demonstrativo affego-saúde (receitas mês de agosto/2017 ... · demonstrativo affego-saúde...
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2.493.469,61R$ Faturamento
2.661,72R$ Extrato banco
89.742,98R$ Faturamento
63.718,84R$ Faturamento
2.649.593,15R$ 2.649.593,15R$
304.900,00R$ Contabilidade
4.800,00R$ Contabilidade
3.000,00R$ Contabilidade
125.466,30R$ Afsaude.inad. Do Mês
5.000,00R$ Contabilidade
11.500,00R$ Contabilidade
-R$ faturamento
24.000,00R$ Contabilidade
-R$ Contabilidade
-R$
478.666,30R$ 478.666,30R$
3.128.259,45R$
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos) 51.579,27R$ Faturamento
b) Glosas de faturas (valores impugnados pela auditoria) 217.247,44R$ Faturamento
c) Valores recebidos no balcão por emissão de guias 37.968,13R$ Extrato banco
-R$ Faturamento
d) Co-participação de associados em Oftalmologia + Hospitalar -R$ Rel. pagos do Mês
34.004,04R$ Rel. pagos do Mês
e) Co-participação dos associados outras situações + Reciprocidade 12.947,12R$ Rel. pagos do Mês
101.562,04R$ Rel. pagos fora do Mês
120,00R$ Rel. pagos do Mês
18.316,74R$ Rel. pagos fora do Mês
-R$
-R$
-R$
-R$
473.744,78R$ 473.744,78R$
167.869,12R$
641.613,90R$
2.486.645,55R$
Quantidade de cotas distribuídas entre os associados em 25 de SETEMBRO de 200325 de SETEMBRO de 2003 14.235,10
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo 152,55
174,68
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média = 0,00
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média = 0,00
174,68 174,68R$
42.705,30 152,55R$ 6.514.693,51R$
6.258.377,95
14.235,10 -R$ -R$
14.235,10 -R$ -R$
50.309,10R$
2.658,65R$
(3.713,66)R$
6.139.762,92
6.413.332,04R$
-R$
(167.869,12)R$
6.413.332,04R$
-374.930,59
QUANT. Cotas QUANT. COTAS QUANT. Cotas79 149,50 14,70 13 13,00
formula para calcular excesso a cobrar
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31/08/2017Credito com AFFEGO
A DEPOSITAR D/ RATEIOsaldo real do fundo de reserva em 31/08/2017 C/ Imposto de Renda R$ 91.355,60
EXCLUSÕES:
Affego -Saúde - Rua 83 n.º 312 - Cep : 74083 - Fones : 218-5435 / 218-5051 - Setor Sul
TRANSP. P/ IDADE
INCLUSÕES
c) Fundo de Reserva a ser cobrado (excesso hospitalar)
a) Valor primario da cota CÁLCULO DA COTA
0,00%
Rel. pagos fora do Mês
MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA
b) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reservaa) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estabelecido para 09/2003
0,00%
Demonstrativo Affego-Saúde (Receitas mês de AGOSTO/2017, DespesasAdministrativas mês de SETEMBRO/2017 (PREVISÃO) e DespesasMédico/Hospitalares mês de AGOSTO/2017), base para apuração do valor dacota a ser cobrada no SETEMBRO/2017.
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto) b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interiord) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
S O M A
DESPESAS DIVERSAS
a) Administrativas (Balancete Contábil) setembro(previsão)/2017b) Financeiras (Balancete Contábilidade) - setembro (previsão)/2017c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) setembro (previsão)/2017d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES agosto/2017e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - setembro (previsão)/2017f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - setembro (previsão)/2017g) Outras Despesas (previsão)h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - setembro (previsão)/2017I)
S O M A
TOTAL DAS DESPESAS
IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS
FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA
Goiânia, 26 de setembro de 2017
Dr. Wilson Brandão FilhoDiretor Administrativo / Affego-Saúde
Wilmar Nunes PinheiroPresidente
a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)
VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO
TOTAL DAS DEDUÇÕES
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria) c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRAd) Co-participação pago diretamente ao prestador - (via WEB)e) Co-participação de associados em Oftalmologia + Hospitalar f) Co-participação dos associados outras situações + Reciprocidade Unimed+ reciproc. Coop.
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art.15 do Regul.h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a agosto/2017i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadasj) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirinha - Coparticipações. l) Recebimento custo operacional de associadomn) o)
Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.671 usuários)Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva
CÁLCULO DA COTA
MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVAa) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para setembro/2017b) SALDO ANTERIOR (referente a letra" h" do demonstrativo anterior)
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)
h) SALDO ATUAL
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º
g) Outros - IRRF - Conta Caica Econômica Federal 1997-2f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I
J:\sistemas\embrasoft\topazio\cad\rateio\excesso hospitalar.rpt