EMPRESA

CNPJ:

PERÍODO 01/06/2016 30/06/2016

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF 01/06/2016 18.185,78R$

Saldo Final em Conta poupança AESC 01/06/2016 21.789,98R$

Aplicação Financeira/fic preferen di 01/06/2016 40.925,12R$

Mensalidades ref Maio/2016 28.572,83R$

Vendas Produtos AESC 643,33R$

Arrecadação eventos esportivos 130,00R$

Arrecadação eventos sociais 2.549,15R$

Arrecadação exposições 18.196,82R$

Luiz alberto Mezzomo -R$

Arrecadação festa Junina 4.968,00R$

Transferência Poupança p/conta corrente 15.000,00R$

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Transferência Poupança p/conta corrente 15.000,00R$

RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC 459,22R$

RENDIMENTOS POUPANÇA AESC 143,76R$

SUBTOTAL 151.563,99R$ 151.563,99R$

DESPESAS GERAIS

aquisição de pinhão Festa Junina (600,00)R$

Salário+VT+VR funcionária Ingrid (1.264,57)R$

Salário+VT+VR funcionária Jessica (2.046,61)R$

Massagem fesra do trabalhador (4.130,00)R$

Aquisição de pulseiras festa do trabalhador (545,00)R$

Aquisição camisetas Festa do Trabalhador (1.908,00)R$

Apresentação teatral festa do trabalhador (512,88)R$

Aquisição doces Festa Junina (437,35)R$

Aquisição de Abraçadeira Nylon Festa do Trabalhador (52,17)R$

Artigos de Papelaria - Festa do Trabalhador (70,64)R$

DARF PIS 05/2016 (28,98)R$

FGTS 05/2016 (231,86)R$

INSS 05/2016 (1.646,96)R$

Locação de Ap. Recreativos - festa trabalhador (9.100,00)R$

Aquisição de chocolates p/descontos em folha (8.345,88)R$

Despesas Refeição Lanche Joia (966,00)R$

Hospedagem site AESC (24,90)R$

Clube Panoramico (352,00)R$

Aquisição chocaolates p/desc em folha parc 02 (6.098,57)R$

honorárioos contabeis (600,00)R$

Diarias Limpeza sede Taruma 05/2016 Tatiane (400,00)R$

Diarias Limpeza sede Taruma 05/2016 Neuza (750,00)R$

Combustivel p/uso em serv a AESC (80,00)R$

Aquisição de estalinhos festa junina (200,00)R$

Aquisição de panelas Sede AESC - Norte (379,90)R$

Embalagens para festa junina (280,00)R$

Aquisição de doces p/ festa junina (998,00)R$

Artigos p/decoração festa junina (36,00)R$

Aquisição brindes festa junina (139,00)R$

Aquisição brindes festa junina (484,10)R$

Locação de tendas Festa Junina (1.500,00)R$

pagamento banda aqua festa final de ano (3.200,00)R$

aquisição troféus (1.015,50)R$

Cartucho semente festa junina (7,50)R$

Combustivel p/diretoria festa junina (100,00)R$

Bloco de bingo p/festa junina (67,90)R$

Aquisição de gelo p/festa junina (120,00)R$

Refeição organização festa junina (164,60)R$

Aquisição de milho p/festa junina (14,40)R$

aquisição de bolos para festa junina (1.100,00)R$

material de expediente p/festa junina (99,20)R$

Artigos p/decoração festa junina (135,45)R$

Artigos p/decoração festa junina (46,60)R$

aquicição de pipoca Doce p/festa junina (179,19)R$

Itens confecção de cachorro quente festa junina (390,79)R$ Itens confecção de cachorro quente festa junina (390,79)R$

Aquisição de pães para festa junina (631,25)R$

Aquisição de quentão p/festa junina (1.125,00)R$

aquisição de Painel mdf com adesivo (625,00)R$

Serv. Prest. Técnico de Basquetebol (1.000,00)R$

aqusição refrigerantes Festa junina (1.105,00)R$

aquisição brinquedos festa junina (1.609,35)R$

SUBTOTAL (83.312,64)R$ (83.312,64)R$

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias (79,25)R$

Juros Financeiros -R$

Multas Financeiras

SUBTOTAL (79,25)R$ (79,25)R$

SALDOS

Saldo Final c/c CEF 30/06/2016 4.854,02R$

Saldo Final em Conta poupança AESC 30/06/2016 6.933,74R$

Aplicação Financeira/fic preferen di 30/06/2016 41.384,34R$

TOTAL GERAL 46.238,36R$ 46.238,36R$

ALBERTO LOOS

CRC/PR 048705/O-1