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Forum Localização > Contas a Pagar > Ajuda DDA

Tópico Ajuda DDA

Leandro Santos da Silva 04/01/12 12:00 CPM Braxis

Boa tarde amigos,

Os basis estão aplicando as notas sobre o DDA standard da SAP aqui e estou precisando de uma ajuda pra entender como funciona o processo de DDA com o programa standard da SAP, alguém teria alguma documentação ou poderia me ajudar a entender todo o processo?

Abraços,

Leandro.

Responder

Autor: Resposta:

Leandro Santos da Silva CPM Braxis 09/01/12 01:32

Amigos, boa tarde,

Gostaria da ajuda de vocês para ver se estou entendendo corretamente o funcionamento do DDA:

- As notas das SAP altera a FF.5 para leitura do arquivo de DDA(No meu caso layout HSBC Verificacação Sacado Eletrônico) http://www.hsbc.com.br/1/PA_1_1_S5/content/hbbr_pws/pt/para-sua-empresa/pagamentos-e-recebimentos/layouts-tecnicos/pdf/cobranca-registrada/sacado_eletronico.pdf

- O arquivo do DDA é disponibilizado pelo banco com os dados dos fornecedores(CNPJ,VALOR,VENCIMENTO) para que o código de barras do boleto seja gravado na partida.

- Após da leitura do arquivo na FF.5 é feita baixa manual ou automática do título(se o usuário aprova pelo internet banking os pagamentos em DDA não é necessário gerar CNAB).

Dúvidas:

- Após eu gerar o pagamento pela F110 do CNAB os pagamentos com código de barra do DDA depois é só rodar o retorno pela FF.5 no padrão CNAB 240?

-Caso o usuário utilize o internet banking para fazer aprovação das faturas como eu poderia utilizar o DDA neste caso? Após dar baixa pelo internet banking o DDA oferece um arquivo de retorno destas baixas?

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Lindolfo Martins dos Santos Panasonic 04/01/12 12:35

Boa tarde Leandro,

Aqui na Panasonic implementamos o processo standard da SAP com 2 enhancements.

Na aplicação das notas é feita uma alteração na FF.5 para poder reconhecer o novo formato do arquivo DDA e atualizar as partidas em aberto com o número do boleto enviado no arquivo.

Além da FF.5 também foi criado um programa novo (RFFOBR_DDA) que permite a consulta aos dados processados na FF.5 e permite também reprocessar os boletos que não tiveram correspondência ao executar a importação do arquivo. Esse caso vai ser bem comum pois na maioria das vezes a entrada fiscal é executada na MIRO após o recebimento dos boletos via arquivo. Neste caso precisa fazer um reprocessamento para tentar atribuir os boletos novamente.

Para esse programa novo RFFOBR_DDA não foi criada uma transação, por isso aqui criamos uma transação Z que referencia esse programa.

Basicamente esse é o processo dezenvolvido pela SAP (alteração da FF.5 e criação do programa RFFOBR_DDA).

Nós tivemos que fazer um enhancement na FF.5 porque no layout do Itaú, apesar de constar os campos Agência e Conta, eles não estavam vindo preenchido e no enhancement corrigimos esse problema atribuindo uma agência e conta para cada banco. Também na FF.5 fizemos um enhancement no form GET_BELNR para melhorar o critério de identificação da partida em aberto através do campo número do documento. Precisa fazer uma edição no número do documento informado no arquivo e o número da NF entrado no campo Referência das partidas abertas antes de compará-los. Por exemplo: na MIRO é feita uma entrada onde o campo Referência é preenchido com 12345-1 que é o número da nota fiscal; no arquivo pode vir a mesma informação com formatos diferentes, como NF12345 ou 00012345 ou NF 12345 S 1.

Da mesma forma no reprocessamento feito no programa RFFOBR_DDA precisa também fazer um enhancement para editar os campo da NF do DDA e da partida aberta antes de compará-los.

Além da alteração acima também melhoramos o RFFOBR_DDA para permitir ao usuário escolher uma partida quando tem mais de uma que atenda aos requisitos para o mesmo boleto: CNPJ, valor e NF.

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