MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Lagoa Vermelha
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Av. Afonso Pena
5433589100
Centro
www.lagoavermelha.rs.gov.br
RS
95300000
nº 14
87613626000151
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
54335891000
Gustavo José Bonotto XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
11.435.008/0001-05 Fundo de Previdencia Social do Município de Lagoa Vermelha
Praça Marechal Deodoro nº 14
Centro 95300000 [email protected]
5433589100 Fundação de Direito Público
XXX.XXX.XXX-XX Augustinho Taffarel
Servidor Efetivo
19/02/2018
Investidor Qualificado 30/12/2017
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
Descrição:
Número do Documento:Data do Documento:
28/09/2018
Retificação na disponibilidade financeira do banco Banrisul. Justificativa:
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Motivo:
Sim
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
Iniciativa Própria
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Tânia Regina Domingues
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 26/07/2018 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
20/06/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009
Número da Norma:
Art. 23
30
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009
Número da Norma:
Art. 23
30
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Admilson Ferreira da Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009
Número da Norma:
Art. 23
30
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Agenor Junior Vilarino
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009
Número da Norma:
Art. 23
30
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Augustinho Taffarel
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009
Número da Norma:
Art. 23
30
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Celio Pereira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009
Número da Norma:
Art. 23
30
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Fábio Colombelli Mezzomo
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009
Número da Norma:
Art. 23
30
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Jeferson Barreto de Godói
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/12/2009
Número da Norma:
Art. 23
30
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Maria Beloni Antunes Hartman
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Aposentado
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/09/2013
Número da Norma:
Decreto
6611
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/09/2013
Número da Norma:
Decreto
6611
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Vanessa Sutil de Lima
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 26/07/2018 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
20/06/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/09/2013
Número da Norma:
Decreto
6611
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Terezinha Consoladora do Carmo Machado
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 26/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/09/2013
Número da Norma:
Decreto
6611
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Luciano Kramer Dal Molin
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 26/07/2018 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
21/07/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/09/2013
Número da Norma:
Decreto
6611
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Simone Quadros
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 26/07/2018 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
20/06/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
12
CNPJ: 14.261.603/0001-51
Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 23/10/2017 Prazo de vigência (meses):
Informações do contrato vigente
Razão Social: REFERENCIAGESTAO E RISCO LTDA
Nome do representante legal: JOAO CARLOS ENNES
Número/Identificação do Processo Administrativo: 116/2014 TERMOADITIVO
Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:
Valor contratual Mensal (R$): 600.00
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico: JOAO CARLOS ENNES Data de Registro do Responsável Técnico: 12/07/2012
Observação:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
Caixa Econômica Federal
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117003
CNPJ:
16/04/2018
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de
04/2018
00360305000104
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamentoRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.
Resumo da Conclusão da
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:Administrador, Custodiante e Gestão
Estrutura da Instituição:Instituição pública
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição, na data do credenciamento. - Registro na CVM em 05/11/2002
Analisado conforme Relatório Due Diligence, na data do credenciamento.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI DE Renda Fixa / FI em Direitos Creditórios / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados emAções / FI Multimercado / FI em Participações / FI Imobiliário.
R$ 405.326.351.791,75, na data do credenciamento.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.
Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:não possui
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117002
CNPJ:
16/04/2018
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de
03/2018
30822936000169
Administrador, Gestor e Custodiante
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamentoRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:Administrador, Custodiante e Gestão
Estrutura da Instituição:Instituição pública
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição na data do credenciamento. - Registro na CVM em 13/08/1990
Credenciada na CVM desde 13/08/1990 - conforme relatório Due Dillenge, na data do credenciamento.
Resumo da Conclusão da
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI indices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados emAções / FI Multimercado
R$ 668 bilhões, na data do credenciamento.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.
Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:não possui
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
16/04/2018
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
02/2018
92702067000196
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamentoRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:Administrador, Custodiante e Gestão
Estrutura da Instituição:Instituição pública
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Leandro Machado Rodrigues - Representante perante a Anbima / Jorge Luiz Oliveira - Representante perante a CVM
Instituição registrada na CVM desde 28/01/2005 / Credenciamento na Anbima para administração de carteira - Conforme relatório Due Dilligence na data do credenciamento.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI indices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados
67,8 Bilhões, na data do credenciamento.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.
Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:não possui
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0318004
CNPJ:
16/04/2018
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
01/2018
93026847000126
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Certidões VálidasRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Nada Consta
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM
Analisado conforme Relatório Due Diligence
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
72 22/10/2018 11:19:37Página 41 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
72 22/10/2018 11:19:37Página 42 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
03737206000197 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
13077418000149 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
21007180000103 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
18466245000174 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
04828795000181 BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
25078994000190 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
13322205000135 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07442078000105 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11328882000135 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07111384000169 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11060913000110 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
72 22/10/2018 11:19:38Página 46 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740670000106 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10577519000190 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
08960975000173 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
10199942000102 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
72 22/10/2018 11:19:38Página 47 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
03543447000103 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
10646895000190 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
21743480000150 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
19882173000109 BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
11311874000186 BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
19303793000146 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
18598088000150 CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
05164356000184 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
72 22/10/2018 11:19:38Página 49 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Variável FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
15154441000115 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
21743480000150 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19882173000109 BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11311874000186 BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
72 22/10/2018 11:19:38Página 50 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
03543447000103 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19303793000146 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
18598088000150 CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
05164356000184 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
16/04/2018
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKAIPCA 2A FI RENDA FIXA
Outros(especificar)
1058877,6365396800
R$ 1,5999200000
R$ 1.694.119,5100000000
3,89
R$ 385.400.634,5800000000
0,44
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1FI RENDA FIXA
IRF-M 1
1427142,0476152500
R$ 1,7131400000
R$ 2.444.894,1300000000
5,62
R$ 1.813.606.292,4700000000
0,13
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIALFI RENDA FIXA LP
IMA-Geral
183409,7417000000
R$ 7,9615900000
R$ 1.460.233,1700000000
3,36
R$ 280.259.021,3100000000
0,52
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FICRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IMA-Geral
1015874,6360250000
R$ 1,2187614600
R$ 1.238.108,8500000000
2,85
R$ 3.381.634.547,7300000000
0,04
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Outros(especificar)
187242,3684839900
R$ 2,3289423200
R$ 436.076,6800000000
1,00
R$ 6.551.962.373,5500000000
0,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IMA-B
966982,0064350700
R$ 4,5772244500
R$ 4.426.093,6800000000
10,17
R$ 3.646.686.495,8100000000
0,12
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IRF-M 1
268553,4845891200
R$ 2,4246246900
R$ 651.141,4100000000
1,50
R$ 12.769.780.117,0500000000
0,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IRF-M (prefixado)
110326,3851899200
R$ 4,8681946800
R$ 537.090,3200000000
1,23
R$ 4.903.984.503,1200000000
0,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
72 22/10/2018 11:19:41Página 52 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Outros(especificar)
889039,3041880000
R$ 1,9299760000
R$ 1.715.824,5200000000
3,94
R$ 6.494.582.562,7500000000
0,03
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
IMA-B 5
1497670,2231731200
R$ 2,5371320000
R$ 3.799.787,0500000000
8,73
R$ 8.106.459.151,6400000000
0,05
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
IRF-M 1
2667535,6203977900
R$ 2,3195890000
R$ 6.187.586,2800000000
14,22
R$ 19.832.435.937,1700000000
0,03
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
IRF-M 1+
615459,9839842000
R$ 1,9402010000
R$ 1.194.116,0800000000
2,74
R$ 1.276.095.342,9400000000
0,09
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FIRENDA FIXA LP
CDI
3032428,6122648200
R$ 1,4604800000
R$ 4.428.801,3400000000
10,18
R$ 679.686.885,5600000000
0,65
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIAIPCA 2030 FI RENDA FIXA LP
IPCA
500000,0000000000
R$ 1,3296500000
R$ 664.825,0000000000
1,53
R$ 24.212.388,3000000000
2,75
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FIRENDA FIXA SIMPLES LP
CDI
7325,2019000000
R$ 2,2773400000
R$ 16.681,9800000000
0,04
R$ 203.799.650,4100000000
0,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO LP
IMA-B 5
42819,6121779700
R$ 16,2217684500
R$ 694.609,8300000000
1,60
R$ 2.433.480.206,6200000000
0,03
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
72 22/10/2018 11:19:41Página 53 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
19.303.793/0001-46 - BB TÍTULOS PÚBLICOSIPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IPCA
370309,6340501200
R$ 1,8572757800
R$ 687.767,1100000000
1,58
R$ 437.718.068,2000000000
0,16
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 IITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
IPCA
1480000,0000000000
R$ 1,3360370000
R$ 1.977.334,7600000000
4,54
R$ 179.727.170,3400000000
1,10
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CDI
83821,7449000000
R$ 3,6769730000
R$ 308.210,2900000000
0,71
R$ 3.024.975.787,5300000000
0,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
16.404.818,24
R$ 34.563.301,99
79,44
08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIAMUNICIPAL FI RENDA FIXA LP
IMA-Geral
794577,7075092200
R$ 3,3249000000
R$ 2.641.891,4200000000
6,07
R$ 125.627.414,9000000000
2,10
FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
Renda Fixa 60,00
10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIAMUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP
IMA-Geral
281922,3916749700
R$ 2,9801400000
R$ 840.168,2000000000
1,93
R$ 184.319.338,5200000000
0,46
FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
Renda Fixa 60,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
IMA-B
2749,1371200000
R$ 2,7588230000
R$ 7.584,3800000000
0,02
R$ 1.749.264.876,2000000000
0,00
FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
Renda Fixa 60,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
1.079.249,24
R$ 3.489.644,00
8,02
72 22/10/2018 11:19:41Página 54 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDAFIXA REFERENCIADO DI LP
CDI
1104132,2675502200
R$ 3,4025850000
R$ 3.756.903,8900000000
8,63
R$ 8.348.473.002,2000000000
0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO
CDI
404522,6438028800
R$ 2,0944704600
R$ 847.260,7300000000
1,95
R$ 5.706.167.765,8900000000
0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
1.508.654,91
R$ 4.604.164,62
10,58
Sub-total por Segmento
18992722.3912713400
R$ 42.657.110,61
98,04
15.154.441/0001-15 - CAIXA VALORDIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
Outros(especificar)
698311,8090000000
R$ 1,2221740000
R$ 853.458,5400000000
1,96
R$ 377.962.784,9900000000
0,23
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável 20,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
698.311,81
R$ 853.458,54
1,96
Sub-total por Segmento
698311.8090000000
R$ 853.458,54
1,96
0260 / 48.534.920-6 - 41 Banco do Estado do RioGrande do Sul S.A.
1,0000000000
R$ 31.917,2600000000
R$ 31.917,2600000000
0,07
Disponibilidades Financeiras
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
0488 / 600.000.040-3 - 104 Caixa EconômicaFederal
1,0000000000
R$ 294,2800000000
R$ 294,2800000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
3638 / 1.440-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 176.747,3000000000
R$ 176.747,3000000000
0,41
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 208.958,84
0,48
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 43.510.569,15
R$ 43.719.527,99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1809003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 04/09/201804/09/2018 R$ 60.023,0017710.2671927400
A1809001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 04/09/201804/09/2018 R$ 126.900,0060854.4356958800
A1809002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 13/09/201813/09/2018 R$ 28.703,7513744.2362671600
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 208.958,84 48,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 176.747,30 R$ 176.747,30
1.0000000000 0,00 %R$ 180.877,63 R$ 180.877,63
9.772,00 % 9.772,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 3638 / 1.440-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 294,28 R$ 294,28
1.0000000000 0,00 %R$ 60.317,28 R$ 60.317,28
49,00 % 49,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0488 / 600.000.040-3 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 31.917,26 R$ 31.917,26
1.0000000000 0,00 %R$ 2.402,18 R$ 2.402,18
132.868,00 % 132.868,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras0260 / 48.534.920-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande doSul S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 853.458,54 196,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
698311.8090000000Subtotal por Segmento
196,00 %
Valor Total
698311.8090000000
% Recursos RPPS
R$ 853.458,54
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
2,00 %698311.8090000000 R$ 1,22 R$ 853.458,54
698311.8090000000 2,00 %R$ 1,24 R$ 866.572,83
9.849,00 % 9.849,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda VariávelOutros (especificar)15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS
FIC AÇÕES
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
20.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 42.657.110,61 9.804,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
18992722.3912713400Subtotal por Segmento
1.058,00 %
Valor Total
1508654.9113531000
% Recursos RPPS
R$ 4.604.164,62
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
2,00 %404522.6438028800 R$ 2,09 R$ 847.260,73
329923.9718398400 2,00 %R$ 2,08 R$ 687.635,84
10.049,00 % 12.321,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDI13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
9,00 %1104132.2675502200 R$ 3,40 R$ 3.756.903,89
1086422.0003574800 9,00 %R$ 3,39 R$ 3.680.283,86
10.044,00 % 10.208,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDI03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXAREFERENCIADO DI LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
802,00 %
Valor Total
1079249.2363041900
% Recursos RPPS
R$ 3.489.644,00
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %2749.1371200000 R$ 2,76 R$ 7.584,38
2749.1371200000 0,00 %R$ 2,76 R$ 7.593,94
9.987,00 % 9.987,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-B10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FICRENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
60.00
2,00 %281922.3916749700 R$ 2,98 R$ 840.168,20
281922.3916749700 2,00 %R$ 2,96 R$ 835.048,49
10.061,00 % 10.061,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-Geral10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPALII FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
60.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
6,00 %794577.7075092200 R$ 3,32 R$ 2.641.891,42
794577.7075092200 6,00 %R$ 3,30 R$ 2.625.912,46
10.061,00 % 10.061,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-Geral08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPALFI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
60.00
4,00 %1058877.6365396800 R$ 1,60 R$ 1.694.119,51
1058877.6365396800 4,00 %R$ 1,58 R$ 1.676.002,11
10.108,00 % 10.108,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda FixaOutros (especificar)21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI
RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
72 22/10/2018 11:19:45Página 62 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
6,00 %1427142.0476152500 R$ 1,71 R$ 2.444.894,13
1427142.0476152500 6,00 %R$ 1,70 R$ 2.430.537,08
10.059,00 % 10.059,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M 118.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDAFIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
3,00 %183409.7417000000 R$ 7,96 R$ 1.460.233,17
183409.7417000000 3,00 %R$ 7,92 R$ 1.451.708,28
10.059,00 % 10.059,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-Geral04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDAFIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
72 22/10/2018 11:19:45Página 63 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,00 %1015874.6360250000 R$ 1,22 R$ 1.238.108,85
1015874.6360250000 3,00 %R$ 1,21 R$ 1.230.720,31
10.060,00 % 10.060,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-Geral25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
1,00 %187242.3684839900 R$ 2,33 R$ 436.076,68
187242.3684839900 1,00 %R$ 2,30 R$ 431.028,24
10.117,00 % 10.117,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda FixaOutros (especificar)13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
72 22/10/2018 11:19:45Página 64 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
10,00 %966982.0064350700 R$ 4,58 R$ 4.426.093,68
966982.0064350700 10,00 %R$ 4,58 R$ 4.433.257,85
9.984,00 % 9.984,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
2,00 %268553.4845891200 R$ 2,42 R$ 651.141,41
268553.4845891200 2,00 %R$ 2,41 R$ 647.321,16
10.059,00 % 10.059,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FICRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
72 22/10/2018 11:19:45Página 65 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %110326.3851899200 R$ 4,87 R$ 537.090,32
110326.3851899200 1,00 %R$ 4,81 R$ 530.298,04
10.128,00 % 10.128,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
4,00 %889039.3041880000 R$ 1,93 R$ 1.715.824,52
889039.3041880000 4,00 %R$ 1,91 R$ 1.696.278,10
10.115,00 % 10.115,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda FixaOutros (especificar)14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
9,00 %1497670.2231731200 R$ 2,54 R$ 3.799.787,05
1497670.2231731200 9,00 %R$ 2,52 R$ 3.767.507,76
10.086,00 % 10.086,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 511.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
14,00 %2667535.6203977900 R$ 2,32 R$ 6.187.586,28
2667535.6203977900 14,00 %R$ 2,31 R$ 6.151.371,82
10.059,00 % 10.059,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M 110.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
72 22/10/2018 11:19:45Página 67 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,00 %615459.9839842000 R$ 1,94 R$ 1.194.116,08
615459.9839842000 3,00 %R$ 1,91 R$ 1.177.376,18
10.142,00 % 10.142,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M 1+10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
10,00 %3032428.6122648200 R$ 1,46 R$ 4.428.801,34
3032428.6122648200 10,00 %R$ 1,45 R$ 4.408.575,04
10.046,00 % 10.046,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa CDI21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDAFIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
72 22/10/2018 11:19:45Página 68 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %500000.0000000000 R$ 1,33 R$ 664.825,00
500000.0000000000 2,00 %R$ 1,32 R$ 661.040,00
10.057,00 % 10.057,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IPCA19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
0,00 %7325.2019000000 R$ 2,28 R$ 16.681,98
7325.2019000000 0,00 %R$ 2,27 R$ 16.610,48
10.043,00 % 10.043,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa CDI11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDAFIXA SIMPLES LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
72 22/10/2018 11:19:45Página 69 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %42819.6121779700 R$ 16,22 R$ 694.609,83
42819.6121779700 2,00 %R$ 16,08 R$ 688.650,45
10.087,00 % 10.087,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 503.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
2,00 %370309.6340501200 R$ 1,86 R$ 687.767,11
370309.6340501200 2,00 %R$ 1,84 R$ 682.057,18
10.084,00 % 10.084,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IPCA19.303.793/0001-46 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
72 22/10/2018 11:19:45Página 70 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
5,00 %1480000.0000000000 R$ 1,34 R$ 1.977.334,76
1480000.0000000000 5,00 %R$ 1,33 R$ 1.966.541,12
10.055,00 % 10.055,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IPCA18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
1,00 %83821.7449000000 R$ 3,68 R$ 308.210,29
83821.7449000000 1,00 %R$ 3,66 R$ 306.779,37
10.047,00 % 10.047,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa CDI05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOSFI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
7.944,00 %
Valor Total
16404818.2436140500
% Recursos RPPS
R$ 34.563.301,99
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
72 22/10/2018 11:19:45Página 71 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,39
O RPPS no mês de setembro obteve uma rentabilidade de 0,55%. Comparando com a meta para o período, de 0,79% (INPC+6%) notamos que o desempenho foi abaixo da meta, atingindo 69,85% do objetivo do mês.
R$ 43.510.569,15
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