MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTEMUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE
Estado do ParanáEstado do Paraná
Audiência Pública – 1º Quadrimestre de 2009Audiência Pública – 1º Quadrimestre de 2009
Avaliação do Cumprimento das Metas FiscaisAvaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
1º Quadrimestre de 2009
Receitas
Despesas
ComparativoReceita/Despesa Evolução Receita/Despesa
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
2004 2005 2006 2007 2008 Até04/09
Receitas
Despesas
Comparativo Receitas/DespesasReceitas
Descrição Previsão ArrecadaçãoSuperávit
Déficits
RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributárias 246.466,00 238.574,91 (7.891,09)
Receitas de Contribuições 6.792,00 19.662,37 12.870,37
Receitas Patrimoniais 25.440,00 5.355,38 (20.084,62)
Receitas de Serviços 49.168,00 9.919,50 (39.248,50)
Transferências Correntes 3.114.848,00 2.493.518,37 (621.329,63)
Outras Receitas Correntes 52.434,00 54.645,59 2.211,59
Total das Receitas Correntes 3.495.148,00 2.821.676,12 (673.471,88)
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 67.032,00 46.161,99 (20.870,01)
Alienação de Bens 14.352,00 47.252,00 32.900,00
Transferências de Capital 423.148,00 0,00 (423.148,00)
Outras Receitas de Capital 16.668,00 0,00 (16.668,00)
Total das Receitas de Capital 521.200,00 93.413,99 (427.786,01)
TOTAL GERAL 4.016.348,00 2.915.090,11 (1.101.257,89)
Comparativo Receitas/DespesasDespesas
Descrição Previsão ExecuçãoSuperávit
Déficts
PODER EXECUTIVO
Despesas Correntes 3.243.264,00 2.094.776,12 1.148.487,88
Despesas de Capital 544.756,00 113.714,72 431.041,28
Reserva de Contingência 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL PODER EXECUTIVO 3.828.020,00 2.208.490,84 1.619.529,16
PODER LEGISLATIVO
Despesas Correntes 178.664,00 174.424,88 4.239,12
Despesas de Capital 9.664,00 1.465,00 8.199,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO 188.328,00 175.889,88 12.438,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 4.016.348,00 2.384.380,72 1.631.967,28
SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO 530.709,39
Descrição das ReceitasDescrição
No Quadrimestre
No Exercício
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
Impostos 212.035,90 212.035,90
Taxas 26.539,01 26.539,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuição para custeio do serviços de iluminação pública 19.662,37 19.662,37
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliários 5.355,38 5.355,38
RECEITA DE SERVIÇOS
Receitas de Serviços 9.919,50 9.919,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências da União 1.351.046,70 1.351.046,70
Transferências do Estado 694.822,05 694.822,05
Transferências de Recursos do FUNDEB 447.649,62 447.649,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizações e Restituições 49.198,11 49.198,11
Receitas da Dívida Ativa 5.437,58 5.437,58
Outras Receitas 9,90 9,90
Total das Receitas Correntes 2.821.676,12 2.821.676,12
Descrição da Receita
DescriçãoNo
QuadrimestreNo
Exercício
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Interna 46.161,99 46.161,99
ALIENAÇÕES DE BENS
Alienações de Bens Móveis 47.252,00 47.252,00
Alienações de Bens Imóveis 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas 0,00 0,00
Total das Receitas de Capital 93.413,99 93.413,99
TOTAL GERAL 2.915.090,11 2.915.090,11
Evolução da ReceitaDescrição 2004 2005 2006 2007 2008 Até 04/2009
RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributárias 373.066,83 528.368,30 592.796,39 562.655,95 686.562,54 238.574,91
Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 24.874,89 10.381,00 19.662,37
Receitas Patrimoniais 2.469,67 7.657,70 37.365,50 21.543,24 19.333,27 5.355,38
Receitas de Serviços 26.984,87 42.656,87 42.095,00 29.637,63 33.803,95 9.919,50
Transferências Correntes 5.110.293,63 6.142.478,21 6.594.790,49 7.339.320,62 8.869.797,06 2.493.518,37
Outras Receitas Correntes 24.051,38 16.008,82 21.319,06 49.458,19 68.697,51 54.645,59
Total das Receitas Correntes 5.536.866,38 6.737.169,90 7.288.366,44 8.027.490,52 9.688.575,33 2.821.676,12
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 0,00 0,00 4.575,00 15.250,00 635.126,32 46.161,99
Alienação de Bens 0,00 0,00 10.700,00 3.130,00 0,00 47.252,00
Transferências de Capital 67.086,00 91.395,00 147.500,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas de Capital 67.086,00 91.395,00 162.775,00 18.380,00 635.126,32 93.413,99
TOTAL GERAL 5.603.952,38 6.828.564,90 7.451.141,44 8.045.870,52 10.323.701,65 2.915.090,11
Descrição da Despesa
PODER EXECUTIVO
Descrição No Quadrimestre No Exercício
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais 1.322.054,24 1.322.054,24
Juros e Encargos da Dívida 35.966,12 35.966,12
Outras Despesas Correntes 736.755,76 736.755,76
Total das Despesas Correntes 2.094.776,12 2.094.776,12
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 57.176,99 57.176,99
Inversões Financeiras 0,00 0,00
Amortização da Dívida 56.537,73 56.537,73
Total das Despesas de Capital 113.714,72 113.714,72
TOTAL GERAL 2.208.490,84 2.208.490,84
Descrição da Despesa
PODER LEGISLATIVO
Descrição No Quadrimestre No Exercício
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais 134.120,86 134.120,86
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 40.304,02 40.304,02
Total das Despesas Correntes 174.424,88 174.424,88
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 1.465,00 1.465,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00
Total das Despesas de Capital 1.465,00 1.465,00
TOTAL GERAL 175.889,88 175.889,88
Execução da Despesa por Órgão
EspecificaçãoPrevisão/
SuplementaçãoEmpenhada
2009SALDO
% Executado
% A Executar
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Vereadores 565.000,00 175.889,88 389.110,12 31,13% 68,87%
PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito 301.000,00 73.918,41 227.081,59 24,56% 75,44%
Departamento de Administração 1.689.204,00 278.895,29 1.410.308,71 16,51% 83,49%
Departamento de Finanças 597.500,00 124.999,11 472.500,89 20,92% 79,08%
Depto Educação, Cultura, Turismo e Esportes 3.090.879,24 593.283,48 2.497.595,76 19,19% 80,81%
Departamento de Obras e Serviços Urbanos 1.332.799,15 201.895,89 1.130.903,26 15,15% 84,85%
Departamento Rodoviário 1.922.698,23 165.590,97 1.757.107,26 8,61% 91,39%
Departamento de Saúde 2.807.841,42 641.140,64 2.166.700,78 22,83% 77,17%
Departamento de Ação Social 590.783,50 99.701,39 491.082,11 16,88% 83,12%
Depto de Fomento Agropecuário e Meio Amb. 350.749,00 28.750,66 321.998,34 8,20% 91,80%
Departamento de Desenvolvimento Economico 53.347,00 315,00 53.032,00 0,59% 99,41%
Reserva de Contingência 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00% 100,00%
T O T A L 13.421.801,54 2.384.380,72 11.037.420,82
Execução da Despesa Por Poder
PoderOrçado e
SuplementadoGasto no Exercício
Saldo%
Executado
% A
Executar
PODER LEGISALTIVO 565.000,00 175.889,88 389.110,12 31,13% 68,87%
PODER EXECUTIVO 12.856.801,54 2.208.490,84 10.648.310,70 17,18% 82,82%
TOTAL 13.421.801,54 2.384.380,72 11.037.420,82
Evolução da DespesaDescrição 2004 2005 2006 2007 2008 Até 04/2009
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais 2.843.512,07 2.600.559,82 3.331.917,74 3.803.201,03 4.241.373,28 1.456.175,10
Juros e Encargos da Dívida 37.050,76 27.796,89 16.486,85 26.177,69 42.821,80 35.966,12
Outras Despesas Correntes 2.518.310,01 2.719.216,80 3.393.453,74 3.682.645,49 4.793.498,19 777.059,78
Total das Despesas Correntes 5.398.872,84 5.347.573,51 6.741.858,33 7.512.024,21 9.077.693,27 2.269.201,00
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 119.740,59 221.682,83 540.471,28 606.475,15 890.893,08 58.641,99
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 99.096,43 122.024,88 167.829,89 239.240,11 152.213,15 56.537,73
Total das Despesas de Capital 218.837,02 343.707,71 708.301,17 845.715,26 1.043.106,23 115.179,72
TOTAL GERAL 5.617.709,86 5.691.281,22 7.450.159,50 8.357.739,47 10.120.799,50 2.384.380,72
Limites ConstitucionaisPoder Executivo
Descrição Valor% S/RCL
DESPESAS COM PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES - 05/2008 a 04/2009
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP3.642.258,9
0 43,23%
Limite Máximo (inciso I, II e II, art. 20 da LRF)4.549.508,2
3 54,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)4.322.032,8
2 51,30%
SALDO DA DÍVIDA EM 30/04/2009
Operações de Crédito Intrenas 651.964,71 7,74%
Dívidas Previdenciárias - INSS 145.889,62 1,73%
Dividas Previdenciárias - RPPS 407.463,93 4,84%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Operação de Crédito Interna 46.161,99 0,55%
Operação de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00%
EDUCAÇÃO
Gastos com Educação - Mínimo de 25% 23,73%
SAÚDE
Gastos com Saúde - Mínimo 15% 19,17%
Limites ConstitucionaisPoder Legislativo
DESPESAS COM PESSOAL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 324.548,26 3,85%
Limite Máximo (inciso I, II e II, art. 20 da LRF) 505.500,91 6,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) 480.225,87 5,70%
SALDO DA DÍVIDA EM 30/04/2009
Dívidas Previdenciárias - INSS 0,00 0,00%
Comparativo Receitas/Despesa
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
1º Quadrimestre de 2009
Receitas
Despesas
Evolução Receita/Despesa
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
2004 2005 2006 2007 2008 Até04/09
Receitas
Despesas