Ref. : Contábil – 01
Visual Rodopar Data : 10/11/2009
Módulo Contabilidade visão : 01
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Elaborado por : Luiz Roberto de Almeida
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Descrição
Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários do setor de Contabilidade nos cadastros das tarefas, históricos e movimentações em geral.
Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual
- Cadastro o – Históricos o – Plano de contas o – Terefas Contábeis
- Movimentação o – Lotes o – Lançamentos o – Geração o – Demonstrativos de Resultados o – Fechamento Contábil o – Conferências de Lotes
- Relatórios o – Diário o – Razão o – Balancetes o – Etc
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- Cadastro
o – Históricos Contábeis
Para cadastrarmos um histórico, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade -> Cadastros -> Históricos
O código é seqüencial e automático, informe a filial, a descrição do histórico.O tipo pode ser PADRÂO ou ESPECÍFICO. No padrão você não pode complementar os lançamentos manuais, já o específico você pode complementar o histórico, no caso de lançamento manual.
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Plano de Contas
Para cadastrarmos uma nova conta no plano, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade -> Cadastros -> Plano de contas.
Informe a empresa que usará este plano,o código estruturado da conta (sem máscara), código auxiliar, conhecido também como REDUZIDO. Serve também para integrar a contabilidade com outros softwares, como Rubi, Folhamatic, entre outros. Informe a situação da conta e a sua natureza.Informe o nome da conta e seu apelido (nome abreviado). Se for conta de agrupamento, informe o seu aglutinador (tabela cadastrada a parte).Informe se aceita débito e se sim, qual histórico padrão. Aceita débitos, se sim, qual histórico padrão.Se houver uma tarefa padrão para esta conta, informe no campo tarefa e se tem rateio padrão para esta conta. Se houver, aparecerá uma aba para informar o rateio. Tem também uma aba para informar a correlação desta conta com o plano de contas referencial.
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o Tarefas Contábeis
Para cadastrarmos uma tarefa contábil, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade -> Cadastros -> Tarefas Contábeis
Nesta tela vamos informar o tipo da tarefa, qual o seu módulo e seu nome.
Nesta aba, vamos informar as contas, conforme o campo e o tipo de tarefa.
As tarefas essenciais são as seguintes :
- CTRC - Fatura - Entradas do Contas a Pagar - Baixas do Contas a Pagar - Baixas do Contas a Receber - Lançamentos Bancários
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Regras de contabilização
CTRC
Nesta rotina, o sistema contabilizará as receitas com CTRC (OST caso esteja marcado o parâmetro na tarefa).
Débito : conta transitória (ctrcs a faturar) Crédito : Receitas com fretes (podendo tambem separar por terceiro)
Fatura
Nesta rotina, o sistema contabilizará as faturas.
Débito : Conta Cliente (na tarefa ou no parceiro comercial) Crédito :conta transitória (ctrcs a faturar)
Entradas do Contas a Pagar
Nesta rotina, o sistema contabilizará as entradas do contas a pagar.
Débito : Conta Despesa (conta contábil informado na classificação analítica do rateio) Crédito :conta Fornecedor (na tarefa ou no parceiro comercial)
Baixas do Contas a Pagar
Nesta rotina, o sistema contabilizará as baixas do contas a pagar (emissão de cheques)
Débito : Conta Fornecedor (informado no parceiro comercial do documento pago) Crédito : Conta Banco/Caixa (informada na conta bancária do cheque emitido)
Baixas do Contas a Receber
Nesta rotina, o sistema contabilizará as baixas do contas a receber (aviso bancário)
Débito : Conta Banco/Caixa (informada na conta bancária do aviso emitido) Crédito : Conta Cliente (informado no parceiro comercial do documento recebido)
Lançamentos Bancários
Nesta rotina, o sistema contabilizará os lançamentos bancários manuais
Débito : Conta Contábil informada na classificação do contas a pagar. Crédito : Conta Banco/Caixa (informada na conta bancária do lançamento bancário )
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o Lotes
Para criarmos um lote, basta seguir o seguinte caminho Patrimônio => Movimentação => Lotes.
Nesta tela será informado o período do lote, e a origem. O valor será informado, mas os débitos e os créditos será informado pelo sistema. Somente quando o valor do lote for igual a soma dos débitos e igual a soma dos débitos é que o sistema mudará a situação para consistente.
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o Lançamento Contábil
Para fazermos um lançamento contábil, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade => Movimentação => Lançamentos
Nesta tela temos as informações do lançamento contábil bem como as contrapartidas do lançamento,
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o Geração da Contabilidade (cálculo)
Para fazermos a geração da contabilidade, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade, Movimentação, Geração.
Informe o código da empresa, o período do cálculo, e os módulos que se deseja contabilizar.
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Demonstrativo de Resultado do Exercício
Para gerar o demonstrativo de resultados do exercícios, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade => Movimentação => Demonstrativo de Resultados
Nesta tela será informado as regras para montarmos o DRE. Cada linha do detalhe será uma linha do relatório de demonstração do exercício, que deverá ser montado ao critério de cada contador.
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- Relatórios
Para emitirmos os relatórios da contabilidade, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade => Relatórios, emissão de relatórios.
Caso falte algum relatório, queira solicitar via email ao [email protected]