especificação de processos - draft nov-2014 (2)
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1.1 Compras 2 1.1.1 Solicitação de Compras2
1.1.2 Cotação 2
1.1.3 Aprovação de Compra 2
1.2 PROCESSO RELACIONADO 2 1.3 FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
1.3.1 Saídas do Sistema (opcional) 2
1.3.2 Interfaces 2
1.3.3 Conversão 2
2.1 PROCESSO RELACIONADO 2 2.1.1 Notas Fiscais de ercadoria 2
2.1.2 Notas Fiscais de Imo!ili"ado 2
2.1.3 #ntrada de Notas Fiscais de Serviço$%rod&to 2
2.1.' %A eci!o de %a*amento a A&t+nomo 2
2.2 PROCESSO RELACIONADO 2 2.3 FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 2.' DESCRI%(O DE)AL*ADA DO SU#$PROCESSO 2 2.+ INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
2.,.1 Saídas do Sistema (opcional) 2
2.,.2 Interfaces 2
2.,.3 Conversão 2
" #AT$RAMENTO 2
3.1 Fa,-rame,o de Ser/iços 2 3.2 PROCESSO RELACIONADO 2 3.3 FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 3.' DESCRI%(O DE)AL*ADO DO SU#$PROCESSO 2 3.+ INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
3.,.1 Saídas do Sistema (opcional) 2
3.,.2 Interfaces 2
3.,.3 Conversão 2
'.1 Es,o0-e 2 '.1.1 #ntrada de #sto-&e 2
'.1.2 ai/a de #sto-&e 2
'.2 Es,o0-e de "a,eria de Ora 2 '.2.1 #ntrada de #sto-&e 2
'.2.2 ai/a de #sto-&e 2
'.2.3 Inventario 2
'.2.' Nota 0scal de venda (Almo/arifado Central) 2
'.3 PROCESSO RELACIONADO 2 '.' FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 '.+ DESCRI%(O DE)AL*ADO DO SU#$PROCESSO 2 '. INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
'..1 Saídas do Sistema (opcional) 2
'..2 Interfaces 2
( )EST*O DE CONTRATOS 2
+.1 Co,ra,o 2 +.2 PROCESSO RELACIONADO 2 +.3 FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 +.' DESCRI%(O DE)AL*ADO DO SU#$PROCESSO 2 +.+ INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
,.,.1 Saídas do Sistema (opcional) 2
,.,.2 Interfaces 2
,.,.3 Conversão 2
+ APROADORES 2
1,1 Compras
O s-$processo de Compras 4 E,radas represe,a o 5-6o de compras de,ro da empresa7 desde a soici,ação da compra a,8 a e,rada da mercadoria a empresa.
São e9oadas esse processo es,r-,-rado de compras as a0-isiç:es de ma,eria de cos-mo7 os ser/iços e os es e is-mos para apicação a cos,r-ção ci/i.
São pr8$re0-isi,os para o ;-cioame,o do s-$processo de compras os se9-i,es cadas,ros<
• Cadas-ro de #or.ecedores Como o cadas,ro de ;orecedores ser= -sado ao o9o do processo de compras7 a,es mesmo da 9eração das co,aç:es e4o- 0-a0-er i;ormação ao faceiro7 os ;orecedores de/erão es,ar cadas,rados. E6is,em par,ic-aridades o preec>ime,o dos campos para cada ,ipo de reação 0-e de/em ser oser/adas<
'uadro 1
OBSERA!*O
#or.ecedor de Ma-eriais Pessoa ur3dica,
Nome ;a,asia7 ra?ão socia7 CNP@7 iscrição es,ad-a7 ,odos os campos reacioados ao edereço pricipa7 de;a-, co,=i e dados ac=rios.
Processo de co,ação7 9eração de ordem de compras7 pre/is:es faceiras7 receime,o de o,as fscais e açame,os co,=eis.
No caso do cadas,ro se re;erir a amos cie,e e ;orecedorB7 ser= ecess=rio 0-e se amarre o de;a-, co,=i as co,as de cie,e e ;orecedor.
#or.ecedor de Ser4iço Pessoa ur3dica,
Nome ;a,asia7 ra?ão socia7 CNP@7 iscrição es,ad-a7 ,odos os campos reacioados ao edereço pricipa7 de;a-, co,=i7 dados ac=rios7 cdi9o da recei,a7 ,ri-,os de;a-,s do ;orecedor7 dados reacioados ao ISS
Processo de co,ação7 9eração de ordem de compras7 pre/is:es faceiras7 receime,o de o,as fscais7 açame,os co,=eis e 9eração a-,om=,ica das re,eç:es e
Especifcação de Processos
e se 8 op,a,e peo re9ime simpifcado de ,ri-,ação7 o SI"PLES.
escri,-ração fsca. poss-ir iseção de a9-m ,ri-,o 0-e comp:e o CSRF7 de/e ser i;ormado 0-ais ,ri-,os 0-e a;e,am a s-a operação.
#or.ecedor de Ser4iço Pessoa #3sica,
Nome ;a,asia7 ra?ão socia7 CPF7 R!7 mero de depede,es7 acioaidade7 ,odos os campos reacioados ao edereço pricipa7 de;a-, co,=i7 dados ac=rios7 cdi9o da recei,a e ca,e9oria de a-,omo.
Processo de co,ação7 pode$se dei6ar de ;ora a co,ação7 G= 0-e a co,ra,ação pode ser -ma decisão 9ereciaHB 9eração de ordem de compras7 pre/is:es faceiras7 9eração de RPA7 9eração de o,a fsca a/-sa7 açame,os co,=eis e 9eração a-,om=,ica das re,eç:es.
Para corre,a 9eração dos impos,os re,idos a ;o,e 8 ecess=rio 0-e as ,aeas pro9ressi/as do IRRF e INSS7 es,eGam cadas,radas o )O)S !es,ão de Fo>a de Pa9ame,o. O campo Jca,e9oria de a-,omoK ,am8m de/er= ser i;ormado o mome,o da 9eração do RPA o- da o,a fsca a/-sa.
• Cadas-ro de Produ-os/Ser4iços )odas as operaç:es reai?adas o sis,ema es,ão dire,ame,e i9adas ao cadas,ro de ma,eriais4ser/iços7 e a 0-aidade a reai?ação desse cadas,ro ir= a;e,ar dire,ame,e a 0-aidade das i;ormaç:es e6,radas do sis,ema7 se9-em aai6o cosideraç:es impor,a,es sore o preec>ime,o desse cadas,ro<
'uadro 2
OBSERA!*O
Produ-o Nesses cadas,ros serão re9is,radas as carac,ers,icas ;sicas de prod-,osM ser= ecess=rio
Co,roe de Es,o0-e7 processo de co,ação7 9eração de ordem de compras7
Especifcação de Processos
a/aiar em cada caso o /e de de,a>ame,o a ser ado,ado7 e/ado em cosideração7 como ser= ;ei,o o co,roe de es,o0-e.
Para prod-,os des,iados ao imoii?ado 0-e ao serem comprados de/erão ser imoii?ados7 8 ori9a,rio 0-e os campos de !r-po de Co,as e !r-po de #es seGam preec>idos.
receime,o de o,as fscais7 i,e9ração pa,rimoia e açame,os co,=eis.
rea,rios e c-os7 como ,am8m a ic-são de o/os cadas,ros7 pois o sis,ema poder= ser parame,ri?ado para a-,ocompe,ar o ,imo /e.
E6empo< ..
51,51,5555551 #e,oeira
51,52,55555551 Rac
,e o preec>ime,o dos campos reacioados <
• A637uo-a de ISS por mu.ic3pio Permi,ir= 0-e o sis,ema co,roe a apicação da a0-o,a co;orme o m-icpio ode o ser/iço ;oi co,ra,ado o-
Processo de co,ação7 9eração de ordem de compras7 pre/is:es faceiras7 9eração de RPA7 9eração de o,as fscais a/-sas7 o,as fscais de ser/iços7 o,as fscais de ser/iço4ma,eriais7 açame,os co,=eis e 9eração a-,om=,ica das re,eç:es.
reai?ado.
• C8di9o da recei-a para INSS P Ser= -,ii?ado7 os ser/iços 0-e poss-rem e9isação especifca 0-e permi,a a apicação de -m perce,-a de ded-ção a ase de c=c-o do INSS des,acado o doc-me,o fsca.
o- ,omação de ser/iços.
• Cadas-ro de Co.dição de Pa9ame.-o Defe as re9ras -sadas a 9eração dos açame,os faceiros7 como pra?o7 mero de parceas7 i,er/ao e,re as parceas.
Foram ide,ifcados a9-s 5-6os de a,edime,o 0-e de/em correr peo Qor5oQ de compras7 por8m esses ão se eco,ram o escopo iicia do proGe,o7 por,ado serão is,ados a se9-ir o 'uadro " e pos,eriorme,e a A=ise do pessoa respos=/e pea impa,ação do !RC.
'uadro "
Cadas-ro de Produ-o/Ser4iços e #or.ecedor,
• Prod-,o4ser/iço $ possiii,ar a 9eração da soici,ação de compras o caso de ão e6is,ir o cadas,ro a ase de dados.
• Forecedor possiii,ar o processo de co,ação e de se-s s-se0-e,es7 0-ado o ;orecedor ão e6is,ir a #ase de Dados.
Não ;oi defido o 5-6o o 0-a o processo se9-ir=.
Fora do escopo iicia.
a6idação do cadas-ro de produ-o/Ser4iço e
• Prod-,o /erifcação do corre,o preec>ime,o dos campos reacioados
O S,ar, desse Qor5oQ7 aida ão ;oi defido
Fora do escopo iicia.
Especifcação de Processos
de c6ie.-e/<or.ecedor ,
i,e9ração pa,rimoia7 do preec>ime,o do campo de cassifcação fsca do prod-,o ori9a,rio para EFD PIS4COFINSB e /erifcação do campo de a,-re?a orçame,=ria4faceira7 para os prod-,os ori-dos do cadas,ro de is-mos do )O)S !es,ão de ProGe,os.
• Ser/iços /aidação do preec>ime,o dos campos reacioados a0-o,a de ISS por m-icpio7 cdi9o da recei,a para INSS o caso de aocação de pessoa e red-ç:es de ase de c=c-o do IRRF$PF4IRRF$P@ se >o-/er.
• Cie,e /erifcação dos campos< ome ;a,asia7 ra?ão socia7 CPF7 R!7 mero de depede,es7 acioaidade7 dados do cG-9e cie,es de empreedime,osB7 edereço pricipa7 e$mai7 de;a-, co,=i e dados ac=rios.
• Forecedores /erifcação de ,odos os aspec,os descri,os o -adro 17 is,ado a pa9ia '.
pea Casa )erra.
Foi propos,o Casa )erra 0-e iicie esse Qor5oQ peo comprador7 o9o aps a /erifcação de -ma soici,ação de compra pede,e.
Foi defido 0-e ,odas as e,apas desse Qor5oQ de/erão es,ar coc-das a,es dos doc-me,os fscais c>e9arem empresa NF de "a,8rias e Ser/iço7 NF de Imoii?ado7 RPA e NF A/-saB.
Apro4ação de 4e.da para SPE= .a 4erifcação de sa6do .o A6mo>ari<ado Ce.-ra6,
• Apro/ação de eda Qor5oQ de apro/ação do processo de /eda de mercadoriasB7 e6is,e,esB o amo6ari;ado ce,ra7 para empresas do 9r-po SPE.
Não ;oi defido o 5-6o o 0-a o processo se9-ir=.
Fora do escopo iicia.
Apro4ação de So6ici-ação de compras,
• Apro/ação de soici,ação Qor5oQ de apro/ação das soici,aç:es de compras7 9eradas peos depar,ame,os da empresa.
Não ;oi defido o 5-6o o 0-a o processo se9-ir=.
Fora do escopo iicia.
Apro4ação de compra por mapa de a6çadas,
• Apro/ação de compras por mapa de açadas Qor5oQ 0-e ecami>a a-,oma,icame,e -m a,edime,o para apro/ação7 aseado$se em re9ras defidas por mapeame,o de apro/aç:es por apro/ador7 /aor7 ce,ro de c-s,o e o-,ros.
Iiciame,e a Casa )erra ão poss-i apro/aç:es por /aor7 o 0-e carac,eri?aria iiciame,e apro/aç:es por apro/ador e por ce,ro de c-s,o.
Fora do escopo iicia.
Serão ci,ados o decorrer desse doc-me,o os 5-6os de Qor5oQ ide,ifcados de,ro do escopo iicia do proGe,o. O de,a>ame,o ser= ;ei,o a doc-me,ação do )O)S !es,ão de Reacioame,o com o Cie,e.
O processo de compra ;oi emasado7 modado em s-a 9rade maioria7 emasado$ se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S Soici,ação de Compra7 Co,ação7 Ordem de Compra7 Tor5oQ de Apro/ação de ComprasB.
1,1,1 So6ici-ação de Compras Nessa ;ase 8 ide,ifcada a ecessidade de a0-isição de mercadorias o- ser/iços7 sedo ;ei,o re9is,ro de,a>ado do prod-,o e da 0-a,idade ecess=ria. O processo de compras ser= -sado ,a,o para compras de ma,eria de cos-mo7 ser/iços e imoii?ado7 0-a,o para reposição4;ormação do es,o0-e das oras.
A soici,ação de compra se ori9iar= de ,rs ;o,es dis,i,as<
• TOTS O?ras e Pro@e-os So6ici-açes 9eradas a-ra4s do cro.o9rama a7uisi-i4o da o?ra
Especifcação de Processos
o proGe,o.
• TOTS Por-a6 So6ici-açes 9eradas a-ra4s de um por-a6 e?, o A,ra/8s do acesso i,ere,7 seGa por comp-,ador7 smar,p>oes7
,ae,s e o-,ros7 ser= poss/e7 a criação de soici,aç:es /ia por,a7 fcado a es,ado soici,ação de compras dispo/e em ,empo rea para o comprador aps a s-a fai?ação. A se9-raça desse processo 8 defida peo co,roe de o9i e se>a7 e pea eaoração de -ma re9ra de acessos a,ra/8s de perfs.
• TOTS )es-ão de Es-o7ue= Compras e #a-urame.-o So6ici-açes 9eradas dire-ame.-e .o ap6ica-i4o,
o As soici,aç:es de compra ,am8m poderão ,er se-s ip-,s dire,ame,e a apicação a,i/a. O co,roe de acesso aos mo/ime,os 8 ;ei,o a,ra/8s de perfs e do cadas,ro de -s-=rio7 por,a,o 8 ecess=rio 0-e e6is,a -m cri,erioso es,-do sore as dire,ri?es de acesso7 por depar,ame,o e por ;-cio=rio -s-=rio do sis,emaB.
a as i,e9raç:es co,=eis e faceiras.
1,1,1,1 #6u>o sis-mico de so6ici-ação de compras
Orde m
Soici,ação de Compras ia sis,ema o- Por,a TeB
N(O SI" N(O NAO SI" SI"
2 Soici,ação SI" N(O SI" N(O N(O N(O
N(O SI" N(O N(O N(O SI"
' Cadas,ro de Is-mos de ora.
SI" N(O SI" N(O N(O N(O
+ Cadas,ro de e Forecedores
SI" SI" N(O N(O N(O SI"
1,1,2 Co-ação Nes,a ;ase 8 ;ei,o o re9is,ro da composição da co,ação i,es e ;orecedoresB7 dos preços co,ados peos ;orecedores7 das e9ociaç:es reai?adas e são ;ei,os os c=c-os para defir o ;orecedor /ecedor.
Poderão ser re-idos i,es de di/ersas soici,aç:es e di/ersas coi9adas para compor -m processo de co,ação7 sedo respei,adas as 0-a,idades de cada i,em i;ormadas a re0-isição.
oM o9o7 some,e serão co,ados preços de ;orecedores cadas,rados.
De/erão ser re9is,rados os preços co,ados dos ;orecedores de cada i,em7 podedo essa coe,a ser ;ei,a por ;a67 e$mai o- pre<ere.cia6me.-e peo por,a de compra ic-do dire,ame,e peo ;orecedorB. O ;orecedor /ecedor poder= ser defido com ase a me6For o<er-a 96o?a6 o- me6For o<er-a por i-em. O respos=/e pea compra poder= i,er;erir a esco>a do ;orecedor /ecedor para apicar o-,ros cri,8rios7 como 0-aidade do i,em o- a9-ma >aiidade si9-ar7 por e6empo. Ao fa do processo ser= 9erado -m mo/ime,o com os i,es dosB ;orecedoresB /ecedoresB.
O processo de co,ação permi,e 0-e o comprador reai?e as co,aç:es para di/ersas coi9adas do 9r-po ao mesmo ,empo7 a,ra/8s do cocei,o de JCe,ra de ComprasK. A Ce,ra de Compra permi,e 0-e o comprador esco>a soici,aç:es de compras pede,es de di/ersas coi9adas di;ere,es7 e reai?e a coe,a de preços de ;orma 9oa para os i,es seecioados.
Especifcação de Processos
1,1," Apro4ação de Compra Essa ;ase s ocorrer= 0-ado ,odo o processo de co,ação ;or coc-do7 de ;orma a ;a/orecer a compra. As apro/aç:es serão co,roadas peo Qor5oQ de compras e ser= de,a>ado a doc-me,ação do )O)S !es,ão de Reacioame,o com o Cie,e.
1,2 PROCESSO RELACIONADO
1," FLUXOGRAMA DO SU!PROCESSO
Cadas-ro de Produ-os/Ser4iços
Cadas-ro de #or.ecedor
G Nome Descrição Tra.sação Opção P
Padrão E
Espec3fc a
Compras Cadas-ro de Produ-os
Icio do processo de cadas,ro de Prod-,o
N4A P S
2W Acessar cadas,ro e -scar prod-,o
O -s-=rio de/er= acessar o cadas,ro e pes0-isar peo ome do prod-,o
N4A P S
3W Prod-,o @= Cadas,rado
XSE SI"Y para +W
XSE N(OY para 'W
'W Reai?ar cadas,ro e cassifcação do prod-,o
Ic-ir o/o re9is,ro rea,i/o ao prod-,o7 com descrição7 -idades de co,roe e cassifcaç:es adicioais.
N4A P S
+W V ecess=ria a9-ma a,eração
V ecess=rio a,erar a9-ma i;ormação do prod-,o cadas,rado.
XSE SI"Y ir para W
XSE N(OY ir para 1WW
N4A P S
W A,erar Cadas,ro do prod-,o
A,erar o cadas,ro de prod-,os co;orme seGa ecess=rio
N4A P S
Codição do prod-,oH
XSE N(O Es,oc=/eY
N4A P S
Ic-ir i;ormaç:es especfcas do es,o0-e
Ic-ir i;ormaç:es adicioais ecess=rias para o co,roe do es,o0-e
N4A P S
[W I;ormação especifca para o imoii?ado
Ic-ir i;ormaç:es de i,e9ração< !r-po de Co,as e !r-po de #es
N4A P S
Prod-,o cadas,rado N4A P S
11W Fim Fim do processo de cadas,ro de prod-,os
N4A P S
Icio do processo de cadas,rame,o de ;orecedores
N4A P S
Acessar Cadas,ro de Cie,es4Foreced ores
Acessar /isão de ;orecedores e pes0-isar ;orecedor por ome o- CNP@]CPF
N4A P S
XSE SI"Y ir para +W
XSE N^OY ir para 'W
N4A P S
'W Cadas,rar o/o Cie,e4Forecedo r
Ic-ir -m o/o re9is,ro re;ere,e ao ;orecedor co,edo o m=6imo de i;ormaç:es poss/e.
N4A P S
+W V ecess=ria a9-ma a,eração
erifcar se 8 ecess=rio a,-ai?ar i;ormaç:es o cadas,ro do ;orecedor.
XSE SI"Y ir para W
XSE N(OY ir para \W
N4A P S
A,erar Cadas,ro de Cie,e4Forecedo r
Reai?ar a,-ai?ação de i;ormaç:es o cadas,ro de ;orecedores.
N4A P S
ZW Cie,e4Forecedo r dispo/e para -,ii?ação
Forecedor Cadas,rado
N4A P S
N4A P S
Icio do processo de Soici,ação de Compras.
N4A P S
Soici,ação da OraH
XSE SI"Y ir para 3W
XSE N(OY ir para 'W
N4A P S
3W Soici,ação de compra E9e>aria
A =rea de e9e>aria ir= 9erar as soici,aç:es a,ra/8s do )o,/s !es,ão de ProGe,os7 apoiado$se o croo9rama e6ec-,i/o da ora.
N4A P S
'W Soici,ação de compra Admiis,ra,i/a
Soici,ação de compra 9erada peos depar,ame,os admiis,ra,i/os.
N4A P S
Ori9em da Soici,açãoH
XSE Loca Y ir para ZW
N4A P S
W Remo,o A soici,ação ,er= s-a ori9em a,ra/8s do Por,a
N4A P S
ZW Loca
A soici,ação ,er= s-a ori9em a,ra/8s do< )o,/s !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o o- )o,/s !es,ão de ProGe,os.
N4A P S
XSE SimY ir para [W
XSE NãoY ir para 1WW
N4A P S
Processo de co,roe de es,o0-e
N4A P S
Dispo/e para co,ação.
11W Fim Fim do processo de soici,ação de compras.
N4A P S
Icio do processo de co,ação.
N4A P S
2W Compras$ Cadas,ro de Forecedores
A,ra/8s desse s-$ processo7 ser= reai?ada a cos-,a7 ic-são o- seeção dos ;orecedores 0-e irão par,icipar do processo de co,ação.
N4A P S
3W Seecioar I,es e ;orecedores 0-e irão compor a co,ação
De/erão ser seecioados os i,es das soici,aç:es de compra pede,es7 podedo ser -,ii?ados i,es de di/ersas soici,aç:es di;ere,es a mesma co,ação. )am8m de/erão ser seecioados os
N4A P S
'W Soici,ar orçame,os aos ;orecedores
E/iar aos ;orecedores por escri,o por,a de compras7 e$mai o- FAB.
N4A P S
+W Iserir orçame,os de ;orecedores
Re9is,rar o md-o de co,ação os /aores i;ormados peos ;orecedores.
N4A P S
W
Cac-ar "apa de Co,ação e ;orecedor /ecedor
E6ec-,ar a ro,ia de c=c-o do mapa compara,i/o de preços.
N4A P S
ZW Forecedor ecedor A,ede as NecessidadesH
erifcar se o ;orecedor cac-ado como /ecedor7 a,ede as ecessidades da empresa.
XSE SI"Y ir para [W
XSE N(OY ir para \W
N4A P S
\W
Seecioar ;orecedor /ecedor /ia i,er;ercia
Reai?ar i,er;ercia o processo de co,ação7 para a,erar o ;orecedor /ecedor da co,ação Por i,em o- de ,odos os i,esB. Ser= ori9a,rio i;ormar -m mo,i/o para reai?ação dessa i,er;ercia.
N4A P S
[W !erar "o/ime,o de Ordem de compra e e/iar para co,roadoria
!erar mo/ime,os de Ordem de Compra7 a par,ir da co,ação7 -sado o ;orecedor /ecedor em cada
N4A P S
N4A P S
Compras Apro4ação de Compras
1W Apro/ação de Compras
Dispoiii?ação do "o/ime,o o )O)S Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o.
N4A P S
2W A,edime,o ecami>ado para o apro/ador
A,edime,o ecami>ado para o apro/ador
N4A P S
A=ise do apro/ador N4A P S
'W Apro/ação
Compra Apro/adaH
N4A P S
+W Fiai?a A,edime,o
Apro/ador fai?a o a,edime,o com o s,a,-s de apro/ado
N4A P S
W Ecami>ame,o da Ordem de compra
O comprador ecami>a a ordem de compra para osB ;orecedor esB /ecedores
N4A P S
ZW
Ecami>ame,o do a,edime,o para so-ção das pedcias
O apro/ador ir= ecami>ar o a,edime,o para =rea admiis,ra,i/a respos=/e pea so-ção das pedcias.
N4A P S
\W A=ise das pedcias
A =rea admiis,ra,i/a respos=/e pea so-ção ir= aaisar e s-9erir o- ão -ma so-ção.
N4A P S
1WW E6is,e so-ção para pedciaH
E6is,e so-çãoH
N4A P S
11W Ecami>a a,edime,o para coc-são
Ecami>a a,edime,o para coc-são.
N4A P S
Fiai?a a,edime,o como ão apro/ado.
N4A P S
13W Coc-ir "o/ime,o
Coc-i mo/ime,o de Apro/ação de Compra como ão a,edido.
N4A P S
N4A P S
Re6a-8rio Descrição Come.-Jrios
Soici,ação de Orçame,o
Form-=rio co,edo os i,es 0-e comp:em -ma co,ação7 0-e ser= e/iado para soici,ar orçame,o aos ;orecedores.
Rea,rio padrão ocai?ado o "e- Rea,rios.
"apa de Co,ação
Rea,rios com os i,es 0-e comp:e a co,ação7 demos,rado os preços orçados por cada ;orecedor e o ;orecedor /ecedor da co,ação.
Rea,rio padrão ocai?ado o "e- Rea,rios.
1,",2 I.-er<aces I.-er<ace Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
Não se Apica
Especifcação de Processos
2 RECE#I"EN)O DE "ERCADORIA 4 SERI%O Nesse s-$processo 8 reai?ado o re9is,ro das o,as fscais de e,rada de ma,eria o- ser/iço7 receidas peas =reas admiis,ra,i/a4faceira. Poderão ser iseridos doc-me,os ori9iados do processo de compras a,ra/8s do receime,o do pedido de compras7 doc-me,os reacioados a compras ;ei,as dire,ame,e sem -,ii?ação do s-$processo de ComprasB7 doc-me,os receidos dire,ame,e as =reas re;ere,e a o-,ros ,ipos de pa9ame,os.
São prre7uisi-os para o processo de Receime,o de "ercadoria4Ser/iço7 o caso de doc-me,os de e,rada 0-e ão se ori9iaram do processo de compras E,radas Dire,asB<
• Cadas-ro de produ-os de,a>ado o s-$processo de ComprasM
• Cadas-ro de #or.ecedores de,a>ado o s-$processo de ComprasM
• Cadas-ro de Co.dição de Pa9ame.-o de,a>ado o s-$processo de ComprasM
Para casos assim7 0-ado ão e6is,e Pedido de Compras7 8 ecess=rio ic-ir ,odas as i;ormaç:es ori9a,rias7 a saer< Prod-,os7 Forecedores7 Ce,ro de C-s,o7 Na,-re?a Orçame,=ria4Fiaceira e Forma de Pa9ame,o.
-ado >o-/er -m Pedido de Compras pede,e para ser /ic-ado o,a fsca7 as i;ormaç:es prese,es o Pedido de Compras serão copiadas para o mo/ime,o da NF7 sedo ecess=rio cofrmar as 0-a,idades e /aores dos i,es receidos7 e compeme,ar as i;ormaç:es especfcas do doc-me,o7 como Nmero da NF e Da,a de Emissão. Nesse caso7 ,a,o ;orecedor 0-a,o prod-,os G= es,arão cadas,rados.
Aps a e,rada da No,a Fisca a empresa7 ser= 9erado -m o/o a,edime,o para o 0-e receedor possa i;ormar os dados re;ere,es JA/aiação de -aidadeK. Serão 9eradas ,odas as i,e9raç:es es,o0-e7 faceira7 co,=i e fsca7 se ;or o casoB some,e aps a No,a Fisca ser de ;a,o receida o sis,ema.
As pricipais operaç:es de e,radas ide,ifcadas o e/a,ame,o são is,adas aai6o7 ic-ido o de,a>ame,o de s-as pricipais carac,ers,icas<
2,1 PROCESSO RELACIONADO
2,1,1 No-as #iscais de Mercadoria
Especifcação de Processos
de soici,aç:es das oras7 de/er= ser oser/ado o preec>ime,o dos campos< proGe,o7 ,are;a e a,-re?a orçame,=ria4faceira.
2,1,2 No-as #iscais de Imo?i6iKado
Para 0-e as o,as fscais re;ere,es compra de A,i/o Imoii?ado ,e>am s-a i,e9ração7 e,re o )O)S !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o e o )O)S !es,ão Pa,rimoia ;-cioado corre,ame,eM 8 ecess=rio 0-e os campos J!r-po de Co,as Co,=iK e J!r-po de #emK es,eGam preec>idos para ,odos os cadas,ros de prod-,os 0-e serão imoii?ados. Aps o preec>ime,o desses campos pea Co,aiidade7 a mesma acessar= o )O)S !es,ão Pa,rimoia e ;ar= a i,e9ração de ,odos os es cos,a,es a o,a fsca7 cofrmado a i,e9ração dos es e a s-a corre,a ade0-ação aos modes de co,roe pa,rimoiais.
2,1," E.-rada de No-as #iscais de Ser4iço/Produ-o O c=c-o das re,eç:es e ,ri-,aç:es ser= i;ormado o açame,o das o,as fscais para corre,a 9eração dos /aores faceiros. Serão dispoiii?ados os se9-i,es ,ri-,os e re,eç:es7 0-e ocorrerão some,e 0-ado se ,ra,ar de ser/iço<
• ISSM
• INSSM
• IRRF e7
• Co,ri-iç:es Sociais '7+_ PIS ` W7+_7 COFINS ` 3_ e CSLL ` 1_B.
A Casa )erra E9e>aria7 poder= reai?ar compras as ocaidades ode o ;orecedor emi,ir= as o,as fscais a,ra/8s de s-as fiais. Nes,e caso7 o mome,o do receime,o da o,a o sis,ema7 de/er= ser a,erado para o ;orecedor da o,a fsca e7 se o ;orecedor ão es,i/er cadas,rado7 ser= ecess=rio 0-e o seGa ;ei,o. No mo/ime,o de o,a fsca ode o parme,ro Co,roa ase de CNP@7 esse de/er= es,ar marcado.
2,1,% RPA Reci?o de Pa9ame.-o a Au-L.omo
Especifcação de Processos
o )o,/s !es,ão Fiaceira. Serão dispoiii?adas as se9-i,es re,eç:es o mo/ime,o de RPA<
• INSS Ser= cac-ado com ase a ,aea pro9ressi/aM
• IRRF Ser= cac-ado com ase a ,aea pro9ressi/a e7
• ISS A0-o,a i;ormada o cadas,ro do ser/iço.
O processo de receime,o dos doc-me,os fscais ;oi modado7 emasado$se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S #rasia. Se9-e aai6o7 par,e de ci,ação re;ere,e ao processo de No,a Fisca Ordem de compra7 Tor5oQ de A/aiação de -aidadeB. No decorrer des,e doc-me,o poderão e6is,ir o-,ras ci,aç:es desse parecer7 desde 0-e o processo em 0-es,ão poss-a a9-m emasame,o o parecer ,8cico.
1...as o,as fscais NFsB de ma,eriais ad0-iridos para oras co,i-am sedo co;eridas peo amo6ari;e de cada ora. Ee co;ere o ma,eria e a NF de acordo com o pedido de compras re9is,rado o sis,ema. Caso /erif0-e a9-ma di/er9cia7 ee e,ra em co,a,o com o Dep,o de Compras e7 es,e dep,o e9ocia as di/er9cias com o ;orecedor. Caso es,eGa ,-do corre,o7 o Amo6ari;e re9is,ra a NF o sis,ema a par,ir do receime,o do Pedido de Compras pede,e. Em se9-ida7 o sis,ema ir= disparar -m Qor5oQ para 0-e o Amo6ari;e reai?e a a/aiação de 0-aidade do ma,eria receido. Lo9o aps7 ee de/er= ecami>ar a NF para o Dep,o de Compras.
O Dep,o de Compras de/er= co;erir a NF açada peo Amo6ari;ado e reai?ar a a/aiação de 0-aidade da compra. Depois7 de/er= ecami>ar a NF e oe,o ao Dep,o Fiaceiro para pro/idcias de pa9ame,o.
E,edemos 0-e a NF ão precisa passar o/ame,e pea a-,ori?ação do apro/ador7 /is,o 0-e7 o Pedido de Compras 0-e ori9io- a NF G= passo- por es,a apro/ação e ,odas as i;ormaç:es do mesmo G= ;oram co;eridas a,eriorme,e. Recomedamos ,am8m 0-e a a/aiação de 0-aidade reai?ada peo Amo6ari;ado e peo Dep,o de Compras seGa reai?ada a,ra/8s de Qor5oQ7 -,ii?ado o )O)S !es,ão do Reacioame,o com o Cie,e R" A9iisB. O mo/ime,o de No,a Fisca de/er= disparar as d-as ocorrcias de a/aiação. A m8dia do ;orecedor poder= ser o,ida a,ra/8s de rea,rios.
Os o-,ros ,ipos de NFs ma,eriais ão es,oc=/eis7 cos-mo7 esB se9-irão o mesmo 5-6o descri,o acima7 por8m7 a ic-são ser= ;ei,a peo Dep,o de Compras. E,edemos 0-e as NFs de Ser/iço ão precisarão passar pea co;ercia do Dep,o Co,=i es,e mome,o7 pois ,odas as re9ras ,ri-,=rias podem ser parame,ri?adas7 de ;orma 0-e a ,ri-,ação seGa ic-da a-,oma,icame,e o açame,o.
Especifcação de Processos
Para o processo de A/aiação de -aidade7 o cie,e soici,o- a criação de a9-m mecaismo para 0-e ;osse poss/e a iserção desses dados o ERP. A s-9es,ão propos,a ser= descri,a a "I)W' Aaise de !AP7 por ão ;a?er par,e do escopo iicia co,ra,ado.
2,2 PROCESSO RELACIONADO
• Pedido de Compras
Rece?ime.-o de Mercadorias/Ser4iços
Padrão E
Espec3fc a
Compras Rece?ime.-o de Mercadorias/Ser4iços
doc-me,os receidos
Icio do s-$processo de receime,o de o,as fscais de ma,eriais e ser/iços
N4A P S
erifcar Pedido de Compra pede,e. N4A P S
3W A0-isição de ma,eria para
ora
XSE SI"Y ir para ZW
XSE N(OY ir para 'W
N4A P S
Pede,e e marcar I,es
receidos
Depar,ame,o de compras seecioa o pedido de compra pede,e.
N4A P S
NF em co;ormidade com o pedido de comprasH
XSE SI"Y ir para W
XSE N(OY ir para 11W
N4A P S
Re9is,rar a NF o sis,ema $ a,ra/8s do
receime,o do Pedido de Compras.
O comprador re9is,ra a o,a fsca a,ra/8s do receime,o do pedido de compra pede,e.
N4A P S
ZW Seecioar Pedido de Compras
Pede,e e marcar I,es
O amo6ari;e da ora seecioa o pedido de compra pede,e e marca os i,es 0-e es,ão sedo e,re9-es.
N4A P S
receido e a o,a fsca de acordo com o
pedido de compras
re9is,rado o sis,ema.
O amo6ari;e de/e co;erir o ma,eria receido e a o,a fsca de acordo com o pedido de compras re9is,rado o sis,ema.
N4A P S
co;ormidade com o pedido de comprasH
"a,eria e NF em co;ormidade com o pedido de comprasH
XSE SI"Y ir para 12W
XSE N(OY ir para 1WW
N4A P S
1WW E,rar em co,a,o com o Dep,o de Compras.
O amo6ari;e e,ra em co,a,o com o Dep,o de Compras7 para dea,ar os proemas ocorridos o receime,o da NF.
N4A P S
1W2 Compras reso/e o a,o4c-r,ssimo pra?o asB di/er9ciasBH
O Amo6ari;e a9-arda a9-s is,a,es para 0-e Compras reso/a e ee proceda ao receime,oM 8 reso/ida a di/er9ciaH XSE SI"Y ir para 12W
XSE N(OY ir para 1W'
N4A P S
1W' A mercadoria ão 8
receida e o PC co,i-a em aer,o
O Amo6ari;e iera o e,re9ador da mercadoria i;ormado ao Compras 0-e a mesma ão ;oi receida por J;a,a o- desacordo com o PCK
N4A P S
11W
E,rar em co,a,o com o ;orecedor e e9ociar as
di/er9cias.
O depar,ame,o de Compras e,ra em co,a,o com o ;orecedor e e9ocia as di/er9cias.
N4A P S
Re9is,rar a NF o sis,ema $ a,ra/8s do
receime,o do Pedido de Compras.
O amo6ari;e Re9is,ra a NF o sis,ema $ a,ra/8s do receime,o do Pedido de Compras.
N4A P S
Preec>er a a/aiação de 0-aidade 9erada
a,ra/8s de Qor5oQ o )o,/s !es,ão do
Reacioame,o com o Cie,e R" A9iisB.
O amo6ari;e preec>e a a/aiação de 0-aidade7 dispo/e o a,edime,o 9erado a-,oma,icame,e. V o amo6ari;e 0-em preec>eH Não 8 o e,re9ador prepos,o do ForecedorHB
N4A P S
Ecami>ar a No,a Fisca NFB ao Dep,o de
Compras para co;ercia.
O amo6ari;e e/ia a NF para o depar,ame,o de Compras7 para co;ercia.
N4A P S
re9is,rada o sis,ema.
O depar,ame,o de compras co;ere a NF re9is,rada o sis,ema.
N4A P S
Preec>er a a/aiação de 0-aidade 9erada
a,ra/8s de Qor5oQ o )o,/s !es,ão do
Reacioame,o com o Cie,e R" A9iisB.
O comprador preec>e a a/aiação de 0-aidade 9erada a,ra/8s de Qor5oQ o )o,/s !es,ão do Reacioame,o com o Cie,e R" A9iisB. Essa a/aiação da -aidade de JCompras4Receime,o do ma,eriaK ão de/eria ser a/aiada peo Forecedor4E,re9ador do ma,eriaH e,edo 0-e 8 isso 0-e ;aa o pe,imo par=9ra;o do i,em 2.1 e o ,imo par=9ra;o do i,em 2.1.'7 aps a o,a dos cos-,ores Daiee ". de Oi/eira !imee? e Faio *eri0-e Pa? de So-saB
N4A P S
1ZW
Ecami>a a o,a fsca e o oe,o ao
faceiro para pro/idcias de
pa9ame,o.
O comprador ecami>a a o,a fsca e o oe,o ao faceiro para pro/idcias de pa9ame,o.
N4A P S
1\W Fim Fim do processo de receime,o de o,as fscais de ma,eriais4ser/iços.
N4A P S
Re6a-8rio Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
Não se Apica
Especifcação de Processos
3 FA)URA"EN)O No s-$processo de <a-urame.-o serão 9erados os mo/ime,os de sada de eda de "ercadoria e pres,ação de ser/iços.
Serão pr8$re0-isi,os para o s-$processo de ;a,-rame,o os se9-i,es cadas,ros<
• Cadas-ro de C6ie.-es Recomeda$se 0-e o cadas,ro de cie,es seGa re/isado e iserido o/ame,e.
• Cadas-ro de Produ-os Aem das i;ormaç:es de,a>ado o s-$ processo de Compras. Serão ori9a,rias as i;ormaç:es adicioais e6i9idas para corre,a 9eração de No,as Fiscais de /eda.
• C#OP HNa-ureKas de Operação O cadas,ro de a,-re?as de operação de/er= ser ;ei,o para possiii,ar a emissão de o,as fscais e para corre,o ;-cioame,o da EFD PIS4COFINS.
",1 Fatramento 'e Ser(i)os
O processo de emissão de doc-me,os fscais ;oi modado7 emasado$se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S #rasia. Se9-e aai6o7 par,e de ci,ação re;ere,e ao processo de emissão de No,a Fisca No,a Fisca de Fa,-rame,oB. No decorrer des,e doc-me,o poderão e6is,ir o-,ras ci,aç:es desse parecer7 desde 0-e o processo em 0-es,ão poss-a a9-m emasame,o o parecer ,8cico.
2Iiciame,e a co,aiidade o- o depar,ame,o respos=/e de/er= re9is,rar os co,ra,os o )O)S !es,ão de Es,o0-es7 Compras e Fa,-rame,o R" N-ce-sB. No rec-rso de co,ra,os a9-mas modaidades de ;a,-rame,o podem ser -,ii?adas< JmediçãoK7 JperidicoK co,ra,os com parceas f6as e ão peridicas co,ra,o com parcea ica. -ado o co,ra,o ;or por medição7 as mediç:es peridicas de/erão ser re9is,radas o co,ra,o. Soici,aç:es de Fa,-rame,o serão 9eradas a par,ir da modaidade de ;a,-rame,o esco>ida. Es,as soici,aç:es poderão 9erar açame,os de pre/isão faceira para o )O)S !es,ão Fiaceira R" F-6-sB. Periodicame,e es,as soici,aç:es serão receidas para -m mo/ime,o de No,a Fisca de Fa,-rame,o 0-e por s-a /e?7 ir= 9erar a i,e9ração faceira7 co,=i e fsca. A8m disso7 o ;orm-=rio de o,a fsca ser= impresso a par,ir des,e mo/ime,o. Para ;acii,ar o processo de impressão das o,as fscais7 s-9erimos a -,ii?ação de ;orm-=rio co,-o.
2 Solução proposta em parecer técnico desenvolvido pelos arquitetos de solução TOTVS: Daniele M. de Oliveira Gimene e !a"io #enrique $a de
Sousa em setem"ro de 2%11.
Especifcação de Processos
",% DESCRI"$O DETAL%ADO DO SU!PROCESSO G Nome Descrição Tra.sação Opção
P Padrão
E Espec3fc
Cadas-ro de C6ie.-es
Necessidade de Cadas,rar Cie,e4Forecedo r
Icio do processo de cadas,rame,o de Cie,es
N]A P S
Acessar Cadas,ro de Cie,es4Foreced ores
Acessar /isão de cie,es e pes0-isar ;orecedor por ome o- CNP@]CPF
N]A P S
XSE SI"Y ir para +W
XSE N(OY ir para 'W
N]A P S
'W Cadas,rar o/o Cie,e4Forecedo r
Ic-ir -m o/o re9is,ro re;ere,e ao cie,e co,edo o m=6imo de i;ormaç:es poss/eis.
N]A P S
+W V ecess=ria a9-ma a,eração
erifcar se 8 ecess=rio a,-ai?ar i;ormaç:es o cadas,ro do cie,e.
XSE SI"Y ir para W
XSE N(OY ir para \W
N]A P S
A,erar Cadas,ro de Cie,e4Forecedo r
Reai?ar a,-ai?ação de i;ormaç:es o cadas,ro de cie,e
N]A P S
ZW Cie,e4Forecedo r dispo/e para -,ii?ação
Cie,e Cadas,rado N]A P S
Icio do processo de ;a,-rame,o de ser/iços.
N]A P S
2W Re9is,ro de co,ra,o
Co,aiidade re9is,ra o co,ra,o de pres,ação de ser/iço o )o,/s !es,ão de Es,o0-es7 Compras e Fa,-rame,o R" N-ce-sB
N]A P S
Receime,o por mediçãoH
XSE SI"Y ir para 'W
XSE N(OY ir para +W
N]A P S
Re9is,rar as mediç:es mesais o co,ra,o.
N]A P S
+W !erar as Soici,aç:es de Fa,-rame,o.
!erar as Soici,aç:es de Fa,-rame,o7 essa poder= ser ;ei,o peo )o,/s !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o o- peo )o,/s !es,ão de ProGe,os.
N]A P S
W Pre/isão faceira
!eração da pre/isão faceira7 peo co,ra,o7 0-ado ão ;or do ,ipo J"ediçãoK o- pre/isão faceira 9erada por co,ra,os peridicos.
N]A P S
Co,aiidade reai?a a emissão da NF.
N]A P S
\W Emissão da NF Emissão de rea,rio7 em ;orm-=rio co,i-o.
N]A P S
[W I,e9ração faceira
Laçame,os 9erados a-,oma,icame,e o )o,/s !es,ão Fiaceira7 a,ra/8s da codição de pa9ame,o.
N]A P S
N]A P S
11W I,e9ração fsca !eração dos açame,os fscais de ;orma o$ie.
N]A P S
12W Fim Fim do processo de emissão de doc-me,o fsca.
N]A P S
",( INFORMA"#ES DO PROCESSO
Re6a-8rio Descrição Come.-Jrios
",(,2 I.-er<aces I.-er<ace Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
",(," Co.4ersão Co.4ersão Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
Especifcação de Processos
' CON)ROLE DE ES)OUE A !es,ão de "a,eriais cosis,e da /isão macro do 5-6o de re0-isição4a0-isição de prod-,os es,oc=/eis a compa>ia7 mo,i/ada peas ecessidades de s-prime,o de ma,eriais apicados a reai?ação das a,i/idades meio e4o- fm.
O processo de co,roe de es,o0-e ;oi modado em s-a 9rade maioria7 emasado$ se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S #rasia. Se9-e aai6o7 par,e de ci,ação re;ere,e ao processo de co,roe de es,o0-e. No decorrer des,e doc-me,o poderão e6is,ir o-,ras ci,aç:es desse parecer7 desde 0-e o processo em 0-es,ão poss-a a9-m emasame,o o parecer ,8cico.
%,1 Esto*e 3...os -s-=rios re9is,rarão s-as re0-isiç:es de ma,eriais
dire,ame,e o sis,ema7 a,ra/8s do Por,a )O)S. Es,as re0-isiç:es parecerão a-,oma,icame,e como pede,es para o Amo6ari;ado das Oras. Caso e6is,a o ma,eria em es,o0-e7 o amo6ari;e de/er= e,re9=$o e ai6ar a re0-isição 9erado a-,oma,icame,e -ma ai6a de es,o0-e dos prod-,os e,re9-es. Caso co,r=rio7 o amo6ari;e de/er= 9erar -ma Soici,ação de Reposição a par,ir da re0-isição de ma,eriais7 sem ecessidade de redi9i,açãoB. Es,a soici,ação ser= aaisada peo Amo6ari;ado Ce,ra. Caso e6is,a o ma,eria dispo/e o Amo6ari;ado Ce,ra7 es,e de/er= ,ras;erir os prod-,os para o es,o0-e soici,a,e. Caso co,r=rio7 de/er= 9erar -ma Soici,ação de Compras.
A Soici,ação de Compras aparecer= a-,oma,icame,e para o se,or respos=/e Dep,o de ComprasB para reai?ação do processo de a0-isição G= descri,o o ,pico JProcesso de ComprasKB. Ao dar e,rada a NF7 a-,oma,icame,e o es,o0-e dos prod-,os a-me,ar=. E,ão7 o amo6ari;e de/er= e,re9ar o ma,eria ao soici,a,e e ai6ar a re0-isição 0-e co,i-o- pede,e desde o icio do processo.
A reai?ação de i/e,=rios peridicos 8 ;-dame,a para /erifcar a e;e,i/idade do co,roe de es,o0-es. S-9erimos 0-e os i/e,=rios seGam reai?ados iiciame,e em i,er/aos de 3 em 3 meses. Es,es i/e,=rios de/erão ser ;ei,os o sis,ema e os poss/eis aG-s,es de/erão ser de/idame,e ide,ifcados7 re9is,rados e pricipame,e G-s,ifcados.
Para co,roar o es,o0-e mimo dos prod-,os esseciais7 o Corpore R" poss-i -m rec-rso c>amado Ress-prime,o. Es,e rec-rso a,ede per;ei,ame,e e a-,oma,i?a ,odo es,e co,roe7 9ara,ido 0-e ão ocorram ;a,as des,es prod-,os. A8m disso7 com -m >is,rico cof=/e de cos-mo em ,oro de 12 mesesB7 as /ari=/eis do Ress-prime,o po,o de pedido7 es,o0-e m=6imo7 es,o0-e mimo7 o,e ecomico de compraB podem ser parame,ri?adas para aG-s,e a-,om=,ico7 com ase o >is,rico de e,radas e sada de cada prod-,o.
& Solução proposta em parecer técnico desenvolvido pelos arquitetos de solução TOTVS: Daniele M. de Oliveira Gimene e !a"io #enrique $a de
Sousa em setem"ro de 2%11.
Especifcação de Processos
Recomedamos aida 0-e os Amo6ari;ados das Oras e o Amo6ari;ado Ce,ra so;ram a-di,orias peridicas7 mesmo 0-e es,as a-di,orias seGam ;ei,as i,erame,e. Nes,as a-di,orias rea,rios de sados de prod-,os em es,o0-e7 re9is,ros de i/e,=rios7 >is,ricos de cos-mo7 podem ser e6i9idos do amo6ari;e.
V ecess=rio 0-e o Dep,o de E9e>aria defa 0-ais prod-,os serão co,roados o orçame,o das oras7 pois es,as si,-aç:es as Soici,aç:es de Compras de/erão ser 9eradas peo Dep,o de E9e>aria7 a par,ir do )O)S Oras e ProGe,os e ão peo Amo6ari;ado.
%,1,1 E.-rada de Es-o7ue A e,rada de sado em es,o0-e ser= ;ei,a a,ra/8s do açame,o das o,as fscais. Os de,a>es sore e,radas de No,as Fiscais de "a,eria em Es,o0-e ;oram descri,os a,eriorme,e o S-$processo de Receime,o de "a,eriais4Ser/iços.
Ser= ecess=rio reai?ar -ma e,rada iicia do sado de es,o0-e a,-a para iiciar o co,roe de es,o0-e a par,ir da impa,ação do sis,ema.
%,1,2 Bai>a de Es-o7ue Esse mo/ime,o receer= ,odas as soici,aç:es des,iadas ao ress-prime,o de ma,eriais de escri,rio7 ma,eria apicado e o-,ros 0-e por s-a /e? poss-em sado o es,o0-e. )odas as soici,aç:es serão apreciadas peo amo6ari;e respos=/e7 o 0-e cosis,e di?er 0-e ser= ;ei,a -ma pr8$aaise dos sados e6is,e,es de ,odos os ma,eriais soici,ados7 possiii,ado assim a e,re9a ,o,a do ma,eria7 0-e o sado de es,o0-e 8 i9-a o- maior do 0-e a 0-a,idade soici,ada7 em como o ecami>ame,o para o Qor5oQ de compras 0-ado o sado do ma,eria o es,o0-e ão a,eder o- a,eder parciame,e a soici,ação7 se ão e6is,ir a ecessidade do ress-prime,o ,o,a o caso do a,edime,o parciaB o amo6ari;e poder= coc-ir a soici,ação com os i,es 0-e ão ;oram a,edidos7 decidido assim ão e/i=$os para o Qor5oQ de compra.
%,2 Esto*e 'e Material 'e O+ra
As oras ;arão o co,roe do es,o0-e dos ma,eriais -,ii?ados em se-s proGe,os. Esse co,roe ser= ;ei,o por Loca de Es,o0-e7 ode ,a,o a e,rada em es,o0-e de ,ais is-mos como a ai6a e,re9a de is-mos para ser -sado a oraB de/erão ser i;ormados o Loca de Es,o0-e7 ce,ro de c-s,o7 proGe,o e ,are;a.
*oGe7 ão e6is,e co,roe de es,o0-e do amo6ari;ado da admiis,ração.
Especifcação de Processos
%,2,1 E.-rada de Es-o7ue A e,rada de sado em es,o0-e ser= ;ei,a a,ra/8s do açame,o das o,as fscais. Os de,a>es sore e,radas de No,as Fiscais de "a,eria em Es,o0-e ;oram descri,os a,eriorme,e o S-$processo de Receime,o de "a,eriais4Ser/iços.
Ser= ecess=rio reai?ar -ma e,rada iicia do sado de es,o0-e a,-a para iiciar o co,roe de es,o0-e a par,ir da impa,ação do sis,ema.
%,2,2 Bai>a de Es-o7ue A ai6a de es,o0-e ocorrer= o mome,o 0-e o amo6ari;e a,eder as soici,aç:es de es,o0-e pede,es7 as 0-ais de/erão ser co,roadas peo croo9rama do proGe,o. V de e6,rema impor,cia 0-e a e,re9a do ma,eria os campos< proGe,o7 ce,ro de c-s,os7 a,-re?a orçame,=ria4faceira es,eGam preec>idos.
%,2," I.4e.-ario Es,e s-$processo ,em como oGe,i/os re9is,rar o i/e,=rio ;sico e possiii,ar o acer,o do es,o0-e /ir,-a co,roado peo sis,ema.
A-ame,e7 ser= impresso -m rea,rio com ,odos os i,es do amo6ari;ado para co,a9em. O respos=/e peo amo6ari;e e;e,-ar= a co,a9em ;sica do es,o0-e. Cada i,em de/er= ser co;erido com o sado cos,a,e o sis,ema. E/e,-ais des/ios de/erão ser /erifcados e corri9idos para o re9is,ro do i/e,=rio.
%,2,% No-a fsca6 de 4e.da HA6mo>ari<ado Ce.-ra6 Foi ide,ifcado 0-e ão ser= ecess=rio o processo de ,ras;ercia de prod-,os em es,o0-e e,re fiais7 pois os es,o0-es serão co,roados por SPE e essa ão poss-ir= fia. No e,a,o e6is,ir= a ,ras;ercia e,re as SPEs o- e,re SPEs e o Amo6ari;ado Ce,ra. Para a,eder esse processo ser= emi,ido -ma o,a fsca de /eda de mercadoria7 por se ,ra,ar de ,rasação e,re empresas dis,i,as.
%," PROCESSO RELACIONADO
• Co,roe de Es,o0-e
I.4e.-Jrio
Especifcação de Processos
%,( DESCRI"$O DETAL%ADO DO SU!PROCESSO G Nome Descrição Tra.sação Opção
P Padrão
E Espec3fc
Co.-ro6e de Es-o7ue
Icio do s-$processo de re0-isição de ma,eriais4is-mos.
N]A P S
POR)AL )O)S.
As re0-isiç:es poderão ser ;ei,as a,ra/8s do por,a Qe o- peo )o,/s !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o.
N]A P S
N]A P S
'W
E,re9ar o ma,eria soici,ado e ai6ar a re0-isição o sis,ema.
O amo6ari;e e,re9a o ma,eria soici,ado e ai6a a re0-isição o sis,ema.
N]A P S
N]A P S
W Imprimir a Fic>a de Sada
Imprimir a-,oma,icame,e a par,ir do sis,emaB a Fic>a de Sada de Es,o0-e.
N]A P S
ZW Fic>a de Sada Rea,rio de sada de es,o0-e.
N]A P S
\W Re0-isição de ma,eria
!erar -ma Soici,ação de Reposição ,am8m ee,ricaB a par,ir da Re0-isição de "a,eriais sem ecessidade de redi9i,açãoB.
N]A P S
[W Amo6ari;ado Ce,ra
Amo6ari;ado Ce,ra aaisa o sado dos i,es i,e9ra,es da re0-isição de ma,eriais.
N]A P S
E6is,e ma,eria o Es,o0-e Ce,raH
XSE SI"Y ir para 12W
XSE N(OY ir para 11W
N]A P S
11W Soici,ação de Compras
Amo6ari;e 9era -ma soici,ação de compras para o depar,ame,o de compras7 com os i,es 0-e ão poss-am sado.
N]A P S
12W Emissão de NF de eda
Emissão de o,a fsca de /eda para 0-e seGa poss/e ,rasi,ar com a mercadoria. A emissão da NF se ;ar= ecess=ria 0-ado a ,rasação ;or e,re SPEs o- e,re SPEs e a >odi9.
N]A P S
Processo de Compras N]A P S
1'W Amo6ari;e Aps o processo de compras7 o amo6ari;e receer= a o,a fsca7 a 0-a ser= ;r-,o de -ma o- mais Ordem de Compra pede,e re9is,rada peo Depar,ame,o de
N]A P S
Compras.
1+W "a,eria em co;ormidade com o PC e a NFH
"a,eria em co;ormidade com a Ordem de Compra e a NFH
XSE SI"Y ir para 1ZW
XSE NãOY ir para 1W.
N]A P S
E,rar em co,a,o como depar,ame,o de compras
O amo6ari;e e,rar= em co,a,o com o Dep,o de Compras para 0-e as di/er9cias seGam e9ociadas com o ;orecedor.
N]A P S
1ZW Receer "a,eria Receer o ma,eria e re9is,rar a NF o sis,ema.
N]A P S
1\W A-me,o de Es,o0-e
A-me,o a-,om=,ico do sado de es,o0-e para os i,es receidos a o,a fsca.
N]A P S
1[W E/iar a NF para o Dep,o Co,=i.
E/iar a NF para o Dep,o Co,=i.
N]A P S
O amo6ari;e ir= /erifcar as re0-isiç:es pede,es.
N]A P S
21W Fim Fim do s-$processo de co,roe de es,o0-e.
N]A P S
1W Necessidade de emissão de No,a Fisca
Icio do processo de emissão de o,a fsca de /eda de mercadoria.
N]A P S
2W erifca soici,ação de ma,eria
O amo6ari;e do Amo6ari;ado Ce,ra /erifca /ia e$mai o-
N]A P S
3W E6is,e SadoH
N]A P S
'W Emi,e No,a Fisca co,ra a SPE soici,a,e
O amo6ari;e do Amo6ari;ado Ce,ra emi,e No,a Fisca co,ra a SPE soici,a,e.
N]A P S
+W I;orma o soici,a,e 0-e ão e6is,e sado
O amo6ari;e i;orma ao soici,a,e7 /ia emai o- ;a67 o 0-e ão e6is,e sado.
N]A P S
Impressão de No,a Fisca
N]A P S
I,e9ração Fiaceira N]A P S
\W I,e9ração Co,=i
I,e9ração Co,=i N]A P S
[W Fim Fim do processo de emissão de doc-me,o fsca.
N]A P S
1W Necessidade de reai?ar i/e,ario
Icio do s-$processo de Co,roe de Es,o0-e I/e,ario.
N]A P S
2W Emi,e rea,rio para co,a9em
!erar a fc>a ;sica faceira Rea,rio de Sados e aores do Es,o0-eB
N]A P S
E;e,-ar a co,a9em ;sica dos prod-,os em es,o0-e.
N]A P S
'W Co;erir com o sado cos,a,e o sis,ema
Co;ro,ar o sado do rea,rio fc>a ;sica faceira com as 0-a,idades ide,ifcadas a co,a9em do es,o0-e.
N]A P S
corri9ir e/e,-ais des/ios
di/er9cias e,re o sado do sis,ema e o e/a,ado a co,a9em do es,o0-e7 de/erão ser ,ra,as as correç:es ecess=rias.
W Re9is,rar i/e,=rio
Re9is,rar a co,a9em ;sica cose9-ida d-ra,e a e6ec-ção do i/e,ario ;sico.
N]A P S
!erar "o/ime,os de Acer,o de I/e,ario
!erar os mo/ime,os de acer,o7 a par,ir das di;ereças e,re o sado do sis,ema e a co,a9em ;sica.
N]A P S
\W Fim Icio do s-$processo de Co,roe de Es,o0-e I/e,ario.
N]A P S
Re6a-8rio Descrição Come.-Jrios
Recio de e,re9a de ma,eria
Form-=rio co,edo i;ormaç:es do -s-=rio soici,a,e7 i,es com 0-a,idade e ce,ro de c-s,o.
Fic>a Fsica Fiaceira
Rea,rio si,8,ico o- aa,ico com sado a,erior7 a mo/ime,ação em es,o0-e E,rada e SadaB e Sado fa7 e6iido ,a,o /aor ;sico 0-a,o faceiro.
Rea,rio i,ero do sis,ema G= dispoiii?ado a apicação.
%,+,2 I.-er<aces I.-er<ace Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
%,+," Co.4ersão Co.4ersão Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
(,1 Contrato
O processo de co,ra,o ;oi modado emasado$se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S #rasia. Se9-e aai6o7 par,e de ci,ação re;ere,e ao processo de co,ra,os. No decorrer des,e doc-me,o poderão e6is,ir o-,ras ci,aç:es desse parecer7 desde 0-e o processo em 0-es,ão poss-a a9-m emasame,o o parecer ,8cico.
'...O )O)S !es,ão de Oras e ProGe,os R" So-mB poss-i -m rec-rso compe,o para co,roe dos co,ra,os com emprei,eiros. O;erece ;-cioaidades para co,roar es,e processo do mome,o da co,ra,ação a,8 o co,roe e;e,i/o das mediç:es7 re,eç:es7 reco>ime,os7 co,as a pa9ar. A8m disso7 permi,e acompa>ar a prod-,i/idade do emprei,eiro e o cos-mo ,ido por ee para /erifcar o 9ra- de prod-,i/idade e a 0-aidade do ser/iço pres,ado. Podemos ci,ar como ee;cios 0-e podem ser acaçados com a -,ii?ação da ;errame,a<
• Co,roe das i;ormaç:es co,ra,-ais< ;orecedor7 /i9cia7 ser/içosM
• Co,ra,ados e e,c.M
• Co,roe das compras reai?adas para cada co,ra,oM
• Co,roe das mediç:es e dos sados de co,ra,os e7
• A,a dispoiiidade da i;ormação para cos-,as e para e6,ração em rea,rios7 c-os e ;errame,as 9ereciais.
(,2 PROCESSO RELACIONADO
' Solução proposta em parecer técnico desenvolvido pelos arquitetos de solução TOTVS: Daniele M. de Oliveira Gimene e !a"io #enrique $a de
Sousa em setem"ro de 2%11.
(,% DESCRI"$O DETAL%ADO DO SU!PROCESSO
G Nome Descrição Tra.sação Opção P
Padrão E
1W Necessidade de Formai?ar Co,ra,o
Icio do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os !es,ão de Co,ra,os.
N]A P S
!-ardar cpia di9i,ai?ada do co,ra,o assiado.
N]A P S
W Ic-ir re9is,ro do co,ra,o o sis,ema
Re9is,rar o sis,ema o co,ra,o ;ormai?ado.
N]A P S
Ar0-i/ar a /ia ori9ia do co,ra,o assiado.
N]A P S
\W Cpia Co,ra,o Cpia do co,ra,o Ori9ia 0-e ser= ar0-i/ada.
N]A P S
[W Fim
Fim do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os !es,ão de Co,ra,os
N]A P S
1W Icio da !es,ão de Co,ra,os
Icio do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os.
N]A P S
-em co,roa o co,ra,oH
XSE E9e>aria Y ir para 3W
XSE Admiis,ra,i/oY ir para 'W
N]A P S
3W !es,ão de Co,ra,o
!es,ão de Co,ra,o reai?ada peo depar,ame,o de e9e>aria a,ra/8s do )o,/s !es,ão de ProGe,os.
N]A P S
'W !es,ão de Co,ra,o
!es,ão de Co,ra,o reai?ada peo depar,ame,o admiis,ra,i/o a,ra/8s do )o,/s !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o.
N]A P S
XSE "edição Y ir para W
XSE Peridico Y ir para ZW
N]A P S
W Cadas,rar "edição
Co,ra,o ;a,-rado por medição. O co,roador do co,ra,o de/er= açar o sis,ema as mediç:es 0-e serão ;a,-radas.
N]A P S
ZW !erar ;a,-rame,o
O co,roador do co,ra,o de/er= 9erar asB soici,ação :esB de Pa9ame,o o- de Receime,o.
N]A P S
Na,-re?a do co,ra,oH
XSE eda Y ir para 1WW
N]A P S
Processo de Receime,o de doc-me,o.
N]A P S
Processo de ;a,-rame,o
N]A P S
11W Fim Fim do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os.
N]A P S
1W Necessidade de Co;erir Co,ra,os
Icio do s-$processo de Receime,o e co;ercia de doc-me,os comproa,rios de pa9ame,o.
N]A P S
2W
Recee NF do ;orecedor e e,re9a =rea de co,ra,os
O Admiis,ra,i/o ir= receer a o,a fsca do ;orecedor7 ide,ifcar 0-e se ,ra,a de -ma o,a fsca reacioada a co,ra,o e ecami>ar para a =rea de co,ra,os.
N]A P S
3W No,a Fisca Doc-me,o fsca emi,ido peo ;orecedor.
N]A P S
'W
Co;ere com codiç:es do co,ra,o< c>ec is,
Co;erecia e,re a o,a fsca receida e as codiç:es frmadas em co,ra,o
N]A P S
+W C>ec Lis, G= e6is,e modeo de c>ec$is,HB
Lis,a9em de codiç:es 0-e precisam ser a,edidas por co,ra,o.
N]A P S
W NF co;ere com co,ra,oH
No,a Fisca es,= de acordo com as codiç:es pre/is,as em co,ra,oH
XSE SI"Y ir para \W
XSE N(OY ir para ZW
N]A P S
Re9-ari?ar di/er9cias G-,o ao ;orecedor.
N]A P S
\W Carima /erso da o,a e ic-i mero do
Carimar o /erso da o,a fsca e ic-ir o -mero do co,ra,o.
N]A P S
[W E/ia para a,es,o do soici,a,e
E/iar o,a fsca para 0-e o soici,a,e possa a,es,ar o doc-me,o.
N]A P S
1WW Receime,o de "a,eriais4Ser/iço s
No processo de Receime,o de "a,eriais4Ser/iços ser= re9is,rada a o,a fsca receida.
N]A P S
11W E,re9a ao faceiro
E,re9a ao faceiro a o,a fsca para pa9ame,o.
N]A P S
12W Fim
Fim do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os Receime,o e co;ercia de doc-me,os comproa,rios de pa9ame,o
N]A P S
(,( INFORMA"#ES DO PROCESSO
W2.W13$ Fic>a Fiaceira por Co,ra,o
W2.W13$Fic>a Fiaceira por Co,ra,o Rea,rio padrão ooB
(,(,2 I.-er<aces I.-er<ace Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
(,(," Co.4ersão Co.4ersão Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
1.1.2 Cotação 2
1.1.3 Aprovação de Compra 2
1.2 PROCESSO RELACIONADO 2 1.3 FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
1.3.1 Saídas do Sistema (opcional) 2
1.3.2 Interfaces 2
1.3.3 Conversão 2
2.1 PROCESSO RELACIONADO 2 2.1.1 Notas Fiscais de ercadoria 2
2.1.2 Notas Fiscais de Imo!ili"ado 2
2.1.3 #ntrada de Notas Fiscais de Serviço$%rod&to 2
2.1.' %A eci!o de %a*amento a A&t+nomo 2
2.2 PROCESSO RELACIONADO 2 2.3 FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 2.' DESCRI%(O DE)AL*ADA DO SU#$PROCESSO 2 2.+ INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
2.,.1 Saídas do Sistema (opcional) 2
2.,.2 Interfaces 2
2.,.3 Conversão 2
" #AT$RAMENTO 2
3.1 Fa,-rame,o de Ser/iços 2 3.2 PROCESSO RELACIONADO 2 3.3 FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 3.' DESCRI%(O DE)AL*ADO DO SU#$PROCESSO 2 3.+ INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
3.,.1 Saídas do Sistema (opcional) 2
3.,.2 Interfaces 2
3.,.3 Conversão 2
'.1 Es,o0-e 2 '.1.1 #ntrada de #sto-&e 2
'.1.2 ai/a de #sto-&e 2
'.2 Es,o0-e de "a,eria de Ora 2 '.2.1 #ntrada de #sto-&e 2
'.2.2 ai/a de #sto-&e 2
'.2.3 Inventario 2
'.2.' Nota 0scal de venda (Almo/arifado Central) 2
'.3 PROCESSO RELACIONADO 2 '.' FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 '.+ DESCRI%(O DE)AL*ADO DO SU#$PROCESSO 2 '. INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
'..1 Saídas do Sistema (opcional) 2
'..2 Interfaces 2
( )EST*O DE CONTRATOS 2
+.1 Co,ra,o 2 +.2 PROCESSO RELACIONADO 2 +.3 FLUO!RA"A DO SU#$PROCESSO 2 +.' DESCRI%(O DE)AL*ADO DO SU#$PROCESSO 2 +.+ INFOR"A%&ES DO PROCESSO 2
,.,.1 Saídas do Sistema (opcional) 2
,.,.2 Interfaces 2
,.,.3 Conversão 2
+ APROADORES 2
1,1 Compras
O s-$processo de Compras 4 E,radas represe,a o 5-6o de compras de,ro da empresa7 desde a soici,ação da compra a,8 a e,rada da mercadoria a empresa.
São e9oadas esse processo es,r-,-rado de compras as a0-isiç:es de ma,eria de cos-mo7 os ser/iços e os es e is-mos para apicação a cos,r-ção ci/i.
São pr8$re0-isi,os para o ;-cioame,o do s-$processo de compras os se9-i,es cadas,ros<
• Cadas-ro de #or.ecedores Como o cadas,ro de ;orecedores ser= -sado ao o9o do processo de compras7 a,es mesmo da 9eração das co,aç:es e4o- 0-a0-er i;ormação ao faceiro7 os ;orecedores de/erão es,ar cadas,rados. E6is,em par,ic-aridades o preec>ime,o dos campos para cada ,ipo de reação 0-e de/em ser oser/adas<
'uadro 1
OBSERA!*O
#or.ecedor de Ma-eriais Pessoa ur3dica,
Nome ;a,asia7 ra?ão socia7 CNP@7 iscrição es,ad-a7 ,odos os campos reacioados ao edereço pricipa7 de;a-, co,=i e dados ac=rios.
Processo de co,ação7 9eração de ordem de compras7 pre/is:es faceiras7 receime,o de o,as fscais e açame,os co,=eis.
No caso do cadas,ro se re;erir a amos cie,e e ;orecedorB7 ser= ecess=rio 0-e se amarre o de;a-, co,=i as co,as de cie,e e ;orecedor.
#or.ecedor de Ser4iço Pessoa ur3dica,
Nome ;a,asia7 ra?ão socia7 CNP@7 iscrição es,ad-a7 ,odos os campos reacioados ao edereço pricipa7 de;a-, co,=i7 dados ac=rios7 cdi9o da recei,a7 ,ri-,os de;a-,s do ;orecedor7 dados reacioados ao ISS
Processo de co,ação7 9eração de ordem de compras7 pre/is:es faceiras7 receime,o de o,as fscais7 açame,os co,=eis e 9eração a-,om=,ica das re,eç:es e
Especifcação de Processos
e se 8 op,a,e peo re9ime simpifcado de ,ri-,ação7 o SI"PLES.
escri,-ração fsca. poss-ir iseção de a9-m ,ri-,o 0-e comp:e o CSRF7 de/e ser i;ormado 0-ais ,ri-,os 0-e a;e,am a s-a operação.
#or.ecedor de Ser4iço Pessoa #3sica,
Nome ;a,asia7 ra?ão socia7 CPF7 R!7 mero de depede,es7 acioaidade7 ,odos os campos reacioados ao edereço pricipa7 de;a-, co,=i7 dados ac=rios7 cdi9o da recei,a e ca,e9oria de a-,omo.
Processo de co,ação7 pode$se dei6ar de ;ora a co,ação7 G= 0-e a co,ra,ação pode ser -ma decisão 9ereciaHB 9eração de ordem de compras7 pre/is:es faceiras7 9eração de RPA7 9eração de o,a fsca a/-sa7 açame,os co,=eis e 9eração a-,om=,ica das re,eç:es.
Para corre,a 9eração dos impos,os re,idos a ;o,e 8 ecess=rio 0-e as ,aeas pro9ressi/as do IRRF e INSS7 es,eGam cadas,radas o )O)S !es,ão de Fo>a de Pa9ame,o. O campo Jca,e9oria de a-,omoK ,am8m de/er= ser i;ormado o mome,o da 9eração do RPA o- da o,a fsca a/-sa.
• Cadas-ro de Produ-os/Ser4iços )odas as operaç:es reai?adas o sis,ema es,ão dire,ame,e i9adas ao cadas,ro de ma,eriais4ser/iços7 e a 0-aidade a reai?ação desse cadas,ro ir= a;e,ar dire,ame,e a 0-aidade das i;ormaç:es e6,radas do sis,ema7 se9-em aai6o cosideraç:es impor,a,es sore o preec>ime,o desse cadas,ro<
'uadro 2
OBSERA!*O
Produ-o Nesses cadas,ros serão re9is,radas as carac,ers,icas ;sicas de prod-,osM ser= ecess=rio
Co,roe de Es,o0-e7 processo de co,ação7 9eração de ordem de compras7
Especifcação de Processos
a/aiar em cada caso o /e de de,a>ame,o a ser ado,ado7 e/ado em cosideração7 como ser= ;ei,o o co,roe de es,o0-e.
Para prod-,os des,iados ao imoii?ado 0-e ao serem comprados de/erão ser imoii?ados7 8 ori9a,rio 0-e os campos de !r-po de Co,as e !r-po de #es seGam preec>idos.
receime,o de o,as fscais7 i,e9ração pa,rimoia e açame,os co,=eis.
rea,rios e c-os7 como ,am8m a ic-são de o/os cadas,ros7 pois o sis,ema poder= ser parame,ri?ado para a-,ocompe,ar o ,imo /e.
E6empo< ..
51,51,5555551 #e,oeira
51,52,55555551 Rac
,e o preec>ime,o dos campos reacioados <
• A637uo-a de ISS por mu.ic3pio Permi,ir= 0-e o sis,ema co,roe a apicação da a0-o,a co;orme o m-icpio ode o ser/iço ;oi co,ra,ado o-
Processo de co,ação7 9eração de ordem de compras7 pre/is:es faceiras7 9eração de RPA7 9eração de o,as fscais a/-sas7 o,as fscais de ser/iços7 o,as fscais de ser/iço4ma,eriais7 açame,os co,=eis e 9eração a-,om=,ica das re,eç:es.
reai?ado.
• C8di9o da recei-a para INSS P Ser= -,ii?ado7 os ser/iços 0-e poss-rem e9isação especifca 0-e permi,a a apicação de -m perce,-a de ded-ção a ase de c=c-o do INSS des,acado o doc-me,o fsca.
o- ,omação de ser/iços.
• Cadas-ro de Co.dição de Pa9ame.-o Defe as re9ras -sadas a 9eração dos açame,os faceiros7 como pra?o7 mero de parceas7 i,er/ao e,re as parceas.
Foram ide,ifcados a9-s 5-6os de a,edime,o 0-e de/em correr peo Qor5oQ de compras7 por8m esses ão se eco,ram o escopo iicia do proGe,o7 por,ado serão is,ados a se9-ir o 'uadro " e pos,eriorme,e a A=ise do pessoa respos=/e pea impa,ação do !RC.
'uadro "
Cadas-ro de Produ-o/Ser4iços e #or.ecedor,
• Prod-,o4ser/iço $ possiii,ar a 9eração da soici,ação de compras o caso de ão e6is,ir o cadas,ro a ase de dados.
• Forecedor possiii,ar o processo de co,ação e de se-s s-se0-e,es7 0-ado o ;orecedor ão e6is,ir a #ase de Dados.
Não ;oi defido o 5-6o o 0-a o processo se9-ir=.
Fora do escopo iicia.
a6idação do cadas-ro de produ-o/Ser4iço e
• Prod-,o /erifcação do corre,o preec>ime,o dos campos reacioados
O S,ar, desse Qor5oQ7 aida ão ;oi defido
Fora do escopo iicia.
Especifcação de Processos
de c6ie.-e/<or.ecedor ,
i,e9ração pa,rimoia7 do preec>ime,o do campo de cassifcação fsca do prod-,o ori9a,rio para EFD PIS4COFINSB e /erifcação do campo de a,-re?a orçame,=ria4faceira7 para os prod-,os ori-dos do cadas,ro de is-mos do )O)S !es,ão de ProGe,os.
• Ser/iços /aidação do preec>ime,o dos campos reacioados a0-o,a de ISS por m-icpio7 cdi9o da recei,a para INSS o caso de aocação de pessoa e red-ç:es de ase de c=c-o do IRRF$PF4IRRF$P@ se >o-/er.
• Cie,e /erifcação dos campos< ome ;a,asia7 ra?ão socia7 CPF7 R!7 mero de depede,es7 acioaidade7 dados do cG-9e cie,es de empreedime,osB7 edereço pricipa7 e$mai7 de;a-, co,=i e dados ac=rios.
• Forecedores /erifcação de ,odos os aspec,os descri,os o -adro 17 is,ado a pa9ia '.
pea Casa )erra.
Foi propos,o Casa )erra 0-e iicie esse Qor5oQ peo comprador7 o9o aps a /erifcação de -ma soici,ação de compra pede,e.
Foi defido 0-e ,odas as e,apas desse Qor5oQ de/erão es,ar coc-das a,es dos doc-me,os fscais c>e9arem empresa NF de "a,8rias e Ser/iço7 NF de Imoii?ado7 RPA e NF A/-saB.
Apro4ação de 4e.da para SPE= .a 4erifcação de sa6do .o A6mo>ari<ado Ce.-ra6,
• Apro/ação de eda Qor5oQ de apro/ação do processo de /eda de mercadoriasB7 e6is,e,esB o amo6ari;ado ce,ra7 para empresas do 9r-po SPE.
Não ;oi defido o 5-6o o 0-a o processo se9-ir=.
Fora do escopo iicia.
Apro4ação de So6ici-ação de compras,
• Apro/ação de soici,ação Qor5oQ de apro/ação das soici,aç:es de compras7 9eradas peos depar,ame,os da empresa.
Não ;oi defido o 5-6o o 0-a o processo se9-ir=.
Fora do escopo iicia.
Apro4ação de compra por mapa de a6çadas,
• Apro/ação de compras por mapa de açadas Qor5oQ 0-e ecami>a a-,oma,icame,e -m a,edime,o para apro/ação7 aseado$se em re9ras defidas por mapeame,o de apro/aç:es por apro/ador7 /aor7 ce,ro de c-s,o e o-,ros.
Iiciame,e a Casa )erra ão poss-i apro/aç:es por /aor7 o 0-e carac,eri?aria iiciame,e apro/aç:es por apro/ador e por ce,ro de c-s,o.
Fora do escopo iicia.
Serão ci,ados o decorrer desse doc-me,o os 5-6os de Qor5oQ ide,ifcados de,ro do escopo iicia do proGe,o. O de,a>ame,o ser= ;ei,o a doc-me,ação do )O)S !es,ão de Reacioame,o com o Cie,e.
O processo de compra ;oi emasado7 modado em s-a 9rade maioria7 emasado$ se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S Soici,ação de Compra7 Co,ação7 Ordem de Compra7 Tor5oQ de Apro/ação de ComprasB.
1,1,1 So6ici-ação de Compras Nessa ;ase 8 ide,ifcada a ecessidade de a0-isição de mercadorias o- ser/iços7 sedo ;ei,o re9is,ro de,a>ado do prod-,o e da 0-a,idade ecess=ria. O processo de compras ser= -sado ,a,o para compras de ma,eria de cos-mo7 ser/iços e imoii?ado7 0-a,o para reposição4;ormação do es,o0-e das oras.
A soici,ação de compra se ori9iar= de ,rs ;o,es dis,i,as<
• TOTS O?ras e Pro@e-os So6ici-açes 9eradas a-ra4s do cro.o9rama a7uisi-i4o da o?ra
Especifcação de Processos
o proGe,o.
• TOTS Por-a6 So6ici-açes 9eradas a-ra4s de um por-a6 e?, o A,ra/8s do acesso i,ere,7 seGa por comp-,ador7 smar,p>oes7
,ae,s e o-,ros7 ser= poss/e7 a criação de soici,aç:es /ia por,a7 fcado a es,ado soici,ação de compras dispo/e em ,empo rea para o comprador aps a s-a fai?ação. A se9-raça desse processo 8 defida peo co,roe de o9i e se>a7 e pea eaoração de -ma re9ra de acessos a,ra/8s de perfs.
• TOTS )es-ão de Es-o7ue= Compras e #a-urame.-o So6ici-açes 9eradas dire-ame.-e .o ap6ica-i4o,
o As soici,aç:es de compra ,am8m poderão ,er se-s ip-,s dire,ame,e a apicação a,i/a. O co,roe de acesso aos mo/ime,os 8 ;ei,o a,ra/8s de perfs e do cadas,ro de -s-=rio7 por,a,o 8 ecess=rio 0-e e6is,a -m cri,erioso es,-do sore as dire,ri?es de acesso7 por depar,ame,o e por ;-cio=rio -s-=rio do sis,emaB.
a as i,e9raç:es co,=eis e faceiras.
1,1,1,1 #6u>o sis-mico de so6ici-ação de compras
Orde m
Soici,ação de Compras ia sis,ema o- Por,a TeB
N(O SI" N(O NAO SI" SI"
2 Soici,ação SI" N(O SI" N(O N(O N(O
N(O SI" N(O N(O N(O SI"
' Cadas,ro de Is-mos de ora.
SI" N(O SI" N(O N(O N(O
+ Cadas,ro de e Forecedores
SI" SI" N(O N(O N(O SI"
1,1,2 Co-ação Nes,a ;ase 8 ;ei,o o re9is,ro da composição da co,ação i,es e ;orecedoresB7 dos preços co,ados peos ;orecedores7 das e9ociaç:es reai?adas e são ;ei,os os c=c-os para defir o ;orecedor /ecedor.
Poderão ser re-idos i,es de di/ersas soici,aç:es e di/ersas coi9adas para compor -m processo de co,ação7 sedo respei,adas as 0-a,idades de cada i,em i;ormadas a re0-isição.
oM o9o7 some,e serão co,ados preços de ;orecedores cadas,rados.
De/erão ser re9is,rados os preços co,ados dos ;orecedores de cada i,em7 podedo essa coe,a ser ;ei,a por ;a67 e$mai o- pre<ere.cia6me.-e peo por,a de compra ic-do dire,ame,e peo ;orecedorB. O ;orecedor /ecedor poder= ser defido com ase a me6For o<er-a 96o?a6 o- me6For o<er-a por i-em. O respos=/e pea compra poder= i,er;erir a esco>a do ;orecedor /ecedor para apicar o-,ros cri,8rios7 como 0-aidade do i,em o- a9-ma >aiidade si9-ar7 por e6empo. Ao fa do processo ser= 9erado -m mo/ime,o com os i,es dosB ;orecedoresB /ecedoresB.
O processo de co,ação permi,e 0-e o comprador reai?e as co,aç:es para di/ersas coi9adas do 9r-po ao mesmo ,empo7 a,ra/8s do cocei,o de JCe,ra de ComprasK. A Ce,ra de Compra permi,e 0-e o comprador esco>a soici,aç:es de compras pede,es de di/ersas coi9adas di;ere,es7 e reai?e a coe,a de preços de ;orma 9oa para os i,es seecioados.
Especifcação de Processos
1,1," Apro4ação de Compra Essa ;ase s ocorrer= 0-ado ,odo o processo de co,ação ;or coc-do7 de ;orma a ;a/orecer a compra. As apro/aç:es serão co,roadas peo Qor5oQ de compras e ser= de,a>ado a doc-me,ação do )O)S !es,ão de Reacioame,o com o Cie,e.
1,2 PROCESSO RELACIONADO
1," FLUXOGRAMA DO SU!PROCESSO
Cadas-ro de Produ-os/Ser4iços
Cadas-ro de #or.ecedor
G Nome Descrição Tra.sação Opção P
Padrão E
Espec3fc a
Compras Cadas-ro de Produ-os
Icio do processo de cadas,ro de Prod-,o
N4A P S
2W Acessar cadas,ro e -scar prod-,o
O -s-=rio de/er= acessar o cadas,ro e pes0-isar peo ome do prod-,o
N4A P S
3W Prod-,o @= Cadas,rado
XSE SI"Y para +W
XSE N(OY para 'W
'W Reai?ar cadas,ro e cassifcação do prod-,o
Ic-ir o/o re9is,ro rea,i/o ao prod-,o7 com descrição7 -idades de co,roe e cassifcaç:es adicioais.
N4A P S
+W V ecess=ria a9-ma a,eração
V ecess=rio a,erar a9-ma i;ormação do prod-,o cadas,rado.
XSE SI"Y ir para W
XSE N(OY ir para 1WW
N4A P S
W A,erar Cadas,ro do prod-,o
A,erar o cadas,ro de prod-,os co;orme seGa ecess=rio
N4A P S
Codição do prod-,oH
XSE N(O Es,oc=/eY
N4A P S
Ic-ir i;ormaç:es especfcas do es,o0-e
Ic-ir i;ormaç:es adicioais ecess=rias para o co,roe do es,o0-e
N4A P S
[W I;ormação especifca para o imoii?ado
Ic-ir i;ormaç:es de i,e9ração< !r-po de Co,as e !r-po de #es
N4A P S
Prod-,o cadas,rado N4A P S
11W Fim Fim do processo de cadas,ro de prod-,os
N4A P S
Icio do processo de cadas,rame,o de ;orecedores
N4A P S
Acessar Cadas,ro de Cie,es4Foreced ores
Acessar /isão de ;orecedores e pes0-isar ;orecedor por ome o- CNP@]CPF
N4A P S
XSE SI"Y ir para +W
XSE N^OY ir para 'W
N4A P S
'W Cadas,rar o/o Cie,e4Forecedo r
Ic-ir -m o/o re9is,ro re;ere,e ao ;orecedor co,edo o m=6imo de i;ormaç:es poss/e.
N4A P S
+W V ecess=ria a9-ma a,eração
erifcar se 8 ecess=rio a,-ai?ar i;ormaç:es o cadas,ro do ;orecedor.
XSE SI"Y ir para W
XSE N(OY ir para \W
N4A P S
A,erar Cadas,ro de Cie,e4Forecedo r
Reai?ar a,-ai?ação de i;ormaç:es o cadas,ro de ;orecedores.
N4A P S
ZW Cie,e4Forecedo r dispo/e para -,ii?ação
Forecedor Cadas,rado
N4A P S
N4A P S
Icio do processo de Soici,ação de Compras.
N4A P S
Soici,ação da OraH
XSE SI"Y ir para 3W
XSE N(OY ir para 'W
N4A P S
3W Soici,ação de compra E9e>aria
A =rea de e9e>aria ir= 9erar as soici,aç:es a,ra/8s do )o,/s !es,ão de ProGe,os7 apoiado$se o croo9rama e6ec-,i/o da ora.
N4A P S
'W Soici,ação de compra Admiis,ra,i/a
Soici,ação de compra 9erada peos depar,ame,os admiis,ra,i/os.
N4A P S
Ori9em da Soici,açãoH
XSE Loca Y ir para ZW
N4A P S
W Remo,o A soici,ação ,er= s-a ori9em a,ra/8s do Por,a
N4A P S
ZW Loca
A soici,ação ,er= s-a ori9em a,ra/8s do< )o,/s !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o o- )o,/s !es,ão de ProGe,os.
N4A P S
XSE SimY ir para [W
XSE NãoY ir para 1WW
N4A P S
Processo de co,roe de es,o0-e
N4A P S
Dispo/e para co,ação.
11W Fim Fim do processo de soici,ação de compras.
N4A P S
Icio do processo de co,ação.
N4A P S
2W Compras$ Cadas,ro de Forecedores
A,ra/8s desse s-$ processo7 ser= reai?ada a cos-,a7 ic-são o- seeção dos ;orecedores 0-e irão par,icipar do processo de co,ação.
N4A P S
3W Seecioar I,es e ;orecedores 0-e irão compor a co,ação
De/erão ser seecioados os i,es das soici,aç:es de compra pede,es7 podedo ser -,ii?ados i,es de di/ersas soici,aç:es di;ere,es a mesma co,ação. )am8m de/erão ser seecioados os
N4A P S
'W Soici,ar orçame,os aos ;orecedores
E/iar aos ;orecedores por escri,o por,a de compras7 e$mai o- FAB.
N4A P S
+W Iserir orçame,os de ;orecedores
Re9is,rar o md-o de co,ação os /aores i;ormados peos ;orecedores.
N4A P S
W
Cac-ar "apa de Co,ação e ;orecedor /ecedor
E6ec-,ar a ro,ia de c=c-o do mapa compara,i/o de preços.
N4A P S
ZW Forecedor ecedor A,ede as NecessidadesH
erifcar se o ;orecedor cac-ado como /ecedor7 a,ede as ecessidades da empresa.
XSE SI"Y ir para [W
XSE N(OY ir para \W
N4A P S
\W
Seecioar ;orecedor /ecedor /ia i,er;ercia
Reai?ar i,er;ercia o processo de co,ação7 para a,erar o ;orecedor /ecedor da co,ação Por i,em o- de ,odos os i,esB. Ser= ori9a,rio i;ormar -m mo,i/o para reai?ação dessa i,er;ercia.
N4A P S
[W !erar "o/ime,o de Ordem de compra e e/iar para co,roadoria
!erar mo/ime,os de Ordem de Compra7 a par,ir da co,ação7 -sado o ;orecedor /ecedor em cada
N4A P S
N4A P S
Compras Apro4ação de Compras
1W Apro/ação de Compras
Dispoiii?ação do "o/ime,o o )O)S Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o.
N4A P S
2W A,edime,o ecami>ado para o apro/ador
A,edime,o ecami>ado para o apro/ador
N4A P S
A=ise do apro/ador N4A P S
'W Apro/ação
Compra Apro/adaH
N4A P S
+W Fiai?a A,edime,o
Apro/ador fai?a o a,edime,o com o s,a,-s de apro/ado
N4A P S
W Ecami>ame,o da Ordem de compra
O comprador ecami>a a ordem de compra para osB ;orecedor esB /ecedores
N4A P S
ZW
Ecami>ame,o do a,edime,o para so-ção das pedcias
O apro/ador ir= ecami>ar o a,edime,o para =rea admiis,ra,i/a respos=/e pea so-ção das pedcias.
N4A P S
\W A=ise das pedcias
A =rea admiis,ra,i/a respos=/e pea so-ção ir= aaisar e s-9erir o- ão -ma so-ção.
N4A P S
1WW E6is,e so-ção para pedciaH
E6is,e so-çãoH
N4A P S
11W Ecami>a a,edime,o para coc-são
Ecami>a a,edime,o para coc-são.
N4A P S
Fiai?a a,edime,o como ão apro/ado.
N4A P S
13W Coc-ir "o/ime,o
Coc-i mo/ime,o de Apro/ação de Compra como ão a,edido.
N4A P S
N4A P S
Re6a-8rio Descrição Come.-Jrios
Soici,ação de Orçame,o
Form-=rio co,edo os i,es 0-e comp:em -ma co,ação7 0-e ser= e/iado para soici,ar orçame,o aos ;orecedores.
Rea,rio padrão ocai?ado o "e- Rea,rios.
"apa de Co,ação
Rea,rios com os i,es 0-e comp:e a co,ação7 demos,rado os preços orçados por cada ;orecedor e o ;orecedor /ecedor da co,ação.
Rea,rio padrão ocai?ado o "e- Rea,rios.
1,",2 I.-er<aces I.-er<ace Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
Não se Apica
Especifcação de Processos
2 RECE#I"EN)O DE "ERCADORIA 4 SERI%O Nesse s-$processo 8 reai?ado o re9is,ro das o,as fscais de e,rada de ma,eria o- ser/iço7 receidas peas =reas admiis,ra,i/a4faceira. Poderão ser iseridos doc-me,os ori9iados do processo de compras a,ra/8s do receime,o do pedido de compras7 doc-me,os reacioados a compras ;ei,as dire,ame,e sem -,ii?ação do s-$processo de ComprasB7 doc-me,os receidos dire,ame,e as =reas re;ere,e a o-,ros ,ipos de pa9ame,os.
São prre7uisi-os para o processo de Receime,o de "ercadoria4Ser/iço7 o caso de doc-me,os de e,rada 0-e ão se ori9iaram do processo de compras E,radas Dire,asB<
• Cadas-ro de produ-os de,a>ado o s-$processo de ComprasM
• Cadas-ro de #or.ecedores de,a>ado o s-$processo de ComprasM
• Cadas-ro de Co.dição de Pa9ame.-o de,a>ado o s-$processo de ComprasM
Para casos assim7 0-ado ão e6is,e Pedido de Compras7 8 ecess=rio ic-ir ,odas as i;ormaç:es ori9a,rias7 a saer< Prod-,os7 Forecedores7 Ce,ro de C-s,o7 Na,-re?a Orçame,=ria4Fiaceira e Forma de Pa9ame,o.
-ado >o-/er -m Pedido de Compras pede,e para ser /ic-ado o,a fsca7 as i;ormaç:es prese,es o Pedido de Compras serão copiadas para o mo/ime,o da NF7 sedo ecess=rio cofrmar as 0-a,idades e /aores dos i,es receidos7 e compeme,ar as i;ormaç:es especfcas do doc-me,o7 como Nmero da NF e Da,a de Emissão. Nesse caso7 ,a,o ;orecedor 0-a,o prod-,os G= es,arão cadas,rados.
Aps a e,rada da No,a Fisca a empresa7 ser= 9erado -m o/o a,edime,o para o 0-e receedor possa i;ormar os dados re;ere,es JA/aiação de -aidadeK. Serão 9eradas ,odas as i,e9raç:es es,o0-e7 faceira7 co,=i e fsca7 se ;or o casoB some,e aps a No,a Fisca ser de ;a,o receida o sis,ema.
As pricipais operaç:es de e,radas ide,ifcadas o e/a,ame,o são is,adas aai6o7 ic-ido o de,a>ame,o de s-as pricipais carac,ers,icas<
2,1 PROCESSO RELACIONADO
2,1,1 No-as #iscais de Mercadoria
Especifcação de Processos
de soici,aç:es das oras7 de/er= ser oser/ado o preec>ime,o dos campos< proGe,o7 ,are;a e a,-re?a orçame,=ria4faceira.
2,1,2 No-as #iscais de Imo?i6iKado
Para 0-e as o,as fscais re;ere,es compra de A,i/o Imoii?ado ,e>am s-a i,e9ração7 e,re o )O)S !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o e o )O)S !es,ão Pa,rimoia ;-cioado corre,ame,eM 8 ecess=rio 0-e os campos J!r-po de Co,as Co,=iK e J!r-po de #emK es,eGam preec>idos para ,odos os cadas,ros de prod-,os 0-e serão imoii?ados. Aps o preec>ime,o desses campos pea Co,aiidade7 a mesma acessar= o )O)S !es,ão Pa,rimoia e ;ar= a i,e9ração de ,odos os es cos,a,es a o,a fsca7 cofrmado a i,e9ração dos es e a s-a corre,a ade0-ação aos modes de co,roe pa,rimoiais.
2,1," E.-rada de No-as #iscais de Ser4iço/Produ-o O c=c-o das re,eç:es e ,ri-,aç:es ser= i;ormado o açame,o das o,as fscais para corre,a 9eração dos /aores faceiros. Serão dispoiii?ados os se9-i,es ,ri-,os e re,eç:es7 0-e ocorrerão some,e 0-ado se ,ra,ar de ser/iço<
• ISSM
• INSSM
• IRRF e7
• Co,ri-iç:es Sociais '7+_ PIS ` W7+_7 COFINS ` 3_ e CSLL ` 1_B.
A Casa )erra E9e>aria7 poder= reai?ar compras as ocaidades ode o ;orecedor emi,ir= as o,as fscais a,ra/8s de s-as fiais. Nes,e caso7 o mome,o do receime,o da o,a o sis,ema7 de/er= ser a,erado para o ;orecedor da o,a fsca e7 se o ;orecedor ão es,i/er cadas,rado7 ser= ecess=rio 0-e o seGa ;ei,o. No mo/ime,o de o,a fsca ode o parme,ro Co,roa ase de CNP@7 esse de/er= es,ar marcado.
2,1,% RPA Reci?o de Pa9ame.-o a Au-L.omo
Especifcação de Processos
o )o,/s !es,ão Fiaceira. Serão dispoiii?adas as se9-i,es re,eç:es o mo/ime,o de RPA<
• INSS Ser= cac-ado com ase a ,aea pro9ressi/aM
• IRRF Ser= cac-ado com ase a ,aea pro9ressi/a e7
• ISS A0-o,a i;ormada o cadas,ro do ser/iço.
O processo de receime,o dos doc-me,os fscais ;oi modado7 emasado$se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S #rasia. Se9-e aai6o7 par,e de ci,ação re;ere,e ao processo de No,a Fisca Ordem de compra7 Tor5oQ de A/aiação de -aidadeB. No decorrer des,e doc-me,o poderão e6is,ir o-,ras ci,aç:es desse parecer7 desde 0-e o processo em 0-es,ão poss-a a9-m emasame,o o parecer ,8cico.
1...as o,as fscais NFsB de ma,eriais ad0-iridos para oras co,i-am sedo co;eridas peo amo6ari;e de cada ora. Ee co;ere o ma,eria e a NF de acordo com o pedido de compras re9is,rado o sis,ema. Caso /erif0-e a9-ma di/er9cia7 ee e,ra em co,a,o com o Dep,o de Compras e7 es,e dep,o e9ocia as di/er9cias com o ;orecedor. Caso es,eGa ,-do corre,o7 o Amo6ari;e re9is,ra a NF o sis,ema a par,ir do receime,o do Pedido de Compras pede,e. Em se9-ida7 o sis,ema ir= disparar -m Qor5oQ para 0-e o Amo6ari;e reai?e a a/aiação de 0-aidade do ma,eria receido. Lo9o aps7 ee de/er= ecami>ar a NF para o Dep,o de Compras.
O Dep,o de Compras de/er= co;erir a NF açada peo Amo6ari;ado e reai?ar a a/aiação de 0-aidade da compra. Depois7 de/er= ecami>ar a NF e oe,o ao Dep,o Fiaceiro para pro/idcias de pa9ame,o.
E,edemos 0-e a NF ão precisa passar o/ame,e pea a-,ori?ação do apro/ador7 /is,o 0-e7 o Pedido de Compras 0-e ori9io- a NF G= passo- por es,a apro/ação e ,odas as i;ormaç:es do mesmo G= ;oram co;eridas a,eriorme,e. Recomedamos ,am8m 0-e a a/aiação de 0-aidade reai?ada peo Amo6ari;ado e peo Dep,o de Compras seGa reai?ada a,ra/8s de Qor5oQ7 -,ii?ado o )O)S !es,ão do Reacioame,o com o Cie,e R" A9iisB. O mo/ime,o de No,a Fisca de/er= disparar as d-as ocorrcias de a/aiação. A m8dia do ;orecedor poder= ser o,ida a,ra/8s de rea,rios.
Os o-,ros ,ipos de NFs ma,eriais ão es,oc=/eis7 cos-mo7 esB se9-irão o mesmo 5-6o descri,o acima7 por8m7 a ic-são ser= ;ei,a peo Dep,o de Compras. E,edemos 0-e as NFs de Ser/iço ão precisarão passar pea co;ercia do Dep,o Co,=i es,e mome,o7 pois ,odas as re9ras ,ri-,=rias podem ser parame,ri?adas7 de ;orma 0-e a ,ri-,ação seGa ic-da a-,oma,icame,e o açame,o.
Especifcação de Processos
Para o processo de A/aiação de -aidade7 o cie,e soici,o- a criação de a9-m mecaismo para 0-e ;osse poss/e a iserção desses dados o ERP. A s-9es,ão propos,a ser= descri,a a "I)W' Aaise de !AP7 por ão ;a?er par,e do escopo iicia co,ra,ado.
2,2 PROCESSO RELACIONADO
• Pedido de Compras
Rece?ime.-o de Mercadorias/Ser4iços
Padrão E
Espec3fc a
Compras Rece?ime.-o de Mercadorias/Ser4iços
doc-me,os receidos
Icio do s-$processo de receime,o de o,as fscais de ma,eriais e ser/iços
N4A P S
erifcar Pedido de Compra pede,e. N4A P S
3W A0-isição de ma,eria para
ora
XSE SI"Y ir para ZW
XSE N(OY ir para 'W
N4A P S
Pede,e e marcar I,es
receidos
Depar,ame,o de compras seecioa o pedido de compra pede,e.
N4A P S
NF em co;ormidade com o pedido de comprasH
XSE SI"Y ir para W
XSE N(OY ir para 11W
N4A P S
Re9is,rar a NF o sis,ema $ a,ra/8s do
receime,o do Pedido de Compras.
O comprador re9is,ra a o,a fsca a,ra/8s do receime,o do pedido de compra pede,e.
N4A P S
ZW Seecioar Pedido de Compras
Pede,e e marcar I,es
O amo6ari;e da ora seecioa o pedido de compra pede,e e marca os i,es 0-e es,ão sedo e,re9-es.
N4A P S
receido e a o,a fsca de acordo com o
pedido de compras
re9is,rado o sis,ema.
O amo6ari;e de/e co;erir o ma,eria receido e a o,a fsca de acordo com o pedido de compras re9is,rado o sis,ema.
N4A P S
co;ormidade com o pedido de comprasH
"a,eria e NF em co;ormidade com o pedido de comprasH
XSE SI"Y ir para 12W
XSE N(OY ir para 1WW
N4A P S
1WW E,rar em co,a,o com o Dep,o de Compras.
O amo6ari;e e,ra em co,a,o com o Dep,o de Compras7 para dea,ar os proemas ocorridos o receime,o da NF.
N4A P S
1W2 Compras reso/e o a,o4c-r,ssimo pra?o asB di/er9ciasBH
O Amo6ari;e a9-arda a9-s is,a,es para 0-e Compras reso/a e ee proceda ao receime,oM 8 reso/ida a di/er9ciaH XSE SI"Y ir para 12W
XSE N(OY ir para 1W'
N4A P S
1W' A mercadoria ão 8
receida e o PC co,i-a em aer,o
O Amo6ari;e iera o e,re9ador da mercadoria i;ormado ao Compras 0-e a mesma ão ;oi receida por J;a,a o- desacordo com o PCK
N4A P S
11W
E,rar em co,a,o com o ;orecedor e e9ociar as
di/er9cias.
O depar,ame,o de Compras e,ra em co,a,o com o ;orecedor e e9ocia as di/er9cias.
N4A P S
Re9is,rar a NF o sis,ema $ a,ra/8s do
receime,o do Pedido de Compras.
O amo6ari;e Re9is,ra a NF o sis,ema $ a,ra/8s do receime,o do Pedido de Compras.
N4A P S
Preec>er a a/aiação de 0-aidade 9erada
a,ra/8s de Qor5oQ o )o,/s !es,ão do
Reacioame,o com o Cie,e R" A9iisB.
O amo6ari;e preec>e a a/aiação de 0-aidade7 dispo/e o a,edime,o 9erado a-,oma,icame,e. V o amo6ari;e 0-em preec>eH Não 8 o e,re9ador prepos,o do ForecedorHB
N4A P S
Ecami>ar a No,a Fisca NFB ao Dep,o de
Compras para co;ercia.
O amo6ari;e e/ia a NF para o depar,ame,o de Compras7 para co;ercia.
N4A P S
re9is,rada o sis,ema.
O depar,ame,o de compras co;ere a NF re9is,rada o sis,ema.
N4A P S
Preec>er a a/aiação de 0-aidade 9erada
a,ra/8s de Qor5oQ o )o,/s !es,ão do
Reacioame,o com o Cie,e R" A9iisB.
O comprador preec>e a a/aiação de 0-aidade 9erada a,ra/8s de Qor5oQ o )o,/s !es,ão do Reacioame,o com o Cie,e R" A9iisB. Essa a/aiação da -aidade de JCompras4Receime,o do ma,eriaK ão de/eria ser a/aiada peo Forecedor4E,re9ador do ma,eriaH e,edo 0-e 8 isso 0-e ;aa o pe,imo par=9ra;o do i,em 2.1 e o ,imo par=9ra;o do i,em 2.1.'7 aps a o,a dos cos-,ores Daiee ". de Oi/eira !imee? e Faio *eri0-e Pa? de So-saB
N4A P S
1ZW
Ecami>a a o,a fsca e o oe,o ao
faceiro para pro/idcias de
pa9ame,o.
O comprador ecami>a a o,a fsca e o oe,o ao faceiro para pro/idcias de pa9ame,o.
N4A P S
1\W Fim Fim do processo de receime,o de o,as fscais de ma,eriais4ser/iços.
N4A P S
Re6a-8rio Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
Não se Apica
Especifcação de Processos
3 FA)URA"EN)O No s-$processo de <a-urame.-o serão 9erados os mo/ime,os de sada de eda de "ercadoria e pres,ação de ser/iços.
Serão pr8$re0-isi,os para o s-$processo de ;a,-rame,o os se9-i,es cadas,ros<
• Cadas-ro de C6ie.-es Recomeda$se 0-e o cadas,ro de cie,es seGa re/isado e iserido o/ame,e.
• Cadas-ro de Produ-os Aem das i;ormaç:es de,a>ado o s-$ processo de Compras. Serão ori9a,rias as i;ormaç:es adicioais e6i9idas para corre,a 9eração de No,as Fiscais de /eda.
• C#OP HNa-ureKas de Operação O cadas,ro de a,-re?as de operação de/er= ser ;ei,o para possiii,ar a emissão de o,as fscais e para corre,o ;-cioame,o da EFD PIS4COFINS.
",1 Fatramento 'e Ser(i)os
O processo de emissão de doc-me,os fscais ;oi modado7 emasado$se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S #rasia. Se9-e aai6o7 par,e de ci,ação re;ere,e ao processo de emissão de No,a Fisca No,a Fisca de Fa,-rame,oB. No decorrer des,e doc-me,o poderão e6is,ir o-,ras ci,aç:es desse parecer7 desde 0-e o processo em 0-es,ão poss-a a9-m emasame,o o parecer ,8cico.
2Iiciame,e a co,aiidade o- o depar,ame,o respos=/e de/er= re9is,rar os co,ra,os o )O)S !es,ão de Es,o0-es7 Compras e Fa,-rame,o R" N-ce-sB. No rec-rso de co,ra,os a9-mas modaidades de ;a,-rame,o podem ser -,ii?adas< JmediçãoK7 JperidicoK co,ra,os com parceas f6as e ão peridicas co,ra,o com parcea ica. -ado o co,ra,o ;or por medição7 as mediç:es peridicas de/erão ser re9is,radas o co,ra,o. Soici,aç:es de Fa,-rame,o serão 9eradas a par,ir da modaidade de ;a,-rame,o esco>ida. Es,as soici,aç:es poderão 9erar açame,os de pre/isão faceira para o )O)S !es,ão Fiaceira R" F-6-sB. Periodicame,e es,as soici,aç:es serão receidas para -m mo/ime,o de No,a Fisca de Fa,-rame,o 0-e por s-a /e?7 ir= 9erar a i,e9ração faceira7 co,=i e fsca. A8m disso7 o ;orm-=rio de o,a fsca ser= impresso a par,ir des,e mo/ime,o. Para ;acii,ar o processo de impressão das o,as fscais7 s-9erimos a -,ii?ação de ;orm-=rio co,-o.
2 Solução proposta em parecer técnico desenvolvido pelos arquitetos de solução TOTVS: Daniele M. de Oliveira Gimene e !a"io #enrique $a de
Sousa em setem"ro de 2%11.
Especifcação de Processos
",% DESCRI"$O DETAL%ADO DO SU!PROCESSO G Nome Descrição Tra.sação Opção
P Padrão
E Espec3fc
Cadas-ro de C6ie.-es
Necessidade de Cadas,rar Cie,e4Forecedo r
Icio do processo de cadas,rame,o de Cie,es
N]A P S
Acessar Cadas,ro de Cie,es4Foreced ores
Acessar /isão de cie,es e pes0-isar ;orecedor por ome o- CNP@]CPF
N]A P S
XSE SI"Y ir para +W
XSE N(OY ir para 'W
N]A P S
'W Cadas,rar o/o Cie,e4Forecedo r
Ic-ir -m o/o re9is,ro re;ere,e ao cie,e co,edo o m=6imo de i;ormaç:es poss/eis.
N]A P S
+W V ecess=ria a9-ma a,eração
erifcar se 8 ecess=rio a,-ai?ar i;ormaç:es o cadas,ro do cie,e.
XSE SI"Y ir para W
XSE N(OY ir para \W
N]A P S
A,erar Cadas,ro de Cie,e4Forecedo r
Reai?ar a,-ai?ação de i;ormaç:es o cadas,ro de cie,e
N]A P S
ZW Cie,e4Forecedo r dispo/e para -,ii?ação
Cie,e Cadas,rado N]A P S
Icio do processo de ;a,-rame,o de ser/iços.
N]A P S
2W Re9is,ro de co,ra,o
Co,aiidade re9is,ra o co,ra,o de pres,ação de ser/iço o )o,/s !es,ão de Es,o0-es7 Compras e Fa,-rame,o R" N-ce-sB
N]A P S
Receime,o por mediçãoH
XSE SI"Y ir para 'W
XSE N(OY ir para +W
N]A P S
Re9is,rar as mediç:es mesais o co,ra,o.
N]A P S
+W !erar as Soici,aç:es de Fa,-rame,o.
!erar as Soici,aç:es de Fa,-rame,o7 essa poder= ser ;ei,o peo )o,/s !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o o- peo )o,/s !es,ão de ProGe,os.
N]A P S
W Pre/isão faceira
!eração da pre/isão faceira7 peo co,ra,o7 0-ado ão ;or do ,ipo J"ediçãoK o- pre/isão faceira 9erada por co,ra,os peridicos.
N]A P S
Co,aiidade reai?a a emissão da NF.
N]A P S
\W Emissão da NF Emissão de rea,rio7 em ;orm-=rio co,i-o.
N]A P S
[W I,e9ração faceira
Laçame,os 9erados a-,oma,icame,e o )o,/s !es,ão Fiaceira7 a,ra/8s da codição de pa9ame,o.
N]A P S
N]A P S
11W I,e9ração fsca !eração dos açame,os fscais de ;orma o$ie.
N]A P S
12W Fim Fim do processo de emissão de doc-me,o fsca.
N]A P S
",( INFORMA"#ES DO PROCESSO
Re6a-8rio Descrição Come.-Jrios
",(,2 I.-er<aces I.-er<ace Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
",(," Co.4ersão Co.4ersão Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
Especifcação de Processos
' CON)ROLE DE ES)OUE A !es,ão de "a,eriais cosis,e da /isão macro do 5-6o de re0-isição4a0-isição de prod-,os es,oc=/eis a compa>ia7 mo,i/ada peas ecessidades de s-prime,o de ma,eriais apicados a reai?ação das a,i/idades meio e4o- fm.
O processo de co,roe de es,o0-e ;oi modado em s-a 9rade maioria7 emasado$ se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S #rasia. Se9-e aai6o7 par,e de ci,ação re;ere,e ao processo de co,roe de es,o0-e. No decorrer des,e doc-me,o poderão e6is,ir o-,ras ci,aç:es desse parecer7 desde 0-e o processo em 0-es,ão poss-a a9-m emasame,o o parecer ,8cico.
%,1 Esto*e 3...os -s-=rios re9is,rarão s-as re0-isiç:es de ma,eriais
dire,ame,e o sis,ema7 a,ra/8s do Por,a )O)S. Es,as re0-isiç:es parecerão a-,oma,icame,e como pede,es para o Amo6ari;ado das Oras. Caso e6is,a o ma,eria em es,o0-e7 o amo6ari;e de/er= e,re9=$o e ai6ar a re0-isição 9erado a-,oma,icame,e -ma ai6a de es,o0-e dos prod-,os e,re9-es. Caso co,r=rio7 o amo6ari;e de/er= 9erar -ma Soici,ação de Reposição a par,ir da re0-isição de ma,eriais7 sem ecessidade de redi9i,açãoB. Es,a soici,ação ser= aaisada peo Amo6ari;ado Ce,ra. Caso e6is,a o ma,eria dispo/e o Amo6ari;ado Ce,ra7 es,e de/er= ,ras;erir os prod-,os para o es,o0-e soici,a,e. Caso co,r=rio7 de/er= 9erar -ma Soici,ação de Compras.
A Soici,ação de Compras aparecer= a-,oma,icame,e para o se,or respos=/e Dep,o de ComprasB para reai?ação do processo de a0-isição G= descri,o o ,pico JProcesso de ComprasKB. Ao dar e,rada a NF7 a-,oma,icame,e o es,o0-e dos prod-,os a-me,ar=. E,ão7 o amo6ari;e de/er= e,re9ar o ma,eria ao soici,a,e e ai6ar a re0-isição 0-e co,i-o- pede,e desde o icio do processo.
A reai?ação de i/e,=rios peridicos 8 ;-dame,a para /erifcar a e;e,i/idade do co,roe de es,o0-es. S-9erimos 0-e os i/e,=rios seGam reai?ados iiciame,e em i,er/aos de 3 em 3 meses. Es,es i/e,=rios de/erão ser ;ei,os o sis,ema e os poss/eis aG-s,es de/erão ser de/idame,e ide,ifcados7 re9is,rados e pricipame,e G-s,ifcados.
Para co,roar o es,o0-e mimo dos prod-,os esseciais7 o Corpore R" poss-i -m rec-rso c>amado Ress-prime,o. Es,e rec-rso a,ede per;ei,ame,e e a-,oma,i?a ,odo es,e co,roe7 9ara,ido 0-e ão ocorram ;a,as des,es prod-,os. A8m disso7 com -m >is,rico cof=/e de cos-mo em ,oro de 12 mesesB7 as /ari=/eis do Ress-prime,o po,o de pedido7 es,o0-e m=6imo7 es,o0-e mimo7 o,e ecomico de compraB podem ser parame,ri?adas para aG-s,e a-,om=,ico7 com ase o >is,rico de e,radas e sada de cada prod-,o.
& Solução proposta em parecer técnico desenvolvido pelos arquitetos de solução TOTVS: Daniele M. de Oliveira Gimene e !a"io #enrique $a de
Sousa em setem"ro de 2%11.
Especifcação de Processos
Recomedamos aida 0-e os Amo6ari;ados das Oras e o Amo6ari;ado Ce,ra so;ram a-di,orias peridicas7 mesmo 0-e es,as a-di,orias seGam ;ei,as i,erame,e. Nes,as a-di,orias rea,rios de sados de prod-,os em es,o0-e7 re9is,ros de i/e,=rios7 >is,ricos de cos-mo7 podem ser e6i9idos do amo6ari;e.
V ecess=rio 0-e o Dep,o de E9e>aria defa 0-ais prod-,os serão co,roados o orçame,o das oras7 pois es,as si,-aç:es as Soici,aç:es de Compras de/erão ser 9eradas peo Dep,o de E9e>aria7 a par,ir do )O)S Oras e ProGe,os e ão peo Amo6ari;ado.
%,1,1 E.-rada de Es-o7ue A e,rada de sado em es,o0-e ser= ;ei,a a,ra/8s do açame,o das o,as fscais. Os de,a>es sore e,radas de No,as Fiscais de "a,eria em Es,o0-e ;oram descri,os a,eriorme,e o S-$processo de Receime,o de "a,eriais4Ser/iços.
Ser= ecess=rio reai?ar -ma e,rada iicia do sado de es,o0-e a,-a para iiciar o co,roe de es,o0-e a par,ir da impa,ação do sis,ema.
%,1,2 Bai>a de Es-o7ue Esse mo/ime,o receer= ,odas as soici,aç:es des,iadas ao ress-prime,o de ma,eriais de escri,rio7 ma,eria apicado e o-,ros 0-e por s-a /e? poss-em sado o es,o0-e. )odas as soici,aç:es serão apreciadas peo amo6ari;e respos=/e7 o 0-e cosis,e di?er 0-e ser= ;ei,a -ma pr8$aaise dos sados e6is,e,es de ,odos os ma,eriais soici,ados7 possiii,ado assim a e,re9a ,o,a do ma,eria7 0-e o sado de es,o0-e 8 i9-a o- maior do 0-e a 0-a,idade soici,ada7 em como o ecami>ame,o para o Qor5oQ de compras 0-ado o sado do ma,eria o es,o0-e ão a,eder o- a,eder parciame,e a soici,ação7 se ão e6is,ir a ecessidade do ress-prime,o ,o,a o caso do a,edime,o parciaB o amo6ari;e poder= coc-ir a soici,ação com os i,es 0-e ão ;oram a,edidos7 decidido assim ão e/i=$os para o Qor5oQ de compra.
%,2 Esto*e 'e Material 'e O+ra
As oras ;arão o co,roe do es,o0-e dos ma,eriais -,ii?ados em se-s proGe,os. Esse co,roe ser= ;ei,o por Loca de Es,o0-e7 ode ,a,o a e,rada em es,o0-e de ,ais is-mos como a ai6a e,re9a de is-mos para ser -sado a oraB de/erão ser i;ormados o Loca de Es,o0-e7 ce,ro de c-s,o7 proGe,o e ,are;a.
*oGe7 ão e6is,e co,roe de es,o0-e do amo6ari;ado da admiis,ração.
Especifcação de Processos
%,2,1 E.-rada de Es-o7ue A e,rada de sado em es,o0-e ser= ;ei,a a,ra/8s do açame,o das o,as fscais. Os de,a>es sore e,radas de No,as Fiscais de "a,eria em Es,o0-e ;oram descri,os a,eriorme,e o S-$processo de Receime,o de "a,eriais4Ser/iços.
Ser= ecess=rio reai?ar -ma e,rada iicia do sado de es,o0-e a,-a para iiciar o co,roe de es,o0-e a par,ir da impa,ação do sis,ema.
%,2,2 Bai>a de Es-o7ue A ai6a de es,o0-e ocorrer= o mome,o 0-e o amo6ari;e a,eder as soici,aç:es de es,o0-e pede,es7 as 0-ais de/erão ser co,roadas peo croo9rama do proGe,o. V de e6,rema impor,cia 0-e a e,re9a do ma,eria os campos< proGe,o7 ce,ro de c-s,os7 a,-re?a orçame,=ria4faceira es,eGam preec>idos.
%,2," I.4e.-ario Es,e s-$processo ,em como oGe,i/os re9is,rar o i/e,=rio ;sico e possiii,ar o acer,o do es,o0-e /ir,-a co,roado peo sis,ema.
A-ame,e7 ser= impresso -m rea,rio com ,odos os i,es do amo6ari;ado para co,a9em. O respos=/e peo amo6ari;e e;e,-ar= a co,a9em ;sica do es,o0-e. Cada i,em de/er= ser co;erido com o sado cos,a,e o sis,ema. E/e,-ais des/ios de/erão ser /erifcados e corri9idos para o re9is,ro do i/e,=rio.
%,2,% No-a fsca6 de 4e.da HA6mo>ari<ado Ce.-ra6 Foi ide,ifcado 0-e ão ser= ecess=rio o processo de ,ras;ercia de prod-,os em es,o0-e e,re fiais7 pois os es,o0-es serão co,roados por SPE e essa ão poss-ir= fia. No e,a,o e6is,ir= a ,ras;ercia e,re as SPEs o- e,re SPEs e o Amo6ari;ado Ce,ra. Para a,eder esse processo ser= emi,ido -ma o,a fsca de /eda de mercadoria7 por se ,ra,ar de ,rasação e,re empresas dis,i,as.
%," PROCESSO RELACIONADO
• Co,roe de Es,o0-e
I.4e.-Jrio
Especifcação de Processos
%,( DESCRI"$O DETAL%ADO DO SU!PROCESSO G Nome Descrição Tra.sação Opção
P Padrão
E Espec3fc
Co.-ro6e de Es-o7ue
Icio do s-$processo de re0-isição de ma,eriais4is-mos.
N]A P S
POR)AL )O)S.
As re0-isiç:es poderão ser ;ei,as a,ra/8s do por,a Qe o- peo )o,/s !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o.
N]A P S
N]A P S
'W
E,re9ar o ma,eria soici,ado e ai6ar a re0-isição o sis,ema.
O amo6ari;e e,re9a o ma,eria soici,ado e ai6a a re0-isição o sis,ema.
N]A P S
N]A P S
W Imprimir a Fic>a de Sada
Imprimir a-,oma,icame,e a par,ir do sis,emaB a Fic>a de Sada de Es,o0-e.
N]A P S
ZW Fic>a de Sada Rea,rio de sada de es,o0-e.
N]A P S
\W Re0-isição de ma,eria
!erar -ma Soici,ação de Reposição ,am8m ee,ricaB a par,ir da Re0-isição de "a,eriais sem ecessidade de redi9i,açãoB.
N]A P S
[W Amo6ari;ado Ce,ra
Amo6ari;ado Ce,ra aaisa o sado dos i,es i,e9ra,es da re0-isição de ma,eriais.
N]A P S
E6is,e ma,eria o Es,o0-e Ce,raH
XSE SI"Y ir para 12W
XSE N(OY ir para 11W
N]A P S
11W Soici,ação de Compras
Amo6ari;e 9era -ma soici,ação de compras para o depar,ame,o de compras7 com os i,es 0-e ão poss-am sado.
N]A P S
12W Emissão de NF de eda
Emissão de o,a fsca de /eda para 0-e seGa poss/e ,rasi,ar com a mercadoria. A emissão da NF se ;ar= ecess=ria 0-ado a ,rasação ;or e,re SPEs o- e,re SPEs e a >odi9.
N]A P S
Processo de Compras N]A P S
1'W Amo6ari;e Aps o processo de compras7 o amo6ari;e receer= a o,a fsca7 a 0-a ser= ;r-,o de -ma o- mais Ordem de Compra pede,e re9is,rada peo Depar,ame,o de
N]A P S
Compras.
1+W "a,eria em co;ormidade com o PC e a NFH
"a,eria em co;ormidade com a Ordem de Compra e a NFH
XSE SI"Y ir para 1ZW
XSE NãOY ir para 1W.
N]A P S
E,rar em co,a,o como depar,ame,o de compras
O amo6ari;e e,rar= em co,a,o com o Dep,o de Compras para 0-e as di/er9cias seGam e9ociadas com o ;orecedor.
N]A P S
1ZW Receer "a,eria Receer o ma,eria e re9is,rar a NF o sis,ema.
N]A P S
1\W A-me,o de Es,o0-e
A-me,o a-,om=,ico do sado de es,o0-e para os i,es receidos a o,a fsca.
N]A P S
1[W E/iar a NF para o Dep,o Co,=i.
E/iar a NF para o Dep,o Co,=i.
N]A P S
O amo6ari;e ir= /erifcar as re0-isiç:es pede,es.
N]A P S
21W Fim Fim do s-$processo de co,roe de es,o0-e.
N]A P S
1W Necessidade de emissão de No,a Fisca
Icio do processo de emissão de o,a fsca de /eda de mercadoria.
N]A P S
2W erifca soici,ação de ma,eria
O amo6ari;e do Amo6ari;ado Ce,ra /erifca /ia e$mai o-
N]A P S
3W E6is,e SadoH
N]A P S
'W Emi,e No,a Fisca co,ra a SPE soici,a,e
O amo6ari;e do Amo6ari;ado Ce,ra emi,e No,a Fisca co,ra a SPE soici,a,e.
N]A P S
+W I;orma o soici,a,e 0-e ão e6is,e sado
O amo6ari;e i;orma ao soici,a,e7 /ia emai o- ;a67 o 0-e ão e6is,e sado.
N]A P S
Impressão de No,a Fisca
N]A P S
I,e9ração Fiaceira N]A P S
\W I,e9ração Co,=i
I,e9ração Co,=i N]A P S
[W Fim Fim do processo de emissão de doc-me,o fsca.
N]A P S
1W Necessidade de reai?ar i/e,ario
Icio do s-$processo de Co,roe de Es,o0-e I/e,ario.
N]A P S
2W Emi,e rea,rio para co,a9em
!erar a fc>a ;sica faceira Rea,rio de Sados e aores do Es,o0-eB
N]A P S
E;e,-ar a co,a9em ;sica dos prod-,os em es,o0-e.
N]A P S
'W Co;erir com o sado cos,a,e o sis,ema
Co;ro,ar o sado do rea,rio fc>a ;sica faceira com as 0-a,idades ide,ifcadas a co,a9em do es,o0-e.
N]A P S
corri9ir e/e,-ais des/ios
di/er9cias e,re o sado do sis,ema e o e/a,ado a co,a9em do es,o0-e7 de/erão ser ,ra,as as correç:es ecess=rias.
W Re9is,rar i/e,=rio
Re9is,rar a co,a9em ;sica cose9-ida d-ra,e a e6ec-ção do i/e,ario ;sico.
N]A P S
!erar "o/ime,os de Acer,o de I/e,ario
!erar os mo/ime,os de acer,o7 a par,ir das di;ereças e,re o sado do sis,ema e a co,a9em ;sica.
N]A P S
\W Fim Icio do s-$processo de Co,roe de Es,o0-e I/e,ario.
N]A P S
Re6a-8rio Descrição Come.-Jrios
Recio de e,re9a de ma,eria
Form-=rio co,edo i;ormaç:es do -s-=rio soici,a,e7 i,es com 0-a,idade e ce,ro de c-s,o.
Fic>a Fsica Fiaceira
Rea,rio si,8,ico o- aa,ico com sado a,erior7 a mo/ime,ação em es,o0-e E,rada e SadaB e Sado fa7 e6iido ,a,o /aor ;sico 0-a,o faceiro.
Rea,rio i,ero do sis,ema G= dispoiii?ado a apicação.
%,+,2 I.-er<aces I.-er<ace Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
%,+," Co.4ersão Co.4ersão Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
(,1 Contrato
O processo de co,ra,o ;oi modado emasado$se em -m es,-do pre/iame,e reai?ado peos ar0-i,e,os de so-ção da )O)S #rasia. Se9-e aai6o7 par,e de ci,ação re;ere,e ao processo de co,ra,os. No decorrer des,e doc-me,o poderão e6is,ir o-,ras ci,aç:es desse parecer7 desde 0-e o processo em 0-es,ão poss-a a9-m emasame,o o parecer ,8cico.
'...O )O)S !es,ão de Oras e ProGe,os R" So-mB poss-i -m rec-rso compe,o para co,roe dos co,ra,os com emprei,eiros. O;erece ;-cioaidades para co,roar es,e processo do mome,o da co,ra,ação a,8 o co,roe e;e,i/o das mediç:es7 re,eç:es7 reco>ime,os7 co,as a pa9ar. A8m disso7 permi,e acompa>ar a prod-,i/idade do emprei,eiro e o cos-mo ,ido por ee para /erifcar o 9ra- de prod-,i/idade e a 0-aidade do ser/iço pres,ado. Podemos ci,ar como ee;cios 0-e podem ser acaçados com a -,ii?ação da ;errame,a<
• Co,roe das i;ormaç:es co,ra,-ais< ;orecedor7 /i9cia7 ser/içosM
• Co,ra,ados e e,c.M
• Co,roe das compras reai?adas para cada co,ra,oM
• Co,roe das mediç:es e dos sados de co,ra,os e7
• A,a dispoiiidade da i;ormação para cos-,as e para e6,ração em rea,rios7 c-os e ;errame,as 9ereciais.
(,2 PROCESSO RELACIONADO
' Solução proposta em parecer técnico desenvolvido pelos arquitetos de solução TOTVS: Daniele M. de Oliveira Gimene e !a"io #enrique $a de
Sousa em setem"ro de 2%11.
(,% DESCRI"$O DETAL%ADO DO SU!PROCESSO
G Nome Descrição Tra.sação Opção P
Padrão E
1W Necessidade de Formai?ar Co,ra,o
Icio do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os !es,ão de Co,ra,os.
N]A P S
!-ardar cpia di9i,ai?ada do co,ra,o assiado.
N]A P S
W Ic-ir re9is,ro do co,ra,o o sis,ema
Re9is,rar o sis,ema o co,ra,o ;ormai?ado.
N]A P S
Ar0-i/ar a /ia ori9ia do co,ra,o assiado.
N]A P S
\W Cpia Co,ra,o Cpia do co,ra,o Ori9ia 0-e ser= ar0-i/ada.
N]A P S
[W Fim
Fim do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os !es,ão de Co,ra,os
N]A P S
1W Icio da !es,ão de Co,ra,os
Icio do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os.
N]A P S
-em co,roa o co,ra,oH
XSE E9e>aria Y ir para 3W
XSE Admiis,ra,i/oY ir para 'W
N]A P S
3W !es,ão de Co,ra,o
!es,ão de Co,ra,o reai?ada peo depar,ame,o de e9e>aria a,ra/8s do )o,/s !es,ão de ProGe,os.
N]A P S
'W !es,ão de Co,ra,o
!es,ão de Co,ra,o reai?ada peo depar,ame,o admiis,ra,i/o a,ra/8s do )o,/s !es,ão de Es,o0-e7 Compras e Fa,-rame,o.
N]A P S
XSE "edição Y ir para W
XSE Peridico Y ir para ZW
N]A P S
W Cadas,rar "edição
Co,ra,o ;a,-rado por medição. O co,roador do co,ra,o de/er= açar o sis,ema as mediç:es 0-e serão ;a,-radas.
N]A P S
ZW !erar ;a,-rame,o
O co,roador do co,ra,o de/er= 9erar asB soici,ação :esB de Pa9ame,o o- de Receime,o.
N]A P S
Na,-re?a do co,ra,oH
XSE eda Y ir para 1WW
N]A P S
Processo de Receime,o de doc-me,o.
N]A P S
Processo de ;a,-rame,o
N]A P S
11W Fim Fim do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os.
N]A P S
1W Necessidade de Co;erir Co,ra,os
Icio do s-$processo de Receime,o e co;ercia de doc-me,os comproa,rios de pa9ame,o.
N]A P S
2W
Recee NF do ;orecedor e e,re9a =rea de co,ra,os
O Admiis,ra,i/o ir= receer a o,a fsca do ;orecedor7 ide,ifcar 0-e se ,ra,a de -ma o,a fsca reacioada a co,ra,o e ecami>ar para a =rea de co,ra,os.
N]A P S
3W No,a Fisca Doc-me,o fsca emi,ido peo ;orecedor.
N]A P S
'W
Co;ere com codiç:es do co,ra,o< c>ec is,
Co;erecia e,re a o,a fsca receida e as codiç:es frmadas em co,ra,o
N]A P S
+W C>ec Lis, G= e6is,e modeo de c>ec$is,HB
Lis,a9em de codiç:es 0-e precisam ser a,edidas por co,ra,o.
N]A P S
W NF co;ere com co,ra,oH
No,a Fisca es,= de acordo com as codiç:es pre/is,as em co,ra,oH
XSE SI"Y ir para \W
XSE N(OY ir para ZW
N]A P S
Re9-ari?ar di/er9cias G-,o ao ;orecedor.
N]A P S
\W Carima /erso da o,a e ic-i mero do
Carimar o /erso da o,a fsca e ic-ir o -mero do co,ra,o.
N]A P S
[W E/ia para a,es,o do soici,a,e
E/iar o,a fsca para 0-e o soici,a,e possa a,es,ar o doc-me,o.
N]A P S
1WW Receime,o de "a,eriais4Ser/iço s
No processo de Receime,o de "a,eriais4Ser/iços ser= re9is,rada a o,a fsca receida.
N]A P S
11W E,re9a ao faceiro
E,re9a ao faceiro a o,a fsca para pa9ame,o.
N]A P S
12W Fim
Fim do s-$processo de !es,ão de Co,ra,os Receime,o e co;ercia de doc-me,os comproa,rios de pa9ame,o
N]A P S
(,( INFORMA"#ES DO PROCESSO
W2.W13$ Fic>a Fiaceira por Co,ra,o
W2.W13$Fic>a Fiaceira por Co,ra,o Rea,rio padrão ooB
(,(,2 I.-er<aces I.-er<ace Descrição Come.-Jrios
Não se Apica
(,(," Co.4ersão Co.4ersão Descrição Come.-Jrios
Não se Apica