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Recibo de Prestação de Contas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Numero do Recibo:

Data da Entrega:

Unidade Gestora:

Mês de Referência:

Tipo de Entrega:

Descrição:

Responsável Assinatura:

Ano de Referência:

3668bb59d5ae589e3cb3c8152385a6d8

24/07/2017

009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTECOLETIVO DE ITABAIANA6 2017

NORMAL

Prestação de Contas - Junho 2017

02273286554 - Andreza Santana

Data da Assinatura:

Signatário:

Responsável:

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:

Signatário:

Data da Assinatura:

02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516

24/07/2017

02273286554 - Andreza Santana

02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554

24/07/2017

Contador

Emitido em: 20/10/2017

SAGRES WEB

@ic

Exercício: 2017

Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icBALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2017 - NORMAL

@fc

Código Descrição Arrecadada Período Arrecadada AnoOrçado Superávit/Déficit

1 RECEITAS CORRENTES 16.561,480,00 111.453,00 111.453,00

1.1 RECEITA TRIBUTARIA 16.314,330,00 110.258,13 110.258,13

1.1.2 TAXAS 16.314,330,00 110.258,13 110.258,13

1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 16.314,330,00 110.258,13 110.258,13

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 247,150,00 1.194,87 1.194,87

1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 247,150,00 1.194,87 1.194,87

1.3.2.5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 247,150,00 1.194,87 1.194,87

1.3.2.5.02 REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC. 247,150,00 1.194,87 1.194,87

TOTAL - RECEITAS CORRENTES 16.561,480,00 111.453,00 111.453,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 111.453,0016.561,48 111.453,000,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA

CONTADORA

CRC: CRC/SE: 7.524

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

@fc

Descrição

Orçada Original

Orçada Final

Empenhada Período

A Emp (Até Jun)

RealizadaAutorizada

Liquidado Período

A PG-NLIQ (Até Jun)

A Liquidar Período

A Pagar (Até Jun)

Pago Período

A PG-LIQ (Até Jun)Conta

DESPESAS CORRENTES

80.000,00 10.000,00

90.000,00 42.500,00

4.209,44 4.209,44

22.643,47 0,00

5.790,56

22.643,473000.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003100.00.00

APLICACOES DIRETAS

15.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003190.00.00

VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

10.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003190.11.00

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

5.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003190.16.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

65.000,00 10.000,00

85.000,00 37.500,00

4.209,44 4.209,44

22.643,47 0,00

5.790,56

22.643,473300.00.00

APLICACOES DIRETAS

65.000,00 10.000,00

85.000,00 37.500,00

4.209,44 4.209,44

22.643,47 0,00

5.790,56

22.643,473390.00.00

DIARIAS - CIVIL

5.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003390.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00 0,00

20.000,00 20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003390.30.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

10.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003390.32.00

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

10.000,00 10.000,00

30.000,00 0,00

3.623,04 3.623,04

8.261,76 0,00

6.376,96

8.261,763390.36.00

OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

10.000,00 0,00

20.000,00 2.500,00

586,40 586,40

14.381,71 0,00

0,00

14.381,713390.39.00

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

10.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003390.47.00

DESPESAS DE CAPITAL

10.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,004000.00.00

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

@fc

Descrição

Orçada Original

Orçada Final

Empenhada Período

A Emp (Até Jun)

RealizadaAutorizada

Liquidado Período


A Liquidar Período

A Pagar (Até Jun)

Pago Período

A PG-LIQ (Até Jun)Conta

INVESTIMENTOS

10.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,004400.00.00

APLICACOES DIRETAS

10.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,004490.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,004490.52.00

Orçada Original

Orçada Final

Empenhada Período

A Emp (Até Jun)

RealizadaAutorizada

Liquidado Período


A Liquidar Período

A Pagar (Até Jun)

Pago Período

A PG-LIQ (Até Jun)

TOTAL GERAL

90.000,00 10.000,00

90.000,00 42.500,00

4.209,44 4.209,44

22.643,47 0,00

5.790,56

22.643,47

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@ic BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017 @fc

RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior

ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 16.561,48 10.420,13 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 10.000,00 200,00

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 16.561,48 10.420,13 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 10.000,00 200,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 141.653,88 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.261,20 81.857,31

REPASSE RECEBIDO 0,00 141.653,88 REPASSE CONCEDIDO 3.261,20 81.857,31

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS0,00 0,00

TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0,00 141.653,88 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 3.261,20 81.857,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.790,56 40,40 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00

VALORES RESTITUÍVEIS 7,50 0,00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 0,00

IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 7,50 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 0,00

TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 5.798,06 40,40 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 0,00 0,00

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 55.515,13 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 64.613,47 70.057,10

CONTA ÚNICA 55.515,13 0,00 CONTA ÚNICA 64.613,47 70.057,10

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) 55.515,13 0,00 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 64.613,47 70.057,10

TOTAL (V=I+II+III+IV) 77.874,67 152.114,41 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) 77.874,67 152.114,41

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@ic BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017 @fc



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

@fc

Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN

1 ATIVO 168.083,47158.985,13 16.568,98 7.470,641 DD

2 ATIVO CIRCULANTE 64.613,4755.515,13 16.568,98 7.470,641.1 DD

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 64.613,4755.515,13 16.568,98 7.470,641.1.1 DD

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 64.613,4755.515,13 16.568,98 7.470,641.1.1.1 DD

5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 64.613,4755.515,13 16.568,98 7.470,641.1.1.1.1 DD

7 CONTA ÚNICA 64.613,4755.515,13 16.568,98 7.470,641.1.1.1.1.02 DD

5430 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) 64.613,4755.515,13 16.568,98 7.470,641.1.1.1.1.02.02 DD

5433 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64.613,4755.515,13 16.568,98 7.470,641.1.1.1.1.02.02.001 DD

5434 MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0) 64.613,4755.515,13 16.568,98 7.470,641.1.1.1.1.02.02.001.001 F DD

695 ATIVO NÃO CIRCULANTE 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2 DD

1048 IMOBILIZADO 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3 DD

1049 BENS MÓVEIS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1 DD

1050 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1 DD

1051 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1.01 DD

1073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1.01.99 P DD

ATIVO 158.985,13 16.568,98 7.470,64 168.083,47

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.642,50104.635,00 4.209,44 4.216,942 CC

1266 PASSIVO CIRCULANTE 7,500,00 4.209,44 4.216,942.1 CC

1484 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,000,00 4.209,44 4.209,442.1.3 CC

1485 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,000,00 4.209,44 4.209,442.1.3.1 CC

1486 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,000,00 4.209,44 4.209,442.1.3.1.1 CC

1487 FORNECEDORES NACIONAIS 0,000,00 4.209,44 4.209,442.1.3.1.1.01 CC

1488 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,000,00 4.209,44 4.209,442.1.3.1.1.01.01 P CC

0,00 4.209,44 4.209,44 0,00F

1673 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 7,500,00 0,00 7,502.1.8 CC

1698 VALORES RESTITUÍVEIS 7,500,00 0,00 7,502.1.8.8 CC

1699 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 7,500,00 0,00 7,502.1.8.8.1 CC

1700 CONSIGNAÇÕES 7,500,00 0,00 7,502.1.8.8.1.01 CC

1704 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7,500,00 0,00 7,502.1.8.8.1.01.04 CC

5474 IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 7,500,00 0,00 7,502.1.8.8.1.01.04.002 F CC

2114 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3 CC

2242 RESULTADOS ACUMULADOS 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3.7 CC

2243 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3.7.1 CC

2244 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 64.855,7564.855,75 0,00 0,002.3.7.1.1 CC

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


2246 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.855,7564.855,75 0,00 0,002.3.7.1.1.02 P CC

2249 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 39.779,2539.779,25 0,00 0,002.3.7.1.2 CC

2251 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.779,2539.779,25 0,00 0,002.3.7.1.2.02 P CC

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.635,00 4.209,44 4.216,94 104.642,50

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


2318 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 48.012,0340.541,39 7.470,64 0,003 DD

2693 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 24.856,5320.647,09 4.209,44 0,003.3 DD

2767 SERVIÇOS 24.856,5320.647,09 4.209,44 0,003.3.2 DD

2774 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 21.738,2418.115,20 3.623,04 0,003.3.2.2 DD

2775 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 21.738,2418.115,20 3.623,04 0,003.3.2.2.1 DD

2812 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 21.738,2418.115,20 3.623,04 0,003.3.2.2.1.99 DD

2813 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.118,292.531,89 586,40 0,003.3.2.3 DD

2814 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.118,292.531,89 586,40 0,003.3.2.3.1 DD

2846 SERVIÇOS BANCÁRIOS 518,80432,40 86,40 0,003.3.2.3.1.32 DD

2867 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.599,492.099,49 500,00 0,003.3.2.3.1.99 DD

3014 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 23.155,5019.894,30 3.261,20 0,003.5 DD

3015 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 23.155,5019.894,30 3.261,20 0,003.5.1 DD

3016 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23.155,5019.894,30 3.261,20 0,003.5.1.1 DD

3017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 23.155,5019.894,30 3.261,20 0,003.5.1.1.2 DD

3019 REPASSE CONCEDIDO 23.155,5019.894,30 3.261,20 0,003.5.1.1.2.02 DD

5443 REPASSE CONCEDIDO 23.155,5019.894,30 3.261,20 0,003.5.1.1.2.02.01 DD

5471 MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS 23.155,5019.894,30 3.261,20 0,003.5.1.1.2.02.01.002 DD

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 40.541,39 7.470,64 0,00 48.012,03

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


3571 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 111.453,0094.891,52 0,00 16.561,484 CC

3572 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,334.1 CC

3593 TAXAS 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,334.1.2 CC

3594 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,334.1.2.1 CC

3595 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,334.1.2.1.1 CC

3608 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,334.1.2.1.1.15 CC

3609 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,334.1.2.1.1.15.01 CC

3890 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.194,87947,72 0,00 247,154.4 CC

3956 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.194,87947,72 0,00 247,154.4.5 CC

3957 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.194,87947,72 0,00 247,154.4.5.1 CC

3958 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 1.194,87947,72 0,00 247,154.4.5.1.1 CC

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 94.891,52 0,00 16.561,48 111.453,00

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4323 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 172.990,00162.990,00 30.000,00 20.000,005 DD

4335 ORÇAMENTO APROVADO 137.500,00127.500,00 30.000,00 20.000,005.2 DD

4361 FIXAÇÃO DA DESPESA 137.500,00127.500,00 30.000,00 20.000,005.2.2 DD

4362 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 90.000,0090.000,00 20.000,00 20.000,005.2.2.1 DD

4363 DOTAÇÃO INICIAL 90.000,0090.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1 DD

4364 CRÉDITO INICIAL 90.000,0090.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01 DD

5337 DESPESAS CORRENTES 80.000,0080.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03 DD

5345 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,0015.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.001 DD

5362 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,0065.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.003 DD

5371 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,0010.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04 DD

5379 INVESTIMENTOS 10.000,0010.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04.004 DD

4368 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 30.000,0020.000,00 10.000,00 0,005.2.2.1.2 DD

4369 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 30.000,0020.000,00 10.000,00 0,005.2.2.1.2.01 DD

5427 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 30.000,0020.000,00 10.000,00 0,005.2.2.1.2.01.02 DD

4378 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,000,00 10.000,00 10.000,005.2.2.1.3 DD

4381 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 30.000,0020.000,00 10.000,00 0,005.2.2.1.3.03 DD

4387 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 30.000,0020.000,00 0,00 10.000,005.2.2.1.3.99 CC

4388 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 30.000,0020.000,00 0,00 10.000,005.2.2.1.9 CC

4395 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 30.000,0020.000,00 0,00 10.000,005.2.2.1.9.04 CC

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4418 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 47.500,0037.500,00 10.000,00 0,005.2.2.9 DD

4423 EMPENHOS POR EMISSÃO 47.500,0037.500,00 10.000,00 0,005.2.2.9.2 DD

4424 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 47.500,0037.500,00 10.000,00 0,005.2.2.9.2.01 DD

4425 EMISSÃO DE EMPENHOS 47.500,0037.500,00 10.000,00 0,005.2.2.9.2.01.01 DD

4429 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 35.490,0035.490,00 0,00 0,005.3 DD

4430 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1 DD

4431 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1 DD

5456 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1.1 DD

5524 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1.1.01 DD

4436 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2 DD

4437 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1 DD

5464 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1.1 DD

5519 RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1.1.01 DD

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 242.990,00 30.000,00 20.000,00 252.990,00

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4441 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 172.990,00162.990,00 53.399,24 63.399,246 CC

4450 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 137.500,00127.500,00 53.399,24 63.399,246.2 CC

4451 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,000,00 16.561,48 16.561,486.2.1 CC

4452 RECEITA A REALIZAR 111.453,0094.891,52 16.561,48 0,006.2.1.1 DD

5197 RECEITAS CORRENTES -111.453,00-94.891,52 16.561,48 0,006.2.1.1.1 DD

5200 RECEITA TRIBUTARIA -110.258,13-93.943,80 16.314,33 0,006.2.1.1.1.01 DD

5209 TAXAS -110.258,13-93.943,80 16.314,33 0,006.2.1.1.1.01.02 DD

5226 RECEITA PATRIMONIAL -1.194,87-947,72 247,15 0,006.2.1.1.1.03 DD

5232 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -1.194,87-947,72 247,15 0,006.2.1.1.1.03.02 DD

4453 RECEITA REALIZADA 111.453,0094.891,52 0,00 16.561,486.2.1.2 CC

5198 RECEITAS CORRENTES 111.453,0094.891,52 0,00 16.561,486.2.1.2.1 CC

5201 RECEITA TRIBUTARIA 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,336.2.1.2.1.01 CC

5210 TAXAS 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,336.2.1.2.1.01.02 CC

5211 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 110.258,1393.943,80 0,00 16.314,336.2.1.2.1.01.02.001 CC

5227 RECEITA PATRIMONIAL 1.194,87947,72 0,00 247,156.2.1.2.1.03 CC

5233 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.194,87947,72 0,00 247,156.2.1.2.1.03.02 CC

5234 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 1.194,87947,72 0,00 247,156.2.1.2.1.03.02.001 CC

4464 EXECUÇÃO DA DESPESA 137.500,00127.500,00 36.837,76 46.837,766.2.2 CC

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4465 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 90.000,0090.000,00 28.418,88 28.418,886.2.2.1 CC

4466 CRÉDITO DISPONÍVEL 42.500,0052.500,00 20.000,00 10.000,006.2.2.1.1 CC

5338 DESPESAS CORRENTES 42.500,0042.500,00 10.000,00 10.000,006.2.2.1.1.03 CC

5346 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,005.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.03.01 CC

5363 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.500,0037.500,00 10.000,00 10.000,006.2.2.1.1.03.03 CC

5372 DESPESAS DE CAPITAL 0,0010.000,00 10.000,00 0,006.2.2.1.1.04 CC

5380 INVESTIMENTOS 0,0010.000,00 10.000,00 0,006.2.2.1.1.04.04 CC

4471 CRÉDITO UTILIZADO 47.500,0037.500,00 8.418,88 18.418,886.2.2.1.3 CC

4472 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 22.643,4716.852,91 4.209,44 10.000,006.2.2.1.3.01 CC

5341 DESPESAS CORRENTES 22.643,4716.852,91 4.209,44 10.000,006.2.2.1.3.01.03 CC

5366 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.643,4716.852,91 4.209,44 10.000,006.2.2.1.3.01.03.003 CC

5370 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 22.643,4716.852,91 4.209,44 10.000,006.2.2.1.3.01.03.003.001 CC

4474 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,000,00 4.209,44 4.209,446.2.2.1.3.03 CC

5343 DESPESAS CORRENTES 0,000,00 4.209,44 4.209,446.2.2.1.3.03.03 CC

5368 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,000,00 4.209,44 4.209,446.2.2.1.3.03.03.003 CC

4475 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 24.856,5320.647,09 0,00 4.209,446.2.2.1.3.04 CC

5344 DESPESAS CORRENTES 24.856,5320.647,09 0,00 4.209,446.2.2.1.3.04.03 CC

5369 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.856,5320.647,09 0,00 4.209,446.2.2.1.3.04.03.003 CC

4499 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 47.500,0037.500,00 8.418,88 18.418,886.2.2.9 CC

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4503 EMISSÃO DE EMPENHO 47.500,0037.500,00 8.418,88 18.418,886.2.2.9.2 CC

4504 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 47.500,0037.500,00 8.418,88 18.418,886.2.2.9.2.01 CC

4505 EMPENHOS A LIQUIDAR 22.643,4716.852,91 4.209,44 10.000,006.2.2.9.2.01.01 CC

4507 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,000,00 4.209,44 4.209,446.2.2.9.2.01.03 CC

4508 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 24.856,5320.647,09 0,00 4.209,446.2.2.9.2.01.04 CC

4509 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 35.490,0035.490,00 0,00 0,006.3 CC

4510 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1 CC

4511 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1 CC

5458 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1.1 CC

5526 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1.1.01 CC

4523 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2 CC

4525 RP PROCESSADOS PAGOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2 CC

5467 RP PROCESSADOS PAGOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2.1 CC

5522 RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2.1.01 CC

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 162.990,00 53.399,24 63.399,24 172.990,00

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4531 CONTROLES DEVEDORES 147.145,50130.576,52 16.568,98 0,007 DD

4634 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 147.145,50130.576,52 16.568,98 0,007.2 DD

4635 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 147.145,50130.576,52 16.568,98 0,007.2.1 DD

4636 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 147.145,50130.576,52 16.568,98 0,007.2.1.1 DD

4637 RECURSOS ORDINÁRIOS 147.145,50130.576,52 16.568,98 0,007.2.1.1.1 DD

CONTROLES DEVEDORES 130.576,52 16.568,98 0,00 147.145,50

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4697 CONTROLES CREDORES 147.145,50130.576,52 21.687,58 38.256,568 CC

4974 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 147.145,50130.576,52 21.687,58 38.256,568.2 CC

4975 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 147.145,50130.576,52 21.687,58 38.256,568.2.1 CC

4976 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 147.145,50130.576,52 21.687,58 38.256,568.2.1.1 CC

4977 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 40.962,5037.662,22 13.268,70 16.568,988.2.1.1.1 CC

4978 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 40.962,5037.662,22 13.268,70 16.568,988.2.1.1.1.01 CC

5194 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL 40.962,5037.662,22 13.268,70 16.568,988.2.1.1.1.01.01 CC

4980 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 23.643,4717.852,91 4.209,44 10.000,008.2.1.1.2 CC

4981 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 23.643,4717.852,91 4.209,44 10.000,008.2.1.1.2.01 CC

4983 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 7,500,00 4.209,44 4.216,948.2.1.1.3 CC

4984 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,000,00 4.209,44 4.209,448.2.1.1.3.01 CC

4985 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 7,500,00 0,00 7,508.2.1.1.3.02 CC

4987 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 82.532,0375.061,39 0,00 7.470,648.2.1.1.4 CC

CONTROLES CREDORES 130.576,52 21.687,58 38.256,56 147.145,50



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icRELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

@fc

Movimentação Em FornecedorLançamento Processo Valor DescontoDocumento

PAGAMENTO TOTAL 06/06/2017 259810 878,01 0,004073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTEXT-000024


PAGAMENTO TOTAL 20/06/2017 122855 2.057,07 0,004073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTEXT-000026


TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) 4 3.261,20 0,00


IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icMINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

@fc

Lançamento Em Documento ValorReceita (Conta - Reduzido - Descrição) StaBco

185 02/06/2017 AVISO 69,931.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N

69,93TOTAL DO DIA 02/06/2017:


69,93TOTAL DO DIA 05/06/2017:

188 06/06/2017 AVISO 4.393,351.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N

4.393,35TOTAL DO DIA 06/06/2017:


6.894,94TOTAL DO DIA 14/06/2017:


4.598,11TOTAL DO DIA 21/06/2017:


288,07TOTAL DO DIA 26/06/2017:

218 30/06/2017 AVISO 247,151.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.1 N

247,15TOTAL DO DIA 30/06/2017:

SALDO EM 31/05/2017: 94.891,52

LANÇAMENTOS DO PERÍODO: 16.561,48

SALDO EM 30/06/2017: 111.453,00



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icHISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/06/2017 A 30/06/2017

@fc

Extra: 4 Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS

TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 7,50

TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 7,50



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icMEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

@fc

Fornecedor: 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS

Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação A Pagar GeralA Pagar (Não Liq.)A Pagar (Liq.)DescontoEmpenhado-Anulado

23/06/2017 623/06/2017 1171 8.261,76 0,00 0,00 8.261,76 8.261,76ESTIMATIVO

8.261,768.261,760,000,008.261,761TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade:

8.261,768.261,760,000,008.261,761TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade:

8.261,768.261,760,000,008.261,761TOTAL GERAL Quantidade:



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

@fc

Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo DescontoPago

02/06/2017 95 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV.DEBITO 6,75 0,00EMP-990076

05/06/2017 96 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 050617 2,95 0,00EMP-990077

06/06/2017 23 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT1 259810 878,01 0,00EXT-000024







20/06/2017 25 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT1 122855 2.057,07 0,00EXT-000026






27/06/2017 106 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 1 101992 500,00 7,50EMP-000004



29/06/2017 111 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 104681 73,28 0,00EMP-990085






TOTAL GERAL - PAGO 24 7.470,64 7,50

TOTAL ANULADO

TOTAL LÍQUIDO

0 0,00

7.470,64

EMISSÃO NO PERÍODO:

0,00

7,50

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

@fc



ANEXOS MOVIMENTAÇÕES

FINANCEIRAS

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@ic DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 @fc

Bco Descrição T Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/2017

MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)1 M 55.515,13 16.568,98 7.470,64 64.613,47

MOVIMENTO FUNDETRANS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)

TOTAL MOVIMENTO 55.515,13 16.568,98 7.470,64 64.613,47

TOTAL GRUPO 55.515,13 16.568,98 7.470,64 64.613,47

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)

TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)

TOTAL GRUPO (L=I+B-C)

RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)

55.515,13 16.568,98 7.470,64 64.613,47

0,00 0,00 0,00 0,00

55.515,13 16.568,98 7.470,64 64.613,47

16.568,98 7.470,64 64.613,47

A

E

I

B

F

J

M

D

H

L

O

C

G

K

N



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icDEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2017

@fc

Seq. Descrição ContaNº Agência Nº Conta

Saldo em 30/06/2017

ExtratoContábil

MOVIMENTO FUNDETRANS0561 451-0 64.613,47 64.613,471

TOTAL 64.613,47 64.613,47


PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA

CONTADORA

CRC: CRC/SE: 7.524

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icCONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2017

@fc

0,00 0,00 0,00TOTAL GERAL


PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA

CONTADORA

CRC: CRC/SE: 7.524

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