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  • Ref. :Fluxo de Caixa e Bancos 01

    Visual Rodopar Data : 16/09/2009 Manual Financeiro Contas Receber Pgina 1 de 17

    Elaborado por : Rodrigo Baptistela

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    Descrio

    Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usurios nas movimentaes do Contas Receber.

    Relao dos Tpicos a serem vistos neste manual

    - Contas Receber

    o Fluxo de Caixa -> Cadastros

    Operao de Cobrana;

    Histrico do Contas Receber; o Fluxo de Caixa -> Movimentao

    Entrada do Contas Receber;

    Baixa do Contas Receber;

    Transaes Bancrias;

    Baixa por Aviso Bancrio;

    Cancelamento de Aviso Bancrio;

    Remessa do Contas Receber;

    Alterao de Previso do Contas Receber. o Fluxo de Caixa -> Relatrios

    Relatrios do Contas Receber.

    - Tarefas do Financeiro

    o Contas Receber;

    ERP -> Aviso Bancrio;

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    Contas Receber - Cadastro

    Operao de Cobrana

    Para cadastrarmos uma Operao de Cobrana, v em Fluxo de Caixa -> Cadastro -> Operao Cobrana.

    Para incluirmos um operao de cobrana clique em Incluir, informe a filial e a descrio da operao de cobrana e clique em Salvar.

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    Histrico do Contas Receber

    Para Lanarmos um histrico um histrico do contas pagar v em Fluxo de Caixa -> Cadastro -> Histrico Contas Receber.

    Para cadastrar um histrico, clique em Incluir informe a filial, a descrio, o tipo de Histrico e se representa baixa total. Neste cadastro estaremos cadastrando os seguintes tipos Baixa Total, Baixa Parcial, Devoluo entre outras.

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    Contas Receber - Movimentao

    Entrada do Contas Receber

    Aps faturarmos um documentos (CTRC, OST entre outros) o sistema gera o lanamentos no contas receber automaticamente, porm se necessitar realizar um lanamento manual v em Fluxo de Caixa -> Movimentao -> Entrada Contas Receber.

    Na aba Documento, clique em incluir, informe a filial, o nmero da fatura, o vendedor, o cliente, o ndice, o banco, o tipo de operao, data de emisso, data de referencia, clique em Salvar.

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    Na aba Parcelas, clique em

    , informe o n da parcela, a data de vencimento e clique

    no boto .

    Na Aba Classificao clique em , informe a unidade de negcio, o centro de gasto, o centro de custo, a classificao Sinttica, a classificao Analtica, o valor e clique no

    boto .

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    Baixa do Contas Receber

    Para darmos uma baixa manual, ou seja, que no gere uma movimentao bancria v em Fluxo de Caixa -> Movimentao -> Baixa Contas Receber.

    Para realizarmos uma baixa manual, clique em, no campo N Documento consulte o documento pela tecla (F2), marque o documento e clique em selecionar.

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    Aps selecionar, clique ENTER, informe o tipo de documento, a conta (s informativo,

    no vai fazer movimentao na conta), o histrico da baixa, data do recebimento e clique em Salvar, o sistema ir baixar o documento sem fazer movimentao bancria.

    Obs: Este tipo de somente dever ser feito se precisarmos baixar um documento sem precisar fazer movimentao bancria.

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    Transaes Bancrias

    Para realizarmos uma transao bancria v em Fluxo de Caixa -> Movimentao -> Transaes Bancrias.

    Para fazermos uma transao bancria no campo N da Duplicata de um (F2), busque a duplicata desejada, informe o Banco de Transferncia e o tipo de operao, clique em Salvar.

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    Baixa por Aviso Bancrio

    Para realizar uma baixa do contas receber, v em Fluxo de Caixa -> Movimentao -> Baixa por Aviso Bancrio.

    Na aba Aviso Bancrio, clique em Incluir, informe a conta corrente de recebimento, o nmero do aviso (automtico), o tipo de documento, o histrico da Baixa e o valor do Aviso.

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    Na aba Itens do Aviso, clique em , no campo N Duplicata de um (F2) e busque a

    duplicata desejada e clique em selecionar.

    Aps buscarmos a Duplicata informe o histrico da baixa, se os valores baterem com o valor do Aviso, clique no boto Fecha Aviso

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    Cancelamento de Aviso Bancrio

    Para cancelarmos uma baixa d por aviso bancrio, v em Fluxo de Caixa -> Movimentao -> Cancelamento de Aviso Bancrio.

    No campo N do Aviso clique (F2) busque o Aviso a ser cancelado e clique em Selecionar.

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    Aps selecionar o aviso informe o motivo do cancelamento e clique em Cancelar.

    Remessa do Contas Receber

    Para gerarmos uma remessa do contas receber, v em Fluxo de Caixa -> Movimentao -> Remessa Contas Receber.

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    Clique em Incluir, informe a filial, cdigo interno, referencia, Conta Bancria, Carteira de

    Cobrana, Espcie de Documento, clique em

    no campo Documento de um (F2) e busque os

    ttulos que deseja incluir na Remessa. Se desejar gerar o boleto clique em Imprimir Boleto, feito isso clique no boto Gerar Remessa.

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    Alterao de Previso do Contas Receber

    Para realizar uma alterao na previso do contas receber, v em Fluxo de Caixa -> Movimentao -> Alterao de Previso do Contas Receber.

    Informe os detalhes da consulta nos filtro e na GRID no campo Data de Previso altere a data para data correta.

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    Contas Receber Relatrios

    Relatr