diÁrio oficial eletrÔnico - florianópolis...o - prefeito municipal de florianópolis, no uso de...
TRANSCRIPT
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS Edição N°652 30 de janeiro de 2012 Florianópolis/SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS – PMF RESPONSÁVEL: SANDRO RICARDO FERNANDES CONTROLE: ANOLDO N. DOS SANTOS EDIÇÃO: CICERO BITTAR Rua Conselheiro Mafra, 656 - Centro - 88010-914 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3251-5940.
1
Sumário: (clique nas secretarias abaixo para leitura direta) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES 2 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (ANEXOS) 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº. 6.700/2005, e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101/2000, de 04 de maio de 2000 - LRF, faz saber a quem interessar possa, que fará realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2011, no seguinte local, data e horário: - Local – Plenárinho da Câmara Municipal de Florianópolis - Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro – Florianópolis - Data - 24 de fevereiro de 2012 - Horário – 15 horas. - Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública. Florianópolis, (SC), 23 de janeiro de 2012. DÁRIO ELIAS BERGER Prefeito Municipal. AUGUSTO CEZAR HINCKEL Secretário de Finanças e Planejamento. ADERILTO ANTONIO PASETTO Diretor de Planejamento Orçamentário.
TERMO DE CONTRATO Nº049/SMG/2012. Objeto: Locação de 03 Multifuncionais com função de copiadora, impressora e scanner, com manutenção e fornecimentos de insumos (consumíveis), com as quantidades, características e especificações mínimas constantes do contrato. Partes Conveniadas: Prefeitura Municipal de Florianópolis com interveniência da Secretaria Municipal de Governo e a Empresa Almaq Equipamentos para Escritório LTDA. Vigência: A partir da sua assinatura até 180 (cento e oitenta) dias Data da Assinatura: 02/01/2012. Valor: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) mensais.
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 00302/2012. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, usando de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 3.333/2005; RESOLVE: Art. 1º. Sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº. 02629/2011, pelo período de 60 (Sessenta) dias a contar de 16 de janeiro de 2012, conforme solicitação do Senhor Presidente da Comissão do referido Processo. Parágrafo único: A
contagem do prazo para conclusão do processo se dará a partir do termino do período solicitado. Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 16 de janeiro de 2012. Florianópolis, 27 de janeiro de 2012. Sandro Ricardo Fernandes Secretário Municipal de Administração e Previdência.
PORTARIA Nº 0194/2012 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, inciso II, “a” da Lei Orgânica Municipal de Florianópolis, c/c Decreto nº 3333/2005 e considerando o que consta no processo nº 000139/2012 e com base no artigo 40, § 7º, inciso II da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional 41 de 31/12/03 e Artigo 6°, § 1°, inciso I da Lei Complementar 349 de 27/01/2009. RESOLVE: Art. 1º Conceder Pensão Vitalícia a PONCIANO DE ALMEIDA GREFF, viúvo da ex-servidora Benilde Rosa Polo Greff, matrícula 20860-4, ocupante do cargo de Médico, Classe I0, Referência 10, falecida em 15/12/2011, no valor correspondente a totalidade da remuneração da servidora, sendo 100% (cem por cento) de pensão vitalícia a contar de 15/12/2011, sendo o benefício revisto na mesma proporção e na mesma data definida para o Regime Geral de Previdência Social. Florianópolis, 16 de janeiro de 2012. ALEX SANDRO VALDIR DA SILVA Diretor de Previdência SANDRO RICARDO FERNANDES Secretário de Administração e Previdência.
PORTARIA nº 00313/2012: O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições, e de acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve: Art. 1º - NOMEAR de acordo com o Artigo 8º inciso I e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 de 23 de outubro de 2003, JORDANA COAN SILVA, aprovada em Concurso Público regido pelo Edital nº 004/07, para exercício do Cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Classe 07, Nível 01, 180 (cento e oitenta) horas mensais, do Quadro Único do Pessoal Civil da Administração Direta Municipal, lotada na SECRETARIA DA EDUCACAO. Art. 2º - A candidata habilitada e nomeada deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a publicação. Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2012. SANDRO RICARDO FERNANDES - Secretário Municipal de Administração e Previdência.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/SMO/2012 – Objeto: Serviços de perfuração, detonação e desmonte de rocha com explosivos, carga e transporte para diversos pontos em Florianópolis/SC; Modalidade da Licitação: Tomada de Preços 655/SMAP/DLC/2011; Partes Contratadas, Contratada: TEC-DRILL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA; Contratante: Município Fpolis/SMO/PMF; Valor do Contrato: R$: 814.450,41 (Oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos); Origem dos Recursos: Próprios; Prazo de Execução: 12 (doze) meses; Data de Assinatura do Contrato: 26/01/2012; Florianópolis, 26 de janeiro de 2012. ENGº LUIZ AMÉRICO MEDEIROS – Secretário Municipal de Obras.
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS Edição N°652 30 de janeiro de 2012 Florianópolis/SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS – PMF RESPONSÁVEL: SANDRO RICARDO FERNANDES CONTROLE: ANOLDO N. DOS SANTOS EDIÇÃO: CICERO BITTAR Rua Conselheiro Mafra, 656 - Centro - 88010-914 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3251-5940.
2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - EXTRATO DO CONVÊNIO NO 040/PMF/SEMAS/FMDCA/2012 – Objeto: Cooperação Financeira, para executar o Serviço de Proteção Social Básica, através do Projeto “ESTÉTICA E ÉTICA – CONSTRUINDI CIDADANIA”. Partes Conveniadas: Prefeitura Municipal de Florianópolis com interveniência da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MORRO DO MOCOTÓ. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor: R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). Signatários: Felipe Augusto Teixeira pela SEMAS, e Vilson Groh pela entidade.
TERMO DE CONTRATO N º 27/SEMAS/2012 PMF X EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e higienização, cozinheira, copeira, recepção e telefonista, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades, enumeradas, de acordo com a proposta apresentada pela Contratada na Concorrência nº 562/SMAP/DLC/2011. Prazo: 02/01/2012 até 31/12/2012. Valor Total: R$ 1.079.187,96 ( Um milhão, setenta e nove mil e cento e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos). Assinaturas: Sr. Felipe Augusto Teixeira pela PMF, e o Sr. Rafael Beda Gualda, pela empresa. Florianópolis, 30 de janeiro de 2012.
EXTRATO DO TERMO DO CONVÊNIO N º 41/SEMASJ/FMAS/IF-SC/2012 PMF X INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Objeto: Regularizar as condições de realização de estágios obrigatório e não obrigatório para alunos da IF-SC, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude e suas Unidades. Prazo: 03/01/2012 até 31/12/2012. Assinaturas: Sr. Felipe Augusto Teixeira pela PMF e o Maria Clara Kaschny Schneider pela IF-SC.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN
CASCAES TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 014/SMAP/DLC/2012. Órgão: Fundação Cultural de Florianópolis – Franklin Cascaes. Objeto: Contratação da Empresa Mitos Produções Artísticas Ltda. ME, para realizar 02 (duas) apresentações do espetáculo “O Santo Inquérito” no Projeto de Verão 2012. Contratado Empresa Espaço Arte e Saúde Atividades Físicas e Culturais Ltda. ME. Valor total: R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fundamento legal: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 015/SMAP/DLC/2012. Órgão: Fundação Cultural de Florianópolis – Franklin Cascaes. Objeto: Contratação da Associação Folclórica Boi de Mamão de Jurerê, para realizar
03 (três) apresentações com desfile no Projeto de Verão 2012. Contratado: Associação Folclórica Boi de Mamão de Jurerê. Valor total: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Fundamento legal: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/FLORAM/2012 Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de GASOLINA E ALCOOL, para uso nos veículos da FLORAM. Contratada Posto Galo Ltda. Valor estimado do contrato: R$ 55.690,00 (Cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa reais) Prazo: até 31/12/2012. Assinaturas Sr. Gerson Antonio Basso pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis e como representante da empresa Sr. Guaracy Amauri Guimarães Farias.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
(ANEXOS)
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC � PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
500.519.568,41
DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS(b)(a)
351.369,53DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
R$ 1,00
LIQUIDADASDESPESAS COM PESSOAL
Pessoal Ativo 240.038,60426.645.172,65
Pessoal Inativo e Pensionista 0,0055.336.887,20
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 111.330,9318.537.508,56
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,0054.591.362,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,000,00
Decorrentes de Decisão Judicial 0,000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,0054.591.362,08
Sec Mun de Finanças e Planejamento
AUGUSTO CEZAR HINCKEL
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER
JOSÉ LUIZ MARCILIO
MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estãosegregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
446.279.575,86
445.928.206,33 351.369,53
VALOR
899.643.860,15
49,61
485.807.684,48
461.517.300,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA " RCL (V)
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL " DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) " 54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) " 51,3%
FONTE:
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I"II)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL " DTP (IV) = (III a + III b)
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC
R$ 1,00RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1ºQuadrimestre
292.935.481,72285.724.307,41279.923.568,50DÍVIDA CONSOLIDADA � DC (I) 325.997.928,08
Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 68.242.140,2847.326.019,54 57.290.529,47 61.675.176,87
Interna 31.985.730,3916.629.864,66 26.594.374,59 29.816.120,01
Externa 36.256.409,8930.696.154,88 30.696.154,88 31.859.056,86
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) � Vencidos e não Pagos 36.873.461,6841.289.002,75 41.289.002,75 41.289.002,75
Demais Dívidas 220.882.326,12191.308.546,21 187.144.775,19 189.971.302,10
81.423.125,78120.703.929,0869.861.056,87DEDUÇÕES (II) 78.002.108,84
Disponibilidade de Caixa Bruta 106.162.346,45104.591.505,55 144.481.829,49 118.870.444,44
Demais Haveres Financeiros 27.548.441,0315.208.069,52 15.504.843,57 14.848.415,94
(�) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 55.708.678,6449.938.518,20 39.282.743,98 52.295.734,60
247.995.819,24211.512.355,94165.020.378,33210.062.511,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL � 120% 981.692.306,93 1.002.191.836,68 1.028.826.767,87 1.079.572.632,18
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] 25,68% 19,76% 24,67% 27,57%
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 34,22% 34,21% 34,17% 36,24%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA � RCL 818.076.922,44 835.159.863,90 857.355.639,89 899.643.860,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I � II)
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºQuadrimestre
DÍVIDA DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 15.753.898,22 15.340.035,89 15.201.978,27 14.854.184,55
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Sociais 15.753.898,22 15.340.035,89 15.201.978,27 14.854.184,55
Previdenciárias 4.504.454,12 4.192.052,21 4.158.266,80 3.917.320,26
Demais Contribuições Sociais 11.249.444,10 11.147.983,68 11.043.711,47 10.936.864,29
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 31.572.121,32 41.950.493,58 46.473.198,60 53.387.955,73
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºQuadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPÓSITOS 18.242.901,76 17.498.828,14 25.635.317,37 23.705.203,63
RP NÃO�PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.963.297,64 52.591.905,80 45.766.962,47 6.528.700,11
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA � ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºQuadrimestre
REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 63.683.049,37 63.683.049,37 63.683.049,37 7.242.244.043,05
Passivo Atuarial 63.683.049,37 63.683.049,37 63.683.049,37 7.242.244.043,05
Demais Dívidas � Inclusive precatórios vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (V) 36.727.693,06 52.175.882,80 59.553.259,93 67.170.591,71
Disponibilidade de Caixa Bruta 8,61 2.861,25 11.476,89 0,00
Investimentos 36.724.384,33 52.170.213,07 59.544.696,19 67.166.847,35
Demais Haveres Financeiros 3.300,16 3.508,52 4.465,26 5.613,10
(�) Restos a pagar processados (exceto precatórios) 0,04 700,04 7.378,41 1.868,74
FONTE: Continua 1/2
Continuação 2/2
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºQuadrimestre
REGIME PREVIDENCIÁRIO
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV � V) 26.955.356,31 11.507.166,57 4.129.789,44 7.175.073.451,34
Prefeito Municipal
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
DARIO ELIAS BERGER
Sec Mun de Finanças e Planejamento
AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
JOSÉ LUIZ MARCILIO
FONTE:
RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
0,000,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00
0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS
0,00 0,00 0,00 0,00
835.159.863,90 857.355.639,89 899.643.860,15818.076.922,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
179.976.922,94 183.735.170,06 188.618.240,78 197.921.649,23
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS . SC
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1ºQuadrimestre
Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
EXTERNAS (I)
INTERNAS (II)
Outras Garantias nos Termos da LRF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ' RCL (IV)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
Aval ou Fiança em operações de crédito
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL ' 22%
Aval ou Fiança em operações de crédito
Outras Garantias nos Termos da LRF
SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Até o 1ºQuadrimestre
Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
EXTERNAS (V)
INTERNAS (VI)
Aval ou Fiança em operações de crédito
Outras Garantias nos Termos da LRF
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)
Aval ou Fiança em operações de crédito
Outras Garantias nos Termos da LRF
MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE:
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Secretária de Controle Interno
AUGUSTO CEZAR HINCKEL
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER
Sec Mun de Finanças e Planejamento
MICHELI ANA PAULI
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199.O
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO � DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 1,00RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
VALOR REALIZADO
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Interna
Externa
Contratual
Interna
Abertura de Crédito
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Derivadas de PPP
Demais Aquisições Financiadas
Antecipação de Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Demais Antecipações de Receita
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Outras Operações de Crédito
Externa
Abertura de Crédito
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipação de Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Demais Antecipações de Receita
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Outras Operações de Crédito
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)
Parcelamentos de Dívidas
De Tributos
De Contribuições Sociais
Previdenciárias
Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
No Quadrimestre dereferência
Até o Quadrimestre dereferência (a)
0,00 0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial
Programa de Iluminação Pública � RELUZ
Amparadas pelo art. 9�N da Resolução nº 2.827/01, do CMN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR % SOBRE A RCLAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA � RCL 899.643.860,15 —
OPERAÇÕES VEDADAS (III) 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
143.943.017,62
0,00 0,00
62.975.070,21 7,00
0,00 0,00TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V) = (IV + IIa)
FONTE:
16,00
0,00 0,00
0,00
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
DARIO ELIAS BERGER AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Prefeito Municipal Sec Mun de Finanças e Planejamento Secretária de Controle Interno
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC � PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
R$ 1,00RGF � Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO � DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA
(c) = (a � b)
OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS
(b)
DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA
(a)
06 � SALÁRIO EDUCAÇÃO GOVERNO ESTADUAL (1.169,69)653.202,69652.033,00
102 � Recurso Lei Rouanet � Mecenato 29.907,810,0029.907,81
105 � Conv com a CASAN 115.820,6450.888,15166.708,79
12 � FNDE (284.568,82)833.831,91549.263,09
134 � MINISTERIO DO TURISMO � CONV N. 702545/2008 37.011,160,0037.011,16
139 � Conv. MTur / PMF nº 707423/2009 110.795,440,00110.795,44
14� OUTROS CONVENIOS 92.611,1118.365,93110.977,04
140 � FUNPROLIS 706.766,384.071,35710.837,73
141 � Rec de Ações de Proteção Direitos Consumidor 694.168,6582.282,50776.451,15
144 Conv. 750.995/10 SEPPIR/PR � COPPIR 111.458,720,00111.458,72
163 � PRÓ�INFANCIA/PAC 200278/2011 261.128,060,00261.128,06
165 � Conv. CAF 17.570/2011�6 PTEC 04036/2011 41.877,19539.696,02581.573,21
167 � Minist. Integração Nacional � Rio Vermelho 50.016,470,0050.016,47
168 � Ministério das Cidades / Assistência Técnica 46.741,580,0046.741,58
169 � Minist. Cidades/ CR n. 192775�69 Boa Vista 667.106,090,00667.106,09
26 � EMBRATUR 1.472,030,001.472,03
28 � BANCO FON PLATA 7.171,480,007.171,48
30 � Convenio com o Governo Estadual 1.632.013,99139.384,871.771.398,86
31 � Multas de trânsito (239.449,38)239.520,8471,46
38 � CIDE � Contrib. Int. no Dominio Economico 172.842,800,00172.842,80
39 � FUNREBOM (558.973,82)563.972,164.998,34
43 � BADESC (191.887,25)228.678,6336.791,38
46 � SC GAS 3.188,740,003.188,74
48 � Promoção Cultural TRACTEBEL � FFC 99.056,000,0099.056,00
49 � FUNDO NACIONAL DE SAUDE � FUNASA 7.143,650,007.143,65
50 � Convenio com o Governo Federal 748.354,90556.931,681.305.286,58
60 � COSIP � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.198.088,431.340.622,774.538.711,20
614 � Casan Conv. 470/2010 (1.071.206,33)1.071.539,99333,66
616 � Conv. CASAN nº 430/2010 68.642,750,0068.642,75
64 � Ministério das Cidades 7.776.193,250,007.776.193,25
714 � Convenio BB 41/10 � Musica na Pça 1.305,970,001.305,97
90 � RECURSOS VINCULADOS (1.929,02)46.494,5344.565,51
99 � VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO � FUNDEB 721.953,770,00721.953,77
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (3.687,51)3.687,510,00
Convênio N. 233/09 � SINASC 67.578,5042.156,97109.735,47
MULTA DE TRANSITO 614.051,01315.132,71929.183,72
PROESF� BIRD 44.821,130,0044.821,13
Rec. da Atenção de Média e Alta Complexidade SUS (371.645,58)873.414,74501.769,16
Recurso de Invest. na Rede Serviço de Saúde 2.647.545,35137.512,052.785.057,40
Recursos da Atenção Básica SUS 1.671.662,97695.758,522.367.421,49
Recursos da Atenção Farmacêutica SUS 270.138,7810.417,40280.556,18
Recursos da Farmácia Popular SUS 10.914,110,0010.914,11
Recursos da Gestão do SUS 1.715.815,575.170,801.720.986,37
Recursos da Vigilância em Saúde SUS 883.553,29195.757,721.079.311,01
ZONA AZUL 9.494,5624.944,6034.439,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 22.613.894,938.673.437,0431.287.331,97
40 � DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.942.960,699.948,091.952.908,78
68 � ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 9.693.695,300,009.693.695,30
80 � RECURSO ORDINARIO 2.959.766,3646.585.342,4149.545.108,77
81 � RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO � EDUCAÇÃO (16.358.918,40)16.358.918,400,00
82 � RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (7.439.545,19)8.408.540,49968.995,30
83 � Recursos do Contrato n.º 756/SMAP/2011/CEF 11.102.750,0097.250,0011.200.000,00
Continua 1/2
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC � PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Continuação 2/2
R$ 1,00RGF � Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO � DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA
(c) = (a � b)
OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS
(b)
DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA
(a)
Consignações 182.086,7920.355,48202.442,27
Recursos Diretamente Arrecadados � Saúde 131.054,1682.007,48213.061,64
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 2.213.849,7171.562.362,3573.776.212,06
TOTAL (III) = (I + II) 24.827.744,6480.235.799,39105.063.544,03
67.166.847,35 1.019.807,36REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ 66.147.039,99
AUGUSTO CEZAR HINCKEL
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER
Sec Mun de Finanças e Planejamento
MICHELI ANA PAULI
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
Secretária de Controle Interno
FONTE:
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC � PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF � ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO � DEZEMBRO
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
DARIO ELIAS BERGER AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Prefeito Municipal Sec Mun de Finanças e Planejamento Secretária de Controle Interno
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
RESTOS A PAGAR
Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não LiquidadosDESTINAÇÃO DE RECURSOS
De ExercíciosAnteriores
Do Exercício De ExercíciosAnteriores
Do Exercício
DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA
(ANTESDA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOSDO EXERCÍCIO)
EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS
CANCELADOS(NÃO INSCRITOS
PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)
0,00632.938,19 0,000,0006 � SALÁRIO EDUCAÇÃO GOVERNO ESTADUAL (1.169,69) 0,00
0,000,00 9.000,000,00102 � Recurso Lei Rouanet � Mecenato 29.907,81 0,00
0,00816.033,22 0,00503,9412 � FNDE (284.568,82) 0,00
0,004.071,35 0,000,00140 � FUNPROLIS 706.766,38 0,00
0,0082.282,50 0,000,00141 � Rec de Ações de Proteção Direitos Consumidor 694.168,65 0,00
0,000,00 150.000,000,00161 � Conv. 003/2011�161 � Fenaostra / Ministerio 0,00 0,00
0,00539.696,02 0,000,00165 � Conv. CAF 17.570/2011�6 PTEC 04036/2011 41.877,19 0,00
148,7497.306,13 38.175,290,0030 � Convenio com o Governo Estadual 1.632.013,99 0,00
12.768,00226.752,84 0,000,0031 � Multas de trânsito (239.449,38) 0,00
0,00563.972,16 0,000,0039 � FUNREBOM (558.973,82) 0,00
0,00228.678,63 0,000,0043 � BADESC (191.887,25) 0,00
10.256,01526.590,34 459.104,9014.374,6650 � Convenio com o Governo Federal 748.354,90 0,00
0,001.340.622,77 0,000,0060 � COSIP � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.198.088,43 0,00
0,001.071.539,99 0,000,00614 � Casan Conv. 470/2010 (1.071.206,33) 0,00
126.494,82188.637,89 759.025,850,00MULTA DE TRANSITO 614.051,01 0,00
0,000,00 2.975,350,00PROESF� BIRD 44.821,13 0,00
0,00873.414,74 68.401,250,00Rec. da Atenção de Média e Alta Complexidade SUS (371.645,58) 0,00
0,00137.512,05 394.711,450,00Recurso de Invest. na Rede Serviço de Saúde 2.647.545,35 0,00
0,00695.758,52 81.874,470,00Recursos da Atenção Básica SUS 1.671.662,97 0,00
0,0010.417,40 43.515,200,00Recursos da Atenção Farmacêutica SUS 270.138,78 0,00
0,005.170,80 23.519,480,00Recursos da Gestão do SUS 1.715.815,57 0,00
0,00195.757,72 11.933,920,00Recursos da Vigilância em Saúde SUS 883.553,29 0,00
260,0024.587,72 266.277,8696,88ZONA AZUL 9.494,56 0,00
8.261.740,98 149.927,57 2.308.515,0214.975,48TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) 12.189.359,14 0,00
0,003.180,58 39.036,003.200,0040 � DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.942.960,69 0,00
1.091.527,8824.514.806,58 1.603.801,77971.520,1980 � RECURSO ORDINARIO 2.959.766,36 0,00
0,0016.273.267,85 367.868,130,0081 � RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO � EDUCAÇÃO (16.358.918,40) 0,00
0,005.561.720,42 267.020,790,0082 � RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (7.439.545,19) 0,00
0,0097.250,00 0,000,0083 � Recursos do Contrato n.º 756/SMAP/2011/CEF 11.102.750,00 0,00
0,000,00 48.992,400,00Recursos Diretamente Arrecadados � Saúde 131.054,16 0,00
46.450.225,43 1.091.527,88 2.326.719,09974.720,19TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) (7.661.932,38) 0,00
54.711.966,41 1.241.455,45 4.635.234,11989.695,67TOTAL (III) = (I + II) 4.527.426,76 0,00
0,000,0012.746,760,001.868,700,04REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹
FONTE:
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2011
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS ' SC ' PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
446.279.575,86
VALOR % SOBRE A RCL
49,61
461.517.300,26 51,30
485.807.684,48 54,00
R$ 1,00L.R.F., Artigo 48 ' Anexo VII
DESPESAS COM PESSOAL
GARANTIA DE VALORES % SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO % SOBRE A RCLVALOR
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
0,00 0,00
Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
197.921.649,23 22,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 143.943.017,62 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 62.975.070,21 7,00
0,00 0,00
0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
Dívida Consolidada Líquida 27,57
VALORDÍVIDA CONSOLIDADA % SOBRE A RCL
RESTOS A PAGAR
VALOR
120,00
247.995.819,24
1.079.572.632,18
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) ' <%>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ' <%>
Despesa Total com Pessoal ' DTP
0,00
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 4.527.426,764.647.980,87
DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA
(ANTES DAINSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOSDO EXERCÍCIO
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199'O
DARIO ELIAS BERGER AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Prefeito Municipal Sec Mun de Finanças e Planejamento Secretária de Controle Interno
FLORIANOPOLIS, 30/01/2012
FONTE:
RREO � ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
R$ 1,00
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
%(b/a)
Até o Bimestre(c)
%(c/a)
No Bimestre(b)
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
SALDOA REALIZAR
(a � c)
RECEITAS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.308.967.006,00 15,981.308.967.006,00 209.176.642,50 964.221.417,96 73,66 344.745.588,04
RECEITAS CORRENTES 160.491.792,4585,35934.876.405,5518,811.095.368.198,00 1.095.368.198,00 205.995.578,34
RECEITA TRIBUTARIA 416.130.777,00 416.130.777,00 98.127.783,32 23,58 400.439.297,49 96,23 15.691.479,51
IMPOSTOS 356.362.464,00 356.362.464,00 86.375.346,77 24,24 353.267.337,06 99,13 3.095.126,94
TAXAS 46.268.313,00 46.268.313,00 11.752.436,55 25,40 47.171.960,43 101,95 �903.647,43
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 52.369.014,00 52.369.014,00 12.607.813,05 24,07 57.120.975,78 109,07 �4.751.961,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 32.708.207,00 32.708.207,00 9.047.153,48 27,66 35.276.629,72 107,85 �2.568.422,72
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 19.660.807,00 19.660.807,00 3.560.659,57 18,11 21.844.346,06 111,11 �2.183.539,06
RECEITA PATRIMONIAL 17.109.121,00 17.109.121,00 2.783.570,36 16,27 19.951.847,77 116,62 �2.842.726,77
RECEITAS IMOBILIARIAS 50.113,00 50.113,00 24,17 0,05 42.594,17 85,00 7.518,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 16.183.619,00 16.183.619,00 2.489.661,02 15,38 18.705.839,06 115,59 �2.522.220,06
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 875.389,00 875.389,00 293.885,17 33,57 1.203.414,54 137,47 �328.025,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 446.861.194,00 446.861.194,00 69.110.224,81 15,47 372.382.920,03 83,33 74.478.273,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 392.581.984,00 392.581.984,00 64.592.524,47 16,45 361.772.518,10 92,15 30.809.465,90
Transf. de Instituições Privadas 11.432.166,00 11.432.166,00 1.394.298,45 12,20 2.151.162,26 18,82 9.281.003,74
Transf. do Exterior 806.500,00 806.500,00 369.667,55 45,84 369.667,55 45,84 436.832,45
Transf. de Pessoas 27.767,00 27.767,00 90.072,51 324,39 109.455,58 394,19 �81.688,58
Transf. de Conv. 42.012.777,00 42.012.777,00 2.663.661,83 6,34 7.980.116,54 18,99 34.032.660,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 162.898.092,00 162.898.092,00 23.366.186,80 14,34 84.981.364,48 52,17 77.916.727,52
Multas e Juros de Mora 53.912.154,00 53.912.154,00 4.900.725,59 9,09 30.971.991,03 57,45 22.940.162,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.768.992,00 1.768.992,00 444.820,68 25,15 1.474.340,91 83,34 294.651,09
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 35.255.123,00 35.255.123,00 4.716.074,48 13,38 27.425.758,39 77,79 7.829.364,61
RECEITAS DIVERSAS 71.961.823,00 71.961.823,00 13.304.566,05 18,49 25.109.274,15 34,89 46.852.548,85
RECEITAS DE CAPITAL 184.253.795,5913,7429.345.012,411,49213.598.808,00 213.598.808,00 3.181.064,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 105.778.711,00 105.778.711,00 1.337.724,57 1,26 17.628.424,40 16,67 88.150.286,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 104.280.711,00 104.280.711,00 1.337.724,57 1,28 17.628.424,40 16,90 86.652.286,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.498.000,00 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 7.582.053,00 7.582.053,00 0,00 0,00 190.599,00 2,51 7.391.454,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 190.599,00 0,00 �190.599,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.582.053,00 7.582.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582.053,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 368.516,00 368.516,00 814,95 0,22 22.427,41 6,09 346.088,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 99.869.528,00 99.869.528,00 1.842.524,64 1,84 11.503.561,60 11,52 88.365.966,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 46,28 0,00 3.547.942,06 0,00 �3.547.942,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 99.869.528,00 99.869.528,00 1.842.478,36 1,84 7.955.619,54 7,97 91.913.908,46
RECEITAS (INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (II) 40.065.387,00 21,3040.065.387,00 8.532.261,38 42.436.605,18 105,92 �2.371.218,18
RECEITAS CORRENTES INTRA�ORÇAMENTÁRIAS �2.371.218,18105,9242.436.605,1821,3040.065.387,00 40.065.387,00 8.532.261,38
INTRA�ORÇAMENTÁRIA 40.065.387,00 40.065.387,00 8.532.261,38 21,30 42.436.605,18 105,92 �2.371.218,18
INTRA�ORÇAMENTÁRIA 40.065.387,00 40.065.387,00 8.532.261,38 21,30 42.436.605,18 105,92 �2.371.218,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.349.032.393,00 16,14 74,62 342.374.369,861.349.032.393,00 217.708.903,88 1.006.658.023,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO � REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 1/3
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Continuação 2/3
DESPESAS
DOTAÇÃOINICIAL
(d)
CRÉDITOSADICIONAIS
(e)No Bimestre
(g)
DESPESASEMPENHADAS
Até o Bimestre(h)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(f) = (d + e)No Bimestre
(i)
LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g)
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGARNÃO
PROCESSADOS(h)
%
((g + h) /f)
SALDO AEXECUTAR(f � (g + h))
70,33 402.140.179,435.278.237,55947.948.189,13224.319.855,01187.150.580,541.304.039.858,00 51.326.748,11 1.355.366.606,11 953.226.426,68DESPESAS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
833.108.014,29166.002.910,47977.524.472,9159.705.083,91DESPESAS CORRENTES 917.819.389,00 836.850.371,59 194.848.492,85 3.742.357,30 85,61 140.674.101,32
8.088.372,0498,21348.889,83443.548.137,82101.508.544,6798.847.245,6236.611.338,69415.374.061,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 451.985.399,69 443.897.027,65
191.728,0993,270,002.657.871,91754.290,99754.290,99�4.572.700,007.422.300,00JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.849.600,00 2.657.871,91
132.394.001,1974,673.393.467,47386.902.004,5692.585.657,1966.401.373,8627.666.445,22495.023.028,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 522.689.473,22 390.295.472,03
114.840.174,8421.147.670,07359.899.801,20�8.378.335,80DESPESAS DE CAPITAL 368.278.137,00 116.376.055,09 29.471.362,16 1.535.880,25 32,34 243.523.746,11
242.282.059,9827,561.535.880,2590.662.663,9719.746.902,6511.506.726,19�19.848.532,80354.329.137,00INVESTIMENTOS 334.480.604,20 92.198.544,22
200.000,000,000,000,000,000,00�40.000,00240.000,00INVERSOES FINANCEIRAS 200.000,00 0,00
1.041.686,1395,870,0024.177.510,879.724.459,519.640.943,8811.510.197,0013.709.000,00AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.219.197,00 24.177.510,87
0,000,0017.942.332,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.942.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.942.332,00
87,13 4.608.751,000,0031.210.117,59�5.194.925,77�5.458.380,3944.992.535,00 �9.173.666,41 35.818.868,59 31.210.117,59DESPESAS (INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
4.608.751,0087,130,0031.210.117,59�5.194.925,77�5.458.380,39�9.173.666,4144.992.535,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.818.868,59 31.210.117,59
219.124.929,24181.692.200,151.391.185.474,70SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 1.349.032.393,00 42.153.081,70 984.436.544,27 979.158.306,72 5.278.237,55 70,76 406.748.930,43
0,000,000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA�REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
%(b/a)
Até o Bimestre(c)
%(c/a)
No Bimestre(b)
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
SALDOA REALIZAR
(a � c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO � REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 1.349.032.393,00 16,14 74,62 342.374.369,861.349.032.393,00 217.708.903,88 1.006.658.023,14
DÉFICIT (VI)
TOTAL VII = (V + VI)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
1.349.032.393,00 1.349.032.393,00
—
217.708.903,88
—
16,14 1.006.658.023,14 74,62 342.374.369,86
— — — — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4.028.851,04
4.028.851,04
0,00 0,00
4.028.851,04
4.028.851,04
Continua 2/3
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Continuação 3/3
FONTE:
FLORIANOPOLIS, 30/01/2012
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
DARIO ELIAS BERGER
Sec Mun de Finanças e Planejamento
AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno
DESPESAS
DOTAÇÃOINICIAL
(d)
CRÉDITOSADICIONAIS
(e)No Bimestre
(g)
DESPESASEMPENHADAS
Até o Bimestre(h)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(f) = (d + e)No Bimestre
(i)
LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g)
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGARNÃO
PROCESSADOS(h)
%
((g + h) /f)
SALDO AEXECUTAR(f � (g + h))
0,000,000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA�REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,00
219.124.929,24181.692.200,151.391.185.474,70SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 1.349.032.393,00 42.153.081,70 984.436.544,27 979.158.306,72 5.278.237,55 70,76 406.748.930,43
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
SUPERÁVIT (XIII) — 22.221.478,87
1.006.658.023,14
— —
1.349.032.393,00
— — — — —
42.153.081,70 1.391.185.474,70 181.692.200,15 984.436.544,27 219.124.929,24 70,76 406.748.930,43
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social � RPPS foi de R$ 30.481.287,85
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )
Município de FLORIANOPOLIS * SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO * DEZEMBRO
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADAS
R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
INSCRITOS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(c)
%((b + c)/
Total (b +c))
% ((b + c)/a)
SALDO AEXECUTAR(a * ( b + c))
402.140.179,4370,3396,835.278.237,55947.948.189,13224.319.855,01953.226.426,68187.150.580,541.355.366.606,111.304.039.858,00DESPESAS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (I)
31.484.734,947.087.838,186.814.035,4234.346.450,00LEGISLATIVA 35.529.000,00 32.114.991,62 630.256,68 3,26 93,50 2.231.458,38
31.484.734,947.087.838,1834.346.450,0035.529.000,00AÇÃO LEGISLATIVA 6.814.035,42 32.114.991,62 630.256,68 3,26 93,50 2.231.458,38
7.409.673,185.373.658,535.361.506,017.555.000,00JUDICIÁRIA 2.809.330,00 7.409.673,18 0,00 0,75 98,08 145.326,82
7.409.673,185.373.658,537.555.000,002.800.000,00Ação Judiciária 5.361.506,01 7.409.673,18 0,00 0,75 98,08 145.326,82
0,000,000,009.330,00Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136.352.159,2333.348.247,5325.829.516,12209.849.996,38Administração 192.109.187,00 138.111.939,35 1.759.780,12 14,03 65,81 71.738.057,03
0,000,000,0020.000,00Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354.368,65242.559,931.107.000,0020.000,00Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 164.436,83 354.368,65 0,00 0,04 32,01 752.631,35
501.742,0712.303,01581.970,002.700.000,00Planejamento e Orçamento 12.303,01 501.742,07 0,00 0,05 86,21 80.227,93
132.236.757,8031.625.107,31198.956.001,38177.664.763,00Administração Geral 24.245.039,30 133.996.537,92 1.759.780,12 13,61 67,35 64.959.463,46
32.461,878.170,46223.824,00230.824,00Controle Interno 5.095,46 32.461,87 0,00 0,00 14,50 191.362,13
434.344,42106.581,00840.900,001.255.000,00Tecnologia de Informação 53.648,90 434.344,42 0,00 0,04 51,65 406.555,58
0,000,005.000,005.000,00Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
32.124,5416.316,40118.301,00196.600,00Formação de Recursos Humanos 11.783,20 32.124,54 0,00 0,00 27,15 86.176,46
4.893,650,0017.000,0017.000,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 4.893,65 0,00 0,00 28,79 12.106,35
2.755.466,231.337.209,428.000.000,0010.000.000,00Infra*estrutura Urbana 1.337.209,42 2.755.466,23 0,00 0,28 34,44 5.244.533,77
0,000,000,002.000,00DEFESA NACIONAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,000,002.000,002.000,00Assistência Comunitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
35.597.048,749.154.403,166.096.821,4638.727.080,41SEGURANÇA PÚBLICA 38.284.839,00 35.704.954,98 107.906,24 3,63 92,20 3.022.125,43
1.829.819,89997.607,642.059.400,001.484.400,00Normatização e Fiscalização 535.525,69 1.829.819,89 0,00 0,19 88,85 229.580,11
9.127.354,671.911.928,549.371.620,417.373.439,00Policiamento 1.816.416,07 9.127.354,67 0,00 0,93 97,39 244.265,74
1.104.690,7349.471,481.923.300,002.477.000,00Defesa Civil 49.341,48 1.104.690,73 0,00 0,11 57,44 818.609,27
3.106.984,32226.399,944.922.760,007.250.000,00Informação e Inteligência *829.712,82 3.214.890,56 107.906,24 0,33 65,31 1.707.869,44
20.428.199,135.968.995,5620.450.000,0019.700.000,00Serviços Urbanos 4.525.251,04 20.428.199,13 0,00 2,08 99,89 21.800,87
Continua 1/6
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Município de FLORIANOPOLIS * SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO * DEZEMBRO
Continuação 2/6
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
INSCRITOS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(c)
%((b + c)/
Total (b +c))
% ((b + c)/a)
SALDO AEXECUTAR(a * ( b + c))
402.140.179,4370,3396,835.278.237,55947.948.189,13224.319.855,01953.226.426,68187.150.580,541.355.366.606,111.304.039.858,00DESPESAS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (I)
26.246.811,296.237.542,724.854.988,3336.896.513,29ASSISTÊNCIA SOCIAL 35.510.637,00 26.267.356,00 20.544,71 2,67 71,19 10.629.157,29
2.730.193,01387.761,013.633.350,002.616.450,00Administração Geral 272.878,36 2.738.080,01 7.887,00 0,28 75,36 895.269,99
991.641,73233.845,891.262.852,002.016.500,00Assistência ao Idoso 153.454,78 991.641,73 0,00 0,10 78,52 271.210,27
3.332.857,89754.868,055.343.977,005.153.000,00Assistência à Criança e ao Adolescente 614.138,35 3.332.857,89 0,00 0,34 62,37 2.011.119,11
19.192.118,664.861.067,7726.656.334,2925.724.687,00Assistência Comunitária 3.814.516,84 19.204.776,37 12.657,71 1,95 72,05 7.451.557,92
57.466.722,0611.913.819,5011.902.652,2480.554.828,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 80.594.828,00 57.479.468,82 12.746,76 5,84 71,35 23.075.359,18
2.407.985,70521.834,442.545.940,002.545.940,00Previdência Básica 521.834,44 2.407.985,70 0,00 0,24 94,58 137.954,30
55.058.736,3611.391.985,0678.008.888,0078.048.888,00Previdência do Regime Estatutário 11.380.817,80 55.071.483,12 12.746,76 5,59 70,60 22.937.404,88
192.254.333,7640.266.460,9630.269.568,15232.684.582,29SAUDE 227.464.966,00 193.233.941,82 979.608,06 19,63 83,05 39.450.640,47
68.263,455.580,0280.506,24173.000,00Administração Geral 5.256,55 68.263,45 0,00 0,01 84,79 12.242,79
153.353.791,9133.371.602,07165.229.312,99158.970.884,00Atenção Básica 27.530.879,25 154.016.133,54 662.341,63 15,65 93,21 11.213.179,45
28.827.652,255.676.096,1754.365.604,4456.907.433,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.456.382,13 29.019.447,49 191.795,24 2,95 53,38 25.346.156,95
5.208.721,46570.234,786.095.300,605.954.168,00Suporte Profilático e Terapêutico 189.400,47 5.272.313,93 63.592,47 0,54 86,50 822.986,67
3.578.198,21508.848,694.712.757,023.954.640,00Vigilância Sanitária 20.457,83 3.591.084,53 12.886,32 0,36 76,20 1.121.672,49
1.217.706,48134.099,232.201.101,001.494.841,00Vigilância Epidemiológica 67.191,92 1.266.698,88 48.992,40 0,13 57,55 934.402,12
0,000,000,0010.000,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.221.136,812.680.709,972.643.498,2631.037.420,00TRABALHO 32.016.000,00 9.227.336,81 6.200,00 0,94 29,73 21.810.083,19
30.155,861.445,86235.000,00235.000,00Assistência Comunitária 0,00 30.155,86 0,00 0,00 12,83 204.844,14
7.466.521,162.143.335,497.571.000,006.800.000,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.143.335,49 7.466.521,16 0,00 0,76 98,62 104.478,84
0,000,0020.000,0020.000,00Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,000,00473.000,00745.000,00Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.000,00
1.724.459,79535.928,6222.738.420,0024.216.000,00Fomento ao Trabalho 500.162,77 1.730.659,79 6.200,00 0,18 7,61 21.007.760,21
214.935.057,1251.641.530,4144.436.642,79228.703.325,66EDUCACÃO 218.770.207,00 215.302.925,25 367.868,13 21,87 94,14 13.400.400,41
5.066.730,711.052.148,395.645.000,003.650.000,00Alimentação e Nutrição 704.685,51 5.258.111,51 191.380,80 0,53 93,15 386.888,49
104.591.277,7126.068.571,24112.179.009,77113.958.479,00Ensino Fundamental 22.938.734,09 104.591.277,71 0,00 10,62 93,24 7.587.732,06
Continua 2/6
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Município de FLORIANOPOLIS * SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO * DEZEMBRO
Continuação 3/6
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
INSCRITOS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(c)
%((b + c)/
Total (b +c))
% ((b + c)/a)
SALDO AEXECUTAR(a * ( b + c))
402.140.179,4370,3396,835.278.237,55947.948.189,13224.319.855,01953.226.426,68187.150.580,541.355.366.606,111.304.039.858,00DESPESAS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (I)
214.935.057,1251.641.530,4144.436.642,79228.703.325,66EDUCACÃO 218.770.207,00 215.302.925,25 367.868,13 21,87 94,14 13.400.400,41
0,000,000,0080.000,00Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148.055,024.932,00158.456,02246.000,00Ensino Superior 4.932,00 148.055,02 0,00 0,02 93,44 10.401,00
104.975.265,6224.461.383,68110.342.658,52100.248.728,00Ensino Infantil 20.733.796,09 105.151.752,95 176.487,33 10,68 95,30 5.190.905,57
128.808,0629.575,10228.199,35327.000,00Educação de Jovens e Adultos 29.575,10 128.808,06 0,00 0,01 56,45 99.391,29
24.920,0024.920,00150.002,00260.000,00Educação Especial 24.920,00 24.920,00 0,00 0,00 16,61 125.082,00
6.675.440,471.308.456,72583.607,4422.794.089,68CULTURA 20.566.847,00 6.763.447,11 88.006,64 0,69 29,67 16.030.642,57
383.728,2151.034,24417.250,00402.250,00Administração Geral 39.234,24 383.728,21 0,00 0,04 91,97 33.521,79
134.768,2367.287,072.211.962,681.613.500,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 16.199,66 134.768,23 0,00 0,01 6,09 2.077.194,45
6.156.944,031.190.135,4120.164.877,0018.551.097,00Difusão Cultural 528.173,54 6.244.950,67 88.006,64 0,63 30,97 13.919.926,33
71.493.101,7116.172.660,7513.726.598,33204.559.950,62URBANISMO 203.419.133,00 71.515.703,38 22.601,67 7,26 34,96 133.044.247,24
12.239.732,802.562.058,6012.579.603,0012.449.103,00Administração Geral 2.554.600,79 12.239.732,80 0,00 1,24 97,30 339.870,20
0,000,0020.000,0070.000,00Tecnologia da Informatização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
10.600,0010.600,005.239.311,654.841.000,00Assistência Comunitária *210.385,83 33.201,67 22.601,67 0,00 0,63 5.206.109,98
50.585.535,8310.612.898,09175.101.105,76173.505.110,00Infra*Estrutura Urbana 9.083.524,72 50.585.535,83 0,00 5,14 28,89 124.515.569,93
19.983,960,001.302.929,212.233.920,00Serviços Urbanos 0,00 19.983,96 0,00 0,00 1,53 1.282.945,25
8.148.754,432.738.346,179.640.001,009.870.000,00Transportes Coletivos Urbanos 2.050.100,76 8.148.754,43 0,00 0,83 84,53 1.491.246,57
488.494,69248.757,89677.000,00450.000,00Preservação e Conservação Ambiental 248.757,89 488.494,69 0,00 0,05 72,16 188.505,31
553.767,02147.230,32*127.211,8510.696.747,67HABITAÇÃO 10.634.000,00 580.865,09 27.098,07 0,06 5,43 10.115.882,58
48.460,0010.408,00370.000,00370.000,00Assistência Comunitária *36.928,00 73.460,00 25.000,00 0,01 19,85 296.540,00
0,000,00100.000,00100.000,00Infra*estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
505.307,02136.822,3210.226.747,6710.164.000,00Habitação Urbana *90.283,85 507.405,09 2.098,07 0,05 4,96 9.719.342,58
107.978.695,9624.792.738,1821.212.400,24143.305.732,73Saneamento 139.198.326,00 108.876.162,06 897.466,10 11,06 75,97 34.429.570,67
4.096.090,81546.017,3117.577.716,7327.300.000,00Habitação Urbana *1.705.284,18 4.539.733,02 443.642,21 0,46 25,83 13.037.983,71
103.700.411,3124.064.527,03115.160.189,00100.870.499,00Saneamento Básico Urbano 22.735.490,58 104.154.235,20 453.823,89 10,58 90,44 11.005.953,80
Continua 3/6
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Município de FLORIANOPOLIS * SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO * DEZEMBRO
Continuação 4/6
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
INSCRITOS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(c)
%((b + c)/
Total (b +c))
% ((b + c)/a)
SALDO AEXECUTAR(a * ( b + c))
402.140.179,4370,3396,835.278.237,55947.948.189,13224.319.855,01953.226.426,68187.150.580,541.355.366.606,111.304.039.858,00DESPESAS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (I)
107.978.695,9624.792.738,1821.212.400,24143.305.732,73Saneamento 139.198.326,00 108.876.162,06 897.466,10 11,06 75,97 34.429.570,67
182.193,84182.193,8410.567.827,0011.027.827,00Preservação e Conservação Ambiental 182.193,84 182.193,84 0,00 0,02 1,72 10.385.633,16
11.900.479,322.743.165,652.687.452,5320.803.195,00GESTAO AMBIENTAL 21.692.192,00 11.907.930,55 7.451,23 1,21 57,24 8.895.264,45
10.988.498,452.113.716,9112.683.934,0012.654.934,00Administração Geral 2.102.318,38 10.995.949,68 7.451,23 1,12 86,69 1.687.984,32
127.159,58111.354,08600.000,00600.000,00Infra*Estrutura Urbana 111.354,08 127.159,58 0,00 0,01 21,19 472.840,42
375.112,21112.120,583.300.210,003.477.600,00Preservação e Conservação Ambiental 81.086,06 375.112,21 0,00 0,04 11,37 2.925.097,79
409.709,08405.974,083.749.051,004.179.658,00Controle Ambiental 405.974,08 409.709,08 0,00 0,04 10,93 3.339.341,92
0,000,00470.000,00780.000,00Recuperação de Áreas Degradadas *13.280,07 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00
86.565,6510.889,635.661,23403.963,00Ciência e Tecnologia 567.000,00 86.565,65 0,00 0,01 21,43 317.397,35
0,000,0025.000,0025.000,00Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
86.565,6510.889,63378.963,00542.000,00Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 5.661,23 86.565,65 0,00 0,01 22,84 292.397,35
14.307.322,255.406.910,775.062.655,7020.893.560,68COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.283.366,00 14.658.025,39 350.703,14 1,49 70,16 6.235.535,29
14.307.322,255.406.910,7720.893.560,6815.283.366,00Turísmo 5.062.655,70 14.658.025,39 350.703,14 1,49 70,16 6.235.535,29
31.370,4917.400,000,004.495.001,00TRANSPORTE 4.669.000,00 31.370,49 0,00 0,00 0,70 4.463.630,51
17.400,0017.400,0018.000,0017.000,00Normatização e Fiscalização 0,00 17.400,00 0,00 0,00 96,67 600,00
0,000,0017.000,0017.000,00Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
0,000,004.240.001,004.410.000,00Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.240.001,00
13.970,490,00200.000,00205.000,00Transporte Hidroviário 0,00 13.970,49 0,00 0,00 6,99 186.029,51
0,000,0020.000,0020.000,00Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4.939.359,831.074.415,01931.926,757.092.372,70Desporto e Lazer 5.502.000,00 4.939.359,83 0,00 0,50 69,64 2.153.012,87
4.586.797,561.005.501,755.976.675,704.146.000,00Desporto de Rendimento 930.426,75 4.586.797,56 0,00 0,47 76,74 1.389.878,14
203.357,001.500,00585.697,001.236.000,00Desporto Comunitário 1.500,00 203.357,00 0,00 0,02 34,72 382.340,00
149.205,2767.413,26530.000,00120.000,00Lazer 0,00 149.205,27 0,00 0,02 28,15 380.794,73
19.014.409,304.941.777,024.858.261,3919.364.797,00ENCARGOS ESPECIAIS 18.817.000,00 19.014.409,30 0,00 1,93 98,19 350.387,70
15.185.993,822.882.943,9115.429.797,0013.985.000,00Serviço da Dívida Interna 2.799.428,28 15.185.993,82 0,00 1,54 98,42 243.803,18
Continua 4/6
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Município de FLORIANOPOLIS * SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO * DEZEMBRO
Continuação 5/6
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
INSCRITOS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(c)
%((b + c)/
Total (b +c))
% ((b + c)/a)
SALDO AEXECUTAR(a * ( b + c))
402.140.179,4370,3396,835.278.237,55947.948.189,13224.319.855,01953.226.426,68187.150.580,541.355.366.606,111.304.039.858,00DESPESAS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (I)
19.014.409,304.941.777,024.858.261,3919.364.797,00ENCARGOS ESPECIAIS 18.817.000,00 19.014.409,30 0,00 1,93 98,19 350.387,70
3.828.415,482.058.833,113.935.000,004.832.000,00Serviço da Dívida Externa 2.058.833,11 3.828.415,48 0,00 0,39 97,29 106.584,52
0,000,000,00100.000,00PLANEJAMENTO URBANO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,000,00100.000,00100.000,00Infra*estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,000,000,00500.000,001RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,000,00500.000,00500.000,00Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
4.608.751,0087,133,170,0031.210.117,59*5.194.925,7731.210.117,59*5.458.380,3935.818.868,5944.992.535,00DESPESAS (INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.528.399,32805.233,25805.233,252.600.000,00LEGISLATIVA 3.000.000,00 2.528.399,32 0,00 0,26 97,25 71.600,68
2.528.399,32805.233,252.600.000,003.000.000,00AÇÃO LEGISLATIVA 805.233,25 2.528.399,32 0,00 0,26 97,25 71.600,68
1.334.146,35306.983,38306.983,381.347.121,00Administração 1.367.121,00 1.334.146,35 0,00 0,14 99,04 12.974,65
1.334.146,35306.983,381.347.121,001.367.121,00Administração Geral 306.983,38 1.334.146,35 0,00 0,14 99,04 12.974,65
9.657.673,33*4.147.425,99*4.147.425,999.731.399,59PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.328.221,00 9.657.673,33 0,00 0,98 99,24 73.726,26
9.657.673,33*4.147.425,999.731.399,5915.328.221,00Previdência Básica *4.147.425,99 9.657.673,33 0,00 0,98 99,24 73.726,26
10.789.436,681.739.236,261.475.781,6412.308.904,00SAUDE 11.584.284,00 10.789.436,68 0,00 1,10 87,66 1.519.467,32
10.789.436,681.739.236,2612.308.904,0011.584.284,00Atenção Básica 1.475.781,64 10.789.436,68 0,00 1,10 87,66 1.519.467,32
5.806.389,60*4.154.111,16*4.154.111,168.723.000,00EDUCACÃO 12.600.000,00 5.806.389,60 0,00 0,59 66,56 2.916.610,40
3.424.286,02*1.488.918,254.838.000,006.500.000,00Ensino Fundamental *1.488.918,25 3.424.286,02 0,00 0,35 70,78 1.413.713,98
2.382.103,58*2.665.192,913.885.000,006.100.000,00Ensino Infantil *2.665.192,91 2.382.103,58 0,00 0,24 61,32 1.502.896,42
156.664,5638.650,8338.650,83157.253,00CULTURA 141.718,00 156.664,56 0,00 0,02 99,63 588,44
156.664,5638.650,83157.253,00141.718,00Difusão Cultural 38.650,83 156.664,56 0,00 0,02 99,63 588,44
Continua 5/6
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Município de FLORIANOPOLIS * SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO * DEZEMBRO
Continuação 6/6
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
INSCRITOS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(c)
%((b + c)/
Total (b +c))
% ((b + c)/a)
SALDO AEXECUTAR(a * ( b + c))
4.608.751,0087,133,170,0031.210.117,59*5.194.925,7731.210.117,59*5.458.380,3935.818.868,5944.992.535,00DESPESAS (INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (II)
937.407,75216.507,66216.507,66951.191,00GESTAO AMBIENTAL 971.191,00 937.407,75 0,00 0,10 98,55 13.783,25
937.407,75216.507,66951.191,00971.191,00Administração Geral 216.507,66 937.407,75 0,00 0,10 98,55 13.783,25
181.692.200,151.391.185.474,70
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199*OSec Mun de Finanças e Planejamento
FLORIANOPOLIS, 30/01/2012
TOTAL (III) = (I + II)
FONTE:
1.349.032.393,00 984.436.544,27 219.124.929,24 979.158.306,72 5.278.237,55 100,00 70,76 406.748.930,43
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
em restos a pagar não processadosNota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas
são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2011 Mar/2011 Abr/2011 Mai/2011 Jun/2011 Ago/2011Jul/2011 Set/2011 Out/2011 Nov/2011 Dez/2011TOTAL
(ÚLT. 12 MES.)Fev/2011
PREVISÃOATUALIZADA
2011
R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 63.355.076,22114.166.903,14 63.785.347,52 62.693.977,40 64.606.010,97 66.629.973,27 65.766.716,73 65.575.883,93 67.731.222,37 129.225.130,25 899.643.860,15 1.058.228.854,0065.086.708,4971.020.909,86
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
Sec Mun de Finanças e Planejamento
MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
AUGUSTO CEZAR HINCKEL
FONTE:
6.858.833,47 5.833.354,12 6.969.811,80 7.182.550,28 6.824.812,90 7.049.792,11 6.970.815,58 10.710.775,41 86.539.254,01 84.580.500,008.537.893,14 6.892.618,615.710.402,64DEDUÇÕES (II) 6.997.593,95
4.407.465,44 1.707.424,96 2.572.761,952.577.199,872.707.178,222.506.075,351.048.627,632.486.938,702.246.177,85 32.165.417,0033.572.558,696.277.570,322.608.532,722.426.605,68Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor
156.603,80 39.245,66 44.575,6852.979,1087.730,850,00118.395,8535.772,59840.729,52 517.798,001.659.986,71108.547,0044.575,68130.830,98Compensação Financ. entre Regimes Previdência
3.973.823,90 3.963.732,02 4.432.454,484.194.633,934.387.641,214.463.736,454.666.330,644.336.122,183.910.686,58 51.897.285,0051.306.708,614.324.658,094.317.707,184.335.181,95Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB
70.920.062,61 69.663.789,20 71.498.629,58 73.812.523,55 72.591.529,63 72.625.676,04 74.702.037,95 986.183.114,16122.704.796,28 1.142.809.354,0069.495.750,16 78.018.503,81 70.213.909,69RECEITAS CORRENTES (I) 139.935.905,66
71.343.637,56 400.439.297,49 416.130.777,0026.241.084,04 30.909.116,07 24.343.696,77 23.857.157,27 24.062.743,68 24.516.192,36 24.372.994,87 24.976.442,99 26.784.145,7624.686.350,67 RECEITA TRIBUTARIA 74.345.735,45
30.507.780,14 121.581.141,11 122.430.000,005.246.832,33 9.120.747,39 4.295.650,25 4.262.544,00 4.100.995,28 4.016.412,22 4.035.005,49 3.957.827,03 4.545.281,274.123.655,92 I.P.T.U. 43.368.409,79
16.494.516,15 149.291.672,14 153.769.117,0011.304.999,84 11.248.358,43 12.138.938,14 11.389.444,62 11.661.920,97 11.515.880,61 12.305.826,35 12.586.574,80 13.126.233,9112.357.561,20 I.S.S. 13.161.417,12
5.374.037,22 47.728.927,18 47.561.000,003.456.758,32 4.140.374,12 3.529.738,17 3.879.414,75 3.906.323,65 4.463.975,03 3.537.941,69 3.875.941,88 4.406.346,703.843.219,12 I.T.B.I. 3.314.856,53
9.454.747,99 34.665.596,63 32.602.347,002.310.946,75 2.055.057,43 2.209.929,08 2.041.649,26 2.509.191,13 2.477.028,18 2.396.120,30 2.383.720,68 2.466.403,392.385.219,95 I.R.R.F 1.975.582,49
9.512.556,06 47.171.960,43 59.768.313,003.921.546,80 4.344.578,70 2.169.441,13 2.284.104,64 1.884.312,65 2.042.896,32 2.098.101,04 2.172.378,60 2.239.880,491.976.694,48 Outras Receitas Tributárias 12.525.469,52
8.158.147,70 57.120.975,78 52.369.014,003.406.342,99 4.975.141,66 4.819.059,22 3.071.565,88 4.380.223,18 4.224.335,95 4.558.961,34 4.455.115,09 4.449.665,354.385.061,22 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.237.356,20
927.610,14 19.951.847,77 17.109.121,001.298.512,04 1.917.479,37 1.354.920,04 1.954.689,22 1.187.182,52 1.371.558,16 3.976.715,17 1.460.061,42 1.855.960,221.571.595,29 RECEITA PATRIMONIAL 1.075.564,18
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA AGROPECUARIA 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00
41.966.815,30 423.689.928,64 497.354.479,0032.290.295,74 33.993.426,51 34.494.740,39 35.750.904,74 33.558.881,22 35.251.659,35 34.165.410,66 34.709.920,96 35.786.074,7836.719.246,15 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.002.552,84
12.047.591,89 88.073.648,84 75.518.000,008.106.708,11 5.419.356,04 7.183.339,14 8.244.970,25 7.441.666,45 6.330.445,62 6.529.967,84 5.187.304,15 7.164.099,476.780.728,60 Cota�Parte do F.P.M. 7.637.471,28
10.728.792,45 115.783.821,03 126.206.000,008.059.719,58 9.400.816,18 9.324.925,04 9.107.454,27 9.140.579,70 9.761.312,53 9.686.553,25 10.251.825,12 10.543.515,3110.334.978,26 Cota�Parte do I.C.M.S. 9.443.349,34
2.269.817,90 53.423.250,65 54.407.000,003.402.893,03 4.535.835,64 4.924.499,96 5.761.921,53 5.501.537,91 5.350.732,91 5.488.219,24 5.314.293,16 3.592.886,264.754.633,04 Cota�Parte do I.P.V.A. 2.525.980,07
2.629,01 29.016,38 4.714,0056,74 21,96 77,40 26,94 374,66 2.010,82 1.440,48 723,28 16.184,054.753,10 Cota�Parte do ITR. 717,94
247.540,84 2.305.263,18 2.638.062,00195.422,52 143.541,62 193.908,71 163.420,03 180.662,99 177.547,52 178.164,89 165.163,52 218.830,60233.319,18 Transferências da LC 61/1989 207.740,76
53.861,33 646.335,96 712.649,0053.861,33 53.861,33 53.861,33 53.861,33 53.861,33 53.861,33 53.861,33 53.861,33 53.861,3353.861,33 Transferências da LC 87/1996 53.861,33
6.784.453,52 74.306.570,26 67.954.285,005.631.657,72 5.823.818,74 6.130.765,39 6.268.110,43 6.121.290,35 5.978.791,45 6.087.203,21 6.271.755,49 6.548.006,976.580.861,58 Transferências do FUNDEB 6.079.855,41
9.832.128,36 89.122.022,34 169.913.769,006.839.976,71 8.616.175,00 6.683.363,42 6.151.139,96 5.118.907,83 7.596.957,17 6.140.000,42 7.464.994,91 7.648.690,797.976.111,06 Outras Transferências Correntes 9.053.576,71
17.539.694,96 84.981.064,48 159.845.963,006.259.515,35 6.223.340,20 5.201.493,27 6.285.745,50 6.474.758,60 6.134.883,76 6.738.441,51 6.989.989,17 5.826.191,845.263.422,71 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.043.587,61
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 INTRA�ORÇAMENTÁRIA 0,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de FLORIANOPOLIS � SC
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
RREO � Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R$ 1,00
PREVISÃOATUALIZADA
PREVISÃOINICIAL
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até o Bimestre/2011RECEITAS
Até o Bimestre/2010
43.098.393,6510.334.098,4838.020.713,0038.020.713,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS�RPPS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (I) 31.984.775,69
43.098.393,6510.334.098,4838.020.713,0038.020.713,00 RECEITAS CORRENTES 32.067.145,46
33.572.558,698.886.103,0432.165.417,0032.165.417,00 Receita de Contribuições dos Segurados 27.591.255,62
33.572.558,698.886.103,0432.165.417,0032.165.417,00 Pessoal Civil 27.591.255,62
32.128.447,818.524.092,0330.996.346,0030.996.346,00 Ativo 26.399.076,61
1.330.914,83336.082,501.058.704,001.058.704,00 Inativo 1.082.939,98
113.196,0525.928,51110.367,00110.367,00 Pensionista 109.239,03
0,000,000,000,00 Pessoal Militar 0,00
0,000,000,000,00 Ativo 0,00
0,000,000,000,00 Inativo 0,00
0,000,000,000,00 Pensionista 0,00
0,000,000,000,00 Para Cobertura de Défict Atuarial 0,00
0,000,000,000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00
1.704.071,03161.050,44542.790,00542.790,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00
7.783.147,841.280.813,805.093.271,005.093.271,00 Receita Patrimonial 3.752.725,66
0,000,000,000,00 Receitas Imobiliárias 0,00
7.783.147,841.280.813,805.093.271,005.093.271,00 Receitas de Valores Mobiliários 3.752.725,66
0,000,000,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00
0,000,000,000,00 Receita de Serviços 0,00
38.616,096.131,20219.235,00219.235,00 Outras Receitas Correntes 723.164,18
0,000,000,000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 620.366,38
38.616,096.131,20219.235,00219.235,00 Demais Receitas Correntes 0,00
0,000,000,000,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00
0,000,000,000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00
0,000,000,000,00 Amortização de Empréstimos 0,00
0,000,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00
0,000,000,000,00 (�) DEDUÇÕES DA RECEITA �82.369,77
42.436.605,188.532.261,3840.065.387,0040.065.387,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS�RPPS (INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (II) 35.146.590,40
42.436.605,188.532.261,3840.065.387,0040.065.387,00 RECEITAS CORRENTES 35.146.765,37
33.009.919,086.030.788,0133.312.481,0033.312.481,00 Receita de Contribuições Patronais 29.552.403,56
33.009.919,086.030.788,0133.312.481,0033.312.481,00 Pessoal Civil 29.552.403,56
28.180.171,995.081.381,6528.154.842,0028.154.842,00 Ativo 25.532.098,30
4.303.574,50850.308,644.541.858,004.541.858,00 Inativo 3.547.058,73
526.172,5999.097,72615.781,00615.781,00 Pensionista 473.246,53
0,000,000,000,00 Pessoal Militar 0,00
0,000,000,000,00 Ativo 0,00
0,000,000,000,00 Inativo 0,00
0,000,000,000,00 Pensionista 0,00
9.426.686,102.501.473,376.752.906,006.752.906,00 Para Cobertura de Défict Atuarial 5.594.361,81
0,000,000,000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00
0,000,000,000,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00
0,000,000,000,00 Receita Patrimonial 0,00
0,000,000,000,00 Receitas Imobiliárias 0,00
0,000,000,000,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00
0,000,000,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00
0,000,000,000,00 Receita de Serviços 0,00
Continua 1/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de FLORIANOPOLIS � SC
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 2/3
PREVISÃOATUALIZADA
PREVISÃOINICIAL
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até o Bimestre/2011RECEITAS
Até o Bimestre/2010
0,000,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,00
0,000,000,000,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00
0,000,000,000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00
0,000,000,000,00 Amortização de Empréstimos 0,00
0,000,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00
0,000,000,000,00 (�) DEDUÇÕES DA RECEITA �174,97
78.086.100,0078.086.100,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS � RPPS (III) = (I + II) 18.866.359,86 67.131.366,0985.534.998,83
LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADADOTAÇÃO
INICIALDESPESAS
No Bimestre Até o Bimestre/2011
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADASAté o Bimestre/2010
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em 2010
DESPESAS EXECUTADAS
Em 2011
60.556.556,00 11.386.959,68 55.053.710,98 12.746,76 46.281.873,95 19.311,3160.556.556,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS � RPPS (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
350.083,00 0,00 0,00 0,00 214.177,84 0,00350.083,00 ADMINISTRAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 183.058,84 0,000,00 Despesas Correntes
350.083,00 0,00 0,00 0,00 31.119,00 0,00350.083,00 Despesas de Capital
60.206.473,00 11.386.959,68 55.053.710,98 12.746,76 46.067.696,11 19.311,3160.206.473,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL
58.147.702,00 11.199.273,76 54.563.909,05 0,00 46.067.696,11 0,0057.997.702,00 Pessoal Civil
51.172.000,00 9.948.471,53 48.424.722,67 0,00 40.670.630,83 0,0051.072.000,00 Aposentadorias
6.975.702,00 1.250.802,23 6.139.186,38 0,00 5.397.065,28 0,006.925.702,00 Pensões
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Outros Benefícios Previdenciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Pessoal Militar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Reformas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Pensões
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Outros Benefícios Previdenciários
2.058.771,00 187.685,92 489.801,93 12.746,76 0,00 19.311,312.208.771,00 Outras Despesas Previdenciárias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS
2.058.771,00 187.685,92 489.801,93 12.746,76 0,00 19.311,312.208.771,00 Demais Despesas Previdenciárias
������ �DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS � RPPS (INTRA�ORÇAMENTÁRIAS) (V)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 ADMINISTRAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Despesas Correntes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS � RPPS (VI) = (IV + V) 60.556.556,00 60.556.556,00 11.386.959,68 55.053.710,98 19.311,3112.746,76 46.281.873,95
17.529.544,00 17.529.544,00 7.479.400,18 30.468.541,09RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X) 20.830.180,83
PREVISÃOATUALIZADA
PREVISÃOINICIAL
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até o Bimestre/2011APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Até o Bimestre/2010
0,000,000,000,00TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
0,000,000,000,00 Plano Financeiro 0,00
0,000,000,000,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
0,000,000,000,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00
0,000,000,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00
Continua 2/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de FLORIANOPOLIS � SC
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 3/3
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
DARIO ELIAS BERGER
Sec Mun de Finanças e Planejamento
AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno
FONTE:
PREVISÃOATUALIZADA
PREVISÃOINICIAL
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até o Bimestre/2011APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Até o Bimestre/2010
0,000,000,000,00 Plano Previdenciário 0,00
0,000,000,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
0,000,000,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00
0,000,000,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
17.442.332,00Valor
2010
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2011NOVEMBROBENS E DIREITOS DO RPPS
8,6111.351,83 0,00Bancos Conta Movimento
36.724.384,3364.436.729,24 67.166.847,35Investimentos
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
R$ 1,00RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
Em 31 Dez 2011(C)
Em 31 Out 2011(B)
Em 31 Dez 2010(A)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 7.242.244.043,0563.683.049,3763.683.049,37
Passivo Atuarial 7.242.244.043,0563.683.049,3763.683.049,37
DEDUÇÕES (VIII) 67.170.591,7162.609.104,5636.727.693,06
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,000,008,61
Investimentos 67.166.847,3562.610.715,2336.724.384,33
Demais Haveres Financeiros 5.613,104.661,873.300,16
(�) Restos a Pagar Processados 1.868,746.272,540,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII � VIII) 7.175.073.451,341.073.944,8126.955.356,31
PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,000,000,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) 7.175.073.451,341.073.944,8126.955.356,31
SALDO
Em 31 Out 2011(B)
Em 31 Dez 2010(A)
Em 31 Dez 2011(C)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
279.923.568,50 325.997.928,08DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 304.556.662,56
69.861.056,87 78.002.108,84DEDUÇÕES (II) 70.683.089,42
104.591.505,55 106.162.346,45 Disponibilidade de Caixa Bruta 113.085.855,47
15.208.069,52 27.548.441,03 Demais Haveres Financeiros 14.523.237,74
49.938.518,20 55.708.678,64 (�) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 56.926.003,79
210.062.511,63 247.995.819,24DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I � II) 233.873.573,14
0,00 0,00RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00
239.084.880,09 263.223.165,44PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 247.308.963,43
PERÍODO DE REFERÊNCIA
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) (29.022.368,46 (13.435.390,29
No Bimestre(C � B)
(1.791.955,91
Jan a Dez 2011(C � A)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
13.795.022,26
(54.813.995,71
VALOR CORRENTE
(15.227.346,20
RESULTADO NOMINAL
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
Secretária de Controle Interno
AUGUSTO CEZAR HINCKEL
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER
Sec Mun de Finanças e Planejamento
MICHELI ANA PAULI
FONTE:
RREO � ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO
ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até o Bimestre/2011 Até o Bimestre/2010
958.665.088,87 867.855.359,74212.051.338,70RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 1.119.345.275,00
400.439.297,49 380.461.962,6798.127.783,32Receita Tributária 416.130.777,00
127.300.251,39121.581.141,11 I.P.T.U. 35.053.061,41122.430.000,00
134.590.678,52149.291.672,14 I.S.S. 29.620.750,06153.769.117,00
42.412.492,4247.728.927,18 I.T.B.I. 9.780.383,9247.561.000,00
28.722.040,5934.665.596,63 I.R.R.F. 11.921.151,3832.602.347,00
47.436.499,7547.171.960,43 Outras Receitas Tributárias 11.752.436,5559.768.313,00
99.557.580,96 82.431.134,4221.140.074,43Receita de Contribuição 92.434.401,00
63.275.842,6377.713.234,90 Receitas Previdenciárias 17.579.414,8672.773.594,00
19.155.291,7921.844.346,06 Outras Contribuições 3.560.659,5719.660.807,00
1.303.925,91 913.315,57307.069,34Receita Patrimonial Líquida 1.020.811,00
14.000.218,2419.951.847,77 Receita Patrimonial 2.783.570,3617.109.121,00
13.086.902,6718.647.921,86 (�) Aplicações Financeiras 2.476.501,0216.088.310,00
372.383.220,03 324.656.353,7669.110.524,81Transferências Correntes 446.861.194,00
56.786.205,4371.204.423,17 F.P.M. 16.114.954,6860.414.400,00
82.438.116,3992.627.057,53 I.C.M.S. 17.017.846,39100.964.800,00
8.025.613,807.980.116,54 Convênios 2.663.661,8342.012.777,00
177.406.418,14200.571.622,79 Outras Transferências Correntes 33.314.061,91243.469.217,00
84.981.064,48 79.392.593,3223.365.886,80Demais Receitas Correntes 162.898.092,00
35.289.988,1627.425.758,39 Dívida Ativa 4.716.074,4835.255.123,00
44.102.605,1657.555.306,09 Diversas Receitas Correntes 18.649.812,32127.642.969,00
29.345.012,41 38.866.081,513.181.064,16RECEITAS DE CAPITAL (II) 213.598.808,00
3.903.697,2217.628.424,40Operações de Crédito (III) 1.337.724,57105.778.711,00
46.719,7822.427,41Amortização de Empréstimos (IV) 814,95368.516,00
30.400,00190.599,00Alienação de Ativos (V) 0,007.582.053,00
11.503.561,60 34.885.264,511.842.524,64Transferências de Capital 99.869.528,00
33.031.494,517.955.619,54 Convênios 1.842.478,3699.869.528,00
1.853.770,003.547.942,06 Outras Transferências de Capital 46,280,00
0,00 0,000,00Outras Receitas de Capital 0,00
0,000,000,00
34.885.264,5111.503.561,601.842.524,64RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II ! III ! IV ! V) 99.869.528,00
902.740.624,25RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 1.219.214.803,00 213.893.863,34 970.168.650,47
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Município de FLORIANOPOLIS � SC
EM 2010EM 2011DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
LIQUIDADAS LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
3.742.357,30 769.776.937,89864.318.131,88189.653.567,08DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.013.343.341,50 4.394.093,94
150.484,07474.758.255,41 Pessoal e Encargos Sociais 96.313.618,90 348.889,83 429.244.480,11487.804.268,28
0,002.657.871,91 Juros e Encargos da Dívida (IX) 754.290,99 0,00 2.007.727,002.849.600,00
4.243.609,87386.902.004,56 Outras Despesas Correntes 92.585.657,19 3.393.467,47 338.524.730,78522.689.473,22
861.660.259,97DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII ! IX) 1.010.493.741,50 767.769.210,89188.899.276,09 3.742.357,30 4.394.093,94
1.535.880,25 119.402.462,34114.840.174,8429.471.362,16DESPESAS DE CAPITAL (XI) 359.899.801,20 218.842,73
218.842,7390.662.663,97 Investimentos 19.746.902,65 1.535.880,25 103.025.232,94334.480.604,20
0,000,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00200.000,00
0,000,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00200.000,00
0,000,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,000,00
0,000,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,000,00
0,0024.177.510,87 Amortização da Dívida (XIV) 9.724.459,51 0,00 16.377.229,4025.219.197,00
90.662.663,97DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI ! XII ! XIII ! XIV) 334.480.604,20 103.025.232,9419.746.902,65 1.535.880,25 218.842,73
! !! !RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 17.942.332,00 !
! ! !!!RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.942.332,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Município de FLORIANOPOLIS � SC
EM 2010EM 2011DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
LIQUIDADAS LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
! !! !RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 17.942.332,00 !
! ! !!!RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.942.332,00
952.322.923,94 4.612.936,67DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 1.362.916.677,70 5.278.237,55 870.794.443,83208.646.178,74
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII ! XVIII)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
5.247.684,60
�
�
�
!143.701.874,70
�
�
�
27.333.243,75
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:
� a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
� b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
FONTE:
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
DARIO ELIAS BERGER JOSÉ LUIZ MARCILIO
Sec Mun de Finanças e Planejamento Secretária de Controle Interno Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Prefeito Municipal
!108.686.290,00
VALOR CORRENTE
12.567.488,98
0,00
0,00
0,00
4.028.851,04
4.028.851,04
0,00
RREO � Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)
RP PROCESSADOS
PODER/ÓRGÃO Inscritos
Em ExercíciosAnteriores
Cancelados Pagos A PagarEm 31 deDezembro de 2010
Pagos A PagarEm 31 deDezembro de 2010
CanceladosEm ExercíciosAnteriores
Inscritos
RP NÃO PROCESSADOS
R$ 1,00
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
4.605.703,731.218.093,30828.807,77 42.832.400,99 492.420,67 42.427.804,22 740.983,87 215.476,43 4.093.769,31 1.514.551,29RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIOS) (I)
EXECUTIVO
744.427,09 27.753.544,49 372.376,16 27.734.491,84 391.103,58 89.028,18 634.240,47 1.342.642,431.070.954,49994.956,59ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1.209.571,45 0,00 1.209.571,45 0,00 0,00 0,00 3.889,290,003.889,290,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
74.472,95 0,00 74.472,95 0,00 0,00 13.232,80 0,0013.232,800,000,00GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,870,00832,870,00GABINETE DO VICE�PREFEITO
205.575,65 0,00 205.575,65 4.000,00 0,00 42.179,20 260.385,04291.695,5410.868,704.000,00PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,000,000,0040,00SEC MUN. DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TERMINAIS
35.659,26 0,00 61.396,01 118.558,00 41.503,65 22.861,18 3.875,2462.082,116.157,96144.294,75SEC. MUNIC. HAB. E SANEAMENTO AMBIENTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,910,00257,910,00SEC.MUN.CRIANCA,ADOL,IDOSO,FAM.DESEN.SOCIAL
295.217,98 0,00 295.217,98 0,00 0,00 0,00 303,22303,220,000,00SECRET.MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,530,00191,530,00SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE
2.253.572,76 0,00 2.253.572,76 0,00 7.604,66 0,00 0,007.604,660,000,00SECRETARIA DE TRANSP., MOBILIDADE E TERMINAIS
0,00 400,00 0,00 9.304,57 0,00 0,00 0,000,000,009.704,57SECRETARIA DE TRANSPORTES E TERMINAIS
39.900,00 0,00 39.900,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00SECRETARIA M. CIENCIA, TEC. DESENV. ECON. SUST.
313.390,54 0,00 313.390,54 0,00 0,00 20,57 0,0020,570,000,00SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDENCIA
29.286,07 0,00 29.286,07 0,00 0,00 6.430,90 1.651,378.082,270,000,00SECRETARIA MUN. DA SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
1.140.232,83 35.581,20 1.104.651,63 0,00 246,50 308.351,13 38.284,10346.881,730,000,00SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTES E CULTURA
185.067,09 0,00 177.198,08 7.869,01 0,00 0,00 0,000,000,000,00SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. URBANO
0,00 130.357,32 0,00 2.943,60 0,00 0,00 0,000,000,00133.300,92SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
0,00 0,00 0,00 160.809,21 0,00 0,00 28.635,890,0028.635,89160.809,21SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
1.312.988,92 0,00 1.312.988,92 0,00 0,00 7.180,00 130,007.180,00130,000,00SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
0,00 0,00 0,00 0,00 39.673,37 0,00 106.518,600,00146.191,970,00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.011,260,0021.011,260,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL � SEMAS
11.208.848,11 524,68 11.207.508,92 1.339,19 0,00 66.611,03 172.758,74164.847,3674.522,41524,68SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
78.476,86 0,00 78.476,86 0,00 0,00 106.250,67 365,00106.250,67365,000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
1.417.228,64 12.812,96 1.417.228,64 0,00 0,00 34.008,62 150.585,6334.424,39150.169,8612.812,96SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
7.545.890,53 0,00 7.545.890,53 0,00 0,00 9.900,00 461.624,1410.604,62460.919,520,00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0,00 192.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.234,980,0016.234,98192.700,00SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696,000,001.696,000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
0,00 0,00 0,00 59.840,00 0,00 0,00 17.828,350,0017.828,3559.840,00SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA DO CIDADÃO
408.164,85 0,00 408.164,85 0,00 0,00 17.214,37 530,1817.744,550,000,00SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTINENTE
0,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 55.053,090,0055.053,0926.400,00SECRETARIA REGIONAL DO CONTINENTE
12.613,50 6.045.222,33 0,00 5.774.663,90 283.171,93 0,00 0,00 0,000,000,00COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL�COMCAP
6.045.222,33 0,00 5.774.663,90 283.171,93 0,00 0,00 0,000,000,0012.613,50COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL � COMCAP
0,00 160.102,55 0,00 160.102,55 0,00 28.580,24 21.862,20 5.756,5329.663,7326.535,24FUNDACAO FRANKLIN CASCAES
160.102,55 0,00 160.102,55 0,00 2.045,00 21.862,20 5.756,5329.663,730,000,00FUND. CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS � FRANKLIN CASCAES
0,00 0,00 0,00 0,00 26.535,24 0,00 0,000,0026.535,240,00FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS � F.CASCAES
3.200,00 155.153,20 0,00 155.153,20 3.200,00 1.632,20 103.597,76 631,00105.860,960,00FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE FPOLIS
155.153,20 0,00 155.153,20 0,00 1.632,20 103.597,76 631,00105.860,960,000,00FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE � FLORAM
0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,000,000,003.200,00FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE� FLORAM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001.000,000,00FUNDO DE GERACAO DE OPORTUNIDADES FPOLIS � FUNGEOF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001.000,000,000,00FUNDO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES � FUNGEOF
0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 19.311,31 0,0019.311,310,00FUNDO FIN. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE FLORIANOPOLIS
0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 19.311,31 0,0019.311,310,000,00FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO
26.321,66 1.099.438,91 29.193,98 1.096.566,59 �0,00 0,00 0,00 0,000,000,00FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL � FLORIANOPOLIS
1.099.438,91 29.193,98 1.096.566,59 �0,00 0,00 0,00 0,000,000,0026.321,66FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO � Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)
RP PROCESSADOS
PODER/ÓRGÃO Inscritos
Em ExercíciosAnteriores
Cancelados Pagos A PagarEm 31 deDezembro de 2010
Pagos A PagarEm 31 deDezembro de 2010
CanceladosEm ExercíciosAnteriores
Inscritos
RP NÃO PROCESSADOS
R$ 1,00
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
4.605.703,731.218.093,30828.807,77 42.832.400,99 492.420,67 42.427.804,22 740.983,87 215.476,43 4.093.769,31 1.514.551,29RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA�ORÇAMENTÁRIOS) (I)
EXECUTIVO
3.178,32 984.988,58 35.180,89 891.165,57 61.820,44 0,00 18.301,87 0,0118.301,880,00FUNDO MUN. DE INTEGRACAO SOCIAL FLORIANOPOLIS
984.988,58 35.180,89 891.165,57 61.820,44 0,00 18.301,87 0,0118.301,880,003.178,32FUNDO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
0,00 1.362.072,54 273,33 1.361.799,21 �0,00 0,00 2.971.817,73 0,002.971.817,730,00FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BASICO DE FLORIANOPOLIS
1.362.072,54 273,33 1.361.799,21 �0,00 0,00 2.971.817,73 0,002.971.817,730,000,00FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
0,00 49.435,59 0,00 49.435,59 0,00 551,00 65.969,40 0,0066.520,400,00FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESC. � FPOLIS
49.435,59 0,00 49.435,59 0,00 551,00 65.969,40 0,0066.520,400,000,00FUNDO MUN. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE �FPOLIS
37.476,20 4.328.752,76 55.396,31 4.310.832,65 0,00 54.972,88 129.963,65 0,00166.333,5318.603,00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE � FMS
4.328.752,76 55.396,31 4.310.832,65 0,00 54.972,88 129.963,65 0,00166.333,5318.603,0037.476,20FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE � FMS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,73 0,0052,730,00FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,73 0,0052,730,000,00FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FPOLIS
1.591,00 0,00 0,00 0,00 1.591,00 0,00 2.755,05 0,002.755,050,00IGEOF � INST. DE GERACAO DE OPORT. DE FPOLIS
0,00 0,00 0,00 1.591,00 0,00 2.755,05 0,002.755,050,001.591,00INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE FPOLIS
0,00 893.690,00 0,00 893.593,12 96,88 36.861,15 0,00 141.137,320,00177.998,47INSTITUTO DE PLANEJ. URBANO DE FLORIANOPOLIS
0,00 0,00 0,00 0,00 36.861,15 0,00 141.137,320,00177.998,470,00INSTITUTO DE PLANEJ. URBANO � IPUF
893.690,00 0,00 893.593,12 96,88 0,00 0,00 0,000,000,000,00INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URB. DE FLORIANÓPOLIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,78 124.897,14 24.384,00153.131,920,00LEGISLATIVO
0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,78 124.897,14 24.384,00153.131,920,000,00CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
7.232,94�� 6.277.309,48 � 6.277.309,48 � � 4.211,12 3.021,82RESTOS A PAGAR (INTRA�ORÇAMENTÁRIOS) (II)
EXECUTIVO
0,00 4.545.842,44 0,00 4.545.842,44 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00ADMINISTRAÇÃO DIRETA
2.472.625,39 0,00 2.472.625,39 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2.073.217,05 0,00 2.073.217,05 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
0,00 13.801,71 0,00 13.801,71 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00FUNDACAO FRANKLIN CASCAES
13.801,71 0,00 13.801,71 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00FUND. CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS � FRANKLIN CASCAES
0,00 1.717.665,33 0,00 1.717.665,33 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE � FMS
1.717.665,33 0,00 1.717.665,33 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE � FMS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.211,12 3.021,827.232,940,00LEGISLATIVO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.211,12 3.021,827.232,940,000,00CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER AUGUSTO CEZAR HINCKEL
Sec Mun de Finanças e Planejamento
MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
JOSÉ LUIZ MARCILIO
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
FONTE:
TOTAL (III) = (I + II): 828.807,77 49.109.710,47 492.420,67 48.705.113,70 740.983,87 215.476,43 4.097.980,43 1.517.573,114.612.936,671.218.093,30
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
_
_
_
_
0,00_
_
_15.103.600,00
16.057.000,00
67.954.285,00
67.954.285,00
10.881.400,00
943,00
142.530,00
25.241.200,00
51.897.285,00
54.407.000,00
4.714,00
2.638.062,00
712.649,00
126.206.000,00
75.518.000,00
259.486.425,00
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
31.313.031,00
31.313.031,00
_
_
4.227.231,00
_
153.769.117,00
157.996.348,00
_
_
51.371,00
47.561.000,00
47.612.371,00
_
_
12.058.303,00
1.209.248,00
122.430.000,00
135.697.551,00
372.619.301,00372.619.301,00
_
632.105.726,00
_
_ 0,00
0,00
RREO � ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
_
_
143,2422.999.561,654.689.795,22
0,00
_
_
_
116,63
91,74
615,54
98,19
0,00
90,69
87,38
99,66
2.4� Cota�Parte IPI�Exportação
21.272.307,76 115.783.821,03126.206.000,00
2.638.062,00
4.714,00
54.407.000,00
0,00
712.649,00 107.722,66
466.371,44
0,00
5.862.829,90
18.813,06
2.305.263,18
29.016,38
53.423.376,39
0,00
646.335,96
632.105.726,00 136.322.786,66 629.939.781,38
%(c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA
(a)Até o Bimestre
(b)No Bimestre
PREVISÃOINICIAL
0,000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00
8.642.365,27
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)
51.306.708,61
%(c) = (b/a)x100
98,86
13.332.160,49
13.332.160,49
0,00
0,00
74.306.270,26
74.306.270,26
0,00
0,00
109,35
109,35
0,00
0,00
2.996,97
4.499,45
258.572,31 0,00
410.099,41 0,00
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
51.897.285,00
67.954.285,00
67.954.285,00
0,00
0,00
0,00
FUNDEB
No Bimestre
151.527,10 0,000,00 1.502,48
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75.518.000,00 19.211.691,36
0,00
88.073.648,84
0,00
116,63
0,00
4� RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1.502,48
0,00
151.527,10
0,00
0,00
0,00
0,000,000,000,00
527.612,00
15.103.600,00
25.241.200,00
142.530,00
527.612,00
943,00
10.881.400,00
3.096.736,68
4.254.461,37
21.544,52
93.274,29
3.762,59
1.172.585,82
16.869.225,67
23.156.763,50
129.267,12
461.052,67
5.705,33
10.684.694,32
111,69
91,74
90,69
87,38
605,02
98,19
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)No Bimestre Até o Bimestre
(b)%
(c) = (b/a)x100
RECEITAS REALIZADAS
1� RECEITAS DE IMPOSTOS 89.383.050,48 369.678.319,60 99,21
135.697.551,00
0,00
0,000,00
0,00
2.316.833,14
37.601.011,10
35.065.076,00
231.116,55 983.042,62
121.671.919,38
135.517.015,78
0,00
12.952.832,05
0,00
107,42
81,29
99,87
99,38122.430.000,00
12.058.303,00
1.209.248,00
_
9.811.909,19
0,00
121,18
0,00
9.780.505,10
0,00
12.954,12
0,00
47.889.929,05
47.741.881,30
100,69
25,22
0,00
100,27
51.371,00
0,00
47.561.000,00
47.612.371,00
0,00
459.632,84
0,00
29.623.004,53
30.080.382,90
0,00
2.462.153,75
0,00
149.364.774,77
151.753.825,89
0,00
58,25
0,00
96,05
97,14
0,00
4.227.231,00
0,00
153.769.117,00
157.996.348,00
0,00
0,00
110,71
110,71
0,00
0,00
11.921.151,38
11.921.151,38
0,00
0,00
0,00
34.667.935,20
34.665.596,63
0,00
0,00
0,00
31.313.031,00
31.313.031,00
0,00
0,00
0,00 (12.014,59) (90.778,27)
0,00 (31.525,27) (161.001,87) 0,00
0,00 (2.254,47) (73.102,63) 0,00
0,00 0,00 (2.338,57) 0,00
0,00
46.939.736,18 260.261.461,78259.486.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,30
2.1� Cota�Parte FPM
2.1.1� Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
2.1.2� Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
2.2� Cota�Parte ICMS
2.3� ICMS�Desoneração – L.C. nº87/1996
2.5� Cota�Parte ITR
2.6� Cota�Parte IPVA
2.7� Cota�Parte IOF�Ouro
3� TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)
1.1� Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana � IPTU
1.1.1� IPTU
1.1.2� Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3� Dívida Ativa do IPTU
1.1.4� Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU
1.1.5� (�) Deduções da Receita do IPTU
1.2� Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos � ITBI
1.2.1� ITBI
1.2.2� Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3� Dívida Ativa do ITBI
1.2.4� Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI
1.2.5� (�) Deduções da Receita do ITBI
1.3� Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza � ISS
1.3.1� ISS
1.3.2� Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3� Dívida Ativa do ISS
1.3.4� Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS
1.3.5� (�) Deduções da Receita do ISS
1.4� Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte � IRRF
1.4.1� IRRF
1.4.2� Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3� Dívida Ativa do IRRF
1.4.4� Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF
1.4.5� (�) Deduções da Receita do IRRF
1.5� Receita Resultante do Imposto Territorial Rural � ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
1.5.1� ITR
1.5.2� Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3� Dívida Ativa do ITR
1.5.4� Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR
1.5.5� (�) Deduções da Receita do ITR
2� RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
5� RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
5.1� Transferências do Salário�Educação
5.2� Outras Transferências do FNDE
5.3� Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6� RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1� Transferências de Convênios
6.2� Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7� RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8� OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9� TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
10.4� Cota�Parte IPI�Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)
10.5� Cota�Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))
11.2� Complementação da União ao FUNDEB
11.3� Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
10.6� Cota�Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)
11.1� Transferências de Recursos do FUNDEB
10.2� Cota�Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
10.1� Cota�Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
11� RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
10.3� ICMS�Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)
10� RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
16.057.000,0012� RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
75.518.000,00
75.518.000,00 19.211.691,36 88.073.648,84
0,00
Continua 1/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Continuação 2/3
28,56
179.912.000,32
23.629.477,96
22.999.561,65
DESPESAS DO FUNDEB
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
17� DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
16� RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
VALOR
18� TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
13.2� Com Ensino Fundamental
13.1� Com Educação Infantil
14� OUTRAS DESPESAS
14.1� Com Educação Infantil
14.2� Com Ensino Fundamental
13� PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
19� MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %
—
_
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)
_
38� TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))
30� RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31� DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
33� DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34� DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
36� CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
37� TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
39� MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
32� RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i) _
—35� RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
23� EDUCAÇÃO INFANTIL
23.1� Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2� Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24� ENSINO FUNDAMENTAL
24.1� Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2� Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25� ENSINO MÉDIO
26� ENSINO SUPERIOR
27� ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28� OUTRAS
29� TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
15� TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
22� IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.027.064,42
32.043.557,57
42.983.506,85
0,00
0,00
No Bimestre
5.536.111,58
8.405.091,29
0,00
0,00
0,00
75.086.588,32
32.091.416,31
42.995.172,01
0,00
0,00
0,00
75.086.588,32
68.301.048,00
24.000.000,00
44.301.048,00
0,00
0,00
0,00
68.301.048,00
%
(g)=((e+f)/d)x100
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(f)
0,00
0,00
0,00
191.380,80
0,00
191.380,80
0,00
0,00
0,00
98.009.318,14
32.043.557,57
65.965.760,57
105.340.779,34
42.983.506,85
62.357.272,49
0,00
0,00
0,00
0,00
19.241.350,72
5.536.111,58
13.705.239,14
23.122.152,48
8.405.091,29
14.717.061,19
0,00
0,00
0,00
0,00
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(f)
Até o Bimestre(e)
Até o Bimestre(b)
157.484.945,35
13.941.202,87
No Bimestre
34.080.696,67
RECEITAS REALIZADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
158.026.431,50
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
100.965.330,52
32.091.416,31
108.940.064,14
42.995.172,01
65.944.892,13
0,00
0,00
0,00
0,00
209.905.394,66
DOTAÇÃOINICIAL
PREVISÃOINICIAL
158.026.431,50
95.818.400,00
24.000.000,00
71.818.400,00
109.563.879,00
44.301.048,00
65.262.831,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
205.462.279,00
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO
ENSINO
DOTAÇÃOINICIAL
68.873.914,21
Até o Bimestre(e)
No Bimestre
%
(g)=((e+f)/d)x100
No Bimestre Até o Bimestre(e)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DOTAÇÃOINICIAL
%(c)=(b/a)x100
99,85
99,97
0,00
0,00
99,92
VALOR
0,00
0,00
0,00
99,92
99,66
100,97
97,07
99,85
95,78
96,87
99,97
94,85
0,00
0,00
0,00
0,00
629.916,31
0,00
96,97
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(f)
%
(g)=((e+f)/d)x100
0,00 0,00 0,0040� DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS
43� DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO
42� DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.838.100,00
0,00
9.133.500,00
17.971.600,00
8.848.100,00
0,00
9.223.500,00
18.071.600,00
1.386.323,97
0,00
2.011.191,41
3.397.515,38
6.273.246,61
0,00
6.723.580,80
0,00
0,00
41� DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO�EDUCAÇÃO
0,00
70,90
0,00
72,90
0,000,00RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
44� TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
46� RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOCANCELADO EM 2011
(h)SALDO ATÉ O BIMESTRE
0,00
45� TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 223.433.879,00
0,00
0,00
0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²
13.941.202,87
0,00
42.363.503,20
0,00
203.541.478,28
0,00
71,92
94,98
12.996.827,41
227.976.994,66 45.761.018,58 216.538.305,69
0,00
75.027.064,42
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
Continua 2/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS � SC
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Continuação 3/3
47� SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
48� (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
49� (�) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
50� (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
51� (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
74.306.270,26
0,00
0,00
74.306.270,26
0,00
FUNDEB(i)
FUNDEFFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
VALOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER
JOSÉ LUIZ MARCILIO
FLORIANOPOLIS, 30/01/2012
AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Sec Mun de Finanças e Planejamento Secretária de Controle Interno
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
³ Caput do art. 212 da CF/1988
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser
4
5
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R$ 629.916,31, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
RREO � ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
RECEITAS
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
SALDO NÃOREALIZADO(c) = (a � b)
Até o Bimestre(b)
RECEITAS REALIZADAS
105.778.711,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 88.150.286,6017.628.424,40
DESPESAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)LIQUIDADAS
(e)INSCRITAS EM
RESTOS A PAGARNÃO
PROCESSADOS (f)
SALDO NÃOEXECUTADO(g)=(d)�(e+f))
Até o BimestreDESPESAS EXECUTADAS
359.899.801,20 114.840.174,84 1.535.880,25 243.523.746,11DESPESAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00 0,00 (�) Incentivos Fiscais a Contribuintes
0,00 0,00 0,00 0,00 (�) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras
359.899.801,20DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): 114.840.174,84 1.535.880,25 243.523.746,11
%98.747.630,69%254.121.090,20RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I % II) %155.373.459,51
FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas emrestos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:
� a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;� b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Sec Mun de Finanças e Planejamento
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
AUGUSTO CEZAR HINCKEL
Secretária de Controle Interno
MICHELI ANA PAULI
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
RREO - ANEXO XIII (LRF, art.53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
ExercícioReceitas Previdenciárias
(a)Despesas Previdenciárias
(b)Resultado Previdenciário
c=(a-b)
Saldo Financeiro do Exercício
(d)=("d" exercicio anterior) +
2010 67.131.366,09 46.301.185,26 20.830.180,83 36.724.392,942011 74.573.728,24 42.147.926,53 32.425.801,71 69.150.194,652012 67.981.929,57 63.719.765,62 4.262.163,95 73.412.358,602013 62.151.284,17 82.848.359,96 (20.697.075,79) 52.715.282,812014 59.400.511,09 91.678.425,11 (32.277.914,02) 20.437.368,792015 53.151.159,45 101.566.527,45 (48.415.368,00) -27.977.999,212016 47.770.669,38 111.277.956,36 (63.507.286,98) -91.485.286,192017 44.809.020,89 121.249.353,16 (76.440.332,27) -167.925.618,462018 41.985.486,04 130.654.670,90 (88.669.184,86) -256.594.803,322019 39.099.724,52 140.088.412,84 (100.988.688,32) -357.583.491,642020 36.383.962,74 148.840.200,95 (112.456.238,21) -470.039.729,852021 34.407.657,99 155.202.296,32 (120.794.638,33) -590.834.368,182022 31.931.793,43 162.929.106,77 (130.997.313,34) -721.831.681,522023 29.319.706,87 170.858.913,41 (141.539.206,54) -863.370.888,062024 27.383.659,23 176.572.174,14 (149.188.514,91) -1.012.559.402,972025 25.091.440,58 183.201.232,61 (158.109.792,03) -1.170.669.195,002026 23.111.195,55 188.368.675,92 (165.257.480,37) -1.335.926.675,372027 20.909.183,33 192.572.543,00 (171.663.359,67) -1.507.590.035,042028 19.227.866,39 196.789.097,42 (177.561.231,03) -1.685.151.266,072029 16.774.158,80 199.893.424,81 (183.119.266,01) -1.868.270.532,082030 14.612.305,70 203.471.978,50 (188.859.672,80) -2.057.130.204,882031 13.108.544,34 206.472.248,20 (193.363.703,86) -2.250.493.908,742032 11.948.375,36 208.174.205,91 (196.225.830,55) -2.446.719.739,292033 10.753.218,27 209.714.769,29 (198.961.551,02) -2.645.681.290,312034 9.240.592,49 211.920.804,28 (202.680.211,79) -2.848.361.502,102035 7.940.652,14 213.164.314,23 (205.223.662,09) -3.053.585.164,192036 6.882.118,12 213.534.590,61 (206.652.472,49) -3.260.237.636,682037 6.018.573,71 212.927.289,22 (206.908.715,51) -3.467.146.352,192038 4.853.661,82 213.002.450,41 (208.148.788,59) -3.675.295.140,782039 3.413.199,52 213.594.713,09 (210.181.513,57) -3.885.476.654,352040 2.442.329,54 212.375.549,16 (209.933.219,62) -4.095.409.873,972041 1.840.819,81 209.814.275,81 (207.973.456,00) -4.303.383.329,972042 1.248.653,46 206.931.978,04 (205.683.324,58) -4.509.066.654,552043 785.467,32 203.266.518,52 (202.481.051,20) -4.711.547.705,752044 600.040,10 198.480.348,13 (197.880.308,03) -4.909.428.013,782045 336.081,31 193.732.888,05 (193.396.806,74) -5.102.824.820,522046 232.222,32 188.196.586,84 (187.964.364,52) -5.290.789.185,042047 116.250,52 182.436.900,27 (182.320.649,75) -5.473.109.834,792048 52.444,50 176.241.366,70 (176.188.922,20) -5.649.298.756,992049 40.248,74 169.711.139,74 (169.670.891,00) -5.818.969.647,992050 19.695,97 162.994.440,89 (162.974.744,92) -5.981.944.392,912051 2.655,27 156.168.608,11 (156.165.952,84) -6.138.110.345,752052 0,00 149.203.066,07 (149.203.066,07) -6.287.313.411,822053 0,00 141.979.142,40 (141.979.142,40) -6.429.292.554,222054 0,00 134.713.644,99 (134.713.644,99) -6.564.006.199,212055 0,00 127.330.636,25 (127.330.636,25) -6.691.336.835,462056 0,00 119.883.415,94 (119.883.415,94) -6.811.220.251,402057 0,00 112.484.093,93 (112.484.093,93) -6.923.704.345,332058 0,00 105.095.492,66 (105.095.492,66) -7.028.799.837,992059 0,00 97.860.357,52 (97.860.357,52) -7.126.660.195,51
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2010 a 2084
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS -SC RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS -SC
www.PaperlessPrinter.com
RREO - ANEXO XIII (LRF, art.53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
ExercícioReceitas Previdenciárias
(a)Despesas Previdenciárias
(b)Resultado Previdenciário
c=(a-b)
Saldo Financeiro do Exercício
(d)=("d" exercicio anterior) +
2060 0,00 90.733.806,99 (90.733.806,99) -7.217.394.002,502061 0,00 83.714.953,02 (83.714.953,02) -7.301.108.955,522062 0,00 76.878.976,91 (76.878.976,91) -7.377.987.932,432063 0,00 70.187.681,76 (70.187.681,76) -7.448.175.614,192064 0,00 63.802.559,28 (63.802.559,28) -7.511.978.173,472065 0,00 57.716.346,81 (57.716.346,81) -7.569.694.520,282066 0,00 51.926.955,95 (51.926.955,95) -7.621.621.476,232067 0,00 46.542.848,85 (46.542.848,85) -7.668.164.325,082068 0,00 41.475.491,85 (41.475.491,85) -7.709.639.816,932069 0,00 36.821.446,41 (36.821.446,41) -7.746.461.263,342070 0,00 32.455.663,20 (32.455.663,20) -7.778.916.926,542071 0,00 28.445.488,80 (28.445.488,80) -7.807.362.415,342072 0,00 24.798.325,85 (24.798.325,85) -7.832.160.741,192073 0,00 21.481.401,00 (21.481.401,00) -7.853.642.142,192074 0,00 18.467.687,82 (18.467.687,82) -7.872.109.830,012075 0,00 15.651.932,26 (15.651.932,26) -7.887.761.762,272076 0,00 13.250.658,10 (13.250.658,10) -7.901.012.420,372077 0,00 10.988.973,38 (10.988.973,38) -7.912.001.393,752078 0,00 8.883.812,75 (8.883.812,75) -7.920.885.206,502079 0,00 6.972.578,97 (6.972.578,97) -7.927.857.785,472080 0,00 5.356.833,63 (5.356.833,63) -7.933.214.619,102081 0,00 4.081.249,99 (4.081.249,99) -7.937.295.869,092082 0,00 3.079.680,67 (3.079.680,67) -7.940.375.549,762083 0,00 2.241.524,44 (2.241.524,44) -7.942.617.074,202084 0,00 1.578,875,18 (1.578.875,18) -7.944.195.949,38
Projeção atuarial elaborada em 08/06/2011 e oficalmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
Florianópolis, 27/01/2012.
Dário Elias Berger Augusto Cezar Hinckel Micheli Ana PauliPrefeito Municipal Sec. Municipal de Finança e Planejamento Sec. de Controle Interno
José Luiz MarcílioContador Geral e.e. CRC/SC nº 22199-0
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2010 a 2084
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
www.PaperlessPrinter.com
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RECEITAS
RECEITA DE CAPITAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre
(b)
SALDO A REALIZAR (c) = (a�b)
RREO � ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS 7.391.454,007.582.053,00 190.599,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.582.053,007.582.053,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS �190.599,000,00 190.599,00
TOTAL 7.391.454,007.582.053,00 190.599,00
DESPESAS EXECUTADAS
Até o BimestreDESPESAS(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
SALDO A EXECUTAR
(g) = (d) � (e+f)LIQUIDADAS
(e)INSCRITAS EM
RESTOS APAGAR NÃO
PROCESSADOS (f)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,000,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR
Em 2010(h)
Em 2011(i) = (b) � (e+f)
SALDO ATUAL(j) = (h+i)
FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
0,00 190.599,00 190.599,00
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
DARIO ELIAS BERGER
Sec Mun de Finanças e Planejamento
AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R$ 1,00RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITAS
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a) Até o Bimestre (b)
%(b/a)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)632.105.726,00 632.105.726,00 99,66629.939.781,38
Impostos 355.073.148,00 355.073.148,00 99,49353.267.337,06
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 122.430.000,00 122.430.000,00 99,31121.581.141,11
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 47.561.000,00 47.561.000,00 100,3547.728.927,18
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 153.769.117,00 153.769.117,00 97,09149.291.672,14
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza � IRRF 31.313.031,00 31.313.031,00 110,7134.665.596,63
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 17.546.153,00 17.546.153,00 93,5316.410.982,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.209.248,00 1.209.248,00 81,29983.042,62
Dívida Ativa dos Impostos 16.336.905,00 16.336.905,00 94,4415.427.939,92
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 259.486.425,00 259.486.425,00 100,30260.261.461,78
Da União 76.235.363,00 76.235.363,00 116,4188.749.001,18
Cota�Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 75.518.000,00 75.518.000,00 116,6388.073.648,84
Cota�Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 4.714,00 4.714,00 615,5429.016,38
Transferência Financeira � L.C. nº 87/96 712.649,00 712.649,00 90,69646.335,96
Do Estado 183.251.062,00 183.251.062,00 93,59171.512.460,60
Cota�Parte do ICMS 126.206.000,00 126.206.000,00 91,74115.783.821,03
Cota�Parte do IPI sobre Exportação 2.638.062,00 2.638.062,00 87,382.305.263,18
Cota�Parte do IPVA 54.407.000,00 54.407.000,00 98,1953.423.376,39
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 768.823.952,00 768.823.952,00 55,67428.024.950,37
(�) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB �51.897.285,00 �51.897.285,00 98,86�51.306.708,61
TOTAL 1.349.032.393,00 1.349.032.393,00 1.006.658.023,14 74,62
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃOPROCESSADOS
(e)
Até o Bimestre (d)
%((d+e)/c)
DESPESAS EXECUTADAS
96,35DESPESAS CORRENTES 128.870.883,00 131.820.140,52 126.774.845,32 235.647,71
97,34Pessoal e Encargos Sociais 102.168.505,00 101.840.922,49 48.992,4099.080.051,26
93,00Outras Despesas Correntes 26.702.378,00 29.979.218,03 186.655,3127.694.794,06
77,50DESPESAS DE CAPITAL 5.113.831,00 4.611.707,53 3.493.807,00 80.365,48
77,50Investimentos 5.113.831,00 4.611.707,53 80.365,483.493.807,00
Continua 1/3
Município de FLORIANOPOLIS � SC Continuação 2/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
DESPESAS EXECUTADASDESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção) DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃOPROCESSADOS
(j)
LIQUIDADAS Até o Bimestre
(h)
%((h+i)/Total (h+i))
95,95128.897.687,00 129.853.760,59 125.061.589,26Atenção Básica 234.913,24
1,862.326.686,00 2.946.907,44 2.399.787,44Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30.875,15
0,14196.760,00 247.310,00 187.442,70Suporte Profilático e Terapêutico 0,00
1,561.870.740,00 2.334.769,02 2.029.537,76Vigilância Sanitária 1.232,40
0,49682.841,00 1.049.101,00 590.295,16Vigilância Epidemiológica 48.992,40
0,0010.000,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição 0,00
TOTAL 133.984.714,00 136.431.848,05 130.268.652,32 316.013,19 100,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesasexecutadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE:
² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃOPROCESSADOS
(e)
Até o Bimestre (d)
%((d+e)/c)
DESPESAS EXECUTADAS
77,50DESPESAS DE CAPITAL 5.113.831,00 4.611.707,53 3.493.807,00 80.365,48
77,50Investimentos 5.113.831,00 4.611.707,53 80.365,483.493.807,00
95,71TOTAL (IV) 316.013,19
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE
133.984.714,00
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃOPROCESSADOS
(g)
DESPESAS COM SAÚDE
(�) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE
(�) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM
Outros Recursos
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde � SUS
Recursos de Operações de Crédito
133.984.714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.431.848,05
0,00
29.000,00
29.000,00
0,00
0,00
130.268.652,32 316.013,19
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
� �
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
% ((f+g)/despesas
com saúde)
Até o Bimestre (f)
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
0,00 0,00
(�) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹
Cancelados em2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 54.289,99
20,72
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 4 LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V 4 VI) / I]
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDEINSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 133.984.714,00 136.402.848,05 130.268.652,32 316.013,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS
PRÓPRIOS VINCULADOS
100,00
Inscritos em Exercícios Anteriores
3.684.711,29
136.431.848,05 130.268.652,32
Continua 2/3
Município de FLORIANOPOLIS � SC Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
DARIO ELIAS BERGER AUGUSTO CEZAR HINCKEL MICHELI ANA PAULI
Prefeito Municipal Sec Mun de Finanças e Planejamento Secretária de Controle Interno
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
RREO � Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO�PRIVADAS
R$ 1,00
Município de FLORIANOPOLIS � SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO � DEZEMBRO
REGISTROS EFETUADOS EM 2011 SALDO TOTAL
(c) = (a + b)
NADA A DECLARAR
NADA A DECLARAR
ESPECIFICAÇÃO
SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR (a) No Bimestre Até o Bimestre(b)
DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR
EXERCÍCIOCORRENTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FLORIANOPOLIS, 26/01/2012
Prefeito Municipal
DARIO ELIAS BERGER
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199�O
Sec Mun de Finanças e Planejamento
MICHELI ANA PAULI
Secretária de Controle Interno
AUGUSTO CEZAR HINCKEL
Contador Geral e. e. CRC/SC 22199-O
FONTE:
Secretária de Controle InternoSec Mun de Finanças e Planejamento Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ MARCILIO
Valor apurado no exercício correnteDESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
Total das despesas/RCL (%) 0,00
MICHELI ANA PAULIAUGUSTO CEZAR HINCKELDARIO ELIAS BERGER
Limite Constitucional AnualValor apurado até o BimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado até o
Bimestre% Mínimo a Aplicar no
Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 20,7215,00130.530.375,52
7.391.454,00190.599,00Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos0,000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Resultado Previdenciário VI = (IV - V) 20.830,180,83 -193.396.806,74-188.859.672,80-112.456.238,21Valor apurado até o
Bimestre Saldo a RealizarRECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Receitas Previdenciárias (IV) 67.131.366,09 336.081,3114.612.305,7036.383.962,74Despesas Previdenciárias (V) 46.301.185,26 193.732.888,05203.471.978,50148.840.200,95
2029PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 20192011 2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
17.628.424,40 88.150.286,60Receitas de Operações de Crédito116.376.055,09 243.523.746,11Despesa de Capital Líquida
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental60% 100,9775.027.064,42
Valor apurado até o Bimestre Saldo não RealizadoRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Valor apurado até o Bimestre
Limites Constitucionais AnuaisDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
% Aplicado até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE28,5625%179.912.000,32
160.364,86 3.850,78LEGISLATIVO 27.405,82129.108,26TOTAL: 52.803.094,13707.897,10 2.258.556,9855.769.548,21
5.831.029,97 215.476,43RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.517.573,114.097.980,43
5.670.665,11 211.625,65EXECUTIVO 1.490.167,293.968.872,17
49.938.518,24 492.420,67RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 740.983,8748.705.113,70
49.938.518,24 492.420,67EXECUTIVO 740.983,8748.705.113,70
Resultado Primário -11,56-108.686.290,00 12.567.488,98Cancelamento até o
BimestreSaldo
a PagarInscrição Pagamento até o
BimestreRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)
Resultado Apurado até o Bimestre (b)
% em Relação à Meta (b/a)RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Resultado Nominal -25,17-54.813.995,71 13.795.022,26
55.066.457,7411.386.959,68Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)30.468.541,097.479.400,18Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
Até o BimestreNo BimestreRECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
85.534.998,8318.866.359,86Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)
5.278.237,55 Inscritas em Restos a Pagar Não ProcessadosAté o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
899.643.860,15Receita Corrente Líquida
219.124.929,24 984.436.544,27Despesas Executadas219.124.929,24 979.158.306,72 Liquidadas
Até o BimestreNo BimestreDESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
181.692.200,15 984.436.544,27Despesas Empenhadas
219.124.929,24 979.158.306,72 Liquidadas5.278.237,55 Inscritas em Restos a Pagar Não
22.221.478,87Superavit Orçamentário
1.391.185.474,70Dotação Atualizada181.692.200,15 984.436.544,27Despesas Empenhadas219.124.929,24 984.436.544,27Despesas Executadas
4.028.851,04Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados DESPESAS
1.349.032.393,00Dotação Inicial42.153.081,70Créditos Adicionais
1.349.032.393,00Previsão Atualizada217.708.903,88 1.006.658.023,14Receitas Realizadas
0,00Déficit Orçamentário
Até o BimestreNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS
1.349.032.393,00Previsão Inicial
Município de FLORIANOPOLIS - SC
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00
www.PaperlessPrinter.com