DESEMPENHO FINANCEIRO

Setembro / 2016

Outras Receitas357.550

0,38%

Remuneração s/ Aplicação Financeira12.878.883

13,70%

Investimento14.346.610

15,26%

Serviços24.863.834

26,44%

Contribuição41.548.405

44,19%

Valores e Ganhos com Ativos

29.075

0,03%

R$ 94.024.357

Variações Patrimoniais Aumentativas (até setembro/2016)

Setembro / 2016

Descontos concedidos 139.247

0,20%

Diárias 131.527

0,19%

Serv. Prestado P. Física 768.346

1,10%

Transferências Concedidas / Federação

1.123.351

1,60%

Depreciação 2.781.535

3,96%

Consumo de material4.222.685

6,02%Serv. Prestado P. Jurídica 12.723.503

18,13%Outras Variaçoes

378.168

0,54%

Desvalorização e Perdas de Ativos3.230.508

4,60%

Tributárias50.522

0,07%

Pessoal e Encargos 44.623.115

63,59%R$ 70.172.507

Variações Patrimoniais Diminutivas (até setembro/2016)

Setembro / 2016

Resultado Patrimonial (até setembro/2016)

94.024.357

70.172.507

4.000.000

14.000.000

24.000.000

34.000.000

44.000.000

54.000.000

64.000.000

74.000.000

84.000.000

94.000.000

VPA VPD

SUPERÁVIT: R$ 23.851.850 (+ 34%)

Setembro / 2016

136.938.000

93.837.260

0

30.000.000

60.000.000

90.000.000

120.000.000

150.000.000

Prevista 2016 Realizada

Receita Orçamentária Acumulada (até setembro/2016)

68%

Setembro / 2016

Despesa Orçamentária Acumulada (até setembro/2016)

136.938.000

78.964.574

0

30.000.000

60.000.000

90.000.000

120.000.000

150.000.000

Prevista 2016 Realizada

58%

Setembro / 2016

Atenção Básica683.743

0,87%

Formação de Recursos Humanos300.587

0,38%

Comunicação Social882.958

1,12% Proteção e Benefícios ao Trabalhador

1.912.220

2,42%

Administração Financeira3.009.946

3,81%

Administração Geral

26.676.544

33,78%

Empregabilidade45.498.576

57,62%

R$ 70.964.574

Despesa Orçamentária por Subfunção (até setembro/2016)

Setembro / 2016

Receita Comparativa 2015 x 2016 (até setembro)

86.853.998 93.837.260

8.000.000

28.000.000

48.000.000

68.000.000

88.000.000

Receita 2015 Receita 2016

8%

RECEITAS 2015 2016 %

CONTRIBUIÇÃO 50.887.391 55.895.015 10

SERVIÇOS 26.148.913 24.901.168 -5

TÍTULOS DE RENDA 9.801.454 12.834.840 41

RECEITA DE CAPITAL 34.500 -

RECEITA PATRIMONIAL 16.240 171.737 957

TOTAL 86.853.998 93.837.260 8

87.527.37178.964.574

7.000.000

27.000.000

47.000.000

67.000.000

87.000.000

Despesa 2015 Despesa 2016

DESPESAS 2015 2016 %

CORRENTES 66.248.065 64.064.681 - 3

INVESTIMENTOS 21.279.306 14.899.893 -30

TOTAL 87.527.371 78.964.574 -10

- 10%

Despesa Comparativa 2015 x 2016 (até setembro)

Resultado OrçamentárioReceita x Despesa (até setembro/2016)

93.837.26078.964.574

3.000.000

13.000.000

23.000.000

33.000.000

43.000.000

53.000.000

63.000.000

73.000.000

83.000.000

93.000.000

Receita Despesa

SUPERÁVIT: 14.872.686 (+ 19%)

Setembro / 2016

+ 14% x setembro/2016

Disponibilidade Total (setembro/2016)

124.324.644

108.690.898 107.539.545

92.385.406 88.583.869

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

110.000.000

120.000.000

130.000.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2016

2015

2014

Setembro / 2016

Índices Financeiros (setembro/2016)

• Liquidez Geral: R$ 5,30

• Grau de Imobilização (Patrimônio Líquido): 42,55%

• Reserva Técnica: 523 dias

Setembro / 2016