4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 6
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 1 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 35.411.800,00 35.411.800,00 5.303.233,42 14,98 28.037.756,42 79,18 7.374.043,58
----- 2 RECEITAS CORRENTES 32.398.900,00 32.398.900,00 4.605.559,39 14,22 26.595.424,64 82,09 5.803.475,36
----- 3 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.259.900,00 2.259.900,00 302.259,59 13,37 2.014.792,69 89,15 245.107,31
----- 4 Impostos 1.891.900,00 1.891.900,00 266.471,77 14,08 1.732.053,97 91,55 159.846,03
----- 5 Taxas 367.000,00 367.000,00 35.787,82 9,75 282.738,72 77,04 84.261,28
----- 6 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
----- 7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 8 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 9 Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 10 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 11 RECEITA PATRIMONIAL 306.000,00 306.000,00 59.334,73 19,39 275.688,58 90,09 30.311,42
----- 12 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 13 Receitas de Valores Mobiliários 259.000,00 259.000,00 50.132,73 19,36 234.720,95 90,63 24.279,05
----- 14 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 15 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 16 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio
Público
46.000,00 46.000,00 9.202,00 20,00 40.967,63 89,06 5.032,37
----- 17 Receitas de Cessão de Direitos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
----- 18 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 20 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 21 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 22 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 23 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 24 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 25 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 26 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 27 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 28 RECEITA DE SERVIÇOS 32.000,00 32.000,00 4.159,43 13,00 21.389,93 66,84 10.610,07
----- 29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.292.000,00 29.292.000,00 4.119.805,31 14,06 22.553.778,29 77,00 6.738.221,71
----- 30 Transferências Intergovernamentais 28.743.000,00 28.743.000,00 3.976.564,04 13,83 21.844.749,41 76,00 6.898.250,59
----- 31 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 32 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 33 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 6
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 34 Transferências de Convênios 549.000,00 549.000,00 143.241,27 26,09 709.028,88 129,15 -160.028,88
----- 35 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 509.000,00 509.000,00 120.000,33 23,58 1.729.775,15 339,84 -1.220.775,15
----- 37 Multas e Juros de Mora 71.000,00 71.000,00 14.688,74 20,69 49.302,52 69,44 21.697,48
----- 38 Indenizações e Restituições 62.000,00 62.000,00 23.004,31 37,10 292.176,67 471,25 -230.176,67
----- 39 Receita da Dívida Ativa 161.000,00 161.000,00 30.296,92 18,82 109.615,35 68,08 51.384,65
----- 40 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 41 Receitas Correntes Diversas 215.000,00 215.000,00 52.010,36 24,19 1.278.680,61 594,74 -1.063.680,61
----- 42 RECEITAS DE CAPITAL 3.012.900,00 3.012.900,00 697.674,03 23,16 1.442.331,78 47,87 1.570.568,22
----- 43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 44 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 45 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 46 ALIENAÇÃO DE BENS 72.000,00 72.000,00 126.333,43 175,46 326.192,82 453,05 -254.192,82
----- 47 Alienação de Bens Móveis 71.000,00 71.000,00 126.333,43 177,93 315.792,82 444,78 -244.792,82
----- 48 Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10.400,00 1.040,00 -9.400,00
----- 49 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.940.900,00 2.940.900,00 571.340,60 19,43 1.116.138,96 37,95 1.824.761,04
----- 51 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 52 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 53 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 54 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 55 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 56 Transferências de Convênios 2.940.900,00 2.940.900,00 571.340,60 19,43 1.116.138,96 37,95 1.824.761,04
----- 57 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 58 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 59 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 60 Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 61 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 62 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 63 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 35.411.800,00 35.411.800,00 5.303.233,42 14,98 28.037.756,42 79,18 7.374.043,58
----- 64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 65 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 66 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 3/ 6
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 67 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 68 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 69 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 70 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 71 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 35.411.800,00 35.411.800,00 5.303.233,42 14,98 28.037.756,42 79,18 7.374.043,58
----- 72 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00
----- 73 TOTAL (VII) = (V+VI) 35.411.800,00 35.411.800,00 5.303.233,42 14,98 28.037.756,42 79,18 7.374.043,58
----- 74 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 75 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 76 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A
LIQUIDAR
(i) = (e-h)
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A
EMPENHAR
(g) = (f-e)
------ 1 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58- 4.976.478,19 9.756.111,42 22.422.141,07
------ 2 DESPESAS CORRENTE 29.857.650,00 32.069.373,25 3.299.774,99 27.451.246,64 4.381.167,13 22.828.258,10- 4.618.126,61 9.241.115,15 21.046.884,14
------ 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.458.700,00 14.807.328,14 2.279.934,66 13.241.400,81 2.279.934,66 12.140.789,50- 1.565.927,33 2.666.538,64 10.830.089,69
------ 4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 450.050,00 262.895,02 0,00 262.845,02 0,00 262.845,02- 50,00 50,00 262.582,34
------ 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.948.900,00 16.999.150,09 1.019.840,33 13.947.000,81 2.101.232,47 10.424.623,58- 3.052.149,28 6.574.526,51 9.954.212,11
------ 6 DESPESAS DE CAPITAL 742.350,00 1.925.626,75 41.438,96 1.567.275,17 259.377,55 1.410.630,48- 358.351,58 514.996,27 1.375.256,93
------ 7 INVESTIMENTOS 741.850,00 1.925.126,75 41.438,96 1.567.275,17 259.377,55 1.410.630,48- 357.851,58 514.496,27 1.375.256,93
------ 8 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 500,00 500,00 0,00
------ 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 11 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 12 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 13 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58- 4.976.478,19 9.756.111,42 22.422.141,07
------ 14 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 15 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 16 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 17 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 18 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 19 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 20 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 4/ 6
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A
LIQUIDAR
(i) = (e-h)
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A
EMPENHAR
(g) = (f-e)
------ 21 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58- 4.976.478,19 9.756.111,42 22.422.141,07
------ 22 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 3.798.867,84-
------ 23 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 28.037.756,42- 4.976.478,19 5.957.243,58 22.422.141,07
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 1 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 2 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 3 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 4 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 5 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 8 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 9 Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 10 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 11 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 12 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 13 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 14 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 15 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 16 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio
Público
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 17 Receitas de Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 18 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 20 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 21 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 22 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 23 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 24 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 25 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 26 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 5/ 6
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 27 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 28 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 30 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 31 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 32 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 33 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 34 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 35 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 37 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 38 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 39 Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 40 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 41 Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 42 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 44 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 45 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 46 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 47 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 48 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 49 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 51 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 52 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 53 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 54 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 55 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 56 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 57 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 58 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 59 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 6/ 6
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 60 Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----- 61 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A
LIQUIDAR
(i) = (e-h)
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A
EMPENHAR
(g) = (f-e)
------ 1 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 2 DESPESAS CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 6 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 7 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 8 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
------ 9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 2
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58 100,00 4.976.478,19 100,00 9.756.111,42
2 04 ADMINISTRAÇÃO 7.158.400,00 7.281.899,14 863.555,79 6.061.904,83 1.159.541,20 5.431.679,91 20,89 1.219.994,31 22,41 1.850.219,23
3 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.248.900,00 4.175.943,34 502.324,43 3.091.916,39 518.765,86 2.748.279,67 10,65 1.084.026,95 11,34 1.427.663,67
4 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.757.000,00 2.971.940,16 361.231,36 2.914.527,31 631.191,34 2.643.850,11 10,04 57.412,85 10,91 328.090,05
5 04.124 CONTROLE INTERNO 102.500,00 84.015,64 0,00 14.097,13 0,00 14.097,13 0,05 69.918,51 0,06 69.918,51
6 04.130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 50.000,00 50.000,00 0,00 41.364,00 9.584,00 25.453,00 0,14 8.636,00 0,11 24.547,00
7 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.500.500,00 2.796.860,83 167.348,21 2.268.174,18 347.679,86 1.663.757,28 7,82 528.686,65 6,86 1.133.103,55
8 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 55.000,00 58.000,00 0,00 43.636,40 6.666,66 33.636,38 0,15 14.363,60 0,14 24.363,62
9 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 50.000,00 53.000,00 0,00 52.363,70 8.000,00 40.363,70 0,18 636,30 0,17 12.636,30
10 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.449.500,00 1.616.060,62 30.297,04 1.379.381,76 207.176,98 939.058,61 4,75 236.678,86 3,87 677.002,01
11 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 946.000,00 1.069.800,21 137.051,17 792.792,32 125.836,22 650.698,59 2,73 277.007,89 2,68 419.101,62
12 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
13 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
14 10 SAÚDE 9.180.500,00 10.301.266,14 670.517,98 9.367.940,00 1.460.307,95 7.352.641,08 32,28 933.326,14 30,33 2.948.625,06
15 10.301 ATENCAO BASICA 5.217.000,00 5.920.782,65 384.310,82 5.369.978,96 775.182,02 4.229.637,32 18,51 550.803,69 17,45 1.691.145,33
16 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.615.500,00 4.027.105,91 264.672,42 3.838.746,63 660.244,93 2.986.560,52 13,23 188.359,28 12,32 1.040.545,39
17 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 41.000,00 41.000,00 0,00 848,00 0,00 848,00 0,00 40.152,00 0,00 40.152,00
18 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 116.500,00 122.947,58 14.507,35 99.790,32 17.171,17 85.486,32 0,34 23.157,26 0,35 37.461,26
19 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 190.500,00 189.430,00 7.027,39 58.576,09 7.709,83 50.108,92 0,20 130.853,91 0,21 139.321,08
20 12 EDUCAÇÃO 8.912.050,00 10.244.535,99 1.376.526,77 8.631.774,27 1.326.931,12 7.386.595,48 29,75 1.612.761,72 30,47 2.857.940,51
21 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.955.500,00 6.276.380,00 983.280,75 5.381.384,80 926.667,09 4.692.581,58 18,54 894.995,20 19,36 1.583.798,42
22 12.362 ENSINO MEDIO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
23 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2.855.550,00 3.867.155,99 393.246,02 3.250.389,47 400.264,03 2.694.013,90 11,20 616.766,52 11,11 1.173.142,09
24 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
25 13 CULTURA 394.000,00 415.656,94 5.327,89 366.431,57 7.635,99 359.818,95 1,26 49.225,37 1,48 55.837,99
26 13.392 DIFUSAO CULTURAL 394.000,00 415.656,94 5.327,89 366.431,57 7.635,99 359.818,95 1,26 49.225,37 1,48 55.837,99
27 15 URBANISMO 844.500,00 955.732,50 38.657,10 861.149,26 109.097,32 708.389,91 2,97 94.583,24 2,92 247.342,59
28 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 844.500,00 955.732,50 38.657,10 861.149,26 109.097,32 708.389,91 2,97 94.583,24 2,92 247.342,59
29 16 HABITAÇÃO 6.000,00 212.550,00 0,00 172.711,10 0,00 172.711,10 0,60 39.838,90 0,71 39.838,90
30 16.482 HABITACAO URBANA 6.000,00 212.550,00 0,00 172.711,10 0,00 172.711,10 0,60 39.838,90 0,71 39.838,90
31 18 GESTÃO AMBIENTAL 27.500,00 27.800,00 0,00 1.276,11 305,76 1.276,11 0,00 26.523,89 0,01 26.523,89
32 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 27.500,00 27.800,00 0,00 1.276,11 305,76 1.276,11 0,00 26.523,89 0,01 26.523,89
33 20 AGRICULTURA 560.500,00 570.425,00 76.294,47 454.771,04 70.913,43 405.773,78 1,57 115.653,96 1,67 164.651,22
34 20.122 ADMINISTRACAO GERAL 558.500,00 568.425,00 76.294,47 454.771,04 70.913,43 405.773,78 1,57 113.653,96 1,67 162.651,22
35 20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 2
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
36 24 COMUNICAÇÕES 16.500,00 31.500,00 0,00 21.624,96 4.039,14 17.268,45 0,07 9.875,04 0,07 14.231,55
37 24.722 TELECOMUNICACOES 16.500,00 31.500,00 0,00 21.624,96 4.039,14 17.268,45 0,07 9.875,04 0,07 14.231,55
38 26 TRANSPORTE 510.000,00 510.850,00 40.597,91 291.585,75 64.368,06 274.652,65 1,00 219.264,25 1,13 236.197,35
39 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 510.000,00 510.850,00 40.597,91 291.585,75 64.368,06 274.652,65 1,00 219.264,25 1,13 236.197,35
40 27 DESPORTO E LAZER 109.000,00 263.973,46 51.542,49 256.182,84 38.879,51 201.327,98 0,88 7.790,62 0,83 62.645,48
41 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 109.000,00 263.973,46 51.542,49 256.182,84 38.879,51 201.327,98 0,88 7.790,62 0,83 62.645,48
42 28 ENCARGOS ESPECIAIS 370.550,00 371.950,00 50.845,34 262.995,90 50.845,34 262.995,90 0,91 108.954,10 1,09 108.954,10
43 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
44 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 370.000,00 371.400,00 50.845,34 262.995,90 50.845,34 262.995,90 0,91 108.404,10 1,09 108.404,10
45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 TOTAL (III) = (I + II) 34.000.000,00 33.995.000,00 3.341.213,95 29.018.521,81 4.640.544,68 24.238.888,58 100,00 4.976.478,19 100,00 9.756.111,42
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 2
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS 1
Nov/2014
2
Dez/2014
3
Jan/2015
4
Fev/2015
5
Mar/2015
6
Abr/2015
7
Mai/2015
1 RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22) 3.670.908,35 3.420.544,65 2.694.338,46 4.001.742,69 3.124.257,52 2.503.046,68 3.004.063,98
2 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 139.523,63 79.964,15 147.763,42 183.724,18 120.919,13 81.831,67 188.165,55
3 IPTU 27.780,16 0,00 24.522,22 0,00 0,00 743,80 71.827,94
4 ISS 47.743,19 51.586,81 38.960,92 50.273,55 61.715,80 51.972,91 52.831,90
5 ITBI 37.445,36 9.760,00 67.776,35 118.781,11 40.282,98 11.691,03 21.049,00
6 IRRF 17.012,74 9.667,44 11.002,89 9.967,59 12.806,87 11.069,02 12.159,32
7 Outras Receitas Tributárias 9.542,18 8.949,90 5.501,04 4.701,93 6.113,48 6.354,91 30.297,39
8 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Receita Patrimonial 18.647,87 19.744,49 21.456,88 26.362,48 29.491,36 24.941,47 25.286,14
10 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Receita de Serviços 15.230,50 3.237,00 1.806,50 1.190,00 1.145,20 1.306,25 4.078,75
13 Transferências Correntes = (14+...+21) 3.122.976,67 3.279.012,79 2.491.475,83 2.619.187,62 2.934.080,68 2.361.752,66 2.605.998,50
14 Cota-Parte do FPM 1.474.353,41 1.123.631,89 916.654,99 1.147.010,46 835.428,66 901.648,88 1.108.776,62
15 Cota-Parte do ICMS 677.251,81 590.009,04 559.953,17 438.915,77 803.045,09 506.117,10 565.329,80
16 Cota-Parte do IPVA 37.710,25 385.906,88 26.914,80 212.583,00 212.150,68 47.696,50 40.872,86
17 Cota-Parte do ITR 2.456,17 1.557,77 2.811,03 42.457,52 156,85 1.192,91 263,44
18 Transferências da LC 87/1996 5.752,86 0,00 2.876,43 0,00 0,00 11.713,28 2.928,32
19 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 5.277,17 7.084,38 5.344,03 4.288,86 3.910,30 4.426,03 4.394,17
20 Transferências do FUNDEB 515.188,61 644.465,83 424.778,89 406.458,73 681.313,50 402.239,76 442.609,42
21 Outras Transferências Correntes 404.986,39 526.357,00 552.142,49 367.473,28 398.075,60 486.718,20 440.823,87
22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 374.529,68 38.586,22 31.835,83 1.171.278,41 38.621,15 33.214,63 180.535,04
23 DEDUÇÕES (II) = (24+25+26) 347.065,26 421.637,92 302.910,74 369.051,07 370.938,25 294.558,89 344.512,98
24 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 347.065,26 421.637,92 302.910,74 369.051,07 370.938,25 294.558,89 344.512,98
27 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23) 3.323.843,09 2.998.906,73 2.391.427,72 3.632.691,62 2.753.319,27 2.208.487,79 2.659.551,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 2
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS 8
Jun/2015
9
Jul/2015
10
Ago/2015
11
Set/2015
12
Out/2015
TOTAL
(Últ. 12 Meses)
PREVISÃO
ATUALIZADA
2015
28 RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49) 2.488.736,38 2.730.395,21 3.405.996,58 2.574.993,69 2.617.858,25 36.236.882,44 36.180.900,00
29 Receita Tributária = (30+31+32+33+34) 162.873,24 170.663,02 724.392,16 140.077,68 162.181,91 2.302.079,74 2.259.900,00
30 IPTU 47.992,85 34.153,59 468.730,27 34.265,52 30.761,77 740.778,12 878.900,00
31 ISS 62.269,89 52.937,08 57.380,77 45.133,75 72.548,46 645.355,03 645.000,00
32 ITBI 13.951,26 48.129,68 44.858,23 26.315,54 34.717,26 474.757,80 260.000,00
33 IRRF 12.840,35 12.460,94 11.690,22 11.424,39 11.305,08 143.406,85 108.000,00
34 Outras Receitas Tributárias 25.818,89 22.981,73 141.732,67 22.938,48 12.849,34 297.781,94 368.000,00
35 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Receita Patrimonial 33.181,60 31.440,84 25.905,47 29.317,64 30.017,09 315.793,33 306.000,00
37 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Receita de Serviços 1.964,05 2.322,65 1.986,60 1.771,55 2.387,88 38.426,93 32.000,00
40 Transferências Correntes = (41+...+48) 2.243.946,34 2.474.154,01 2.604.758,82 2.338.077,26 2.369.020,60 31.444.441,78 33.074.000,00
41 Cota-Parte do FPM 845.087,42 835.500,64 964.748,07 696.562,08 792.803,09 11.642.206,21 12.500.000,00
42 Cota-Parte do ICMS 515.917,96 560.612,27 692.531,73 658.053,37 582.311,88 7.150.048,99 6.700.000,00
43 Cota-Parte do IPVA 41.161,74 40.151,98 55.760,79 54.596,00 33.118,03 1.188.623,51 1.400.000,00
44 Cota-Parte do ITR 26,80 162,30 612,13 5.331,12 95.050,76 152.078,80 5.000,00
45 Transferências da LC 87/1996 2.928,32 2.928,32 2.928,32 2.928,32 2.928,32 37.912,49 31.000,00
46 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 4.251,08 4.381,86 5.055,78 4.723,63 5.128,38 58.265,67 55.000,00
47 Transferências do FUNDEB 394.545,07 428.161,87 530.143,95 496.428,93 444.361,74 5.810.696,30 5.600.000,00
48 Outras Transferências Correntes 440.027,95 602.254,77 352.978,05 419.453,81 413.318,40 5.404.609,81 6.783.000,00
49 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.771,15 51.814,69 48.953,53 65.749,56 54.250,77 2.136.140,66 509.000,00
50 DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) 255.730,25 288.161,78 344.327,30 285.024,52 302.268,03 3.926.186,99 3.782.000,00
51 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 255.730,25 288.161,78 344.327,30 285.024,52 302.268,03 3.926.186,99 3.782.000,00
54 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50) 2.233.006,13 2.442.233,43 3.061.669,28 2.289.969,17 2.315.590,22 32.310.695,45 32.398.900,00
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 4
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
CAMPO
Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2014
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
INICIAL
1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25) 0,00 0,00 0,00 0,00
2 RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pessoal Civil = (5+6+7) 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pessoal Militar = (9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Receita Patrimonial = (14+15+16) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Outras Receitas Correntes = (19+20) 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
21 RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
25 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
26 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2014
Até o Bimestre
2014
DESPESASCAMPO
28 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 ADMINISTRAÇÃO = (30+31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 4
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2014
Até o Bimestre
2014
DESPESASCAMPO
30 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 PREVIDÊNCIA = (33+37+41) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Pessoal Civil = (34+35+36) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Outros Beneficios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Pessoal Militar = (38+39+40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Outros Beneficios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Outras Despesas Previdenciárias = (42+43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMPO APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS
47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) 0,00
48 Plano Financeiro = (49+50+51) 0,00
49 Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras 0,00
50 Recursos para Formação de Reserva 0,00
51 Outros Aportes para o RPPS 0,00
52 Plano Previdenciário = (53+54+55) 0,00
53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00
55 Outros Aportes para O RPPS 0,00
CAMPO RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56 VALOR 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 3/ 4
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
31/Dez/2014Em Out/2015
57 CAIXA 0,00 0,00
58 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00
59 INVESTIMENTOS 0,00 0,00
60 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00
CAMPO
Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2014
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
INICIAL
61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76) 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Receita de Contribuições = (63+72+73) 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Patronal = (64+68) 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Pessoal Civil = (65+66+67) 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Pessoal Militar = (69+70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
77 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80) 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
81 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
82 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2014
Até o Bimestre
2014
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSCAMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 4/ 4
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2014
Até o Bimestre
2014
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSCAMPO
83 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 1
RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
Em 31/Dez/2014
(a)
Em 31/Ago/2015
(b)
Em 31/Out/2015
(c)
CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
SALDO
--- 1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 0,00 0,00 0,00
--- 2 DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) 1.971.145,04 3.648.158,01 3.829.493,53
--- 3 Disponibilidade de Caixa Bruta 3.481.241,54 3.688.450,51 3.864.678,53
--- 4 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
--- 5 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 1.510.096,50 40.292,50 35.185,00
--- 6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -1.971.145,04 -3.648.158,01 -3.829.493,53
--- 7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
--- 8 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00
--- 9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) -1.971.145,04 -3.648.158,01 -3.829.493,53
CAMPO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre
(c - b)
Até o Bimestre
(c - a)
10 VALOR -181.335,52 -1.858.348,49
CAMPO DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
11META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA 0,00
CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO
Em 31/Dez/2014 Em 31/Ago/2015 Em 31/Out/2015
--- 12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00
--- 13 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00
--- 14 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
--- 15 DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) 0,00 0,00 0,00
--- 16 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00
--- 17 Investimentos 0,00 0,00 0,00
--- 18 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
--- 19 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00
--- 20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) 0,00 0,00 0,00
--- 21 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00
--- 22 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) 0,00 0,00 0,00
Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 2
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
CAMPO
Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2014
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
1 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20) 32.312.900,00 26.503.543,00 24.552.846,58
2 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 2.259.900,00 2.014.792,69 1.754.052,09
3 IPTU 878.900,00 688.475,74 651.617,32
4 ISS 645.000,00 558.650,92 520.601,07
5 ITBI 260.000,00 369.536,09 215.619,02
6 IRRF 108.000,00 115.391,22 92.536,33
7 Outras Receitas Tributárias 368.000,00 282.738,72 273.678,35
8 Receita de Contribuições (9+10) 0,00 0,00 0,00
9 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
10 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00
11 Receita Patrimonial Líquida (12-13) 220.000,00 183.806,94 176.595,84
12 Receita Patrimonial 306.000,00 275.688,58 241.823,73
13 (-) Aplicações Financeiras 86.000,00 91.881,64 65.227,89
14 Transferências Correntes = (15+16+17+18+19) 29.292.000,00 22.553.778,29 22.137.254,86
15 Cota-Parte do FPM 10.340.000,00 7.427.102,89 6.893.509,77
16 Cota-Parte do ICMS 5.375.000,00 4.730.275,39 4.479.395,32
17 Cota-Parte do IPVA 1.122.000,00 899.198,75 826.192,60
18 Convênios 549.000,00 709.028,88 916.981,64
19 Outras Transferências Correntes 11.906.000,00 8.788.172,38 9.021.175,53
20 Demais Receitas Correntes (21+22) 541.000,00 1.751.165,08 484.943,79
21 Dívida Ativa 161.000,00 109.615,35 116.542,71
22 Diversas Receitas Correntes 380.000,00 1.641.549,73 368.401,08
23 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30) 3.012.900,00 1.442.331,78 3.210.395,98
24 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
25 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
26 Alienação de Bens (V) 72.000,00 326.192,82 46.970,00
27 Transferências de Capital (28+29) 2.940.900,00 1.116.138,96 3.163.425,98
28 Convênios 2.940.900,00 1.116.138,96 3.163.425,98
29 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
30 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
31 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 2.940.900,00 1.116.138,96 3.163.425,98
32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 35.253.800,00 27.619.681,96 27.716.272,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 2
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2015
Até o Bimestre
2014
Até o Bimestre
2014
DESPESAS PRIMÁRIASCAMPO
33 DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36) 32.069.373,25 27.451.246,64 26.027.431,82 22.828.258,10 23.548.007,60
34 Pessoal e Encargos Sociais 14.807.328,14 13.241.400,81 12.587.857,48 12.140.789,50 12.587.857,48
35 Juros e Encargos da Dívida (IX) 262.895,02 262.845,02 20.275,50 262.845,02 20.034,18
36 Outras Despesas Correntes 16.999.150,09 13.947.000,81 13.419.298,84 10.424.623,58 10.940.115,94
37 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 31.806.478,23 27.188.401,62 26.007.156,32 22.565.413,08 23.527.973,42
38 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44) 1.925.626,75 1.567.275,17 3.273.816,41 1.410.630,48 2.515.466,49
39 Investimentos 1.925.126,75 1.567.275,17 3.273.816,41 1.410.630,48 2.515.466,49
40 Inversões Financeiras = (41+42+43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Amortização da Dívida (XIV) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 1.925.126,75 1.567.275,17 3.273.816,41 1.410.630,48 2.515.466,49
46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00
47 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 33.731.604,98 28.755.676,79 29.280.972,73 23.976.043,56 26.043.439,91
49 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) 1.522.195,02 -1.135.994,83 -1.564.700,17 3.643.638,40 1.672.832,65
50 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
CAMPO DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
51 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.240.000,00
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
4R Sistemas RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 1
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO Inscritos em
Exercícios
Anteriores
Inscritos em 31
de Dezembro de
2014
PAGOS CANCELADOS SALDO (a)
Inscritos em
Exercícios
Anteriores
Inscritos em 31
de Dezembro de
2014
PAGOS CANCELADOS SALDO (b)LIQUIDADOS
CAMPO
RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADO
SALDO (a+b)
1 RESTOS A PAGAR (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
0,00 1.505.120,34 1.469.935,33 0,01 35.185,00 4.976,16 3.322.161,85 2.686.010,75 2.686.010,75 18.297,32 622.829,94 658.014,94
2 EXECUTIVO 0,00 1.505.120,34 1.469.935,33 0,01 35.185,00 4.976,16 3.322.161,85 2.686.010,75 2.686.010,75 18.297,32 622.829,94 658.014,94
3 PODER EXECUTIVO 0,00 1.505.120,34 1.469.935,33 0,01 35.185,00 4.976,16 3.322.161,85 2.686.010,75 2.686.010,75 18.297,32 622.829,94 658.014,94
4 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 TOTAL (III) = (I+II) 0,00 1.505.120,34 1.469.935,33 0,01 35.185,00 4.976,16 3.322.161,85 2.686.010,75 2.686.010,75 18.297,32 622.829,94 658.014,94
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
Fonte:
Nota:
4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 6
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
Até o Bimestre
(b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(caput. do art. 212 da Constituição)
%
(c) = (b/a) x 100
RECEITAS REALIZADAS
CAMPO
RECEITA DE IMPOSTOS 2.060.900,00 2.060.900,00 295.946,22 1.847.188,09 89,631
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
1.029.900,00 1.029.900,00 92.279,81 798.480,82 77,531.1
IPTU 878.900,00 878.900,00 65.027,29 688.475,74 78,331.1.1
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.000,00 1.000,00 290,27 539,09 53,911.1.2
Dívida Ativa do IPTU 110.000,00 110.000,00 20.518,27 78.556,99 71,421.1.3
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 40.000,00 40.000,00 6.443,98 30.909,00 77,271.1.4
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 260.000,00 260.000,00 61.032,80 369.536,09 142,131.2
ITBI 260.000,00 260.000,00 61.032,80 369.536,09 142,131.2.1
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2
Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.4
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.5
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 663.000,00 663.000,00 119.904,14 563.779,96 85,031.3
ISS 645.000,00 645.000,00 117.682,21 558.650,92 86,611.3.1
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.000,00 2.000,00 498,02 842,02 42,101.3.2
Dívida Ativa do ISS 11.000,00 11.000,00 1.395,21 3.018,14 27,441.3.3
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 5.000,00 5.000,00 328,70 1.268,88 25,381.3.4
(-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.5
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 108.000,00 108.000,00 22.729,47 115.391,22 106,841.4
IRRF 108.000,00 108.000,00 22.729,47 115.391,22 106,841.4.1
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2
Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.3
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.4
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.5
Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.1
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2
Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.3
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.4
(-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.5
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 20.691.000,00 20.691.000,00 2.933.534,98 16.511.779,55 79,802
4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 6
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
Até o Bimestre
(b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(caput. do art. 212 da Constituição)
%
(c) = (b/a) x 100
RECEITAS REALIZADAS
CAMPO
Cota-Parte FPM 12.500.000,00 12.500.000,00 1.489.365,17 9.251.197,81 74,012.1
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 12.500.000,00 12.500.000,00 1.489.365,17 9.251.197,81 74,012.1.1
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2
Cota-Parte ICMS 6.700.000,00 6.700.000,00 1.240.365,25 5.912.844,01 88,252.2
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 31.000,00 31.000,00 5.856,64 29.283,20 94,462.3
Cota-Parte IPI - Exportação 55.000,00 55.000,00 9.852,01 47.644,47 86,632.4
Conta-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 100.381,88 146.811,60 2.936,232.5
Cota-Parte IPVA 1.400.000,00 1.400.000,00 87.714,03 1.123.998,46 80,292.6
Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.7
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 22.751.900,00 22.751.900,00 3.229.481,20 18.358.967,64 80,693
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre Até o Bimestre
(b)
%
(c) = (b/a) x 100
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOCAMPO
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO
25.000,00 25.000,00 10.807,08 53.582,26 214,334
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 1.690.000,00 1.690.000,00 207.341,76 1.167.727,99 69,105
Transferências do Salário-Educação 1.400.000,00 1.400.000,00 140.127,20 819.560,42 58,545.1
Outras Transferências do FNDE 290.000,00 290.000,00 67.214,56 348.167,57 120,065.2
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.3
RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 450.000,00 450.000,00 96.530,00 396.015,00 88,006
Transferências de Convênios 450.000,00 450.000,00 96.530,00 396.015,00 88,006.1
Aplicação Financeira de Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.165.000,00 2.165.000,00 314.678,84 1.617.325,25 74,709
4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 3/ 6
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
Até o Bimestre
(b)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre %
(c) = (b/a) x 100
RECEITAS REALIZADAS
CAMPO
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.782.000,00 3.782.000,00 587.292,55 3.276.210,99 86,6310
Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.160.000,00 2.160.000,00 297.872,97 1.824.094,92 84,4510.1
Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.325.000,00 1.325.000,00 248.073,03 1.182.568,62 89,2510.2
ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.000,00 7.000,00 1.756,98 5.856,61 83,6710.3
Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 11.000,00 11.000,00 1.970,41 9.528,93 86,6310.4
Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.000,00 1.000,00 20.076,35 29.362,20 2.936,2210.5
Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 278.000,00 278.000,00 17.542,81 224.799,71 80,8610.6
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.600.000,00 5.600.000,00 949.588,18 4.909.028,18 87,6611
Transferências de Recursos do FUNDEB 5.600.000,00 5.600.000,00 940.790,67 4.870.728,80 86,9811.1
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.2
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 8.797,51 38.299,38 0,0011.3
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10) 1.818.000,00 1.818.000,00 353.498,12 1.594.517,81 87,7112
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS LÍQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre
(e)
%
(f) = (e/d) x 100
DESPESAS DO FUNDEBCAMPO
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 3.850.000,00 3.822.234,16 629.172,10 3.311.034,35 86,6313
Com Educação Infantil 1.460.000,00 1.460.000,00 228.990,11 1.205.328,45 82,5613.1
Com Ensino Fundamental 2.390.000,00 2.362.234,16 400.181,99 2.105.705,90 89,1413.2
OUTRAS DESPESAS 2.085.000,00 2.000.385,84 260.531,30 1.270.210,10 63,5014
Com Educação Infantil 817.000,00 835.920,00 68.021,07 451.522,79 54,0214.1
Com Educação Fundamental 1.268.000,00 1.164.465,84 192.510,23 818.687,31 70,3114.2
TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) 5.935.000,00 5.822.620,00 889.703,40 4.581.244,45 78,6815
4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 4/ 6
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
VALORDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIOCAMPO
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,0016
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0017
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,0018
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 –
18) / (11) x 100)%
67,4519
VALORCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTECAMPO
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 2.208,6720
DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015² 0,0021
Até o Bimestre
(b)
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre %
(c) = (b/a) x 100
RECEITAS REALIZADAS
CAMPO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 5.687.975,00 5.687.975,00 807.370,30 4.589.741,91 80,6922
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS LÍQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre
(e)
%
(f) = (e/d) x 100
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDECAMPO
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.917.800,00 3.110.072,49 383.753,01 2.171.798,08 69,8323
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.277.000,00 2.295.920,00 297.011,18 1.656.851,24 72,1723.1
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 640.800,00 814.152,49 86.741,83 514.946,84 63,2523.2
ENSINO FUNDAMENTAL 5.533.000,00 5.419.905,00 806.684,68 4.161.499,52 76,7824
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.658.000,00 3.526.700,00 592.692,22 2.924.393,21 82,9224.1
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.875.000,00 1.893.205,00 213.992,46 1.237.106,31 65,3424.2
ENSINO MÉDIO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,0025
ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027
OUTRAS 8.901.050,00 10.233.535,99 1.326.931,12 7.386.595,48 72,1828
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 17.362.850,00 18.774.513,48 2.517.368,81 13.719.893,08 73,0829
4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 5/ 6
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONALCAMPO
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.594.517,8130
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0031
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 38.299,3832
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0033
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0034
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,0035
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
0,0036
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 1.632.817,1937
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 4.700.480,4138
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 25,6039
DESPESAS LÍQUIDADASDOTAÇÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(d)
No Bimestre Até o Bimestre
(e)
%
(f) = (e/d) x 100
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
CAMPO
DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040
DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.303.500,00 2.756.655,00 0,00 0,00 0,0041
DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
2.303.500,00 2.756.655,00 0,00 0,00 0,0044
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44) 19.666.350,00 21.531.168,48 2.517.368,81 13.719.893,08 63,7245
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO
CANCELADO EM 2015
(g)
SALDO ATÉ O BIMESTRECAMPO
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 35.391,45 0,0046
4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 6/ 6
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
VALOR
FUNDEB
(h)
FUNDEFFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSCAMPO
SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 203.685,84 0,0047
(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.870.728,80 0,0048
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 4.196.145,43 0,0049
(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 38.299,38 0,0050
(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 916.568,59 0,0051
FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/07/2016 e Hora da Emissão 16:36:27
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º
trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
³ Capit. do art. 212 da CF/1988.
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
⁴ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
4R Sistemas RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 1
RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS
REALIZADAS
(b)
SALDO NÃO
REALIZADO
(c) = (a - b)
1 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 0,00 0,00 0,00
CAMPO
SALDO NÃO
EXECUTADO
(f) = (d - e)
DESPESAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
EMPENHADAS
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS
2 DESPESA DE CAPITAL 1.925.626,75 1.567.275,17 1.410.630,48 0,00 358.351,58
3 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições
Financeiras
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.925.626,75 1.567.275,17 1.410.630,48 0,00 358.351,58
6 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE
OURO² (III) = (I-II)
-1.925.626,75 -1.567.275,17 -358.351,58- -
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/07/2016, às 16:36:43
Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
² A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A “REGRA DE OURO”
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
4R Sistemas RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 1
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
SALDO A REALIZAR
(c) = (a - b)
RECEITAS REALIZADAS
(b)
1 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
2 Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
3 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS
(e)
PAGAMENTO DE
RESTOS A PAGAR
(f)
SALDO A PAGAR
(g) = (d - e)
DESPESAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESASCAMPO
4 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMPO SALDO FINANCEIRO A APLICAR
2014
(h)
2015
(i) = (IIb - (IIe + IIf))
SALDO ATUAL
(j) = (IIIh + IIIi)
12 Valor (III) 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/07/2016, às 16:37:01
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 4
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
%
(b/a) x 100
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.060.900,00 2.060.900,00 1.847.188,09 89,63
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 878.900,00 878.900,00 688.475,74 78,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 260.000,00 260.000,00 369.536,09 142,13
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS 645.000,00 645.000,00 558.650,92 86,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 108.000,00 108.000,00 115.391,22 106,84
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 1.381,11 46,04
Dívida Ativa dos Impostos 121.000,00 121.000,00 81.575,13 67,42
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 45.000,00 45.000,00 32.177,88 71,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 20.691.000,00 20.691.000,00 16.511.779,55 79,80
Cota-Parte FPM 12.500.000,00 12.500.000,00 9.251.197,81 74,01
Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 146.811,60 2.936,23
Cota-Parte IPVA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.123.998,46 80,29
Cota-Parte ICMS 6.700.000,00 6.700.000,00 5.912.844,01 88,25
Cota-Parte IPI-Exportação 55.000,00 55.000,00 47.644,47 86,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 31.000,00 31.000,00 29.283,20 94,46
Desoneração ICMS (LC 87/96) 31.000,00 31.000,00 29.283,20 94,46
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II) 22.751.900,00 22.751.900,00 18.358.967,64 80,69
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(d)
%
(d/c) x 100
PREVISÃO
ATUALIZADA
(c)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 4.146.000,00 4.146.000,00 2.340.789,72 56,46
Provenientes da União 4.145.000,00 4.145.000,00 2.280.527,62 55,02
Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 1.000,00 1.000,00 60.262,10 6.026,21
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 4.146.000,00 4.146.000,00 2.340.789,72 56,46
4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 4
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
DESPESA COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO
(e)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(f)
%
(f/e) x 100
Até o Bimestre
(g)
%
(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES 8.867.000,00 9.915.356,89 9.130.695,00 92,09 7.119.471,08 71,80
Pessoal e Encargos Sociais 3.046.000,00 2.817.325,25 2.635.943,56 93,56 2.423.618,14 86,03
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 5.821.000,00 7.098.031,64 6.494.751,44 91,50 4.695.852,94 66,16
DESPESAS DE CAPITAL 313.500,00 385.909,25 237.245,00 61,48 233.170,00 60,42
Investimentos 313.500,00 385.909,25 237.245,00 61,48 233.170,00 60,42
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.180.500,00 10.301.266,14 9.367.940,00 90,94 7.352.641,08 71,38
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(h)
%
(h/IVf) x 100
Até o Bimestre
(i)
%
(i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE
ACESSO UNIVERSAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 869.000,00 1.970.990,41 1.735.873,96 18,53 1.225.208,48 16,66
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 869.000,00 1.970.990,41 1.735.873,96 18,53 1.225.208,48 16,66
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
A PAGAR CANCELADOS²
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES³
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 869.000,00 1.970.990,41 1.735.873,96 18,53 1.225.208,48 16,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =
(IV - V)
8.311.500,00 8.330.275,73 7.632.066,04 81,47 6.127.432,60 83,34
4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 3/ 4
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIOANAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 41,57
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 4.877.977,70
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
A PAGARPAGOSCANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE
CAIXA
Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2014 866.450,47 6.569,49 543.618,89 316.262,09 6.569,49
TOTAL 866.450,47 6.569,49 543.618,89 316.262,09 6.569,49
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO
DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
(Não Aplicado)
Despesas custeadas no exercício
de referência
(j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Processado 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Não Processado 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - Não Processado 6.569,50 0,00 6.569,50
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - Processado 6.569,50 0,00 6.569,50
TOTAL 13.139,00 0,00 13.139,00
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO
PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
(Não Aplicado)
Despesas custeadas no exercício
de referência
(k)
Diferença de Limite não Cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 4/ 4
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(l)
%
(l/total l) x 100
Até o Bimestre
(m)
%
(m/total m) x 100
Atenção Básica 5.217.000,00 5.920.782,65 5.369.978,96 57,32 4.229.637,32 57,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.615.500,00 4.027.105,91 3.838.746,63 40,98 2.986.560,52 40,62
Suporte Profilático e Terapêutico 41.000,00 41.000,00 848,00 0,01 848,00 0,01
Vigilância Sanitária 116.500,00 122.947,58 99.790,32 1,07 85.486,32 1,16
Vigilância Epidemiológica 190.500,00 189.430,00 58.576,09 0,63 50.108,92 0,68
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras SubFunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.180.500,00 10.301.266,14 9.367.940,00 100,00 7.352.641,08 100,00
FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/07/2016 e Hora da Emissão 16:37:26
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
⁴ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
4R Sistemas RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 2
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00
CAMPO
REGISTROS EFETUADOS EM 2015SALDO TOTAL EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
(a)
ESPECIFICAÇÃONo Bimestre Até o Bimestre
(b)
SALDO TOTAL
(c) = (a + b)
1 TOTAL DE ATIVOS
2 Direitos Futuros
3 Ativos Contabilizados na SPE
4 Contrapartida para Provisões de PPP
5 TOTAL DE PASSIVOS (I)
6 Obrigações Não Relacionadas a Serviços
7 Contrapartida para Ativos da SPE
8 Provisões de PPP
9 GARANTIAS DE PPP (I)
10 SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)
11 PASSIVOS CONTINGENTES
12 Contraprestações Futuras
13 Riscos Não Provisionados
14 Outros Passivos Contingentes
15 ATIVOS CONTINGENTES
16 Serviços Futuros
17 Outros Ativos Contingentes
EXERCÍCIO
ANTERIOR
EXERCÍCIO
CORRENTE
2015
EXERCÍCIO
2016
EXERCÍCIO
2017
EXERCÍCIO
2018
EXERCÍCIO
2019
EXERCÍCIO
2020
EXERCÍCIO
2021
EXERCÍCIO
2022
EXERCÍCIO
2023
EXERCÍCIO
2024
CAMPO DESPESAS DE PPP
18 Do Ente Federado (IV)
19 Das Estatais Não-dependentes
20 TOTAL DAS DESPESA
21 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)
22 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/07/2016, às 16:37:39
Notas:
4R Sistemas RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 2
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 1/ 2
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00
CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
1 RECEITAS
2 35.411.800,00 Previsão Inicial
3 35.411.800,00 Previsão Atualizada
4 28.037.756,42 Receitas Realizadas
5 0,00 Déficit Orçamentário
6 0,00 Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
7 DESPESAS
8 34.000.000,00 Dotação Inicial
9 -5.000,00 Créditos Adicionais
10 33.995.000,00 Dotação Atualizada
11 29.018.521,81 Despesas Empenhadas
12 24.238.888,58 Despesas Liquidadas
13 22.422.141,07 Despesas Pagas
14 3.798.867,84 Superávit Orçamentário
CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
14 29.018.521,81Despesas Empenhadas
15 24.238.888,58Despesas Liquidadas
CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
16 32.310.695,45Receita Corrente Líquida
CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
21 Regime Próprio de Previdência dos Servidores
22 0,00 Receitas Previdênciarias Realizadas (IV)
23 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
24 0,00 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF
da LDO
(a)
Resultado Apurado
Até o Bimestre
(b)
%
em Relação à Meta
(b/a)
25 0,00 -1.858.348,49 0,00Resultado Nominal
26 1.240.000,00 3.643.638,40 293,84Resultado Primário
CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO InscriçãoCancelamento Até
o Bimestre
Pagamento Até
o Bimestre
Saldo a Pagar
27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
28 1.505.120,34 0,01 1.469.935,33 35.185,00 Poder Executivo
29 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Legislativo
32 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
33 3.327.138,01 18.297,32 2.686.010,75 622.829,94 Poder Executivo
34 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Legislativo
CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDELimite Constitucional Anual
Valor Apurado Até
o Bimestre % Mínimo a Aplicar
no Exercício
% Aplicado
Até o Bimestre
37 4.589.741,91 25 25,60Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE
39 2.945.416,91 60 67,45Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental
CAMPO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não RealizadoValor Apurado Até o Bimestre
41 0,00Receitas de Operações de Crédito 0,00
42 358.351,58Despesa de Capital Líquida 1.567.275,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO
Usuário: DANILO
Exercício: 2015
Página: 2/ 2
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00
CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício ¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
47 Regime Próprio de Previdência dos Servidores
48 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdênciarias (IV)
49 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V)
50 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (IV - V)
CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a RealizadoValor Apurado Até o Bimestre
51 0,00Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00
52 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00
CAMPO DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimite Constitucional Anual
Valor Apurado Até
o Bimestre % Mínimo a Aplicar
no Exercício
% Aplicado
Até o Bimestre
53 6.127.432,60 15 41,57Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos
CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
54 0,00Total das Despesa / RCL (%)
ITAPORANGA, 11 de Julho de 2016.