cro/pe 10.2016.pdfdata lanc proc histórico débito crédito déb mês créd mês saldo livro razão...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

CNPJ: 11.735.263/0001-65

114.206,05DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

192,09Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo 82549531 - mês: 10/201649/2016529803/10/2016

114.398,14D0,00192,09Acumulado até o dia:

735,73Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903095, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Valor compensado a KLEBSON DE LIMA SILVA, liquidação 721 doempenho 712, Encontro de Contas 09/2016, Termo Rescisório 09/2016 referente a rescisãocontratual de Klebson de Lima SiIva.).

55/2016411305/10/2016

18,97Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903070, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 698 doempenho 691, Cheque 903069, Nota Fiscal 724, referente passagens aérea Dr. Alfredo deAquino Gaspar Jr, Maria Zila Recife/Fortaleza/Teresina/Recife, Antonio Leite e FranciscoPinheiro, Petrolina/Recife/Petrolina.).

10/2016411405/10/2016

32,64Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903093, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Valor liquido refere-se a compensação de valores apurados no termorescisório(Aviso prévio indenizado 30 dias - R$ 979,36, Ressarcimento do vale AlimentaçãoR$ 652,30 e Desconto de salario pago 7 dias R$ 227,65) do Funcionário ROMARIO LIMASILVA, liquidação 723 do empenho 714, Encontro de Contas 09/2016, Termo Rescisório09.2016 ref. a Rescisão antecipada, pelo empregado do contrato de trabalho.).

55/2016411505/10/2016

343,00Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 713 do empenho 705,Cheque 903082, Nota Fiscal 71, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE nomês de setembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)

92/2016416305/10/2016

7,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903083, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação713 do empenho 705, Cheque 903082, Nota Fiscal 71, Referente serviço de jardinagempara sede do CRO-PE no mês de setembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)).

92/2016416405/10/2016

9.314,84Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 715 do empenho 706, Cheque 903085, NotaFiscal 189754, Referente a compra de Ticket alimentação para funcionários do CRO-PE mêsde outubro de 2016.

16/2016417105/10/2016

67,45Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 717 do empenho 708, Cheque 903087, NotaFiscal 2915, referente ao plano odontológico dos funcionários mês outubro de 2016.

09/2016417205/10/2016

377,72Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 719 doempenho 710, Cheque 903090, Fatura 09/2016, referente Contribuição Institucionalestagiários mês de setembro de 2016.

64/2016417305/10/2016

Página:1/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016


Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

5.951,34Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 711, Cheque903094, GRF 09/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de setembro de 2016.

25/2016417405/10/2016

5.699,69Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 722 do empenho 713, Cheque903092, GRF 27765279417352631, Referente a guia de recolhimento rescisório do FGTS deKlebson de Lima Silva.

56/2016417505/10/2016

5.816,42Cheque Compensado Nº 903091.55/2016520305/10/2016

125,25Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo 278621462 - mês: 10/201648/2016530605/10/2016

86.158,59D28.364,80317,34Acumulado até o dia:

873,05Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 718 do empenho 709,Cheque 903088, Nota Fiscal 1241, Referente serviços de suporte técnico de manutençãopreventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressorasdo mês de setembro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº011/2015.

152/2015412006/10/2016

4.226,25Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 714 do empenho 157, Cheque 903084,Nota Fiscal 12074, Referente a confecção de 300 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 14, nº 02 (Abril a Junho de 2015), 03 (Julho a Setembro de 2015) e 04(Outubro a Dezembro de 2015) Processo Licitatório n.001/2011

72/2015412206/10/2016

500,00Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 710 do empenho 702, Cheque903079, Memorando 13/2016 ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, Referente a umadiária para participar da reunião com os presidentes dos Conselho Regional de Odontologiasediados na região Nordeste, visando discutir questões sobre Fiscalização e Código de ÉticaOdontológica, no dia 07 de outubro de 2016, na sede do Conselho Regional de Odontologiado Piaui,

32/2016416106/10/2016

425,00Pago a MARIA ZILÁ LEAL BEZERRA, liquidação 711 do empenho 703, Cheque 903080,Memorando 13/2016, Referente a uma diária para participar da reunião com os presidentesdos Conselho Regional de Odontologia sediados na região Nordeste, visando discutirquestões sobre Fiscalização e Código de Ética Odontológica, no dia 07 de outubro de 2016,na sede do Conselho Regional de Odontologia do Piaui,

33/2016416206/10/2016

525,00Cheque Compensado Nº 903073.139/2016520506/10/2016



150,00Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 706 do empenho 698,Cheque 903075, Memorando 10/2016, Referente a uma ajuda de custo para fiscal ondeparticipara da reunião na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, nodia 03 de outubro de 2016.

34/2016417607/10/2016

150,00Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 707 do empenho 699, Cheque 903076,Memorando 10/2016, Referente a uma ajuda de custo para fiscal onde participara dareunião na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no dia 03 deoutubro de 2016.

34/2016417707/10/2016

Página:2/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

150,00Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 708 do empenho 700, Cheque 903077,Memorando 10/2016, Referente a uma ajuda de custo para fiscal onde participara dareunião na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no dia 03 deoutubro de 2016.

34/2016417807/10/2016

150,00Pago a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, liquidação 709 do empenho 701, Cheque903078, Memorando 10/2016, Referente a uma ajuda de custo para fiscal onde participaráda reunião na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no dia 03 deoutubro de 2016.

34/2016417907/10/2016


45,95Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903089, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação718 do empenho 709, Cheque 903088, Nota Fiscal 1241, Referente serviços de suportetécnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador,notebook e impressoras do mês de setembro de 2016, Processo Licitatório Convite nº002/2015, Contrato nº 011/2015.).

152/2015418110/10/2016

123,30Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 712 do empenho 704,Cheque 903081, Nota Fiscal 2688423, referente a conta de energia elétrica da Delegacia doRegional de Caruaru mês de setembro de 2016.

29/2016418210/10/2016

222,90Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 716 do empenho 707,Cheque 903086, Fatura 09/2016, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PEmês de setembro de 2016.

62/2016418310/10/2016





205,67Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo 285671500- mês: 10/201648/2016530913/10/2016




1.500,00TRANSFERÊNCIA a CLINICA ODONTOLÓGICA E DE DIAGNÓSTICOS MANOEL BORBA LTDA- EPP, Cheque N.º 903.118, Extrato Bancário N.º 10/2016, Ressarcimento de recursosrecebido indevidamente.

144/2016424818/10/2016

1.000,00TRANSFERÊNCIA a SICRED RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFEZONA DA MATA NORTE E SUL, Cheque N.º 903.119, Extrato Bancário N.º 10/2016ressarcimento de recebimento indevido.

144/2016424918/10/2016

28,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903044, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693do empenho 687, Cheque 903038, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de setembro de 2016, Regina Celia Aguiar Rocha.).

17/2016428118/10/2016

Página:3/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

575,15Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903044, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693do empenho 687, Cheque 903041, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de setembro de 2016, Silvani Cecilia de Morais).

17/2016428218/10/2016

79,27Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903034, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016, Manuela Oliveira Costa.).

17/2016428318/10/2016

150,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903035, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.).

17/2016428418/10/2016

222,36Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903036, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016, Marx Gradim de Queiroz.).

17/2016428518/10/2016

78,64Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903037, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016,Priscila Maria da Silva.).

17/2016428618/10/2016

304,90Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903038, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016, Regina Celia Aguiar Rocha.).

17/2016428718/10/2016

301,49Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903039, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016,Ro gero Pessoa de Araujo.).

17/2016428818/10/2016

78,09Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903040, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016, Romário Lima Silva .).

17/2016428918/10/2016

570,88Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903041, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016, Silvani Cecilia de Morais).

17/2016429018/10/2016

80,24Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903042, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016, Thais Mellyssa Pontes).

17/2016429118/10/2016

Página:4/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687,Cheque 903067, GFIP 09/2016,referente aos salários dos funcionários efetivos do mês desetembro de 2016, Windson Florêncio de Morais).

17/2016429218/10/2016

89,76Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903065, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 doempenho 689, Cheque 903063, GFIP 09/2016, referente salário funcionário contratodeterminado mês setembro de 2016. (Ielem de Carvalho).).

18/2016429318/10/2016

81,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903065, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 doempenho 689, Cheque 903064, GFIP 09/2016, Referente salário funcionário contratodeterminado mês setembro de 2016. (Jaedson Humberto).).

18/2016429418/10/2016

550,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho690, Cheque 903046, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mêssetembro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).

19/2016429518/10/2016

302,04Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho690, Cheque 903047, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mêssetembro de 2016,Beta Luiza Gabriela Moreno.).

19/2016429618/10/2016

85,64Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho690, Cheque 903048, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mêssetembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves ).

19/2016429718/10/2016

302,04Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho690, Cheque 903049, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mêssetembro de 2016, Igor Gabriel de morais Santos.).

19/2016429818/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688,Cheque 903055, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).

109/2016429918/10/2016

317,68Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho690, Cheque 903050, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mêssetembro de 2016, Thais Maria salomao da Nóbrega Gomes.).

19/2016430018/10/2016

365,12Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação697 do empenho 690, Cheque 903046, GFIP 09/2016, Referente salários cargoscomissionados mês setembro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).

19/2016430118/10/2016

Página:5/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

40,49Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação697 do empenho 690, Cheque 903047, GFIP 09/2016, Referente salários cargoscomissionados mês setembro de 2016,Beta Luiza Gabriela Moreno.).

19/2016430218/10/2016

481,70Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação697 do empenho 690, Cheque 903048, GFIP 09/2016, Referente salários cargoscomissionados mês setembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves ).

19/2016430318/10/2016

40,49Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação697 do empenho 690, Cheque 903049, GFIP 09/2016, Referente salários cargoscomissionados mês setembro de 2016, Igor Gabriel de morais Santos.).

19/2016430418/10/2016

49,98Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação697 do empenho 690, Cheque 903050, GFIP 09/2016, Referente salários cargoscomissionados mês setembro de 2016, Thais Maria salomao da Nóbrega Gomes.).

19/2016430518/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688,Cheque 903053, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).

109/2016430618/10/2016

349,96Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688,Cheque 903054, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).

109/2016430718/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688,Cheque 903056, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de2016, Jaime Jose Muniz Rabelo,).

109/2016430818/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688,Cheque 903057, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de2016, Maira Ramalho Martins.).

109/2016430918/10/2016

351,15Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688,Cheque 903058, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de2016, Natalia Fernandes Pessoa.).

109/2016431018/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688,Cheque 903059, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de2016, TatYana Maria Carvalho Pereira Farias.).

109/2016431118/10/2016

Página:6/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

349,78Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688,Cheque 903060, GFIP 09/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês setembro de2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

109/2016431218/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694do empenho 688, Cheque 903053, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscaismês setembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).

109/2016431318/10/2016

69,93Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694do empenho 688, Cheque 903054, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscaismês setembro de 2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).

109/2016431418/10/2016

53,38Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694do empenho 688, Cheque 903055, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscaismês setembro de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).

109/2016431518/10/2016

39,16Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694do empenho 688, Cheque 903056, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscaismês setembro de 2016, Jaime Jose Muniz Rabelo,).

109/2016431618/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694do empenho 688, Cheque 903057, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscaismês setembro de 2016, Maira Ramalho Martins.).

109/2016431718/10/2016

71,38Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694do empenho 688, Cheque 903058, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscaismês setembro de 2016, Natalia Fernandes Pessoa.).

109/2016431818/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694do empenho 688, Cheque 903059, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscaismês setembro de 2016, TatYana Maria Carvalho Pereira Farias.).

109/2016431918/10/2016

69,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694do empenho 688, Cheque 903060, GFIP 09/2016 , Referente salários funcionários fiscaismês setembro de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

109/2016432018/10/2016

18.390,41Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 729 do empenho 720, Cheque903102, GPS 09/2016 , INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês desetembro de 2016.

27/2016433918/10/2016

815,88Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 730 do empenho 721, Cheque903103, GFIP 09/2016, Referente ao pagamento do PIS mês de setembro de 2016.

26/2016434018/10/2016

Página:7/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

791,77Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 738 do empenho 730, Cheque 903112,Nota Fiscal 100964 / 48324, referente as contas de telefone fixo, delegacia regional decaruaru (81) 3721-2489, petrolina (87) 3862/1164, mês de setembro de 2016.

66/2016434518/10/2016

338,00Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 724 do empenho 715, Cheque 903096,Recibo 10/2016 , referente ao recesso remunerado de 15 dias do exercício de 2016,devido a proposta de emprego ao estagiário, anexo rescisão de termo de compromisso deestagio junto ao Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco.

20/2016435218/10/2016

30.000,00TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.

83/2016520918/10/2016

30.000,00TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016

83/2016521118/10/2016



107.871,87D67.744,4961.410,31Acumulado até o dia:

133,91Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 726 do empenho 717,Cheque 903098, Nota Fiscal 49168 , referente a conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de outubro de 2016.

29/2016434319/10/2016

1.882,74Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 741 do empenho 733,Cheque 903116, Nota Fiscal 1513586, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de outubro de 2016.

29/2016434419/10/2016

10,35Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 728 do empenho 719, Cheque 903100,Fatura 08/2016,, referente a conta de telefone fixo, da sede (81) 3242-2034 mês de agostode 2016.

66/2016434619/10/2016

17,09Pago a Claro S.A, liquidação 737 do empenho 729, Cheque 903111, Fatura0240219977722, Referente a conta de telefone fixo mês setembro de 2016 sede do CRO-PE (81) 31944900, 30386104, 30386224.

81/2016434719/10/2016

204,83Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 727 do empenho 718, Cheque 903099,Protocolo CRO/PE 6098/2016, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEIda degegacia do regional Caruaru ano/2016.

118/2016435419/10/2016


83/2016521219/10/2016


83/2016521319/10/2016



1.200,00Suprimento de fundo de 20/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Alexandre NunesHerculano, Cheque 903131, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.

119/2016427720/10/2016

Página:8/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

1.116,40Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 735 do empenho 727, Cheque 903109,Nota Fiscal 1075, Referente compra de materiais de expediente para atender asnecessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de PregãoPresencial nº 001/2016 e contrato nº 006/2016.

175/2015434820/10/2016

17.500,20Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 739 do empenho731, Cheque 903113, Nota Fiscal 99, Referente a honorários Advocatícios mês de outubrode 2016.

12/2016434920/10/2016

577,82Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 740 do empenho 732, Cheque903115, Protocolo CRO/PE 6187/2016, Referente a locação de copiadora e impressora parasede do CRO-PE mês de setembro 2016.

61/2016435120/10/2016

5.600,00Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 731 do empenho 722, Cheque 903104,Nota Fiscal 12176, Referente a confecção e impressão de 140.000 paginas do jornalinformativo do CRO-PE, nº 14, agosto a setembro de 2016, Processo Licitatórion.007/2013.

72/2015435320/10/2016

500,00Pago a SILVIO ROMERO BARBALHO DE SOUZA CARNEIRO, liquidação 733 do empenho725, Cheque 903107, Protocolo CRO/PE 5980/2016, Referente a uma diaria para participarda Reunião Plenária de Julgamento dos processos Éticos, no dia 17 de outubro de 2016,no horario de 08:00 as 18:00 horas na sede do Conselho Regional de Odontologia dePernambuco.

32/2016435520/10/2016

500,00Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 734 do empenho 726, Cheque903108, Protocolo CRO/PE 5980/2016 , Referente a uma diaria para participar da ReuniãoPlenária de Julgamento dos processos Éticos, no dia 17 de outubro de 2016, no horario de08:00 as 18:00 horas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.

32/2016435620/10/2016

15.000,00Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação 757 doempenho 749, Cheque 903117, Protocolo CRO/PE 5808/2016, Referente ao termo deconvenio de colaboração técnica financeira entre Conselho Regional de Odontologia dePernambuco e Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - Associação Brasileirade Odontologia Seção Pernambuco, na realização de Solenidade Oficial de cunho OficialOdontológico, onde se comemora o Dia do Cirurgião Dentista, 25 de outubro, data em queforam criados os primeiros cursos de Odontologia do Brasil nas Faculdades de Medicina doRio de Janeiro e Bahia. (Convênio CRO-PE 001/2016).

143/2016435720/10/2016

4.300,00Pago a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARUARU, liquidação 762 doempenho 723, Cheque 903105, Nota Fiscal 206565, Referente ao contrato de participaçãodo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no Evento AGRESTEMED - Fórum eExposição Produtos e Serviços Médicos Odontológicos no período 20 a 23 de outubro de2016, Caruaru Shopping, localizado em Caruaru - PE.

117/2016435820/10/2016


357,15Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903114, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C,liquidação 739 do empenho 731, Cheque 903113, Nota Fiscal 99, Referente a honoráriosAdvocatícios mês de outubro de 2016.).

12/2016435021/10/2016

Página:9/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

37,33Pago a Yndyra Pereira Costa, liquidação 725 do empenho 716, Cheque 903097, ProtocoloCRO/PE 5984/2016,Referente a restituição da taxa da carteira livreto onde foi extinta peloConselho Federal Odontologia e Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco nãopossui em estoque.

60/2016435921/10/2016

40,26Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 736 do empenho 728, Cheque 903110,Nota Fiscal 1076, Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidadesCRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº002/2016 e contrato nº 007/2016.

176/2015436021/10/2016

150,00Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 732 do empenho 724, Cheque 9031106,Protocolo CRO/PE 5980/2016, Referente a uma ajuda de custo para participar da ReuniãoPlenária de Julgamento dos processos Éticos, no dia 17 de outubro de 2016, no horario de08:00 as 18:00 horas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.

34/2016436121/10/2016





1,78Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903143, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 737 do empenho 729,Cheque 903111, Fatura 0240219977722, Referente a conta de telefone fixo mês setembrode 2016 sede do CRO-PE (81) 31944900, 30386104, 30386224.).

81/2016484825/10/2016

425,00Pago a Ana Claudia da Silva Araújo, liquidação 768 do empenho 758, Cheque 903130,Protocolo CRO/PE 6336/2016, referente a uma diária para ministrar curso durante o Ciclode Atualização promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,acontecera dentro da programação da AgresteMed, no período 21 e 22 de outubro de2016, Caruaru Shopping, localizado cidade de Caruaru - PE.

33/2016490825/10/2016

3.126,87Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho550, Cheque 903140, Fatura 81778. Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reservaOrçamentário ano 2016.

68/2016490925/10/2016

326,33Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, : , referente a Retenções Federais(9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação 759 do empenho 550, Cheque 903140, Fatura 81778. Pelo 2º Termo Aditivo dePrestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).

68/2016491025/10/2016

334,92Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 746 do empenho 738, Cheque 903123, Fatura03747874150, referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104,30386226, 30386405 e 31944900, do mês de outubro de 2016

115/2016491125/10/2016

259,60Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 747 do empenho 739, Cheque 903124, Fatura03751777670, referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE. 81 32422034 e 8130390133, do mês de outubro de 2016.

97/2016491225/10/2016

Página:10/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

844,00Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 749 do empenho 741, Cheque 903126,Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxilio transportedo mês de novembro de 2016.

20/2016491325/10/2016

844,00Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 750 do empenho 742, Cheque 903127,Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxilio transportedo mês de novembro de 2016.

20/2016491425/10/2016

844,00Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 751 do empenho 743, Cheque 903133,Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxilio transportedo mês de novembro de 2016.

20/2016491525/10/2016

844,00Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 752 do empenho 744, Cheque 903134,Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxilio transportedo mês de novembro de 2016.

20/2016491625/10/2016

872,00Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 753 do empenho 745, Cheque 903135, Recibo10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxilio transporte do mêsde novembro de 2016.

20/2016491725/10/2016

865,05Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 754 do empenho 746, Cheque 903136, Recibo10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxilio transporte do mêsde novembro de 2016.

20/2016491825/10/2016

666,52Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 755 do empenho 747, Cheque 903137,Nota Fiscal 27639, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de outubro de 2016.

08/2016491925/10/2016

69,55Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903138, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação755 do empenho 747, Cheque 903137, Nota Fiscal 27639, referente a Gestão TCU.Net eSISPAT. Net mês de outubro de 2016. ).

08/2016492025/10/2016

500,00Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 766 do empenho 756, Cheque903128, Protocolo CRO/PE 6336/2016, referente a uma diária para participar do Ciclo deAtualização promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, aconteceradentro da programação da AgresteMed, no período 21 e 22 de outubro de 2016, CaruaruShopping, localizado cidade de Caruaru - PE.

32/2016492225/10/2016

500,00Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 767 do empenho 757,Cheque 903129, Protocolo CRO/PE 6336/2016, referente a uma diária para participar doCiclo de Atualização promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,acontecera dentro da programação da AgresteMed, no período 21 e 22 de outubro de2016, Caruaru Shopping, localizado cidade de Caruaru - PE.

32/2016492425/10/2016

147,17Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 758 do empenho 750, Cheque 903142, Fatura10/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês deoutubro de 2016.

30/2016492525/10/2016

15,35Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903143, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 758 doempenho 750, Cheque 903142, Fatura 10/2016, referente ao serviço de internet 3G móvelempresa para o CRO-PE mês de outubro de 2016. ).

30/2016492625/10/2016

Página:11/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

1.965,66Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 761 do empenho 752, Cheque 903145, Nota Fiscal30433/30428/15888/30423, referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês deoutubro de 2016.

13/2016492725/10/2016

283,23Pago a CLARO S.A, liquidação 777 do empenho 767, Cheque 903188, Nota Fiscal 309,referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de setembro de 2016.

65/2016492825/10/2016

546,66Pago a Imprensa Nacional, liquidação 780 do empenho 770, Cheque 903193, ProtocoloCRO/PE 6435/2016, Referente a publicação de aviso de censura publica.

04/2016492925/10/2016

400,00Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 775 do empenho 765, Cheque903179, Portaria CRO/PE 06/2016, referente a ajuda de custo para deslocamento edespesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês deoutubro de 2016.

34/2016493025/10/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903182,Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ouprivadas.(Francisco Walber Lins Pinheiro)

114/2016493125/10/2016

3.074,82Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903151,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Adinete Eliezer do Prado)

17/2016505525/10/2016

876,83Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903152,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Manuela Oliveira Costa)

17/2016505725/10/2016

1.212,44Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903153,GFIP 10/201, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Maria do Socorro de moura Silva)

17/2016505825/10/2016

1.353,32Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903154,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Marx Gradim Queiroz)

17/2016505925/10/2016

837,80Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903155,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Priscila Maria da Silva)

17/2016506025/10/2016

2.124,19Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903156,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Regina Celia Aguiar Rocha)

17/2016506125/10/2016

2.629,39Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903157,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Rogero Pessoa de Araujo)

17/2016506225/10/2016

3.825,36Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903158,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Silvani Cecilia de Morais)

17/2016506325/10/2016

Página:12/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

837,80Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903159,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Thais Melyssa Pontes)

17/2016506425/10/2016

876,83Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903160,GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016.(Windson Florencio de Morais)

17/2016506525/10/2016

1.914,87Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903191,GFIP 10/2016, Referente ao empréstimo consignado descontado dos salários dosfuncionários efetivos mês outubro 2016.

17/2016506625/10/2016

447,01Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903192,GFIP 10/2016, referente pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim deQueiroz no salário do mês de outubro de 2016.

17/2016506725/10/2016

235,60Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903199,GFIP 10/2016, Referente desconto da taxa negocial do acordo coletivo 2016/2017 primeiraparcela no mês de outubro de 2016.

17/2016506825/10/2016

927,40Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 772 do empenho 762, Cheque903161, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mêsoutubro de 2016. (Ielem de Carvalho Soares de Oliveira)

18/2016507725/10/2016

927,40Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 772 do empenho 762, Cheque903162, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mêsoutubro de 2016. (Jaedson Humberto Vieira da Silva)

18/2016508325/10/2016

4.084,88Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903163,GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (AlexandreNunes Herculano)

19/2016509225/10/2016

4.210,76Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903164,GFIP 10/201, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Berta LuizaGabriela Moreno)

19/2016509325/10/2016

4.431,26Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903165,GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Clebber deOliveira Gonçalves)

19/2016509425/10/2016

4.210,76Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903166,GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Igor Gabrielde Morais Santos)

19/2016509525/10/2016

2.520,37Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903167,GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Thaís MariaSalomão da Nóbrega Gomes)

19/2016509625/10/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903168,GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (AndersonCandeia da Silva Júnior)

109/2016510725/10/2016

Página:13/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903169,GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (AndreaStephanie de Lima Diniz)

109/2016510825/10/2016

2.751,90Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903170,GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (FranciscoWalber Lins Pinheiro)

109/2016510925/10/2016

2.766,12Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903171,GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Jaime JoséMuniz Rabelo)

109/2016511025/10/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903172,GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Maíra RamalhoMartins)

109/2016511125/10/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903173,GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (NatáliaFernandes Pessoa)

109/2016511225/10/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903174,GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Tatyana MariaCarvalho Pereira Farias)

109/2016511325/10/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903175,GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Vítor CarlosMarques Souto Maior)

109/2016511425/10/2016


83/2016521525/10/2016


83/2016521725/10/2016

2.200,00Cheque Compensado Nº 902959.180/2015522125/10/2016


200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903180,Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ouprivadas.(Anderson Candeia da Silva Junior)

114/2016493226/10/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903181,Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(AndreaStephanie de Lima Diniz)

114/2016493326/10/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903183,Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(JaimeJose Muniz Rabelo)

114/2016493426/10/2016

Página:14/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903184,Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(MaíraRamalho Martins)

114/2016493526/10/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903165,Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(NataliaFernandes Pessoa)

114/2016493626/10/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903186,Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ouprivadas.(Tatyana Maria C. P. Farias)

114/2016493726/10/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903187,Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (VitorCarlos M. S. Maior)

114/2016493826/10/2016



320,00Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,liquidação 748 do empenho 740, Cheque 903125, Recibo 10/2016, referente a locação damaquina de café expresso mês de outubro de 2016.

15/2016501527/10/2016

458,75Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 770 do empenho 760, Cheque 903149,Nota Fiscal 734, Referente passagens aérea para Conselheiro Dr. Antonio Renato Leite,participar da reunião de aprovação das contas doo 3º trimestre na sede do ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco no dia 31 de outubro de 2016.

10/2016501927/10/2016

5.100,00Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 760 do empenho 751, Cheque 903144,Nota Fiscal 12277, Referente a confecção de 300 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 15, nº 01 (Janeiro a Março de 2016), 02 (Abril a Junho de 2016), 03 (Julho aSetembro de 2016) e 04 (Outubro a Dezembro de 2016) Processo Licitatório Convite n.001/2016, Contrato 002/2016.

167/2015505227/10/2016



1,87Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, : , referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 770 do empenho760, Cheque 903149, Nota Fiscal 734, Referente passagens aérea para Conselheiro Dr.Antonio Renato Leite, participar da reunião de aprovação das contas doo 3º trimestre nasede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no dia 31 de outubro de 2016.).

10/2016502328/10/2016

Página:15/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

37,33Pago a ANA PAULA NUNES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 734, Cheque 903132,Protocolo CRO/PE 5934/2016, Referente a restituição da taxa da carteira livreto onde foiextinta pelo Conselho Federal Odontologia e Conselho Regional de Odontologia dePernambuco não possui em estoque.

60/2016502928/10/2016

150,00Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 743 do empenho 735, Cheque 903120,Memorando 138/2016, referente a uma ajuda de custo para participar da reunião deaprovação das contas do 3º trimestre de 2016, no dia 31/10/2016.

34/2016503228/10/2016

150,00Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 744 do empenho 736, Cheque903121, Memorando 138/2016, referente a uma ajuda de custo para participar da reuniãode aprovação das contas do 3º trimestre de 2016, no dia 31/10/2016.

34/2016503328/10/2016

68,40Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 764 do empenho754, Cheque 903146, Nota Fiscal 94440, referente ao pronto atendimento de sistema dealarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2016.

24/2016503528/10/2016

3,60Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903147, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP,liquidação 764 do empenho 754, Cheque 903146, Nota Fiscal 94440, referente ao prontoatendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2016.).

24/2016503628/10/2016

286,00Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 765 do empenho755, Cheque 903146, Recibo 64146, Referente a locação de equipamento de sistema dealarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2016.

24/2016503728/10/2016

400,00Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 778 do empenho768, Cheque 903189, Nota Fiscal 42, Referente a manutenção de website do CRO-PEperíodo de 21 de setembro a 20 de outubro de 2016.

182/2015503828/10/2016

50,00Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 779 do empenho769, Cheque 903190, Nota Fiscal 43, Referente a hospedagens de website do CRO-PEperíodo de 21 de setembro de 2016 a 20 de outubro de 2016.

181/2015503928/10/2016

30,00Pago a Nucleo de Informações e Coordenação do Ponto BR, liquidação 781 do empenho771, Cheque 903194, Boleto 24649092, Referente ao Domínio CRO-PE.ORG.BRmanutenção de 21/11/2016 a 21/11/2017.

145/2016504028/10/2016

448,00Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA,liquidação 784 do empenho 774, Cheque 903195, Boleto 99992163713210225, Referentecompra de vales transportes funcionarias Maria do Socorro de Moura Silva mês outubro de2016 e Thais Melyssa Pontes mês de novembro de 2016.

21/2016504128/10/2016

420,00Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,liquidação 791 do empenho 781, Cheque 903205, Nota Fiscal 2812, Referente a compra de06 bolsas de leite e 06 pacotes café em grão e 02 bolsas de chocolate em pó para maquinacafé expresso sede do CRO-PE.

15/2016504228/10/2016

278,40Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 763 do empenho 753,Cheque 903176, Nota Fiscal 141 ,Referente a prestação de serviços de limpeza realizadona delegacia do regional de Caruaru nos dias 05, 13, 18, 25 de outubro de 2016.

105/2016504328/10/2016

Página:16/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

35,20Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903177, referente a INSS - Serviço Prestadoconforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 763do empenho 753, Cheque 903176, Nota Fiscal 141 ,Referente a prestação de serviços delimpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 05, 13, 18, 25 de outubrode 2016.).

105/2016504428/10/2016

5.974,03Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 798 do empenho 789, Cheque903206, GRF 10/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de outubro de 2016.

25/2016504628/10/2016

16.428,61Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 790, Cheque903207, GPS 10/2016, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês deoutubro de 2016.

27/2016504728/10/2016

746,75Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 800 do empenho 791, Cheque903208, GFIP 10/2016, Referente ao pagamento do PIS mês de outubro de 2016.

26/2016504828/10/2016

324,48Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 792,Cheque 903209, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para osfuncionários do CRO-PE mês de outubro de 2016.

14/2016504928/10/2016

402,42Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903151, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Adinete Eliezer do Prado)).

17/2016507328/10/2016

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903152, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Manuela Oliveira Costa)).

17/2016507428/10/2016

150,31Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903153, GFIP 10/201, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Maria do Socorro de moura Silva)).

17/2016507528/10/2016

221,04Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903154, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Marx Gradim Queiroz)).

17/2016507628/10/2016

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903155, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Priscila Maria da Silva)).

17/2016507828/10/2016

304,79Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903156, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Regina Celia Aguiar Rocha) ).

17/2016507928/10/2016

Página:17/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

426,98Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903157, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Rogero Pessoa de Araujo)).

17/2016508028/10/2016

570,88Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903158, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Silvani Cecilia de Morais)).

17/2016508128/10/2016

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903159, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Thais Melyssa Pontes)).

17/2016508228/10/2016

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761,Cheque 903160, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês deoutubro de 2016. (Windson Florencio de Morais)).

17/2016508428/10/2016

133,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903198, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771do empenho 761, Cheque 903151, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de outubro de 2016. (Adinete Eliezer do Prado)).

17/2016508628/10/2016

81,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903200, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 772 doempenho 762, Cheque 903161, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários contratosdeterminados mês outubro de 2016.).

18/2016508728/10/2016

27,93Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903198, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771do empenho 761, Cheque 903156, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de outubro de 2016. (Regina Celia Aguiar Rocha) ).

17/2016508828/10/2016

81,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, : , referente a INSS - Funcionários conformeretenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 772 do empenho 762,Cheque 903162, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mêsoutubro de 2016. (Jaedson Humberto Vieira da Silva)).

18/2016508928/10/2016

106,52Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903198, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771do empenho 761, Cheque 903157, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de outubro de 2016. (Rogero Pessoa de Araujo)).

17/2016509028/10/2016

576,38Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903198, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771do empenho 761, Cheque 903158, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de outubro de 2016. (Silvani Cecilia de Morais)).

17/2016509128/10/2016

Página:18/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

550,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903201, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho763, Cheque 903163, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubrode 2016. (Alexandre Nunes Herculano)).

19/2016509728/10/2016

570,07Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho763, Cheque 903164, GFIP 10/201, Referente salários cargos comissionados mês outubrode 2016. (Berta Luiza Gabriela Moreno)).

19/2016509828/10/2016

85,64Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho763, Cheque 903165, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubrode 2016. (Clebber de Oliveira Gonçalves)).

19/2016509928/10/2016

570,07Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903201, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho763, Cheque 903166, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubrode 2016. (Igor Gabriel de Morais Santos)).

19/2016510028/10/2016

317,68Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903201, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho763, Cheque 903167, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubrode 2016. (Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes)).

19/2016510128/10/2016

365,12Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação773 do empenho 763, Cheque 903163, GFIP 10/2016, Referente salários cargoscomissionados mês outubro de 2016. (Alexandre Nunes Herculano)).

19/2016510228/10/2016

401,67Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação773 do empenho 763, Cheque 903164, GFIP 10/201, Referente salários cargoscomissionados mês outubro de 2016. (Berta Luiza Gabriela Moreno)).

19/2016510328/10/2016

481,70Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação773 do empenho 763, Cheque 903165, GFIP 10/2016, Referente salários cargoscomissionados mês outubro de 2016. (Clebber de Oliveira Gonçalves)).

19/2016510428/10/2016

401,67Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação773 do empenho 763, Cheque 903166, GFIP 10/2016, Referente salários cargoscomissionados mês outubro de 2016. (Igor Gabriel de Morais Santos)).

19/2016510528/10/2016

49,98Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação773 do empenho 763, Cheque 903167, GFIP 10/2016, Referente salários cargoscomissionados mês outubro de 2016. (Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes)).

19/2016510628/10/2016

Página:19/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764,Cheque 903168, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de2016. (Anderson Candeia da Silva Júnior)).

109/2016511528/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764,Cheque 903169, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de2016. (Andrea Stephanie de Lima Diniz)).

109/2016511628/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764,Cheque 903170, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de2016. (Francisco Walber Lins Pinheiro)).

109/2016511728/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764,Cheque 903171, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de2016. (Jaime José Muniz Rabelo)).

109/2016511828/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764,Cheque 903172, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de2016. (Maíra Ramalho Martins)).

109/2016511928/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764,Cheque 903173, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de2016. (Natália Fernandes Pessoa)).

109/2016512028/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764,Cheque 903174, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de2016. (Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias)).

109/2016512128/10/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764,Cheque 903175, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de2016. (Vítor Carlos Marques Souto Maior) ).

109/2016512228/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774do empenho 764, Cheque 903168, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscaismês outubro de 2016. (Anderson Candeia da Silva Júnior)).

109/2016512328/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, : , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conformeretenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque903169, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016.(Andrea Stephanie de Lima Diniz)).

109/2016512428/10/2016

Página:20/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

53,38Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, : , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conformeretenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque903170, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016.(Francisco Walber Lins Pinheiro)).

109/2016512528/10/2016

39,16Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774do empenho 764, Cheque 903171, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscaismês outubro de 2016. (Jaime José Muniz Rabelo)).

109/2016512628/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774do empenho 764, Cheque 903172, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscaismês outubro de 2016. (Maíra Ramalho Martins)).

109/2016512728/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774do empenho 764, Cheque 903173, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscaismês outubro de 2016. (Natália Fernandes Pessoa)).

109/2016512828/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774do empenho 764, Cheque 903174, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscaismês outubro de 2016. (Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias)).

109/2016512928/10/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774do empenho 764, Cheque 903175, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscaismês outubro de 2016. (Vítor Carlos Marques Souto Maior) ).

109/2016513028/10/2016


850,00Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 756 do empenho 748, Cheque 903139,Memorando 16/2016, Referente a duas diárias para representar o Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco no XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), noperíodo de 03 a 05 de novembro de 2016, no Riverside Convention Center e Hotel emLauro de Freitas, Salvador (BA).

33/2016505031/10/2016

257,50Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 836 do empenho 824, Débito Automático10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 10/2016.

52/2016518831/10/2016

461,74Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Encontro de Contas N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.Despesas financeiras comrecebimento de cartões de crédito e de débito 10/2016.

532831/10/2016


36.053,79DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

Página:21/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

16,00Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 835 do empenho 823, Débito Automático 10/2016,Extrato Bancário 10/2016, referente a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês10/2016.

37/2016518507/10/2016


9.323,06PAGAMENTO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º48.121.962.100.163, Extrato Bancário N.º 10/2016. (Referente a devolução do valor pagorelativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas).

146/2016518920/10/2016

45.360,85D16,009.323,06Acumulado até o dia:

51.228,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

555,24Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º10/2016.

43/2016513103/10/2016

3.735,61Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º10/2016.

44/2016513203/10/2016



43/2016513304/10/2016


44/2016513404/10/2016



43/2016513505/10/2016


44/2016513605/10/2016



43/2016513706/10/2016


44/2016517406/10/2016


Página:22/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


43/2016513907/10/2016


44/2016514007/10/2016



43/2016514110/10/2016


44/2016514210/10/2016



43/2016514311/10/2016


44/2016514411/10/2016



43/2016514513/10/2016


44/2016514613/10/2016



43/2016514714/10/2016


44/2016514814/10/2016



43/2016514917/10/2016

Página:23/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


44/2016515017/10/2016



43/2016515118/10/2016


44/2016515218/10/2016



43/2016515319/10/2016


44/2016515419/10/2016



43/2016515520/10/2016


44/2016515620/10/2016



43/2016515721/10/2016


44/2016515821/10/2016



43/2016515924/10/2016


44/2016516024/10/2016


Página:24/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


43/2016516125/10/2016


44/2016516225/10/2016



43/2016516326/10/2016


44/2016516426/10/2016



43/2016516527/10/2016


44/2016516627/10/2016



43/2016516728/10/2016


44/2016516828/10/2016


230,95Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 833 do empenho 821, Débito Automático 10/2016,Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente asDespesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de 10/2016.

37/2016517330/10/2016



43/2016516931/10/2016


44/2016517031/10/2016


Página:25/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

1.318,60DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

381,88TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º2016, Processo Judicial N.º 00000034620164058300. Execução Fiscal em tramitação na 11ºVara Federal em segura como executado o Dr. Fernando Antônio Freitas Lins.

544014/10/2016


25,30Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 834 do empenho 822, Débito Automático10/2016, Extrato Bancário 10/2016 , referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF502-4 mês 10/2016.

52/2016517726/10/2016


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7Conta:

4.306,47Recebimento de Receitas Mês 10/2016.39/2016529301/10/2016


459,65Recebimento de Receitas Mês 10/2016.39/2016529501/10/2016




3.735,61Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º10/2016.

44/2016513203/10/2016



44/2016513404/10/2016



44/2016513605/10/2016



44/2016517406/10/2016



44/2016514007/10/2016

Página:26/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão



44/2016514210/10/2016



44/2016514411/10/2016



44/2016514613/10/2016



44/2016514814/10/2016



44/2016515017/10/2016



44/2016515218/10/2016



44/2016515419/10/2016



44/2016515620/10/2016



44/2016515821/10/2016


Página:27/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


44/2016516024/10/2016



44/2016516225/10/2016



44/2016516426/10/2016

924,27D7.811,838.736,10Acumulado até o dia:


44/2016516627/10/2016



44/2016516828/10/2016



44/2016517031/10/2016

244,40Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 842 do empenho 830, Débito Automático 10/2016,Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente asDespesas bancárias mês 10/2016. C.C 26048-7.

37/2016530731/10/2016

0,008.736,108.736,10Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:





43/2016513103/10/2016



43/2016513304/10/2016

Página:28/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão



43/2016513505/10/2016



43/2016513706/10/2016



43/2016513907/10/2016



43/2016514110/10/2016



43/2016514311/10/2016



43/2016514513/10/2016



43/2016514714/10/2016



43/2016514917/10/2016



43/2016515118/10/2016


Página:29/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


43/2016515319/10/2016



43/2016515520/10/2016



43/2016515721/10/2016



43/2016515924/10/2016



43/2016516125/10/2016



43/2016516326/10/2016



43/2016516527/10/2016



43/2016516728/10/2016



43/2016516931/10/2016

1.102,28Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 843 do empenho 831, DébitoAutomático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHOFEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 10/2016 BB CC 26018-5,Processo CFO: 138/16.

46/2016531631/10/2016

Página:30/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão

278,20TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.(Referente a compensação de tarifas bancáriaspagas pelo CFO).

85/2016531731/10/2016

0,003.308,013.308,01Acumulado até o dia:

1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:

23.893,07Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.

42/2016519003/10/2016

23.893,07Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação aConselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, ExtratoBancário N.º 10/2016.

83/2016519103/10/2016



42/2016519204/10/2016


83/2016519304/10/2016



42/2016519405/10/2016


83/2016519505/10/2016



42/2016519606/10/2016


83/2016519706/10/2016



42/2016519807/10/2016


83/2016519907/10/2016



42/2016520010/10/2016

Página:31/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


83/2016520110/10/2016



42/2016520211/10/2016


83/2016520611/10/2016



42/2016520813/10/2016


83/2016521013/10/2016



42/2016521414/10/2016


83/2016521614/10/2016



42/2016521817/10/2016


83/2016522017/10/2016


30.000,00TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.

83/2016520918/10/2016


83/2016521118/10/2016

3.394,59Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, ExtratoBancário N.º 10/2016.

84/2016522218/10/2016


84/2016522318/10/2016

Página:32/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


84/2016522518/10/2016


42/2016522618/10/2016



83/2016521219/10/2016


83/2016521319/10/2016


84/2016522719/10/2016


84/2016522819/10/2016


84/2016522919/10/2016

2.279,65Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato BancárioN.º 10/2016.

84/2016523019/10/2016


84/2016523119/10/2016


84/2016523219/10/2016

250,00Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, ExtratoBancário N.º 10/2016.

84/2016523319/10/2016


42/2016523419/10/2016



42/2016523520/10/2016


83/2016523620/10/2016

Página:33/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão



42/216523721/10/2016


83/2016523821/10/2016



42/2016523924/10/2016


83/2016524024/10/2016



83/2016521525/10/2016


83/2016521725/10/2016

6.295,3042/2016 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016,Extrato Bancário N.º 10/2016.

84/2016524125/10/2016


84/2016524225/10/2016


84/2016524325/10/2016


84/2016524425/10/2016


84/2016524525/10/2016


84/2016524625/10/2016


84/2016524725/10/2016

Página:34/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


84/2016524825/10/2016


84/2016524925/10/2016


84/216525025/10/2016


84/2016525125/10/2016


84/2016525225/10/2016


42/2016525325/10/2016



42/2016525426/10/2016


83/2016525526/10/2016



42/2016525627/10/2016


83/2016525727/10/2016



42/2016525828/10/2016


83/2016525928/10/2016



42/2016526031/10/2016

Página:35/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


83/2016526131/10/2016

239,80Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 837 do empenho 825, Débito Automático10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA,referente a Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 10/2016.

53/2016526431/10/2016


30.109,62DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.07 - Banco Bradesco - Ag: 3206 CC.441.767-4 (Bloqueio Judicial)Conta:

01/10/2016


37.904,71DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:

1.500,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016, recebimento indevido da entidade: ClinicaRadiologica Manoe CNPJ: 11.735.222/0001-79 a restituir.

144/2016424306/10/2016


1.500,00Outras Receitas Diversas.41/2016517910/10/2016

1.500,00Outras Receitas Diversas.41/2016518010/10/2016


1.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016 recebimento indevido da entidade: Unicred - RecifeCNPJ: 70.241.658/0001-70 a restituir.

144/2016424514/10/2016


255,93Rendimento Poupança mês 10/2016.40/2016518227/10/2016


615.600,28DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4Conta:


83/2016519103/10/2016



83/2016519304/10/2016



83/2016519505/10/2016

Página:36/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão



83/2016519706/10/2016



83/2016519907/10/2016



83/2016520110/10/2016



83/2016520611/10/2016



83/2016521013/10/2016



83/2016521614/10/2016



83/2016522017/10/2016



84/2016522218/10/2016


84/2016522318/10/2016


84/2016522518/10/2016


Página:37/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


84/2016522719/10/2016


84/2016522819/10/2016


84/2016522919/10/2016

2.279,65Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato BancárioN.º 10/2016.

84/2016523019/10/2016


84/2016523119/10/2016


84/2016523219/10/2016

250,00Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, ExtratoBancário N.º 10/2016.

84/2016523319/10/2016



83/2016523620/10/2016



83/2016523821/10/2016



83/2016524024/10/2016


6.295,3042/2016 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016,Extrato Bancário N.º 10/2016.

84/2016524125/10/2016


84/2016524225/10/2016

Página:38/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


84/2016524325/10/2016


84/2016524425/10/2016


84/2016524525/10/2016


84/2016524625/10/2016


84/2016524725/10/2016


84/2016524825/10/2016


84/2016524925/10/2016


84/216525025/10/2016


84/2016525125/10/2016


84/2016525225/10/2016



83/2016525526/10/2016



83/2016525727/10/2016


Página:39/40

CRO/PE Período: 01/10/2016 a 31/10/2016



Livro Razão


83/2016525928/10/2016



83/2016526131/10/2016

517,64Rendimento de Aplicação Financeira mês 10/2016.40/2016540931/10/2016

116,38Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 877 do empenho 862, Débito Automático10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA,referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 10/2016 ContaAplicação nº 441767.

47/2016541831/10/2016


Página:40/40

cro/pe 10.2016.pdfdata lanc proc histórico débito crédito déb mês créd mês saldo livro razão...

Documents