DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Quinta-feira – 14 de Fevereiro de 2019 – Ano III – Edição n° 24 – Caderno 06

Prefeitura Municipal de Ubaitaba publica:

RETIFICAÇÃO/ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/2018

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba – BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho www.pmubaitaba.diariooficialba.com.br

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FONTE; S,slenu da Adm,nisiraç3o de F,aançau P4b6cau. Unidade Rcspaasávet; Sacrclana De Fozenda. Emisslo; 14102/2019 as 15 18:32

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE E BAITABA - BA- PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - - - 30 QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 1(LRF, art 55, inciso!, alínea 'a') R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Mesa)

DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

Toti.I (Ultiaos PAGAR NÃO JAN12018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUNI20I8 JUU20I8 AGO/2018 5ET12018 0UT12018 N0VI2018 0EZ12018 j PROCESSADOS (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 692.204.50 2.093.160,01 4.270.9412,31 234.441,06 2.549.566.33 5.336.784,89 2.414.871,92 59.338,79 2.815.102,23 2.892,482,41 1.318.042,46 6.019.456,73 30.696.360,44 16300.00 Pessoal Ativo 692 204.50 2.093.160.01 4.270.902.31 234.441.06 2.549.566.53 5.336704.89 2.414.871,92 59.338,79 2.013 02.53 2.892.482,41 1.318.048.46 6.019.456.73 30.696.360.44 16.500.00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 271 380.05 1.954522,72 4,138,084,34 54,642,85 2.387066,77 5.143 122.33 2,172.194,40 (96.548,19) 2418676,12 3563.153,55 1.291.258.12 5300.107,70 29.100.362,09 16.500,00 Obrigações Patronais 420 824.45 138.637.29 132 817.97 179.799,2! 162.499.76 193662,56 241.977.52 155.887,68 396426,71 (672,673,17) 26790.34 219.349,03 1595.990.35 Beneficuos Previdenciários

Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefictos Previdenciátios

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaçao ( DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) @ 1' do aro. 19 da LRF) 1,000,88 9,259,06 15.549,44 4.771,59 9,476,34 11.619,73 15,980,00 1.000,00 1,720,01 1,091,76 (5.253,44) 61,011,59

Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 1.000,00 9,259.86 10945.44 4.771.89 9476.34 11,619.73 15,580,00 1000,00 1.720,01 1891.76 (5853,44) 61011,59 Despesas de Exericios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL. (III) (1 (1) 692,204,50 1092,160,01 4.261.042,49 223.895,62 2,544.794,64 5,327,300,59 2.403.252.19 43,752,79 2.014.142,a3 2.890,762,44 1,314.106,70 6,025.310,17 30.635.348,85 16.540,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO UMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 45,270.502,91 (-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13. art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 45,270.302,91 DESPESA TOTAL. COM PESSOAL - DTP (VII) — (mi + ifi b) 30.451,148,85 , .. 67,71 LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciaos 1, II e III, aro. 20 da LRF) 24.446,071,57 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) (0,95 s VIII) (parágrafo único do art. 22 da LR}) 23.223.767,99 01.30 LIMITE DE ALERTA (X) (0,90 a VIII) (inciso Udo § 1* do aro. 59 da LRF) 22.101.464,41 480

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL 30 QUADRIMESTRE DE 2018 . .

Limite Máximo (a) % Dl? (b) % Excedente (c)'.(b -a) 34,00 67,71 , 13,71

E&l. Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL. DE tJBAITABA - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3° QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 1 (LRF, ad 55, inciso 1, alinca "a")

0 Erondino S. Silva Junior Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Contador

CRCBa 02.7676/o-9

Prefeita Municipal

CPF- 215 788 695-87

Sistema de Administração de 1-mau ças Públicas ]'age 2 q/'2 ,, E&L Produções de Software LTDA

R$ 1,00

FONIli Sistema de Adroinisiração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda. Emissão: 14/02/2019. as 5.49:34

Erondino 5, Silva Junior Contador

CRCBa 02.7676/o-9

Sueli Carneiro da Silva Carvalho Prefeita Municipal

CPF: 215.788.695-87

,S,s/ema i/ç Adnit,t,siraçào de Jinança.v Públicas / 5a,gc 1 aI 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2° SEMESTRE DE 2018- JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO II (LRF, art 55, inciso 1, alínea "b) R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 SALDO DO EXERCÍCIO DIVIDA CONSOLIDADA ANTERIOR Até o 10 Semestre Até o 21 Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1) 73.659.840,01 14.100.631,37 14.100.63 1,37 Dívida Mobiliária Divida Contratual 73.732.741,64 73.465.925,85 73.358.547,53

Empréstimos (12.336,80) (12.336,80) (12.336,80) Internos (12.336.80) (12.336.80) (12.336,80) Externos

Reestruturação da Divida de Estados e Municípios Financiamentos

Internos Externos

Parcelamento e Renegociação de dividas De Tributos De Contribuições Previdenciãrias 73.745.078,44 73.478.262,65 73370.884,33 De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeiro

Deixais Dividas Contratuais Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos Outras Dividas (72.901,63) (59.365.294,48) (59.257.916,16)

DEDUÇÕF.S (II) 2.525.218,25 2.300.272,20 Disponibilidade de Caixa 2.525.218,25 2.300.272,20

Disponibilidade de Caixa Bruta 686.089,13 1.998.861,48 1.767.762,17 (-) Restos a Pagar Processados 1.314.585,28 (526.356,77) (532.51 0,03)

Demais haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) ([II) (1- II) 73.659.840,01 11.575.413,12 11.800.359,17 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 43.173.633,55 43.970.815,54 45.270.502,91 % da DC nobre a RCL (IIRCL) 170,61 32,07 31,15 % da DCL sobre a RCL (III / RCL) 170,61 26,33 26,07 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL- I20,00% 51.808.360,26 52.764.978,65 54.324.603,49 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1' do ara. 59 da LRF) - 108% 46.627.524,23 47.488.480,79 48.892.143,14

rtr-. D EXER nç OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC AL C 10 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 ANTERIOR Até o 1 Semestre Até 02° Semestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos; na DC) PASSIVO ATUARIAL INSUFICIËNCIA FINANCEIRA 628.496,15 DE/POSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA RP NÃO-PROCESSADOS 56.035,78 62.189,04 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DIVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015

E&L Produções de Software LTDA

ON1ti Sistema de Administsaç5o da Finanças Públicas. Unidade Responsável: SeceetaeiaDa Fa,.anda. Emisa5o 14/02/21119 as 151752

Erondino S. Silva Junior

Contador CRCBa 02,7676/o-9

44 Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Prefeita Municipal CPF 215.788.695-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3° QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso!, alinea 'c' e ais. 40 § I) R$ 1,00

SALDO DO SALDO DO SXERCICIO DE 2018 GARANTIAS CON CEDI DAS EXERCÍCIO Àté O 1° Até 20 Até 03°

•,ATER1OR quames.. .quadrimestre ,..quadmestre

AOS ESTADOS (1) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas

AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (1V) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (1+1! + flI+[V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 43.1 73.633,55 42.619.259,74 44.017.781,59 45.270.502,91 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -22,00% 9.498.199,38 9.376.237,14 9.683.911,95 9.959.510,64 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 'do art. 59 da LRF) -90,00% 8.548.379,44 8.438.613,43 8.715.520,76 8.963.559,58

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO Até o 1° Até 02° Até 03°

ANTERIOR quadrimestre quadrimestre quadrimestre

DOS ESTADOS (VII) Lxi Garantia às operações de Credito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas

DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Vir Garantia ás operações de Crédito Internas

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia ás operações de Crédito Externas Em Garantia as operações de Crédito Internas

EM GARANTIAS FOR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) (VII+ VIII + IX + X) MEDIDAS CORRETIVAS

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LiDA

FONtE: cnn.. do Adnanistraçso de Finanças Públicas, Unidade Responsável Secretaria De Fa,oada. Emissão I4/0212019 as iii 2824

Erondino S. Silva lunior Contador

CRCBa 02,7676/o-9

Sueli Carneiro da alva Carvalho Prefeita Municipal

CPF: 215.788.695-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3° QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF ANEXO 4 (LRF, ara 55, inciso 1, alínea "d" e inciso 111 alínea "e") R$ 1,00

VALOR Ii,EALIZADó OPERACÕES DE CRÉDITO '

NoQuadrim1'e de. Até oQuadrimestrede Re4iaria (a)

Mobiliária Interno Externa

Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1") Operações de crédito previstas no ara. 7° § 3° da RSF n°43/2001(l)

Externo Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, ara. 29, § 1°) Operações de crédito previstas no ara. 7° § 3" da RSF n°43/2001(11)

TOTAL (III)

APURAcÁo DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RÇL RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 45.270.502,91 0,00 OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)." (lIla + V - Ia -na) 0,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PAP,AAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 7.243.280,47 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do ara. 59 da LRF) - '0%> 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO FOR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 3.168.935,20 7,00 ORÇAMENTÁRIA

VALOR REALIZADO OUTRAS OPERACÓES OtJ INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de

Referência Referência (a) Parcelamentos de Dividas

Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dividas

Sistema de Administração de Finanças Públicas /'age 1 of 1 E&L Produções de Software

FONTE Si0cnu de Adnoninlraçdn de Focsnçao Pubhcaa, Unidade kcsponnávcE ErniasSo: .05

Erondino S. Silva Junior Contador

CRCBa 02.7676/o-9

Sueli Carneiro da Silva Carvalho Prefeita Municipal

CPF: 215,788.695-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3° QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 ROF- ANEXOS (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE EMPENHOS NÃO Restos a Pagar DE CAIXA LIQUIDA RESTOS A LIQUIDADOS Restos a Pagar Demais. (4TES DA "PAGAR CANCELADOS DISPONIBILIDADE Liquidados e Não Pagos Empenhados e Ob INSCRIÇÃo EM EMPENHADOS (NÃO INSCRITOS 1DENTIFICACÃQ.DOSELCURSO DE CAIXA BRUTA De Ezeciclos Do Não Liquidados Financeiras RESTOS A PAGAR ENÃO POR

Anteriores Exercício de Exercícios (e) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSUFICIÊNCIA(b) (e) Antenore (d) () EXERCÍCIo) DO EXERCÍCIO FINANCEIRA)

(1) - (a - (b + c+ d + e))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (1) 2.002.063,41 540*35,34 604.004,13 796.255,79 0,00 660.960,21 660.960,21 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 1.433.6*4,76 540.035,34 63.017,24 709.93,79 0,06 30630,39 30.638,39 0)9) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN\ 823.022,00 0,00 199.94000 7062,00 0,00 616.020,00 616.020,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FUNLIEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P1 267.734,40 0.00 267.13440 ((()0 0,00 0,00 0.00 (((0) 'I'RANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OU'rBAS DESPESAS DE 77.622,31 0,00 7 .312,49 0.0(1 0,00 6.309,02 6.309,82 0.0(1 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 3.749.136,00 640.453,85 955.199,09 1.990.179,79 0,00 254.743,11 154.743,11 0,1)0 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.063.055,32 0,00 721 627,13 (.6)5.132,95 0.00 226.275,42 226.273.42 0,00 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUC 23.760,69 0(0) 10351.50 (),(X) (((0) 13.415,19 13415.19 (1.19) RECEItAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚD( 1162.314,59 640,455.85 123,779,44 373.026,80 0.00 15,052,50 13.052,30 5.5)) TOTAL (III) (1+ II) 6.351.200,27 1.109.291,19 1.499.762,22 2.706.433,54 0,00 913,711,32 915,711,32 0,00 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS. RPPS (1) 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,90 0,00 9,101 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RPPS (11) 0,00 0,00 (1,((0 II,)))) 0,00 0,00 0,00 II,)))) TOTAL. RPPS (III) - (1+ II) 0,80 0,00 0,80 6,00 0,00 0,00 0,80 0,80

.',.olema de Administração de Finanças Públicas Pago 1 aí 1 E&L Produções de Software LiDA

FOSTE S,51001l dc Adlninls1rsç5o de Finanças Públicas, Unidade itcsponsáveE Secretaria De Foacoda, Emissao: I4/52/2019 as 154720

Erosdino S. Silva Junior Contador

CRCBa 02.767610-9

Sueli Carneiro da Silva Carvalho Prefeita Municipal

CPF. 215.788.695-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL lO SEMESTRE DE 2018-JANEIRO A JUNHO DE 2018 LRF, aro 481 Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍOUIDA

Receita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida Ajustada

R$ 1,00

ALOR ATÉ SEMESTRE

43.970.81 5,54

43.970.81 5,54

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE À RCL AJUSTADA Despesa Total com Pessoal - DTP 30.852.771,36 70,17 Limite Máximo (incisos 1, ti e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 23.744.240,39 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -51,30% 22.557.028,37 51,30 Limite de Alerta (inciso lido §10 do art. 59 da LRF) -41,60% 21.369.816,35 48,60

D'VIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Liquida 11.575.413,12 26,33 l,imtle Definido por Resolução do Senado Federal 52.764.978,65 120,00

GARANTIAS DE VALORES . , VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 9.673.579,42 22,00

OPERACÕES QE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RÇL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 7.035.330,49 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 3.077.957,09 7,00

INSCRIÇÃO EM RESTOS A DISPONIBILIDADE DE CAIXA RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR NÃO , PROCESSADOS DO EXECÍCIO)

Valor Total

Sjsle,na de Administração de 1-inanças Públicas Page 1 a[ é E&L Produções de Software LIDA