dados do projeto

PROPONENTE DO PROJETOSecretaria Nacional de Turismo do Paraguai

OBJETO DO PROJETOProjeto de Desenvolvimento de Produtos Turísticos Competitivos na Rota Integrada Iguassu-Missiones, Atrativo Turístico Do Mercosul”

ORÇAMENTO DO PROJETOUS$ 1,302,730

DURAÇÃO DO PROJETO10 anos2 anos para implantação e 8 anos para operacionalização

GRUPO Alessandra Beine Ana Beatriz Serpa MTurCarla Padrão Rafael Duarte ABDI

DADOS DO PROJETO

AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO

TURÍSTICO DO MERCOSUL”

ROTA TURÍSTICA IGUASSU MISSIONES

250 km

Paraguai

Brasil

Argentina

A Rota Turística Iguassu Misiones percorre como território principal municípios da Argentina, do Brasil e do Paraguai, envolvendo ainda nove locais tombados como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

As Rotas são desenvolvidas para melhor apresentar e vender os produtos turísticos, permitindo atrair investimento públicos para a integração e promoção da rota.

Segundo uma previsão do Instituto Iguassu Missiones, a rota, ao se constituir como um produto turístico do Mercosul, permitirá um aumento de 18% no fluxo de turistas da região.

A Rota Iguassu-Missiones é a única no mundo que abrange 3 países. (Instituto Iguassu Missiones)





• Museu localizado na mata

• Monumento Científico: uma divisão da Administração dos Parques Nacionais (APN) no Paraguay

• Faz parte de uma reserva de 100 hectares

• História do Cientista e Escritor Moisés Santiago Bertoni (Maior Cientista do Paraguay)

• Objetos pessoais, biblioteca (7 mil livros), mapas raros dos séculos XIX e XX, laboratório e gráfica do cientista.

• Moisés Bertoni era botânico, zoólogo, meteorologista e antropólogo

• Na área do Monumento vive a comunidade indígena m´bya

• Cemitério da Família Bertoni

• Beira do Rio Paraná

MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI










BIBLIOTECA FACHADA

ACERVO

ÁREA EXTERNA

• Trinidad, está localizada a 32 quilômetros de Encarnación e 250 de Ciudad del Este.

• Estão inseridas as Ruínas mais imponentes e monumentais da Rota Iguassú-Misiones.

• Fundado em 1706

• No interior da igreja, hoje a céu aberto, pode-se visitar os túmulos dos caciques e jesuítas que ali passaram seus últimos dias.

• Na antiga sacristia, estão guardadas as peças recolhidas durante as escavações arqueológicas, uma delas, reconstruída a partir de 1,5 mil pedaços.

MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD





PROBLEMA• Quadro de desenvolvimento

incipiente da região, perspectiva futura de

piora dos padrões social, ambiental,

econômico e cultural da região





EFEITOS DO PROBLEMA

• Acesso deficiente e inseguro, favorável a acidentes de trânsito,

• Assaltos e roubos aos visitantes• Risco de contaminação por falta de

condições sanitárias e água potável

• Riscos de turistas ficarem ilhados na região em períodos chuvosos.

• Falta de oportunidades de emprego

• Forte êxodo da população local para países como Argentina, Brasil e Espanha.

• Depredação massiva dos recursos naturais da região e do acervo histórico, impedindo o acesso a este patrimônio de gerações futuras.





SITUAÇÃO SEM PROJETO

• 27 mil turistas/ano (15 mil no Monumento Científico e 12 mil nas Missões Jesuíticas).

• 1,5 milhão de turistas/ano em Foz do Iguaçu (Brasil) e 65 mil turistas/ano em Posadas (Argentina).

• Ausência de estrutura (acesso, visitação, hospedagem e alimentação) que suporte um aumento do fluxo de turistas e permita um tempo de permanência maior que 1,5 dia em média.









SITUAÇÃO COM PROJETO

• oficinas fronteiriças de atenção ao turista

• cafeteria, sanitários, tendas de artesanato, área de descanso

• acesso fluvial• estacionamento• circuito de arvorismo• sinalização informativa dentro do

parques• melhora do acesso• centro de tradução• materiais de promoção• Aumento anual de 12% no fluxo de

turistas devido a um aumento na qualidade dos serviços da região

• o foco do projeto são turistas estrangeiros, mas as ações do projeto causarão no aumento do turismo interno

• Visitação de 42 mil turistas no terceiro ano de projeto





BENEFÍCIOS DO PROJETO

• Privados:– Geração de Divisas externas para a região

(fluxo de turistas estrangeiros) – Renda anual da atividade turística local em

aprox. US$ 2.040.837,00 por ano, somando geração de renda indireta, acumulados os 3 primeiros anos depois de concluído o projeto

– Renda direta anual de US$ 758.661 no final do terceiro ano de implementação do projeto

– Possibilidade de atração de investimentos privados no setor de turismo da região

• Sociais:– Aumento anual do fluxo de turistas em

10% a partir do fim de aplicação do projeto– Geração de empregos diretos e indiretos

na região– Preservação do patrimônio histórico-

cultural– Melhoria na infra-estrutura de transportes– Criação de infra-estrutura turística (centros

de atendimento, sinalização turística, atrativos turísticos)

– Melhoria da infra-estrutura de saneamento das comunidades locais e indígenas





Alternativas ao projeto

• Não criar os produtos turísticos a serem comercializados, apenas executar investimentos de infra-estrutura sem envidar esforços de divulgação e atração de visitantes;

• Ações já iniciadas:– Capacitar e desenvolver a

iniciativa privada do setor turístico;

– Qualificar a oferta de mão de obra para hospedagem, gastronomia e visitação guiada.

– Realização de seminários de sensibilização dos setores público e privado para gerar investimentos no setor turísticos das regiões









FIMContribuir para o desenvolvimentos sustentável do turismo e geração de valor agregado a partir da indústria turística

INDICADORESAo terceiro ano depois de finalizado o Programa são criados 5.000 novos empregos diretos

PRESSUPOSTOS IMPORTANTESNão há acontecimentos externos que impactem negativamente sobre a industria turística doParaguai. Segue a tendência de crescimento do número de turistas que visitam o Paraguai, Misiones e Foz do Iguaçu.Se relacionam ao desenvolvimento do projeto os esforços dos governos locais visando o desenvolvimento local sustentável. Governo do Paraguai realiza os investimentos em infra-estrutura e promoção de serviços públicos, de acordo com o Programa.

MARCO LOGICOFIM

MARCO LOGICOPROPOSITO





PROPÓSITOProdutos e serviços turísticos dos atrativos MisionJesuítica de Trinidad e Monumento Científico Moisés Bertonicomercializados e integrados às rotas turísticas regional eInternacional

INDICADORES1.Cinco (5) produtos da rota jesuítica de Paraguai seintegram e são comercializados juntos às de Argentinae Brasil al término de projeto2. Uma imagem e associação das Rotas Jesuíticas eMonumentos Moisés Bertoni, com marca nacional, yregional como destino turístico de qualidade a ser promovido

SUPUESTOS IMPORTANTESExiste interesse do mercado em demandar a Rota eo Monumento como destino turísticoExiste um compromisso de participação dos atoresprincipais que influem sobre o funcionamento da Rota y do Monumento





COMPONENTE1. Produto Turístico Monumento Científico Moisés Bertoni desenvolvido e operante (413.800 US$)

INDICADORES1.1.Circuito com 5 tipos de atrativos definidos esinalizados1.2.Línea de al menos 10 produtos comercializáveis e integrados no sistema do Monumento CientíficoMoisés Bertoni1.3.Sinalização turística do monumento Moisés Bertonide aproximadamente 200kms

SUPUESTOS IMPORTANTESExiste una massa crítica de membros suficiente parapermitir o desenvolvimento de pacotes turísticos.Se conta com disponibilidade de expertos qualificados.

MARCO LOGICO






COMPONENTE2. Produtos Turístico Misión Jesuítica de Trinidad desenvolvido e operando (696.500 US$)

INDICADORES2.1.Rota com 20 tipos de atrativos definidos y sinalizados2.2.Línea de al menos 10 produtos comercializáveis eintegrados ao sistema da Rota2.3.Sinalização turística de rotas aproximadamente500kms

SUPUESTOS IMPORTANTESExiste una massa crítica de membros suficiente parapermitir o desenvolvimento de pacotes turísticos.Se conta com disponibilidade de expertos qualificados.

SUB COMPONENTESa. Infra-estruturas construídasb. Infra-estruturas equipadasc. Paquetes turísticos operativos

MARCO LOGICO






TABELAS


TABELA DE PARÂMETROS

Tabela 1.1: Tabela de Parâmetros

DESCRIÇÃO VALOR

Vida Útil Operativa (em anos) 10

Inflação Anual (%) 13,5%

Reajuste Salarial Anual: Aumento da produtividade (%) 1,5%

Cost Overrun de Construção 10,0%

Cost Overrun de Estudo/planejamento 10,0%

Duração da Viagem (em dias) 3

Duração da Viagem na Região (em dias) 1,5

Gasto por Turista por Viagem (em USD) 200,00

Reajuste do Gasto do Turista (%) 10%

Tipo de gastos 100%

Tranporte/Hospedagem (%) 60%

Alimentação/Ingressos/Compras (%) 40%

Quantidade de Turistas por Ano 15.000

Incremento de Turistas por Ano 12%

Inadimplência 20%

Inadimplência Perdida 3%

Taxa de Desconto FOCEM 7%

Capital de Giro 20% MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃOTabela 1.2: Plano de Investimento

CONSTRUÇÃO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 TOTAL

Construcción y equipamiento de oficinas fronterizas de atención al turista en Ciudad del Este

89.000,0016.000,0

0105.000,0

00,00 89.000,00 89.000,00

Contruscción e Instalación de Muelle Flotante 26.200,00 4.700,00 30.900,00 26.200,00 0,00 26.200,00

Construcción de pozos artesianos con tanque y accesorios (para área turística y para comunidad indígena Mbyá)

12.000,00 1.900,00 13.900,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Mejoramiento y ampliacion de senderos de acceso y senderos interpretativos utilizandos conocimiento sobre fauna y flora local

25.000,00 4.300,00 29.300,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Intervensión técnica de preservación y puesta en valor museológico de la casa de Moisés Bertoni

34.000,00 6.000,00 40.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00

Recuperación del acceso fluvial con reforestación con especies nativas

2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 500,00 2.000,00

Construcción y puesta en funcionamiento de áreas de servicios de cafetería, sanitarios, tienda de productos artesanales y souvenir, área de descanso (incluyendo tratamiento de residuos)

18.600,00 1.500,00 20.100,00 0,00 18.600,00 18.600,00

Contrucción y señilazación del circuito terrestre dentro del predio del monumento

34.000,00 2.000,00 36.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00

Acondicionamiento para el estacionamiento 1.500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Construcción de área de recepción y atención al turista

7.500,00 600,00 8.100,00 7.500,00 0,00 7.500,00

Diseño e implementación de señalización informativa y de orientación integral dentro del parque

2.000,00 500,00 2.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Creación de circuito de arborismo y tirolesa para actividades de turismo de aventura y cultural (montaje de infraestructuras sostenibles, instalaciones y equipamiento para el turismo de naturaleza, cultural, deportivo y educativo)

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Sub-Total281.800,0

039.000,0

0320.800,

00173.700,

00147.100,

00320.800,

00

Excendente do Custo de Construção (%) 10%

Construção variável com Cost Overrun 191.070,

00161.810,

00

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

INVESTIMENTO EM ESTUDO/ PLANEJAMENTO

ESTUDO/PLANEJAMENTO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 TOTAL

Análisis topográficos y geológicos, sectorización e integración territorial y elaboración de planimetrías de intervención

20.000,00 1.000,00 21.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Elaboración y edición de manual operativo y de guiones interpretativos

5.000,00 1.000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Focalización de población meta, delimitación de líneas de base y elaboración del plan de evaluación y seguimiento

5.000,00 1.000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Clasificación y categorización del producto turístico

2.500,00 500,00 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Edición e impresión de materiales de promoción en formatos impresos y digital

27.500,00 2.000,00 29.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00

Campaña de difusión y promoción para la inserción efectiva del producto en la ruta turística Iguassu – Misiones y en carteras de comercialización de operadores mayoristas nacionales e internacionales

20.000,00 2.500,00 22.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Sub-Total Estudo/Planejamento 80.000,0013.000,0

093.000,0

080.000,0

013.000,0

093.000,0

0

Excendente do Custo de Estudo/Planejamento (%)

10%

Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun

88.000,0

014.300,0

0

TOTAL361.800,0

052.000,0

0413.800,

00253.700,

00160.100,

00413.800,

00

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

DESPESAS COM SALÁRIO

SALÁRIOS QTDE.VALOR MENSAL

(EM USD)TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3

Atendente para CAT - Ciudad del Este

1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Atendente para CAT - Museu 1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Atracador 1 340,00 340,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00

Guia 3 500,00 1.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Serviços de Limpeza 3 340,00 1.020,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00

Jardineiro 2 340,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00

Gerente 1 1.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Secretária 1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Apoio Administrativo 2 500,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Segurança 2 340,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00

Sub-Total de Salários 17 4.860,00 7.720,0092.640,0

092.640,0

092.640,0

0

Valor do Salário Reajustado 92.640,0

094.029,6

095.440,0

4

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DESPESAS DE MANUTENÇÃOVALOR MENSAL (EM

USD)ANO 1 ANO 2 ANO 3

Luz 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Água 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Telefone 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Combustível 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Material de Limpeza 80,00 960,00 960,00 960,00

Material de Escritório 80,00 960,00 960,00 960,00

Manutenção das Instalações 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Manuteção do Patrimônio 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Manutenção do Acervo 250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Despesas Gerais 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Sub-Total de Despesas de Manutenção 17.520,0

017.520,0

017.520,0

0

Despesas de manutenção reajustadas 17.520,0

019.885,2

022.569,7

0

TOTAL DESPESAS110.160,

00113.914,

80118.009,

75

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

CÁLCULO DO GASTO MÉDIO DO TURISTA

RECEITA ATRAVÉS DO GASTO PERCAPITA DO TURISTA

VALOR GASTO

POR VIAGEM

(EM USD)

QTDE. DIAS

DA VIAGEM

Alimentação/Ingressos/Compras 200,00 3

QTDE. DIAS

NA REGIÃO

VALOR

GASTO NA

REGIÃO (%)

VALOR

INDIVIDUAL

(EM USD)

QTDE.

TURISTAS

POR ANO

VALOR

TOTAL (EM

USD)

1,5 40% 40,00 15.000,00 600.000,00

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

FLUXO DE RECEITAS

RECEITA ANO 1 ANO 2 ANO 3

Receita através do Gasto Percapita do Turista 600.000,00 672.000,00 752.640,00

Inadimplência 120.000,00 134.400,00 150.528,00

Inadimplência Perdida 0,00 -3.600,00 -4.032,00

Diferença na Inadimplência -10.800,00 -12.096,00 -13.547,52

Total Receitas 589.200,00 656.304,00 735.060,48

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

FLUXO DE RECEITAS CAPITAL DE GIRO

CAPITAL DE GIRO ANO 1 ANO 2 ANO 3


Capital de Giro 120.000,00 134.400,00 150.528,00

Variação no Capital de Giro -120.000,00 -14.400,00 -16.128,00

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3

RECEITAS

Receita através do Gasto Percapita do Turista 752.640,00



Valor Residual 0,00 0,00 0,00

Total Receitas -10.800,00 -15.696,00 735.060,48

VPL Receitas 6.362.195,38

DESPESAS

Construção variável com Cost Overrun 191.070,00 161.810,00 0,00

Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun 88.000,00 14.300,00 0,00

Valor do Salário Reajustado 92.640,00 94.029,60 95.440,04

Despesas de manutenção reajustadas 17.520,00 19.885,20 22.569,70

Variação no Capital de Giro 120.000,00 14.400,00 16.128,00

TOTAL DESPESAS 509.230,00 304.424,80 134.137,75

VPL Despesas 1.511.648,74

Fluxo de Caixa -520.030,00 -320.120,80 600.922,73

FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa - PRODUTO A: Museu Turístico-Científico Moisés Bertoni

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tempo (em anos)

Val

or

(em

US

D)

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

CÁLCULOS DE VLP e TIR E B/D

VPL @ 7,0% =4.850.546,6

4US$

TIR 63%

Relación B/D 4,21

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE –GASTOS DOS TURISTAS

1.8.1: Variação nos gastos dos turistas VPL@7,0% TIRRelação

B/D

4.850.546,64 63% 4,21

260,006.690.892,1

074% 5,34

240,006.077.443,6

271% 4,97

220,005.463.995,1

367% 4,59

Variação nos gastos 200,004.850.546,6

463% 4,21

180,004.237.098,1

658% 3,82

160,003.623.649,6

753% 3,43

140,003.010.201,1

948% 3,03

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE FLUXO DE TURISTAS

1.8.2: Variação percentual no aumento do número de turistas/ano

VPL@7,0% TIR Relação B/D

4.850.546,64 63% 4,21

30%13.838.096,7

087% 9,47

25%10.507.274,1

480% 7,61

20% 7.894.148,81 74% 6,08

Variação no precentual de aumento 12% 4.850.546,64 63% 4,21

10% 4.262.177,53 60% 3,83

5% 3.028.025,26 52% 3,04

0% 2.072.497,38 45% 2,41

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE COST OVERRUN DE CONSTRUÇÃO

1.8.3: Variação percentual de cost overrun de construção VPL@7,0% TIR Relação B/D

4.850.546,64 63% 4,21

60%4.694.958,3

355% 3,82

40%4.757.193,6

558% 3,96

20%4.819.428,9

861% 4,12

Variação percentul de cost overrun de construção 0%4.881.664,3

164% 4,30

-20%4.943.899,6

468% 4,49

-40%5.006.134,9

672% 4,69

-60%5.068.370,2

977% 4,92

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE COST OVERRUN DE ESTUDO / PLANEJAMENTO

1.8.4: Variação percentual de cost overrun de estudo/planejamento VPL@7,0% TIR Relação B/D

4.850.546,64 63% 4,21

60%4.804.471,8

860% 4,08

40%4.822.901,7

861% 4,13

20%4.841.331,6

962% 4,18

Variação percentual de cost overrun de estudo/plan. 0%4.859.761,6

063% 4,23

-20%4.878.191,5

064% 4,29

-40%4.896.621,4

166% 4,34

-60%4.915.051,3

267% 4,40

MO

NU

MEN

TO

CIE

NTÍF

ICO

MO

ISÉS

BER

TO

NI





TABELAS


TABELA DE PARÂMETROSTabela 1.1: Tabela de Parâmetros

DESCRIÇÃO VALOR

Vida Útil Operativa (em anos) 10

Inflação Anual (%) 13,5%

Reajuste Salarial Anual: Metade da Inflação (%) 1,5%

Cost Overrun de Construção 10,0%

Cost Overrun de Estudo/planejamento 10,0%

Duração da Viagem (em dias) 3

Duração da Viagem na Região (em dias) 1,5

Gasto por Turista por Viagem (em USD) 200,00

Reajuste do Gasto do Turista (%) 10%

Tipo de gastos 100%

Tranporte/Hospedagem (%) 60%

Alimentação/Ingressos/Compras (%) 40%

Quantidade de Turistas por Ano 12.000

Incremento de Turistas por Ano 12%

Inadimplência 20%

Inadimplência Perdida 3%

Taxa de Desconto FOCEM 7%

Capital de Giro 20%

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO

Tabela 1.2: Plano de Investimento

CONSTRUÇÃO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 TOTAL

Mejoramiento del Acceso desde la Ruta 62.500,00 9.000,00 71.500,00 62.500,00 0,00 62.500,00

Construcción y equipamiento de Centro de Interpretación

34.000,00 6.000,00 40.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00

Construcción de Infraestructura Interpretativa de Visita Nocturna

300.000,00 75.000,00375.000,0

0300.000,0

00,00

300.000,00

Construcción y equipamiento de oficinas fronterizas de atención al turista en Encarnación

89.000,00 16.000,00105.000,0

089.000,00 0,00 89.000,00

Sub-Total485.500,0

0106.000,

00591.500,

00485.500,

00106.000,

00591.500,

00

Excendente do Custo de Construção (%) 10%

Construção variável com Cost Overrun 534.050,

00116.600,

00

Cálculo de valor residual em ano 11473.200,0

0

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

INVESTIMENTO EM ESTUDO/ PLANEJAMENTO

ESTUDO/PLANEJAMENTO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 TOTAL

Análisis topográficos y geológicos, sectorización e integración territorial y elaboración de planimetrías de intervención

20.000,00 5.000,0025.000,0

020.000,0

00,00

20.000,00

Elaboración y edición de manual operativo y de guiones interpretativos

5.000,00 2.500,00 7.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Focalización de población meta, delimitación de líneas de base y elaboración del plan de evaluación y seguimiento

5.000,00 2.500,00 7.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Clasificación y categorización del producto turístico

2.500,00 500,00 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Edición e impresión de materiales de promoción en formatos impresos y digital

22.500,00 5.500,0028.000,0

027.500,0

00,00

27.500,00

Campaña de difusión y promoción para la inserción efectiva del producto en la ruta turística Iguassu – Misiones y en carteras de comercialización de operadores mayoristas nacionales e internacionales

25.000,00 4.000,0029.000,0

020.000,0

00,00

20.000,00

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Sub-Total 80.000,0025.000,0

0105.000,

0080.000,0

013.000,0

093.000,0

0

Excendente do Custo de Estudo/Planejamento (%)

10%

Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun

88.000,0

014.300,0

0

TOTAL DE INVESTIMENTOS565.500,0

0131.000,

00696.500,

00565.500,

00119.000,

00684.500,

00

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

DESPESAS COM SALÁRIO

Tabela 1.3: Plano de Operação

SALÁRIOS QTDE.

VALOR MENSAL

(EM USD)

TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3

Atendente para CAT - Trinidade 1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Guia 3 500,00 1.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Serviços de Limpeza 3 340,00 1.020,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00

Jardineiro 2 340,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00

Gerente 1 1.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Secretária 1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Apoio Administrativo 2 500,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Segurança 2 340,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00

Sub-Total 15 4.020,00 6.880,0082.560,0

082.560,0

082.560,0

0

Valor do salário reajustado 82.560,0

083.798,4

085.055,3

8

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DESPESAS DE MANUTENÇÃOVALOR MENSAL (EM

USD)ANO 1 ANO 2 ANO 3

Luz 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Água 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Telefone 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Combustível 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Material de Limpeza 80,00 960,00 960,00 960,00

Material de Escritório 80,00 960,00 960,00 960,00

Manutenção das Instalações 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Manuteção do Patrimônio 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Manutenção do Acervo 250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Despesas Gerais 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Sub-Total 17.520,0

017.520,0

017.520,0

0

Despesas de Manutenção Reajustadas 17.520,0

019.885,2

022.569,7

0

TOTAL100.080,

00103.683,

60107.625,

08

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

VALOR

GASTO NA

REGIÃO (%)

VALOR

INDIVIDUAL

(EM USD)

QTDE.

TURISTAS

POR ANO

VALOR

TOTAL (EM

USD)

40% 40,00 12.000,00 480.000,00

RECEITA ATRAVÉS DO GASTO PERCAPITA DO TURISTA

VALOR GASTO

POR VIAGEM

(EM USD)

QTDE. DIAS

DA VIAGEM

QTDE. DIAS

NA REGIÃO

Alimentação/Ingressos/Compras 200,00 3 1,5

CÁLCULO DO GASTO MÉDIO DO TURISTA

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

Tabela 1.5: Fluxo de Receitas

RECEITA ANO 1 ANO 2 ANO 3


Inadimplência 96.000,00 107.520,00 120.422,40



Total de receitas 471.360,00 525.043,20 588.048,38

FLUXO DE RECEITAS

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

FLUXO DE RECEITAS CAPITAL DE GIRO

Tabela 1.6: Capital de Giro

CAPITAL DE GIRO ANO 1 ANO 2 ANO 3


Capital de Giro 96.000,00 107.520,00 120.422,40

Variação de Capital de Giro -96.000,00 -11.520,00 -12.902,40

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

Tabela 1.7: Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3

RECEITAS

Receita através do Gasto Percapita do Turista 0,00 0,00 602.112,00


Diferença na Inadimplência -8640 -9676,8 -10838,016

Valor Residual 0,00 0,00 0,00

Total de receitas -8.640,00 -12.556,80 588.048,38

VPL Receitas 5.225.936,98

DESPESAS

Construção variável com Cost Overrun 534.050,00 116.600,00 0,00

Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun 88.000,00 14.300,00 0,00

Valor do salário reajustado 82.560,00 83.798,40 85.055,38

Despesas de Manutenção Reajustadas 17.520,00 19.885,20 22.569,70

Variação de Capital de Giro 96.000,00 11.520,00 12.902,40

TOTAL 818.130,00 246.103,60 120.527,48

VPL Despesas 1.712.517,28

Fluxo de Caixa -826.770,00 -258.660,40 467.520,91

FLUXO DE CAIXA

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

Fluxo de Caixa - PRODUTO B: Missão Jesuítica de Trinidade

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tempo (em anos)

Valo

r (em

USD

)

FLUXO DE CAIXA

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

CÁLCULOS DE VLP e TIR E B/D

VPL @ 7,0% =3.283.569,8

1US$

TIR 42%

Relación B/D 3,05

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

1.8.1: Variação nos gastos dos turistas VPL@7,0% TIR Relação B/D

3.283.569,81 42% 3,05

260,006.731.224,7

277% 5,49

240,006.117.776,2

373% 5,10

220,005.504.327,7

569% 4,72

Variação nos gastos 200,004.890.879,2

665% 4,32

180,004.277.430,7

860% 3,93

160,003.663.982,2

955% 3,52

140,003.050.533,8

050% 3,12

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – GASTOS DOS TURISTAS

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – FLUXO DE TURISTAS

1.8.2: Variação percentual no aumento do número de turistas/ano

VPL@7,0% TIR Relação B/D

3.283.569,81 42% 3,05

30%13.878.429,3

189% 9,71

25%10.547.606,7

683% 7,81

20% 7.934.481,43 76% 6,24

Variação no precentual de aumento 12% 4.890.879,26 65% 4,32

10% 4.302.510,14 62% 3,94

5% 3.068.357,88 55% 3,12

0% 2.112.830,00 47% 2,47

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – COST OVERRUN DE CONSTRUÇÃO

1.8.3: Variação percentual de cost overrun de construção VPL@7,0% TIR Relação B/D

3.283.569,81 42% 3,05

60%3.010.408,4

034% 2,61

40%3.119.672,9

737% 2,77

20%3.228.937,5

340% 2,95

Variação percentual de cost overrun de construção 0%3.338.202,1

044% 3,16

-20%3.447.466,6

648% 3,40

-40%3.556.731,2

353% 3,68

-60%3.665.995,7

960% 4,01

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – COST OVERRUN DE ESTUDO / PLANEJAMENTO

1.8.4: Variação percentual de cost overrun de estudo/planejamento VPL@7,0% TIR Relação B/D

3.283.569,81 42% 3,05

60%4.835.589,5

462% 4,17

40%4.854.019,4

563% 4,22

20%4.872.449,3

564% 4,27

Variação percentual de cost overrun de estudo/plan. 0%4.890.879,2

665% 4,32

-20%4.909.309,1

766% 4,38

-40%4.927.739,0

767% 4,44

-60%4.946.168,9

869% 4,49

MIS

SÕ

ES

JES

UÍT

ICA

S D

E T

RIN

IDA

D

Críticas ao projeto• Atrativos turísticos da região: considerando que o projeto é analisado pela Secretaria do FOCEM e, portanto, por pessoas de diferentes nacionalidades, faz-se necessário informar quais são os atrativos da região e pq os turistas se interessariam em ir para lá, após a melhoria das condições da região.

• Relação custo-benefício: Falta mostrar de forma mais detalhada a relação entre o incremento no turismo e o desenvolvimento da região e a prevenção da deterioração dos monumentos considerados patrimônios universais (cadeia produtiva do turismo).

• Alternativas possíveis: deveria haver outras idéias para desenvolvimento e manutenção da região que não sejam relacionadas somente ao turismo, como por exemplo, criação de indústrias, ainda que a alternativa selecionada seja o alcance do propósito do projeto através do desenvolvimento do turismo.

• Custos operacionais: Um estudo aprofundado sobre o custos operacionais dos produtos turísticos que ser quer desenvolver; sem estes, não se pode auferir de maneira mais precisa a viabilidade sócio-econômica do projeto (renda, postos de trabalho e desenvolvimento na região)





Conclusão do grupo

Apesar do projeto carecer de maior detalhamento e melhores estudos de

impacto, a breve análise do grupo leva à conclusão de que o projeto pode ser

implementado.AVALIAÇÃO DO

“PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS



dados do projeto

Documents