diário oficial - maranhãotransparencia.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/2212_lrf_3... · 2018. 8....
TRANSCRIPT
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MADiário Oficial
1Suplemento
SUPLEMENTOSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE
EXERCÍCIO/2018
2 Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUlS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência; JANElRO-JUNHO/2018; BIMESTRE: MAIQ-JUNHO/2018
RREO - ANEXO 1 (LRF . Art 52, inciso I. alíneas "a" e "b" do inciso II a §1")
RECEiTASPREVISÃO previsAo RECEITAS REALIZADAS SALDO
INICIALatualizada No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) íb/a) (c) íc/a) (a-c)
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.950.823.260,60 2.960.536.730
,81 442.893.651
,80 14,96 1
.287.664.594,72 43,50 1.672.672.126,Oâ
RECEITAS CORRENTES 2.677.049.963,60 2.886.763.403
,81 431.951.127,79 14,96 1.276.920.888,28 44,23 1
.609.842.515,53
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS 039.565.312,00 839.585.312,00 114.144.073,26 13,60 330.141.967,62 39,32 509.443.344,38
Impostos 817.709.435,00 817.709.435.00 112.338.522
.62 13,74 316.741.037,67 38,74 500.968.397,33
Taxas 21.876.877.00 21.875.877.00 1
.805,550
.64 8
,25 13.400.929,95 61,26 8
.474.947,05
CONTRIBUICOES 162.047.726.00 162.047.726.00 22.486.786,28 13,88 71.854.652,88 44,34 90.193.073,12
Contribuições Sociais 85.124.892,00 85.124.892,00 11.677.950
.74 13,72 36.438.471,18 42
.81 48.685.420.82
Contribuição para o Custeio do S.I.Públic 76.922.834,00 76.922.834.00 10.808.835,54 14.05 35.416.161,70 46
,04 41.506.652,30
RECEITA PATRIMONIAL 60.803.039,00 60.803.039,00 3
.018.561,84 4
,96 7.609.541,0B 12,52 53.193.497,92
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado 440.005,00 440.005
,00 126.288
.05 28,70 788 600,78 179
,23 (348.595,78)
Valores Mobiliários 59 145.366,00 59.145.366,00 2 892.273
,79 4
.89 6
.820 940,30 11,53 52.324.425,70
Demais Receitas Patrimoniais 1.217.668,00 1
.217.668,00 - -
- - 1.217.668,0Q
RECEITA DE SERVIÇOS 397.073,00 397.073,00 5
.715,92 1
,44 70.886,30 17,85 326.186,70
Serviços Administrativos e Comerciais 83.953,00 83.953,00 - - 83.953,00
Atividades Ref. Navegação e Transporte 313120,00 313.120
,00 5
.715
,92 1
.83 70 886,30 22,64 242.233,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.734.966.423,60 1
.744.471.106,18 289.364.724,36 16,59 858.346.838,63 49,20 886.124.267,55
Transferências União e suas Entidades 761.
161.461,60 769.352.438,69 141.532.673,99 18.40 413.670.212.79 53.77 355.682.225,9Q
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades 611.065.650,00 612.379.37549 81.771.949,36 13,35 254.764.267.60 41,60 357 615.107,89
Transf. Convénios Instituições Privadas 281.996,00 281.996,00 - - . . 281.996,00
Transferências de Outras Instit. Públicas 362.457.296,00 362.457.296
.00 66.060.101,01 18,23 189.912.358.24 52,40 172.544.937,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.250.390,00 79.459.147,63 2
.931.266,13 3
,69 8
.897.001,77 11,20 70.562.145,85
Multas Administ, Contratuais a Judiciais 12.665,017
,00 12 665.017
.00 1
.614 933,05 12
,75 3
.660.033,60 30,48 8 804.983,40
Demais Receitas Correntes 66.585.373,00 66.794.130
.63 1
.316.333,08 1
.97 5
.036.968.17 7
.54 61.757.162.46
RECEITAS DE CAPITAL 73.773.317,00 73.773.317,00 10.942.524,01 14,83 10.943.706,44 14,63 62.829.610,56
OPERACOES DE CREDITO 50.743.780,00 50.743.780,00 10.894,671,29 21,47 10.894.671,29 21,47 39.849.108,71
Operações de Crédito - Mercado Interno 25.646.036.00 25.648.036,00 9
.635.112,20 37.57 9
.635.112,20 37.57 16.012.923
,80
Operações de Crédito - Mercado Externo 25.095.744.00 25.095.744,00 1
.259.559.09 5
.02 1
.259.559.09 5
,02 23.836.184,91
ALIENACAO DE BENS - 47.652,72 SD1V/0I 49.035,15 SDIV/0I (49.035,15)
Alienação de Bens Móveis #DIV/01 #DIV/0l
Alienação de Bens Imóveis 47.852,72 #DJV/01 49.035,15 #DIV/0l (49.035,15)
Alienação de Bens Intangíveis «DIV/OI #DIV/0l
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.029.537,00 23.029.537,00 - 23.029.537,00
Transferências União e suas Entidades 16.024,113.00 16.024.113,00 - 16.024.113,00
Transfer. Estados. DF e suas Entidades 7
.00S.424.00 7
.005.424,00 - 7
.005.424.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL . . #DIV/0! #DI V/01 -
Receitas de Capital Diversas - #DlV/0! #DIV/0!
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (11) 101.817.779,00 101.817.779,00 13.290.984,10 13,05 30.674.593,52 30,13 71.143.185,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III » 1 11) 3.052.641.059,60 3.062.354.499,81 456.184.635,90 14,90 1.318.539.188,24 43,06 1
.743.815.311,57
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO {IV --
Operações de Crédito - Mercado Interno . - -
Mobiliária . - . - -
Contratual - - - -
Operações de Crédito - Mercado Externo - - . -
Mobiliária - - - -
Contratual -
SUBTOTAL COM REFINANC. (V) - (lll+IV) 3.052.641.059.60 3.062.354.499,81 456.184.635,90 14,90 1
.318.539.188,24 43,06 1.743.815.311,57
DÉFICIT (VI) .-
- -
TOTAL (VII) - V+VI) 3.052.641.059,60 3.062.354.499,81 456.184.635,90 14,90 1.318.539.188,24 43,06 1.743.815.311,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORESUTILIZADOS PARA CRÉDITOS 33.392.515,51 -
ADICIONAIS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADASnceocçAe i miiirtAnAC DESPESAS
INSCRITAS EM
RPNPSALDO SALDO PAGAS ATÉ O
DESPESAS INICIAL
íd)
ATUALIZADA
(e)
No Bimestre Até o Bimestre
(f) (9)=(0-f)No Bimestre
Até o Bimestre
íh) (i)=(e-h)
BIMESTRE
ti) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII) 2.855.871.492,52 2.900.977.448,24 322.870.777,85 2
.020.972.908,23 880.004.540,01 393.979.315,43 1.118.711.697,68 1
.782.265.750,56 994.686.186,82
DESPESAS CORRENTES 2.518.838.627,39 2.574.043.760,76 294.694.951,93 1
.928.595.127,94 645.448.632,82 370.317.297,40 1
.078.408.879,32 1
.495.634.881,44 962.909.525,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.514.128.849,25 1
.515.470.558,83 94.255.875,84 1
.203.681.872,35 311.788.686,48 231.791.324,34 675.739.085.81 839.731.473.02 637.486 859.39
JUROS E ENCARGOS OA DÍVIDA 27.001.269,82 24.001.269,82 2.954.678,30 20.585.539,42 3
.415.730.40 3
.821.987.23 9
.517.933,10 14.483.336,72 9
.517.933,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 977.708 508,32 1.034 571.932,11 197.484.397,79 704.327 718,17 330.244.215,94 134.703.985.83 393 151.860,41 641 420.071,70 315 904.733.04
DESPESAS DE CAPITAL 239.049.806,56 249.264.366,92 28.175.825,92 92.377.780,29 156.686.586,63 23.662.018,03 40.302.818,36 208.961.548.56 31.778.661,29
INVESTIMENTOS 179.117.357,35 186.331.917.71 14.307.047.68 35.173.804,70 151.158.113,01 3.335.964,80 5
.825.421,87 180.506.495,84 3
.352.143,97
INVERSÕES FINANCEIRAS - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 59.932.449,21 62.932.449,21 13.868.778,24 57.203.975.59 5.728.473,62 20.326.053,23 34.477.396,49 28.455.052,72 28.426.517.32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 97.983.058,57 77.669.320,56 77,669.320,56 - 77.669.320,56
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 196.769.567,08 194.769.567,08 - 104.664.396,45 90.105.170,63 10.967.338.47 34.095.354,24 160.674.212,84 20.975.586,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) - VIII IX 3.052.641.059,60 3.095.747.015,32 322.870.777,85 2.125.637.304,68 970.109.710.64 404.946.653,90 1
.152.807.051,92 1.942.939.963,40 1
.015.663.773,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMEN1 - - - - -
Amortização da Divida Interna - - - - - -
Dívida Mobiliária -
Outras Dividas - - -
Amortização da Divida Externa - . - -
Dívida Mobiliária - -
Outras Dividas - -
SUBTOTAL Cl REFINANC. (XII) - (X XI) 3.052.641.059,60 3
.095.747.015,32 322.870.777,85 2.125.637.304,68 970.109.710,64 404.946.653,90 1
.152.807.051,92 1
.942.939.963,40 1
.015.663.773,62 -
SUPERAVIT (XIII) - - - - 165.732.136,32
TOTAL (XIV) » (XII XIII) 3.052.641.059,60 3.095.747.015,32 322.870.777,85 2.125.637.304,68 970.109.710,64 404.946.653,90 1.
318.539.188,24 1.942.939.963,40 1
.015.663.773,62 -
RESERVA DO RPPS -
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são considerada* executadas No encerramento do exercício, as despesas nâo liquidadas inscritas em restos a pagar riôo-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas
, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/54;b) Despesas empenhadas rrtas nôo liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nâo-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Déicio Rodrigues e Silva NetoSecretário Municipal da Fa2cnda Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município
3Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇAOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIOADE SOCIAL
Referência: JAN0ROOUNHO/2018; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2018
RREO . ANEXO 2 (LRF - Art 52. inciso II. alínea "cl
Função Sub-FunçôoDOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADASSALDO
(c)»(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASSALDO
INSCRITAS EM
RPNP
mNo Bimestre
Até o Bimestre
(b)
%
(b/tot.b)No Bimestre
Até o Bimestre
(d)
%
(d/total (e) *> (a-d)DESPESA(EXCETO INTRA) -1 2
.855.871.492,52 2.900.977.448,24 322.870.777,85 2.020.972.908,23 95,08 880.004.540,01 393.979.315,43 1.118.711.697,68 97,04 1.782.265.750,56 0,00
LEGISLATIVA
Ação LegislativaAdministração GeralPrevi derreia Básica
102.557.140,00
19 268.212.16
71.220.453,20
12.068.474,64
102.557.140,00
19.268.212,16
71.220.453,20
12.068.474,64
0,00 0,00 0
,00
0,00
0,00
0,00
102.557.140,0019.268.212,16
71.220.453,20
12.068.474,64
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
102.557.140,00
19.268.212,16
71.220.453,20
12.068 474,64
0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇARep. Judicial e Extrajudicial
Administração Gera!
630.000,00
680.000,00
680.000,00
680.000.00
43.563,29
43.563,29
288.281.89
288.281,89
0,01
0,01
0,00
391.718,11
391.718,11
77.024,29
77.024.29
175.696,06
175.696,06
0,02
0,02
0,00
504.303,94
504 303.94
0.00
0,00
ADMINISTRAÇÃOPlanejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração FinanceiraControle interno
Tecnologia da InformaçãoFormação de Recursos Humanos
Administração de Concessões
Cooperação InternacionalDireitos indiv, coletivos e difusos
Transporte Hidroviário
469.033.806,63
21.701.195,70
416.513.700,80
6.034.776,61
9 525.238.52
11.668.232,00
1,743.663.00
1.592.000.00
215.000.00
40.000,00
450.770.059,67
28.460.230,36
392.021.919.18
6.034.776,61
9.525.238.52
11.668.232,00
1.443.663.00
1.112.000.00
464,000.00
40.000,00
12.379.546,50
4.750.651,08
4.620.013,26
82.387,62
2.673.264,65
253.228,89
384.674.370.92
12.766.874,03
350.442 679,80
6.033.562,00
9.030,596
,14
5.999.790,38
109.169,68
0,00
291.498,69
0,00
18,10
0.60
16,49
0,28
0,42
0,28
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
66.095.688,75
15.693.356,33
41.579.039.38
1.214,61
494 642.38
5.668.441.62
1.334.493,32
1.112.000
.00
172.501,11
40.000.00
58.551.479.67
1.387.223.84
53.490.805.98
495.319,41
1.416.340
.68
1.673.371,31
71.642.00
16.768.45
160.545.626,88
2.471.790,89
148.707.649.78
1.756.868
,07
4 208.602.38
3.284.862,02
79.467,00
0,00
36.366,74
0,00
13.93
0,21
12,90
0,15
0,37
0,28
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
290.224.432,79
25.988.439.47
243.314.269.40
4.277.908.54
5 316.636.14
6.383.369.98
1.364.176,00
1.112.000.00
427.633.26
40.000.00
0,00
0,00
SEGURANÇA PÚBLICAAdministração GeralPoliciamento
Defesa Civil
2.603.017,25
2.603.017.25
2.603.017,25
2.603.017.25
167.448,96
167.448.96
386.060,94
386.060,94
0,02
0,00
0,02
0,00
2.216.956,31
2.216.956,31
87.639,22
87.639,22
246.265,35
246.265,35
0,02
0,00
0,02
0,00
2.356.751,90
0,00
2.356.751,90
0.00
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração GeralAssistência ao Idoso
Assistência ao Portador Deficiência
Assistência criança e ao adolescenteAssistência Comunitária
53.026.339,42
20 312.483.92
9.039.964,50
23.673.891,00
54.638.976,36
21.933.019,86
8.882.065,50
23.823.891,00
6.303.605,82
956.166,09
221.124.79
5,126 294,94
36.460.826,83
19.057.093.13
629.649.42
16.774.084,26
1,72
0,90
0,00
0,00
0,03
0,79
18.178.149,53
2.875.926
.73
8.252.416,08
7.049.806,72
6.026.071,96
3.049.612
,09
174.744,65
2 801 715,22
17.934.834,30
9.901.920.04
303.658,59
7.729.255
.67
1,56
0,8$
0,00
0,00
0,03
0,67
36.704.142,06
12.031 099.82
0.00
0.00
8.578.406,91
16 094 635.33
0.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Açâo LegislativaPlanejamento e OrçamentoPrevidência do Regime EstatutárioProteção e Benefício ao Trabalhador
290.288.532,66
21 727.452,00
245.022.415.87
23 538.664.79
290.288.532,66
21.727.452,00
245.022.415,87
23.538.664,79
1.017.393,12
259.393.12
250.000,00
508.000.00
264.309.018,49
14.218.204,46
232.464.314.89
17.626.499.14
12,43
0,00
0,67
10,94
0,83
25.979.514,17
7.509.247,54
12.558.100,98
5.912.165,65
47.465.375,78
2.613.860,95
41.086 631,03
3.764.883,80
137.533.642,45
5.864.344,59
119.941.217,29
11.728.080,57
11,93
0,00
0,51
10,40
1,02
152.754.890,21
0.00
15.863.107.41
125 081.198,58
11.810.584.22
0,00
Função Sub-F unçãoDOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADASSALDO
<<0 = (a-b)
DESPESAS LIQUIDADASSALDO
INSCRITAS EM
RPNP
(00
,00
No BimestreAté o Bimestre
<b)
%
(b/totb)No Bimestre
Até o Bimestre
(d)
%
(d/total34,10
0,00
9,67
0,00
0.00
0,44
2,55
20,19
0,39
0,03
0,82
#DIV/0l
(e) - (a-d)420.217.053,70
126.059,44
127.276.480,45
0,00
10.000,00
12.189.948,38
35.083.696,86
212.507.124,80
14.796467.78
1.122 445,28
17.024.830.71
80 000,00
SAÚDE
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Formação de Recursos HumanosPrevidência Básica
Atenção BásicaAssist. Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilática e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
797.712.179,19
155.076,00
238.903.747,97
10.000,00
21.219.906,93
56.830.742,00
431.704.684,29
25.085.553,00
1.082.381,00
22.720.068,00
0,00
813.335.696.28
155.076,00
238.803.747.97
10.000.00
17.219.906,93
64.517.225,57
445.213.219.00
19.321.823,00
1.491.716.00
26.522.981.61
80.000,00
76.124.282,20
63.740.31
1 815.525.80
6.119.587,72
61.121.978,34
1.760.523,55
517.252,60
4.725.673,88
667.049.795,27
93.125.75
235.213.344,61
0.00
17.047.081.26
52.889.687.54
331.262.699,89
9.018.427.22
768.019.92
20.737.409,08
0,00
31,38
0,00
11,07
0,00
0,00
0,80
2,49
15,58
0,42
0,04
0,98
#D1V/0I
146.285.901,01
61.950,25
3.590.403,36
10.000,00
172.825,67
11 627.538,03
113.950.519.11
10.303 395,78
703.696,08
5.785
.572.73
80.000,00
130.839.785,82
21.265,92
37.383.492,22
1.981.068,52
9.104.685,95
77.265.981.36
2.020.104,55
119.058.72
2 944.128,58
393.118.642,58
29.016.56
111.527.267.52
0.00
5.029.958,55
29.433.528,71
232.706 094.20
4.525.355,22
369.270,72
9.498.151,10
0,00
TRABALHO
Proteção e Benefícios Trabalhador
EmpregabilidadeFomento ao Trabalho
Ensino Profissional
185.000,00
5.000,00
180.000.00
185.000,00
5.000,00
180 000.00
0,00 8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.000,00
5.000.00
172.000.00
0,00 8
.000,00
0.00
8 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.000,00
5 000,00
172.000,00
0,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃOAdministração GeralPrevidência Básica
Ensino Fundamental
Educação infantil
Educação de Jovens e Adultos
Educação EspecialEducação Básica
638.459.714,17
16.000.000.00
8.614.285,51
421.379.402,99
158 402 803,80
18.253.134,24
15.310.087,63
500.000,00
671.718.230,49
16.000000,00
1.217.723,81
462.881.498.23
154.718.971,68
20.750.715.88
16.149.320.89
0,00
108.017.605,38
67.734.144.47
35.976.399,15
2.741.090.46
1,565.971
,28
335.810.269,26
16.000.000,00
1.217.723.81
236.452.543.52
70.150 258.44
8.286.657,52
3.701.085,97
15.80
0,75
0,06
11,12
3,30
0,39
0,17
0,00
335.907.961.23
0.00
0.00
226.428.954,71
84,568.713,24
12.462.058.36
12.448.234,92
0.00
89.875.644,27
1.896.714.80
66.757.759.63
18.390.960,33
1.676
.081
.85
1 154.127.66
230.477.377,18
4 969.214.37
1.217.723.81
177.154.351,44
39.516.723,26
4.791.827.69
2.827.536
,61
19,99
0,43
0.11
15,37
3,43
0,42
0,25
0,00
441.240.853,31
11.030 785,63
0.00
285.727.146,79
115 202.246.42
15.958.888.19
13.321.784.28
0.00
0,00
CULTURA
Administração GeralEnsino Profissional
Pat. Hist. Art. e ArqueológicoDifusão Cultural
23.689.803,12
10.379.803.12
13.290.000.00
34.132.403,12
10.379.803.12
23.752.600,00
8.294.636,75
424.129.18
7.870 507,57
20.149.254,29
1.989.430,77
18.159.623,52
0,95
0,00
0,00
0,09
0,85
13.983.148,83
8.390.372,35
5.592.776.48
5.895.615,56
169.200,00
5.726.415.56
16.454.424,75
443.760,00
16.010.684.75
1.43
0,00
0.00
0,04
1,39
17.677.978,37
0,00
0,00
9.936.043.12
7.741.935,25
0,00
DIREITOS DA CIDADANIA
Administração GeralAlimentação e NutriçãoDireitos individuais, colet. e difusos
URBANISMO
Administração GeralNormatização e FiscalizaçãoOrdenamento Territorial
Infra-estartura urbana
Serviços UrbanosSaneamento Básico Urbano
Difusão do Com Cient. e Tecnológico
5.682.294,81
30.497.00
4 950.000,00
701.797,81
145.517.845,30
1.965.251,31
1.950.000,00
20.000.00
50.205.076,30
76.922.834.00
14.436 683,69
18.000,00
9.421.020,30
555,497.00
8.163.725.49
701.797.81
160-195.729,63
2.177.251,31
1.950.000,00
2.500.00
64.840.160,63
76.922.834.00
14 240.683,69
62.300,00
876.245,55
946.545.55
(70 300,00)
39.168.842,27
179.947,67
642.533,05
10.118.053.23
27.168.275,06
997.733,34
62.299.92
3.455.154,35
525.000,00
2.492.445,55
437.708,80
*83.365.281,99
2.156.017.73
1 282.965.68
0,00
23.277.318,87
55 588.946,45
997.733,34
62.299.92
0,16
0,02
0,12
0,02
3,92
0,10
0,06
0,00
1.10
2,62
0,05
0,00
5.965.865,95
30.497.00
5.671.279,94
264.069,01
76.830.447,64
21.233.58
687.034,32
2.500,00
41.562.841.76
21.333.887,55
13.242 950.35
0.08
498.680,34
399.285.10
99.395,24
14.484.422,81
467.706,18
558.071,27
5.623.009,86
7.809.677.20
25.958,30
2.607.607,21
525.000.00
1.912.930,65
169.676.56
33.144.714,31
1.150.251,58
922.903,14
0.00
12.462.876,36
18.582 724,93
0,00
25.958.30
0,23
0,05
0,17
0,01
2,88
0,10
0,08
0,00
1,08
1,61
0,00
0,00
6.813.413,09
30.497,00
6.250.794.84
532.121,25
127.051.015,32
1.026.999.73
1.027 096,86
2.500,00
52.377.284.27
58.340.109,07
14.240.683,69
36.341,70
0,00
0,00
HABITAÇÃOHabitação Urbana
9.714.246,63
9.714.246,63
9.714.246,63
9.714.246,63
0,00 43.693,43
43.693,43
0,00
0,00
9.670.553,20
9 670.553.20
0,00 43.693,43
43.693,43
0,00
0,00
9.670.553,20
9.670.553.20
0,00
SANEAMENTO
Serviços UrbanosSaneamento Básico Urbano
136-065.000,00
133.065.000,00
3.000.000.00
136.676.888,33
133.065.000,00
3.611.888.33
62.014.464,59
51.659.735,48
354.729,11
114.012.114,79
111.566.992,39
2.445.122,40
5,36
5,25
0,12
22.664.773,54
21.496.007.61
1.166.765,93
16.784.934,58
15.805.350,46
979.584.12
73.908.326,17
72.296.423,25
1.611.902.92
6.41
6,27
0.14
62.768.562,16
60.768.576,75
1.999.985,41
0,00
GESTÃO AMBIENTAL
Administração GeralControle Ambiental
Recursos Hídricos
Preservação e Conserv. Ambiental
792.888,00
792 888,00
792.888,00
792 888.00
0,00 0
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792.888,00
792.888,00
0,00 0
,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
792.888,00
0,00
0.00
O.OO
792.888.00
0,00
AGRICULTURA
Administração Geral
Promoção da Produção VegetalPromoção da Produção AnimalAbastecimento
3.754.481,50
20.000,00
3.734.481
.50
4.274.481,50
20.000.00
4.254.481.50
298.154,13
298.154.13
1.665.456.73
0,00
1.665.456,73
0,08
0,00
0,00
0,00
0,08
2.609.024,77
20.000,00
2589.024,77
228.249,13
228.249.13
1.295.322,63
o.oo
1.295.322,63
0,11
0,00
0,00
0,00
0,11
2.979.158,87
O.OO
20.000,00
0.00
2.
959.158,67
0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOSPlanejamento e Orçamento
Administração GeralTurismo
6.306.180,11
6.306.180,11
6.2S6.180,11
6 256.180.11
1.439.640,00
1.
439 640,00
2.372.543,90
2.372.543,90
0,11
0,00
0,00
0,11
3.883.636,21
3.883.636,21
683.839,19
683.839,19
1.007.299,05
1 007,299,05
0,09
0,00
0,00
0,09
5.248.881,06
0,00
0.00
5.248.881,06
0,00
COMUNICAÇÕESComunicação Soaal
19.600.000,00
19.600.000,00
19.600.000,00
19.600.000,00
1.700.000,00
1.700 000,00
8.170.000,00
8.170.000.00
0,38
0,38
11.430.000.00
11.430.000.00
3.333.930,23
3.333.930,23
5.007.488,58
5 007 488,58
0,43
0,43
14.592.511,42
14.592.511,42
0,00
TRANSPORTE
Controle Interno
Infra-estruture urbana
Transporte Rodoviário
24.246.721,00
24.246.721.00
24.246.721,00
24.246.721,00
3.722.210,26
3.722.210,26
11.954.715,07
11.954.715,07
0,56
0,00
0,00
0,56
12.292.005,93
12.292.005.93
2.000.754,77
2.000.754,77
4.514.101,70
4.514.101.70
0,39
0,00
0.00
0,39
19.732.619,30
0,00
0.00
19.732.619.30
0,00
DESPORTOS E LAZER
Administração GeralDesporto de Rendimento
Lazer
12.203.476,94
12.203.476,94
15.431.149,13
15.431 149,13
490.675,19
490.675.19
3.094.460,38
3.094.460,38
0,15
0,00
0,00
0,15
12.336.688,75
12.336.668.75
484.875,19
484.875,19
3.088.660,38
3.068.660.38
0,27
0,00
0,00
0,27
12.342.488,75
0.00
0,00
12.342.488,75
0,00
4 Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
ENCARGOS ESPECIAIS
Administração GeralPrevidência Básica
Serviço da Dívida InternaOutros Encargos Especiais
93-421.286,22
789.787,03
32.771.303,59
33.486859,19
26.373 336.41
93.421.286,22
789.787.03
32.771 303,59
33.486.859,19
26 373.336,41
10.812.464,84
135.406,30
367.560,42
10.207.721,06
101.777,06
83.703.609,70
357.791,74
30.126.724.40
28.657.790,40
24.559.303,16
3,94
0,02
1,42
1,35
1,16
9.717.676,52
431.995,29
2.642.579
.19
4829.068,79
1.814.033,25
16.660.992,62
135.406.30
3.882.117,59
9.046.872.47
3 596 596,26
37.599.974,67
357.791,74
9.856.505,48
16.351.808.57
11.033.868.88
3,26
0,03
0,86
1,42
0,96
55.821.311,55
431.995,29
22.914.798.11
17.135.050.62
15.339.467,53
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência RPPS
Reserva de Contingência
20.351.539,57
20 351.539,57
37.801,56
37.801,56
0,00 0
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.801,56
37 801,56
0,00 0
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.801,56
0,00
37.801.56
0,00
DESPESA INTRA-ORÇAM. (II) | 196-769.567,081 194,769.567,081 - I 104.664.396,45[ 4,92! 90.105.170.63l 10 967 338,47 34.095.354,241 2,961 160.674.212,841
TOTAL III - (1 + II) | 3.052.641.059,601 3.095.747.015,32| 322.870.777,851 2.125.637.304,681 100,00| 970.109.710,64| 404.946.653,90 1.152.807.051,92| 100,00l 1.942.939.963,401 0.00
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas sôo consideradas executadas. No encerramento do exercido, as despesas nâo liquidadas inscritas em restos a pagar nâo-processados sâo também consideradas executadas Dessa forma, para
maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em.a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64,b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Délcio Rodrigues t Silva NetoSecretário Municipal da Fazenda Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
RELAÍÔRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ÓRCAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2018. BIMESTRE: MAtO-JUNHO/2018-
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)
ESPECIFICAÇÃOTOTAL íOl-TIMOS
12.MESES)
PREVISÃO
ATUAL1ZAOA 2011Julho-2017 Agosto-2017 Setembro-2017 0utubro-2017 Novembro-2017 Dezembro-2017 Jarveiro-2018 Favereiro-2018 Março-2018 Abri 1-2018 Malft-2018 Junho-2018
RECEITAS CORRENTES <«> 242.847.349,71 215.820.667,28 218.117.066,38 209.680.897,48 203.661.919,42 28l.6t9.M4.47 206.487.916,97 270.876.798,82 229.591.408,88 2t5.597.163,86 237.073.876,02 234.619.314,63 2.766.963.114.60 3.101.145.585,21
Imposto» Taxas . Contrlb. Melhoria 87.149.398,21 67.260.270,05 63.050.773,36 57.878.882,76 56.701.704,91 69.332.462,06 67.636.018,62 60.770,844,90 63.190.148,97 64.428.960,81 63.337.348,88 80.837.498,81 701.564.280.12 839.686.312,00
IPTU 40 832.683.51 7.
052 202.13 8
.
594 502,86 9 291.327
,16 6 657.072
.23 7
.695 858
.79 5.
160.532.57 3
.
529 311,70 4 372.239,80 5717.218.50 4 506.874
.97 5 690 022.44 109 309 646.66 124071.489.00
ISS 38 659.471,52 39.829 678
.65 37.785 327
,86 39.905 837
.89 40 217 101
,30 41.743 204
.72 39 801.553
.02 35 689.198,64 35.756.061.03 39.773.108.92 40 733 104
,34 43 318042
.00 473 291.779
,69 582.687.840.00
ITBI 1.917.852,30 2 416459.81 1.704 955
.25 1 635 034
.15 1
.926 365
,13 2 028 759.22 1
.705 645
.11 1
.
260 197,67 1.976 958.68 2 098.164.96 2 472.068
.20 3 230 330.69 24 581.031
,37 26 137.869
,00
IRPF 4 851.275.66 7
.185.758
.49 3
.544 975,07 5.673.740.29 7
.106.249
,30 7
.260 195
.46 7
.506 611
,53 7
.259 841.59 7
.338 402.63 5
.460 600
.90 4 607.106
,77 7
.793 725
.64 75626 483
.35 82.812.229
,00
Ouiros Imp Texas e Com Meíhoria 038 115,22 766 170.97 1.421.012.32 1
.092.913,26 594 006,95 576 443
.64 3 459 476.39 3 032.295.10 3
.746 406.83 1
.371,867.33 1.016172.60 769
.378.04 16 7 55 138
.85 21.875.877.00
Contribuições 1E.605.044,77 16.831.166,66 11.931.620,9» 10.093.342,66 9.810.279,13 16.118.331,07 10.791.463,86 11.562.152,45 10.750.827.32 16.263.622,97 11.0S4.345.24 11.392.441,04 161.244.489,14 162.047.726,00
Receita Patrimonial 1.134.052
.96 1.967.000.64 1.
408.948,64 1.188,029,96 691.970,61 846.826,89 612.366,17 1.083.336,66 1.013.239,66 1.982.036.63 1.236.601,20 1.782.060, í 6 14.844.369,48 60.603.039,00
Rendimentos de Aptlc. Financeira 503.171,70 491.392,13 973.363,21 1.960 739.39 1.165 891.45 1
.726.362.34 6.820.940,30 89.145.366,00
Outras Receitas Patrimoniais 1.134.052,96 1.967 000.54 1 406.948.54 1.168 029,96 691.970,51 04$ 025,89 9 194,39 591.944,75 39 676,35 21.297.24 70 609.83 55 670,22 8-023
.429,18 1
.667.673,00
Receita de Serviços 26.939.08 18.228.41 9.374,37 9.236,01 9
.409,16 8.068,21 40.080,31 12.575,65 4446.21 2.880.05 2.
665,87 143.073,31 397.073,00
Transferências Correntes 136.998.970,93 138.299.607.77 147.124.229,00 139.000.096.16 128.771.408.91 202.137.434,94 136.328.139,79 206.084.655,97 163.497.229,39 142.626.640,20 169.808.221,27 169.167.792.42 1.858.844.628,74 1.968.853.287,58
Cota-Parte do FPM 53442.335,91 36 254 848.10 30 441.861.38 34 499 317
.72 35 484 964,30 60.275 066,33 43.512.459
,05 56 004 392.47 30.305 434,95 40 162 000.62 49 280 532,05 46 156.366,35 532,707 579,21 477.336 299
.
00
Cota-Parte do ICMS 42 025.
381.25 39.214 083
.79 43 720.164
,03 42 554 674.63 42
.
395 618.61 42.952
.
397.51 42.277.754.
40 37.730 904.40 37.885 265,87 37.837.798,41 38.459 046.47 47 705 179.21 494.756 268,64 501.737.720,00
Cota-Parte do ipva 5 660 400,76 5 271 974
,41 3
,669 277
,34 2 573 814.09 1
.578 670
.30 2
.486.764
,S7 5177.078.75 12.640 792,52 27.064 501,67 10 680 736,63 9
.783 277,31 5 412.923.67 92.008 232,62 85 355.159,00
Cota-Parte do ITR 393.91 463,70 2
.103
,19 9 302.93 466
.03 392,74 490
,91 321
.63 223
,70 1
.943.64 26
.10 16.152,68 15 612,00
Transferência» LC 87/1996 214.373.48 214 373,48 214 373.48 214 373.46 214 373.46 214.373,40 216.976,25 216 976,25 216 976,25 216 976
,25 216.976
,25 216 976.25 2.
508 098.38 2 613.997,00
Tronsferôndos LC 61/1989 429 306.97 401 805,81 429.175,72 541.629.
65 438 002,09 604.315,45 459.383.18 460 640.13 335 294 63 472 676.54 425 299
.55 389 897
.65 5
.395.707,57 4 851.920
,00
Trertertnda» do FUNDE B 1,719.191.41 25423.561,26 37.OO0.6O4.12 25 081.663.57 14 285 588.45 39 943 195.59 15 558.590,22 67.370 324,50 26 719 728.06 14 516 967,29 37.266 811
,87 26.793 289
.14 334.587.735.68 362.457.296.00
Outras Transferências Correntes 33 507.507.24 31.518 877.22 30 738 669.76 33.525.120.06 34 373 703.45 47.660.909,17 28 125.407.03 30 772 203.73 32,970 027.74 38 731 060
,56 34 366 334
.13 30 493 131.65 406.782.751.76 524 485 084.58
Outras Receitas Correntes 1.933.931,78 2
.464.104.86 4
.694.110,12 1.611.289,96 7
.667.146,80 3
.264.790,52 2.211.662.32 1
.334.828,31 1.127.587,97 1.291.467.04 1
.S94.600.30 1.338.866,83 30.322.376,81 79.459.147,63
DEDUÇÕES (II) 22.796.746,00 26.744.198.16 21.222.660,47 20.902.871,21 19.679,026,50 34.033.691,02 22.466.004,80 26.714.227,32 26.764.937,14 27.807.423,76 25.343.774,97 25.306.369.95 297.971.633,29 292.981.126,40
Contra». Servidor Plano Previdência 6.729 181.71 9 468.296.59 5.
527 491.59 4.755.887
.74 3
.766 636,31 15.262.999.40 4 135 300,65 5
.119 047.04 4
.974.724,07 9 «30.99 Ml 5 691 215,50 5
.316 667,58 80.676.641,70 78 570.945.00
Comp, Fin entra Regimes Previdência -
Ded Receita Formaçfloòo FUNDEB 16 067.566.29 16 275.901
,56 15.695 068.88 16146.783
.47 16.112 388.19 18 770.691.62 18 330.704
.15 21.595.160,26 20.760.213,07 I7.tf76-t3j.3l 19 652.559.39 19.989.502,37 217.292.991,59 214.362.101,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1 - II) 220.080.601,71 190.076.369,13 196.894.496,91 188.778.226,27 183.772.892,92 247.666.163,46 184.021.914,17 244.161.571,60 203.836.471,72 188.789.739,90 211.730.100,06 209.212.944,68 2.468.991.481,31 2.808.184.458,81
Jacksoti dos Santos Castro
Controlador Geral do Município
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL OA FAZENDA
Délcio Rodrigues e Silva Neto Jairo Câmara de Carvalho Filho Jackson dos Santos CastroSecretário Municipal da Fazenda Contador Geral do Município Controlador Geral do Município
CRC-MA 2074
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT ARI ADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS . PLANO PREVIDENCJARfO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALReferência: JANE IRO-J UNHO/2018; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2018
RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, Inciso II)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁR1AS - RPPS PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre 2018 A tá o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 58.505.459,00 58.505.456,00 15.737.334,88 42.230.871,73
Receita de Contribuições dos Segurados 18.067.963,00 10.067.963,00 11.746.134,52 14.079.827,29
Civil 16.067.963,00 18.067.963,00 11.746.134,52 14.079.827,29
Ativo 1B.067.963,OO 18.067.963,00 11.746.134,52 14.079 827.29
I nativo
Pensionista
Militar -- *
Ativo
I nativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais 11.688.816,16
Civil 10.216.096,65
Ativo 10 216.096.65
I nativo
Pensionista
Militar -
Ativo
Iria ti vo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos 1.472.719,51
Receita Patrimonial 36.306.569,00 36.308.569,00 3.393.289,76 16.291.901,44
Receitas imobiliárias 1.263.580.00 1
.263.580,00 443.052
,66 535 640,97
Rocei tas de Valores Mobiliários 34.436.155,00 34.436.155,00 2.950.237.10 15.431.960.49
Outras Receitas Patrimoniais 608.834,00 608.834.00 - 324.299.98
Receita de Serviços -
Outras Receitas Correntes 4.128.923,00 4
.128.923,00 597.910.60 170.126,64
Compensação PrevidencJárla do RGPS para RPPS 4.128.923,00 4
.128
.923
,00 597.910,60 -
Aportes Pertód. Amortiz. Dáb. Aluaria! RPPS (II)
Demais Receitas Correntes 170.126,84
RECEITAS DE CAPITAL (III) -- -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL REC. PREVIDENCIÂRIAS RPPS (IV> » (l+lll-ll) 58.505.465,00 58.605.455,00 15.737.334.88 42.230.671,73
5Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
ESPESAS EMPENHADAS DESPESA LIQUIDADAS INSCRITAS EM RPNP
Até o BimestreAtá o Bimestre
2017Até o Bimestre
Até o Bimestre
2017No Exercido
No Exercício
Anterior
ADMINISTRAÇÃO (V) 21.727.462.00 21.727.4S2.00 14.218.204,46 12.943.181,11 5.864.344,59 5
.815.078,82 -
Despesas Correntes 1B.727.452.00 18.727.452,00 14.214.244,46 12.731.491,11 5.860.384.59 S
.815 078.82
Despesas de Capital 3 OOO.OOO.OO 3 OOO.OOO.OO 3
.960
.00 211.690
.00 3 960
.00
PREVIDÊNCIA (Vl> - - - - -
Benefícios . Civil - - - -
AposentadoriasPensões
Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - -
Benefícios - Militar - .-
- -
Reformas - --
- - - - -
Pensões - - -- - - - -
Outros Benefícios Previdenciários - -. . - -
Outras De«pes«s Previdenclárlas .- - - - -
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS - --
- - - - -
Demais Despesas Previdendárias - - - - - - -
TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS {Vil) - {V+VI) 21.727.4S2.00 21.727X52,00 14.218.204,46 12.943.181,11 6.864.344.59 6.
615.076.02 - -
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO {VIII} = (IV - VII) 36.77S.003.00 36.778.003,00 1.619.130.42 29.287.490.62 9.
872.990,29 36.415.592,91 -
RECURSOS RPPS ARREC. EM EXERC. ANTERIORES
VALOR
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS
VALOR
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
plano de Amortização - Contrib. Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Period.
Vai. Predeflnidos
Outro» Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS OO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA
EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa 19.906.B34.87 18.208.459,39
Investimentos a Aplicações 31 O 539 637.18 269.516.196.98
Outros Bens e Direitos 45 994.634,59
PLANO FINANCEIRO
RECEtTAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
RECEITAS B EALLZAOAS
Atá o Bimestre 2018 Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX) 1 S8.874.708.00 168.874.708,00 55.366.030.18 62.500.746,94
Receita de Contribuições dos Segurados 67.05S.929.00 67.056.929,00 24.692.336,66 23.401.747,02
Civil 67.056.929.00 67.056.929,00 24.6fl2.336.66 23.401.747,02
Ativo 63.901.131.00 63.901.131.00 23.422 .011
.84 22.445 915.55
Irativo 2.435.919.00 2
.435.919,OO 937.195.02 702.474
.45
Pensionista 719.879.00 719.Q79.00 333.129.80 253,357.02
Militar - - - -
Ativo -
Inatkvo -
Pensionista -
Receita de Contribuições Patronais 101.817.779,00 101 817.779.00 30.674.593,62 39.098.999,92
Civil S0.517.440.00 80.517.440,00 26.062.779,32 36.242.349,21
Ativo 80.517.440,00 B0.517.440.00 26 062 779
.32 35.242.349.21
1 nativo
Pensionista
Militar - -- -
Ativo
inatlvo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débito» 21.300.339.00 21.300.339,00 4 611.814,20 3
.
856.650.71
Receita Patrimonial - -
Recortas Imobiliárias -
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes . - -
Compensação Previdencióiie do RGPS para RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (X) . --
Alienação de Bens, Direitos e Atrvos..
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL REC. PREVlOHNC. RPPS {XI) - (IX X) 168.874.708.00 168.874.70 8.OO 55.366.d30.lS 62.600.746,94
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESA LIQUIDADAS INSCRITAS EM RPNP
Atá o BimestreAté o Bimestre
2017Até o Bimestre
Até o Bimestre
2017No Exercido
No Exercício
Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII) . - -- - - . -
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XIII) 24S022.416.87 246.022.415,87 232.464.314,89 139.209.216,95 120.041.217,29 107.369.955,26 - -
Benefícios - Civil 245.022.416.87 246.022.415,87 232.464.314,89 139.209.216,95 120.041.217,29 107.369.955,26 - -
Aposentadorias 203.022.415,87 203.022.415
,87 190 464.314.89 100.209.216
,95 94.301.081,07 88.352.543
,59
Pensões 42.000.000,00 42.000.000.00 42.000.000.00 39.000.000,00 25.740 136.22 19.017.411,67
Outros Benefícios Previdenciários - --
- - - - -
Benefícios - Militar --
- . . - -
Reformas - - - - - - - -
Pensões - - - - - - -
Outros Benefícios Previdenciários - - - - - -
Outras Despesas Prevldenclérlas - - - - - -
Comp Previdenclârla do RPPS para o RGPS - . -- - - - -
Demais Despesas Prevktertciárfas - - - - - - - -
TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (XIV) = (XII + XII}) 245.022.415,87 245.022.416.87 232.464.314.89 139.209.216,95 120.041.217,29 107.369.955,26 -
RESULTADO PREVI DE MC IÁRIO (XV) » {XI - XIV) {76.147.707.87) (76.147.707,87) (177.097.384,71) (76.708.470,01) (64.674.287,11) (44.869.208,32) -
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO
FINANCEIRO DO RPPSAPORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 86.326.698.29
Recursos para Formação de ReservaFONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Délcio Rodrigues c Silva NetoSecretário Municipal da Fazenda Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município
6 Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIADEMONSTRATIVO DOS RESULTAOOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E OA SEGURIDADE SOCIALReferência: JANEIRO-JUNHO/2018; B(MESTRE: MAIO-JUNHO/2018
RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso III)
ACIMA DA UNHA
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALI2ADAAté o Bimestre de 2018
RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)Impostos, Ta*as e Contribuiçõôs de Melhoria
tPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outros Impostos, Taxas e Cont de MelhoriasContribuiçõesReceita Patrimonial
Aplicações Financeiras (II)Outras Receitas Patrimoniais
Transferencias Correntes
Cote-Parte do FPM
Cotô-Perte do ICMS
Cota-Parte do IP VA
Cota-Parte do ITR
Transferências da LC 87/1996
Transferencias da LC 61/1969
Transferências do FUNDEB
Outras Transferôruãas Correntes
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Financeiras (111)Receitas Correntes Restantes
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(MMII)RECEITAS DE CAPITAL (V)
Operações de Crédito (VI)Amortização de Empréstimos (VII)Alienação de Bens
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)Receitas de Alienação Investim. Permanentes (IX)Outras Alienações de Bens
Transferências de CapitalConvénios
Outras Transferências de CapitalOutras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital nâo Primárias (X)Outras Receitas de Capita! Primérias
2.866.763.403,81
839.585.312,00
124.071.489,00
502 687.848.00
28 137.869.00
82.812.229,00
21.875.877,00
162.047.726,00
60.803.039.00
59.145.366.00
1.657.673.00
1.744.471.106,18
381.869.039,00
401.390.176,00
68.284.127,00
12.649,60
2.091.198
,00
4.851.920,00
362 457.296,00
523.514.700.58
79.856.220,63
79.856 220,63
2.827.618.037,81
73.773.317,00
50.743.780.00
0.00
23.029.537.00
7.005.424.00
16.024.113,00
0,00
1.276.920.688,28
330.141.967,62
28.746.624,78
235.066.316.30
12.703.209.93
40.224.906.66
13.400.829.95
71.854.652,68
7.609.541.08
6.
820.940,30
788.600,78
866-346.838,63
219.447.348,54
193.516-759.18
56.613-848.85
2.406
.58
1.041.466.00
2.551.391.67
169.912.358.24
195.261.239.37
8-967.888,07
8.967.888,07
1.270.099.947,98
10.943.706,44
10.894.671,29
49.035,16
49.035.15
REC. PRtM. DE CAPITAL (XI) = (V-Vi-VIJ-VIIMX-X) 23.029.537,00 0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI) 2.880.647.574,81 1
.270.099-947,98
DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA
Ali o Binnm dc 2019
DESPESAS
EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
( J
RP*» SÃO PROCESSADOS
<10 LIQUIDADOS PAGOS <c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida (XIV)Outras Despesas Correntes
Transferências Constitucionais e LegaisDemais Despesas Correntes
DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) (XIII - XIV)DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
Investimentos
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)Aquisiçêo de Titulo de Capital já Integralizado (XVIII)Aquisição de Titulo de Crédito (XIX)Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XX)
DESP.PRIM.CAPITAL (XXI )=(XVf-X Vil-XVIII-XIX-XX)RESERVA OE CONTINGÊNCIA (XXII)
2.574.043.760,76
1.515.470.558,83
24,001.269.82
1.034.571.932.11
1.034.571.932. t1
2.550.042.490,94
249.264.366,92
186.331.917,71
62.932.449.21
186.331.917,71
77.669.320.56
1.928.695.127.94
1.203.681.872,35
20.585.539,42
704.327 716,17
704.327 716,17
1.908.009.586.52
92.377.780,29
35.173.804.70
57.203.975.59
35.173.604.70
1.078.406.879,32
675.739.085.81
9.517.933.10
393.151.660.41
393 151.880,41
1.068.890.946,22
40.302.818,36
6.825.421,67
34.477.396.49
5.825.421,87
962.909.525,53
637.486.859.39
9.517.933.10
315.904.733.04
315.904.733.04
953.391.592/43
31.778.661.29
3.352.143,97
28 426.517.32
3.352.143,97
82.790.849,56
7.334.361,24
75.456 488,32
75 456,488.32
82.790.849,56
13.948.780,11
12.765.812.07
1.182.968,04
12.765.812,07
44.105.297,56
2.049.237
,82
2.136.370.07
39.917.689.67
39.917.689,67
41.966.927,49
18.888.674,17
18-888.674.17
18.888.674.17
27.963.271,69
128.619,65
2.138.370,07
25.696.081,77
25 696 081.77
25.824.901,62
12.331.105,62
12.331.105.62
12.331.105,62
DESP. PRIM- TOTAL (XXtlI)=(XV XXI « XXII) 2.814.043.729.21 1
.943.183.393,22 1.074.716.368,09 956.743.736,40 95.556.661,63 60.855.601.66 38.156.007,24
RESULTADO PRIMÁRIO . Acima do linha (XXIV)=(Xlla-(XXIIIa+XXIIlb+XXIlIc))
179.643.642,71
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercícioda referência
163.740.110,00
JUROS NOMINAISAté o Bimestre de 2018
VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 6.820.940,30
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 7.565.162.24
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVÍ1) «XXIV+(XXV-XXVI)
178.899.320,77
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercíciode referência (33.054.160,00)
ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO
Em 31 de Oezembro de 2017 (a) Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOUDADA (XXVIII) 656.958.858,44 642.329.549,B4
DEDUÇÕES (XXIX) - 56.116.089.96
Disponibilidade de Caixa 59.116.049.96
Disponibilidade de Caixa Bruta 290.323.466,20 377.967.697,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 509.991.628.67 319.642.608.00
Demais Haveres Financeiros -
DlV. CONSOUDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVI1I-XXIX) 656.958.858,44 664.211.459,86
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha
(XXXII) =(XXXIa-XXXIb)74.747.398,56
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Blmeatre de 2016
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb) 190.149.020,67
RECErTA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX) 49.035,15
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)OUTROS AJUSTES (XXXV)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha
(XXXVI)»(XXXII-XXXIH-IX+XXXIV+XXXV)(116.450.657,26)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha
(xxxvn (xxxv h xxv-xxvi)(114.706.435.32)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS -
Superavit Fin, Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais 33.392.616.51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS -
FONTE' SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Délcio Rodrigues e Silva NetoSecretário Municipal da Fazenda
Jalro Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município
7Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E OA SEGURIDADE SOCIALReferência: JANEIRO-JUNHO/2Q18; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2018
RREO - ANEXO 7 ÍLRF - art 53. inciso V)
PODER/ÓRGÃO
RP PROCESSADOS E NAO PROC. LIQUIDADOS EM EXERC. ANTERIORES RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
SALDO TOTAL
<l)=(e*k)
Inscritos
Pagos<c>
Cancelados
«>Saldo
(e)=(a*bHc*d)
Inscritos
Liquidados<h>
Pagos<0
Cancelados
Cl)
SaldoEm Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 da Dazambro
d«2017 (D)
Em Exercícios
Anteriores
<0
Em 31 da
Oez»mt>ro de 2017
(9>
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -1 353.572.405.82 156.448.522,93 96.139.627,67 94.038.692,86 319.842.806,00 101.589.107.46 100.953.520,67 62.W3-971.73 40.284.377,31 65.904.269,32 98.353.981,52 416.196.589,52
LEGISLATIVO - - - - -
Câmara Municipal - -
EXECUTIVO 3S3.572.405.82 156.448.522,93 96.138.827.67 94.038.692,88 319.842.608.00 101.589.107.48 100.953.620,67 62.993.971,73 40.284.377,31 65.904.269,32 96.353.981.52 416.196.589,62
ADMINISTRAÇÃO Dl RETA 243.4S2.454.12 113.742,889,87 70.877.779,72 80.049.902,55 208.297.461,72 80.391.957.26 57.831.041,66 39.613.239,57 26.884.413,64 36.774.486,57 74.764.096,71 261.061.580,43
Secretaria Municipal de Governo 421.312.00 517.137.61 489.997
.06 363.509.12 84.973
.63 88.469.48 206 001.40 160.795
.78 159.404.20 113.675.10 21.391.58 106.365,21
Gabinete do Vioe-prefeito 134.097.12 16.019
.54 11.944,54 9
.998.68 130 173
,44 20.019
.74 120.655,66 87.838,45 29.566,94 8
.385.00 102.723,46 232.896,90
Procuradoria Geral do Município 452.550.82 78.938.30 67.495,97 393.570,03 70.431.12 1.084.470.02 124.793.60 110.279
,58 66.095
,58 1
.084.572.04 66.596,00 129.027.12
Controtadorta Geral do Município 112 869,19 27.569.96 23.945.98 16 414.78 100.096,41 65.563.50 214.455,73 151.300.00 151.300.00 128.739,23 0,00 100.098.41
Secretaria Municipal de Articulação Des Metropolitano 27.036,00 146.537.63 15.420.41 6.160
,00 149.993
.42 45.645.38 3
.973,50 3
.973.50 45 645
,38 3
.973,50 153.966.92
Secretaria Municipal de Articulação Institucional 1230.00 13
.805
,00 4
.923
.00 10.112
,00 16 613
.05 17.606,14 1
.723,24 1
.723,24 16,813,05 15.882,90 25.994,90
Secretaria Municipal de Comunicação 687.157.22 4.507.456.40 4.452 057
.27 26.649.98 715.908,37 1
.940.461.45 557.384,19 631 572,56 582.632,56 1.550.297,52 364.915.56 1.080.623.93
Comissão Permanente de Licitação 498.357.00 249.636.49 75.248.84 250.136
.22 422.806,43 173.904.99 9 084
.00 9
.068,05 - 171.272.64 11.716
.35 434.524.78
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania 447.412,30 287.763,83 26.935,24 708.260,89 26 449.39 187.680,05 125.538,10 33.192,20 61.057.19 119.880
.05 826.140,94
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 85.099 398,59 15.850.217,43 14.792.957,30 71.502.589.48 14.454.069.24 9
.767.415,49 10.892.397,34 10.231 034.78 7
.606.600.36 8.178.075,67 4.875.136.60 19.329 205
,84
Manutenção e Desenvolvimento do Ençlrra 54.901.288,95 38.568.122,21 33.819.562,73 255.741.69 59.394.106.74 37.918 483,76 23.414.825.11 15.714 189
.80 10 736 197,65 4
.378-926,48 46.216.184.54 105.610.291.28
Secretaria Municipal da Fazenda 697.187.06 1.699.965.59 961.521,38 500.780
.00 914.851,27 1
.565.340.93 8
.378.145
.25 3
.836.990.70 1
.554.310.96 2
.878.976.67 5
.
510.198.55 6.425.049
.82
Secretaria Municipal da Trânsito e Transportes Urbanos 321.416,01 474.906,36 138.290,27 98.462.30 559 569,82 215.987.23 37.336.41 22.566.59 22.526.44 230.797,20 0,00 559.569.82
Secrelarla Extraordinária Municipal de Orç. Participativo 31.257,60 19.786
,59 10.831,05 7.
990.00 32,223.14 7
.094,00 110.484,30 17.601,46 9
.707,46 100.776.92 7
.894,00 40.117,14
Secretaria Municipal 6e Administração 116.937,33 61 629
,75 61.141
,54 137.425.54 174 424.27 550.338,17 245.555
.71 206 759.26 294.758.57 223.244,61 360.670
,15
Secrelarla Municipal de Urbanismo e Habitação 874.271.51 369.950.33 438.355.33 - 825.666.51 7
.913 632,54 1
.166.902
.40 980-925.23 379 538,29 1.642.54 8
.699.554.11 9.525.420.62
Secretaria Municipal de Turismo 1.562.060.22 887.422.41 826 218.41 774 756,98 648.507,24 1
.945 255,48 235.486.64 404.005.36 31.281,19 1.652.777,19 496.705
.74 1.345.212.98
Secretaria Municipal de Planeia manto <3 Desenvolvi menlo 1.024.781.98 256.346.14 345.857.06 448.730
,18 486.740,88 1
.119 279
,87 513 740
.13 600.492.81 199 714,07 919.973.77 513.332.16 1
.000.073,04
Recursos sob a Supervisão da SEMFAZ 941.465,12 416 447,96 324.863.45 7.91 1.23 1
.025.138,40 1
.023.393,49 3 633.555.01 2
.262.663.72 2.262 663.72 2
.394 285,68 0.00 1
.025.138
.40
Recursos sob a Supervisão da SEMAD 65.177.884.57 42.324.852
.53 6.119 863.49 47.801.26 101.335.072.35 6 615 362.35 2.454.061.49 2
.400 354.37 2
.234.592.19 6
.824.097.81 210.733.84 101.545.806.19
Secretaria Munidpal de Informações e Tecnologia 7.952 964
.12 2
.054 315
,37 1
.512.313.99 2
.165.887.78 8
.329.097.72 418.171
,33 306 280.41 288.359
.37 72.198,11 414.042.81 320.210.82 6
.649.308.54
Secrelaria Municipal de Segurança Alimentar 6.741 719
,74 249.324.88 2
.341.784
,66 205.778,00 4.443.481.74 2 343 684,52 58 734,71 127.639,28 55.180.00 719.624.58 1
.627.614.65 6.
071.096,39
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social 1.205.071.63 774.505.98 1
.245.237.57 379.129.25 355.210.79 116.607.84 6 719,95 33.154,00 33.154.00 90.173.79 0
,00 355 210,70
Secrelaria Municipal de Meio-Ambiente 106.054,93 30.823.60 30.823,60 106-054.93 0.00 623 113.89 46912.36 3
,442,99 243.360.11 426.666
.14 426 666.14
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer 1.164.543
.90 1
.051.166.31 198.645
,59 1
.
349.671,22 687.195.40 1
.185 589,72 2 868.633.09 590.329,23 20.121.47 321.653.46 3
.712.247.68 4.399.443,28
Secretaria Municipal Agricultura, Pesca e Abastecimento 1.515.926,46 1.476.356,82 1.432.741,73 183.326.37 1
.376.215.18 1.037.411.61 198.630.04 154.973
,55 154 973,55 732.645.88 346.322,22 1
.724.537,40
Secretaria Extraordinária de Projeios Especiais 1.082.797
,52 252.409,51 124.608.90 530.155.07 1
.280.443.06 234 448
,14 1 078.733.34 315448.14 81.000.0o 1
.217.170.80 15.010,68 1
.295.453,74
Secretaria Municipal de Cultura de São Luis 9.563 377
.23 1
.
237.050,70 964.422,94 416.518.00 9.419 486
.99 506 443,80 355 588.26 72.423.22 69.29 861.962.77 10.281.449.76
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 110.089.951,50 42.705.833,06 25.281.847,95 13.988.790,33 113.545.146,28 21.197.150,22 43.122.479,01 23.360.732,16 13.599.963,67 29.129.782,76 21.589.882,81 135.135.029,09
AUTARQUIAS 2.853.017.75 2.919.771,69 2.544.292,62 120.491,45 3.108.005,57 3.111.285,46 12.119.113.31 210.626,13 91.301.21 15.017.784,89 121.332,67 3
.229.338.24
Instituto MunWpat de Paisagem Urbana 435.006,75 680.280,09 451.926,87 7
.340.66 656 019
.11 34.766
.10 358.456,67 65 342
.49 56.934.79 328.333
.28 5
.954,70 661.973,81
Hospital Municipal Djalma Marques 1.516 566,54 2 078.308,81 1
.890.293,83 1
.704.581.52 - - 0
,00 1
.704.581.52
Instituto de Previdência e Assistência 104.128.42 54.645,09 78.646
,28 76.044
.40 4
.080,83 2.779 570,60 11.750.378.83 22.618
.32 21.979,32 14.507.970,31 0
.00 4.080,63
Instituto da Cidade 693 371,97 57.261.86 77.392.10 - 673.241.73 290.010.83 5
.191.66 113 922
,49 10.370
.00 181.280,00 103-552.49 776 794,22
Fundação Municipal de PatrimOnio Hislórico 103 942,07 49.278,04 46.031,54 37.106.19 70.082,38 6.937,73 5
.066,15 8.
744,83 17,10 181,30 11.825.48 81.907,86
FUNDOS 107.236.S33.75 37.827.679,56 22.634.571,46 13.868.298.88 108.361.742,95 18.085,864,76 30.998.365,70 23.170.104,03 13.506.662,46 14.11 Z.017,86 21.463.550,14 129.825.293.09
Fundo Municipal de Saúde B 1.682.404,37 32.053.129.91 17 362.764.40 10.422.466
,88 85 930.283,00 8
.366.959
.84 16 997.423
,40 11.699.927
.54 5 575.566.90 5
.210.495.56 14.578.320
.58 100.508.603.58
Fundo Especial Munkapaf de Transportes 17.376 425,27 1.464.350,00 2.585.823.80 1.437.057,77 14 817.893,70 0.213.135.14 4 155.619,26 3
.353 340,94 817.808.81 7 817.911,02 3
.733 033,77 18.550.927
.47
Fundo Municipal da Assistência Social 5.
417.869,86 2
.406 831.69 1
.145.014.31 1
.381.758,20 5
.297.931.04 714 552
.36 2
.
616 400.21 764.882.71 640.530.12 928.096
.11 1.762.326,34 7
.060.257,38
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescenle 553.793.96 122.933,92 627.018,03 49.709,85 40.S96
.24 331.631
,96 86.381,90 68.390.20 75.025,19 228.814.81 278.524.66
Fundo Socioamblental do Município 12.603,10 30.60 - 12.833,70 60.469.38 57.323,60 7.780,51 60.489,18 37 304.00 50.137.70
FUNDEB 2.213.637.19 848.752.08 848.752.06 - 2.
213.637,19 690.150
.00 6 542.070.06 6
.
960.334,44 6.106 690,44 - 1
.123.329
.62 3 336.966.81
Fundo de Capacitação e Desenv. Recursos Humanos 731.651.36 692.198.89 39.454.47 297.897.01 297.475.99 297.475,99 - 421,02 39.875,40
EMPRESA PÚBLICA DEPENDENTE - 2.158.381.61 «2.983,65 2.075.397,76 5.000,00 5.000,00 2.080.397,76
Companhia de Limpeza e Serviços Urbe nos - COLISEU - 2,156 381
.61 82.983
.85 - 2
.075.397.76 0
.00 5
.
000.00
.
5.
000.00 2.080.397.76
TOTAL 353.572.405,62 158.448.522.93 96.139.627,67 94.038.692,88 319.842.608.00 101.589.107,48 100.953.520,67 62.9*3.171,73 40.284.377,31 65.904.269,32 «6.353.961,52 416.196.589,52
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Délcio Rodrigues e Silva NetoSecretário Municipal da Fazenda Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMEhTTÃRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANElRO-JUNHO/2018: BIMESTRE: MAIO-JUN H0/2018
Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município
previsão ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF) PREVISÃO INICIAL(a) Ate o Bimestre (b)
%
C (b/a)xl00
1.RECEITA DE IMPOSTOS 853.379.856.00 053.379.858,00 318.741.137,67 37,12
1.1 Receita Resultante do tPTU 140.031.841,00 140.031.841,00 28.746.624,78 20,53
1.1.1. -IPTU 124.071 489,00 124.071.489.00 25.291.007,86 20,38
1.1.2 - Multa, Juro» de Mora. Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 15.960.352,00 15.960.352.00 3
.
455.616.92 21,85
1.2 Receita Resultante do ITBI 30.632.599,00 30.632.599.00 12.703.209,93 41,47
1.2
.1 - ITBI 28.137.869
,00 28.137.869.00 12.703.289,93 45,15
1.2
.2 - Multa. Juros de Mora, Divida Atlva e Outros Encargos do ITBI 2.494 730
,00 2
.
494.730.00 - -
1.3 Receita Resultante do ISS 599.903.107.00 599.903.167,00 235.066.316.30 39.18
1.3
.1 - ISS 582.687 848,00 582 687.848
,00 233.193.310
,06 40
,02
1.3
.2 - Multa. Juros de Mora, Divida Atlva e Outros Encargos do ISS 17.215.339,00 17.215.339,00 1.873.006,24 10,88
1.4 Receita Resultante do IRRF 82.012.229.00 62.812.229.00 40.224.906,66 48,57
1.5 Receita Resultante do ITR1
.5
.1 - ITR -
1.5
.2 - Multa
, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR - -
55,122. RECEITAS OE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.071.910.907.00 1
.071.910.907,00 590.028.703,01
2.
1 Cota-Parte FPM 477.336.299.00 477.336.299,00 274.309 185,49 57,47
2.1
,1 - Parcela referente ô CF - art 159
.1, alínea b 477.336.299.00 477.336.299,00 274.309.185,49 57,47
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159.1. alínea d - -
-
2.1.3 - Parcela referente à CF - art. 159.1, alínea e
2.2 Cota-Parto ICMS 501.737.720.00 501.737.720.00 241.895 948.82 48,21
2.3 ICMS-Desoneraçâo . L C. r, 87/1996 2
.613.997,00 2
.613.997,00 1
.301.857.50 49,80
2 4 Cota-Parte IPI-Exportaçôo LC 61/1989 4.851.920,00 4
.851.920.00 2
.551.391.87 52,59
2.5 Cota-Parte ITR 15 812,00 15.812.00 3008
.10 19,02
2.6 Cota-Parte IPVA 85.355.159.00 85.355.159.00 70.767.311.15 82,91
2.7 Cola-Parle lOF-Ouro - #DIV/0I
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 1
.925.290.763,00 1
.925.290.763,00 907.669.840,68 47,14
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOAté o bimestre (b)
%
(a) c - (b/a)x100
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 41.482.636,00 41.462.636,00 7.557.916,36 18.23
5.1 Transferencias do Salário-Educaçdo 5
.450.505
.00 5
.450.505,00 3
.
003.413,03 55.10
5.2 Transferências Direias - PD DE
S.3 Transferências Direias PNAE 12.168.829,00 12.168-829,00 -
5.4 Transferências Diretas PNATE 606.000.00 606.000.00
5.5 Outras Transferências do FNDE 23.237.302,00 23.237.302.00 4
,554.503,33 19.60
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
a. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS OE CONVÉNIOS 2.
298.436,00 2.298.436,00 -
6.
1 Transferências de Convénios 2.298,436
.00 2
.298.436,00 - -
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convflnfos
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ODIV/Ot
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO -
8. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO {4+5+6+ 7*9) 43.761.072,00 43.761.072,00 7
.557.916,36 17,27
8 Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
RECEITAS DO FUNDEBPREVISÃO INICIAL PREVISÃO atualizada
íal
RECEITAS REALIZADAS
Até o bimestre (b)%
c = (b/a)x100
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1 Cot»-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
10-2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% do 2.2)
10.3 ICMS-Oesoneração - L.C. n° 87/96 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
10.4 Cota-Parte IPI-Exporlação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
10 5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)10 6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB
11.2 Complementação da União ao FUNDES
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
214.382.181,40
95.467.260.00
100.347.544.00
522.799,00
970.384.00
3.162.40
17.071.032.00
367.466.883,00
169.309.727,00
193.147.569.00
5.009.567.00
214,382.181.40
95.467.260,00
100.347.544,00
522.799,00
970.384,00
3.162.40
17.071.032.00
367.466.883,00
169.309.727,00
193.147.569.00
5.009 587.00
118.165.740,41
54.861.836,95
48.379.189.64
260.371.50
510 278,42
601.60
14.153.462.30
190.616.664,21
96.494.289.02
93418069.22
704.305.97
55,12
57,47
48,21
49,80
52.59
19,02
82,91
51,87
56,99
48,37
14,06
12. RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB {11.1 - 10) (45.072.454,40) (45.072.454.40) (21.671.461,39) 48,08
[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF DO FUNDEB
(se RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = OECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB (21.671.451,39)
DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
DESPESAS EMPENHADAS OESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RPNP
(i)Até o Bimestre
(e)%
f=(e/d)xl00
Até o Bimestre
(fl)
%
h«(g/d)x10013. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
13 1 Com Educação Infantil13.2 Com Ensino Fundamentai
14. OUTRAS DESPESAS
14.1 Com Educação Infantil14.2 Com Ensino Fundamental
307.466.883,00
43.524.195,03
263 942 687.97
60.000.000.00
60.000.000.00
345.290.663.90
52.728.140,11
292.562.523.79
41.300.164,18
41.380.164.18
145.324.394.26
21.172.830,99
124.151.563,27
19.767.64S,03
19.767.645.03
42.09
40,15
42,44
47,77
47,77
ffDIVfOI
145.324.394,26
21.172.830,99
124 151.563,27
6.087.037,78
6 087.037.75
42,09
40,15
42,44
14,71
14.71
«Divroi
"
16. TOTAL DAS DESPESAS OO FUNDEB (13+14) 367.466.883,00 386.670.828,08 165.092.039,29 42,70 151411.432.01 39,16 -
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO. DO EXERCÍCIO ANTERIOR. DO FUNDEB
17 1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS OE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -
INDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 151.411.432,01
19.1 - MlNIMO OE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13 - (16.1+17.1)) / (11) x 100)% 145.324.394,26
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE. QUE NÃO REMUNERAÇÃO OO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x( 100)% 6.087.037,75
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÁO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19 1+19 2))% (1.614.014,32)
CONTROLE OA UTILIZAÇÃO DC RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQOENTE20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÂO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1°TRIMESTRE DE 2016
MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇOES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RPNP
(">Até o Bimestre
(e>
%
f) = (e/d)x10C
Até o Bimestre
(9)
%
(h) = (0/d)x10C
22* EDUCAÇÃO INFANTIL22.1 - Creche
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
22.2 - Pr*-Escola
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
23- ENSINO FUNDAMENTAL
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos24- ENSINO MÉDIO25- ENSINO SUPERIOR
26- ENSINO PROFISSIONAL NÁO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR27- OUTRAS
155.059.602,OS
46.517.880,62
31.057.258,50
15 460.622.12
108.541.721,46
72.466.936.5336.074.784.93
484.876.046,77
263.942.687.97
220 934.258.80
146.122.991,65
41.075.713.96
25.471.307.76
15.604.406.20
105.047.277,69
68.636 996.53
36.410
.281.16
512.817.502,26
292.562.523.79
220 254.978.49
71.185.469,60
21.355.640,84
12.282.142,80
9.073.498
,04
49.829.828.66
28.658.333.22
21.171.495,44
297.895.683,52
124151.563.27
173.744.120.25
48,72
51,99
48,22
58,15
47.44
41,75
58,15
58,09
42,44
78.88
41.923.038,99
12.676.911,69
6.177.960
,62
4.398.951,07
29.346.127.30
19.061.908.12
10.264 219,18
202.672.956,93
124.151.563.27
78.421.393,66
28,69
30,62
32,11
28,19
27.94
27,80
28,19
39,50
42,44
35.60
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 22 a 27) 639.936.548.85 658.940.493,93 369.061.153,02 56,01 244.49S.995.92 37.10
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS OE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (21.671.451,39)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 62.454.311,56
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERClCtO ANTERIOR, DO FUNDEB
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. OE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONBIILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
35- CANCELAMENTOS. NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONBIILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO= (45 j)
305.688,51
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 29 A 35) 41.088.546,68
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE «22+23H36» 203.407.447,24
3a- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOSS [(37)/3*100)] - LIMITE CONSTIT. 25% 22,41
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
íd>
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RPNP
fl)Até o Bimestre
(e)
%
f) =fe/d)x10C
Até o Bimestre
íg)%
(h) » (Q/d)xl0C
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
40- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇAO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
5.450.505.00
38.310.567,00
6.251.053,51
51.764.589,73
3.371.326.52
8.595.696,40
63.93
16,61
330 890.05
1.112 693.49
5.29
2.15
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO
43.761.072,00 58.015.643,24 11.967.022,92 20,63 1.443.563,64 2
,49
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 683.697.620,85 716.956.137,17 381.048.175,94 53,15 245.939.579.46 34,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOSALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2010 0)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO *
45.1 . Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
47- < ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE48- {-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
48 1 - Orçamento do Exercício
48.2 - Restos a Pagar
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO f UNDEB ATÉ O BIMESTRE60- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE51- ( ) Ajustes
51.1 - Retenções
51.2- Conciliação Bancária
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIAOO
29.498.554.41
189.912.358,24
156 331.162,04
149.373.519.52
6.957.642.52
704.305,97
63.784.056,58
5.479
.564.42
5.479 564
.42
69.263 621.00
1.848,216.64
3.003.413.03
842.194,36
227.481,00
614.713,36
39.396,80
4.048 632,11
283.163.57
168.992.88
114 170.69
4.331 995
.68
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Délcio Rodrigues c Silva NetoSecretário Municipal da Fazenda
Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município
9Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2018; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2018
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICACAOEM ACÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
<b)
%
(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 863.379.866,00 853.379.866,00 316.741.137,67 37,12%
Imposto Predial o Territorial Urbano - IPTU 124.071.489,00 124.071.489.00 25.291.007.86 20,38%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervlvos - ITBI 28.137.869,00 28.137.869,00 12.703.289,93 45.15%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 582.687.848.00 582.687.848.00 233.193.310.06 40
,02%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 82.812.229.00 82.812.229.00 40.224.906.66 48
,57%
Imposto Territorial Rural - ITR -- -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 5
.380 090,00 5
,380.090.00 2
.
477.800.44 46,06%
Dívida Ativa dos Impostos 25.311.203,00 25.311.203,00 2.599.229.45 10,27%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Atíva 4
.979.128,00 4
.979.128,00 251.565,27 5
.05%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 1.071.910.907,00 1
.071.910.907,00 590.828.703,01 55
.12%
Cota-Parte do FPM 477.336.299.00 477.336.299
.00 274.309.185.49 57
.47%
Cota-Parte do ITR 15.812,00 15.812,00 3.008.18 19
.02%
Cota-Parte do IPVA 85.355.159.00 85.355.159
,00 70.767.311,15 82.91%
Cota-Parte do ICMS 501 737 720.00 501.737.720,00 241.895 948,82 48,21%
Cota-Parte IPI-Exportaçôo LC 61/1989 4.851.920.00 4
.651.920.00 2
.551.391,87 52
,59%
Compensações Fin. Provenientes de Imp. e Transi. Constitucionais 2.613.997,00 2
.613.997,00 1
.301.867,50 49,80%
Desoneração ICMS (LC 87/1996) 2.613.997.00 2
.613.997.00 1
.301.857,50 49,80%
Outras -
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) - 1 + II
1.925.290.763,00 1
.925.290.763.00 907.669 840,68 47,14%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIALPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
<C)Até o Bimestre
(d)
%
(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 351.986.601,00 358.779.892.40 173.099.062,43 48,26%
Provenientes da União 340.734.463,00 347.527.754,40 171.295.946.55 49.29%
Provenientes dos Estados 11.252.138.00 11.252 138.00 1
.
803.105.88 16,02%
Provenientes de Outros Municípios
Outras Receitas do SUS - -
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 15.395.954,00 15.395.954,00 -
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE -
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE -
TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 367.382.665,00 374.176.846,40 173.099.052,43 46,26%
DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
<«>
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RPNP
Até o Bimestre (f) % (f/e)x100 Até o Bimestre (g)%
(g/e)x100
DESPESAS CORRENTES 791.486.464,34 811.071.917,16 694.988,266,66 85,69 403.791.844,66 49
.70
Pessoal e Encargos Sociais 524,718 245,05 540.395.800,00 514.878.850.67 95,26 264.518.439,84 48.95
Juros e Encargos da DividaOutras Despesas Correntes 266.768.209.29 270.676.117,15 180.109.404
.99 66.54 139.273.404
.71 51
.45
DESPESAS DE CAPITAL 36.938-683.00 30-976.637,28 487.662.85 1,57 93.121,60 0
.30
Investimentos 36.938 583,00 30.976.637,28 487.662,85 1,57 93.121,80 0
,30
Inversões Financeiras
Amortização da DividaTOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 828.426.037,34 842.048.554,43 696.476.918,61 82,69 403.884.966.16 47.96 -
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RPNPAté o Bimestre (h) % (h/IVf)x100 Até o Bimestre (I)
%
(i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÀO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 376.006.451.00 382.066.726,03 261.441.632,01 37,69 180.826.975,76 44,77 -
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 340.734.463.00 347.527.754.40 258.872.326.94 37.22 180 053.346.75 44
.58
Recursos de Operações de CréditoOutros Recursos 34.270.988,00 34.537.971.63 2
.569.305,07 0
,37 772
.629.00 0
,19
OUTRAS AÇOES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS 2
3.410.053.77
DESPESAS CUSTEAOAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÂO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES 3
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 376.005.461,00 382.066.726,03 261.441.632,01 37,69 184.236.029,62 45,62
TOTAL DAS DESP COM AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE (VI)® (IV-V) | 463.419.686.34 | 469.982-828,40 | 434.034.286,60 | 62,41 | 219.645.936.63 | 54.38 |
PERCENTUAL DE APLICAÇAO EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (Vll%) = (Vlhflllb * 100) - I 24 20LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e 5 I
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {(VII - ( 16 x IllbjnoÔ | 83.613.460,63
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS /
PRESCRITOSPAGOS A PAGAR
PARCELA CONSIDERADA NO
LIMITE
Exercício de 2017 51.128.860,12 3.410.053,77 6
.040.662,24 41.678.144,11
TOTAL 51.128.860,12 3.410.063.77 6.040.662,24 41.678.144,11
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1° e 2°
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercíciode Referência (|)
Saldo Final (Nflo Aplicado)
Exercido de 201B
.
.
TOTAL (VIII).
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 26 e 26
LIMITE NÂO CUMPRIDO
Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercidode Referência (k)
Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício de 2018
TOTAL (IX)
10 Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
DESPESAS COM SAÚDE ( Por Subfunçâo) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RPNP
AM o Bimestre ((>
%
{l/total I)*100
Até o Bimestre (m)%
(m/total m)*100
Atenção Básica 56.830.742,00 64.517.225,57 52.889 687,54 7,60 29.433.528.71 7
.29
Assistência Hospitalar e Ambulatoriai 431.704.684,29 445.213.219
.00 331.262,699,89 47,63 232.706.094,20 57,62
Suporte Profilático e Terapêutico 25.085.553,00 19.321.823,00 9.018.427.22 1
.30 4
.525.355.22 1
.12
Vigilância Sanitária 1.062.381,00 1
.491.718,00 788.019,92 0
,11 369.270,72 0
,09
Vigilância Epidemiológica 22.720.088.00 26.522.981.81 20.737.409.08 2.98 9
.
498.151,10 2.35
Alimentação e Nutrição 0,00 0
,00 - - -
Outras Subfunções 291.001.589,05 284.981.589,05 280.779.674,86 40.37 127.352.586,20 31
,53
TOTAL 820.426.037,34 042.048.664,43 696.475.918,61 100,00 403.884.966,15 100,00 0,00
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1 - Essa linha apresentará valor somente r>o RREO do último Bimestre do Exercício2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+P (último bimestre) deverô ser o mesmo apresentado no "total j"3 - O vale* apresentado na intercessão com a coluna *ti* ou com a coluna *h+í" {último bimestre) deverá sei o mesmo apresentado no lotai *"4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercido
.
5 - Durante o exercício esse valor servir* para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
Délcio Rodrigues e Silva NetoSecretário Municipal da Fazenda
Jaíro Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
RELATÓRIO RESUMIDO "DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: JANEIRO-JUNHO/2018; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2018
RREO - ANEXO 13 (Lei n« 11.079, de 30.12.2004. arts. 22, 25 e 28)
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPPSALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
REGISTROS EFETUADOS EM 2017
No Bimestre Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS
Ativos constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPEProvisões de PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações contratuaisRiscos não Provisionados
Garantias concedidas
Outros Passivos Contingentes
DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR
ERXERCÍCIOCORRENTE
<EC+1> <EC+2> <EC+3» <EC+4» <EC*5> <EC*6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)
Das Estatais Não-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (ll>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 2.446.121.991,88 2
.468.991.481,31
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE
(IV o !+||)
TOTAL DAS DESPESAS 1 RCL (%) (V o 1V/III)
Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Délcio Rodrigues e Silva Neto Jackson dos Santos CastroSecretário Municipal da Fazenda Controlador Geral do Município
Jarro Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
PREFEITURA DE SAO LUÍS (MA)DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO OO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAOE SOCIAL
Referência: JANEfRO-JUNHO/2018; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2018
RREO-ANEXO 14 (LRF, art 46)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Ató o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial
Previsão Atua Ficada
Receitas Realizadas
Deficit Orçamentário
Saldos da Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)
3.052641.059.60
3.062.354.499,81
1.318 539 188.24
O.OO
33 392.515,51
DESPESAS
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Superavit Orçamentário
3.052.641.059,60
43.105.955,72
3.095.747.015.32
2.125.637.304,68
1 1S2.807.0S1,92
1.015.663.773.62
165.732.136,32
DESPESAS POR FUNÇÀO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
2.125.637.304,68
1.152.807.051.92
11Suplemento
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 2.
468.991.481.31
RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREV1D. DOS SERVIDORES Até o Bimestre
Regime Próprio Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIOReceitas Previ de nciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Resultado Previdenciário
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárías Realizadas
Despesas Previdenciárías Liquidadas
Resuftado Previdertciário
15 737.334,68
5.864
.344,59
9.872.990,29
55.366.930,18
120.041.217,29
(64.674 287.11)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no
AMFda LDO
(a)
Resultado Apuradoaté o Bimestre
(b)
% em Relação à Meta
(Wa)
Resultado Nominal - Acima da Linha (33.054.160.00) 178 899.320,77 (541.23)
Resultado Primário - Acima da Linha 163.740.110,00 179.643.542,71 109.71
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO InscriçãoCancelamento Até
o BimestrePagamento Até o
BimestreSaldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
Defenseria Pública
RESTOS A PAGAR NÂO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoría Pública
510.020.928,55
510.020.928,55
202.542.628,15
202.542.628,15
94.038.692,88
94.038.692,88
65.904.269,32
65.904.269,32
96.139.627,67
96.139.627,67
40.284.377,31
40.284 377.31
319.842.608,00
319.842.608,00
96.353.981,52
96 353.981,52
TOTAL 712.563.556,70 159.942.962,20 136.424.004,98 416.196.589,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor apurado
até o bimestre
Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicarno Exercício
% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério comEducação Infantil e Ensino Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. doFUNDEB
203407.447.24
202.572.956.93
145.324.394,26
62.454.311,56
25%
60%
60%
10%
22,41
82,85
76,24
66,85
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Reatizar
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Liquida
PROJEÇÃO ATUARJAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 1 1 C° Exercício 20° Exercício 35° Exercício
Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárías
Despesas Previdenciárías
Resultado Previdenciário
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárías
Despesas Previdenciárías
Resultado Previdenciário
- - -
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Safdo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até o Bimestre
Limite Constitucional Anual
% Mínimo a
Aplicar noExercício
% Aplicado até oBimestre
Despesas Açfies e Serv. Púb. Saúde executadas recursos de impostos 219.648.936,63 15.00 24,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPPSCONTRATADAS
VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Délcio Rodrigues e Silva NetoSecretário Municipal da Fazenda
Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074
Jackson dos Santos Castro
Controlador Gerat do Município
ANO XXXVIII São Luís, sexta-feira, 27 de julho de 2018 N° 137 - 12 Páginas
Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698CEP.: 65015410 - São Luís - MA
PREFEITURA DE SÃO LUÍSSecretaria Municipal de Administração - SEMADImprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80
http://www .saoluis.ma.gov .br/
Edivaldo de Holanda Braga JúniorPrefeito de São Luís
Pablo Zarthur Caffe da Cunha RebouçasSecretário de Governo
Mittyz Fabíola Carneiro RodriguesSecretária de Administração
EXPEDIENTE
12
PUBLICAÇÕES: T ABELA DE PREÇOS
Valor em coluna de 1 cm X 9 cmTerceiros_____________________________ ________________________ R$ 36,00Executivo_______________________________ _____________________ R$ 36,00Legislativo_______________________________ _____________________ R$ 36,00Assinatura SemestralBalcão__________________________________ _____________________ R$ 195,00Via Postal_______________________________ _____________________ R$ 275,00Exemplar do dia_________________________ ______________________ R$ 4,00Por exerc. decorrido________________________ ____________________ R$ 5,00
PREFEITURADE
SÃO LUÍS
Suplemento