edição n° 612 segunda-feira - 10 de outubro de …...10/10/2016 segunda-feira dom/es - edição n...

AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito SantoAvenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES

CEP: 29010-904 - Telefones: (27) 3227-3077 | (27) 3222-4537

[email protected] www.diariomunicipal.es.gov.brExecução: CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Segunda-feira - 10 de Outubro de 2016Edição N° 612 Vitória/ES

Sumário

AMUNES

Associação dos Municípios do Estado do Espírito

Santo

Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do

Itauninhas ES

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região

Noroeste do ES

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte

do ES

Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região

Sudoeste Serrana do ES

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região

Polinorte do ES

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo

Sul do ES ................................................... 2

CISABES - Consórcio Intermunicipal de

Saneamento Básico do ES

Consórcio Público COINTER

Consórcio Público CONDOESTE

Consórcio Público CONORTE

Consórcio Público Rio Guandu

Municípios

Afonso Cláudio ........................................... 3

Água Doce do Norte ................................... 3

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz ...................................................... 4

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança ........................................... 18

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo ...................................................... 20

Colatina ..................................................... 43

Conceição da Barra

Conceição do Castelo .................................. 65

Divino de São Lourenço

Domingos Martins ...................................... 66

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari .................................................. 67

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy .................................... 72

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa .............................................. 72

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha................................... 86

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã .................................. 88

Serra ......................................................... 91

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante ........................... 94

Viana......................................................... 95

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

10/10/2016 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 612

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 2

Consórcios Intermunicipais

Cim Polo Sul - ConSórCio PúbliCo da região Polo Sul do eS

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS LABORA-TORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 016/2016 - CHA-MAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016. LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. GUILHERME KANISKI SOARES S/S LTDA (FILIAL).

Publicação Nº 62415

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL

Processo administrativo nº 394/2016.

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS LABORA-TORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 016/2016 - Chamamento Público nº 001/2016.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: Laboratório de Analises Clinicas Dr. Guilherme Kaniski Soares S/S LTDA (Filial).

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de servi-ços de saúde constantes do Apêndice II ao XII que integra este instrumento pela CREDENCIADA à população dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-natura.

Data de Assinatura: 16/09/2016.

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS LABORA-TORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 026/2016 - CHA-MAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016. LABORTEST LA-BORATÓRIO E TESTES CLÍNICOS LTDA - ME




TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS LABORA-TORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 026/2016 - Chamamento Público nº 001/2016.


Credenciada: Labortest Laboratório e Testes Clínicos

LTDA - MEObjeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de servi-ços de saúde constantes do Apêndice II ao XII que integra este instrumento pela CREDENCIADA à população dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma e condições das Clausulas seguintes.1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).





TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS, COMPLEMENTARES DE CONSULTA E EXAMES ES-PECIALIZADOS– PESSOA JURÍDICA Nº 013/2016 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016. LADEIRA E ABDALLAH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.




TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS, COMPLEMENTARES DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS– PESSOA JURÍDICA Nº 013/2016 - Chamamento Público nº 001/2016.


Credenciada: Ladeira e Abdallah Serviços Médicos LTDA.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de servi-ços de saúde constantes do Apêndice II ao XII que integra este instrumento pela CREDENCIADA à população dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).







Página 3

Afonso Cláudio

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO 057-2016 E 024-2016Publicação Nº 62432

EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2016Contrato de Locação que entre si fazem o Município de Afonso Cláudio, ES, ROGERIO FERNANDES VARGAS.Objetivo: Locação de um imóvel situado à Avenida Maria Padua Soares, s/nº, Bairro Custódio Leite Ribeiro, Afonso claudio ;1.2 - Possui o imóvel as seguintes características: um gal-pão , uma cozinha e um banheiro. Área 400 m². o valor global estimado de R$ 23.400,00 (vinte e três mil quatro-centos reais ) sendo o valor de R$ 1.950,00 (mil e nove-centos e cinquenta reais);Vigência : O presente Contrato terá início na data de sua assinatura, tendo a duração de 12 (doze) meses, podendo o mesmo ser prorrogado se for interesse da administração.Dotação Orçamentária 09.01.12.361.0020.2.062.33903600000.11020000 − FUNDEB Outras Despesas (40%)Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 07 de ou-tubro de 2016.

WILSON BERGER COSTAPrefeito Municipal

Locatária

ROGERIO FERNANDES VARGASLocador

EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2016Contrato de Aquisição que entre si fazem o Município de Afonso Cláudio, ES e a empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objetivo: A Contratada se obriga no fornecimento de Ma-teriais Médico-Hospitalares , de acordo com as necessi-dades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I. e acordo com a solicitação de adesão a Ata de Registro de Preços nº 040-A/2016, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0051/2015 do Municipio de Piúma, formalizado com a Empresa Hospidrogas Comercio de Produtos Hos-pitalares LTDA , para fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares

Vigência : A Contratada se obriga a iniciar a execução do objeto na data da assinatura deste contrato, cuja vigência será ate 31 de dezembro de 2016.

Dotação Orçamentária: 10.01.10.301.0045.2.100.33903000000.12030000 - Recursos do SUS.

10.01.10.302.0048.2.170.33903000000.12030000 _ Re-cursos do SUS.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 07 de ou-tubro de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDENAYARA BENFICA PIRES PUZIOL

Gestora/Secretária Municipal de SaúdeContratante

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA.

JOAO LUIZ PIOL

Contratada

Água Doce do Norte

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 037/2016Publicação Nº 62399

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016. Menor Preço por Item. Proc. n°3720/2016-SMASOC

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 002/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 08:00h dia 26.10.2016, na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 081, Cen-tro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial. nº 037/2016, menor preço por item, para a contratação de

serviços funerários, com fornecimento de urnas para adulto e para crianças, bem como, fornecimento de transportes de cadáveres. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: [email protected]; [email protected]; setor de li-citações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.

Água Doce Norte,ES,06.10.2016.

Adinan Novais de Paula

Pregoeiro Municipal

mailto:[email protected]





Página 4


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016. Menor Preço por Item. Processos n°04279/2016-SMFIN. COM COTA EXCULISIVA PARA ME/EPP. (Art. 48, inciso I da LC nº 123/2006)

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 001/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 08:00h dia 27.10.2016 na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 081, Cen-tro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial. nº 039/2016, menor preço por item, para a aquisição de móveis para os setores de contabilidade, tesoureiro e tributação desta municipalidade, especificações es-tão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: [email protected]; licita-çã[email protected], setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.


Adinan Novais de PaulaPregoeiro Municipal


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016. Menor Preço por Item. Proc. nº 4169/2016-SMS.

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 001/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 13:30h dia 27 de ou-tubro de 2016, na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 081, Centro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial.

nº 040/2016, menor preço por item, para a aquisição de medicamentos para a Farmácia Cidadão deste município, especificações estão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: [email protected], [email protected], setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.



PREGÃO PRESENCIAL 0382016Publicação Nº 62401

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. Menor Preço por Item. Processos n°02841/2016-SMEC. PARTICIPAÇÃO PARA ME/EPP. (Art. 48, inciso I da LC nº 123/2006)A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 038/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 13:30hdia 26 de outubro de 2016, na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 081, Centro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial. nº 038/2016, menor preço por item, para a aquisição de material escolar e pedagógico, gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alfabetizandos e alfabetiza-dores do Programa Brasil Alfabetizados, especificações es-tão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: [email protected]; licita-çã[email protected], setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.



Aracruz

Prefeitura

1º ADITIVO CONT. 19/2016Publicação Nº 62461

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 019/2016

Processo nº 16.056/2014.

Partes: Município de Aracruz - ES, representado pelo Se-cretário de Finanças e a empresa PRG CONSTRTORA E IN-CORPORADORA LTDA EPP.

Objeto e prazo: 1.1 - Constitui objeto do presente aditivo, o acréscimo do valor de R$367.066,43 (trezentos e sessen-ta e sete mil e sessenta e seis reais e quarenta e três cen-tavos), o equivalente a 18,59% (dezoito vírgula cinquenta e nove por cento) do valor originalmente contratado.

1.2 – O valor financeiro do contrato passará a ser de R$2.341.675,12 (dois milhões trezentos e quarenta e um mil e seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos).

Ratificação: Ficam as demais cláusulas constantes do Contrato Originário plenamente ratificadas, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo.

Data da assinatura: 01/09/2016.

Aracruz/ES, 07 de outubro de 2016.

Geraldo Magela Ramos

Secretário de Finanças








Página 5

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO CONT. 148/2016Publicação Nº 62450

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 148/2016

Processo n° 14.493/52015.

Partes: Município de Aracruz-ES, representado pela Se-cretária de Educação e a empresa Ambiental Controle In-tegrado de Pragas LTDA-ME.

Objeto: 1.1- Retifica-se, por esse instrumento: 1.1.1 – A redação dos itens 4.1 e 4.2 da clausula Quarta – da al-teração do preço praticado no mercado e do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, do contrato de presta-ção de serviços n° 148/2016. Dessa forma, os itens men-cionados passam a ter as seguintes redações: Clausulas Quarta - Da alteração do preço praticado no mercado e do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou pre-visíveis, porem, de conseqüências incalculáveis, retarda-dores ou impeditivos de execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontra-tal, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa e a retribuição do Contratante para justa remuneração do fornecimento, poderá ser revi-sada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato.

4.2 Na hipótese da empresa solicitar alteração de pre-ço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalha(s) de custos, acompanhada(s) de do-cumento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais da aquisição de aquisição de produtos e /ou matérias-prima, da época do registro de preços e da aquisição por ocasião do fornecimento de matérias, para devida correção, etc...

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas e con-dições estabelecidas no contrato de prestação de serviços n° 148/2016 não alteradas por este instrumento, cabendo ao Contratante providenciar por sua conta, a publicação do extrato deste instrumento, nos termos da lei.

Data da assinatura: 28/09/2016.


Acácia Gleci do Amaral Texeira

Secretária de Educação

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 295/2011 - PROCESSO 12.324/2011- MARLENE DIIR RICARTO


5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 295/2011

PROCESSO Nº 12.345/2011

LOCATÁRIO: Município de Aracruz - ES

LOCADOR: MARLENE DIIR RICARTO

OBJETO: Prorrogar o prazo estipulado no item 1.1 do 4º (quarto) Termo Aditivo Contratual, pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir do seu vencimento, qual seja, 09/10/2016. O valor referente aos 30 (trinta) dias contratados será de R$ 1.868,46 (mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

RATIFICAÇÃO: Ficam as demais cláusulas constantes do Contrato Originário ratificadas, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo.

Data da Assinatura: 07/10/2016

Aracruz-ES, 07 de outubro de 2016

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 30.710, de 18/02/2016

AVISO DE PE117 - 118- 119/2016Publicação Nº 62449

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 117/2016

Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços fúnebres.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 25/10/2016.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 25/10/2016.


Objeto: Aquisição de materiais de consumo (papelaria, brinquedos e materiais esportivos).


Inicio da disp uta: às 13h30min do dia 26/10/2016.


Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (car-nes bovina, suína, de frango, lingüiça e peixe).


Inicio da disputa: às 13h30min do dia 27/10/2016.

Editais: Disponibilizados no site PMA: www.aracruz.es.gov.br e Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br.

Email: [email protected].


HOMOLOGAÇÃO PE101/2016Publicação Nº 62451

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Transportes e Serviços Urbanos, no uso de suas atribuições legais, torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016.

Processo nº 8.318/2016.

Objeto: Contratação de empresa para confecção e forne-cimento de Folder com imã e Cartaz.

Empresa Vencedora do lote 01:

- GRAFICA AQUARIUS LTDA.



Página 6

R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Empresa Vencedora do lote 02:

- GLOBAL PRINT EDITORA GRÁFICA LTDA.

R$ 1.000,00 (um mil reais).

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais).

HOMOLOGADO EM: 20/09/2016.


Jaime Borlini Júnior

Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

REVOGAÇÃO TP 001/2016, 002/2016 E 004/2016Publicação Nº 62469

AVISO DE REVOGAÇÃO

O Secretário de Obras e Infraestrutura com base no Art. 49 da Lei nº 8.666/93, resolve REVOGAR as Tomada de Preços nºs 001/16, 002/16 e 004/2016. Nos proces-so nºs 2.614/2016, 15.260/2015 e 2.515/2016. Desde já ficam respeitados o Contraditório e a Ampla defesa.

Aracruz/ES, 07 de Outubro de 2016.

João Cleber Bianchi

Secretário de Obras e Infraestrutura

Serviço autônomo de Água e eSgoto de araCruz

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2016



O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRU-Z-ES, por intermédio do Diretor Geral Interino nomeado através do Decreto Municipal nº 31.241/2016, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, torna pública a homologação do:


Processo Nº 0142/2016.

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CARROCE-RIA TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 6M³, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, BANCO DO MOTORISTA COM SUS-PENSÃO A AR, COM RÁDIO AM/FM COM ANTENA E ALTO FALANTES, VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO, SEGU-RADO E EMPLACADO, LEGALIZADO PARA TRANSITAR EM RODOVIA FEDERAL E ESTADUAL..

Empresa Vencedora:

NARCIZO TREVILIN E CIA LTDA ME no item 1 no va-lor unitário de R$ 3.182,91 mensal, para o período de 24 meses.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 76.389,84 (setenta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) HOMOLOGADO EM: 07/10/2016

JADER MUTZIG BRUNA

DIRETOR GERAL INTERINO

DECRETO MUNICIPAL Nº 31.241/2016




O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRU-Z-ES, por intermédio do Diretor Geral Interino nomeado através do Decreto Municipal nº 31.241/2016, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, torna pública a homologação do:


Processo Nº 0146/2016.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TERMOPLÁSTICA DE 1

Empresa Vencedora:

GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 16.449,00 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e nove reais)

HOMOLOGADO EM: 07/10/2016.

JADER MUTZIG BRUNA

DIRETOR GERAL INTERINO

DECRETO MUNICIPAL Nº 31.241/2016

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 050/ 2016


AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 050/2016

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 003/2016, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, no dia e horá-rio abaixo especificado com critério de julgamento Menor



Página 7

Preço. O Edital estará à disposição dos interessados nos si-tes: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br, sob nº [649246]. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]

----------------------------------------------------------------

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICO DE CARGA FRACIONADO DO SAAE.

ABERTURA PROPOSTAS: 25/10/2016 às 13h00min

INICIO DA DISPUTA: 25/10/2016 às 13h30min----------------------------------------------------------------

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira




O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 003/2016, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário abaixo especificado EXCLUSIVAMENTE para às microem-presas, empresas de pequeno porte e microempreendedo-res individuais. O Edital estará à disposição dos interes-sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]

----------------------------------------------------------------

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E AÇUCAR CRISTAL.

ABERTURA PROPOSTAS: 26/10/2016 às 13h00min

INICIO DA DISPUTA: 26/10/2016 às 13h30min----------------------------------------------------------------

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

IN SCI 004/2016Publicação Nº 62379

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI N° 004/2016

“Dispõe sobre a emissão do Relatório e Parecer Con-clusivo da Controladoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual do ordenador de despesas da Autar-quia Municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz – SAAE-ARA”.

Versão : 01.01

Data: 19/08/2016

Ato de Aprovação: Resolução SAAE-ARA SCI nº 004 de 23 de setembro de 2016.

Unidade Responsável: Controladoria Interna – SAAE-A-RA

CAPITULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. Estabelecer normas e procedimentos para a emis-são do Relatório e Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual do ordenador de despesas do Serviço Autô-nomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz (SAAE-A-RA).

CAPITULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange todas as uni-dades que compõem a Estrutura Organizacional da Autar-quia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) como fornecedoras de informações acerca das atividades de gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, de pessoal, progra-mas de trabalho e dos demais sistemas administrativos e operacionais.

§ 1º. O Setor de Contabilidade e Finanças é a Unidade Administrativa responsável pela elaboração das Prestação de Contas Anual do ordenador de despesas da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Muni-cípio de Aracruz/ES (SAAE-ARA).

§ 2º. A Controladoria Geral do Município - CGM é o Órgão Central do Sistema de Controle Interno nas Administra-ções Direta e Indireta do Poder Executivo no Município de Aracruz-ES.

§ 3º. A Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) sua Pres-tação de Contas Anual à Secretaria Municipal de Finanças para a consolidação das contas, bem como a sua cópia à Controladoria Geral do Município.

§4º. Na hipótese em que, no momento em que a Prestação de Contas anual esteja sendo elaborada e a Autarquia Mu-nicipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) não possuir controlador interno nomeado e empossado na sua estrutura organizacional, caberá à a Controladoria Geral do Município a emissão do Relatório e Parecer Conclusivo das Prestações de Contas do gestor.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

I – Prestação de Contas Anual (PCA): O envio/remessa dos demonstrativos contábeis, dos relatórios de gestão e das demais peças e documentos necessários à constituição da prestação de contas dos ordenadores de despesa, cons-tituindo-se em um processo de contas ordinárias referente a exercício financeiro determinado;

II - Plano Plurianual (PPA): o instrumento de planeja-mento de médio prazo, que contém os projetos e ativi-dades que o gestor pretende realizar, ordenando as suas ações e visando a consecução de objetivos e metas a se-rem atingidas pelo período de quatro anos;

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): a lei que dispõe sobre as metas e prioridades da administração, in-cluindo as despesas de capital para o exercício financei-ro subseqüente, elaborada em consonância com o PPA e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual;

http://www.saaeara.com.br

http://www.licitacoes-e.com.br

http://www.saaeara.com.br





Página 8

VI - Lei Orçamentária Anual (LOA): a lei que estima a receita e fixa as despesas para cada exercício, compreen-dendo a programação das ações a serem executadas, vi-sando concretizar os objetivos e metas programadas no PPA, e estabelecidas na LDO;

V – Relatório e Parecer Conclusivo: relatório final dos procedimentos de análise realizados pela Controladoria In-terna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) sobre as contas objeto de apreciação, compreendendo os aspec-tos de natureza orçamentária, financeira, operacional e de gestão fiscal, observando a legalidade, legitimidade e eco-nomicidade da gestão dos recursos públicos, expressando opinião sobre a prestação de contas apreciada, contendo os elementos indicados na Instrução Normativa nº 34 do TCE-ES e suas atualizações.

VI - Relatório de Gestão: relatório contendo informações de natureza orçamentária, financeira, operacional, patri-monial e de gestão fiscal, organizado de forma a permitir uma visão sistêmica do desempenho do governo ou da conformidade e desempenho dos atos de gestão pratica-dos pelos responsáveis por uma ou mais unidades gesto-ras;

VII - Sistema de Controle Interno: o conjunto de pro-cedimentos de controle dos diversos sistemas administra-tivos, executados por toda a estrutura organizacional sob a coordenação, orientação técnica e supervisão da Contro-ladoria Geral do Município;

VIII – Unidade Gestora: unidade orçamentária ou admi-nistrativa que realiza atos de gestão orçamentária, finan-ceira e/ou patrimonial.

IX – Contas de governo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financei-ra, orçamentária, patrimonial e operacional que permita avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, ex-pressando os resultados da atuação governamental, sub-metido ao Tribunal de Contas para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento leva-do a efeito pelo Poder Legislativo.

X – Contas de gestão: conjunto de demonstrativos, do-cumentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, permitindo ao Tribunal de Contas o jul-gamento técnico, manifestado por meio de acórdão, rea-lizado em caráter definitivo sobre as contas dos ordena-dores de despesas, examinando, dentre outros aspectos, a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas na gestão dos recursos.

XI - Órgão: divisão interna dos Poderes Municipais, po-dendo ser igual a uma unidade orçamentária ou a uma unidade gestora;

XII - Unidade Orçamentária (UOr): agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias;

XIII - Unidade Gestora (UG): Unidade que realiza atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e de con-trole, cujo titular está sujeito à prestação de contas.

XIV – Assinatura Digital: Assinatura realizada por meio do certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

XV - Termo de Notificação Eletrônico: Documento ge-rado no sistema CIDADES-WEB/PCA com a finalidade de dar ciência ao Ordenador de Despesa ou Prefeito Munici-pal conforme o caso: do descumprimento da obrigação de encaminhar os dados da Prestação de Contas Anual nos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa; da obri-gação de retificação de arquivos específicos identificados pelos Auditores do TCEES quando da análise da PCA.

IX – Arquivo Estruturado: Arquivo estruturado em for-mato Extensible Markup Language - XML:

X – Arquivo não Estruturado: Arquivo nos formatos .doc, .xls, ou .pdf

CAPITULO IV

BASE LEGAL

Art. 4º. O fundamento jurídico desta Instrução Normativa encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/00, na Constitui-ção Estadual, na Resolução 227/11 do TCE-ES, Lei Com-plementar Estadual n. 621/2012; Resolução 227/2011 e Resolução 261/2013, seus anexos e suas alterações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), Instrução normativa n. 28/13, Instrução Normativa nº 034/15 do TCE-ES, Lei Municipal nº 3632/12, Lei Municipal n. 10/67, Lei Municipal nº 3.943/2015, e demais atualiza-ções.

CAPITULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º. São responsabilidades do Controlador Geral do Município e do Controlador Interno da Autarquia Munici-pal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA):

I - cumprir as determinações contidas nesta Instrução Normativa, em especial quanto às condições e procedi-mentos a serem observados no planejamento e na rea-lização das atividades que subsidiam o parecer sobre as Contas Anuais;

II - executar os trabalhos de acordo com os procedimentos e técnicas de auditoria interna, definidos nas Normas de Auditoria Governamental e no Manual de Auditoria Inter-na;

III - emitir Relatório e Parecer Conclusivo sobre as Presta-ções de Contas Anuais.

Art. 6º. São responsabilidades do Setor de Contabilidade e Finanças:

I - registrar os fatos nos documentos e nas demonstrações em consonância com as normas constitucionais e legais, observando as normas brasileiras aplicadas à Contabilida-de Pública e seguindo resoluções do TCE-ES e do Conselho Federal de Contabilidade;

II - formalizar a Prestação de Contas Anual acompanhada dos documentos necessários à sua tramitação e encami-nhar à Controladoria Geral do Município, no prazo estipu-lado em Instrução Normativa pela Controladoria Geral do Município;

III - fornecer documentos e prestar informações comple-mentares à Controladoria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) visando subsidiar a emissão do Relatório e Parecer Conclusivo;

Art. 7º. São responsabilidades o ordenador de despesas



Página 9

da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Es-goto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA):

I - atender às solicitações da Controladoria Geral do Mu-nicípio e da Controladoria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA), facultando amplo acesso a todos os documentos de contabilidade e de administração, bem como assegurar condições para o eficiente desempenho do encargo;

II - atender às requisições de documentos e aos pedidos de informações apresentados durante a realização dos tra-balhos que subsidiam a emissão do Relatório e Parecer Conclusivo;

III - não sonegar, sob pretexto algum, processo, informa-ção ou documento aos servidores da Controladoria Geral do Município e da Controladoria Interna da Autarquia Mu-nicipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA), responsáveis pela execução dos trabalhos;

IV - comunicar à Controladoria Interna ou à Controladoria Geral do Município as ocorrências de quaisquer improbi-dades, irregularidades ou fatos de qualquer natureza que possam implicar mau uso do bem público, dano ao erá-rio ou mesmo situações que possam prejudicar a gestão pública municipal em seu todo, causando desvio de sua finalidade precípua, e que tenham que ser registradas no Relatório e Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Con-tas Anual.

CAPITULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Da formalização do processo

Art. 8º. A Controladoria Geral do Município receberá as Prestação de Contas Anual individualizada do ordenador de despesas da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA), respeitando-se o prazo limite de 1º de março após encer-ramento do exercício anterior.

Art. 9º. O conteúdo das contas a serem prestadas pelo ordenador de despesas da Autarquia Municipal – Servi-ço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) compreenderá o rol de documentos inte-grantes da Instrução Normativa nº 034/15, seus anexos e alterações, acompanhados do Relatório e do Parecer Con-clusivo emitido pela Controladoria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Mu-nicípio de Aracruz/ES (SAAE-ARA) ou pela Controladoria Geral do Município, contendo os elementos indicados na referida Instrução Normativa.

Art. 10. Os demonstrativos contábeis, os relatórios de gestão e as demais peças e documentos necessários à constituição da prestação de contas do ordenador de des-pesas da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) devem ser organizados e apresentados de acordo com as dispo-sições e anexos contidos na Instrução Normativa nº 034 e suas alterações.

Seção II

Do parecer da unidade de controle interno

Art. 11. Os relatórios resultantes das auditorias servirão de base para o Relatório e Parecer Conclusivo da Controla-doria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA)

ou da Controladoria Geral do Município sobre as Presta-ções de Conta Anuais dos ordenadores de despesas, onde serão apresentados os procedimentos adotados, as cons-tatações e as proposições sugeridas, em conformidade com as disposições da Instrução Normativa nº 034/15 e suas alterações.

Art. 12. A Controladoria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Ara-cruz/ES (SAAE-ARA) ou a Controladoria Geral do Município concluirá em seu parecer se as demonstrações contábeis e demais peças da Prestação de Contas Anual representam de forma adequada, adequada com ressalva ou inadequa-damente a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício a que se refere.

I - o parecer pela regularidade sem ressalva será emitido quando:

a) as demonstrações contábeis forem elaboradas e prepa-radas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando os Princípios Fundamentais de Contabi-lidade, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e seguindo as resoluções do TCE-ES e Conselho Federal de Contabilidade;

b) houver apropriada divulgação de todos os assuntos re-levantes às Demonstrações Contábeis e aos processos de contas;

c) ocorrer apreciação das legislações pertinentes ao exa-me.

II - caso se conclua que a Prestação de Contas Anual se encontra adequada com ressalva, deverão constar em seu parecer os motivos da conclusão, permitindo o entendi-mento de seus efeitos nas Demonstrações Contábeis e na gestão, e diretrizes normativas e legais infringidas de for-ma relevante.

III – quando for verificada a existência de efeitos que, isolada ou conjuntamente, forem de relevância que com-prometam o conjunto das Demonstrações Contábeis, da gestão e dos procedimentos normativos e legais a Contro-ladoria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) ou a Controladoria Geral do Município emitirá seu parecer pela irregularidade das contas.

a) serão consideradas tanto as distorções provocadas quanto a apresentação inadequada ou substancialmente incompleta das Demonstrações Contábeis;

b) o parecer demonstrará os motivos e a natureza das divergências que dão suporte a opinião de irregularidade, bem como seus efeitos sobre a posição patrimonial, orça-mentária e financeira, o resultado do exercício e a legisla-ção infringida de forma relevante.

IV – será emitido parecer com abstenção de opinião por limitação na extensão quando houver limitação significati-va na extensão do exame que impossibilite a formação de opinião, ou parecer com abstenção de opinião decorrente de incertezas relevantes, que impeçam a emissão de opinião sobre as Demonstrações Contábeis e demais nor-mas pertinentes.

a) deverão ser indicados claramente os procedimentos omitidos que tornarem o exame insuficiente para permitir emissão de opinião no processo de contas;

b) a abstenção de opinião não elimina a responsabilidade da Controladoria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) ou da CGM de mencionar qualquer desvio que normalmente seria incluído como ressalva no parecer, que



Página 10

possa influenciar os usuários do processo de contas.

Art. 13. O Relatório e Parecer Técnico Conclusivo exarado pela Controladoria Interna da Autarquia Municipal – Ser-viço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) ou pela Controladoria Geral do Município será encaminhado ao ordenador de despesas, que deverá emitir pronunciamento expresso e indelegável, para com-por a Prestação de Contas Anual, atestando ter tomado conhecimento das conclusões do órgão de controle interno responsável.

CAPITULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-sim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2016), bem como manter o proces-so de melhoria contínua.

Art. 15. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo Único - As prestações de Contas Anuais ante-riores ao exercício de 2015 continuarão regidas pela Ins-trução Normativa nº 028/2013 e suas alterações do Tribu-nal de Contas do Estado do Espírito Santo.

CAPÍTULO VIII

DA APROVAÇÃO

Art. 16. E por estarmos de acordo, firmamos a presente instrução normativa em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Aracruz/ES, 19 de agosto de 2016.

Jader Mutzig Bruna

Diretor Geral Interino do SAAE-ARA

Flávia Cândida Ferreira Santos

Controladoria Interna – SAAE-ARA

Cristiano Lopes Seglia

Controlador Geral do Município


INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI N° 005/2016

“Dispõe sobre procedimentos para remessas de do-cumentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES)”.

Versão : 01.01

Data: 19/08/2016

Ato de Aprovação: Resolução SAAE-ARA SCI nº 004 de 23 de setembro de 2016.

Unidade Responsável: Controladoria Interna SAAE-A-RA.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. A presente Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento para remessa de documentos e informa-ções ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), estabelecendo rotinas no âmbito da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Muni-cípio de Aracruz/ES (SAAE-ARA)

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange todas as Uni-dades administrativas no âmbito da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA).

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para os fins dessa Instrução Normativa conside-ra-se:

I - CIDADES-WEB: Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo - sistema de remessa por meio da Internet e processamento dos dados referentes à abertura do exer-cício, as prestações de contas bimestrais, e informações adicionais, pelos entes Municipais obrigados na forma da Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações;

II - Abertura do Exercício: O envio/remessa de dados e das peças de planejamento originais previstas no Art. 165 da Constituição Federal, quais sejam Plano Pluria-nual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, nos termos da Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito San-to (TCEES), seus anexos e suas alterações;

III - Prestações de Contas Bimestrais (PCB):

a) O envio/remessa bimestral de dados mensais das atua-lizações das peças de planejamento mencionadas no inciso anterior e;

b) O envio/remessa bimestral dos dados da execução mensal relativos aos meses de janeiro a dezembro, de na-tureza de informação patrimonial, orçamentária e de con-trole, bem como de ajustes contábeis e de encerramento do exercício a serem efetuados nos meses treze e quator-ze, assim denominados para efeito de sistema, nos termos da Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações;

IV - CIDADES-WEB/PCA: Controle Informatizado de Da-dos do Espírito Santo - sistema de remessa, por meio da Internet, e processamento dos dados referentes às presta-ções de contas anuais e informações adicionais, pelos en-tes Municipais obrigados na forma da Instrução Normativa n. 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações;

V - Prestação de Contas Anual (PCA): O envio/remessa dos demonstrativos contábeis, dos relatórios de gestão e das demais peças e documentos necessários à constituição da prestação de contas do Prefeito Municipal e dos admi-nistradores e demais responsáveis pelos órgãos e entida-des públicas integrantes da administração direta e indireta



Página 11

do Poder Executivo Municipal, incluindo as autarquias, os fundos, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como o Regime Próprio de Previ-dência Social de Aracruz, todos regidos pela Lei Federal n. 4.320/64;

VI - Contas de governo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financei-ra, orçamentária, patrimonial e operacional que permita avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, ex-pressando os resultados da atuação governamental, sub-metido ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Pode Legislativo Municipal;

VII - Contas de gestão: conjunto de demonstrativos, do-cumentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, permitindo ao Tribunal de Contas o jul-gamento técnico, manifestado por meio de acórdão, rea-lizado em caráter definitivo sobre as contas dos ordena-dores de despesas, examinando, dentre outros aspectos, a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas na gestão dos recursos;

VIII - LRFWeb: Sistema Informatizado para remessa de documentos, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através da Internet, de dados relativos à Gestão Fiscal no âmbito do Poder Executivo Municipal de Aracruz, com vistas ao controle da gestão fiscal instituída pela Lei Complementar n. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Res-ponsabilidade Fiscal).

IX - Órgão: divisão interna dos Poderes Municipais, po-dendo ser igual a uma unidade orçamentária ou a uma unidade gestora;

X - Unidade Orçamentária (UOr): agrupamento de ser-viços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias;

XI - Unidade Gestora (UG): unidade que realiza atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e de con-trole, cujo titular está sujeito à prestação de contas nos termos da legislação e normas vigentes. A Prefeitura Mu-nicipal de Aracruz, tendo em vista a desconcentração mu-nicipal em que o prefeito não é ordenador de despesas, é considerada Unidade Gestora para efeito de sistema e a ela cabe o envio dos dados consolidados do Município.

XII - Assinatura Digital: assinatura realizada por meio do certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil;

XIII- Termo de Notificação Eletrônico: Documento ge-rado no sistema CIDADES-WEB e CIDADES-WEB/PCA com a finalidade de dar ciência ao Ordenador de Despesas do Prefeito Municipal, conforme o caso:

a) do descumprimento da obrigação de encaminhar os dados da Abertura do Exercício ou da Prestação de Con-tas Bimestral nos prazos estabelecidos da Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito San-to (TCEES), seus anexos e suas alterações;

b) do descumprimento da obrigação de encaminhar os da-dos da Prestação de Contas Anual nos prazos estabeleci-dos da Instrução Normativa n. 34/2015, seus anexos e suas alterações;

c) da obrigação de retificação de arquivos específicos iden-tificados pelos Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo quando da análise da Prestação de Con-tas Anual.

XIV - Arquivo Estruturado: Arquivo estruturado em for-mato ExtensibleMarkup Language - XML.

XV - Arquivo Não-estruturado: Arquivo nos formatos .doc, xls, ou .pdf.

Parágrafo único. Todas as informações a serem prestadas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), através do sistema CIDADES - WEB, CIDADES-WEB/PCA e LRFWeb deverão estar em conformidade com as regras es-pecíficas da Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações, da Instrução Normativa n. 34/2015, do Tribu-nal de Contas do Estado do Espírito Santo, seus anexos e suas alterações, e da Resolução n. 193/2003 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus ane-xos e suas alterações, respectivamente.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º. O fundamento jurídico desta Instrução Normativa encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/00, na Constitui-ção Estadual, na Resolução 227/11 do TCE-ES, Lei Com-plementar Estadual n. 621/2012; Resolução 193/2003, Resolução 227/2011 e Resolução 261/2013, seus ane-xos e suas alterações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), Instrução normativa n. 28/13, Instrução Normativa nº 034/15 do TCE-ES, Lei Munici-pal nº 3632/12, Lei Municipal n. 10/67, Lei Municipal nº 3.943/2015, e demais atualizações.

CAPÍTULO V


Art. 5º. São responsabilidades da Controladoria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Es-goto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA):

I - promover a divulgação, a implementação e a atuali-zação desta Instrução Normativa, de modo a orientar as Unidades Executoras e supervisionar sua aplicação;

II - promover discussões técnicas com as unidades exe-cutoras e com a unidade responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;

III - prestar apoio técnico na fase de elaboração de Ins-truções Normativas e em suas atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e seus respectivos procedimentos;

IV - por meio de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instru-ções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;

V - organizar e manter atualizado o manual de procedi-mentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Ins-trução Normativa.



Página 12

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Dos Dados Cadastrais

Art. 6º No início de todo exercício a Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) deverá obrigatoriamente atualizar todos os dados cadastrais descritos nos anexos e suas al-terações da Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Con-tas do Estado do Espírito Santo (TCEES), sem prejuízo do envio das atualizações referentes às alterações ocorridas durante o exercício.

Parágrafo único. As demais atualizações no CIDADES-WEB deverão ser realizadas de acordo com as normas previstas na Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Con-tas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações, cabendo ao Ordenador de Despesas pro-videnciar a atualização dos dados cadastrais de que trata o caput deste artigo, sempre que estes sofrerem qualquer alteração.

Seção II

Das Remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Art. 7º. A Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) deverá enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) os dados cadastrais de Abertura do Exercí-cio, mantê-lo atualizado em caso de alterações durante o exercício e atualizá-los em cada abertura do exercício, con-forme os prazos consignados na Resolução n. 247/2012, seus anexos e suas alterações.

Art. 8º. A Prestação de Contas Bimestral (PCB), através do sistema CIDADES-WEB, deverá ser enviada nos pra-zos consignados na Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações.

Art. 9º. A Prestação de Contas Anual (PCA), deverá ser enviada no prazo consignado na Lei Complementar n. 621 de 2012 (Lei Orgânica do TCEES), seu Regimento Inter-no, da Instrução Normativa n.28 de 2013, seus anexos e suas alterações (para as Prestações de Contas Anuais anteriores ao exercício de 2015) e da Instrução Normativa n. 34/2015, seus anexos e suas alterações.

Art. 10. Através do Setor de Contabilidade e Finanças, a Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) deverá enviar os arquivos de Abertura do Exercício e da Prestação de Con-tas Bimestral (PCB) conforme os procedimentos descritos na Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações.

Art. 11. A transmissão dos arquivos e o acompanhamento da situação da Abertura do Exercício e da Prestação de Contas bimestral (PCB) constituem requisitos que a Au-tarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) deverá cumprir para estar quite com as suas obrigações junto ao sistema CIDADES-WEB.

Art. 12. É de competência do Ordenador de Despesas da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Es-goto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA), em obser-vância ao Art. 25 e 56 da LC 101/2000 e Art. 165, §3º da Constituição Federal, no caso da consolidação das contas públicas, a responsabilidade pelo envio dos dados e infor-

mações da Abertura do Exercício e da Prestação de Contas Bimestral (PCB) por meio do CIDADES-WEB, conforme a Resolução n. 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações, bem como pela fidedignidade dos dados declarados, sem prejuízo de requisições por parte do Tribunal de contas do Estado do Espírito Santo para sua comprovação e de eventuais punições previstas ao não atendimento da re-quisição.

Art. 13. Todo o procedimento do sistema CIDADES-WEB deve ser observado, especialmente quanto aos prazos, en-trega, situação dos arquivos transmitidos, inconsistências impeditivas, inconsistências indicativas, remessas intem-pestivas, substituição e retificação de dados, homologação dos balancetes contábeis e outros, e deve estar conforme a Resolução n. 247/2012, seus anexos e suas alterações, pois a omissão de informações e o descumprimento de prazos estabelecidos em desconformidade poderão impli-car a aplicação de pena de multa pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

Art. 14. O descumprimento, por parte do Ordenador de Despesas, dos prazos para envio dos dados da Abertura do Exercício ou das Prestações de Contas Bimestrais pelo sis-tema CIDADES-WEB previstos na Resolução n. 247/2012, seus anexos e suas alterações poderá ensejar notificações eletrônicas aos responsáveis, expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

Art. 15. Através do Setor de Contabilidade e Finanças, a Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgo-to do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) deverá enviar os arquivos integrantes da PCA conforme os anexos da Instrução Normativa n. 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas al-terações.

Parágrafo único. As Prestações de Contas Anuais anterio-res ao exercício de 2015 deverão ser enviadas conforme a Instrução Normativa n. 28/2013, seus anexos e suas alterações.

Art. 16. O não envio de quaisquer dos arquivos não es-truturados constantes dos anexos da Instrução Normativa n. 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações deverá ser justificado conforme o estabelecido no mesmo diploma normativo, sob pena de impedimento do recebimento da PCA pelo TCEES.

Art. 17. Os dados referentes à PCA deverão ser enviados ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio do CIDADES-WEB/PCA, nos seguintes prazos:

I - Contas de Governo (Contas do Prefeito): até noventa dias após o encerramento do exercício;

II - Contas de Gestão (Contas dos Administradores e de-mais responsáveis definidos nesta Instrução Normativa): até o dia 31 de março do exercício seguinte, conforme de-termina o art. 139 da Resolução n. 261/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

Art. 18. A transmissão dos arquivos e o acompanhamento da situação da PCA constituem requisitos que as Unidades Gestoras devem cumprir para estarem quites com as suas obrigações junto ao sistema CIDADES-WEB/PCA.

Art. 19. É de competência do Ordenador de Despesas da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Es-goto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA), em obser-vância ao Art. 25 e 56 da LC 101/2000 e Art. 165, §3º da Constituição Federal, no caso da consolidação das contas



Página 13

públicas, a responsabilidade legal pelo envio dos dados e informações da PCA por meio do CIDADES-WEB/PCA, con-forme a Instrução Normativa n. 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus ane-xos e suas alterações, nos prazos ali definidos, bem como pela fidedignidade dos dados declarados, sem prejuízo de requisições por parte do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para sua comprovação e de eventuais puni-ções previstas ao não atendimento da requisição.

Art. 20. Todo o procedimento do sistema CIDADES-WEB/PCA deve ser observado, especialmente quanto aos pra-zos, entrega, situação dos arquivos transmitidos, inconsis-tências impeditivas, inconsistências indicativas, remessas intempestivas, substituição e retificação, homologação e outros, e devem estar conformes a Instrução Normativa n. 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações, pois a omissão de informações e o descumprimento de prazos estabelecidos em desconformidade poderão implicar a aplicação de pena de multa pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

Art. 21. O descumprimento, por parte do Ordenador de Despesas da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA), dos prazos para envio da PCA pelo sistema CIDADES-WEB/PCA previstos na Instrução Normativa n. 34/2015 do Tri-bunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), seus anexos e suas alterações poderá ensejar notificações ele-trônicas aos responsáveis, expedidas pelo Tribunal de Con-tas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

Art. 22. Para subsidiar a apreciação das contas pelo Tri-bunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), a Direção Geral da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) encaminhará àquele órgão, obrigatoriamente, indepen-dentemente de outros elementos necessários e de acordo com a Resolução n. 261/2013 (Regimento Interno do Tri-bunal de Contas do Estado do Espírito Santo), a relação acumulada dos precatórios.

§1º Caberá à Assessoria Jurídica da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), até o dia 30 de janeiro de cada ano, a relação acumulada dos precatórios, na or-dem cronológica de apresentação, identificando:

I) a data do trânsito em julgado da decisão;

II) a natureza do processo;

III) o credor;

IV) o valor total atribuído;

V) o ano de inclusão no orçamento;

VI) os processos dos quais decorram ação regressiva.

Art. 23. A Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA), através do Setor Administrativo, em cumprimento à Ins-trução Normativa n. 31/2014 do Tribunal de Contas do Es-tado do Espírito Santo (TCEES), comunicará anualmente a este órgão, por ofício, até o dia 31 de março, os atos de homologação de concurso público, bem como a realização de todos e quaisquer atos relacionados a admissão de ser-vidor ocorridos durante o exercício anterior.

Parágrafo único. O descumprimento do prazo enunciado no caput poderá ensejar a notificação, ao responsável, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), que deverá cumprir a obrigação do dever de informar em

dez dias e de multa aos responsáveis, no termo do artigo 29 da Resolução n. 261/2013 (Regimento Interno do Tri-bunal de Contas do Estado do Espírito Santo).

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 24. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-sim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração de Normas (Instrução Normativa SCI n. 001/2016), bem como manter o proces-so de melhoria contínua.

Art. 25. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII

DA APROVAÇÃO

Art. 26. E por estarem de acordo, firmam a presente ins-trução normativa em 04 (quatro) vias de igual teor e for-ma, para todos os efeitos legais.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Aracruz/ES, 19 de agosto de 2016.

Jader Mutzig Bruna







INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 006/2016

“Dispõe sobre as orientações e procedimentos a serem adotados para a instauração e organização de processos de tomada de contas especial"

VERSÃO: 01.01

DATA: 23/08/2016

ATO APROVAÇÃO: Resolução SAAE-ARA SCI nº 004 de 23 de setembro de 2016.

UNIDADE RESPONSÁVEL: Controladoria Interna – SAAE-ARA

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. Estabelecer os procedimentos para a instauração e organização de processos de tomada de contas especial no âmbito da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA).



Página 14

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Abrange todas as unidades administrativas da Au-tarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA), que ficam sujeitas aos procedimentos de tomada de contas especial.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se Tomada de Contas Especial o processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espí-rito Santo, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante:

I – omissão no dever de prestar contas ou a não comprova-ção da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;

II – ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desapareci-mento de dinheiro, bens ou valores públicos;

III – ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterio-ração culposa ou dolosa de valores e bens;

IV – prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;

V – concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º. O fundamento jurídico desta Instrução Normativa encontra respaldo na Constituição Federal; na Lei Com-plementar Estadual n. 621/2012; Resolução 227/2011, 261/2013, seus anexos e suas alterações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), bem como sua Instrução Normativa n.32/2014, seus anexos e suas alterações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito (TCEES); Lei Municipal nº 3632/12, lei Municipal n. 10/67, Lei Municipal nº 3.943/2015, e demais atualizações.

CAPÍTULO V


Art. 5º. São responsabilidades da Controladoria Interna da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Es-goto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA):

I - promover a divulgação, a implementação e a atuali-zação desta Instrução Normativa, de modo a orientar as Unidades Executoras e supervisionar sua aplicação;

II - promover discussões técnicas com as unidades exe-cutoras e com a unidade responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;

III - prestar apoio técnico na fase de elaboração de Ins-truções Normativas e em suas atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de

controle e seus respectivos procedimentos;

IV - por meio de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instru-ções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;

V - organizar e manter atualizado o manual de procedi-mentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Ins-trução Normativa.

Art. 6º. Compete às unidades sujeitas à tomada de contas especial, dentre outras:

I – disponibilizar todas as informações necessárias solicita-das pela equipe do controle interno;

II – colaborar com o tomador ou a comissão de servidores designados para realizar a tomada de contas especial, no que lhes for solicitado quanto ás informações, documentos e outros subsídios necessários para o desenvolvimento e conclusão dos trabalhos.

CAPÍTULO VI

DOS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I

Das medidas administrativas

Art. 7º Ocorrendo uma das hipóteses previstas no arti-go 3º, inciso I, o Diretor da autarquia deverá providen-cias, antes da instauração da tomada de contas especial, a imediata adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar:

I – da data do evento ou, quando desconhecida, da data da ciência do fato pelo Diretor da autarquia;

II – da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão da prestação ou da falta de comprovação da aplicação de recursos repassados me-diante convênio, acordo ou instrumento congênere.

Parágrafo único. Em se tratando de prestação de contas de convênio, o prazo da adoção das medidas administrati-vas será o fixado em sua legislação, salvo quando este for superior ao estabelecido nesta Instrução Normativa.

Seção II

Da competência

Art. 8º A instauração da tomada de contas especial, salvo disposição em contrário, compete à Direção Geral da au-tarquia, podendo ser delegada mediante ato formal devi-damente publicado.

Art. 9º Após a instauração, a tomada de contas especial será conduzida por servidores públicos, titulares de cargo ou emprego público, de provimento efetivo, designados em comissão ou mesmo individualmente, competindo-lhes a formação, condução e instrução do procedimento.

Parágrafo único. Os membros da comissão ou o servidor serão designados mediante expedição de ato formal, de-vidamente publicado, e não poderão estar envolvidos com os fatos a serem apurados, possuir qualquer interesse no resultado da tomada de contas especial, devendo firmar declaração de que não se encontram impedidos de atuar no procedimento.



Página 15

CAPÍTULO VII

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Da instauração

Art. 10. Esgotadas das medidas administrativas previstas no artigo 2º desta instrução Normativa sem a elisão do dano, a autoridade competente providenciará a instaura-ção da tomada de contas especial, mediante autuação de processo específico, comunicado o fato ao Tribunal de Con-tas do Estado Espírito Santo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 11. No caso de não cumprimento do disposto no arti-go anterior, fica o Diretor da autarquia sujeito ao previsto no artigo 6º da Instrução Normativa n. 32/2014, do Tribu-nal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Seção II

Dos pressupostos

Art. 12. Instaurada a tomada de contas especial, são pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo a existência de elementos fáticos e jurídicos su-ficientes para:

I – comprovação da ocorrência de dano; e

II – identificação das pessoas físicas ou jurídicas que de-ram causa ou concorreram para a ocorrência de dano.

Parágrafo único. A demonstração de que tratam os inci-sos I e II deste artigo abrande, obrigatoriamente:

I – descrição detalhada da situação que deu origem ao dano, lastreada em documentos, narrativas e outros ele-mentos probatórios que deem suporte à comprovação de sua ocorrência;

II – exame da suficiência e da adequação das informações, quanto á identificação e quantificação do dano;

III – evidenciação da relação entre a situação que deu origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima ou antieco-nômica da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a obrigação de ressarcir os cofres públicos, por ter causado ou concorrido para a ocorrência de dano.

Seção III

Da dispensa

Art. 13. Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, fica dispensado o en-caminhamento da tomada de contas especial quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que a quitação somente será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado.

Parágrafo único. A dispensa de que trata este artigo não desobriga o Diretor da autarquia de apurar os fatos, identi-ficar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respec-tivo ressarcimento.

Seção IV

Do arquivamento

Art. 14. Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao TCEES, nas hipóteses de:

I-recolhimento integral do débito, devidamente atualiza-do;

II – em se tratando de bens, sua respectiva reposição ou restituição da importância equivalente;

III – aprovação da prestação de contas de convênio ou ou-tro instrumento congênere, ou a regular comprovação da aplicação dos recursos, mesmo que extemporaneamente;

IV – comprovação da não ocorrência do dano imputado aos responsáveis.

Seção V

Da atualização e quantificação do débito

Art. 15. Os débitos apurados serão atualizados na forma do artigo 11 e seu parágrafo único da Instrução Normativa n. 32/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Art. 16. A quantificação do débito far-se-á mediante:

I – verificação, quando for possível quantificar com exati-dão o real valor devido;

II – estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente não excederia o real valor de-vido.

Parágrafo único. Em se tratando de desvio ou desapare-cimento de bens, a quantificação do dano levará em conta os preços de mercado e o seu estado de conservação.

Seção VI

Da organização e do encaminhamento da tomada de contas especial

Art. 17. O processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações elencadas no anexo único desta Instrução normativa, o qual poderá ser atualizado sempre que necessário.

Art. 18. O processo de tomada de contas especial deverá ser encaminhado do Tribunal de Contas do Estado do Es-pírito santo no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de sua instauração.

Parágrafo único. O pedido de prorrogação do prazo pre-visto no caput deste artigo deverá ser requerido mediante solicitação do diretor da autarquia, fundamentado e tem-pestivo.

Art. 19. Em caso de restituição, a autoridade competente terá a obrigação de regularizar o processo e devolvê-lo ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito santo em até 30 (trinta) dias.

Seção VII

Das penalidades

Art. 20. O descumprimento dos prazos ou das obrigações instituídas pela Instrução Normativa n. 21/2014 do TCEES sujeita o Diretor Geral da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) às penalidades previstas no artigo 16 daquela norma, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária, conforme disposto na Lei Com-plementar Estadual n. 621/2012.

Art. 21. O responsável pela unidade central de controle interno da autarquia, ao tomar conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou ainda, de qualquer irregularidade ou ilegalidade, alertará formalmente a autoridade competente para a adoção das medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral ressarcimento ao erário.



Página 16

§1º. Decorridos os prazos previstos nesta Instrução nor-mativa e verificada a omissão da autoridade administrativa competente, o responsável pela unidade central de contro-le interno dará ciência, de imediato, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

§2º. Verificada, nos procedimentos de fiscalização do Tri-bunal de Contas do Estado do Espírito Santo, irregularida-de ou ilegalidade que não tenha sido comunicada de forma tempestiva ao tribunal e caracterizada a omissão, o res-ponsável pela unidade central de controle interno, na qua-lidade de responsável solidário, ficará sujeito ás sanções previstas na Lei Complementar Estadual n. 621/2012, sem prejuízo de outras penalidades legalmente estabelecidas.

CAPÍTULO VIII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 22. A Direção Geral da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) deve determinar:

I – o registro nos cadastros de devedores e em seus siste-mas de dados contábeis, as informações relativas ao valor do débito e à identificação dos responsáveis;

II – o registro e a manutenção adequadamente organiza-das as informações sobre as medidas administrativas ado-tadas com vistas à caracterização ou elisão do dano;

III – a consolidação dos diversos débitos do mesmo res-ponsável cujo valor seja inferior ao mencionado no arti-go 9º da Instrução Normativa n. 32/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e constituir tomada de contas especial se o seu somatório, perante a autarquia, atingir o referido valor.

Art. 23. Os processos de tomada de contas especial de que trata esta Instrução Normativa deverão ser autuados a partir do ato de instauração pela Diretoria Geral da au-tarquia.

Art. 24. A Direção Geral da Autarquia Municipal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz/ES (SAAE-ARA) providenciará baixa da responsabilidade pelo débito se o Tribunal de contas do Estado do Espírito Santo:

I – considerar elidida a responsabilidade pelo dano inicial-mente imputada ao responsável;

II – considerar não comprovada a ocorrência do dano;

III – arquivar o processo por falta de pressupostos de ins-tauração ou desenvolvimento regular;

IV – considerar iliquidáveis as contas, nos termos da legis-lação vigente; ou

V – der quitação ao responsável pelo recolhimento do dé-bito.

Parágrafo único. Na hipótese de o Tribunal concluir por débito de valor diferente daquele originalmente apurado, incumbe à Direção Geral efetuar os ajustes adicionais que se façam necessários com relação às medidas indicadas, na forma do art. 18 da Instrução Normativa n. 32/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Art. 25. A satisfação do débito por meio do seu recolhi-mento não afasta a responsabilidade civil, penal e admi-nistrativa dos envolvidos.

Art. 26. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

CAPÍTULO IX

DA APROVAÇÃO

Art. 27. E por estarmos de acordo, firmamos a presente instrução normativa em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Aracruz - ES, 23 de agosto de 2016.

Jader Mutzig Bruna






ANEXO ÚNICO

Nota de conferência

1) O processo de tomada de contas será instruído com os do-cumentos e informações descritos neste anexo único, intitulado como nota de conferência:ITEM FOLHASI – nota de conferência devidamente preenchi-daII – ato de instauração da tomada de contas es-pecial, devidamente formalizado, emanado da Dire-ção Geral da autarquia, contendo a descrição sucinta dos fatos;III – ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial, acompanhado de declaração de que esses não se en-contram impedidos de atuar no procedimento;IV – O relatório da comissão designada ou ser-vidor deve conter:a) Número e assunto do processo de tomada de con-tas especial na origem;b) Número e assunto do processo administrativo ob-jeto da tomada de contas especial;c) Identificação dos responsáveis contendo nome, CPF ou CNPJ, endereço e, se servidor, cargo, matrícu-la e período do exercício;d) Identificação do inventariante ou do administrador provisório do espólio e/ou dos herdeiros/sucessores, no caso de responsável falecido;e) Quantificação do débito relativamente a cada um dos responsáveis, contendo o valor original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s) com os respecti-vos acréscimos legais;f) Relato cronológico das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, ilegítimos ou antieconômi-cos de cada um dos responsáveis que deram origem ao dano, com a indicação das folhas nos autos dos documentos e instrumentos que respaldaram os atos da comissão;g) Descrição de como o ato ilegal praticado por cada um dos responsáveis contribuíram para a ocorrência do dano;



Página 17

h) Indicação precisa dos dispositivos legais e regula-mentares infringidos por cada um dos responsáveis que deram origem ao dano;i) Relato das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano e apuração da responsabilida-de funcional do servidor;j) Informação sobre eventuais ações judiciais perti-nentes aos fatos que deram ensejo à instauração da tomada de contas especial;k) Parecer conclusivo: manifestação sucinta quan-to á comprovação da ocorrência do dano, à sua quan-tificação e à correta imputação da obrigação de res-sarcir a cada um dos responsáveis;l) Outras informações consideradas necessárias.V – relatório da unidade central de controle in-terno, em que o referido órgão deve manifestar-se expressamente sobre:a) Adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização ou elisão do dano;b) Inscrição na conta contábil “Diversos Responsá-veis” ou correspondente e no cadastro de inadimplên-cia, das responsabilidades em apuração;c) Adequada apuração dos fatos, com a indicação precisa dos dispositivos legais e regulamentares in-fringidos;d) O cumprimento das normas pertinentes à instau-ração e ao desenvolvimento da tomada de contas es-pecial;e) Correta quantificação do dano e atribuição da res-ponsabilidade de ressarcir;f) Nos casos de omissão de prestação de contas, caberá ainda à unidade central de controle interno, manifestar-se expressamente sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte da concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de trabalho, à fiscaliza-ção do cumprimento do objeto e à instauração tem-pestiva da tomada de contas especial.g) Nos casos de omissão de prestação de contas, caberá ainda a unidade central de controle interno, manifestar-se expressamente sobre a comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas libera-ções financeiras.VI – pronunciamento da Direção Geral da autar-quia, atestando ter tomado conhecimento do rela-tório do tomador de contas especial e do parecer da unidade central de controle interno.VII – cópia dos seguintes documentos:a) Comprovantes da despesa e/ou outros documen-tos necessários para demonstração da ocorrência do dano;b) Notificações remetidas aos responsáveis, acom-panhadas dos respectivos avisos de recebimento ou qualquer outro documento que assegura a ciência do(s) notificado(s);c) Pareceres emitidos pelas áreas técnicas da unida-de jurisdicionada, incluída a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis;d) Depoimentos colhidos;e) Manifestações do(s) notificado(s);f) Termo de abertura de sindicância ou processo ad-ministrativo disciplinar, quando for o caso;g) Comunicação à autoridade policial, quando for o caso;h) Outros documentos considerados necessários ao melhor julgamento da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

2) Em caso de omissão de prestação de contas dos recursos recebidos ou da falta de comprovação da aplicação dos mesmo, a tomada de contas especial será instruída, além dos documentos dispostos nos itens I a VII deste anexo único, com os seguintes documentos e comprovantes:ITEM FOLHASa) Do termo que formaliza a avença e seus respectivos aditamentos, se houver;b) Do cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora responsável, para fins de controle;c) Do pagamento ou de repasse de recursos;d) Cópias das notas de empenho e instrumentos de pagamentos;e) Dos processos licitatórios de dispensa e inexigibilidade de licitação, se for o caso;f) Da retenção, pela concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;g) Do bloqueio do beneficiário por parte da concedente;h) Da inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se for o caso;i) Da compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, se for o caso;j) Da aplicação dos recursos no objeto pactuado, incluídos os rendimentos auferidos em aplicações financeiras;k) Da devolução integral de recursos não utilizados na execução do objeto da avença, devidamente corrigido, com indicação da origem dos recursos.

3) Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída, além dos estabelecidos nos itens I a VII deste anexo único, com os seguintes documentos e comprovantes:ITEM FOLHASa) Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;b) Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou do termo de doação;c) Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da aquisição e sua localização;d) Cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratar de bens de terceiros;e) Orçamentos com valores atuais do bem ou similar;f) Cópia do boletim de ocorrência policial;g) Comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade;h) Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.

SAAE-ARA-004/2016Publicação Nº 62382

RESOLUÇÃO SAAE-ARA SCI: Nº 004/2016.

Aprova as Instruções Normativas do Sistema de Con-trole Interno, que estabelecem regras para a execu-ção do Sistema de Controle Interno do Serviço Autô-nomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz – ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz – ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei de criação da SAAE nº: 10 de 20/04/1967, Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal do Brasil.



Página 18

Considerando a Lei de Criação da Controladoria Geral nº 3.385 de 20 de dezembro de 2010;

Considerando a Lei nº 3.632 de 29 de novembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Muni-cípio;

Considerando a Lei nº 3.943, DE 13/07/2015, que insti-tuiu Nova Estrutura Organizacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Aracruz.

RESOLVE:

Art.1° - Ficam aprovadas e implantadas, nos termos des-ta Resolução, as seguintes instruções normativas do Sis-tema de Controle Interno da Autarquia Municipal- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – ES:

I – IN SCI 004/2016, versão 01.01, que dispõe sobre a emissão do Relatório e Parecer Conclusivo da Controlado-ria Interna sobre a Prestação de Contas Anual do ordena-dor de despesas da Autarquia Municipal- Serviço Autôno-mo de Água e Esgoto de Aracruz – ES – SAAE-ARA;

II – IN SCI 005/2016, versão 01.01, que dispõe sobre os procedimentos para remessa de documentos e informa-ções ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES);

III – IN SCI 006/2016, versão 01.01, que dispõe sobre as orientações e procedimentos para serem adotados para a instauração e organização de processos de tomada de contas especial.

Parágrafo único. As instruções normativas acima referi-das constituem parte integrante desta Resolução.

Art. 2º - As unidades abrangidas pelas Instruções Nor-mativas aprovadas nesta Resolução deverão implementar as normas de procedimento de controle estabelecidos em trinta dias, a contar da publicação desta Resolução, e das Instruções Normativas que o compõem.

Art. 3º. Caberá à Unidade do Controle Interno a divulga-ção da Instrução Normativa ora aprovada.

Art. 4º. Compete à Controladoria Interna dirimir eventuais dúvidas de interpretação e execução desta Resolução.

Art. 5º. Esta Resolução e as Instruções Normativas que o compõem entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz, ES, 23 de setembro de 2016.

JADER MUTZIG BRUNA

Diretor Geral Interino

Decreto Municipal nº 31.241/2016

Registre-se e publique-se.

Boa Esperança

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016Publicação Nº 62441


O Município de Boa Esperança/ES, através de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520, 8.666/93 e Leis Complementares, torna público, aos interessados que realizará os seguintes processos licitatórios:

- Pregão Presencial Exclusivo para ME e EPP nº 031/2016Objeto: Aquisição de Equipamentos de cozinha para aten-der as demandas da EMEIEF Santo Antônio da rede munici-pal de ensino da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em atendimento ao Termo de Compromisso PAR n° 201405472/2013.Data de abertura: 24/10/2016.Credenciamento: 08h:30min às 09h:00minAbertura da Sessão: 09h:10min

A documentação completa do edital poderá ser examinada e adquirida na sede da Prefeitura Municipal, a partir da data da publicação deste aviso, no horário de 07h:00min às 12h:00min, através do telefone 27 3768 6531, site

www.boaesperanca.es.gov.br ou e-mail: [email protected]

Boa Esperança/ES, 06 de outubro de 2016.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial



O Município de Boa Esperança/ES, através de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520, 8.666/93 e Leis Complementares, torna público, aos interessados que realizará os seguintes processos licitatórios:

- Pregão Presencial Exclusivo para ME e EPP nº 032/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada em pres-tação de serviço de transporte escolar rural para alunos



Página 19

da rede pública estadual e municipal, residentes no muni-cípio de Boa Esperança/ES, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Data de abertura: 25/10/2016.

Credenciamento: 08h:30min às 09h:00min

Abertura da Sessão: 09h:10min

A documentação completa do edital poderá ser examinada e adquirida na sede da Prefeitura Municipal, a partir da

data da publicação deste aviso, no horário de 07h:00min às 12h:00min, através do telefone 27 3768 6531, site www.boaesperanca.es.gov.br ou e-mail: [email protected]

Boa Esperança/ES, 07 de outubro de 2016.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

iPaSbe

TERMO ADITIVO CONTRATO 02/2016Publicação Nº 62448

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS N.º 02/2016

REFERÊNCIAS AO CONTRATO ORIGINAL:

PROCESSO N.º 02/2016

CONTRATO Nº 02/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - IPASBE E A EMPRESA SIMONET PROVIDER TELECO-MUNICAÇÕES LTDA.

Por este instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o Instituto de Previ-dência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com Sede Administrativa, situa-da na Rua Cotaxé, s/n, Centro, nesta Cidade e Comarca de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 36.352.334/0001-71, neste ato represen-tado pelo seu Superintendente, senhor DOMINGOS RA-MOS DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro casado, funcioná-rio público municipal, portador do CPF nº 979.033.967-49, residente à Rua Florisbela Dias Corradi, 292, Bairro Nova Cidade, nesta Cidade e Comarca de Boa Esperança, Es-tado do Espírito Santo, doravante denominado CONTRA-TANTE, e a empresa Simonet Provider Telecomunicações Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Carlos Castro, s/nº, Centro, na Cidade e Comarca de Pi-nheiros, Estado do Espírito Santo, inscrita devidamente no CNPJ sob nº 05.890.739/0001-30, neste ato representada pelo seu sócio-gerente senhor ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 075.169.357-00, residente e domiciliado à Rua João Paulo II, nº 343, Bairro Vila Verde, na Cidade e Comarca de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, doravante denomi-nado CONTRATADO, têm entre si, justos e contratados, o quanto consubstanciado nas as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula primeira – Do valor:

O valor do presente contrato será reajustado em R$ 40,00 (quarenta reais), passando de R$ 1.188,00 (um mil e cen-to e oitante e oito reais) para R$ 1.228,00 (um mil e du-zentos e vinte oito reais), por migração para pacote pro-mocional para melhorar a velocidade para atualização dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento.

Cláusula segunda – Da dotação orçamentária:

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato corre-rão à conta da seguinte dotação orçamentária:

012000012001.09272.00322.101 – Despesas Administra-tivas e Planejamento do IPASBE

339039000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurí-dica

Cláusula terceira – Disposições finais:

4.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do con-trato de origem.

4.2 E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Boa Esperança - ES, 03 de outubro de 2016.

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. B. ESPERANÇA

DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA

SUPERINTENDENTE

CONTRATANTE

SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS

SÓCIO-GERENTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

LIENE LANGA MOURA

CPF Nº 841.041.397-34

MARIA MAURA RODRIGUES DE MEDEIROS OLIVEIRA

CPF Nº 069.990.477-31



Página 20

Castelo

Prefeitura

RESULTADO PP 124/16 DESERTOPublicação Nº 62438

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que o Pregão Presencial nº 124/2016, cujo objetivo é a aquisição de ma-terial (cimento CP II) que serão utilizados por servidores desta Secretaria em serviços de reforma e recuperação de cal-çadas, canteiros, praças, jardins, muros, pontes, bueiros e também nos cemitérios da cidade e distritos de Castelo , neste Município de Castelo – ES foi deserto.

Castelo-ES, 07/10/2016.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro



Página 21

DECRETOS AGOSTO/2016Publicação Nº 62388

MUNICÍPIO DE CASTELOPREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ESPÍRITO SANTO27.165.638/0001-39DECRETO Nº 0014995/2016Data 12/08/2016

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

7.400,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

002001.0412200012.135

33903900000

0000010

30000000

67.537,05

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


004001.0412200012.141

33903900000

0000055

30000000

51.600,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

MATERIAL DE CONSUMO

013002.2678200502.119

33903000000

0000665

30000000

612,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS


014001.0412200012.154

33903900000

0000676

30000000

278.384,00

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICIPIO


015001.1545200612.133

33903900000

0000739

30000000

1.266.096,13

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA


015001.1545200612.200

33903900000

0000742

30000000

TOTAL: 1.671.629,18

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R$ 1.671.629,18 (um milhão seiscentos e setenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos )Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CASTELO ES 12 agosto de 2016

JAIR FERRAÇO JÚNIORPREFEITO MUNICIPAL

O Prefeito Municipal de CASTELO, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003684/2016.

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 1.671.629,18 (um milhão seiscentos e setenta e um milseiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos ), nas seguintes dotações:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA



Página 22




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

8.000,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD

MATERIAL DE CONSUMO

003002.1442200012.140

33903000000

0000040

39990000

31.579,05



003002.1442200012.140

33903900000

0000042

39990000

43.699,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

003002.1442200061.005

44905200000

0000043

39990000

TOTAL: 83.278,05


Superávit Financeiro: R$ 83.278,05 (oitenta e três mil duzentos e setenta e oito reais e cinco centavos )Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.




Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 83.278,05 (oitenta e três mil duzentos e setenta e oitoreais e cinco centavos ), nas seguintes dotações:





Página 23




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

815.587,93

INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO

OBRAS E INSTALAÇÕES

006002.0412200191.094

44905100000

0000101

39990000

TOTAL: 815.587,93


Superávit Financeiro: R$ 815.587,93 (oitocentos e quinze mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos )Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.




Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 815.587,93 (oitocentos e quinze mil quinhentos eoitenta e sete reais e noventa e três centavos ), nas seguintes dotações:





Página 24


MUNICÍPIO DE CASTELOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES ESPÍRITO SANTO14.830.853/0001-65DECRETO Nº 0014987/2016Data 09/08/2016


SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

42.780,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA


016001.1030100371.077

44905200000

0000001

32030000

TOTAL: 42.780,00

Artigo 2° - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO DA CONTA BANCÁRIA Nº 624.011-23 (CEF) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESAÚDE

Superávit Financeiro: R$ 42.780,00 (quarenta e dois mil setecentos e oitenta reais )Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


JAIR FERRAÇO JUNIORPREFEITO MUNICIPAL


Artigo 1° - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 42.780,00 (quarenta e dois mil setecentos e oitentareais ), nas seguintes dotações:

Dispõe sobre abertura de crédito adicional para reforço de dotações orçamentárias.




Página 25




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

5.876,90

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

003001.0206200012.138

33903600000

0000026

10000000

434,63



003001.0206200012.138

33903900000

0000027

10000000

69,00


DIARIAS - PESSOAL CIVIL

004001.0412200012.141

33901400000

0000049

10000000

2.880,60


MATERIAL DE CONSUMO

004001.0412200012.141

33903000000

0000050

10000000

115,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS


006001.0412300012.146

33901400000

0000080

10000000

24.500,00

MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

007005.1236800242.042

33903000000

0000156

11070000

5.000,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL


007009.1236100251.030

44905100000

0000217

11010000

5.524,91

MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE

MATERIAL DE CONSUMO

007009.1236800242.043

33903000000

0000257

11010000

2.987,00



007009.1236800242.043

33903900000

0000259

11010000

327,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAL DE CONSUMO

008001.0412200012.147

33903000000

0000265

10000000

99,60

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


012001.1812200012.151

33903900000

0000607

10000000

3.861,65

MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

013002.2678200502.120

33903000000

0000666

16040000

700,00



013002.2678200502.120

33903900000

0000668

16040000

33,10



014001.0412200012.154

33903900000

0000676

10000000

TOTAL: 52.409,39


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 52.409,39 (cinqüenta e dois mil quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos )ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

9.121,83


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000000031901100000

002001.0412200012.1350000002

36,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITODIARIAS - PESSOAL CIVIL 1000000033901400000

002001.0412200012.1350000005

12,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1000000044905200000

002001.0412200031.0010000015

31,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1000000033901400000

003002.1442200012.1390000032

11,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000000033903900000

003002.1442200012.1390000037

116,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000000033903900000

005001.0412100012.1450000073

31,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS


006001.0412300191.0140000088

185,30

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000000033903900000

007001.1212200282.0620000113


Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 52.409,39 (cinqüenta e dois mil quatrocentos e novereais e trinta e nove centavos ), nas seguintes dotações:





Página 26


24.500,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO


007005.1236800242.0370000155

5.000,00

REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTALOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1101000044903900000

007009.1236100252.0450000221

8.511,91

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE


007009.1236800242.0410000256

102,10

MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)MATERIAL DE CONSUMO 1000000033903000000

010001.0812200362.1110000390

38,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

MATERIAL DE CONSUMO 1000000033903000000

011001.2012200012.1490000553

60,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMATERIAL DE CONSUMO 1000000033903000000

012001.1812200012.1510000604

30,00



013002.2678200502.1200000666

27,60

MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000000033903900000

013002.2678200502.1200000668

34,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS


015001.1545200012.1560000734

4.561,65

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1604000033903900000

015001.1545200612.2000000742

TOTAL: 52.409,39

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.






Página 27




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

18.292,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA


008001.0412200291.037

44905200000

0000270

19030000

TOTAL: 18.292,00


RECURSO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA 22190000999 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

Excesso de Arrecadação: R$ 18.292,00 (dezoito mil duzentos e noventa e dois reais )Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.




Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 18.292,00 (dezoito mil duzentos e noventa e dois reais), nas seguintes dotações:





Página 28




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

917,15

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA


016001.1030100371.077

44905200000

0000001

12010000

150,19

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA


016001.1030100372.164

33903900000

0000015

12010000

10.050,00



016001.1030100372.164

33903900000

0000015

12030000

10.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

016002.1030200382.167

33903200000

0000045

12010000

5.860,00

AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS)

MATERIAL DE CONSUMO

016003.1030400392.304

33903000000

0000076

12030000

1.600,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE


016003.1030500391.079

44905200000

0000082

12010000

139,91

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

016003.1030500392.174

33903000000

0000092

12010000

8.226,36


MATERIAL DE CONSUMO

016003.1030500392.174

33903000000

0000092

12030000

16.660,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS


016005.1012200411.088

44905200000

0000101

12010000

631,28

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

016005.1012200412.175

31909200000

0000105

12010000

TOTAL: 54.234,89


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 54.234,89 (cinqüenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos )ANULAÇÕES


917,15

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAMATERIAL DE CONSUMO 1201000033903000000

016001.1030100372.1640000011

150,19


OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1201000033903600000

016001.1030100372.1640000014

10.050,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1203000033903600000

016001.1030100372.1640000014

10.000,00



016002.1030200382.1670000044

7.946,36

AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1203000033903600000

016003.1030400392.3040000077

5.860,00



016003.1030400392.3040000081

280,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1203000033901400000

016003.1030500392.1740000091

1.600,00



016003.1030500392.1740000094

139,91

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1201000033903900000

016003.1030500392.1740000095

16.660,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1201000033903200000

016004.1030300402.1760000099

631,28

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUSOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1201000033903900000

016005.1012200412.1750000112

TOTAL: 54.234,89

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Artigo 1° - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 54.234,89 (cinqüenta e quatro mil duzentos e trinta equatro reais e oitenta e nove centavos ), nas seguintes dotações:





Página 29







SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

21.600,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON


003002.1442200061.005

44905200000

0000043

19990000

TOTAL: 21.600,00


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais )ANULAÇÕES


1.000,00


DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1999000033901400000

003002.1442200012.1400000039

2.000,00



003002.1442200012.1400000040

1.000,00



003002.1442200012.1400000041

17.600,00



003002.1442200012.1400000042

TOTAL: 21.600,00





Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais ), nasseguintes dotações:





Página 30


MUNICÍPIO DE CASTELOPREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ESPÍRITO SANTO27.165.638/0001-39PORTARIA Nº 0003950/2016Data 23/08/2016


SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.550,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES


009001.2781200012.148

33903900000

0000327

39990000

TOTAL: 1.550,00

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinqüenta reais )ANULAÇÕES


1.550,00



009001.2781200012.1480000327

TOTAL: 1.550,00





Página 31




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

880,06


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

004001.0412200012.141

31909400000

0000048

10000000

4.940,82

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

006001.0412300012.146

31900400000

0000077

10000000

243.164,26

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL - CRECHE

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

007008.1236500272.293

31901100000

0000196

11030000

278.493,16

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL - PRÉ ESCOLA


007008.1236500272.294

31901100000

0000199

11030000

43.798,86

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO


007009.1212200282.060

31909400000

0000209

11010000

3.940,00


OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

007009.1212200282.060

33904700000

0000214

11010000

17.990,00

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL


007009.1236100262.046

31900400000

0000222

11010000

42.282,89

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007009.1236100262.046

31901300000

0000224

11010000

8.825,71

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL


007009.1236500272.052

31900400000

0000238

11010000

15.794,71

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL


007009.1236500272.052

31901300000

0000240

11010000

4.517,80

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)


010001.0824300342.101

31901100000

0000437

33990000

2.440,82

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)


010001.0824400332.082

31900400000

0000453

13010000

4.319,98

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)


010001.0824400332.183

31901100000

0000482

33990000

1.132,30

EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)


010001.0824400342.187

31900400000

0000508

33990000

586,72



012001.1812200012.151

31909400000

0000602

10000000

TOTAL: 673.108,09


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 673.108,09 (seiscentos e setenta e três mil cento e oito reais e nove centavos )ANULAÇÕES


5.820,88

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000000031901100000

002001.0412200012.1350000002

521.657,42

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1103000031900400000

007008.1236100262.0470000177

104.071,75

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1101000031901100000

007009.1236100262.0470000226

28.560,42

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL


007009.1236500272.0530000242

4.517,80

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)MATERIAL DE CONSUMO 3399000033903000000

010001.0824300342.1010000438

2.440,82

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)


010001.0824400332.0820000454

4.319,98

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3399000031900400000

010001.0824400332.1830000481


Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 673.108,09 (seiscentos e setenta e três mil cento e oitoreais e nove centavos ), nas seguintes dotações:





Página 32


1.132,30

EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)


010001.0824400342.1870000509

586,72

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTECONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1000000031900400000

012001.1812200012.1510000600

TOTAL: 673.108,09







Página 33




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

300,00



016002.1030200382.167

33903600000

0000047

12010000

1.478,00


MATERIAL DE CONSUMO

016003.1030400392.304

33903000000

0000076

12030000

TOTAL: 1.778,00


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.778,00 (um mil setecentos e setenta e oito reais )ANULAÇÕES


300,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1201000033903900000

016002.1030200382.1670000048

1.478,00



016003.1030400392.3040000078

TOTAL: 1.778,00





Artigo 1° - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 1.778,00 (um mil setecentos e setenta e oito reais ), nasseguintes dotações:





Página 34




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

10.166,71

ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)

MATERIAL DE CONSUMO

011001.2060600432.204

33903000000

0000564

39990000

TOTAL: 10.166,71


RECURSO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA CONTA BANCÁRIA 152-3 (CEF) - FMDRS - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTÁVEL DE CASTELO - APURADO EM 31/12/2015.

Superávit Financeiro: R$ 10.166,71 (dez mil cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos )Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.




Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 10.166,71 (dez mil cento e sessenta e seis reais esetenta e um centavos ), nas seguintes dotações:





Página 35




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.050,00



004001.0412200012.141

33903600000

0000054

30000000

5.069,00



009001.2781200012.148

33903900000

0000327

39990000

140,60



003001.0206200012.138

33903900000

0000027

10000000

763,47



004001.0412200012.141

33903600000

0000054

10000000

1.500,00

MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB


007001.1236400282.064

33903900000

0000133

10000000

4.800,00


MATERIAL DE CONSUMO

007005.1236800242.042

33903000000

0000156

11070000

2.320,00



007005.1236800242.042

33903900000

0000158

11070000

56.557,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE


007009.1236100251.035

44905200000

0000219

11010000

2.600,00

MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL DE CONSUMO

007009.1236100262.050

33903000000

0000230

11010000

9.600,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

MATERIAL DE CONSUMO

007009.1236500272.300

33903000000

0000247

11010000

30.850,00


MATERIAL DE CONSUMO

007009.1236800242.043

33903000000

0000257

11010000

940,33



009001.2781200012.148

33903900000

0000327

39990000

7.017,92


MATERIAL DE CONSUMO

010001.0824400332.183

33903000000

0000483

13990000

1.006,50


MATERIAL DE CONSUMO

012001.1812200012.151

33903000000

0000604

10000000

TOTAL: 124.214,82


Superávit Financeiro: R$ 6.119,00 (seis mil cento e dezenove reais )Suplementação/Anulação Dotação: R$ 118.095,82 ( cento e dezoito mil noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos )

ANULAÇÕES


763,47



002001.0412200012.1350000002

1.640,60

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOSMATERIAL DE CONSUMO 1000000033903000000

007003.1230600222.2090000141

7.120,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO


007005.1236800242.0370000155

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃODESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1101000033909200000

007009.1212200282.0600000215

1.000,00


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1101000033909300000

007009.1212200282.0600000216

7.800,00

MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1101000033903600000

007009.1236100262.0500000231

11.300,00

MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL


007009.1236100262.0500000232

3.600,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1101000033903600000

007009.1236500272.3000000248


Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 124.214,82 ( cento e vinte e quatro mil duzentos equatorze reais e oitenta e dois centavos ), nas seguintes dotações:





Página 36


11.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE


007009.1236500272.3000000249

61.807,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDEOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1101000033903900000

007009.1236800242.0410000256

1.100,00



007009.1236800242.0430000258

940,33


PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 1999000033903100000009001.2781200012.1480000324

7.017,92



010001.0824400332.1830000486

1.006,50

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000000033903900000

012001.1812200012.1510000607

TOTAL: 118.095,82







Página 37




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.100,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR


007001.1236400202.197

33903900000

0000129

30000000

2.100,00

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)

MATERIAL DE CONSUMO

007003.1230600222.211

33903000000

0000143

11070000

3.500,00


MATERIAL DE CONSUMO

007005.1236800242.042

33903000000

0000156

11070000

1.285,00



007005.1236800242.042

33903900000

0000158

11070000

300,00



007009.1236800242.043

33903900000

0000259

11010000

13.547,00


MATERIAL DE CONSUMO

015001.1545200012.156

33903000000

0000732

10000000

49,90


MATERIAL DE CONSUMO

015001.1545200012.156

33903000000

0000732

16040000

50,00



015001.1545200012.156

33903900000

0000734

10000000

TOTAL: 22.931,90


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 22.931,90 (vinte e dois mil novecentos e trinta e um reais e noventa centavos )ANULAÇÕES


2.100,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR


007001.1236400202.1970000127

2.100,00

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)MATERIAL DE CONSUMO 1107000033903000000

007003.1230600222.2120000144

2.285,00

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO


007005.1236800231.0270000149

2.500,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1107000033903900000

007005.1236800242.0370000155

300,00


OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1101000033904700000

007009.1236800242.0430000260

49,90

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1604000033903900000

015001.1545200012.1560000734

13.597,00

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICIPIO


015001.1545200612.1330000739

TOTAL: 22.931,90




Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 22.931,90 (vinte e dois mil novecentos e trinta e umreais e noventa centavos ), nas seguintes dotações:





Página 38






Página 39




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

18.153,00



016001.1030100372.164

31900400000

0000004

12030000

442,66



016001.1030100372.164

33903900000

0000015

12010000

29.990,94

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)


016001.1030100372.196

31900400000

0000026

12030000

12.972,84

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)


016001.1030100372.196

31901300000

0000028

12030000

6.082,78



016002.1030200382.167

31900400000

0000037

12030000

14.669,01



016002.1030200382.167

31901100000

0000038

12030000

20.580,00



016002.1030200382.167

31901300000

0000039

12010000

97,79



016002.1030200382.167

31909400000

0000041

12030000

7.242,35



016003.1030500392.174

31900400000

0000086

12030000

31.484,87



016003.1030500392.174

31901100000

0000087

12010000

31.243,93



016003.1030500392.174

31901100000

0000087

12030000

8.912,01



016003.1030500392.174

31901300000

0000088

12010000

3.431,00



016003.1030500392.174

31901300000

0000088

12030000

488,89



016003.1030500392.174

31909400000

0000090

12030000

15.170,00



016005.1012200412.175

31901300000

0000104

12010000

2.228,40



016005.1012200412.175

31909400000

0000106

12010000

TOTAL: 203.190,47


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 203.190,47 (duzentos e três mil cento e noventa reais e quarenta e sete centavos )ANULAÇÕES


14.325,73



016001.1030100372.1640000005

45.620,28

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1203000031901100000

016001.1030100372.1640000005

442,66



016001.1030100372.1640000014

42.963,78

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1203000031901100000

016001.1030100372.1960000027

5.359,78


OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1203000031901300000

016002.1030200382.1670000039

97,79

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEDIARIAS - PESSOAL CIVIL 1203000033901400000

016002.1030200382.1670000043

7.924,11



016002.1030200382.1670000048

41.947,00

MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1201000031901100000

016002.1030200382.1680000053


Artigo 1° - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 203.190,47 (duzentos e três mil cento e noventa reaise quarenta e sete centavos ), nas seguintes dotações:





Página 40


7.467,90

MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO


016002.1030200382.1680000057

19.745,53

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1201000031901100000

016003.1030400392.1720000065

11.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA


016003.1030400392.1720000065

3.450,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAOBRIGAÇÕES PATRONAIS 1203000031901300000

016003.1030400392.1720000066

128,62



016003.1030500392.1740000091

488,89

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1203000033901400000

016003.1030500392.1740000091

2.228,40



016005.1012200412.1750000108

TOTAL: 203.190,47







Página 41




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

21.018,20

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS

006001.0412900182.025

33903100000

0000089

30000000

303,70

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA


008001.0412200012.147

33903900000

0000267

30000000

970,53



009001.2781200012.148

33903900000

0000327

30000000

6.622,58

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)


010001.0812200362.112

33903600000

0000404

30000000

5.810,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)


010001.0812200362.112

33903900000

0000405

30000000

647,50


MATERIAL DE CONSUMO

014001.0412200012.154

33903000000

0000674

30000000

460,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS


014001.0412200571.062

44905200000

0000683

30000000

7.366,60

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS


014001.0412200571.110

44905100000

0000684

30000000

760.240,00

EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


015002.2575200621.073

44905100000

0000749

36020000

1.037,66


DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

004001.0412200012.141

31909200000

0000047

10000000

132,00



007009.1212200282.060

33901400000

0000210

11010000

280,00



007009.1212200282.060

33903900000

0000213

11010000

440,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA


008001.0412200291.037

44905200000

0000270

19030000

54,50

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)

MATERIAL DE CONSUMO

010001.0812200362.110

33903000000

0000386

10000000

5.600,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)

MATERIAL DE CONSUMO

010001.0812200362.253

33903000000

0000410

33010000

3.287,00


MATERIAL DE CONSUMO

010001.0824400332.183

33903000000

0000483

13990000

64.000,00

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO


013001.0412200492.199

33903900000

0000659

16040000

456,00


MATERIAL DE CONSUMO

013002.2678200502.120

33903000000

0000666

16040000

390,00



013002.2678200502.120

33903900000

0000668

16040000

21,10



015001.1545200012.156

33903900000

0000734

10000000

TOTAL: 879.137,37


Superávit Financeiro: R$ 803.439,11 (oitocentos e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e onze centavos )Suplementação/Anulação Dotação: R$ 75.698,26 (setenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos )

ANULAÇÕES


1.037,66

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000000031901300000

004001.0412200012.1410000046

440,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO


005001.0412100141.0100000076

412,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1101000033903600000

007009.1212200282.0600000212


Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 879.137,37 (oitocentos e setenta e nove mil cento etrinta e sete reais e trinta e sete centavos ), nas seguintes dotações:





Página 42


5.600,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)


010001.0812200362.2530000414

54,50

REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)MATERIAL DE CONSUMO 1000000033903000000

010001.0824200332.0910000416

1.500,00



010001.0824400332.1830000485

1.787,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1399000033903900000

010001.0824400332.1830000486

846,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL


013002.2678200502.1190000665

21,10

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSMATERIAL DE CONSUMO 1000000033903000000

015001.1545200012.1560000732

64.000,00

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA


015001.1545200612.2000000742

TOTAL: 75.698,26







Página 43

Colatina

Prefeitura

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO PP 088/2016Publicação Nº 62473

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº. 088/2016, cujo objeto da presente licitação é formaliza-ção de Registro de Preços para a aquisição de uniformes. As empresas vencedoras da fase de Lances foram AERTON JORGE ZENIBONI - ME nos lotes 2, 6 e 7 no valor total de R$ 11.087,20, NM MILHORATO INDUSTRIA DE CONFEC-COES LTDA ME nos lotes 1, 4, 8, 11 e 12 no valor total de R$ 15.672,40e PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/MEE nos lotes 3, 5, 9 e 10 no valor total de R$ 18.052,00.

Colatina-ES, 07 de Outubro de 2016.

Thiago Valentim Stelzer

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE DESERTO DA PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 097-2016


EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2016

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público que restou DE-SERTO o Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a pres-tação de serviços e fornecimento de equipamentos de segurança e monitoramento eletrônico 24 horas.

Colatina - ES, 07/10/2016

JOYCE BOLZANI RABELO

Pregoeira Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 103-2016Publicação Nº 62436

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 103/2016

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30min do dia 27/10/2016, fará a abertura do Pregão Presencial nº 103/2016, cujo objeto é: formalização de Registro de Preços para fornecimento de café e açúcar.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

JOYCE BOLZANI RABELO

Pregoeira Municipal

PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO 02 AO CONTRATO 211/2014


RESUMO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 211/14.

Termo de Prorrogação nº. 02 ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 211/14 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE COLATINA – ES e a empresa L P COELHO - ME

DO ADITAMENTO: Fica PRORROGADO o prazo previsto na Cláusula Sétima, no que se refere ao prazo de execu-ção e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 211/14, por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 06 de Novembro de 2016.

Para efeito desta prorrogação fica fixada uma despesa de R$ 45.710,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e dez reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 60011012200352137 – ELEMENTO DE DESPESA: 339039000 – FICHA Nº 013 – FR: 12010000001

DATA DA ASSINATURA: 05 de Outubro de 2015

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

http://www.colatina.es.gov.br



Página 44

RGF - ANEX IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOPublicação Nº 62434

2ºQUADRIMESTRE

Página 1

MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 8.154.859,46 8.377.785,54

Mobiliária - -

Interna - -

Externa - -

Contratual 8.154.859,46 8.377.785,54

Interna - 222.926,08

Abertura de Crédito - 222.926,08

Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0241.749.27/09 - -

Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0242.227.33/09 - 222.926,08

Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0243.845.35/09 - -

Operação de Crédito Interna Nº 69200/1 – BANDES/ PROINVESTE CAPIXABA - -

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro - -

Derivadas de PPP - -

Demais Aquisições Financiadas - -

Antecipação de Receita - -

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços - -

Demais Antecipações de Receita - -

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) - -

Outras Operações de Crédito - -

Externa 8.154.859,46 8.154.859,46

Contrato de Empréstimo Nº 2751/OC-BR - BID 8.154.859,46 8.154.859,46

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) - -

Parcelamentos de Dívidas - -

De Tributos - -

De Contribuições Sociais - -

Previdenciárias - -

Demais Contribuições Sociais - -

Do FGTS - -

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - -

Programa de Iluminação Pública - RELUZ - -

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite - -

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 276.591.442,39 -

OPERAÇÕES VEDADAS - -

Do Período de Referência (III) - -

De Períodos Anteriores ao de Referência - -

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 8.377.785,54 3,03

44.254.630,78 16,00

39.829.167,70 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - -

19.361.400,97 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 8.377.785,54 3,03

que pressupõem ingresso financeiro.

_________________________________________________________

LEONARDO DEPTULSKI CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ

PREFEITO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

_________________________________________________________

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

No Quadrimestre de Referência

Até o Quadrimestre de Referência (a)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/09/2016, 11:25h.

Nota: Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos (MIP), serão consideradas as operações



Página 45

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALPublicação Nº 62430

4º BIMESTRE

Página 1


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


4º BIMESTRE DE 2016 –JULHO A AGOSTO DE 2016

R$ 1,00

RECEITAS Previsão InicialRECEITAS REALIZADAS

Saldo (a - c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) 318.156.456,00 329.100.338,71 45.509.236,56 13,83 199.451.374,52 60,61 129.648.964,19

RECEITAS CORRENTES 288.526.456,00 290.115.269,06 44.945.884,79 15,49 185.719.011,01 64,02 104.396.258,05

RECEITA TRIBUTÁRIA 34.793.500,00 34.793.500,00 4.778.418,67 13,73 22.950.395,35 65,96 11.843.104,65

Impostos 33.348.000,00 33.348.000,00 4.563.585,45 13,68 21.457.929,18 64,35 11.890.070,82

Taxas 1.445.500,00 1.445.500,00 214.833,22 14,86 1.492.466,17 103,25 (46.966,17)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.700.000,00 5.700.000,00 1.237.715,79 21,71 5.191.979,15 91,09 508.020,85

Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.700.000,00 5.700.000,00 1.237.715,79 21,71 5.191.979,15 91,09 508.020,85

RECEITA PATRIMONIAL 3.141.559,00 3.141.559,00 849.699,51 27,05 2.979.725,57 94,85 161.833,43

Receitas Imobiliárias 33.600,00 33.600,00 2.045,00 6,09 2.866,40 8,53 30.733,60

Receitas de Valores Mobiliários 2.980.759,00 2.980.759,00 826.261,51 27,72 2.892.772,17 97,05 87.986,83

Receitas de Concessões e Permissões 127.200,00 127.200,00 21.393,00 16,82 84.087,00 66,11 43.113,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 2.400,00 2.400,00 - - - - 2.400,00

Receita da Produção Vegetal 1.200,00 1.200,00 - - - - 1.200,00

Outras Receitas Agropecuárias 1.200,00 1.200,00 - - - - 1.200,00

RECEITA DE SERVIÇOS 32.030.000,00 32.030.000,00 5.741.472,01 17,93 21.370.190,87 66,72 10.659.809,13

Serviços Administrativos 12.000,00 12.000,00 8.355,40 69,63 8.355,40 69,63 3.644,60

Serviços de Capt., Adução, Trat, Reservação e Distrib. De Água 21.800.000,00 21.800.000,00 3.504.150,56 16,07 13.459.141,42 61,74 8.340.858,58

Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos 50.000,00 50.000,00 35.180,82 70,36 220.327,38 440,65 (170.327,38)

Serviço de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos 9.250.000,00 9.250.000,00 1.971.947,25 21,32 6.891.306,59 74,50 2.358.693,41

Outros Serviços 918.000,00 918.000,00 221.837,98 24,17 791.060,08 86,17 126.939,92

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 210.387.497,00 211.976.310,06 31.617.622,47 14,92 130.440.904,10 61,54 81.535.405,96

Transferências Intergovernamentais 207.206.497,00 208.788.227,28 31.617.622,47 15,14 130.320.410,02 62,42 78.467.817,26

Transferências de Instituições Privadas 17.000,00 17.000,00 - - 80.000,00 470,59 (63.000,00)

Transferências de Pessoas 9.000,00 9.000,00 - - - - 9.000,00

Transferências de Convênios 3.155.000,00 3.162.082,78 - - 40.494,08 1,28 3.121.588,70

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.471.500,00 2.471.500,00 720.956,34 29,17 2.785.815,97 112,72 (314.315,97)

Multas e Juros de Mora 892.000,00 892.000,00 252.223,95 28,28 735.652,25 82,47 156.347,75

Indenizações e Restituições 321.500,00 321.500,00 230.016,22 71,54 940.253,89 292,46 (618.753,89)

Receita da Dívida Ativa 1.220.000,00 1.220.000,00 206.824,80 16,95 999.397,88 81,92 220.602,12

Receitas Diversas 38.000,00 38.000,00 31.891,37 83,92 110.511,95 290,82 (72.511,95)

RECEITAS DE CAPITAL 29.630.000,00 38.985.069,65 563.351,77 1,45 13.732.363,51 35,22 25.252.706,14

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.943.000,00 20.851.281,86 - - 8.377.785,54 40,18 12.473.496,32

Operações de Crédito Internas 7.500.000,00 7.500.000,00 - - 222.926,08 2,97 7.277.073,92

Operações de Crédito Externas 4.443.000,00 13.351.281,86 - - 8.154.859,46 61,08 5.196.422,40

ALIENAÇÃO DE BENS 222.000,00 222.000,00 - - - - 222.000,00

Alienação de Bens Móveis 222.000,00 222.000,00 - - - - 222.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.465.000,00 17.911.787,79 563.351,77 3,15 5.354.577,97 29,89 12.557.209,82

Transferências Intergovernamentais 5.943.000,00 6.389.787,79 290.426,77 5.081.652,97 79,53 1.308.134,82

Transferências de Convênios 11.522.000,00 11.522.000,00 272.925,00 272.925,00 2,37 11.249.075,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 41.460,00 41.460,00 10.495,23 25,31 18.963,14 45,74 22.496,86

RECEITAS CORRENTES 41.460,00 41.460,00 10.495,23 25,31 18.963,14 45,74 22.496,86

RECEITA TRIBUTÁRIA 41.460,00 41.460,00 10.495,23 25,31 18.963,14 45,74 22.496,86

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 318.197.916,00 329.141.798,71 45.519.731,79 13,83 199.470.337,66 60,60 129.671.461,05

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - - - -



SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 318.197.916,00 329.141.798,71 45.519.731,79 13,83 199.470.337,66 60,60 129.671.461,05

DÉFICIT (VI) - - - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 318.197.916,00 329.141.798,71 45.519.731,79 13,83 199.470.337,66 60,60 129.671.461,05

- - - - 3.499.913,01 - -

Superávit Financeiro - - - 3.499.913,01 - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

DESPESAS Dotação Inicial (d)Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 318.156.456,00 346.230.650,32 28.940.778,01 234.879.549,65 111.351.100,67 50.047.454,45 179.734.375,04 166.496.275,28 160.129.709,55

DESPESAS CORRENTES 273.721.709,00 289.105.563,43 25.840.989,98 213.156.626,42 75.948.937,01 44.556.458,07 158.079.465,10 131.026.098,33 146.937.274,91

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.988.295,00 136.421.072,16 16.046.516,24 95.881.870,34 40.539.201,82 21.088.301,30 85.140.375,13 51.280.697,03 76.936.042,80

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 950.000,00 1.117.277,73 5.500,00 900.863,51 216.414,22 114.483,31 648.324,52 468.953,21 648.061,57

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.783.414,00 151.567.213,54 9.788.973,74 116.373.892,57 35.193.320,97 23.353.673,46 72.290.765,45 79.276.448,09 69.353.170,54

DESPESAS DE CAPITAL 38.854.747,00 54.669.299,32 3.099.788,03 21.722.923,23 32.946.376,09 5.490.996,38 21.654.909,94 33.014.389,38 13.192.434,64

INVESTIMENTOS 36.619.627,00 51.893.375,70 2.775.870,54 20.029.581,93 31.863.793,77 5.049.659,81 20.029.581,93 31.863.793,77 11.567.520,55

INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.235.120,00 2.775.923,62 323.917,49 1.693.341,30 1.082.582,32 441.336,57 1.625.328,01 1.150.595,61 1.624.914,09

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.580.000,00 2.455.787,57 - - 2.455.787,57 - - 2.455.787,57 -

RESERVA DO RPPS - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 41.460,00 1.841.107,69 268.500,00 334.114,87 1.506.992,82 81.155,83 100.963,33 1.740.144,36 77.233,42

DESPESAS CORRENTES 41.460,00 1.841.107,69 268.500,00 334.114,87 1.506.992,82 81.155,83 100.963,33 1.740.144,36 77.233,42

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.460,00 1.841.107,69 268.500,00 334.114,87 1.506.992,82 81.155,83 100.963,33 1.740.144,36 77.233,42

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 318.197.916,00 348.071.758,01 29.209.278,01 235.213.664,52 112.858.093,49 50.128.610,28 179.835.338,37 168.236.419,64 160.206.942,97

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - -



SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 318.197.916,00 348.071.758,01 29.209.278,01 235.213.664,52 112.858.093,49 50.128.610,28 179.835.338,37 168.236.419,64 160.206.942,97

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 19.634.999,29 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 318.197.916,00 348.071.758,01 29.209.278,01 235.213.664,52 112.858.093,49 50.128.610,28 199.470.337,66 168.236.419,64 160.206.942,97

_________________________________________ ______________________________________________



RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Previsão Atualizada (a)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Dotação Atualizada (e)

Saldo

(g) = (e - f)

Saldo (i) = (e - h)

Despesas Pagas Até o Bimestre (j)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 16/09/2016, 11h26min.

4º BIMESTRE

Página 2

_________________________________________ ______________________________________________





Página 46

RGF - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAPublicação Nº 62431

2º QUADRIMESTRE

Página 1



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 39.330.416,12 38.603.549,72 45.829.999,23 -

Dívida Mobiliária - - - -

Dívida Contratual 39.330.416,12 38.603.549,72 45.829.999,23 -

Interna 35.940.866,12 35.213.999,72 34.285.589,77

Externa 3.389.550,00 3.389.550,00 11.544.409,46

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos - - - -

Outras Dívidas - - - -

DEDUÇÕES (II) 30.776.193,31 46.991.085,08 50.786.029,18 -

Disponibilidade de Caixa Bruta 48.292.747,67 50.204.213,01 52.178.424,80

Demais Haveres Financeiros 25.336,01 131.029,76 68.133,10

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 17.541.890,37 3.344.157,69 1.460.528,72

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 8.554.222,81 (8.387.535,36) (4.956.029,95) -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 278.351.904,66 271.517.354,39 276.591.442,39

% DA DC SOBRE A RCL (I/RLC) 14,13 14,22 16,57 #DIV/0!

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 3,07 (3,09) (1,79) #DIV/0!

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% 325.820.825,27

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 293.238.742,74

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VII) 39.330.416,12 38.603.549,72 45.829.999,23 -

DÍVIDA DE PPP (V) - - - -

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 27.422.161,34 27.059.460,88 26.466.202,33 -

De Tributos 687.804,67 644.189,49 597.166,66

De Contribuições Sociais 25.847.385,94 25.695.119,43 25.117.648,47 -

Previdenciárias 25.847.385,94 25.695.119,43 25.117.648,47

Demais Contribuições Sociais - - - -

Do FGTS 886.970,73 720.151,96 751.387,20

Com Instituição Não Financeira - - - -

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 11.908.254,78 11.544.088,84 19.363.796,90 -

Interna 8.518.704,78 8.154.538,84 7.819.387,44

Externa 3.389.550,00 3.389.550,00 11.544.409,46

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) - - - -

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - - -

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 – PARCELADOS A PAGAR 7.861.835,80 4.900.228,78 3.949.921,34

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - - - -

DEPÓSITOS - - - -

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.582.805,05 10.215.157,38 3.992.434,87

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO - - - -

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) - - - -

Passivo Atuarial - - - -

Outras Dívidas - - - -

DEDUÇÕES (X) - - - -

Disponibilidade de Caixa Bruta - - - -

Investimentos - - - -

Demais Haveres Financeiros - - - -

(-) Restos a Pagar Processados - - - -

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - -

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 1º Quadrimestre









Página 47

2º QUADRIMESTRE

Página 2

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) - - - -

__________________________________________________



__________________________________________________ ______________________________________________________________



FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/09/2016, 16h37min.



Página 48

RGF - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESPublicação Nº 62433

2º QUADRIMESTRE

Página 1



DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES



RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS


EXTERNAS (I) - - - -

Aval ou Fiança em Operações de Crédito - - - -

Outras Garantias nos Termos da LRF - - - -

INTERNAS (II) - - - -



TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) - - - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 278.351.904,66 271.517.354,39 276.591.442,39

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL - - - -

61.237.419,03 59.733.817,97 60.850.117,33 -

55.113.677,12 53.760.436,17 54.765.105,59 -

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS


EXTERNAS (V) - - - -



INTERNAS (VI) - - - -



TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) - - - -

MEDIDAS CORRETIVAS:

________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________________________

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA GIOVANNA MARIA SERAFINI






LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22,00%

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%








Página 49

RGF - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALPublicação Nº 62435

2ºQUADRIMESTRE

Página 1

MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 276.591.442,39

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 137.140.841,31 49,58%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 149.359.378,89 54,00%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 141.891.409,95 51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (4.956.029,95) -1,79%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 331.909.730,87 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias - 0,00%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 60.850.117,33 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 8.377.785,54 3,03%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0,00%

44.254.630,78 16,00%

19.361.400,97 7,00%

RESTOS A PAGAR

Valor Total - -

__________________________________________ _____________________________________________



__________________________________________ _____________________________________________



Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16.00 %

Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)




Página 50

RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIOPublicação Nº 62418

4º BIMESTRE

Página 1



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


4º BIMESTRE DE 2016 –JULHO A AGOSTO DE 2016

R$ 1,00

RECEITAS Previsão InicialRECEITAS REALIZADAS

Saldo (a - c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) 318.156.456,00 329.100.338,71 45.509.236,56 13,83 199.451.374,52 60,61 129.648.964,19

RECEITAS CORRENTES 288.526.456,00 290.115.269,06 44.945.884,79 15,49 185.719.011,01 64,02 104.396.258,05

RECEITA TRIBUTÁRIA 34.793.500,00 34.793.500,00 4.778.418,67 13,73 22.950.395,35 65,96 11.843.104,65

Impostos 33.348.000,00 33.348.000,00 4.563.585,45 13,68 21.457.929,18 64,35 11.890.070,82

Taxas 1.445.500,00 1.445.500,00 214.833,22 14,86 1.492.466,17 103,25 (46.966,17)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.700.000,00 5.700.000,00 1.237.715,79 21,71 5.191.979,15 91,09 508.020,85

Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.700.000,00 5.700.000,00 1.237.715,79 21,71 5.191.979,15 91,09 508.020,85

RECEITA PATRIMONIAL 3.141.559,00 3.141.559,00 849.699,51 27,05 2.979.725,57 94,85 161.833,43

Receitas Imobiliárias 33.600,00 33.600,00 2.045,00 6,09 2.866,40 8,53 30.733,60

Receitas de Valores Mobiliários 2.980.759,00 2.980.759,00 826.261,51 27,72 2.892.772,17 97,05 87.986,83

Receitas de Concessões e Permissões 127.200,00 127.200,00 21.393,00 16,82 84.087,00 66,11 43.113,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 2.400,00 2.400,00 - - - - 2.400,00

Receita da Produção Vegetal 1.200,00 1.200,00 - - - - 1.200,00

Outras Receitas Agropecuárias 1.200,00 1.200,00 - - - - 1.200,00

RECEITA DE SERVIÇOS 32.030.000,00 32.030.000,00 5.741.472,01 17,93 21.370.190,87 66,72 10.659.809,13

Serviços Administrativos 12.000,00 12.000,00 8.355,40 69,63 8.355,40 69,63 3.644,60

Serviços de Capt., Adução, Trat, Reservação e Distrib. De Água 21.800.000,00 21.800.000,00 3.504.150,56 16,07 13.459.141,42 61,74 8.340.858,58

Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos 50.000,00 50.000,00 35.180,82 70,36 220.327,38 440,65 (170.327,38)

Serviço de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos 9.250.000,00 9.250.000,00 1.971.947,25 21,32 6.891.306,59 74,50 2.358.693,41

Outros Serviços 918.000,00 918.000,00 221.837,98 24,17 791.060,08 86,17 126.939,92

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 210.387.497,00 211.976.310,06 31.617.622,47 14,92 130.440.904,10 61,54 81.535.405,96

Transferências Intergovernamentais 207.206.497,00 208.788.227,28 31.617.622,47 15,14 130.320.410,02 62,42 78.467.817,26

Transferências de Instituições Privadas 17.000,00 17.000,00 - - 80.000,00 470,59 (63.000,00)

Transferências de Pessoas 9.000,00 9.000,00 - - - - 9.000,00

Transferências de Convênios 3.155.000,00 3.162.082,78 - - 40.494,08 1,28 3.121.588,70

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.471.500,00 2.471.500,00 720.956,34 29,17 2.785.815,97 112,72 (314.315,97)

Multas e Juros de Mora 892.000,00 892.000,00 252.223,95 28,28 735.652,25 82,47 156.347,75

Indenizações e Restituições 321.500,00 321.500,00 230.016,22 71,54 940.253,89 292,46 (618.753,89)

Receita da Dívida Ativa 1.220.000,00 1.220.000,00 206.824,80 16,95 999.397,88 81,92 220.602,12

Receitas Diversas 38.000,00 38.000,00 31.891,37 83,92 110.511,95 290,82 (72.511,95)

RECEITAS DE CAPITAL 29.630.000,00 38.985.069,65 563.351,77 1,45 13.732.363,51 35,22 25.252.706,14

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.943.000,00 20.851.281,86 - - 8.377.785,54 40,18 12.473.496,32

Operações de Crédito Internas 7.500.000,00 7.500.000,00 - - 222.926,08 2,97 7.277.073,92

Operações de Crédito Externas 4.443.000,00 13.351.281,86 - - 8.154.859,46 61,08 5.196.422,40

ALIENAÇÃO DE BENS 222.000,00 222.000,00 - - - - 222.000,00

Alienação de Bens Móveis 222.000,00 222.000,00 - - - - 222.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.465.000,00 17.911.787,79 563.351,77 3,15 5.354.577,97 29,89 12.557.209,82

Transferências Intergovernamentais 5.943.000,00 6.389.787,79 290.426,77 5.081.652,97 79,53 1.308.134,82

Transferências de Convênios 11.522.000,00 11.522.000,00 272.925,00 272.925,00 2,37 11.249.075,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 41.460,00 41.460,00 10.495,23 25,31 18.963,14 45,74 22.496,86

RECEITAS CORRENTES 41.460,00 41.460,00 10.495,23 25,31 18.963,14 45,74 22.496,86

RECEITA TRIBUTÁRIA 41.460,00 41.460,00 10.495,23 25,31 18.963,14 45,74 22.496,86

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 318.197.916,00 329.141.798,71 45.519.731,79 13,83 199.470.337,66 60,60 129.671.461,05

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - -



Operações de Crédito Externas - - - - - - -



SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 318.197.916,00 329.141.798,71 45.519.731,79 13,83 199.470.337,66 60,60 129.671.461,05

DÉFICIT (VI) - - - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 318.197.916,00 329.141.798,71 45.519.731,79 13,83 199.470.337,66 60,60 129.671.461,05

- - - - 3.499.913,01 - -

Superávit Financeiro - - - 3.499.913,01 - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

DESPESAS Dotação Inicial (d)Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 318.156.456,00 346.230.650,32 28.940.778,01 234.879.549,65 111.351.100,67 50.047.454,45 179.734.375,04 166.496.275,28 160.129.709,55

DESPESAS CORRENTES 273.721.709,00 289.105.563,43 25.840.989,98 213.156.626,42 75.948.937,01 44.556.458,07 158.079.465,10 131.026.098,33 146.937.274,91

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.988.295,00 136.421.072,16 16.046.516,24 95.881.870,34 40.539.201,82 21.088.301,30 85.140.375,13 51.280.697,03 76.936.042,80

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 950.000,00 1.117.277,73 5.500,00 900.863,51 216.414,22 114.483,31 648.324,52 468.953,21 648.061,57

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.783.414,00 151.567.213,54 9.788.973,74 116.373.892,57 35.193.320,97 23.353.673,46 72.290.765,45 79.276.448,09 69.353.170,54

DESPESAS DE CAPITAL 38.854.747,00 54.669.299,32 3.099.788,03 21.722.923,23 32.946.376,09 5.490.996,38 21.654.909,94 33.014.389,38 13.192.434,64

INVESTIMENTOS 36.619.627,00 51.893.375,70 2.775.870,54 20.029.581,93 31.863.793,77 5.049.659,81 20.029.581,93 31.863.793,77 11.567.520,55

INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.235.120,00 2.775.923,62 323.917,49 1.693.341,30 1.082.582,32 441.336,57 1.625.328,01 1.150.595,61 1.624.914,09

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.580.000,00 2.455.787,57 - - 2.455.787,57 - - 2.455.787,57 -

RESERVA DO RPPS - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 41.460,00 1.841.107,69 268.500,00 334.114,87 1.506.992,82 81.155,83 100.963,33 1.740.144,36 77.233,42

DESPESAS CORRENTES 41.460,00 1.841.107,69 268.500,00 334.114,87 1.506.992,82 81.155,83 100.963,33 1.740.144,36 77.233,42

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.460,00 1.841.107,69 268.500,00 334.114,87 1.506.992,82 81.155,83 100.963,33 1.740.144,36 77.233,42

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 318.197.916,00 348.071.758,01 29.209.278,01 235.213.664,52 112.858.093,49 50.128.610,28 179.835.338,37 168.236.419,64 160.206.942,97

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - -



Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - -



SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 318.197.916,00 348.071.758,01 29.209.278,01 235.213.664,52 112.858.093,49 50.128.610,28 179.835.338,37 168.236.419,64 160.206.942,97

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 19.634.999,29 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 318.197.916,00 348.071.758,01 29.209.278,01 235.213.664,52 112.858.093,49 50.128.610,28 199.470.337,66 168.236.419,64 160.206.942,97

_________________________________________ ______________________________________________



RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Previsão Atualizada (a)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Dotação Atualizada (e)

Saldo

(g) = (e - f)

Saldo (i) = (e - h)

Despesas Pagas Até o Bimestre (j)


4º BIMESTRE

Página 2

_________________________________________ ______________________________________________





Página 51

RREO - ANEXO II DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃOPublicação Nº 62419

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE COLATINA - ES

4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 318.156.456,00 346.279.010,32 26.784.896,01 234.879.549,65 49.929.301,88 171.636.788,24 174.642.222,0899,86 99,94111.399.460,67

Legislativa 6.344.401,00 6.344.401,00 800.461,44 4.131.697,62 972.790,87 3.460.575,69 2.883.825,311,76 2,012.212.703,38

Ação Legislativa 6.343.401,00 6.343.401,00 800.461,44 4.131.697,62 972.790,87 3.460.575,69 2.882.825,311,76 2,012.211.703,38

Comunicação Social 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00

Administração 37.801.409,00 39.638.287,29 2.874.752,16 29.412.350,43 5.829.484,84 21.939.039,57 17.699.247,7212,5 12,7710.225.936,86

Representação Judicial e Extrajudicial 894.440,00 903.303,33 155.272,45 586.576,94 155.272,45 586.280,28 317.023,050,25 0,34316.726,39

Planejamento e Orçamento 220.919,00 225.782,33 10.655,74 68.569,40 10.655,74 68.569,40 157.212,930,03 0,04157.212,93

Administração Geral 13.332.920,00 14.459.424,98 1.232.441,06 9.482.471,90 1.872.239,16 6.915.864,56 7.543.560,424,03 4,034.976.953,08

Administração Financeira 1.666.540,00 1.675.045,60 253.154,26 1.157.659,42 281.957,59 1.134.839,35 540.206,250,49 0,66517.386,18

Controle Interno 3.360,00 3.360,00 262,20 262,20 3.097,803.097,80

Tecnologia da Informação 1.123.480,00 1.163.980,00 51.873,14 843.357,12 167.549,80 556.854,66 607.125,340,36 0,32320.622,88

Formação de Recursos Humanos 395.590,00 403.590,00 68.672,15 255.569,62 68.672,15 255.569,62 148.020,380,11 0,15148.020,38

Administração de Receitas 24.600,00 154.500,00 140.048,14 1.720,14 139.474,76 15.025,240,06 0,0814.451,86

Comunicação Social 740.440,00 791.747,34 20.109,20 305.303,87 42.008,13 117.231,39 674.515,950,13 0,07486.443,47

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 19.399.120,00 19.857.553,71 1.082.574,16 16.572.531,82 3.229.409,68 12.164.093,35 7.693.460,367,04 7,083.285.021,89

Segurança Pública 26.680,00 35.695,16 34.070,00 27.610,00 34.070,00 1.625,160,01 0,021.625,16

Policiamento 25.240,00 34.255,16 34.070,00 27.610,00 34.070,00 185,160,01 0,02185,16

Defesa Civil 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00

Assistência Social 9.743.060,00 14.387.757,68 882.829,39 5.322.065,23 999.426,10 3.932.611,87 10.455.145,812,26 2,299.065.692,45

Administração Geral 4.093.900,00 4.714.172,36 444.196,81 2.513.571,09 549.428,68 2.199.138,54 2.515.033,821,07 1,282.200.601,27

Formação de Recursos Humanos 240,00 240,00 240,00240,00

Assistência ao Idoso 138.120,00 183.621,72 45.501,72 7.583,62 26.542,67 157.079,050,02 0,02138.120,00

Assistência ao Portador de Deficiência 146.880,00 388.430,92 15.732,04 7.866,02 380.564,900,01 372.698,88

Assistência à Criança e ao Adolescente 606.800,00 1.387.230,25 82.099,87 618.061,75 122.395,94 391.113,36 996.116,890,26 0,23769.168,50

Assistência Comunitária 4.585.880,00 7.157.453,93 356.532,71 2.125.198,63 319.717,86 1.305.451,28 5.852.002,650,9 0,765.032.255,30

Alimentação e Nutrição 240,00

Empregabilidade 171.000,00 556.608,50 4.000,00 300,00 2.500,00 554.108,50552.608,50

Saúde 79.424.236,00 85.096.016,87 3.631.083,16 66.040.794,93 12.485.855,50 42.350.446,71 42.745.570,1628,08 24,6619.055.221,94

Administração Geral 5.441.540,00 5.276.681,53 526.187,72 4.251.340,72 936.276,86 3.417.335,12 1.859.346,411,81 1,991.025.340,81

Formação de Recursos Humanos 240,00

Atenção Básica 36.358.656,00 37.026.274,22 2.641.502,03 25.975.744,58 4.976.211,52 18.880.681,26 18.145.592,9611,04 10,9911.050.529,64

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.590.060,00 35.919.230,64 (162.390,26) 31.353.047,27 5.630.566,67 16.284.065,55 19.635.165,0913,33 9,484.566.183,37

Suporte Profilático e Terapêutico 1.127.300,00 1.112.446,19 63.330,20 870.242,65 184.847,86 801.810,16 310.636,030,37 0,47242.203,54

Vigilância Sanitária 896.600,00 1.272.971,96 113.590,10 604.171,09 147.395,10 526.131,48 746.840,480,26 0,31668.800,87

Vigilância Epidemiológica 4.009.840,00 4.488.396,97 448.863,37 2.986.233,26 610.557,49 2.440.407,78 2.047.989,191,27 1,421.502.163,71

Serviço da Dívida Interna 15,36 15,36 15,36

Trabalho 240,00

Empregabilidade 240,00

Educação 85.176.730,00 85.544.802,52 8.470.908,58 56.454.305,69 13.404.118,74 47.559.670,51 37.985.132,0124 27,6929.090.496,83

Administração Geral 4.470.600,00 4.318.994,99 478.691,85 3.504.761,75 705.364,53 2.960.644,02 1.358.350,971,49 1,72814.233,24

Normatização e Fiscalização 60,00 60,00 60,0060,00

Alimentação e Nutrição 2.574.440,00 2.628.580,00 331.462,80 1.985.906,95 422.345,71 1.157.302,95 1.471.277,050,84 0,67642.673,05

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 390.500,00 435.551,60 (760,00) 358.300,37 56.155,41 191.081,17 244.470,430,15 0,1177.251,23

Ensino Fundamental 45.972.770,00 45.710.103,76 4.899.808,74 30.618.401,89 6.759.056,63 25.477.572,20 20.232.531,5613,02 14,8415.091.701,87

Ensino Médio 2.396.000,00 2.430.480,34 1.084.629,93 296.774,92 969.259,05 1.461.221,290,46 0,571.345.850,41

Educação Infantil 24.663.300,00 25.292.645,00 2.688.674,61 16.860.269,40 3.863.374,98 14.878.921,63 10.413.723,377,17 8,668.432.375,60

Educação de Jovens e Adultos 1.240,00 1.240,00 1.240,001.240,00

Educação Especial 750.800,00 759.726,69 73.030,58 546.028,74 97.833,81 481.598,68 278.128,010,23 0,28213.697,95

Educação Básica 3.957.020,00 3.967.420,14 1.496.006,66 1.203.212,75 1.443.290,81 2.524.129,330,64 0,842.471.413,48

Cultura 1.151.980,00 1.287.041,46 175.160,70 823.096,54 144.177,57 734.916,41 552.125,050,35 0,43463.944,92

Administração Geral 816.720,00 824.820,00 133.894,95 545.435,03 133.894,95 545.435,03 279.384,970,23 0,32279.384,97

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 3.580,00 3.580,00 3.580,003.580,00

Difusão Cultural 331.680,00 458.641,46 41.265,75 277.661,51 10.282,62 189.481,38 269.160,080,12 0,11180.979,95

Direitos da Cidadania 22.360,00 166.561,50 33.441,50 51.441,50 11.481,18 14.338,69 152.222,810,02 0,01115.120,00

Administração Geral 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00

Formação de Recursos Humanos 13.000,00 13.000,00 13.000,0013.000,00

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 7.240,00 151.441,50 33.441,50 51.441,50 11.481,18 14.338,69 137.102,810,02 0,01100.000,00

Serviços Urbanos 120,00 120,00 120,00120,00

Urbanismo 24.209.760,00 25.526.194,76 3.689.017,63 16.546.542,16 3.715.709,33 13.190.626,91 12.335.567,857,04 7,688.979.652,60

Administração Geral 5.362.680,00 6.032.887,21 1.323.951,85 5.497.462,75 1.365.962,61 5.268.077,89 764.809,322,34 3,07535.424,46

Infraestrutura Urbana 13.408.480,00 14.763.647,11 1.787.881,59 6.352.268,25 1.015.440,10 3.530.222,19 11.233.424,922,7 2,058.411.378,86

Serviços Urbanos 5.438.360,00 4.729.420,44 577.184,19 4.696.811,16 1.334.306,62 4.392.326,83 337.093,612 2,5632.609,28

Transporte Aéreo 240,00 240,00 240,00240,00

Habitação 280.720,00 1.274.671,49 341.722,80 1.054.075,80 226.485,10 819.397,97 455.273,520,45 0,48220.595,69

Administração Geral 240,00 600,00 600,00600,00

Assistência Comunitária 130.120,00 1.123.711,49 341.722,80 1.054.075,80 226.485,10 819.397,97 304.313,520,45 0,4869.635,69

Habitação Urbana 150.360,00 150.360,00 150.360,00150.360,00

Saneamento 40.079.180,00 55.628.220,40 3.212.612,95 38.934.214,12 8.734.782,05 25.194.614,32 30.433.606,0816,55 14,6716.694.006,28



Página 52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE COLATINA - ES


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em ReaisAdministração Geral 9.081.620,00 11.250.757,96 451.209,09 8.264.915,79 1.508.487,85 5.136.285,43 6.114.472,533,51 2,992.985.842,17

Tecnologia da Informação 400,00 400,00 400,00400,00

Serviços Urbanos 6.038.700,00 6.635.880,00 955.866,92 5.750.791,77 1.030.350,62 3.741.243,99 2.894.636,012,45 2,18885.088,23

Saneamento Básico Urbano 24.958.460,00 37.741.182,44 1.805.536,94 24.918.506,56 6.195.943,58 16.317.084,90 21.424.097,5410,59 9,512.822.675,88

Gestão Ambiental 1.315.300,00 1.347.485,00 522.278,39 1.215.153,59 225.335,54 766.930,75 580.554,250,52 0,45132.331,41

Preservação e Conservação Ambiental 1.313.300,00 1.345.485,00 522.278,39 1.215.153,59 225.335,54 766.930,75 578.554,250,52 0,45130.331,41

Recuperação de Áreas Degradadas 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00

Recursos Hídricos 800,00 800,00 800,00800,00

Agricultura 3.355.640,00 3.375.215,92 154.022,49 712.883,53 213.861,22 668.025,05 2.707.190,870,3 0,392.662.332,39


Abastecimento 58.940,00 56.940,00 32.400,00 18.750,00 23.812,50 33.127,500,01 0,0224.540,00

Extensão Rural 2.413.100,00 2.434.675,92 1.400,00 90.340,97 42.488,73 54.069,99 2.380.605,930,04 0,032.344.334,95

Promoção da Produção Agropecuária 840,00 840,00 840,00840,00

Defesa Agropecuária 240,00 240,00 240,00240,00

Reforma Agrária 240,00 240,00 240,00240,00

Turismo 120,00 120,00 120,00120,00

Telecomunicações 240,00 240,00 240,00240,00

Indústria 480,00 480,00 480,00480,00

Promoção Industrial 480,00 480,00 480,00480,00

Comércio e Serviços 73.720,00 101.878,04 19.933,60 83.308,04 19.933,60 83.308,04 18.570,000,04 0,0518.570,00


Promoção Comercial 960,00 960,00 960,00960,00

Transporte 3.997.140,00 4.779.008,89 432.163,85 2.001.522,82 370.634,05 1.713.376,99 3.065.631,900,85 12.777.486,07

Administração Geral 1.311.560,00 1.318.613,33 197.898,75 874.836,52 197.898,75 874.836,52 443.776,810,37 0,51443.776,81

Formação de Recursos Humanos 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,001.500,00

Transportes Coletivos Urbanos 18.480,00

Transporte Rodoviário 2.661.100,00 3.454.395,56 234.265,10 1.122.186,30 172.735,30 834.040,47 2.620.355,090,48 0,492.332.209,26

Desporto e Lazer 1.026.740,00 1.431.935,78 283.318,69 826.092,00 174.137,40 213.863,71 1.218.072,070,35 0,12605.843,78

Desporto de Rendimento 1.560,00 23.647,59 23.647,59 23.647,59 9.820,70 9.820,70 13.826,890,01

Desporto Comunitário 1.024.940,00 1.408.288,19 259.671,10 802.444,41 164.316,70 204.043,01 1.204.245,180,34 0,12605.843,78

Lazer 240,00

Encargos Especiais 18.546.680,00 17.857.568,99 1.261.188,68 11.235.935,65 2.373.478,79 8.960.975,05 8.896.593,944,78 5,226.621.633,34

Serviço da Dívida Interna 2.945.000,00 3.522.334,62 324.417,49 2.425.709,86 555.819,88 2.105.157,58 1.417.177,041,03 1,221.096.624,76

Serviço da Dívida Externa 240.120,00 370.866,73 168.494,95 168.494,95 202.371,780,07 0,1202.371,78

Outras Transferências 1.140.000,00 1.140.000,00 179.635,94 716.729,66 179.635,94 716.729,66 423.270,340,31 0,42423.270,34

Outros Encargos Especiais 14.221.560,00 12.824.367,64 757.135,25 7.925.001,18 1.638.022,97 5.970.592,86 6.853.774,783,37 3,484.899.366,46

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.580.000,00 2.455.787,57 2.455.787,572.455.787,57

Reserva de Contingência 5.580.000,00 2.455.787,57 2.455.787,572.455.787,57

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 41.460,00 1.841.107,69 268.500,00 334.114,87 81.155,83 100.963,33 1.740.144,360,14 0,061.506.992,82

Administração 15.000,00 114.000,00 100.000,00 114.000,00 31.533,74 34.156,50 79.843,500,05 0,02

Administração Geral 15.000,00 114.000,00 100.000,00 114.000,00 31.533,74 34.156,50 79.843,500,05 0,02

Assistência Social 5.700,00 25.512,82 13.000,00 21.000,00 5.575,59 7.593,12 17.919,700,01 0,014.512,82

Administração Geral 2.100,00 5.100,00 3.000,00 254,90 853,25 4.246,752.100,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 1.200,00 2.712,82 1.500,00 201,02 772,35 1.940,471.212,82

Assistência Comunitária 2.400,00 17.700,00 13.000,00 16.500,00 5.119,67 5.967,52 11.732,480,01 0,011.200,00

Saúde 15.100,00 110.100,00 93.000,00 109.000,00 34.278,54 38.604,29 71.495,710,05 0,021.100,00

Administração Geral 7.000,00 16.000,00 9.000,00 16.000,00 2.795,82 4.364,40 11.635,600,01

Atenção Básica 7.100,00 81.100,00 72.000,00 81.000,00 25.812,18 28.569,35 52.530,650,03 0,02100,00

Vigilância Sanitária 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00

Vigilância Epidemiológica 12.000,00 12.000,00 12.000,00 5.670,54 5.670,54 6.329,460,01

Educação 4.460,00 85.294,87 62.500,00 84.114,87 8.475,27 16.480,33 68.814,540,03 0,011.180,00

Administração Geral 2.060,00 2.560,00 2.500,00 2.500,00 339,39 339,39 2.220,6160,00

Ensino Fundamental 1.200,00 1.120,00 1.120,001.120,00

Educação Infantil 1.200,00 80.000,00 60.000,00 80.000,00 7.970,59 15.375,36 64.624,640,03 0,01

Educação Especial 1.614,87 1.614,87 165,29 765,58 849,29

Direitos da Cidadania 3.000,00 3.000,00 1.020,74 2.492,79 507,21

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 3.000,00 3.000,00 1.020,74 2.492,79 507,21

Saneamento 540.000,00 540.000,00540.000,00

Administração Geral 270.000,00 270.000,00270.000,00

Serviços Urbanos 135.000,00 135.000,00135.000,00

Saneamento Básico Urbano 135.000,00 135.000,00135.000,00

Gestão Ambiental 960.000,00 960.000,00960.000,00

Preservação e Conservação Ambiental 960.000,00 960.000,00960.000,00

Agricultura 1.200,00 3.200,00 3.000,00 271,95 1.636,30 1.563,70200,00

Extensão Rural 1.200,00 3.200,00 3.000,00 271,95 1.636,30 1.563,70200,00

TOTAL (III) = (I + II) 318.197.916,00 348.120.118,01 27.053.396,01 235.213.664,52 50.010.457,71 171.737.751,57 176.382.366,44100 100112.906.453,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 22/09/2016 , às 10:34:28



Página 53

RE

LA

TÓ

RIO

RE

SUM

IDO

DA

EX

EC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

ME

NT

ÁR

IAM

UN

ICÍP

IO D

E C

OL

AT

INA

- E

S

4º B

IME

STR

E D

E 2

016

- JU

LH

O A

AG

OST

O D

E 2

016

DE

MO

NST

RA

TIV

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O D

AS

DE

SPE

SAS

PO

R F

UN

ÇÃ

O/S

UB

FU

NÇ

ÃO

OR

ÇA

ME

NT

O F

ISC

AL

E D

E S

EG

UR

IDA

DE

SO

CIA

L

RR

EO

– A

nexo

2 (

LR

F, A

rt. 5

2, in

ciso

II,

alí

nea

“c”)

Em

Rea

is

LE

ON

AR

DO

DE

PT

UL

SK

IP

RE

FE

ITO

CIL

EZ

IA A

ND

RE

AT

TA

SC

HW

AR

TZ

SE

CR

ET

ÁR

IA M

UN

ICIP

AL

DE

FIN

AN

ÇA

S

FR

AN

CIE

LL

Y C

RIS

TIN

A D

E M

OU

RA

SE

CR

ET

ÁR

IA M

UN

ICIP

AL

DE

PL

AN

EJA

ME

NT

OG

IOV

AN

NA

MA

RIA

SE

RA

FIN

I G

OM

ES

SE

CR

ET

ÁR

IA M

UN

ICIP

AL

DE

CO

NT

RO

LE

IN

TE

RN

O



Página 54

RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDAPublicação Nº 62421

4º

BIM

ES

TR

E

Pág

ina

1

MU

NIC

ÍPIO

DE

CO

LATI

NA

REL

ATÓ

RIO

RES

UM

IDO

DA

EXE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

DEM

ON

STR

ATI

VO D

A R

ECEI

TA C

OR

REN

TE L

ÍQU

IDA

OR

ÇA

MEN

TO F

ISC

AL

E D

A S

EGU

RID

AD

E SO

CIA

L 4º

BIM

ESTR

E D

E 20

16 -

JULH

O A

AG

OST

O D

E 20

16

ESPE

CIF

ICA

ÇÃ

OSE

T/20

15O

UT/

2015

NO

V/20

15D

EZ/2

015

JAN

/201

6FE

V/20

16M

AR

/201

6A

BR

/201

6M

AIO

/16

JUN

/201

6JU

L/16

AG

O/1

6

REC

EITA

S C

OR

REN

TES

(I)

22.

233.

222,

24

2

3.09

1.18

1,29

22.

427.

008,

43

2

9.31

1.41

4,04

23.

626.

090,

57

2

3.24

9.00

1,62

23.

855.

169,

04

2

4.82

7.41

4,29

29.

683.

113,

28

2

5.77

2.80

5,60

24.

437.

033,

25

2

3.06

5.18

2,57

2

95.5

78.6

36,2

2

309.

977.

269,

06

Rec

eita

Trib

utár

ia

1

.929

.751

,64

2.1

27.3

91,4

5

1

.951

.504

,94

2.7

49.7

85,9

2

2

.475

.902

,95

2.2

11.8

85,5

3

2

.118

.986

,51

2.6

28.5

91,5

4

5

.351

.804

,05

3.4

37.1

85,0

1

2

.576

.383

,73

2.2

02.0

34,9

4

31.

761.

208,

21

3

4.79

3.50

0,00

IP

TU

73

.196

,12

54.3

82,6

4

70

.787

,11

1

00.3

31,5

3

2

.201

,25

6.8

09,4

4

25

.778

,46

2

09.4

51,0

3

2

.685

.935

,72

2

59.3

28,5

1

91

.389

,38

1

07.4

35,3

3

3.

687.

026,

52

3.6

00.0

00,0

0

IS

S

1

.511

.226

,04

1.7

25.6

94,8

6

1

.457

.782

,55

1.8

36.4

24,6

5

2

.250

.055

,07

1.8

53.3

05,6

8

1

.462

.215

,60

1.8

51.2

05,4

8

1

.850

.571

,90

1.8

11.9

91,8

2

1

.674

.666

,32

1.6

36.7

15,1

4

20.

921.

855,

11

2

4.60

0.00

0,00

IT

BI

2

15.1

98,0

7

139

.527

,55

1

51.0

10,6

3

286

.988

,14

1

43.5

67,0

9

212

.099

,93

4

59.5

99,8

2

260

.118

,03

1

32.5

57,0

1

275

.689

,45

2

75.4

16,6

0

149

.373

,79

2.70

1.14

6,11

3

.000

.000

,00

IR

RF

49.7

65,5

9

128

.596

,20

2

03.6

69,7

1

442

.083

,33

28.7

98,5

2

59

.223

,81

50.2

88,4

3

31

.484

,39

76.5

74,8

1

933

.262

,83

4

12.5

39,0

0

216

.049

,89

2.63

2.33

6,51

2

.148

.000

,00

O

utra

s R

ecei

tas

Trib

utár

ias

80.3

65,8

2

79

.190

,20

68.2

54,9

4

83

.958

,27

51.2

81,0

2

80

.446

,67

1

21.1

04,2

0

276

.332

,61

6

06.1

64,6

1

156

.912

,40

1

22.3

72,4

3

92

.460

,79

1.81

8.84

3,96

1

.445

.500

,00

Rec

eita

de

Con

tribu

ição

5

64.2

03,4

6

575

.075

,73

5

97.0

60,2

4

610

.994

,49

6

44.4

42,1

1

612

.238

,56

6

36.2

24,8

1

645

.264

,75

7

36.0

53,0

1

680

.040

,12

6

31.8

88,5

8

605

.827

,21

7.53

9.31

3,07

5

.700

.000

,00

Rec

eita

Pat

rimon

ial

4

19.3

25,8

4

473

.953

,72

3

95.2

45,3

0

397

.704

,05

3

00.6

75,7

3

307

.792

,30

3

64.4

30,0

5

315

.593

,61

3

81.6

88,7

2

476

.714

,37

4

06.0

75,7

6

443

.623

,75

4.68

2.82

3,20

3

.141

.559

,00

Rec

eita

Agr

opec

uária

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

00,0

0

Rec

eita

Indu

stria

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rec

eita

de

Ser

viço

s

2

.319

.664

,43

2.2

91.5

60,3

1

2

.538

.122

,33

2.5

84.9

35,0

1

2

.186

.319

,14

2.2

19.8

18,2

9

2

.726

.847

,36

2.8

25.7

98,6

0

2

.892

.116

,29

2.7

96.9

82,5

8

2

.942

.468

,97

2.7

99.0

03,0

4

31.

123.

636,

35

3

2.03

0.00

0,00

Tra

nsfe

rênc

ias

Cor

rent

es

16.

584.

713,

34

1

7.27

5.74

0,23

16.

755.

933,

17

2

2.46

3.87

1,09

17.

792.

560,

31

1

7.60

5.38

8,10

17.

508.

081,

78

1

7.98

8.86

3,05

19.

990.

066,

87

1

8.08

9.53

0,20

17.

597.

061,

24

1

6.57

6.89

2,26

2

16.2

28.7

01,6

4

231.

838.

310,

06

C

ota-

Par

te d

o FP

M

2

.377

.412

,24

2.7

04.8

89,1

4

3

.056

.161

,25

5.1

66.0

76,2

8

3

.335

.257

,96

4.1

75.2

60,7

5

2

.536

.131

,06

3.0

14.9

15,1

7

4

.009

.109

,47

3.3

12.1

73,9

0

3

.672

.761

,05

2.9

78.0

25,3

8

40.

338.

173,

65

4

3.80

0.00

0,00

C

ota-

Par

te d

o IC

MS

4.0

44.4

90,0

8

5

.789

.377

,25

3.9

24.0

35,6

0

3

.901

.889

,88

4.2

89.6

13,5

2

3

.954

.653

,10

3.8

91.4

51,4

6

3

.736

.776

,93

3.6

72.3

54,9

9

3

.464

.153

,53

3.4

68.2

11,4

9

3

.983

.425

,59

4

8.12

0.43

3,42

48.

900.

000,

00

C

ota-

Par

te d

o IP

VA

2

18.1

06,7

6

155

.687

,76

1

03.4

32,6

9

84

.136

,71

1

37.7

33,8

9

313

.589

,51

6

83.2

69,7

7

1

.995

.549

,02

2.3

53.2

65,0

3

962

.658

,17

4

93.7

90,7

4

268

.247

,42

7.76

9.46

7,47

7

.800

.000

,00

C

ota-

Par

te d

o IT

R

5

.015

,72

30.1

94,0

7

2

.405

,21

1.3

87,9

5

1

.357

,81

7

97,9

1

1

.069

,07

9

20,4

5

202

,81

1.2

86,3

1

180

,39

8

78,0

9

45.

695,

79

60.0

00,0

0

T

rans

ferê

ncia

s da

LC

87/

1996

35.9

55,7

8

35

.955

,78

35.9

55,7

8

35

.955

,78

36.4

58,0

5

36

.458

,05

36.4

58,0

5

36

.458

,05

36.4

58,0

5

36

.458

,05

36.4

58,0

5

36

.458

,05

43

5.48

7,52

450

.000

,00

T

rans

ferê

ncia

s da

LC

61/

1989

-

-

-

-

-

-

-

T

rans

ferê

ncia

s do

FU

ND

EB

3.9

38.7

18,7

6

3

.143

.855

,11

5.3

72.4

81,4

9

4

.789

.518

,91

3.9

86.4

45,0

6

3

.612

.385

,25

4.7

69.4

72,1

6

4

.010

.070

,71

4.7

90.4

32,0

2

3

.949

.568

,16

3.5

89.4

32,3

1

3

.854

.217

,87

4

9.80

6.59

7,81

52.

000.

000,

00

O

utra

s Tr

ansf

erên

cias

Cor

rent

es

5

.965

.014

,00

5.4

15.7

81,1

2

4

.261

.461

,15

8.4

84.9

05,5

8

6

.005

.694

,02

5.5

12.2

43,5

3

5

.590

.230

,21

5.1

94.1

72,7

2

5

.128

.244

,50

6.3

63.2

32,0

8

6

.336

.227

,21

5.4

55.6

39,8

6

69.

712.

845,

98

7

8.82

8.31

0,06

Out

ras

Rec

eita

s C

orre

ntes

4

15.5

63,5

3

347

.459

,85

1

89.1

42,4

5

504

.123

,48

2

26.1

90,3

3

291

.878

,84

5

00.5

98,5

3

423

.302

,74

3

31.3

84,3

4

292

.353

,32

2

83.1

54,9

7

437

.801

,37

4.24

2.95

3,75

2

.471

.500

,00

DED

UÇ

ÕES

(II)

1.3

51.4

07,5

6

1

.765

.824

,57

1.4

50.4

97,7

9

1

.759

.121

,75

1.5

89.3

93,1

6

1

.718

.787

,21

1.4

51.7

69,0

9

1

.779

.599

,58

2.0

40.0

91,9

5

1

.570

.668

,38

1.3

88.9

60,4

5

1

.121

.072

,34

1

8.98

7.19

3,83

19.

862.

000,

00

Con

tribu

ição

Pla

no d

e P

revi

dênc

ia e

Ass

istê

ncia

Soc

ial d

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

ontri

buiç

ão d

o S

ervi

dor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Com

pens

ação

Fin

ance

ira E

ntre

Reg

imes

de

Pre

vidê

ncia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ded

ução

da

Rec

eita

Par

a Fo

rmaç

ão d

o FU

ND

EB

1.3

51.4

07,5

6

1

.765

.824

,57

1.4

50.4

97,7

9

1

.759

.121

,75

1.5

89.3

93,1

6

1

.718

.787

,21

1.4

51.7

69,0

9

1

.779

.599

,58

2.0

40.0

91,9

5

1

.570

.668

,38

1.3

88.9

60,4

5

1

.121

.072

,34

1

8.98

7.19

3,83

19.

862.

000,

00

REC

EITA

CO

RR

ENTE

LÍQ

UID

A (I

II) =

(I -

II)

20.

881.

814,

68

2

1.32

5.35

6,72

20.

976.

510,

64

2

7.55

2.29

2,29

22.

036.

697,

41

2

1.53

0.21

4,41

22.

403.

399,

95

2

3.04

7.81

4,71

27.

643.

021,

33

2

4.20

2.13

7,22

23.

048.

072,

80

2

1.94

4.11

0,23

2

76.5

91.4

42,3

9

290.

115.

269,

06

LEO

NA

RD

O D

EP

TULS

KI

CIL

EZI

A A

ND

RE

ATT

A S

CH

WA

RTZ

PR

EFE

ITO

SE

CR

ETÁ

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E F

INA

NÇ

AS

FRA

NC

IELL

Y C

RIS

TIN

A D

E M

OU

RA

GIO

VA

NN

A M

AR

IA S

ER

AFI

NI G

OM

ES

SE

CR

ETÁ

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E P

LAN

EJA

ME

NTO

SE

CR

ETÁ

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E C

ON

TRO

LE IN

TER

NO

TOTA

L (Ú

LTIM

OS

12

MES

ES)

PREV

ISÃ

O

ATU

ALI

ZAD

A

EXER

CÍC

IO

FON

TE: S

iste

ma

de A

dmin

istra

ção

de F

inan

ças

Púb

licas

, Sec

reta

ria M

unic

ipal

de

Pla

neja

men

to, 1

9/09

/201

6 12

h:45

min

.



Página 55

RREO - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALPublicação Nº 62422

4º BIMESTRE

Página 1



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


4º BIMESTRE DE 2016 -JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO – ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 39.330.416,12 46.179.036,74 45.829.999,23

DEDUÇÕES (II) 30.776.193,31 52.880.430,17 50.786.029,18

Disponibilidade de Caixa Bruta 48.292.747,67 55.710.632,62 52.178.424,80

Demais Haveres Financeiros 25.336,01 38.630,85 68.133,10

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 17.541.890,37 2.868.833,30 1.460.528,72

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) 8.554.222,81 (6.701.393,43) (4.956.029,95)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) 8.554.222,81 (6.701.393,43) (4.956.029,95)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c – b)

VALOR 1.745.363,48 (13.510.252,76)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

7.957.805,16

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

Em 31/12/2015 Bimestre Anterior Bimestre Atual

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) - - -

Passivo Atuarial - - -

Demais Dívidas - - -

DEDUÇÕES (VIII) - - -

Disponibilidade de Caixa Bruta - - -

Investimentos - - -

Demais Haveres Financeiros - - -

(-) Restos a Pagar Processados - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII) - - -

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) - - -

_______________________________________________ ________________________________________________________



_______________________________________________ ________________________________________________________



Em 31/12/2015 (a)

Bimestre Anterior (b)

Bimestre Atual (c)

Até o Bimestre (c – a)

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA




Página 56

RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIOPublicação Nº 62424

4º BIMESTRE

Página 1



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO



RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 287.158.387,28 182.845.201,88 184.715.034,79

Receitas Tributárias 34.834.960,00 22.969.358,49 21.928.435,81

IPTU 3.600.000,00 3.361.553,70 3.029.099,34

ISS 24.600.000,00 14.379.732,08 13.866.468,35

ITBI 3.000.000,00 1.908.421,72 1.519.418,50

IRRF 2.148.000,00 1.808.221,68 2.148.164,65

Outras Receitas Tributárias 1.486.960,00 1.511.429,31 1.365.284,97

Receitas de Contribuições 5.700.000,00 5.191.979,15 4.471.289,25

Receitas Previdenciárias - - -

Outras Receitas de Contribuições 5.700.000,00 5.191.979,15 4.471.289,25

Receita Patrimonial Líquida 161.800,00 86.953,40 95.209,44

Receita Patrimonial 3.141.559,00 2.979.725,57 2.989.886,19

(-) Aplicações Financeiras 2.979.759,00 2.892.772,17 2.894.676,75

Transferências Correntes 211.957.727,28 130.440.904,10 132.825.419,03

FPM 35.760.000,00 22.282.687,11 21.283.399,66

ICMS 39.120.000,00 24.913.102,88 25.053.646,66

Convênios 3.155.000,00 40.494,08 3.225.314,88

Outras Transferências Correntes 133.922.727,28 83.204.620,03 83.263.057,83

Demais Receitas Correntes 34.503.900,00 24.156.006,74 25.394.681,26

Dívida Ativa 1.476.000,00 1.149.741,05 1.290.708,32

Diversas Receitas Correntes 33.027.900,00 23.006.265,69 24.103.972,94

RECEITAS DE CAPITAL (II) 38.992.152,43 13.732.363,51 6.723.803,38

Operações de Crédito (III) 20.851.281,86 8.377.785,54 4.178.883,63

Amortização de Empréstimos (IV) - - -

Alienação de Bens (V) 222.000,00 - -

Transferências de Capital 17.918.870,57 5.354.577,97 2.544.919,75

Convênios 11.529.082,78 272.925,00 2.019.319,75

Outras Transferências de Capital 6.389.787,79 5.081.652,97 525.600,00

Outras Receitas de Capital - - -

17.918.870,57 5.354.577,97 2.544.919,75

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 305.077.257,85 188.199.779,85 187.259.954,54

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Em 2016 Em 2015

DESPESAS CORRENTES (VIII) 290.946.671,12 213.490.741,29 215.225.404,61 158.180.428,43 155.233.435,39 - -

Pessoal e Encargos Sociais 137.921.072,16 95.881.870,34 86.022.621,11 85.140.375,13 76.077.064,32 - -

Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.117.277,73 900.863,51 639.651,06 648.324,52 500.386,56 - -

Outras Despesas Correntes 151.908.321,23 116.708.007,44 128.563.132,44 72.391.728,78 78.655.984,51 - -

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 289.829.393,39 212.589.877,78 214.585.753,55 157.532.103,91 154.733.048,83 - -

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 54.669.299,32 21.722.923,23 29.263.737,72 13.557.323,14 16.588.260,32 - -

Investimentos 51.893.375,70 20.029.581,93 27.397.055,44 11.931.995,13 15.444.141,56 - -

Inversões Financeiras - - - - - - -

Concessão de Empréstimos (XII) - - - - - - -

Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) - - - - - - -

Demais Inversões Financeiras - - - - - - -

Amortização da Dívida (XIV) 2.775.923,62 1.693.341,30 1.866.682,28 1.625.328,01 1.144.118,76 - -

51.893.375,70 20.029.581,93 27.397.055,44 11.931.995,13 15.444.141,56 - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) - - - - - -

RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - - -

341.722.769,09 232.619.459,71 241.982.808,99 169.464.099,04 170.177.190,39 - -

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (36.645.511,24) (44.419.679,86) (54.722.854,45) 18.735.680,81 17.082.764,15 - -

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - 19.616.036,15 24.217.464,47 - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (12.933.184,00)

_____________________________________________________ ___________________________________________________________________



_____________________________________________________ ___________________________________________________________________


SECRETÁRIOA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2016




DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)




Página 57

RREO - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOPublicação Nº 62425

4º

BIM

ES

TR

E

Pág

ina

1

MU

NIC

ÍPIO

DE

CO

LATI

NA

REL

ATÓ

RIO

RES

UM

IDO

DA

EXE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

DEM

ON

STR

ATI

VO D

OS

RES

TOS

A P

AG

AR

PO

R P

OD

ER E

ÓR

GÃ

O

OR

ÇA

MEN

TO F

ISC

AL

E D

A S

EGU

RID

AD

E SO

CIA

L

4º B

IMES

TRE

DE

2016

- JU

LHO

A A

GO

STO

DE

2016

RR

EO

– A

NE

XO

7 (L

RF,

art.

53,

inci

so V

)

POD

ER/Ó

RG

ÃO

RES

TOS

A P

AG

AR

NÃ

O P

RO

CES

SAD

OS

Insc

ritos

Pago

sC

ance

lado

s

Insc

ritos

Liqu

idad

osPa

gos

Can

cela

dos

Sald

o (b

)

RES

TOS

A P

AG

AR

(EXC

ETO

INTR

A-O

RÇ

AM

ENTÁ

RIO

S) (I

)

Exec

utiv

o

2012

19

.239

,90

-

-

-

19.2

39,9

0

-

-

-

-

-

-

19.2

39,9

0

Tota

l do

Ano

19

.239

,90

-

-

-

19.2

39,9

0

-

-

-

-

-

-

19.2

39,9

0

2013

PR

EFE

ITU

RA

MU

NIC

IPA

L D

E C

OLA

TIN

A

2.0

26,7

0

-

-

2.0

26,7

0

-

-

-

-

2.0

26,7

0

Tota

l do

Ano

2

.026

,70

-

-

-

2.0

26,7

0

-

-

-

-

-

-

2.0

26,7

0

2014

FUN

DO

MU

NIC

IPA

L D

E S

AÚ

DE

DE

CO

LATI

NA

53

.529

,33

-

53.5

29,3

3

-

-

3.0

50,5

2

-

515

,00

515

,00

-

2.5

35,5

2

2.5

35,5

2

PR

EFE

ITU

RA

MU

NIC

IPA

L D

E C

OLA

TIN

A

1.4

83.0

74,7

8

-

1

.431

.033

,94

-

52.0

40,8

4

3.9

64.3

37,6

8

-

1

.280

.260

,51

1

.101

.618

,59

779

.378

,36

2

.083

.340

,73

2

.135

.381

,57

Tota

l do

Ano

1

.536

.604

,11

-

1.4

84.5

63,2

7

-

52

.040

,84

3

.967

.388

,20

-

1.2

80.7

75,5

1

1.1

02.1

33,5

9

7

79.3

78,3

6

2.0

85.8

76,2

5

2.1

37.9

17,0

9

2015

FUN

DO

MU

NIC

IPA

L D

E S

AÚ

DE

DE

CO

LATI

NA

-

2.9

80.7

15,6

2

2.9

80.7

15,6

2

-

-

-

8

.518

.421

,41

6

.692

.198

,59

6

.622

.198

,59

526

.667

,35

1

.369

.555

,47

1

.369

.555

,47

PR

EFE

ITU

RA

MU

NIC

IPA

L D

E C

OLA

TIN

A

-

11.

855.

363,

62

11.

503.

944,

76

240

.193

,88

111

.224

,98

-

1

5.11

4.75

1,04

1

1.10

0.14

4,13

1

0.75

4.17

2,96

1.9

22.8

32,6

1

2.4

37.7

45,4

7

2.5

48.9

70,4

5

-

1.1

49.8

91,2

8

1.1

49.8

91,2

8

-

-

-

982

.883

,13

982

.430

,21

920

.740

,24

452

,92

61

.689

,97

61

.689

,97

Tota

l do

Ano

-

1

5.98

5.97

0,52

1

5.63

4.55

1,66

2

40.1

93,8

8

1

11.2

24,9

8

-

24.

616.

055,

58

18.

774.

772,

93

18.

297.

111,

79

2

.449

.952

,88

3

.868

.990

,91

3

.980

.215

,89

Tota

l do

Pode

r

1.5

57.8

70,7

1 1

5.98

5.97

0,52

1

7.11

9.11

4,93

2

40.1

93,8

8

1

84.5

32,4

2

3.9

67.3

88,2

0 2

4.61

6.05

5,58

2

0.05

5.54

8,44

1

9.39

9.24

5,38

3.2

29.3

31,2

4

5.9

54.8

67,1

6

6.1

39.3

99,5

8

RES

TOS

A P

AG

AR

(IN

TRA

-OR

ÇA

MEN

TÁR

IOS)

(II)

Exec

utiv

o

2015

FUN

DO

MU

NIC

IPA

L D

E S

AÚ

DE

DE

CO

LATI

NA

-

-

-

-

-

-

880

,59

403

,40

403

,40

-

4

77,1

9

4

77,1

9

PR

EFE

ITU

RA

MU

NIC

IPA

L D

E C

OLA

TIN

A

-

474

,67

474

,67

-

-

-

1.0

19,2

4

1

97,4

8

1

97,4

8

8

21,7

6

-

-

Tota

l do

Ano

-

4

74,6

7

4

74,6

7

-

-

-

1

.899

,83

600

,88

600

,88

821

,76

477

,19

477

,19

Tota

l do

Pode

r

-

474

,67

474

,67

-

-

-

1.8

99,8

3

6

00,8

8

6

00,8

8

8

21,7

6

4

77,1

9

4

77,1

9

Tota

l Ger

al (I

II) =

(I +

II)

1

.557

.870

,71

15.

986.

445,

19

17.

119.

589,

60

240

.193

,88

184

.532

,42

3

.967

.388

,20

24.

617.

955,

41

20.

056.

149,

32

19.

399.

846,

26

3

.230

.153

,00

5

.955

.344

,35

6

.139

.876

,77

LEO

NA

RD

O D

EP

TULS

KI

CIL

EZI

A A

ND

RE

ATT

A S

CH

WA

RTZ

PR

EFE

ITO

SE

CR

ETÁ

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E F

INA

NÇ

AS

FRA

NC

IELL

Y C

RIS

TIN

A D

E M

OU

RA

GIO

VA

NN

A M

AR

IA S

ER

AFI

NI G

OM

ES

SE

CR

ETÁ

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E P

LAN

EJA

ME

NTO

SE

CR

ETÁ

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E C

ON

TRO

LE IN

TER

NO

RES

TOS

A P

AG

AR

PR

OC

ESS

AD

OS

E N

ÃO

PR

OC

ESSA

DO

S LI

QU

IDA

DO

S EM

EX

ERC

ÍCIO

S A

NTE

RIO

RE

S

Sal

do T

otal

(a

+b)

Sald

o a

Pag

ar

(a)

Em E

xerc

ício

s A

nter

iore

s

Em 3

1 de

D

ezem

bro

de

2015

Em E

xerc

ício

s A

nter

iore

s

Em 3

1 de

D

ezem

bro

de

2015

SE

RV

IÇO

CO

LATI

NE

NS

E D

E M

EIO

AM

BIE

NTE

E

SA

NE

AM

EN

TO A

MB

IEN

TAL

SE

RV

IÇO

CO

LATI

NE

NS

E D

E M

EIO

AM

BIE

NTE

E

SA

NE

AM

EN

TO A

MB

IEN

TAL

FON

TE: S

iste

ma

de A

dmin

istra

ção

de F

inan

ças

Púb

licas

, Sec

reta

ria M

unic

ipal

de

Pla

neja

men

to, 2

3/09

/201

6, 1

7h00

min

.



Página 58

RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDEPublicação Nº 62426

4º BIMESTRE

Página 1



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)%

(c) = (b/a)x100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 34.485.000,00 34.485.000,00 22.374.096,93 64,88

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 4.332.000,00 4.332.000,00 3.942.568,20 91,01

1.1.1- IPTU 3.600.000,00 3.600.000,00 3.361.553,70 93,38

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 12.000,00 12.000,00 6.340,42 52,84

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 600.000,00 600.000,00 503.209,39 83,87

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 120.000,00 120.000,00 71.464,69 59,55

1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU - - - -

3.000.000,00 3.000.000,00 1.908.421,72 63,61

1.2.1- ITBI 3.000.000,00 3.000.000,00 1.908.421,72 63,61

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI - - - -

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI - - - -

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI - - - -

1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI - - - -

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 25.005.000,00 25.005.000,00 14.714.885,33 58,85

1.3.1- ISS 24.600.000,00 24.600.000,00 14.379.732,08 58,45

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 30.000,00 30.000,00 29.289,03 97,63

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 300.000,00 300.000,00 262.143,21 87,38

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 75.000,00 75.000,00 43.721,01 58,29

1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS - - - -

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2.148.000,00 2.148.000,00 1.808.221,68 84,18

1.4.1- IRRF 2.148.000,00 2.148.000,00 1.808.221,68 84,18

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - -

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF - - - -

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - -

1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF - - - -

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III) - - - -

1.5.1- ITR - - - -

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - -

1.5.3- Dívida Ativa do ITR - - - -

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - -

1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR - - - -

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 102.910.000,00 102.910.000,00 66.578.944,73 64,70

2.1- Cota-Parte FPM 43.800.000,00 43.800.000,00 27.033.634,74 61,72

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 40.200.000,00 40.200.000,00 27.033.634,74 67,25

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.800.000,00 1.800.000,00 - -

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 1.800.000,00 1.800.000,00 - -

2.2- Cota-Parte ICMS 48.900.000,00 48.900.000,00 31.141.378,65 63,68

2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 450.000,00 450.000,00 291.664,40 64,81

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 1.900.000,00 1.900.000,00 898.244,12 47,28

2.5- Cota-Parte ITR 60.000,00 60.000,00 6.692,84 11,15

2.6- Cota-Parte IPVA 7.800.000,00 7.800.000,00 7.207.329,98 92,40

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro - - - -

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 137.395.000,00 137.395.000,00 88.953.041,66 64,74

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) %

(c) = (b/a)x100

4.800,00 4.800,00 5.655,31 117,82

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 7.581.700,00 7.581.700,00 5.089.452,29 67,13

5.1- Transferências do Salário-Educação 4.000.000,00 4.000.000,00 2.512.304,73 62,81

5.2- Transferências Diretas - PDDE 1.260,00 1.260,00 780,00 61,90

5.3- Transferências Diretas - PNAE 1.645.260,00 1.645.260,00 1.161.038,00 70,57

5.4- Transferências Diretas - PNATE 234.000,00 234.000,00 139.879,90 59,78

5.5- Outras Transferências do FNDE 1.600.000,00 1.600.000,00 1.160.695,98 72,54

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 101.180,00 101.180,00 114.753,68 113,42

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.659.400,00 1.659.400,00 8.480,18 0,51

6.1- Transferências de Convênios 1.650.000,00 1.650.000,00 - -

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 9.400,00 9.400,00 8.480,18 90,21

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - -

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.370.000,00 2.459.881,31 1.112.109,88 45,21

11.615.900,00 11.705.781,31 6.215.697,66 53,10

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS


(c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 19.862.000,00 19.862.000,00 12.659.970,61 63,74

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 8.040.000,00 8.040.000,00 4.750.947,63 59,09

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 9.780.000,00 9.780.000,00 6.228.275,77 63,68

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 90.000,00 90.000,00 58.332,88 64,81

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 380.000,00 380.000,00 179.648,77 47,28

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 12.000,00 12.000,00 1.300,17 10,83

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 1.560.000,00 1.560.000,00 1.441.465,39 92,40

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 52.300.000,00 52.300.000,00 32.714.154,36 62,55

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 52.000.000,00 52.000.000,00 32.562.023,54 62,62

11.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - -

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 300.000,00 300.000,00 152.130,82 50,71

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 32.138.000,00 32.138.000,00 19.902.052,93 61,93

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL


4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

PREVISÃO INICIAL




Página 59

4º BIMESTRE

Página 2

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

% %

(f) = (e/d)x100 (h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 44.455.000,00 44.455.000,00 30.463.465,64 68,53 27.111.137,51 60,99

13.1- Com Educação Infantil 15.035.000,00 15.178.897,82 10.962.063,44 72,22 9.849.554,63 64,89

13.2- Com Ensino Fundamental 29.420.000,00 29.276.102,18 19.501.402,20 66,61 17.261.582,88 58,96

14- OUTRAS DESPESAS 5.445.060,00 5.730.598,84 4.599.286,28 80,26 4.188.542,07 73,09

14.1- Com Educação Infantil 1.550.000,00 1.840.891,95 1.446.078,19 78,55 1.346.395,14 73,14

14.2- Com Ensino Fundamental 3.895.060,00 3.889.706,89 3.153.208,09 81,07 2.842.146,93 73,07

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 49.900.060,00 50.185.598,84 35.062.751,92 69,87 31.299.679,58 62,37

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1- FUNDEB 60% -

16.2- FUNDEB 40% -

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

17.1 - FUNDEB 60% -

17.2 - FUNDEB 40% -

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 31.299.679,58

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 82,87

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 12,80

19.3 - Máximo de 5% Não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 4,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 -

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

RECEITAS REALIZADAS


(c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 34.348.750,00 34.348.750,00 22.238.260,42 64,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


% %

(f) = (e/d)x100 (h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 22.035.560,00 22.499.373,47 16.074.629,13 71,44 14.370.629,57 63,87

23.1 - Creche 10.671.821,71 10.896.446,58 7.784.942,89 71,44 6.959.695,90 63,87

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.032.115,50 8.242.684,19 6.009.262,99 72,90 5.422.198,47 65,78

23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.639.706,21 2.653.762,39 1.775.679,90 66,91 1.537.497,43 57,94

23.2 - Pré-escola 11.363.738,29 11.602.926,89 8.289.686,24 71,44 7.410.933,67 63,87

23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.552.884,50 8.777.105,58 6.398.878,64 72,90 5.773.751,30 65,78

23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.810.853,79 2.825.821,31 1.890.807,60 66,91 1.637.182,37 57,94

24- ENSINO FUNDAMENTAL 50.071.310,00 49.607.496,53 34.211.284,66 68,96 29.170.244,87 58,80

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 35.715.000,00 35.280.210,23 24.518.320,54 69,50 21.755.443,74 61,66

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 14.356.310,00 14.327.286,30 9.692.964,12 67,65 7.414.801,13 51,75

25- ENSINO MÉDIO - - - - - -

26- ENSINO SUPERIOR - - - - - -

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - -

28- OUTRAS - - - - - -

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 72.106.870,00 72.106.870,00 50.285.913,79 69,74 43.540.874,44 60,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 19.902.052,93

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO -

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 152.130,82

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO -

-

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 20.054.183,75

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) 23.486.690,69

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 26,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE


% %

(f) = (e/d)x100 (h) = (g/d)x100

4.800,00 4.800,00 - - - -

4.070.000,00 4.133.264,62 3.199.750,20 77,41 1.866.775,35 45,16

- - - - - -

8.999.520,00 9.336.802,77 3.052.756,57 32,70 2.168.501,05 23,23

13.074.320,00 13.474.867,39 6.252.506,77 46,40 4.035.276,40 29,95

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 85.181.190,00 85.581.737,39 56.538.420,56 66,06 47.576.150,84 55,59

SALDO ATÉ O BIMESTRE

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE - -

46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino - -

46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - -

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 1.250.444,60

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 32.562.023,54

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 29.848.503,61

49.1 Orçamento do Exercício 29.848.503,61

49.2 Restos a Pagar -

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 152.130,82

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (d) Até o Bimestre

(e)Até o Bimestre

(g)

PREVISÃO INICIAL


DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até o Bimestre

(e)Até o Bimestre

(g)

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até o Bimestre

(e)Até o Bimestre

(g)

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADO EM 2016(g)



Página 60

4º BIMESTRE

Página 3

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 4.116.095,35

_______________________________________________ __________________________________________________________________



_______________________________________________ __________________________________________________________________



FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 22/09/2016, 13:30h.



Página 61

RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


4º BIMESTRE

Página 1



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$1,00

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 34.485.000,00 34.485.000,00 22.374.096,93 64,88

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 3.600.000,00 3.600.000,00 3.361.553,70 93,38

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI 3.000.000,00 3.000.000,00 1.908.421,72 63,61

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 24.600.000,00 24.600.000,00 14.379.732,08 58,45

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2.148.000,00 2.148.000,00 1.808.221,68 84,18

Imposto Territorial Rural – ITR - - - -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 42.000,00 42.000,00 35.629,45 84,83

Dívida Ativa dos Impostos 900.000,00 900.000,00 765.352,60 85,04

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 195.000,00 195.000,00 115.185,70 59,07

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 99.310.000,00 99.310.000,00 85.103.716,72 85,70

Cota-Parte FPM 40.200.000,00 40.200.000,00 27.033.634,74 67,25

Cota-Parte ITR 60.000,00 60.000,00 6.692,84 11,15

Cota-Parte IPVA 7.800.000,00 7.800.000,00 7.207.329,98 92,40

Cota-Parte ICMS 45.000.000,00 45.000.000,00 29.199.062,54 64,89

Cota-Parte ICMS FUNDAP 3.900.000,00 3.900.000,00 19.423.016,11 498,03

Cota-Parte IPI-Exportação 1.900.000,00 1.900.000,00 1.942.316,11 102,23

450.000,00 450.000,00 291.664,40 -

Desoneração ICMS (LC 87/96) 450.000,00 450.000,00 291.664,40 64,81

Outras - - - -

133.795.000,00 133.795.000,00 107.477.813,65 80,33

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (d)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 51.430.636,00 51.430.636,00 32.934.654,29 64,04

Provenientes da União 51.165.636,00 51.165.636,00 32.723.678,79 63,96

Provenientes dos Estados 265.000,00 265.000,00 210.975,50 79,61

Provenientes de Outros Municípios - - - -

Outras Receitas do SUS - - - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 3.025.000,00 3.025.000,00 - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 901.860,00 901.860,00 905.944,24 100,45

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 55.357.496,00 55.357.496,00 33.840.598,53 61,13

DESPESAS COM SAÚDE (Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL


Até o Bimestre (f) Até o Bimestre (g)

DESPESAS CORRENTES 77.234.156,00 82.153.538,29 65.881.835,21 80,19 42.226.138,49 51,40

Pessoal e Encargos Sociais 19.076.090,00 19.932.744,20 13.868.261,68 69,58 13.124.252,94 65,84

Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

Outras Despesas Correntes 58.158.066,00 62.220.794,09 52.013.573,53 83,60 29.101.885,55 46,77

DESPESAS DE CAPITAL 2.205.180,00 3.052.563,22 267.944,36 8,78 162.897,15 5,34

Investimentos 2.205.180,00 3.052.563,22 267.944,36 8,78 162.897,15 5,34

Inversões Financeiras - - - - - -

Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 79.439.336,00 85.206.101,51 66.149.779,57 77,64 42.389.035,64 49,75

DOTAÇÃO INICIAL


Até o Bimestre (h) Até o Bimestre (i)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - -

- - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 55.357.496,00 60.956.270,91 46.794.803,39 70,74 26.636.706,59 62,84

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS 51.988.496,00 57.305.165,65 46.102.861,80 0,70 26.198.624,54 61,81

Recursos de Operações de Créditos - - - - - -

Outros Recursos 3.369.000,00 3.651.105,26 691.941,59 0,01 438.082,05 1,03

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 55.357.496,00 60.956.270,91 46.794.803,39 70,74 26.636.706,59 62,84

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE %

(b/a) x 100

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

% (d/c)

x 100

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) %

(f/e) x 100

% (g/e)

x 100

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO ATUALIZADA %

(h/IVf) x 100% (i/IVg) x 100

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES



Página 62

4º BIMESTRE

Página 2

24.081.840,00 24.249.830,60 19.354.976,18 29,26 15.752.329,05 37,16

14,66

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi) – (15 x IIIb)/100] (369.343,00)

INSCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2014 – Restos a Pagar Não Processados - - - - -

Total - - - - -

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

SALDO INICIAL SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - - -

Total (VIII) - - -

LIMITE NÃO CUMPRIDO

SALDO INICIAL SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

Diferença de limite não cumprido em 2014 - - -

Total (IX) - - -

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL


Até o Bimestre (l) Até o Bimestre (m)

Atenção Básica 36.365.756,00 37.107.374,22 26.056.744,58 39,39 18.909.250,61 44,61

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.590.060,00 35.919.230,64 31.353.047,27 47,40 16.284.065,55 38,42

Suporte Profilático e Terapêutico 1.127.300,00 1.112.446,19 870.242,65 1,32 801.810,16 1,89

Vigilância Sanitária 897.600,00 1.273.971,96 604.171,09 0,91 526.131,48 1,24

Vigilância Epidemiológica 4.009.840,00 4.500.396,97 2.998.233,26 4,53 2.446.078,32 5,77

Alimentação e Nutrição - - - - - -

Administração Geral 5.448.540,00 5.292.681,53 4.267.340,72 6,45 3.421.699,52 8,07

Formação do Recursos Humanos 240,00 - - - - -

Outros Encargos Especiais - - - - - -

TOTAL 79.439.336,00 85.206.101,51 66.149.779,57 100,00 42.389.035,64 100,00



FRANCIELLY CISTINA DE MOURA GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE (VI) = (IV – V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi) / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CANCELADOS / PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, § 1º E 2º DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO

DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (K)

DOTAÇÃO ATUALIZADA %

(l / total l) x 100

% (m / total

m) x 100




Página 63

RREO - ANEXO XIIII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMEN-TÁRIA


4º BIMESTRE

Página 1



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 318.197.916,00

Previsão Atualizada 329.141.798,71

Receitas Realizadas 199.451.374,52

Déficit Orçamentário -

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 3.499.913,01

DESPESAS

Dotação Inicial 318.197.916,00

Créditos Adicionais 29.873.842,01

Dotação Atualizada 348.071.758,01

Despesas Empenhadas 235.213.664,52

Despesas Liquidadas 179.835.338,37

Despesas Pagas 160.206.942,97

Superávit Orçamentário 19.616.036,15

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 235.213.664,52

Despesas Liquidadas 171.737.751,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 276.591.442,39

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social -

Receitas Previdenciárias Realizadas (I) -

Despesas Previdenciárias Executadas (II) -

Resultado Previdenciário (III) = (I – II) -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) -

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) -

Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) -

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal 7.957.805,16 ### (169,77)

Resultado Primário ### 18.735.680,81 (144,87)

RESTOS A PAGAR POR PODER Inscrição Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 17.544.315,90 240.193,88 17.119.589,60 184.532,42

Poder Executivo 17.544.315,90 240.193,88 17.119.589,60 184.532,42

Poder Legislativo - - - -

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 28.585.343,61 3.230.153,00 19.399.846,26 5.955.344,35

Poder Executivo 28.585.343,61 3.230.153,00 19.399.846,26 5.955.344,35

Poder Legislativo - - - -

TOTAL 46.129.659,51 3.470.346,88 36.519.435,86 6.139.876,77

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado Até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 23.486.690,69 25% 26,40%

- - -

31.299.679,58 60% 82,87%

- - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

Meta Fixada nos AMF da

LDO (a)

Resultado Apurado Até o Bimestre (b)

% em Relação à Meta (b/a)

Cancelamento Até o Bimestre

Pagamento Até o Bimestre

Valor Apurado Até o

Bimestre

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB



Página 64

4º BIMESTRE

Página 2

Receitas de Operações de Crédito - -

Despesas de Capital Líquida - -

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social - - - -

Receitas Previdenciárias (I) - - - -

Despesas Previdenciárias (II) - - - -

Resultado Previdenciário (I - II) - - - -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - - - -

Receitas Previdenciárias (IV) - - - -

Despesas Previdenciárias (V) - - - -

Resultado Previdenciário (IV - V) - - - -

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos - -

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos - -

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Limite Constitucional Anual

% Aplicado Até o Bimestre

15.752.329,05 15% 14,66%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%) -

______________________________________________________



______________________________________________________



Valor Apurado

Até o Bimestre

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos


_______________________________________________________

_______________________________________________________



Página 65

Sanear - Serviço ColatinenSe de meio ambiente e Saneamento ambiental

PORTARIA 051 RHPublicação Nº 62466

PORTARIA SANEAR 051/2016

O Diretor de Administração e Finanças do Serviço Colati-nense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SA-NEAR, Almiro Schimidt, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas através do Decreto nº. 17.755 de 07 de Outubro de 2014.

Considerando o disposto no Art. 69, I e Art 70, Alínea “b”, da lei Municipal Complementar nº 035/2005, resolve:

Declarar vago, a partir de 06/10/2016, o Cargo de Profis-sional de Suporte II, do Plano de Cargos e Salários, esta-tutário, criado pela Lei 5275/2007 do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, ocupado pelo servidor Janderson Leal da Silva, lotado no setor de Lim-peza e Coleta, em virtude de exoneração a pedido.

Colatina (ES), 06 de Outubro de 2016.

Almiro Schimidt

Diretor Administrativo e Financeiro

Conceição do Castelo

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046-2016


AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial nº 000046/2016

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial nº 000046/2016, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SER-VIÇOS DE INFÓRMÁTICA, atendendo a solicitação protoco-lizada sob o nº 2.855/2016, sendo vencedora da proposta a empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, no item 1, no valor mensal de R$ 17.730,00 (dezessete mil setecentos e trinta reais), e no item 2, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 228.760,00 (duzentos e vinte e oito mil sete-centos e sessenta reais).

Conceição do Castelo, ES, 05 de outubro de 2016.

ANA ELENA DALVI TIMOTEO

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇOS N. 04-2016


AVISO DE RESULTADO

Tomada de Preços nº 000004/2016

Termo de Compromisso 107/2012, Ministério da Integração Nacional Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O Município de Conceição do Castelo, ES, através da Pre-sidente da Comissão Permanente de Licitações TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO da To-mada de Preços nº 000004/2016, que tem como objeto a RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO DO BAIRRO PEDRO RIGO, ACESSO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atendendo a solicitação protocolizada sob o número 1.976/2016, vendo vencedora do certame a empresa em-presa MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME, no valor to-tal de R$ 284.079,30 (duzentos e oitenta e quatro mil e setenta e nove reais e trinta centavos).


Ana Elena Dalvi Timoteo

Presidente da CPL



Página 66

HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N. 04-2016Publicação Nº 62467

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamento da Comissão Permanente de Licitações e de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica Municipal que objetiva a RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO DO BAIRRO PEDRO RIGO, ACESSO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atendendo a solicitação protocolizada sob o número 1.976/2016. A modalidade do certame foi definida no ar-tigo 23, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, sendo homologado vencedora do certame a empresa empresa MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME, no valor total de R$ 284.079,30 (duzentos e oitenta e quatro mil e setenta e nove reais e trinta centavos).


Francisco Saulo Belisário

Prefeito

RESUMO DE ADITIVOSPublicação Nº 62475

RESUMOS DE ADITIVOS SETEMBRO 2016

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWAERE LTDA

REFERÊNCIA: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICEN-CIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE).

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 054/2016 DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 A 10 DE OUTUBRO DE 2016.

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 5.732/2016.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-ÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADA: SCORPION TELÕES LTDA EPP

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A XXV FESTA DO SANFONEIRO E XXII EX-POSIÇÃO AGROPECUARIA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ES.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 081/2016 DE 01 DE OUTUBRO DE 2016 A 31 DE OUTUBRO DE 2016.

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 5.581/2016.


FRANCISCO SAULO BELISARIO

PREFEITO

Domingos Martins

Prefeitura

DECRETO DE NORMATIVO N° 2969/2016 E DECRETO DE PESSOAL Nº 568/2016


Publicação de Decreto Normativo

2.969 – 5/10/2016 – ESTABELECE PONTO FACULTATI-VO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2016.

Publicação de Decreto de Pessoal

598 – 5/10/2016 – NOMEIA EQUIPE DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Domingos Martins – ES,

7 de outubro de 2016.

PREGÃO Nº 53/2016 HOMOLOGAÇÃOPublicação Nº 62444

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLO-GA

Pregão Presencial nº 053/2016

Objeto: Aquisição Contratação de empresa para aquisição de placas de identificação de obras a serem inauguradas no decorrer do ano. Vencedor: WILLIAN LUIZ LUDGER ME.

Domingos Martins – ES, 6 de outubro de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito



Página 67

Guarapari

Prefeitura

CONTRATOS EDITAL Nº 001/2016Publicação Nº 62488

MUNICÍPIO DE GUARAPARIResumo de Contrato

Os contratantes resolvem de comum acordo, realizar o CONTRATO em conformidade com Processo Seletivo Sim-plificado Edital 001/2016 referente à contratação em ca-ráter temporário, de profissional para provimento da Vaga de Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar de Serviço Escolar, firmado com o Município de Guarapari/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Nº NOME CARGO

171 AGOSTINHA GLICEA PARMAGNANI Cozinheira

172 ALCIMARIA EUGENIO DOS SANTOS SILVA ASO

173 ALCINETE GOMES SILVA DOS SANTOS Cozinheira

174 ALICE CAMARA DE ALMEIDA ASG

175 ANA AMABILE FERREIRA Cozinheira

176 ANDREA BALDON DE OLIVEIRA ASG

177 ANGELA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO Cozinheira

178 ANISSI HAFEZ MATAR Cozinheira

179 CARMEN LUCIA DE JESUS Cozinheira

180 CLEONICE PEREIRA BONFIM Cozinheira

181 CLEUDINEIA NASCIMENTO DA COSTA ASG

182 CLEUSA DE FATIMA FURLANI KIKHOFEL ASG

183 DOMINGAS DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA Cozinheira

184 EDILAINE PAULA DE OLIVEIRA ASG

185 ELIETH SOARES BRITO ASE

186 ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS ASG

187 ELIZABETHE DA PENHA SANTOS MAIA Cozinheira

188 ELZA FERNANDES RIBEIRO PERTEL ASG

189 ELZA MACHADO GARCIA LIRA Cozinheira

190 EVANIA PEREIRA NEVES ASG

191 GEDNA ALVES MIRANDA ASE

192 GEOVANE NASCIMENTO LIRIO ASE

193 HILDA PEREIRA JESUS Cozinheira

194 IELTON SANTOS PARDIM ASE

195 JAQUELINE SILVA BARBOSA GAUDERETO ASE

196 JOCELENE ROSA Cozinheira

197 JOSE NILSON MARQUES ASG

198 JUELITA MARQUES DA SILVA Cozinheira

199 JURACY FERNANDES NASCIMENTO ASE

200 LEILA DA CRUZ SILVA ASG

201 LIDIA FERREIRA BARBOSA Cozinheira

202 LILIANE FERREIRA Cozinheira

203 LORRANE PINHEIRO DE ARAUJO Cozinheira

204 LUCIA HELENA LACERDA GUIMARAES ASE

205 LUCILA POTON MENDES ASG

206 LUCIMERIA PEIXOTO GONÇALVES ASE

207 MARCIA GORETE POTON SIMOES ASE

208 MARCILENE FRANCISCO TOMAZELLI DOS SANTOS Cozinheira

209 MARIA APARECIDA BERTULANI ASG

210 MARIA APARECIDA DE JESUS SANTISSIMO ASE

211 MARIA DA PENHA FERREIRA REIS ASG

212 MARIA JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ DA SILVA ASG

213 MARINALVA SIMÕES DOS SANTOS Cozinheira

214 MARINETE DA SILVA PINTO GOMES Cozinheira

215 MAURIZA SEVERINO DO NASCIMENTO ASG

216 MARLENE VERIDIANO GONÇALVES Cozinheira

217 MARTA RIBEIRO CAMPOS ASE

218 MAURICIO BENEDITO AMORIM ASG

219 NILSEIA GARCIA Cozinheira

220 PATRICIA EFFGEM GUIMARAES Cozinheira

221 POLIANA DO NASCIMENTO MIRANDA Cozinheira

222 RAMONYS GARCIA LYRA ASE

223 ROSANA DE ALMEIDA MARTINS ASE

224 ROSELI ALVES NOGUEIRA Cozinheira

225 ROSELY DOS SANTOS ASG

226 ROZELI LORENCETTI ASG

227 SEBASTIANA HELENA CLAVER MOREIRA DE MIRANDA ASE

228 SILEZIA COSTA SOUZA DA CUNHA ASG

229 SILVANIR FERREIRA ASE

230 SIONI SILVA ASG

231 SIRLANE MARQUES DA SILVA Cozinheira

232 ZELANDIA FLORIDO DE SOUZA BRUM ARAU-JO Cozinheira

MUNICÍPIO DE GUARAPARIResumo de Contrato

Os contratantes resolvem de comum acordo, realizar o CONTRATO em conformidade com Processo Seletivo Sim-plificado Edital 005/2014 referente à contratação em cará-ter temporário, de profissional na área de educação para provimento da Vaga de Regente de Classe Temporário, firmado com o Município de Guarapari/ES, em atendimen-to a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Nº NOME CARGO

233 ERENI SANTOS DO NASCIMENTO Regente de Classe

234 KAYLANA MENDANHA DA SILVA MAIA Regente de Classe

235 LUCINEIA CRISTINA BORGES VAZ Regente de Classe



Página 68

EDITAL 002/2012Publicação Nº 62474

Município de Guarapari

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Educação

Dispõe sobre Nomeação do Concurso Público do Edital Nº 002/2012

Decreto nº. 360/2016 - Nomeia a senhora LUSIA TA-VARES DE OLIVEIRA, aprovada no Concurso Público, Edital nº 002/2012, homologado pelo Decreto Municipal nº 239/2011, para ocupar o cargo EFETIVO de MAPA V – Professor Educação Especial na função de Regente de Classe, 25h semanais, regido pelas Leis Municipais Nº 1.821/98 e 1.823/98, homologado pelo Decreto Municipal Nº 1.102/2012, retroagindo seus efeitos a 17/02/2016.

Decreto nº. 367/2016 - Nomeia a senhora MARIA DE LOURDES CRISTOVÃO, aprovada no Concurso Público, Edital nº 002/2012, homologado pelo Decreto Municipal nº 239/2011, para ocupar o cargo EFETIVO de MAPA V – Professor Educação Especial na função de Regente de Classe, 25h semanais, regido pelas Leis Municipais Nº 1.821/98 e 1.823/98, homologado pelo Decreto Municipal Nº 1.102/2012, retroagindo seus efeitos a 08/03/2016.

Decreto nº. 368/2016 - Nomeia a senhora ROBERTA SCHWAN ROMANELLI, aprovada no Concurso Público, Edital nº 002/2012, homologado pelo Decreto Municipal nº 239/2011, para ocupar o cargo EFETIVO de MAPA V – Professor Educação Infantil/Multidisciplinar na função de Regente de Classe, 25h semanais, regido pelas Leis Municipais Nº 1.821/98 e 1.823/98, homologado pelo Decreto Municipal Nº 1.102/2012, retroagindo seus efeitos a 08/03/2016.

REGIMENTO INTERNO COMPDECPublicação Nº 62487

REGIMENTO INTERNO N.º 001 DE 26 DE SETEMBRO DE 2016

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DE-FESA CIVIL - COMPDEC

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Regimento Interno atende as obrigações previstas no Art. 13 da Lei Complementar n.º 066/2014, de 10 de novembro de 2014.

Art. 2º - Entende-se por Defesa Civil, para efeitos do pre-sente regimento, o conjunto de medidas preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar e/ou mitigar consequências danosas de eventos previsí-veis, preservar o moral da população e restabelecer o bem-estar, quando da ocorrência desses eventos.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Defesa Comunitária está funda-mentada no princípio de que nenhum governo tem a ca-pacidade para solucionar sozinho todos os problemas que possam afetar a comunidade e procura, desde as primei-

ras ações, contar com a participação social para solução dos problemas de todos.

Art. 3º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e De-fesa Civil - COMPDEC, criada pela Lei Complementar n.º 066/2014, de 10 de novembro de 2014, constitui-se no instrumento de articulação de esforços da Prefeitura com as demais entidades públicas e privadas existentes na ju-risdição municipal, além de manter constante contato com a Regional de Proteção e Defesa Civil – REPDEC e com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEP-DEC, como integrante de Sistema Estadual de Defesa Civil.

Art. 4º - A ação administrativa de defesa contra qualquer evento desastroso, que ocorra no município e a organiza-ção do Sistema de Comando de Operações - SCO, obe-decerão às determinações estabelecidas neste regimento interno da COMPDEC.

Art. 5º - A COMPDEC ficará subordinada diretamente ao Prefeito Municipal.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 6º - As atividades de Defesa Civil no município de Guarapari, serão organizados sob forma de sistema e de-verão ter início na Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil;

Art. 7º - A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, ficará diretamente subordi-nada ao Prefeito Municipal, ou no seu impedimento, pelo substituto eventual e terá a seguinte organização:

a) Coordenadoria

b) Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONP-DEC

c) Núcleo de Proteção e Defesa Civil – NUPDEC

Art. 8º - A Coordenadoria compreende:

I – Coordenador da Defesa Civil;

II – Agentes de Proteção e Defesa Civil;

III – Auxiliares Técnicos de Proteção e Defesa Civil.

§ 1º - O Coordenador da Defesa Civil atenderá os quesi-tos previstos no artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar n.º 066/2014 e deverá acionar o Sistema de Comando de Operações – SCO em ações de resposta.

§ 2º - Os Agentes de proteção e Defesa Civil atenderão os quesitos previstos no artigo 5º, Inciso II, da Lei Comple-mentar n.º 066/2014;

§ 3º - Os Auxiliares Técnicos de Proteção e Defesa Civil serão solicitados aos órgãos aos quais estão lotados por meio de Memorando e terão que atender aos requisitos previstos no Artigo 5º, Inciso III, da Lei Complementar n.º 066/2014.

Art. 9º - O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC compreende:

I – Plenário;

II – Presidência;

III – Secretária Executiva;



Página 69

Parágrafo Único: O CONPDEC tem sua composição e atribuições definidas em regimento interno exclusivo, de-cretado pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 10 - Os Núcleos de Proteção e Defesa Civil – NUPDEC serão constituídos conforme o Artigo 5º, Inciso IV, da Lei Complementar n.º 066/2014, sem vínculo empregatício e voluntariamente por grupos de pessoas que se reúnem para debater assuntos de Defesa Civil, buscando soluções para problemas que afligem as pequenas comunidades (bairros, vilas, entre outros).

CAPÍTULO III

DO FUNCIONAMENTO

Art. 11 – Situação de NORMALIDADE: caracterizar-se-á pela ausência de eventos desastrosos ou de previsão de não ocorrência concreta desses eventos.

I - FASE DE CONSCIÊNTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ATENDI-MENTO À POPULAÇÃO: Nessa fase serão efetuados estu-dos, análises, avaliações das situações anteriores, coleta de informações, revisões, defesa do patrimônio, observa-ção, alerta, mobilização, visitas, vistorias técnicas e pre-liminares, entre outras, previamente sistematizadas, de caráter permanente e que tem por finalidade proporcionar dados e atitudes que determinarão medidas acauteladoras para neutralizar, amenizar e prevenir eventos desastrosos.

a) os integrantes da Coordenadoria deverão constituir, de acordo com as atividades pertinentes, o Plano de Contin-gência Municipal, decretado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e dirigido às Secretarias diretamente envolvidas no Sistema de Comando de Operações – SCO;

b) os membros da CONPDEC, em suas reuniões, delibera-rão sobre o uso dos recursos do Fundo de Proteção e Defe-sa Civil - FUNPDEC para ações e campanhas de prevenção e conscientização e sua periodicidade;

c) os integrantes dos NUPDEC’s participarão das ações de prevenção e conscientização e, também, poderão sugerir novas vistorias e locais para palestras e seminários de pro-teção e Defesa Civil.

Parágrafo único: A Defesa Civil Municipal funcionará ad-ministrativamente, em sua sede, no mesmo horário de funcionamento da Prefeitura de Guarapari e, em plantão, através de linha telefônica exclusiva para atendimentos de urgência, emergência e situações de Anormalidade.

Art. 12 - Situação de ANORMALIDADE: caracterizar-se-á pela ocorrência de eventos desastrosos, de risco iminente e de previsão que venham a causar danos e/ou transtor-nos à população.

I - FASE DE SOCORRO: Nessa fase desencadear-se-á as medidas operacionais e de pronto atendimento, onde são estabelecidas atividades já previamente planejadas e que se caracterizam principalmente como de comunicação, transporte, evacuação, salvamento, segurança e saúde;

II - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: É decretada pelo Prefeito Municipal quando existir a configuração de indícios que revelem a iminência de fatores anormais e adversos que possam vir a provocar calamidade pública.

III - ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA: É decretada pelo Prefeito Municipal quando um fenômeno anormal e

adverso afeta gravemente a população com uma ou mais das seguintes consequências:

a) ameaça à existência e/ou à integridade da população - elevado número de mortos, feridos e/ou doentes;

b) paralisação dos serviços públicos essenciais, tais como luz, água, transporte, entre outros;

c) destruição de casas, hospitais;

d) falta de alimentos e/ou medicamentos;

c) paralisação de atividades econômicas tanto no setor pri-mário como secundário e terciário.

Art. 13 – AÇÕES DE RESPOSTA: Caracterizar-se-ão pelas atividades referentes à prestação de serviços realizadas após alguma situação de Anormalidade reconhecida e/ou homologada em esfera Estadual e Federal a fim de reestabelecer a normalidade social.

I - FASE ASSISTENCIAL: Desencadear-se-á as medidas operacionais de:

a) Assistência, caracterizada pelas atividades de triagem e atendimento a flagelados, desabrigados, desalojados e;

b) Reabilitação, caracterizada pelas atividades de descon-taminação.

II - FASE DE RECUPERAÇÃO: É a fase onde prevalecem as atividades exercidas pelos serviços públicos, pelas ações comunitárias de toda a ordem, com o fito de recuperar as situações afetadas e de se elevar-se o moral social.

CAPÍTULO IV

DA COMPETÊNCIA

Art. 14 – Em situação de NORMALIDADE, compete:

I – À Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC:

a) sugerir, recomendar ou solicitar auxílio à Regional de Proteção e Defesa Civil e à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil medidas específicas ou prioritárias para prevenir, evitar ou sanar calamidades previsíveis;

b) estabelecer contatos com os municípios vizinhos, em termos de Defesa Civil, a fim de solicitar ajuda e também fornecê-la em caso de necessidade;

c) solicitar orientação técnica à REPDEC e à CEPDEC;

d) definir e manter atualizado o Plano de Contingência Municipal, levando-se em conta as áreas sujeitas a sinis-tros, os locais de abrigo, o patrimônio, se há presídios, o trânsito, as estradas, as comunicações, transportes e suas estimativas;

e) adotar as medidas atinentes à organização de Defesa Civil;

f) coordenar todas as atividades de Defesa Civil no Muni-cípio;

g) solicitar apoio aos órgãos federais e estaduais existen-tes no município, na elaboração de planos emergenciais específicos ou gerais de defesa civil e para treinamento de pessoal em calamidades;

h) monitorar e identificar os fenômenos anormais e ad-versos de qualquer natureza, com ocorrência periódica no município;



Página 70

i) convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da CONPDEC;

j) incentivar a criação, cadastrar, organizar e orientar os Núcleos de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC nos bair-ros do município, bem como as Associações de Bairros, Produtores Rurais e Líderes Comunitários, Prestadores de serviço de Socorro, transporte e maquinários;

k) promover palestras, conferências, campanhas educati-vas, cursos e seminários, com vistas a orientar a comuni-dade na adoção de medidas em sua própria defesa;

l) promover exercícios simulados para treinamento do pes-soal e da comunidade;

m) estabelecer sistema de alerta;

n) elaborar, organizar e manter atualizado o cadastro dos meios de socorro e apoio disponíveis, dentro das áreas determinadas e de risco, para emprego nas situações de emergência, por intermédio do Plano de Contingência Mu-nicipal para enfrentar eventos desastrosos;

n) elaborar campanhas de divulgação, visando motivar a população a participar dos problemas comunitários;

o) divulgar os meios de Comunicação da Defesa Civil à população;

p) divulgar a Defesa Civil nas escolas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

q) Vistoriar, dentro das possibilidades, prédios públicos, imóveis abandonados e solicitar medidas corretivas dentro da discricionariedade dos Vistoriadores;

r) obter, junto à Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA, métodos para a captação de recursos e convênios;

s) outras atividades correlatas e previstas na Lei Comple-mentar n.º 066/2014.

Art. 15 - Em situações de ANORMALIDADE, compete:

I – À Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC:

a) comunicar à Regional de Proteção e Defesa Civil e à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil a ocor-rência do fato e cadastrá-lo junto ao Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres – S2iD no mais curto espaço de tempo, informando a extensão do evento desastroso e das condições do município em atender à população;

b) solicitar, quando necessário, a abertura de crédito ex-traordinário ou a utilização do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUNPDEC a fim de se cobrir as despesas com a emergência;

c) Instaurar o Sistema de Comando de Operações – SCO, definindo e delegando funções, dentro do âmbito Munici-pal, para o seu perfeito funcionamento;

d) solicitar auxílio, utilizando-se do Sistema Estadual de Defesa Civil, após verificada a impossibilidade do municí-pio de manter a situação sob controle;

e) requerer ao Prefeito Municipal a decretação de Situa-ção de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, em consonância com o Artigo 88, III e XXXVI da Lei Orgânica

Municipal - LOM para que o mesmo determine à Coorde-nadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil a feitura do relatório AVADAN e o relatório NOPRED que são documen-tos necessários para solicitar ajuda ao Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil ou Federal;

f) requerer ao Prefeito Municipal despesas com dispensa de licitação observando-se a legislação em vigor;

g) solicitar à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA prestação de contas à Coordenadoria Estadual de Prote-ção e Defesa Civil ou ao Tribunal de Contas do Estado, de acordo com a origem dos recursos recebidos e o que for acordado em convênios, utilizando-se os elementos contá-beis da Prefeitura;

h) encerrar a operações somente após o completo retorno à normalidade, podendo desativar os órgãos à medida que se tornam desnecessárias à mesma;

i) coordenar todas as atividades de Defesa Civil no Muni-cípio, solicitando apoio, dentro das limitações, aos órgãos federais, estaduais, municipais, particulares e voluntários treinados, para a adoção de medidas de socorro, assisten-ciais e recuperativas;

j) encaminhar à Coordenadoria Estadual de Proteção e De-fesa Civil o relatório Avaliação de Danos;

k) alertar e promover a evacuação de áreas onde haja in-dícios de sinistros e risco à vida;

l) requisitar o uso de meios de comunicação para acalmar e/ou orientar a população, bem como para elevação da moral da comunidade atingida;

m) requisitar à Secretaria Municipal de Educação – SEMED a abertura de Escolas para acomodação provisória de de-sabrigados e desalojados;

n) requisitar à Secretaria de Trabalho, Assistência e Cida-dania – SETAC assistência social aos desabrigados e/ou desalojados para que os mesmos sejam reagrupados, en-caminhados, realocados ou, ainda, inscritos no programa “Aluguel Social”;

o) acompanhar a situação do município atualizando os re-gistros diários e apresentando relatórios diários de todas as demandas e ocorrências geradas pelo incidente;

p) requisitar ao Batalhão da Polícia Militar o isolamento da área nos arredores e vias caso haja necessidade;

q) auxiliar, dentro das limitações, o Corpo de Bombeiro Militar em casos de incêndio de pequeno e médio porte;

r) realizar vistorias preliminares e/ou solicitar, através da REPDEC e/ou Auxiliares Técnicos de Proteção e Defesa Ci-vil vistorias técnicas e laudos com sugestões de providên-cias à serem adotadas após o sinistro;

s) monitorar áreas atingidas, demarcadas pelo Plano de Contingência Municipal e outras regiões do entorno e, ain-da, promover a evacuação da mesma, caso haja necessi-dade;

t) sugerir, orientar e elaborar, dentro das limitações, pro-jetos e serviços para recuperação das áreas atingidas ou degradadas.



Página 71

CAPÍTULO V

DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 16 - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC entrosar-se-á com os órgãos da União, do Estado, do Município e entidades privadas localizadas em Guarapari, com os quais manterá estreita colaboração no desempenho de suas funções, em especial, quando ocor-rerem Situações de Emergência ou Estado de Calamidade Pública ou, ainda, quando requisitados em consonância com o Artigo 9º da Lei Complementar n.º 066/2014 de 10 de novembro de 2014.

Art. 17 - Será sempre em regime de colaboração, a atuação da COMPDEC com os órgãos de outras esferas e entidades públicas e privadas existentes na jurisdição municipal.

Art. 18 - Toda atividade desenvolvida em prol da Defesa Civil, quando da ocorrência de eventos desastrosos, é con-siderada serviço relevante prestado ao município, devendo constar nos assentamentos funcionais do interessado.

Art. 19 - Os casos omissos neste Regimento serão obje-to de decisão, através de decreto, do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 20 - Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapari, 26 de setembro de 2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

SEMED - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 128/2016 Publicação Nº 62479

Contrato nº. 128/2016, objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo (botijas e cilindros), para atender as Escolas, CEMEI’S e Secretaria Municipal da Educação – SEMED, firmado entre o município de Guarapari/ES e a empresa HELMER´S COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME, com prazo de vigência de 07/10/2016 à 31/12/2016, com

valor global de R$ 31.970,00 (trinta e um mil e novecentos e setenta reais), Processo nº. 18217/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

SEMED - CONTRATO Nº 127/2016 - PE 034/2016Publicação Nº 62478

Contrato nº. 127/2016, objeto:

contratação de empresa especializada em serviços de son-dagem a percussão, para atender as obras a serem exe-cutadas pela Secretaria Municipal da Educação – SEMED, firmado entre o município de Guarapari/ES e a empresa SOLOVIX ENGENHARIA LTDA - ME, com prazo de vi-gência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, com valor global de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), Processo nº. 00817/2016, Pregão Eletrônico nº. 034/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 2016Publicação Nº 62484

AVISO DE SUSPENSÃO

O Município de Guarapari, torna público que SUSPENDERÁ para análise de pedido de impugnação a abertura do Pre-gão Presencial nº: 054/2016, processo nº: 107/2016, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALI-ZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA ATENDER AO EVENTO REVEILLON 2016/2017, marcado para o dia 10/10/2016 às 14h00.

Ariane de Souza de Freitas

PregoeiraIbiraçu

Serviço autônomo de Água e eSgoto de ibiraçu

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO 63/2016Publicação Nº 62452

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 63/2016

Considerando a realização de licitação na modalidade de Pre-gão Presencial, processada sob o n° 020/2016, por parte da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, a qual redundou na for-malização da Ata de Registro de Preços n° 037/2016, conside-rando que o SAAE de Ibiraçu é uma autarquia pública munici-pal, considerando a oportunidade e conveniência do SAAE de

Ibiraçu de aderir à ata de registro de preços referida, haja vista os valores vantajosos economicamente obtidos pela Prefeitu-ra Municipal de Mimoso do Sul quanto à aquisição de material permanente, considerando a autorização de adesão ao SAAE de Ibiraçu oriunda da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, consubstanciada no Ofício/GAB n° 202/2016, declaro INEXI-GÍVEL a licitação, por inviabilidade de competição atual, nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a realização prévia de licitação por parte da Prefeitura Mu-nicipal de Mimoso do Sul, em favor de Soft Tecnologia Ltda



Página 72

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.550.955/0001-20 situada na rua Braga, 02, bairro Residen-cial Coqueiral, no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, para o fornecimento de 07 (sete) Nobreak de 700 VA e 01 (um) HD externo de 1TB, no valor total de R$ 3.294,00 (três mil e duzentos e noventa e quatro reais).

Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Publique-se o presente ato de dispensa.

Ibiraçu, 5 de outubro de 2016.

Igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo

Presidente Kennedy

Prefeitura

ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCOR-RÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2016


ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊN-CIA PÚBLICA Nº 011/2016

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comis-são Permanente de Licitação, torna público que não foram apresentados recursos quanto à habilitação na licitação em epígrafe. Assim sendo, fica determinada a abertura dos Envelopes Nº 02 – Proposta de Preços - para o dia 11/10/2016 às 09:30 horas.

Presidente Kennedy/ES, 07/10/2016.

Bruno Roberto de Carvalho

Presidente da CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 62457

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 09687/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Vania Aparecida Almeida Baiense. O Secretario Municipal de As-sistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Ge-ral, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal Nº 8.666/93, ratifica e torna público à locação de um imóvel, situado na Rua Presidente Willian Santos Borges, nº 173, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra. Léa Silva de Souza, que se encontra em situaçao de Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 07 de outubro de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO N° 315-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLI-CO MUNICIPAL -MARIA SUELI DE OLIVEIRA LUCHI


DECRETO Nº 315/2016

EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada MARIA SUELI DE OLIVEIRA LUCHI, do Cargo de Provimento em Comissão de Auxi-

liar Público Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n° 2.296/2012.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 06 de outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 05 de outubro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal



Página 73

DECRETO N° 319-2016 - TORNA SEM EFEITO ATO DE EXONERAÇÃO - NAYENE TAVARES CORTES PEIXOTO



TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 300/2016 QUE EXO-NERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO MUNI-CIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito o Decreto nº 300/2016, que exo-nerou a servidora NAYENE TAVARES CORTES PEIXO-TO, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Proteção Social Básica, Referência CC-5 da Lei Munici-pal n° 1.933/2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.



Prefeito Municipal

ERRATA A PORTARIA/CGAB/240/2016Publicação Nº 62455

ERRATA A PORTARIA/CGAB Nº 240/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, por um erro de digitação altera o número do Decreto constante no Artigo 2º da Portaria/CGAB/nº 240/2016.

ONDE SE LÊ:

Decreto 390/2015

LEIA-SE:

Decreto 390/2008

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 06 de outubro de 2016.


PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA AO DECRETO N° 311-2016Publicação Nº 62409

ERRATA AO DECRETO N° 311/2016

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado Espírito San-to, no uso de suas atribuições legais e que por um erro de digitação, altera a data do Decreto n° 311/2016, na seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES., 04 de setembro de 2016.

LEIA-SE:

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES., 04 de outubro de 2016.

Gabinete do Prefeito, Santa Teresa, Estado do Espirito Santo, em 06 de outubro de 2016.


Prefeito Municipal

PORTARIA CGAB Nº 244/2016 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATO


PORTARIA/CGAB Nº 244/2016

DESIGNA SERVIDORA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa–ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora ANA KELLY GRA-MELICK PERDIGÃO PENEDA, para atuar como fiscal no contrato firmado por esta Municipalidade para a AQUISI-ÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA ITINERANTE, DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDU-CAÇÃO INFANTIL – Proc.: 10.675/2016.

Art. 2.º A Servidora responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.



Página 74

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 06 de outubro de 2016.


PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB N° 245-2016 - DESIGNA ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO PARA RESPONDER PELA SMFA


PORTARIA CGAB Nº 245/2016

DESIGNA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO, Secretária Municipal de Administração e Recursos Huma-nos, para responder interinamente pela Secretaria Munici-pal da Fazenda, no período de 10.10.2016 a 19.10.2016 e de 03.11.2016 a 12.11.2016, em virtude das férias do titular da pasta.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.



Prefeito Municipal

PORTARIA/SMSA N° 085-2016 - CONCEDE LICENÇA PREMIO - EDIALY CANCIAN TETEMANN


PORTARIA/SMSA Nº 085/2016

CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR PÚBLICO MU-NICIPAL A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espíri-to Santo, no uso de suas atribuições legais e con-siderando o disposto na Lei Municipal nº 1.800/07 de 16/10/2007, alterada pela Lei Municipal nº 2.225/2011 de 04/08/2011 e os termos do proces-so nº 9.955/2016 de 19/08/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença-prêmio por três meses à ser-vidora Pública Municipal EDIALY CANCIAN TETEMANN, contados a partir do dia 1° de novembro de 2016, de acordo com o art. 92 da Lei Municipal nº 1.800/2007 e art. 115 da Lei Municipal nº 2.225/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, em 07 de outubro de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Secretário Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 07-10-16Publicação Nº 62440

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-NISTRATIVO Nº 399/2013

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa – ES.

CONTRATADA: Loren Cristina Bellumat Aguiar.

OBJETO: Acordam que ficará rescindido a partir do dia 10 de outubro de 2016, a rescisão foi solicitada a pedido da CONTRATADA, por motivo de estar assumindo um novo vínculo com o Município.

PROCESSO: 11031/2016.

Santa Teresa, 28 de setembro de 2016.


PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2013

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa – ES.

CONTRATADA: Erica Dondoni Mischiatti.

OBJETO: Acordam que ficará rescindido a partir do dia 10 de outubro de 2016, a rescisão foi solicitada a pedido da CONTRATADA, por motivo de estar assumindo um novo vínculo com o Município.

PROCESSO: 11030/2016.



PREFEITO MUNICIPAL



Página 75

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 292/2016

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Edilene Barbosa Pimenta Mantovani.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação Temporária, na função de Professora MAPB III, para atuar na EMEF “Professor Ethevaldo Damazio”, com carga horá-ria de 25 (vinte e cicno) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 26 de setembro de 2016 e tér-mino em 22 de dezembro de 2016, podendo ser prorroga-do a critério da administração, até o limite da vigência do certame, observando o que dispõe a legislação pertinente.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 1.310,50 (hum mil, trezentos e dez reais e cinquenta cen-tavos), deduzidos os encargos sociais. A remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 10788 e 10994/2016.



PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 090/2016


CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES.

CONTRATADA: Raquel Leandro.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 19 (deze-nove) horas semanais, a partir do dia 26 de setembro de 2016.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 995,98 (novecentos e noventa e cinco reais e no-venta e oito centavos).

PROCESSO: 11002/2016.



PREFEITO MUNICIPAL




CONTRATADA: Daniely Scalzer Ribeiro.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 30 (trinta) horas semanais, a partir do dia 26 de setembro de 2016.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 1.572,60 (hum mil, quinhentos e setenta e dois re-ais e sessenta centavos).

PROCESSO: 11002/2016.



PREFEITO MUNICIPAL




CONTRATADO: Marcos Roberto Caliari.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 40 (qua-renta) horas semanais, a partir do dia 26 de setembro de 2016.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 1.918,80 (hum mil, novecentos e dezoito reais e oitenta centavos).

PROCESSO: 11002/2016.



PREFEITO MUNICIPAL




CONTRATADA: Jaqueline Corbellari.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 29 (vinte e nove) horas semanais, a partir do dia 1º de outubro de 2016.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 1.520,18 (hum mil, quinhentos e vinte reais e de-zoito centavos).

PROCESSO: 10959/2016.



PREFEITO MUNICIPAL



Página 76




CONTRATADA: Jessica Santos Prasser Croce.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 17 (dezes-sete) horas semanais, a partir do dia 1º de outubro de 2016.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 815,49 (oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).

PROCESSO: 10959/2016.



PREFEITO MUNICIPAL




CONTRATADO: Marcos Roberto Alves.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 30 (trinta) horas semanais, a partir do dia 1º de outubro de 2016.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 1.572,60 (hum mil, quinhentos e setenta e dois re-ais e sessenta centavos).

PROCESSO: 10959/2016.



PREFEITO MUNICIPAL




CONTRATADA: Ivone Rasch.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 40 (quaren-ta) horas semanais, a partir do dia 04 de outubro de 2016.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 2.096,80 (dois mil, noventa e seis reais e oitenta centavos).

PROCESSO: 11319/2016.



PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 07-10-16Publicação Nº 62402

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2016

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa Mega Pneus Autocenter Ltda - ME.

OBJETO: Prestação de serviços de emborrachamento de 02 (dois) pneus dianteiros reformados – Transformar em ma-ciços – para a máquina retroescavadeira Randon RK406B que opera no Pátio da Usina de Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos.

VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DOTAÇÃO: 011023.1854100012.059.33903000000 – Fonte: 1000.

PROCESSO: 5264/2016.

PRAZO: Terá início a partir de sua assinatura, com duração de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado, se previamente for manifestado o interesse de ambas as partes, devendo a publicação do resumo ocorrer na forma estabelecida no parágrafo único do Art. 61 da Lei 8.666/93, podendo ser prorrogado a critério da administração.



PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO RECURSO ADMINISTRATIVO TP 09/ 2016


MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇO 09/2016

O Município de Santa Teresa – ES, através da CPL, tor-na público para todos os interessados que foi protocolado recurso administrativo contra a inabilitação da empresa Construtora Águas do Jordão Eireli ME. Informamos que em cumprimento a Lei 8.666/93 fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, para o contraditório e ampla defesa e que os autos do Processo Licitatório estão com vistas franqueadas aos interessados. Esclarecimentos através do telefone (27) 3259 3853.

Santa Teresa, 07 de outubro de 2016.

Comissão Permanente de Licitação



Página 77

DECRETO 274 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPublicação Nº 62408

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ESPIRITO SANTO14.491.945/0001-68DECRETO Nº 0000274/2016Data 01/09/2016


SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

7.755,20

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CONTRIBUIÇÕES

014015.1012200012.001

33504100000

0000005

1299000

3.000,00



014015.1012200012.001

33901400000

0000006

1201000

150.000,00


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

014015.1012200012.001

33909300000

0000012

1605000

11.014,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC´S


014015.1030100012.063

31901300000

0000035

1203000

2.507,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR


014015.1030200092.056

31901300000

0000049

1203000

56.634,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


014015.1030300112.042

33903200000

0000058

1203000

6.000,00



014015.1030300112.042

33903200000

0000058

1299000

1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA


014015.1030400102.065

33901400000

0000062

1201000

27.000,00

MANUTENÇÃO DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL


014015.1030500102.064

31901100000

0000070

1203000

1.800,00



014015.1030500102.064

31901300000

0000071

1201000

2.829,00



014015.1030500102.064

31901300000

0000071

1203000

TOTAL: 269.539,20

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 269.539,20 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos )

ANULAÇÕES


3.000,00



014015.1012200012.0010000010

218.484,00

CONVÊNIO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES


014015.1030200092.0540000046

37.500,00



014015.1030200092.0560000052

7.755,20



014015.1030200092.0560000056

1.800,00



014015.1030400102.0650000061

1.000,00



014015.1030400102.0650000063

TOTAL: 269.539,20

Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES, 01 setembro de 2016

Claumir Antonio ZamprognoPrefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº0002613/2015.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 269.539,20 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos etrinta e nove reais e vinte centavos ), nas seguintes dotações:

0000274/2016




Página 78

DECRETO 275 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPublicação Nº 62407

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ESPIRITO SANTO14.491.945/0001-68DECRETO Nº 0000275/2016Data 01/09/2016


SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

10.000,00


CONTRIBUIÇÕES

014015.1012200012.001

33504100000

0000005

1299000

32.600,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF


014015.1030100012.062

31901300000

0000033

1203000

1.500,00



014015.1030200092.056

31901100000

0000048

1201000

13.783,68



014015.1030300112.042

33903200000

0000058

1299000

900,00



014015.1030400102.065

31901300000

0000061

1201000

1.227,00



014015.1030500102.064

33903900000

0000077

1201000

TOTAL: 60.010,68

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 60.010,68 (sessenta mil dez reais e sessenta e oito centavos )ANULAÇÕES


10.000,00


CONTRIBUIÇÕES 120100033504100000

014015.1012200012.0010000005

32.600,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF


014015.1030100012.0620000033

1.500,00



014015.1030200092.0560000048

13.783,68



014015.1030300112.0420000058

900,00



014015.1030400102.0650000061

1.227,00



014015.1030500102.0640000077

TOTAL: 60.010,68





Página 79

DECRETO 272 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESAPublicação Nº 62405

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPIRITO SANTO27.167.444/0001-72DECRETO Nº 0000272/2016Data 01/09/2016


SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

14.600,00


APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

005005.0412200012.001

31900100000

0000042

1000000

1.000,00



005005.0412200012.001

33903600000

0000054

1000000

300,00



005005.0412200012.001

33909300000

0000057

1000000

4.352,64

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

008008.1212200012.017

33903000000

0000121

1107000

1.273,00



008008.1212200012.017

44905200000

0000124

1107000

36.901,20

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU

MATERIAL DE CONSUMO

008008.1212200012.020

33903000000

0000130

1108000

1.617,94

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


008008.1212200012.021

33903600000

0000140

1101000

248,10



008008.1212200012.021

33903900000

0000141

1101000

16.061,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB


008008.1236100012.023

33903900000

0000158

1102000

5.920,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 60%


008008.1236600012.025

31901100000

0000177

1103000

6.200,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEJA E ED. ESPECIAL


008016.1236100012.052

33903900000

0000192

1102000

800,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL


008016.1236500012.027

33903900000

0000209

1102000

17.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - EDCUAÇÃO ESPECIAL (60%)


008016.1236700012.070

31900400000

0000226

1103000

13.500,00



009009.1512200012.001

31900400000

0000229

1000000

51.520,04

MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

009009.1512200012.012

33903000000

0000240

1604000

38.718,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ENCOSTAS


009009.1512200021.017

33903900000

0000258

1604000

15.505,78

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS


009009.1751200021.015

44905100000

0000265

1999000

43.000,00



010018.0812200012.001

31901100000

0000270

1000000

936,00

MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO IGD SUAS


010018.0812200012.030

33901400000

0000288

1301000

862,77

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SOCIEDADE PESTALOZZI

SUBVENÇÕES SOCIAIS

010018.0824200062.040

33504300000

0000307

1399000

1.000,00

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS


010018.0824300052.041

31901300000

0000310

1301000

3.000,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL


010018.0824300062.039

31901100000

0000317

1399000

1.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR


010018.0824300062.053

31900400000

0000325

1000000

7.000,00



010018.0824300062.053

31901100000

0000326

1000000

2.900,00



010018.0824300062.053

31901300000

0000327

1000000

150,00



011011.1812200012.001

31901300000

0000384

1000000

4.460,21



012012.1312200012.001

33909300000

0000417

1000000

270,00



013022.2612200012.001

33903900000

0000442

1000000

1.670,00



016026.0412200012.001

31901100000

0000460

1000000


Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 291.766,68 (duzentos e noventa e um mil setecentos esessenta e seis reais e sessenta e oito centavos ), nas seguintes dotações:

Decreto




Página 80


TOTAL: 291.766,68

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 291.766,68 (duzentos e noventa e um mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos )

ANULAÇÕES


44.618,00



005005.0412200012.0010000051

10.000,00



005005.0412200012.0010000058

17.853,64



008008.1212200012.0170000122

21.400,53

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU


008008.1212200012.0200000131

717,94



008008.1212200012.0210000137

900,00


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 110100033903300000

008008.1212200012.0210000138

248,10


SERVICOS DE CONSULTORIA 110100033903500000

008008.1212200012.0210000139

2.560,00



008008.1212200012.0210000144

3.522,45

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB


008008.1236400012.0280000163

800,00



008008.1236400012.0280000164

1.272,00



008008.1236400012.0280000165

5.920,00



008016.1236100012.0520000186

6.200,00



008016.1236100012.0520000189

907,95



008016.1236100012.0520000190

1.762,23



008016.1236100012.0520000191

5.636,04

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES 110200044905100000

008016.1236100021.0110000197

1.600,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS


008016.1236100021.0110000197

1.273,00



008016.1236500012.0270000207

17.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (40%)


008016.1236700012.0690000218

800,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (40%)


008016.1236700012.0690000223

2.000,00



009009.1512200012.0010000232

13.744,04



009009.1512200012.0010000233

1.000,00



009009.1512200012.0010000234

1.505,78



009009.1512200012.0010000235




Página 81


5.000,00


DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

009009.1512200012.0010000237

4.000,00


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100000033909300000

009009.1512200012.0010000238

1.800,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA


009009.1512200012.0330000243

2.000,00

EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


009009.1512200021.0060000246

5.000,00

EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


009009.1512200021.0060000247

485,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS


009009.1512200021.0120000249

900,00



009009.1512200021.0120000249

371,00



009009.1512200021.0120000250

1.000,00



009009.1512200021.0120000250

1.000,00



009009.1512200021.0120000250

800,00



009009.1512200021.0120000251

4.125,00

PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS


009009.1512200021.0160000253

3.000,00



009009.1512200021.0160000253

2.000,00



009009.1512200021.0160000253

4.536,00



009009.1512200021.0160000254

1.000,00



009009.1512200021.0160000254

2.000,00



009009.1512200021.0160000254

800,00



009009.1512200021.0170000258

859,00



009009.1512200021.0170000259

800,00



009009.1751200021.0150000263

800,00



009009.1751200021.0150000264

3.500,00

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


009009.1751200082.0350000266

3.000,00

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


009009.1751200082.0350000268

862,77

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCOOP


010018.0812200012.0090000286

726,00



010018.0812200012.0300000290

210,00



010018.0812200012.0300000292




Página 82


56.900,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA AÇÃO SOCIAL


010018.0824400021.0100000334

14.500,00

MANUT.SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE(CREAS/PAEFI)/MSE E PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA


010018.0824400062.0370000369

150,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE MEIO AMBIENTE


011011.1812200021.0090000396

4.460,21



012012.1312200012.0010000415

270,00

REGULARIZAÇÃO DE TRÂNSITO MUNICIPAL


013022.2612200021.0030000449

1.670,00



016026.0412200012.0010000469

TOTAL: 291.766,68

Revogam-se as disposições em contrário.






Página 83




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

10,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

MATERIAL DE CONSUMO

008008.1212200012.018

33903000000

0000126

1107000

3.157,00


MATERIAL DE CONSUMO

008016.1236500012.027

33903000000

0000206

1107000

7.312,19


MATERIAL DE CONSUMO

010018.0824300062.039

33903000000

0000321

1399000

2.200,00



010018.0824400062.037

31900400000

0000369

1301000

TOTAL: 12.679,19

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 12.679,19 (doze mil seiscentos e setenta e nove reais e dezenove centavos )

ANULAÇÕES


10,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE


008008.1212200012.0180000126

3.157,00



008016.1236500012.0270000206

7.312,19



010018.0824300062.0390000321

2.200,00



010018.0824400062.0370000369

TOTAL: 12.679,19





Página 84




SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

15.717,45


MATERIAL DE CONSUMO

008016.1236500012.027

33903000000

0000206

3107000

7.047,00



008016.1236500012.027

33903900000

0000209

3107000

TOTAL: 22.764,45

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Superávit Financeiro: R$ 22.764,45 (vinte e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos )Revogam-se as disposições em contrário.




Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 22.764,45 (vinte e dois mil setecentos e sessenta e quatroreais e quarenta e cinco centavos ), nas seguintes dotações:

Decreto




Página 85

DECRETO N° 320-2016 - EXONERA COORDENADOR DE FATURAMENTO - LEONARDO MALAVASI MARTINSPublicação Nº 62465

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Estado do Espírito Santo

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72


EXONERA COORDENADOR DE FATURAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA: Art. 1º Fica exonerado LEONARDO MALAVASI MARTINS,

do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Faturamento, Referência CC-5 da Lei Municipal n° 2.296/2012.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 07 de

outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 07

de outubro de 2016.


Prefeito Municipal



Página 86

São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2016Publicação Nº 62454

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 4399/2016 de 28/07/ 2016.

Pregão presencial nº 31/2016 de 15/09/2016.

OBJETO – O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender os Cen-tros Municipais de Educação Infantil.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor das empresas M.C. INFORMÁTICA LTDA-ME, AG-NES COMERCIAL LTDA-ME, CIBOX COMÉRCIO E SER-VIÇOS LTDA EPP e ALEMPEQ – EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP, na forma abaixo, tornando público este resultado com a sua publicação no Diário Ofi-cial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprin-do ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica, e portal da transparência.

M.C. INFORMÁTICA LTDA-ME:

Valor total vencido, conforme relação constante do proces-so: R$9.423,40

(Nove mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta cen-tavos).

AGNES COMERCIAL LTDA-ME:


(Treze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dez cen-tavos).

CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP:


(Oito mil oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos).

ALEMPEQ – EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA–EPP:


(Quatorze mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Haja vista a ocorrência de itens fracassados ou desertos, remeto o presente à apreciação da Secretaria requisitante para que tome conhecimento, oportunizando assim a sua manifestação acerca destes itens, sendo que, logo após, o processo deverá ser enviado à Procuradoria Geral do Mu-nicípio para seu trâmite final.

Os autos se encontram com vistas franqueada aos inte-ressados.

São Gabriel da Palha, em 07 de outubro de 2016.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016Publicação Nº 62417

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2016

DATA DE ABERTURA: 26/10/2016 às 13h.

OBJETO: Aquisição de materiais para artesanato das di-versas oficinas e cursos dos Grupos de Convivência e For-talecimento de Vínculos oferecidos pelo CRAS.

O edital poderá ser retirado através do site www.saoga-briel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 03/10/2016.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

http://www.saogabriel.es.gov.br

http://www.saogabriel.es.gov.br



Página 87

Câmara muniCiPal

ATO Nº 003/2016Publicação Nº 62420

ATO Nº. 003 DE 06 DE OUTUBRO DE 2016

APROVA O REGULAMENTO GERAL DE CONCURSOS PÚBLICOS.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 40 do Art. 18 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a Constituição da República Fede-rativa do Brasil em seu Art. 37, II, preconiza que o ingres-so em carreiras públicas dar-se-á pela aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos na forma prevista em lei;

CONSIDERANDO, que encontramos a mesma diretriz, no Art. 39, § 3º da Lei Magna, quando estabelece que so-mente a Lei pode estabelecer requisitos de admissão de pessoal;

CONSIDERANDO, que as regras estabelecidas nos cita-dos dispositivos Constitucionais, encontram guarida nos Direitos e Garantias Fundamentais dos Cidadãos, garan-tidos pelo Art. 5º da Lei Maior, quando em seu inciso XIII preconiza ser livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações fixadas em Lei;

CONSIDERANDO, que o Município de São Gabriel da Pa-lha, já dispõe da Lei Municipal nº 1.997/2009 de 02 de de-zembro de 2009, do Poder Legislativo, que fixa os padrões de vencimentos conforme a natureza, o grau de respon-sabilidãde, a carga horária e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, bem como os requisitos para o provimento de cada cargo;

CONSIDERANDO, que o processo de seleção de pessoal do serviço público, deve se realizar por meio de concurso público de provas ou de provas e título não dispõe de uma regra legal básica quanto aos seus procedimentos, con-tudo, por tratar-se de um Processo Administrativo deve obedecer a todas as normas a estes atinentes, garantindo a. necessária segurança jurídicas no certame competitivo prévio ao acesso aos cargos e empregos públicos, reali-zando princípios consagrados em nosso sistema constitu-cional, notadamente os princípios da democracia, isono-mia e da eficiência;

CONSIDERANDO, que a realização dos princípios da de-mocracia exige que o regime democrático seja marcado pela titularidade do poder conferido aos cidadãos de par-ticipar ativamente do exerc4s atividades estatais, atuando sempre em seu controle;

CONSIDERANDO, que por outro lado, o princípio isonô-mico determina um equanime tratamento dos cidadãos, de acordo com a situação pessoal, não havendo amparo para tratamento injustificadamente privilegiado ou desfa-vorecido por parte do Estado. Porém, também não se pode olvidar que, analogicamente ao que ocorre com o princípio da “vantajosidade” encontrado no processo licitatório, o concurso deve ter por objetivo selecionar os mais aptos para titularizar as posições estatais, em atendimento ao princípio da eficiência administrativa;

CONSIDERANDO, que na conjunção dos princípios, po-demos concluir que o acesso aos cargos e ómpregos pú-blicos deve ser amplo e democrático, precedido de um procedimento impessoal onde se assegure igualdade de

oportunidades a todos interessados em concorrer para exercer os encargos oferecidos pelo Poder Legislativo, a quem incumbe identificar e selecionar os mais adequados mediante critérios objetivos;

CONSIDERANDO, ainda, que diante da colisão de princí-pios se resolve na dimensão valorativa, quando por meio da ponderação de valores forem confrontados os demais princípios aplicáveis ao procedimento com os “princípios maiores” já referidos, deve o intérprete buscar a preser-vação destes últimos, que compõem o cerne do instituto E assim o fazendo, princípios outros como os da moralida-de, razoabilidade e publicidade orbitarão em torno da idéia central composta pelo trinômio “democracia-isonomia-efi-ciência”, tendo como pano de fundo às necessidades im-postas pela probidade administrativa;

CONSIDERANDO, finalmente, que compete a esta Admi-nistração, no âmbito do Poder Legislativo, estabelecer as regras que visam garantir a execução dos princípios que asseguram a unidade do sistema e orientam a atividade do intérprete, e na busca do cumprimento dos “reclamos de probidade administrativa” que nos ensinam as lições expressadas pelo Douto Professor Celso A. Bandeira de Melio, faz-se necessário disciplinar

os procedimentos a serem adotados quando da realização de concursos públicos no Poder Legislativo Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1 Fica aprovado o Regulamento Geral de Concurso Público do Poder Legislativo Municipal, que acompanha o presente Ato da Mesa, em atendimento ao que ei o Art. 21 da Lei Orgânica do Município, que institui o regime ju-rídico dos servidores da adm1ação direta, das autarquias e. das fundações públicas municipais.

Art. 2 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 3 Revogam-se às disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EVERALDO JOSÉ DOS REIS

Presidente da Câmara Municipal

BRAZ MONFERDINI

Vice-presidente

RICARDO LEANDRO MAURI

1º Secretário

SEBASTIÃO JÁCOMO CELLERI

2º Secretário



Página 88

inStituto de PrevidênCia doS ServidoreS do muniCíPio de São gabriel da Palha

PORTARIA Nº 027/2016 - DESLIGAMENTO DE SER-VIDOR APOSENTADO POR MOTIVO DE FALECIMEN-TO


PORTARIA N.º 027/2016 DISPÕE SOBRE O DESLIGAMEN-TO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO.

Wederson Ferreira de Paiva, Diretor-Presidente Interino do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Mu-nicípio de São Gabriel da Palha-ES, no uso de suas atri-buições legais conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal n.º 1.638/2006 de 18 de maio de 2006,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESLIGAR por motivo de Falecimento, o servi-dor aposentado, SEBASTIÃO BENTO LUIZ, nos termos do art. 9º, da Lei 1.638/2006 de 18/05/2006.

Art. 2º - A Diretoria de Previdência e Atuária efetivará o desligamento a partir do dia 22 de setembro de 2016.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 22 de setembro de 2016.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente Interino, em 05 de outubro de 2016.

WEDERSON FERREIRA DE PAIVA

Diretor-Presidente Interino

São Roque do Canaã

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2016..Publicação Nº 62462

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 092/2016.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratado: R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo de execução do contrato celebrado sob o nº 092/2016, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo assim findar-se-á em 20 de Outubro de 2016.

Processo Administrativo: 001559/2016.



Página 89

DECRETO N° 0003017/2016 Publicação Nº 62485

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ESPIRITO SANTO01.612.865/0001-71DECRETO Nº 0003017/2016Data 06/10/2016


SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

4.322,52

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

003001.0412200042.004

33904600000

0000022

3000000

4.500,00

Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Básica

MATERIAL DE CONSUMO

004002.1236100072.012

33903000000

0000066

1101000

7,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde


005001.1012200082.018

33903900000

0000106

1201000

30.000,00

Atenção á Saude Básica - Financ. próprio


005001.1030100082.020

31900400000

0000119

1201000

21,56

Manutenção da Atividades de Média Complexidade


005001.1030200082.027

33903600000

0000154

1201000

2.442,99


MATERIAL DE CONSUMO

005001.1030300082.027

33903000000

0000159

1201000

2.867,24

Assistência Farmacêutica - Financ.Tripartite

MATERIAL DE CONSUMO

005001.1030300082.028

33903000000

0000160

1201000

6.126,15



005001.1030300082.028

33903200000

0000161

1203000

584,66



005001.1030300082.028

33903200000

0000161

1299000

41.000,00

Manutenção das Atividades da Sec. de Obras


007001.1512200102.033

31900400000

0000203

1000000

3.561,44


MATERIAL DE CONSUMO

007001.1512200102.033

33903000000

0000206

3000000

3.180,00



007001.1512200102.033

33903900000

0000208

3000000

9.000,00


AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

007001.1512200102.033

33904600000

0000209

3000000

603,80



007001.1512200102.033

44905200000

0000211

3903000

25.216,30

Obras publicas e Infraestrutura

MATERIAL DE CONSUMO

007001.1545100101.011

44903000000

0000213

1602000

34.043,50


MATERIAL DE CONSUMO

007001.1545100101.011

44903000000

0000213

3000000

8.598,69


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

007001.1545200101.011

44903900000

0000216

1602000

26.100,00

Manutenção das Atividades de Asssistencia Social


009003.0812200122.037

31901100000

0000251

1000000

TOTAL: 202.175,85

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 202.175,85 (duzentos e dois mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos )

ANULAÇÕES


38.100,00

Manutenção Atividades do Gabinete


002001.0412200022.0020000001

810,23

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 100000033904600000

003001.0412200042.0040000022

7,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde


005001.1012200082.0180000107

30.000,00

Atenção á Saude Básica - PAB Variável/PACS


005001.1030100082.0230000134

21,56



005001.1030200082.0270000156

7.557,32

Construção, Reforma, Ampliação de Espaços esportivos e de Lazer


006001.2781200091.0090000196

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000766/2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 202.175,85 (duzentos e dois mil cento e setenta ecinco reais e oitenta e cinco centavos ), nas seguintes dotações:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: FRANCIELI CASSANI GASPARINI



Página 90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ESPIRITO SANTO01.612.865/0001-71DECRETO Nº 0003017/2016Data 06/10/2016

29.000,00



007001.1512200102.0330000204

9.000,00



007001.1512200102.0330000209

54.107,46



007001.1545100101.0110000214

0,02



007001.1545200101.0110000217

100,00

Manutenção dos Serviços Publicos


007001.1545200102.0340000224

32.868,46

Manutenção dos Serviços Publicos


007001.1545200102.0340000226

603,80

Aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas


008001.2060800111.0140000239

TOTAL: 202.175,85

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAÃ, 06 outubro de 2016

MARCOS GERALDO GUERRAPrefeito Municipal

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: FRANCIELI CASSANI GASPARINI



Página 91

Serra

Prefeitura

247/2015Publicação Nº 62472

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 250/2014- PROCESSO Nº 43.396/2014. Par-tes: Município da Serra e a Empresa Tectrilha Informática Ltda. Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses a partir de 10/10/2016.

Data de assinatura: 06 de outubro de 2016.

Lauriete Caneva

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

Cláudio José Mello De Sousa

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 247/2015 Processo n° 40259/ 2016

Partes: O Município da Serra e a Empresa Empório Card Ltda.

Onde se lê: Data da assinatura: 30 de agosto de 2016.

Leia-se: Data da assinatura: 20 de setembro de 2016.

Publicado, 31 de agosto de 2016

251/2014Publicação Nº 62445

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 251/2014- PROCESSO Nº 47219/2016. Partes: Município da Serra e a Empresa Visauto Locação e Servi-ços Ltda-Me. Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses a partir de 08/10/2016.

Data de assinatura: 29 de setembro de 2016.

Cláudio José Mello de Sousa

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Letícia Laia Ricieri

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

PORTARIAPublicação Nº 62486

PORTARIA P Nº 387/2016

Constitui Equipe Local do Município de Serra e suas com-petências para elaborar o diagnóstico e o novo Plano de Ações Articuladas 2016-2019.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA SERRA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de constituir a Equipe Local do PAR (Plano de Ações Articu-ladas e estabelecer suas competências conforme prevê o Decreto Federal nº 6.094, de 24/04/2007,

R E S O L V E:

Art. 1º - Constituir Equipe Local do PAR (Plano de Ações Articuladas) para o quadriênio 2016-2019.

Art. 2º - A Equipe Local será constituída pelos segmentos: Dirigente Municipal de Educação, Técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Representantes dos Diretores das Unidades de Ensino da Rede Municipal, Representante do Sindicato dos Professores, Representante dos Conselhos Escolares, Representante do Conselho Municipal de Edu-cação, Representante do Conselho de Alimentação Escolar, Representante do Conselho de Acompanhamento e Con-trole Social do Fundeb e Representante da Secretaria Mu-nicipal de Planejamento Estratégico.

Parágrafo Único – A Equipe Local, a que se refere o Caput deste Artigo, será composta dos seguintes membros:

Coordenador:

• Marcelo Serrano Apolinário

Membros:

• Nelci do Belém Gazzoni (Dirigente Municipal de Educação)

• Marcia Araújo de Souza (SEDU)

• Maria do Carmo de Souza Ribeiro (SEDU)

• Luciana Paneto Dalvin (SEDU)

• Simone Franco Garcia (SEDU)

• Ademir Will (SEDU)

• Letícia de Oliveira Margon (SEDU)

• Maria do Socorro de Souza Marques (SEDU)

• Andrea de Souza Batista (SEDU)

• Susan Silva Viana Barbosa (SEDU)

• Karla Andrea Gonçalves Capucho (SEDU)

• Patrícia Littig Margotto (SEDU)

• Noézia da Penha Lírio (SEDU)

• Marciléia Mandato Barcellos (SEDU)



Página 92

• Sara Débora Freire Pereira (SEDU)

• Maria Estela Ribeiro Santos Costa (SEDU)

• Lêda Landuete Rodrigues de Souza Calente (SEDU)

• Alessandra Martins Constantino Cypriano (SEDU)

• Cristina Nascimento da Mota (SEDU)

• Joubert Jantorno Filho (SEPLAE)

• Déborah Gomes Moura (Diretora EMEF)

• Cristiane Aparecida Lourenço (Diretora CMEI)

• Márcia Saraiva Prudêncio (UCES)

• Edileide de Queiroz Stabile (CMES)

• Paula Cristiane Andrade Coelho (CACS FUNDEB)

• Paulo Roberto Melo de Farias (CAE)

• Josandra de Oliveira Rosa (SINDIUPES)

Art. 3º - A Equipe Local terá como atribuições:

a) a elaboração do Plano de Ações Articuladas da Rede Municipal de Ensino da Serra – Espírito Santo;

b) o acompanhamento da execução do Plano de Ações Ar-ticuladas da Rede Municipal de Ensino da Serra – Espírito Santo.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Serra (ES), 30 de setembro de 2016.

NELCI DO BELÉM GAZZONI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÕESPublicação Nº 62477

Resolução 13/2016

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente da Serra em reunião ordinária do dia 28 de Setem-bro de 2016

Considerando a Lei 3898/2012 de 19 de Junho de 2012, art 26 Inciso 1, que dispõe sobre a destinação dos Recur-sos do Fia e art. 29 , que dispõe sobre as condições de aplicação dos Recursos do FIA,

Resolve:

Art. 1º. Ratifica a destinação de Recurso do FIA para a entidade Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econô-mico de Serra Cnpj: 11.121.615/0001-92 no valor de R$ 200.000,00 referente a captação de recursos realizada em 29/10/2009.

Art. 2º. Os recursos a que se refere esta resolução esta-vam depositados na conta do Fundo Municipal da Infância aguardando destinação por parte da instituição.

Art. 3º Os recursos inerentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Estação Conhecimento Serra - Programa Brasil Vale Ouro. tem por pretensão a realização de despesas dos meses de novembro e dezembro de 2016 como complementação necessária ao funcionamento do

projeto, sendo o projeto já chancelado por este conselho em tempo.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas disposições em contrário.

Serra, ES 28 de Setembro de 2016.

Marco Antônio Martão

Presidente do CONCASE

Resolução 14/2016

O CONCASE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 3298/2012

Considerando a prerrogativa legal de destinação e aplica-ção dos recursos do FMIA da Serra por parte do CONSE-LHO;

Considerando que dentre as possíveis aplicações esta a capacitação de conselheiros tutelares em temáticas ine-rentes a defesa e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Considerando a deliberação da reunião ordinária realizada em 28 de setembro de 2016 que aprovou a destinação de recursos e o esboço para o desembolso dos recursos ne-cessários para a participação de 4 conselheiros tutelares no V Congresso Sudeste de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares.

Resolve:

Art. 1º Fica autorizado a aplicação de recursos na ordem de até 5.0000,00 pagamento das despesas de inscrição, passagens aéreas, translado, estadias e alimentação para 4 (quatro) componentes do Conselho Tutelar do Município da Serra.

Art. 2º A escolha dos membros para participação no even-to será feita pelo próprio órgão colegiado (conselho Tute-lar), tendo como prerrogativa a aprovação pelo mesmo e a ciência de que os participantes irão à condição de mul-tiplicadores dos conhecimentos e informações adquiridas no evento junto aos demais conselheiros e ao CONCASE.

Art. 3º esta resolução entra em vigor na data da sua publi-cação, sendo imediatamente encaminhado após ato, jun-tamente com projeto anexo e previsões da despesa, para a Secretaria de Assistência Social do Município para pro-vidências e execução da despesa conforme prerrogativas legais do órgão gestor e do Fundo Municipal da Infância.

Serra, ES 28 de Setembro de 2016.

Marco Antônio Martão

Presidente do CONCASE

RESULTADO PE 127-16-SESA/SERRAPublicação Nº 62464

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna público o resultado da licitação abaixo:



Página 93

PREGÃO ELETRÔNICO

N.° 127/2016

Lote: 01 – ME/EPP

Descrição: ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG

Quant: 130.000 Und

Valor: R$ 0,00

Vencedor: CANCELADO

Lote 02

Descrição: AMOXICILINA + CLAVULANATO PO PARA SUSP ORAL 50 MG/ML

Quant: 31.500

Valor: R$ 220.500,00

Vencedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote 03 – ME/EPP

Descrição: AMOXICILINA + CLAVULANATO PO PARA SUSP ORAL 50 MG/ML Quant: 10.500

Valor: R$ 0,00

Vencedor: CANCELADO

Lote 04

Descrição: DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO 500MG

Quant: 1.875.000

Valor: R$ 142.500,00

Vencedor: SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Lote 05 – ME/EPP

Descrição: DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO 500MG Quant: 625.000

Valor: R$ 0,00

Vencedor: CANCELADO

Lote 06

Descrição: PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A)

Quant. 11.250

Valor: R$ 0,00

Vencedor: CANCELADO

Lote 07

Descrição: POLIVITAMINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS PALMITATO DE RETINOL – ME/EPP.

Quant: 3.750

Valor: R$ 0,00

Vencedor: FRACASSADO

Lote 08

Descrição: MIDAZOLAM MALEATO COMPRIMIDO SULCADO 15MG

Quant: 270.000

Valor: R$ 251.100,00

Vencedor: VILA COMERCIAL LTDA ME

Lote 09 – ME/EPP

Descrição: MIDAZOLAM MALEATO COMPRIMIDO SULCADO 15MG

Quant: 90.000

Valor: R$ 83.700,00

Vencedor: VILA COMERCIAL LTDA ME

Lote 10

Descrição: FLUOXETINA CAPSULA 20MG

Quant: 1.650.000

Valor: R$ 71.610,00

Vencedor: PRINCIPAL DIST MED LTDA

Lote 11

Descrição: SERTRALINA CLORIDRATO COMPRIMIDO 50MG

Quant: 825.000

Valor: R$ 0,00

Vencedor: CANCELADO

Lote 12 – ME/EPP

Descrição: FLUOXETINA CAPSULA 20MG.

Quant: 550.000

Valor: R$ 0,00

Vencedor: CANCELADO

Lote 13 – ME/EPP

Descrição: FLUOXETINA CAPSULA 20MG.

Quant: 275.000

Valor: R$ 68.750,00

Vencedor: VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALA

Lote 14

Descrição: LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG

Quant: 90.000

Valor: R$ 113.400,00

Vencedor: PROFARMA SPECIALTY S.A.



Página 94

Lote 15Descrição: LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+25MGQuant: 25.000Valor: R$ 0,00Vencedor: FRACASSADO

Lote 16 – ME/EPPDescrição: LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG.Quant: 30.000Valor: R$ 0,00Vencedor: FRACASSADO

Lote 17Descrição: LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO SULCADO 25MCGQuant: 637.500Valor: R$ 0,00Vencedor: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Lote 18Descrição: LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO SULCADO 25MCG.Quant: 212.500Valor: 0,00Vencedor: CANCELADO

Serra, 08 de outubro 2016.

LUCIANO N LOPESPregoeiro Oficial

RESUMO DE ADITIVOSPublicação Nº 62476

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 110/2016 1º ADITIVO

CONTRATADO: PONTHUAL CONSTRUÇÕES E SANEAMEN-TO LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PA-VIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “G”, “H”, E “I”, NO BAIRRO PLANÍCIE DA SERRA.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VA-LOR DO

CONTRATO.

NOVO VALOR: 608.973,94

PROCESSO Nº: 52.650/2016

RESUMO DE ADITIVO DE TERMO CESSÃO PARCIAL CONTRATO

NÚMERO: 412/2006 10º ADITIVO

CONTRATADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVI-MENTAÇÃO EM VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO SEM ALTERAÇÃO DE VA-LOR DO CONTRATO.

Venda Nova do Imigrante

Prefeitura



PREGÃO PRESENCIAL

Nº 067/2016 (SRP)

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, através da Pregoeira, em cumprimento à Lei 8.666/93, 10.520/02, LC nº 123/06, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por lote.OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FNDE- APOIO ÀS CRECHES BRASIL CARINHOSO -TD ABERTURA: 24/10/2016, às 12:30 horas.Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R: 251, de segunda à sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.vendanova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial



Página 95

Viana

Prefeitura

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS Nº. 112/2016


RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS Nº. 112/2016

Processo nº. 505/2015

Contrato nº. 112/2016

Tomada de Preços n.º 016/2016

Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI

Contratada: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL - IBEG

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO E PROCURADOR AUTÁRQUICO, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI.

Prazo: 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado a cri-tério da Administração.

Valor Global: R$ 56.000,00 (vinte e dois mil, novecen-tos oitenta e três reais).

Viana/ES, 20 de setembro de 2016.

GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 62446

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Viana, torna público a Dispensa de Licita-ção, com fulcro no artigo 24, Inciso X, da Lei nº. 8.666/93 referente a locação de imóvel para funcionamento do Cen-tro de Convivência da Pessoa Idosa – CCPI de proprieda-de do Sr. Evaldo de Oliveira - CPF nº. 574.936.697-91, localizado à Rua Sebastião Barcelos do Nascimento, s/n,

Centro - Viana, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social Renda e Cidadania, no valor mensal de R$ 3.880,47 (três mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), conforme despacho da Procuradoria Ju-rídica, exarado no processo nº. 10.955/2016.

Viana, 03 de Outubro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0928/2016Publicação Nº 62480

PORTARIA Nº 0928/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”, da Lei 1596/2001, EDELSON DE MELLO VILA FLOR do cargo em comissão de Assessor Técnico IV – CPC - 4, na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua pu-blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 07 de Outubro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

edição n° 612 segunda-feira - 10 de outubro de …...10/10/2016 segunda-feira dom/es - edição n...

Documents