MM Administrao de Materiais
Localizao Brasil
Tpicos1- Overview 2- Configuraes Bsicas 3- Dados Mestre 4- Processos de Compras 5- Transferncia entre Centros 6- Casos Especiais
1 - Overview
MRP Requisio de Compra Usurio Cotao Pedido de Compra Fornecedor
Ciclo de Compras
Livros Fiscais
Lanc. Contbil Contas a Pagar
Verificao de Fatura
Recebimento
Nota Fiscal
2 - Configuraes Bsicas2 . 1 Estrutura Organizacional 2.2 Nota Fiscal Tipos de notas fiscais Numerao interna Impresso Formulrio Numerao/ Srie 2.3 Impostos 2.4 Determinao de CFOP 2.5 Direito Fiscal
2.1 Estrutura Organizacional
Mandante
001
CGCEmpresa 0001 0002
Filial
0001 0001
0002
0003
Centro Depsito
0002
0003
0004
0001 0002 0003 0001
2.1 Empresa / CompanhiaLocalizao fsica (Domiclio Fiscal) Oito (8) primeiros dgitos do CGC Ligao da Filial
2.1 FilialLigao com empresa/centro Razo social Localizao fsica/ Domiclio Fiscal Informaes Fiscais Quatro (4) dgitos do CGC Inscrio Estadual Inscrio Municipal Categoria de CFOP (ctg. Filial) Opo para mltiplas pginas na impresso da Nota Fiscal Nmero de decimais para clculo
2.2 Nota FiscalTIPOS DE NOTAS FISCAISNota Fiscal (Sada) Ex: Transferncia entre Centros, remessa para industrializao, Vendas Nota Fiscal Entrada Ex: Importao Nota Fiscal Complementar Carta de Correo de Nota Fiscal Nota Fiscal Devoluo Conhecimento de Frete
2.1 Estrutura OrganizacionalNUMERAO E SRIE CGCEmpresa 0001 0002
Filial
0001
0002
0003
Numerao
Srie Srie SrieSrie 10 20 10 20
Srie UN
2.2 Nota FiscalDETERMINAO DA NUMERAO SRIE NF CGCEmpresa 0001 0001 0002 0002 0003
Filial
Formulrio
Nmero e Srie
Impresso de Nota Fiscal
Tipos NF
NF01- Sada NF02 - Entrada
2.3 ImpostosTIPOS DE IMPOSTOSICMS IPI ISS (p/ SD) INSS Impostos Retidos na fonte IRRF ISSF PIS/COFINS
2.3 ICMSAlquota por origem /destino Estado: Fornecedor (origem) Centro (Destino) Alquota sobre frete Exceo por material Reduo de base de clculo por material PO Cdigo do Imposto
2.3 IPI
Alquota por cdigo NBM/NCM Alquota por material Reduo de base de clculo
2.3 Impostos Retidos na FonteIndicao no cadastro de Fornecedor IMPOSTOS DE RENDA (IRRF) Categoria do Imposto Retido Pessoa Jurdica Pessoa Fsica Cdigo do Imposto Retido Frmula de clculo (nmero de dependentes - Pessoa Fsica) Alquota do imposto (Pessoa Jurdica)
2.4 Determinao de CFOP
Sentido do Movimento Entrada (Tipo Movimento 101)/ Sada (Tipo Movimento 122) Categoria de destino (Centro - MM/Clientes - SD) Mesmo Estado/ Outro Estado / Outro Pas Categoria de CFOP do material Material/ Eletricidade/ Comunicao / Transporte Tipo de Item Normal/ Consignao / Subcontratao/ etc... Indicador de Item Especial Normal/ Embalagem Retornveis (Leer) Utilizao do material Revenda/Industrializao / Consumo Categoria de CFOP da filial Industria / Eletricidade / Comunicao / Servio / Ind.Consumo)
2.5 Direito Fiscal - IPI / ICMSDeterminao automtica atravs do cdigo IPVSituao Tributria Sujeito , isento, suspenso Textos de Lei Ex: ICMS suspenso conforme art.123 RICMS.
3 Dados Mestres3.1 Fornecedor 3.2 3.3 Material Registro informaes (info)
3.1 Fornecedor
Domicilio Fiscal
nformaes Fiscais CGC/CPF(N.IdFiscal- 1/ N.IdFiscal -2) Inscrio Estadual (N.IdFiscal - 3) Inscrio Municipal(N.IdFiscal - 4)
ndicao pessoa fsica ( Pessoa Fsica)
ompra Distribuidor - Equivalncia industria (No Indust.)
mposto retidos na fonte
3.2 MaterialCdigo NBM/NCM (Code de Controle)Categoria de CFOP Material Eletricidade Comunicao Transporte Uso do material (Destinao material) Comercializao Industrializao Consumo / Ativo
3.2 MaterialOrigem do Material
Nacional Estrangeiro (importao direta/ adquirido no mercado interno
Forma de suprimento (Produo Interna)
Produo interna Material adquirido externamente
3.3 Registro de Informaes (Info Record)
digo do imposto (Cdigo IVA)
M/NCM especfico Material / Fornecedor (NBM code)
Fornecedor
4 Administrao de ComprasProcesso de Compras Recebimento de materiais Verificao da fatura Recebimento financeiro / fiscal Divergncias no recebimento Devoluo de Mercadoria
Processo de Compras
MRP Requisio de Compra Usurio Cotao Pedido de Compra Fornecedor
Ciclo de ComprasLivros Fiscais
Lanc. Contbil Contas a Pagar
Verificao de Fatura
Recebimento
Nota Fiscal
Verificao da FaturaDIVERGNCIAS NO RECEBIMENTO Carta de Correo Nota Fiscal Complementar
Devoluo de Mercadoria
Controle de Qualidade
Criao Nota Fiscal de Devoluo
Devoluo
Fornecedor
Estorno dos Lanamentos
Livros Fiscais
Contas a Pagar Lanc. Contbil
Ordem de Compra
5. Transferncia entre CentrosPor Movimentao (MM) Via Pedido (MM/SD)
Configurao p/ Transferncia por MovimentaoCriar um Fornecedor com dados do Centro Fornecedor Cadastro do fornecedor - Dados de Compra - Suplementos Dados Adicionais de Compras - Preencher o Centro Criar um cliente com os dados do Centro Recebedor Logstica - Vendas e Distribuio - Dados Mestre - Parceiro de negcios Emissor da Ordem - Criar - Criar a Niv.Central Configurar centro para Tranferncia IMG - Admin. De Materiais - Compras - Pedidos - Definir parmetros para pedido de transferncia Centro (associar ao cdigo do cliente)
Transferncia entre Centros via Pedido (MM/SD)Centro Emissor Centro Recebedor Configurao
Centro Emissor
So Paulo - BR Livros Fiscais
Ordem de Transferncia
Lanamento Contbil Remessa + Faturamento Nota Fiscal
Parre - IT
Custo Mdio
Centro Recebedor
Livros FiscaisSo Paulo - SP Imposto Verificao da Lanamento Fatura Contbil Ordem de Transferncia
Material
Nota Fiscal Recebimento Fsico
RECEBEDOR
Rio de Janeiro - RJ
Custo Mdio
6 Casos Especiais6.1 NF sem Pedido de Compra 6.2 Fretes 6.3 Embalagem Retornvel 6.4 Compra para entrega Futura 6.5 Subcontratao / Industrializao 6.7 Consignao 6.8 Operao Triangular (Venda Ordem)
6.1 Nota Fiscal sem Pedido de Compras
Entrada Mercadoria Movimento 501 Lanamento Contbil
Usurio
Fornecedor
Verificao de Fatura
Nota Fiscal
Contas a Pagar
Livros Fiscais
Nota Fiscal Manual
6.2 FretePedido de Compras Planejado No planejado Nota Fiscal Includo na Nota Fiscal Conhecimento de frete Frete com Substituio Tributria - Conhecimento
Tipos de Frete
Nota Fiscal com FreteCaso de Frete PlanejadoLanamento Contbil
Pedido de Compra
Fornecedor
Verificao de Fatura
Recebimento Nota Fiscal
Contas a Pagar
Livros Fiscais
Distribuio por itens: Quantidade X Valor
Conhecimento de TransporteCaso de Frete no PlanejadoLanamento Contbil
Pedido de Compra
Fornecedor
Verificao de Fatura
Nota Fiscal
Contas a Pagar
Livros Fiscais
Distribuio por itens: Quantidade X Valor
6.3 Embalagem Retornvel - RTPRecebimento Em NF de venda, com os produtos adquiridos Em NF de simples remessa Estocagem / Inventrio Controle de estoque de terceiros Contabilizao de valores Devoluo
RTP 1 Recebimento/Devoluo (no contabiliza estoque)841 M Embalagem de terceiros em meu poder 842 M
Referncia NF recebida
Recebimento de Embalagem
Retorno de Embalagem
Nota Fiscal Impostos
Livros Fiscais
Impostos
Nota Fiscal
Fornecedor
Lanamento Contbil
Fornecedor
6.4 Compra para Entrega Futura
Pedido de Compra
Fornecedor Livros FiscaisICMS
Nota Fiscal de simples faturamento antecipado IPI
Lanamento Contbil
Verificao da Fatura
Contas a Pagar
RTP 2 Recebimento/Devoluo (contabiliza estoque)843 844
Referncia NF recebida
Recebimento de Embalagem
Diferentes depsitos/ lotes por fornecedor
Retorno de Embalagem
Nota Fiscal
Material Material
Livros Fiscais
Impostos
Nota Fiscal
Impostos Fornecedor
Lanamento Contbil
Fornecedor
6.5 Subcontratao (Industrializao)
Nota Fiscal de remessa
Manufatura/ Beneficiamento
1 NF (Fatura + Retorno) ou 2 NF (1 Fatura e 1 Retorno)
Livros Fiscais ada de Componentes Movim. 541 Lanamento ContbilPedido de Compra
101 + 543 (1 NF) ou 543 comp. Posterior (2NF)
Receb. Produto manufaturado
6.6 Consignao
Pedido de Compra
Fornecedor Retirada de material ConsignadoImpostos
NF de Remessa em Consignao 821
Lanamento Contbil Livros Fiscais
NF Simples Faturamento
RecebimentoVerificao da Fatura Estoque em Consignao
Contas a Pagar
6.7 Operao Triangular (Venda Ordem)
NF Remessa por conta e ordem
Fornecedor
Cliente
NF de Remessa simblica e venda ordem
NF de Venda
Empresa
6.7 Operao TriangularPEDIDO PARA UM FORNECEDOR E ENTREGA POR OUTRO FORNECEDOR NF Remessa por conta e ordem
Fornecedor Entrega
1) GR (MT 811)
Recebimento Fsico
Cliente
Fatura Livros Fiscais
Lanamento ContbilVerificaoContas a Pagar de2) IV (CN E 1) NF de Venda
Pedido Norma
Fornecedor Pedido
6.7 Operao TriangularPEDIDO PARA UM FORNECEDOR E ENTREGA PARA UM CLIENTE
Fornecedor
Cliente / Local Entrega Verificao de Recebimento Fatura CN E 1 Movimento 101 Livros Fiscais
Lanamento Contas a Pagar ContbilNF de venda - SD
Pedido Cat SEmpresa
Grazie!