MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infancia do ABCD

58.157.710/0003-71

Rua Ângelo Dusi, nº 47 - Vila Dusi - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09725-270

Evenson Robles Dotto

Fundação Criança de São Bernardo do Campo

VIGÊNCIA

15/02/2017 à 14/02/2018

15/02/2018 à 14/02/2019

VALORES

PREVISTOS(R$)

DATA DO

REPASSE

NÚMERO DO DOCUMENTO DE

CRÉDITO

27.057,00 19/03/2018 7.038.581

- 28/03/2018 8085060

ITE

M TIPO E NÚMERO

DO DOCUMENTO

DATA DE

EMISSÃO OU

MÊS DE

COMPETÊNCI

A

(Quando no

NOME DO CREDORVALOR DA

DESPESA

NÚMERO DO CHEQUE

OU TRANSFERÊNCIA

DATA DO

PAGAMENTO

I

1 Pagamento deFérias Recibo 03/2018 Prisicila dos Reis Oliveira 1.800,59R$ 30201 02/03/2018

2 Vale Refeição- Edileuza Recibo 03/2018 Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S.A 418,51R$ 30701 07/03/2018

3 Vale Transporte -Cibele e Edileuza Recibo 03/2018 Promobom Autopass 344,24R$ 30702 07/03/2018

4 Adiantamento Recibo 03/2018 Liígia Maria Vezzaro Caravieri 500,00R$ 32001 20/03/2018

5 Vale Refeição- Funcionarios Recibo 03/2018 Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S.A 2.928,54R$ 32103 21/03/2018

6 Vale Transporte - Funcionarios Recibo 03/2018 Sodexo Brasil Inovação 235,45R$ 32104 21/03/2018

7 Vale Transporte - Funcionarios Recibo 03/2018 Promobom Autopass 755,77R$ 32105 21/03/2018

8 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Cibele Alves Cardoso 1.021,00R$ 71.710.000.105.279 29/03/2018

9 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Diego de Oliveira Lopes 2.625,00R$ 32902 29/03/2018

10 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Edileuza Rodrigues da silva 2.110,00R$ 26.400.000.080.802 29/03/2018

11 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Elisangela Gonsaga da Silva 880,00R$ 32904 29/03/2018

12 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Fernando Eduardo Cafarrello 2.431,00R$ 32905 29/03/2018

13 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Liígia Maria Vezzaro Caravieri 3.152,80R$ 32906 29/03/2018

14 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Prisicila dos Reis Oliveira 180,00R$ 32907 29/03/2018

15 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Robson de Oliveira Andrade 1.164,00R$ 32908 29/03/2018

16 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Rosana Lourenço dos Santos 554,00R$ 32909 29/03/2018

17 Pagamento de Salário Recibo 03/2018 Sara Maria de Souza 3.097,00R$ 32910 29/03/2018

18 Seguro de Vida Recibo 03/2018 Met Life 93,50R$ 32911 29/03/2018

19 Pagto ref Férias Recibo 03/2018 Liígia Maria Vezzaro Caravieri 3.702,95R$ 32916 29/03/2018

21 Pagto ref cota do INSS Recibo 03/2018 Ministério da Previdência 2.470,15R$ 32919 29/03/2018

22 Pagto ref cota PIS Recibo 03/2018 Ministério da Fazenda 281,96R$ 32920 29/03/2018

23 Pagamento IR S/ sálario Recibo 03/2018 Ministério da Fazenda 1.730,72R$ 32921 29/03/2018

24 FGTS Recibo 03/2018 Pagamento FGTS 2.254,99R$ 32922 29/03/2018

28 Assistência Médica - Funcionários Recibo 03/2018 Santa Helena 1.695,15R$ 22819 28/02/2018

Sub-total - item II 36.427,32R$

II

1 Wilian Xerox NF-1855 03/2018 Pagto ref. Xerox 117,45R$ 264.000.000.160.160 29/03/2018

Sub-total - item II 117,45R$

III

1 Água Mineral Recibo 03/2018 Comércio de Àgua e Gás Santo Antonio 50,00R$ 32917 29/03/2018

Sub-total - item V 50,00R$

IV

ENDEREÇO e CEP:

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/03/2018 á 31/03/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

CPF DO RESPONSÁVEL: 072.577.358-83

OBJETO DO CONVÊNIO:

PERÍODO: 1º TRIMESTRE DE 2018

Realização do Projeto intitulado "Programa Especializado para Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violencia

Doméstica"

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO DATA VALOR-R$

Termo de Colaboração nº 001/2017 15/02/2017 583.200,00

Aditamento nº 004/2018 15/02/2018 583.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES REPASSADOS (R$)

01/03/2018 27.057,00

-

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR

47.643,00

(G) Depósito - OUTRAS FONTES 1.331,58

14.169,37

(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO 74.700,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 26,21

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 88.895,58

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 3.139,20

93.366,36

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F+G)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DO ABCD, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as

CATEGORIA OU FINALIDADE DA

DESPESA

Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)

Gêneros Alimentícios

Outros materiais de consumo

1 Material Didático Recibo 03/2018 NETFARMA 143,77R$ 31202 12/03/2018

2 Material Escritorio Recibo 03/2018 Tecnoton 90,00R$ 31901 19/03/2018

3 Material Escritorio Recibo 03/2018 Papelaria Queiróz 17,80R$ 32915 29/03/2018

4 Material Didático Recibo 03/2018 Instituto Cores - André Lino Greca 46,00R$ 22002 20/02/2018

Sub-total - item VI 297,57R$

V

1 Aluguel e IPTU Recibo 03/2018 Corazza Imóveis e Locadora 5.214,35R$ - 19/03/2018

Pagamento IR S/ Aluguel Recibo 03/2018 Ministério da Fazenda 42,01R$ 32913 29/03/2018

Pagamento IR S/ Aluguel Recibo 03/2018 Ministério da Fazenda 42,01R$ 32914 29/03/2018

Sub-total - item VIII 5.298,37R$

VI

1 Internet Fibra Recibo 03/2018 Vivo - Telefonica S.A 143,80R$ 31201 12/03/2018

2 Conta de Telefone Recibo 03/2018 Vivo - Telefonica S.A 304,29R$ 32912 29/03/2018

3 Conta àgua e Esgoto Recibo 03/2018 Sabesp 48,55R$ 32101 21/03/2018

4 Conta Energia Recibo 03/2018 Eletropaulo 147,60R$ 32102 21/03/2018

Sub-total - item XI 644,24R$

VII

1 Taxa Bancária Recibo 02/2018 Banco do Brasil S.A 159,80R$ - -

Sub-total - item XV 159,80R$

42.994,75R$

Despesas financeiras e bancárias

Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)

Locação de Imóveis

(I)Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os

fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão contratante.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D) 88.895,58

(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 42.994,75

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I-J) 45.900,83

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00

Presidente da Entidade

Luiz Antonio Paulino

Contador CRC 1SP067988/O-6

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 45.900,83

São Bernardo do Campo 05 de Abril de 2018

Evenson Robles Dotto

MODELO EXERCÍCIO

Mês: Março/2018

4 2018

NOME DO BANCONOME DA

AGÊNCIACÓD. BANCO/DV CÓD. AGÊNCIA/DV Nº C. CORRENTE/ POUP.

Banco do Brasil Santo André 001 5688-X 80.795-8

MOVIMENTO BANCÁRIO VALOR R$

C. CORRENTE -

Janeiro 48.927,06

B) TARIFAS BANCÁRIAS (159,80)

(42.994,75)

E) RENDIMENTO 26,21

F) DEPÓSITO 3.139,20

G) DEPÓSITO- OUTRAS FONTES 1.331,58

51.114,93

Aluguel (5.214,35)

(5.214,35)

J) GLOSAS - Sabesp 0,25

45.900,83

AUTENTICAÇÃO

Coordenadora Administrativa

Contador

C) PRESTAÇÃO DE CONTAS Fevereiro

L) GLOSAS

M) Deposito

SALDO DO CONVÊNIO (H+I+J+K+L+M+N+O)

OBSERVAÇÕES: Ana Maria ref. devolução assistência médica (valor a mais) R$ 0,14.

Jaqueline Lacerda Sanches Evenson Robles Dotto

Presidente

Luiz Antonio Paulino

O) GLOSAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conciliação Bancária

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CNPJ Nº

D) COMPENSAÇÕES

H) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/03/2018

K) GLOSAS

CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD 58.157.710/0003-71

IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

A) SALDO CONFORME EXTRATO EM

N) GLOSAS