DA CERTIDAO DE REGULARIDADE TECNICA DE 2016 DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.00004443-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GR

R$ 63,002353/2016 2850 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO DE ALTERACAO DE ENDERECO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GOSSO.00004443-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GR

R$ 600,002367/2016 2727 NOTAS DE PAGTO 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( WILSON MASSAU ICHIKAWA) COM EMERGENCIA PARA A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT. ONDE REALIZARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E CONSULTA COM NEUROLOGISTA. SAIDA:04/05 RETORNO:07/0500002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 160,002369/2016 2730 NOTA DE PAGTO ADIANTAMENTO P/ PRESTACAO DE SERVICO P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( WILSON MASSAU ICHIKAWA) COM EMERGENCIA PARA A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT. ONDE REALIZARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E CONSULTA COM NEUROLOGISTA.00002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 100,002395/2016 2731 NOTAS DE PAGTO 01 (UMA) DIARIA PARA RAFAEL RODRIGUES DA SILVA IR A PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, BUSCAR RESFRIADOR DE LEITE DE 2.000 LITROS CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIARIOS, P/ O DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00003421-RAFAEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 800,002396/2016 2733 NOTAS DE PAGTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA PREFEITA RAQUEL CAMPOS COELHO IR EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT PARA ENCONTRO DIA 06 DE MAIO COM SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIARIOS E DIA 07 DE MAIO PARTICIPAR DO FORUM POLITICO.00000033-RAQUEL CAMPOS COELHO

R$ 100,002397/2016 2732 NOTA DE PAGTO 01 (UMA) DIARIA PARA NARILANDE COSTA PEREIRA IR A PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, BUSCAR RESFRIADOR DE LEITE DE 2.000 LITROS CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIARIOS, PARA O DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00001054-NARILANDE COSTA PEREIRA

R$ 4.701,802.07.028. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 00006520-BANCO BRADESCO SA

R$ 4.422,19

R$ 4.701,80



10/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.740,4553/2016 2890 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS( JUROS / MULTA ) INSCRICOES N§ 39.307.194.4/ 36.727.032.3 / 36.395.214-4/ 36.727.033.1 / 36.395.213.6 PROTOCOLADO NO ORGAO.00004218-INSS

R$ 8.330,0055/2016 2726 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO DE N 32/2015.00008411-E V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA - ME

R$ 3.922,6863/2016 3032 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 1.000,0070/2016 3033 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-AMNA DURANTE O EXERCICIO DE 2016.00008016-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-AMNA

R$ 1.260,3278/2016 2896 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS INSCRICOES N§ 39.307.194.4/ 36.727.032.3 / 36.395.214-4/ 36.727.033.1 / 36.395.213.6 PROTOCOLADO NO ORGAO.00004218-INSS

R$ 8.458,7679/2016 3030 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS EXERCICIO 2016.00004218-INSS

R$ 3.213,491870/2016 2774 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/03/2015 A 04/03/2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF).00001887-CLEONICE PEREIRA BERNANDES COELHO

R$ 1.222,002239/2016 2724 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS DE REPOSICAO), DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00006118-F. ALMEIDA - ME

R$ 896,002246/2016 2792 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (4,00 UND DE PNEUS) DESTINADOS P/ VEICULO GOL PLACA-OBR-1364 DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO00006484-POSTO TIGRAO LTDA

R$ 100,002247/2016 2772 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL PLACA-OBR-1364 DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00008699-GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

R$ 6.417,722248/2016 2777 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (13ø DECIMO TERCEIRO SALARIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, DA SEC MUN EDUCACAO (FUNDEB-60%).00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

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R$ 1.445,482251/2016 2779 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000004 / GRUPO 00500004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU







R$ 618,382267/2016 2790 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000004 / GRUPO 03200004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU








R$ 3.876,802287/2016 2725 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008448-C AGATMA MOURA EIRELI

R$ 412,652293/2016 3034 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO COM SERVICOS DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMM , EXERCICIO 2016.00003797-AMM

R$ 1.500,002311/2016 2771 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE JEAN JORGE R. BARBOSA IR ATE A CIDADE DE CUIABA-MT. PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE. SAIDA:07/05 RETORNO:11/0500008635-JEAN JORGE RAMOS BARBOSA

R$ 297,602312/2016 2770 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE BILHETE DE PASSAGEM PARA O SECRETARIO JEAN JORGE RAMOS BARBOSA, IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA - MT.00008635-JEAN JORGE RAMOS BARBOSA

R$ 900,002368/2016 2769 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( WILSON MASSAU ICHIKAWA) COM EMERGENCIA P/ A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT. ONDE REALIZARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E CONSULTA COM NEUROLOGISTA.00002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 3.162,002.07.000.049 431 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS 00004833-RETIFICA ALVORADA LTDA - ME

R$ 98.430,74

R$ 3.162,00



11/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 3.269,00173/2016 2836 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICO DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO GOL PLACA-OBR-1364, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA.00004752-TONI R. PINTO - ME

R$ 1.380,00896/2016 2813 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE (2,00 UND DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA), DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00006568-MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME

R$ 454,001416/2016 2829 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 1.318,401806/2016 2815 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DETINADOS P/ ALIMENTACAO NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 431,281806/2016 2816 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DETINADOS P/ ALIMENTACAO NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 280,001835/2016 2819 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (4,00 UND DE BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS P/ ESCOLA COMANDANTE FONTOURA, CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 341,051839/2016 2814 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 935,562003/2016 2828 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA USO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 865,202004/2016 2821 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME SOLICITACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 790,232005/2016 2823 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADOS PARA USO NA CASA DE IDOSOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 797,572006/2016 2822 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA USO NA CASA DE IDOSOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.890,002010/2016 2820 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (945,00 LTS DE LEITE IN NATURA) , DESTINADOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS E CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. CONFORME A LEI 14 DA LEI N 11.947/2009.00003255-PAULO SERGIO SECATO

R$ 1.942,842011/2016 2826 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS SEC MUN DE ASSUNTOS INDIGENAS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

Emissão: 09/06/2016 12:54:02 Página 8

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R$ 36,252011/2016 2827 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS SEC MUN DE ASSUNTOS INDIGENAS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 2.047,652020/2016 2824 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) , DESTINADOS P/ ALIMENTACAO NA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 898,072021/2016 2825 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 3.506,722034/2016 2838 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL DA SEC MUN DE EDUCACAO.00002905-HELIO MOISES LEANDRO

R$ 600,002106/2016 2831 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIO FUNERAL A ( MIRIAM DE FREITAS CARNEIRO), CONFORME SOLICITACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008752-PAX PAN FUNERARIA LTDA -ME

R$ 1.000,002107/2016 2833 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO AUXILIO FUNERAL A ( MOACIR RIBEIRO DA SILVA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00008752-PAX PAN FUNERARIA LTDA -ME

R$ 300,002108/2016 2834 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIO FUNERAL A ( MOACIR RIBEIRO DA SILVA), CONFORME SOLICITACAO.00008752-PAX PAN FUNERARIA LTDA -ME

R$ 1.000,002109/2016 2832 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIO FUNERAL A ( MIRIAM DE FREITAS CARNEIRO), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00008752-PAX PAN FUNERARIA LTDA -ME

R$ 400,002309/2016 2837 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITA RAQUEL CAMPOS COELHO IR EM CONFRESA-MT PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SAIDA:02/05 RETORNO:02/0500000033-RAQUEL CAMPOS COELHO

R$ 4.000,002472/2016 2839 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO /CONFECCAO DE (PRATELEIRAS) DESTINADAS PARA DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA.00007987-ENI DARC DA COSTA 43369758172

R$ 369,002473/2016 2830 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE EMISSAO DE CRV LACRAO PARA VEICULO NOVO L200 TRITON GLX FETHAB PLACA QBP-0601.00005198-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

R$ 101,152474/2016 2835 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SEGURO DPVAT 2016 PARA VEICULO NOVO L200 TRITON GLX FETHAB PLACA QBP-0601.00005198-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO


R$ 28.953,97

R$ 15.447,08



12/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 12.000,0073/2016 2860 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU-CISAX QUANTO A MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS A SAUDE. CONFORME CONVENIO Nø05/2016.00005514-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA

R$ 650,00370/2016 2857 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TREINAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ON-LINE E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO XINGU-MT, CONFORME CONTRATO DE Nø003/2016.00007573-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME

R$ 650,00370/2016 2858 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TREINAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ON-LINE E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO XINGU-MT, CONFORME CONTRATO DE Nø003/2016.00007573-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME

R$ 645,00690/2016 2843 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA-NJN-5073 E PLACA-NPL-6431 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO .00007269-ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NETO MEI

R$ 880,00769/2016 2861 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REFERENTE HORTA COMUNITARIA PARA ALBERGADOS, TIRADOS PROVISORIAMENTE DO CONVIVIO FAMILIAR POR ORDEM JUDICIAL, EXERCICIO/2016.00006786-CONSELHO DA COMUNIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R$ 200,001223/2016 2840 NOTA DE pagto CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO HILLUX TIPO AMBULANCIA PLACA FTU-6810. SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE.00008699-GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

R$ 3.420,001224/2016 2859 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A TERMO DE COOPERACAO TECNICA E CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, EXERCICIO/2016.00006787-ASS. DE ACOLHIMENTO INST. DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R$ 2.330,301418/2016 2845 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APONTADOR DE CARGAS PARA TRABALHAR COM A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00007882-LEOMAR ROCHA DIAS

R$ 3.642,701723/2016 2855 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA 9ø COPA SAO JOSE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, CONFORME SOLICITACAO.00008644-STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 1.600,001782/2016 2841 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO E APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE CONFRESA-MT.00008572-REGINA FRANSCISCA FERREIRA TRINDADE OLIVEIRA -ME

R$ 881,801808/2016 2847 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 949,901832/2016 2842 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00003408-CRISTIANE PEREIRA DA SILVA

R$ 1.140,001891/2016 2844 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GUARDA NOTURNO PARA SUBSTITUIR O GUARDA EFETIVO (LUCIANO PEREIRA DA SILVA) QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA.00003342-ADRIANO PEREIRA DA SILVA

R$ 529,001893/2016 2856 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE (1,00 UND DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS) DESTINADO P/ A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITADO .00008644-STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 494,292125/2016 2985 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 00100004218-INSS

R$ 2.458,862127/2016 2984 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 00200004218-INSS






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R$ 431,892159/2016 2974 NOTA DEPAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000002 / GRUPO 02100004218-INSS













R$ 12.055,482191/2016 2928 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ( OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO (FUNDEB-60%).00004218-INSS





R$ 1.325,092207/2016 2957 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000003 / GRUPO 04900004218-INSS










R$ 1.173,332503/2016 2885 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2015 A 28/02/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.00000085-MARIA DO SOCORRO ALVES

R$ 1.554,272504/2016 2876 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2014 A 30/06/2015 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00001405-ANA MARIA REIS DE SOUZA

R$ 2.330,992505/2016 2877 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/2015 A 01/02/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00007848-EMERSON DA SILVA ALVES

R$ 4.734,792506/2016 2884 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00001611-MAURISA PEREIRA MATOS

R$ 2.092,642507/2016 2883 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 20/02/2015 A 19/02/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00001164-DENIZE TEXEIRA DA LUZ

R$ 1.490,792508/2016 2881 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00006621-ELAINE PEREIRA GONCALVES

R$ 2.913,742509/2016 2882 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 10/02/2015 A 09/02/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00006647-JACKSIANA DE SOUSA SILVA

R$ 1.836,352510/2016 2880 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2014 A 31/12/2014 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.00003597-GELSON PEREIRA DA SILVA

R$ 1.540,362511/2016 2879 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.00001743-ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO

R$ 4.633,252512/2016 2878 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/01/2015 A 03/01/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00002399-LUDIO SOUSA BARROS

R$ 359,842.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

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R$ 1.141,762.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 345,412.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 318,142.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 320,482.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 224,802.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 471,072.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 629,622.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 2.464,912.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 438,992.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 166,962.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 315,462.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 520,872.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 520,872.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 110,182.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 166,962.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 697,512.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 658,842.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 469,392.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 87,852.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 176,682.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 523,152.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 590,782.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 1.476,702.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 175,502.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 2.447,642.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 1.439,522.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 933,612.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 202,212.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 2.167,992.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 95,032.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 520,872.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 527,762.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 176,002.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00002396-LUCIANO LOPES LUZ

R$ 8.987,842.07.008. I.N.S.S. FUNDEB 60% 00004218-INSS



R$ 691,182.07.008. I.N.S.S. FUNDEB 60% 00004218-INSS


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R$ 562,482.07.010. I.N.S.S. EDUCAÇÃO 25% 00004218-INSS

R$ 141.749,24

R$ 39.634,30



13/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.140,001341/2016 3027 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E JOVENS, SOLICITADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007889-GLENIO GOMES DA SILVA

R$ 5.915,751847/2016 2902 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO CLINICOS FISIOTERAPICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL , SERVICO A SEREM EXECUTADO NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA.00004839-POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME

R$ 492,001955/2016 2868 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ORGANIZACAO DA 9ø COPA SAO JOSE QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITACAO..00005817-ARIOVALDO LUIZ PERONDI

R$ 2.244,142053/2016 2871 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DO SERVIDOR PROFESSOR (LUCIANO LOPES LUZ), NA SALA DE EDUCACAO INFANTIL 02, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00008689-NIVEA DO PRADO ALMEIDA 99950057191

R$ 1.768,522066/2016 2874 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA Nø 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA .00008684-CARLAN RODRIGUES DE RESENDE 12529147760

R$ 1.768,522067/2016 2873 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA Nø 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA .00008682-MARCICLEY JARDIM DOS SANTOS 02872859101

R$ 1.768,522068/2016 2872 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA Nø 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA .00008683-JOSE ARAUJO 53556232120

R$ 1.179,002069/2016 2875 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA Nø 03 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00008748-MARCOS AZEVEDO BARBOSA 97793582187

R$ 4.400,002243/2016 2901 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA , MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU-MT DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2016.00007124-UDEYBY ALVES FARIA 98229699100

R$ 1.892,802292/2016 2900 NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MONITORIAMENTO E MANUTENCAO NA REDE DE AGUA PUBLICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA.00008625-FERNANDO FARIAS

R$ 100,002310/2016 2862 NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR VACINA NA REGIONAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT. SAIDA:02/0500002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 100,002336/2016 2863 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, LEVAR MENOR PARA RESPONSAVEL NO DISTRITO PE DE CAJU MUNICIPIO DE CONFRESA. SAIDA:03/0500007780-GISELLE GOMES DE SOUSA REZENDE

R$ 3.974,692371/2016 2899 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, AGRICULTURA, OBRAS E INFRAESTRUTURA , ASSISTENCIA SOCIAL CAMPANHA SOCIAL E ORIENTACAO A POPULACAO.00004726-A. J. SOARES COMUNICACOES- ME

R$ 10.395,842430/2016 2921 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø005 , TAL SERVICO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A FALTA DE ONIBUS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES P/ QUE OS ALUNOS NAO TENHAM PREJUIZOS.00008043-REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168


R$ 100,002477/2016 2864 NOTA DE PAGATO 01 (UMA) DIARIA PARA DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR EDNOR DE MORAES ALVES IR EM CONFRESA-MT, LEVAR O VEICULO GOL PLACA-OBL-1364 PARA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS NO POSTO TIGRAO EM CONFRESA-MT. SAIDA:11/05 RETORNO:11/0500002485-EDNOR MORAES ALVES

R$ 200,002478/2016 2865 NOTAS DE PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ COORD PEDAGOGICA MUN P/ ACOMPANHA A SEC DE EDUCACAO COM OBJETIVO DE IR EM CONFRESA-MT, RESOLVER ASSUNTOS NO CEFAPRO VER A CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITOS P/ AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A EMPRESA ARIPEL00000800-LEODINEIA GISETE BOCATO

R$ 200,002479/2016 2866 NOTA DE PAGTO CORRESP DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL COM OBJETIVO DE IR EM CONFRESA-MT, RESOLVER ASSUNTOS NO CEFAPRO VER A CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A EMPRESA ARIPEL.00002677-ANA BERALDINA DE JESUS

R$ 2.553,402480/2016 2897 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,CONFORME SOLICITADO PELO RESPONSAVEL.00008644-STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 1.300,002513/2016 2869 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PREFEITA RAQUEL CAMPOS COELHO IR A CIDADE DE GOIANIA-GO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CODIGO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00000033-RAQUEL CAMPOS COELHO

R$ 450,002514/2016 2867 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 03 (TRES) DIARIAS PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS IR A LEVAR PREFEITA MUNICIPAL ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT. SAIDA:11/05 RETORNO:13/0500002936-BRUNO VITORIA SARAIVA

R$ 120,002515/2016 2870 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA PREFEITA RAQUEL CAMPOS COELHO IR DE BARRA DO GARCAS - MT A GOIANIA-GO.00000033-RAQUEL CAMPOS COELHO

R$ 22,692520/2016 2923 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE LAUDO DE VISTORIA PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA-NGT-9971.00005198-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

R$ 85,002546/2016 3011 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AJUDA DE PASSAGEM DE CUSTO PARA (ADONIAS BATISTA FILHO) IDA PARA PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.00005656-VIACAO XINGU LTDA


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16/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 8.933,73817/2016 3020 NOTA DE PAGTO CORRESP CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE TI (tecologia da informacao) COM ESP. NO DESENV. E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ GESTAO PUBLICA MUN COM OBJETIVO DE INFORMATIZAR E MODERNIZAR CONF CONTRATO DE N 013/2015.00004230-AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA

R$ 280,001226/2016 2913 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (RECARGA DE CARTUCHOS/TONNER) UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTAO SOCIAL.00007152-LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI

R$ 999,541930/2016 2926 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-FERIAS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO (FUNDEB-60%).00004218-INSS

R$ 1.835,641931/2016 2933 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-FERIAS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DO GABINETE DO PREFEITO.00004218-INSS

R$ 706,951932/2016 2954 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-FERIAS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00004218-INSS

R$ 348,271933/2016 2934 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-FERIAS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00004218-INSS

R$ 346,311956/2016 2935 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-FERIAS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00004218-INSS

R$ 338,871957/2016 2936 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-FERIAS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE OBRAS (SERVICOS URBANOS).00004218-INSS

R$ 566,781958/2016 2937 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-FERIAS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE FINANCAS.00004218-INSS

R$ 1.860,541981/2016 2962 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-RESCISAO) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00004218-INSS

R$ 495,711982/2016 2932 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACAO PATRONAL-FERIAS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00004218-INSS

R$ 1.466,402081/2016 2981 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00004218-INSS

R$ 3.590,002082/2016 2975 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00004218-INSS

R$ 897,592083/2016 2971 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00004218-INSS

R$ 2.841,672084/2016 2966 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00004218-INSS

R$ 820,152085/2016 2955 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA ABRIL/2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00004218-INSS




R$ 10.088,752190/2016 2924 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ( OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 DA SEC MUN DE SAUDE (PSF).00004218-INSS





R$ 3.893,102233/2016 2945 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00004218-INSS

R$ 1.415,882291/2016 2915 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RETIRADAS DE TERRA DE RUAS E AVENIDAS ASFALTICAS, SERVICO DE LIMPEZA ( CARPIR RASTELAR E JUNTAR INTULHOS) DO PATIO DO POSTO DE SAUDE, CRAS E CEMITERIO MUNICIPAL.00003258-RUDOLFO LEGGLI

R$ 1.000,002335/2016 2920 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO P/ MOTORISTA BUSCAR CARRO TRITON OUTDOOR 4 X 2 NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA - MT E BUSCAR SEC MUN DE SAUDE QUE ESTA PARTICIPANDO DE ENCONTRO NA CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:06/05 RETORNO:11/0500002889-JULIO CEZAR VIEIRA

R$ 344,042381/2016 2911 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ARAUJO) , IR DE CONFRESA-MT A GOIANIA-GO E VOLTA DE GOIANIA-GO A CONFRESA-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 878,082423/2016 2917 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø003 , TAL SERVICO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A FALTA DE ONIBUS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES P/ QUE OS ALUNOS NAO TENHAM PREJUIZOS.00008043-REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168



R$ 1.415,882475/2016 2916 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RETIRADAS DE TERRA DE RUAS E AVENIDAS ASFALTADAS, SERVICO DE LIMPEZA (CARPIR RASTELAR E JUNTAR) ENTULHOS/PATIO DO POSTO DE SAUDE, CRAS E CEMITERIO MUNICIPAL.00008767-RONIS FERREIRA DA SILVA

R$ 1.509,202476/2016 2914 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E PODACAO DE GRAMA DA ( ESTATUAS DO BOI , DO SANTO, PATIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PATIO DO POSTO DE SAUDE, PATIO DO CRAS E PRACA MUNICIPAL.00007256-WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 03267664136

R$ 460,002484/2016 2912 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE SALGADOS P/ REUNIAO COM SUPERITENDENTE DO INCRA, CONFORME SOLICITADO.00007432-LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIRA 01376008106

R$ 1.200,002516/2016 2906 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FLAVIA AGUIAR DA SILVA , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. EM CUIABA-MT. SAIDA:17/05 RETORNO:20/0500006589-FLAVIA AGUIAR DA SILVA

R$ 1.200,002517/2016 2903 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ENI FRANSCISCO MOREIRA BORGES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. EM CUIABA-MT. SAIDA:17/05 RETORNO:20/05.00007604-ENI FRANCISCO MOREIRA BORGES

R$ 617,742518/2016 2905 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO P/ BILHETE DE PASSAGEM PARA FLAVIA AGUIAR DA SILVA IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00006589-FLAVIA AGUIAR DA SILVA

R$ 617,742519/2016 2904 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO P/ BILHETE DE PASSAGEM PARA ENI F. M. BORGES IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007604-ENI FRANCISCO MOREIRA BORGES

R$ 198,872.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 570,882.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

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R$ 142,472.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 141,672.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 123,222.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 231,862.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS


R$ 4.038,432.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 1.782,332.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 217,052.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 517,812.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 745,382.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 1.652,902.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 157,342.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 2.076,652.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 1.618,092.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 185,492.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 353,482.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 711,012.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 193,782.07.012. I.N.S.S. TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVICO 00004218-INSS


R$ 1.562,722.07.012. I.N.S.S. TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVICO 00004218-INSS





R$ 68.203,49

R$ 21.025,44



17/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 396,7376/2016 3004 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS REALIZADO PELA PREFEITURA DE SAO JOSE DO XINGU-MT EXERCICIO/2016.00004134-ECT - EMPRESA PUBLICA

R$ 807,501470/2016 3010 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/OFICINA DE BORDADO PONTO CRUZ, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00006687-ELI REGIANE PEREIRA DOS SANTOS

R$ 10.192,971941/2016 3041 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (800,00 HORAS TRABALHADAS DE CAMINHAO BASCULANTE, 500,00 HORAS TRABALHADAS DE PA CARREGADEIRA E 500,00 HORAS TRABALHADAS DE MAQUINA DE ESTREIRA), P/ DA MANUTENCAO NAS ESTRADAS.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA




R$ 1.140,001989/2016 3012 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/OFICINA DE MUSICAS COM AS CRIANCAS E JOVENS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).00007889-GLENIO GOMES DA SILVA

R$ 8.221,222293/2016 3035 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO COM SERVICOS DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMM , EXERCICIO 2016.00003797-AMM



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R$ 2.352,002428/2016 3007 NOTA De PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø001 , TAL SERVICO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A FALTA DE ONIBUS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES P/ QUE OS ALUNOS NAO TENHAM PREJUIZOS.00008043-REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168

R$ 280,002454/2016 3013 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIO/MOTORISTA (JULIO CESAR VIEIRA) IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A TANGARA DA SERRA-MT.00002889-JULIO CEZAR VIEIRA

R$ 200,002460/2016 3014 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR MARTINHO DE FREITAS NETO, BUSCAR TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.SAIDA:09/0500001602-MARTINHO DE FREITAS NETO

R$ 200,002461/2016 3015 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RETORNAR AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT BUSCAR TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE .SAIDA:09/05 RETORNO:10/05.00003421-RAFAEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 200,002462/2016 3016 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR NARILANDE COSTA PEREIRA, BUSCAR TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.SAIDA:09/05 RETORNO:10/0500001054-NARILANDE COSTA PEREIRA

R$ 400,002481/2016 3019 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITA RAQUEL CAMPOS COELHO IR EM CONFRESA-MT, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.SAIDA:10/0500000033-RAQUEL CAMPOS COELHO

R$ 2.424,212502/2016 2898 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FOLHA DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 11/04/2015 A 10/04/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.00001599-AGEU OLIVEIRA BRAGA

R$ 100,002538/2016 3017 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA LEDIANE CUNHA DIAS, RESOLVER PENDENCIAS TECNICAS DO CRAS EM CONFRESA-MT. SAIDA:12/05 RETORNO:12/05.00006622-LEDIANE CUNHA DIAS

R$ 100,002539/2016 3018 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FLAVIA AGUIAR DA SILVA, RESOLVER PENDENCIAS TECNICAS DO CRAS EM CONFRESA-MT. SAIDA:12/05 RETORNO:12/05.00006589-FLAVIA AGUIAR DA SILVA

R$ 403,742558/2016 3006 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTEMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO/PASSAGENS PARA SERVIDORA LEDIANE CUNHA DIAS IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A GOIANIA-GO.00006622-LEDIANE CUNHA DIAS

R$ 2.100,002559/2016 3005 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE XXII ENCONTRO DA ABORDAGEM GESTALTICA E XI ENCONTRO DE FENOMENOLOGIA DO CENTRO-OESTE EM GOIANIA-GO. SAIDA:17/05 RETORNO:22/0500006622-LEDIANE CUNHA DIAS





R$ 82.080,03

R$ 1.934,88



18/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 10.155,00581/2016 2990 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (10,00 UND DE ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS ,3,00 UND DE ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS E 04 DIVISORIAS E 5,00 UND DE CADEIRAS GIRATORIA EXECUTIVA), DESTINADOS P/ SEC MUN DE SAUDE.00008351-AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENT SERVI

R$ 99,001328/2016 2998 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE CABECOTE DE CORTE), DESTINADO P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00004982-C CIPRIANO DE CARVALHO - ME

R$ 45.980,001809/2016 2953 NOTA DE PAGAMENTO CORRESP MATERIAL DE CONSUMO (60,00 UND DE MANILHAS DE 060X1,00, 80,00 UND DE MANILHA DE 80X1,00, 200,00 UND DE MANILHA 1,00X1,00 E 30,00 UND DE GALERIA EM CONCRETO 2,00,X2,00), DESTINADAS P/SEC MUN DE OBRAS CONF ADESAO A ATA DE REG DE PRECO Nø01/201600008664-IRAIDES PEREIRA LUZ - ME

R$ 2.690,101889/2016 2989 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DA CENTRAL PABX NO PREDIO (LOCADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO.00004541-R.D. MONTEIRO ME

R$ 342,001917/2016 3003 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE BOMBONS PARA USO COM AS CRIANCAS DOS GRUPOS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITADO.00008730-DANIELA COSTA BARROS

R$ 99,801944/2016 2999 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (01 UND DE FACAO E 50,00 MTS DE FIO DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA) DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CULTURA , CONFORME SOLICITADO.00004982-C CIPRIANO DE CARVALHO - ME

R$ 398,402025/2016 3000 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (10,00 KG DE CARNE 1ø E 10,00 KG DE CARNE DE 2ø), DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, CONFORME SOLICITACAO.00007150-J V BORGES ME

R$ 1.945,002076/2016 2992 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00008644-STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 4.126,802105/2016 2987 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PUBLICACAO 04 PAGINAS DE BOLETIM INFORMATIVO DAS ACOES FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00004750-NORTE ARAGUAIA COMUNICACOES LTDA

R$ 2.000,002110/2016 2996 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AUXILIO FUNERAL A ( JERONIMO ROSA DA SILVA), SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008751-MARIA DAS GRACAS SILVA

R$ 2.330,002110/2016 2997 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AUXILIO FUNERAL A ( JERONIMO ROSA DA SILVA), SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008751-MARIA DAS GRACAS SILVA

R$ 52,002111/2016 3001 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO/FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX) PARA EQUIPE DE LICITACAO EM PREGAO PRESENCIAL 007/2016, CONFORME SOLICITADO PELO PREGOEIRO E RESPONSAVEL.00008184-LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167




R$ 409,032163/2016 3052 NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 04/2016 - LOTE 00000002 / GRUPO 02400004218-INSS




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R$ 718,202242/2016 3002 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZAR ENTREGA DE IPTU PARA POPULACAO DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00008483-JULIANA MOREIRA DOS SANTOS

R$ 5.060,002306/2016 2908 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUNTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO BASCULANTE QBI-6045 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS00007209-A DE S AZEREDO REFRIGERACAO ME

R$ 1.330,002306/2016 2909 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUNTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO BASCULANTE QBI-6045 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS00007209-A DE S AZEREDO REFRIGERACAO ME

R$ 200,002330/2016 2907 NOTA DE PAGTO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PAC 2 PLACA QBI-6045, (REVISAO NO ENCANAMENTO DO AR CONDICIONADO, TROCA DE GAS E TROCA DE FILTRO DO AR CONDICIONADO.00007209-A DE S AZEREDO REFRIGERACAO ME

R$ 550,002331/2016 2910 NOTA DE PAGTO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR ( REVISAO NO ENCANAMENTO DO AR CONDICIONADO TROCA DE GAS E TROCA DE FILTRO DO AR CONDICIONADO).00007209-A DE S AZEREDO REFRIGERACAO ME

R$ 600,002382/2016 2991 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 04 ( QUATRO) DIARIAS P/ TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMP. PACIENTE ( WILSON M. ICHIKAWA) COM EMERGENCIA ATE CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT. ONDE REALIZARA TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO E CONSULTA COM NEUROLOGISTA.00003193-MONICA DA SILVA RODRIGUES

R$ 1.399,002540/2016 3026 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE (1,00 UND DE TV 32'' LED HD USB HDMI) DESTINADA P/ NA CASA DOS IDOSOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008011-GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

R$ 432,252567/2016 2988 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENROLAMENTO DE MOTOR ELETRICO MARCA WEG 2HP MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00008265-GILBERTO GONCALVES MIRANDA

R$ 200,002568/2016 3025 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA BIOQUIMICA SILVANE FERREIRA DIAS IR A CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTACAO DA FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL.00000855-SILVANE FERREIRA DIAS

R$ 500,002579/2016 2995 NOTAS DE PAGTO 05 ( CINCO) DIARIAS PARA ANA BERALDINA DE JESUS PARTICIPAR DA FORMACAO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA PARA ADEGUACAO E ELABORACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERACAO -PCR NO MUNICIPIO DE CONFRESA-MT. SAIDA:17/05 RETORNO:21/05/2016.00002677-ANA BERALDINA DE JESUS

R$ 500,002580/2016 2994 NOTAS DE PAGTO 05 ( CINCO) DIARIAS P/ LEODINEIA G. BOCATO PARTICIPAR DA FORMACAO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA PARA ADEGUACAO E ELABORACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERACAO -PCR NO MUNICIPIO DE CONFRESA-MT. SAIDA:17/05 RETORNO:21/05/2016.00000800-LEODINEIA GISETE BOCATO

R$ 800,002585/2016 3022 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (MARIA DO SOCORRO A. DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GOIANIA-G0.SAIDA:16/05 RETORNO:20/0500001248-VILMA SILVA DE OLIVEIRA

R$ 1.000,002586/2016 3023 NOTAS DE PAGTO 05 (CINCO) DIARIAS P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTE (VALDIVINO FRANSCISCO MACIEL) EM ESTADO DE EMERGENCIA PARA MEDICO ESPECIALIZADO EM GOIANIA-GO, E FAZER REVISAO DOS 50.000 KM DO VEICULO PALIO EM BARRA DO GARCAS-MT.SAIDA:16/05 RETORNO:21/0500002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 800,002587/2016 3024 NOTAS DE PAGTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (VALDIVINO FRANSCISCO MACIEL) EM ESTADO DE EMERGENCIA PARA MEDICO ESPECIALIZADO EM GOIANIA-GO, E FAZER REVISAO DOS 50.000 KM DO VEICULO PALIO EM BARRA DO GARCASMT.00002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 3.445,512.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS






R$ 449,462.07.010. I.N.S.S. EDUCAÇÃO 25% 00004218-INSS

R$ 103.832,42

R$ 7.831,28



19/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 957,602294/2016 3021 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COZINHEIRA NA CASA DOS IDOSOS POIS A RESPONSAVEL PELO SETOR ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE.00008532-MARIA APARECIDA SUED DA SILVA

R$ 126,062463/2016 3062 NOTA DE ´PAGTO CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2016 PARA VEICULO MOTO PLACA JZB2634.00005198-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

R$ 290,902485/2016 3037 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2016 PARA VEICULO MOTO PLACA JZB-3524.00005198-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

R$ 126,062486/2016 3060 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2016 PARA VEICULO MOTO PLACA JZB-3524.00005198-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

R$ 290,902487/2016 3038 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2016 PARA VEICULO MOTO PLACA-JZB-2634.00005198-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

R$ 7.350,002530/2016 3040 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO/PISTA DE CAMINHADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00008670-AM SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME

R$ 5.115,902542/2016 3036 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICO DE PINTURA INTERNA, PINTURA EXTERNA E LETREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO SOBRE ORCAMENTO EM ANEXO.00006578-ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 04391338157

R$ 563,742551/2016 3064 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( MARIA FRANSCISCA DOS SANTOS SILVA) IDA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A CONFRESA-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 325,002588/2016 3047 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (5,00 UND DE TINTA ESMALTE 3,6 LTS), DESTINADAS , P/ PINTURA DOS QUADROS NEGRO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00005082-MARIA INEZ DE AGUIAR - ME

R$ 1.426,732615/2016 3048 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS E ACESSORIOS), DESTINADOS P/ REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO S-10 TIPO AMBULANCIA PLACA-FWV-0659 EM BARRA DO GARCAS-MT.00007377-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

R$ 520,002616/2016 3046 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO S-10 TIPO AMBULANCIA PLACA-FWV-0659 EM BARRA DO GARCAS-MT.00007377-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

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R$ 350,002617/2016 3045 NOTA DE PAGTO ADIANTAMENTO DE SERVICO PARA SERVIDORA MORGANA LETICIA ROSSI DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO CARGO DE DIRETORA ESTAR REALIZANDO O EVENTO DA COPA RIO FONTOURA NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2016, NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA00001468-MORGANA LETICIA ROSSI


20/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 471,4263/2016 3072 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 7.000,00793/2016 3063 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADAS PARA REVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-NJQ-0263, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00006861-BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME

R$ 1.300,00838/2016 3071 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DESTINADA A INSTALACAO PROVISORIA E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E UNIDADES, CONFORME CONTRATO DE Nø005/2016..00002537-JERONIMO ALVES DOS SANTOS FILHO

R$ 700,00839/2016 3070 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DESTINADA A INSTALACAO PROVISORIA E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO DE Nø05/2016.00002537-JERONIMO ALVES DOS SANTOS FILHO

R$ 332,501135/2016 3059 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FAXINA GERAL NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE EDUCACAO.00008583-SILVIA ALEXANDRINA DA SILVA

R$ 365,001209/2016 3084 NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (5.000,00 LTS DE BIODIESEL - S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS/VEICULOS EM GERAL.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 365,001209/2016 3085 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (5.000,00 LTS DE BIODIESEL - S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS/VEICULOS EM GERAL.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME













R$ 2.977,501345/2016 3065 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (150,00 KG DE CARNE BOVINA MOIDA) PARA ATENDER A ESCOLA COMANDANTE FONTOURA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007150-J V BORGES ME

R$ 2.926,551727/2016 3069 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00007045-A.V. COSTA EMPREITEIRA ME- ME

R$ 805,001762/2016 3080 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (5.000,00 LTS DE OLEO DIESEL), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME




R$ 212,001897/2016 3075 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (1,00 UND DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 LTS), DESTINADO P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-OBJ-5463 (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 212,001898/2016 3074 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (1,00 UND DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 LTS), DESTINADO P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-NJU-9374.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 90,001900/2016 3076 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (20,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DETINADOS P/ O CORTADOR DE GRAMA.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 1.191,002372/2016 3067 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA ALIMENTACAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007150-J V BORGES ME

R$ 1.985,002373/2016 3066 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA ALIMENTACAO NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007150-J V BORGES ME

R$ 87.900,002501/2016 3073 NOTA DE PAGTO CORRESP AQUISICAO DE VEICULO CAMIHONETE MODELO PICK-UP CABINE DUPLA FLEX COR BRANCA , DESTINADO P/ SEC MUN DE SAUDE (ACOES DE CONTROLE DO VETOR TRASNMISSOR DA DENGUE/ENDEMIAS), CONF ADESAO DE ATA DE REG DE PRECO Nø010/201600008383-J. C. AUTO MOTORS LTDA

R$ 1.100,002522/2016 3079 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ( KIT DE LIVROS) DESTINADOS PARA SCFV ( SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).00008740-EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

R$ 584,252549/2016 3068 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE BOLO( 15kL ) COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES,SOLICITADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00006979-FERNANDO BARROS DA LUZ

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R$ 5.000,002581/2016 3058 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO 1ø (PRIMEIRO LUGAR MASCULINO) DE FUTEBOL DE CAMPO DA 8ø COPA RIO FONTOURA A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 420/2010 E DECRETO MUN DE Nø032/2016.00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 2.000,002582/2016 3056 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO 2ø (SEGUNDO LUGAR MASCULINO) DE FUTEBOL DE CAMPO DA 8ø COPA RIO FONTOURA A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 420/2010 E DECRETO MUN DE Nø032/2016.00004218-INSS

R$ 2.000,002583/2016 3057 NOTA DEPAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO 1ø (PRIMEIRO LUGAR FEMININO) DE FUTEBOL DE CAMPO DA 8ø COPA RIO FONTOURA A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 420/2010 E DECRETO MUN DE Nø032/2016.00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 1.000,002584/2016 3061 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO 2ø (SEGUNDO LUGAR MASCULINO) DE FUTEBOL DE CAMPO DA 8ø COPA RIO FONTOURA A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 420/2010 E DECRETO MUN DE Nø032/2016.00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 150,002591/2016 3077 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ( REFIL SOFT 2 EM 1 + MANGUEIRA), DESTINADO P/ SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007185-A.ALVES BRITO COMERCIO - ME

R$ 752,322603/2016 3078 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (4,00 UND DE FILTRO , 1,00 UND HASTE RETROVISOR , 4,00 UND DE FILTRO DIESEL ) , DESTINADOS P/ O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA QBP-5150.00004736-M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LTDA

R$ 768,002618/2016 3151 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS E ASSESSORIOS) DESTINADOS P/ REVISAO DOS 50.000 KM DO VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830 CHASSI 9BD17144ZG7567985.00005160-AUTO NORTE LTDA


23/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 10.185,7452/2016 3098 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE RETENCAO PELOS ORGAOS REPASSADORES(PASEP).00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL





R$ 54,401200/2016 3125 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (200,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 54,401200/2016 3126 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (200,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME











R$ 1.050,001762/2016 3102 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (5.000,00 LTS DE OLEO DIESEL), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME


R$ 175,001762/2016 3104 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (5.000,00 LTS DE OLEO DIESEL), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME








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R$ 45,002112/2016 3122 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE (10,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O CORTADOR DE GRAMA.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 135,002281/2016 3121 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (30,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ BARCO MOTOR DE POPA HP DA SEC MUN DE SAUDE (POVOS INDIGENAS).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 1.235,002560/2016 3099 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008369-IVANILDO GORGET

R$ 627,002561/2016 3115 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DOS IDOSOS, POIS A SERVIDORA RESPONSAVEL PELA LIMPEZA ENCONTRA-SE NA FUNCAO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).00001357-SOLISVANIA ARAUJO DA SILVA


24/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 264,941390/2016 3118 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBISTITUICAO DA SERVIDORA ( CARMINA PEREIRA LIMA EVANGELISTA) ENCONTRA SE DE ATESTADO MEDICO.00006683-ALDAIRES DE SOUSA ROCHA

R$ 7.968,001959/2016 3119 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTO E MANUTENCAO EM BOMBA EBARA 412-08-7HP 220V TRIFASICO E CONSERTO DO BOMBEADOR LEAO R 11.00008714-TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA - ME

R$ 766,522293/2016 3188 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO COM SERVICOS DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMM , EXERCICIO 2016.00003797-AMM

R$ 1.200,082417/2016 3153 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( PEDRO CARLOS MARIANO E ACOMPANHANTE MARCIA SANTOS DE PAULA) IDA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 150,002595/2016 3138 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( ILDA AMARA GUIMARAES) EM TRABALHO DE PARTO ATE A CIDADE DE CONFRESA-MT. EM ESTADO DE URGENCIA. SAIDA:16/05 RETORNO: 17/05.00003193-MONICA DA SILVA RODRIGUES

R$ 1.300,002620/2016 3140 NOTAS DE PAGTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE LEVAR PACIENTE ( VALDENOR MILHOMEM) EM ESTADO DE URGENCIA ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT E FAZER REVISAO DOS 80.000 KM. DA AMBULANCIA S-10 PLACA-FWV-0659 SAIDA:18/05 RETORNO:21/0500001107-IRIS LOPES CARDOSO

R$ 600,002621/2016 3139 NOTA DE PAGTO CORRESP 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTA DA SAUDE LEVAR PACIENTE ( VALDENOR MILHOMEM) EM ESTADO DE URGENCIA ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT E FAZER REVISAO DE AMBULANCIA S-10 FWV-0659 DE 80.000 KM. SAIDA:18/05 RETORNO:21/0500001107-IRIS LOPES CARDOSO

R$ 100,002624/2016 3120 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA LEIDIANE PEREIRA DIAS ACOMPANHAR MENOR DE IDADE E MAE ATE A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.SAIDA:18/0500008159-LEIDIANE PEREIRA DIAS

R$ 617,742640/2016 3152 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( ALEXANDRA DA SILVA VITAL) IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 403,742642/2016 3155 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE (MIVANI MACEDO DA SILVA) IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A GOIANIA-GO E VOLTA DE GOIANIA-GO A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 1.235,482643/2016 3154 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE JEFERSON EDUARDO NEVES BARROS E ACOMPANHANTE ( MARCELINA NEVES SOARES BARROS) IDA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 12.348,002656/2016 3116 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE HORAS DE VOO PARA ATENDER A PACIENTE ( MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS) ENCAMINHADA EM ESTADO DE EMERGENCIA PARA SERVICO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE ATE A CIDADE DE GOIANIA-GO.00008007-G. M. LEONCINI TURISMO - ME


25/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 100,002332/2016 3148 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (ILDA MARIA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA:03/0500006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 100,002333/2016 3147 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ILDA MARIA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA:03/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 800,002376/2016 3146 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE GOIANIA-GO. SAIDA:04/05 RETORNO:07/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 100,002415/2016 3142 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MARIA LAIS BARBOSA) PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:05/05 RETORNO:05/0500008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 100,002416/2016 3143 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( MARIA LAIS BARBOSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:05/05 RETORNO:05/0500006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 100,002442/2016 3141 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE LEVAR PACIENTE ( TAYLOR MARQUES XAVES) PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:06/05 RETORNO:06/0500008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 100,002443/2016 3145 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( TAYLOR MARQUES XAVES) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:06/05 RETORNO:06/0500006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 150,002465/2016 3149 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATE ALO BRASIL, PARA O MESMO PEGAR ONIBUS PARA CIDADE DE CUIABA-MT, ONDE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO. SAIDA:09/05 RETORNO:10/0500002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

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R$ 200,002493/2016 3136 NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( FRANCISCA BELCHIOR CHAVES) PARA TRATAMENTO URGENTE ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA:10/05 RETORNO:11/0500001248-VILMA SILVA DE OLIVEIRA

R$ 200,002494/2016 3137 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( FRANCISCA BELCHIOR CHAVES) PARA TRATAMENTO URGENTE ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA:10/0500001107-IRIS LOPES CARDOSO

R$ 100,002600/2016 3144 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( MARIA VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA) PARA MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CONFRESA-MT.SAIDA:17/05 RETORNO:17/0500006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 600,002622/2016 3150 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TECNICO EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( VALDENOR MILHOMEM) EM ESTADO DE URGENCIA ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT. SAIDA:18/05 RETORNO:21/05.00006654-THAIS OLIVEIRA AIRES


27/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 91,2820/2016 3174 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568-1398) GABINETE.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 249,2021/2016 3177 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568 - 1065) SEFAZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 286,4022/2016 3220 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568-1591) DETRAN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 309,7823/2016 3176 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568-1529) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 1.888,4724/2016 3173 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568-1109 ) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 433,9126/2016 3175 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 ( 3568- 1376) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 270,6028/2016 3172 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016 (3568- 1296) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 177,7529/2016 3179 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016 ( 3568- 1326) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR).00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 199,6033/2016 3180 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016( 3568-1081) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF).00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 476,2234/2016 3182 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016( 3508- 1049) STO ANTONIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 884,8235/2016 3181 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA / TELEFONE DO EXERCICIO DE 2016( 3568- 1349) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 586,7537/2016 3205 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA








R$ 203,6038/2016 3221 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 127,1138/2016 3222 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 384,0139/2016 3223 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO (CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES).00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 113,4840/2016 3204 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO/CULTURA (FEIRA LIVRE MUNICIPAL).00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 70,0341/2016 3227 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO/ESPORTES.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 546,6041/2016 3228 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO/ESPORTES.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 1.552,5841/2016 3229 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO/ESPORTES.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 1.558,5942/2016 3214 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 99,4842/2016 3215 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 1.564,7142/2016 3216 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 472,3442/2016 3217 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

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R$ 874,5643/2016 3224 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 644,7243/2016 3225 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 52,6843/2016 3226 NOTA DE LIQUIDACAO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 3.368,2244/2016 3183 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS (D.A.E).00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA






R$ 94,1844/2016 3190 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS (D.A.E).00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 21,3945/2016 3236 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE AGRICULTURA.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 672,0445/2016 3237 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE AGRICULTURA.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 186,3946/2016 3233 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 347,5646/2016 3234 NOTA DE LIQUIDACAO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 864,1246/2016 3235 NOTA DE PAGTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 25,9962/2016 3178 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIO 2016 DA SEC MUN ADMINISTRACAO.00008364-CLARO S.A. EMBRATEL

R$ 38,1463/2016 3168 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 1.806,662303/2016 3230 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMA DE ENERGIA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA



R$ 1.440,002354/2016 3219 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO RECARGA DE CARTUCHO TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00007152-LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI

R$ 3.463,472383/2016 3156 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PROTECAO/SEGURANCA E UNIFORME) PARA EQUIPE DE ENDEMIAS DESTINADOS AS ACOES DE CONTROLE DO VETOR TRANSMISSOR DA DENGUE.00008758-MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R$ 100,002589/2016 3213 NOTA DE PAGTO CORRESP 01 (UMA) DIARIA P/ LEVAR PACIENTES ( KAIO VINICIUS OLIVEIRA AIRES) P/ ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX E PACIENTE ( MARCOS JARDIM MACHADO E ACOMPANHANTE ) P/ EXAMES EM CONFRESA-MT. SAIDA:17/05 RETORNO:17/05.00002889-JULIO CEZAR VIEIRA

R$ 1.435,402633/2016 3218 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ASFALTADAS, LIMPEZA DO CEMITERIO E POSTO DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.00008639-EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA

R$ 400,002826/2016 3382 NOTA DE PAGTO CORRESP 04 (QUATRO) DIARIAS P/ MORGANA LETICIA ROSSI DIRETORA DO DEPTO DE CULTURA E ESPORTE ESTAR INDO A BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT, PARTICIPAR DO JOGOS REGIONAIS DE FUTEBOL SOCIETY ONDE NOSSO MUN ESTARA PARTICIPANDO.00001468-MORGANA LETICIA ROSSI


30/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.663,5563/2016 3170 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL


Emissão: 09/06/2016 12:54:02 Página 21

Homologado


(066)3568-1109

CNPJ:


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31/05/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 21,6463/2016 3171 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 2.106,422052/2016 3249 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO NA SALA DE ARTICULACAO PERIODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00008554-BRUNA CHAGAS PAZ

R$ 2.106,422054/2016 3253 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO P/ 2ø FASE DO II CICLO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS00008750-JORQUEANE APARECIDA SOUZA COSTA

R$ 833,152055/2016 3255 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE SERVIDORA ( RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.00001010-MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA

R$ 833,152056/2016 3250 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS P/ ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, SUBSTITUICAO DE SERVIDORA (ANDREIA VIEIRA DE SOUZA ) QUE ENCOTRA SE DE LICENCA PARTICULAR.00003413-MAURINA PEREIRA DA SILVA

R$ 833,152057/2016 3251 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (BELARDINA ROSENDO PEREIRA).00008688-NELI MENDES DE OLIVEIRA

R$ 294,382058/2016 3248 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBISTITUICAO DA SERVIDORA ( CARMINA PEREIRA LIMA EVANGELISTA) ATESTADO MEDICO.00006683-ALDAIRES DE SOUSA ROCHA

R$ 2.106,422059/2016 3252 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE PROFESSOR ( SEBASTIAO PEREIRA DE MORAIS) SERVIDOR ENCONTRA-SE DE FERIAS (ESCOLA COMANDANTE FONTOURA).00003642-MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA

R$ 2.106,422060/2016 3256 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COORDENADORA ESCOLAR, NA ESCOAL MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00008534-FRANTHIELLE VIANA DE PAULA

R$ 833,152062/2016 3247 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA PERIODO VESPERTINO.00002982-DEUZELINA GOES GAMA

R$ 1.563,602063/2016 3254 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00006396-CLAUDIANE ALVES DE ALMEIDA

R$ 890,282064/2016 3246 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA QUE ESTA DE LICENCA PARTICULAR ( ANA CLESSIA VIEIRA DE ARAUJO), .00008169-TAIARA DA SILVA BARROS

R$ 900,002370/2016 3167 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE GOIANIA-GO. SAIDA:04/05 RETORNO:07/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 361,002401/2016 3360 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (75,00 KG DE CARNE BOVINA) ,DESTINADOS PARA CASA DOS IDOSOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007150-J V BORGES ME

R$ 100,002602/2016 3165 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA GISELLE GOMES DE SOUSA REZENDE CONSELHEIRA DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA, LEVAR MENOR P/ RESPONSAVEIS NO ABRIDAO II DISTRITO DE CONFRESA-MT. SAIDA:18/0500007780-GISELLE GOMES DE SOUSA REZENDE

R$ 100,002606/2016 3201 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MARIA VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA) PARA MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CONFRESA-MT.SAIDA:17/05 RETORNO:17/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 100,002626/2016 3197 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( LUCIENE P. DO LAGO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:18/05 RETORNO:18/0500006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 100,002627/2016 3199 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( LUCIENE P. DO LAGO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:18/05 RETORNO:18/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 100,002647/2016 3193 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOSELILDA SIQUEIRA DE CARVALHO, RESOLVER PROBLEMAS DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA EM CONFRESA-MT.SAIDA:19/05 RETORNO:19/0500002145-JOSELILDA SIQUEIRA CARVALHO

R$ 100,002648/2016 3200 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( ALEBRIANE ROSA DE JESUS) PARA MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT.SAIDA:19/05 RETORNO:19/05.00001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 100,002649/2016 3198 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( ALEBRIANE ROSA DE JESUS) PARA MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT.SAIDA:19/05 RETORNO:19/0500006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 100,002650/2016 3196 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO LEVAR USUARIOS AO INSS EM CONFRESA-MT.SAIDA:23/0500001532-PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO

R$ 100,002651/2016 3195 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA P/ GISELLE G. DE SOUSA REZENDE CONSELHEIRA TUTELAR DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, ACOMPANHAR MENOR DE IDADE P/ PRESTAR DEPOIMENTO NA POLICIA CIVIL EM CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO:20/0500007780-GISELLE GOMES DE SOUSA REZENDE

R$ 100,002657/2016 3191 NOTAS DE PAGTO 01 (UMA) DIARIA P/ GESTOR MUN DE SAUDE JEAN JORGE RAMOS BARBOSA, IR ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. PARA BUSCAR PACIENTE (ILDA AMARA) QUE ESTA DE ALTA E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SEC. DE SAUDE SAIDA/RETORNO:20/05.00008635-JEAN JORGE RAMOS BARBOSA

R$ 600,002661/2016 3202 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( VANDERLEI LOPES DE SILVA ) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:20/0500007874-EVERCINA REIS LIMA

R$ 600,002662/2016 3203 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( VANDERLEI LOPES DE SILVA ) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:20/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 600,002663/2016 3192 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( VANDERLEI LOPES DE SILVA ) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:20/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 200,002664/2016 3194 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( VANDERLEI LOPES DE SILVA ) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.00001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 200,002680/2016 3157 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( VALDENIR SEBASTIAO FERREIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE VILA RICA-MT. SAIDA:23/05 RETORNO:24/05.00006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 200,002681/2016 3160 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( VALDENIR SEBASTIAO FERREIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE VILA RICA-MT. SAIDA:23/0500008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 750,002682/2016 3162 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (JOAQUIM GONCALVES DE FARIA FILHO) ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PACIENTE INSURTO. SAIDA:23/05 RETORNO:27/0500001107-IRIS LOPES CARDOSO

R$ 1.200,002683/2016 3163 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (JOAQUIM GONCALVES DE FARIA FILHO) ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PACIENTE INSURTO. SAIDA:23/05 RETORNO:27/0500001107-IRIS LOPES CARDOSO

R$ 750,002684/2016 3161 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (JOAQUIM GONCALVES DE FARIA FILHO) ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PACIENTE INSURTO. SAIDA:23/05 RETORNO:27/0500006654-THAIS OLIVEIRA AIRES

R$ 600,002704/2016 3159 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (ELIENE LUIZ O. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:24/05 RETORNO:26/0500007874-EVERCINA REIS LIMA

R$ 600,002705/2016 3158 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ELIENE LUIZ O. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:24/05 RETORNO:26/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 400,002706/2016 3166 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ELIENE LUIZ O. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:24/05 RETORNO:26/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

R$ 130,002707/2016 3164 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ELIENE LUIZ O. DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:24/05 RETORNO:26/0500001903-ADAILTON PEREIRA CARNEIRO

Emissão: 09/06/2016 12:54:02 Página 22

Homologado


(066)3568-1109

CNPJ:


Telefone



R$ 750,002832/2016 3381 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (ELIENE CRUZ FERREIRA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NA CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:25/05 RETORNO:29/0500006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA


R$ 1.835.160,68Total Geral

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R$ 1.700.483,84

R$ 134.676,84

Emissão: 09/06/2016 12:54:02 Página 23

Homologado

estado de mato grosso prefeitura municipal de … file1943/2016 2540 nota de pagto correspondente...

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