RECEITA LÍQUIDA
TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDESAÚDECIÊNCIA E TECNOLOGIAJUSTIÇA E CIDADANIAADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADOSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃOSECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
TOTAL DE EXCLUSÕESCANCELAMENTO RESTOS A PAGARSPPREVAPOSENTADORIAS E PENSÕESDESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIASIAMSPE
TOTAL DESPESA LÍQUIDAPERCENTUAL LEI 141/2012
EM R$ 1,00112.245.622.428
APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2015ATUALIZADO ATÉ 03/02/2016
COORDENADORIADE GESTÃOORÇAMENTÁRIAE FINANCEIRA
Lei 16.083 de 28 de dezembro de 2015
EM MILHÔES
TOTALTesouro do EstadoFUNDES
Outras Fontes
15.238 5.142
999
21.379
PESSOAL
CONTRATOS TERCEIRIZADOS
CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)
CONVÊNIOS
FURPLOGISTICA E DOSE CERTA
ICESP
FUNDO A FUNDO 2015
FUNDO A FUNDO 2016
3.667 3.800
585 663
4.139 4.560
1.173 1.284
78 96
444 444
325 66
40 236
101 108
251 251
79 80
856 859
23 30
2.819 2.880
1.543 1.608
PREVISTO 2016
LIQUIDADO 2015
PREVISTO 2016
LIQUIDADO 2015
DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
4%
96% PRINCIPAIS DESPESAS
OUTRAS
Base de dados: Janeiro de 2016
12,42% 2012
2013
2014
2015
12,43%
12,46%
12,50%
10%15% 5% 0
SECRETARIA DA SAÚDE
UNIVERSIDADES
FUNDAÇÃO CASA
SERVIÇOS DA DÍVIDA
IAMSPE
PROJETO RECOMEÇO
HOSPITAIS PENITENCIÁRIOS
RESIDÊNCIA MÉDICA
ORÇAMENTOTESOURO SES
168.816.606
15.238.758.339 15.069.941.733
16.657.009.944
885.800.215 167.457.302
11.598.363 255.737.720
21.229.056 245.245.555
PERCENTUALLEI 141/2012
15.992.134.219 14.386.103.038
902.684.812 200.105.255
7.335.880 282.020.730 19.510.400
194.374.104
1.960.857.23919.912.523
360.134.40215.713.053
1.283.076.531282.020.730
14.031.276.980
12,50%
VALE ALIMENTAÇÃO
MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS
UTILIDADE PÚBLICA
PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA
ÓRTESE/PRÓTESE
GESTÃO ESTADUAL
INSUMOS/MEDICAMENTOS/AÇÕES JUDICIAIS
PESS 7.9515.810389
8264.239
77
59673267
56%41%3%
16%82%2%
6%67%27%
OAL*CUSTEIOINV
TESOURO 68%
FUNDES 25%
OUTRAS FONTES 6%
14.161
5.142
999
ESTIMENTOS
PESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOS
PESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOS
%COMPOSIÇÃOVALORGRUPOSVALORFONTES
DISPONÍVEL SES 20.303 * CONSIDERANDO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
PESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOSTOTAL
TESOURO FUNDES REC. PRÓPRIOS CONTINGENCIADO TOTAL
PESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOS
1.12768059
1903532
59129
1
0757
1.33589693
TESOURO FUNDES GESTÃO ESTADUAL OUTRAS FONTES REC. PRÓPRIOS CONTINGENCIADO TOTAL PESSOAL*
CUSTEIOIJUROS E ENCARG.AMORT. DIVIDA
NVESTIMENTOS
TOTAL
7.9515.810389
74
14.161
8269457600
1.848
03.294
000
3.294
0544267
00
811
59129
100
189
09918700
1.077
8.83711.713
81974
21.379
GRUPOS
41%55%4%0%0%
SES
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNI
ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 8%
DADE ORÇAMENTÁRIA EM MILHÕES
EM MILHÕES
ADM INDIRETA
HC-SP
HC-RP
FURP
HC-BOT
HEMO
HC-FAMEMA
SUCEN
ONCO
TOTAL GERAL
ASSS
CGCSS
CSS
INTRA
CCTIES
CCD
CRS
FESIMA
MASTER
TOTAL GERAL
PESSOALJUROS E ENCARGOSCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVESTAMORTIZAÇÃO DÍVIDA TOTALPESSOALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVEST TOTALPESSOALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVEST TOTALPESSOALCUSTEIOJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAINVESTIMENTOSAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTALPESSOALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVEST TOTALPESSOALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOSREPASSE INVEST TOTALPESS
REPASSE INVEST
OALCUSTEIOREPASSE CUSTEIOINVESTIMENTOS
TOTALPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTOS TOTALPESSOALCUSTEIOREJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
REPASSE INVEST
PASSE CUSTEIO
INVESTIMENTOS
SERVIÇOS DA DÍVIDATOTAL
5837
7961.291
231904
3.0013
3.8645950
3.9301.816
6647100
2.5511.086
198050
1.2883
569000
57223664000
3003922302200
6430
100
1000000000
12.296
3830
2341731340
807000606
223261
101
2600000000
370000
3701262490
8718251510
58020200000000
1.590
00
3.2940000
3.294000000000000000000000000000000000000000000000000
3.294
007
20266
00
2930000000001010000000
514000
514030003000000000000000000
811
0000000000000000000000000000000000000000000000000
710205
08100
996
996
9667
4.3301.484
510944
7.3953
3.86459100
3.9362.040
68971111
2.8111.086
198050
1.2883
1.452000
1.455248129
4100
3914092543710
7010
120
120
710205
08100
996
18.987
DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EM MILHÕES
TESOURO FUNDES GESTÃO ESTADUAL
OUTRAS FONTES
CONTINGENCIADO TOTAL
DISPONÍVEL SES sem o contingenciado 20.302
EXEC
UÇÃ
O A
DM
INIS
TRA
ÇÃO
DIR
ETA
EXEC
UÇÃ
O A
DM
INIS
TRA
ÇÃO
IND
IRET
ATESOURO FUNDES
TESOURO FUNDES
0%FESIMA
CGCSS
CCTIES
CCD
CSS
CRS
ASSS
HC FANEMA
HC BOT
HC SP
HC RP
SUCEN
HEMO
ONCO
FURP
0%
0%
10% 0%
3% 0%
0%
5% 5%
6% 5%
6% 8%
8% 14%
7% 8%
8% 0%
0% 0%
7% 0%
5% 0%
5% 4%
8% 7%
DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PESSOALPESSOAL OSS*CUSTEIOCONVÊNIO CUSTEIOINVESTIMENTOCONVÊNIO INVESTIMENTOGESTÃO ESTADUALINTRAORÇAMENTÁRIAS
3.0312.7083.4911.442
236900
1.288
6360
71919239500
000000
3.2940
00
52420
267000
00
71020581000
3.6672.7085.4431.859
62295
3.2941.288
TESOURO FUNDES GESTÃO ESTADUAL
OUTRAS FONTES
CONTINGENCIADO TOTAL
62342845
1.096289137
5431
0000
54795
1374450
4951205
7659110
705006
1.865
11400
1145700
5700
32321400
140
310
31000042062204
257
01010000
59124
0184
02020202000000000000
189
0485
530
151
16000009190000021301010000
82
73747650
1.264347153
550459
12432
21668895
16244380
8251235
7863140
777209
2.393
*ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
*ORGANIZAÇÕES SOCIAIS