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Ref. :Fluxo de Caixa e Bancos 01 Visual Rodopar Data : 16/09/2009 Manual Financeiro Contas à Receber Página 1 de 17 Elaborado por : Rodrigo Baptistela (11) 4022-4050 www.datapar.com.br Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Contas à Receber. Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual - Contas à Receber o Fluxo de Caixa -> Cadastros Operação de Cobrança; Histórico do Contas à Receber; o Fluxo de Caixa -> Movimentação Entrada do Contas à Receber; Baixa do Contas à Receber; Transações Bancárias; Baixa por Aviso Bancário; Cancelamento de Aviso Bancário; Remessa do Contas à Receber; Alteração de Previsão do Contas à Receber. o Fluxo de Caixa -> Relatórios Relatórios do Contas à Receber. - Tarefas do Financeiro o Contas à Receber; ERP -> Aviso Bancário;

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Manual Financeiro – Contas à Receber Página 1 de 17

Elaborado por : Rodrigo Baptistela

(11) 4022-4050 www.datapar.com.br

Descrição

Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Contas à Receber.

Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual

- Contas à Receber

o Fluxo de Caixa -> Cadastros

– Operação de Cobrança;

– Histórico do Contas à Receber; o Fluxo de Caixa -> Movimentação

– Entrada do Contas à Receber;

– Baixa do Contas à Receber;

– Transações Bancárias;

– Baixa por Aviso Bancário;

– Cancelamento de Aviso Bancário;

– Remessa do Contas à Receber;

– Alteração de Previsão do Contas à Receber. o Fluxo de Caixa -> Relatórios

– Relatórios do Contas à Receber.

- Tarefas do Financeiro

o Contas à Receber;

– ERP -> Aviso Bancário;

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Contas à Receber - Cadastro

Operação de Cobrança

Para cadastrarmos uma Operação de Cobrança, vá em Fluxo de Caixa -> Cadastro -> Operação Cobrança.

Para incluirmos um operação de cobrança clique em Incluir, informe a filial e a descrição da operação de cobrança e clique em “Salvar”.

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Histórico do Contas à Receber

Para Lançarmos um histórico um histórico do contas à pagar vá em Fluxo de Caixa -> Cadastro -> Histórico Contas Receber.

Para cadastrar um histórico, clique em Incluir informe a filial, a descrição, o tipo de Histórico e se representa baixa total. Neste cadastro estaremos cadastrando os seguintes tipos Baixa Total, Baixa Parcial, Devolução entre outras.

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Contas à Receber - Movimentação

Entrada do Contas à Receber

´ Após faturarmos um documentos (CTRC, OST entre outros) o sistema gera o lançamentos no contas à receber automaticamente, porém se necessitar realizar um lançamento manual vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Entrada Contas Receber.

Na aba “Documento”, clique em incluir, informe a filial, o número da fatura, o vendedor, o cliente, o índice, o banco, o tipo de operação, data de emissão, data de referencia, clique em “Salvar.”

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Na aba “Parcelas”, clique em

, informe o nº da parcela, a data de vencimento e clique

no botão .

Na Aba Classificação clique em , informe a unidade de negócio, o centro de gasto, o centro de custo, a classificação Sintética, a classificação Analítica, o valor e clique no

botão .

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Baixa do Contas à Receber

Para darmos uma baixa manual, ou seja, que não gere uma movimentação bancária vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Baixa Contas à Receber.

Para realizarmos uma baixa manual, clique em, no campo Nº Documento consulte o documento pela tecla (F2), marque o documento e clique em selecionar.

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Após selecionar, clique “ENTER”, informe o tipo de documento, a conta (só informativo,

não vai fazer movimentação na conta), o histórico da baixa, data do recebimento e clique em “Salvar”, o sistema irá baixar o documento sem fazer movimentação bancária.

Obs: Este tipo de somente deverá ser feito se precisarmos baixar um documento sem precisar fazer movimentação bancária.

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Transações Bancárias

Para realizarmos uma transação bancária vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Transações Bancárias.

Para fazermos uma transação bancária no campo Nº da Duplicata de um (F2), busque a duplicata desejada, informe o Banco de Transferência e o tipo de operação, clique em “Salvar”.

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Baixa por Aviso Bancário

Para realizar uma baixa do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Baixa por Aviso Bancário.

Na aba “Aviso Bancário”, clique em Incluir, informe a conta corrente de recebimento, o número do aviso (automático), o tipo de documento, o histórico da Baixa e o valor do Aviso.

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Na aba “Itens do Aviso”, clique em , no campo Nº Duplicata de um (F2) e busque a

duplicata desejada e clique em selecionar.

Após buscarmos a Duplicata informe o histórico da baixa, se os valores baterem com o valor do Aviso, clique no botão “Fecha Aviso”

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Cancelamento de Aviso Bancário

Para cancelarmos uma baixa d por aviso bancário, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Cancelamento de Aviso Bancário.

No campo Nº do Aviso clique (F2) busque o Aviso a ser cancelado e clique em Selecionar.

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Após selecionar o aviso informe o motivo do cancelamento e clique em “Cancelar”.

Remessa do Contas à Receber

Para gerarmos uma remessa do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Remessa Contas à Receber.

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Clique em Incluir, informe a filial, código interno, referencia, Conta Bancária, Carteira de

Cobrança, Espécie de Documento, clique em

no campo Documento de um (F2) e busque os

títulos que deseja incluir na Remessa. Se desejar gerar o boleto clique em “Imprimir Boleto”, feito isso clique no botão “Gerar Remessa”.

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Alteração de Previsão do Contas à Receber

Para realizar uma alteração na previsão do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Alteração de Previsão do Contas à Receber.

Informe os detalhes da consulta nos filtro e na GRID no campo “Data de Previsão” altere a data para data correta.

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Contas à Receber – Relatórios

Relatórios do Contas à Receber

Para visualizarmos os relatórios do contas à receber vá em Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Emissão de Relatórios.

Os relatórios estão no sub-módulo “Contas à Receber”.

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Contas à Receber

ERP -> Aviso Bancário;

Para criarmos uma tarefa do contas à pagar, vá em Parâmetros -> Tarefa -> Tarefa (ERP).

Clique em Incluir, na aba “Geral”, informe a Descrição da Tarefa, utilize o módulo “Contas à Receber”, o Sub-Módulo “AVI – Aviso Bancário” e Clique no botão “Salvar”.

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Na aba “Aviso Bancário” informe o tipo de Documento, Contas Corrente e se Compensa

automaticamente.