RECEITA LÍQUIDA

TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDESAÚDECIÊNCIA E TECNOLOGIAJUSTIÇA E CIDADANIAADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADOSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃOSECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

TOTAL DE EXCLUSÕESCANCELAMENTO RESTOS A PAGARSPPREVAPOSENTADORIAS E PENSÕESDESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIASIAMSPE

TOTAL DESPESA LÍQUIDAPERCENTUAL LEI 141/2012

EM R$ 1,00112.245.622.428

APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2015ATUALIZADO ATÉ 03/02/2016

COORDENADORIADE GESTÃOORÇAMENTÁRIAE FINANCEIRA

Lei 16.083 de 28 de dezembro de 2015

EM MILHÔES

TOTALTesouro do EstadoFUNDES

Outras Fontes

15.238 5.142

999

21.379

PESSOAL

CONTRATOS TERCEIRIZADOS

CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)

CONVÊNIOS

FURPLOGISTICA E DOSE CERTA

ICESP

FUNDO A FUNDO 2015

FUNDO A FUNDO 2016

3.667 3.800

585 663

4.139 4.560

1.173 1.284

78 96

444 444

325 66

40 236

101 108

251 251

79 80

856 859

23 30

2.819 2.880

1.543 1.608

PREVISTO 2016

LIQUIDADO 2015

PREVISTO 2016

LIQUIDADO 2015

DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

4%

96% PRINCIPAIS DESPESAS

OUTRAS

Base de dados: Janeiro de 2016

12,42% 2012

2013

2014

2015

12,43%

12,46%

12,50%

10%15% 5% 0

SECRETARIA DA SAÚDE

UNIVERSIDADES

FUNDAÇÃO CASA

SERVIÇOS DA DÍVIDA

IAMSPE

PROJETO RECOMEÇO

HOSPITAIS PENITENCIÁRIOS

RESIDÊNCIA MÉDICA

ORÇAMENTOTESOURO SES

168.816.606

15.238.758.339 15.069.941.733

16.657.009.944

885.800.215 167.457.302

11.598.363 255.737.720

21.229.056 245.245.555

PERCENTUALLEI 141/2012

15.992.134.219 14.386.103.038

902.684.812 200.105.255

7.335.880 282.020.730 19.510.400

194.374.104

1.960.857.23919.912.523

360.134.40215.713.053

1.283.076.531282.020.730

14.031.276.980

12,50%

VALE ALIMENTAÇÃO

MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS

UTILIDADE PÚBLICA

PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA

ÓRTESE/PRÓTESE

GESTÃO ESTADUAL

INSUMOS/MEDICAMENTOS/AÇÕES JUDICIAIS

PESS 7.9515.810389

8264.239

77

59673267

56%41%3%

16%82%2%

6%67%27%

OAL*CUSTEIOINV

TESOURO 68%

FUNDES 25%

OUTRAS FONTES 6%

14.161

5.142

999

ESTIMENTOS

PESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOS

PESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOS

%COMPOSIÇÃOVALORGRUPOSVALORFONTES

DISPONÍVEL SES 20.303 * CONSIDERANDO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

PESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTAL

TESOURO FUNDES REC. PRÓPRIOS CONTINGENCIADO TOTAL

PESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOS

1.12768059

1903532

59129

1

0757

1.33589693

TESOURO FUNDES GESTÃO ESTADUAL OUTRAS FONTES REC. PRÓPRIOS CONTINGENCIADO TOTAL PESSOAL*

CUSTEIOIJUROS E ENCARG.AMORT. DIVIDA

NVESTIMENTOS

TOTAL

7.9515.810389

74

14.161

8269457600

1.848

03.294

000

3.294

0544267

00

811

59129

100

189

09918700

1.077

8.83711.713

81974

21.379

GRUPOS

41%55%4%0%0%

SES

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNI

ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 8%

DADE ORÇAMENTÁRIA EM MILHÕES

EM MILHÕES

ADM INDIRETA

HC-SP

HC-RP

FURP

HC-BOT

HEMO

HC-FAMEMA

SUCEN

ONCO

TOTAL GERAL

ASSS

CGCSS

CSS

INTRA

CCTIES

CCD

CRS

FESIMA

MASTER

TOTAL GERAL

PESSOALJUROS E ENCARGOSCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVESTAMORTIZAÇÃO DÍVIDA TOTALPESSOALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVEST TOTALPESSOALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVEST TOTALPESSOALCUSTEIOJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAINVESTIMENTOSAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTALPESSOALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVEST TOTALPESSOALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVEST TOTALPESS

REPASSE INVEST

OALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOS

TOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOS TOTALPESSOALCUSTEIOREJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

REPASSE INVEST

PASSE CUSTEIO

INVESTIMENTOS

SERVIÇOS DA DÍVIDATOTAL

5837

7961.291

231904

3.0013

3.8645950

3.9301.816

6647100

2.5511.086

198050

1.2883

569000

57223664000

3003922302200

6430

100

1000000000

12.296

3830

2341731340

807000606

223261

101

2600000000

370000

3701262490

8718251510

58020200000000

1.590

00

3.2940000

3.294000000000000000000000000000000000000000000000000

3.294

007

20266

00

2930000000001010000000

514000

514030003000000000000000000

811

0000000000000000000000000000000000000000000000000

710205

08100

996

996

9667

4.3301.484

510944

7.3953

3.86459100

3.9362.040

68971111

2.8111.086

198050

1.2883

1.452000

1.455248129

4100

3914092543710

7010

120

120

710205

08100

996

18.987

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EM MILHÕES

TESOURO FUNDES GESTÃO ESTADUAL

OUTRAS FONTES

CONTINGENCIADO TOTAL

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado 20.302

EXEC

UÇÃ

O A

DM

INIS

TRA

ÇÃO

DIR

ETA

EXEC

UÇÃ

O A

DM

INIS

TRA

ÇÃO

IND

IRET

ATESOURO FUNDES

TESOURO FUNDES

0%FESIMA

CGCSS

CCTIES

CCD

CSS

CRS

ASSS

HC FANEMA

HC BOT

HC SP

HC RP

SUCEN

HEMO

ONCO

FURP

0%

0%

10% 0%

3% 0%

0%

5% 5%

6% 5%

6% 8%

8% 14%

7% 8%

8% 0%

0% 0%

7% 0%

5% 0%

5% 4%

8% 7%

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PESSOALPESSOAL OSS*CUSTEIOCONVÊNIO CUSTEIOINVESTIMENTOCONVÊNIO INVESTIMENTOGESTÃO ESTADUALINTRAORÇAMENTÁRIAS

3.0312.7083.4911.442

236900

1.288

6360

71919239500

000000

3.2940

00

52420

267000

00

71020581000

3.6672.7085.4431.859

62295

3.2941.288

TESOURO FUNDES GESTÃO ESTADUAL

OUTRAS FONTES

CONTINGENCIADO TOTAL

62342845

1.096289137

5431

0000

54795

1374450

4951205

7659110

705006

1.865

11400

1145700

5700

32321400

140

310

31000042062204

257

01010000

59124

0184

02020202000000000000

189

0485

530

151

16000009190000021301010000

82

73747650

1.264347153

550459

12432

21668895

16244380

8251235

7863140

777209

2.393

*ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

*ORGANIZAÇÕES SOCIAIS