DEMONSTRACAO DE RESULTADO 31/07/2014

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.: 001 DATA: 31/07/2014

CNPJ: 91.573.063/0001.92

CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO

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3 RECEITAS 677.685,02 C

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 677.685,02 C

3.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS 675.026,60 C

3.1.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS 675.026,60 C

3.1.01.01.0001 25.6 RECEITAS DE CONVENIOS - PMSB 531.281,20 C

3.1.01.01.0002 25.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - PMSB 75.449,80 C

3.1.01.01.0004 25.9 OUTRAS RECEITAS 250,00 C

3.1.01.01.0005 51.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - CAMARA DE VEREADORES 453,60 C

3.1.01.01.0006 51.8 RECEITAS DE CONVENIOS - CAMARA DE VEREADORES 1.543,64 C

3.1.01.01.0007 53.5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 66.048,36 C

3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS 2.658,42 C

3.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.658,42 C

3.1.03.02.0001 27.8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.658,42 C

4 CUSTOS E DESPESAS 717.247,96 D

4.2 DESPESAS 717.247,96 D

4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 705.798,95 D

4.2.02.01 DESPESAS TRABALHISTAS 37.557,08 D

4.2.02.01.0002 43.6 SALÁRIOS 16.684,46 D

4.2.02.01.0003 43.7 ADIANTAMENTO SALARIO 1.214,00 D

4.2.02.01.0004 43.8 FÉRIAS 3.336,23 D

4.2.02.01.0008 52.1 VERBA REPRESENTAÇÃO ART. 5º 16.322,39 D

4.2.02.02 ENCARGOS SOCIAIS 4.306,16 D

4.2.02.02.0001 44.3 INSS 2.918,51 D

4.2.02.02.0002 44.4 FGTS 1.111,61 D

4.2.02.02.0003 51.6 PIS 276,04 D

4.2.02.03 DESPESAS GERIAS ADMINISTRATIVAS 663.935,71 D

4.2.02.03.0001 44.6 TELEFONE 3.940,86 D

4.2.02.03.0002 44.7 ÁGUA E ESGOTO 485,26 D

4.2.02.03.0003 44.8 ENERGIA ELÉTRICA 1.387,16 D

4.2.02.03.0004 44.9 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.253,60 D

4.2.02.03.0005 45.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE 987,90 D

4.2.02.03.0007 45.2 CORREIOS 477,22 D

4.2.02.03.0008 45.3 SERVIÇO E MATERIAL DE LIMPEZA 1.509,75 D

4.2.02.03.0009 45.4 VIGILÂNCIA 1.463,81 D

4.2.02.03.0010 45.5 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 3.251,34 D

4.2.02.03.0011 45.6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 215,00 D

4.2.02.03.0012 45.7 CONVÊNIOS 602.312,19 D

4.2.02.03.0013 45.8 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO 771,00 D

4.2.02.03.0014 45.9 CURSOS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/FEIRAS 540,00 D

4.2.02.03.0015 46.0 CARTORIO 145,90 D

4.2.02.03.0016 46.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 424,00 D

4.2.02.03.0017 46.2 HONORARIOS 7.200,00 D

4.2.02.03.0018 46.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 575,00 D

4.2.02.03.0019 46.4 DIARIAS 7.688,50 D

4.2.02.03.0020 46.5 DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÃO 521,11 D

4.2.02.03.0021 46.6 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 566,08 D

4.2.02.03.0023 46.8 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 6.244,98 D

4.2.02.03.0026 47.1 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 401,90 D

4.2.02.03.0027 47.2 TARIFA S/CONVÊNIO - PMSB 499,68 D

4.2.02.03.0028 47.3 TARIFA S/MENSALIDADE - PMSB 960,24 D

4.2.02.03.0029 47.4 DESPESAS BANCÁRIAS 697,24 D

4.2.02.03.0030 51.9 COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 2.780,00 D

DEMONSTRACAO DE RESULTADO 31/07/2014

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.: 001 DATA: 31/07/2014

CNPJ: 91.573.063/0001.92

CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO

Página 2

4.2.02.03.0032 52.2 MATERIAL CONSTRUÇÃO E REFORMAS 3.380,00 D

4.2.02.03.0033 52.3 HOMENAGENS 295,00 D

4.2.02.03.0034 52.5 SERVIÇOS GRAFICOS 220,00 D

4.2.02.03.0035 52.6 ALUGUEIS 758,40 D

4.2.02.03.0036 52.7 MATERIAL E SERVIÇOS DE PROCESS. DE DADOS 2.444,25 D

4.2.02.03.0037 52.8 MATERIAL DE COPA E COZINHA 211,80 D

4.2.02.03.0038 53.0 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 66,94 D

4.2.02.03.0040 53.2 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 3.259,60 D

4.2.03 DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS 17,53 D

4.2.03.02 JUROS E DESCONTOS 17,53 D

4.2.03.02.0001 48.0 JUROS PASSIVOS 17,53 D

4.2.04 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS 11.431,48 D

4.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 10.676,83 D

4.2.04.01.0001 48.4 IOF 14,70 D

4.2.04.01.0002 48.5 IRF 286,37 D

4.2.04.01.0003 48.6 IPTU 125,72 D

4.2.04.01.0004 48.7 TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO 185,60 D

4.2.04.01.0005 48.8 TAXA ALVARA SANITARIO 92,80 D

4.2.04.01.0006 52.4 TAXA ADMINISTRATIVA 9.971,64 D

4.2.04.02 MULTAS 754,65 D

4.2.04.02.0002 49.1 MULTAS FISCAIS 754,65 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do resultado o prejuízo de R$*****39.562,94

(Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos).

SAO BORJA, 31 de Julho de 2014.

JORGE LUIZ COSTA DE SOUZA ROBERTO GAMARRA

PRESIDENTE CRC/RS 69980