Entidade Associação Amigos de Bairro Jardim Santa LuziaRUA Rua Jair Amaro do Amaral, 927 - Jardim Santa Luzia - Embu das Artes - SP CEP:06805-020CNPJ : 51.450.278.0001/00Convênio 001.009.2017 009/2017 Educacional/Municipal

Demonstrativo Integral da Receitas e DespesasAnexo 27

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Embu da ArtesENTIDADE: Associação Amigos de Bairro Jardim Santa LuziaCNPJ: 51.450.278.0001/00RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sebastião Ferraz de Oliveira

R$ 83.765,00 OBJETO DO CONVÊNIO: Atender 225 crianças por per captas, de um ano e dois meses a três anos.EXERCÍCIO: 2017ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 163.166,40Termo de CV nº 022.009.2017 02/01/17 01/01/2017 a 31/12/2017Aditamento nºAditamento nº

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIODATA PREVISTA NÚMERO DO

PARA O VALORES PREVISTOS DATA DO DOCUMENTO DE VALORES REPASSADOSREPASSE (2) (R$) REPASSE CRÉDITO (R$)

1° Parcela R$ 30.216,00 02/02/17 976 - TED R$ 30.216,00 2° Parcela R$ 116.648,00 04/02/17 976 - TED R$ 116.648,00 3° Parcela R$ 73.432,00 07/03/17 976 - TED R$ 73.432,00 4° Parcela R$ 73.432,00 02/04/17 976 - TED R$ 73.432,00 5° Parcela R$ 73.432,00 06/05/17 976 - TED R$ 73.432,00 6º Parcela R$ 73.432,00 03/06/17 976 - TED R$ 73.432,00 7º Parcela R$ 73.432,00 02/07/17 976 - TED R$ 73.432,00 8º Parecla R$ 73.432,00 29/08/17 976 - TED R$ 73.432,00 9º Parcela R$ 73.432,00 03/09/17 976 - TED R$ 73.432,00 10º Parcela R$ 73.432,00 05/10/17 976 - TED R$ 73.432,00 11º Parcela R$ 73.432,00 05/11/17 976 - TED R$ 73.432,00 12º Parcela R$ 73.432,00 05/12/17 976 - TED R$ 73.432,00

R$ - ( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ - ( B ) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO R$ - ( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ - ( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - ( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 881.184,00

( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$ 589,96 ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 881.773,96 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborado um anexo para cada fonte de recurso(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício(3) Receitas com estacionamentos , alugaueis, ente outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade parceira:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesasa pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOORIGEM DOS REURSOS (4):

CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESASFINALIDADE DA CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS

DESPESA (8) NESTE EM EXERCÍCIOS NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAREXERCÍCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS PAGAS NESTE EM EXERCÍCIOS

NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) SEGUINTES (R$) (H) (I)

Recursos humanos (5) R$ 574.250,25 R$ - R$ - R$ - Recursos humanos (6) R$ 97.678,63 R$ - R$ - R$ -

Medicamentos R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hopitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ -

Gêneros alimenticios R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ 9.639,84 R$ - R$ - R$ -

Serviços médicos R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros R$ - R$ - R$ - R$ -

Locação de Imoveis R$ 167.100,00 R$ - R$ - R$ - Locações diversas R$ - R$ - R$ - R$ -

Utilidade públicas (7) R$ 29.355,21 R$ - R$ - R$ - Combustível R$ - R$ - R$ - R$ -

Bens e materiais pemanentes R$ - R$ - R$ - R$ - Manutenção R$ 3.750,03 R$ - R$ - R$ -

Despesa finaceira e bancárias R$ - R$ - R$ - R$ - Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ 881.773,96 R$ - R$ - R$ - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios.(6) Autônomos e pessoa jurídica.(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.(8) No rol exemplificatovo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadoscontabilmente com DESPESAS, como, por exemplo, aquisiçao de bens permanentes.(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 881.773,96 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 881.773,96 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - f)] R$ - (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) R$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entiodade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Estância Turística de Embu das Artes, 06 de Março de 2018

RESPONSÁVEL: Sebastião Ferraz de Oliveira

Responsável pela Conveniada: Presidente - Sebastião Ferraz de Oliveira

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Entidade Associação Amigos de Bairro Jardim Santa LuziaRUA Rua Jair Amaro do Amaral, 927 - Jardim Santa Luzia - Embu das Artes - SP CEP:06805-020CNPJ : 51.450.278.0001/00Convênio 018.010-2017 009/2017 Educacional/Municipal

Demonstrativo Integral da Receitas e DespesasAnexo 27

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Embu da ArtesENTIDADE: Associação Amigos de Bairro Jardim Santa LuziaCNPJ: 51.450.278.0001/00RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sebastião Ferraz de Oliveira

R$ 26.700,00 OBJETO DO CONVÊNIO: Atender 50 crianças por per captas, crianças e pré-adolecente.EXERCÍCIO: 2017ORIGEM DOS RECURSOS (1) FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 26.700,00Termo de CV nº 018.010.2017 02/01/17 01/01/2017 a 31/12/2017Aditamento nºAditamento nº

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIODATA PREVISTA NÚMERO DO

PARA O VALORES PREVISTOS DATA DO DOCUMENTO DE VALORES REPASSADOSREPASSE (2) (R$) REPASSE CRÉDITO (R$)

1° Parcela R$ 2.225,00 18/01/17 976 - TED R$ 2.225,00 2° Parcela R$ 2.225,00 03/02/17 976 - TED R$ 2.225,00 3° Parcela R$ 2.225,00 03/03/17 976 - TED R$ 2.225,00 4° Parcela R$ 2.225,00 05/04/17 976 - TED R$ 2.225,00 5° Parcela R$ 2.225,00 04/05/17 976 - TED R$ 2.225,00 6º Parcela R$ 2.225,00 05/06/17 976 - TED R$ 2.225,00 7º Parcela R$ 2.225,00 05/07/17 976 - TED R$ 2.225,00 8º Parecla R$ 2.225,00 03/08/17 976 - TED R$ 2.225,00 9º Parcela R$ 2.225,00 05/09/17 976 - TED R$ 2.225,00

10º Parcela R$ 2.225,00 04/10/17 976 - TED R$ 2.225,00 11º Parcela R$ 2.225,00 08/11/17 976 - TED R$ 2.225,00 12º Parcela R$ 2.225,00 06/12/17 976 - TED R$ 2.225,00

R$ - ( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 1.671,21 ( B ) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO R$ 26.700,00 ( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ - ( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - ( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 28.371,21

( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$ 460,11 ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 28.831,32 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborado um anexo para cada fonte de recurso(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício(3) Receitas com estacionamentos , alugaueis, ente outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade parceira:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesasa pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOORIGEM DOS REURSOS (4):

CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESASFINALIDADE DA CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS

DESPESA (8) NESTE EM EXERCÍCIOS NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAREXERCÍCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS PAGAS NESTE EM EXERCÍCIOS

NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) SEGUINTES (R$) (H) (I)

Recursos humanos (5) R$ 24.807,13 R$ - R$ 24.807,13 R$ - Recursos humanos (6) R$ 2.300,00 R$ - R$ 2.300,00 R$ -

Medicamentos R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hopitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ -

Gêneros alimenticios R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ -

Serviços médicos R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros R$ 1.724,19 R$ - R$ 1.724,19 R$ -

Locação de Imoveis R$ - R$ - R$ - R$ - Locações diversas R$ - R$ - R$ - R$ -

Utilidade públicas (7) R$ - R$ - R$ - R$ - Combustível R$ - R$ - R$ - R$ -

Bens e materiais pemanentes R$ - R$ - R$ - R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ -

Despesa finaceira e bancárias R$ - R$ - R$ - R$ - Outras despesas R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ 28.831,32 R$ - R$ 28.831,32 R$ - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios.(6) Autônomos e pessoa jurídica.(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.(8) No rol exemplificatovo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadoscontabilmente com DESPESAS, como, por exemplo, aquisiçao de bens permanentes.

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(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 28.831,32 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 28.831,32 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - f)] R$ - (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) R$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entiodade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Estância Turística de Embu das Artes, 06 de Março de 2018

RESPONSÁVEL: Sebastião Ferraz de Oliveira

Responsável pela Conveniada: Sebastião Ferraz de Oliveira

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Associação Amigos de Bairro Jardim Santa LuziaRUA Rua Jair Amaro do Amaral, 927 - Jardim Santa Luzia - Embu das Artes - SP CEP:06805-020CNPJ : 51.450.278.0001/00Convênio 0001.010.2017 009/2017 Educacional/Municipal

Demonstrativo Integral da Receitas e DespesasAnexo 27

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Embu da ArtesENTIDADE: Associação Amigos de Bairro Jardim Santa LuziaCNPJ: 51.450.278.0001/00RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sebastião Ferraz de Oliveira

R$ 19.246,80 OBJETO DO CONVÊNIO: Atender 50 crianças por per captas, crianças e pré-adolecente.EXERCÍCIO: 2017ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 19.246,80Termo de CV nº 001.010.2017 02/01/17 01/01/2017 a 31/12/2017Aditamento nºAditamento nº

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIODATA PREVISTA NÚMERO DO

PARA O VALORES PREVISTOS DATA DO DOCUMENTO DE VALORES REPASSADOSREPASSE (2) (R$) REPASSE CRÉDITO (R$)

1° Parcela R$ 1.562,38 17/01/17 976 - TED R$ 1.562,38 2° Parcela R$ 1.562,38 02/02/17 976 - TED R$ 1.562,38 3° Parcela R$ 1.562,38 02/03/17 976 - TED R$ 1.562,38 4° Parcela R$ 1.562,38 04/04/17 976 - TED R$ 1.562,38 5° Parcela R$ 1.562,38 03/05/17 976 - TED R$ 1.562,38 6º Parcela R$ 1.562,38 02/06/17 976 - TED R$ 1.562,38 7º Parcela R$ 1.562,38 05/07/17 976 - TED R$ 1.562,38 8º Parecla R$ 1.562,38 03/08/17 976 - TED R$ 1.562,38 9º Parcela R$ 1.562,38 04/09/17 976 - TED R$ 1.562,38

10º Parcela R$ 1.562,38 03/10/17 976 - TED R$ 1.562,38 11º Parcela R$ 1.562,38 08/11/17 976 - TED R$ 1.562,38 12º Parcela R$ 1.562,38 06/12/17 976 - TED R$ 1.562,38

R$ - ( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ - ( B ) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO R$ 18.748,56 ( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ - ( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - ( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 18.748,56

( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$ 498,24 ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 19.246,80 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborado um anexo para cada fonte de recurso(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício(3) Receitas com estacionamentos , alugaueis, ente outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade parceira:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesasa pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOORIGEM DOS REURSOS (4):

CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESASFINALIDADE DA CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS

DESPESA (8) NESTE EM EXERCÍCIOS NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAREXERCÍCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS PAGAS NESTE EM EXERCÍCIOS

NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) SEGUINTES (R$) (H) (I)

Recursos humanos (5) R$ 17.586,90 R$ - R$ 17.586,90 R$ - Recursos humanos (6) R$ 800,00 R$ - R$ 800,00 R$ -

Medicamentos R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hopitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ -

Gêneros alimenticios R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ -

Serviços médicos R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros R$ 59,90 R$ - R$ 59,90 R$ -

Locação de Imoveis R$ - R$ - R$ - R$ - Locações diversas R$ 800,00 R$ - R$ 800,00 R$ -

Utilidade públicas (7) R$ - R$ - R$ - R$ - Combustível R$ - R$ - R$ - R$ -

Bens e materiais pemanentes R$ - R$ - R$ - R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ -

Despesa finaceira e bancárias R$ - R$ - R$ - R$ - Outras despesas R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ 19.246,80 R$ - R$ 19.246,80 R$ - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios.(6) Autônomos e pessoa jurídica.(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.(8) No rol exemplificatovo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadoscontabilmente com DESPESAS, como, por exemplo, aquisiçao de bens permanentes.(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

�1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 18.748,56 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 19.246,80 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - f)] R$ 498,24 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) R$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entiodade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Estância Turística de Embu das Artes, 06 de Março de 2018

RESPONSÁVEL: Sebastião Ferraz de Oliveira

Responsável pela Conveniada: Sebastião Ferraz de Oliveira

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Entidade Associação Amigos de Bairro Jardim Santa LuziaRUA Rua Jair Amaro do Amaral, 927 - Jardim Santa Luzia - Embu das Artes - SP CEP:06805-020CNPJ : 51.450.278.0001/00Convênio 012.010.2017 009/2017 Educacional/Municipal

Demonstrativo Integral da Receitas e DespesasAnexo 27

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Embu da ArtesENTIDADE: Associação Amigos de Bairro Jardim Santa LuziaCNPJ: 51.450.278.0001/00RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sebastião Ferraz de Oliveira

R$ 58.843,27 OBJETO DO CONVÊNIO: Atender 50 crianças por per captas, crianças e pré-adolecente.EXERCÍCIO: 2017ORIGEM DOS RECURSOS (1) ESTADUAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 58.843,27Termo de CV nº 012.010.2017 02/01/17 01/01/2017 a 31/12/2017Aditamento nºAditamento nº

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIODATA PREVISTA NÚMERO DO

PARA O VALORES PREVISTOS DATA DO DOCUMENTO DE VALORES REPASSADOSREPASSE (2) (R$) REPASSE CRÉDITO (R$)

1° Parcela R$ 4.746,67 05/04/17 976 - TED R$ 4.746,67 2° Parcela R$ 4.746,67 05/04/17 976 - TED R$ 4.746,67 3° Parcela R$ 4.746,67 04/05/17 976 - TED R$ 4.746,67 4° Parcela R$ 4.746,67 05/06/17 976 - TED R$ 4.746,67 5° Parcela R$ 4.746,67 05/07/17 976 - TED R$ 4.746,67 6º Parcela R$ 4.746,67 03/08/17 976 - TED R$ 4.746,67 7º Parcela R$ 4.746,67 05/09/17 976 - TED R$ 4.746,67 8º Parecla R$ 4.746,67 04/10/17 976 - TED R$ 4.746,67 9º Parcela R$ 4.746,67 08/11/17 976 - TED R$ 4.746,67

10º Parcela R$ 4.746,67 06/12/17 976 - TED R$ 4.746,67 11º Parcela R$ 4.746,67 05/01/18 976 - TED R$ 4.746,67 12º Parcela R$ 4.746,67 22/01/18 976 - TED R$ 4.746,67

R$ - ( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 1.883,23 ( B ) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO R$ 56.960,04 ( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ - ( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - ( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 58.843,27

( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$ 1.370,80 ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 60.213,57 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborado um anexo para cada fonte de recurso(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício(3) Receitas com estacionamentos , alugaueis, ente outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade parceira:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesasa pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOORIGEM DOS REURSOS (4):

CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESASFINALIDADE DA CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS

DESPESA (8) NESTE EM EXERCÍCIOS NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAREXERCÍCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS PAGAS NESTE EM EXERCÍCIOS

NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) SEGUINTES (R$) (H) (I)

Recursos humanos (5) R$ 52.384,16 R$ - R$ 52.384,16 R$ - Recursos humanos (6) R$ 2.030,00 R$ - R$ 2.030,00 R$ -

Medicamentos R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hopitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ -

Gêneros alimenticios R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ -

Serviços médicos R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros R$ 5.791,49 R$ - R$ 5.791,49 R$ -

Locação de Imoveis R$ - R$ - R$ - R$ - Locações diversas R$ - R$ - R$ - R$ -

Utilidade públicas (7) R$ - R$ - R$ - R$ - Combustível R$ - R$ - R$ - R$ -

Bens e materiais pemanentes R$ - R$ - R$ - R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ -

Despesa finaceira e bancárias R$ - R$ - R$ - R$ - Outras despesas R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ 60.205,65 R$ - R$ 60.205,65 R$ - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios.(6) Autônomos e pessoa jurídica.(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.(8) No rol exemplificatovo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadoscontabilmente com DESPESAS, como, por exemplo, aquisiçao de bens permanentes.(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 60.213,57 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 60.213,57 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - f)] R$ - (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) R$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entiodade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Estância Turística de Embu das Artes, 06 de Março de 2018

RESPONSÁVEL: Sebastião Ferraz de Oliveira

Responsável pela Conveniada: Sebastião Ferraz de Oliveira

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ASSOC DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO J Página: 1Sage Contabilidade Balancete de Verificação Data: 31/08/2018

Hora: 21:06:14

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 20.373,86 1.004.697,08 915.852,33 109.218,6111 ATIVO CIRCULANTE 20.373,86 1.004.697,08 915.852,33 109.218,61111 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA -975,89 939.221,01 915.852,33 22.392,7911101 CAIXA 891,81 939.221,01 915.852,33 24.260,49111010001 1-9 CAIXA FEDERAL 0,00 28.371,21 34.241,80 -5.870,59111010002 241-0 CAIXA ESTADUAL 0,00 49.349,93 60.205,45 -10.855,52111010003 244-5 CAIXA EDUCAÇÃO 708,26 842.751,31 802.158,28 41.301,29111010004 245-3 CAIXA MUNICIPAL 183,55 18.748,56 19.246,80 -314,69

11102 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA -2.677,81 0,00 0,00 -2.677,81111020001 2-7 BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS

ESTADUAL 2,97 0,00 0,00 2,97111020003 4-3 BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS

EDUCAÇÃO -2.680,78 0,00 0,00 -2.680,78

11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 810,11 0,00 0,00 810,11111030001 5-1 APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS

ESTADUAL 100,68 0,00 0,00 100,68111030003 7-8 APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS

EDUCAÇÃO 680,40 0,00 0,00 680,40111030004 247-0 APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS

MUNICIPAL 29,03 0,00 0,00 29,03

112 CRÉDITOS 21.349,75 65.476,07 0,00 86.825,8211207 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00 9.202,86 0,00 9.202,86112070001 250-0 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 9.202,86 0,00 9.202,86

11208 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 18.689,67 48.744,93 0,00 67.434,60112080001 9-0 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 11.948,90 0,00 0,00 11.948,90112080002 9-1 ADIANTAMENTO A FORNEC. - RECURSO

FEDERAL 0,00 1.288,14 0,00 1.288,14112080003 9-2 ADIANTAMENTO A FORNEC. - RECURSO

ESTADUAL 5.152,07 0,00 0,00 5.152,07112080004 9-3 ADIANTAMENTO A FORNEC. - RECURSO

EDUCAÇÃO 1.588,70 47.456,79 0,00 49.045,49

11210 VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃODE CONTAS 1.207,44 7.528,28 0,00 8.735,72

112100002 11-6 ADIANTAMENTO DE RECURSOS 1.207,44 7.528,28 0,00 8.735,72

11211 CRÉDITOS TRIBUT./ PREVIDENC. ACOMPENSAR 1.452,64 0,00 0,00 1.452,64

112110001 12-4 IMPOSTO DE RENDA 252,40 0,00 0,00 252,40112110004 255-0 SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR 1.200,24 0,00 0,00 1.200,24

2 PASSIVO 19.707,31 576.298,60 665.809,90 109.218,6121 PASSIVO CIRCULANTE 79.037,86 576.298,60 627.779,34 130.518,60211 CONTAS A PAGAR 72.297,09 561.341,30 627.779,34 138.735,1321102 OBRIGAÇÕES VINCUL.FORNEC. DE MAT.

E SERV 1.635,56 100,00 0,00 1.535,56211020001 28-0 FORNECEDORES 1.635,56 100,00 0,00 1.535,56

21103 CONSIGNAÇÕES VINCU. A FOLHA DEPAGAMENTO 28.175,34 105.813,42 145.497,13 67.859,05

211030001 30-2 PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS 26.929,47 105.813,42 145.497,13 66.613,18211030003 32-9 SINDICAL - EMPREGADOS 605,87 0,00 0,00 605,87211030005 34-5 REPASSES A TERCEIROS 640,00 0,00 0,00 640,00

21104 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS 0,00 7.106,36 711,82 -6.394,54211040004 39-6 PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA 0,00 7.106,36 711,82 -6.394,54

21105 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS 0,00 503,87 0,00 -503,87211050002 42-6 PIS/PASEP - FONTE 0,00 503,87 0,00 -503,87

21107 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 42.486,19 447.817,65 481.570,39 76.238,93211070001 52-3 SALÁRIOS A PAGAR 24.777,52 322.766,61 325.751,34 27.762,25211070002 53-1 13º SALÁRIO A PAGAR 3.810,28 7.829,66 7.829,66 3.810,28211070003 54-0 FÉRIAS A PAGAR 10.111,44 29.159,23 27.534,40 8.486,61211070004 55-8 FGTS 3.786,95 37.123,98 35.340,50 2.003,47211070005 242-9 RESCISÃO A PAGAR 0,00 47.526,08 83.457,31 35.931,23211070006 242-0 INSS A RECOLHER 0,00 1.959,30 0,00 -1.959,30211070007 242-1 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 1.342,29 1.466,28 123,99211070008 242-2 IRRF A RECOLHER 0,00 110,50 190,90 80,40

215 OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.740,77 14.957,30 0,00 -8.216,5321501 OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.740,77 14.957,30 0,00 -8.216,53215010001 77-9 ADIANTAMENTO DE FORNEC. - RECURSO

FEDERAL 1.341,11 14.957,30 0,00 -13.616,19215010002 78-0 ADIANTAMENTO DE FORNEC. - RECURSO

MUNICIPAL 247,59 0,00 0,00 247,59215010003 79-5 ADIANTAMENTO DE FORNEC. - RECURSO

EDUCAÇÃO 5.152,07 0,00 0,00 5.152,07

23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -59.330,55 0,00 38.030,56 -21.299,99231 PATRIMÔNIO SOCIAL -24.234,81 0,00 9.848,55 -14.386,2623101 AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR -24.234,81 0,00 9.848,55 -14.386,26231010001 262-4 AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR -24.234,81 0,00 9.848,55 -14.386,26

ASSOC DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO J Página: 2Sage Contabilidade Balancete de Verificação Data: 31/08/2018

Hora: 21:06:14

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 234 SUPERÁVIT OU DÉFICIT -35.095,74 0,00 28.182,01 -6.913,7323401 SUPERÁVIT OU DÉFICIT -35.095,74 0,00 28.182,01 -6.913,73234010001 256-9 SUPERÁVIT 21.202,79 0,00 0,00 21.202,79234010002 262-3 DÉFICIT -56.298,53 0,00 28.182,01 -28.116,52

3 DESPESAS 18.448,01 962.086,74 930.733,07 49.801,6831 RECURSOS HUMANOS 17.778,82 778.185,36 746.162,50 49.801,68311 RECURSOS HUMANOS 17.778,82 778.185,36 746.162,50 49.801,6831101 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO

EMPREG 13.437,95 546.119,03 509.755,30 49.801,68311010001 82-5 SALÁRIOS 7.328,52 387.470,29 365.584,68 29.214,13311010003 84-1 FÉRIAS 1.310,40 44.899,90 34.209,53 12.000,77311010006 87-6 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 165,00 0,00 165,00 0,00311010007 248-8 FGTS 4.138,43 44.770,09 48.908,52 0,00311010008 249-6 13º SALÁRIO 495,60 19.144,28 10.742,63 8.897,25311010010 254-3 VALE TRANSPORTE 0,00 11.781,04 12.091,51 -310,47311010011 254-4 RESCISÃO 0,00 38.053,43 38.053,43 0,00

31102 BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNCULOEMPREGAT 1.132,00 12.275,60 13.407,60 0,00

311020001 88-4 CONDUÇÃO URBANA 1.132,00 12.175,60 13.307,60 0,00311020004 243-7 DESPESAS MÉDICA 0,00 100,00 100,00 0,00

31103 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 140.460,21 140.460,21 0,00311030001 91-4 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 140.460,21 140.460,21 0,00

31104 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREG 3.208,87 79.330,52 82.539,39 0,00

311040002 95-7 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3.208,87 79.330,52 82.539,39 0,00

32 DESPESAS ORDINÁRIAS 454,49 155.248,88 155.703,37 0,00321 DESPESAS ORDINÁRIAS 454,49 155.248,88 155.703,37 0,0032101 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 0,00 3.699,15 3.699,15 0,00321010001 99-0 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 658,53 658,53 0,00321010005 251-8 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 3.040,62 3.040,62 0,00

32102 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 8.827,71 8.827,71 0,00321020003 105-8 TARIFA DE TELEFONIA 0,00 2.899,76 2.899,76 0,00321020004 105-9 TELEFÔNICA 0,00 5.927,95 5.927,95 0,00

32103 APOIO ADMINISTRATIVO 441,30 140.358,01 140.799,31 0,00321030001 106-6 ALUGUEL DE IMÓVEIS 0,00 112.130,70 112.130,70 0,00321030003 108-2 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 6.958,67 6.958,67 0,00321030005 110-4 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 7.128,14 7.128,14 0,00321030007 112-0 TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 9.346,87 9.346,87 0,00321030008 113-9 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 399,30 3.745,40 4.144,70 0,00321030009 114-7 MATERIAL USO E CONSUMO 0,00 1.048,23 1.048,23 0,00321030011 240-2 TARIFA BANCÁRIA 42,00 0,00 42,00 0,00

32104 DESPESAS FINANCEIRAS 13,19 2.364,01 2.377,20 0,00321040001 115-5 JUROS MORATÓRIOS 0,00 29,35 29,35 0,00321040003 117-1 MULTAS 0,00 2.334,66 2.334,66 0,00321040006 253-4 IOF 13,19 0,00 13,19 0,00

34 DESPESA TRIBUTÁRIA 0,00 100,00 100,00 0,00341 DESPESA TRIBUTÁRIA 0,00 100,00 100,00 0,0034101 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 100,00 100,00 0,00341010001 150-3 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

FEDERAIS 0,00 100,00 100,00 0,00

35 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS EPARCERIAS 214,70 0,00 214,70 0,00

351 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS EPARCERIAS 214,70 0,00 214,70 0,00

35101 ATIVIDADE EDUCACIONAL 214,70 0,00 214,70 0,00351010002 154-6 MATERIAL DE USO E CONSUMO 214,70 0,00 214,70 0,00

36 OUTRAS DESPESAS 0,00 28.552,50 28.552,50 0,00361 OUTRAS DESPESAS 0,00 28.552,50 28.552,50 0,0036103 DESPESAS DIVERSAS 0,00 28.552,50 28.552,50 0,00361030001 260-7 DESPESAS DIVERSAS 0,00 28.552,50 28.552,50 0,00

4 RECEITAS 17.091,01 946.463,47 929.372,46 0,0041 ORDINÁRIAS 17.044,20 946.416,66 929.372,46 0,00411 ORDINÁRIAS 17.044,20 946.416,66 929.372,46 0,0041101 CUSTEIO 17.044,20 946.416,66 929.372,46 0,00411010002 178-3 SUBVENÇÕES - RECURSOS ESTADUAL 0,00 47.466,70 47.466,70 0,00411010007 257-7 SUBVENÇÕES - RECURSOS FEDERAL 0,00 26.700,00 26.700,00 0,00411010008 258-5 SUBVENÇÕES - RECURSOS EDUCAÇÃO 0,00 836.457,20 836.457,20 0,00411010009 259-3 SUBVENÇÕES - RECURSOS MUNICIPAL 17.044,20 35.792,76 18.748,56 0,00

42 RECEITAS FINANCEIRAS 46,81 46,81 0,00 0,00421 RECEITAS FINANCEIRAS 46,81 46,81 0,00 0,0042101 FUNDOS PRÓPRIOS 46,81 46,81 0,00 0,00421010005 252-6 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

FINANCEIRA 46,81 46,81 0,00 0,00

6 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 0,00 946.463,47 946.463,47 0,00

ASSOC DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO J Página: 3Sage Contabilidade Balancete de Verificação Data: 31/08/2018

Hora: 21:06:15

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 61 APURAÇÃO DO RESULTADO 0,00 946.463,47 946.463,47 0,00611 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 946.463,47 946.463,47 0,0061101 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,00 946.463,47 946.463,47 0,00611010001 261-5 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 946.463,47 946.463,47 0,00

TOTAL GERAL 2.023,55 4.436.009,36 4.388.231,23 49.801,68