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PREFEITURA MUNICIPAL
www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Diário OficialSÃO CARLOS
Sexta-feira, 30 de março de 2012 • Ano 4 • Nº 427
■ PROMOTORAS LEGAIS
São Carlos será sede do Campeonato Mundial de Balonismo em 2014. A decisão saiu no sábado (24), na cidade de Birstonas, Lituânia, que era a concorrente de São Carlos na disputa do Mundial. Será a primeira vez que a competição acontece na América do Sul.►Pág 36
Diário Oficial de São Carlos
Foi realizada a formatura da 2ª turma do curso de Promotoras Legais, mulheres que se capacitaram para serem lideranças capazes de dar orientação a outras mulheres que precisam de apoio para enfrentamento da violência doméstica.►Pág 2
■ SISTEMA DE SEMÁFOROS
A Prefeitura colocou em operação na manhã de sábado (24) o novo sistema de semáforos implantados por técnicos da Secretaria de Transporte e Trânsito no cruzamento das avenidas Henrique Gregori, Tancredo Neves e José Pereira Lopes.►Pág 35
■ DESTAQUE NACIONAL
O caderno "Mercado" do jornal Folha de S. Paulo do domingo (25) destacou o ambiente acadêmico e o potencial de desenvolvimento tecnológico de São Carlos. A reportagem do jornalista Nelson de Sá traça um perfil do município.►Pág 2
■ COMPETIçãO INTERNACIONAL
São Carlos conquista Mundial de BalonismoManoel Virginio/PMSC
Mariucha Magrini/PMSC Mariucha Magrini/PMSC Divulgação
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Promotoras Legais Populares formam segunda turma
Na quarta-feira (21), foi realizada a formatura da segunda turma do curso de Promotoras Legais Populares, mulheres que se capacitaram para serem lideranças capazes de dar orientação a outras mulheres que precisam de apoio para enfrentamento de dificuldades, como a violência doméstica.
Nesta turma 25 mulheres se formaram, entre representantes da sociedade civil e do Poder Público, e que poderão estimular e criar condições para que as mulheres conheçam seus direitos, leis e mecanismos jurídicos, tornando-as capazes de tomar iniciativas e decisões no sentido do acesso à justiça e à defesa dos direitos humanos.
A Prefeitura de São Carlos já atendeu mais de mil mulheres vítimas de violência em São Carlos, por meio da Divisão e o Centro de Referência da Mulher. Mais de 200 já passaram pela Casa Abrigo. As promotoras legais irão fortalecer ainda mais essa estrutura já montada em São Carlos, orientando e planejando ações conjuntas. São mulheres com idade entre 16 e 60 anos, diferentes ocupações (donas de casa, professoras universitárias, funcionárias públicas), que aprenderam, juntas, o valor da diversidade entre as mulheres.O curso de Promotoras Legais em São Carlos foi oferecido pela Prefeitura, por meio da Divisão de Políticas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, com o apoio da OAB e parceria da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.Resumido em 22 encontros, o curso é ministrado por voluntários, incluindo professores da UFSCar, representantes do movimento social e da Prefeitura Municipal.A oradora da turma, aluna Josefa Zabine Zucchi discursou para os presentes e elogiou o espaço para o diálogo que o curso propiciou. “Esse é um espaço importante para refletir os direitos das mulheres. Além disso, o curso visa reconhecer a cidadania, com histórias de vida que aqui conhecemos. E agora nós mulheres nos tornamos multiplicadoras do conhecimento direcionado a tantas outras mulheres”, destacou a oradora.
Reportagem enaltece São Carlos como modelo de pesquisa
O caderno “Mercado” do jornal Folha de S. Paulo de domingo (25) destacou, em reportagem de uma página, o ambiente acadêmico e o potencial de desenvolvimento tecnológico de São Carlos. A reportagem do jornalista Nelson de Sá traça um perfil do município, que por meio das universidades como a USP e a UFSCar, tem estimulado a
formação dos “doutores-empreendores”, fruto da união entre universidades, centros de pesquisa e parques tecnológicos.A reportagem menciona a impressionante marca de 14,5 patentes registradas por 100 mil habitantes em São Carlos, enquanto a média estadual é de 7,6 por 100 mil e no Brasil a média
chega a 3,2. O jornalista destaca que a Prefeitura levou ao Ministério da Defesa um projeto para reunir as várias tecnologias criadas no setor aeronáutico. Além do Centro de Manutenção da TAM e a Embraer em Gavião Peixoto, a cidade possui, na USP, o curso de Engenharia Aeronáutica, fábrica de veículos aéreos não-tripulados e possui curso de tecnólogo em manutenção de aeronaves no IFSP (Instituto Federal de São Paulo).O texto explica que a criação da USP e da UFSCar foram determinantes para a consolidação de São Carlos como “Capital Nacional da Tecnologia”. Jarbas Castro, da Opto Eletrônica, uma das primeiras empresas que surgiram desse ambiente universitário e acadêmico, professor Vanderlei Bagnato, coordenador da Agência USP de Inovação, e a empresa AGX, que fabrica veículos aéreos não tripulados foram outros personagens da matéria. (Leia matéria no site da Prefeitura, no www.saocarlos.sp.gov.br).
Divulgação
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
LEIS
LEI Nº 16.055DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, na Secre-taria Municipal de Fazenda.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suple-mentar na Secretaria Municipal de Fazenda no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), para atender à despesa abaixo relacionada:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa suPlementação r$
14.01.00 4.4.90.52 001 04.124.0040.2.049 8.500,00
Total 8.500,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados recur-sos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCaanulação
r$
22.01.00 3.3.90.39 001 04.122.0073.2.070 8.500,00
Total 8.500,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.056DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, na Secre-taria Municipal de Transporte e Trânsito.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suple-mentar na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito no valor de R$ 384.082,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e oitenta e dois reais), para atender às despesas abaixo relacionadas:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa suPlementação r$
21.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0071.2.081 279.482,00
21.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0071.2.081 85.400,00
21.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0071.2.081 19.200,00
Total 384.082,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados recur-sos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCaanulação
r$
18.01.00 4.4.90.51 001 15.451.0054.1.015 384.082,00
Total 384.082,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.057DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Pro-gresso e Habitação de São Carlos S/A - PROHAB/São Carlos, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suple-mentar na Progresso e Habitação de São Carlos S/A - PROHAB/São Carlos, no valor de R$ 30.706,18 (trinta mil, setecentos e seis reais e dezoito cen-tavos), visando à execução de obras no Município, atendendo abaixo a despesa relacionada:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementação r$
03.01.00 3.3.90.39 001 04.122.3003.2.171 30.706,18
Total 30.706,18
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utiliza-dos recursos oriundos do excesso de arrecadação, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.058DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Altera dispositivo da Lei Municipal nº 14.775, de 12 de novembro de 2008, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Ami-gos do Projeto Guri, e dá outras providências.”.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal nº 14.775, de 12 de novembro de 2008 e alteração posterior, passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor total de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais), à Associa-ção Amigos do Projeto Guri, objetivando contribuir para a manutenção do Pólo Regional do Projeto Guri, voltado ao ensino musical de crianças e adolescentes.”.Art. 2º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto na Secretaria Mu-nicipal de Educação, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais), para atender à despesa abaixo relacionada:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementação r$
12.02.00 3.3.50.43 001 12.361.0033.2.041 49.600,00
Total 49.600,00
Art. 3º Para atender o crédito de que trata o art. 2º, serão utilizados recur-sos oriundos de anulação da dotação orçamentária codificada, em confor-midade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
anulação r$
12.01.00 3.3.90.39 001 12.361.0034.2.035 49.600,00
Total 49.600,00
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.059DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Pau-lo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, objetivando a instalação de escritório regional da Junta Co-mercial do Estado de São Paulo - JUCESP, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econô-mico, Ciência e Tecnologia, visando a instalação de escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, objetivando descentra-lizar a prestação de serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins.Art. 2º Os encargos que o Município vier a assumir, em razão da execução do acordo, correrão por conta de verbas próprias constantes no orçamen-to vigente, suplementadas se necessário.Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.060DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Núcleo Os Guardiões do Amor, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 45.036,92 (quarenta e cinco mil, trinta e seis reais e noventa e dois centavos), ao Núcleo Os Guardiões do Amor, objetivando contribuir para o fomento de programa social voltado à proteção integral de idosos em situação de vulnerabilidade social.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.061DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Núcleo Os Guardiões do Amor, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), ao Núcleo Os Guardiões do Amor, objetivando a execução do Programa Proteção Social Especial, voltado aos idosos em situação de vulnerabilidade social, com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate À Fome - MDS.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.062DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 42.538,80 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e oi-tenta centavos), ao Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, objetivando a execução do projeto “O Cantinho Dia-a-Dia”, em atendimento aos idosos em situação de vulnerabilidade social.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.063DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro de Aprendi-zagem e Técnicas “Emílio Manzano”, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 25.090,56 (vinte e cinco mil, noventa reais e cinquenta e seis centa-vos), ao Centro de Aprendizagem e Técnicas “Emílio Manzano”, objetivan-do contribuir para o fomento das atividades do projeto “Milena”, voltado a
Atos Oficiais
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crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.064DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 129.968,23 (cento e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), ao Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro, objetivando contribuir para o fomento do Curso de Aprendiz em Auxiliar Administrativo, direcionado aos adolescentes em situação de vulnerabi-lidade social.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.065DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro de Educação e Formação ao Adolescente - Prof. Cid da Silva César, e dá outras provi-dências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 11.591,10 (onze mil, quinhentos e noventa e um reais e dez centa-vos), ao Centro de Educação e Formação ao Adolescente - Prof. Cid da Silva César, objetivando contribuir para o fomento das atividades do projeto “SOS Bombeiros no Resgate da Cidadania”, direcionado às crianças e ado-lescentes em situação de vulnerabilidade social.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.066DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar ao munícipe Luís Ernesto Martinelli Mouta área localizada na Rua Marcus Vinicius de Mello Moraes, Parque Santa Felícia Jardim, São Carlos-SP, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica desafetada, para todos os efeitos de direito, a área de terra des-crita no parágrafo único deste artigo, passando a integrar o patrimônio público municipal disponível.Parágrafo único. A área de terra, localizada na Rua Marcus Vinicius de Mello Moraes junto ao Lote 07 - Quadra 91 - Parque Santa Felícia Jardim - São Carlos - SP, tem a seguinte descrição:“Inicia pelo ponto 01, segue pelo alinhamento da Rua Francisco Possa por 6,00 m até o ponto 02; deflete à direita com ângulo de 45º e segue por 4,25
m até o ponto 03; deflete à direita com ângulo de 45º e segue por 6,00 m seguindo o alinhamento pela Rua Marcus Vinicius de Mello Moraes até o ponto 04; deste segue em curva por 14,10 m, até o ponto inicial 01, onde fecha uma área de 13,50 m². “.Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ao munícipe Luís Er-nesto Martinelli Mouta, proprietário do imóvel lindeiro, a área descrita no parágrafo único do art. 1º desta Lei, pelo valor de R$ 1.726,44 (um mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), devidamente atualizado e de conformidade com o que consta do processo administrati-vo protocolado sob nº 5870/07.§ 1º O pagamento será efetuado em cinco parcelas mensais e consecuti-vas, no valor de R$ 345,29 (trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) cada, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE acumulado no período.§ 2º Na hipótese de atraso em uma parcela serão consideradas vencidas as demais, podendo o Município executar o saldo remanescente, após devi-damente corrigido pelos índices de Lei.§ 3º O valor de que trata o caput deste artigo deverá ser destinado ao Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - FMHDU, con-forme disposição do inciso XIV do art. 20 da Lei Municipal nº 13.918, de 10 de novembro de 2006.Art. 3º Fica o adquirente do imóvel ou seus sucessores responsáveis pela regularização do título de domínio da área alienada, após a quitação do débito junto aos cofres públicos.Art. 4º Fica dispensada, para execução desta Lei, a licitação pública, na for-ma prevista pela Emenda Substitutiva nº 01 à Lei Orgânica do Município e demais disposições legais pertinentes.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº16.067DE 28 DE MARÇO DE 2012.
Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar ao munícipe Hélio Pagotto e S/M, área pública localizada na Rua Doutor Antonio Stella Moruzzi esqui-na com a Rua Professor Jair de Andrade, Jardim das Torres, São Carlos-SP, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica desafetada, para todos os efeitos de direito, a área de terra des-crita no parágrafo único deste artigo, passando a integrar o patrimônio público municipal disponível.Parágrafo único. A área de terra, localizada na Rua Doutor Antonio Stella Moruzzi esquina com a Rua Professor Jair de Andrade, junto ao Lote 215, Quadra 9 - Jardim das Torres - São Carlos-SP, tem a seguinte descrição:“Área sobre passeio público, de forma irregular, situado nesta Cidade, Município, Comarca e Circunscrição Imobiliária de São Carlos, Estado de São Paulo, localizada na testada do Lote 215, do loteamento denominado ‘Jardim das Torres’ - Matrícula nº 61.368 do CRI local e pela Rua Prof. Jair de Andrade (antiga Rua 8), com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se no ponto 03, junto ao alinhamento da Rua Prof. Jair de Andrade (Antiga Rua 8), divisa do lote 215 de Hélio Pagotto (matrícula nº 61.368 do CRI local) e segue em linha reta 2,99 metros pelo alinhamento da Rua Prof. Jair de Andrade (Antiga Rua 8) até atingir o ponto 04; daí deflete à direita com ângulo interno obtuso de 162º25’06” e segue em linha reta 31,20 metros pelo alinhamento da Rua Prof. Jair de Andrade (Antiga Rua 8) até atingir o ponto 05; daí deflete a direita com ângulo interno obtuso de 131º05’53” e segue em linha reta 1,30 metros pelo alinhamento da Rua Prof. Jair de Andrade (Antiga Rua 8) até atingir o ponto 06; daí deflete à di-reita com ângulo interno obtuso de 48º40’27” e segue em linha reta 34,70 metros confrontando com o lote 215 (matrícula nº 61.358 do CRI local) de Hélio Pagotto, até atingir o ponto 03, fechando ângulo interno obtuso de 17º48’33”, no alinhamento da Rua Prof. Jair de Andrade (Antiga Rua 8), início da presente descrição, encerrando uma área superficial de 30,00 m² (trinta metros quadrados).”.Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ao munícipe Hélio Pa-gotto e S/M, proprietário do imóvel lindeiro, a área descrita no parágrafo único do art. 1º desta Lei, pelo valor de R$ 4.149,72 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizado e de conformidade com o que consta do processo administrativo protoco-lado sob nº 3695/11.§ 1º O pagamento será efetuado à vista, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE acumulado no período.§ 2º O valor de que trata o caput deste artigo deverá ser destinado ao Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - FMHDU, con-forme disposição do inciso XIV do art. 20 da Lei Municipal nº 13.918, de 10 de novembro de 2006.Art. 3º Fica o adquirente do imóvel ou seus sucessores responsáveis pela regularização do título de domínio da área alienada, após a quitação do débito junto aos cofres públicos.Art. 4º Fica dispensada, para execução desta Lei, a licitação pública, na for-ma prevista pela Emenda Substitutiva nº 01 à Lei Orgânica do Município e demais disposições legais pertinentes.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO BATISTA MULLERSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DECRETOS
DECRETO Nº 108DE 28 DE MARÇO DE 2012
INTEGRA MEMBRO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto na Lei Municipal nº 13.235, de 6 de novembro de 2003, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 19.238/03,DECRETA:Art. 1º Fica o senhor RENATO LIMA DE OLIVEIRA integrado ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer, constituído pelo Decreto nº 18, de 1º de fe-vereiro de 2011, como membro suplente, representando a Coordenadoria do Orçamento Participativo e Relações Governo Comunidade, em substi-tuição a Milena de Lima e Silva.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 109DE 28 DE MARÇO DE 2012
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PARA ESCO-LHA DO CONCURSO “TRABALHADOR SÃO-CARLENSE” – 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 10.174/09,Decreta:Art. 1° Ficam nomeados para compor a Comissão de Escolha do concurso “Trabalhador São-carlense”, prevista na Lei Municipal n° 14.046, de 3 de abril de 2007, os seguintes membros:I – representantes do Poder Executivo:titular: Luciana Carolina Ferreira;suplente: Felipe Carlos Tonon;II – representante da Câmara Municipal:titular: Ronaldo Lopes;III – representantes das entidades sindicais:titulares: Antônio Lopes Bastos (Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos);Maurício da Silva Barreto (Sindicato dos Trabalhadores Rurais);Erick Pereira da Silva (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de São Carlos e Ibaté);suplentes: Geane Maria Marques (SINTHOGASTRO);Sandro Roberto Rebequi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de São Carlos e Ibaté);Manuel Simões Pires (SINTHOGASTRO);Art. 2º Os serviços prestados por esta Comissão não serão remunerados, sendo considerados de relevante interesse público.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 110DE 28 DE MARÇO DE 2012
PERMITE O USO, A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO, PELA RADIO PROGRES-SO DE SÃO CARLOS LTDA., DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES “MILTON OLÁIO FILHO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em especial a prevista no artigo 98, §2º, da Emen-da Substitutiva nº 01 à Lei Orgânica do Município, de 20 de dezembro de 2010, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 6.505/12,DECRETAArt. 1º Fica permitido o uso, a título precário e oneroso, do Ginásio Munici-pal de Esportes “Milton Oláio Filho”, localizado na Avenida Getúlio Vargas, s/n°, pela Radio Progresso de São Carlos Ltda., para a realização do “Show Musical da dupla Jorge & Mateus”, na data de 30 de março de 2012.Parágrafo único. A permissionária, pelo período mencionado no caput, pa-gará à Prefeitura Municipal de São Carlos o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo uso do ginásio de esportes.Art. 2º A permissionária deverá zelar pelas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, promovendo a devolução do prédio, ao final do evento, em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, conforme termo de vistoria.
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Art. 3º Além dos encargos previstos no artigo 2º deste Decreto, a permis-sionária se compromete a:I - controlar o acesso do público ao prédio, de acordo com a capacidade definida em alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, bem como pro-videnciar ambulância no local, com a presença de médico, para o pronto atendimento;II - garantir a segurança dos frequentadores do evento;III - providenciar a estrutura relativa à realização do evento;IV - providenciar gerador próprio em caso de instalações elétricas, ar con-dicionado ou qualquer outro meio de refrigeração;V - providenciar alvará da vigilância sanitária, em caso de comercialização de alimentos, ressalvando a proibição de uso de botijões de gás e instala-ção de restaurante;VI - obter junto ao órgão competente Alvará de Autorização para realiza-ção do evento nos termos do Decreto Municipal nº 260, de 29 de junho de 2009;VII - atender as demais legislações pertinentes.Art. 4º Fica permitido a entrada no prédio no dia solicitado pela permis-sionária para instalação, limpeza, montagem, decoração, desmontagem e retirada dos materiais e equipamentos necessários à realização do evento previsto no artigo 1º deste Decreto.Parágrafo único. Fica a permissionária com a responsabilidade sobre os matérias e equipamentos de sua propriedade, alocados no Ginásio Muni-cipal de Esportes ‘Milton Oláio Filho’, para a realização do evento.Art. 5º A responsabilidade sobre o evento e segurança do local será exclu-sivamente da permissionária.Art. 6º A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, a cri-tério da Administração.Art. 7º As demais condições de utilização do ginásio de esportes serão es-tabelecidas em termo de compromisso e caução.Art. 8º É vedada a utilização de veículos de sons para a divulgação do evento nos termos da Lei Municipal n° 13.768, de 17 de março de 2006 e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 130, de 12 de março de 2010.Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 28 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 111DE 29 DE MARÇO DE 2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.058, DE 28 DE MARÇO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 22.473/08,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Munici-pal de Educação, no valor de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscen-tos reais), autorizado pela Lei Municipal nº 16.058, de 28 de março de 2012, para atender à despesa relacionada abaixo:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa suPlementação r$
12.02.00 3.3.50.43 001 12.361.0033.2.041 49.600,00
Total 49.600,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos da anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCaanulação
r$
12.01.00 3.3.90.39 001 12.361.0034.2.035 49.600,00
Total 49.600,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 29 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 112DE 29 DE MARÇO DE 2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.055, DE 28 DE MARÇO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 15.502/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Munici-pal de Fazenda, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), auto-rizado pela Lei Municipal nº 16.055, de 28 de março de 2012, para atender
à despesa relacionada abaixo:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementaçãor$
14.01.00 4.4.90.52 001 04.124.0040.2.049 8.500,00
TOTAL 8.500,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
anulaçãor$
22.01.00 3.3.90.39 001 04.122.0073.2.070 8.500,00
TOTAL 8.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 29 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 113DE 29 DE MARÇO DE 2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16,056, DE 28 DE MARÇO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 10.316/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Munici-pal de Transporte e Trânsito, no valor de R$ 384.082,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, oitenta e dois reais), autorizado pela Lei Municipal nº 16.056, de 28 de março de 2012, para atender às despesas relacionadas abaixo:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementação r$
21.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0071.2.081 279.482,00
21.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0071.2.081 85.400,00
21.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0071.2.081 19.200,00
Total 384.082,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCaanulação
r$
18.01.00 4.4.90.51 001 15.451.0054.1.015 384.082,00
Total 384.082,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 29 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 114DE 29 DE MARÇO DE 2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.057, DE 28 DE MARÇO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 431/11/PROHAB,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Progresso e Habi-tação de São Carlos, no valor de R$ 30.706,18 (trinta mil, setecentos e seis reais e dezoito centavos), autorizado pela Lei Municipal nº 16.057, de 28 de março de 2012, para atender à despesa relacionada abaixo:
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCionalProgramátiCa
suPlementação r$
03.01.00 3.3.90.39 001 04.122.3003.2.171 30.706,18
Total 30.706,18
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação em confor-midade com o disposto no art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 29 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 115DE 29 DE MARÇO DE 2012
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL – GGI-M.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo nº 11.740/09, eCONSIDERANDO a instituição, pela Lei Federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, e alterações posteriores do Programa Nacional de Segurança Pú-blica com Cidadania - PRONASCI, a ser executado pela União, por meio da articulação dos órgãos federais, em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios;CONSIDERANDO que no ato de adesão ao Programa Nacional de Seguran-ça Pública com Cidadania – PRONASCI, o Município, dentre outras atribui-ções, deve criar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M, CONSIDERANDO que pelo Decreto Municipal nº 200, de 29 de maio de 2009, foi criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M,DECRETA:Art. 1º Ficam nomeados e empossados os senhores abaixo indicados para comporem o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M:I - Oswaldo B. Duarte Filho, Prefeito Municipal;II - Heleno Irami do Nascimento, Diretor do Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil;III - João Luiz Tozzato, Comandante da Guarda Municipal;IV – João Batista Muller, Secretário Municipal de Governo;V – Tânia Cristina Lopes de Castilho, Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social;VI – Maria do Carmo Cadei de Souza, Secretária Municipal Especial de In-fância e Juventude;VII – João Carlos Pedrazzani, Superintendente de Administrações Regio-nais;VIII - Edmundo Ferreira Gomes, Polícia Civil;IX - Cap. PM Jefferson Lopes Gorge, Polícia Militar;X - 1º Tem PM. Rangel Moreira Gregorio, Corpo de Bombeiros;XI - Marisa Pulice Mascarenhas, Coordenadora Estadual do PRONASCI;XII - Nelson Edilberto Cerqueira, Polícia Federal;XIII - 1º Ten. PM Nelson Leite Carrijo Júnior, Polícia Rodoviária Federal.Art. 2º As atribuições do Gabinete ora nomeado são as previstas no Decre-to nº 200, de 29 de maio de 2009.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º Ficam consequentemente revogados os Decretos Municipais nº 271, de 4 de julho de 2009, e 211, de 19 de maio de 2011.São Carlos, 29 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 116DE 29 DE MARÇO DE 2012
APROVA O REGULAMENTO DOS CONCURSOS RAINHA DO CLIMA, RAINHA DO TRABALHADOR E PRINCESAS - 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei em especial a prevista na Lei Municipal nº 14.049, de 4 de abril de 2007 e alteração posterior e, tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 4.736/05,DECRETAArt. 1º Fica aprovado, para a Festa do Clima – 2012, o regulamento dos seguintes concursos, que consta no Anexo I do presente Decreto:I – Concurso Rainha do Clima e Princesas;II – Concurso Rainha do Trabalhador e Princesas.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 29 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e GestãoANEXO IREGULAMENTO DO CONCURSO RAINHA DO CLIMA E RAINHA DO TRABALHADOR - 2012CAPÍTULO IDA REALIZAÇÃOArt. 1° O Concurso Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador, e suas res-pectivas 1as(primeiras) e 2as(segundas) Princesas, com distribuição de prêmios, em valores monetários e mediante julgamento, por ocasião da realização da Festa do Clima, será realizado pela Comissão Municipal de Eventos Permanente, nomeada pela Portaria nº 676/10.§ 1º No exercício de 2012 o concurso será realizado no dia 18 de abril, às 20h00min no Instituto Cultural Ítalo Brasileiro, localizado na Rua General Osório, nº 1.094 - Centro.§ 2º As inscrições e realização dos concursos previstos no caput deste artigo serão definidas pela Comissão Municipal de Eventos Permanente, devendo ser publicado no Diário Oficial do Município.CAPÍTULO IIDOS PARTICIPANTESArt. 2° Poderão participar do concurso as pessoas que preencherem os
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
seguintes requisitos:I - ser do sexo feminino; II - ser são-carlense ou residir na cidade há, pelo menos, 2 (dois) anos;III - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;IV - ter idade máxima de 30 (trinta) anos completos.§ 1º Fica facultada as candidatas a representar entidades de classes, es-portivas, culturais, educacionais, industriais, comerciais, bancárias, publi-citárias entre outras.§ 2º Não poderá se inscrever para o concurso de Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador a candidata que tenha conquistado o título no ano ante-rior, estando isentas as princesas.§ 3° Fica proibida a participação de membros da Comissão Municipal de Eventos Permanente no concurso.CAPÍTULO IIIDAS INSCRIÇÕESArt. 3º As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente pela candidata, na Coordenadoria de Artes e Cultura, localizada na Estação Cultura (antiga Estação Fepasa), na Praça Antônio Prado, s/nº, no período de 2 a 13 de abril de 2012, de segunda a sexta-feira, nos horários das 9h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min.Art. 4º No ato da inscrição, as candidatas deverão apresentar os seguintes documentos:I - cédula de identidade;II - certidão de nascimento;III - título eleitoral;IV - carteira profissional ou carteira de estudante;V - comprovante de residência;VI - histórico de apresentação;VII - 1 (uma) foto 3x4 (três por quatro) recente;VIII - ofício de representação, no caso de ser representante de entidades de classes, conforme mencionado no §1º do artigo 2º deste regulamento; IX - comprovante de trabalho (carteira de trabalho ou declaração do em-pregador), no caso de candidatas à Rainha do Trabalhador.CAPÍTULO IVDO DESFILEArt. 5º O concurso será realizado mediante desfile das candidatas para a comissão julgadora, indicada pela Comissão Municipal de Eventos Perma-nente.§ 1º No dia do desfile as candidatas deverão chegar ao local do concurso rigorosamente às 19h00min.§ 2º As candidatas que não obedecerem ao horário de chegada previsto no §1º deste artigo serão desclassificadas, salvo ocorrência de caso fortui-to ou força maior, devidamente reconhecido pela Comissão Municipal de Eventos Permanente.§ 3º Será permitida a entrada no vestiário de 1 (um) auxiliar por candidata, devidamente credenciado junto à Comissão Municipal de Eventos Perma-nente, no ato de sua inscrição.§ 4° No caso de, em qualquer modalidade, o número de inscrição exce-der a 20 (vinte) candidatas (Rainha do Clima e/ou Rainha do Trabalhador), a organização do evento realizará o(s) concurso(s) em duas etapas: a 1ª (primeira) será uma seletiva onde todas as inscritas desfilarão para o júri que selecionará 10 (dez) candidatas. As 10 (dez) candidatas selecionadas participarão da 2ª (segunda) etapa que será classificatória.Art. 6º A ordem de apresentação das candidatas de cada categoria será definida através de sorteio, entre as candidatas, que será realizado com a presença das mesmas, às 19h00min do dia do concurso.Art. 7º As candidatas deverão, no desfile para os jurados, utilizar traje pas-seio, de livre escolha.Art. 8º Fica a Comissão Municipal de Eventos Permanente isenta de qual-quer responsabilidade na aquisição dos trajes, maquiagem e cabeleireiro para apresentação das candidatas.CAPÍTULO VDO JULGAMENTO E DA ENTREGA DE PRÊMIOSSeção IDo JulgamentoArt. 9º A Comissão Municipal de Eventos Permanente indicará uma comis-são julgadora composta por pessoas capacitadas à função.§ 1º A comissão julgadora deverá classificar as candidatas durante a apre-sentação, segundo os seguintes quesitos:beleza;elegância;simpatia;comunicação e expressão.§ 2º Cada membro da comissão julgadora atribuirá durante o desfile da candidata notas de 5 (cinco) a 10 (dez) para cada um dos quesitos, não sendo permitido o seu fracionamento. Art. 10. As candidatas que obtiverem maior número de pontos serão elei-tas Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador.Parágrafo único. Caso ocorra empate, a comissão julgadora realizará um novo julgamento entre as candidatas empatadas, não sendo permitida substituição de qualquer membro da referida comissão.Art. 11. Após encerrado o julgamento, será realizada a coroação da Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador, no mesmo local.Art. 12. As candidatas classificadas em 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugares, no julgamento para a Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador, serão de-claradas, automaticamente como 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Princesas, respectivamente, em cada categoria.Art. 13. A comissão julgadora é soberana, não cabendo recursos de suas decisões.
Seção IIDa Entrega de PrêmiosArt. 14. A Rainha do Clima, a Rainha do Trabalhador e as Princesas rece-berão faixas alusivas ao evento, além dos seguintes prêmios em valores monetários:I - Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador: R$ 1.000,00 (um mil reais);II – 1ª (primeira) Princesa do Clima e 1ª (primeira) Princesa do Trabalhador: R$ 500,00 (quinhentos reais);III – 2ª (segunda) Princesa do Clima e 2ª (segunda) Princesa do Trabalha-dor: R$ 300,00 (trezentos reais).IV – Os prêmios serão entregues após o cumprimento do cronograma de atividades elaborado pela Comissão Municipal de Eventos Permanentes e será agendado seu pagamento, após o término das comemorações da Festa do Clima de 2012.Parágrafo único. As candidatas premiadas deverão apresentar Carteira de Identidade e a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, para receber a pre-miação mencionada no caput deste artigo.CAPÍTULO VIDAS DISPOSIÇÕES GERAISArt. 15. A Comissão Municipal de Eventos Permanente estabelecerá, para as candidatas eleitas a Rainha do Clima, Rainha do Trabalhador e as Prin-cesas, um cronograma de apresentações durante a Festa do Clima - 2012.§ 1º As candidatas eleitas mencionadas no caput deste artigo não recebe-rão remuneração para se apresentarem nas festividades.§ 2º A Comissão Municipal de Eventos Permanente não se responsabilizará por nenhuma despesa que tenha sido efetuada sem sua expressa autori-zação.Art. 16. A Rainha do Clima, a Rainha do Trabalhador e as Princesas terão mandato de 1 (um) ano.Parágrafo único. Será obrigatória a presença da Rainha do Clima e da Rai-nha do Trabalhador para a transferência do respectivo título no concurso do ano seguinte, salvo a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Art. 17. A inobservância do presente regulamento implicará nas penas de anulação ou de desclassificação das eleitas.Art. 18. Demais informações relacionadas aos concursos de Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador serão fornecidas pelo telefone (16) 3373-2707. Art. 19. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Co-missão Municipal de Eventos Permanente, não cabendo recursos de suas decisões.
PORTARIAS
PORTARIA Nº 245DE 27 DE MARÇO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 9.305/02, resolveNOMEARa servidora SUELI APARECIDA FERREIRA para o exercer o cargo em comis-são de Chefe da Divisão de Apoio à Atividade Política na Secretaria Mu-nicipal de Governo, a partir de 12 de março de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei, ficando consequentemente revogada a Porta-ria nº 852, de 8 de dezembro de 2005.São Carlos, 27 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 246DE 29 DE MARÇO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 18.579/09, resolveDISPENSARANTÔNIO VALENTIM, da função gratificada de Supervisor de Unidade da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a partir de 27 de março de 2012, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 1.053, de 27 de julho de 2009.São Carlos, 29 de março de 2012. OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 247DE 29 DE MARÇO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 1.967/97, resolveDISPENSARa pedido, a servidora ROSEMARY APARECIDA BRONDINO DUARTE DE SOU-ZA da função gratificada de Supervisor Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 26 de março de 2012, devendo a servidora retornar
as suas funções contratuais, ficando consequentemente revogadas as Por-tarias nºs 521, de 30 de janeiro de 2009 e 593, de 26 de fevereiro de 2009.São Carlos, 29 de março de 2012. OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 249DE 29 DE MARÇO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-colado sob o nº 13.021/01, resolveDESIGNAR o servidor NATANAEL ALVES DA SILVA, Assessor de Planejamento I, para substituir MARCUS VINICIUS FRAZIN BIZZARRO, Secretário Municipal de Saúde, no período de 23 de março a 1º de abril de 2012, em virtude de férias regulamentares do titular, sem vencimentos complementares.São Carlos, 29 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
Errata da Portaria nº 235/12(Publicada em 22/03/12)Onde se Lê:“processo administrativo protocolado sob o nº 96.214/04”Leia-se:“processo administrativo protocolado sob o nº 96.212/04”
PORTARIA Nº 248DE 29 DE MARÇO DE 2012
DISPÕE SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-CIPAIS DO QUADRO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS E ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA CARREIRA.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo adminis-trativo protocolado sob nº 34.993/11, eCONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 16.000, de 23 de fevereiro de 2012, e suas alterações, que institui o “Plano de Carreiras e Salários e Estrutura de Governança da Carreira dos Servidores Públicos da Adminis-tração Pública Municipal Direta e Indireta, e dá outras providências”;CONSIDERANDO o parecer exarado pela Comissão nomeada por meio da Portaria nº 145, de 24 de fevereiro de 2012, para acompanhar os proce-dimentos de enquadramento dos servidores da administração pública direta e indireta e que fizerem a opção pelo Plano de Carreira e Salários e Estrutura de Governança da Carreira;RESOLVEArt. 1º Ficam os servidores do quadro geral da Administração Direta e Indi-reta optantes pelo Plano de Carreira e Salários e Estrutura de Governança da Carreira, regido pela Lei Municipal nº 16.000, de 23 de fevereiro de 2012, enquadrados nos empregos discriminados no Anexo I desta Portaria. Parágrafo único. São Anexos desta Portaria:I – Anexo I – enquadramento deferidos dos servidores da Prefeitura Muni-cipal e Fundação Educacional São Carlos;II – Anexo II – termos de opção que foram indeferidos, por terem sido entregues fora do prazo estabelecido ou pelo fato de o servidor já estar enquadrado no Estatuto da Educação;III – Anexo III – termos de opção que estão sob análise jurídica;IV – Anexo IV – enquadramento dos servidores da Guarda Municipal.Art. 2º O enquadramento só surtirá efeitos para os servidores afastados ou licenciados, após o retorno às atividades.Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 2 a 5 de abril de 2012, até às 12 horas, para eventual interposição de recurso, a ser protocolado na Secretaria Mu-nicipal de Administração e Gestão de Pessoal.Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a contar de 29 de março de 2012.São Carlos, 29 de março de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
ANEXO I – Enquadramentos Deferidos – Prefeitura Municipal de São Carlos
matriCula nome emPrego atualemPrego
enquadramento
gruPo
salarialnível grau
Jornada
de
trabalho
1705
CARLOS
ALBERTO DO
NASCIMENTO
VIGIA VIGIA A I A40 horas
semanais
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE
1930
CARLOS
ROBERTO
BERMUDES
MEDICO MEDICO J I A tarefa
17373
LARISSA
NEODINE
DUARTE
DERISSO
FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA F I A30 horas
semanais
8902
VERA LUCIA
SILVA
ALMEIDA
AUX. DE
ENFERMAGEM
AUX. DE
ENFERMAGEMC I A
40 horas
sem. ou
12X36
16263
ROSENY
OLIVEIRA RIOS
LOPES
AGENTE
COMUNITARIO
DE SAUDE
AGENTE
COMUNITARIO DE
SAUDE
B I A40 horas
semanais
16770
DANIELA
CRISTINA
DAVID
AUX.
ODONTOLOGICO
AUXILIAR EM
SAÚDE BUCALC I A
40 horas
semanais
11937
POULYANNE
ALEXANDRINO
BITTENCOURT
MEDICO MEDICO J I A tarefa
16303
DEBORA
DAIANE
BARBOSA
AGENTE
COMUNITARIO
DE SAUDE
AGENTE
COMUNITARIO DE
SAUDE
B I A40 horas
semanais
13410DEBORA RITA
PAVAN
TECNICO DE
ENFERMAGEM
TECNICO DE
ENFERMAGEME I A
40 horas
sem. ou
12X36
9532
ALEXANDRE
HENRIQUE
MACCHETTI
MEDICO MEDICO J I A tarefa
8980
ALEXANDRE
HENRIQUE
MACCHETTI
MEDICO MEDICO J I A tarefa
16850
ALDO
ARTHUR
ZANOTTO
TECNICO DE
ENFERMAGEM
TECNICO DE
ENFERMAGEME I A
40 horas
sem. ou
12X36
17535
MARIANA
ROSSI
BONACASATA
ENFERMEIRO ENFERMEIRO F I A
40 horas
sem. ou
12X36
1799
MARIA AP
ZAMBON
ZAPPAROLI
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO*D I A
40 horas
semanais
17475
CELIA MARIA
VALERIO
LOPES SILVA
MEDICO MEDICO J I A tarefa
3959
APARECIDA
DE FATIMA
ASSIS
AUX.
ADMINISTRATIVO
PLENO *
AUX.
ADMINISTRATIVO
PLENO *
D I A40 horas
semanais
1854IRENE DA
SILVA SOUZASERVICOS GERAIS
AGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
7759
ELCIO HELIO
DE LIMA
FRAGELLI
MOTORISTA MOTORISTA C I A40 horas
semanais
12748
WILSON
DONIZETE
BONDANCIA
AGENTE
COMUNITARIO
DE SAUDE
AGENTE
COMUNITARIO DE
SAUDE
B I A40 horas
semanais
4309
MARIA DA
GRACA ALVES
SANTANA
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
17078
JHONNATAN
FERREIRA DA
SILVA
AUX. DE
NATACAO AUX. DE NATACAO B I A
40 horas
semanais
1674FRANCISCO
CHACONSERVICOS GERAIS
AGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
630ARMANDO
COPPISERVICOS GERAIS
AGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
7388
PEDRO
ANTONIO
MODINA
BRAÇALAGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
543
MERCEDES
APARECIDA
RAMIL
SIMOES
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
436
LUIZ
GONZAGA
JAQUES
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
7420
IZILDINHA
PRUDENCIO
DE MORAES
RODRIGUES
FAXINEIROAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
10247
IVALDIR
APARECIDO
BRUSQUE
MOTORISTA MOTORISTA C I A40 horas
semanais
7743
ANTONIO
CARLOS DOS
SANTOS
MOTORISTA MOTORISTA C I A40 horas
semanais
4521
EDWARDE
PEREIRA DOS
SANTOS
MOTORISTA MOTORISTA C I A40 horas
semanais
9719 HEITOR SITTA PEDREIROOFICIAL DE
MANUTENÇÃOB I B
40 horas
semanais
9043
CLAUDIA
FOGANHOLI
ALVEZ
TECNICO DE
ESPORTES
TECNICO DE
ESPORTES F I A
40 horas
semanais
4663ERIKA VILLANI
UEHARA
CIRURGIAO
DENTISTA
CIRURGIAO
DENTISTAJ I A tarefa
1477AGOSTINHO
SOTOMEDICO MEDICO J I A tarefa
17951
LUIS ALBERTO
MARQUES
CRAVEIRO
MEDICO MEDICO J I A tarefa
6854RUI CYRILLO
PEREIRAMEDICO MEDICO J I A tarefa
16817KATIA REGINA
SPILLERENFERMEIRO ENFERMEIRO F I A
40 horas
sem. ou
12X36
10455
GILMAR
ANTONIO
MANZOCHI
AUX. DE
ENFERMAGEM
AUX. DE
ENFERMAGEMC I A
40 horas
sem. ou
12X36
12588
GRAZIELA
AIOLA
VALERIO
ALVES MAIA
AUX. DE
ENFERMAGEM
AUX. DE
ENFERMAGEMC I A
40 horas
sem. ou
12X36
350
CLAUDIONOR
SANTOS
SOBRINHO
CONTINUO * CONTINUO * A I A
9005
PAULO
GRACINDO
BENTO
JUNIOR
JARDINEIRO AGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
16726
FLAVIA
MACHADO
CASTRO
ASSISTENTE
SOCIAL
ASSISTENTE
SOCIALF I A
30 horas
semanais
16973
JULIANA
MARIA
PERSEGUINI
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
TERAPEUTA
OCUPACIONALF I A
30 horas
semanais
3396
MARIA DAS
GRACAS
NASCIMENTO
SERVENTE
MERENDEIRA
SERVENTE
MERENDEIRA* A I A
12479CHRISTIAN
SIVIERI
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO*D I A
4305
TEREZINHA
MAGEROTE
MIRANDA
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
1721
VANDERLEI
JESUS
CORREA
BUENO
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
4220
JOAO
ANTONIO DOS
SANTOS
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
4647
DOLORES
ALVES LIMA
MARCONDES
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
4211
JOSE
DOMINGOS
DE FREITAS
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
4291MARA SILVA
SIRINOSERVICOS GERAIS
AGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
2320
NEUZA
APARECIDA
RODRIGUES
VIEIRA
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
794
MARIA DE
FATIMA DOS
SANTOS
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
2651
VANDERLISA
BENEDITA
DOS SANTOS
JERONYMO
EDUARDO
AUX. DE
ENFERMAGEM
AUX. DE
ENFERMAGEMC I A
40 horas
sem. ou
12X36
8868
CLAUDIA
REGINA
ZANNI
AUX. DE
ENFERMAGEM
AUX. DE
ENFERMAGEMC I A
40 horas
sem. ou
12X36
6316
SOLANGE
LUCAS DOS
SANTOS
AUX. DE
ENFERMAGEM
AUX. DE
ENFERMAGEMC I A
40 horas
sem. ou
12X36
7534
JOANA
TEREZINHA
PINTO
AUX. DE
ENFERMAGEM
AUX. DE
ENFERMAGEMC I A
40 horas
sem. ou
12X36
17457
GISELI
CRISTINA
MAZALLI
NOVAES
CANOVA
TECNICO DE
ENFERMAGEM
TECNICO DE
ENFERMAGEME I A
40 horas
sem. ou
12X36
1457JOAO OSCAR
COMARMEDICO MEDICO J I A tarefa
514
MARIO
HENRIQUE
REBOLHO
MEDICO MEDICO J I A tarefa
17314
MARIA
LUCIMARA
GAUDINO
CAPUTO
MEDICO MEDICO J I A tarefa
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
1428
JOSE
AUGUSTO
AMARAL
GALDI
MEDICO MEDICO J I A tarefa
3346
JORGE LUIS
SOUSA DE
OLIVEIRA
MEDICO
PLANTONISTA MEDICO K I A
Plantão
de 12
horas
semanais
12517
ANA
CANDIDA
ARRUDA
VERZOLA
MEDICO
PLANTONISTA MEDICO K I A
Plantão
de 12
horas
semanais
7342JOSE ARILDO
DOS SANTOSBRAÇAL
AGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
7377
MARIA DE
FATIMA DO
SANTOS
CASTRO
BRAÇALAGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
7362LUIZ CARLOS
REGAZZONIBRAÇAL
AGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
7464TERESA
FERREIRABRAÇAL
AGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
9118
LUIS CARLOS
FERRAZ DE
ARRUDA
JARDINEIRO AGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
7736JOAO
REZADORJARDINEIRO
AGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
7737
FRANCISCO
ERIVALDO DO
NASCIMENTO
JARDINEIRO AGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
13340JOAO PAULO
CAVEQUIA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO*D I A
40 horas
semanais
1764
ELISABETH
APARECIDA
BOGNIOTTI
AUX.
ADMINISTRATIVO
PLENO *
AUX.
ADMINISTRATIVO
PLENO *
D I A40 horas
semanais
1142
MERCIA
APARECIDA
GIACOMINI
CIRURGIAO
DENTISTA
CIRURGIAO
DENTISTAJ I A tarefa
8700
LUCIANO
MOTA
PEREIRA
CIRURGIAO
DENTISTA
CIRURGIAO
DENTISTAJ I A tarefa
3126
GISLAYNE
CINTIA
CUNHA
CARDOSO
AUX.
ADMINISTRATIVO
PLENO *
AUX.
ADMINISTRATIVO
PLENO *
D I A40 horas
semanais
4226JAIR ANTONIO
JACQUESMOTORISTA MOTORISTA C I A
40 horas
semanais
608
ERNANE
STEFANE
JUNIOR
MOTORISTA MOTORISTA C I A40 horas
semanais
4801
ANGELICA
RAMOS
DA SILVA
DONATO
ENFERMEIRO ENFERMEIRO F I A
40 horas
sem. ou
12X36
3512
JANDIRA
PERSONA
FRAGA
SERVENTE
MERENDEIRA
SERVENTE
MERENDEIRA* A I A
40 horas
semanais
413
MARIA AP
CANDIDA DE
CASTRO
SERVENTE
MERENDEIRA
SERVENTE
MERENDEIRA* A I A
40 horas
semanais
16899THIAGO
MALDONADO
TECNICO DE
ESPORTES
TECNICO DE
ESPORTES F I A
40 horas
semanais
848
OSWALDO
BENEDITO
RODRIGUES
DE MARTINS
ENCARREGADO * ENCARREGADO * E I A40 horas
semanais
2461
JOAQUIM
BASTOS
NETO
OPERADOR
MAQUINAS
OPERADOR DE
MÁQUINASD I A
40 horas
semanais
17804CRISTIANO DE
OLIVEIRA
AGENTE
COMUNITARIO
DE SAUDE
AGENTE
COMUNITARIO DE
SAUDE
B I A40 horas
semanais
16841
ADRIANO
ANDRE DA
SILVA
PSICOLOGO PSICOLOGO F I A40 horas
semanais
1847
FRANCISCO
FAUSTINO
FILHO
ELETRICISTA
SENIORELETRICISTA B I G
40 horas
semanais
9092MARIA LUIZA
GERONIMOJARDINEIRO
AGENTE
OPERACIONALA I A
40 horas
semanais
16922 LUANA ALVESTECNICO DE
ENFERMAGEM
TECNICO DE
ENFERMAGEME I A
40 horas
sem. ou
12X36
2642
JORGE
HENRIQUE
DA SILVA
SANTOS
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
2122
ROSELI DE
FATIMA F
MENDES
SERVENTE
MERENDEIRA
SERVENTE
MERENDEIRA* A I A
40 horas
semanais
4466
TEREZINHA
ORMINDA DA
SILVA
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
5594
GRACA
DAS DORES
PEREIRA DE
PAULO
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
17336
SANDRA
FERREIRA DOS
SANTOS
TECNICO DE
ENFERMAGEM
TECNICO DE
ENFERMAGEME I A
40 horas
sem. ou
12X36
5740
ROSEMEIRE
APARECIDA
PINHEIRO
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
1567
MARIA ROSA
DE AGUIAR
FARIA
SERVENTE
MERENDEIRA
SERVENTE
MERENDEIRA* A I A
40 horas
semanais
8997
FERNANDA
SOARES
AGUIAR
ASSISTENTE
SOCIAL
ASSISTENTE
SOCIALF I A
30 horas
semanais
9205
MARCIO
ALBERTO
CEZARIO
ARQUITETO ARQUITETO H I A40 horas
semanais
4495MAURY DA
LUZVIGIA VIGIA A I A
40 horas
semanais
1744
VANDERLEY
SOCORSSO
SELVAGIO
SERVICOS GERAISAGENTE DE
SERVIÇOS GERAISA I A
40 horas
semanais
11263
ALBIA
MARIA DE
VASCONCELOS
AUX. DE
ENFERMAGEM
AUX. DE
ENFERMAGEMC I A
40 horas
sem. ou
12X36
17970
FABRICIO
HENRIQUE
MONARETTI
MEDICO
PLANTONISTA MEDICO K I A
Plantão
de 12
horas
semanais
ANEXO I – ENQUADRAMENTOS DEFERIDOS – Fundação Educacional São Carlos
matriCula nomeemPrego
atual
emPrego
enquadramento
gruPo
salarialnível grau
Jornada de
trabalho
144
FABIANA DE
CARVALHO
TURATI
EDUCADOR EDUCADOR L I A12 horas
semanais
153
SARA
CORREA
BUENO
GOMES
EDUCADOR EDUCADOR L I A12 horas
semanais
ANEXO II – TERMOS DE OPÇÃO INDEFERIDOS
matriCula nome emPrego atual
17445 Jonas Silva Barbosa Agente Educacional
7430 MARIA DAS DORES SILVA GARCIA FAXINEIRO
5537 ROGERIO GONCALVES LIMA MEDICO
11772 ROSANA DE MOURA DARUJ MOTORISTA
3265 Sueli Aparecida Siqueira dos Santos Servente Merendeira
ANEXO III – TERMOS DE OPÇÃO SOB ANÁLISE JURÍDICA
matriCula nome emPrego atual
509 AMANCIO RODRIGUES DA SILVA AUX. ADMINISTRATIVO PLENO *
1125 JOSE SERGIO MONSIGNATTI AUX. ADMINISTRATIVO PLENO *
1224 SERGIO NUNES AUX. ADMINISTRATIVO PLENO *
4284 JOAO PAULO MENEZES ROSSIT ENGENHEIRO
140 FATIMA ROSARIA PIASSI PEREIRA BALLAN AUX. ADMINISTRATIVO SENIOR *
1318 MARIA CARLOTA LAROSA BUONADIO BIBLIOTECARIO
665 UMBERTO MORONE ENCARREGADO *
ANEXO IV – ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL
situação atual situação enquadramento
Matricula Nome Emprego Atual Emprego Designação Nível Grau
9398JORGE DE SOUZA
OLIVEIRA
GUARDA MUNICIPAL CLASSE III
GUARDA MUNICIPAL
GUARDA MUNICIPAL 3ª CLASSE
I A
ATOS DAS SECRETARIAS
(*)balancete contabil de verificação; balancete da despesa – orçamentária; balancete da receita referente ao período de 01/02/2012 a 29/02/2012; demonstrativo das parcerias público-privadas; demonstrativo de apura-ção da receita corrente líquida - r.c.l.; demonstrativo de restos a pagar; de-monstrativo do resultado nominal; demonstrativo do resultado primário; balanço orçamentário – despesas - 1º bimestre de 2012; balanço orçamen-tário – despesas - 1º bimestre de 2012; relatório resumido da exeçução orçamentaria - demonstrativo das despesas por função e subfunção; de-monstrativo das receitas e despesas previdenciárias - Pág 21
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GOVERNO COMUNIDADE
COMUNICADOA COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GOVER-NO COMUNIDADE (COPRGC) E A COMISSÃO DA REDE DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, CRIADA NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕES ALI DISCUTIDAS, CONVIDAM OS MEMBROS DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE SÃO
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 9SÃO CARLOSPREFEITURA DE
CARLOS E DEMAIS INTERESSADOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DA REDE DE PARTICIPAÇÃO POPULAR QUE TERÁ COMO TEMA “O TRABALHO EM REDE NO ÂMBITO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES”. NESTA OPORTUNIDADE SERÁ APRESENTADO O TRABALHO DA ASSOCIA-ÇÃO VEREDAS DE SÃO CARLOS E APRECIADA A PROPOSTA PARA A CRIA-ÇÃO DA “CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES”, BEM COMO SUA “CARTA DE PRINCÍPIOS”.O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2012, DAS 19H ÀS 22H, NO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EPISCO-PAL, Nº 1575 – CENTRO. O CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES ACON-TECERÁ A PARTIR DAS 18:30H DO MESMO DIA, NO LOCAL INDICADO. SÃO CARLOS, 28 DE MARÇO DE 2012.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDACOMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em espe-cial aos Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu do FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a importância de R$ 218.298,00 correspondente ao PNAE - Merenda Escolar.São Carlos, 28 de março de 2012.PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretário Municipal de Fazenda
COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA 8º ChAMAMENTO PúbLICO PARA PROjETOS ExPOSITIVOS DE ARTES VISUAIS- 2011/2012
PROGRAMA ARTE PARA TODOSA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Coordenadoria de Artes e Cultura torna público o resultado final para o 8º CHAMAMENTO PÚBLI-CO PARA PROPOSTAS EXPOSITIVAS DE ARTES VISUAIS – 2011/2012, para serem desenvolvidas nos projetos “Janelas para Arte”, “Mostra Fotográfica São Carlos” e “Artes na Cidade”, do “Programa Arte para Todos”: Categoria Artes na Cidade:
nº de insCrição
nomeCategoria do
ProJetoresultado
1 Lilian Fernanda de Oliveira Penteado Artes na Cidade SELECIONADO
2 Renê Diogo Mainardi Artes na Cidade SELECIONADO
7 Claúdia Maria França da Silva Artes na Cidade SELECIONADO
5 Rafaela Harumi Nakasone Artes na Cidade SELECIONADO
3 Luis Roberto Jussiani Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
6 Marta Maria Milanetti Vieira Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
8 Rachel Bratfisch Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
11 Juliana Piovesan Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
13 Essio Pallone Filho Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
21 Jacqueline Synara de Moraes Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
23 Renato Luiz Masson Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
27 Janete Ferreira Rodrigues dos Santos Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
29 Fernando Cesar dos Santos Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
35 Mauricio Vera Failache Artes na Cidade NÃO SELECIONADO
Categoria Janelas para Arte:
nº de insCrição
nomeCategoria do
ProJetoresultado
9 Guilherme Lechat Janelas para Arte SELECIONADO
17 Maicon Francisco Alvez Jacomazi Janelas para Arte SELECIONADO
19 Antonio Vera Failache Janelas para Arte SELECIONADO
24Guilherme Cavalcanti de Albuquerque
LemmiJanelas para Arte SELECIONADO
25 Vera Lucia Barrionovo Méo Janelas para Arte SELECIONADO
26 Elenise Marcia Casale Janelas para Arte SELECIONADO
28 Renan Hernandes Silvério Janelas para Arte SELECIONADO
30 Nicole Coppi Novaes Janelas para Arte SELECIONADO
32 Maria Izabel Braulio Janelas para Arte SELECIONADO
33 Vilson Palaro Junior Janelas para Arte SELECIONADO
4 Maicon Medeiros da Silva Janelas para Arte NÃO SELECIONADO
12 Cesar Trimer Janelas para Arte NÃO SELECIONADO
14 Essio Pallone Filho Janelas para Arte NÃO SELECIONADO
16 Helder Marques Batista Janelas para Arte NÃO SELECIONADO
22 Jacqueline Synara de Moraes Janelas para Arte NÃO SELECIONADO
31 Eduardo Dutra Romapa Janelas para Arte NÃO SELECIONADO
36 Álvaro de Favari Janelas para Arte NÃO SELECIONADO
20 Mauricio Vera Failache Janelas para Arte INDEFERIDO
34 Mauricio Vera Failache Janelas para Arte INDEFERIDO
Mostra Fotográfica - Circuito Fotográfico
nº de insCrição
nome Categoria do ProJeto resultado
15 Essio Pallone FilhoMostra FotográficaCircuito Fotográfico
SELECIONADO
18 Maicon Francisco Alvez JacomaziMostra FotográficaCircuito Fotográfico
NÃO SELECIONADO
Mostra Fotográfica - Passeio Fotográfico
nº nome Categoria do ProJeto resultado
10 Essio Pallone FilhoMostra FotográficaPasseio Fotográfico
SELECIONADO
O projeto do proponente Charli Tortoza não foi avaliado por ter sido pro-tocolado fora do prazo. São Carlos, 27 de março de 2012Telma Luzia Pegorelli OlivieriCoordenadora de Artes e Cultura
a divisão de Cadastro mobiliário inForma que Foram emitidos e enviados os alvarás de liCença de FunCionamento das emPresas abaixo relaCionadas, liCenCiadas nos seus resPeCtivos endereços:
im ProCesso raZão soCial tiPo loCal
59724 26684/2011ASSOCIACAO TERRA-A-TERRA ARQUITETURA
DEFINITIVO R TADAO CAMIKADO, 82
60834 4227/2012A & S FUNILARIA VITORIA
LTDA MEDEFINITIVO
R DR PEDRO RAIMUNDO, 192
60785 3558/2012A. J. DA COSTA FERRAGENS
- MEDEFINITIVO
R ERVIRA BRASSI CREMPE, 269
60782 3532/2012A. M. MARCIANO BEBIDAS
- MEDEFINITIVO
R SETE DE SETEMBRO, 1681
54595 28660/2008 A.C DA SILVA LIVROS ME DEFINITIVO AV REGITE ARAB, 201
60790 3612/2012 ADRIANO FREITAS DE SOUZA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60867 4788/2012ANA CLAUDIA
VASCONCELLOS PINHEIRODEFINITIVO
R SETE DE SETEMBRO, 3172 - SALA 10
60855 4643/2012ANDERSON ALMEIDA
DELFINODEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60852 4591/2012 ANGELA MARIA INACIO DEFINITIVOR DR EUGENIO DE
ANDRADE EGAS, 178
54572 28610/2008APARECIDA LUZIA FRANCO
DE GODOY - MEDEFINITIVO
R FRANCISCO SCHIAVONE, 1405
60888 4893/2012 ARUAN VAZ BARBACO DEFINITIVOR JESUINO DE ARRUDA,
3073
48253 90397/2004
ASSOCIACAO DOS PENSIONISTAS,
APOSENTADOS E IDOSOS DE SÃO CARLOS E REGIAO
DEFINITIVOR GENERAL OSORIO,
1036
41265 20053/2002 AV BERTOLLO & CIA LTDA DEFINITIVOAV GIACOMO NUTTI,
440
60741 2882/2012BOI CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA - MEDEFINITIVO
AV PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA,
220
60837 4365/2012BRASIL TOTAL PROMOCAO
DE VENDAS LTDADEFINITIVO
R TREZE DE MAIO, 1694 - SALA 02
60909 5235/2012 BRUNO LUIS BONIOLIO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60767 3363/2012 BRUNO SANCHES ALVES - ME DEFINITIVOR JOSE RODRIGUES
SAMPAIO, 361
60831 4950/2012CAMARGO E FURLAN
PIZZARIA LTDA MEPROVISORIO
R PROF JOSE FERRAZ CAMARGO, 283
56491 10034/2010CANTINA UNIVERSITARIA
CARVALHO E FERRAZ LTDADEFINITIVO
R MIGUEL PETRONI, 5111
52885 23490/2007CASA DA MIDIA
INFORMATICA LTDA - ME DEFINITIVO RJOSÉ BONIFACIO, 769
55954 16945/2009
CB BIOTECH COMERCIO DE MOBILIARIOS E
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA ME
DEFINITIVOR VINTE E OITO DE SETEMBRO, 2311,
SALA E
57550 28174/2010CDE LUZ, SOM E IMAGEM
LTDADEFINITIVO
R SALOMAO ASSEF, 70 SALA 01
60903 5339/2012 CELIA MARIA TOMAZ DEFINITIVOAV DR TEIXEIRA DE
BARROS, 793
60911 5316/2012 CELSO LEANDRO ZIAGO ME DEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 1091
60896 5063/2012 CLARICE EMILIA OLGADO DEFINITIVO R ELYDIA BENETTI, 1263
60833 4222/2012CLERIA MENDES DA SILVA
E SILVADEFINITIVO
R JERONIMO TERRA, 1810
50642 10959/2006COBRASPER INDUSTRIA
BRASILEIRA DE PERFURATRIZES LTDA EPP
DEFINITIVOAV ANTONIO MAROTTI,
300
60773 3345/2012 COMERCIAL ASSY LTDA - ME DEFINITIVOR QUINZE DE
NOVEMBRO, 1750
51181 21529/2006COMERCIAL J.J.E DE FRUTAS
E LEGUMES LTDA MEDEFINITIVO AV ARARAQUARA, 393
20636 9788/1984CONDOMINIO PARQUE
ITAIPÚDEFINITIVO
ROD SP 215, KM 141 CP 141
41641 11376/2000CONSTRUTORA FINALLI &
FINALLI LTDA MEDEFINITIVO
AV ROMUALDO VILLANI, 273
50915 16704/2006 DAYANY BERENICE ZAGO-ME DEFINITIVOR ANTONIO BLANCO,
1163
60826 4083/2012 DEGIAN CARLOS ROCHA DEFINITIVO R JOSE ZAVAGLIA, 290
60865 4690/2012DOMINGOS CELSO SABIO
PATRICIODEFINITIVO
R PAULINO BOTELHO DE A SAMPAIO, 738 -
SALA 06
42870 15929/2001DVL CONSULTORIA E
FOMENTO EMPRESARIAL LTDA
DEFINITIVOR EOISCOPAL, 1546 - 7
ANDAR
60832 4188/2012EDIJALMA PEREIRA DOS
SANTOSDEFINITIVO
R RISKALA HADDAD, 1385
60886 4912/2012 EDNA APARECIDA RANU DEFINITIVOR SANTA FILOMENA,
145
54594 28661/2008ELLEGANCE CALÇADOS E ACESSORIOS SÃO CARLOS
LTDA - ME DEFINITIVO
AVDR JOSÉ PEREIRA LOPES, 676
60740 2859/2012FABIANA GERCIANO SOUZA
DIASDEFINITIVO
R FRANCISCO MARIGO, 1049
60831 4950/2012CAMARGO E FURLAN
PIZZARIA LTDA MEPROVISORIO
R PROF JOSE FERRAZ CAMARGO, 283
60854 4642/2012 FABIO FELIPE DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
55333 15631/2009 FABIO TEIXEIRA PICOLO ME DEFINITIVOR DR. SAMUEL DE
CARVALHO CHAVES, 390
50264 3412/2006FLADEMIR CESARIN
BRINQUEDOS MEDEFINITIVO
R MARECHAL DEODORO, 3123
55625 20911/2009FLIX TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO EM CABELOS LTDA EPP
DEFINITIVOAV DR CARLOS BOTELHO, 1367
36478 11414/1995 FONTANA & VARELLA LTDA DEFINITIVOR ARTHUR RODRIGUES
DE CASTRO, 886
54253 24076/2008FRUX DESIGN TECNOLOGIA
EM INFORMATICA LTDADEFINITIVO
R MARECHAL DEODORO, 2115,
LOJA 11
60829 4221/2012 GUIOMAR NERES SANTOS DEFINITIVOR SETE DE SETEMBRO,
3348
54822 6520/2009 INACIO BISPO DE SENA ME DEFINITIVOR RUBENS FERNANDO MONTE RIBEIRO, 485
60743 2938/2012INDUSTRIA E COMERCIO
DE COLCHOES FERNANDES LTDA - ME
DEFINITIVOR DR PROCOPIO
TOLEDO MALTA, 847
51053 19148/2006INSTITUTO DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
DEFINITIVOR DONA ELISA BOTELHO
MOREIRA DE BARROS
60907 5246/2012ISABEL CRISTINA VIEIRA
DA SILVADEFINITIVO
R MAJOR MANOEL A DE MATTOS, 12
60791 3606/2012 ISIEL FERREIRA DEFINITIVOR MARIA STELLA GRASSI
REALI, 67
56338 6540/2010 IVANI LUZIA TUNIM DEFINITIVOR GASTAO VIEIRA DE
AS, 615
60777 3165/2012 IVONE ANTUNES DE LIMA DEFINITIVOR JOAQUIM GABRIEL
PENTEADO, 167
51473 25506/2006 JAILSON GOMES NUNES - ME DEFINITIVOEST DR. BENJAMIM
LOPES OZORES, 1190
60620 1687/2012 JEAN ALEXANDER ALTEIA DEFINITIVOAV LUCIANO EDUARDO
FELIX, 60
60859 4639/2012 JESSICA ROBERTI DA SILVA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
36558 14628/1995 JOAO LUIZ DA SILVA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60864 34689/2011 JOEL CARLOS AMERICO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60739 3629/2012 JOSE AGUIAR BRANDAO ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
54514 27839/2008JOSE APARECIDO PEREIRA
NUNES MEDEFINITIVO AV REGITE ARAB, 35
60795 3693/2012JOSE NORBERTO BUONADIO
MEDEFINITIVO
R GEMINIANO COSTA, 1981
37568 8058/1996JSC IND E COM DE MAQ E
SERVIÇOSDEFINITIVO
RRAY WESLEY HERRICK, 751
33927 15707/2000L GUIMARAES COMERCIO DE
VIDROS LTDA EPPDEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 2
60781 3443/2012LAERCIO BORGES DE
ALMEIDA - MEDEFINITIVO R EPISCOPAL, 1530
60985 8665/2003 LUIZ ANTONIO DA SILVA DEFINITIVOAV. GRÉCIA BARRACA,
44
60899 1584/2012 LUIZ CLAUDIO AFONSO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
60835 4228/2012M. A. SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDADEFINITIVO
R JOSUE MARQUES MARTINS, 3031
52768 21976/2007M2 ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDADEFINITIVO R SÃO JOAQUIM, 1735
60792 3603/2012MARA CRISTINA MARTINS DE
SOUSA MANUTENCAO MEDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
42006 1414/2000MARCIA DOS SANTOS PIRES
CARVALHO & CIA LTDADEFINITIVO
R GENERAL OSORIO, 993
60735 2861/2012MARCOS ROBERTO
BERNARDODEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60778 3539/2012MARIA CLARA MARTINEZ
ROMAODEFINITIVO
AV JOAO DE LOURENCO, 637
51265 23014/2006 MARIA JOSE BUENO DEFINITIVOR IWAGIRO TOYAMA,
110
60728 2907/2012MARLI APARECIDA PINTO DA
SILVA - MEDEFINITIVO
R FRANCISCO GENTIL DE GUZZI, 325
60904 5337/2012MARLI DE FATIMA PEREIRA
BRAZDEFINITIVO
R ALLAN KARDEC, 1140 - CASA A
60487 230/2012MAURICIO GOMES DA
SILVA - MEDEFINITIVO
R LUIZ PAULINO DOS SANTOS, 301
51251 22819/2006 MAXWELL RAMOS PIRES ME DEFINITIVOR MAJOR JOSE INACIO,
2949
51948 10597/2007MENEGHELLI & MENEGHELLI
MODAS LTDA MEDEFINITIVO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 2281
50619 10442/2006MICHEL FERNANDO GAMBIN
RANUCCI ME DEFINITIVO
R DONA ALEXANDRINA, 204
60892 4923/2012MICHELLE BARIONI
KHERLAKIAN MEDEFINITIVO
AV GETULIO VARGAS, 2763 - SALA 04
60858 4646/2012 MISAEL SILVA SANTANA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60729 2941/2012MODELATEC MODELOS PARA
FUNDICAO LTDA MEDEFINITIVO
R MAJOR MANOEL A DE MATTOS, 1195
60780 3446/2012MVC TELECOMUNICACAO
LTDA EPPDEFINITIVO
R PRINCESA ISABEL, 25 - SALA B
50233 2954/2006 NEUSA APARECIDA PIAN ME DEFINITIVOR GEMINIANO COSTA,
558
14902 2293/1998 PASTELARIA TOMIKO LTDA DEFINITIVORDONA ALEXANDRINA,
1154
50589 9798/2006PAULO SERGIO PIOVEZAN
LANCHONETE MEDEFINITIVO
R DR REGINALDO FERNANDES, NUNES,
280
51074 19622/2006 PRISCILA LUIZA DA SILVA ME DEFINITIVOR SETE DE SETEMBRO,
2272
60762 3222/2012 R A PEDROSO LOCACOES ME DEFINITIVOR DR GASTAO DE
SÁ, 478
56041 28365/2009R. RODRIGO TORRES
MINIMERCADOSDEFINITIVO
R AUTO DE CARVALHO, 171
51131 20760/2006 RAFAEL SIGNORI ME DEFINITIVOR GERMINIANO COSTA,
640
48615 94505/2004RIBEIRO FERREIRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
DEFINITIVOR DONA ALEXANDRINA,
138, SALA 3
60828 4233/2012 RITA DE CASSIA MARINO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60860 4606/2012 ROBERTO GAVIOLI EPP DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60856 4644/2012 RODRIGO COMETA AISSA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
51225 22221/2006 RRC LANCHONETE LTDA ME DEFINITIVO AV SAO CARLOS, 1242
13153 15519/2003 SABER AMAR DEFINITIVO ESTRADA PAU BRASIL
54713 2695/2009SANDRA MARIA LOTUMOLO
MEDEFINITIVO
R MIGUEL PETRONI, 2328
41248 13201/2003 SE SUPERMECADOS LTDA PROVISORIO R SÃO SEBASTIÃO, 1746
60820 4138/2012SELMA RENATA ALVES
GARBUIO - MEDEFINITIVO
R ANTONIO MARCHETTI, 680
50585 9744/2006SETUO KATAYAMA CONGELADOS ME
DEFINITIVOR MARECHAL
DEODORO, 3123
60898 5185/2012SILVA E ROCHA
CONSTRUCOES LTDA MEDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60905 5326/2012SILVANA APARECIDA DIAS
MENDONCADEFINITIVO
R MARCUS V DE MELLO MORAES, 552
42481 15637/2000SILVANA APARECIDA
FABRICIO DOS SANTOS GARCIA - ME
DEFINITIVOAV MARIA CONSUELO B
TOLENTINO, 119
60857 4645/2012SILVANA SIMONE ROBERTI
DA SILVADEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
50397 5864/2006SILVIO LUIZ RODRIGUES
DA SILVADEFINITIVO
AV DR. CARLOS BOTELHO, 2274
50902 16628/2006SOUZA PEREZ & ASSIS
S/S LTDADEFINITIVO R SÃO SEBASTIAO, 2304
51374 25431/2006STOCKLER CHOCOLATES
ESPECIAIS LTDA EPPDEFINITIVO
R JACINTHO FAVORETO, 960
33427 14441/1997SUELI DE SOUZA AZZOLINI
MEDEFINITIVO 0
60984 21818/2010 TAMIRES FERNANDA CORREA DEFINITIVOR MARIANO GARCIA
CARRASCO, 456
51388 25486/2006 TAU CALÇADOS LTDA ME DEFINITIVOR ANTONIO BLANCO,
1500
60644 1920/2012TIAGO COSTA MENDONCA
DA SILVADEFINITIVO R CARLOS GHISLOTI, 11
60250 33994/2011TRANS ZANON
TRANSPORTES LTDA MEDEFINITIVO R PERU, 149 - FUNDOS
51189 21644/2006VIVIANE CARDILLO DA
SILVA MEDEFINITIVO
R OSWALDO DENARI, 500
51252 22811/2006W.B VIDEOS, EVENTOS E
PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME
DEFINITIVOROD. SP 215(S.CARLOS-
RIB.B) KM 144
50987 18009/2006 WF ENGENHARIA LTDA DEFINITIVOALAMEDA ANTONIO F
LISBOA, 289
60839 4300/2012 WMF TRUCK CENTER LTDA DEFINITIVO R COSTA RICA, 194
60862 2939/2012YOGOCUP IOGURTERIA
LTDA - MEDEFINITIVO
E AQUIDABAN, 1368 - LOJA C
58404 3051/2011CARLOS ALBERTO TAVONI
JUNIOR EPPDEFINTIVO
R CARLOS GHISLOTI, 175
51300 23547/2006 JOAO PAULO PETRONERI ME DEFINITIVO R JOSE BONIFACIO, 88
60982 11968/2010JOSÉ RICARDO ALONSO
ZERAIKDEFINITIVO
RSETE DE SETEMBRO, 2464
59153 18139/2011 FATTO SAO CARLOS BAR E
RESTAURANTE LTDA DEFINITIVO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 2280
60962 6072/2012ADEMIR AFONSO
DOLKEVIVIUSDEFINITIVO
R DONA ANA PRADO, 827
60887 4897/2012ADRIANA APARECIDA ALVES
DE PAIVADEFINITIVO
R JOSE LEME MARQUES, 765 - SALA 02
49957 22254/2005 ADRIANO CAVA ME DEFINITIVO R MIGUEL GIOMETTI, 95
60970 6364/2012 ADRIANO SANTOS DOS REIS DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
56391 7625/2010ALBERICO RIBEIRO
HERNANDEZDEFINITIVO
R PROF. JOSE FERRAZ CAMARGO, 181 SALA 2
60929 5556/2012 ALEX DANIEL PRADO - ME DEFINITIVOR JOSE FAVORETTO,
765 B
60917 5317/2012 ALEX MENDES ASSUMPCAO DEFINITIVOR MIGUEL PETRONI,
1505
60947 5762/2012ALTALIGA 22 COMERCIO DE
SEMIJOIAS LTDA EPPDEFINITIVO
AV PASSEIO DOS FLAMBOYANTS, 200 -
PISO TERREO PONTO 1E
57903 33531/2010ALVES & BALDAN ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA MEDEFINITIVO
R FLORIANO PEIXOTO, 16
60979 6366/2012AMARILUZ GARCIA FERREIRA
SILVA - MEDEFINITIVO
R RAIMUNDO CORREA, 140 - SALA 4
60937 5737/2012ANA CAROLINA DOS SANTOS
SILVADEFINITIVO
R MJ JOAO M DE CAMPOS PENTEADO, 23
60919 5435/2012 ANDRE CARDADOR ANESIO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60797 3779/2012ANDRE FELIPE DA SILVA
MARINODEFINITIVO R CID SILVA CESAR, 1135
60800 3763/2012ANDREA APARECIDA
RIGAO - MEDEFINITIVO
R ANTONIO TROFINO, 182
60930 5545/2012ANDREWS MARTINELLI
OLIVEIRA DE CASTRO - MEDEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 1966
60924 5615/2012ANDRIANA APARECIDA
BERTOGO DE MELLODEFINITIVO R ENEAS CAMARGO, 253
60927 5575/2012ANGELINO MALIMPENSA
NETODEFINITIVO AV GRECIA, 348
60868 4789/2012ANGELITA CRISTIANE
ESTOCKE DE SAADEFINITIVO
R SETE DE SETEMBRO, 3172 - SALA 04
57591 28578/2010ARNALDO APARECIDO ALEXMOVITZ JUNIOR
MANUTENÇOES LTDA MEDEFINITIVO R TREZE DE MAIO, 1040
18492 4297/2012ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS
DEFINITIVOAV JOSE PEREIRA
LOPES, 252
57823 32269/2010ASTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL LIMITADADEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
56298 1322/2010ATUAL DECORAÇOES
LTDA EPPDEFINITIVO
R OSWALDO DENARI, 106
60923 5420/2012BABYZOOKA ARTIGOS PARA
BEBE LTDA - MEDEFINITIVO
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 1936 -
CASA 04
59445 23092/2011BRPROG TECNOLOGIA &
SISTEMAS LTDA - MEDEFINITIVO
R MAJOR JOSE INACIO, 1752
57988 34730/2010C M SERVIÇOS DE
JARDINAGENS E PAISAGISMO - ME
DEFINITIVOR EUGENIO FRANCO DE
CAMARGO, 1602
43921 16661/2002 CANEDO & COTRIM S/S DEFINITIVOR PAULINO BOTELHO DE
A SAMPAIO, 468
60890 4974/2012 CARLOS CESAR DA SILVA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
28561 6570/1998 CARVAO CHINA LTDA ME DEFINITIVOR CEL JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES,
803
60953 5934/2012 CELIA RODRIGUES FLORIANO DEFINITIVOR HUGO DONFELD, 346
- FUNDOS
49766 17622/2005CENTRO DE FORMAÇAO DE
CONDUTORES ‘B’ AVLTDADEFINITIVO AS SÃO CARLOS, 2564
59576 24863/2011CENTRO ESPERITA DE
CARIDADE - OGUM SETE PENAS
DEFINITIVOR DR JOAO DE OLIVEIRA, 734
60949 5551/2012 CF ALVES MOVELARIA - ME DEFINITIVOR RAUL RODRIGUES
MARTINS, 20
60977 6357/2012CHR CONSTRUCOES
LTDA - MEDEFINITIVO R RUI BARBOSA, 531
51248 22706/2006CIBELE CLAUDIA CONTRI
FERRAREDEFINITIVO R SÃO JOAQUIM, 2556
48420 91403/2004CINTIA CAMARGO PINTO
FERRAZ PEREIRA DA SILVADEFINITIVO
R ANTONIO BLANCO, 520
60973 6360/2012CLEUDEMIRA MOREIRA
COSTA LOURENCODEFINITIVO
R RODOLPHO LUPORINI, 277
49375 11108/2005CLINICA MEDICA FACCO &
CRESTANA S/S LTDADEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 1295
60879 4754/2012CONDOMINIO RESIDENCIAL
OASISDEFINITIVO
R JOSE DUARTE DE SOUZA, 350
60720 2650/2012COOL. CON ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60960 6019/2012 CRISTIANE CANDIDO DEFINITIVO R ANGELO ROZETTI, 118
51717 6321/2007CRISTIANE CHAKIB CAMIS
- ME DEFINITIVO
R AMÉRICO JACOMINO CANHOTO, 667
57504 27601/2010DEISE PRISCILA VITORINO
GONÇALVESDEFINITIVO R ALBERTO MARTINS, 52
60922 5489/2012DMR2 CONSTRUCOES E
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
DEFINITIVOR DOM PEDRO II, 1181
- SALA 01
57522 27770/2010E.L AUTOMAÇAO
INDUSTRIAL LTDA MEDEFINITIVO
R CIENT. CARLOS RIBEIRO JUSTINIANO
DAS CHAGAS, 83
60921 5499/2012ELAINE GUIMARAES
LEME - MEDEFINITIVO
AV GERMANO FEHR JUNIOR, 455
56343 6596/2010 ELISEU BABOSA DA SILVA DEFINITIVOR HILARIO MARTINS
DIAS, 793
56560 11636/2010ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SIMONETTI
LTDA MEDEFINITIVO
R GERMANO FHER JUNIOR, 270
42574 8683/2001ESTHER LUIZA PELOSI
CASEMIRO MEDEFINITIVO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 1665
60830 4217/2012 FABIO COUTO DEFINITIVOR ANTENOR R DE
CAMARGO, 33
60874 4810/2012 FIT 4 LIFE FITNESS LTDA - ME DEFINITIVO R ALFREDO LOPES, 1058
60959 6036/2012GERALDO AUGUSTO
FARGONIDEFINITIVO
R DR EUGENIO DE ANDRADE EGAS, 518
60925 5613/2012 GOUTEMBER MOUTA DEFINITIVO R SÃO PAULO, 46
49562 14529/2005GUSTAVO ALCIDES GIORGI
DE CASTRO NEVES MEDEFINITIVO
R SETE DE SETEMBRO, 3172
54111 21636/2008HORACIO CARLOS MORAES UTILIDADES DOMÉSTICAS
- ME DEFINITIVO R RIO NEGRO, 625
56785 15386/2010INDALECIO ALVES DE
OLIVEIRADEFINITIVO
R DONA ALEXANDRINA, 398
51459 1508/2007J. B. COMERCIO E
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
DEFINITIVOWASHINGTON LUIS
KM 222
47747 3483/2004JAIR AP. CANDIDO DA
TRINDADE SÃO CARLOS MEDEFINITIVO
R SILVERIO I SOBRINHO, 824
18046 358/1994JCJR COMPRESSORES E
PEÇAS LTDADEFINITIVO
AV HENRIQUE GREGORI, 65
35576 960/1995 JESUS GINI DEFINITIVOAV. CARLOS BOTELHO,
3068
53375 8122/2008JEVANILSON HELOI
FERNANDES MEDEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 2310
60794 3699/2012JM SERVICOS DA
CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60885 4753/2012 JOAO CARLOS ZANINETTI ME DEFINITIVOAV ERCILIO MASTRO
FRANCISCO, 60 - SALA 02
57875 32335/2010 JOSE LUIS PESSOA DE LIMA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60700 2305/2012JOSE SOUZA DE ANDRADE
CONSTRUCOES - MEDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
52996 2649/2008JOSIANE INACIO DE OLIVEIRA
- ME DEFINITIVO
R ORESTES MASTROFRANCISCO,
429
49134 7076/2005 LA CABANHA GRILL LTDA ME DEFINITIVOR MAJOR JOSE INACIO,
2206
59156 30808/2009LA SUBSTANCE PERFUMES E
COSMETICOS DEFINITIVO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 1751
56599 12137/2010LANDGRAF COMERCIO
INFORMATICA LTDADEFINITIVO R NARUS NISHIHARA, 61
60935 5741/2012 LEANDRO VITOR DEO DEFINITIVO R JOSE TEIXEIRA, 68
60827 4302/2012LEONARDO MANOEL
QUICOLI ROSA DE OLIVEIRADEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
34660 81179/1994 LORIVAL VIRGINIO DA SILVA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60725 2739/2012 LOTEXX LOTERIAS LTDA ME DEFINITIVOR MARECHAL
DEODORO, 3133
60972 6351/2012LUCIANA DE FATIMA DA
SILVADEFINITIVO
AV DR CARLOS BOTELHO, 2593
60932 5526/2012 LUCIANO VIEIRA BRITO - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60940 5704/2012 LUIS FERNANDO DA SILVA DEFINITIVOR FRANCISCO DE O
PENTEADO, 818
60877 4471/2012 MAGDA GIALORENCO CAZU DEFINITIVO AV SALLUM, 1216
60942 5697/2012MANTOVA VEICULOS
LTDA - MEDEFINITIVO
R DESEMBARGADOR JULIO DE FARIA, 666
52906 24676/2007MAQLLUX FUNDIÇÃO DE
METAIS LTDA - MEDEFINITIVO
R CEL JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES,
491
60958 6040/2012 MARCELO NINI ROSSETTE DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60883 4727/2012 MARCELY SORDI PROVISORIO R RIACHUELO, 1210
60967 6056/2012MARCHI FUNILARIA E MECANICA LTDA EPP
DEFINITIVOAV COMENDADOR
ALFREDO MAFFEI, 1402
60869 4791/2012 MARCIA DA SILVA DRAPE DEFINITIVOR SETE DE SETEMBRO,
3172 - SALA 03
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 11SÃO CARLOSPREFEITURA DE
52571 19346/2007 MARCIA REGINA MILANETTI DEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 3785
60961 6049/2012MARIA DO CARMO
BUCHIVIESERDEFINITIVO
R LUIZ CARLOS DE A MENDES, 584
52452 17493/2007 MARIA ISABEL SEGNINI - ME DEFINITIVOR MANOEL JOSÉ SERPA,
1070
56617 12615/2010MARIA LUIZA GOMES DE
OLIVEIRADEFINITIVO
R SETE DE SETEMBRO, 2775
60936 5733/2012 MARISTELA VILCKAS DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60870 4793/2012MARLENE DE LIMA
CONRADODEFINITIVO
R SETE DE SETEMBRO, 3172 - SALA 04
52418 16898/2007MARRARA E BERNARDO INFORMATICA LTDA - ME
DEFINITIVOR WINSTON M RICETTI
JOINHA, 349
50416 6129/2006MC CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS LTDADEFINITIVO
R CAP. ADAO PEREIRA DA SILVA CABRAL, 742
52696 20911/2007 MILTON MENDES - EPP DEFINITIVOR DR GIPSY GARCIA
FERREIRA, 287
52187 13865/2007MIRIAM MENDES CARRIJO
- ME DEFINITIVO
RWASHINGTON LUIZ KM 220, LOJA 3
12153 366/1997 MODAS AGNOLETO LTDA ME DEFINITIVO R TREZE DE MAIO, 2708
60975 6169/2012MONICA SCHMIDT
KOCHENBORGER - MEDEFINITIVO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 1653 -
LOJA 4
60871 4797/2012 NATALIA MARIA GENEROSO DEFINITIVOR SETE DE SETEMBRO,
3172 - SALA 04
60965 6102/2012NATURE QUIMICA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA - MEDEFINITIVO
R RAY WESLEY HERRICK, 1211
60933 5441/2012NIVALDO CONSTANTINO DE
FRANCADEFINITIVO
R ANTONIO CARLOS DALLA DEA, 205
60945 5745/2012
NODO COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
DEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 1285
60968 6035/2012 OGA DO BRASIL LTDA DEFINITIVOR AQUIDABAM, 1174 -
SALA 03
49153 7620/2005ORGANIZACAO CONTABIL
CHAGAS & DONATONI LTDA - ME
DEFINITIVO R CANDIDO PADIM, 674
52172 13769/2007PAULO CERSAR FREZZA GOLIN CARDOSO - ME
DEFINITIVOR MARECHAL
DEODORO, 2115 LOJA 16
60920 5504/2012PROJWELL SERV. DE
DESENHOS E PROJETOS LTDA - ME
DEFINITIVOR ANTONIO MASSELLI,
191
60889 5000/2012 RENAN FREIRE PERRONI DEFINITIVOR MAJOR MANOEL A DE
MATTOS, 1138
60941 5746/2012RENATA APARECIDA
MORETTIDEFINITIVO
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 1907
58125 36491/2010 RICARDO RAMOS VENEZIANI DEFINITIVOR QUINZE DE
NOVEMBRO, 2117
60957 5915/2012RJC SERVICOS DE
CONTABILIDADE LTDA - MEDEFINITIVO
R MANOEL MARTINS, 232 - FUNDOS
60981 6362/2012RM - RAMOS & MARTINELLI
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
DEFINITIVOAV FILOMENA RISPOLI,
748
60938 5726/2012 ROSANA COMPRI DEFINITIVOR FRANCISCO CARLOS
DA SILVA, 19
60872 4798/2012ROSANGELA FRANCISCA DE
OLIVEIRADEFINITIVO
R SETE DE SETEMBRO, 3172 - SALA 07
54049 20933/2008ROSANTE & MATIAS GRAFICA
LTDA - ME DEFINITIVO
AV DR TEIXEIRA DE BARROS, 772
57473 26723/2010 ROSELI REGINA RUIZ DURAN DEFINITIVOR CEL JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES,
181
47934 7337/2004SALVATORI & HOLMO SERVIÇOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDADEFINITIVO R SÃO JOAQUIM, 1852
50948 17361/2006SAN LAZARO CONSTRUTORA
E COMERCIAL LTDADEFINITIVO R SÃO SEBASTIAO, 1620
52463 17841/2007SANDROVEL VELOCIMETROS
LTDA ME DEFINITIVO
AV DR TEIXEIRA DE BARROS, 333
52933 25562/2007SEBASTIÃO ALEXANDRE
BERTOLO - MEDEFINITIVO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 1850
59664 26063/2011 SHIRLEY BAPTISTA DEFINITIVOR MAJOR JOSE INACIO,
2778
56825 16337/2010SILVANA CARDINALI AGUIAR
VICTURRI MEDEFINITIVO
AV TRABALHADOR SAO-CARLENSE, 651
60918 5375/2012SILVANA MAGALI DA SILVA
OLIVEIRADEFINITIVO
R JOSE NUNES DE ANDRADE, 117
58034 35232/2010SONIA MARIA LAZARINI
BERTLINO EPPDEFINITIVO R JOSE FERRARI, 66
60966 6120/2012STAIMAQ INDUSTRIA DE
MAQUINAS TEXTIL LTDA - MEDEFINITIVO
R JERONIMO COSTA TERRA, 1780
56038 28751/2009 SUZANA GONÇALVES ME DEFINITIVOR DONA
ALEXANDRINHA, 966, SALA 23
56557 11580/2010T.F SERVIÇOS
ODONTOLOGICOS LTDADEFINITIVO
R SETE DE SETEMBRO, 2589, SALA 3
51169 21347/2006 TAVARES E IZELLI LTDA ME DEFINITIVOR CORONEL LEOPOLDO
PRADO, 1262
60950 5862/2012 THAIS COTRIM MARTINS DEFINITIVOR MAESTRO JOAO
SEPPE, 709
60928 5571/2012THAMIRES CRISTINA DE
LUCAS - MEDEFINITIVO
R EUGENIO FRANCO DE CAMARGO, 2348 -
FUNDOS
60875 4801/2012 THERESA PANIN DEFINITIVOR SETE DE SETEMBRO,
3172 - SALA 03
60948 5775/2012 THIAGO BARROS NILSEN DEFINITIVO R DA IMPRENSA, 203
60954 5932/2012 TIAGO DE OLIVEIRA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
47699 2736/2004TRANSOL TRANSPORTE
RODOVIARIOS LTDA - ME DEFINITIVO
R BERNARDINO DE CAMPOS, 1298
60931 5524/2012UMS SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - MEDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60946 5764/2012V FINALLI CONSTRUCOES
- MEDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
57014 19912/2010 VAGNER SEIJI SATO DEFINITIVOR MARECHAL
DEODORO, 2081, LOJA 3
54323 25090/2008VALDIR DA SILVA
ESQUADRIAS - ME DEFINITIVO
AV LUCIANO EDUARDO FELIX, 1046
60956 5926/2012VALERIA ALESSANDRA
JORDAO VESTUARIO - MEDEFINITIVO R DOS CRAVOS, 656
60910 5254/2012VITA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDADEFINITIVO
R DR ORLANDO DAMIANO, 2193
SALA 01
60934 5619/2012 VITOR EDUARDO DE GENOVA DEFINITIVOR ANGELINO BONTEMPI,
119
57262 23884/2010 VIVIANE ALVES BERNARDI ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
48670 95716/2004WALDEMAR COMERCIO DE
VEICULOS LTDADEFINITIVO
R DONA ALEXANDRINA, 160
60969 6048/2012WALDYR JUSTO DE SOUZA BARROS REPRESENTACOES
DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
60838 4270/2012ZANCHETTA COMERCIO DE
SUCATAS LTDA MEDEFINITIVO R GEORG PTAK, 410
52057 12694/2007ZAPPAROLI INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDADEFINITIVO
ROD WASHINGTON LUIS nº S/N KM 233
a divisão de Cadastro mobiliário inForma que Foram baixadas as insCrições muniCiPais das emPresas abaixo relaCionadas e exPedidas e enviadas Para o endereço de CorresPondênCia as Certidões de baixa de
lançamentos das resPeCtivas emPresas:
raZao soCial im ProCessodata da
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ISABETH DA FONSECA ESTEVÃO
39664 10118/2004 30/4/2004 R.QUINZE DE NOVEMBRO
JOSE LUIS TOLON 44012 18774/2002 9/2/2004 R.FABIO JOSE FIOCHI
LUIZ CARLOS CAVALETTE
30065 30691/2011 10/10/2005 R.NAÇÕES UNIDAS
JOSE ANTONIO C M HERNANDES
35667 4123/1995 1/7/1997 R.NOVE DE JULHO
DROGA UTIL DE SÃO CARLOS LTDA
31990 51739/1992 30/5/1998RUA SETE - SANTANA -RIO
CLARO
JOEL DE SOUZA CAMARGO
38424 2443/1997 31/3/1997 AV.PROF.MARIO PINOTTI
LUIZ OLLAY SÃO CARLOS ME
26075 415/1993 4/3/2005 AV.ARARAQUARA
GEISA MARIA MOLDENHAUER PERET
52390 16427/2007 11/2/2011 R.VINTE E OITO DE SETEMBRO
SOLUÇÕES CONSULTORIA
AGROPECUÁRIA LTDA55048 10901/2009 29/9/2010
R.D ELISA BOTELHO MOREIRA BARROS
DMA FACTOR REPRES. E COMERCIO PEÇAS
EQUIP.AUT.56286 577/2010 9/3/2012 R.ARACAJU - SANTO ANDRÉ -SP
ABACO CAMPINAS COM.REPRES.LTDA
39817 7619/1998 13/1/2005 VIA TRAJANO - INDAIATUBA -SP
DANIELE DREBBI FERNANDES
49474 13064/2005 29/12/2011 R.FELIPE SCHIAVONE
MOACIR MESSIAS DE ARAUJO JR
52970 1461/2008 29/12/2011 R.MAJOR JOSE INACIO
SERGIO HERNANDES 43722 13335/2002 20/10/2011 AV.GREGÓRIO AVERSA
NEUZA FERNANDES DA SILVA
36688 4840/2005 23/1/2012 R.RIO AMAZONAS
ARMANDO PRADO FERREIRA
39207 13704/1997 24/1/2012 R.SEBASTIÃO SAMPAIO OSORIO
MARISA AMORIM PISANELLI ME
47265 8368/2005 31/12/2008 R.LUIZ CARLOS DE A MENDES
JOÃO ANTONIO NOBRE ME
37454 4833/1996 20/7/2011 R.DOM PEDRO II
PRISCILA RUBIANA FARIA ME
55935 26642/2009 23/12/2010 AV.SALLUM
SILVANA BARBOSA 57663 29869/2010 4/2/2011 TRAV.MARIA STELLA G SAVELLI
CASA NOVA ACABAMENTOS
LTDA ME49477 13062/2005 16/5/2008 R. RAIMUNDO CORREA
JUVENAL VAREDA FILHO
47329 13706/2003 27/12/2011 R.VICENTE DE CARVALHO
ANGELA DE CAMPOS BARBOSA
44265 608/2003 17/1/2012 AL DAS MANGUEIRAS
JOSIANE CRISTINA RIBEIRO
38507 2936/1997 7/12/2011 R.AFFONSO GALLUCI
ELIEZER SIDNEY ZENATTE
50667 11247/2006 31/1/2012 R.MARISWALDO RUGGIERO
e também bloqueadas e enviadas notiFiCações Para as emPresas abaixo relaCionados:
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bloqueiomotivo
APARECIDA CORREA LOURENÇO
30482 16046/1991 26/10/2005PARCELAMENTO ATÉ
31/01/2014
CENTRO DE MANUT.APARELHOS OPTICOS
S.CARLOS21558 14913/1993 18/11/2011
SEM DOC.BAIXADOS EMPRESA E COM DÉBITOS
LUIZ PERCILIO DE LIMA 47180 94/2012 3/1/2012PARCELAMENTO ATÉ
03/10/2012
RIBAMAR SOARES PEREIRA 44196 239/2003 28/12/2011 QUITAR DÉBITOS
IRIA MULLER GUERRINI 53428 10009/2008 5/1/2012 QUITAR DÉBITOS
ADM. DE MULTAS DE TRâNSITO RELAÇãO DE NOTIFICAÇãO DE AUTUAÇãO
RATIFICANDO O qUE ESTAbELECE O ART. 282 DO CóDIGO DE TRâNSITO bRASILEIRO
PlaCa autuação PlaCa autuação PlaCa autuação
AEX5871 Z480166147 AHI8487 Z480168984 AJQ5809 Z480169967
AKV0019 Z480170007 AOB3949 Z480168979 ATU0506 Z480169709
BBA0757 N490115907 BEW7780 Z480169372 BGC6846 N490115973
BHF1122 N490115903 BHK6890 N490116041 BID3094 N490115931
BIF9594 Z480169951 BIH4679 Z480168884 BIH7799 N490115969
BJD1332 Z480169865 BJK1961 Z480169558 BJZ6705 Z480169373
BKA6038 Z480169619 BKF4198 Z480166144 BKJ0564 N490116026
BKL3475 N490115959 BKN6393 N490115946 BKN7575 Z480170210
BKN8834 Z480169910 BKN9414 N490115957 BKN9427 Z480168465
BKR7721 N490115953 BLI0025 N490116067 BNJ8400 N490115952
BOL2458 N490115935 BPC1583 Z480169707 BPG9170 Z480170204
BPU3723 Z480168741 BPX9675 Z480169970 BSE7772 N490115954
BSU9218 N490115983 BTM6861 Z480168743 BTM8141 Z480169634
BTM8300 Z480169637 BTM8300 Z480170251 BTM8368 Z480169682
BTM8368 Z480169549 BTM9278 Z480170103 BTM9307 N490115967
BTQ6686 Z480168739 BTZ6000 N490116011 BVC6055 N490116027
BVQ7034 Z480170067 BVS9278 N490115932 BWE2878 Z480170066
BWR1574 N490115915 BWR6368 Z480169812 BXE2777 Z480168887
BYU0476 Z480168467 BYV2936 Z480168744 BZE3643 Z480166146
BZN9664 Z480168749 BZT3015 Z480169961 BZT3144 Z480166145
CAQ0808 N490115924 CBG3639 N490116030 CCO2453 N490115917
CCT9650 N490116018 CDY5119 N490115949 CEG4818 N490115955
CEG7159 Z480169555 CEP3050 N490116002 CFI8453 Z480168987
CFU2201 N490115999 CFU2586 Z480169420 CFU5241 Z480168750
CFU5644 N490115894 CFU6007 Z480169717 CGC3511 Z480169814
CGR6370 Z480169317 CHZ4922 N490115989 CIH8558 Z480169692
CJI8182 Z480169756 CJX5581 Z480169046 CKF4644 N490116014
CKJ0122 Z480169808 CKX2767 Z480169871 CKY4609 Z480169869
CLG3032 Z480169616 CLZ5476 N490116024 CMP0870 N490116017
CMQ5522 N490115926 CNO5992 Z480168462 CNP5187 Z480168457
CNT2886 Z480169038 COQ4259 Z480169454 COW7630 Z480169907
CPQ6011 Z480168458 CQM3559 N490115886 CQM7016 Z480167138
CQO5247 N490116065 CQP6061 Z480169813 CQT3324 Z480168733
CQT4670 N490115889 CQT4996 Z480169550 CQT4996 Z480169683
CQT5480 Z480168477 CQT7276 Z480168469 CQT9599 Z480169820
CRB3025 Z480169557 CRL5607 N490115991 CSC3766 Z480169955
CSX0045 Z480169630 CSZ0296 N490116060 CTH9728 N490115990
CVA6178 N490115922 CVD0565 N490116050 CVD1926 Z480169968
CVD3838 Z480167098 CVZ4004 N490116064 CWF2838 Z480169421
CWP4733 Z480169042 CWP7387 N490115900 CWZ1027 N490115964
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br12 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
CXJ8881 N490115905 CXO1819 N490115979 CYF3812 Z480169040
CYF6884 N490115947 CYF8630 Z480169048 CYF9034 Z480169911
CYI6746 N490115962 CYM3512 N490115913 CYZ8715 N490115992
CZB8279 Z480169964 CZB8557 Z480168997 CZE0588 Z480170154
CZH1648 N490116008 CZH5577 Z480169698 CZI1181 Z480170002
CZI1721 Z480168916 CZI3226 Z480169712 CZI3620 N490116055
CZI4548 N490115933 CZI5056 N490115965 CZI5060 Z480169711
CZI5482 N490115960 CZI5679 Z480169811 CZI5755 Z480169954
CZI6246 N490115887 CZI6484 N490115891 CZI7731 N490116032
CZI7968 Z480168468 CZI9140 Z480169198 CZK1541 Z480169422
CZM3780 Z480168986 DAM9030 Z480169041 DAX6688 N490116000
DBE4774 N490115995 DBN4387 N490115934 DBP7932 Z480168460
DBV5191 N490115997 DBV6279 Z480169556 DBV8000 Z480168981
DBX6122 Z480168200 DBX6526 N490115942 DCB3619 N490116022
DCR9296 Z480168455 DDM2333 Z480168463 DEF0458 Z480169868
DEJ5138 N490115929 DES2772 Z480170004 DEW4499 Z480169316
DFE1112 Z480170055 DFG9200 Z480169710 DFN7338 N490115906
DFP1362 N490116009 DGD6277 Z480166148 DGI1605 N490115968
DHY5887 N490115911 DHZ1051 Z480168738 DIC7520 Z480169700
DIN5881 N490115890 DIW2311 Z480169821 DIW4433 Z480169368
DIW4750 Z480169453 DIW4931 Z480170061 DIW5267 Z480169870
DIW5578 Z480170054 DIW5664 Z480169816 DIW5959 Z480169965
DIW6136 Z480169428 DIW7274 Z480169908 DIW7341 Z480169455
DIW7371 N490115951 DIW7506 N490115956 DIW7743 Z480169622
DJG0776 Z480168737 DJG9485 N490116028 DJH6271 Z480169688
DKA2577 Z480170151 DKA2577 Z480169715 DKA7531 N490116035
DKL5118 Z480168983 DKL6656 Z480168747 DKO8622 N490115910
DKV7950 Z480168464 DLB1051 Z480169627 DME6700 N490115974
DMX5119 N490116069 DND5538 Z480168466 DNO3565 N490116001
DNP5002 Z480170006 DNP5557 Z480169371 DNP5770 Z480169960
DNY9354 Z480168982 DPJ3590 Z480169416 DQE2210 Z480169952
DQR8021 N490115975 DQW4575 N490116059 DQX5650 Z480166149
DSD8737 Z480170101 DSE2227 Z480169901 DSE3054 Z480169805
DSE3585 Z480169424 DSE4886 Z480168474 DSE5120 Z480169817
DSE5184 Z480170069 DSE5191 Z480169629 DSE5356 Z480169631
DSE5513 Z480170052 DSE5559 N490116049 DSL3272 Z480170213
DTP7187 Z480167097 DTQ4833 Z480170165 DTR9746 Z480168883
DTU1683 Z480170153 DTU4745 Z480169696 DUK0573 Z480170068
DUK0818 Z480169617 DUK1452 N490116053 DUK1546 N490115972
DUK1684 N490115885 DUK1702 Z480168461 DUK2135 Z480167100
DUK2135 Z480169714 DUK2227 N490115902 DUK2247 Z480169818
DUK2309 N490115971 DUK5806 Z480169685 DUO6928 Z480168459
DUU5082 N490115963 DVA5900 N490116006 DVO0673 Z480166143
DVO5460 Z480170058 DVO9515 Z480169689 DVS8866 N490115901
DVS8936 N490115930 DWB3947 N490115912 DWH0181 Z480170203
DWI5376 Z480169864 DXA6695 Z480170064 DXF4868 Z480169713
DXF5502 Z480170070 DXF5793 Z480170206 DXF5956 Z480170063
DXF5985 N490115925 DXF6415 N490115928 DXF6588 Z480169618
DXF6902 Z480169697 DXN0016 Z480168745 DXY8292 Z480169716
DYF0519 Z480170201 DYM9053 Z480169957 DZH6597 Z480169806
DZH6597 Z480169862 DZK9170 Z480169554 DZY0854 N490115940
EAE8627 Z480169186 EAH3223 N490116052 EAL1843 Z480169044
EAR5557 Z480169423 EAR6002 Z480167137 EAR6290 N490115893
EAR6525 N490115948 EAR6642 Z480170160 EAR6772 N490115892
EAR7330 Z480169819 EAR8260 Z480170102 EAR8419 N490116012
EAR8502 N490116042 EAZ6628 N490116033 EBM5776 Z480170163
EBQ9036 Z480169620 EBV6282 Z480169861 EBW1261 Z480170053
EDD9801 Z480167047 EDN6262 Z480169427 EDX0650 N490116020
EDX0676 Z480169633 EDX1161 N490115921 EDX1318 Z480169623
EDX1766 Z480169418 EDX1965 N490116062 EEU5884 N490115958
EFB6822 N490115985 EFR4177 N490116056 EGK2069 Z480169956
EGK5531 N490115899 EGM7357 Z480169047 EGU8590 N490115986
EHV5355 Z480169958 EIA5345 Z480170208 EIG9765 Z480170159
EIK6562 Z480170005 EIK6608 N490115970 EIK6634 Z480169695
EIK7010 Z480169624 EIK7575 N490116043 EIK7604 Z480168473
EIK9906 N490116034 EIL4404 Z480169872 EIL9879 Z480169419
EIQ4473 N490116066 EIS2652 N490115908 EIT8318 N490116048
EIW4809 Z480169626 EIY7580 Z480169425 EIZ0772 Z480169615
EIZ3189 Z480170051 EJD4671 Z480168748 EJP2012 N490115982
EKS5650 Z480169966 EKT9125 Z480168456 EKY7128 Z480169903
ENB8334 Z480168470 ENP0045 N490116025 ENP0099 Z480170209
ENP0329 N490116054 ENP0764 Z480169452 ENP1653 Z480169694
ENP1926 Z480169969 ENP1999 N490115897 ENP2175 Z480168919
ENP2211 N490115993 ENP2245 Z480169049 ENP2283 N490115884
ENP2290 N490116038 ENP2331 N490115914 ENP2776 N490115898
ENP2919 N490115938 ENT6765 Z480169902 EOJ3731 Z480168475
EPF3363 N490116023 EPF3539 Z480169628 EPF3575 Z480166142
EPF4006 Z480170156 EPF4006 Z480168471 EPF4006 Z480168472
EPF4057 N490115904 EPF4436 Z480167046 EPF4602 N490115927
EPF5085 Z480170166 EPF5676 Z480168740 EPF5687 Z480168988
EPF5705 N490115936 EPF5732 N490116039 EPF5989 N490116063
EPH4191 N490115896 EPV3311 N490115987 ERR6554 N490115978
ERS8142 Z480170301 ERS8162 N490116015 ERS8419 N490116036
ERS8775 Z480169962 ERS9696 Z480170211 ETB3527 N490116044
ETD3589 N490115966 ETG8861 Z480168762 ETL7361 N490115977
ETN8120 Z480169553 ETU6769 N490116019 ETY5762 Z480169810
EUH4825 N490116068 EUT5783 N490115976 EVC4321 N490116061
EVG3233 N490116004 EVG3399 N490116013 EVG3538 Z480170162
EVG3621 N490116047 EVG3722 Z480169866 EVG3744 Z480169757
EVG3927 N490115980 EVG3931 Z480167140 EVG3931 Z480170080
EVG3955 N490115984 EVG4055 Z480169759 EVG4119 N490115939
EVG4382 Z480169708 EVG4391 Z480167099 EVG4628 Z480170164
EVG4730 Z480170207 EVG4972 Z480168736 EVG5034 N490116058
EVG5212 Z480169036 EVG5963 Z480167136 EVN7250 N490116029
EWQ7307 Z480169043 EWQ7433 Z480168476 EWQ7476 N490115961
EWQ7614 Z480170065 EWQ7627 Z480165799 EWQ7828 N490116045
EWQ7913 Z480165800 EWQ8405 N490116040 EWQ8554 Z480169971
EWQ8756 Z480170161 EWQ9177 Z480169552 EWQ9227 Z480169822
EWQ9443 N490115895 EYF9626 N490115944 EYR0236 Z480170202
EYR3359 Z480169426 EYR3379 Z480168977 EYR3563 N490115981
EYR3977 Z480170157 EYR3989 N490115923 EYR4019 N490115950
EYR4208 Z480170152 EYR4354 Z480169807 EYR4589 N490115945
EYR4796 Z480169636 EYR4796 N490116046 EYZ6646 Z480169809
EZH7537 N490115988 EZV0387 N490116057 FBN1444 N490116051
FFW0066 Z480170056 FMQ0006 N490116007 FPM7000 Z480170158
FPY3113 Z480169045 FWN5888 N490115994 GCC0506 Z480169758
GEN0605 Z480170060 GRJ9729 N490115943 GTP7243 Z480169905
GUI3138 Z480168734 GVS0828 Z480168746 GWH5043 Z480170057
HCL8917 Z480169909 HHA1640 Z480169959 HHE8831 Z480169904
HJP9155 Z480169621 HJU0706 N490116010 HLN6308 Z480168985
HTA6155 Z480169625 ISM9370 N490115998 JFT5367 N490115918
JQY5512 N490116031 JSS3275 N490116016 JSS3275 N490115996
JVI9193 Z480170205 JXR6251 N490115920 KEM0317 Z480169635
KGS7308 Z480169699 KKV6002 N490115941 KNC2575 Z480169417
LBH4997 N490115919 LNA5439 N490115888 MSO3787 Z480168980
MWW9770 Z480169706 NFW9952 Z480169687 NWF1486 Z480170059
A DIVISãO DE ARRECADAÇãO E FISCALIZAÇãO TRIbUTáRIA, ATRAVéS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, VEM
COMUNICAR O PARECER DOS SEGUINTES PROCESSOS.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado
2856/2012Impacto Assessoria e Montagens Ltda
9056938Cancelamento
de Debito e Execução Fiscal
Deferido
4988/2011 Rodrigo Fahl - ME 58532Escrituração Eletrônica
e Apresentação de Notas Fiscais
Prazo de 08 dias
8574/2005Sebastião Pereira
Dias16.070.005.001 Aprovação de Projeto ISSQN lançado
8943/2205Debora Fernanda
Costa04.243.008.001 Aprovação de Projeto ISSQN lançado
33305/2011Paulo Denilson
Bertocco06.164.007.001 Aprovação de Projeto ISSQN lançado
17/2007Luis Carlos Guidetti
Porto02.097.003.001 Aprovação de Projeto Deferido
24178/2010Maria Andreotti
Nusetti57174 Baixa de Lançamentos
Apresentar Talões de Notas
Fiscais
5076/2012 Aline Danielli Masci 54531Consulta Tributária-
Locação de Containers
ISSQN devido(Lei Municipal
11438/97 e alterações)
20796/2009Empreendimentos Imobiliários Damha
São Carlos I21.001.007.001
Aprovação de ProjetoISSQN lançado
2363/2009
Empreendimentos Imobiliários Damha
São Carlos I21.001.012.001 Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
14948/2006
Mecatell Comércio e Soluções em
Telecomunicações Ltda ME
50832 Baixa de Lançamentos
Entregar Talões de NFs e regularizar débitos de
taxas
96417/2004Marcelo Bueno Coca Rodrigues
19.165.022.001 Auto de Infração Multa lançada
36268/2011Roseli de Fátima
A. Lino10.347.021.001 Auto de Infração Multa lançada
25430/2011Cesar Geraldo
Gadofini16.121.017.001 Auto de Infração Multa lançada
33336/2011Adalberto Steinberg
04.200.003.002 Auto de Infração Multa lançada
796/2011Plinio Rubens dos
Santos10.367.005.001 Auto de Infração Multa lançada
645/2003 São Carlos Club 16001 Auto de Infração Multa lançada
613/2012Antonio Francisco
de Oliveira10.392.009.001
Aprovação de ProjetoISSQN lançado
São Carlos, 30 de março de 2012Cristhiane GonçalvesChefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária
O DEPARTAMENTO DE DíVIDA ATIVA COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DOS PROCESSOS, CONFORME
DETERMINA O ARTIGO 21 DO CóDIGO TRIbUTáRIO MUNICIPAL.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado
2.237/04Elda Miriam
Paschoal Silva03.026.033.001
Remissão Débitos IPTU 2007 a 2011
DEFERIDO
10.827/11Vera Rita
Neregato Rodi Sabino
01.098.015.001Isenção de Multa e
Juros IPTU 2001 a 2011DEFERIDO
15.890/12Luciana Gouveia
Gatti11.091.06.001
Regularização de Baixa 1.ª parcela IPTU/2010
DEFERIDO
8.851/09Marilda
Conceição Jesus Fonseca Silva
10.391.032.001Isenção de Multa e
Juros IPTU/1999 a 2009DEFERIDO
12.401/09Osmar Azevedo
de Brito10.413.009.001
Isenção de Multa e Juros IPTU/ 2006
a 2009DEFERIDO
12.811/07Mariana Mara de
Oliveira20.062.029.001
Remissão Total de débitos IPTU/1991
a 2010INDEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos01.114.026.001
Isenção de IPTU/2006 a 2011 – Imunidade
TributáriaDEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos04.197.031.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos09.010.001.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos16.064.013.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos17.001.005.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos14.066.007.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos05.074.002.001
Isenção de IPTU/2007 a 2011 – Imunidade
TributáriaDEFERIDO
4.547/12 Joice Telino 08.164.041.057Regularização de Baixa
IPTU/2009DEFERIDO
6.581/12Aparecida
Campos do Carmo
9262522
Regularização de Baixa 3ª parcela
parcelamento aviso 9262522
DEFERIDO
6.147/12Patricia Rios de
Oliveira07.020.027.001
Regularização de Baixa 10ª parcela IPTU 2011
DEFERIDO
16.278/12Dirce de Lourdes
Mangili Marin07.151.068.001
Regularização de Baixa 3ª parcela IPTU 2011
DEFERIDO
36.536/11Gloria Benedita
Mariano10.264.013.001
Remissão de DébitoIPTU 1998 a 2012
DEFERIDO
O Departamento de Dívida Ativa notifica os Contribuintes a comparece-rem ao SIM - Divisão dos Serviços Integrados do Município, para dar en-caminhamento aos processos abaixo relacionados, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto
23.179/11 Wellisson Derly Silva 16.103.004.001 Reabertura de Débito
1.496/12 Julia Belarmino 06.119.028.001 Reabertura de Débito
13.955/11 Afonso Carlos Bulio 46.466 Reabertura de Débito
1.712/12Fernando Richard Lima
Perez06.063.001.001 Reabertura de Débito
O DEPARTAMENTO DE DíVIDA ATIVA COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DOS PROCESSOS, CONFORME
DETERMINA O ARTIGO 21 DO CóDIGO TRIbUTáRIO MUNICIPAL.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado
2.237/04Elda Miriam
Paschoal Silva03.026.033.001
Remissão Débitos IPTU 2007 a 2011
DEFERIDO
10.827/11Vera Rita
Neregato Rodi Sabino
01.098.015.001Isenção de Multa e
Juros IPTU 2001 a 2011DEFERIDO
15.890/12Luciana Gouveia
Gatti11.091.06.001
Regularização de Baixa 1.ª parcela IPTU/2010
DEFERIDO
8.851/09Marilda
Conceição Jesus Fonseca Silva
10.391.032.001Isenção de Multa e
Juros IPTU/1999 a 2009DEFERIDO
12.401/09Osmar Azevedo
de Brito10.413.009.001
Isenção de Multa e Juros IPTU/ 2006 a 2009
DEFERIDO
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 13SÃO CARLOSPREFEITURA DE
12.811/07Mariana Mara de
Oliveira20.062.029.001
Remissão Total de débitos IPTU/1991
a 2010INDEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos01.114.026.001
Isenção de IPTU/2006 a 2011 – Imunidade
TributáriaDEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos04.197.031.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos09.010.001.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos16.064.013.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos17.001.005.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos14.066.007.001
Isenção de IPTU/2007 – Imunidade Tributária
DEFERIDO
30.545/10Mitra Diocesana
de São Carlos05.074.002.001
Isenção de IPTU/2007 a 2011 – Imunidade
TributáriaDEFERIDO
4.547/12 Joice Telino 08.164.041.057Regularização de Baixa
IPTU/2009DEFERIDO
6.581/12Aparecida
Campos do Carmo
9262522Regularização de Baixa
3ª parcela parcelamento aviso 9262522
DEFERIDO
6.147/12Patricia Rios de
Oliveira07.020.027.001
Regularização de Baixa 10ª parcela IPTU 2011
DEFERIDO
16.278/12Dirce de Lourdes
Mangili Marin07.151.068.001
Regularização de Baixa 3ª parcela IPTU 2011
DEFERIDO
36.536/11Gloria Benedita
Mariano10.264.013.001
Remissão de DébitoIPTU 1998 a 2012
DEFERIDO
O DEPARTAMENTO DE DíVIDA ATIVA NOTIFICA OS CONTRIbUINTES A COMPARECEREM AO SIM - DIVISãO
DOS SERVIÇOS INTEGRADOS DO MUNICíPIO, PARA DAR ENCAMINhAMENTO AOS PROCESSOS AbAIxO
RELACIONADOS, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 21 DO CóDIGO TRIbUTáRIO MUNICIPAL.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto
23.179/11 Wellisson Derly Silva 16.103.004.001 Reabertura de Débito
1.496/12 Julia Belarmino 06.119.028.001 Reabertura de Débito
13.955/11 Afonso Carlos Bulio 46.466 Reabertura de Débito
1.712/12Fernando Richard Lima
Perez06.063.001.001 Reabertura de Débito
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇãO TRIbUTáRIA
Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contri-buintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, conforme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado
12435/05MAURÍLIO FRANCISCO
GOMES10.364.010.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
5287/89 DANIEL SILVA 03.140.001.005REVISAO DE
LANÇAMENTODEFERIDO
19785/11MARINALVA APARECIDA
RODRIGUES08.289.019.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
9457/10ROBERTO CARLOS
DA SILVA10.447.001.257
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
16326/06ZULEIDE APARECIDA
RONCADA19.040.051.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
6590/12 IDA SANCHES RIZZOLI 01.104.006.001RETIFICAÇÃO DE
ÁREA NOTIFICADO
6447/12 SERGIO EDUARDO ZÓIA 03.018.020.001RETIFICAÇÃO DE
ÁREA NOTIFICADO
15752/12BASCAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
02.064.008.001UNIFICAÇÃO DE
LOTESNOTIFICADO
23417/11são CARLOS COUNTRY
CLUB19.114.114.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
35797/11BENS COMERCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA10.143.001.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
35796/11BENS COMERCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA10.143.012.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
9228/97DANIELA FERREIRA LIMA NASCIMENTO
05.248.003.005 ISENÇÃO SOCIAL NOTIFICADO
2550/11EDILENE MARIA
SCARFON03.08.027.002
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado
2550/11EDILENE MARIA
SCARFON03.081.028.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
2550/11EDILENE MARIA
SCARFON03.081.029.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
80401/95 LUIZ DIAS DE OLIVEIRA 15.063.025.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2012DEFERIDO
182/12 orlanda gomes da silva 10.235.001.002ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2012DEFERIDO
36387/11JANILDE FRATUCCI
SOARES08.073.019.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011
e 2012DEFERIDO
29257/11FRANCISCA PEREIRA DE
SOUSA ANDRADE06.174.004.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2006
a 2012DEFERIDO
50135/99 CLAUDIO DIAS 06.012.008.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2012DEFERIDO
50211/99 IRINEU DE OLIVEIRA 07.137.001.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2006 a 2012
DEFERIDO
50707/99MARIA OLGA DE
CAMPOS BRANDÃO08.004.008.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011
e 2012DEFERIDO
7122/09 ARLINDA DE JESUS 20.098.033.002ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013DEFERIDO
36767/11OSMAR MARTINS
LEMOS10.061.002.002
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2012
DEFERIDO
36886/11 valmir barbosa amaral 10.098.022.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2012DEFERIDO
1074/12FADA ANTONIA BOLSAM ALVES
06.049.019.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2012
SOLICITA APRESENTAR
DOCUMENTOS
3883/94ANTONIA SHIRLEY DE
SOUZA MARMO11.014.017.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2012
DEFERIDO
1458/12MARIA JOSÉ XAVIER
PETRUCELLI06.100.007.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2012
e 2013
SOLICITA APRESENTAR
DOCUMENTOS
37582/11 lucio petrucelli 04.166.026.001RESTITUIÇÃO
DE IPTUINDEFERIDO
10.700/97secretaria de estado dos negócios da segurança
pública02.051.018.001
CANCELAMENTO DO IPTU 2012
DEFERIDO
6333/01ANTENOR R. CAMARGO
FILHO01.005.020.001
CANCELAMENTO DO IPTU 2011
E 2012NOTIFICADO
31290/11 gesliane pratavieira 03.150.089.0014
CANACELAMENTO DE MULTA, JUROS
E CORREÇÃO PARA PAGAMENTO EM
COTA ÚNICA (IPTU 2011)
INDEFERIDO
34377/11 licino alves de freitas 14.026.014.002RESTITUIÇÃO
DE IPTU
2006-2010 (INDEFERIDO)
E 2011 ( DEFERIDO)
37575/11 kateline borges santos 16.207.019.001RESTITUIÇÃO DE IPTU 2007-2010
INDEFERIDO
3036/12 deives andre de souza 02.017.056.001RESTITUIÇÃO
DE IPTU
SOLICITA APRESENTAR DOCUMENTO
3094/12abilio aparecido
brambilla13.054.010.001
RESTITUIÇÃO DE IPTU
SOLICITA
COMPARECIMENTO
CONCURSOS PúbLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
CONCURSO PúbLICO Nº. 370 – AGENTE EDUCACIONAL I – áREA DESENVOLVIMENTO INFANTIL
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE – CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Carlos convoca os candidatos relacionados para realiza-ção da 2ª FASE - CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL do Con-curso Público acima referenciado, conforme cronograma abaixo:
evento data loCal endereço horário
Curso Introdutório
02 a 13/04/12
Fundação Educacional de São
Carlos - FESC
Rua São Sebastião, 2828 - Vila Nery
Das 19h às 23h
Prova Objetiva dos Conteúdos que compõem
o Curso
16/04/12Fundação
Educacional de São Carlos - FESC
Rua São Sebastião, 2828 - Vila Nery
Das 19h às 23h
ConCurso PÚbliCo 370 - agente eduCaCional i – área desenvolvimento inFantil
nome nasCimento
AMANDA CRISTINA DA CUNHA 15/04/1981
ANA CARAVANTES GARZON 06/11/1976
ANA CAROLINA SCARPETA 08/11/1993
ANA LUCIA CATOIA 28/01/1971
ANA PAULA MIGLIARINI 08/02/1985
ANDERSON DENIS ANDRADE DA SILVA 19/05/1987
ANDREIA BARBOZA BRAGA 31/05/1982
ANGELA MARIA R MARIM 22/09/1969
BIANCA CAROLINA MARCASSO 18/12/1990
BIANCA MELGER SOARES 09/09/1988
CAIO HENRIQUE SILVEIRA DA SILVA 13/06/1986
CAMILA FERNANDES MACHADO SIEBERT 28/11/1986
CARINA YUMI KISEN 20/04/1981
CARLOS SAMUEL ROSSI 18/10/1989
CAROLINE DE SOUZA 11/03/1987
CRISTIANO COSTA SANTOS 09/09/1986
DAIANE ROSSI 30/04/1987
DANIELA REGINA DA SILVA CAMARGO 20/06/1989
DIANE DE FREITAS SILVA 13/02/1992
EDSON MARTINS NOGUEIRA 18/10/1972
ELAINE REGINA SARTORI 22/06/1974
ELISANGELA DOS SANTOS TRINTA PEREIRA DA COSTA
02/06/1984
FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS 15/12/1983
GIOVANA ROSSATI PINATI 16/11/1986
HEITOR DANTAS CREPALDI 26/05/1989
ISIS MARIA DE JESUS 07/12/1984
IVANDRA FERREIRA PEREIRA 12/02/1982
JAMILE APARECIDA ZULIM 07/09/1985
JAQUELINE LIBORIO RIBEIRO 14/02/1986
JESSICA CRISTINA GALVAO 09/12/1991
JOCIANE DOS SANTOS SOUZA 21/04/1983
JOSE FERREIRA MARTA 27/01/1976
JOSIANE ANDRENILZA IGNACIO 02/03/1983
JULIANA PASSARELLI GUILHERMINO 29/03/1986
KAREN CRISTINA TRINDADE 06/03/1985
KAREN ZAUNER GIMENES 18/02/1986
KELLI FAUTH CLARO 11/12/1987
KELLY CORNACHIONE 03/08/1975
LARISSA DA SILVA OLIVEIRA 14/08/1988
LEONARDO CARNIATO RODRIGUES 04/08/1985
LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 31/10/1989
LIGIA BRAGGION 02/08/1972
MARANI DE CAMARGO DIAS BERALDO 06/02/1985
MARCELA GIANDOSO ALVES 22/02/1988
MARCIA SGOBBI 25/10/1960
MARCOS AURELIO BERNARDO 04/08/1983
MARGARETE PETRI DA ROSA 20/02/1987
MARIANA ALCARAZ ORTA GOMES 14/01/1991
MARIANA DE SOUSA 08/08/1981
MARINA AYUMI IZAKI 27/04/1981
MILENA SANTOS MACHADO 27/06/1980
MILTON HIDEKI FUDO 13/07/1970
PAULA DE CAMPOS BABENKO 01/11/1975
ROBERTA SOUSA COSTA 20/12/1988
ROSIMAR BARBOSA TERRONI 29/11/1969
ROZANIA TOMAZ 11/07/1974
SORAIA DOS SANTOS SOUZA 23/03/1978
SUZIELY APARECIDA FERNANDES CALDEIRA 04/10/1985
VANESSA AP CASTELAN OPINI 24/01/1983
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br14 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
VINICIUS EDUARDO ORTIGOSA FERNANDES 11/06/1990
WALDEMIR FRANCISCO JUNIOR 11/07/1983
YASMIM KARINA REIS 28/12/1993
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇãO DE CONCURSO PúbLICOA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a compa-recer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 325FUNÇÃO: PSICÓLOGO
nome ClassiFiCação
ELISANGELA MARIA MACHADO PRATTA 12
Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só serão admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candidatos anteriormente convocados.
nome ClassiFiCação
WAGNER A BITENCOURT RADIGHIERI 13
ANAISA FALLACI DE ALMEIDA 14
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇãO DE CONCURSO PúbLICOA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a compa-recer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 267FUNÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
nome ClassiFiCação
ANDERSON JOSE FERREIRA DIAS 22
Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só serão admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candidatos anteriormente convocados.
nome ClassiFiCação
DANIEL OLIVEIRA BEGNAMI 23
KATIA CRISTINA PEREIRA 24
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇãO DE CONCURSO PúbLICOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal convoca a candidata abaixo, a compa-recer à Rua Episcopal, n.º 1575 (piso Major José Inácio) - São Carlos, no dia 05/04/2012 às 9:30, para contratação em caráter efetivo.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-didato que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO CONCURSO: 309FUNÇÃO: PROFESSOR II
nome ClassiFiCação
LILIAN BROSSO VALERIO 111
Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admitida caso haja vagas por motivo de desistência ou não compare-cimento de candidatos anteriormente convocados.
nome ClassiFiCação
GABRIELE FERNANDES DA SILVA 112
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇãO PARA 2ª FASE – MATRíCULA NO CURSO INTRODUTóRIO DE FORMAÇãO INICIAL
PROCESSO SELETIVO PúbLICO Nº. 03 – AGENTE COMUNITáRIO DE SAúDE
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal da Prefei-tura Municipal de São Carlos convoca os candidatos abaixo relacionados á comparecerem nos dias 03 e 04/04/12, á Rua Episcopal, 1575 – Centro, para a matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial do Processo Seletivo Publico acima referenciado.Para a matrícula no Curso o candidato deverá apresentar:- cópia da carteira de identidade (RG); - originais dos comprovantes de residência dos meses de novembro de 2011 e março de 2012 (se o comprovante não estiver no nome do candida-to, deverá ser anexado documento que comprove o vínculo).No ato da apresentação da documentação acima, o candidato declarará estar ciente que a falta de um dos documentos exigidos ou documentos que não atendam ao requisitado, implicará na sua eliminação do certame.
agente Comunitário de saÚde - área 01
nome nasCimento nota obJ. Posição
ALINE SOARES FONSECA 30/08/1989 56 26º
IVANETE DOS SANTOS TEIXEIRA 05/04/1982 56 27º
MICHELE CRISTINA VIDAL DA SILVA FREITAS 07/05/1983 56 28º
VERA LUCIA JAIME DE LIMA 19/01/1960 56 29º
WALTER MARCIANINHA PINTO 07/09/1987 56 30º
agente Comunitário de saÚde - área 02
nome nasCimento nota obJ. Posição
LUCIMARA GARCIA 19/09/1971 52 29º
MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA 12/04/1965 52 30º
ROGERIO HENRIQUE DA SILVA 19/10/1993 52 31º
CARINA ALVES BRESSAN 28/08/1988 50 32º
JOSILANEY GUEDES DE LIMA 14/06/1977 50 33º
agente Comunitário de saÚde - área 03
nome nasCimento nota obJ. Posição
SOLANGE CRISTINA BOCARDE SILVA 28/11/1973 58 7º
ZENILDA FERREIRA DE SOUZA 16/12/1973 58 8º
Ficam também, condicionalmente convocados, os candidatos relaciona-dos abaixo, cujas Matrículas somente serão avaliadas caso não haja pre-enchimento das vagas de acordo com edital, por motivo de indeferimento da (s) matrícula (s), ou não comparecimento dos candidatos acima con-vocados.
agente Comunitário de saÚde - área 03
nome nasCimento nota obJ. Posição
ANA HELOISA ISAIAS GARCIA DA SILVA 24/10/1974 56 9º
RAQUEL SCATAMBURGO MARQUES 23/09/1976 56 10º
agente Comunitário de saÚde - área 04
nome nasCimento nota obJ. Posição
MARCIA BARBOSA 04/08/1982 60 7º
PATRICIA SOARES FERNANDES 10/05/1983 60 8º
Ficam também, condicionalmente convocados, os candidatos relaciona-dos abaixo, cujas Matrículas somente serão avaliadas caso não haja pre-enchimento das vagas de acordo com edital, por motivo de indeferimento da (s) matrícula (s), ou não comparecimento dos candidatos acima con-vocados.
agente Comunitário de saÚde - área 04
nome nasCimento nota obJ. Posição
ALEXANDRO TEIXEIRA GARZON 14/04/1975 58 9º
OLANISE ALVES DOS SANTOS SOUZA 02/09/1967 58 10º
MARIA GILMA OLIVEIRA DA SILVA 03/03/1974 56 11º
agente Comunitário de saÚde - área 05
nome nasCimento nota obJ. Posição
DAIANE CRISTINA ROSSI 03/04/1977 56 7º
DAIANE PIRANGI PEREIRA 25/03/1991 56 8º
MIRNA FREIRE DE SOUZA MONTEIRO 17/04/1976 56 9º
VANESSA DANIELLI DE SOUZA BRANCO 28/05/1986 56 10º
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato abaixo dis-criminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 267FUNÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
nome ClassiFiCação
GEORG AUGUSTO FERRO FILHO 21
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo dis-criminado, desistiu de assumir a vaga temporária a ele destinada.
NÚMERO DO CONCURSO: 311FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
nome ClassiFiCação
FABRICIO DONIZETTI DE SOUSA LIMA 73
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo dis-criminada, desistiu de assumir a vaga temporária a ela destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 249FUNÇÃO: ENFERMEIRO
nome ClassiFiCação
CRISTINA DO ESPIRITO SANTO FONSECA 154
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discri-minada desistiu de assumir a vaga temporária a ela oferecida na atribuição de aula do dia 08/03/12, ficando, portanto, desclassificada da lista de habi-litados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 04/12 PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA
nome ClassiFiCação
THAYS YARA TEOFILO BORGES CAMPOS 3
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
EDITAL DE CONCURSO PúbLICOA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna públi-co, por determinação do Exmo. Prefeito Municipal Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a abertura de inscrições para os Concursos Públicos para o emprego de Médico nas áreas abaixo discriminadas.
I – Dos Empregos e Vagas
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 15SÃO CARLOSPREFEITURA DE
ConCurso PÚbliCo
nºemPrego vagas
Jornada de trabalho
venCimento + auxílio
alimentação *Pré-requisitos
389Médico de Saúde
da Família10 40 h/sem
R$ 9.096,00**
Curso Superior Completo em Medicina, Registro
no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP).
390Médico - área
Urgência 14
plantão 12 horas semanais
***
R$ 2.569,00
Curso Superior Completo em Medicina, Registro
no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP).
* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-to padrão por força da Lei 13771/06. A remuneração será composta pelo vencimento + auxílio alimentação, prêmio assiduidade, insalubridade me-diante análise do SESMET e Prêmio SUS R$ 350,00. ** Para o emprego de Médico de Saúde da Família a remuneração será composta pelo vencimento + auxílio alimentação, prêmio assiduidade (R$ 545,76), insalubridade mediante análise do SESMET (R$ 124,40) e Prêmio SUS (R$ 350,00), totalizando R$ 10.116,16 *** A jornada de 12 (doze) horas semanais para o emprego de Médico – área de Urgência, refere-se à atuação como plantonista nas Unidades de Pré-Hospitalar Fixo e/ou Móvel.
I.1. Das Atribuições Gerais do Emprego Médico de Saúde da Família e Médico – área Urgência: Integrar-se à equi-pe de saúde da unidade para a qual for designado. Participar do planeja-mento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos progra-mas (ações) de saúde priorizados para a área de abrangência da Unidade de Saúde, região e município. Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as normas de segu-rança e higiene no trabalho, bem como as Rotinas e Protocolos estabele-cidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolver ações de cuidado individuais e/ou coletivas que atendam às necessidades da demanda es-pecífica. Prestar cuidado a todos os agravos à saúde, em sua área de atu-ação, na perspectiva da Vigilância à Saúde. Realizar atendimento e proce-dimentos específicos em sua especialidade às crianças, adultos (homens e mulheres) e idosos. Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidado, com ênfase na prevenção e promoção à saúde, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação. Desenvolver atividades de Educação em Saúde aos indivíduos, famílias e comunidades, locais, regio-nais e/ou municipal. Participar de Juntas Médicas quando convocado pela Administração. Desenvolver ações de orientação, acolhimento e educação junto às famílias dos usuários. Participar de planejamento e execução de programas de educação permanente e capacitação de recursos humanos. Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar a equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades dos indivíduos, famílias e comunidades. Acolher os estudantes de graduação e pós-graduação em estágios nas Unidades de Saúde, participando de sua formação. Emitir parecer em processos administrativos e judiciais, em sua área técnica. Executar outras atividades profissionais da área correspon-dente a sua especialidade.
II - Das Inscrições1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 02/04/12 às 16 horas de 20/04/12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.saocarlos.sp.gov.br e implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá tomar co-nhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso Público.3. Para inscrever-se o candidato deverá:3.1. acessar o site www.saocarlos.sp.gov.br, durante o período de inscrição das 10 horas de 02/04/12 às 16 horas de 20/04/12;3.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-didato deverá:a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-crição;b) imprimir o boleto bancário;c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das inscrições 20/04/12. Atenção para o horário ban-cário.3.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somen-te deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições.3.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acom-panhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.saocarlos.sp.gov.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (20/04/12). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato pelo telefone (0XX16) 3362-1413, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, para verificar o ocorrido.3.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa de inscrição.3.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 20/04/12, a ficha de inscrição não
estará mais disponível na internet.3.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-do estabelecido de 02/04/12 a 20/04/12, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.4. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição po-derá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo espe-cificados:
ConCurso PÚbliCo n.º
emPrego taxa
389 Médico de Saúde da FamíliaR$ 70,00
390 Médico - área Urgência
Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.4.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-pectiva compensação. 4.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.4.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição.4.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.4.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.4.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Prefeitura Municipal de São Carlos.5. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-crição efetuada. 6. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.6.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.6.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal (piso Major José Inácio), nº 1575 – Centro, São Carlos, SP – CEP 13560-570, pessoalmente ou via SEDEX, das 08h às 18h00, especificando: “Concurso PM de São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.6.3. A Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabiliza por solicita-ção de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.6.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.6.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.7. Não será considerada efetuada a inscrição que não atender total e cor-retamente o exposto neste capítulo
II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público.1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição 02/04/12 a 20/04/12 encaminhar, pessoalmente ou por SEDEX, à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal (piso Major José Inácio), nº 1575 – Centro, São Carlos – SP – CEP 13560-570, das 8 às 18 horas, os seguintes documentos:a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, data, horário e local de realização das fases deste concurso.9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-tadoria por invalidez.10. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.11. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.12. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão subme-ter-se a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua defici-ência com o exercício das atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
Cabe à Prefeitura a confecção, aplicação e correção das provas e o proces-samento do Concurso Público. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-blicado.A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:a) não comparecer às provas;b) não entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões ao final das provas;c) usar de meios ilícitos na execução das provasNos termos das Leis Municipais nº. 12.663 de 10/10/00 e nº. 13.062 de 19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a re-serva de vagas quando o número resultante do cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação das provas.As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do emprego.A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de contratação.O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obedecendo à ordem de classificação. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-tuição Federal.As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-cando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
Atos Oficiais
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PREFEITURA DE
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-tração Municipal.Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a realização do concurso.E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de PessoalNORMAS DOS CONCURSOS PARA OS EMPREGOS DE MÉDICO DE SAÚDE DA FAMILIA E MEDICO - AREA URGÊNCIA
I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para os empre-gos de Médico da Saúde da Família e Medico – área Urgência, vinculada ao Edital dos Concursos Públicos nºs 389 e 390.
II – Da SeleçãoA seleção constará de 2 fases:1ª Fase - Prova Objetiva: para todas as áreas2ª Fase - Análise de Títulos: para todas as áreas.
II.1.Primeira Fase – Prova Objetiva1.1 A prova objetiva será elaborada de acordo com a especificidade de cada área, de caráter eliminatório, com questões de múltipla escolha com 5 alternativas.
emPrego Provas questões valordata e
Período das Provas
Médico de Saúde da FamíliaPolíticas de Saúde 8
10013/05/12
manhãConhecimentos Específicos 42
Médico – área Urgência Políticas de Saúde 8
10013/05/12
tardeConhecimentos Específicos 42
II.2 Segunda Fase: Prova de Títulos.1.1 A Prova de Títulos será de caráter classificatório e será realizada para os empregos de Médico de Saúde da Família e Médico – área Urgência1.2 A pontuação atribuída a cada documento-título será de acordo com a tabela seguinte:Para o emprego de Médico de Saúde da Família
títulos
valor unitário
a ser atribuído
Pontuação máxima
Residência Médica em Saúde da Família, com duração mínima de 2 anos, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), desde
que não seja pré-requisito para o emprego.40 pontos 40
Residência Médica em outra área, com duração mínima de 2 anos, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), desde que
não seja pré-requisito para o emprego.30 pontos 30
Título de especialista em Saúde da Família, registrado na Associação Médica Brasileira (AMB), desde que não seja pré-requisito para o
emprego.20 pontos 20
Curso de Especialização lato sensu na área de Saúde da Família, reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).
20 pontos 20
Curso de Especialização em outra área da medicina, reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).
10 pontos 10
Para o emprego de Médico – área Urgência
títulos
valor unitário
a ser atribuído
Pontuação máxima
Residência Médica em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ortopedia, Ginecologia Obstetrícia, de duração mínima de 02 anos,
reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).40 pontos 40
Título de especialista em qualquer área da medicina registrado na Associação Médica Brasileira (AMB).
20 pontos 20
Curso de PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support): Certificado emitido por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de
ensino, com carga horária mínima de 16 horas.10 pontos 10
Curso de ATLS (Advanced Trauma Life Suport): Certificado emitido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e/ou instituições filiadas, com
carga horária mínima de 16 horas.10 pontos 10
Curso de ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia): Certificado emitido pela Sociedade Interamericana de Cardiologia e/
ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 16 horas.10 pontos 10
TOTAL 90
O candidato deverá entregar cópias dos títulos devidamente autentica-das.Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data marcada para inscrição.Os títulos entregues não serão devolvidos aos candidatos.Os pontos referentes aos títulos para o emprego de Médico de Saúde da Família não serão cumulativos, devendo o candidato apresentar somente a titulação referente a categoria que mais lhe convier.
III - Da Realização das Provas
III.1 – Da realização da Prova Objetiva
As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 13/05/12, de acordo com a tabela apresentada no “Item II – da Seleção”, em locais e horários a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São Carlos - SP.1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convocação informado no Diário oficial do município. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com an-tecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:a. comprovante de inscrição;b. Original de um dos documentos de identidade a seguir:Cédula de Identidade (RG);Carteira de órgão ou conselho de classe;Carteira de Trabalho e Previdência Social;Certificado Militar;Carteira Nacional de Habilitação (com foto).Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas.Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qual-quer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento eletrônico.Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanha-mento de um fiscal.O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha Definitiva de Respostas.10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.11. As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de Resposta e o Caderno de Questões.12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não poderá levar o caderno de questões.14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o proce-dimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes. 15. Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
III.2 – Da realização da Prova de Títulos
1. Do cronograma para a entrega de títulos:
1.1. Os candidatos ao emprego de Médico de Saúde da Família e Médi-co – área Urgência deverão entregar os títulos na data da realização da Prova Objetiva, em 13/05/12, nos locais e horários a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afi-xados na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, n.º 1575, Centro - São Carlos SP. Não será permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos extemporaneamente.
2. Não serão aceitos protocolos dos documentos. Só serão aceitas cópias autenticadas.3. Todo o trabalho de contagem e verificação dos títulos será executado
pela Prefeitura.4. Só serão avaliados os títulos dos candidatos que forem habilitados na primeira fase do Concurso. 5. A pontuação alcançada nos títulos será somada à pontuação obtida nas provas para compor a nota final. 6. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão ser revali-dados por instituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompanhados da correspondente tradução efetuada por tradutor jura-mentado, em cópias autenticadas.7. As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candidato.8. Os pontos referentes aos títulos para o emprego de Médico de Saúde da Família não serão cumulativos, devendo o candidato apresentar somente a titulação referente a categoria que mais lhe convier.
IV - Do Julgamento das Provas
A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão caráter eliminatório e classificatório.Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 50% das questões da Prova Objetiva.A pontuação para Prova de Títulos variará:Para o emprego de Médico de Saúde da Família: de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos. O somatório das provas da 1ª e 2ª fase totalizará 140 (cento e qua-renta) pontos. O candidato que não entregar títulos terá pontuação zero nesta prova, mas não será desclassificado. Só serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na 1ª Fase – Prova Objetiva.Para o emprego de Médico – área de Urgência: de 0 (zero) a 90 (noventa) pontos. O somatório das provas da 1ª e 2ª fase totalizará 190 (cento e no-venta) pontos. O candidato que não entregar títulos terá pontuação zero nesta prova, mas não será desclassificado. Só serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na 1ª Fase – Prova Objetiva.
V - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, po-derá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição de recursos no endereço www.saocarlos.sp.gov.br, na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-mente da etapa seguinte.3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-dos os candidatos presentes na prova objetiva.3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário Oficial do Município.5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-nais.6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-curso Público.7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-quer outro meio além do previsto neste Capítulo.8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
VI - Classificação Final
1. A Nota Final do candidato, no respectivo concurso, será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva e o total de pontos alcançados na Pro-va de Títulos.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais).2.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposen-tadoria por invalidez.3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais – item anterior) será publicada na imprensa, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se apresentem na Secretaria Municipal de Administra-ção e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, nº 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-ência de cada candidato.O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do respectivo exame médico.Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no
São Carlos
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prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo candidato.A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela Junta Médica.Serão publicadas 2 (duas) listas, sendo uma geral e uma especial, das quais serão excluídos os portadores de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:Tiver mais Idade Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.
VII – Da Contratação
São requisitos para a contratação:ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; ter 18 (dezoito) anos completos;estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante comprovação em exame de saúde admissional. 2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-tos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de convocação no Diário Oficial do Município.3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos seguintes documentos:3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;3.2. 01 foto 3x4;3.3. Carteira de Identidade;3.4. Cadastro de Pessoa Física;3.5. Carteira Profissional (só original);3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;3.7. PIS/PASEP; 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-pletos;3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;3.13. Comprovante de endereço.3.14. Registro no Conselho Competente do Estado de São Paulo
4. Da contratação em caráter temporário:
4.1 Os candidatos habilitados nos Concursos Públicos para o emprego de Médico nas diversas áreas poderão ser contratados em caráter temporário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, em conformi-dade com a Lei Municipal nº 13258 de 22/12/03 e suas alterações.4.2. As convocações serão feitas por meio do Diário Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não compa-recimento, na desclassificação da lista, exclusivamente para fins de con-tratação por tempo determinado, podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.4.3 A remuneração devida aos servidores contratados por prazo determi-nado deverá ser a mesma recebida pelos demais servidores da prefeitura, com os benefícios previstos em Lei.4.4 Aplica-se ao pessoal contratado por tempo determinado o disposto na legislação municipal que rege os servidores públicos municipais, no que couber, respeitadas as normas específicas do contrato.4.5 Os contratos de trabalho serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e serão feitos pelo prazo máximo de 3 (três) meses, prorrogáveis por igual período.4.6 O contrato de trabalho extinguir-se-á, sem direito à indenização, nos seguintes casos:4.6.1 pelo término do prazo contratual 4.6.2 por iniciativa do contratado4.6.3 por decisão do Prefeito Municipal, regular processo disciplinar, ga-rantindo o contraditório e a ampla defesa.4.7 A extinção do contrato de trabalho no caso do item 4.6.2 deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
VIII – Dos Programas
CONTEÚDO COMUM PARA TODAS AS ÁREAS.
POLÍTICAS DE SAÚDE
Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Refor-ma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.Lei Federal n° 8080 de 19/09/90.Lei Federal n° 8142 de 28/12/90
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Pri-mária em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e assis-tência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice; Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Assistência ao parto e puerpério normais; Diagnóstico e tra-tamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerperal; Cui-dados ao recém-nascido normal e condução da puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice; Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes; Interpretação de exames complementares de apoio diagnósti-co na atividade clínica diária; Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários; Orientação pré e pós-operatória das intervenções cirúrgicas mais simples; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; Diagnóstico dos proble-mas mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade; Conhecimento e utilização das principais técnicas de dinâmica de grupo; Promoção de ações de edu-cação em saúde e ações em parceria com a comunidade; Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulne-ráveis; Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdis-ciplinar; Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orientação e avaliação de sistema de referên-cia e contra-referência; Atuação intersetorial nos vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; Estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, visando sua adequação à clientela; Conhecimento das novas tecnologias na assistência de aten-ção no âmbito da medicina geral, da família e da comunidade, baseada no paradigma bio-psico-social; Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade; Orientação e implementação de ati-vidades de treinamento de pessoal e educação permanente para a equipe de saúde; Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde.
MÉDICO – ÁREA URGÊNCIA
Atendimento Pré–Hospitalar em Traumatologia e Urgências e Emergên-cias Cardiológicas. Afogamento. Anafilaxia. Choque. Intoxicações Agudas. Queimaduras. Síndrome de Abstinência do Álcool. ECG – Interpretação. Reanimação Cardiorespiratória. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Crise Hipertensiva. Edema Agudo de Pulmão. Síndromes Coronarianas Agu-das. Arritmias Cardíacas. Desfibrilação e Cardioversão Elétrica. Intoxicação Digitálica. Cetoacidose Diabética. Síndrome Hiperosmolar não Cetótica. Diarréia Aguda. Abdome Agudo. Hemorragia Digestiva. Pancreatite Agu-da. Emergências em Hematologia, Leptospirose e Dengue. Infecção do Trato Urinário. Cólica Nefrética. Meningites. Convulsões. Acidente Vascular Cerebral. Pneumotórax. Pneumonias. Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Insuficiência Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Derrame Pleural. Urgências Traumáticas, Regulação Médica nas Urgências.
IX – Cronograma de Eventos
02 a 20/04/2012 Período de Inscrição
13/05/2012 Realização da Prova Objetiva
15/05/2012 Publicação do gabarito
15 e 16/05/2012 Recursos contra o gabarito
25/05/2012Publicação: da análise dos recursos contra o gabarito, do Resultado das
Provas Objetivas, da Classificação Prévia.
25 e 28/05/2012 Recursos contra as notas das provas objetivas e classificação prévia
05/06/2012Publicação: da análise dos recursos contra as notas das provas objetivas e
classificação prévia, da classificação final.
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NãO COMPARECIMENTO DE CANDIDATOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo discriminadas, não compareceram para assumir a vaga a elas destinadas, ficando, portanto, desclassificadas:
NÚMERO DO CONCURSO: 325FUNÇÃO: PSICOLOGO
nome ClassiFiCação
CARINA VICTORIA CANDIDO MATHEUS 10
BARBARA SELAN 11
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NãO COMPARECIMENTO DE CANDIDATOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo dis-criminada, não compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassificada:
NÚMERO DO CONCURSO: 267FUNÇÃO: TÉCNICO EM INFORMATICA
nome ClassiFiCação
JOSIANE GOTHARDO 20
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a Sra. Amanda de Sou-za Mergulhão, habilitado na 69ª posição do Concurso Público nº 311 para o emprego temporário de Auxiliar de Enfermagem, foi convocado em 20/03/2012 e compareceu no dia 22/03/2012, mas não retornou até a presente data para efetivação da contratação, ficando portanto desclas-sificado.São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
ERRATACONCURSOS PúbLICOS NºS 371 – ELETRICISTA
E 372 – OPERADOR DE MáqUINASA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal republica o item IX – Cronograma de Eventos do Edital dos Concursos Públicos nºs 371 e 372, publicado no diário oficial do município do dia 02/12/11, por incorreção:
13/04/2012Publicação: da análise dos recursos das Provas Objetivas e da
convocação para prova prática
21/04/2012Realização da Prova Prática para o emprego de Operador de
Máquinas
22/04/2012 Realização da Prova Prática para o emprego de Eletricista
27/04/2012 Publicação: das notas das provas práticas e da classificação prévia
02 e 03/05/2012 Recursos das notas das provas práticas e classificação prévia
18/05/12Publicação: da análise dos recursos das notas das provas práticas e
classificação prévia, da Classificação Final.
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇãO DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01 ESTáGIO REMUNERADO PARA ALUNOS DA UFSCAR
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo discrimi-nado a comparecer a Rua Episcopal nº. 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 02 (dois) dias úteis, para tratar de assunto referente ao início do estágio. O candidato deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 18h, mu-nido de 02 fotos 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e de-claração de matrícula.Será considerado desistente e, consequentemente, desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado. Curso: Imagem e Som
nome ClassiFiCação
VITOR ROMERA CARVALHO 11º
São Carlos, 29 de março de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
LICITAÇÕES
ATA DE JULGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2012PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2697/2011Aos 08 dias do mês de março de 2012, às 14h30min, reuniu-se na Sala de
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br18 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Licitações a Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico para proceder à análise da “Impugnação” encaminhada a esta Equipe e protocolada na sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos em 06/03/2012, tempesti-vamente, pela empresa CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é o registro dos preços de lanceta descartável, conforme descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V, do Edital e seus anexos.Referida empresa solicitou em breve síntese:•Excluir a expressão “(TIPO 304 – BR5601)” da descrição do lote único;•Informar a marca do aparelho lancetador que a Secretaria de Saúde utili-za, bem como eventual quantidade a ser fornecida caso a marca vencedo-ra não seja compatível com a mesma.Considerando os fatos apresentados, os autos foram encaminhados para o responsável pela Divisão de Logística de Materiais e Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Edilson Vicente, a fim de se manifestar tecnicamente a respeito.Sendo assim, resolveu-se acolher a impugnação, fazendo saber que o edital será alterado para a inclusão dos itens julgados relevantes.Posto isto, decidimos por suspender a presente licitação, para que possa-mos adequar devidamente o edital, abrindo, oportunamente, novo prazo para propostasChayana Antonio de MouraPregoeira-SMSSérgio Edson CavaMembro
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 026/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5368/2012- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 026/2012 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em locação e montagem de infraestrutura necessária para a realização de quatro edições do Proje-to Tenda Móvel de Teatro no ano de 2012, a se realizar cada edição num bairro diferente do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 13/04/2012, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 13/04/2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 13/04/2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 26 de março de 2012. Fulvio Temple de Moraes – Autoridade Competente
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 027/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3280/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 027/2012 cujo obje-to é a contratação de empresa para o fornecimento de rações e sementes para alimentação dos animais abrigados no Parque Ecológico Municipal “Dr. Antonio Teixeira Vianna” de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 18/04/2012, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 18/04/2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 18/04/2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 27 de março de 2012. Fulvio Temple de Moraes – Autoridade Competente
TOMADA DE PREÇOS N.° 024/2012 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2829/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto contratação de em-presa de engenharia para execução de obra de drenagem e pavimentação da Rua Aldino Del Nero, no Parque Arnold Schimidt, no Município de São Carlos, conforme características e especificações constantes nos anexos deste Edital, conforme anexos do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Car-los, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 27 de março de 2012 até o dia 17 de abril de 2012, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Per-manente de Licitações até às 09h00min do dia 17 de abril de 2012, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 27 de mar-ço de 2012. João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HA-BILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.° 013/2012 PROCESSO ADMINIS-TRATIVO N.º 2826/2012 Aos 09/03/2012, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes presentes para proceder à abertura dos envelopes de habilitação apresen-tados para o certame supracitado. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de habilitação apresentados pelas empresas, a saber: Engenha-ria e Comércio Bandeirantes Ltda., Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. e Construção e Monumentos Artísticos Betho Roza Ltda. ME. Esta Comissão JULGA HABILITADAS as empresas Engenharia e Comércio Ban-deirantes Ltda. e Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. e INABILITA-DA a empresa Construção e Monumentos Artísticos Betho Roza Ltda. ME. Os representantes presentes abriram mão de interpor recurso contra esta decisão. Em prosseguimento, a Comissão procedeu a abertura dos envelo-
pes de proposta de preços das empresas habilitadas. A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento.João Carlos Pedrazzani Presidente
RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-LITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.° 014/2012 PROCESSO ADMINISTRA-TIVO N.º 34744/2011 Aos 09/03/2012, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes presentes para proceder à abertura dos envelopes de habilitação apresen-tados para o certame supracitado. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de habilitação apresentados pelas empresas, a saber: Engenha-ria e Comércio Bandeirantes Ltda.; Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. Dessa forma, esta Comissão JULGA HABILITADAS as empresas Enge-nharia e Comércio Bandeirantes Ltda. e Datec Pavimentação e Terrapla-nagem Ltda. A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. João Carlos Pedrazzani Presidente
RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-LITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.° 016/2012 PROCESSO ADMINISTRA-TIVO N.º 2829/2012 Aos 27/03/2012, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura dos envelopes de documentação apresentados para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão, verificando que não houve a apresentação de envelopes, JULGA FRACASSADO o presente certame. João Carlos Pedra-zzani Presidente
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2012. PROCESSO Nº 4438/2012. COMU-NICADO DE SUSPENSÃO. COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico em epígrafe em razão da impugnação apresentada pela empresa JBS S.A. A designação de nova data e horário serão oportu-namente publicados nos termos da legislação pertinente. São Carlos, 26 de março de 2012.Fulvio Temple de Moraes - autoridade competente
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 040/2012PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 461/2012Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico FMS nº 040/2012, tendo como objeto o registro de preços de pneus de veículos para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, conforme descrição, espe-cificações e quantidades constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 13 de abril de 2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 9 horas do dia 13 de abril de 2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 29 de março de 2012.Chayana Antonio de MouraPregoeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 041/2012PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 727/2012Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico FMS nº 041/2012, tendo como objeto o registro de preços de medicamentos não padronizados, para atender processos autorizados, incluindo demandas administrativas para Defen-soria Pública e processos judiciais, conforme especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos si-tes: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 13 de abril de 2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 9 horas e 30 minutos do dia 13 de abril de 2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 29 de março de 2012.Chayana Antonio de MouraPregoeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 042/2012PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 755/2012Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico FMS nº 042/2012, tendo como objeto a aquisição de prótese total de quadril-E, sem cimento cerâmica-cerâmica, de comprovada durabilidade clínica, para fornecimento a paciente usuá-rio do Sistema Único de Saúde-SUS da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, em atendimento a demanda administrativa para a Defensoria Pública, conforme especificações e nas quantidades constantes nos Ane-xos II, III e IV. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitaco-es-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 13 de abril de 2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 10 horas do dia 13 de abril de 2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 29 de março de 2012.Chayana Antonio de MouraPregoeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 043/2012PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 699/2012Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico FMS nº 043/2012, tendo como obje-to a contratação de empresa especializada para realização de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água das Unidades da Secretaria Mu-nicipal de Saúde de São Carlos, conforme especificado nos Anexos II e III. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 13 de abril de 2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 10 horas e 30 minutos do dia 13 de abril de 2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 29 de março de 2012.Chayana Antonio de MouraPregoeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 044/2012PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2012Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico FMS nº 044/2012, tendo como obje-to o registro de preços de medicamento não padronizado, para atender processos autorizados, incluindo demandas administrativas para Defen-soria Pública e processos judiciais, conforme especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos si-tes: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 13 de abril de 2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 11 horas do dia 13 de abril de 2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 29 de março de 2012.Chayana Antonio de MouraPregoeira
Pregão Eletrônico n. 008/2012 - Processo n. 34601/2011 - HOMO-LOGAÇÃO - Objeto: O registro de preços para aquisição de mobiliários (mesas, cadeiras, estações de trabalho, arquivos e sofá) para atender às unidades escolares da rede municipal de ensino de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adjudica-do à empresa DORNE & DORNE LTDA ME devidamente inscrita no CNPJ 04.387.125/0001-77; referente ao lote 02 adjudicado à empresa FENIX MAD AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO ME devidamente inscrita no CNPJ 06.040.866/0001-02. Nesta oportunidade, designo o ser-vidor Fulvio Temple de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 29 de março de 2012. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO ELETRÔNICO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2011. PROCESSO N.º 29253/2011. Aos 27/03/2012, às 11h00min, reuniu-se na Sala de Licita-ções a Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico para proceder à análise do apontamento apresentado pelo Departamento de Negócios Jurídicos. A Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico sugere ao Senhor Prefeito a revoga-ção do presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2011 - PROCESSO Nº 29.253/2011 - RE-VOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais de limpeza para atender às Secretarias Municipais do Município de São Carlos. Revogo o procedimento licitatório supracitado, com funda-mento no artigo 49 da Lei Federal de n.º 8.666/93, considerando as razões apresentadas pela Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico, constantes no processo supracitado. São Carlos, 27 de março de 2012. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
ExTRATOS
ExTRATO DO CONTRATO Nº 20/12Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Elisangela de Fátima Azanha - EPPObjeto: fornecimento de agregado para reparos em estradas rurais do MunicípioValor: R$ 99.967,20Data da assinatura: 15/02/12Vigência: 30 diasModalidade: Pregão Eletrônico nº 83/11 e Ata de Registro de Preços nº 33/11Processo nº 19.889/11
ExTRATO DO CONVÊNIO Nº 31/12Convenente: Prefeitura Municipal de São CarlosConveniada: Centro de Aprendizagem e Técnicas ‘Emílio Manzano’ – CA-TEMObjeto: repasse financeiro, objetivando a execução do Programa Pró-Jo-
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 19SÃO CARLOSPREFEITURA DE
vem Adolescente, desenvolvendo ações sócio-educativas voltadas para o fortalecimento do jovem na sociedadeValor: R$ 128.137,50Data da assinatura: 28/03/12Vigência: 31/03/13Fundamento: Lei Municipal nº 16.028/12Processo nº 4.112/12
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDEExTRATO DO 5º TERMO DE ADITIVO AO
CONTRATO FMS N° 001/2009Contratante - Fundo Municipal de SaúdeContratada – Centro Auditivo Audfono Fonoaudiologia e Comércio de Aparelhos Auditivos Ltda – MEReajuste: Fica reajustado o valor do contrato em 6,5031%, de acordo com o índice IPCA/IBGE acumulado do período, acrescendo à quantia anterior-mente contratada o montante de R$1.236,89.Modalidade – Pregão Eletrônico FMS n° 113/2008 – Processo Administra-tivo FMS n° 2463/2008.Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin BizzarroResponsável Contratada – Juliana Padua Blank
PORTARIAS
PORTARIA Nº. 17/2012DE 28 DE MARÇO DE 2012
Elisete Silva Pedrazzani, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos, no uso de suas atribuições legais, resolve:Nomear Comissão composta pelas Senhoras: Rogéria Kapp Cardoso, que presidirá Rodrigo Lopes Medeiros, Rogério Andersen Bueno e Carla Mayu-mi Meneghini, para condução do Processo Seletivo nº. 02/2012, para con-cessão de Bolsa Estágio do PID, competindo-lhe, entre outras atribuições, proceder à contagem de pontos nas avaliações de desempenho escolar, análise curricular e entrevista técnica, e julgar eventuais recursos interpos-tos pelos candidatos. São Carlos, 28 de Março de 2012.ELISETE SILVA PEDRAZZANIDiretora-Presidente da FESC
ATOS DAS SECRETARIAS
(*) Balancete da Despesa – Orçamentária; Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012 – Pág 33
CONCURSOS PúbLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2012Homologo o resultado do Processo Seletivo nº. 01/2012, para concessão de 01 (uma) bolsa-atividade a aluno regularmente matriculado na Funda-ção Educacional São Carlos, para realização de atividades complementa-res em Oficinas de Pintura e Bordado em Tecido, da Universidade Aberta da Terceira Idade.São Carlos, 29 de março de 2012.Elisete Silva PedrazzaniDiretora-Presidente da FESC
CONVOCAÇãO DE CONCURSO PúbLICOA Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca a can-didata abaixo a comparecer na instituição no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta, das 8 às 11 horas ou das 14 às 17 horas, para tratar de assunto referente à contratação.O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.
Nº do Concurso: 14Emprego: MotoristaNOME : ALINE AMELIA COLETTICLASSIFICAÇÃO: 1ª
Fica também convocado o candidato abaixo, que só será admitido em caso de desistência da candidata anteriormente convocada.
NOME: PERCY PINHEIRO ALLIPRANDINICLASSIFICAÇÃO: 2ªSão Carlos, 28 de março de 2012.PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2012CONCESSãO DE bOLSA-ESTáGIO
A Fundação Educacional São Carlos – FESC torna pública, por ordem de sua Diretora-Presidente, Profa. Dra. Elisete Silva Pedrazzani, a abertura de inscrições para o Processo Seletivo nº 02/2012, visando à concessão de bolsa-estágio, em conformidade com as seguintes cláusulas:
DO OBJETO1.1 O presente Processo Seletivo tem por objeto a concessão de 05 (cin-co) bolsas-estágio a estudantes de curso técnico em informática, para a complementação do ensino e da aprendizagem por meio da experiência prática na linha de formação do estagiário junto à Fundação Educacional São Carlos, no âmbito do Programa de Inclusão Digital, de acordo com o seguinte quadro descritivo:
nÚmero de vagas
Carga horáriasemanal
valor mensal da bolsa auxílio transPorte
05 20 R$ 622,00 R$ 106,00
1.2 A carga horária poderá ser distribuída de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino, de acordo com as necessidades da Fun-dação Educacional São Carlos.
1.3 O prazo inicialmente previsto para a vigência do termo de compromis-so de estágio será de Maio de 2012 a Dezembro de 2013, prorrogável a critério da Fundação Educacional São Carlos, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos.
DA INSCRIÇÃO2.1 As inscrições dos interessados serão recebidas no período de 02 a 13 de abril de 2012, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, na Di-visão de Administração Escolar da FESC, situada na Rua São Sebastião, nº 2828, Vila Nery, nesta cidade de São Carlos/SP.2.2 Constitui pré-requisito para a inscrição o candidato estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos: Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Eletrônica ou Técnico em Admi-nistração.2.3 O pré-requisito deverá estar preenchido na data da efetivação da ins-crição.2.4 No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador regularmente cons-tituído deverá preencher a ficha de inscrição, disponível na Divisão de Ad-ministração Escolar da FESC, e entregar:2.4.1 cópia dos seguintes documentos:- Cadastro de Pessoa Física (CPF);- Carteira de Identidade (RG);- Comprovante de endereço2.4.2 Declaração de matrícula e cópia autenticada ou cópia acompanhada do original do histórico escolar do ensino médio ou curso técnico (His-tórico Escolar completo ou parcial) que constitui pré-requisito para a ins-crição;2.4.3 currículo conforme o modelo constante do anexo II deste edital, bem como documentos comprobatórios de cursos e estagio voluntário, se for o caso.2.5 Não serão aceitos protocolos dos documentos indicados no item 2.4. 2.6 Os documentos expedidos em língua estrangeira deverão ser revali-dados por instituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompanhados da correspondente tradução efetuada por tradutor jura-mentado.2.7 Os documentos entregues ficarão arquivados na FESC, não se admitin-do sua devolução aos candidatos.2.8 Não serão aceitas inscrições por via postal, internet ou apresentadas fora do prazo.
DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
A seleção se dará em duas fases, e obedecerá aos seguintes critérios:
Fase avaliaçãoCritérios de
avaliaçãoCritérios de Pontuação
Pontuação máxima
1ª
Prova Objetiva
Português
Conhecimentos específicos
-
-
15
45
Análise curricular
Histórico escolar
Atividades educacionais
Serviço voluntário, nos termos da Lei Federal nº 9.608,
de 18 de fevereiro de 1998.
Média aritmética das notas obtidas nas disciplinas
cursadas
01 ponto por ocorrência
01 ponto por ano
10
05
05
2ª Entrevista técnica Item 3.12 - 20
3.2 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será constituí-da de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, versando sobre os seguintes conteúdos:Português: Interpretação de texto. Acentuação Gráfica. Pontuação. Clas-ses de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinô-nimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Conhecimentos específicos: Conhecimentos dos sistemas operacionais (Windows 7 e Linux Ubuntu 10.0). Conhecimentos dos softwares Micro-soft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Conhe-cimentos de Internet. Conhecimentos de Hardware. Procedimentos de instalação de sistemas operacionais e aplicativos em geral. 3.3 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pon-tos. 3.3.1 Cada questão valerá 3,0 (três) pontos.3.3.2 A nota da prova objetiva consistirá na soma dos pontos referentes às questões que o candidato tenha respondido em conformidade com o gabarito oficial.3.3.3 Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.3.3.4 A prova objetiva e a análise curricular serão eliminatórias e classifi-catórias, sendo convocados para a entrevista somente os candidatos que obtiverem na 1ª fase nota mínima igual ou superior a 40 (quarenta).3.5 A prova objetiva será aplicada nas dependências da Fundação Educa-cional São Carlos, na Rua São Sebastião, nº 2828, Vila Nery, nesta cidade de São Carlos/SP, na data prevista de 14 de abril de 2012, às 9 horas, com duração de 02 (duas) horas.3.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para o seu início, munido de:3.6.1 Documento de identidade (RG) original;3.6.2 Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.3.7 Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.3.8 Durante a realização da prova, não serão permitidas comunicações entre os candidatos, consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de qualquer equipamento eletrônico.3.9 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de Respostas devidamente preenchida.3.9.1. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas.3.10 Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que não comparecer para a realização da Prova Objetiva, que se valer de meios ilícitos ou não permitidos para a execução da prova ou, ainda, que não entregar ou entregar em branco a Folha de Respostas. 3.11 A correção da Prova Objetiva, a ser feita com base na Folha de Respos-tas entregue pelo candidato, será realizada pela comissão designada para conduzir o presente processo seletivo.3.12 A entrevista técnica, de caráter classificatório, tem por objetivo inves-tigar os conhecimentos adquiridos pelos candidatos por meio de cursos, treinamentos ou prática de serviço, visando sua adequação à atividade a ser exercida.3.13 A nota final do candidato será constituída pela soma da nota obtida na 1ª fase – prova objetiva e análise curricular, com a pontuação obtida na 2ª fase – entrevista técnica.
3.14 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida.3.15 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem pontu-ação final igual ou superior a 60 (sessenta), e convocados de acordo com a conveniência da Fundação Educacional São Carlos, respeitando-se a or-dem de classificação.
4. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
4.1 Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência o candidato que tiver maior idade.
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 Os resultados da seleção e o gabarito oficial serão divulgados confor-me cronograma constante do anexo I deste edital, mediante publicação no Diário Oficial do Município e afixação na Divisão de Administração Es-colar da FESC.
6. DOS RECURSOS
6.1 O candidato poderá interpor recurso contra o gabarito oficial da pro-va teórica, ou com a pontuação obtida na 1ª ou na 2ª fase do processo seletivo.6.2 Todos os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Município.6.3 O recurso deverá ser interposto mediante petição escrita, da qual de-verão constar o nome do candidato, número do documento de identida-de, endereço para correspondência e a exposição dos motivos de discor-dância.
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br20 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
6.4 O recurso deverá ser protocolado na Divisão de Administração Escolar da FESC, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, dentro do prazo previsto no item 6.2.6.5 Serão liminarmente indeferidos os recursos interpostos fora do prazo e/ou que não atendam às disposições do item 6.3.6.6 O julgamento dos recursos e o resultado final do processo seletivo se-rão divulgados em até 5 dias úteis do esgotamento do prazo para interpo-sição dos recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Município e afixação na Divisão de Administração Escolar da FESC.
7. DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1 A habilitação e a classificação do candidato não geram direito subje-tivo à celebração de termo de compromisso de estágio com a FESC, mas apenas o direito a que seja observada a ordem de classificação quando da convocação para a finalidade descrita no item 1.1 do edital. 7.2 O candidato convocado deverá celebrar termo de compromisso de es-tágio com a FESC, na forma da lei.7.3 A convocação para celebração de termo de compromisso de estágio será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Município, com data marcada para comparecimento, implicando o não comparecimento em desistência tácita da contratação.7.3.1 Em caráter supletivo, poderá a FESC entrar em contato diretamente com o candidato selecionado, o que não o dispensa de acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município.7.4 O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, ficando remanejado para o final da lista de classificados.7.5 O termo de compromisso de estágio poderá, a qualquer momento, ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 10 da Lei Municipal nº 14.260, de 03 de outubro de 2007.
8. DO PRAZO DE VALIDADE
8.1 O processo seletivo terá validade pelo período de 01 (um) ano, prorro-gável uma vez por igual período a contar da homologação do resultado pela Diretora-Presidente.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação táci-ta das cláusulas deste edital.9.2 Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Divisão de Admi-nistração Escolar da FESC, por meio dos telefones (16) 3372-1325 ou 3372-1308, ou diretamente na sede da FESC, sita na Rua São Sebastião, nº 2828, Vila Nery, São Carlos/SP, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 9.3 O presente edital poderá ser adquirido mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 2,00 (dois reais) junto à Tesouraria da Fundação Educa-cional São Carlos. 9.4 A inexatidão ou falsidade de informações prestadas pelo candidato ou a constatação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas posteriormente à seleção ou à convocação, obstará a contratação do can-didato.9.5 Em caso de ser selecionado, fica o candidato responsável por atualizar o seu endereço e outros dados na Divisão de Administração Escolar da FESC.9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão designada para con-duzir o processo seletivo e, em última instância, pela Diretora-Presidente da FESC.9.7 Fica eleito o foro da Comarca de São Carlos para dirimir eventuais con-trovérsias oriundas do presente certame.São Carlos, 30 março de 2012.Elisete Silva Pedrazzani Diretora-Presidente da FESC
ANEXO I
CRONOGRAMA
30.03.12 Publicação do Edital
02.04.12 a 13.04.12 Inscrições
14.04.12, às 9h00 Prova teórica
17.04.12 Divulgação do gabarito da prova teórica
20.04.12 Divulgação do resultado da 1ª fase e convocação para a
entrevista técnica
24.04.12 e 25.04.12 Entrevista técnica
27.04.12 Divulgação do resultado final
ANEXO II
MODELO DE CURRÍCULOBOLSA-ESTÁGIO
Nome
Endereço IdadeTelefone/e-mail
Estado civil
1. Atividades Educacionais ComplementaresInformar as atividades educacionais complementares realizadas, tais como cursos, estágios, participação em projetos, bolsas recebidas etc., acompanhados dos documentos comprobatórios.
2. Serviço VoluntárioInformar os serviços voluntários, nos termos da Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, acompanhados dos documentos comprobatórios.
PORTARIA
PORTARIA 005DE 29 DE MARÇO DE 2012
ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XVI, do artigo 6º da Lei 8.666/93, resolve NOMEAR a COMISSÃO DE LICITAÇÕES, composta por Daniel Gomes de Mattos Filho que a presidirá, Rogério Cavaletto, Mariana Arruda Camargo Lucchino e Celso Luis Pizzi. Compete a esta Comissão as funções de elaborar editais, receber, exami-nar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações. Fica revogada a Portaria nº 007, de 22 de março de de 2011.São Carlos, 29 de março de 2012.ANA LÚCIA CERÁVOLODiretora Presidente
LICITAÇãO
CONVITE DE PREÇOS N.° 002/2012PROCESSO N.º 007/2012HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOO objeto deste Convite de Preços visa a contratação de empresa espe-cializada para fornecimento de mão-de-obra, em quantidade mínima de 02 (dois) funcionários, para prestação de serviços de reparos nas 235 Unidades Habitacionais construídas pelo Programa Pró-Moradia, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes no anexo I (Termo de Referência) e demais anexos do Convite de Preços.Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudi-co o objeto do presente certame à empresa:PVJ BRASIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ 09.054.239/0001-19São Carlos, 29 de março de 2012.Marcos Alberto MartinelliDiretor Presidente
PORTARIAS
PORTARIA Nº. 054/2012Dispõe sobre designação de Servidor Substituto.EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Resolve:DESIGNAR o servidor Miguel Angelo de Oliveira, Auxiliar Administrativo,
para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Décio Aparecido Gomes, Chefe do Setor de Transportes, que estará em gozo de férias no período de 26/03/2012 a 14/04/2012.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 26 de Março de 2012.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
PORTARIA Nº. 055/2012Dispõe sobre designação de servidor substituto.EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Resolve:DESIGNAR o servidor Paulo Eduardo de Lima Lopes, Engenheiro do Tra-balho, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Marcio Miceli Domeniconi, Che-fe do Setor de Segurança, Saúde e Auxilio ao Trabalhador no período de 27/03/2012 a 10/04/2012, em virtude de licença médica do titular.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 27 de Março de 2012.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
CONCURSOS PúbLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
CONVOCAÇãO DE CONCURSO PúbLICOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca a can-didata abaixo, a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado (a), o (a) candidato (a) que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2008EMPREGO:- OPERADOR DE AUTOMAÇÃO
nome ClassiFiCação
SANDRA GARCIA RODRIGUES AZEVEDO 2º
São Carlos, 27 de março de 2012.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
CONVOCAÇãO DE CONCURSO PúbLICOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca o can-didato abaixo, a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2008EMPREGO:- OPERADOR DE ETE
nome ClassiFiCação
PAULO HENRIQUE ESPOSITO 18º
São Carlos, 28 de Março de 2012.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
LICITAÇãO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto.Concorrência Pública nº 03.01.2012.Processo S.A.A.E. nº 9.143/2011.Objeto: Aquisição de 304.000 kg (trezentos e quatro mil quilogramas) de polímero catiônico, com as seguintes características: emulsão, base polia-crilamida, de média a alta densidade de carga, teor de polímero ativo mí-nimo de 39%, solubilidade em água 100%, densidade (20°C): 1,0 – 1,06 g/cm³, pH (solução aquosa a 1% e 23°C): 3,0 – 6,0, embalado em bombonas plásticas de 50kg. Esse produto é destinado ao auxílio do tratamento de esgoto na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Monjolinho, nesta cida-de. A Comissão de Licitações, por votação unânime, decide acolher os ar-gumentos recursais da recorrente ASHLAND ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA., a fim de retratar a decisão anteriormente prolatada, e assim delibera HABILITÁ-LA ao certame referenciado. Chamadas as demais licitantes para exercerem o direito de impugnar as razões do recurso, nenhuma o fez. Foi determinada a subida dos autos a autoridade superior (fls. 374), que, por sua vez, decidiu acolher a decisão da Comissão de Licitações pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. O inteiro teor da decisão encontra-se juntado aos autos à disposição dos licitantes.
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 21SÃO CARLOSPREFEITURA DE
São Carlos (SP), 23 de março de 2012.Presidente da Comissão de Licitações.
CONSELHOSMUNICIPAIS
CONSELhO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PORTARIA CMDCA Nº 001/2012Dispõe designação de Comissão encarregada do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de São Carlos – SP para o Triênio 2012/2015O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e consoante deci-são do CMDCA em reunião no dia 23 de março de 2012, baixa a seguinte Portaria:Artigo 1º - Ficam designados os Conselheiros: Maria Auxiliadora Soares de Farias, Antonio de Almeida Silva Filho, Leda de Azevedo Cantú, Roque Ro-drigues, Karine Itman Monteiro, Frederico de Queiroz, João Carlos Barreiro, Maria do Carmo Cadei de Souza, Jaqueline Pereira Barbosa e Maria Adria-na Martins para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Coordenação Geral encarregada do Processo Seletivo do Conselho Tutelar Triênio 2012/2015, conforme determina o Artigo 139 do ECA e Lei Munici-pal nº 10.878/94, capítulo II, artigos 13 a 22, com as alterações introduzidas na Lei Municipal nº 13.839/06.Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expedição, revo-gando-se as disposições em contrário.São Carlos, 23 de março de 2012Antonio de Almeida Silva FilhoPresidente do CMDCA
CONSELhO MUNICIPAL DE EDUCAÇãOEDITAL DE RECONVOCAÇãO
A Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste, RECONVOCAR os representantes da Sociedade Civil, para a composição do Conselho Municipal de Educação - mandato 2012-2014 referente aos seguintes seg-mentos:Estudantes maiores de 16 anos – para preenchimento de 02 (duas) vagas
de titular e 02 (duas) vagas de suplente.Representantes das mantenedoras das escolas particulares – para preen-chimento de 01(uma) vaga de titular e 01(uma) de suplente.Representantes dos trabalhadores em educação – para preenchimento de 02 vagas de suplentesRepresentantes da Comunidade: a) para preenchimento de 01(uma) vaga de suplente da REGIÃO 1; b) para preenchimento de 01(uma) vaga titu-lar e 01(uma) vaga de suplente da REGIÃO 2; c) para preenchimento de 01(uma) vaga titular e 01(uma) vaga de suplente da REGIÃO 3); d) para preenchimento de 01(uma) vaga titular e 01(uma) vaga de suplente da REGIÃO 4; e) para preenchimento de 01(uma) vaga de suplente da RE-GIÃO 5;Poderão se inscrever para participar da eleição plenária: 1) Representantes dos estudantes: representantes das organizações estudantis; 2) Represen-tantes da comunidade: associações de bairros, movimentos populares, conselhos de escolas, associações de pais e mestres- APM e outras entida-des representativas, em conformidade com a divisão regional constantes do Anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital; 3) Represen-tante das Mantenedoras de escolas particulares com sede no município.Para a efetivação da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes do-cumentos:a)Carta de intenção da entidade para a participação no Conselho Munici-pal de Educação, firmada pelo representante legal;b)Ficha de inscrição( fornecida pelo CME)O período de inscrição será de 26 de março a 04 de abril de 2012, das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, na sede da Secretaria Municipal de Educação-SME - rua Conde do Pinhal, 2017 – Centro.As plenárias ocorrerão no dia 04 de abril do corrente ano, às 18 horas, na Secretaria Municipal de Educação - SME - Sala dos ConselhosSão Carlos, 23 de março de 2012.LOURDES DE SOUZA MORAESSECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO ICONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIVISÃO REGIONAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREGIÃO 1 – MACRO REGIÃO CENTRAL-VILA NERY, VILA DERIGGE, VILA FA-RIA, VILA SANTO ANTONIO,PARQUE SABARÁ,CHÁCARA DO PARQUE, CHÁ-CARA PAROLLO, CONJUNTO RESIDENCIAL AMÉRICO ALVES MARGARIDO, CONVÍVIO DOM BOSCO, JARDIM BRASIL, JARDIM CARDINALLI, JARDIM CITÉLLI, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, LOTEAMENTO ALBERTINI, PARQUE ANHEMBI, PARQUE PRIMAVERA, PORTAL DO SOL, VILA ARNAL-DO, VILA MAX, VILA RANCHO VELHO, CENTRO, CIDADE UNIVERSITÁRIA,
CONJUNTO HABITACIONAL SILVIO VILLARI, JARDIM LUTFALLA, JARDIM MACARENCO, VILA ELIZABETH, CASTELO BRANCO, VILA MONTEIRO, VILA MARCELINO, VILA IZABEL, JARDIM NOVO HORIZONTE, VILA ARONA IN-DUSTRIAL, AZULVILLE I, II, CENTREVILLE,CHÁCARA RECREIO CAMPESTRE, ESTÂNCIA SANTA LÚCIA, JARDIM TAITI, JARDIM MARACANÃ, JARDIM DE CRESCI, JARDIM DONA FRANCISCA, JARDIM NOVA SÃO CARLOS, JARDIM RICETTI, JARDIM SÃO PAULO,PARQUE ITAIPU, PARQUE SÃO JOSÉ, RECREIO SÃO JUDAS TADEU, VALE DO UIRAPURU, VILA ALPES, VILA IRENE, VILA LUTFALLA, CONJUNTO HABITACIONAL WALDOMIRO LOBBE SOBRINHO (CDHU), JARDIM SÃO CARLOS, PARQUE SANTA MÔNICA, JARDIM BETHA-NIA, JARDIM GIBERTONI, JARDIM PAULISTA, RESIDENCIAL ANA CAROLI-NA, SANTA JÚLIA.- REGIÃO 02 -CIDADE ARACY, PRESIDENTE COLLOR E ANTENOR GARCIA -REGIÃO 03- PARQUE FEHER, JARDIM IPANEMA,PARQUE SANTA FELÍCIA, RESIDENCIAL ROMEU TORTORELLI, MORADA DOS DEUSES, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, JARDIM JOCKEY CLUB, JARDIM PAULISTANO, PARQUE DELTA, JARDIM HIKARE, PARQUE SANTA MARTA, JARDIM CEN-TENÁRIO, JARDIM SANTA PAULA, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT,CHÁCARA CASALLE, JARDIM ACAPULCO, JARDIM BANDEIRANTES,PARQUE FABER,JARDIM ALVORADA,PLANALTO PARAISO, PARQUE PARAISO,ARNOM DE MELLO,SANTA ANGELINA, PARQUE IGUATEMI, RESIDENCIAL DAH-MA I, II, JARDIM EMBARÉ,CIDADE JARDIM, PARQUE INDUSTRIAL, SOLAR DOS ENGENHEIROS, ARACÊ DE SANTO ANTONIO, JARDIM NOVA SANTA PAULA, PARQUE SISSI, RSIDENCIAL PARATI, SANTA CRUZ, SÃO CARLOS I,II,III,IV, RESIDENCIAL MONTREAL -REGIÃO 04- JARDIM BOTAFOGO, RE-CREIO DOS BANDEIRANTES, SÃO CARLOS V,JARDIM DAS TORRES,VILA PELICANO,VILA BELA VISTA,VILA PRADO,JARDIM BEATRIZ,JARDIM PACAEMBÚ,JARDIM CRUZEIRO DO SUL,JARDIM GONZAGA,MIRANTE DA BELA VISTA, JARDIM PAULISTA, VILA MORUMBI,COOPERATIVA HABITA-CIONAL BELVEDERE, VILA BELA VISTA I, VILA CARMEM - REGIÃO 5 - CHÁ-CARA BATAGLIA, CHÁCARA PARAISO, VILA COSTA DO SOL,PARQUE ES-TÂNCIA SUIÇA,JARDIM SANTA HELENA,JARDIM SÃO JOÃO BATISTA,VILA SÃO CAETANO,JARDIM REAL,VILA SÃO JOSÉ,VILA JACOBUCCI,PARQUE SABARÁ,JARDIM VENEZA,JARDIM TANGARÁ,JARDIM SÃO RAFAEL,PARQUE DOURADINHO, JARDIM MUNIQUE, JARDIM DOS COQUEIROS, DOM CONS-TANTINO AMSTALDEN, JARDINS SANTA MARIA I,II,ITAMARATY,MARIA STE-LA FAGÁ RESIDENCIAL ASTOLPHO LUIZ DO PRADO,VILA VISTA ALEGRE, TIJUCO PRETO,APORÁ DE SÃO FERNANDO, CONCÓRDIA I,II(29), JARDIM GUANABARA, VILA BRASIL, VILA CELINA, VILA LAURA, VILA MARIGO,VILA MARINA,VILA N.SRA. DE FÁTIMA,VILA SÃO GABRIEL, BABILÔNIA, PARQUE BELVEDERE, PARQUE DOS TIMBURIS, LOTEAMENTO SOCIAL SÃO CARLOS VIII, NOVA ESTÂNCIA, ÁGUA VERMELHA ( TIBAIA DE SÃO FERNANDO I,II, TUTÓIA DO VALE, VALE SANTA FELICIDADE, ENCONTRO VALPARAISO I,II, ) E SANTA EUDÓXIA.
março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro
RECEITAS CORRENTES (I) 40.111.705,87 41.986.044,06 40.429.019,49 34.874.497,97 37.435.255,17 38.732.888,63 35.826.109,62 42.697.678,21 38.330.749,16 56.630.125,58 48.190.122,07 60.295.694,31 515.539.890,14
Administração Direta 35.223.941,30 35.197.257,10 35.253.664,02 30.179.183,38 32.133.654,33 33.430.296,73 30.765.068,45 37.278.988,44 32.947.242,31 48.713.686,75 43.054.745,38 55.183.123,93 449.360.852,12
Administração Indireta 4.887.764,57 6.788.786,96 5.175.355,47 4.695.314,59 5.301.600,84 5.302.591,90 5.061.041,17 5.418.689,77 5.383.506,85 7.916.438,83 5.135.376,69 5.112.570,38 66.179.038,02
Autarquias 4.791.981,11 6.688.450,12 4.990.356,13 4.602.040,38 5.187.396,99 5.112.394,43 4.915.538,84 5.285.042,25 5.196.002,12 7.815.607,51 5.022.786,76 5.009.270,16 64.616.866,80
Fundações Públicas 27.184,38 28.999,51 106.878,92 25.756,43 24.813,55 26.450,10 31.318,33 24.762,33 93.794,96 15.213,78 14.560,60 22.011,66 441.744,55
Empr Estatais Dependentes 68.599,08 71.337,33 78.120,42 67.517,78 89.390,30 163.747,37 114.184,00 108.885,19 93.709,77 85.617,54 98.029,33 81.288,56 1.120.426,67
DEDUÇÕES (II) 2.613.806,41 2.901.522,44 3.363.878,93 2.746.884,94 2.736.892,29 3.097.803,26 2.571.111,71 2.881.129,84 2.894.728,13 3.008.781,41 3.165.851,96 2.635.347,57 34.617.738,89
Contribuição do Servidor a R.P.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Restos a Pagar Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Resultado do FUNDEB 2.613.806,41 2.901.522,44 3.363.878,93 2.746.884,94 2.736.892,29 3.097.803,26 2.571.111,71 2.881.129,84 2.894.728,13 3.008.781,41 3.165.851,96 2.635.347,57 34.617.738,89
Fundeb Recebido 3.725.755,98 2.901.522,44 3.624.521,07 2.849.819,76 2.964.084,55 3.459.647,67 2.852.965,34 3.081.353,80 3.362.060,44 3.392.269,17 5.037.826,09 3.175.401,92 40.427.228,23
Fundeb Retido 2.613.806,41 7.154.291,69 3.363.878,93 2.746.884,94 2.736.892,29 3.097.803,26 2.571.111,71 2.881.129,84 2.894.728,13 3.008.781,41 3.165.851,96 2.635.347,57 38.870.508,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 37.497.899,46 39.084.521,62 37.065.140,56 32.127.613,03 34.698.362,88 35.635.085,37 33.254.997,91 39.816.548,37 35.436.021,03 53.621.344,17 45.024.270,11 57.660.346,74 480.922.151,25
MUNICÍPIO: SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2012
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES - LRF, Artigo 53, inciso I
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
Total 12 meses
São Carlos-SP, 26 de março de 2012.
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br22 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 1
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edif ícios Terrenos Bens Imóveis A Classif icarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina
2.456.860.798,38 86.771.930,86 80.585.878,35 80.585.878,35
48.528,30 26.543.597,04 26.543.597,04 53.993.753,01 10.206.656,78 43.787.096,23 6.186.052,51 3.168.660,15 1.965.367,36 1.068.225,46
897.141,90 1.203.292,79 1.203.292,79 3.017.392,36 3.017.392,36
103.366.453,51 103.366.453,51 103.366.453,51 103.366.453,51 105.761.905,58
-2.395.452,07-2.395.452,07
89.002.483,93 89.002.483,93 89.002.483,93 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.399.952,56 1.871.651,08
49.680,97
500.612.225,18 171.655.321,10 171.655.321,10 171.655.321,10 37.122.821,39 86.795.729,90 86.795.729,90 47.736.769,81
194.318,33 47.542.451,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.985,37 87.985,37 87.985,37 87.985,37 87.985,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392.867.640,73 152.385.043,86 152.385.043,86 152.385.043,86 32.537.606,83 92.424.539,16 92.424.539,16 27.422.897,87
377.746,84 27.045.151,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.052.031,39 1.052.031,39 1.052.031,39 1.052.031,39 1.045.582,15
6.449,24 6.449,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.564.605.382,83 106.042.208,10 99.856.155,59 99.856.155,59 4.633.742,86
20.914.787,78 20.914.787,78 74.307.624,95 10.023.228,27 64.284.396,68 6.186.052,51 3.168.660,15 1.965.367,36 1.068.225,46
897.141,90 1.203.292,79 1.203.292,79 3.017.392,36 3.017.392,36
102.402.407,49 102.402.407,49 102.402.407,49 102.402.407,49 104.804.308,80
-2.401.901,31-2.401.901,31
89.002.483,93 89.002.483,93 89.002.483,93 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.399.952,56 1.871.651,08
49.680,97
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 2
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.001.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.3.00.001.9.1.1.4.00.001.9.1.1.5.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.5.00.001.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.011.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.1.03.001.9.3.1.1.03.311.9.3.1.3.00.00
Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar ® Deduções De Receita Orçamentária A RealizarReceita Realizada ® Deduções De Receita Orçamentária RealizadaFixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Superávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De Dotação ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Execução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal IndisponívelProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederCronograma De Desembolso Mensal A Transferir - InicialControle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
3.719.414,72 7.470.703,69
18.288.502,10 2.177.719.930,08
553.121.800,00 553.121.800,00 552.767.811,44-39.759.382,04 43.279.222,56-3.165.851,96
671.445.942,77 533.482.299,00 533.482.299,00
240.000,00 0,00
240.000,00-240.000,00
137.963.643,77 137.963.643,77 137.963.643,77 142.680.384,17
-4.716.740,40 854.846.200,68 774.260.322,33 703.121.800,00 533.482.299,00
0,00 378.707.856,21 16.810.799,02
137.963.643,77 75.000.000,00 68.800.000,00 6.200.000,00
94.639.501,00 94.639.501,00 71.138.522,33
0,00 0,00 0,00
328.868.918,71 57.998.178,45 57.998.178,45
88.445,13 2.635.347,57
55.274.385,75 0,00
46.247.390,74 2.551.274,17
0,00 2.551.274,17
810.214,16 1.741.060,01
0,00 43.696.116,57 43.696.116,57 43.696.116,57 43.696.116,57
0,00 213.815.052,49 148.803.407,53 83.013.766,79 76.290.260,73
206.000,00 18.321.189,17 14.066.954,99 43.696.116,57 6.723.506,06
0,00 6.723.506,06
0,00 0,00
65.789.640,74
0,00 0,00 0,00
239.430.565,48 57.998.178,45 57.998.178,45 55.274.385,75
0,00 88.445,13
2.635.347,57 5.056.623,06 1.434.948,32
0,00 0,00 0,00 0,00
1.434.948,32 3.621.674,74 3.621.674,74 3.621.674,74
0,00 3.621.674,74
165.640.066,94 119.898.699,22 81.897.440,94 75.173.934,88
0,00 59.404.019,88 12.148.240,26 3.621.674,74 6.723.506,06 6.723.506,06
0,00 0,00 0,00
38.001.258,28
3.719.414,72 7.470.703,69
18.288.502,10 2.267.158.283,31
553.121.800,00 553.121.800,00 497.581.870,82-37.124.034,47 98.465.163,18-5.801.199,53
712.636.710,45 534.598.624,85 533.482.299,00
2.791.274,17 810.214,16
1.981.060,01-1.674.948,32
178.038.085,60 178.038.085,60 178.038.085,60 186.376.500,74
-8.338.415,14 903.021.186,23 803.165.030,64 704.238.125,85 534.598.624,85
206.000,00 337.625.025,50 18.729.513,75
178.038.085,60 75.000.000,00 62.076.493,94 12.923.506,06 94.639.501,00 94.639.501,00 98.926.904,79
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 3
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.1.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.01.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.011.9.9.7.0.00.001.9.9.7.2.00.001.9.9.7.2.05.002.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.1.0.00.002.1.1.1.1.00.002.1.1.1.1.02.00
Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E PagasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E PagasNão Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Processados Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - ProcessadosPagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não ProcessadosCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Direitos E Obrigações Contratuais Com Terceiros Contratos De Empréstimos E Financiamentos Passivo Passivo Circulante Depósitos Consignações Previdência Social Inss
20.444.949,41 2.168.958,13
18.275.991,28 50.693.572,92 4.161.674,87
34.473.950,30 11.819.567,50
238.380,25 80.585.878,35 80.585.878,35 77.594.155,75 2.991.722,60
50.693.572,92 38.635.625,17 3.765.592,51
34.473.950,30 396.082,36
11.819.567,50 6.584.879,08 5.234.688,42
238.380,25 238.380,25
47.612.413,71 78.600,00 78.600,00 78.600,00 78.600,00
47.533.813,71 47.533.813,71 47.533.813,71
2.439.904.590,32 43.796.305,90 2.991.722,60 1.908.215,58 1.043.408,68
651.960,19
55.053.943,71 28.465.589,35 26.588.354,36 10.735.697,03 4.844.879,88
356.687,23 4.954.541,74
579.588,18 65.011.644,96 65.011.644,96 62.078.550,24 2.933.094,72
10.735.697,03 5.201.567,11
0,00 356.687,23
4.844.879,88 4.954.541,74
671.242,31 4.283.299,43
579.588,18 579.588,18 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00
0,00 0,00 0,00
258.524.579,78 40.921.329,57 3.045.003,84 2.989.701,87 1.775.082,36
410.031,48
27.265.561,25 27.225.375,84
40.185,41 10.735.697,03 5.266.954,85 5.383.995,04
40.473,02 44.274,12
45.741.367,72 45.741.367,72 42.696.363,88 3.045.003,84
10.735.697,03 10.650.949,89
671.242,31 5.383.995,04 4.595.712,54
40.473,02 0,00
40.473,02 44.274,12 44.274,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343.641.854,62 36.600.251,18 2.933.094,72 2.895.415,15 1.771.977,20
710.618,81
48.233.331,87 3.409.171,64
44.824.160,23 50.693.572,92 3.739.599,90
29.446.642,49 16.733.636,22
773.694,31 99.856.155,59 99.856.155,59 96.976.342,11 2.879.813,48
50.693.572,92 33.186.242,39 3.094.350,20
29.446.642,49 645.249,70
16.733.636,22 7.256.121,39 9.477.514,83
773.694,31 773.694,31
47.685.013,71 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00
47.533.813,71 47.533.813,71 47.533.813,71
2.525.021.865,16 39.475.227,51 2.879.813,48 1.813.928,86 1.040.303,52
952.547,52
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.1.1.1.1.03.002.1.1.1.2.00.002.1.1.1.8.00.002.1.1.1.9.00.002.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.00
Outras Entidades Pensão Alimentícia Empréstimos Diversos Consignatórios Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito
391.448,49 0,00
468.077,81 396.729,09 396.729,09
1.083.507,02 1.083.507,02
40.804.583,30 40.804.583,30 2.168.958,13 2.168.958,13
38.635.625,17 38.635.625,17 3.765.592,51
34.473.950,30 396.082,36
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.177.719.930,08 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
671.445.942,77 533.482.299,00
1.365.050,88 42.702,37
464.924,67 706.992,47 706.992,47 55.301,97 55.301,97
37.876.325,73 37.876.325,73 27.225.375,84 27.225.375,84 10.650.949,89 10.650.949,89
671.242,31 5.383.995,04 4.595.712,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217.603.250,21 0,00 0,00 0,00 0,00
136.940.883,16 104.246.571,65
1.061.358,39 42.702,37
473.388,70 607.346,88 607.346,88 37.679,57 37.679,57
33.667.156,46 33.667.156,46 28.465.589,35 28.465.589,35 5.201.567,11 5.201.567,11
0,00 356.687,23
4.844.879,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307.041.603,44 0,00 0,00 0,00 0,00
178.131.650,84 105.362.897,50
87.756,00 0,00
476.541,84 297.083,50 297.083,50
1.065.884,62 1.065.884,62
36.595.414,03 36.595.414,03 3.409.171,64 3.409.171,64
33.186.242,39 33.186.242,39 3.094.350,20
29.446.642,49 645.249,70
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.267.158.283,31 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
712.636.710,45 534.598.624,85
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.02.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.1.03.002.9.3.1.1.03.102.9.3.1.1.03.202.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.01.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.00
Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoContenção De CréditoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederProgramação De Desembolso Mensal A TransferirProgramação De Desembolso Mensal TransferidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Inscritos No ExercícioRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não Processados
378.707.856,21 16.810.799,02
0,00 16.810.799,02
137.963.643,77 117.518.694,36 20.444.949,41
137.963.643,77 137.963.643,77 137.963.643,77 117.518.694,36 20.444.949,41
854.846.200,68 774.260.322,33 703.121.800,00 533.482.299,00 533.482.299,00
240.000,00-240.000,00
75.000.000,00 75.000.000,00 94.639.501,00 86.802.876,00 7.836.625,00
71.138.522,33 20.444.949,41 2.168.958,13
18.275.991,28 50.693.572,92 80.585.878,35 50.693.572,92 50.693.572,92 10.068.375,61 7.858.961,78 2.209.413,83
40.625.197,31
59.404.019,88 12.148.240,26
0,00 12.148.240,26 32.694.311,51 32.047.078,68
647.232,83 32.694.311,51 32.694.311,51 32.694.311,51 32.047.078,68
647.232,83 80.662.367,05 37.130.184,65 9.864.623,40 1.434.948,32
0,00 0,00
1.434.948,32 0,00 0,00
8.429.675,08 8.429.675,08
0,00 27.265.561,25 27.265.561,25 27.225.375,84
40.185,41 0,00
43.532.182,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.321.189,17 14.272.954,99
206.000,00 14.066.954,99 72.768.753,34 44.333.138,05 28.435.615,29 72.768.753,34 72.768.753,34 72.768.753,34 44.333.138,05 28.435.615,29
128.837.352,60 66.034.892,96 10.980.949,25 2.551.274,17
0,00 2.551.274,17
0,00 0,00 0,00
8.429.675,08 0,00
8.429.675,08 55.053.943,71 55.053.943,71 28.465.589,35 26.588.354,36
0,00 62.802.459,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
337.625.025,50 18.935.513,75
206.000,00 18.729.513,75
178.038.085,60 129.804.753,73 48.233.331,87
178.038.085,60 178.038.085,60 178.038.085,60 129.804.753,73 48.233.331,87
903.021.186,23 803.165.030,64 704.238.125,85 534.598.624,85 533.482.299,00
2.791.274,17-1.674.948,32
75.000.000,00 75.000.000,00 94.639.501,00 78.373.200,92 16.266.300,08 98.926.904,79 48.233.331,87 3.409.171,64
44.824.160,23 50.693.572,92 99.856.155,59 50.693.572,92 50.693.572,92 10.068.375,61 7.858.961,78 2.209.413,83
40.625.197,31
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 6
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.9.5.1.2.01.002.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.002.9.9.7.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.01.003.3.1.9.0.01.013.3.1.9.0.03.003.3.1.9.0.03.013.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.023.3.1.9.0.11.993.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.13.993.3.2.0.0.00.003.3.2.9.0.00.003.3.2.9.0.21.003.3.2.9.0.21.993.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.14.003.3.3.9.0.14.143.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.063.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.09
Restos A Pagar - Não Processados - Inscritos No ExercícioRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade Direitos E Obrigações Contratadas DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasAposentadorias, Reserva Remunerada E ReformasProventos - Pessoal CivilPensõesPessoal CivilVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E SaláriosFérias Convertidas Em PecúniaOutras Despesas Fixas - Pessoal CivilObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Obrigações PatronaisJuros E Encargos Da DívidaAplicações DiretasJuros Sobre A Dívida Por ContratoOutros Juros Da Dívida ContratadaOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosSubvenções SociaisAplicações DiretasDiárias - Pessoal CivilDiárias No PaisMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrif icantes AutomotivosAlimentos Para AnimaisGêneros De AlimentaçãoMaterial Farmacológico
29.470.679,28 11.154.518,03 47.612.413,71
78.600,00 47.533.813,71 20.444.949,41 19.389.429,68 14.081.170,59 14.081.170,59
348.720,01 348.720,01 168.128,09 168.128,09
10.645.402,71 10.213.578,63
104.555,87 327.268,21
2.918.919,78 709.496,98
2.209.422,80 0,00
137.217,75 137.217,75 137.217,75 137.217,75
5.171.041,34 301.201,72 301.201,72
4.869.839,62 11.284,27 11.284,27
139.161,44 393,23
0,00 103.369,67 25.408,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.435.615,29 24.371.488,48 14.586.797,45 14.586.797,45
696.378,12 696.378,12 167.882,98 167.882,98
10.759.147,27 7.313.656,30
0,00 3.445.490,97 2.963.389,08
707.755,58 2.238.762,46
16.871,04 91.537,33 91.537,33 91.537,33 91.537,33
9.693.153,70 287.473,04 287.473,04
9.405.680,66 13.143,84 13.143,84
756.175,16 27.374,89 34.241,56
185.725,11 230.788,71
0,00 0,00
72.600,00 72.600,00
0,00 647.232,83 547.667,17 348.189,06 348.189,06 348.189,06 348.189,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199.478,11 0,00 0,00
199.478,11 0,00 0,00
15.571,11 0,00 0,00
10.575,79 1.141,53
29.470.679,28 11.154.518,03 47.685.013,71
151.200,00 47.533.813,71 48.233.331,87 43.213.250,99 28.319.778,98 28.319.778,98
696.909,07 696.909,07 336.011,07 336.011,07
21.404.549,98 17.527.234,93
104.555,87 3.772.759,18 5.882.308,86 1.417.252,56 4.448.185,26
16.871,04 228.755,08 228.755,08 228.755,08 228.755,08
14.664.716,93 588.674,76 588.674,76
14.076.042,17 24.428,11 24.428,11
879.765,49 27.768,12 34.241,56
278.518,99 255.056,01
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 7
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.30.103.3.3.9.0.30.113.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.193.3.3.9.0.30.213.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.233.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.263.3.3.9.0.30.283.3.3.9.0.30.363.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.443.3.3.9.0.30.463.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.31.003.3.3.9.0.32.003.3.3.9.0.34.003.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.073.3.3.9.0.36.133.3.3.9.0.36.153.3.3.9.0.36.223.3.3.9.0.36.253.3.3.9.0.36.263.3.3.9.0.36.303.3.3.9.0.36.323.3.3.9.0.36.353.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.043.3.3.9.0.39.05
Material OdontológicoMaterial QuímicoMaterial Educativo E EsportivoMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMaterial De Acondicionamento E EmbalagemMaterial De Copa E CozinhaMaterial De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoUniformes, Tecidos E AviamentosMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial Elétrico E EletrônicoMaterial De Proteção E SegurançaMaterial HospitalarMaterial Para Manutenção De VeículosMaterial De Sinalização Visual E Af insMaterial Bibliográf ico Não ImobilizavelOutros Materiais De ConsumoPremiações Culturais, Artísticas, Científ icas, Desportivas E OutrasMaterial, Bem Ou Serviço Para Distribuição GratuitaOutras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De TerceirizaçãoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaServiços Técnicos Prof issionaisEstagiáriosConferências, Exposições E EspetáculosLocação De ImóveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisServiços De Limpeza E ConservaçãoServiços DomésticosServiços Médicos E OdontológicosServiços De Assistência SocialServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaAssinaturas De Periódicos E AnuidadesDireitos AutoraisServiços Técnicos Prof issionais
0,00 2.786,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.109,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
5.093,35 7.990,20
120.343,77 106.207,67 138.223,50
0,02 20.050,51
0,00 4.102,78
0,00 0,00 0,00
110.990,19 0,00
3.080,00 4.006.595,01
0,00 18.780,98 9.615,00
6.476,79 0,00
2.888,20 4.182,45
17.452,57 482,80
6.493,80 8.737,83 1.909,00
14.757,40 857,84
8.911,37 1.001,72
93.782,56 43.622,69
400,00 1.937,00
64.150,87 43.603,00 29.207,13
791.605,00 312.485,80 64.246,98 32.276,93 1.665,00
60.979,66 7.800,00 2.058,00 6.190,00
133.949,23 1.050,00 2.270,00
7.078.566,95 5.462,00
15.913,01 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.777,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183.907,00 0,00
1.612,69 0,00
6.476,79 2.786,67 2.888,20 4.182,45
17.376,57 482,80
6.493,80 8.737,83 1.909,00
16.867,06 857,84
8.911,37 1.001,72
93.782,56 39.844,93
400,00 1.937,00
69.244,22 51.593,20
149.550,90 897.812,67 450.709,30 64.247,00 52.327,44 1.665,00
65.082,44 7.800,00 2.058,00 6.190,00
244.939,42 1.050,00 5.350,00
10.901.254,96 5.462,00
33.081,30 9.615,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 8
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.743.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.813.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.47.993.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.01
Locação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensServiços De Energia ElétricaServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços Gráf icos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosSeguros Em GeralVale-TransporteTransporte De Servidores / EmpregadosFretes E Transportes De EncomendasLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços BancáriosServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade LegalOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepOutras Obrigações Tributárias E ContributivasAuxílio TransporteIndenização Auxílio Transporte
10.863,39 7.087,00
0,00 4.470,00
0,00 0,00 0,00 0,00
448.208,16 18.596,36
0,00 1.856.263,70
0,00 0,00
244.750,77 0,00 0,00 0,00 0,00
366,45 36,43
40.387,15 9.700,00
0,00 56,88
102.243,63 758,10
16.051,06 0,00
68.878,36 1.149.481,59
308.989,32 308.989,32
0,00 22.524,44 22.524,44
48.931,31 59.636,47 22.670,00 8.352,00
14.564,28 1.853,00 1.190,00
45.630,00 452.948,65 67.383,29 41.500,00
3.741.995,58 15.295,21 56.261,22
202.562,61 2.500,00
15.600,00 2.308,00
62.923,20 4.653,71
12.456,75 82.711,13
0,00 4.900,00 7.643,13
220.091,25 2.310,00
116.612,63 947,64
163.505,27 1.577.255,61
342.589,31 292.931,56 49.657,75 18.074,47 18.074,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.180,72 516,26
0,00 12.258,25
0,00 0,00
4.238,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.426,00 425,55
0,00 0,00
2.147,01 119.102,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.794,70 66.723,47 22.670,00 12.822,00 14.564,28 1.853,00 1.190,00
45.630,00 866.976,09 85.463,39 41.500,00
5.586.001,03 15.295,21 56.261,22
443.075,04 2.500,00
15.600,00 2.308,00
62.923,20 5.020,16
12.493,18 123.098,28
9.700,00 4.900,00 7.700,01
312.908,88 2.642,55
132.663,69 947,64
230.236,62 2.607.635,02
651.578,63 601.920,88 49.657,75 40.598,91 40.598,91
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 4
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.1.1.1.1.03.002.1.1.1.2.00.002.1.1.1.8.00.002.1.1.1.9.00.002.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.00
Outras Entidades Pensão Alimentícia Empréstimos Diversos Consignatórios Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito
391.448,49 0,00
468.077,81 396.729,09 396.729,09
1.083.507,02 1.083.507,02
40.804.583,30 40.804.583,30 2.168.958,13 2.168.958,13
38.635.625,17 38.635.625,17 3.765.592,51
34.473.950,30 396.082,36
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.177.719.930,08 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
671.445.942,77 533.482.299,00
1.365.050,88 42.702,37
464.924,67 706.992,47 706.992,47 55.301,97 55.301,97
37.876.325,73 37.876.325,73 27.225.375,84 27.225.375,84 10.650.949,89 10.650.949,89
671.242,31 5.383.995,04 4.595.712,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217.603.250,21 0,00 0,00 0,00 0,00
136.940.883,16 104.246.571,65
1.061.358,39 42.702,37
473.388,70 607.346,88 607.346,88 37.679,57 37.679,57
33.667.156,46 33.667.156,46 28.465.589,35 28.465.589,35 5.201.567,11 5.201.567,11
0,00 356.687,23
4.844.879,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307.041.603,44 0,00 0,00 0,00 0,00
178.131.650,84 105.362.897,50
87.756,00 0,00
476.541,84 297.083,50 297.083,50
1.065.884,62 1.065.884,62
36.595.414,03 36.595.414,03 3.409.171,64 3.409.171,64
33.186.242,39 33.186.242,39 3.094.350,20
29.446.642,49 645.249,70
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.267.158.283,31 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
712.636.710,45 534.598.624,85
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 1
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edif ícios Terrenos Bens Imóveis A Classif icarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina
2.456.860.798,38 86.771.930,86 80.585.878,35 80.585.878,35
48.528,30 26.543.597,04 26.543.597,04 53.993.753,01 10.206.656,78 43.787.096,23 6.186.052,51 3.168.660,15 1.965.367,36 1.068.225,46
897.141,90 1.203.292,79 1.203.292,79 3.017.392,36 3.017.392,36
103.366.453,51 103.366.453,51 103.366.453,51 103.366.453,51 105.761.905,58
-2.395.452,07-2.395.452,07
89.002.483,93 89.002.483,93 89.002.483,93 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.399.952,56 1.871.651,08
49.680,97
500.612.225,18 171.655.321,10 171.655.321,10 171.655.321,10 37.122.821,39 86.795.729,90 86.795.729,90 47.736.769,81
194.318,33 47.542.451,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.985,37 87.985,37 87.985,37 87.985,37 87.985,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392.867.640,73 152.385.043,86 152.385.043,86 152.385.043,86 32.537.606,83 92.424.539,16 92.424.539,16 27.422.897,87
377.746,84 27.045.151,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.052.031,39 1.052.031,39 1.052.031,39 1.052.031,39 1.045.582,15
6.449,24 6.449,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.564.605.382,83 106.042.208,10 99.856.155,59 99.856.155,59 4.633.742,86
20.914.787,78 20.914.787,78 74.307.624,95 10.023.228,27 64.284.396,68 6.186.052,51 3.168.660,15 1.965.367,36 1.068.225,46
897.141,90 1.203.292,79 1.203.292,79 3.017.392,36 3.017.392,36
102.402.407,49 102.402.407,49 102.402.407,49 102.402.407,49 104.804.308,80
-2.401.901,31-2.401.901,31
89.002.483,93 89.002.483,93 89.002.483,93 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.399.952,56 1.871.651,08
49.680,97
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 23SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.93.003.3.3.9.0.93.013.3.3.9.0.93.993.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.51.003.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.063.4.4.9.0.52.083.4.4.9.0.52.333.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.363.4.4.9.0.52.423.4.4.9.0.52.483.4.4.9.0.52.993.4.4.9.0.61.003.4.4.9.0.61.033.4.4.9.0.61.993.4.6.0.0.00.003.4.6.9.0.00.003.4.6.9.0.71.003.4.6.9.0.71.993.4.6.9.0.91.003.4.6.9.0.91.604.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.1.0.0.00.004.1.1.1.0.00.004.1.1.1.2.00.004.1.1.1.2.02.004.1.1.1.2.04.004.1.1.1.2.04.304.1.1.1.2.08.00
Indenizações E RestituiçõesIndenizaçõesDiversas Indenizações E RestituiçõesDespesas De CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras E InstalaçõesOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos E Equipamentos De ComunicaçãoAparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial E HospitalarEquipamentos Para Áudio, Vídeo E FotoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMáquinas, Instalações E Utensílios De EscritórioMobiliário Em GeralVeículos Diversos Outros Materiais PermanentesAquisição De ImóveisTerrenosOutras Aquisições De Bens ImóveisAmortização / Ref inanciamento Da DívidaAplicações DiretasPrincipal Da Dívida Contratual ResgatadaOutras Amortizações Da Dívida ContratadaSentenças JudiciaisSentenças JudiciaisReceitaReceitas CorrentesReceita TributáriaImpostosImpostos Sobre O Patrimônio E A RendaImposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaImposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer NaturezaRetido Nas FontesImposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis E Direitos Reais Sobre Imóveis
8.520,00 1.380,00 7.140,00
1.055.519,73 119.038,85 119.038,85 31.198,22 31.198,22
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
87.840,62 58.033,06 29.807,56
936.480,88 936.480,88 574.073,69 574.073,69 362.407,19 362.407,19
40.113.370,60 43.054.745,38 5.049.497,59 4.924.724,16 2.326.465,30 1.037.401,61
323.223,69 323.223,69 965.840,00
20.230,00 0,00
20.230,00 4.064.126,81 2.159.731,69 2.159.731,69 2.046.061,13 2.046.061,13
40.733,72 2.164,00 1.470,00
278,00 388,20
11.798,52 223,00
7.032,00 980,00
16.400,00 72.936,84 58.033,06 14.903,78
1.904.395,12 1.904.395,12 1.353.348,37 1.353.348,37
551.046,75 551.046,75
2.723.792,70 88.445,13
189,91 189,91 189,91 189,91
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
99.565,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.565,66 99.565,66 99.365,66 99.365,66
200,00 200,00
55.274.385,75 55.271.569,06 26.742.302,59 26.668.042,86 24.703.568,43 23.273.833,27
641.165,57 641.165,57 788.569,59
28.750,00 1.380,00
27.370,00 5.020.080,88 2.278.770,54 2.278.770,54 2.077.259,35 2.077.259,35
40.733,73 2.164,00 1.470,00
278,00 388,20
11.798,52 223,00
7.032,00 980,00
16.400,01 160.777,46 116.066,12 44.711,34
2.741.310,34 2.741.310,34 1.828.056,40 1.828.056,40
913.253,94 913.253,94
92.663.963,65 98.237.869,31 31.791.610,27 31.592.577,11 27.029.843,82 24.311.044,97
964.389,26 964.389,26
1.754.409,59
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 10
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.1.1.3.00.004.1.1.1.3.05.004.1.1.2.0.00.004.1.1.2.1.00.004.1.1.2.1.17.004.1.1.2.1.25.00
4.1.1.2.1.26.004.1.1.2.1.27.004.1.1.2.1.28.004.1.1.2.1.31.004.1.1.2.1.32.004.1.1.2.1.35.004.1.1.2.1.99.004.1.1.3.0.00.004.1.1.3.0.04.004.1.2.0.0.00.004.1.2.2.0.00.004.1.2.2.0.99.004.1.2.2.0.99.014.1.3.0.0.00.004.1.3.1.0.00.004.1.3.1.1.00.004.1.3.1.1.99.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.01.004.1.3.2.5.01.024.1.3.2.5.01.034.1.3.2.5.01.05
4.1.3.2.5.01.09
4.1.3.2.5.01.994.1.3.2.5.02.004.1.3.2.5.02.99
Impostos Sobre A Produção E A CirculaçãoImposto Sobre Serviços De Qualquer NaturezaTaxasTaxas Pelo Exercício Do Poder De PoliciaTaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTaxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De ServiçosTaxa De Publicidade ComercialTaxa De Apreensão E DepósitoTaxa De Funcionamento De Estabelecimentos Em Horário EspecialTaxa De Utilização De Área De Domínio PúblicoTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTaxa De Alinhamento E NivelamentoOutras Taxas Pelo Exercício De Poder De PolíciaContribuição De MelhoriaContribuição De Melhoria Para Pavimentação E Obras ComplementaresReceita De ContribuiçõesContribuições De Intervenção No Domínio Econômico.Outra Contribuições EconômicasOutras Contribuições Econômicas ¿ PrincipalReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisOutras Receitas De AluguéisReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ FundebReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De SaúdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino ¿ MdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (Cide)Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos VinculadosRemuneração De Depósitos De Recursos Não VinculadosRemuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados
2.598.258,86 2.598.258,86
117.061,35 117.061,35 15.168,61 4.042,11
120,37 26.638,12
0,00 36.000,00 16.872,72 6.192,42
12.027,00 7.712,08 7.712,08
103.707,61 103.707,61 103.707,61 103.707,61 420.815,14
0,00 0,00 0,00
351.668,49 351.668,49 228.547,16
4.727,74 0,00
131.891,22
12,22
91.915,98 123.121,33 123.121,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.964.474,43 1.964.474,43
74.259,73 74.259,73 14.773,70 2.384,40
7,76 19.408,81
821,15 267,49
15.004,46 11.330,35 10.261,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532.388,30 101,44 101,44 101,44
503.710,59 503.710,59 363.921,18 15.415,58
141.986,66 104.747,33
472,15
101.299,46 139.789,41 139.789,41
4.562.733,29 4.562.733,29
191.321,08 191.321,08 29.942,31 6.426,51
128,13 46.046,93
821,15 36.267,49 31.877,18 17.522,77 22.288,61 7.712,08 7.712,08
103.707,61 103.707,61 103.707,61 103.707,61 953.203,44
101,44 101,44 101,44
855.379,08 855.379,08 592.468,34 20.143,32
141.986,66 236.638,55
484,37
193.215,44 262.910,74 262.910,74
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 11
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.3.3.0.00.004.1.3.3.1.00.004.1.3.3.1.99.004.1.3.3.7.00.004.1.6.0.0.00.004.1.6.0.0.43.004.1.6.0.0.46.004.1.6.0.0.99.004.1.7.0.0.00.004.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.004.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.024.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.004.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.33.004.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.36.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.30
4.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00
4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.02.00
Receita De Concessões E PermissõesReceita De Concessões E Permissões ¿ ServiçosOutras Receitas De Concessões E Permissões ¿ ServiçosReceita De Contrato De Permissão De UsoReceita De ServiçosServiços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos SólidosServiços De CemitérioOutros ServiçosTransferências CorrentesTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoParticipação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos MunicípiosCota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos NaturaisCota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Transferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Prof issionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação
69.146,65 65.388,04 65.388,04 3.758,61
57.763,66 0,00
25.565,94 32.197,72
35.702.032,08 33.258.115,13 5.023.556,29 3.929.073,11 3.903.400,60
25.672,51 68.562,85 13.911,76 54.651,09
510.094,28 75.016,62
440.809,43 440.809,43
0,00 23.196.732,75 23.187.299,79 11.864.809,07 11.287.112,70
35.378,02 9.432,96 9.432,96
5.037.826,09 5.037.826,09
2.443.916,95 2.399.509,45
246.275,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
28.576,27 24.671,53 24.671,53 3.904,74
50.246,35 75,63
26.385,71 23.785,01
26.258.519,00 26.041.515,20 10.380.040,48 4.728.320,19 4.721.756,00
6.564,19 80.199,08 21.689,71 58.509,37
4.649.155,21 24.843,77
777.905,23 777.905,23 119.617,00
12.486.072,80 12.476.303,38 8.229.265,83 4.147.502,22
99.535,33 9.769,42 9.769,42
3.175.401,92 3.175.401,92
217.003,80 0,00 0,00
97.722,92 90.059,57 90.059,57 7.663,35
108.010,01 75,63
51.951,65 55.982,73
61.960.551,08 59.299.630,33 15.403.596,77 8.657.393,30 8.625.156,60
32.236,70 148.761,93 35.601,47
113.160,46 5.159.249,49
99.860,39 1.218.714,66 1.218.714,66
119.617,00 35.682.805,55 35.663.603,17 20.094.074,90 15.434.614,92
134.913,35 19.202,38 19.202,38
8.213.228,01 8.213.228,01
2.660.920,75 2.399.509,45
246.275,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 12
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.7.6.4.00.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.004.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.004.1.9.1.1.39.004.1.9.1.1.40.004.1.9.1.1.99.004.1.9.1.1.99.014.1.9.1.3.00.004.1.9.1.3.11.00
4.1.9.1.3.13.00
4.1.9.1.3.35.004.1.9.1.3.98.004.1.9.1.3.99.004.1.9.1.5.00.004.1.9.1.5.99.004.1.9.1.5.99.014.1.9.1.8.00.004.1.9.1.8.99.004.1.9.1.9.00.004.1.9.1.9.15.004.1.9.1.9.50.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.1.00.004.1.9.2.1.99.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.00
Transferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoTransferências De Convênios De Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos TributosMultas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - ItbiMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ PrincipalMultas E Juros De Mora De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De MoraMultas De Outras OrigensMultas Previstas Na Legislação De TrânsitoMultas Por Auto De InfraçãoIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesOutras IndenizaçõesRestituiçõesOutras Restituições
902.420,00 1.250.814,45
43.407,50 0,00
43.407,50 1.000,00
1.720.929,30 532.861,35 10.159,90
1,64 4.253,39
20,85 5.627,83
256,19 256,19
201.771,72 144.436,88
41.146,61
121,94 3.099,50
12.966,79 153,82 153,82 153,82
0,00 0,00
320.775,91 298.966,33 21.809,58 35.620,53 11.300,12 11.300,12 24.320,41 24.320,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88.255,22 269,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269,85 269,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
217.003,80 173.596,30 43.407,50
0,00 1.688.112,82
467.206,92 59.606,58
11,77 53.895,54
0,00 5.699,27
0,00 0,00
184.135,06 134.978,06
29.392,32
121,75 5.834,60
13.808,33 317,66 317,66 317,66 29,86 29,86
223.117,76 205.899,47 17.218,29 15.632,04
0,00 0,00
15.632,04 15.632,04
902.420,00 1.250.814,45
260.411,30 173.596,30 86.815,00 1.000,00
3.320.786,90 999.798,42 69.766,48
13,41 58.148,93
20,85 11.327,10
256,19 256,19
385.906,78 279.414,94
70.538,93
243,69 8.934,10
26.775,12 471,48 471,48 471,48 29,86 29,86
543.623,82 504.595,95 39.027,87 51.252,57 11.300,12 11.300,12 39.952,45 39.952,45
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 13
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.9.3.0.00.004.1.9.3.1.00.004.1.9.3.1.11.004.1.9.3.1.13.004.1.9.3.1.35.004.1.9.3.1.98.004.1.9.3.1.99.004.1.9.3.1.99.014.1.9.3.2.00.004.1.9.3.2.99.004.1.9.3.2.99.014.1.9.9.0.00.004.1.9.9.0.99.004.2.0.0.0.00.004.2.2.0.0.00.004.2.2.2.0.00.004.2.2.2.5.00.004.2.4.0.0.00.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.99.004.9.0.0.0.00.004.9.5.0.0.00.004.9.5.1.0.00.005.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.005.1.2.0.0.00.005.1.2.1.0.00.005.1.2.1.2.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.1.00.005.1.3.1.1.01.005.1.3.1.2.00.005.1.3.1.2.02.005.1.3.1.2.02.01
Receita Da Dívida AtivaReceita Da Dívida Ativa TributáriaReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssReceita Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaReceita Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaReceita Da Dívida Ativa De Outros TributosReceita Da Dívida Ativa De Outros Tributos ¿ PrincipalReceita Da Dívida Ativa Não TributáriaReceita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ PrincipalReceitas Correntes DiversasOutras ReceitasReceitas De CapitalAlienação De BensAlienação De Bens ImóveisAlienação De Imóveis UrbanosTransferências De CapitalTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesOutras Transferências De Convênios Da União® Deduções De Receitas® Fundeb® Receitas CorrentesResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Passivas Transferências Financeiras Concedidas Repasse Concedido Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Alienação De Bens Bens Imóveis Liquidação De Créditos Recebimento De Dívida Ativa Cobrança Da Dívida Ativa Tributária
1.152.447,42 1.151.788,11
848.201,09 238.836,36 24.396,74 4.994,78
35.359,14 35.359,14
659,31 659,31 659,31
0,00 0,00
224.477,18 1.033,10 1.033,10 1.033,10
223.444,08 223.444,08 223.444,08 223.444,08
-3.165.851,96-3.165.851,96-3.165.851,96 9.150.593,38 9.150.593,38 7.836.625,00 7.836.625,00 7.836.625,00 1.313.968,38 1.313.968,38
161.520,96 161.520,96
1.152.447,42 1.152.447,42 1.151.788,11
87.985,37 87.985,37 74.771,77 13.213,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.635.347,57 2.635.347,57 2.635.347,57 9.481.706,47 9.481.706,47 8.429.675,08 8.429.675,08 8.429.675,08 1.052.031,39 1.052.031,39
0,00 0,00
1.052.031,39 1.052.031,39 1.045.582,15
1.052.031,39 1.045.582,15
831.323,38 148.777,81 22.308,20 4.287,63
38.885,13 38.885,13 6.449,24 6.449,24 6.449,24
153.242,47 153.242,47
2.816,69 2.816,69 2.816,69 2.816,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.985,37 87.985,37
0,00 0,00 0,00
87.985,37 87.985,37
0,00 0,00
87.985,37 87.985,37 87.985,37
2.116.493,44 2.109.384,89 1.604.752,70
374.400,57 46.704,94 9.282,41
74.244,27 74.244,27 7.108,55 7.108,55 7.108,55
153.242,47 153.242,47 227.293,87
3.849,79 3.849,79 3.849,79
223.444,08 223.444,08 223.444,08 223.444,08
-5.801.199,53-5.801.199,53-5.801.199,53
18.544.314,48 18.544.314,48 16.266.300,08 16.266.300,08 16.266.300,08 2.278.014,40 2.278.014,40
161.520,96 161.520,96
2.116.493,44 2.116.493,44 2.109.384,89
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 14
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
5.1.3.1.2.02.026.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.006.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00
Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoResultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar
659,31 6.438.380,25 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00
238.380,25 238.380,25 238.380,25 238.380,25 238.380,25
6.449,24 44.274,12
0,00 0,00 0,00 0,00
44.274,12 44.274,12 44.274,12 44.274,12 44.274,12
0,00 7.303.094,24 6.723.506,06 6.723.506,06 6.723.506,06 6.723.506,06
579.588,18 579.588,18 579.588,18 579.588,18 579.588,18
7.108,55 13.697.200,37 12.923.506,06 12.923.506,06 12.923.506,06 12.923.506,06
773.694,31 773.694,31 773.694,31 773.694,31 773.694,31
Totais 799.822.193,54 799.822.193,54 0,00 0,00
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI
Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.743.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.813.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.47.993.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.01
Locação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensServiços De Energia ElétricaServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços Gráf icos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosSeguros Em GeralVale-TransporteTransporte De Servidores / EmpregadosFretes E Transportes De EncomendasLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços BancáriosServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade LegalOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepOutras Obrigações Tributárias E ContributivasAuxílio TransporteIndenização Auxílio Transporte
10.863,39 7.087,00
0,00 4.470,00
0,00 0,00 0,00 0,00
448.208,16 18.596,36
0,00 1.856.263,70
0,00 0,00
244.750,77 0,00 0,00 0,00 0,00
366,45 36,43
40.387,15 9.700,00
0,00 56,88
102.243,63 758,10
16.051,06 0,00
68.878,36 1.149.481,59
308.989,32 308.989,32
0,00 22.524,44 22.524,44
48.931,31 59.636,47 22.670,00 8.352,00
14.564,28 1.853,00 1.190,00
45.630,00 452.948,65 67.383,29 41.500,00
3.741.995,58 15.295,21 56.261,22
202.562,61 2.500,00
15.600,00 2.308,00
62.923,20 4.653,71
12.456,75 82.711,13
0,00 4.900,00 7.643,13
220.091,25 2.310,00
116.612,63 947,64
163.505,27 1.577.255,61
342.589,31 292.931,56 49.657,75 18.074,47 18.074,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.180,72 516,26
0,00 12.258,25
0,00 0,00
4.238,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.426,00 425,55
0,00 0,00
2.147,01 119.102,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.794,70 66.723,47 22.670,00 12.822,00 14.564,28 1.853,00 1.190,00
45.630,00 866.976,09 85.463,39 41.500,00
5.586.001,03 15.295,21 56.261,22
443.075,04 2.500,00
15.600,00 2.308,00
62.923,20 5.020,16
12.493,18 123.098,28
9.700,00 4.900,00 7.700,01
312.908,88 2.642,55
132.663,69 947,64
230.236,62 2.607.635,02
651.578,63 601.920,88 49.657,75 40.598,91 40.598,91
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Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
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Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edif ícios Terrenos Bens Imóveis A Classif icarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina
2.456.860.798,38 86.771.930,86 80.585.878,35 80.585.878,35
48.528,30 26.543.597,04 26.543.597,04 53.993.753,01 10.206.656,78 43.787.096,23 6.186.052,51 3.168.660,15 1.965.367,36 1.068.225,46
897.141,90 1.203.292,79 1.203.292,79 3.017.392,36 3.017.392,36
103.366.453,51 103.366.453,51 103.366.453,51 103.366.453,51 105.761.905,58
-2.395.452,07-2.395.452,07
89.002.483,93 89.002.483,93 89.002.483,93 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.399.952,56 1.871.651,08
49.680,97
500.612.225,18 171.655.321,10 171.655.321,10 171.655.321,10 37.122.821,39 86.795.729,90 86.795.729,90 47.736.769,81
194.318,33 47.542.451,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.985,37 87.985,37 87.985,37 87.985,37 87.985,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392.867.640,73 152.385.043,86 152.385.043,86 152.385.043,86 32.537.606,83 92.424.539,16 92.424.539,16 27.422.897,87
377.746,84 27.045.151,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.052.031,39 1.052.031,39 1.052.031,39 1.052.031,39 1.045.582,15
6.449,24 6.449,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.564.605.382,83 106.042.208,10 99.856.155,59 99.856.155,59 4.633.742,86
20.914.787,78 20.914.787,78 74.307.624,95 10.023.228,27 64.284.396,68 6.186.052,51 3.168.660,15 1.965.367,36 1.068.225,46
897.141,90 1.203.292,79 1.203.292,79 3.017.392,36 3.017.392,36
102.402.407,49 102.402.407,49 102.402.407,49 102.402.407,49 104.804.308,80
-2.401.901,31-2.401.901,31
89.002.483,93 89.002.483,93 89.002.483,93 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.399.952,56 1.871.651,08
49.680,97
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GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 12
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.7.6.4.00.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.004.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.004.1.9.1.1.39.004.1.9.1.1.40.004.1.9.1.1.99.004.1.9.1.1.99.014.1.9.1.3.00.004.1.9.1.3.11.00
4.1.9.1.3.13.00
4.1.9.1.3.35.004.1.9.1.3.98.004.1.9.1.3.99.004.1.9.1.5.00.004.1.9.1.5.99.004.1.9.1.5.99.014.1.9.1.8.00.004.1.9.1.8.99.004.1.9.1.9.00.004.1.9.1.9.15.004.1.9.1.9.50.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.1.00.004.1.9.2.1.99.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.00
Transferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoTransferências De Convênios De Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos TributosMultas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - ItbiMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ PrincipalMultas E Juros De Mora De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De MoraMultas De Outras OrigensMultas Previstas Na Legislação De TrânsitoMultas Por Auto De InfraçãoIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesOutras IndenizaçõesRestituiçõesOutras Restituições
902.420,00 1.250.814,45
43.407,50 0,00
43.407,50 1.000,00
1.720.929,30 532.861,35 10.159,90
1,64 4.253,39
20,85 5.627,83
256,19 256,19
201.771,72 144.436,88
41.146,61
121,94 3.099,50
12.966,79 153,82 153,82 153,82
0,00 0,00
320.775,91 298.966,33 21.809,58 35.620,53 11.300,12 11.300,12 24.320,41 24.320,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88.255,22 269,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269,85 269,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
217.003,80 173.596,30 43.407,50
0,00 1.688.112,82
467.206,92 59.606,58
11,77 53.895,54
0,00 5.699,27
0,00 0,00
184.135,06 134.978,06
29.392,32
121,75 5.834,60
13.808,33 317,66 317,66 317,66 29,86 29,86
223.117,76 205.899,47 17.218,29 15.632,04
0,00 0,00
15.632,04 15.632,04
902.420,00 1.250.814,45
260.411,30 173.596,30 86.815,00 1.000,00
3.320.786,90 999.798,42 69.766,48
13,41 58.148,93
20,85 11.327,10
256,19 256,19
385.906,78 279.414,94
70.538,93
243,69 8.934,10
26.775,12 471,48 471,48 471,48 29,86 29,86
543.623,82 504.595,95 39.027,87 51.252,57 11.300,12 11.300,12 39.952,45 39.952,45
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 29/03/2012 - 11:19:50 1
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edif ícios Terrenos Bens Imóveis A Classif icarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina
2.456.860.798,38 86.771.930,86 80.585.878,35 80.585.878,35
48.528,30 26.543.597,04 26.543.597,04 53.993.753,01 10.206.656,78 43.787.096,23 6.186.052,51 3.168.660,15 1.965.367,36 1.068.225,46
897.141,90 1.203.292,79 1.203.292,79 3.017.392,36 3.017.392,36
103.366.453,51 103.366.453,51 103.366.453,51 103.366.453,51 105.761.905,58
-2.395.452,07-2.395.452,07
89.002.483,93 89.002.483,93 89.002.483,93 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.399.952,56 1.871.651,08
49.680,97
500.612.225,18 171.655.321,10 171.655.321,10 171.655.321,10 37.122.821,39 86.795.729,90 86.795.729,90 47.736.769,81
194.318,33 47.542.451,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.985,37 87.985,37 87.985,37 87.985,37 87.985,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392.867.640,73 152.385.043,86 152.385.043,86 152.385.043,86 32.537.606,83 92.424.539,16 92.424.539,16 27.422.897,87
377.746,84 27.045.151,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.052.031,39 1.052.031,39 1.052.031,39 1.052.031,39 1.045.582,15
6.449,24 6.449,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.564.605.382,83 106.042.208,10 99.856.155,59 99.856.155,59 4.633.742,86
20.914.787,78 20.914.787,78 74.307.624,95 10.023.228,27 64.284.396,68 6.186.052,51 3.168.660,15 1.965.367,36 1.068.225,46
897.141,90 1.203.292,79 1.203.292,79 3.017.392,36 3.017.392,36
102.402.407,49 102.402.407,49 102.402.407,49 102.402.407,49 104.804.308,80
-2.401.901,31-2.401.901,31
89.002.483,93 89.002.483,93 89.002.483,93 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.399.952,56 1.871.651,08
49.680,97
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
37.890,00
208.500,00
36.000,00
0,00
1.110.280,00
250.240,00
21.400,00
8.900,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 78.190,19
18.573,85
0,00
3.989,44
0,00
8.484,20
0,00
26.706,31
0,00
173.852,33
53,69
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
1.396,14
5.000,00
-25.604,26
100.000,00
100.000,00
85.757,63
22.247,74
0,00
0,00
Empenhado
157.717,47
37.836,79
3.630,24
4.220,04
0,00
13.655,85
0,00
37.245,07
0,00
270.799,93
53,69
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.500,00
140.000,00
1.396,14
5.000,00
177.851,78
100.000,00
100.000,00
168.499,70
44.231,21
20.571,36
0,00
Acumulado 78.190,19
20.068,17
0,00
3.989,44
0,00
908,90
0,00
2.828,71
0,00
10.944,49
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.948,02
0,00
0,00
85.978,87
21.983,47
0,00
0,00
Período 157.717,47
21.009,81
0,00
3.989,44
0,00
908,90
0,00
2.828,71
0,00
15.246,66
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.500,00
0,00
0,00
0,00
23.503,87
0,00
0,00
168.499,70
21.983,47
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
853.912,53
213.013,21
399,76
429,96
1,00
12.344,15
4.750,00
26.204,93
1,00
6.270,07
896,31
31.560,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
210.500,00
0,00
17.103,86
2.890,00
20.648,22
36.000,00
0,00
941.780,30
206.008,79
828,64
8.900,00
0,00
16.826,98
3.630,24
230,60
0,00
12.746,95
0,00
34.416,36
0,00
255.553,27
53,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
1.396,14
5.000,00
154.347,91
100.000,00
100.000,00
0,00
22.247,74
20.571,36
0,00
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.05.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
760
24
25
26
27
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 2
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
31.500,00
143.250,00
77.770,00
483.200,00
950,00
7.200,00
12.500,00
22.470,00
90.500,00
64.300,00
43.420,00
109.380,00
1.385.000,00
40.000,00
10.000,00
9.000,00
40.000,00
1.000,00
847.340,00
239.060,00
21.450,00
7.950,00
20.000,00
5.000,00
80.000,00
650,00
10.800,00
2.370,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.450,00
77.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 1.938,18
115.639,78
400,00
78.213,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
5.420,00
1.973,00
31.457,00
38.000,00
336.176,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.892,56
19.159,61
0,00
0,00
6.229,63
0,00
11.122,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.938,18
120.391,78
31.264,00
127.650,53
777,00
3.600,00
173,50
4.200,00
11.896,00
6.279,49
31.457,00
38.000,00
358.966,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.847,15
36.471,94
20.571,36
0,00
8.688,85
0,00
62.548,84
0,00
3.600,00
0,00
Acumulado 0,00
3.062,40
4.201,74
5.937,17
0,00
0,00
0,00
1.265,00
98,00
2.320,41
0,00
0,00
16.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.892,56
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0,00
0,00
0,00
0,00
4.039,18
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0,00
0,00
Período 0,00
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13.232,00
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3.600,00
0,00
1.265,00
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0,00
16.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.847,15
17.312,33
0,00
0,00
0,00
0,00
10.304,06
0,00
3.600,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
29.561,82
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46.506,00
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173,00
3.600,00
12.326,50
18.270,00
78.604,00
58.020,51
11.963,00
83.830,00
1.103.533,72
40.000,00
10.000,00
9.000,00
40.000,00
1.000,00
708.492,85
202.588,06
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7.950,00
11.311,15
12.000,00
65.451,16
650,00
7.200,00
2.370,00
1.938,18
117.329,38
27.062,26
114.418,53
777,00
0,00
173,50
2.935,00
11.798,00
3.959,08
31.457,00
38.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.159,61
20.571,36
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.100000
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Dotação28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br24 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
182.620,00
102.300,00
144.000,00
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31.970,00
50.989,54
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870,00
3.665,35
10.000,00
52.110,80
69.014,75
32.018,46
1.900,00
3.800,00
100,00
3.000,00
10.000,00
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100,00
950,00
950,00
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
400.910,00
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Orçado 0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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30.532,51
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0,00
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0,00
0,00
0,00
2.990,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
177,20
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0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
1.281,32
70.134,27
7.899,64
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
182.620,00
102.300,00
67.426,51
1.720,00
55.270,00
26.209,54
30.860,00
870,00
3.665,35
7.010,00
52.110,80
69.014,75
47.044,80
1.900,00
3.800,00
100,00
2.822,80
1.990,00
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100,00
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10.000,00
10.000,00
5.323,18
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0,00
0,00
68.873,49
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0,00
24.780,00
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0,00
0,00
2.990,00
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0,00
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0,00
0,00
177,20
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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PagarSaldo
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Dotação56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 4
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
6.700,00
7.200,00
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100,00
500,00
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100,00
7.200,00
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5.300,00
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9.300,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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Acumulado 0,00
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0,00
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0,00
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0,00
Período 0,00
0,00
0,00
1.870,55
896,09
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.246,73
37.399,24
0,00
2.627,01
0,00
0,00
0,00
17.135,78
0,00
7.200,00
161.256,85
29.700,49
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
649,60
7.200,00
3.659,53
17.930,11
13.922,00
750,00
800,00
100,00
0,00
100,00
500,00
100,00
3.300,00
100,00
7.200,00
1.737.393,27
509.776,56
459,68
5.672,99
17.080,50
261.540,00
100,00
17.930,21
699,10
7.200,00
833.403,15
138.583,28
829,44
6.050,40
0,00
1.340,47
2.899,34
5.481,91
0,00
0,00
0,00
1.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.504,20
4.840,32
0,00
1.219,50
0,00
0,00
80.234,01
250,90
0,00
0,00
13.986,23
8.470,56
PagarSaldo
04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.39.01.100000
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04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.005.4.4.90.52.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.4.4.90.52.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.4.4.90.52.01.100000
04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.100000
05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 5
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
6.000,00
10.000,00
19.000,00
22.400,00
70.000,00
650,00
500,00
33.040,00
4.700,00
100,00
10.800,00
183.890,00
5.000,00
100,00
4.700,00
100,00
100,00
12.000,00
8.400,00
4.700,00
73.390,00
100,00
184.000,00
100,00
350.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
2.964,75
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
63.368,23
0,00
8.376,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
7.347,36
0,00
22.400,00
53.555,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.276,82
0,00
0,00
0,00
2.480,00
0,00
0,00
7.000,00
7.733,81
0,00
73.390,00
0,00
103.976,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado 0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período 0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.240,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.516,16
0,00
10.309,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
6.000,00
2.652,64
19.000,00
0,00
16.444,96
650,00
500,00
33.040,00
4.700,00
100,00
2.523,18
183.890,00
5.000,00
100,00
2.220,00
100,00
100,00
5.000,00
666,19
4.700,00
0,00
100,00
80.023,39
100,00
350.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
7.347,36
0,00
20.551,57
45.137,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.036,16
0,00
0,00
0,00
2.480,00
0,00
0,00
7.000,00
7.733,81
0,00
67.873,84
0,00
93.666,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.4.4.90.52.01.100000
06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.091.4.4.90.52.01.100000
06.01.08.243.0015.2.115.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.50.43.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.4.4.50.42.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.4.4.90.52.01.100000
06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.100000
06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.100000
06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0017.2.008.4.4.90.52.01.100000
06.02.08.243.0016.2.119.3.3.50.43.01.100000
06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.30.01.100000
06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.100000
06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.32.01.100000
Dotação112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 6
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
12.000,00
26.500,00
3.500,00
30.000,00
1,00
2.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
7.000,00
1,00
2.000,00
3.123.990,00
2.077.000,00
1.682.190,00
459.430,00
64.000,00
38.000,00
194.900,00
8.500,00
3.520,00
104.360,00
7.840,00
147.000,00
950,00
7.200,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
93.842,15
0,00
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98,00
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Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.416,50
130.452,89
936,86
0,00
104.360,00
7.716,00
118.140,54
98,00
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Acumulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.223,64
167.902,84
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0,00
570,60
22.973,26
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0,00
7.073,72
2.202,28
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0,00
3.600,00
Período 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.723,93
336.011,07
236.025,53
33.678,45
0,00
3.416,50
22.973,26
69,73
0,00
7.073,72
2.202,28
20.726,33
0,00
4.887,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
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1,00
2.000,00
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15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
7.000,00
1,00
2.000,00
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1.740.988,93
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398.043,29
1.075,84
34.583,50
64.447,11
7.563,14
3.520,00
0,00
124,00
28.859,46
852,00
2.313,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.643,12
27.708,26
62.924,16
0,00
107.479,63
867,13
0,00
97.286,28
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97.414,21
98,00
0,00
PagarSaldo
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06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.39.01.100000
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06.02.08.243.0016.2.120.3.3.50.43.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.30.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.32.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.36.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.39.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.47.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.4.4.50.42.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.4.4.90.52.01.100000
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07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.39.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.50.43.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.4.4.90.52.01.100000
07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.100000
Dotação140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 7
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
30.000,00
25.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
600.000,00
500.000,00
200.000,00
800.000,00
900.000,00
200.000,00
5.000,00
55.000,00
110.000,00
540.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
200.000,00
4.300.000,00
3.420.000,00
1.040.000,00
400.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
90.000,00
2.600.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
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16.954,40
24.657,00
11.338,14
8.594,90
40.445,15
0,00
1.600,00
0,00
940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
1.748.540,27
-573.297,55
0,00
10.926,00
0,00
0,00
6.051,72
868,00
236.522,97
Empenhado
0,00
25.000,00
1.115.283,48
127.846,52
205.997,06
325.875,60
10.938,65
518.110,89
7.200,00
2.198,00
0,00
18.244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.898,87
700,01
1.763.400,27
1.382.229,93
33.600,00
20.330,79
0,00
0,00
15.979,33
1.091,00
788.279,35
Acumulado 0,00
0,00
589.184,35
16.954,40
1.018,26
14.697,85
8.029,32
27.218,01
7.200,00
0,00
0,00
17.304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.857,70
0,00
0,00
0,00
0,00
9.266,79
0,00
0,00
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223,00
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Período 0,00
0,00
1.115.283,48
127.846,52
1.018,26
14.697,85
10.373,07
45.696,37
7.200,00
0,00
0,00
17.304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.407,70
0,01
0,00
0,00
0,00
9.266,79
0,00
0,00
9.927,61
223,00
237.893,48
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
30.000,00
0,00
1.884.716,52
1.872.153,48
394.002,94
174.124,40
189.061,35
281.889,11
892.800,00
197.802,00
5.000,00
36.756,00
110.000,00
540.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
230.101,13
199.299,99
2.536.599,73
2.037.770,07
1.006.400,00
379.669,21
30.000,00
30.000,00
34.020,67
88.909,00
1.811.720,65
0,00
25.000,00
0,00
0,00
204.978,80
311.177,75
565,58
472.414,52
0,00
2.198,00
0,00
940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.491,17
700,00
1.763.400,27
1.382.229,93
33.600,00
11.064,00
0,00
0,00
6.051,72
868,00
550.385,87
PagarSaldo
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.04.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.300000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 8
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
300.000,00
400.000,00
2.650.000,00
200.000,00
250.000,00
200.000,00
900.000,00
1.500.000,00
20.000.000,00
200.000,00
60.000,00
0,00
1.200.000,00
280.000,00
300.000,00
400.000,00
3.552.000,00
41.300.000,00
0,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.700.000,00
3.500.000,00
200.000,00
50.000,00
40.000,00
600.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
8.012,72
0,00
2.621.434,32
0,00
3.570,00
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0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.830,00
Empenhado
0,00
10.514,56
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4.478,00
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1.500.000,00
8.989.700,04
0,00
60.000,00
0,00
319.153,13
0,00
251.880,44
8.012,72
2.992.000,00
29.581.212,51
0,00
3.570,00
156.409,10
0,00
1.700.000,00
0,00
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0,00
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Acumulado 0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
3.359,71
8.012,72
296.000,00
2.576.812,27
0,00
0,00
88.041,96
0,00
1.023.239,22
0,00
23.336,50
3.387,16
0,00
17.670,00
Período 0,00
0,00
372.468,00
1.500,00
6.230,00
9.018,00
8.013,40
348.283,34
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
38.006,53
0,00
3.359,71
8.012,72
568.000,00
3.271.766,81
0,00
0,00
88.041,96
0,00
1.023.239,22
0,00
51.643,09
3.387,16
0,00
25.295,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
300.000,00
389.485,44
2.277.532,00
195.522,00
230.110,00
187.068,20
267.705,60
0,00
11.010.299,96
200.000,00
0,00
136.363,00
880.846,87
280.000,00
48.119,56
391.987,28
560.000,00
11.718.787,49
0,00
196.430,00
843.590,90
500.000,00
0,00
3.500.000,00
133.980,40
0,00
40.000,00
760,00
0,00
10.514,56
0,00
2.978,00
13.660,00
3.913,80
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1.151.716,66
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0,00
60.000,00
0,00
281.146,60
0,00
248.520,73
0,00
2.424.000,00
26.309.445,70
0,00
3.570,00
68.367,14
0,00
676.760,78
0,00
14.376,51
46.612,84
0,00
573.945,00
PagarSaldo
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.02.300000
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.01.300000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.300000
Dotação30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
100
41
42
43
44
45
46
101
47
51
48
49
50
52
53
54
55
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 9
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.200.000,00
50.000,00
2.000.000,00
34.500.000,00
10.500.000,00
812.000,00
140.000,00
1.550.000,00
1.800.000,00
1.000.000,00
4.350.000,00
500.000,00
300.000,00
6.000,00
200.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
100.000,00
40.000,00
20.000,00
30.000,00
120.000,00
20.000,00
105.000,00
300.000,00
20.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 875.117,74
0,00
57.739,80
2.634.725,30
934.297,91
0,00
0,00
307.469,30
-3.546,84
117.341,61
-359.489,11
49.657,75
13.862,02
1.270,00
18.296,82
3.167,43
252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.326,80
0,00
0,00
17.670,96
0,00
Empenhado
931.140,00
642,00
79.321,00
5.330.532,61
1.876.979,42
125.204,00
140.000,00
1.256.517,26
1.410.617,43
225.988,05
3.675.368,42
93.258,74
65.827,71
1.270,00
33.928,82
7.682,07
252,00
0,00
0,00
55.565,84
0,00
20.000,00
0,00
58.612,56
7.900,00
0,00
216.329,21
0,00
Acumulado 6.099,71
0,00
15.733,53
2.644.230,79
934.297,91
0,00
12.603,84
122.930,14
128.655,95
116.803,44
313.092,53
49.657,75
18.074,47
0,00
19.187,00
3.167,43
0,00
0,00
0,00
10.969,79
0,00
480,00
0,00
3.656,87
0,00
0,00
2.853,71
0,00
Período 6.099,71
0,00
15.733,53
5.330.532,61
1.876.979,42
0,00
23.783,11
186.702,74
128.655,95
225.449,88
447.402,31
93.258,74
40.598,91
0,00
19.187,00
7.682,07
0,00
0,00
0,00
11.671,04
0,00
480,00
0,00
3.656,87
0,00
0,00
2.853,71
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
268.860,00
49.358,00
1.920.679,00
29.169.467,39
8.623.020,58
686.796,00
0,00
293.482,74
389.382,57
774.011,95
674.631,58
406.741,26
234.172,29
4.730,00
166.071,18
52.317,93
39.748,00
40.000,00
20.000,00
44.434,16
40.000,00
0,00
30.000,00
61.387,44
12.100,00
105.000,00
83.670,79
20.000,00
925.040,29
642,00
63.587,47
0,00
0,00
125.204,00
116.216,89
1.069.814,52
1.281.961,48
538,17
3.227.966,11
0,00
25.228,80
1.270,00
14.741,82
0,00
252,00
0,00
0,00
43.894,80
0,00
19.520,00
0,00
54.955,69
7.900,00
0,00
213.475,50
0,00
PagarSaldo
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.05.300000
Dotação56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 10
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
120.000,00
100.000,00
130.000,00
60.000,00
110.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
20.000,00
200.000,00
360.000,00
50.000,00
250.000,00
368.940,00
98.670,00
8.050,00
4.170,00
63.120,00
334.000,00
100,00
249.520,00
500,00
7.200,00
648.800,00
160.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.371,67
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
5.943,00
39.056,90
0,00
-9.067,25
0,00
6.400,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.956,50
0,00
0,00
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0,00
0,00
4.908,19
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0,00
19.319,55
388,20
0,00
41.700,45
10.828,10
Empenhado
0,00
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0,00
13.150,00
20.000,00
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0,00
0,00
332.780,00
0,00
250.000,00
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13.885,73
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0,00
9.520,29
71.913,00
0,00
188.324,43
388,20
3.600,00
72.422,18
19.458,99
Acumulado 0,00
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0,00
1.436,98
0,00
6.400,00
0,00
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0,00
0,00
12.064,94
0,00
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0,00
0,00
0,00
5.332,80
0,00
11.813,97
388,20
0,00
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Período 0,00
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2.906,22
0,00
2.401,27
0,00
13.150,00
105,00
7.135,76
13.415,50
27.222,22
0,00
0,00
30.994,65
0,00
41.666,00
58.570,72
6.922,91
0,00
0,00
0,00
5.332,80
0,00
22.189,84
388,20
3.600,00
72.422,18
8.630,89
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
120.000,00
81.559,00
80.946,38
48.892,73
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100.000,00
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0,00
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0,00
20.000,00
200.000,00
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50.000,00
0,00
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789,52
4.170,00
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100,00
43.823,90
111,80
3.600,00
576.377,82
140.541,01
0,00
13.606,00
46.147,40
11.107,27
43.581,77
0,00
0,00
19.895,00
52.321,00
132.058,38
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0,00
0,00
301.785,35
0,00
208.334,00
0,00
6.962,82
7.260,48
0,00
9.520,29
66.580,20
0,00
166.134,59
0,00
0,00
0,00
10.828,10
PagarSaldo
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07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.05.300000
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07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.05.300000
07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.300000
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08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.4.4.90.52.01.100000
08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 2
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
31.500,00
143.250,00
77.770,00
483.200,00
950,00
7.200,00
12.500,00
22.470,00
90.500,00
64.300,00
43.420,00
109.380,00
1.385.000,00
40.000,00
10.000,00
9.000,00
40.000,00
1.000,00
847.340,00
239.060,00
21.450,00
7.950,00
20.000,00
5.000,00
80.000,00
650,00
10.800,00
2.370,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.450,00
77.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 1.938,18
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
11.122,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.938,18
120.391,78
31.264,00
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3.600,00
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4.200,00
11.896,00
6.279,49
31.457,00
38.000,00
358.966,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
62.548,84
0,00
3.600,00
0,00
Acumulado 0,00
3.062,40
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0,00
0,00
0,00
1.265,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
4.039,18
0,00
0,00
0,00
Período 0,00
3.062,40
4.201,74
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0,00
3.600,00
0,00
1.265,00
98,00
2.320,41
0,00
0,00
16.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.847,15
17.312,33
0,00
0,00
0,00
0,00
10.304,06
0,00
3.600,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
29.561,82
22.858,22
46.506,00
355.549,47
173,00
3.600,00
12.326,50
18.270,00
78.604,00
58.020,51
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1.103.533,72
40.000,00
10.000,00
9.000,00
40.000,00
1.000,00
708.492,85
202.588,06
878,64
7.950,00
11.311,15
12.000,00
65.451,16
650,00
7.200,00
2.370,00
1.938,18
117.329,38
27.062,26
114.418,53
777,00
0,00
173,50
2.935,00
11.798,00
3.959,08
31.457,00
38.000,00
342.266,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.159,61
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52.244,78
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0,00
0,00
PagarSaldo
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02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.31.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000
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02.02.13.392.0003.2.002.4.4.90.52.01.100000
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03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.100000
Dotação28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
182.620,00
102.300,00
144.000,00
1.720,00
31.970,00
50.989,54
24.476,34
870,00
3.665,35
10.000,00
52.110,80
69.014,75
32.018,46
1.900,00
3.800,00
100,00
3.000,00
10.000,00
35.140,09
100,00
950,00
950,00
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
400.910,00
93.670,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
23.300,00
0,00
6.383,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.916,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
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0,00
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24.780,00
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0,00
0,00
2.990,00
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0,00
1.890,00
0,00
0,00
0,00
177,20
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0,01
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0,00
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0,00
0,00
1.281,32
70.134,27
7.899,64
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
182.620,00
102.300,00
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0,00
177,20
8.010,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PagarSaldo
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03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.39.02.100000
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03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.4.4.90.52.02.100000
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04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação56
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58
59
60
61
62
63
64
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 11
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
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11.000,00
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120.206,35
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100,00
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100,00
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1.145.400,00
2.803.200,00
15.790,00
0,00
414.315,00
47.530,00
0,00
2.380,00
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114.100,00
16.090,00
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Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
1.052,00
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0,00
0,00
104,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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21.849,54
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
47.038,87
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
488,88
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120.206,35
100,00
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12.993,65
2.200,00
97.500,00
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100,00
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100,00
578.150,46
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1.492.098,35
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4.550,00
365.994,19
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104,65
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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PagarSaldo
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08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.100000
Dotação180
181
182
183
184
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186
187
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189
190
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196
197
761
198
199
762
200
201
202
203
204
205
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 25SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 12
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
629.480,00
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36.480,00
100.000,00
1.692.040,00
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152.230,00
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500,00
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0,00
Anulado 84.280,00
0,00
36.898,00
0,00
290.483,72
79.694,94
0,00
3.930,00
25.777,53
1.016.537,70
185.005,42
7.260,23
40.864,60
0,00
0,00
11.145,71
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
Empenhado
513.407,18
10.920,00
105.539,00
0,00
565.696,28
163.623,66
90.756,00
7.432,40
38.569,09
1.433.651,70
253.919,69
113.754,34
274.173,93
0,00
7.200,00
51.165,71
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
Acumulado 56.170,71
207,00
6.811,35
0,00
291.068,75
83.928,72
0,00
3.930,00
9.037,60
13.977,50
19.717,60
10.700,36
32.388,67
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período 56.170,71
207,00
8.039,23
0,00
565.696,28
83.928,72
0,00
7.432,40
9.037,60
133.677,50
19.717,60
10.700,36
49.380,46
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
116.072,82
0,00
29.461,00
17.471,67
3.055.623,72
842.106,34
374,00
29.047,60
61.430,91
258.388,30
19.150,31
38.475,66
139.826,07
500,00
10.800,00
73.114,29
20.100,00
107.000,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
100,00
1.000,00
12.800,00
5.000,00
82.911,69
950,00
457.236,47
10.713,00
97.499,77
0,00
0,00
79.694,94
90.756,00
0,00
29.531,49
1.299.974,20
234.202,09
103.053,98
224.793,47
0,00
0,00
51.165,71
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
PagarSaldo
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.05.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.05.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.100000
09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.100000
Dotação206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
763
223
224
225
226
764
227
765
228
766
229
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 13
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
0,00
1.900,00
0,00
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0,00
35.100,00
0,00
0,00
529.900,00
120.000,00
100,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
126.000,00
140.000,00
500,00
1.000,00
575,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
950,00
784.900,00
Orçado 8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
-538,32
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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Empenhado
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
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0,00
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35.000,00
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0,00
0,00
0,00
205.178,00
Acumulado 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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7.800,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Período 0,00
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7.404,47
0,00
2.668,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.188,88
5.114,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.292,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
8.000,00
1.900,00
0,00
538,32
0,00
2.650,31
0,00
0,00
529.900,00
120.000,00
100,00
30.000,00
43.981,22
2.200,00
122.600,00
140.000,00
500,00
1.000,00
575,00
10.000,00
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-11.150,00
25.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
950,00
579.722,00
0,00
0,00
0,00
81.947,21
0,00
29.781,06
0,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
6.018,78
0,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.811,12
31.035,05
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0,00
0,00
0,00
0,00
138.886,00
PagarSaldo
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09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.4.4.90.52.05.100000
09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.100000
09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.100000
09.02.08.244.0021.2.022.4.4.50.42.01.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.100000
09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.100000
Dotação767
230
768
231
769
232
770
771
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 14
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
265.000,00
100,00
99.000,00
7.500,00
1.500,00
19.440,00
5.000,00
5.800,00
50.000,00
15.000,00
91.000,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
50.000,00
10.000,00
76.500,00
5.000,00
12.800,00
10.000,00
30.000,00
1.082.340,00
256.030,00
13.410,00
9.030,00
16.400,00
100,00
460.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.513,35
31.748,55
0,00
0,00
0,00
0,00
84.750,53
19.594,88
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0,00
3.700,36
0,00
26.629,86
Empenhado
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0,00
0,00
2.203,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.513,35
38.012,55
0,00
0,00
0,00
0,00
161.782,19
31.107,10
13.310,88
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156.656,75
Acumulado 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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18.313,20
Período 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.012,55
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0,00
0,00
0,00
161.782,19
11.512,22
0,00
0,00
4.009,30
0,00
38.351,10
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
265.000,00
100,00
99.000,00
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19.440,00
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5.800,00
50.000,00
15.000,00
91.000,00
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1.000,00
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50.000,00
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5.000,00
12.800,00
10.000,00
30.000,00
920.557,81
224.922,90
99,12
9.030,00
8.690,34
100,00
303.343,25
0,00
0,00
0,00
2.203,80
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.513,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.594,88
13.310,88
0,00
3.700,36
0,00
118.305,65
PagarSaldo
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09.02.08.244.0023.2.022.4.4.50.42.01.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.39.05.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.100000
Dotação253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 15
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
950,00
2.146.440,00
7.200,00
434.000,00
98.000,00
4.000,00
7.500,00
5.460,00
28.100,00
104.400,00
500,00
10.800,00
105.200,00
23.700,00
100,00
100,00
1.000,00
19.230,00
100,00
13.100,00
500,00
87.900,00
19.200,00
100,00
100,00
4.500,00
19.230,00
78.260,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
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8.622,40
0,00
0,00
781,14
0,00
7.689,46
0,00
0,00
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0,00
0,00
15.936,00
0,00
0,00
0,00
5.964,51
1.337,49
0,00
0,00
37,87
14.352,00
13.500,90
Empenhado
279,52
1.435.006,65
3.600,00
81.057,80
16.655,66
3.630,24
7.260,48
781,14
28.100,00
72.886,72
0,00
3.600,00
13.991,06
3.503,35
0,00
0,00
0,00
15.936,00
0,00
7.700,00
0,00
11.929,02
2.674,98
0,00
0,00
37,87
19.104,00
13.500,90
Acumulado 279,52
64.992,21
3.600,00
40.196,71
8.033,26
0,00
0,00
0,00
2.316,33
7.798,35
0,00
3.600,00
9.095,03
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.964,51
1.337,49
0,00
0,00
0,00
3.062,40
10.929,30
Período 279,52
64.992,21
3.600,00
81.057,80
8.033,26
0,00
0,00
0,00
4.259,06
13.296,33
0,00
3.600,00
13.991,06
1.463,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528,75
0,00
11.929,02
1.337,49
0,00
0,00
0,00
3.062,40
10.929,30
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
670,48
711.433,35
3.600,00
352.942,20
81.344,34
369,76
239,52
4.678,86
0,00
31.513,28
500,00
7.200,00
91.208,94
20.196,65
100,00
100,00
1.000,00
3.294,00
100,00
5.400,00
500,00
75.970,98
16.525,02
100,00
100,00
4.462,13
126,00
64.759,10
0,00
1.370.014,44
0,00
0,00
8.622,40
3.630,24
7.260,48
781,14
23.840,94
59.590,39
0,00
0,00
0,00
2.039,49
0,00
0,00
0,00
15.936,00
0,00
7.171,25
0,00
0,00
1.337,49
0,00
0,00
37,87
16.041,60
2.571,60
PagarSaldo
10.01.04.131.0026.2.034.4.4.90.52.01.100000
10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.4.4.90.52.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000
Dotação281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 16
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
244.000,00
500,00
149.630,00
36.290,00
100,00
850,00
4.500,00
100,00
13.300,00
500,00
4.750,00
100,00
9.500,00
500,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
3.112.066,00
1.048.700,00
73.710,00
65.520,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 14.383,93
0,00
5.867,69
1.426,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.824,91
91.173,78
0,00
10.802,45
Empenhado
29.762,05
0,00
11.286,99
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0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682.419,11
177.043,40
72.604,80
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Acumulado 1.309,99
0,00
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1.325,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.940,99
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0,00
5.748,45
Período 3.007,03
0,00
11.286,99
1.325,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680.865,00
85.869,62
0,00
5.851,85
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
214.237,95
500,00
138.343,01
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100,00
850,00
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100,00
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500,00
4.750,00
100,00
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500,00
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1.000,00
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1.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
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871.656,60
1.105,20
54.614,15
26.755,02
0,00
0,00
1.426,48
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.554,11
91.173,78
72.604,80
5.054,00
PagarSaldo
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.4.4.90.52.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.4.4.90.52.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.39.01.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 17
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
421.500,00
1,00
193.410,00
90.000,00
1,00
41.860,00
506.950,00
20.000,00
21.600,00
300.000,00
47.500,00
37.000,00
20.640,00
150.130,00
200.000,00
10.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
0,00
0,00
26.314,07
37.826,93
0,00
23.400,00
16.141,36
12.435,57
6.821,30
14.855,00
2.012,20
0,00
49.600,00
1.375,97
0,00
6.282,00
Empenhado
181.500,00
0,00
173.924,86
37.826,93
0,00
35.499,50
417.226,15
12.877,57
15.336,20
130.116,61
4.353,21
18.809,48
70.240,00
79.653,97
0,00
6.521,67
Acumulado
1.535,46
0,00
1.046,32
0,00
0,00
10.993,48
20.443,68
7.767,00
6.821,30
0,00
1.937,00
0,00
18.484,92
16.188,23
0,00
0,00
Período
1.535,46
0,00
1.046,32
0,00
0,00
10.993,48
32.727,08
7.767,00
15.336,20
0,00
1.937,01
0,00
18.484,92
18.476,25
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
240.000,00
1,00
19.485,14
52.173,07
1,00
6.360,50
89.723,85
7.122,43
6.263,80
169.883,39
43.146,79
18.190,52
400,00
70.476,03
200.000,00
3.478,33
179.964,54
0,00
172.878,54
37.826,93
0,00
24.506,02
384.499,07
5.110,57
0,00
130.116,61
2.416,20
18.809,48
51.755,08
61.177,72
0,00
6.521,67
PagarSaldo
12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.14.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.35.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.220000
12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.220000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 18
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
250.000,00
5.900.000,00
2.400.000,00
1.800.000,00
4.181.500,00
1.259.900,00
353.000,00
106.960,00
819.380,00
1.396.300,00
680.460,00
82.430,00
1.021.710,00
600.000,00
100,00
250.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.000,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
0,00
0,00
1.662.109,20
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169.381,25
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0,00
0,00
9,00
59.009,61
507.882,94
-168,97
340.524,19
49.657,75
119.000,00
53.279,62
Empenhado
250.000,00
0,00
1.662.109,20
246.185,14
347.486,76
101.467,83
352.133,28
6.150,00
201.028,61
377.173,00
680.460,00
80.778,24
687.018,06
93.258,74
119.000,00
61.159,62
Acumulado
0,00
0,00
0,00
122.965,42
169.821,48
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0,00
0,00
89.551,81
552,73
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0,00
0,00
Período
0,00
0,00
0,00
246.185,14
347.486,76
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0,00
6.150,00
116.758,57
552,73
42.058,20
12.762,58
58.903,60
93.258,74
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
5.900.000,00
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1.553.814,86
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100.810,00
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0,00
1.651,76
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0,00
1.662.109,20
0,00
0,00
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0,00
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0,00
119.000,00
61.159,62
PagarSaldo
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.220000
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12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.220000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 19
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
8.000,00
150.000,00
580.880,00
179.720,00
10.000,00
100,00
86.950,00
15.000,00
19.950,00
20.250,00
39.480,00
20.000,00
7.825,00
100,00
30.000,00
539.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
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0,00
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4.758,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
40.234,74
Empenhado
6.000,00
48.234,60
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10.286,59
9.680,64
0,00
0,00
0,00
0,00
3.168,00
38.844,15
2.500,00
0,00
0,00
0,00
79.784,79
Acumulado
6.000,00
0,00
16.180,87
5.528,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.531,20
3.088,80
0,00
0,00
0,00
0,00
40.276,28
Período
6.000,00
48.234,60
34.351,09
5.528,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.531,20
3.088,80
0,00
0,00
0,00
0,00
79.784,79
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.000,00
101.765,40
546.528,91
169.433,41
319,36
100,00
86.950,00
15.000,00
19.950,00
17.082,00
635,85
17.500,00
7.825,00
100,00
30.000,00
459.215,21
0,00
0,00
0,00
4.758,45
9.680,64
0,00
0,00
0,00
0,00
1.636,80
35.755,35
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0072.0.001.4.6.90.71.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.220000
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.220000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 11
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
17.430,00
11.000,00
33.120,00
120.206,35
100,00
14.470,00
12.993,65
2.200,00
97.500,00
19.830,00
978.020,00
100,00
47.300,00
100,00
600.000,00
1.145.400,00
2.803.200,00
15.790,00
0,00
414.315,00
47.530,00
0,00
2.380,00
343.800,00
114.100,00
16.090,00
6.530,00
576.970,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052,00
4.550,00
0,00
0,00
104,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
1.052,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
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0,00
0,00
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364.198,41
1.106.211,70
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0,00
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15.450,00
0,00
0,00
36.740,45
9.890,30
0,00
0,00
45.448,09
Empenhado
16.941,12
0,00
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0,00
0,00
13.814,00
0,00
0,00
0,00
19.464,73
972.290,64
0,00
43.251,50
0,00
21.849,54
364.198,42
1.311.101,65
9.413,10
0,00
48.320,81
15.450,00
0,00
0,00
69.505,52
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15.731,04
0,00
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Acumulado 0,00
0,00
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0,00
0,00
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9.391,03
0,00
0,00
47.038,87
Período 0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
21.660,24
0,00
24.604,28
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0,00
0,01
14.585,56
0,00
0,00
3.673,92
4.130,00
0,00
0,00
69.505,52
9.391,03
0,00
0,00
47.038,87
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
488,88
11.000,00
26.097,77
120.206,35
100,00
656,00
12.993,65
2.200,00
97.500,00
365,27
5.729,36
100,00
4.048,50
100,00
578.150,46
781.201,58
1.492.098,35
7.428,90
4.550,00
365.994,19
27.425,35
104,65
1.328,00
274.294,48
94.818,67
358,96
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406.609,45
16.941,12
0,00
6.922,23
0,00
0,00
12.014,00
0,00
0,00
0,00
19.464,73
950.630,40
0,00
18.647,22
0,00
21.849,54
364.198,41
1.296.516,09
9.413,10
0,00
44.646,89
11.320,00
0,00
0,00
0,00
9.890,30
15.731,04
0,00
123.321,68
PagarSaldo
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08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.4.4.90.52.01.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.91.47.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.4.4.90.52.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.100000
Dotação180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
761
198
199
762
200
201
202
203
204
205
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 12
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
629.480,00
10.920,00
135.000,00
100,00
3.621.320,00
1.005.730,00
91.130,00
36.480,00
100.000,00
1.692.040,00
273.070,00
152.230,00
414.000,00
500,00
18.000,00
124.280,00
100,00
0,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
950,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
17.371,67
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
12.800,00
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85.211,69
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 84.280,00
0,00
36.898,00
0,00
290.483,72
79.694,94
0,00
3.930,00
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0,00
11.145,71
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
Empenhado
513.407,18
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105.539,00
0,00
565.696,28
163.623,66
90.756,00
7.432,40
38.569,09
1.433.651,70
253.919,69
113.754,34
274.173,93
0,00
7.200,00
51.165,71
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
Acumulado 56.170,71
207,00
6.811,35
0,00
291.068,75
83.928,72
0,00
3.930,00
9.037,60
13.977,50
19.717,60
10.700,36
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0,00
3.600,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período 56.170,71
207,00
8.039,23
0,00
565.696,28
83.928,72
0,00
7.432,40
9.037,60
133.677,50
19.717,60
10.700,36
49.380,46
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
116.072,82
0,00
29.461,00
17.471,67
3.055.623,72
842.106,34
374,00
29.047,60
61.430,91
258.388,30
19.150,31
38.475,66
139.826,07
500,00
10.800,00
73.114,29
20.100,00
107.000,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
100,00
1.000,00
12.800,00
5.000,00
82.911,69
950,00
457.236,47
10.713,00
97.499,77
0,00
0,00
79.694,94
90.756,00
0,00
29.531,49
1.299.974,20
234.202,09
103.053,98
224.793,47
0,00
0,00
51.165,71
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
PagarSaldo
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08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.05.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.05.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.100000
09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.100000
Dotação206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
763
223
224
225
226
764
227
765
228
766
229
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 15
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
950,00
2.146.440,00
7.200,00
434.000,00
98.000,00
4.000,00
7.500,00
5.460,00
28.100,00
104.400,00
500,00
10.800,00
105.200,00
23.700,00
100,00
100,00
1.000,00
19.230,00
100,00
13.100,00
500,00
87.900,00
19.200,00
100,00
100,00
4.500,00
19.230,00
78.260,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
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8.622,40
0,00
0,00
781,14
0,00
7.689,46
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
5.964,51
1.337,49
0,00
0,00
37,87
14.352,00
13.500,90
Empenhado
279,52
1.435.006,65
3.600,00
81.057,80
16.655,66
3.630,24
7.260,48
781,14
28.100,00
72.886,72
0,00
3.600,00
13.991,06
3.503,35
0,00
0,00
0,00
15.936,00
0,00
7.700,00
0,00
11.929,02
2.674,98
0,00
0,00
37,87
19.104,00
13.500,90
Acumulado 279,52
64.992,21
3.600,00
40.196,71
8.033,26
0,00
0,00
0,00
2.316,33
7.798,35
0,00
3.600,00
9.095,03
1.463,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.964,51
1.337,49
0,00
0,00
0,00
3.062,40
10.929,30
Período 279,52
64.992,21
3.600,00
81.057,80
8.033,26
0,00
0,00
0,00
4.259,06
13.296,33
0,00
3.600,00
13.991,06
1.463,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528,75
0,00
11.929,02
1.337,49
0,00
0,00
0,00
3.062,40
10.929,30
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
670,48
711.433,35
3.600,00
352.942,20
81.344,34
369,76
239,52
4.678,86
0,00
31.513,28
500,00
7.200,00
91.208,94
20.196,65
100,00
100,00
1.000,00
3.294,00
100,00
5.400,00
500,00
75.970,98
16.525,02
100,00
100,00
4.462,13
126,00
64.759,10
0,00
1.370.014,44
0,00
0,00
8.622,40
3.630,24
7.260,48
781,14
23.840,94
59.590,39
0,00
0,00
0,00
2.039,49
0,00
0,00
0,00
15.936,00
0,00
7.171,25
0,00
0,00
1.337,49
0,00
0,00
37,87
16.041,60
2.571,60
PagarSaldo
10.01.04.131.0026.2.034.4.4.90.52.01.100000
10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.4.4.90.52.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000
Dotação281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 12
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
629.480,00
10.920,00
135.000,00
100,00
3.621.320,00
1.005.730,00
91.130,00
36.480,00
100.000,00
1.692.040,00
273.070,00
152.230,00
414.000,00
500,00
18.000,00
124.280,00
100,00
0,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
950,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
17.371,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
12.800,00
0,00
85.211,69
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 84.280,00
0,00
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0,00
290.483,72
79.694,94
0,00
3.930,00
25.777,53
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185.005,42
7.260,23
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0,00
0,00
11.145,71
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
Empenhado
513.407,18
10.920,00
105.539,00
0,00
565.696,28
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90.756,00
7.432,40
38.569,09
1.433.651,70
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7.200,00
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93.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
Acumulado 56.170,71
207,00
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0,00
3.930,00
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0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período 56.170,71
207,00
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565.696,28
83.928,72
0,00
7.432,40
9.037,60
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19.717,60
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0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
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500,00
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0,00
51.165,71
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
2.300,00
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PagarSaldo
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08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.100000
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08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.100000
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09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000
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09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000
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09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.100000
Dotação206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
763
223
224
225
226
764
227
765
228
766
229
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br26 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 20
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
166.910,00
10.000,00
100,00
980.190,00
6.000,00
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2.000,00
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100,00
10.000,00
800.000,00
6.016.121,53
1,00
500.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
12.005,20
0,00
0,00
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354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.432,57
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0,00
29.504,40
Empenhado
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9.680,64
0,00
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414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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283.800,17
0,00
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Acumulado
11.921,43
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
11.921,43
0,00
0,00
124.528,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.546,28
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
142.983,37
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100,00
607.108,09
5.586,00
5.280,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
100,00
10.000,00
61.830,84
5.732.321,36
1,00
111.579,24
12.005,20
9.680,64
0,00
248.553,04
414,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738.169,16
283.800,17
0,00
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PagarSaldo
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000
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12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.220000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.210000
12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.210000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 21
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
9.366.560,00
1.816.770,00
800.000,00
165.140,00
2.451.330,00
1.024.550,00
1.644.020,00
100.300,00
915.080,00
400.000,00
100,00
300.000,00
1.000.000,00
44.000,00
50.000,00
9.010.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
219.477,21
63.432,35
0,00
30.000,00
429.975,00
87.538,95
1.110.965,58
-3.681,30
65.594,71
33.105,17
0,00
21.972,00
0,00
39.000,00
0,00
805.300,22
Empenhado
436.932,21
138.137,51
799.862,88
30.000,00
429.975,00
94.721,08
1.222.637,58
95.394,63
449.671,54
62.172,50
0,00
22.952,00
0,00
39.000,00
32.156,39
1.582.479,39
Acumulado
219.835,36
64.970,82
0,00
30.000,00
86.532,06
1.742,93
67.656,57
27.482,62
28.154,07
33.105,17
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
808.939,48
Período
436.932,21
74.705,16
0,00
30.000,00
86.532,06
1.742,93
67.656,57
27.482,62
63.496,58
62.172,50
0,00
0,00
0,00
36.000,00
32.156,39
1.582.479,39
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
8.929.627,79
1.678.632,49
137,12
135.140,00
2.021.355,00
929.828,92
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4.905,37
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337.827,50
100,00
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0,00
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0,00
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1.154.981,01
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0,00
0,00
22.952,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.210000
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12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.210000
12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0072.0.001.4.6.90.71.01.210000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.261000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
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413
414
Ficha
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 22
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
2.862.000,00
94.940,00
50.000,00
25.022.500,00
100,00
8.002.400,00
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556.760,00
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286.300,00
67.870,00
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30.460,00
1.636.450,00
Orçado
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Suplem.
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0,00
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0,00
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Anulado
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Empenhado
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42.352,80
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54.253,88
25.493,20
294.401,68
18.540,00
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Acumulado
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0,00
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0,00
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7.488,00
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Período
220.649,04
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0,00
4.265.200,45
0,00
618.694,43
0,00
291.190,74
39.122,40
0,00
2.105,75
3.594,66
15.478,20
23.242,81
10.740,00
96.362,78
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.415.742,80
94.940,00
50.000,00
20.757.299,55
100,00
6.742.500,71
158.160,00
1.705.549,26
477.112,91
947,20
31.834,25
246.246,12
42.376,80
93.698,32
19.720,00
960.098,95
225.608,16
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0,00
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0,00
641.204,86
0,00
0,00
40.524,69
42.352,80
0,00
50.659,22
10.015,00
271.158,87
7.800,00
606.988,27
PagarSaldo
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.02.262000
12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.262000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.261000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.92.264000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.02.262000
13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.100000
DotaçãoFUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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430
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 23
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
950,00
28.800,00
80.900,00
677.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
950,00
3.786.930,00
1.013.460,00
85.770,00
34.170,00
35.590,00
87.970,00
47.000,00
1.368.600,00
950,00
28.800,00
1.040.490,00
365.250,00
19.000,00
12.620,00
6.700,00
2.860.000,00
41.230,00
100,00
100,00
168.290,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
10.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
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Anulado 294,00
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9.814,90
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Empenhado
294,00
28.425,75
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.242,30
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16.186,58
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1.296.601,70
10.082,90
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18.151,20
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0,00
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Acumulado 0,00
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77.781,56
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1.065,02
1.478,40
4.047,70
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0,00
3.600,00
130.635,70
16.560,82
0,00
6.035,80
0,00
0,00
768,00
0,00
0,00
34.659,44
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
656,00
374,25
80.900,00
677.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
950,00
3.202.687,70
857.145,83
1.064,40
17.983,42
22.186,66
38.230,81
2,39
61.998,30
867,10
25.200,00
909.854,30
332.287,99
848,80
5.184,20
6.700,00
2.422.050,00
29.254,03
100,00
100,00
6.903,67
294,00
24.825,75
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.532,61
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1.230.290,08
10.082,90
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1.400,00
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11.207,97
0,00
0,00
126.726,89
PagarSaldo
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13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.30.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.36.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.39.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.4.4.50.42.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.100000
14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.100000
Dotação431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
Ficha 0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 24
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1,00
500,00
7.200,00
239.770,00
62.990,00
2.690,00
100,00
10.210,00
100,00
34.690,00
100,00
7.043.640,00
2.034.880,00
142.550,00
29.830,00
125.000,00
100,00
69.810,00
500,00
10.800,00
410.660,00
127.200,00
15.280,00
19.630,00
5.290,00
30.980,00
9.440,00
49.670,00
Orçado 0,00
0,00
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40.000,00
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Suplem. 0,00
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Anulado 0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
59.413,36
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0,00
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Período 0,00
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44.733,74
6.972,69
0,00
0,00
782,50
0,00
4.537,03
0,00
754.821,67
109.721,75
0,00
11.433,97
3.551,92
0,00
7.413,48
0,00
3.600,00
88.879,08
9.289,33
0,00
5.117,47
640,66
6.942,44
983,14
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1,00
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100,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
8.663,64
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1.021,42
49.415,32
PagarSaldo
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15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.100000
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15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.100000
Dotação459
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461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 25
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
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100,00
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5.280,00
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17.030,00
100,00
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55.570,00
3.890,00
100,00
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100,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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Acumulado 0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
2.270,40
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100,00
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100,00
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100,00
100,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.100000
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15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.100000
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15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.4.4.90.52.01.100000
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15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.100000
Dotação487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 26
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
84.520,00
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48.690,00
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100,00
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950,00
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40.000,00
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0,00
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Suplem. 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
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0,00
0,00
15.180,16
15.144,00
0,00
0,00
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0,00
-46.384,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.385,96
29.008,92
1.029,21
0,00
7.534,44
0,00
4.038,25
520,84
Empenhado
84.520,00
185.507,26
3.600,00
422.308,31
106.078,54
44.772,96
103,40
15.180,51
17.520,00
0,00
0,00
93.341,20
0,00
615.115,05
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.421,67
56.504,76
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0,00
7.534,44
0,00
305.604,75
860,84
Acumulado 7.306,18
20.454,89
3.600,00
219.165,12
51.621,99
0,00
0,00
0,00
1.531,20
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.385,96
27.495,84
0,00
0,00
0,00
0,00
6.728,46
340,00
Período 7.306,18
20.870,36
3.600,00
422.308,31
51.621,99
0,00
103,40
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0,00
0,00
13.684,20
0,00
160.777,46
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.421,67
27.495,84
0,00
0,00
0,00
0,00
11.555,19
340,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
47.182,74
14.400,00
2.540.651,69
729.681,46
347,04
39.896,60
33.509,49
1.710,00
950,00
100,00
51.648,80
950,00
46.384,95
3.600,00
40.000,00
50.000,00
9.000,00
100.000,00
1.000,00
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276.535,24
179,27
14.500,00
30.825,56
100,00
27.845,25
89,16
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164.636,90
0,00
0,00
54.456,55
44.772,96
0,00
15.180,16
15.988,80
0,00
0,00
79.657,00
0,00
454.337,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.008,92
24.020,73
0,00
7.534,44
0,00
294.049,56
520,84
PagarSaldo
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.100000
16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.100000
Dotação515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 27
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
7.200,00
1.493.500,00
335.680,00
29.490,00
9.740,00
31.930,00
100,00
215.340,00
950,00
10.800,00
139.800,00
27.000,00
1.350,00
100,00
1.900,00
100,00
4.750,00
100,00
372.200,00
88.700,00
9.390,00
2.650,00
4.750,00
100,00
43.740,00
100,00
15.979.100,00
3.343.770,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
Anulado 0,00
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0,00
11.431,21
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2.847,40
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
25.475,09
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0,00
0,00
1.353,40
0,00
13.068,11
0,00
650.994,08
0,00
Empenhado
3.600,00
278.304,48
49.294,00
29.041,92
1.075,00
11.266,00
0,00
153.370,78
72.238,00
4.029,80
24.649,53
5.556,89
1.210,08
0,00
678,00
0,00
240,00
0,00
53.740,51
15.361,07
8.470,56
0,00
1.353,40
0,00
33.194,93
0,00
9.929.302,06
9.451,91
Acumulado 0,00
105.020,96
24.449,21
0,00
0,00
0,00
0,00
15.383,28
0,00
0,00
13.277,32
2.709,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.544,97
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0,00
0,00
1.110,00
0,00
10.973,86
0,00
210.776,78
0,00
Período 3.600,00
278.304,48
24.449,21
0,00
1.075,00
0,00
0,00
20.950,15
0,00
3.600,00
24.649,53
2.709,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.740,51
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0,00
0,00
1.110,00
0,00
12.237,31
0,00
210.976,81
9.451,91
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.600,00
1.215.195,52
286.386,00
448,08
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100,00
61.969,22
10.012,00
6.770,20
115.150,47
21.443,11
139,92
100,00
1.222,00
100,00
4.510,00
100,00
318.459,49
73.338,93
919,44
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3.396,60
100,00
10.545,07
100,00
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0,00
0,00
24.844,79
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0,00
11.266,00
0,00
132.420,63
72.238,00
429,80
0,00
2.847,40
1.210,08
0,00
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0,00
0,00
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243,40
0,00
20.957,62
0,00
9.718.325,25
0,00
PagarSaldo
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18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.100000
18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.100000
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18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.39.01.100000
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18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.02.100000
Dotação543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.000,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 28
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
63.267.177,19
10.128.450,00
1,00
6.000.000,00
357.500,00
93.800,00
17.430,00
1.380,00
69.060,00
19.230,00
100,00
54.690,00
750,00
10.800,00
626.900,00
67.800,00
13.410,00
4.590,00
5.120,00
100,00
122.270,00
500,00
7.200,00
170.800,00
62.800,00
5.370,00
2.480,00
100,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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-15.920,00
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0,00
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0,00
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5.106,22
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0,00
24.000,00
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9.462.544,78
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0,00
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17.520,00
0,00
30.819,42
332,80
7.200,00
12.910,43
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13.310,88
0,00
3.089,11
0,00
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3.600,00
110.732,68
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24.000,00
Acumulado 0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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1.531,20
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0,00
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0,00
7.947,43
1.531,20
0,00
5.200,05
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7.200,00
12.910,43
10.897,98
0,00
0,00
0,00
0,00
15.272,72
0,00
3.600,00
110.732,68
4.814,03
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
53.804.632,41
10.128.450,00
1,00
0,00
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1.380,00
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100,00
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3.600,00
613.989,57
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4.590,00
2.030,89
100,00
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500,00
3.600,00
60.067,32
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529,68
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100,00
9.462.544,78
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
9.823,47
16.941,12
0,00
23.826,95
15.988,80
0,00
25.619,37
332,80
0,00
0,00
11.537,83
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0,00
3.089,11
0,00
38.257,85
0,00
0,00
0,00
5.106,22
4.840,32
0,00
24.000,00
PagarSaldo
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18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.100000
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18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.4.4.90.52.01.100000
18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
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19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.39.01.100000
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19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.100000
Dotação571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 24
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1,00
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2.690,00
100,00
10.210,00
100,00
34.690,00
100,00
7.043.640,00
2.034.880,00
142.550,00
29.830,00
125.000,00
100,00
69.810,00
500,00
10.800,00
410.660,00
127.200,00
15.280,00
19.630,00
5.290,00
30.980,00
9.440,00
49.670,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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20.816,91
0,00
1.205,68
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0,00
29.331,02
8.663,64
0,00
0,00
0,00
3.357,23
1.021,42
569,71
Empenhado
0,00
349,00
1.000,00
44.733,74
13.581,22
2.420,16
0,00
5.479,38
0,00
33.060,00
0,00
754.821,67
215.435,41
141.579,36
11.433,97
59.505,95
0,00
59.413,36
3.104,03
3.600,00
88.879,08
17.952,97
14.840,32
19.630,00
5.290,00
6.942,44
2.004,56
49.415,32
Acumulado 0,00
0,00
1.000,00
21.815,55
6.972,69
0,00
0,00
782,50
0,00
1.798,07
0,00
380.227,90
109.721,75
0,00
7.188,02
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0,00
5.808,22
0,00
0,00
29.379,52
9.289,33
0,00
5.117,47
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3.357,23
983,14
0,00
Período 0,00
0,00
1.000,00
44.733,74
6.972,69
0,00
0,00
782,50
0,00
4.537,03
0,00
754.821,67
109.721,75
0,00
11.433,97
3.551,92
0,00
7.413,48
0,00
3.600,00
88.879,08
9.289,33
0,00
5.117,47
640,66
6.942,44
983,14
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1,00
151,00
6.200,00
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100,00
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100,00
1.630,00
100,00
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970,64
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100,00
10.396,64
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7.200,00
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0,00
0,00
24.037,56
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254,68
0,00
349,00
0,00
0,00
6.608,53
2.420,16
0,00
4.696,88
0,00
28.522,97
0,00
0,00
105.713,66
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0,00
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0,00
51.999,88
3.104,03
0,00
0,00
8.663,64
14.840,32
14.512,53
4.649,34
0,00
1.021,42
49.415,32
PagarSaldo
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15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.01.100000
15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.4.4.90.52.01.100000
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15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.4.4.90.52.01.100000
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15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.100000
Dotação459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 20
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
166.910,00
10.000,00
100,00
980.190,00
6.000,00
5.280,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
100,00
10.000,00
800.000,00
6.016.121,53
1,00
500.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.432,57
283.800,17
0,00
29.504,40
Empenhado
23.926,63
9.680,64
0,00
373.081,91
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738.169,16
283.800,17
0,00
388.420,76
Acumulado
11.921,43
0,00
0,00
17.826,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
11.921,43
0,00
0,00
124.528,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.546,28
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
142.983,37
319,36
100,00
607.108,09
5.586,00
5.280,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
100,00
10.000,00
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5.732.321,36
1,00
111.579,24
12.005,20
9.680,64
0,00
248.553,04
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738.169,16
283.800,17
0,00
366.874,48
PagarSaldo
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.220000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.210000
12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.210000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 27SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 29
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
253.400,00
19.230,00
100,00
39.710,00
100,00
500,00
2.374.470,00
678.510,00
129.090,00
81.740,00
305.180,00
2.891.100,00
100,00
2.025.950,00
500,00
1.188.450,00
12.980,00
2.305.280,00
500,00
1.245.800,00
353.200,00
56.290,00
28.550,00
370.900,00
500.000,00
973.600,00
306.700,00
40.210,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
13.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.620,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 31.852,63
15.144,00
0,00
7.535,00
0,00
257,94
167.526,10
47.473,74
0,00
25.000,00
27.360,81
441.401,71
0,00
294.267,81
97,00
201.679,62
25.424,00
1.897.002,18
0,00
116.000,19
31.440,59
0,00
0,00
0,00
5.400,00
81.927,19
22.018,54
0,00
Empenhado
35.652,63
17.520,00
0,00
24.591,43
0,00
257,94
342.980,27
94.806,45
128.268,48
33.355,55
115.350,81
860.504,20
0,00
543.921,98
97,00
589.312,41
25.424,00
2.165.628,09
0,00
210.642,27
59.670,86
55.663,68
3.288,85
370.900,00
46.856,75
162.439,44
45.207,38
39.932,64
Acumulado 0,00
2.376,00
0,00
1.681,12
0,00
0,00
167.619,08
47.332,71
0,00
25.000,00
0,00
283.021,21
0,00
1.166,11
0,00
2.292,11
0,00
1.114,01
0,00
8.317,65
28.230,27
0,00
0,00
0,00
0,00
82.162,91
23.188,84
0,00
Período 0,00
2.376,00
0,00
2.062,36
0,00
0,00
342.980,27
47.332,71
0,00
33.355,55
0,00
283.021,21
0,00
1.802,26
0,00
2.292,11
0,00
1.569,53
0,00
102.894,74
28.230,27
0,00
3.288,85
0,00
0,00
138.833,61
23.188,84
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
217.747,37
1.710,00
100,00
15.118,57
100,00
45.242,06
2.031.489,73
583.703,55
821,52
48.384,45
189.829,19
2.030.595,80
100,00
1.482.028,02
403,00
705.517,59
1.176,00
19.651,91
500,00
1.035.157,73
293.529,14
626,32
25.261,15
0,00
453.143,25
811.160,56
261.492,62
277,36
35.652,63
15.144,00
0,00
22.529,07
0,00
257,94
0,00
47.473,74
128.268,48
0,00
115.350,81
577.482,99
0,00
542.119,72
97,00
587.020,30
25.424,00
2.164.058,56
0,00
107.747,53
31.440,59
55.663,68
0,00
370.900,00
46.856,75
23.605,83
22.018,54
39.932,64
PagarSaldo
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.4.4.50.42.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.4.4.90.52.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 30
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
31.150,00
114.120,00
425.330,00
100,00
14.113.250,00
500,00
785.200,00
214.800,00
26.810,00
12.500,00
220.850,00
177.850,00
100,00
66.670,00
500,00
1.071.770,00
218.030,00
5.370,00
8.540,00
3.550,00
100,00
100,00
118.600,00
500,00
14.400,00
2.400,00
5.250,00
77.018,82
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
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80,00
0,00
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18.453,31
0,00
0,00
26.722,66
45.432,00
0,00
2.029,90
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0,00
0,00
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0,00
Empenhado
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0,00
13.685.085,98
0,00
143.530,31
37.883,03
26.621,76
1.786,05
80.189,27
91.846,30
0,00
56.706,72
0,00
159.654,98
38.735,24
4.840,32
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2.362,22
0,00
0,00
118.600,00
0,00
3.600,00
0,00
1.720,00
0,00
Acumulado 0,00
873,22
1.271,20
0,00
1.218.931,17
0,00
64.059,24
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0,00
0,00
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2.003,82
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Período 1.082,10
873,22
1.271,20
0,00
2.372.889,67
0,00
143.530,31
19.429,72
0,00
1.786,05
18.519,76
4.570,55
0,00
7.190,60
0,00
159.654,98
18.301,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.703,36
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
30.067,90
77.650,62
29.869,28
100,00
428.164,02
500,00
566.669,69
176.916,97
188,24
10.713,95
215.660,73
86.003,70
100,00
9.963,28
500,00
912.115,02
179.294,76
529,68
8.540,00
1.187,78
100,00
100,00
0,00
500,00
10.800,00
2.400,00
3.530,00
77.018,82
0,00
35.596,16
394.189,52
0,00
11.312.196,31
0,00
0,00
18.453,31
26.621,76
0,00
61.669,51
87.275,75
0,00
49.516,12
0,00
0,00
20.433,87
4.840,32
0,00
2.362,22
0,00
0,00
100.896,64
0,00
0,00
0,00
1.720,00
0,00
PagarSaldo
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19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.4.4.90.52.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.100000
Dotação627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 28
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
63.267.177,19
10.128.450,00
1,00
6.000.000,00
357.500,00
93.800,00
17.430,00
1.380,00
69.060,00
19.230,00
100,00
54.690,00
750,00
10.800,00
626.900,00
67.800,00
13.410,00
4.590,00
5.120,00
100,00
122.270,00
500,00
7.200,00
170.800,00
62.800,00
5.370,00
2.480,00
100,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
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9.823,47
0,00
0,00
14.405,53
15.144,00
0,00
-15.920,00
332,80
0,00
12.910,43
11.537,83
0,00
0,00
3.041,11
0,00
9.229,43
0,00
0,00
56.861,99
5.106,22
0,00
0,00
24.000,00
Empenhado
9.462.544,78
0,00
0,00
6.000.000,00
82.319,27
20.354,10
16.941,12
0,00
31.774,38
17.520,00
0,00
30.819,42
332,80
7.200,00
12.910,43
22.435,81
13.310,88
0,00
3.089,11
0,00
53.530,57
0,00
3.600,00
110.732,68
9.920,25
4.840,32
0,00
24.000,00
Acumulado 0,00
0,00
0,00
0,00
42.278,22
10.530,63
0,00
0,00
7.947,43
1.531,20
0,00
3.903,04
0,00
0,00
12.910,43
10.897,98
0,00
0,00
0,00
0,00
9.214,88
0,00
0,00
57.015,09
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0,00
0,00
0,00
Período 0,00
0,00
0,00
0,00
82.319,27
10.530,63
0,00
0,00
7.947,43
1.531,20
0,00
5.200,05
0,00
7.200,00
12.910,43
10.897,98
0,00
0,00
0,00
0,00
15.272,72
0,00
3.600,00
110.732,68
4.814,03
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
53.804.632,41
10.128.450,00
1,00
0,00
275.180,73
73.445,90
488,88
1.380,00
37.285,62
1.710,00
100,00
23.870,58
417,20
3.600,00
613.989,57
45.364,19
99,12
4.590,00
2.030,89
100,00
68.739,43
500,00
3.600,00
60.067,32
52.879,75
529,68
2.480,00
100,00
9.462.544,78
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
9.823,47
16.941,12
0,00
23.826,95
15.988,80
0,00
25.619,37
332,80
0,00
0,00
11.537,83
13.310,88
0,00
3.089,11
0,00
38.257,85
0,00
0,00
0,00
5.106,22
4.840,32
0,00
24.000,00
PagarSaldo
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.100000
18.01.15.451.0054.1.027.4.4.90.51.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.4.4.90.52.01.100000
18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.01.100000
19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.100000
Dotação571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 20
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
166.910,00
10.000,00
100,00
980.190,00
6.000,00
5.280,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
100,00
10.000,00
800.000,00
6.016.121,53
1,00
500.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
12.005,20
0,00
0,00
24.447,84
354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.432,57
283.800,17
0,00
29.504,40
Empenhado
23.926,63
9.680,64
0,00
373.081,91
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738.169,16
283.800,17
0,00
388.420,76
Acumulado
11.921,43
0,00
0,00
17.826,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
11.921,43
0,00
0,00
124.528,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.546,28
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
142.983,37
319,36
100,00
607.108,09
5.586,00
5.280,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
100,00
10.000,00
61.830,84
5.732.321,36
1,00
111.579,24
12.005,20
9.680,64
0,00
248.553,04
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738.169,16
283.800,17
0,00
366.874,48
PagarSaldo
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.220000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.210000
12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.210000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 31
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
19.240,00
50.710,00
401.240,00
470.610,18
500,00
61.029,00
2.400,00
5.600,00
9.950,00
2.498.081,25
16.690,00
1,00
94.910,00
5.580,00
39.210,00
1,00
64.080,00
1,00
500,00
1,00
10.000,00
7.000,00
4.000,00
28.000,00
1.000,00
419.700,00
108.500,00
10.730,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.333,57
0,00
0,00
0,00
69.952,92
0,00
201.645,00
0,00
172.107,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 14.352,00
0,00
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-26.784,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.570,00
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0,00
0,00
36.522,76
2.119,00
1.977,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.920,12
7.243,54
0,00
Empenhado
19.104,00
48.894,00
98.665,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.570,00
53.835,98
0,00
39.210,00
36.522,76
45.485,50
1.977,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.903,26
14.914,67
9.680,64
Acumulado 3.062,40
5.055,48
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.316,66
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.920,12
7.671,13
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Período 3.062,40
5.055,48
46.363,93
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.316,66
0,00
6.459,83
0,00
4.493,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.903,26
7.671,13
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
136,00
1.816,00
302.574,31
470.610,18
500,00
61.029,00
2.400,00
5.600,00
9.950,00
2.498.081,25
16.690,00
120.764,57
41.074,02
5.580,00
0,00
33.431,16
18.594,50
199.669,00
500,00
172.108,17
10.000,00
7.000,00
4.000,00
28.000,00
1.000,00
357.796,74
93.585,33
1.049,36
16.041,60
43.838,52
52.301,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.570,00
47.519,32
0,00
32.750,17
36.522,76
40.992,08
1.977,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.243,54
9.680,64
PagarSaldo
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 32
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
3.330,00
55.290,00
11.540,00
119.260,00
500,00
7.200,00
100,00
1.735.970,00
140.000,00
5.389.140,00
395.000,00
103.400,00
21.450,00
14.870,00
32.390,00
367.140,00
100,00
62.000,00
100,00
46.000,00
16.600,00
100,00
100,00
500,00
100,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.212,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
Anulado 0,00
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359,00
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41.212,50
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9.449,80
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0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
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0,00
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4.000.000,00
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0,00
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0,00
31.716,58
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0,00
0,00
0,00
Acumulado 0,00
0,01
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Período 0,00
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0,00
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0,00
0,00
2.911,89
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.330,00
51.985,29
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100,00
0,00
0,00
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100,00
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14.283,42
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0,00
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0,00
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0,00
2.279,36
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0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.100000
21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.220000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.220000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.220000
21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.220000
21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.4.4.90.52.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.100000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 33
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.200,00
1.800,00
198.900,00
37.900,00
6.710,00
2.090,00
7.480,00
7.840,00
2.405.650,00
500,00
500,00
7.840,00
30.180,00
500,00
1.579.150,00
474.770,00
44.230,00
17.600,00
330.930,00
98.540,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
20.835,04
12.415,56
0,00
0,00
1.387,64
0,00
0,00
365,00
0,00
0,00
10.464,76
0,00
123.740,75
33.414,21
0,00
3.725,53
76.032,09
15.936,00
Empenhado
0,00
0,00
48.176,96
18.561,06
6.050,40
1.178,85
5.634,52
7.716,00
2.405.650,00
365,00
0,00
0,00
26.975,67
0,00
234.389,62
66.305,64
43.562,88
3.725,53
84.173,27
40.331,15
Acumulado 0,00
0,00
20.835,04
6.145,50
0,00
0,00
3.000,00
1.286,00
223.310,64
0,00
0,00
0,00
3.051,96
0,00
123.775,43
32.891,43
0,00
3.725,53
0,00
2.622,40
Período 0,00
0,00
48.176,96
6.145,50
0,00
1.178,85
3.000,00
1.286,00
415.041,37
0,00
0,00
0,00
8.364,30
0,00
234.389,62
32.891,43
0,00
3.725,53
0,00
2.622,40
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
4.200,00
1.800,00
150.723,04
19.338,94
659,60
911,15
1.845,48
124,00
0,00
135,00
500,00
7.840,00
3.204,33
500,00
1.344.760,38
408.464,36
667,12
13.874,47
246.756,73
58.208,85
0,00
0,00
0,00
12.415,56
6.050,40
0,00
2.634,52
6.430,00
1.990.608,63
365,00
0,00
0,00
18.611,37
0,00
0,00
33.414,21
43.562,88
0,00
84.173,27
37.708,75
PagarSaldo
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.4.4.90.52.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.4.4.90.52.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.100000
Dotação
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 34
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
7.840,00
1.374.240,00
500,00
380.043,34
116.330,00
9.390,00
4.950,00
950,00
18.530,00
1.024.351,00
2.805.550,00
1,00
1,00
1,00
1,00
19.000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
28.542,50
197,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.007,19
210.168,64
0,00
0,00
0,00
0,00
20.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
7.716,00
1.120.080,06
197,20
0,00
0,00
8.470,56
0,00
0,00
18.530,00
643.114,64
402.888,65
0,00
0,00
0,00
0,00
28.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado 2.572,00
54.064,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.526,06
249.223,79
210.168,64
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período 2.572,00
64.726,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575,29
319.214,46
402.888,65
0,00
0,00
0,00
0,00
28.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
124,00
254.159,94
302,80
380.043,34
116.330,00
919,44
4.950,00
950,00
0,00
361.236,36
2.402.661,35
1,00
1,00
1,00
1,00
10.250,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5.144,00
1.055.353,10
197,20
0,00
0,00
8.470,56
0,00
0,00
16.954,71
323.900,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.52.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.11.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.13.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.30.01.100000
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22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.07.100000
Dotação
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF72140 - 29/03/2012 - 11:17:51 35
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
Total Geral...................:
475.000,00
787.000,00
10.806.760,00
5.000.000,00
1.000.000,00
887.013,36
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 29.620,65
91.537,33
1.233.149,71
536.214,62
14.632,13
0,00
Empenhado
34.111,65
228.755,08
1.705.999,41
890.574,84
22.679,10
0,00
Acumulado 0,00
91.537,33
1.233.149,71
536.214,62
14.632,13
0,00
Período 0,00
228.755,08
1.705.999,41
890.574,84
22.679,10
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
533.482.299,00 2.791.274,17 1.674.948,32 40.074.441,83 178.038.085,60 26.548.168,95 44.824.160,23
440.888,35
558.244,92
9.100.760,59
4.109.425,16
977.320,90
887.013,36
34.111,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
356.354.539,25 133.213.925,37
22.01.04.122.0073.2.118.3.3.90.30.01.100000
22.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.100000
22.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.100000
22.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.100000
22.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.100000
22.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.100000
Dotação754
755
756
757
758
759
Ficha
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.000,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 1 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00
1112.02.00.01
1112.04.00.00
1112.04.30.01 1112.04.30.02 1112.08.00.00
1112.08.00.01
1113.00.00.00 1113.05.00.00
1113.05.00.01 1113.05.00.02
1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00
1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01
1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00
001
001 001
001
001 001
001
001
001
001
0001
0002 0001
0003
0004 0208
0005
0006
0007
0008
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAImposto De Renda Retido Na FonteImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss (Simples)TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL
55.183.123,93
26.742.112,68 26.667.852,95 24.703.378,52 23.273.643,36
23.273.643,36
641.165,57
630.157,68 11.007,89
788.569,59
788.569,59
1.964.474,43 1.964.474,43
1.934.222,70 30.251,73
74.259,73 74.259,73 14.773,70
14.773,70 2.384,40 2.384,40
7,76 7,76
19.408,81 19.408,81
821,15
98.237.869,31
31.791.610,27 31.592.577,11 27.029.843,82 24.311.044,97
24.311.044,97
964.389,26
953.381,37 11.007,89
1.754.409,59
1.754.409,59
4.562.733,29 4.562.733,29
3.929.418,99 633.314,30
191.321,08 191.321,08 29.942,31
29.942,31 6.426,51 6.426,51
128,13 128,13
46.046,93 46.046,93
821,15
100,00
48,46 48,33 44,77 42,17
42,17
1,16
1,14 0,02 1,43
1,43
3,56 3,56
3,50 0,05
0,13 0,13 0,03
0,03 0,00 0,00
0,00 0,00 0,04 0,04 0,00
99,78
32,29 32,09 27,45 24,69
24,69
0,98
0,97 0,01 1,78
1,78
4,63 4,63
3,99 0,64
0,19 0,19 0,03
0,03 0,01 0,01
0,00 0,00 0,05 0,05 0,00
499.288.405,83
106.835.070,00 104.215.000,00 71.545.000,00 54.450.000,00
54.450.000,00
8.075.000,00
7.975.000,00 100.000,00
9.020.000,00
9.020.000,00
32.670.000,00 32.670.000,00
32.670.000,00 0,00
2.119.070,00 2.119.070,00
215.000,00
215.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
59.120,00 59.120,00 1.800,00 1.800,00
59.010,00
98,66
21,11 20,59 14,14 10,76
10,76
1,60
1,58 0,02 1,78
1,78
6,46 6,46
6,46 0,00
0,42 0,42 0,04
0,04 0,25 0,25
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
-401.050.536,52
-75.043.459,73-72.622.422,89-44.515.156,18-30.138.955,03
-30.138.955,03
-7.110.610,74
-7.021.618,63-88.992,11
-7.265.590,41
-7.265.590,41
-28.107.266,71-28.107.266,71
-28.740.581,01 633.314,30
-1.927.748,92-1.927.748,92
-185.057,69
-185.057,69-1.243.573,49-1.243.573,49
-58.991,87-58.991,87 44.246,93 44.246,93-58.188,85
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 2 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1121.28.00.01 1121.31.00.00 1121.31.00.01 1121.32.00.00
1121.32.00.01 1121.35.00.00 1121.35.00.01 1121.99.00.00 1121.99.00.01 1130.00.00.00 1130.02.00.00 1130.02.00.01
1130.04.00.00 1130.04.00.01
1200.00.00.00 1220.00.00.00 1220.99.01.00 1220.99.01.01 1220.99.01.02
1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.99.00.00 1311.99.00.01 1311.99.00.02
1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.00.00.00
001
001
001
001
001
001
001
001 001
001 001
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0037 0044
0016 0224
Taxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio PúblicoTAXA DE APROVAÇAO DO PROJETO DE CONST. CIVILTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTOTaxa De Alinhamento E NivelamentoOUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIAOutras Taxas Exerc. Poder De PolíciaCONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAC.M. EXP. REDE ILUMINAÇAO PÚBLICA CIDADEContribuição De Melhoria Exp. Rede Iluminação Pública CidadeC.M. PAVIMENTAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARESContribuição De Melhoria De Pavimentação E Obras ComplementaresRECEITA DE CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASOUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASCex Cide Compensação FinanceiraCota Parte Da Contribuição De Intervenção De Domínio EconômicoRECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISOUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉISOutras Receitas De AluguéisAluguel De Tratores Agrícolas E Demais Implementos AgrícolasRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS
821,15 267,49 267,49
15.004,46
15.004,46 11.330,35 11.330,35 10.261,61 10.261,61
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532.388,30 101,44 101,44 101,44
0,00 101,44
503.710,59 503.710,59 503.710,59
821,15 36.267,49 36.267,49 31.877,18
31.877,18 17.522,77 17.522,77 22.288,61 22.288,61 7.712,08
0,00 0,00
7.712,08 7.712,08
103.707,61 103.707,61 103.707,61
0,00 103.707,61
953.203,44 101,44 101,44 101,44
0,00 101,44
855.379,08 855.379,08 855.379,08
0,00 0,00 0,00 0,03
0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,91 0,91 0,91
0,00 0,04 0,04 0,03
0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
0,01 0,01
0,11 0,11 0,11 0,00 0,11
0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,87 0,87 0,87
59.010,00 147.000,00 147.000,00 181.360,00
181.360,00 105.990,00 105.990,00 99.790,00 99.790,00
501.000,00 1.000,00 1.000,00
500.000,00 500.000,00
604.940,00 604.940,00 604.940,00 156.400,00 448.540,00
3.605.665,70 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
3.331.675,70 3.331.675,70 3.331.675,70
0,01 0,03 0,03 0,04
0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,00 0,00
0,10 0,10
0,12 0,12 0,12 0,03 0,09
0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,66 0,66 0,66
-58.188,85-110.732,51-110.732,51-149.482,82
-149.482,82-88.467,23-88.467,23-77.501,39-77.501,39
-493.287,92-1.000,00-1.000,00
-492.287,92-492.287,92
-501.232,39-501.232,39-501.232,39-156.400,00-344.832,39
-2.652.462,26-19.898,56-19.898,56-19.898,56-20.000,00
101,44
-2.476.296,62-2.476.296,62-2.476.296,62
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br28 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 3 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1325.01.00.00
1325.01.02.00 1325.01.03.00
1325.01.03.02
1325.01.03.03 1325.01.03.04 1325.01.03.05 1325.01.05.00
1325.01.05.01
1325.01.05.02
1325.01.05.04
1325.01.05.05 1325.01.09.00
1325.01.09.01
1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02
1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05
1325.02.00.00
1325.02.99.01 1330.00.00.00
002
005
002 001 005
001
001
001
005
001
001 001
005 002 007
001
0019
0002
0003 0004 0005
0017
0018
0020
0170
0186
0021 0022
0023 0024 0025
0026
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - EstadoRemuneração De Depósitos Bancários - TesouroRemuneração De Depósitos Bancários - ConvêniosREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - Contribuição De Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especif icados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - OperaçõesDe CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
363.921,18
15.415,58 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 104.747,33
10.983,80
38.317,22
40.923,67
14.522,64 472,15
472,15
101.299,46 637,26
0,00
99.340,03 1.298,79
23,38
139.789,41
139.789,41 28.576,27
592.468,34
20.143,32 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 236.638,55
17.587,72
78.171,99
112.073,05
28.805,79 484,37
484,37
193.215,44 1.452,75
0,00
188.598,17 3.101,00
63,52
262.910,74
262.910,74 97.722,92
0,66
0,03 0,26
0,00
0,00 0,02 0,24 0,19
0,02
0,07
0,07
0,03 0,00
0,00
0,18 0,00 0,00
0,18 0,00 0,00
0,25
0,25 0,05
0,60
0,02 0,14
0,00
0,00 0,01 0,13 0,24
0,02
0,08
0,11
0,03 0,00
0,00
0,20 0,00 0,00
0,19 0,00 0,00
0,27
0,27 0,10
2.486.085,70
200.100,00 800.000,00
390.000,00
10.000,00 100.000,00 300.000,00 703.530,00
42.450,00
171.660,00
460.280,00
29.140,00 5.000,00
5.000,00
777.455,70 7.720,00 4.999,70
706.038,00 33.774,00 24.924,00
845.590,00
845.590,00 253.990,00
0,49
0,04 0,16
0,08
0,00 0,02 0,06 0,14
0,01
0,03
0,09
0,01 0,00
0,00
0,15 0,00 0,00
0,14 0,01 0,00
0,17
0,17 0,05
-1.893.617,36
-179.956,68-658.013,34
-390.000,00
-8.152,34-91.215,36
-168.645,64-466.891,45
-24.862,28
-93.488,01
-348.206,95
-334,21-4.515,63
-4.515,63
-584.240,26-6.267,25-4.999,70
-517.439,83-30.673,00-24.860,48
-582.679,26
-582.679,26-156.267,08
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 4 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1331.99.00.01
1337.00.00.00 1337.00.00.01
1600.00.00.00 1600.13.00.00 1600.13.99.00 1600.13.99.01 1600.43.00.00
1600.43.00.01
1600.46.00.00 1600.46.00.01 1600.99.00.00 1600.99.00.01 1600.99.00.02 1600.99.00.03 1600.99.00.04 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00
1721.01.02.01
1721.01.02.02 1721.01.05.00
1721.01.05.01
001
001
001
001
001
001 001 001 001
001
001
001
0027
0028
0029
0030
0031
0033 0032 0034 0168
0035
0159
0036
Outras Receitas De Concessão E Permissão - ServiçosRECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USOReceita De Contrato De Permissão De Uso - Terminal RodoviárioRECEITA DE SERVIÇOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOSOUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços AdministrativosCOL. TRANSP. TRATAM. TAM. DESTINO FINAL RES.SÓLIDOSColeta, Transp., Tratamento Destino Final De Resíduos SólidosSERVIÇOS DE CEMITÉRIOSServiço De CemitériosOUTROS SERVIÇOSCiretram - Estadia PátioRestaurante PopularOutros Serviços Não Especif icados AnteriormenteLicenciamento AmbientalTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃOCOTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇOES DOS MUNICÍPIOS - FPMCota Parte Fundo De Participação Dos Municípios - FpmAjuda Financeira Aos Municípios - AfmCOTA PARTE IMP S/PROP TERRITORIAL RURAL - ITRCota Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Itr
24.671,53
3.904,74 3.904,74
50.246,35 0,00 0,00 0,00
75,63
75,63
26.385,71 26.385,71 23.785,01 1.932,39
0,00 21.852,62
0,00 26.258.519,00 26.041.515,20 10.380.040,48 4.728.320,19 4.721.756,00
4.721.756,00
0,00 6.564,19
6.564,19
90.059,57
7.663,35 7.663,35
108.010,01 0,00 0,00 0,00
75,63
75,63
51.951,65 51.951,65 55.982,73 10.324,79
0,00 45.657,94
0,00 61.960.551,08 59.299.630,33 15.403.596,77 8.657.393,30 8.625.156,60
8.625.156,60
0,00 32.236,70
32.236,70
0,04
0,01 0,01
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,05 0,05 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00
47,58 47,19 18,81 8,57 8,56
8,56
0,00 0,01
0,01
0,09
0,01 0,01
0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,05 0,05 0,06 0,01 0,00 0,05 0,00
62,93 60,22 15,64 8,79 8,76
8,76
0,00 0,03
0,03
212.940,00
41.050,00 41.050,00
1.605.280,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00
66.820,00
66.820,00
594.830,00 594.830,00 937.550,00 309.290,00 164.680,00 463.580,00
0,00 361.923.880,13 353.092.015,00 144.307.985,00 50.105.060,00 49.500.000,00
49.500.000,00
0,00 605.060,00
605.060,00
0,04
0,01 0,01
0,32 0,00 0,00 0,00 0,01
0,01
0,12 0,12 0,19 0,06 0,03 0,09 0,00
71,52 69,77 28,52 9,90 9,78
9,78
0,00 0,12
0,12
-122.880,43
-33.386,65-33.386,65
-1.497.269,99-6.080,00-6.080,00-6.080,00
-66.744,37
-66.744,37
-542.878,35-542.878,35-881.567,27-298.965,21-164.680,00-417.922,06
0,00-299.963.329,05-293.792.384,67-128.904.388,23-41.447.666,70-40.874.843,40
-40.874.843,40
0,00-572.823,30
-572.823,30
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 5 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.22.00.00
1721.22.20.02 1721.22.30.01 1721.33.00.00
1721.33.11.01 1721.33.11.31 1721.33.11.32 1721.33.11.33 1721.33.11.34 1721.33.11.35
1721.33.12.11
1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.22 1721.33.13.10
1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.10 1721.33.14.40 1721.33.15.10
1721.33.16.30
1721.34.00.00
1721.34.00.01 1721.34.00.02 1721.34.00.03 1721.34.00.04
001 001
005 005 005 005 005 005
005
005 005 005 005
005 005 005 005 005
005
005 005 005 005
0038 0080
0006 0007 0008 0009 0010 0033
0011
0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021
0050 0052 0053 0054
TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAISCompensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSPiso De Atenção Basica Fico (Pab Fixo)Saúde Da FamíliaAgentes Comunitários De SaúdeSaúde BucalNúcleo De Apoio A Saúde Da Família - NasfPrograma De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade PmaqAtenção De Alta E Média Complexidade E Ambulatorial- Teto FinanceiroSamu 192Ceo - Centro De Especialidade OdontológicaFundo De Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.Vigilância Epidemiologica E Ambiental Em Saúde - EcdE DstVigilância SanitáriaOutros Programas Fundo A Fundo - Dst-AidsComponente Básico De Assistência FarmacêuticaFarmácia Popular Do BrasilQualif icação Da Gestão Sus (Vigisus, Pro-Saúde, Fan E Outros)Programas Financiados Por Transferencias Fundo A FundoTRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNASPiso Básico FixoPiso De Alta Complexidade IPiso De Transição De Média ComplexidadePiso Fixo De Média Complexidade
80.199,08
21.689,71 58.509,37
4.649.155,21
351.420,83 0,00
77.250,00 0,00
20.000,00 0,00
3.399.874,32
71.500,00 8.800,00
710.310,06 0,00
0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
24.843,77
0,00 9.000,00 2.520,00
0,00
148.761,93
35.601,47 113.160,46
5.159.249,49
702.841,66 113.900,00 77.250,00 31.500,00 20.000,00
0,00
3.412.787,92
71.500,00 8.800,00
710.310,06 0,00
359,85 0,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
99.860,39
18.000,00 9.000,00 5.040,00
13.000,00
0,15
0,04 0,11 8,42
0,64 0,00 0,14 0,00 0,04 0,00
6,16
0,13 0,02 1,29 0,00
0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
0,00
0,05
0,00 0,02 0,00 0,00
0,15
0,04 0,11 5,24
0,71 0,12 0,08 0,03 0,02 0,00
3,47
0,07 0,01 0,72 0,00
0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
0,00
0,10
0,02 0,01 0,01 0,01
720.530,00
199.720,00 520.810,00
83.600.000,00
5.000.000,00 2.900.000,00 2.000.000,00
600.000,00 300.000,00
0,00
61.000.000,00
1.500.000,00 300.000,00
4.000.000,00 900.000,00
400.000,00 700.000,00 700.000,00 300.000,00 500.000,00
2.500.000,00
842.115,00
216.000,00 108.000,00 30.240,00
156.000,00
0,14
0,04 0,10
16,52
0,99 0,57 0,40 0,12 0,06 0,00
12,05
0,30 0,06 0,79 0,18
0,08 0,14 0,14 0,06 0,10
0,49
0,17
0,04 0,02 0,01 0,03
-571.768,07
-164.118,53-407.649,54
-78.440.750,51
-4.297.158,34-2.786.100,00-1.922.750,00
-568.500,00-280.000,00
0,00
-57.587.212,08
-1.428.500,00-291.200,00
-3.289.689,94-900.000,00
-399.640,15-700.000,00-700.000,00-290.000,00-500.000,00
-2.500.000,00
-742.254,61
-198.000,00-99.000,00-25.200,00
-143.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 6 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.34.00.05 1721.34.00.06 1721.34.00.07 1721.34.00.08 1721.34.00.09 1721.34.00.10 1721.35.00.00
1721.35.01.00
1721.35.01.01
1721.35.03.00
1721.35.03.01 1721.35.04.00
1721.35.04.01 1721.36.00.00
1721.36.00.01
1721.99.00.00
1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.01 1722.01.02.00 1722.01.02.01 1722.01.04.00 1722.01.04.01
005 005 005 005 005 005
005
005
005
001
005
001
001
001
0055 0056 0057 0151 0058 0187
0039
0046
0047
0040
0189
0041
0042
0043
Piso Variável De Média ComplexidadeÍndice De Gestão Descentralizada (Igd)Piso Básico VariávelBpc Escola - Questionário A Ser AplicadoPiso Fixo De Média Complexidade 3Fmas/Pro JovemTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDECOTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QESECota Parte Da Contribuição Do Salário Educação - QeseTRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEPnae - Merenda EscolarTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATEFnde - Pnate - Transporte EscolarTRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96Transferência Financeira Do Icms Desoneração Lc 87/96Mdscf Mat Consumo Para Centro De Atendimento À Criança E Ao AdolescenteTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOSCOTA PARTE DO ICMSCota Parte Do IcmsCOTA PARTE DO IPVACota Parte Do IpvaCOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇAOCota Parte Do Ipi S/Exportação (Desoneração Ipi/Ex)
0,00 2.646,02
0,00 0,00 0,00
10.677,75 777.905,23
777.905,23
777.905,23
0,00
0,00 0,00
0,00 119.617,00
119.617,00
0,00
12.486.072,80 12.476.303,38 8.229.265,83 8.229.265,83 4.147.502,22 4.147.502,22
99.535,33 99.535,33
1.000,00 38.742,64
0,00 0,00
4.400,00 10.677,75
1.218.714,66
1.218.714,66
1.218.714,66
0,00
0,00 0,00
0,00 119.617,00
119.617,00
0,00
35.682.805,55 35.663.603,17 20.094.074,90 20.094.074,90 15.434.614,92 15.434.614,92
134.913,35 134.913,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,41
1,41
1,41
0,00
0,00 0,00
0,00 0,22
0,22
0,00
22,63 22,61 14,91 14,91 7,52 7,52 0,18 0,18
0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 1,24
1,24
1,24
0,00
0,00 0,00
0,00 0,12
0,12
0,00
36,24 36,22 20,41 20,41 15,68 15,68 0,14 0,14
12.000,00 120.000,00 140.000,00
2.075,00 57.800,00
0,00 8.303.200,00
5.360.000,00
5.360.000,00
2.803.200,00
2.803.200,00 140.000,00
140.000,00 737.080,00
737.080,00
0,00
163.784.030,00 163.784.030,00 129.800.000,00 129.800.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
984.030,00 984.030,00
0,00 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 1,64
1,06
1,06
0,55
0,55 0,03
0,03 0,15
0,15
0,00
32,37 32,37 25,65 25,65 6,52 6,52 0,19 0,19
-11.000,00-81.257,36
-140.000,00-2.075,00
-53.400,00 10.677,75
-7.084.485,34
-4.141.285,34
-4.141.285,34
-2.803.200,00
-2.803.200,00-140.000,00
-140.000,00-617.463,00
-617.463,00
0,00
-128.101.224,45-128.120.426,83-109.705.925,10-109.705.925,10-17.565.385,08-17.565.385,08
-849.116,65-849.116,65
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 7 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1722.22.00.00
1722.22.20.01 1722.22.30.01 1724.00.00.00 1724.01.00.00
1760.00.00.00 1761.00.00.00
1761.01.14.00 1761.01.15.00 1761.02.00.00 1761.02.00.03 1761.02.00.04 1761.02.00.05
1761.03.00.12
1761.04.00.00
1761.04.00.01
1761.99.00.00
1761.99.00.03 1761.99.00.04
1761.99.00.05
1761.99.00.06 1761.99.00.07 1762.00.00.00
1762.01.00.01
001 001
002
005 005
005 005 005
005
005
005 005
005
005 005
002
0185 0184
0045
0022 0032
0048 0225 0062
0181
0059
0188 0193
0160
0173 0222
0023
TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)Compensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAISTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica - FundebTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvenios DiversosConvenios DiversosTRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃOFnde - Brasil AlfabetizadoFnde / Pro Jovem UrbanoFnde/ Par - Educação Inclusiva (Formação De Professores)¿Tecendo A Rede E Construindo A Cidadania Das Mulheres São-Carlenses¿TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOMEMinist. Desenvolvimento Social E Combate A Fome / Compra Direta LocalOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOPrograma Mulheres Construindo AutonomiaMinistério Desenvolvimento Agrário/Promover Assessoria Técnica E Ambiental Aos Agricultores FamiliarMinistério Do Trabalho/Projovem Trabalhador - Juventude CidadãMinistério Do Trabalho - Convênio Único - CpuMinistério Do Trabalho/Convênio Brasil Sem MisériaTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADESConvenios Diversos
9.769,42
0,00 9.769,42
3.175.401,92 3.175.401,92
217.003,80 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
217.003,80
0,00
19.202,38
0,00 19.202,38
8.213.228,01 8.213.228,01
2.660.920,75 2.399.509,45
0,00 0,00
246.275,00 31.535,00
214.740,00 0,00
0,00
902.420,00
902.420,00
1.250.814,45
0,00 0,00
0,00
0,00 1.250.814,45
260.411,30
0,00
0,02
0,00 0,02 5,75 5,75
0,39 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,39
0,00
0,02
0,00 0,02 8,34 8,34
2,70 2,44
0,00 0,00 0,25 0,03 0,22 0,00
0,00
0,92
0,92
1,27
0,00 0,00
0,00
0,00 1,27 0,26
0,00
0,00
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
8.831.865,13 4.761.559,25
200.000,00 800.000,00 104.905,00 27.775,00
0,00 77.130,00
0,00
414.315,00
414.315,00
3.242.339,25
0,00 133.200,00
2.498.081,25
611.058,00 0,00
4.010.305,88
300.000,00
0,00
0,00 0,00 8,89 8,89
1,75 0,94
0,04 0,16 0,02 0,01 0,00 0,02
0,00
0,08
0,08
0,64
0,00 0,03
0,49
0,12 0,00 0,79
0,06
19.202,38
0,00 19.202,38
-36.786.771,99-36.786.771,99
-6.170.944,38-2.362.049,80
-200.000,00-800.000,00 141.370,00
3.760,00 214.740,00-77.130,00
0,00
488.105,00
488.105,00
-1.991.524,80
0,00-133.200,00
-2.498.081,25
-611.058,00 1.250.814,45-3.749.894,58
-300.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 8 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1762.01.00.02 1762.01.00.03 1762.02.00.00 1762.02.00.01 1762.02.00.02 1762.99.00.00 1762.99.00.01 1762.99.00.02 1762.99.00.03
1762.99.00.04 1764.00.00.00
1764.00.00.00 1764.00.00.01
1764.00.00.01 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.35.00.00
1911.35.00.01
1911.38.00.00 1911.38.00.01 1911.39.00.01 1911.40.00.00 1911.40.00.01 1911.98.00.01 1911.99.00.00
1911.99.01.00 1913.00.00.00
002 002
002 002
002 002 002
002
005
006
001
001 001
001 001
001
0024 0025
0063 0064
0065 0066 0156
0157
0026
0067
0068
0069 0209
0070 0210
0071
Programa HiperdiaPrograma Combate A TuberculoseTRANS CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃOFundesp - Merenda EscolarFundesp - Transporte De AlunosOUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADOProteção Social BásicaProteção Social EspecialFehidro/Educação Ambiental Comite De Bacia Tiete-JacaréFehidro/Educação Ambiental Comitê De Bacia MogiTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADASTRANSF. CONVÊNIO INSTITUIÇOES PRIVADASTransferências De Convenios De Instituições PrivadasTransferências De Convênios Instituições PrivadaOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOSMULTAS/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SMulta/Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA IPTUMulta/Juros De Mora IptuMulta/Juros De Mora ItbiMULTA/JUROS DE MORA ISSMulta/Juros De Mora IssMulta/Juros De Mora Contribuição De MelhoriaMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora De Outros TributosMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS
0,00 0,00
173.596,30 0,00
173.596,30 43.407,50 9.998,00
33.409,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.599.857,60
466.937,07 59.606,58
11,77
11,77
53.895,54 53.895,54
0,00 5.699,27 5.699,27
0,00 0,00
0,00 184.135,06
0,00 0,00
173.596,30 0,00
173.596,30 86.815,00 19.996,00 66.819,00
0,00
0,00 1.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 3.320.786,90
999.798,42 69.766,48
13,41
13,41
58.148,93 58.148,93
20,85 11.327,10 11.327,10
0,00 256,19
256,19 385.906,78
0,00 0,00 0,31 0,00 0,31 0,08 0,02 0,06 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2,90 0,85 0,11 0,00
0,00
0,10 0,10 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
0,00 0,33
0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,09 0,02 0,07 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3,37 1,02 0,07 0,00
0,00
0,06 0,06 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
0,00 0,39
150.000,00 50.000,00
2.881.370,00 1.145.400,00 1.735.970,00
628.935,88 120.000,00 401.500,00 79.778,64
27.657,24 60.000,00
60.000,00 60.000,00
0,00 24.713.570,00 7.288.730,00
563.550,00 380,00
380,00
112.720,00 112.720,00
0,00 49.860,00 49.860,00
0,00 400.590,00
400.590,00 3.401.580,00
0,03 0,01 0,57 0,23 0,34 0,12 0,02 0,08 0,02
0,01 0,01
0,01 0,01
0,00 4,88 1,44 0,11 0,00
0,00
0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,08
0,08 0,67
-150.000,00-50.000,00
-2.707.773,70-1.145.400,00-1.562.373,70
-542.120,88-100.004,00-334.681,00-79.778,64
-27.657,24-59.000,00
-59.000,00-60.000,00
1.000,00-21.392.783,10-6.288.931,58
-493.783,52-366,59
-366,59
-54.571,07-54.571,07
20,85-38.532,90-38.532,90
0,00-400.333,81
-400.333,81-3.015.673,22
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 2 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1121.28.00.01 1121.31.00.00 1121.31.00.01 1121.32.00.00
1121.32.00.01 1121.35.00.00 1121.35.00.01 1121.99.00.00 1121.99.00.01 1130.00.00.00 1130.02.00.00 1130.02.00.01
1130.04.00.00 1130.04.00.01
1200.00.00.00 1220.00.00.00 1220.99.01.00 1220.99.01.01 1220.99.01.02
1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.99.00.00 1311.99.00.01 1311.99.00.02
1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.00.00.00
001
001
001
001
001
001
001
001 001
001 001
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0037 0044
0016 0224
Taxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio PúblicoTAXA DE APROVAÇAO DO PROJETO DE CONST. CIVILTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTOTaxa De Alinhamento E NivelamentoOUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIAOutras Taxas Exerc. Poder De PolíciaCONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAC.M. EXP. REDE ILUMINAÇAO PÚBLICA CIDADEContribuição De Melhoria Exp. Rede Iluminação Pública CidadeC.M. PAVIMENTAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARESContribuição De Melhoria De Pavimentação E Obras ComplementaresRECEITA DE CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASOUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASCex Cide Compensação FinanceiraCota Parte Da Contribuição De Intervenção De Domínio EconômicoRECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISOUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉISOutras Receitas De AluguéisAluguel De Tratores Agrícolas E Demais Implementos AgrícolasRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS
821,15 267,49 267,49
15.004,46
15.004,46 11.330,35 11.330,35 10.261,61 10.261,61
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532.388,30 101,44 101,44 101,44
0,00 101,44
503.710,59 503.710,59 503.710,59
821,15 36.267,49 36.267,49 31.877,18
31.877,18 17.522,77 17.522,77 22.288,61 22.288,61 7.712,08
0,00 0,00
7.712,08 7.712,08
103.707,61 103.707,61 103.707,61
0,00 103.707,61
953.203,44 101,44 101,44 101,44
0,00 101,44
855.379,08 855.379,08 855.379,08
0,00 0,00 0,00 0,03
0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,91 0,91 0,91
0,00 0,04 0,04 0,03
0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
0,01 0,01
0,11 0,11 0,11 0,00 0,11
0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,87 0,87 0,87
59.010,00 147.000,00 147.000,00 181.360,00
181.360,00 105.990,00 105.990,00 99.790,00 99.790,00
501.000,00 1.000,00 1.000,00
500.000,00 500.000,00
604.940,00 604.940,00 604.940,00 156.400,00 448.540,00
3.605.665,70 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
3.331.675,70 3.331.675,70 3.331.675,70
0,01 0,03 0,03 0,04
0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,00 0,00
0,10 0,10
0,12 0,12 0,12 0,03 0,09
0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,66 0,66 0,66
-58.188,85-110.732,51-110.732,51-149.482,82
-149.482,82-88.467,23-88.467,23-77.501,39-77.501,39
-493.287,92-1.000,00-1.000,00
-492.287,92-492.287,92
-501.232,39-501.232,39-501.232,39-156.400,00-344.832,39
-2.652.462,26-19.898,56-19.898,56-19.898,56-20.000,00
101,44
-2.476.296,62-2.476.296,62-2.476.296,62
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 3 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1325.01.00.00
1325.01.02.00 1325.01.03.00
1325.01.03.02
1325.01.03.03 1325.01.03.04 1325.01.03.05 1325.01.05.00
1325.01.05.01
1325.01.05.02
1325.01.05.04
1325.01.05.05 1325.01.09.00
1325.01.09.01
1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02
1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05
1325.02.00.00
1325.02.99.01 1330.00.00.00
002
005
002 001 005
001
001
001
005
001
001 001
005 002 007
001
0019
0002
0003 0004 0005
0017
0018
0020
0170
0186
0021 0022
0023 0024 0025
0026
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - EstadoRemuneração De Depósitos Bancários - TesouroRemuneração De Depósitos Bancários - ConvêniosREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - Contribuição De Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especif icados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - OperaçõesDe CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
363.921,18
15.415,58 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 104.747,33
10.983,80
38.317,22
40.923,67
14.522,64 472,15
472,15
101.299,46 637,26
0,00
99.340,03 1.298,79
23,38
139.789,41
139.789,41 28.576,27
592.468,34
20.143,32 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 236.638,55
17.587,72
78.171,99
112.073,05
28.805,79 484,37
484,37
193.215,44 1.452,75
0,00
188.598,17 3.101,00
63,52
262.910,74
262.910,74 97.722,92
0,66
0,03 0,26
0,00
0,00 0,02 0,24 0,19
0,02
0,07
0,07
0,03 0,00
0,00
0,18 0,00 0,00
0,18 0,00 0,00
0,25
0,25 0,05
0,60
0,02 0,14
0,00
0,00 0,01 0,13 0,24
0,02
0,08
0,11
0,03 0,00
0,00
0,20 0,00 0,00
0,19 0,00 0,00
0,27
0,27 0,10
2.486.085,70
200.100,00 800.000,00
390.000,00
10.000,00 100.000,00 300.000,00 703.530,00
42.450,00
171.660,00
460.280,00
29.140,00 5.000,00
5.000,00
777.455,70 7.720,00 4.999,70
706.038,00 33.774,00 24.924,00
845.590,00
845.590,00 253.990,00
0,49
0,04 0,16
0,08
0,00 0,02 0,06 0,14
0,01
0,03
0,09
0,01 0,00
0,00
0,15 0,00 0,00
0,14 0,01 0,00
0,17
0,17 0,05
-1.893.617,36
-179.956,68-658.013,34
-390.000,00
-8.152,34-91.215,36
-168.645,64-466.891,45
-24.862,28
-93.488,01
-348.206,95
-334,21-4.515,63
-4.515,63
-584.240,26-6.267,25-4.999,70
-517.439,83-30.673,00-24.860,48
-582.679,26
-582.679,26-156.267,08
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 6 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.34.00.05 1721.34.00.06 1721.34.00.07 1721.34.00.08 1721.34.00.09 1721.34.00.10 1721.35.00.00
1721.35.01.00
1721.35.01.01
1721.35.03.00
1721.35.03.01 1721.35.04.00
1721.35.04.01 1721.36.00.00
1721.36.00.01
1721.99.00.00
1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.01 1722.01.02.00 1722.01.02.01 1722.01.04.00 1722.01.04.01
005 005 005 005 005 005
005
005
005
001
005
001
001
001
0055 0056 0057 0151 0058 0187
0039
0046
0047
0040
0189
0041
0042
0043
Piso Variável De Média ComplexidadeÍndice De Gestão Descentralizada (Igd)Piso Básico VariávelBpc Escola - Questionário A Ser AplicadoPiso Fixo De Média Complexidade 3Fmas/Pro JovemTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDECOTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QESECota Parte Da Contribuição Do Salário Educação - QeseTRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEPnae - Merenda EscolarTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATEFnde - Pnate - Transporte EscolarTRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96Transferência Financeira Do Icms Desoneração Lc 87/96Mdscf Mat Consumo Para Centro De Atendimento À Criança E Ao AdolescenteTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOSCOTA PARTE DO ICMSCota Parte Do IcmsCOTA PARTE DO IPVACota Parte Do IpvaCOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇAOCota Parte Do Ipi S/Exportação (Desoneração Ipi/Ex)
0,00 2.646,02
0,00 0,00 0,00
10.677,75 777.905,23
777.905,23
777.905,23
0,00
0,00 0,00
0,00 119.617,00
119.617,00
0,00
12.486.072,80 12.476.303,38 8.229.265,83 8.229.265,83 4.147.502,22 4.147.502,22
99.535,33 99.535,33
1.000,00 38.742,64
0,00 0,00
4.400,00 10.677,75
1.218.714,66
1.218.714,66
1.218.714,66
0,00
0,00 0,00
0,00 119.617,00
119.617,00
0,00
35.682.805,55 35.663.603,17 20.094.074,90 20.094.074,90 15.434.614,92 15.434.614,92
134.913,35 134.913,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,41
1,41
1,41
0,00
0,00 0,00
0,00 0,22
0,22
0,00
22,63 22,61 14,91 14,91 7,52 7,52 0,18 0,18
0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 1,24
1,24
1,24
0,00
0,00 0,00
0,00 0,12
0,12
0,00
36,24 36,22 20,41 20,41 15,68 15,68 0,14 0,14
12.000,00 120.000,00 140.000,00
2.075,00 57.800,00
0,00 8.303.200,00
5.360.000,00
5.360.000,00
2.803.200,00
2.803.200,00 140.000,00
140.000,00 737.080,00
737.080,00
0,00
163.784.030,00 163.784.030,00 129.800.000,00 129.800.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
984.030,00 984.030,00
0,00 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 1,64
1,06
1,06
0,55
0,55 0,03
0,03 0,15
0,15
0,00
32,37 32,37 25,65 25,65 6,52 6,52 0,19 0,19
-11.000,00-81.257,36
-140.000,00-2.075,00
-53.400,00 10.677,75
-7.084.485,34
-4.141.285,34
-4.141.285,34
-2.803.200,00
-2.803.200,00-140.000,00
-140.000,00-617.463,00
-617.463,00
0,00
-128.101.224,45-128.120.426,83-109.705.925,10-109.705.925,10-17.565.385,08-17.565.385,08
-849.116,65-849.116,65
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 3 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1325.01.00.00
1325.01.02.00 1325.01.03.00
1325.01.03.02
1325.01.03.03 1325.01.03.04 1325.01.03.05 1325.01.05.00
1325.01.05.01
1325.01.05.02
1325.01.05.04
1325.01.05.05 1325.01.09.00
1325.01.09.01
1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02
1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05
1325.02.00.00
1325.02.99.01 1330.00.00.00
002
005
002 001 005
001
001
001
005
001
001 001
005 002 007
001
0019
0002
0003 0004 0005
0017
0018
0020
0170
0186
0021 0022
0023 0024 0025
0026
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - EstadoRemuneração De Depósitos Bancários - TesouroRemuneração De Depósitos Bancários - ConvêniosREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - Contribuição De Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especif icados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - OperaçõesDe CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
363.921,18
15.415,58 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 104.747,33
10.983,80
38.317,22
40.923,67
14.522,64 472,15
472,15
101.299,46 637,26
0,00
99.340,03 1.298,79
23,38
139.789,41
139.789,41 28.576,27
592.468,34
20.143,32 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 236.638,55
17.587,72
78.171,99
112.073,05
28.805,79 484,37
484,37
193.215,44 1.452,75
0,00
188.598,17 3.101,00
63,52
262.910,74
262.910,74 97.722,92
0,66
0,03 0,26
0,00
0,00 0,02 0,24 0,19
0,02
0,07
0,07
0,03 0,00
0,00
0,18 0,00 0,00
0,18 0,00 0,00
0,25
0,25 0,05
0,60
0,02 0,14
0,00
0,00 0,01 0,13 0,24
0,02
0,08
0,11
0,03 0,00
0,00
0,20 0,00 0,00
0,19 0,00 0,00
0,27
0,27 0,10
2.486.085,70
200.100,00 800.000,00
390.000,00
10.000,00 100.000,00 300.000,00 703.530,00
42.450,00
171.660,00
460.280,00
29.140,00 5.000,00
5.000,00
777.455,70 7.720,00 4.999,70
706.038,00 33.774,00 24.924,00
845.590,00
845.590,00 253.990,00
0,49
0,04 0,16
0,08
0,00 0,02 0,06 0,14
0,01
0,03
0,09
0,01 0,00
0,00
0,15 0,00 0,00
0,14 0,01 0,00
0,17
0,17 0,05
-1.893.617,36
-179.956,68-658.013,34
-390.000,00
-8.152,34-91.215,36
-168.645,64-466.891,45
-24.862,28
-93.488,01
-348.206,95
-334,21-4.515,63
-4.515,63
-584.240,26-6.267,25-4.999,70
-517.439,83-30.673,00-24.860,48
-582.679,26
-582.679,26-156.267,08
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 9 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1913.11.00.00 1913.11.00.01 1913.12.00.01 1913.13.00.00 1913.13.00.01 1913.35.00.00
1913.35.00.01
1913.98.00.01
1913.99.00.00
1913.99.00.01 1913.99.00.02 1915.00.00.00
1915.99.00.00
1915.99.01.01 1915.99.01.02
1915.99.01.03 1918.00.00.00
1918.05.00.01 1918.05.00.02 1918.99.00.01 1918.99.00.02 1918.99.00.03 1918.99.00.04 1918.99.00.05
1919.00.00.00 1919.15.00.00
001 001
001
001
001
001 001
001 001
001
001 001 001 001 001 001 001
0072 0211
0073
0074
0212
0075 0226
0213 0214
0220
0228 0230 0215 0216 0221 0229 0231
MULTA/JUROS DE MORA DA D.ATIVA DO IPTUMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IptuMulta/Juros De Mora Divida Ativa ItbiMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DO ISSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IssMULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇOMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMulta/Juros De Mora Divida Ativa Contribuição De MelhoriaMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa De Outros TributosMulta/Juros De Mora De ParcelamentoMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASOUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASMulta/Juros De Mora Divida Ativa CemitérioMulta/Juros De Mora Divida Ativa Ciretram - Estadia PátioMulta/Juros De Mora Dívida Ativa De Outras ReceitasMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITASMulta/Juros De Mora - AlienaçãoMulta/Juros De Mora Da Divida Ativa - AlienaçãoMulta/Juros De Mora CemitérioMulta/Juros De Mora Ciretam - Estadia PárioMultas/Juros De Mora De Outras ReceitasMulta/Juros De Mora - Fmhdu (Condusc)Multa/Juros De Mora Da Divida Ativa - Fmhdu (Condusc)MULTAS DE OUTRAS ORIGENSMULTAS DE TRANSITO
134.978,06 134.978,06
0,00 29.392,32 29.392,32
121,75
121,75
5.834,60
13.808,33
13.808,33 0,00
317,66
317,66
317,66 0,00
0,00 29,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29,86
222.847,91 205.629,62
279.414,94 279.414,94
0,00 70.538,93 70.538,93
243,69
243,69
8.934,10
26.775,12
26.775,12 0,00
471,48
471,48
471,48 0,00
0,00 29,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29,86
543.623,82 504.595,95
0,24 0,24 0,00 0,05 0,05 0,00
0,00
0,01
0,03
0,03 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 0,37
0,28 0,28 0,00 0,07 0,07 0,00
0,00
0,01
0,03
0,03 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,55 0,51
1.210.000,00 1.210.000,00
0,00 124.520,00 124.520,00 87.060,00
87.060,00
0,00
1.980.000,00
1.980.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.323.600,00 3.009.160,00
0,24 0,24 0,00 0,02 0,02 0,02
0,02
0,00
0,39
0,39 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,66 0,59
-930.585,06-930.585,06
0,00-53.981,07-53.981,07-86.816,31
-86.816,31
8.934,10
-1.953.224,88
-1.953.224,88 0,00
471,48
471,48
471,48 0,00
0,00 29,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29,86
-2.779.976,18-2.504.564,05
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 10 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1919.15.00.01 1919.27.00.00 1919.27.00.01 1919.50.00.00 1919.50.00.01 1919.99.00.00 1919.99.00.01 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.00.01 1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.00.01 1922.99.01.01 1922.99.02.01 1922.99.03.01 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.01 1931.12.00.01 1931.13.00.00 1931.13.00.01 1931.35.00.00
1931.35.00.01
1931.98.00.00
1931.98.00.01 1931.99.00.00 1931.99.01.00 1932.00.00.00
001
001
001
001
001
001 004 001 005
001 001
001
001
001
001
0076
0077
0078
0079
0081
0082 0027 0028 0029
0084 0217
0085
0086
0087
0088
Multas De TrânsitoMULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSMultas E Juros Previstos Em ContratoMULTAS POR AUTOS DE INFRAÇAOMultas Por Autos De InfraçãoOUTRAS MULTASOutras Multas Não Especif icadas AnteriormenteINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESINDENIZAÇÕESOUTRAS INDENIZAÇOESOutras IndenizaçõesRESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras Restituições Não Especif icadas AnteriormenteOutras Restituições - DiversasOutras Restituições - TesouroOutras Restituições - ConvêniosRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIARECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTUReceita Dívida Ativa - IptuReceita Da Dívida Ativa De ItbiRECEITA DÍVIDA ATIVA - ISSReceita Dívida Ativa - IssRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA SReceita Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaRECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇAO DE MELHORIAReceita Dívida Ativa - Contribuição De MelhoriaRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSReceita Dívida Ativa De Outros TributosRECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
205.629,62 0,00 0,00
17.218,29 17.218,29
0,00 0,00
15.632,04 0,00 0,00 0,00
15.632,04 15.632,04 14.237,82
0,00 1.394,22
0,00 964.046,02 957.596,78 756.551,61 756.551,61
0,00 135.564,21 135.564,21 22.308,20
22.308,20
4.287,63
4.287,63 38.885,13 38.885,13 6.449,24
504.595,95 0,00 0,00
39.027,87 39.027,87
0,00 0,00
51.252,57 11.300,12 11.300,12 11.300,12 39.952,45 39.952,45 38.558,23
0,00 1.394,22
0,00 2.116.493,44 2.109.384,89 1.604.752,70 1.604.752,70
0,00 374.400,57 374.400,57 46.704,94
46.704,94
9.282,41
9.282,41 74.244,27 74.244,27 7.108,55
0,37 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 1,75 1,74 1,37 1,37 0,00 0,25 0,25 0,04
0,04
0,01
0,01 0,07 0,07 0,01
0,51 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,05 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 2,15 2,14 1,63 1,63 0,00 0,38 0,38 0,05
0,05
0,01
0,01 0,08 0,08 0,01
3.009.160,00 65.330,00 65.330,00
248.110,00 248.110,00
1.000,00 1.000,00
227.080,00 9.370,00 9.370,00 9.370,00
217.710,00 217.710,00 177.710,00
5.000,00 30.000,00 5.000,00
8.417.760,00 8.416.760,00 6.270.000,00 6.270.000,00
0,00 1.210.000,00 1.210.000,00
258.660,00
258.660,00
56.100,00
56.100,00 622.000,00 622.000,00
1.000,00
0,59 0,01 0,01 0,05 0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00 1,66 1,66 1,24 1,24 0,00 0,24 0,24 0,05
0,05
0,01
0,01 0,12 0,12 0,00
-2.504.564,05-65.330,00-65.330,00
-209.082,13-209.082,13
-1.000,00-1.000,00
-175.827,43 1.930,12 1.930,12 1.930,12
-177.757,55-177.757,55-139.151,77
-5.000,00-28.605,78-5.000,00
-6.301.266,56-6.307.375,11-4.665.247,30-4.665.247,30
0,00-835.599,43-835.599,43-211.955,06
-211.955,06
-46.817,59
-46.817,59-547.755,73-547.755,73
6.108,55
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 29SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 11 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1932.99.00.00
1932.99.01.01
1932.99.01.02 1932.99.01.03 1990.00.00.00 1990.22.00.01
1990.99.00.02
1990.99.00.03
1990.99.00.04 1990.99.00.05 1990.99.00.06
1990.99.00.07 2000.00.00.00
2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00
2114.99.00.00
2114.99.00.01 2114.99.00.02
2114.99.00.03
2114.99.00.04 2114.99.00.05
2114.99.00.06
001
001 001
001
001
001
001 001 001
001
007 007
007
007 007
007
0089
0218 0219
0207
0091
0092
0093 0094 0095
0227
0096 0158
0166
0167 0169
0161
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITASReceita Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Dívida Ativa - CemitérioReceita Dívida Ativa - Ciretram - Estadia PátioRECEITAS CORRENTES DIVERSASTerceirização Da Folha De Pagamento Dos Agentes PúblicosReceitas Correntes Diversas - Não Especif icadas AnteriormenteReceitas Correntes Diversas - Fundo Des. Ciência E TecnologiaReceitas Correntes Diversas - FmhduReceitas Correntes Diversas - FumcadReceitas Correntes Diversas - Fundo Municipal De CulturaReceita Divida Ativa - Fmhdu (Condusc)RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAISOUTRAS OP DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNOBndes/Plano De Drenagem SustentávelProjeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Medeiros (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Mineirinho (Pac Ii)Pavimentação São Carlos Viii (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Parque Belvedere (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Jardim São Paulo/ParqueSão José (Pac Ii)
6.449,24
241,69
6.207,55 0,00
153.242,47 0,00
0,00
0,00
153.242,47 0,00 0,00
0,00 2.816,69
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
7.108,55
566,24
6.542,31 0,00
153.242,47 0,00
0,00
0,00
153.242,47 0,00 0,00
0,00 227.293,87
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,01
0,00
0,01 0,00 0,28 0,00
0,00
0,00
0,28 0,00 0,00
0,00 0,01
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,01
0,00
0,01 0,00 0,16 0,00
0,00
0,00
0,16 0,00 0,00
0,00 0,23
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00 0,00
8.780.000,00 8.000.000,00
10.000,00
0,00
200.000,00 520.000,00 50.000,00
0,00 96.758.628,17
10.103.530,00 10.103.530,00 10.103.530,00
10.103.530,00
2.923.530,00 0,00
0,00
2.030.000,00 1.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 1,74 1,58
0,00
0,00
0,04 0,10 0,01
0,00 19,12
2,00 2,00 2,00
2,00
0,58 0,00
0,00
0,40 0,31
0,00
6.108,55
-433,76
6.542,31 0,00
-8.626.757,53-8.000.000,00
-10.000,00
0,00
-46.757,53-520.000,00-50.000,00
0,00-96.531.334,30
-10.103.530,00-10.103.530,00-10.103.530,00
-10.103.530,00
-2.923.530,00 0,00
0,00
-2.030.000,00-1.550.000,00
0,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 12 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2114.99.00.07
2114.99.00.08 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2219.00.00.00 2220.00.00.00 2225.00.00.00 2300.00.00.00 2300.40.00.00
2300.40.00.01 2400.00.00.00 2420.00.00.00 2421.00.00.00 2421.01.00.02
2470.00.00.00 2471.00.00.00
2471.01.10.00 2471.02.00.00
2471.02.00.01
2471.02.00.02
2471.02.00.04 2471.99.00.00
2471.99.01.00 2471.99.01.01 2471.99.01.02 2471.99.01.03
007
007
001
001
001
005
005
005
005
005
005 005 005
0162
0180
0097
0098
0099
0030
0031
0100
0101
0194
0102 0103 0104
Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Tijuco Preto (Pac Ii)Sp Via - Recape De Ruas E AvenidasALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS MÓVEISAlienação De Bens MóveisALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEISAlienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOSAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MÉDIO E LONGO PRAZOAmortização Da Dívida Do Saae - Lei 10.598/94TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOBloco De Investimentos Na Rede De Serviços De SaúdeTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvenios Com O Ministério Da SaúdeTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares FundamentalFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares InfantilFnde - Aquisição De Mobiliários Para Novas EscolasOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOCONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMOMtur/Cidade Da EnergiaMtur/Requalif icação Da Praça BrasilMtur/3ª Etapa Do Boulevard São Carlos
0,00
0,00 2.816,69
0,00 0,00
2.816,69 2.816,69
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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3.849,79 3.849,79
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0,00 0,00 0,00
223.444,08 223.444,08
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 223.444,08
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0,00
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0,23 0,23
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0,00
0,00
0,00 0,23
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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85.116.718,17 75.714.768,72
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0,00
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0,20 16,92 0,10 0,10 0,10
16,82 14,96
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0,00
-3.600.000,00-7.150,21-1.000,00-1.000,00-6.150,21-6.150,21
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-1.027.380,00-85.393.274,09
-500.000,00-500.000,00-500.000,00
-84.893.274,09-75.491.324,64
-3.400.000,00-9.416.121,53
-2.400.000,00
-6.016.121,53
-1.000.000,00-62.675.203,11
-24.464.286,46 0,00
-97.500,00-1.657.500,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 13 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.01.04
2471.99.01.05
2471.99.01.06 2471.99.01.07
2471.99.01.08 2471.99.01.09 2471.99.02.00
2471.99.02.01
2471.99.02.02
2471.99.03.00 2471.99.03.01 2471.99.03.02 2471.99.03.03
2471.99.03.04 2471.99.03.05 2471.99.03.06 2471.99.03.07
2471.99.03.08 2471.99.04.00 2471.99.04.01
2471.99.04.02 2471.99.04.03
2471.99.04.04
2471.99.04.05
005
005
005 005
005 005
005
005
005 005 005
005 005 005 005
005
005
005 005
005
005
0105
0106
0107 0108
0109 0195
0196
0197
0113 0114 0115
0198 0117 0199 0200
0223
0125
0127 0128
0129
0130
Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª EtapaMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 3ª EtapaMtur/Recapeamento De Vias Públicas - Recape 8Mtur/Estudo De Mercado Para Implantação De Investimentos Em Hotelaria E Centros De EventosMtur/Festividades De NatalMtur/Cidade Da EnergiaCONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIAMtransportes/Construção De Viatudo Para Transposição Da Linha Ferrea - Praça ItáliaMtransportes/Dnit - Construção De Viatudo Na Linha FerreaCONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTESMesportes/Construção Do Cj Santa FelíciaMesportes/Construção Do Cj Vila São JoséMesportes/1ª Etapa Da Reforma Do Campo Do PaulistanoMesportes/Pista De Atletismo - Centro OlímpicoMesportes/Arquibancada Centro OlímpicoMesportes/Praça De Lazer Santa FelíciaMesportes/Arquibancada Do Estadio De Futebol Prof Luiz Augusto De OliveiraMesportes/Cobertura Piscina FescCONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADESMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Do Gregório 1ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Abastecimento De Água - Varjão - Pac IiMcidades/Sistema De Esgotamento Sanitário - Varjão -Pac IiMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Parque Do KartódromoMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Rotatória Do Cristo
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00
0,00
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987.500,00 0,00
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10.038.869,47
200.000,00
976.646,69 0,00 0,00
97.500,00
499.011,61 0,00
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0,65 1,10
0,00
0,00
-195.000,00
-97.500,00
-987.500,00 0,00
0,00-21.429.286,46-10.238.869,47
-10.038.869,47
-200.000,00
-753.202,61 0,00 0,00
-56.511,00
-444.411,61 0,00
-92.635,08-287.500,00
127.855,08-19.471.266,61-6.700.000,00
-3.280.000,00-5.580.000,00
0,00
0,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 14 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.04.06 2471.99.04.08
2471.99.04.09
2471.99.04.10 2471.99.04.11
2471.99.04.12 2471.99.04.13
2471.99.04.14
2471.99.04.15
2471.99.04.16
2471.99.04.17 2471.99.04.18
2471.99.06.01 2471.99.06.02
2471.99.06.03
2471.99.06.04 2471.99.07.00
2471.99.07.01 2471.99.08.02 2471.99.09.00
2471.99.09.01 2471.99.10.00 2471.99.10.03 2471.99.11.00
005 005
005
005 005
005 005
005
005
005
005 005
005 005
005
005
005 005
005
005
0131 0133
0134
0126 0124
0123 0110
0111
0112
0191
0201 0202
0136 0137
0138
0135
0203 0139
0155
0172
Mcidades/Praça De Cultura E Lazer (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Gregório - 2ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Gregório 3ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Faixa CidadãMcidades/Melhoria No Desempenho Do Transporte ColetivoMcidades/Ciclovia Dos EstudantesMcidades/Ponte E Adequação Do Sistema Viário No Parque Arnold SchmidthMcidades/1ª Etapa De Readequação Viária - Ligação Centro-BairroMcidades/Readequação Geométrica - Rotatória Av. Tancredo Neves E Av. José Pereira LopesMcidades Contrato 023921752/2077 Córrego Do Gregório - Curva Do JoinhaMcidades/Pavimentação Victório BonucciMcidades/1ª Etapa Da Pavimentação Antenor Garcia EJardim BotafogoMds/Cozinha Comunitária De Santa EudóxiaMds/Estruturação Do Núcleo De Atendimento Integrado - NaiMds/Estruturação Da Rede De Serviços De Proteção Social EspecialMds/Implantação Do Restaurante Popular Vila IreneCONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOProdesa - Aquisição De EquipamentosMj/Pronasci - Segurança PúblicaCONVÊNIOS SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOSHUMANOSSedh/Construção Do NaiCONVÊNIOS MINISTÉRIO DA CULTURAMinc/Pontos De CulturaCONVENIOS COM OUTROS MINISTÉRIOS
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00
0,00 0,00
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0,00
0,00
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0,00 0,00
0,00
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97.500,00 0,00
300.000,00
300.000,00 240.000,00 240.000,00
7.110.077,96
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0,00
0,00 0,00
0,03 0,00
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0,00
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0,00 0,00
0,00
0,00 0,02
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0,06 0,05 0,05 1,41
-2.020.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
-160.393,53 0,00
0,00
0,00
-404.504,10
-1.080.031,11-246.337,87
0,00 0,00
0,00
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-97.500,00 0,00
-300.000,00
-300.000,00-240.000,00-240.000,00
-7.110.077,96
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 15 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.11.01
2471.99.11.02
2471.99.11.03
2471.99.11.04
2471.99.11.05
2471.99.11.06 2471.99.11.07 2471.99.11.08 2471.99.11.09
2472.00.00.00
2472.02.00.01
2472.02.00.02 2472.99.00.00
2472.99.00.01
2472.99.00.02
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2472.99.00.05
2472.99.00.06
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005
005
005
005
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002
002
002
002 002
002
002
0175
0176
0177
0178
0179
0182 0183 0190 0192
0152
0153
0140
0141
0204 0205
0206
0154
Cidade Da Energia - Implantação Do Coletor De Estorno Na Via Guilherme ScatenaCidade Da Energia - Implantação Drenagem Águas Pluviais E Lagoa De RetençãoCidade Da Energia - Implantação Sistema De Produção, Reservação E Distribuição De Água PotévelCidade Da Energia - Implantação De Redes Coletoras De Esgoto E Estação ElevatóriaCidade Da Energia - Implantação De Rede De Energia,Iluminação, Telefonia E DadosCompra De Máquinas, Caminhões E EquipamentosRecapeamento De Ruas E AvenidasCentro Da Economia Solidária - Min Do TrabalhoMinist Ciência E Tecnologia/Implantação Centro De Inclusão DigitalTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSE DE SUAS ENTIDADESObras Do Pac/Construção De Escola De Ensino FundamentalReforma Da Emeb Arthur Natalino DerigeOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOFehidro/Proj. Rec. Do Trecho De Mata Ciliar E Enriquecimento De Arborização Urbana No D.Sta EudoxiaFehidro/Proj. Recuperação Florestal Do Córrego Do Monjolinho No Sítio São JoséFehidro/Cuidando Mais De Nossos MananciaisFehidro/Avaliação Do Potencial De Captação De ÁguaSuperf icial Na Bacia Hidrograf ica Do Rio Mogi-GuaCoordenadoria Estadual De Defesa Civil/Reconstrução De Ponte Água QuenteSecretaria Economia/Recapeamento De Ruas E Avenidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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0,00
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5.000.000,00
900.000,00 3.501.949,45
11.263,31
23.876,78
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310.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1,38 0,02 0,00
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0,00
0,02 0,01
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0,59
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00-7.000.000,00
-110.077,96 0,00
-9.401.949,45
-5.000.000,00
-900.000,00-3.501.949,45
-11.263,31
-23.876,78
-87.794,61-69.014,75
-310.000,00
-3.000.000,00
Total: 55.185.940,62 596.047.034,00 -497.581.870,82100,00 100,00 100,00 98.465.163,18
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 16 / 16
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabildade
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
9.0000.00.00.00
9.1000.00.00.00 9.1721.01.02.00
9.1721.01.05.00 9.1721.36.00.00
9.1722.01.01.00
9.1722.01.02.00
9.1722.01.04.00
001
001 001
001
001
001
0144
0145 0146
0148
0149
0147
® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DEDUÇÃO DE CORRENTEDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - FpmDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - ItrDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Lc/87/96Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IcmsDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IpvaDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Ipi/Exp
-2.635.347,57
-2.635.347,57-944.351,11
-1.312,83-23.923,40
-1.645.853,15
0,00
-19.907,08
-5.801.199,53
-5.801.199,53-1.725.031,18
-6.447,32-23.923,40
-4.018.814,94
0,00
-26.982,69
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
-42.925.234,00
-42.925.234,00-9.900.000,00
-121.012,00-147.416,00
-25.960.000,00
-6.600.000,00
-196.806,00
-8,48
-8,48-1,96
-0,02-0,03
-5,13
-1,30
-0,04
37.124.034,47
37.124.034,47 8.174.968,82
114.564,68 123.492,60
21.941.185,06
6.600.000,00
169.823,31
Total Geral: 52.550.593,05 92.663.963,65 553.121.800,00 -460.457.836,35
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 10 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1919.15.00.01 1919.27.00.00 1919.27.00.01 1919.50.00.00 1919.50.00.01 1919.99.00.00 1919.99.00.01 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.00.01 1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.00.01 1922.99.01.01 1922.99.02.01 1922.99.03.01 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.01 1931.12.00.01 1931.13.00.00 1931.13.00.01 1931.35.00.00
1931.35.00.01
1931.98.00.00
1931.98.00.01 1931.99.00.00 1931.99.01.00 1932.00.00.00
001
001
001
001
001
001 004 001 005
001 001
001
001
001
001
0076
0077
0078
0079
0081
0082 0027 0028 0029
0084 0217
0085
0086
0087
0088
Multas De TrânsitoMULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSMultas E Juros Previstos Em ContratoMULTAS POR AUTOS DE INFRAÇAOMultas Por Autos De InfraçãoOUTRAS MULTASOutras Multas Não Especif icadas AnteriormenteINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESINDENIZAÇÕESOUTRAS INDENIZAÇOESOutras IndenizaçõesRESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras Restituições Não Especif icadas AnteriormenteOutras Restituições - DiversasOutras Restituições - TesouroOutras Restituições - ConvêniosRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIARECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTUReceita Dívida Ativa - IptuReceita Da Dívida Ativa De ItbiRECEITA DÍVIDA ATIVA - ISSReceita Dívida Ativa - IssRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA SReceita Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaRECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇAO DE MELHORIAReceita Dívida Ativa - Contribuição De MelhoriaRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSReceita Dívida Ativa De Outros TributosRECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
205.629,62 0,00 0,00
17.218,29 17.218,29
0,00 0,00
15.632,04 0,00 0,00 0,00
15.632,04 15.632,04 14.237,82
0,00 1.394,22
0,00 964.046,02 957.596,78 756.551,61 756.551,61
0,00 135.564,21 135.564,21 22.308,20
22.308,20
4.287,63
4.287,63 38.885,13 38.885,13 6.449,24
504.595,95 0,00 0,00
39.027,87 39.027,87
0,00 0,00
51.252,57 11.300,12 11.300,12 11.300,12 39.952,45 39.952,45 38.558,23
0,00 1.394,22
0,00 2.116.493,44 2.109.384,89 1.604.752,70 1.604.752,70
0,00 374.400,57 374.400,57 46.704,94
46.704,94
9.282,41
9.282,41 74.244,27 74.244,27 7.108,55
0,37 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 1,75 1,74 1,37 1,37 0,00 0,25 0,25 0,04
0,04
0,01
0,01 0,07 0,07 0,01
0,51 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,05 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 2,15 2,14 1,63 1,63 0,00 0,38 0,38 0,05
0,05
0,01
0,01 0,08 0,08 0,01
3.009.160,00 65.330,00 65.330,00
248.110,00 248.110,00
1.000,00 1.000,00
227.080,00 9.370,00 9.370,00 9.370,00
217.710,00 217.710,00 177.710,00
5.000,00 30.000,00 5.000,00
8.417.760,00 8.416.760,00 6.270.000,00 6.270.000,00
0,00 1.210.000,00 1.210.000,00
258.660,00
258.660,00
56.100,00
56.100,00 622.000,00 622.000,00
1.000,00
0,59 0,01 0,01 0,05 0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00 1,66 1,66 1,24 1,24 0,00 0,24 0,24 0,05
0,05
0,01
0,01 0,12 0,12 0,00
-2.504.564,05-65.330,00-65.330,00
-209.082,13-209.082,13
-1.000,00-1.000,00
-175.827,43 1.930,12 1.930,12 1.930,12
-177.757,55-177.757,55-139.151,77
-5.000,00-28.605,78-5.000,00
-6.301.266,56-6.307.375,11-4.665.247,30-4.665.247,30
0,00-835.599,43-835.599,43-211.955,06
-211.955,06
-46.817,59
-46.817,59-547.755,73-547.755,73
6.108,55
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 3 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1325.01.00.00
1325.01.02.00 1325.01.03.00
1325.01.03.02
1325.01.03.03 1325.01.03.04 1325.01.03.05 1325.01.05.00
1325.01.05.01
1325.01.05.02
1325.01.05.04
1325.01.05.05 1325.01.09.00
1325.01.09.01
1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02
1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05
1325.02.00.00
1325.02.99.01 1330.00.00.00
002
005
002 001 005
001
001
001
005
001
001 001
005 002 007
001
0019
0002
0003 0004 0005
0017
0018
0020
0170
0186
0021 0022
0023 0024 0025
0026
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - EstadoRemuneração De Depósitos Bancários - TesouroRemuneração De Depósitos Bancários - ConvêniosREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - Contribuição De Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especif icados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - OperaçõesDe CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
363.921,18
15.415,58 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 104.747,33
10.983,80
38.317,22
40.923,67
14.522,64 472,15
472,15
101.299,46 637,26
0,00
99.340,03 1.298,79
23,38
139.789,41
139.789,41 28.576,27
592.468,34
20.143,32 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 236.638,55
17.587,72
78.171,99
112.073,05
28.805,79 484,37
484,37
193.215,44 1.452,75
0,00
188.598,17 3.101,00
63,52
262.910,74
262.910,74 97.722,92
0,66
0,03 0,26
0,00
0,00 0,02 0,24 0,19
0,02
0,07
0,07
0,03 0,00
0,00
0,18 0,00 0,00
0,18 0,00 0,00
0,25
0,25 0,05
0,60
0,02 0,14
0,00
0,00 0,01 0,13 0,24
0,02
0,08
0,11
0,03 0,00
0,00
0,20 0,00 0,00
0,19 0,00 0,00
0,27
0,27 0,10
2.486.085,70
200.100,00 800.000,00
390.000,00
10.000,00 100.000,00 300.000,00 703.530,00
42.450,00
171.660,00
460.280,00
29.140,00 5.000,00
5.000,00
777.455,70 7.720,00 4.999,70
706.038,00 33.774,00 24.924,00
845.590,00
845.590,00 253.990,00
0,49
0,04 0,16
0,08
0,00 0,02 0,06 0,14
0,01
0,03
0,09
0,01 0,00
0,00
0,15 0,00 0,00
0,14 0,01 0,00
0,17
0,17 0,05
-1.893.617,36
-179.956,68-658.013,34
-390.000,00
-8.152,34-91.215,36
-168.645,64-466.891,45
-24.862,28
-93.488,01
-348.206,95
-334,21-4.515,63
-4.515,63
-584.240,26-6.267,25-4.999,70
-517.439,83-30.673,00-24.860,48
-582.679,26
-582.679,26-156.267,08
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 14 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.04.06 2471.99.04.08
2471.99.04.09
2471.99.04.10 2471.99.04.11
2471.99.04.12 2471.99.04.13
2471.99.04.14
2471.99.04.15
2471.99.04.16
2471.99.04.17 2471.99.04.18
2471.99.06.01 2471.99.06.02
2471.99.06.03
2471.99.06.04 2471.99.07.00
2471.99.07.01 2471.99.08.02 2471.99.09.00
2471.99.09.01 2471.99.10.00 2471.99.10.03 2471.99.11.00
005 005
005
005 005
005 005
005
005
005
005 005
005 005
005
005
005 005
005
005
0131 0133
0134
0126 0124
0123 0110
0111
0112
0191
0201 0202
0136 0137
0138
0135
0203 0139
0155
0172
Mcidades/Praça De Cultura E Lazer (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Gregório - 2ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Gregório 3ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Faixa CidadãMcidades/Melhoria No Desempenho Do Transporte ColetivoMcidades/Ciclovia Dos EstudantesMcidades/Ponte E Adequação Do Sistema Viário No Parque Arnold SchmidthMcidades/1ª Etapa De Readequação Viária - Ligação Centro-BairroMcidades/Readequação Geométrica - Rotatória Av. Tancredo Neves E Av. José Pereira LopesMcidades Contrato 023921752/2077 Córrego Do Gregório - Curva Do JoinhaMcidades/Pavimentação Victório BonucciMcidades/1ª Etapa Da Pavimentação Antenor Garcia EJardim BotafogoMds/Cozinha Comunitária De Santa EudóxiaMds/Estruturação Do Núcleo De Atendimento Integrado - NaiMds/Estruturação Da Rede De Serviços De Proteção Social EspecialMds/Implantação Do Restaurante Popular Vila IreneCONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOProdesa - Aquisição De EquipamentosMj/Pronasci - Segurança PúblicaCONVÊNIOS SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOSHUMANOSSedh/Construção Do NaiCONVÊNIOS MINISTÉRIO DA CULTURAMinc/Pontos De CulturaCONVENIOS COM OUTROS MINISTÉRIOS
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.020.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
160.393,53 0,00
0,00
0,00
404.504,10
1.080.031,11 246.337,87
0,00 0,00
0,00
0,00 97.500,00
97.500,00 0,00
300.000,00
300.000,00 240.000,00 240.000,00
7.110.077,96
0,40 0,00
0,00
0,00 0,00
0,03 0,00
0,00
0,00
0,08
0,21 0,05
0,00 0,00
0,00
0,00 0,02
0,02 0,00 0,06
0,06 0,05 0,05 1,41
-2.020.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
-160.393,53 0,00
0,00
0,00
-404.504,10
-1.080.031,11-246.337,87
0,00 0,00
0,00
0,00-97.500,00
-97.500,00 0,00
-300.000,00
-300.000,00-240.000,00-240.000,00
-7.110.077,96
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73043 - 29/03/2012 - 11:16:12
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 3 / 16
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1325.01.00.00
1325.01.02.00 1325.01.03.00
1325.01.03.02
1325.01.03.03 1325.01.03.04 1325.01.03.05 1325.01.05.00
1325.01.05.01
1325.01.05.02
1325.01.05.04
1325.01.05.05 1325.01.09.00
1325.01.09.01
1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02
1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05
1325.02.00.00
1325.02.99.01 1330.00.00.00
002
005
002 001 005
001
001
001
005
001
001 001
005 002 007
001
0019
0002
0003 0004 0005
0017
0018
0020
0170
0186
0021 0022
0023 0024 0025
0026
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - EstadoRemuneração De Depósitos Bancários - TesouroRemuneração De Depósitos Bancários - ConvêniosREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - Contribuição De Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especif icados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - OperaçõesDe CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
363.921,18
15.415,58 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 104.747,33
10.983,80
38.317,22
40.923,67
14.522,64 472,15
472,15
101.299,46 637,26
0,00
99.340,03 1.298,79
23,38
139.789,41
139.789,41 28.576,27
592.468,34
20.143,32 141.986,66
0,00
1.847,66 8.784,64
131.354,36 236.638,55
17.587,72
78.171,99
112.073,05
28.805,79 484,37
484,37
193.215,44 1.452,75
0,00
188.598,17 3.101,00
63,52
262.910,74
262.910,74 97.722,92
0,66
0,03 0,26
0,00
0,00 0,02 0,24 0,19
0,02
0,07
0,07
0,03 0,00
0,00
0,18 0,00 0,00
0,18 0,00 0,00
0,25
0,25 0,05
0,60
0,02 0,14
0,00
0,00 0,01 0,13 0,24
0,02
0,08
0,11
0,03 0,00
0,00
0,20 0,00 0,00
0,19 0,00 0,00
0,27
0,27 0,10
2.486.085,70
200.100,00 800.000,00
390.000,00
10.000,00 100.000,00 300.000,00 703.530,00
42.450,00
171.660,00
460.280,00
29.140,00 5.000,00
5.000,00
777.455,70 7.720,00 4.999,70
706.038,00 33.774,00 24.924,00
845.590,00
845.590,00 253.990,00
0,49
0,04 0,16
0,08
0,00 0,02 0,06 0,14
0,01
0,03
0,09
0,01 0,00
0,00
0,15 0,00 0,00
0,14 0,01 0,00
0,17
0,17 0,05
-1.893.617,36
-179.956,68-658.013,34
-390.000,00
-8.152,34-91.215,36
-168.645,64-466.891,45
-24.862,28
-93.488,01
-348.206,95
-334,21-4.515,63
-4.515,63
-584.240,26-6.267,25-4.999,70
-517.439,83-30.673,00-24.860,48
-582.679,26
-582.679,26-156.267,08
total de atiVoS
direitos futuros
ativos Contabilizados na SPe
Contrapartida para Provisões de PPP
total de PaSSiVoS (i)
obrigações Não relacionadas a Serviços
Contrapartida para ativos da SPe
Provisões de PPP
GaraNtiaS de PPP (ii)
Saldo lÍQuido de PaSSiVoS de PPP (iii) = (i-ii)PaSSiVoS CoNtiNGeNteS
Contraprestações futuras
riscos Não Provisionados
outros Passivos Contingentes
atiVoS CoNtiNGeNteS
Serviços futuros
outros ativos Contingentes
eXerCÍCio eXerCÍCio
deSPeSaS de PPP aNterior CorreNte
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
do ente federadoPrefeitura MuNiCiPal São CarloS
das estatais Não-dependentes
total daS deSPeSaS
reCeita CorreNte lÍQuida (rCl)
total daS deSPeSaS / rCl (%)
data: São Carlos-SP, 26 de março de 2012.
Nota:
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
MuNiCÍPio de São CarloS
relatÓrio reSuMido da eXeCuÇão orÇaMeNtÁria
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
orÇaMeNtoS fiSCal e da SeGuridade SoCial
JaNeiro a deZeMBro de 2012 - 1º BiMeStre : JaNeiro - feVereiro
eSPeCifiCaÇãoSaldo total eM reGiStroS efetuadoS eM 2012 Saldo total
31 de deZeMBro do No bimestre até o bimestre
rreo - anexo XVii (lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
eXerCÍCio de 2011
(a) (b) (c) = (a + b)
r$ Milhares
9.765 1.711
0,00 0,00
9.765 1.711
Contraprestação mediante o valor fixo mensal de R$ 855.658,20.
II - RCL Exercício Anterior e Exercício Corrente - Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Para demais exercícios foi aplicada taxa de crescimento real do PIB.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI
2,07 0,36
471.726 480.922
fonte: i - Contrato nº 119/10 - contratada São Carlos ambiental - Serviços de limpeza urbana e tratamento de resíduos ltda - Vigência 20 anos - Valor estimado r$ 191.511.674,40 -
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br30 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Processados Não Proces.
EXECUTIVO 11.510.162,15 46.536.886,20 20.577.939,51 20.908.483,69 ,00 776.630,33 ,00 ,00 3.554.275,44 32.807.658,89 122.547.264,85Prefeitura Municipal 9.471.252,16 24.938.994,55 15.441.823,27 12.034.850,63 ,00 140.684,75 ,00 ,00 3.406.972,64 18.827.738,69 75.338.970,541-Tesouro 6.113.410,49 11.091.232,22 10.569.620,34 9.251.339,03 ,00 ,00 ,00 ,00 1.318.281,31 6.635.022,37 51.596.099,332-Transf.e Conv. Estaduais 308.133,26 191.565,66 365.738,96 347.207,48 ,00 11.894,33 ,00 ,00 18.531,48 122.065,63 2.315.972,965-Transf.e Conv. Federais 2.957.850,54 13.604.816,59 4.414.606,10 2.436.304,12 ,00 128.790,42 ,00 ,00 1.978.301,98 12.019.270,61 21.394.223,526-Outras Fontes Recursos ,00 13.245,20 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 13.245,20 ,007-Operações de Crédito 91.857,87 38.134,88 91.857,87 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 91.857,87 38.134,88 32.674,73ÓRGÃOS/ENTIDADES 2.038.909,99 21.597.891,65 5.136.116,24 8.873.633,06 ,00 635.945,58 ,00 ,00 147.302,80 13.979.920,20 47.208.294,31Saae 1.396.985,90 5.063.658,63 99.072,88 3.884.743,69 ,00 2.029,38 ,00 ,00 99.148,81 2.474.722,65 20.270.230,382-Transf.e Conv. Estaduais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta 1.396.985,90 5.063.658,63 99.072,88 3.884.743,69 ,00 2.029,38 ,00 ,00 99.148,81 2.474.722,65 20.270.230,385-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,007-Operações de Crédito ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Ed S. Carlos ,00 347.214,34 136.484,49 136.484,49 ,00 84,00 ,00 ,00 ,00 210.645,85 1.500.338,271-Tesouro ,00 306.539,09 107.881,08 107.881,08 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 198.658,01 1.418.753,564-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 40.675,25 28.603,41 28.603,41 ,00 84,00 ,00 ,00 ,00 11.987,84 81.584,715-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Pró-Memória 25.177,70 101.342,56 75.081,66 75.081,66 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 51.438,60 361.815,291-Tesouro 24.541,70 65.849,88 61.045,66 61.045,66 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 29.345,92 281.569,374-Rec.Próprios Adm.Indireta 636,00 ,00 636,00 636,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8.560,035-Transf.e Conv. Federais ,00 35.492,68 13.400,00 13.400,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 22.092,68 71.685,896-Outras Fontes Recursos ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundo Municipal de Saúde 597.123,45 15.686.202,76 4.738.145,36 4.698.785,59 ,00 633.009,56 ,00 ,00 39.359,77 10.912.171,29 24.517.185,051-Tesouro 78.800,16 2.852.874,10 1.098.515,35 1.080.764,65 ,00 35.675,51 ,00 ,00 17.750,70 1.797.483,40 443.359,292-Transf.e Conv. Estaduais ,00 33,00 ,00 ,00 ,00 33,00 ,00 ,00 ,00 ,00 336.326,853-Rec.Próp.Fundos Esp.Despesa 518.323,29 4.946.891,78 3.146.832,81 3.125.223,74 ,00 214.946,95 ,00 ,00 21.609,07 2.103.435,31 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 130.503,205-Transf.e Conv. Federais ,00 7.886.403,88 492.797,20 492.797,20 ,00 382.354,10 ,00 ,00 ,00 7.011.252,58 23.606.995,71Prohab 19.622,94 399.473,36 87.331,85 78.537,63 ,00 822,64 ,00 ,00 8.794,22 330.941,81 558.725,321-Tesouro 8.683,42 132.570,52 43.952,75 43.936,75 ,00 520,87 ,00 ,00 16,00 96.780,32 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta 2.009,54 64.865,66 34.048,12 33.649,88 ,00 301,77 ,00 ,00 398,24 32.525,31 447.324,045-Transf.e Conv. Federais 550,00 68.873,04 951,00 951,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 68.472,04 6.222,347-Operações de Crédito 8.379,98 133.164,14 8.379,98 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8.379,98 133.164,14 105.178,94LEGISLATIVO ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 481.577,14Câmara Municipal ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 481.577,141-Tesouro ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 481.577,14TOTAL 11.510.162,15 46.696.186,20 20.577.939,51 20.908.483,69 ,00 776.630,33 ,00 ,00 3.554.275,44 32.966.958,89 123.028.841,99São Carlos-SP, 26 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
PODER / ÓRGÃO
Saldo de Exercícios Anteriores Movimentação até o Bimestre Inscrição ao Final do Exercício
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS LRF, artigo 53, inciso V DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2012
Não Processados
Saldo até o Bimestre Disponibilidade Financeira
até o bimestreProcessados Não Processados Liquidação PagamentosCancelamentos
Processados Não Processados Processados
Dotação Inicial Anual
Créditos Adicionais/ Anulações
Dotação Atualizada Anual
Empenhado até o Bimestre
Liquidado até o Bimestre
Pago até o Bimestre
Saldo a Empenhar
Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
470.892.243,44 698.582,67 471.590.826,11 144.086.209,38 45.552.715,89 42.905.191,90 327.359.616,73 98.533.493,49 101.181.017,48225.572.080,21 -169.238,56 225.402.841,65 30.002.199,46 29.975.950,51 27.856.175,61 195.400.642,19 26.248,95 2.146.023,85
7.773.000,00 0,00 7.773.000,00 258.790,27 258.790,27 258.790,27 7.514.209,73 0,00 0,00237.547.163,23 867.821,23 238.414.984,46 113.825.219,65 15.317.975,11 14.790.226,02 124.444.764,81 98.507.244,54 99.034.993,63
167.843.139,25 733.343,18 168.576.482,43 38.929.075,54 5.232.881,72 4.420.322,59 129.576.406,89 33.696.193,82 34.508.752,95148.896.379,25 733.343,18 149.629.722,43 35.865.642,66 2.377.782,84 1.565.223,71 113.693.079,77 33.487.859,82 34.300.418,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018.946.760,00 0,00 18.946.760,00 3.063.432,88 2.855.098,88 2.855.098,88 15.883.327,12 208.334,00 208.334,00
887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 0,00 887.013,36 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
639.622.396,05 1.431.925,85 641.054.321,90 183.015.284,92 50.785.597,61 47.325.514,49 457.823.036,98 132.229.687,31 135.689.770,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.094.256,19639.622.396,05 1.431.925,85 641.054.321,90 183.015.284,92 92.879.853,80 47.325.514,49 457.823.036,98 132.229.687,31 135.689.770,43
São Carlos-SP, 26 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
CONTINGENCIADO
SUPERÁVIT TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida
DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTOS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS - 1º BIMESTRE DE 2012
LRF, ART. 52 ALINEAS “A” E “B” DO INCISO I e II -
RESERVA CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL
DESPESAS
DESPESAS CORRENTESPessoal e EncargosJuros e Encargos da DívidaOutras Desp. Correntes
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 31SÃO CARLOSPREFEITURA DE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 531.655.458,48 531.655.458,48 91.780.991,06
receita tributária 106.865.070,00 106.865.070,00 31.794.669,66
receita de Contribuição 604.940,00 604.940,00 103.707,61
receita Previdenciária ,00 ,00 ,00
outras Contribuições 604.940,00 604.940,00 103.707,61
receita Patrimonial líquida 277.165,77 277.165,77 98.409,36
receita Patrimonial 3.744.492,14 3.744.492,14 969.978,23
(-) aplicações financeiras 3.467.326,37 3.467.326,37 871.568,87
transferências Correntes 367.983.880,13 367.983.880,13 61.960.551,08
demais receitas Correntes 98.849.636,58 98.849.636,58 3.624.852,88
dívida ativa 14.422.299,74 14.422.299,74 2.116.986,44
diversas receitas Correntes 84.427.336,84 84.427.336,84 1.507.866,44
dedução da receita para formação do fuNdeB 42.925.234,00 42.925.234,00 5.801.199,53
desconto tarifa Social lei 14374/2007-Saae ,00 0,00 ,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 104.102.328,17 104.102.328,17 227.293,87
operações de Crédito (iii) 16.403.530,00 16.403.530,00 ,00
amortização de empréstimos (iV) 1.027.380,00 1.027.380,00 ,00
alienação de ativos (V) 12.000,00 12.000,00 3.849,79
transferências de Capital 86.659.418,17 86.659.418,17 223.444,08
Convênios 85.559.418,17 85.559.418,17 223.444,08
outras transferências de Capital 1.100.000,00 1.100.000,00 ,00
outras receitas de Capital ,00 ,00 ,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 397.283,03 397.283,03 ,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 86.659.418,17 86.659.418,17 223.444,08
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 618.712.159,68 618.712.159,68 92.004.435,14
DESPESAS CORRENTES (VIII) 470.892.243,44 471.590.826,11 45.552.715,89
Pessoal e encargos Sociais 225.572.080,21 225.402.841,65 29.975.950,51
Juros e encargos da dívida (iX) 7.773.000,00 7.773.000,00 258.790,27
outras despesas Correntes 237.547.163,23 238.414.984,46 15.317.975,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 463.119.243,44 463.817.826,11 45.293.925,62
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 167.843.139,25 168.576.482,43 5.232.881,72
investimentos 148.896.379,25 149.629.722,43 2.377.782,84
inversões financeiras ,00 ,00 ,00
Concessão de empréstimos (Xii) ,00 ,00 ,00
aquisição de título de Capital já integralizado (Xiii) ,00 ,00 ,00
demais inversões financeiras ,00 ,00 ,00
amortização da dívida (XiV) 18.946.760,00 18.946.760,00 2.855.098,88
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 148.896.379,25 149.629.722,43 2.377.782,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 887.013,36 887.013,36 ,00
CoNtiNGeNCiado
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 612.902.636,05 614.334.561,90 47.671.708,46
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 5.809.523,63 4.377.597,78 44.332.726,68
São Carlos-SP, 26 de março de 2012.
oSWaldo B. duarte filHo Paulo JoSÉ de alMeida lauriBerto Borilli
Prefeito Municipal Secretário Municipal de fazenda
1º BIMESTRE DE 2012
RECEITAS FISCAIS (B8) PREVISÃO ANUAL INICIAL PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL INICIAL DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
Chefe da divisão de Contabilidade
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)¹
Ativo Disponível
Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
São Carlos-SP, 26 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito Municipal
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLISecretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
,00 -37.287.348,10
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-18.048.321,38 -55.335.669,48 -55.335.669,48
ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre 1º bimestre/12(c - b) (c - a)
33.959.768,64 32.941.535,54 32.941.535,54
15.911.447,26 -22.394.133,94 -22.394.133,94
,00 ,00 ,00
222.659,81 222.659,81 222.659,8111.510.162,15 3.554.275,44 3.554.275,44
84.454.646,05 119.697.226,36 119.697.226,36
95.742.148,39 123.028.841,99 123.028.841,99
(a) (b) (c)100.366.093,31 97.303.092,42 97.303.092,42
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2012
ESPECIFICAÇÃOSALDO
31/12/11 1º bimestre/12 1º bimestre/12
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
26/03/2012 – 11:34:00 OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretário Municipal de fazenda Chefe Div. Contabilidade
GIAP/OF75522
1
(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV da LC.101/00)
Valores Expressos em R$1º Bimestre de 2012
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
Atualizado 26/03/2012 11:34
Contribuições Patronais Contribuições dos Servidores Ativos Contribuições dos Servidores Inativos Receitas Patrimoniais Compensações Previdenciárias Alienações de Bens Outras Outras
0,000,000,000,000,000,000,000,00
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual
Inicial Atualizada
0,000,000,000,000,000,000,000,00
Receitas Realizadas
No Bimestre Até o Bimestre Saldo a Realizar
0,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
Dotação Anual
Inicial Atualizada
Empenhadas
No Bimestre Até o Bimestre
Liquidadas Saldo
A EmpenharNo Bimestre Até o Bimestre
TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - RESULTADO
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R$ R$
Receitas Despesas 0,00
Orçamentárias
Extra-Orçamentárias
Orçamentárias Pagas
Extra-Orçamentárias
Inscrição Restos a Pagar*
Saldo do Exercício Anterior Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL :
* Relativo ao último bimestre
0,00 0,00
Conta MovimentoAplicaçao
Conta MovimentoAplicaçao
Caixa
0,00
0,00 0,00
Caixa
0,00
0,00
Aplicações Financeiras
Aplicações Financeiras
0,00
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br32 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIALCRÉDITOS
ADICIONAIS / ANULAÇÕES
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O
BIMESTRESALDO A EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O
BIMESTRESALDO A LIQUIDAR
1 – LEGISLATIVA 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 2.995.795,39 7.804.204,61 1.324.941,93 1.670.853,4631 – Ação Legislativa 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 2.995.795,39 7.804.204,61 1.324.941,93 1.670.853,462 – JUDICIÁRIA 3.092.510,00 ,00 3.092.510,00 534.657,69 2.557.852,31 448.112,96 86.544,7361 – Ação Judiciária 3.092.510,00 0,00 3.092.510,00 534.657,69 2.557.852,31 448.112,96 86.544,734 – ADMINISTRAÇÃO 51.650.739,46 -166.650,00 51.484.089,46 12.288.896,75 39.195.192,71 6.277.086,16 6.011.810,59121 – Plan e Orçamento 3.498.300,00 81.300,00 3.579.600,00 943.493,50 2.636.106,50 596.448,66 347.044,84122 – Administração Geral 31.542.219,46 -247.950,00 31.294.269,46 5.843.936,67 25.450.332,79 3.761.242,98 2.082.693,69124 – Controle Interno 6.489.240,00 0,00 6.489.240,00 2.261.873,39 4.227.366,61 824.549,24 1.437.324,15126 – Tecn da Informação 521.630,00 0,00 521.630,00 112.120,47 409.509,53 82.640,40 29.480,07127 – Orçamento Territorial 4.967.450,00 0,00 4.967.450,00 1.318.019,97 3.649.430,03 708.083,46 609.936,51129 – Adm de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00131 – Comunicação Social 4.631.900,00 0,00 4.631.900,00 1.809.452,75 2.822.447,25 304.121,42 1.505.331,336 – SEGURANÇA PÚBLICA 13.007.820,00 0,00 13.007.820,00 2.629.901,50 10.377.918,50 1.488.064,75 1.141.836,75181 – Policiamento 12.657.170,00 0,00 12.657.170,00 2.530.627,00 10.126.543,00 1.424.430,26 1.106.196,74182 – Defesa Civil 350.650,00 0,00 350.650,00 99.274,50 251.375,50 63.634,49 35.640,018 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.744.037,00 646.111,69 13.390.148,69 4.372.894,42 9.017.254,27 1.344.800,94 3.028.093,48122 – Administração Geral 7.404.500,00 0,00 7.404.500,00 2.948.777,09 4.455.722,91 969.875,07 1.978.902,02243 – A Criança e ao Adolec 2.484.382,00 220.000,00 2.704.382,00 643.739,48 2.060.642,52 235.444,39 408.295,09244 – A Comunitária 2.855.155,00 426.111,69 3.281.266,69 780.377,85 2.500.888,84 139.481,48 640.896,37363 – Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00364 – Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 – SAÚDE 164.750.000,00 136.363,00 164.886.363,00 70.270.360,76 94.616.002,24 17.484.885,93 52.785.474,83122 – Administração Geral 55.000,00 0,00 55.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 25.000,00301 – Atenção Básica 26.370.000,00 0,00 26.370.000,00 7.409.780,51 18.960.219,49 2.008.062,72 5.401.717,79302 – Assist Hosp e Ambul 135.790.000,00 136.363,00 135.926.363,00 61.587.292,91 74.339.070,09 15.367.649,08 46.219.643,83303 – Sup Profilát e Terap 835.000,00 0,00 835.000,00 321.282,77 513.717,23 11.843,51 309.439,26304 – Vig Sanitária 400.000,00 0,00 400.000,00 106.143,93 293.856,07 5.307,49 100.836,44305 – Vig Epidemiológica 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 820.860,64 479.139,36 92.023,13 728.837,5111 – TRABALHO 5.315.963,25 566.038,66 5.882.001,91 674.777,69 5.207.224,22 291.445,30 383.332,39122 – Administração Geral 1.440.960,00 0,00 1.440.960,00 327.792,76 1.113.167,24 219.693,58 108.099,18333 – Empregabilidade 3.604.029,25 0,00 3.604.029,25 168.383,69 3.435.645,56 54.481,81 113.901,88334 – Fomento ao Trabalho 270.974,00 566.038,66 837.012,66 178.601,24 658.411,42 17.269,91 161.331,3312 – EDUCAÇÃO 111.969.679,96 41.212,50 112.010.892,46 27.913.702,25 84.097.190,21 11.967.349,85 15.946.352,40122 – Administração Geral 1.045.350,00 0,00 1.045.350,00 1.035.006,87 10.343,13 46.264,52 988.742,35128 – Form de Rec Humanos 31.774,36 0,00 31.774,36 1.100,00 30.674,36 1.100,00 0,00131 – Comunicação Social 136.657,51 0,00 136.657,51 22.557,52 114.099,99 5.394,96 17.162,56361 – Ensino Fundamental 46.902.478,00 41.212,50 46.943.690,50 15.392.421,48 31.551.269,02 4.530.416,10 10.862.005,38362 – Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00363 – Ensino Profissional 202.692,90 0,00 202.692,90 5.722,73 196.970,17 701,54 5.021,19364 – Ensino Superior 43.162,00 0,00 43.162,00 2.732,40 40.429,60 784,81 1.947,59365 – Educação Infantil 60.577.132,53 0,00 60.577.132,53 10.789.103,15 49.788.029,38 7.088.963,63 3.700.139,52366 – Ed de Jovens e Adultos 1.189.982,66 0,00 1.189.982,66 151.194,46 1.038.788,20 57.119,70 94.074,76367 – Educação Especial 1.801.430,00 0,00 1.801.430,00 486.887,97 1.314.542,03 228.240,29 258.647,68452 – Serviços Urbanos 39.020,00 0,00 39.020,00 26.975,67 12.044,33 8.364,30 18.611,3713 – CULTURA 6.088.053,50 370.950,00 6.459.003,50 1.969.963,66 4.489.039,84 606.264,54 1.363.699,12391 – Patr Hist Art e Cultural 790.581,00 -35.000,00 755.581,00 21.025,39 734.555,61 19.325,39 1.700,00392 – Difusão Cultural 5.297.472,50 405.950,00 5.703.422,50 1.948.938,27 3.754.484,23 586.939,15 1.361.999,1215 – URBANISMO 137.668.818,19 -571.300,00 137.097.518,19 50.012.078,11 87.085.440,08 4.893.074,06 45.119.004,05122 – Administração Geral 1.801.900,00 0,00 1.801.900,00 504.615,93 1.297.284,07 197.943,08 306.672,85127 – Orçamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00451 – Infra-Estrutura Urbana 116.323.988,19 -571.300,00 115.752.688,19 32.230.695,00 83.521.993,19 1.647.649,56 30.583.045,44452 – Serviços Urbanos 16.875.860,00 0,00 16.875.860,00 14.783.434,39 2.092.425,61 2.560.237,18 12.223.197,21453 – Transp Col Urbanos 2.667.070,00 0,00 2.667.070,00 2.493.332,79 173.737,21 487.244,24 2.006.088,55543 – Recup Areas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 – HABITAÇAO 20.001,00 143.500,00 163.501,00 28.430,00 135.071,00 0,00 28.430,00482 – Habitação Urbana 20.001,00 143.500,00 163.501,00 28.430,00 135.071,00 0,00 28.430,0017 – SANEAMENTO 75.913.800,00 0,00 75.913.800,00 0,00 75.913.800,00 0,00 0,00122 – Administração Geral 63.955.500,00 0,00 63.955.500,00 0,00 63.955.500,00 0,00 0,00512 – San Básico Urbano 11.958.300,00 0,00 11.958.300,00 0,00 11.958.300,00 0,00 0,0018 – GESTÃO AMBIENTAL 2.299.445,33 147.700,00 2.447.145,33 557.826,96 1.889.318,37 246.451,63 311.375,33541 – Pres e Cons Ambiental 2.299.445,33 147.700,00 2.447.145,33 557.826,96 1.889.318,37 246.451,63 311.375,3319 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA 923.880,00 0,00 923.880,00 235.011,44 688.868,56 132.908,25 102.103,19573 – Dif do com Cien e Tecn 923.880,00 0,00 923.880,00 235.011,44 688.868,56 132.908,25 102.103,1920 – AGRICULTURA 9.668.285,00 69.000,00 9.737.285,00 3.385.714,76 6.351.570,24 594.995,88 2.790.718,88306 – Alimentação e Nutrição 5.028.615,00 0,00 5.028.615,00 1.770.333,52 3.258.281,48 50.713,17 1.719.620,35601 – Prom da Prod Vegetal 1.117.820,00 0,00 1.117.820,00 129.658,52 988.161,48 93.781,17 35.877,35604 – Defesa Sanit Animal 554.590,00 69.000,00 623.590,00 227.515,25 396.074,75 125.091,29 102.423,96605 – Abastecimento 2.967.260,00 0,00 2.967.260,00 1.258.207,47 1.709.052,53 325.410,25 932.797,2222 – INDUSTRIA 606.030,00 0,00 606.030,00 286.376,62 319.653,38 61.370,50 225.006,12661 – Promoção Industrial 163.030,00 0,00 163.030,00 41.130,41 121.899,59 18.023,16 23.107,25662 – Prod Industrial 443.000,00 0,00 443.000,00 245.246,21 197.753,79 43.347,34 201.898,8723 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 464.790,00 0,00 464.790,00 77.008,82 387.781,18 34.174,33 42.834,49695 – Turismo 464.790,00 0,00 464.790,00 77.008,82 387.781,18 34.174,33 42.834,4927 – DESPORTO E LAZER 5.831.770,00 49.000,00 5.880.770,00 1.540.055,94 4.340.714,06 556.172,44 983.883,50811 – Desporto de Rendimento 762.100,00 0,00 762.100,00 0,00 762.100,00 0,00 0,00812 – Desporto Comunitário 5.069.670,00 49.000,00 5.118.670,00 1.540.055,94 3.578.614,06 556.172,44 983.883,50813 – Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 – ENCARGOS ESPECIAIS 25.919.760,00 0,00 25.919.760,00 3.241.832,16 22.677.927,84 3.033.498,16 208.334,00843 – Serv da Dívida Interna 18.179.760,00 0,00 18.179.760,00 2.328.578,22 15.851.181,78 2.120.244,22 208.334,00846 – Outros Enc Especiais 7.740.000,00 0,00 7.740.000,00 913.253,94 6.826.746,06 913.253,94 0,0099 - RESERVA CONTINGÊNCIA 887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00999 - Reserva de Contingência 887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 -216.000,00 0,00 0,00
TOTAL DE GERAL 639.622.396,05 1.431.925,85 641.054.321,90 183.015.284,92 457.823.036,98 50.785.597,61 132.229.687,31
São Carlos-SP, 26 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chef. Div. Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEÇUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C" PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2012
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 33SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Dotação Inicial Anual
Créditos Adicionais/ Anulações
Dotação Atualizada Anual
Empenhado até o Bimestre
Liquidado até o Bimestre
Pago até o Bimestre
Saldo a Empenhar
Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
470.892.243,44 698.582,67 471.590.826,11 144.086.209,38 45.552.715,89 42.905.191,90 327.359.616,73 98.533.493,49 101.181.017,48225.572.080,21 -169.238,56 225.402.841,65 30.002.199,46 29.975.950,51 27.856.175,61 195.400.642,19 26.248,95 2.146.023,85
7.773.000,00 0,00 7.773.000,00 258.790,27 258.790,27 258.790,27 7.514.209,73 0,00 0,00237.547.163,23 867.821,23 238.414.984,46 113.825.219,65 15.317.975,11 14.790.226,02 124.444.764,81 98.507.244,54 99.034.993,63
167.843.139,25 733.343,18 168.576.482,43 38.929.075,54 5.232.881,72 4.420.322,59 129.576.406,89 33.696.193,82 34.508.752,95148.896.379,25 733.343,18 149.629.722,43 35.865.642,66 2.377.782,84 1.565.223,71 113.693.079,77 33.487.859,82 34.300.418,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018.946.760,00 0,00 18.946.760,00 3.063.432,88 2.855.098,88 2.855.098,88 15.883.327,12 208.334,00 208.334,00
887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 0,00 887.013,36 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
639.622.396,05 1.431.925,85 641.054.321,90 183.015.284,92 50.785.597,61 47.325.514,49 457.823.036,98 132.229.687,31 135.689.770,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.094.256,19639.622.396,05 1.431.925,85 641.054.321,90 183.015.284,92 92.879.853,80 47.325.514,49 457.823.036,98 132.229.687,31 135.689.770,43
São Carlos-SP, 26 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
CONTINGENCIADO
SUPERÁVIT TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida
DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTOS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS - 1º BIMESTRE DE 2012
LRF, ART. 52 ALINEAS “A” E “B” DO INCISO I e II -
RESERVA CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL
DESPESAS
DESPESAS CORRENTESPessoal e EncargosJuros e Encargos da DívidaOutras Desp. Correntes
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF73040 - 12/03/2012 - 10:22:47
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 25/02/2011 13:43 1 / 1
.
.
. _______________________ _______________________________ Reginaldo de Godoy Prof. Dra. Elisete Silva Pedrazzani Contador Diretora Presidente
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1300.00.00.00 1310.00.00.00 1320.00.00.00 1600.00.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1930.00.00.00 1990.00.00.00 7000.00.00.00
7600.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSRECEITA DE SERVIÇOSOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORARECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITAS CORRENTES DIVERSASRECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
16.583,22
6.180,10 435,00
5.745,10 10.076,00
327,12 25,12
230,00 72,00 0,00
0,00
28.932,48
13.012,43 585,00
12.427,43 15.299,10
620,95 55,95
493,00 72,00 0,00
0,00
100,00
37,27 2,62
34,64 60,76 1,97 0,15 1,39 0,43 0,00
0,00
100,00
37,27 2,62
34,64 60,76 1,97 0,15 1,39 0,43 0,00
0,00
229.038,26
42.726,44 3.175,77
39.550,67 177.821,92
8.489,90 920,94
3.539,74 4.029,22
397.283,03
397.283,03
36,57
6,82 0,51 6,31
28,39 1,36 0,15 0,57 0,64
63,43
63,43
-200.105,78
-29.714,01-2.590,77
-27.123,24-162.522,82
-7.868,95-864,99
-3.046,74-3.957,22
-397.283,03
-397.283,03
Total Geral: 16.583,22 28.932,48 626.321,29 -597.388,81100,00 100,00 100,00
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br34 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF76410 - 12/03/2012 - 10:23:33 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
30.000,00
2.625.311,81
176.754,60
617.456,74
47.215,56
17.032,16
10.309,00
119.719,01
37.144,75
1.171,19
76.816,77
19.619,82
6.661,35
104.393,61
76.524,04
18.211,38
860,43
79.842,39
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.238,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
94.238,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
165.827,69
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.665,00
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1.845,46
0,00
0,00
Empenhado
0,00
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0,00
43.718,83
0,00
300,00
9.703,20
86.854,25
7.872,00
636,12
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3.241,56
0,00
51.323,75
14.995,80
2.426,01
0,00
3.790,00
Acumulado
0,00
173.381,32
0,00
43.718,83
0,00
0,00
808,60
12.120,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.493,60
25,44
1.845,46
0,00
0,00
Período
0,00
305.393,02
0,00
43.718,83
0,00
300,00
808,60
13.457,51
0,00
636,12
0,00
0,00
0,00
8.021,15
30,56
2.426,01
0,00
3.790,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
30.000,00
2.225.680,23
176.754,60
573.737,91
47.215,56
16.732,16
605,80
32.864,76
29.272,75
535,07
162.188,00
16.378,26
6.661,35
53.069,86
61.528,24
15.785,37
860,43
76.052,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.894,60
73.396,74
7.872,00
0,00
8.867,33
3.241,56
0,00
43.302,60
14.965,24
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.91.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.33.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.34.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.01.100000
Dotação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ficha
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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25,44
1.845,46
0,00
0,00
0,00
305.393,02
0,00
43.718,83
0,00
300,00
808,60
18.096,15
0,00
636,12
0,00
0,00
0,00
8.021,15
30,56
2.426,01
0,00
3.790,00
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF76410 - 12/03/2012 - 10:23:33 2
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
12.729,25
1.533,00
10.484,64
3.262,80
2.942,25
9.384,67
3.000,00
2.700,00
15.427,50
18.135,14
1.281,87
3.757,89
47.866,71
2.090,45
42.933,88
5.164,07
3.870,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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-434,27
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0,00
0,00
52,49
206,00
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0,00
1.190,93
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0,00
829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.211,49
0,00
0,00
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1.166,00
610,00
0,00
1.190,93
Acumulado
0,00
829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
69,49
0,00
0,00
3.795,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
0,00
829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
69,49
0,00
0,00
4.553,47
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
12.729,25
704,00
10.484,64
3.262,80
2.942,25
9.384,67
3.000,00
1.600,00
9.741,77
16.923,65
1.281,87
3.757,89
33.982,41
924,45
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5.164,07
2.679,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.685,73
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0,00
0,00
9.330,83
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610,00
0,00
1.190,93
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04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.128.4003.2.164.4.4.90.52.01.100000
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04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.100000
04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.49.01.100000
04.01.12.131.4001.2.161.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.131.4001.2.167.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.18.01.100000
Dotação
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Ficha
0,00
829,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
829,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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841,49
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0,00
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0,00
0,00
0,00
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF76410 - 12/03/2012 - 10:23:33 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
62.546,89
88.800,66
1.000,00
2.720,00
3.667,65
4.898,63
12.000,00
960,00
5.519,07
14.025,00
2.685,00
11.758,00
1.200,00
5.000,00
13.200,00
10.000,00
2.004,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.104,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,46
2.104,00
0,00
590,00
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0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
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0,00
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
332,40
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0,00
452,41
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
60.985,55
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12.000,00
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3.415,07
14.025,00
2.095,00
11.425,60
1.200,00
5.000,00
10.800,00
10.000,00
2.004,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,46
2.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.947,59
0,00
0,00
PagarSaldo
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.49.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.100000
04.01.12.363.4005.2.167.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.100000
Dotação
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ficha
111,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
111,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
332,40
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF76410 - 12/03/2012 - 10:23:33 4
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
62.415,00
3.457,20
5.697,63
1.200,00
1.110,00
6.347,30
11.643,92
9.218,04
9.897,07
8.916,00
16.039,48
4.335,00
6.120,00
3.577,95
2.548,25
1.000,00
6.835,50
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
24.504,00
2.978,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.258,66
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0,00
0,00
5.933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
31.950,00
2.978,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4.512,58
0,00
5.426,66
633,00
0,00
0,00
5.933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
850,00
2.218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377,30
0,00
126,66
335,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
850,00
2.218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482,28
0,00
126,66
335,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
30.465,00
479,12
5.697,63
1.200,00
1.110,00
6.347,30
7.131,34
9.218,04
4.470,41
8.283,00
16.039,48
4.335,00
187,00
3.577,95
2.548,25
1.000,00
6.835,50
31.100,00
760,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4.030,30
0,00
5.300,00
298,00
0,00
0,00
5.423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.04.100000
04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.100000
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04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.100000
Dotação
53
54
55
56
57
59
58
60
61
62
64
63
65
66
67
68
69
Ficha
850,00
2.978,08
0,00
0,00
0,00
0,00
377,30
0,00
126,66
335,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
2.978,08
0,00
0,00
0,00
0,00
482,28
0,00
126,66
335,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF76410 - 12/03/2012 - 10:23:33 5
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
Total Geral...................:
1.500,00
4.062,75
7.934,07
960,00
2.000,00
1.000,00
1.912,50
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
930,67
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
0,00
0,00
930,67
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
Período
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
4.673.321,29 94.238,56 94.238,56
279.272,19 624.427,51 248.727,22 391.110,51
1.500,00
4.062,75
7.934,07
29,33
2.000,00
1.000,00
1.912,50
0,00
0,00
0,00
850,67
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
4.048.893,78 233.317,00
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.49.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.100000
04.01.12.366.4006.2.167.3.3.90.39.01.100000
Dotação
70
71
72
73
74
75
76
Ficha
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
240.055,75 397.392,77
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF76410 - 12/03/2012 - 10:23:33 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
62.546,89
88.800,66
1.000,00
2.720,00
3.667,65
4.898,63
12.000,00
960,00
5.519,07
14.025,00
2.685,00
11.758,00
1.200,00
5.000,00
13.200,00
10.000,00
2.004,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
1.561,34
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,46
2.104,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.561,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,46
2.104,00
0,00
590,00
332,40
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
332,40
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
60.985,55
88.800,66
1.000,00
2.720,00
3.667,65
4.898,63
12.000,00
683,54
3.415,07
14.025,00
2.095,00
11.425,60
1.200,00
5.000,00
10.800,00
10.000,00
2.004,00
1.561,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,46
2.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.947,59
0,00
0,00
PagarSaldo
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04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.49.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.100000
04.01.12.363.4005.2.167.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.100000
Dotação
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ficha
111,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
111,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
332,40
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF76410 - 12/03/2012 - 10:23:33 4
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
62.415,00
3.457,20
5.697,63
1.200,00
1.110,00
6.347,30
11.643,92
9.218,04
9.897,07
8.916,00
16.039,48
4.335,00
6.120,00
3.577,95
2.548,25
1.000,00
6.835,50
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
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2.978,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
31.950,00
2.978,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4.512,58
0,00
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633,00
0,00
0,00
5.933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
850,00
2.218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377,30
0,00
126,66
335,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
850,00
2.218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482,28
0,00
126,66
335,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
30.465,00
479,12
5.697,63
1.200,00
1.110,00
6.347,30
7.131,34
9.218,04
4.470,41
8.283,00
16.039,48
4.335,00
187,00
3.577,95
2.548,25
1.000,00
6.835,50
31.100,00
760,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4.030,30
0,00
5.300,00
298,00
0,00
0,00
5.423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.04.100000
04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.100000
Dotação
53
54
55
56
57
59
58
60
61
62
64
63
65
66
67
68
69
Ficha
850,00
2.978,08
0,00
0,00
0,00
0,00
377,30
0,00
126,66
335,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
2.978,08
0,00
0,00
0,00
0,00
482,28
0,00
126,66
335,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/02/2012 a 29/02/2012
GIAP / OF76410 - 12/03/2012 - 10:23:33 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
62.546,89
88.800,66
1.000,00
2.720,00
3.667,65
4.898,63
12.000,00
960,00
5.519,07
14.025,00
2.685,00
11.758,00
1.200,00
5.000,00
13.200,00
10.000,00
2.004,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
1.561,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.104,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.561,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,46
2.104,00
0,00
590,00
332,40
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
332,40
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
60.985,55
88.800,66
1.000,00
2.720,00
3.667,65
4.898,63
12.000,00
683,54
3.415,07
14.025,00
2.095,00
11.425,60
1.200,00
5.000,00
10.800,00
10.000,00
2.004,00
1.561,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,46
2.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
PagarSaldo
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04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.49.01.100000
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04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.100000
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04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.33.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.100000
Dotação
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ficha
111,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
111,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
332,40
0,00
0,00
452,41
0,00
0,00
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
Começou no último sábado (24), na piscina do Estádio Luisão, na Vila Prado, o II Festival Interativo/Apanasc/Prefeitura de Natação. O festival foi idealizado pela diretoria da Apanasc (Associação de Pais e Amigos da Natação de São Carlos), composta exclusivamente por pais de atletas da associação, com o objetivo de massificar a prática da natação na cidade. “No ano passado o sucesso foi tão grande e o retorno que recebemos dos pais foi tão animador que decidimos fazer dois festivais em 2012, o primeiro foi no sábado (24) e o outro será em 22 de setembro”, disse Viviane Simolini, presidente da associação.Festivais desse tipo são a primeira oportunidade que os iniciantes na natação têm de começar a entender o funcionamento de uma competição, com balizamento, sequência de apitos para subir na baliza, para a largada, entre outras regras básicas. Por outro lado, durante festivais, a competição dá vez à festa, já que todos os participantes recebem a sua medalha ao final da prova, incentivando e aumentando a sua autoestima. “Isso estimula e se reflete num número maior de crianças se interessando por
seguir a carreira de atleta”, opina a presidente da Apanasc.
Fábrica de campeões – Todo nadador um dia participou de algum festival de natação, e os nadadores da Equipe Interativo/Apanasc/Prefeitura, não são exceções. Responsáveis por trazer 475 medalhas para São Carlos em 2011 - dentre elas várias de Jogos Regionais e Abertos do Interior - quase todos foram formados ali e um dia participaram de festivais defendendo as cores da Apanasc. É o caso de Carol Tavares, Campeã Brasileira Infantil dos 200 metros nado costas. Ou ainda Mariana Pereira, terceira colocada no Campeonato Brasileiro Infantil nos 200 metros nado peito e Rafaela Pereira, vice-campeã Paulista Infantil nos 100 metros nado peito. “Todos esses títulos conquistados no ano passado revelam a importância de incentivar desde cedo a prática da natação. Hoje a base da equipe conta com mais de 200 crianças, com idades entre 7 e 12 anos, em sua maioria participantes do Projeto Social mantido em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos”, ressaltou. É essa base que mantém a constante renovação em alto nível
da equipe e é dessa base que sairão os próximos campeões de natação que defenderão a cidade de São Carlos no futuro.
Prefeitura, Apanasc e Interativo realizam temporada de Natação
Mariucha Magrini/PMSC
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 35SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Região do Botafogo ganha semáforos para veículos e pedestres
A Prefeitura colocou em operação na manhã de sábado (24) o novo sistema de semáforos implantados por técnicos da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito no cruzamento das avenidas Henrique Gregori, Tancredo Neves e José Pereira Lopes, local onde o trânsito passou por uma readequação geográfica (retirada da antiga rotatória) que permitirá o deslocamento de veículos e pedestres com fluidez e segurança.A instalação dos semáforos no Botafogo atende a uma demanda da paróquia da São Nicolau e dos alunos do Diocesano, que pleitearam no OP Educa essa melhoria. Os novos semáforos têm o objetivo organizar o trânsito de veículos, mas principalmente criar condições de segurança para os pedestres. Com investimento de R$ 210 mil, além dos oito grupos focais semafóricos para veículos
e dezenove grupos focais para pedestres, o cruzamento recebeu também demarcação viária horizontal e implantação de sinalização vertical. O padre Eduardo Malaspina, pároco da igreja São Nicolau de Flue, lembrou que a necessidade de instalar um sistema de semáforos naquela rotatória tão perigosa foi uma reivindicação da comunidade católica daquela região e pediu, em oração, para que a segurança se instale no local. “Estamos fazendo história nessa região da cidade, melhorando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas que moram aqui”, finalizou o padre.A Coordenadoria do Orçamento Participativo diz que a demanda foi viabilizada por moradores da região, via OP e Igreja São Nicolau, além da contribuição dos alunos do Diocesano, via “OP Educa” em 2010, que apresentaram a demanda pelos equipamentos. Alunos, pais e professores
levantaram problemas da região e defenderam, na plenária, melhorias viárias na região.Os técnicos da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito estão acompanhando em horários diferenciados a operação do trânsito no local, e caso necessário irão realizar adequação de fluxo dos veículos com o tempo semafórico nas avenidas. Já para ativar o semáforo de pedestres, a pessoa deve apertar o botão e deixar pressionado por 3 segundos. A partir deste momento o conjunto de semáforos se reprograma para priorizar a travessia do pedestre.
Histórico da obra - No local havia uma rotatória que devido ao aumento do fluxo veicular ao longo dos anos, tornou-se pouco eficiente e foi substituída pelo cruzamento com sinalização semafórica. Para a implantação dos novos semáforos, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito desenvolveu estudos no local e adotou uma medição que levou em consideração o tamanho dos veículos, velocidade e destino, isto é, veículos equivalentes por hora (equiv/h). Os fluxos veiculares de pico na avenida Henrique Gregori e Tancredo Neves ultrapassam os 1.200 e 1.400 veículos equiv/h respectivamente e na avenida Pereira Lopes o fluxo é de 480 veículos equiv/h.Constatava-se no local, nos horários de pico, a dificuldade de veículos em transpor a rotatória e a impossibilidade da travessia de pedestres. É o primeiro cruzamento totalmente equipado com bolachas de leds. A opção refletirá na economia de cerca de 80% da energia elétrica consumida se comparado ao uso de lâmpadas incandescentes. Outro fator relevante é a durabilidade das bolachas a led, estimadas em até 70 mil horas de uso. Isso reverterá em economia na manutenção do sistema, principalmente com deslocamentos de pessoal e veículos.
Mariucha Magrini/PMSC
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
Expediente
Diário OficialP r e f e i t u r a d e S ã o C a r l o S
Secretaria Municipal de Comunicação
documento assinado digitalmente
Glória Saratt edição de texto (Mtb. 16.701)
Renata Soareseditoração eletrônica
DIáRIO OFICIALSexta-feira, 30 de março de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br36 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
São Carlos conquista Mundial de Balonismo
São Carlos será sede do Campeonato Mundial de Balonismo em 2014. A decisão saiu no sábado (24), na cidade de Birstonas, Lituânia, que era a concorrente de São Carlos na disputa do Mundial. Será a primeira vez que a competição acontece na América do Sul. Em 2012, os Estados Unidos serão a sede.Em março de 2011 a Prefeitura anunciou o compromisso de São Carlos se candidatar para receber o Mundial de Balonismo e um
representante do município esteve no Japão para apresentar oficialmente a candidatura de São Carlos.No Japão foram repassadas todas as informações necessárias sobre infraestrutura e a capacidade para a cidade receber a competição. Durante um ano 50 delegados de mais de 40 países analisaram as cidades que pleiteavam a competição. Para representar o Brasil na Lituânia estavam representantes da Prefeitura de São Carlos e
Leonel Brites e Edson Romagnolli, da Comissão de Aerodesporto Brasileiro.A disputada para sediar o Mundial foi muito difícil, pois a maioria dos 100 balonistas que participarão da competição é da Europa. São Carlos, e o Brasil, conseguiram votos dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Rússia, Colômbia, Holanda, Portugal, México, Argentina e Chile, entre outros países. No total foram 22 votos para São Carlos e 15 para Birstonas.
Fotos: Manoel Virginio/PMSC