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Quarta-feira - 21 de Janeiro de 2015Edição N° 182 Vitória/ES

SumárioAssociaçõesAMUNES

Consórcios IntermunicipaisCim Itauninhas - Consórcio Público Vale do Itauninhas ESCim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ESCim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ESCim Pedra Azul - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana do ESCim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES �� 2CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ESConsórcio Público Rio Guandu

MunicípiosAfonso CláudioÁgua Doce do Norte �� 2Águia BrancaAlegreAlfredo ChavesAlto Rio NovoAnchietaApiacáAracruz �� 3Atílio VivácquaBaixo GuanduBarra de São FranciscoBoa EsperançaBom Jesus do NorteBrejetubaCachoeiro de ItapemirimCariacicaCastelo �� 7Colatina �� 15Conceição da BarraConceição do CasteloDivino de São LourençoDomingos MartinsDores do Rio PretoEcoporangaFundãoGovernador LindenbergGuaçuíGuarapariIbatibaIbiraçu �� 17IbitiramaIconha

IrupiItaguaçuItapemirimItarana �� 18IúnaJaguaréJerônimo MonteiroJoão NeivaLaranja da TerraLinharesMantenópolisMarataízesMarechal FlorianoMarilândiaMimoso do SulMontanhaMucuriciMuniz FreireMuquiNova VenéciaPancasPedro CanárioPinheirosPiúmaPonto BeloPresidente Kennedy �� 18Rio BananalRio Novo do SulSanta LeopoldinaSanta Maria de JetibáSanta TeresaSão Domingos do Norte �� 19São Gabriel da Palha�� 22São José do CalçadoSão MateusSão Roque do Canaã �� 25Serra �� 52SooretamaVargem AltaVenda Nova do ImigranteVianaVila PavãoVila ValérioVila VelhaVitória

21/01/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 182

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Água Doce do Norte

Prefeitura

DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/2014.Publicação Nº 7931

DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/2014.

“APROVA AS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – ES, RELA-TIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”

O Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do Nor-te, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele PROMULGA o seguinte Decreto Legislativo,

Art. 1º - Fica aprovado o Parecer Prévio TC-057/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, favorável às contas da Prefeitura de Água Doce do Norte relativas ao exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Abraão Lincon Elizeu, com as ressalvas ali contidas.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-cação.

Sala Vereador Flauzino Lopes Botelho, aos 28 de novem-bro de 2014.

Velson Fernandes Batista

Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO 01/2015Publicação Nº 7932

EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDMAR BRUM DA FONSECA, Presidente da Câmara Muni-cipal de Água Doce do Norte - ES, vem NOTIFICAR DOS TERMOS DA PORTARIA 001/2015 “Instaura Proces-so Administrativo com escopo de declarar extinto o mandato de vereador, e determina providencias” o Senhor JAILTON SOARES RIBEIRO, brasileiro, ca-sado, portador da cédula de identidade nº.10.448-85/SSP/ES e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº. 017.317.057-94, residente domiciliado na Rua Principal, s/n, Santa Luzia do Azul, nesta cidade de Água Doce do Norte – ES, não encontrado em sua residência nesta cida-de, mesmo após dizer, por contato telefônico, que esta-ria em casa para receber o serviço cartorário, bem como, não havendo mais possibilidade de contato telefônico uma vez que desliga a chamada para evitar o contato. FICA PORTANTO, considerado ciente a partir do decurso do prazo de 10 (dez) dias, a contar desta data, de todos os termos da referida portaria. Agua Doce do Norte - ES, 19 de Janeiro de 2015.

Edmar Brum da Fonseca

Presidente da Câmara

Consórcios Intermunicipais

Cim Polo Sul - ConSórCio PúbliCo da região Polo Sul do eS

PORTARIA CIM PÓLO SUL/ES Nº 001 R, DE 05 DE JANEIRO DE 2015

Publicação Nº 7955

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 001 - R, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

Estabelece e regulamenta a concessão de jeton ao Conse-lho Fiscal do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Público da Região Pólo Sul/ES no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Estatuto, conforme deliberação da Assembleia Geral re-alizada em 27/11/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecido o pagamento de jeton aos membros do Conselho Fiscal do CIM POLO SUL.

Art. 2º - O valor do pagamento de Jeton a que se refere o artigo anterior é fixado em R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para pagamento por cada dia de reunião de traba-lho do Conselho Fiscal.

Art. 3º - O pagamento de jeton a que se refere o artigo anterior será efetuado quando da conclusão da análise da prestação de contas do período, mediante a emissão do parecer a ser apreciado pela Assembleia Geral do CIM POLO SUL.

Art. 4º - Deverá compor os autos do processo de paga-mento de jeton:

I – Termo de Posse do Conselho Fiscal;

II – Cópia da presente portaria que regulamenta a con-cessão do Jeton;

III – Cópia de documento de confirmação da presença dos membros nas reuniões do Conselho Fiscal;

IV – Cópia do parecer emitido pelo Conselho Fiscal sobre a prestação de contas do período;

V – Documento de autorização de pagamento do presi-dente;

VI – Cópia de do comprovante de pagamento do Jeton;

VII – Recibo ou comprovante de depósito do pagamento do jeton.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-sinatura.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Mimoso do Sul/ES, 05 de janeiro de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo Sul.



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Aracruz

Prefeitura

AVISO DE JULGAMENTO FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2014


AVISO DE JULGAMENTO FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.º 007/2014

Objeto: Contratação de empresa para implantação do sistema de automação elétrica�

Empresa vencedora:

- GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS MAIA - ME.

Valor da proposta:R$3�283�171,75 (Três milhões duzentos e oi-tenta e três mil cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)�

Aracruz, 20 de Janeiro de 2015

Idelblandes Zamperlini

Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2015


AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

n.º 001/2015

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura no acesso à Escola Honório Nunes de Jesus, Bairro Morobá, neste Município.

DATA DO PROTOCOLO: até as 13 horas do dia 24 de Feverei-ro de 2015, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, situado à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz – ES�

DATA DA ABERTURA: 24 de Fevereiro de 2015 às 14 horas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Av� Moro-bá, nº 20, Morobá, Aracruz – ES�

Site: www�aracruz�es�gov�br

Aracruz, 20 de Janeiro de 2015


Presidente CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014


AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABI-LITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº

009/2014

Objeto: Contratação de empresa para construção de muro no CMEI Cinderela.

O Município de Aracruz-ES, por meio da Comissão Per-manente de Licitação, torna público aos interessados, o resultado da fase de julgamento de habilitação da TP nº 009/14, como segue:

EMPRESA HABILITADA:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015Publicação Nº 7938

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/20015

(Lei 8.666/93)

CONTRATANTE – Câmara Municipal de Água Doce do Norte – ES.

CONTRATADA – AKI NET TELECOM LTDA ME, inscri-ta no CNPJ sob o nº 10.806.409/0001-53, localizada na Rua João Batista, s/nº, Centro, Água Doce do Norte-ES – 29.820-000.

OBJETO - Contratação de empresa para fornecimento de solução e manutenção de link de acesso à Internet, com 06 pontos, com disponibilidade 24 horas por dia, em todos os dias do ano, com velocidade de download de 5120kbps e upload de 5120kbps.

VALOR GLOBAL - R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais);

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações, em razão da re-ferida aquisição estar abaixo do valor legal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – as despesas correrão a conta do orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2015, consignadas na seguinte categoria econômica:

000001 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2.001 – Manutenção de Atividades da Câ-mara Municipal

3.0.00.00.000 – Despesas Correntes

3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas

3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 010

Água Doce do Norte – ES, 16 de janeiro de 2015.

Edmar Brum da Fonseca

Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do Norte



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CANDIDATO CARGO

MARIA DA PENHA PEGORETTI RE-BONATO GOTARDO

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 07 de Janeiro de 2015.

Marcelo de Souza Coelho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 28.924Publicação Nº 7993

DECRETO Nº 28.924, DE 13/01/2015.

NOMEIA PROFISSIONAIS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas as Senhoras abaixo relaciona-das, aprovadas no Concurso Público nº 001/2011, para exercerem o cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I, PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ara-cruz, a partir de 14/01/2015:

CLASSIFICAÇÃO NOME

85º VOZIRENE BELCAVELLO

86º MARIA SUELY NUNES AMORIM ELIAS

87º DENISIA AMORIM CABIDELLI VIEIRA

88º NUBIA PEREIRA GOMES

89º SUELI BRAZ SOUZA SILVA

90º JOYCE DOS SANTOS

91º SULEMA FREIRE SANCHES

92º LIDIANE SANTOS DE SOUZA

93º TATHYANE APARECIDA PIMENTA NAS-CIMENTO CASTRO

94º CÁSSIA RODRIGUES MONTEIRO

95º MARIA APARECIDA MERLO MARQUES

96º ANDRESSA BARBIERI

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme esta-belece o artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.



ANDERSON SEGATTO GHIDETTI

Prefeito Municipal

(Em Exercício)

- R.V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Fica agendada para o dia 28/01/2015 a abertura do enve-lope proposta, resguardado o prazo recursal.

Aracruz, 20 de Janeiro de 2015.


Presidente da CPL

DECRETO N° 28943Publicação Nº 7997

DECRETO Nº 28.943, DE 20/01/2015



DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os Senhores abaixo descritos, aprovados no Concurso Público nº 001/2014- PMA/ES, para exercerem o cargo efetivo de CONTADOR – NÍVEL VII - PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Aracruz, a partir de 22/01/2015, conforme Memorando nº 018/2015 – SE-MAD:


1º RICARDO FURIERI BASTIANELLO

2º LUCIANA COSTA DA CRUZ REIS

3º JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA

4º JOÃO LUIS DA VITÓRIA ALVARENGA

5º AGOSTINHO MARCHESI JUNIOR

6º SALETE PEREIRA SANTOS




ANDERSON SEGATTO GHIDETTI

Prefeito Municipal

(Em Exercício)


DECRETO Nº 28.887, DE 07/01/2015.

REVOGA NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.


DECRETA:

Art. 1º Fica revogada no Decreto nº 27.468, de 13/02/2014, a nomeação do Profissional aprovado no Concurso Público nº 001/2011, no respectivo cargo, por não ter tomado posse no prazo de Lei:



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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 4/2015


EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 4/2015

Processo n° 10861/2014

Pregão Presencial n°133 /2014

Fornecedor: GILMAR PISSINATTI ME

Endereço: Rua Giosepe Testa 101.

Bairro: Bela Vista

Cidade: Aracruz Estado: ES CEP: 29190-000

Item Material Un. Marca M o -delo Média Consumo Qtde P r . Unitário

1 1.07.01.0103.3 UN DOMINGOS 0,000 11.050,000 6,5500

ÁGUA MINERAL, CARGA GARRAFÃO DE 20 L, S/ GÁS - 1 07 01 0103 3

2 1.07.01.0374.5 UN KRENAK 0,000 9.000,000 0,4500

ÁGUA MINERAL, S/ GÁS, GARRAFA DESCARTÁVEL C/ 500 ML - 1 07 01 0374 5

3 1.07.01.0384.2 UN KRENAK 0,000 11.000,000 0,5900

AGUA MINERAL, S/ GÁS, COPO 200 ML

- 1 07 01 0384 2

Aracruz/ES, 20 de janeiro de 2015

André Coelho Silva

Secretário de Suprimentos

Anderson de Paula S. Pereira

Subsecretário Administrativo de Saúde

Naciene Luzia Modenesi Vicente

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N° 001/2011


Extrato do 4º Termo Aditivo ao Convênio de Coope-ração Mútua n° 001/2011

Concedente: Município de Aracruz - ES, representado pelo Prefeito Municipal.

Convenente: Câmara Municipal de Aracruz, representa-do pelo Presidente da Câmara.

Objeto: Prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Sexta do Convênio acima citado e Cláusula Primeira do 3° Ter-mo Aditivo, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 04/01/2015.

Data de assinatura: 23/12/2014

Aracruz-ES 19 de Janeiro de 2015

Marcelo de Souza Coelho

Prefeito Municipal de Aracruz


DECRETO Nº 28.925, DE 13/01/2015.


O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 .

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os Senhores abaixo relaciona-dos, aprovados no Concurso Público nº 001/2011, para exercerem o cargo efetivo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS – NÍVEL I, PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Pre-feitura Municipal de Aracruz, a partir de 14/01/2015:


45º JACKSON BROMERSCHENKEL

46º GLEICIELE LAURINDO MARQUES

47º CRISTIANE PAULA SONEGUETTI AZEVEDO

48º FABÍOLA CARDOSO CAVALCANTE

49º ADRIANA REGINA DE ANDRADE

50º KATIA SUELY PEREIRA ANTUNES

51º VANDERLEIA SUPRANI

52º EVA ROSINEY DA SILVA CORDEIRO

53º CATARINA BARCELOS

54º ROSIANE DAS GRAÇAS NASCIMENTO DE BORTOLI

55° MARIA DA PENHA BRECIANI ROZEMBERGUE




ANDERSON SEGATTO GHIDETTIPrefeito Municipal

(Em Exercício)

ERRATA PE 018/2015Publicação Nº 7940

AVISO DE ERRATA

Com relação ao Aviso de Abertura do PE n° 018/2015 pu-blicado no site do Diário dos Municípios (Publicação n° 7897, Edição n° 181)

ONDE SE LÊ:

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 02/02/2015.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 02/02/2015.

LEIA-SE:

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 03/02/2015.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 03/02/2015.

Aracruz, 20 de Janeiro de 2015Edson Wander Dambroz

Pregoeiro da PMA



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Serviço autônomo de Água e eSgoto de araCruz

CONTRATO Nº 17/2015Publicação Nº 7965

RESUMO DO CONTRATO 017/2015– PROCESSO–169/2014

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES

CONTRATADA: Ampara Norte Serviços LTDA

Objeto: Serviço de jardinagem, varrição, roçagem, capi-na, sobre calçamento, capina em geral, poda de grama, poda de árvores e limpeza em geral das áreas que com-preendem as instalações prediais desta Autarquia.

Valor Global: R$ 86.666,04

Dotação Orçamentária: 002001. 1751200022.002.33903900000. 20000000

Vigência: 12 meses contados a partir da assinatura do contrato.

Wanderley Bastos

Diretor Geral Interino

ERRATA -ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2013Publicação Nº 7973

Na publicação do DOM-ES, edição do dia 16/01/2015, edição nº 179, página 19 – ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2013.

ONDE SE LÊ: Robson Lopes Fracalossi Diretor Geral do SAAE.

LEIA-SE: Wanderley Bastos Diretor Geral Interino do SAAE

PROCESSO Nº 21/2015Publicação Nº 7969

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz torna público a dispensa de

Licitação, conforme Artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em favor do Fundo Nacional Anti Dro-gas- FUNAD, CNPJ 02.645.310/0001-99. Objeto: Taxa para emissão de Certificado de Licença de Funcionamento no valor total de R$ 1.000,00. Processo N°: 21/2015 de 20/01/2015

Wanderley Bastos

Diretor Geral Interino

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPublicação Nº 7995

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Secretário de Turismo e Cultura, no uso de suas atribui-ções legais, conferida pela Lei Municipal Nº 3.337/2010 de 25/08/2010, torna público nos autos do processo ad-ministrativo nº 17.151/2014, que ratifica o parecer da Procuradoria Geral do Município no que diz respeito à ine-xigibilidade de licitação, prevista no artigo 25, inciso III da Lei 8666/93 e alterações, objetivando a Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 03 (três) shows musicais, com duração mínima de 2hs (duas horas) cada show, da banda BILLY BAND, a serem realizados nos dias 23/01/2015 (sexta-feira) e 15/02/2015 (domingo) em Santa Cruz e no dia 14/02/2015 (sábado) em Barra do Sahy, pelo valor global de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), firmado com sua empresa exclusiva, W M SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS BILLY BAND.

Aracruz/ES, 20 de Janeiro de 2015.

Helder Tabosa Delfino

Secretária de Turismo e Cultura


AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Secretário de Turismo e Cultura, no uso de suas atribui-ções legais, conferida pela Lei Municipal Nº 3.337/2010 de 25/08/2010, torna público nos autos do processo ad-ministrativo nº 15.371/2014, que ratifica o parecer da Procuradoria Geral do Município no que diz respeito à inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25, inciso III da Lei 8666/93 e alterações, objetivando a Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 01 (um) show musical, com duração mínima de 1h40min (uma hora e quarenta minutos), da banda 14 BIS, a ser realizado no dia 23/01/2015 (sexta-feira) em Santa Cruz, pelo valor global de R$ R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), firmado com sua empresa exclusiva, 14 BIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME.

Aracruz/ES, 20 de Janeiro de 2015.

Helder Tabosa Delfino

Secretária de Turismo e Cultura



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DECRETO 13.681Publicação Nº 7901

DECRETO Nº 13.681, DE 19 DE JANEIRO DE 2015.

RESCINDE CONTRATO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-buição que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Or-gânica do Município de Castelo; conforme processo nº 000074/2015;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica rescindido a pedido, o Contrato nº 01.011437/2013, firmado entre a Prefeitura Municipal de Castelo e a Sr. LUIZ AVANCI, firmado em 01 de Agosto de 2013.


Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2015.

EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIMPrefeito Municipal Substituto



NOMEIA AGENTE DE SERVIÇOS GERENCIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado o Srº. JOSE ROBERTO FELIPE DO COUTO para exercer o cargo de Provimento em Comis-são de Agente de Serviços Gerenciais, lotado no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas pelas Leis n°s: 2.557 de 17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 2007.

Art. 2º Este Decreto e ntra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2015.

ART. 3º REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

Castelo, ES, 19 de janeiro de 2015.

EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM

Prefeito Municipal Substituto

Castelo

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO 001/15Publicação Nº 7930


A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará realizar o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 001/15

Objeto: contratação de serviços de transporte escolar para linhas municipais, em veículos tipo: ônibus, micro-ô-nibus e kombi, perfazendo um total de 201 (duzentos e um) dias letivos, para o ano letivo de 2015

Data de abertura: 03/02/15.

Horário: 08:00 horas.

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

OBS: Os demais atos referentes a estes processos lici-tatórios serão publicados somente no Diário Oficial dos Municípios (AMUNES), no endereço eletrônico www.dia-riomunicipal.es.gov.br

Castelo-ES, 20/01/15

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro





D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado o Srº. JOÃO ROSA SOARES para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Agente de Serviços Gerenciais, lotado no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), constante do Anexo II per-tencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modifica-ções introduzidas pelas Leis n°s: 2.557 de 17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos a 19 de janeiro de 2015.


Castelo, ES, 19 de janeiro de 2015.EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIMPrefeito Municipal Substituto

http://www.castelo.es.gov.br/

http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/

http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/



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NOMEIA ASSISTENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS.


D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado o Sr º. PAULO SÉRGIO VENTU-RIM, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico de Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas pelas Leis n°s: 2.557 de 17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2015.


GABINETE DO PREFEITO, 19 de janeiro de 2015.





NOMEIA COORDENADOR GERAL DE COMUNICAÇÃO SUBSTITUTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Castelo;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Srª KATHERINE APARECIDA COAIOTO, para exer-cer o cargo de Provimento em Comissão de Coordena-dor Geral de Comunicação lotada no Gabinete do Pre-feito, exercendo suas atividades junto ao Gabinete do Prefeito, constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas pela Lei n° 2.557 de 17 de agosto de 2007, pela Lei n° 2.613 de 28 de dezembro de 2007, e pela Lei nº 3.320 de 04 de abril de 2013, em substituição a Coordenadora titular a Srª. LETÍCIA GAVA BARROS, durante o perí-odo de suas férias que compreende de 19 de janeiro de 2015 à 02 de fevereiro de 2015.






D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado o Srº. PAULO ROBERTO FELI-PE para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Agente de Serviços Gerenciais, lotado no Gabinete do Pre-feito, exercendo suas atividades junto a Secretaria Muni-cipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), constante do Ane-xo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas pelas Leis n°s: 2.557 de 17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2015.


Castelo, ES, 19 de janeiro de 2015.




PRORROGA LICENÇA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo e o que consta do art. 71 da lei 1.052/87 e, considerando o que consta no processo nº 016314/2014;

D E C R E T A:

Art.1º Fica prorrogada Licença ao Servidor Público Mu-nicipal, o Sr. Marcos Braga Machado, ocupante do cargo efetivo de Médico, nomeado através do Decreto n° 2.389 de 22 de julho de 1994.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo será sem vencimentos pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 21 de dezembro de 2014.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 21 de dezembro de 2014.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.






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DECRETO N° 13.687, DE 19 DE JANEIRO 2015.

CANCELA FUNÇÃO GRATIFICADA

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Castelo, conforme consta no processo nº 000398/2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica cancelada a Função Gratificada, referência FG, fixada no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a Srª CHRISTIE CLIPES CARIAS, servidora municipal, por ocupar a função de Diretor de Vigilância Sanitária, nos termos do art. 106-P da Lei n.º 2.507, de 10 de maio de 2007, inserido pela Lei nº 2.984, de 10 de dezembro de 2010.

Art. 2º As atribuições da função gratificada prevista no artigo anterior tem suas atribuições previstas no documento complementar n.º 019 da Lei n.º 2.507, de 10 de maio de 2007, inserido pela Lei nº 2.984, de 10 de dezembro de 2010.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.







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Prefeitura Municipal de Castelo Av. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.: +55 28 3542-2124 | 8526

LEI Nº 3.533, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Castelo-ES para o exercício de 2015 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Castelo, para o exercício de 2015, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita de R$ 91.120.000,00 (Noventa e um milhões, cento e vinte mil reais) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, transferências da União e Estado e outras fontes de renda, na forma da Legislação em vigor, e de acordo com os seguintes desdobramentos:

1 – Receitas Correntes.................................................... R$ 93.320.700,00

1.1 –Receita Tributária:....................................................... R$ 8.870.500,00

1.2 –Receita de Contribuições:.............................................

R$ 9.300,00

1.3 –Receita Patrimonial:.....................................................

R$ 1.353.400,00

1.4 –Receita de Serviços:.....................................................

R$ 25.000,00

1.5 –Transferências correntes:.............................................

R$ 82.111.900,00

1.6 –Outras Receitas Correntes:..........................................

R$ 950.600,00

1.7 – Dedução do FUNDEB:.................................................. R$ (7.588.000,00)

2 – Receitas de Capital:.................................................. R$ 5.387.300,00

2.1 –Operações de Crédito:........................................................... R$ 100.000,00

2.2 –Alienação de Bens:…………............................................... R$ 5.000,00

2.3- Transferências de Capital: ..................................................... R$ 5.282.300,00

TOTAL GERAL DA RECEITA: (1 + 2 -1.7) ..................R$ 91.120.000,00

LEI 3.533Publicação Nº 7913



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Receita Corrente Líquida (1 – 1.2 –1.7) ....................... R$ 85.723.400,00

Art.3º A Despesa fixada à conta das Receitas anteriormente relacionadas observará a programação constante nos anexos que compõem este Orçamento, conforme Legislação vigente, especificada por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, com a seguinte discriminação:

ÓRGÃO VALOR

% Participação do Órgão no

Total do Orçamento

1 – PODER LEGISLATIVO ...........................

R$ 3.103.127,00

3,41

1.1 –Câmara Municipal.......................................

R$ 3.103.127,00

3,41

2 – PODER EXECUTIVO .............................. R$ 88.548.673,00 96,59

2.1 –Gabinete do Prefeito.....................................

R$ 1.080.700,00 1,19

2.2 –Procuradoria Geral........................................ R$ 1.378.600,00 1,51

SECRETARIAS

2.3 –Secretaria Mun. de Administração.............. R$ 4.319.410,00 4,74

2.4 –Secretaria Municipal de Planejamento....... R$ 660.500,00 0,72

2.5 –Secretaria Municipal de Finanças................ R$ 2.385.000,00 2,62

2.6 –Secretaria Municipal de Educação ............. R$ 31.399.908,00 34,46

2.7 –Secretaria M. de Turismo e Cultura............ R$ 1.489.900,00 1,64

2.8 –Secretaria Municipal de Esportes............... R$ 1.231.000,00 1,35

2.9 –Secretaria Mun. de Assistência Social......... R$ 3.774.100,00 4,14

2.10 –Secretaria Municipal Agricultura............... R$ 1.856.900,00 2,04

2.11 –Secretaria Mun.de Meio Ambiente........... R$ 769.000,00 0,84

2.12 –Secretaria Municipal de Interior ............... R$ 3.010.500,00 3,30

2.13 –Secretaria Municipal de Obras................... R$ 1.040.000,00 1,14

2.14 – Secretaria M. de Serviços Urbanos......... R$ 10.790.782,00 11,84

FUNDOS



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2.15 – Fundo Municipal de Saúde........................ R$ 22.830.573,00 25,06

TOTAL GERAL.......................................... R$ 91.120.000,00 100,00

FUNÇÃO

VALOR

R$ 3.002.927,00

Legislativa........................................................................ R$ 3.002.927,00 3,30

Judiciária........................................................................ R$ 688.000,00 0,76

Administração.............................................................. R$ 8.343.300,00 9,16

Segurança Pública ....................................................... R$ 250.200,00 0,27

Assistência Social ........................................................ R$ 3.135.100,00 3,44

Previdência Social........................................................ R$ 1.811.200,00 1,99

Saúde.............................................................................. R$ 22.830.573,00 25,06

Educação ...................................................................... R$ 31.399.908,00 34,46

Cultura........................................................................... R$ 377.000,00 0,41

Direitos da Cidadania.................................................. R$ 70.600,00 0,08

Urbanismo.................................................................... R$ 9.140.582,00 10,03

Habitação ..................................................................... R$ 639.000,00 0,70

Saneamento.................................................................. R$ 5.000,00 0,01

Gestão Ambiental ....................................................... R$ 771.000,00 0,85

Agricultura.................................................................... R$ 1.856.900,00 2,03

Indústria........................................................................ R$ 1.000,00 0,01

Comércio e Serviços................................................... R$ 529.100,00 0,58

Comunicações.............................................................. R$ 74.176,00 0,08

Energia........................................................................... R$ 1.370.000,00 1,50



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Transporte..................................................................... R$ 990.000,00 1,09

Desporto e Lazer......................................................... R$ 1.246.000,00 1,36

Encargos Especiais...................................................... R$ 1.731.200,00 1,89

Reserva de Contingência ............................................ R$ 857.234,00 0,94

TOTAL GERAL .............................................. R$ 91.120.000,00 100,00

Art. 4º Fica o Executivo autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, resguardados os limites mínimos de gastos com educação e saúde e as despesas de caráter especial, tais como amortização de dívidas, contribuição para formação do PASEP e sentenças judiciais.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, para cobertura de créditos adicionais (Art.167, inciso VI da Constituição Federal e Art. 22, da Lei n° 3.504/2014 – LDO 2015).

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, podendo, para tanto, utilizar os recursos definidos no §1º do art. 43 da lei 4.320/64.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, acordos, ajustes, contratos e termos de compromisso com outras esferas dos governos Estadual e Federal, das Administrações Direta e Indireta, com entidades de direito privado ou com particulares, dos quais não resultem para o Município quaisquer encargos não previstos nesta Lei Orçamentária Anual (Art. 51, da Lei n° 3.504/2014 – LDO 2015).

Art. 8º Os repasses com quaisquer fontes de recursos, sejam elas municipais, estaduais ou federais, serão concedidos às entidades beneficiárias nos valores constantes em lei específica, conforme artigo 32 da Lei n° 3.504/2014 – LDO 2015).

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES,31 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR Prefeito Municipal



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LEI 3.538Publicação Nº 7912

REPUBLICA LEI 3.538 DE 12 DE JANEIRO DE 2015.

LEI Nº 3.538, DE 12 DE JANEIRO DE 2015.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR RECURSOS À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CA-CHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL NO EXERCÍCIO DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faz saber, que a Câmara Muni-cipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim - Filial, conforme anexo único desta lei, no exercício de 2015.

Art. 2º Os recursos de que trata a presente lei poderão ser repassados mediante requerimento da Entidade benefi-ciária, devidamente regular perante os órgãos a que se obriga, em razão de sua natureza.

§1º A regularidade descrita no “caput” impõe necessariamente a regularização ante a todos os órgãos tributários, previdenciários e prévia aprovação de contas do ano anterior e comprovação de execução do plano de trabalho ates-tadas em decisão conjunta da Auditoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município e pelo setor de Contabi-lidade, após parecer prévio do Conselho Municipal ao qual a entidade beneficiada se vincula.

§2º Fica plenamente vedado o repasse se a entidade não se vincula a nenhum Conselho Municipal, ou não submete contas anuais para apreciação dos mesmos.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação com a Entidade de que trata esta Lei, para disponibilizar pessoal de seu quadro, exclusivamente para garantir seu funcionamento.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Castelo, ES,12 de janeiro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 3.538 DE 12 DE JANEIRO DE 2015.

DESCRIÇÃO MENSAL (R$) TOTAL (R$)Recurso Federal – Média

Complexidade (S.I.A. E S.I.H, IAC, INTEGRASUS)

227.418,65 2.729,023,80

Recurso Federal - PAB 2.048,04 24.576,48Recurso Estadual – Incentivo

para manutenção e funcionamento dos serviços

médico-hospitalares (3 meses)

300.000,00 900.000,00

Recurso Municipal – Recursos financeiros repassados ao

hospital pelo Fundo Municipal de Saúde

167.500,00 2.010.000,00

TOTAL 696.966,69 5.663.600,28

Castelo, ES,12 de janeiro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal



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R E S O L V E

Art.1º Ficam suspensas, no período de 03 de fevereiro de 2015 a 17 de fevereiro de 2015, as férias da servi-dora, LARICE SANTOS RIBEIRO PUPIM, ocupante do cargo de Técnico em Serviços Gerenciais, que deverá ser gozada em outra oportunidade em conveniência com a administração pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.





Colatina

Sanear - Serviço ColatinenSe de meio ambiente e Saneamento ambiental

ESCLARECIMENTO 001Publicação Nº 7990

SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO AMBIENTAL

PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 001/2015

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Tendo em vista o questionamento da Empresa Usiplan a respeito do item 02, “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE TELECOMAN-DO E AUTOMATISMO” da planilha de serviços do edital do Pregão Presencial 001/2015, referente a contratação de empresa para manutenção eletromecânica dos equi-pamentos do Sanear, vimos prestar os esclarecimentos necessários.

A referida empresa alega que não está sendo pago nos custos dos serviços do item 02, o percentual de periculosi-dade incidente sobre o salário base do profissional confor-me previsto em lei, uma vez que na prescrição técnica do termo de referência tal custo também não é informado.

Após a análise entendemos que o questionamento pro-cede, uma vez que o profissional em questão exerce ati-vidades em campo manuseando equipamentos elétricos.

Sendo assim, apresentamos em anexo a planilha corrigi-da incluindo 30 % de periculosidade sobre o salário base do profissional de automação.Tal correção implica em um acréscimo de 1,79 % sobre o valor do orçamento inicial.

Informamos que a licitação ocorrerá normalmente

LICITAÇÃO PP 163/2014Publicação Nº 7941

RESULTADO DE LICITAÇÃO E RESUMO DE CONTRA-TO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resulta-do da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 163/14

- SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA no lote 01 no valor total de R$ 155.250,00 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

Contrato: 1.12495/2014

Prazo: máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebi-mento da Nota de Empenho.

Castelo-ES, 19/01/2015.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

PORTARIA 3.682Publicação Nº 7909

PORTARIA Nº 3.682, DE 19 DE JANEIRO DE 2015.

SUSPENDE FÉRIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o In-ciso XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo; conforme consta no processo nº 000171/2015;

R E S O L V E

Art.1º Ficam suspensas, no período de 20 de janeiro de 2015 a 03 de fevereiro de 2015, as férias do servidor, JU-NIOR ZUMERLE CANDIDO, ocupante do Cargo Efetivo de Secretário Escolar, exercendo o cargo de provimento em comissão de Assistente Técnico de Serviços, que de-verá ser gozada em outra oportunidade em conveniência com a administração pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.





PORTARIA 3.683Publicação Nº 7939

PORTARIA Nº 3.683 DE 20 DE JANEIRO DE 2015.

SUSPENDE FÉRIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o In-ciso XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo; conforme consta no processo nº 000247/2015;



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conforme previsto no edital. Informamos ainda que será dada publicidade às alterações acima, com base na parte final do §4º do art. 21 da Lei 8.666/93. .

ITEM TEXTO BREVE UNIDQUANT.

PREVISTA ANUAL

PREÇO UNIT. SUBTOTAL

01SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS

ELETRICOS, MECÂNICOS, EM SISTEMAS DE TELECOMANDO E AUTOMATISMOUnidxMês 12,00 10.508,44 126.101,28

02SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE TELECOMANDO E AUTOMATISMO

UnidxMês 12,00 11.645,86 139.750,32

03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS UnidxMês 24,00 6.098,22 146.357,28

04 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS UnidxMês 24,00 7.526,87 180.644,88

05SERVIÇOS DE APOIO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E SISTEMAS DE TELECOMANDO E AUTOMATISMO UnidxMês 72,00 3.268,75 235.350,00

06LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, CELULAR. ANO MINÍMO DE FABRICAÇÃO: 2014

UnidxMês 12,00 3.317,49 39.809,88

07LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CAP. MIN. DE 500 KG ANO MIN. DE FAB. 2014 PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, COM CAIXA DE FERRAMENTAS, CELULAR E EQUIPAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO TÉCNICA

UnidxMês 12,00 3.987,79 47.853,48

08LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CAP. MIN. DE 500 KG ANO MIN. DE FAB. 2014 PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM CAIXA DE FERRAMENTAS, CELULAR E EQUIPAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO TÉCNICA

UnidxMês 12,00 3.987,79 47.853,48

R$ 80.310,05R$ 963.720,60

09 SERVIÇOS DE SOLDA HRS 2.400,00 40,01 96.024,00

10 SERVIÇOS DE TORNEARIA HRS 2.400,00 34,54 82.896,00

11 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGES DE AÇO KG 1.800,00 21,67 39.006,00

12 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGES DE AÇO AVULSOS COM SOLDA

KG 1.800,00 22,97 41.346,00

13FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO, DE PEÇAS DE DE AÇOS TUBOS E CONEXÕES

KG 1.800,00 20,78 37.404,00

14 EIXO CILINDRÍCO EM AÇO INOX (304 - AUSTENÍTICO) KG 360,00 38,10 13.716,00

15 EIXO CILINDRÍCO EM AÇO 1045 KG 360,00 12,10 4.356,00

16 EIXO CILINDRÍCO EM BRONZE KG 360,00 76,20 27.432,00

17 CHAPA DE AÇO 1020 LISA KG 2.400,00 7,62 18.288,00

18 CHAPA DE AÇO 1020 CORRUGADA KG 1.200,00 8,89 10.668,00

19 GRUPO GERADOR 30 KVA HRS 120,00 27,66 3.319,20

20 CAMINHÃO GUINDAUTO LEVE 8 TON (8000 KG) HRS 120,00 114,30 13.716,00

21 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HIDRO-MECÂNICOS E ELÉTRICOS. HORA EXTRA 50 %

HRS 120,00 83,30 9.996,00

22SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HIDRO-MECÂNICOS E ELÉTRICOS. HORA EXTRA 100 %

HRS 60,00 111,06 6.663,60

23SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HIDRO-MECÂNICOS E ELÉTRICOS. HORA EXTRA 150 %

HRS 60,00 138,83 8.329,80

24SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HIDRO-MECÂNICOS E ELÉTRICOS. HORA EXTRA NOTURNO

HRS 120,00 130,11 15.613,20

25SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS. HORA EXTRA

50 %HRS 120,00 45,95 5.514,00

26SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS. HORA EXTRA 100 %

HRS 60,00 61,26 3.675,60


150 %HRS 480,00 76,58 36.758,40


NOTURNOHRS 120,00 70,40 8.448,00

29SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. HORA EXTRA 50

%HRS 120,00 57,26 6.871,20

30SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. HORA EXTRA

100 %HRS 60,00 76,34 4.580,40

31SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. HORA EXTRA 150 %

HRS 480,00 95,43 45.806,40

32SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. HORA EXTRA NOTURNO

HRS 120,00 89,43 10.731,60

33SERVIÇOS DE APOIO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E SISTEMAS DE TELECOMANDO E AUTOMATISMO. HORA EXTRA 50 %

HRS 240,00 23,51 5.642,40


HRS 120,00 31,35 3.762,00


HRS 480,00 39,19 18.811,20

36SERVIÇOS DE APOIO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E SISTEMAS DE TELECOMANDO E AUTOMATISMO. HORA EXTRA NOTURNO

HRS 240,00 35,49 8.517,60

R$ 48.991,05R$ 587.892,60

R$ 1.551.613,20

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, EMSISTEMAS DE TELECOMANDO E AUTOMATISMO, SERVIÇOS DE SOLDAGEM, TORNEARIA E CALDEIRARIA, EM TODAS AS INSTALAÇÕES

DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E ADMINISTRAÇÃO DO SANEAR NOMUNICÍPIO DE COLATINA.

DATA BASE : NOVEMBRO DE 2014

REFERÊNCIA DE PREÇO: CESAN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL ANUAL

SERVIÇOS CONSTANTES DE MANUTENÇÃO - PREVISÃO MENSALSERVIÇOS CONSTANTES DE MANUTENÇÃO - PREVISÃO ANUAL

SERVIÇOS ESPORÁDICOS DE MANUTENÇÃO - PREVISÃO MENSALSERVIÇOS ESPORÁDICOS DE MANUTENÇÃO - PREVISÃO ANUAL



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RESUMO DO CONTRATO Nº 019 - 2015Publicação Nº 7949

Resumo de Contrato

Nº� 019/15

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ n° 15.268.099/0001-84. Contratada: LANCHONETE GILBERTO ROSALÉM LTDA EPP. CNPJ 27.726.561/0001-29. Proc. N°: 4330/14. PP 148/14. Objeto: Fornecimento de refeição devidamen-te acondicionadas para atender aos eventos do Centro Associativo Municipal de Idosos – CEAMI e da Secretaria M. de Desenvolvimento Humano e Assistência Social, durante o período de 2015, em entregas programadas, na moda-lidade de menor preço (global), a pedido da Secretaria M. de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Valor Global do contrato: R$ 19.000,00. Vigência: 31/12/15. Data da Assinatura: 16/01/15.

Ibiraçu, 20 de janeiro de 2015.

VALÉRIA DOS S. ROSALÉM

FMAS


Resumo de Contrato

Nº� 024/15

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ n° 15.268.099/0001-84. Contratada: SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME. CNPJ 01.852.929/0001-01. Proc. N°: 4286/14. PP 157/14. Objeto: Contratação de empresa para o forneci-mento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de translado, para atender pes-soas carentes da municipalidade, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Valor Global do contrato: R$ 47.000,00. Vigência: 31/12/15. Data da Assinatura: 19/01/15.


VALÉRIA DOS S. ROSALÉM

FMAS

Ibiraçu

Prefeitura

RESULTADO DE PP 0147-2014 - AMOSTRASPublicação Nº 7946

RESULTADO DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PRE-GÃO PRESENCIAL Nº 147/2014

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o re-sultado das amostras apresentadas na SEME(Secretaria Municipal de Educação), referente ao PP nº 147/14. Foram Aprovados os seguintes itens: 27, 32, 37, 43 e 44 da Empresa TOP Com. De Prod. E Serviços Ltda. Os itens 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 57, 58 e 59 da empresa V&M Ind. E Comercio Ltda; Os itens 40 e 46 da empresa Distribuidora Santa Paula Ltda; Os itens 18, 38 e 56 da empresa Real Sul Com. De Alimentos e Serviços Ltda; Os itens 03, 04, 09, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 60 da Empresa A&C Com. Hortifrutigranjeiro Ltda ME. Foi reprovado o item 45 da empresa Supermercados HC Ltda. A empresa TOP Com. De Produ. E Serv. Ltda ME não apresentou amostras dos itens 01, 26, 44. A empresa JM Mercher Comercial Du Rei ME não apresentou amostras.

Angela Mª.T.Polezeli

Pregoeira


Resumo de Contrato

Nº� 018/15

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ n° 14.635.944/0001-40. Contratada: LANCHONETE GILBERTO ROSALÉM LTDA EPP. CNPJ 27.726.561/0001-29. Proc. N°: 4157/14. PP 155/14. Objeto: Contratação de empresa para forneci-mento de Alimentação/Refeição (MARMITEX), sendo for-necidas de forma parcelada, diariamente, aos funcioná-rios, (médicos, técnicos de enfermagem, motoristas de ambulância, recepcionistas e serventes, que prestam ser-viços no sistema de plantão 24 h e outros profissionais 12 h x 36 h, para atender o Pronto Atendimento Municipal e o Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2015, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Global do contrato: R$ 122.650,00. Vigência: 31/12/15. Data da Assinatura: 15/01/15.


GISELI CREMA VIEIRA

Secretária Municipal de Saúde



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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LI-CITAÇÃO – PROCESSO Nº 21766/2014.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-dy/ES e a empresa: Clínica Médica Ibirapuera S/S Ltda. A Secretaria Municipal de Saúde, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, ratifica e torna público a contratação de clínica especializada em procedimento de tratamento de embo-lição por punção percutânea, para atender a criança Ma-ria Vitória Gomes Farias, que é portadora de Anomalia Vascular Face Linfangioma, que se não for tratada pode ocasionar deformação na face, no Valor de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) .

Presidente Kennedy – ES, 20 de janeiro de 2015.

Joseli José Marquezine

Secretário Municipal de Saúde



Partes: Município de Presidente Kennedy e a empresa: Tom Arts Editora e Produções Artísticas Ltda� A Secretaria Municipal de Cul-tura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no artigo 25, inciso III, da Lei nº 8�666/93, rati-fica e torna público, à Contratação de Show Musical com o Cantor Tomate, para apresentação na Orla da Praia de Marobá, no dia 24 de janeiro de 2015, conforme programação de verão, no valor de R$ 130�000,00 (cento e trinta mil reais)�

Presidente Kennedy - ES, 20 de janeiro de 2015�

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer



Partes: Município de Presidente Kennedy e a empresa: PME Máquinas e Equiipamentos Ltda. A Secretaria Muni-cipal de Obras, á vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93, ratifica e torna público à Aquisição de Peças e Serviços para manu-tenção dos equipamentos do tipo Motoniveladoras e Re-troescavadeiras da marca New Holland Construction, com ano de fabricação de 2014, no valor de R$ 137.428,78 (cento e trinta sete mil quatrocentos e vinte oito reais e setenta e oito centavos).

Presidente Kennedy – ES, 20 de janeiro de 2015.

Miguel Ângelo Lima Qualhano

Secretário Municipal de Obras

Itarana

Prefeitura

PREGÃO 005 - 2015 (MEDICAMENTOS)Publicação Nº 7855


PREGÃO PRESENCIAL

Nº 005/2015

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro Ofi-cial, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO (MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO), no dia 03/02/2015 às 09h00min, na sede desta Prefeitura, à rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, cujo objeto é a aquisição de medicamen-tos constantes da tabela vigente da Associação Brasileira do Com. Farmacêutico-ABCFARMA, em atendimento a SE-MUS. Os interessados poderão retirar na íntegra, o Edi-tal e anexos, através do site: www.itarana.es.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, no Setor de Licitações. Maiores informações pelos telefones (27) 3720-4917 ou pelo e-mail: [email protected], de segunda à sexta-feira no horário das 8h às 11h e das 12h30min às 16h30min.

Itarana, 19 de janeiro de 2015.

MARCELO RIGO MAGNAGO

Pregoeiro Oficial

Presidente Kennedy

Prefeitura

EXTRATO DE ADITIVOSPublicação Nº 7952

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITI-VO DO CONTRATO Nº 161/2012 – PROCESSO Nº 20069/2014.

Partes: Município de Presidente Kennedy e a empre-sa: Netsul Internet Banda Larga Ltda. Objeto: Prorro-gar o prazo do contrato por 12 (doze) meses. Valor: R$ 101.940,00 (cento e um mil novecentos e quarenta re-ais), e corresponderá o valor unitário do link de R$ 242,71 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centa-vos), sendo pago mensalmente de acordo com o número de links efetivamente ativos. Assinatura: 12/12/2014.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITI-VO DO CONTRATO Nº 162/2012 – PROCESSO Nº 20090/2014.

Partes: Município de Presidente Kennedy e a empre-sa: Dinâmica Telecomunicações Ltda. Objeto: Prorro-gar o prazo do contrato por 12 (doze) meses. Valor: R$ 597.733,32 (quinhentos e noventa e sete mil setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). Assinatura: 12/12/2014.

http://www.itarana.es.gov.br



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PORTARIA 6714Publicação Nº 7957


Designa servidor FiscaL de Contrato.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais e,

Considerando o memorando nº 016/SEMAG, protocoli-zado sob o nº 369 de 14 de janeiro de 2015.

R E S O L V E:

Art. Designar a Servidora MANUELA OLIVEIRA RIBEI-RO, para atuar como fiscal do contrato nº 115/2014, refe-rente a contratação de empresa especializada para pres-tação de serviços de hospedagem e alimentação, quando nas realizações de campanhas, eventos e cursos ministra-dos pelas secretarias junto aos munícipes, e no contrato 182/2014, referente a aquisição de lanches e materiais diversos, com a incumbência de zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais, atestar a despesa, fazer dili-gência quando necessária.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogando-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte - ES, em 19 de janeiro de 2015.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal



Nomeia Servidora para exercer a Função de Diretora de Estabelecimento Escolar da Rede Municipal.

.


Considerando o inciso V, do art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil;

Considerando o art. 61 da Lei nº 155, de 13 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e;

Considerando o memorando nº 55/SEMEC, protocoliza-do sob o nº 393 de 19 de janeiro de 2015.

R E S O L V E :

Art. 1º Nomear a senhora VALQUÍRIA MORELLO TAMA-NINI, Professor PC-I para exercer a função de Diretora do estabelecimento escolar denominado Escola Municipal de

São Domingos do Norte

Prefeitura

CONTRATO 01/2015Publicação Nº 7970

RESUMO DO CONTRATO 01/2015. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Nortmaq Terraplanagem e Construções Ltda. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de horas de máquinas e caminhões para conclusão do projeto de infraestrutura dos polos industriais Sabiá e Boa Sorte no Município de São Domingos do Norte-ES, em conformi-dade com a ata de registro de preços nº 01/2014, do pregão presencial nº 81/2013 realizada pelo Município de São Gabriel da Palha. VIGÊNCIA: 31/12/2015. VA-LOR: R$ 1.152.480,00 Global. RECURSOS ORÇAMEN-TÁRIOS: Ficha – 065. AUTORIZAÇÃO: Adesão a Ata de Registro de Preço n° 01/2014 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 81/2013, Processo Adminis-trativo 7962/2013 da PMSGP e Processo Administrativo 5046/2014 da PMSDN, São Dom. do Norte/ES, 05 de Ja-neiro de 2015.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal



Designa servidor Fiscal de Contrato.


R E S O L V E:

Art. 1º Designar a Servidora JESSICA LAURET, Enge-nheira, para atuar como fiscal do contrato nº 01/2015 , referente a contratação de horas máquinas e caminhões para a conclusão do projeto de infraestrutura dos polos industriais Sabiá e Boa Sorte, no Município de São Do-mingos do Norte –ES, com a incumbência de zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais, atestar a despe-sa, fazer diligência quando necessária.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação,retroagindo seus efeitos a 05/01/2015.


São Domingos do Norte - ES, em 19 de janeiro de 2015.


Prefeito Municipal



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PORTARIA Nº 6.717, DE 19 DE JANEIRO DE 2015

.




Considerando o art. 61 da Lei nº 155, de 13 de feverei-ro de 1998 – Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e dá outras providências e;


R E S O L V E :

Art. 1º Nomear a servidora MARIA LUZIA FRANCISCO, Professor PC-I, para exercer a função de Diretora do es-tabelecimento escolar denominado EMEF “Braço do Sul”, Município de São Domingos do Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de janeiro de 2015.


Prefeito Municipal



.






Ensino Fundamental “Patrimônio Santo Antônio”, localiza-do no Córrego São José, Município de São Domingos do Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeito Municipal



.






R E S O L V E :

Art. 1º Nomear a servidora EVA MARIA LOPES CHODA-CKI, Professor PC-I, para exercer a função de Diretora do estabelecimento escolar denominado CEMEI “Vovó Zezé”, Município de São Domingos do Norte.




Prefeito Municipal



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Nomeia Comissão para abertura de Processo Seletivo de Agentes Comunitário de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais,

Considerando o memorando nº 105/FMS, protocolizado sob o nº 427 de 20 de janeiro de 2015.

R E S O L V E :

Art. Art. 1º. Fica nomeada a Comissão para abertura de Processo Seletivo de Agentes Comunitário de Saúde, com a seguinte composição:

a) ESTÊNIA COLNAGO SANTIAGO

b) GIZELI CORBELARI DO ROSÁRIO

c) REGILAINE DE ARAÚJO

d) LEIDIANE MALACARNE

e) MAYSA KRAUSE

f) GILCILEIA CARLITA MARINO NICCHIO

g) ANDRE FERREIRA SIMONASSI




JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

R E S O L V E :

Art. 1º Nomear a servidora AMANDA VITORINO SCA-RAMUSSA, Professor PC-I, para exercer a função de Dire-tora do estabelecimento escolar denominado EMEF “Cor-rego da Divisa”, Município de São Domingos do Norte.




Prefeito Municipal



.

Nomeia Servidor para exercer a Função de Diretor de Es-tabelecimento Escolar da Rede Municipal.





R E S O L V E :

Art. 1º Nomear o servidor RICARDO QUARESMA DE SOUSA, Professor PC-I, para exercer a função de Direto-ra do estabelecimento escolar denominado EMEF “Corrego da Ferrugem”, Município de São Domingos do Norte.




Prefeito Municipal



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Saúde,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a Comissão Permanente de Sindi-cância instituída através da Portaria n° 784/2013, para instaurar processo administrativo disciplinar, em desfavor da servidora Alexandra de Almeida, Matrícula 2864, En-fermeira do PSF, visando apurar a recusa de atendimento a paciente, conforme denúncia realizada por usuária do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão determinar os demais membros que atuarão no processo mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão Especial tem o prazo de 60 (sessen-ta) dias, a partir do recebimento do Processo pelo Presi-dente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo ser prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 3º - Após a conclusão dos trabalhos da Comissão, o processo deverá ser remetido ao Gabinete do Prefeito.

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Art.5°- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 20 de janeiro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração

71 INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR


PORTARIA Nº 71/2015

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-NAR

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 1061/2013, de 20 de fevereiro de 2013, da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha – CASP-SGP,

R E S O L V E:

São Gabriel da Palha

Prefeitura

636/2014 DESIGNA SERVIDORAPublicação Nº 7977

DECRETO Nº 636 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

DESIGNA SERVIDORA

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Processo nº 9251/2014, de 29 de dezembro de 2014, da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família,

D E C R E T A:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora MARIA APARECIDA DA SILVA, Matrícula 3509, Assistente Social, Carreira VIII, Classe “C”, para atuar como Articuladora Municipal do Selo UNICEF – Município Aprovado – Edição 2013/2016.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação.


PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 30 de dezembro de 2014.


Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.


Secretário Municipal de Administração Interino

70 INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR



INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-NAR


CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 205/2015, de 07 de janeiro de 2015, da Secretaria Municipal de



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2014.





Prefeito Municipal




73 SUSPENDE FERIAS DE SERVIDORPublicação Nº 7987


SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS


R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER, 13 (treze) dias, das férias da servidora AGNES NOGEIRA COUTO, Matrícula 4675, Co-missionada no Cargo de Assessora Especial Adjunto, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 21/10/2013 a 20/10/2014, a partir de 19 de janeiro de 2015, por imperiosa necessidade do serviço público, as quais serão gozadas em período oportuno.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de janeiro 2015





Prefeito Municipal




Art. 1º - CONVOCAR a Comissão Permanente de Sindi-cância instituída através da Portaria n° 784/2013, para instaurar processo administrativo disciplinar, em desfavor da Servidora Simony Storch Machado, Matrícula 3092, Técnico em Contabilidade, visando apurar diversas irregu-laridades na Gestão da Servidora enquanto era Superin-tendente da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipal de São Gabriel da Palha – CASP-SGP,

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão determinar os demais membros que atuarão no processo mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n°2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão Especial tem o prazo de 60 (sessen-ta) dias, a partir do recebimento do Processo pelo Presi-dente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo ser prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 3º - Após a conclusão dos trabalhos da Comissão, o processo deverá ser remetido ao Gabinete do Prefeito.

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.





Prefeito Municipal



Secretário Municipal de Administração

72 SUSPENDE FERIAS DE SERVIDORPublicação Nº 7983


SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS


R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER as férias da servidora LUCIENE KNACH SCHNEIDER, Matrícula 3783, Professor B MAPB – História, Nível II, Referência “2” referente ao período de 27/10/2013 a 26/10/2014 que seriam gozadas a partir de 02 de janeiro 2015, por motivo de licença maternidade, as quais serão gozadas em período oportuno.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de



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Art. 2.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 29 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS Prefeito Municipal


VALDECIR PINTO CÉZARSecretário Municipal de Administração Interino

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - HORAS EXTRAS


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ordem de Serviço N.º 2/2015

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, usando de atribui-ções legais e em especial o Art. 168 da Lei Municipal N.º 718/91, de 16 de dezembro de 1991, e

CONSIDERANDO a necessidade de serviços extraordiná-rios de servidores lotados nesta Secretaria, devido o au-mento do trabalho na Secretaria,

RESOLVE:

Art. 1.º - Autorizar os servidores Ermelinda Gabler Cazeli, Fernanda Martins Brunow, Eliana Lima Miranda, Edvaldo Soares Silva, Fabricio Cristian Basto, lotadas nesta Se-cretaria, a realizarem serviços extraordinários no período de 16 de janeiro de 2015 a 15 de fevereiro de 2015, para suprir à demanda de serviços existentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aos servidores atingidos pela pre-sente Ordem de Serviço, serão pagas às horas extras ne-cessárias ao cumprimento do presente objeto.

Art. 2.º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na pre-sente data.

Art. 3.º - Publique-se no Quadro de Publicações desta Pre-feitura Municipal.

Art. 4.º - Dê ciência aos servidores desta Secretaria.

Secretaria Municipal de Administração, 16 de janeiro de 2015.

VALDECIR PINTO CÉZAR


ERRATA DA PORTARIA Nº 66/2015Publicação Nº 7945

ERRATA

Errata da Portaria nº 66/2015 publicada no Diário Ofi-cial dos Municípios do Espírito Santo, Edição 181 do dia 20/01/2015.

Onde se lê:

“16 (catorze) dias, das férias da servidora MARIA DA PE-NHA PEREIRA COELHO”

Leia-se:

“16 (dezesseis) dias, das férias da servidora MARIA DA PENHA PEREIRA COELHO”

ERRATA DA PORTARIA Nº 69/2015Publicação Nº 7944

ERRATA

Errata da Portaria nº 69/2015 publicada no Diário Ofi-cial dos Municípios do Espírito Santo, Edição 181 do dia 20/01/2015.

Onde se lê:

“HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - Presidente, WEDERSON FERREIRA DE PAIVA e FRANCINI BENEVIDES e ELIANI DOS SANTOS - Membros”

Leia-se:

“ELIANI DOS SANTOS - Presidente, WEDERSON FERREI-RA DE PAIVA e FRANCINI BENEVIDES - Membros”

LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2014 - ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N.º 35, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS


Lei Complementar n.º 39, de 29 de dezembro de 2014.

Altera a Lei Complementar n.º 35, de 5 de novembro de 2013, que dispõe sobre a consolidação da política munici-pal de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e dá outras providências.”

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu san-ciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1.º O Art. 56, caput, e seu parágrafo primeiro, pas-sam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 56. Os membros do Conselho Tutelar atuarão em período de 40 (quarenta) horas semanais, na sede, ga-rantindo o cumprimento deste horário por escala estabe-lecida pelos Conselheiros Tutelares.

§ 1.º Será mantido o funcionamento de atendimentos a denúncias, consultas e reclamações, as quais, serão efe-tuadas em situações emergenciais à noite, nos feriados e finais de semana, conforme escala de plantão a ser es-tabelecida pelo Regimento Interno do Conselho Tutelar.”



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São Roque do Canaã

Prefeitura

CONTRATOS 2015Publicação Nº 7966

RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2015

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES�

Locador: JOSÉ HENRIQUE ROLDI�

Objeto: O LOCADOR aluga um imóvel de sua propriedade, situ-ado na Rua Lourenço Roldi, S/N, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente para o funcionamento do Pátio de Máquinas e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 24�204,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Finanças –003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�36 – Outros Servi-ços de Terceiros – Pessoa Física� (F- 017, FR- 1604)��

Processo Administrativo: 004080/2014�



Locador: EXPEDITO VALENTIM OLIVEIRA�

Objeto: O LOCADOR aluga um imóvel de sua propriedade, situado à Avenida Catarina Guidoni Volpi, nº 150 Vila Verde, São Roque do Canaã – ES, devidamente registrado no Cadastro Imobiliário Mu-nicipal nº 01020020427006, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclu-sivamente para a instalação do lavador de veículos, para atender toda a frota dos veículos do Município de São Roque do Canaã�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 25�200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Finanças –003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�36 – Outros Servi-ços de Terceiros – Pessoa Física� (F- 017 - FR- 1604)�




Locador: MITRA DIOCESANA DE COLATINA – PARÓQUIA DE SÃO ROQUE��

Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua propriedade, situa-do na comunidade de São Jacinto, São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente para o funcionamento das atividades SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 7�200,00 (Sete mil e duzentos reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social – 009�005�08�243�0014�2�042�3�3�90�39 – Outros Serviços de Ter-ceiros – Pessoa Jurídica� (F- 217, FR- 1301)�




Locadora: DELAIR TERESA CORTELETTI ZANOTELLI�

PORTARIA Nº 02/2015/SEMED - DESIGNA SERVIDOR


PORTARIA Nº 02/2015 – SEMED DESIGNA SERVI-DOR

CONSIDERANDO o disposto no Art.67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que o servidor MAXCIANO CARVA-LHO, Matrícula 3508, Cargo: Auxiliar de Secretaria, loca-lizado na Secretaria Municipal de Educação, foi designado pela Portaria Nº 06/2014-SEMED para atuar como Fiscal do Contrato Nº 78/2013, de 04/11/2013, celebrado com a firma DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP;

CONSIDERANDO que o referido servidor não será mais fiscal do aludido contrato;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Mu-nicipal, relatório de todos os contratos firmados sob sua gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-to desempenho da função,

R E S O L V E

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor AGNES NOGUEIRA COUTO, Matrícula 4675, Cargo: Assessor especial adjun-to, localizado na Secretaria Municipal de Educação, para atuar como Fiscal do Contrato acima mencionado em cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela contratada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, revogando-se as disposições em contrário.


Secretaria Municipal de Educação, em 20 de janeiro de 2015.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Educação

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espirito Santo.

VALDECIR PINTO CÉZAR




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Locador: ANTONIO CARLOS PRIORI��

Objeto: O LOCADOR aluga um imóvel de sua propriedade, situado na Rodovia Armando Martinelli, nº 364 – Térreo – Bairro Centro – São Roque do Canaã-ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusiva-mente para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 13�200,00 (treze mil e duzentos reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde – 005.001.10.122.0008.2.018.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. (F- 081, FR- 1201).




Locador: CARPEGIANI TOREZANI�

Objeto: O LOCADOR aluga um imóvel de sua propriedade, situado na Rod� Armando Martinelli, nº 623, Bairro Cinco Casinhas, São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusiva-mente às atividades do Projeto de Atividade Física “Corra pela Vida” do Município de São Roque do Canaã�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 12�600,00 (doze mil e seiscentos reais)

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde – 005.001.10.305.0008.2.030.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros PF. (F- 138, FR – 1201).

Processo Administrativo: 004141/2014.



Locador: WELINGTON MAFFIOLETTI�

Objeto: O LOCADOR aluga um imóvel de sua propriedade, situado na Avenida Catarina Guidoni Volpi, nº 165, Bairro Vila Verde, São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusiva-mente ao funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvi-mento Econômico deste Município e bem como para o funciona-mento de outros órgãos que visem o atendimento do produtor rural�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 23�580,00 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvol-vimento Econômico – 008.001.20.122.0011.2.035.3.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. (F- 181, FR- 1604).




Locador: MARTA LUCIA BOSI�

A LOCADORA aluga um imóvel de sua propriedade, situado na à Rodovia Armando Martinelli, nº 670, Térreo – Bairro Cinco Casi-nhas – São Roque do Canaã, ao LOCATÁRIO, destinando-se ex-clusivamente para o funcionamento do almoxarifado para armaze-namento dos materiais médicos hospitalares e odontológicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde�

ObjetoA LOCADORA aluga um imóvel de sua propriedade, situado na Rod� Armando Martinelli S/N – KM 04, São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente ao funciona-mento da Casa de Passagem, no qual abriga crianças e adoles-centes vítimas de maus tratos, retirados do convívio familiar pelo Ministério Público, juizado da Infância e Juventude, bem como do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 4�800,00 (quatro mil e oitocentos reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social –009�006�08�243�0015�2�044�3�3�90�36�000 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Física� (F- 231 - FR – 1399000002)�




Locadora: INÊS REGATTIERI ROLDI�

Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua propriedade, situ-ado na Rua Lourenço Roldi, 317 – São Roquinho – São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente para o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Muni-cipal de Obras e Serviços Urbanos�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 9�456,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 007.001.15.122.0010.2.033.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. (F- 161, FR- 1604).




Locador: JOSÉ OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA�

Objeto: O LOCADOR aluga um imóvel de sua propriedade, situado na Rua Roberto Roldi, nº 21, Loja – Térreo, Centro - São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente às atividades da Biblioteca Municipal de São Roque do Canaã - ES��

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 10�798,20 (Dez mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer – 006.001.27.122.0009.2.031.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - PF. (F- 148, FR – 1604).




Locador: ANA IUSA GUIDONI TOREZANI�

Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua propriedade, situ-ado na Rua Atílio Dalla Bernardina, n°� 127 – Centro – São Roque do Canaã, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente para o funcionamento dos serviços da Vigilância Sanitária do município de São Roque do Canaã – ES�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 10�200,00 (dez mil e duzentos reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde –005.001.10.304.0008.2.029 – Outros Serviços de Ter-ceiros – Pessoa Física (F- 0129, FR- 1299)..



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Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua proprie-dade, situado na Rua Atílio Dalla Bernardina, nº 300, 1º andar – sala 04, Centro, São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente às atividades do Conselho Tutelar deste Município.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 6�000,00 (Seis mil reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social – 009�005�082�4�3001�42�043�3�3�90�36�000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física� (F-222- FR – 1000)�




Locador (a): GENI CASSANI TONINI�

Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua proprieda-de, situado na Rodovia Armando Martinelli Nº. 390, Tér-reo – Bairro Cinco Casinhas – São Roque do Canaã, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente para o funcio-namento da Unidade de Reabilitação Física do Município de São Roque do Canaã.

Vigência: de 02/01/2015 até 30/06/2015�

Valor: R$ 4�500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde – 005�001�10�302�0008�2�027�3�3�90�36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (F- 00121, FR- 1201)�


RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES�

Contratada A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO ROQUE DO CA-NAÃ�

Objeto: contratação rede de comunicação de dados, para distribuição de acesso a internet e correio eletrônico, via radio.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: $ 34�587,60 (Trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)�

Dotação Orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 004�001�12�368�0007�2�008�3�3�90�39 F-043 FR-1101 - R$ 2�568,00;

Educação Infantil Creche: 004�003�12�365�0007�2�014�3�3�90�39 F-068 FR-1102 - R$ 588,00;

Educação Infantil Pré Escola: 004�003�12�365�0007�2�013�3�3�90�39 F-063 FR-1102 - R$ 588,00;

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 010�001�18�122�0016�2�045�3�3�90�39 F-239 FR-1604 - R$ 378,00;

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-CO: 008�001�20�122�0011�2�035�3�3�90�39 F-182 FR-1604 - R$ 1�306,22;

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 007�001�15�122�0010�2�033�3�3�90�39 F-162 FR-1604 - R$ 1�449,11;

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LA-ZER: 006�001�27�122�0009�2�031�3�3�90�39 F-149 FR- 1604 - R$ 932,45;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 009�003�08�122�0012�2�037�3�3�90�39 F-198 FR-1000 - R$ 516,67;

CRAS: 009�004�08�244�0001�3�2�038�3�3�90�39 F-206

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 9�252,00 (nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde –005.001.10.122.0008.2.018.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (F: 081 – FR: 1201).




Locador: EMILIA LOCATELLI TOREZANI�

Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua propriedade, situ-ado na Avenida Catarina Guidoni Volpi, Nº 597, Bairro Vila Verde, São Roque do Canaã - ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclu-sivamente ao funcionamento do funcionamento do Ambulatório Comunitário da Equipe de Saúde da Família da sede do Município de São Roque do Canaã - ES�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 8�184,00 (oito mil, cento e oitenta e quatro reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde – 005�001�10�301�0008�2�020�3�3�90�36 – Outros Serviços de Terceiros - PF� (F: 094 – FR: 1201)�




Locador (a): DEUSLENE MARIA DOS SANTOS�

Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua propriedade, situ-ado na Avenida Catarina Guidoni Volpi, Nº 181, Térreo, Centro, São Roque do Canaã - ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusi-vamente ao funcionamento do Laboratório Sanitário Municipal de São Roque do Canaã - ES�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 7�932,00 (sete mil novecentos e trinta e dois reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde – 005�001�10�305�0008�2�030�3�3�90�36 – Outros Serviços de Terceiros - PF� (F- 138, FR – 1203000004)�




Locador: LUCIMAR LORENZON VILLASCHI�

Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua proprieda-de, situado na Rod. Armando Martinelli, s/n, Centro, São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se ex-clusivamente para o funcionamento de almoxarifado para o armazenamento dos medicamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 10�800,00 (Dez mil e oitocentos reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde – 005�001�10�301�0008�2�020�3�3�90�36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física� (F- 094 - FR- 1201)�




Locador: ELIANI GANDORINI GALON�



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Valor: R$ 7�800,00 (Sete mil e oitocentos reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�39 – F: 018 – FR: 1604 – Ou-tros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica�


RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 020/2015


Locadores : ANGELO AFONSO LOCATELLI; JORGE LOCATELLI, SERGIO LUIS LOCATELLI, MARIA MADALENA LOCATELLI DEGAS-PERI�

Objeto: OS LOCADORES alugam parte de um terreno de (aproximadamente 10.000 m2) de sua propriedade, com área de 62.960 m2 (sessenta e dois mil novecentos e ses-senta metros quadrados), sem benfeitorias, situado no lugar denominado Córrego São Bento - São Roque do Ca-naã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente para extração de saibro, depósito de resíduos e entulhos advindos de obras e areia colhida pelos Servidores da Se-cretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, quando da limpeza das vias públicas do Município de São Roque do Canaã..

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 4�452,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – 007�001�15�122�0010�2�033�3�3�90�36�000 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Física� (F- 161 FR – 1604)��


RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 021/2015


Locador : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL DE SÃO ROQUE – ABC�

Objeto: A LOCADORA aluga um imóvel de sua proprie-dade, situado na Rua Lourenço Roldi, n° 88, Bairro São Roquinho, São Roque do Canaã – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e bem como de outros setores ligados diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 65�304,00 (sessenta e cinco mil, trezentos e quatro reais )�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Finanças –003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�39 – Outros Servi-ços de Terceiros – Pessoa Jurídica� (F- 018 - FR- 1604)�




Contratada : SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR�

Objeto: prestação de serviços pela CONTRATADA, de re-cebimento e disposição final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, na modalidade de aterro sanitário, possuido-ra de todas as licenças ambientais necessárias

FR-13099000001 - R$ 360,00;

Laboratório de Informática: 009�004�08�244�0013�2�038�3�3�3�90�39 F-206 FR-1301 - R$ 1�152,00�

Conselho Tutelar: 009�005�08�243�0014�2�043�3�3�90�39 F-223 FR-1000 - R$ 588,00;

GABINETE DO PREFEITO: 002�001�04�122�0002�2�002�3�3�90�39 F-006 FR-1604 - R$ 1�205,56 �

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: 003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�39 F-018 FR-1000 - R$ 6�615,79;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 005�001�10�122�0008�2�018�3�3�90�39 F-082 FR-1201 - R$ 4�275,95;

Pronto Atendimento: 005�001�10�302�0008�2�027�3�3�90�39 F-122 FR-1201 - R$ 1�571,97;

Ambulatório: 005�001�10�301�0008�2�020�3�3�90�39 F-95 FR-1201 - R$ 3�143,94;

Estratégia Saúde da Família: 005�001�10�301�0008�2�020�3�3�90�39 F-95 FR-1201 - R$ 3�793,97;

Vigilância Sanitária: 005�001�10�304�0008�2�029�3�3�90�39 F-130 FR-1201 - R$ 828,00;

Vigilância Epidemiológica: 005�001�10�305�0008�2�030�3�3�90�39 F-139 FR 1203000004 - R$ 2�137,97

Clinica de Reabilitação Física: 005�001�10�302�0008�2�027�3�3�90�39 F-122 FR-1201 - R$ 588,00�




Contratada: CONTATO DIÁRIO LTDA EPP�

Objeto: contratação de empresa especializada, para lei-tura diária/envio das publicações em que constem os no-mes: ANA MARTA LAMBORGHINI/ LUZINETE NEIDE DA-LEPRANE / PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ MARCOS GERALDO GUERRA impressos no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (Poder Judiciário – Justiça Federal – Tri-bunal Regional Eleitoral – Poder Executivo), Diário da Jus-tiça do Estado do Espírito Santo, Diário Oficial do Tribunal Regional do Trabalho 17ª Região e Diário da Justiça da União – Seção I (STF, STJ, TST, TSE, STM) e Seção II (TRF 2ª Região), DOU – Diário Oficial da União (Seções I, II e III) referentes ao território jurisdicional representado pelo Estado do Espírito Santo, nas ações originárias do Estado do Espírito Santo e envio destas publicações ao CONTRA-TANTE na modalidade de conexão correio eletrônico..

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�

Valor: R$ 4�368,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Finanças – 003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�39 – Outros Servi-ços de Terceiros PJ (F-018, FR-1604)�




Contratada: ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – EPP�

Objeto: atualização e manutenção do Portal de Transpa-rência WEB contendo o site de internet e da intranet da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã – ES.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015�



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Gasolina: 4�500 litros - R$ 14�310,00�


RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 025/2015


Contratada : POSTO IZAURA LTDA�

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, para abastecimento parcelado de Veículos do CONTRATANTE.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 1�290�214,52 (um milhão, duzentos e noventa mil, du-zentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos)�


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 010�001�18�122�0016�2�045�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 237 - FR: 1000� Gasolina: 4�000 litros - R$ 12�720,00;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: 003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 016 - FR: 1604�Gasolina Comum: 21�600 litros - R$ 68�688,00;

GABINETE DO PREFEITO: 002�001�04�122�0002�2�002�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 004 - FR: 1604�Gasolina Comum: 7�200 litros - R$ 22�896,00;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 009�003�08�122�0012�2�037�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 196 - FR: 1000� Gasolina Comum: 10�500 litros - R$ 33�390,00;

Conselho Tutelar: 009�005�08�243�0014�2�043�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 221 - FR: 1000�

Gasolina Comum: 2�900 litros - R$ 9�222,00;

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 008�001�20�122�0011�2�035�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 180 - FR: 1604�


Óleo Diesel Comum: 200�000 litros - R$ 522�000,00;

Óleo Diesel S10: 38�600 litros - R$ 104�606,00;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA): 004�001�12�368�0072�2�008�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 041 - FR: 1101�Gasolina Comum: 7�400 litros - R$ 23�532,00;

Educação Infantil-Creche: 004�003�12�365�0007�2�014�3�3�90�30 - Material de Consumo - F: 066 - FR: 1102�


Educação Infantil-Pré-Escola: 004�003�12�365�0007�2�013�3�3�90�30 - Material de Consumo - F: 061 - FR: 1102�



Ensino Fundamental: 004�002�12�361�0007�2�012�3�3�90�30 - Ma-terial de Consumo F: 053 - FR: 1102�



PETE/ES: 004�006�12�785�0007�2�016�3�3�90�30 - Material de Con-sumo F: 073 - FR: 199900008�


Educação Superior: 004�005�12�364�0007�2�015�3�3�90�30 - Mate-rial de Consumo F: 071 - FR: 1604�


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 007�001�15�452�0010�2�034�3�3�90�30 – Material de Consumo F: 174 - FR: 1604�

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 122�197,20 (cento e vinte e dois mil, cento e noventa e sete reais e vinte centavos)�

Dotação Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS

007�001�15�452�0010�2�034�3�3�90�39�00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica� (F-176, FR-1604000000)��




Contratada : E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA�

Objeto: locação de sistemas de computação, Testes e Serviços de Manutenção, suporte técnico, suporte técni-co remoto, atualizações e Assessoria técnica de softwares de gestão pública integrado, seguindo as normativas da administração pública e plano de contas exigido pelo Tri-bunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 7�920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

003�001�04�122�0004�2�004�3�3�3�90�39�000 – F-018, FR-1000 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica�




Contratada : POSTO IZAURA LTDA�

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, para abastecimento parcelado de Veículos do CONTRATANTE, pertencentes a frota da Secretaria Mu-nicipal de Saúde.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 197�484,00 (Cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais)�


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AMA Ambulatório:005�001�10�301�0008�2�020�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 093 - FR: 1201�

Óleo Diesel Comum: 5�000 Litros - R$ 13�050,00�

Óleo Diesel S10: 26�400 Litros - R$ 71�544,00�

Atenção a Saúde da Família:005�001�10�301�0008�2�020�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 093 - FR: 1201�

Gasolina Comum: 14�200 litros - R$ 45�156,00�

Epidemiologia Controle de Doen-ças:005�001�10�305�0008�2�030�3�3�3�90�30 - Material de Consu-mo F: 137 - FR: 1203�


Pronto Atendimento: 005�001�10�302�0008�2�027�018�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 119 - FR: 1201�


Secretaria Municipal de Saúde (Setor Administrativo):

005�001�10�122�0008�2�3�3�90�30 - Material de Consumo F: 079 - FR: 1201�



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Contratada : MIRIAM CAMPI ME�

Objeto: reproduzir 280.226 (duzentas e oitenta mil, du-zentos vinte e seis) cópias xerográficas, sendo que a exe-cução dos serviços dar-se-á parceladamente no estabele-cimento da empresa CONTRATADA.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 19�615,82 (dezenove mil seiscentos e quinze reais e oitenta e dois centavos)�


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 009�003�08�122�0012�2�037�3�3�90�39 - O�S�T�P�J�- F:198 - FR: 1000�

R$ 935,20 (novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)�

CRAS: 009�004�08�244�0013�2�038�3�3�90�39 - O�S�T�P�J�- F:206 - FR: 1301000000�R$ 581,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 004�001�12�368�0007�2�008�3�3�90�39-O�S�T�P�J F:043 - FR: 1101000000� R$931,00�

Educação Infantil-Creche: 004�003�12�365�0007�2�014�3�3�90�39 - O�S�T�P�J�- F: 068 - FR: 1102000000�R$ 1�064,00 �

Educação Infantil – Pré-Escola: 004�003�12�365�0007�2�013�3�3�90�39 - O�S�T�P�J�- F: 063 - FR: 1102000000�R$ 2�594,62�

Ensino Fundamental: 004�002�12�361�0007�2�010�3�3�90�39 - O�S�T�P�J� - F: 052 - FR: 1102000000�R$ 6�230,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 007�001�15�122�0010�2�033�3�3�90�39-O�S�T�P�J�F:162 - FR: 1604000000R$ 350,00 �

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 010�001�18�122�0016�2�045�3�3�90�39-O�S�T�P�J� F:239 - FR: 1604000000�

R$ 280,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 008�001�20�122�0011�2�035�3�3�90�39 - O�S�T�P�J F:182 - FR: 11604000000�R$ 210,00 �

CHEFE DE GABINETE: 002�001�04�122�0002�2�002�3�3�90�39-O�S�T�P�J� F:006 - FR: 1604000000�R$ 910,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: 003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�39-O�S�T�P�J� F:018 - FR: 1604000000�R$ 5�320,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LA-ZER: 006�001�27�122�0009�2�031�3�3�90�39 - O�S�T�P�J� F:149 - FR: 1604�

R$ 210,00�




Contratada : MIRIAM CAMPI ME�

Objeto: reproduzir 45.800 (quarenta e cinco mil e oito-centos) cópias xerográficas, sendo que a execução dos serviços dar-se-á parceladamente no estabelecimento da empresa CONTRATADA.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 3�206,00 (três mil e duzentos e seis reais)�


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:005�001�10�122�0008�2�018�3�3�90�39-O�S�T�P�J� F:00082 - FR: 1201000000�




Óleo Diesel S10: 22�500 litros - R$ 60�975,00�




Contratada : ROBERTO CARLOS GORONSIO - ME�

Objeto: fornecer parceladamente, recargas de botijas de gás e de água mineral, de acordo com a solicitação das Secretarias Municipais.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 14�920,00 (quatorze mil novecentos e vinte reais)�


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS: 009�004�08�244�0013�2�038�3�3�90�30 – Material de Consu-mo - F- 203, FR- 1000�R$ 237,00�

Conselho Tutelar: 009�005�08�243�0014�2�043�3�3�90�30 – Mate-rial de Consumo - F- 221, FR- 1000�R$ 237,00�

Casa de Passagem: 009�006�08�243�0015�2�044�3�3�90�30 – Mate-rial de Consumo - F- 230, FR- 139900002�

R$ 675,00�

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 009�005�08�243�0014�2�042�3�3�90�30 – Material de Consumo - F- 214, FR- 1301000000�R$ 540,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 004�001�12�368�0007�2�008�3�3�90�30 – Material de Consumo -- F-041, FR 1101000000�R$ 8�653,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 007�001�15�122�0010�2�033�3�3�90�30 – Material de Consumo - F- 160, FR- 1000�R$ 518,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 008�001�20�122�0011�2�035�3�3�90�30 – Material de Consumo -- F- 180, FR- 1000�R$ 1�330,00�

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: 003�001�04�122�0004�2�004�3�3�90�30 – Material de Consumo - F- 16, FR- 1000�R$ 2�730,00�




Contratada : ROBERTO CARLOS GORONSIO - ME�

Objeto: fornecer parceladamente, recargas de botijas de gás e de água mineral, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 5�673,00 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais)�

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Mu-nicipal de Saúde)

005�001�10�122�0008�2�018�3�3�90�30– Material de Consumo - F-079, FR-1201�






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RESUMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 030/2015

Consorciado: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES�

Consórcio: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE

Objeto: ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembléia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do Contrato de Con-sórcio Público firmado..

Vigência: de 02/01/2015 até 31/12/2015.

Valor: R$ 600�000,00 (seiscentos mil reais)�


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: -

Órgão: 005

- Unidade Orçamentária: 001

- Função: 10

- Sub-função: 302

- Programa: 0008

- Projeto/Atividade: 2�026�

I- Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com a administração da sede do consórcio:

3�1�71�70�00–Rateio pela Participação em Consórcio Público FR: 1201 –R$10�449,60

3�3�71�70�00–Rateio pela Participação em Consórcio Público FR: 1201 - R$15�612,20

4�4�71�70�00–Rateio pela Participação em Consórcio Público FR: 1201 - R$ 2�177,00

Fichas: 113, 114 e 115

II- Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com serviços do sistema de gestão e informação em saúde:

3�3�71�70�00–Rateio pela Participação em Consórcio Público FR: 1201 - Ficha: 114� R$ 21�000,00

III- Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com serviços de saúde:

3�3�71�70�00–Rateio pela Participação em Consórcio Público -FR:1201 – R$334�761,20

3�3�71�70�00–Rateio pela Participação em Consórcio Público -FR: 1203 – R$216�000,00

Ficha: 114�




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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

6º BIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

ReceitasPrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada (a)

Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo a

Realizar (a-c)%

(c/a)No Período (b)

45.844.000,00 45.844.000,00 6.201.565,02 13,53 70,76RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 13.403.670,5232.440.329,48

27.000.000,00 27.000.000,00 4.856.470,18 17,99 99,77RECEITAS CORRENTES 61.090,2426.938.909,76

964.618,59 964.618,59 174.442,02 18,08 131,42RECEITA TRIBUTÁRIA (303.114,75)1.267.733,34

891.609,84 891.609,84 168.435,15 18,89 134,09IMPOSTOS (303.912,03)1.195.521,87

73.008,75 73.008,75 6.006,87 8,23 98,91TAXAS 797,2872.211,47

230.000,00 230.000,00 36.535,94 15,89 100,20RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (467,86)230.467,86

230.000,00 230.000,00 36.535,94 15,89 100,20CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM.PÚBLICA (467,86)230.467,86

263.110,99 263.110,99 109.362,90 41,57 228,57RECEITA PATRIMONIAL (338.276,72)601.387,71

263.110,99 263.110,99 109.362,90 41,57 228,57RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS (338.276,72)601.387,71

31.471,74 31.471,74 50,00 0,16 14,08RECEITA DE SERVIÇOS 27.041,784.429,96

1.556,41 1.556,41 0,93SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.541,9514,46

16.350,00 16.350,00 50,00 0,31 27,01SERV. DE PREP.TER. PROP. PARTICULARES 11.934,504.415,50

13.565,33 13.565,33OUTROS SERVIÇOS 13.565,3325.311.432,25 25.311.432,25 4.532.239,09 17,91 97,84TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 546.811,7824.764.620,47

24.111.432,25 24.111.432,25 4.532.239,09 18,80 101,35TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (325.416,57)24.436.848,82

1.200.000,00 1.200.000,00 27,31TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 872.228,35327.771,65

199.366,43 199.366,43 3.840,23 1,93 35,25OUTRAS RECEITAS CORRENTES 129.096,0170.270,42

8.845,66 8.845,66 1.108,60 12,53 48,20MULTAS E JUROS DE MORA 4.582,074.263,59

28.309,18 28.309,18 196,10INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (27.203,80)55.512,98

10.726,67 10.726,67 2.731,63 25,47 97,83RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 232,8210.493,85

151.484,92 151.484,92RECEITAS DIVERSAS 151.484,9218.844.000,00 18.844.000,00 1.345.094,84 7,14 29,19RECEITAS DE CAPITAL 13.342.580,285.501.419,72

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

1.030,00 1.030,00 262.400,00 25.475,73 50.106,80ALIENAÇÃO DE BENS (515.070,00)516.100,00

1.030,00 1.030,00 262.400,00 25.475,73 50.106,80ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (515.070,00)516.100,00

18.842.970,00 18.842.970,00 1.082.694,84 5,75 26,46TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.857.650,284.985.319,72

18.842.970,00 18.842.970,00 1.082.694,84 5,75 26,46TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 13.857.650,284.985.319,72

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

45.844.000,00 45.844.000,00 6.201.565,02 13,53 70,76SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 13.403.670,5232.440.329,48

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

45.844.000,00 45.844.000,00 6.201.565,02 13,53 70,76SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 13.403.670,5232.440.329,48

DÉFICIT (VI)

45.844.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 32.440.329,4845.844.000,00 6.201.565,02

2.653.185,62SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARACRÉDITOS ADICIONAIS)

2.653.185,62Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Inscritas emResto a Pagar

Não Processados(h)

Despesas

DotaçãoInicial

(d)

DotaçãoAtualizada(f) = (d+e)

DespesasEmpenhadas

Despesas Executadas

No Período Até Período

%((g+h)

/f)

Saldo aExecutar(f-(g+h))

Liquidadas

No PeríodoAté Período

(g)

CréditosAdicionais

(e)

45.629.000,00 31.347.843,78 6.470.582,20 29.175.132,852.974.864,23 62,80 18.572.954,0849.920.797,864.291.797,86 2.172.710,93DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

24.054.023,71 24.846.073,78 4.906.801,50 24.801.067,692.006.925,58 92,90 1.898.906,1626.744.979,942.690.956,23 45.006,09DESPESAS CORRENTES

12.742.837,33 13.877.483,52 2.639.528,94 13.877.483,522.356.972,74 98,40 225.144,9414.102.628,461.359.791,13PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

88.000,00 15.599,21 15.599,21 15.599,2115.599,21 100,0015.599,21(72.400,79)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

11.223.186,38 10.952.991,05 2.251.673,35 10.907.984,96(365.646,37) 86,74 1.673.761,2212.626.752,271.403.565,89 45.006,09OUTRAS DESPESAS CORRENTES

21.304.976,29 6.501.770,00 1.563.780,70 4.374.065,16967.938,65 28,05 16.674.047,9223.175.817,921.870.841,63 2.127.704,84DESPESAS DE CAPITAL

21.304.976,29 6.501.770,00 1.563.780,70 4.374.065,16967.938,65 28,05 16.674.047,9223.175.817,921.870.841,63 2.127.704,84INVESTIMENTOS

0,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

270.000,00 (270.000,00)RESERVA DE CONTINGÊNCIA

270.000,00 (270.000,00)RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

45.629.000,00 31.347.843,78 6.470.582,20 31.347.843,782.974.864,23 62,80 18.572.954,0849.920.797,864.291.797,86SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

215.000,00 320.994,02 27.693,34 320.994,02(0,03) 100,00320.994,02105.994,02AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

215.000,00 320.994,02 27.693,34 320.994,02(0,03) 100,00320.994,02105.994,02Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

215.000,00 320.994,02 27.693,34 320.994,02(0,03) 100,00320.994,02105.994,02Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

45.844.000,00 31.668.837,80 6.498.275,54 31.668.837,802.974.864,20 63,03 18.572.954,0850.241.791,884.397.791,88SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

771.491,68SUPERÁVIT (XIII)50.241.791,8845.844.000,00 31.668.837,80 6.498.275,542.974.864,20 32.440.329,484.397.791,88TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

MARCOS GERALDO GUERRAPrefeito Municipal

ELIEGI TOREZANI FERRARIContadora

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: UILLIAM MARTINS TOREZANI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE DE 2014Publicação Nº 7924



Página 33

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte0000044 004001.1236800072.008

14.408,00

Gestão Administrativa da Secretaria de Educação

44905200000 1903000000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0000047 004002.1236100071.006

5.824,00

Expansão e Modernização das Unidades de Ensino Municipal


0000058 004003.1236500071.006

5.881,00

Expansão e Modernização das Unidades de Ensino Municipal


0000066 004003.1236500072.014

150,50

Manutenção e Desenvolvimento da educação infantil creche

33903000000 1107000005MATERIAL DE CONSUMO

0000079 005001.1012200082.018

7.001,04

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde


0000083 005001.1012200082.018

890,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde


0000112 005001.1030200081.008

39.529,34

Aparelhamento e Reaparelhamento para Áreas da Saúde


0000112 005001.1030200081.008

5.015,66

Aparelhamento e Reaparelhamento para Áreas da Saúde


0000176 007001.1545200102.034

13.853,28

Manutenção dos Serviços Publicos

33903900000 1602000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000203 009004.0824400132.038

1.416,50

Manutenção de Atividades do CRAS


0000207 009004.0824400132.038

29.490,00

Manutenção de Atividades do CRAS


Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Superávit Financeiro: R$ 123.459,32 ( cento e vinte e três mil quatrocentos e cinqü enta e nove reais e trinta e dois centavos ) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA, 20 janeiro de 2015


O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000746/2014.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R$ 123.459,32 ( cento e vinte e três mil quatrocentos ecinqü enta e nove reais e trinta e dois centavos ), nas seguintes dotações:

.

DECRETO Nº 2.508/2015

DECRETO Nº 2.508/2015Publicação Nº 7972



Página 34

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte0000003 002001.0412200022.002

10.953,13

Manutenção Atividades do Gabinete

33504100000 1000000000CONTRIBUIÇÕES

0000237 010001.1812200162.045

68,50

Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente


Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 11.021,63 (onze mil vinte e um reais e sessenta e três centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

0000018 003001.0412200042.004

10.953,13

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

33903900000 1000000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000234 010001.1812200161.018

68,50

Expansão e Modernização da Sec.de Meio Ambiente


11.021,63TOTAL :

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA, 20 janeiro de 2015


O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000746/2014.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R$ 11.021,63 (onze mil vinte e um reais e sessenta e trêscentavos ), nas seguintes dotações:

.

DECRETO Nº 2.509/2015

DECRETO Nº 2.509/2015Publicação Nº 7974



Página 35

R$ 1,00

13.877.483,52 - 13.877.483,52 -

- - - - - - - - - - - - - -

13.877.483,52 -

MARCOS GERALDO GUERRA ELIEGI TOREZANI FERRARI LEANDRO FADINIPrefeito Municipal Contadora Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Despesas de Exercícios Anteriores

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADAS

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)

Pessoal Ativo

2º SEMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)

13.877.483,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %

26.938.909,76

51,51

16.163.345,86

15.355.178,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %

Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º SEMESTRE DE 2014Publicação Nº 7910



Página 36

FUNDEB - OUTRAS DESP. (40%) 51.065,60 51.065,60FUNDEB - PROF. DO MAGISTÉRIO (60%) 13.398,72 13.398,72SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE 171.850,82 171.850,82MERENDA ESCOLAR/FNDE 0,74 0,74PNATE/FNDE 168,85 168,85APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EI/FNDE 136,35 136,35BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 63.433,67 63.433,67CONV. A PROG. EDUC./TRANSPORTE ESCOLAR 46.018,51 46.018,51RECURSOS DO SUS 434.589,42 1.200,00 433.389,42CONVÊNIOS TC/PAC 439/2009 ESG.SANITÁRIO 1.259.984,75 1.259.984,75CONVÊNIOS SIGA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - SESA (CONV.103/2014) 50.106,15 50.106,15CONVÊNIOS SIGA 58/2013 AQUIS.AMBUL. EQUIPAMENTOS - SESA 40.716,24 40.716,24RECURSOS DO FNAS 158.077,93 195,71 157.882,22DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/CO-FINANC 76.499,25 76.499,25DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/CO-FINANC/CASA PASSAGEM 177.867,09 177.867,09DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/CO-FINANC/BENF.EVENTUAL 50.084,94 50.084,94DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/FUNCOP 149.508,20 149.508,20DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/MULTAS 1.573,15 1.573,15DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/(PCD) 253,12 253,12CONVÊNIO SIGA AMPL. PONTE CENTRO/ SÃO ROQUINHO - SEDURB 690.773,16 1.411.957,72 -721.184,56CONVÊNIO SIGA 15/2013 AQUIS. EQUIP. DA COOAPE/SEAG 254.637,65 254.637,65CONVÊNIO AMPL. PASSEIO PONTE CENTRO/V. VERDE 63.624,22 125.800,15 -62.175,93CONVÊNIO UNIÃO/1000309-19/2012- PAT. MECAN. (03) 15.934,39 15.934,39CONVÊNIO UNIÃO/1000303-88/2012- PAT. MECAN.(01) 5.113,81 5.113,81CONVÊNIO UNIÃO Nº 780011/2012 AQUIS. TRATOR E ROLO COMP. 22.081,09 22.081,09CONVÊNIO UNIÃO/032063/2013- PATRULHA MECANIZADA 195.309,55 195.309,55CONVÊNIO UNIÃO/31313/2013- AQUIS. PAT. MECANIZADA 274.892,98 274.892,98CONVÊNIO AQUIS.DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR DE PNEUS 21.817,84 21.817,84CONVÊNIO SIAFI 680233 -RECONST. E RECUPER. DE DANOS 397.463,92 397.463,92CIDE 3.130,29 3.130,29COSIP 56.631,97 56.631,97ROYALTIES DO PETR. ESTADUAL 366.682,49 4.285,00 362.397,49ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS 347.397,43 47.000,00 300.397,43OUTROS REC. APLIC. VINC.-FEX 0,43 0,43OUTROS REC. APLIC. VINC.- LEI PELÉ 0,23 0,23OUTROS REC. APLIC. VINC. - CFEM 4.185,22 4.185,22OUTROS REC. APLIC. VINC. - CAUÇAO 4.262,27 4.262,27 0,00OUTROS REC. APLIC. VINC. MEIO AMBIENTE 1.072,76 1.072,76OUTROS REC. APLIC. VINC. FDM 1.084.232,03 538.661,97 545.570,06TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 6.554.577,23 2.133.362,82 4.421.214,41

REC. ORDINÁRIOS 1.081.621,82 12.072,87 1.069.548,95 MDE 14.162,39 14.162,39 REC. PRÓPRIOS - SAÚDE 21.330,22 21.330,22 DEMAIS REC. VINC. A SAÚDE 48.534,27 48.534,27 ROYALTIES DO PETRÓLEO 351.339,49 32.933,22 318.406,27 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 1.516.988,19 45.006,09 1.471.982,10

TOTAL (III) = (I + II) 8.071.565,42 2.178.368,91 5.893.196,51


RECURSOS NÃO VINCULADOS

TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA c = (a - b)

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS VINCULADOS

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - PODER EXECUTIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2014Publicação Nº 7914



Página 37

R$ 1,00

Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre

547.824,77 374.583,63 253.860,70

547.824,77 374.583,63 253.860,70

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

5.328.188,04 9.531.373,64 8.065.907,44

5.638.188,04 9.531.373,64 8.067.303,15

- - -

310.000,00 - 1.395,71

-4.780.363,27 -9.156.790,01 -7.812.046,7425.541.442,47 26.456.990,73 26.938.909,76

2,14 1,42 0,94

-18,72 -34,61 -29,0030.649.730,96 31.748.388,88 32.326.691,71


- - -

547.824,77 374.583,63 253.860,70

- - -

- - -

547.824,77 374.583,63 253.860,70

- - -

- - -

- - -


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -


RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2014

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)

Dívida Contratual

Interna

Externa

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA DE PPP

PARCELAMENTP DE DÍVIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORDÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

OUTROS VALORES NÃO INTGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

Investimentos

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (V)

Disponibilidades de Caixa Bruta

LEANDRO FADINIControlador Interno


Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º SEMESTRE DE 2014Publicação Nº 7911



Página 38

R$ 1,00

De Exercícios Anteriores

Do Exercícios De Exercícios

AnterioresDo Exercícios

FUNDEB - OUTRAS DESP. (40%) 51.065,60FUNDEB - PROF. DO MAGISTÉRIO (60%) 13.398,72SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE 171.850,82MERENDA ESCOLAR/FNDE 0,74PNATE/FNDE 168,85APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EI/FNDE 136,35BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 63.433,67CONV. A PROG. EDUC./TRANSPORTE ESCOLAR 46.018,51RECURSOS DO SUS 1.200,00 433.389,42CONVÊNIOS TC/PAC 439/2009 ESG.SANITÁRIO 1.259.984,75CONVÊNIOS SIGA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - SESA (CONV.103/2014) 50.106,15CONVÊNIOS SIGA 58/2013 AQUIS.AMBUL. EQUIPAMENTOS - SESA 40.716,24RECURSOS DO FNAS 195,71 157.882,22DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/CO-FINANC 76.499,25DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/CO-FINANC/CASA PASSAGEM 177.867,09DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/CO-FINANC/BENF.EVENTUAL 50.084,94DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/FUNCOP 149.508,20DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/MULTAS 1.573,15DEMAIS REC. ASSIST. SOCIAL/(PCD) 253,12CONVÊNIO SIGA AMPL. PONTE CENTRO/ SÃO ROQUINHO - SEDURB 1.411.957,72 690.773,16

CONVÊNIO SIGA 15/2013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA COOAPE/SEAG254.637,65

CONVÊNIO SIGA 34/2014 AMPL. PASSEIO PONTE CENTRO/V. VERDE/SEDURB 125.800,15 63.624,22CONVÊNIO UNIÃO/1000309-19/2012- PAT. MECAN. (03) 15.934,39CONVÊNIO UNIÃO/1000303-88/2012- PAT. MECAN.(01) 5.113,81CONVÊNIO UNIÃO Nº 780011/2012 AQUIS. TRATOR E ROLO COMP. 22.081,09CONVÊNIO UNIÃO/032063/2013- PATRULHA MECANIZADA 195.309,55CONVÊNIO UNIÃO/31313/2013- AQUIS. PAT. MECANIZADA 274.892,98CONVÊNIO AQUIS.DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR DE PNEUS 059220/2013 21.817,84CONVÊNIO SIAFI 680233 - TERMO COMP.170/2014 - RECONST. E RECUPER. DE DANOS 397.463,92CIDE 3.130,29COSIP 56.631,97ROYALTIES DO PETR. ESTADUAL 4.285,00 366.682,49ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS 47.000,00 347.397,43OUTROS REC. APLIC. VINC.-FEX 0,43OUTROS REC. APLIC. VINC.- LEI PELÉ 0,23OUTROS REC. APLIC. VINC. - CFEM 4.185,22OUTROS REC. APLIC. VINC. - CAUÇAO 4.262,27OUTROS REC. APLIC. VINC. MEIO AMBIENTE 1.072,76OUTROS REC. APLIC. VINC. FDM 538.661,97 1.084.232,03TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 2.127.704,84 6.553.181,52

REC. ORDINÁRIOS 12.072,87 1.081.621,82MDE 14.162,39REC. PRÓPRIOS - SAÚDE 21.330,22DEMAIS REC. VINC. A SAÚDE 48.534,27ROYALTIES DO PETRÓLEO 32.933,22 351.339,49TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 45.006,09 1.516.988,19

TOTAL (III) = (I + II) 1.395,71 2.172.710,93 8.070.169,71

MARCOS GERALDO GUERRA ELIEGI TOREZANI FERRARIPrefeito Municipal Contadora

LEANDRO FADINIControlador Interno

RECURSOS NÃO VINCULADOS

TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

Liquidados e Não Pagos (Processados) Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA

INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)

RECURSOS VINCULADOS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 2014Publicação Nº 7915



Página 39



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

DespesasEmpenhadas

Despesas Executadas

No Período (b) Até Período (c)

%((e+f)

/a)

Saldo aExecutar(a-(e+f))

%((e+f)/ total(e+f))

Liquidadas Inscritas em Resto aPagar Não

Processados (f)No Período (d) Até Período (e)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.844.000,00 50.241.791,88 2.974.864,20 31.668.837,80 6.498.275,54 29.496.126,87 2.172.710,93 18.572.954,08100 63,03

Legislativa 1.200.000,00 1.187.950,20 186.722,32 1.187.950,20 212.423,08 1.187.950,20 3,75 100,00

Ação Legislativa 1.200.000,00 1.187.950,20 186.722,32 1.187.950,20 212.423,08 1.187.950,20 3,75 100,00

Administração 3.730.732,22 5.935.412,04 1.438.627,82 5.313.799,46 1.514.394,19 4.724.933,27 588.866,19 621.612,5816,78 89,53

Administração Geral 3.596.573,26 4.165.453,92 520.847,91 4.009.349,97 859.260,41 3.959.145,75 50.204,22 156.103,9512,66 96,25

Controle Interno 74.158,96 71.689,24 9.424,44 71.675,02 10.780,28 71.675,02 14,220,23 99,98

Formação do Recusos Humanos 60.000,00 21.249,86 (106,50) 4.078,50 (106,50) 4.078,50 17.171,360,01 19,19

Outras Transferências 1.677.019,02 908.461,97 1.228.695,97 644.460,00 690.034,00 538.661,97 448.323,053,88 73,27

Assistência Social 2.147.974,66 1.923.776,47 154.969,25 1.246.146,25 301.993,76 1.246.146,25 677.630,223,93 64,78

Administração Geral 412.610,71 398.288,78 37.706,12 388.108,48 65.617,30 388.108,48 10.180,301,23 97,44

Assistência ao Idoso 3.000,00 900,00 900,00

Assitência ao Portador de Deficiência 121.258,96 156.386,35 155.247,31 25.203,16 155.247,31 1.139,040,49 99,27

Assistência à Criança e ao Adolescente 521.939,47 569.440,31 116.283,40 528.732,61 167.051,50 528.732,61 40.707,701,67 92,85

Assistência Comunitária 224.165,52 302.461,30 979,73 174.057,85 44.121,80 174.057,85 128.403,450,55 57,55

Infra_estrutura Urbana 865.000,00 496.299,73 496.299,73

Saúde 8.002.623,00 8.549.145,88 548.220,56 7.474.384,12 1.283.053,76 7.474.384,12 1.074.761,7623,6 87,43


Formação do Recusos Humanos 22.000,00 11.976,20 (300,00) 700,00 (300,00) 700,00 11.276,205,84

Atenção Básica 3.492.118,85 3.649.724,71 27.217,15 3.034.556,22 403.154,65 3.034.556,22 615.168,499,58 83,14

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.120.764,92 3.099.129,27 335.023,60 2.867.650,70 558.014,67 2.867.650,70 231.478,579,06 92,53

Suporte Profilático e Terapêutico 281.755,47 433.787,98 928,21 353.475,36 40.070,76 353.475,36 80.312,621,12 81,49

Vigilância Sanitária 186.927,79 209.493,04 27.391,89 202.020,37 38.202,78 202.020,37 7.472,670,64 96,43

Vigilância Epidemiológica 368.412,31 421.849,24 54.419,94 310.116,07 78.892,47 310.116,07 111.733,170,98 73,51

Educação 8.211.789,20 8.652.801,84 570.470,76 6.944.832,67 1.561.005,05 6.944.238,67 594,00 1.707.969,1721,93 80,26

Formação do Recusos Humanos 30.000,00 30.290,00 (390,00) 11.534,50 11.534,50 18.755,500,04 38,08

Assistência à Criança e ao Adolescente 58.500,00 55.975,94 54.628,12 54.628,12 1.347,820,17 97,59

Alimentação e Nutrição 180.000,00 211.602,83 (5.878,58) 172.739,14 26.482,25 172.739,14 38.863,690,55 81,63

Ensino Fundamental 3.331.643,65 3.717.636,96 308.031,43 3.032.183,75 699.410,00 3.032.183,75 685.453,219,57 81,56

Ensino Superior 267.161,09 310.778,15 (24.609,09) 296.694,99 63.753,49 296.694,99 14.083,160,94 95,47

Educação Infantil 2.913.172,81 2.745.577,16 322.198,76 2.097.425,26 426.538,44 2.097.425,26 648.151,906,62 76,39

Educação de Jovens e Adultos 200,00 200,00 200,00

Educação Básica 160.038,38 210.514,00 13.064,79 180.118,93 37.876,11 179.524,93 594,00 30.395,070,57 85,56

Transportes Especiais 1.271.073,27 1.370.226,80 (41.946,55) 1.099.507,98 306.944,76 1.099.507,98 270.718,823,47 80,24

Urbanismo 10.222.617,09 8.774.337,61 299.865,83 5.184.799,78 825.680,76 3.647.041,91 1.537.757,87 3.589.537,8316,37 59,09

Administração Geral 1.625.072,66 1.925.332,07 132.804,63 1.858.677,71 339.780,34 1.858.677,71 66.654,365,87 96,54

Infra_estrutura Urbana 5.572.086,00 4.997.395,72 64.319,68 2.590.294,46 323.562,40 1.052.536,59 1.537.757,87 2.407.101,268,18 51,83

Serviços Urbanos 2.812.583,06 1.639.777,63 102.741,52 584.277,61 152.088,02 584.277,61 1.055.500,021,84 35,63

Extensão Rural 212.875,37 211.832,19 151.550,00 10.250,00 151.550,00 60.282,190,48 71,54

Habitação 100,00 100,00 100,00

Habitação Urbana 100,00 100,00 100,00

Saneamento 8.804.560,41 8.714.615,61 163.490,00 163.490,00 8.551.125,610,52 1,88

Saneamento Básico Urbano 8.804.560,41 8.714.615,61 163.490,00 163.490,00 8.551.125,610,52 1,88

Gestão Ambiental 457.591,72 451.548,27 46.518,62 207.273,80 67.352,66 207.273,80 244.274,470,65 45,90


Preservação e Conservação Ambiental 333.757,50 296.333,80 1.844,00 57.007,80 13.480,00 57.007,80 239.326,000,18 19,24

Agricultura 2.024.103,45 5.176.393,91 (382.601,81) 3.194.056,50 593.259,58 3.189.771,50 4.285,00 1.982.337,4110,09 61,70

Administração Geral 1.154.591,86 1.481.096,43 (82.601,81) 1.392.538,50 254.019,58 1.392.538,50 88.557,934,4 94,02

Extensão Rural 869.511,59 3.695.297,48 (300.000,00) 1.801.518,00 339.240,00 1.797.233,00 4.285,00 1.893.779,485,69 48,75

Comunicações 86.000,00 67.365,51 (2.295,12) 64.170,39 3.752,61 64.170,39 3.195,120,2 95,26

Comunicação Social 86.000,00 67.365,51 (2.295,12) 64.170,39 3.752,61 64.170,39 3.195,120,2 95,26

Desporto e Lazer 382.908,25 471.751,31 98.766,79 351.341,40 92.067,54 310.133,53 41.207,87 120.409,911,11 74,48

Administração Geral 232.508,25 247.158,03 24.994,83 240.976,94 42.819,28 237.904,07 3.072,87 6.181,090,76 97,50

Desporto Comunitário 10.400,00 10.431,70 3.100,00 7.880,30 4.211,30 7.880,30 2.551,400,02 75,54

Lazer 140.000,00 214.161,58 70.671,96 102.484,16 45.036,96 64.349,16 38.135,00 111.677,420,32 47,85

Encargos especiais 303.000,00 336.593,23 15.599,18 336.593,23 43.292,55 336.593,23 1,06 100,00

Serviço da Dívida Interna 303.000,00 336.593,23 15.599,18 336.593,23 43.292,55 336.593,23 1,06 100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 270.000,00

Reserva de Contingência 270.000,00

TOTAL (III) = (I + II) 45.844.000,00 50.241.791,88 2.974.864,20 31.668.837,80 6.498.275,54 31.668.837,80 18.572.954,08100 63,03

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDA




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE DE 2014Publicação Nº 7925



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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

JAN/2014 FEV/2014 MAR/2014 ABR/2014 MAI/2014 JUN/2014 JUL/2014 AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 NOV/2014

Total (Últimos12 meses)

PrevisãoAtualizadaExercícoDEZ/2014

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

2.559.970,26RECEITA CORRENTES (I) 2.288.535,65 2.625.425,352.539.889,56 2.421.130,952.676.730,82 2.308.194,812.294.890,40 2.528.505,26 2.563.685,92 2.343.629,87 30.282.242,2030.236.808,453.086.219,60101.383,37Receita Tributária 69.295,59 83.326,1794.705,26 121.009,9991.612,32 136.390,19110.304,06 150.075,18 135.189,19 67.575,22 964.618,591.267.733,34106.866,80

64,26IPTU 17.055,69238,03 36.244,15 2.958,80 2.012,62 58.860,0059.848,651.275,1070.979,25ISS 39.584,98 55.470,8366.934,30 68.359,9055.807,84 64.762,4970.698,23 54.988,55 67.366,02 50.849,45 525.000,00719.084,4853.282,647.920,00ITBI 1.899,99 5.480,003.862,50 2.300,0012.899,99 16.199,9512.220,00 21.730,00 24.291,06 700,00 50.000,00138.898,9729.395,48

19.090,63IRRF 22.430,77 20.183,7514.616,67 48.628,0921.689,42 23.870,0124.675,21 14.177,58 37.407,78 11.246,61 257.749,84277.689,7719.673,253.329,23Outras Receitas Tributárias 5.379,85 2.191,599.291,79 1.722,001.215,07 14.502,052.472,59 22.934,90 3.165,53 2.766,54 73.008,7572.211,473.240,33

18.684,10Receita de Contribuição 22.226,49 19.768,4520.947,59 20.578,8819.945,91 18.489,4818.532,43 16.574,90 18.183,69 18.656,40 230.000,00230.467,8617.879,5433.667,99Receita Patrimonial 37.842,11 51.563,7646.015,84 51.593,0747.087,06 53.610,7355.739,77 58.056,08 56.848,40 52.593,79 263.110,99601.387,7156.769,11

Receita Agropecuária

Receita Industrial

8,46Receita de Serviços 232,50 887,50382,50 675,00362,50 351,00874,50 6,00 600,00 31.471,744.429,9650,002.405.740,74Transferências Correntes 2.157.509,45 2.467.851,232.322.669,07 2.226.938,362.516.307,08 2.098.104,592.108.675,63 2.301.263,85 2.351.840,78 2.203.019,63 28.593.674,4528.062.519,162.902.598,75

895.257,75Cota-Parte do FPM 956.004,35 647.245,81567.097,06 646.845,29862.534,62 674.908,78555.558,27 591.613,98 559.136,13 740.088,17 8.830.065,408.886.652,481.190.362,27609.507,19Cota Parte do ICMS 588.941,78 649.097,60595.005,43 612.584,95613.419,86 560.594,07557.938,52 509.695,12 669.000,66 608.204,20 7.210.203,847.209.776,94635.787,56

8.241,14Cota-Parte do IPVA 9.840,15 144.301,7036.588,23 57.829,53150.821,73 16.813,3036.510,70 12.751,23 11.022,18 8.526,97 457.800,00499.577,266.330,4036,24Cota parte do ITR 116,81 13,7772,47 31,9032,68 233,50 2.400,63 4.722,45 166,44 4.360,007.839,6512,76

5.576,96Transferência da LC 87/1996 5.576,96 5.576,96 5.576,965.576,96 5.576,965.576,96 5.576,96 5.576,96 5.576,96 81.487,1766.923,5211.153,92261.109,12Transferências do FUNDEB 277.212,38 323.788,56252.655,23 204.016,96307.495,46 246.247,37332.507,80 253.501,18 263.305,19 265.289,94 3.380.188,633.305.927,88318.798,69626.012,34Outras Transferências Correntes 319.817,02 697.826,83871.250,65 700.052,77576.425,77 593.730,61620.583,38 925.724,75 839.077,21 575.166,95 8.629.569,418.085.821,43740.153,15

485,60Outras Receitas Correntes 1.429,51 2.028,2455.169,30 335,651.415,95 1.248,82764,01 2.529,25 1.023,86 1.784,83 199.366,4370.270,422.055,40

307.066,78DEDUÇÕES (II) 314.960,97 292.264,61242.517,43 267.697,45329.775,36 254.937,48234.325,00 227.537,37 253.436,95 276.339,25 3.282.242,203.297.898,69297.040,04Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do

Contribuição do Servidor

Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência

307.066,78Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 314.960,97 292.264,61242.517,43 267.697,45329.775,36 254.937,48234.325,00 227.537,37 253.436,95 276.339,25 3.282.242,203.297.898,69297.040,04

2.252.903,48RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.973.574,68 2.333.160,742.297.372,13 2.153.433,502.346.955,46 2.053.257,332.060.565,40 2.300.967,89 2.310.248,97 2.067.290,62 27.000.000,0026.938.909,762.789.179,56





DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2º SEMESTRE DE 2014Publicação Nº 7918



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RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

RECEITASPREVISAO

ATUALIZADA (a)SALDO A REALIZAR

(c) = (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 1.030,00 -515.070,00Alienação de Bens Móveis 1.030,00 -515.070,00Alienação de Bens Imóveis - -

LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) - - - - DESPESAS DE CAPITAL - - - - Investimentos - - - - Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida - - - - DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA - - - - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - - - -

- - - -

SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2013 (h)SALDO ATUAL (j) =

(IIIh + IIIi)VALOR (III) - 516.100,00

MARCOS GERALDO GUERRAPrefeito Municipal Contadora

ELIEGI TOREZANI FERRARI

-

2014 (i) = (Ib - (IIe + IIf))

516.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL


DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre DESPESAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

SALDO A EXECUTAR

(g) = (d - (e + f))

RECEITAS REALIZADAS (b)

516.100,00516.100,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS EXERCÍCIO DE 2014Publicação Nº 7917



Página 42

1,00

Até o Bimestre (b)

% (b /a) x 100

17.743.614,98 17.673.932,54 99,61

891.609,84 1.175.381,07 131,83

2.562,42 1.802,03 70,33

10.726,67 6.902,70 64,35

2.942,32 1.964,10 66,75

16.835.773,73 16.487.882,64 97,93

8.915.912,57 8.583.986,03 96,28

7.919.861,16 7.903.896,61 99,80

2.512.928,72 2.216.027,75 81,06

1.779.365,82 1.883.343,89 95,61

722.894,49 291.473,92 40,32

- - -

10.668,41 41.209,94 -

- - -

- - - -3.282.242,20 -3.297.898,69 100,48

16.974.301,50 17.195.343,03 16.592.061,60 96,49

LIQUIDADAS Até o Semestre

(d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (e)

% (d+e)/c)

7.284.490,58 7.816.586,29 7.288.943,25 - 93,25

3.825.008,34 4.044.771,05 4.024.653,32 - 99,50

- - - -

3.459.482,24 3.771.815,24 3.264.289,93 - 86,54

718.132,42 732.559,59 185.440,87 - 25,31

718.132,42 732.559,59 185.440,87 - 25,31

- - - - -

- - - - -

8.002.623,00 8.549.145,88 87,43


(d)



% (e/Desp com Saúde)

8.002.623,00 8.549.145,88 7.474.384,12 - 100,00

- - - -

2.739.928,95 2.955.702,35 2.286.991,49 - 30,60

1.960.054,23 2.817.721,31 2.161.233,99 - 28,92

- - - -

779.874,72- 137.981,04 125.757,50 - 1,68

- - - - -

6.042.568,77 5.455.462,49 69,40

29,35

3.492.118,85 3.639.724,71 3.034.556,22 - 40,60

3.120.764,92 3.099.129,27 2.867.650,70 - 38,37

281.755,47 433.787,98 353.475,36 - 4,73

186.927,79 209.493,04 202.020,37 - 2,70

368.412,31 421.849,24 310.116,07 - 4,15

- - - -

552.643,66 735.161,64 706.565,40 - 9,45

8.002.623,00 8.539.145,88 100,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Outras Subfunções

TOTAL

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA ©

5.187.392,63

7.474.384,12

Atenção Básica

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - -

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((V) / I)


(d)



% (i / total i)

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

Incritos em Exercícios Anteriores Cancelados Em 2014

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE (VI) DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)

7.474.384,12

DOTAÇÃO ATUALIZADA

©

TOTAL (IV)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

©DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Demais Municípios Para o Município

Outras Receitas do SUS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Amortização da Dívida

Da União

Do Estado

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)

Da União Para o Município

Do Estado Para o Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO INICIAL

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)

Impostos

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

Dívida Ativa dos Impostos

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

TOTAL

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais

17.743.614,98

891.609,84

2.562,42

10.726,67

2.942,32

16.835.773,73

8.915.912,57

7.919.861,16

2.733.970,25

1.969.865,82

-3.282.242,20

722.894,49

-

-

-

41.209,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 6º BIMESTRE DE 2014Publicação Nº 7927



Página 43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

EXERCÍCIO DE 2014


ESPECIFICAÇÃO

REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR(a) No Bimestre

SALDO TOTAL2013

Até Bimestre(b)

(c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOSDIREITOS FUTUROSAtivos Contabilizados na SPEContrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)Obrigações Não Relacionadas a ServiçosContrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações FuturasRiscos Não ProvisionadosOutros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTESServiços FuturosOutros Ativos Contingentes

Do Ente Federado (IV)Das Estatais Não-DependentesTOTAL DAS DESPESASRECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037

TOTAL DE ATIVOSDIREITOS FUTUROSAtivos Contabilizados na SPEContrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)Obrigações Não Relacionadas a ServiçosContrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações FuturasRiscos Não ProvisionadosOutros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTESServiços FuturosOutros Ativos Contingentes

Do Ente Federado (IV)Das Estatais Não-DependentesTOTAL DAS DESPESASRECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)


DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS EXERCÍCIO DE 2014Publicação Nº 7922



Página 44

No bimestre % c=(b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 904.504,75 904.504,75 171.526,64 133,35 1.1-Receita resultade de Imp. s/ prop. Pred. ter. urbana - IPTU 69.622,81 69.622,81 6.233,03 99,50 Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU 58.860,00 58.860,00 3.287,72 101,68 Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU 430,32 430,32 370,27 129,25 Divida Ativa do IPTU 8.543,67 8.543,67 2.088,49 80,79 Multas,juros de mora,atual. Mon. e out. encargos da div. Ativa do IPTU 1.788,82 1.788,82 486,55 109,80 (–) Deduções da Receita do IPTU - - - - 1.2-Receita resultade de Imp. s/transmissão inter vivos-ITBI 50.000,00 50.000,00 30.095,48 277,80 Impostos sobre transmissão inter vivos-ITBI 50.000,00 50.000,00 30.095,48 277,80 Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI - - - - Divida Ativa do ITBI - - - - Multas,juros de mora,atual. monet. e outros encargos da div. Ativa do ITBI - - - - (–) Deduções da Receita do ITBI - - - - 1.3-Receita resultade de Imp. s/serv. De qualquer natureza-ISS 527.132,10 527.132,10 104.278,27 136,65 Impostos sobre serviços de qualquer natureza-ISS 525.000,00 525.000,00 104.132,09 136,97 Multas, juros de mora e outros encargos do ISS 2.132,10 2.132,10 146,18 58,43 Divida Ativa do ISS - - - - Multas,juros de mora,atual. monetaria e outros enc. da div. Ativa do ISS - - - - (-) Deduções da Receita do ISS - - - - 1.4-Receita resultade de Imp. de renda retido na Fonte - IRRF 257.749,84 257.749,84 30.919,86 107,74 Impostos de renda retido na Fonte - IRRF 257.749,84 257.749,84 30.919,86 107,74 Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF - - - Divida Ativa do IRRF - - - Multas,juros de mora,atuali. Monet. e outros encargos da div. Ativa do IRRF - - - (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - 1.5- Receita Result. do Imp. Ter. Rural – ITR (CF, art. 153, §4º) - - - - Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - - - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - - Dívida Ativa do ITR - - - - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida - - - - (–) Deduções da Receita do ITR - - - - 2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 16.801.916,41 16.801.916,41 3.244.197,87 100,38 2.1-Cota-Parte FPM 8.439.360,00 8.439.360,00 1.553.020,82 100,83 2.1-Cota-Parte FPM 1% 390.705,40 390.705,40 377.429,62 96,60 2.2-Cota-Parte ICMS 7.210.203,84 7.210.203,84 1.243.991,76 99,99 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/86 81.487,17 81.487,17 16.730,88 82,13 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 218.000,00 218.000,00 37.988,22 89,24 2.5-Cota-Parte ITR 4.360,00 4.360,00 179,20 179,81 2.6-Cota-Parte IPVA 457.800,00 457.800,00 14.857,37 109,13 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro - - - - 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 17.706.421,16 17.706.421,16 3.415.724,51 102,06

No bimestre % c=(b/a)x1004 - Receita da Aplicação de Outros Recursos de Impostos 5.980,23 5.980,23 82,67 11,70 5- Transferencias do FNDE 486.580,95 486.580,95 65.562,59 105,56 5.1-Transferencias do salário educação 234.499,29 234.499,29 40.060,67 103,51 5.2- Outras transferencias do FNDE 249.047,44 249.047,44 22.870,29 102,47 5.3-aplicação finaceira dos recursos do FNDE 3.034,22 3.034,22 2.631,63 517,12 6-Transferências de Convênios Dest. a Prog. de Educação 2.276.132,86 1.683.550,73 - 19,91 6.1-Transferencia de Convênios 2.270.132,86 1.677.550,73 19,54 6.2-Aplicação Finaceira dos Recursos de Convenio 6.000,00 6.000,00 - 123,13 7-Receita de Operações de Créditos Destinada a Educação - - - - 8-Outras Receitas destinadas a Educação - 592.582,13 592.582,13 - 9- TOTAL OUTRAS RECEITAS DEST. AO ENSINO (+5-6+7+8) 2.768.694,04 2.768.694,04 658.227,39 52,08

No bimestre % c=(b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.282.242,20 3.282.242,20 573.379,29 100,48 10.1-Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) 1.687.872,00 1.687.872,00 310.604,10 100,83 10.2-Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) 1.442.040,77 1.442.040,77 248.824,19 100,02 10.3-ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/86 destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) 16.297,43 16.297,43 3.346,17 82,13 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - ((20% de 2.1) 43.600,00 43.600,00 7.597,66 89,24 10.5-Cota-Parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) 872,00 872,00 35,83 179,80 10.6-Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1) 91.560,00 91.560,00 2.971,34 109,12 11 -RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.387.102,21 3.387.102,21 585.164,24 97,97 11.1-Transferencias de recursos do FUNDEB 3.380.188,63 3.380.188,63 584.088,63 97,80 11.2-Complementação da união ao FUNDEB - - - - 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos recursos do FUNDEB 6.913,58 6.913,58 1.075,61 179,16 12 - RESULTADO LÍQUIDO TRANSF. FUNDEB (11.1 – 10) 97.946,43 97.946,43 10.709,34 8,20

No bimestre Até o Bimestre (e) INSC. RPNP (f) % ((e+f)/d)x10013-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.351.675,69 2.578.866,46 440.614,04 2.487.306,41 - 96,45

13.1-Com educação infantil 1.284.306,25 1.367.092,38 275.792,25 1.366.214,78 - 99,94

13.2-Com ensino fundamental 1.067.369,44 1.211.774,08 164.821,79 1.121.091,63 - 92,52

14-OUTRAS DESPESAS 1.035.426,52 715.055,27 68.434,74 955.526,99 - 133,63

14.1-Com educação infantil 587.445,91 269.452,70 30.596,39 513.546,10 - 190,59

14.2-Com ensino fundamental 447.980,61 445.602,57 37.838,35 441.980,89 - 99,19

15- TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14) 3.387.102,21 3.293.921,73 509.048,78 230,08

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

{SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12)>0}=ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB{SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12)<0}=DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(b)3.297.898,70 1.701.844,26 1.442.278,90

13.384,68 38.908,48

3.442.833,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIALPREVISÃO


FUNDEB

255.202,65

15.690,45 335.159,47 327.771,65

7.387,82 -

592.582,13 1.442.061,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS DO ENSINORREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72) R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIALPREVISÃO


6º BIMESTRE DE 2014

Até o Bimestre(b)

1.964,10 -

138.898,97 138.898,97

-

1.206.190,70 69.271,66 59.848,65

556,21 6.902,70

1.245,82

- - -

277.689,77

- - -

720.330,30 719.084,48

- - - - -

277.689,77

- - - -

66.923,52 194.542,41

7.839,65 499.577,26

-

- 16.865.312,26 8.509.222,86

377.429,62 7.209.776,94

18.071.502,96

Até o Bimestre(b)699,75

513.620,36 242.727,26

12.386,37 8.029,18

1.567,82 99.914,55

3.318.314,25 3.305.927,88

-

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 6º BIMESTRE DE 2014




Página 45

No bimestre Até o Bimestre(b) % c=(b/a)x10022-IMP. E TRANSF. DEST. À MDE (25%de 3) 4.426.605,29 4.426.605,29 853.931,13 4.517.875,74

No bimestre Até o Bimestre (e) INSC. RPNP (f) % ((e+f)/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 2.067.800,48 1.850.053,03 426.538,44 2.057.053,16 - 111,19 23.1-Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 1.871.752,16 1.636.545,08 306.388,64 1.879.760,88 - 114,86 23.2-Despesas custeadas com outros recursos de impostos 196.048,32 213.507,95 120.149,80 177.292,28 - 83,04 24- ENSINO FUNDAMENTAL 2.561.463,87 2.903.313,98 689.998,20 2.768.973,36 - 95,37 24.1-Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 1.515.350,05 1.657.376,65 202.660,14 1.563.072,52 - 94,31 24.2-Despesas custeadas com outros recursos de impostos 1.046.113,82 1.245.937,33 487.338,06 1.205.900,84 - 96,79 25- ENSINO MÉDIO - - - - - - 26- ENSINO SUPERIOR 267.161,09 310.778,15 63.753,49 296.694,99 - 95,47 27-ENSINO PROF. NÃO INTEG. AO ENS. REG. - - 28-OUTRAS 133.488,38 146.420,37 29.220,12 137.675,56 - 94,03 29- TOTAL DESP.C/AÇOES TÍP. DE MDE (23+24+25+26+27+28) 5.029.913,82 5.210.565,53 1.209.510,25 100,96 DEDUÇÕES/ADIÇOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %

No bimestre Até o Bimestre (e) INSC. RPNP (f) % ((e+f)/d)x100

40- APLIC. FINANC. OUT. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO 5.980,23 5.980,23 51,29 699,75 - 11,70 41- CONTR. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 236.033,51 309.862,01 2.424,06 213.837,80 - 69,01 42-RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO - - - - - - 43-OUTRAS RECEITAS PARA FINANC. DO ENSINO 2.939.861,64 3.126.394,07 349.019,45 1.469.304,05 - 47,00 44-TOTAL DAS OUT. DESP. CUST. COM REC. ADIC. P/ FIN (40 + 41 + 42 + 43) 3.181.875,38 3.442.236,31 351.494,80 1.683.841,60 - 127,71 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 8.211.789,20 8.652.801,84 1.561.005,05 6.944.238,67 - 228,66

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO -


102,06

5.260.397,07

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 187.907,78 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 3.305.927,88


49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 3.433.951,48 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REC. DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 12.386,37 51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 72.270,55

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRORP INSC. C/DISP. FINANC.DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2014 (g)

- -

DESPESAS COM AÇOES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO


35-RESTOS A PAGAR INSCR. NO EXERC. S/ DISPONIB. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 36-CANC., NO EXERC. DE RESTOS A PAGAR INSC. C/ DISP. FINANC. DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO =46g37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONST. (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33-DESPESAS VINC. AO SUPERÁVIT FINANC. DO EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB DO EXERCÍCIO 34-DESPESAS CUST. COM SUPERAVIT FINANC. DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS

VALOR

8.029,18 -

12.386,37 187.907,78

- - -

208.323,33 4.617.703,19

25,55

16 - RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPON. FINANC. RECURSOS DO FUNDEB

continuação

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-

187.907,78 187.907,78

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALOR

19- MÍNIMO DE 60% FUNDEB NA REMUN. MAGIST. EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL (13-18) / 11 x 100%CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1 TRIMESTRE DE 2014MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSO DO FUNDEB

69,29

- -

RECEITA COM AÇOES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIALPREVISÃO


VALOR



Página 46

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 547.824,77 374.583,63 253.860,70

DEDUÇÕES (II) 5.328.188,04 9.531.373,64 8.065.907,44

Ativo Disponível 5.638.188,04 9.531.373,64 8.067.303,15

Haveres Financeiros - - -

(-) Restos a Pagar Process. 310.000,00 - 1.395,71

DÍV. CONSOL. LÍQ. (III)=(I-II) (4.780.363,27) (9.156.790,01) (7.812.046,74)

REC. DE PRIVAT. (IV) - - -

PASS. RECON. (V) - - -

DÍVIDA FISC. LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (4.780.363,27) (9.156.790,01) (7.812.046,74)

No Período (C-B)

RESULTADO NOMINAL 1.344.743,27

(960.000,00)

Em 31/12/2013 No Período Anterior No Período

DÍV. CONSOL. PREVID. (VII) - - -

DEDUÇÕES (VIII) - - -

Ativo Disponível - - -

Investimentos - - -

Haveres Financeiros - - -

(-) Restos Pag. Process. - - -

DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVID. (IX) = (VII - VIII) - - -

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVID. (XI) = (IX - X) - - -

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PERÍODO DE REFERÊNCIA

META RESULT. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. REFER.

No Período (c)

Até o Período (C-A)

(3.031.683,47)

VALOR CORRENTE

RESULTADO NOMINAL

CRC-011900/O-8

META DE RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA

Contadora


SALDO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA Em 31/12/2013 (a) No Período Anterior (b)



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2º SEMESTRE DE 2014Publicação Nº 7919



Página 47

R$ 1,00

REC. PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 26.736.889,01 13.247.891,89 26.337.522,05 25.256.406,92Receitas Tributárias 964.618,59 706.400,64 1.267.733,34 1.319.945,35IPTU 58.860,00 59.784,39 59.848,65 60.540,66ISS 525.000,00 361.947,38 719.084,48 866.743,64ITBI 50.000,00 104.536,49 138.898,97 64.911,21IRRF 257.749,84 131.050,44 277.689,77 252.726,87Outras Receitas Tributárias 73.008,75 49.081,94 72.211,47 75.022,97Receitas de Contribuições 230.000,00 108.316,44 230.467,86 221.694,73Receitas Previdenciárias - - - - Outras Receitas de Contribuições 230.000,00 108.316,44 230.467,86 221.694,73Receita Patrimonial Líquida - - - - Receita Patrimonial 263.110,99 333.617,88 601.387,71 285.035,55(-) Aplicações Financeiras 263.110,99 333.617,88 601.387,71 285.035,55Transferências Correntes 25.311.432,25 12.421.887,14 24.764.620,47 23.472.510,95FPM 7.142.193,40 3.524.820,17 7.184.808,22 6.729.839,17ICMS 5.768.163,07 2.832.713,87 5.767.498,04 5.697.790,49Convênios 1.200.000,00 327.771,65 1.089.309,76Outras Transferências Correntes 11.201.075,78 6.064.353,10 11.484.542,56 9.955.571,53Demais Receitas Correntes 230.838,17 11.287,67 74.700,38 242.255,89Dívida Ativa 13.668,99 8.061,04 12.913,74 10.439,46Diversas Receitas Correntes 217.169,18 3.226,63 61.786,64 231.816,43RECEITAS DE CAPITAL (II) 18.844.000,00 2.539.274,09 5.501.419,72 1.944.494,99Operações de Crédito (III) - - - Amortização de Empréstimos (IV) - - - Alienação de Bens (V) 1.030,00 516.100,00 516.100,00 - Transferências de Capital 18.842.970,00 2.023.174,09 4.985.319,72 1.944.494,99Convênios 18.842.970,00 2.023.174,09 4.985.319,72 1.944.494,99Outras Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital - - - - REC. PRIMÁRIAS CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 18.842.970,00 2.023.174,09 4.985.319,72 1.944.494,99RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 45.579.859,01 15.271.065,98 31.322.841,77 27.200.901,91

LIQUIDADASNo Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

DESPESAS CORRENTES (VIII) 26.744.979,94 13.258.337,45 24.801.067,69 45.006,09 22.226.163,90 15.577,97Pessoal e Encargos Sociais 14.102.628,46 7.207.986,32 13.877.483,52 - 12.212.738,82 - Juros e Encargos da Dívida (IX) 15.599,21 15.599,21 15.599,21 - 77.544,25 - Outras Despesas Correntes 12.626.752,27 6.034.751,92 10.907.984,96 45.006,09 9.935.880,83 15.577,97DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 26.729.380,73 13.242.738,24 24.785.468,48 45.006,09 22.148.619,65 15.577,97DESPESAS DE CAPITAL (XI) 23.496.811,94 3.532.538,61 4.695.059,18 2.127.704,84 2.899.145,68 172.534,17Investimentos 23.175.817,92 3.384.785,73 4.374.065,16 2.127.704,84 2.694.488,57 172.534,17Inversões Financeiras - - - - - - Concessão de Empréstimos (XII) - - - - - - Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) - - - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da dívida (XIV) 320.994,02 147.752,88 320.994,02 - 204.657,11 - DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 23.175.817,92 3.384.785,73 4.374.065,16 2.127.704,84 2.694.488,57 172.534,17 RESERVA CONTINGENCIA(XVI) - - - - - - RESERVADO RPPS (XVII) - - - - - - DESP. PRIMÁRIAS TOTAIS (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 49.905.198,65 16.627.523,97 RESULTADO PRIMÁRIO (4.325.339,64) (1.356.457,99) SALDO EXERC. ANTERIORES - -


ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL2º SEMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESPESAS EXECUTADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC.

INSC. EM RP NÃO PROC.

RECEITAS PRIMÁRIA Previsão Atualizada

DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação AtualizadaEm 2014 Em 2013

No Bimestre

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

- -

1.370.000,00

Receitas RealizadasAté Bimestre/2014 Até Bimestre/2013

META RESULT. PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. REF.

CRC-011900/O-8


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

(9.402,80) 2.644.185,62 1.020.134,60

31.332.244,57 25.031.220,36 2.169.681,55

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 2º SEMESTRE DE 2014Publicação Nº 7920



Página 48



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃOEm exercícios

AnterioresEm exercícios

Anteriores

Inscritos

Em 31 dedezembro de Cancelados Pagos A PagarCancelados Pagos A Pagar

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2013

Inscritos

Em 31 dedezembro de

2013

ExecutivoPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 310.000,00 310.000,00 85.958,31 188.112,14 67.587,24 206.483,21

310.000,00 310.000,00 85.958,31 188.112,14 67.587,24 206.483,21Total do Poder310.000,00 310.000,00 85.958,31 188.112,14 67.587,24 206.483,21Total Geral

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal


Contadora



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 2º SEMESTRE DE 2014Publicação Nº 7921



Página 49

LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCLReceita Corrente Liquida - RCL 26.938.909,76 100,00Despesa Total com Pessoal - DTP 13.877.483,52 51,51Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % 16.163.345,86 60,00Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % 15.355.178,56 57,00DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCLDívida Consolidada Líquida - - Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 % 32.326.691,71 120,00GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCLTotal das Garantias ConcedidasLimite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % 5.926.560,15 22,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCLOperações de Crédito Internas e Externas - - Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % 4.310.225,56 16,00Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % 1.885.723,68 7,00

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXECÍCIO)

VALOR TOTAL 2.172.710,93 8.070.169,71



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL EXERCÍCIO DE 2014Publicação Nº 7916



Página 50

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Executadas

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

Superávit Orçamentário

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas Empenhadas

Despesas Executadas

Liquidadas


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral da Previdência Social

Receitas Precidenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Liquidadas


Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdências dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Liquidadas


Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMeta Fixada no Anexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado Até o Bimestre (b)

Resultado Nominal - -3.031.683,47Resultado Primário - -9.402,80

- -

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre

Pagamento Até o Bimestre

Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 310.000,00 - 310.000,00 -

Poder Executivo 310.000,00 - 310.000,00 -

Poder Legislativo - - - -

Poder Juduciário - - - -

Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 274.070,45 67.587,24 206.483,21 -

Poder Executivo 274.070,45 67.587,24 206.483,21 -

Poder Legislativo - - - -

Poder Judiciário - - - -

Ministério Público - - - -

TOTAL 584.070,45 67.587,24 516.483,21 -

-

-

-

-

31.668.837,80

29.496.126,87

29.496.126,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.668.837,80

29.496.126,87

2.172.710,93

-

45.844.000,00

4.397.791,88

50.241.791,88

31.668.837,80

45.844.000,00

45.844.000,00

32.440.329,48

-

-

31.668.837,80

29.496.126,87

29.496.126,87

-

-

-

% em Relação à Meta (b/a)

31.668.837,80

31.668.837,80

29.496.126,87

-

-

-

-



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



No Bimestre Até Bimestre

Até Bimestre

No Bimestre Até Bimestre

26.938.909,76

2.172.710,93

Até BimestreNo Bimestre

-

-

-

-

-

-

32.440.329,48

-

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2014




Página 51

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 3.439.396,18 25,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 3.442.833,40 60,00

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB - - Liquidadas - - Inscritas em Restos a Pagar Não-processados - -

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Capital Líquida

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) - - - - Despesas Previdenciárias (II) - - - - Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - - - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - - - - Receitas Previdenciárias (IV) - - - - Despesas Previdenciárias (V) - - - - Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - - - -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos


Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde 5.187.392,63 15,00

Liquidadas 11.081.539,34 - Inscritas em Restos a Pagar Não-processados - -

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)

MARCOS GERALDO GUERRAPrefeito Municipal Contadora

-

-

-

29,35


-

-

-

-

-

-

-

25,55

Valor Apurado no Exercicio Correnter

-

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

516.100,00 -(515.070,00)

Valor Apurado Até o Bimestre

Limite ConstitucionaL Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Limites Constitucionais Anuais

176.870,00


% Aplicado Até o BimestreValor Apurado Até

o Bimestre

69,29



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DECRETO Nº 5433/2015Publicação Nº 7984

DECRETO Nº 5433, DE 19 DE JANEIRO DE 2015

Exonera Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Es-pírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, NATALIA PIMENTEL VIEI-RA, do cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 5 de janeiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 19 de janeiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA D REGISTRO DE PREÇOS Nº 67(220-222)14


Extrato da Ata de Registro de Preços 067(220,221 e 222) /2014

PROCESSO: 49.549/2014 Pregão Eletrônico: 237/2014

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES MEDICAMENTOS

Órgão Gerenciador: DCCRP

Fiscalização: Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins, matrícula 41.276

Fornecedor CNPJ

220– Hospidrogas Com.de Prod.Hospitalates LTDA

35.997.345/0001-46

Lote Desc. Marca Quant Valor Unit.

01Amiodarona, clor. 50mg/ml sol.inj. amp. 3ml

Hipolabor 700 R$ 1,7450

06Nitroprusseto ou Nitroprussiato de sódio pó p/sol.inj, 50mg-f/a

Hypofarma 450 R$ 4,6990

Fornecedor CNPJ

221 – Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA

44.734.671/0001-51


04Efedrina sulfato sol. Inj.50mg/ml amp.1ml

Cristália 3.500 R$ 2,80

Fornecedor CNPJ

222 – Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA

67.729.178/0004-91


02Atropina sulfato sol.inj. 0,25mg/ml amp.1ml

Isofarma 5.900 R$ 0,2570

Serra

Prefeitura

CONTRATO 25/2015Publicação Nº 7975

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 25/2015 PROCESSO Nº 81517/2014 - referente a adesão a ata de registro de preços nº007/2014 - pregão eletrônico nº 001/2014 – Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social – Gover-no do Estado Espírito Santo.

Partes: O Município da Serra e a Empresa Ilha Locação de Equipamentos Audio Visual Ltda-EPP. Objeto: prestação de serviços de suporte logístico e operacio-nal para a realização de eventos por meio de locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos. Vigência: a partir da assinatura até 30/04/2015 Dotação Orçamentária:

13.391.0130.2.075/3.3.90.39.00

Data de assinatura, 05 de janeiro de 2015.

Cláudio José Mello de Sousa

Secretario Municipal de Administração e Recursos Huma-nos

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Dispensa de Licitação, processo nº 1105/2014, com fulcro no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto Procurador Geral Adjunto, Dr. Ricardo Maulaz de Macedo, as fls. 47 a 51 dos autos, objetivando a prestação de ser-viços de locação de sistema integrado de elaboração de PPA, orçamento, execução e contabilidade publica, no va-lor de R$ 146.970,00 (cento e quarenta e seis mil, nove-centos e setenta reais), em favor da Empresa Smarapd Informática Ltda.

Serra – ES, 16 de janeiro de 2015.

Gabriel Peixoto Costa Rocha


EXTRATO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 26/2015 PROCESSO Nº 1105/2014

Partes: Município da Serra e a Empresa Smarapd Informática Ltda.

Objeto: prestação de serviços de locação de sistema inte-grado de elaboração de PPA, orçamento, execução e con-tabilidade publica. Vigência: 180(cento e oitenta) dias a partir 16/01/2015.

Data da assinatura: 16 de janeiro de 2015

Gabriel Peixoto Costa Rocha




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para formação de cadastro reserva, destinado à Contra-tação Temporária de profissionais Médicos, conforme item 2, aprovadas pela Lei nº 3207/2008, publicada no DIO em 14/02/2008, alterada no anexo único desta pela Lei nº 3511/2009 publicada no DIO em 30/12/2009, autorizada em Processo Administrativo nº 28980/2014, regendo-se todo o procedimento de acordo com as especificações do presente Edital.

A especificação do edital está disponível no site: www.serra.es.gov.br ou app.serra.es.gov.br/inscricao-sesa no período de 9h do dia 19/01/2015 até as 18h do dia 02/02/2015.

RESULTADO TP 003/2014Publicação Nº 7937

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Comissão de Licitação/SEAD, torna publico o resultado da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2014, processo nº 87.635/2014-SESE, destinado à contratação de serviços de consultoria técni-ca para elaboração de estudos e documentos necessários para a modelagem técnica, visando a modernização do sistema de limpeza urbana, cuminando na elaboração do Termo de Referência que servirá de base técnica para a consolidação do edital de Concorrência Pública dos ser-viços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, conforme segue:

Licitação DESERTA.

Serra, 20 de janeiro de 2015.

Fábio Gomes de Aguiar

Presidente da Comissão de Licitação/SEAD

03Deslansídeo sol; injet. 0,2mg/ml amp.2ml

União Química

2.020 R$ 1,1990

05

Epinefrina clor., ou he-mitartarato de epine-frina Sol. Inj. 1mg/ml amp.1ml

Hipolabor 7.800 R$ 1,7175

07

N o r e p i n e f r i n a , Hemitartarato sol. Inj. 2mg/ml(corresponde a 1mg/ml norepinefrina base) amp. 4ml

Hypofarma 1.500 R$ 4,4300

Serra, 21 de janeiro de 2015

NOTIFICAÇÕESPublicação Nº 7986

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, comunico a V. Sa. que o Mi-nistério da Cidades efetuou no dia no dia 13 de janeiro de 2015, liberação de recursos financeiros no valor de R$ 287.660,78 (duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), Contrato de Repasse nº nº 0351047-61/2011, para esse Município, destinados à Recuperação Hidráulica da Bacia do Rio Ja-caraípe com Desassoreamento e Galerias, no âmbito do Programa DRE CT ER MA.

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, comunico a V. Sa. que o Minis-tério da Cidades efetuou no dia 19 de janeiro de 2015, liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), Contrato de Re-passe nº nº 0230657-94/2007, para esse Município, des-tinados à Implementação do Sistema Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Serra, no âmbito do Programa de Resíduos Sólidos Urbanos.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 002/2015 E 003/2015


PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 002/2015

A Prefeitura Municipal da Serra, usando de suas atribui-ções legais por meio das Secretarias de Saúde e de Admi-nistração e Recursos Humanos, torna pública a abertura das inscrições para a realização dos Processos Seletivos Simplificados, abaixo elencados:

Processo Seletivo Simplificado Edital nº 002/2015, para formação de cadastro reserva, destinado à Contra-tação Temporária de profissionais Médicos, conforme item 2, aprovadas pela Lei nº 3207/2008, publicada no DIO em 14/02/2008, alterada no anexo único desta pela Lei nº 3511/2009 publicada no DIO em 30/12/2009, autorizada em Processo Administrativo nº 28980/2014, regendo-se todo o procedimento de acordo com as especificações do presente Edital.

A especificação do edital está disponível no site: www.serra.es.gov.br ou app.serra.es.gov.br/inscricao-sesa no período de 9h do dia 19/01/2015 até as 18h do dia 02/02/2015.

Processo Seletivo Simplificado Edital nº 003/2015,

edição n° 182 quarta-feira - 21 de janeiro de 2015 vitória/es · montanha mucurici muniz freire...

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