cro/pe - 08.2017.pdfcro/pe período: 01/08/2017 a 31/08/2017 data lanc proc histórico débito...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

CNPJ: 11.735.263/0001-65

276.288,10DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

75,00Restituições de Taxas CFO a CARLOS GILBERTO PACHECO PESSOA DE VASCONCELOS,Cheque N.º 904731, Protocolo CRO/PE N.º 5228/2017

146/2016419901/08/2017

560,68Cheque Compensado, nº 904732.125/2016523601/08/2017




150,00Cheque Compensado nº 904729149/2017524001/08/2017



360,89Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia dePernambuco, Transferência N.º 600153, Extrato Bancário N.º 08/2017.

16/2017593401/08/2017


16/2017593501/08/2017


17/2017593601/08/2017

3.606,00Cheque Compensado Nº 904737.121/2016596301/08/2017

271.916,44D5.199,48827,82Acumulado até o dia:


16/2017593702/08/2017


16/2017593802/08/2017

272.297,40D5.199,481.208,78Acumulado até o dia:



17/2017593903/08/2017


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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017


Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

100,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904742, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a GRAFICA DIGITAL IMPRESSOS PERSONALIZADOS EIRELIEPP, liquidação 586 do empenho 540, Cheque 904416, Nota Fiscal 187, Referente a impressãode 3000 Pastas personalizada com bolso interno tamanho 47 x 32,5 - 4 x 0 cor vinco papeltriplex 300 gramas.).

126/2017481204/08/2017

1.319,21Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 722 do empenho 658, Cheque 904755,Nota Fiscal 873, Referente a compra de Passagens aéreas para Tesoureira Dra. Ana Claudia daSilva Araujo, REC/BSB/PCW/REC, participar da Reunião Conjunta CFO/CRO´S para discussãode anuidades, acontecera em Palmas - TO, no dia 31 de Agosto de 2017.

42/2017481904/08/2017

5,57Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904750, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação 711 do empenho648, Cheque 904749, Nota Fiscal 6389, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PEexercício de 2017.).

135/2017482004/08/2017

5,78Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904756, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 722 doempenho 658, Cheque 904755, Nota Fiscal 873, Referente a compra de Passagens aéreaspara Tesoureira Dra. Ana Claudia da Silva Araujo, REC/BSB/PCW/REC, participar da ReuniãoConjunta CFO/CRO´S para discussão de anuidades, acontecera em Palmas - TO, no dia 31 deAgosto de 2017.).

42/2017482104/08/2017

3.610,00Pago a 2G TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 721 do empenho 657, Cheque 904753,Nota Fiscal 614, Referente locação de Van com motorista para transportes durante Caravanade Saúde Bucal no período de 16 a 21 de Julho de 2017, cidade de Ouricuri, Salgueiro, SerraTalhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde.

132/2017482204/08/2017

190,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904754, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a 2G TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 721 do empenho657, Cheque 904753, Nota Fiscal 614, Referente locação de Van com motorista paratransportes durante Caravana de Saúde Bucal no período de 16 a 21 de Julho de 2017, cidadede Ouricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde.).

132/2017482304/08/2017

890,00Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 723 do empenho 659, Cheque904757, Nota Fiscal 2379, Referente a compra de cinco memorias 2GB/667 DDR2 paracomputadores do CRO-PE.

128/2017482404/08/2017

357,00Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 446, Cheque904747, Nota Fiscal 149, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE,Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a31 de Maio de 2018.

92/2016482604/08/2017

7,29Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904748, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 710do empenho 446, Cheque 904747, Nota Fiscal 149, Referente ao Serviço de Jardinagem para aSede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2016, de 01 deJunho de 2017 a 31 de Maio de 2018.).

92/2016482704/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

423,56Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 708 do empenho 646, Cheque 904745,Protocolo CRO/PE 5552 , Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sededo CRO-PE ano/2017.

159/2017482904/08/2017

353,46Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 713 do empenho 1, Cheque 904752,Nota Fiscal 210 , Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017.(Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)

73/2016483104/08/2017

1.121,18Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 724 do empenho 4, Cheque904758, Nota Fiscal 1409, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva ecorretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conformevigência contratual ate 15 de novembro de 2017 Processo Licitatório Convite nº 002/2015,Contrato nº 011/2015..

152/2015483204/08/2017

59,01Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904759, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 724do empenho 4, Cheque 904758, Nota Fiscal 1409, Referente serviços de suporte técnico demanutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook eimpressoras, conforme vigência contratual ate 15 de novembro de 2017 Processo LicitatórioConvite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015..).

152/2015483304/08/2017


17/2017594004/08/2017


138,43Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação 711 do empenho 648, Cheque 904749, NotaFiscal 6389, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PE exercício de 2017.

135/2017481807/08/2017

93,11Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 712 do empenho 649, Cheque904751, Fatura 07/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruarudo mês de Julho de 2017.

65/2017482507/08/2017

78,00Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 709 do empenho 647, Cheque 904746,Cupom Fiscal 6382, Referente ao ressarcimento com despesa com caneta compactor onde foiutilizada durante a Caravana da Saúde Bucal, realizada pelo CRO-PE nos dias 17 a 21 de Julhode 2017, nas cidades de Ouricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira eArcoverde.

01/2017482807/08/2017

150,00Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 707 do empenho 645, Cheque 904744,Memorando 24/2017, Referente a uma ajuda de custo para participar da Caravana da SaúdeBucal, realizada pelo CRO-PE no dia 07 de Agosto de 2017, na cidades de Goiana-PE.

01/2017483007/08/2017


16/2017594107/08/2017



17/2017594209/08/2017


16/2017594309/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão


3,40Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904415, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a PRISCILA MARIA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 453,Cheque 904413, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 03/07/2017a 01/08/2017, ano 2016/2017. ).

57/2017483910/08/2017

5,96Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904415, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 493 doempenho 451, Cheque 904409, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no períodode 03/07/2017 a 01/08/2017, ano 2016/2017.).

57/2017484110/08/2017

8,78Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904415, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 494 do empenho 452,Cheque 904411, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 03/07/2017a 01/08/2017, ano 2016/2017. ).

57/2017484310/08/2017

500,00Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 730 do empenho 665, Cheque904763, Memorando 29/2017, Referente uma diária para participar da 10ª Reunião deDiretoria no dia 14 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE.

111/2017485210/08/2017

500,00Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 729 do empenho 664, Cheque 904762,Memorando 29/2017, Referente uma diária para participar da 10ª Reunião de Diretoria no dia14 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE.

119/2017485310/08/2017

510,00Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação725 do empenho 660, Cheque 904761, Nota Fiscal 196, Referente a compra de 06 pacotes decafé em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de caféexpresso da sede do CRO-PE.

24/2017485410/08/2017

500,00Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 731 do empenho 666, Cheque904764, Memorando 29/2017, Referente uma diária para participar da 10ª Reunião deDiretoria no dia 14 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE.

112/2017485510/08/2017


17/2017594510/08/2017



17/2017594611/08/2017


16/2017594711/08/2017


1.200,00Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 13/09/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano,Cheque 904796, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.

66/2017540814/08/2017


17/2017594914/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão


16/2017595014/08/2017


16/2017595114/08/2017


500,00Estorno do pagamento 998 pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, empenho 665,Depósito 2278427822667, Memorando 29/2017, Referente ao não comparecimento paraparticipar da 10ª Reunião de Diretoria no dia 14 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE.

111/2017495415/08/2017

5.000,00Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE,liquidação 733 do empenho 668, Cheque 904765, Protocolo CRO/PE 2550/2017, Referente aoauxilio financeiro ao XVII Congresso de Odontologia e III Congresso Internacional do Vale doSão Francisco Promovido pela Associação Brasileira de Odontologia - Regional Petrolina noperíodo de 26 a 29 de Julho de 2017.

160/2017495715/08/2017

40.000,00Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Cheque N.º 304, Extrato Bancário N.º 08/2017.

81/2017587215/08/2017

40.000,00Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 08/2017.

81/2017587315/08/2017


17/2017596715/08/2017


500,00Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 640 do empenho 585, Cheque904743, Memorando 20/2017, Referente a uma diária para representar o CRO-PE na ReuniãoNacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos no dia 21 de agosto de 2017, nacidade do Rio de Janeiro-RJ.

149/2017497716/08/2017

1.000,00Pago a Ana Cláudia da Silva Araújo, liquidação 720 do empenho 656, Cheque 904760,Memorando 27/2017, Referente duas diárias para participar da Reunião Conjunta CFO/CRO´Spara discussão de anuidades, acontecera em Palmas - TO, no dia 31 de Agosto de 2017.

146/207497816/08/2017

1.941,15Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 332, Cheque 904784, Resumo deVendas 02/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 02/2014 (Operaçõesde C.Crédito e C.Débito).

145/2014510716/08/2017

77,24Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 636, Cheque 904784, Resumo deVendas 02/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 02/2014 (Operaçõesde C.Crédito e C.Débito) - valor Complementar.

145/2014510816/08/2017

263,77Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 637, Cheque 904784, Resumo deVendas 06/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 06/2014 (Operaçõesde C.Crédito e C.Débito).

145/2014510916/08/2017


145/2014511016/08/2017

Página:5/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

759,05Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 850, Cheque 904784, Resumo deVendas 05/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Débito eCrédito, mês: 05/2016.

50/2016511116/08/2017

4.209,44Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 851, Cheque 904784, Resumo deVendas 06/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Débito eCrédito, mês: 06/2016.

50/2016511216/08/2017

2.944,49Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 852, Cheque 904784, Resumo deVendas 07/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Débito eCrédito, mês: 07/2016.

50/2016511316/08/2017

935,47Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 853, Cheque 904784, Resumo deVendas 08/2016 ref. a Resto a Pagar , Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Débito eCrédito, mês: 08/2016.

50/2016511416/08/2017


50/2016511516/08/2017


50/2016511616/08/2017


145/2014511716/08/2017


145/2014511816/08/2017

744,02Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 996, Cheque 904784, Resumo deVendas 11/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Débitos eCréditos, mês: 11/2016.

50/2016511916/08/2017

635,25Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1009, Cheque 904784, Resumo deVendas 12/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Débito eCrédito , mês: 12/2016.

50/2016512016/08/2017

1.194,73Pago a CFO, resto a pagar 1094, Cheque 904784, Resumo de Vendas 05/2013 ref. aProrrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO Receitas Cartões de Crédito mês 05/2013.

26/2013512116/08/2017

199,95Pago a CFO, resto a pagar 1095, Cheque 904784, Resumo de Vendas 06/2013 ref. aProrrogação Resto a Pagar, Cota Parte Receitas Cartões de Crédito mês 06/2013.

26/2013512216/08/2017


26/2013512316/08/2017


26/2013512416/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

1.099,49Pago a CFO, resto a pagar 1098, Cheque 904784, Resumo de Vendas 10/2013 ref. aProrrogação Resto a Pagar, Cota Parte Receitas Cartões de Crédito mês 10/2013.

26/2013512516/08/2017


26/2013512616/08/2017

793,78Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1112, Cheque 904784, Resumo deVendas 08/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte sobre receitas negociadas(Cartões de Crédito e Débito) mês: 08/2015.

19/2015512716/08/2017

2.815,04Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1113, Cheque 904784, Resumo deVendas 09/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte sobre receitas negociadas(Cartões de Crédito e Débito) mês: 09/2015.

19/2015512816/08/2017

1.486,83Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1121, Cheque 904784, Resumo deVendas 10/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte sobre receitas negociadas (Cartões de Crédito e Débito ) mês: 10/2015.

19/2015512916/08/2017


19/2015513016/08/2017


19/2015513116/08/2017

74,40Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1268, Cheque 904784, Resumo deVendas 10/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 10/2014 (Operaçõesde C.Crédito e C.Débito).

145/2014513216/08/2017


145/2014513316/08/2017


145/2014513416/08/2017


16/2017595216/08/2017


100,17Devolução Nº 775 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal -Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 2293434380223, referente ao Suprimento defundo de 17/07/2017 até 16/08/2017 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Cheque904638, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017 (Despesas Judiciais).

66/2017497217/08/2017

234,80Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 736 do empenho 670,Cheque 904779, Protocolo CRO/PE 5755/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragemexcedente utilizada em serviço da Fiscal TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, domês de Julho de 2017.

28/2017497917/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

158,40Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 737 do empenho 671, Cheque904780, Protocolo CRO/PE 5754/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragemexcedente utilizada em serviço da Fiscal VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, do mês deJulho de 2017.

61/2017498017/08/2017


16/2017595317/08/2017


714,09Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 738 do empenho 672, Cheque 904781, NotaFiscal 34126, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Agosto de 2017.

46/2017509718/08/2017

74,52Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904782, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 738 doempenho 672, Cheque 904781, Nota Fiscal 34126, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Netdo mês de Agosto de 2017.).

46/2017509818/08/2017

776,20Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 735 do empenho 669, Cheque 904778, Nota Fiscal40538 / 83150, Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru ePetrolina do Mês de Julho de 2017.

80/2017509918/08/2017

676,32Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 740 do empenho 673, Cheque 904786,Recibo 07/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE nomês de julho de 2017.

79/2017517218/08/2017

1.914,86Pago a Pmais Terceirizacao de Servicos LTDA EPP, liquidação 742 do empenho 674, Cheque904787, Nota Fiscal 223, Referente ao serviço de auxiliar de serviços gerais de 03 de Julho a01 Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, devido ao gozo de ferias da funcionaria Maria doSocorro de Moura Silva.

136/2017520118/08/2017


17/2017595418/08/2017


18.441,71Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 750 do empenho 681, Cheque904807, Nota Fiscal 148, Referente aos honorários advocatícios do mês de Agosto de 2017.

22/2017516121/08/2017

310,17Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 745 do empenho 677, Cheque904793, Recibo 76221, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede doCRO-PE mês de Agosto de 2017.

47/2017516321/08/2017

73,66Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 746 do empenho 678, Cheque904793, Nota Fiscal 105999, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sededo CRO-PE mês de Agosto de 2017.

47/2017516421/08/2017

3,88Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904794, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 746 doempenho 678, Cheque 904793, Nota Fiscal 105999, Referente ao pronto atendimento desistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Agosto de 2017.).

47/2017516521/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

1.024,00Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 777 doempenho 708, Cheque 904832, Recibo 09/2017, Referente a compra de vales transporte paraos funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2017.

51/2017517321/08/2017

176,09Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 749 do empenho 680, Cheque 904799, ProtocoloCRO/PE 5997/2017, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegaciado regional de Caruaru ano/2017.

159/2017517421/08/2017

813,76Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 744 do empenho 676, Cheque 904795,Boleto 109707921208 , Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2017.

163/2017517521/08/2017

1.965,66Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 755 do empenho 686, Cheque 904808, Nota Fiscal29845/29872/29874/16015, Referente as contas de celulares OI empresa do CRO-PE do mêsde Agosto de 2017.

48/2017518021/08/2017

144,18Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 776 do empenho 707, Cheque 904830, Fatura 08/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Agosto de2017.

45/2017518121/08/2017

15,04Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904831, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 776 doempenho 707, Cheque 904830, Fatura 08/2017 , Referente ao serviço de internet 3G móvelempresa para o CRO-PE do mês de Agosto de 2017.).

45/2017518221/08/2017

421,34Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 780 do empenho 711, Cheque 904835, Fatura04733366380 , Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104,30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Agosto de 2017.

43/2017518321/08/2017

279,23Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 781 do empenho 712, Cheque 904836, Fatura04737827860 , Referente a contas dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133,do mês de Agosto de 2017.

44/2017518421/08/2017

425,00Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 764 do empenho 696, Cheque 904819,Memorando 164/2017 , Referente a uma diária para participar reunião que sera realizada nodia 25/08/2017, na sede do CRO/PE.

31/2017518721/08/2017

425,00Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 765 do empenho 697, Cheque 904820,Memorando 164/2017 , Referente a uma diária para participar reunião que sera realizada nodia 25/08/2017, na sede do CRO/PE.

30/2017518821/08/2017

128,43Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904788, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a Pmais Terceirizacao de Servicos LTDA EPP, liquidação 742 doempenho 674, Cheque 904787, Nota Fiscal 223, Referente ao serviço de auxiliar de serviçosgerais de 03 de Julho a 01 Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, devido ao gozo de ferias dafuncionaria Maria do Socorro de Moura Silva.).

136/2017520221/08/2017

242,73Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904789, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a Pmais Terceirizacao de Servicos LTDA EPP,liquidação 742 do empenho 674, Cheque 904787, Nota Fiscal 223, Referente ao serviço deauxiliar de serviços gerais de 03 de Julho a 01 Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, devido aogozo de ferias da funcionaria Maria do Socorro de Moura Silva.).

136/2017520321/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

2.624,04Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 747 do empenho 543, Cheque904797, Fatura 94229, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentárioano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.

84/2017527721/08/2017

273,85Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904798, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,liquidação 747 do empenho 543, Cheque 904797, Fatura 94229, Pelo 2º Termo Aditivo dePrestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº12/2014.).

84/2017527821/08/2017


81/2017589221/08/2017


17/2017595521/08/2017


16/2017595621/08/2017


320,00Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 779 doempenho 710, Cheque 904834, Recibo 08/2017, Referente a locação de máquina de caféexpresso para a sede do CRO-PE no mês de Agosto de 2017.

24/2017516922/08/2017

369,14Pago a Lbr Viagens e Eventos LTDA, liquidação 743 do empenho 675, Cheque 904882, NotaFiscal 875, Referente a compra de Passagens aéreas para Fiscal Dra. Fabrícia SoaresRodrigues, PNZ/REC/PNZ, participar da Reunião com setor fiscalização na sede do CRO-PE, nodia 25 de Agosto de 2017.

42/2017517022/08/2017

985,00Pago a Crisleyde Raíssa de França Teixeira, liquidação 754 do empenho 685, Cheque 904804,Recibo 08/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Agosto de 2017 e recessoremunerado período de junho a Agosto de 2017.

02/2017517622/08/2017

2.981,60Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 741 do empenho 455, Cheque 904785, Nota Fiscal1411, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades doCRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017.

52/2017518622/08/2017

150,00Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 766 do empenho 698, Cheque 904821,Memorando 164/2017 , Referente a uma ajuda custo para participar reunião que serarealizada no dia 25/08/2017, na sede do CRO/PE.

58/2017518922/08/2017

150,00Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 767 do empenho 699, Cheque 904822, Memorando164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizada no dia25/08/2017, na sede do CRO/PE.

29/2017519022/08/2017

150,00Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 768 do empenho 700, Cheque 904823,Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizadano dia 25/08/2017, na sede do CRO/PE.

32/2017519122/08/2017

150,00Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 769 do empenho 701, Cheque904824, Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que serarealizada no dia 25/08/2017, na sede do CRO/PE.

28/2017519222/08/2017

Página:10/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

150,00Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 770 do empenho 702, Cheque 904825,Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizadano dia 25/08/2017, na sede do CRO/PE.

61/2017519322/08/2017

150,00Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 771 do empenho 703, Cheque 904826,Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizadano dia 25/08/2017, na sede do CRO/PE.

120/2017519422/08/2017

150,00Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 772 do empenho 704, Cheque 904827,Memorando 164/2017 , Referente a uma ajuda custo para participar reunião que serarealizada no dia 25/08/2017, na sede do CRO/PE.

60/2017519522/08/2017


376,36Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904806, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 750 doempenho 681, Cheque 904807, Nota Fiscal 148, Referente aos honorários advocatícios do mêsde Agosto de 2017).

22/2017516223/08/2017

1.864,61Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 706, Cheque904829, Nota Fiscal 1600004, Referente a conta de energia elétrica da sededo CRO-PE do mêsde Agosto de 2017.

23/2017516623/08/2017

850,32Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 791 do empenho 722, Cheque904880, GFIP 08/2017, Referente ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Agosto de2017.

68/2017516723/08/2017

57,24Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 782 do empenho 713, Cheque904837, Nota Fiscal 6393, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional dePetrolina do mês de Agosto de 2017.

23/2017516823/08/2017

3,50Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904792, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a Lbr Viagens e Eventos LTDA, liquidação 743 do empenho 675,Cheque 904882, Nota Fiscal 875, Referente a compra de Passagens aéreas para Fiscal Dra.Fabrícia Soares Rodrigues, PNZ/REC/PNZ, participar da Reunião com setor fiscalização na sededo CRO-PE, no dia 25 de Agosto de 2017.).

42/2017517123/08/2017

852,00Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 751 do empenho 682, Cheque 904801, Recibo08/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Agosto de 2017 e auxílio transportes para omês de Setembro de 2017.

02/2017517723/08/2017

852,00Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 752 do empenho 683, Cheque 904802,Recibo 08/2017 , Referente a bolsa de estágio do mês de Agosto de 2017 e auxílio transportespara o mês de setembro de 2017.

02/2017517823/08/2017

852,00Pago a Juciany Pereira de Araújo, liquidação 753 do empenho 684, Cheque 904803, Recibo08/2017 , Referente a bolsa de estágio do mês de Agosto de 2017 e auxílio transportes para omês de setembro de 2017.

02/2017517923/08/2017

6.802,53Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 721, Cheque 904879,GRF 08/2017 , Referente ao pagamento do FGTS mês de Agosto de 2017.

67/2017518523/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

400,00Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 783 do empenho 714, Cheque 904838,Portaria CRO/PE 08/2017, Referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas comalimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de Agosto de 2017.

35/2017519623/08/2017

458,08Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 793 do empenho 724, Cheque 904883, ProtocoloCRO/PE 6141/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada emserviço da Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues No mês de Julho de 2017.

120/2017519723/08/2017

50,00Pago a Maria Zilá Leal Bezerra Passo, liquidação 795 do empenho 726, Cheque 904885,Protocolo CRO/PE 6152/2017, Referente a uma ajuda custo para participar da Audiência na 3ªvara do trabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº 0000782-55.2017.5.06.0313, doex- funcionário do Conselho Tiago Augusto de Souza, no dia 22 de Agosto de 2017.

139/2017519823/08/2017

50,00Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 796 do empenho 727, Cheque 904886, ProtocoloCRO/PE 6152/2017, Referente a uma ajuda custo para participar da Audiência na 3ª vara dotrabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº 0000782-55.2017.5.06.0313, do ex-funcionário do Conselho Tiago Augusto de Souza, no dia 22 de Agosto de 2017.

01/2017519923/08/2017

50,00Pago a Daniel Gonçalves do Nascimento, liquidação 797 do empenho 728, Cheque 904887,Protocolo CRO/PE 6152/2017, Referente a uma ajuda custo para participar da Audiência na 3ªvara do trabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº 0000782-55.2017.5.06.0313, doex- funcionário do Conselho Tiago Augusto de Souza, no dia 22 de Agosto de 2017.

01/2017520023/08/2017

282,54Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904790, referente a INSS - RetidoNota Fiscal conforme retenção (Pago a Pmais Terceirizacao de Servicos LTDA EPP, liquidação742 do empenho 674, Cheque 904787, Nota Fiscal 223, Referente ao serviço de auxiliar deserviços gerais de 03 de Julho a 01 Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, devido ao gozo deferias da funcionaria Maria do Socorro de Moura Silva.).

136/2017520423/08/2017

31,07Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 792 do empenho 723, Cheque904843, GPS 08/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de SouzaPires do mês de Agosto de 2017.

69/2017520523/08/2017

31,07Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 792 do empenho 723, Cheque904845, GPS 08/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva domês de Agosto de 2017.

69/2017520623/08/2017

18.644,84Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 792 do empenho 723, Cheque904881, GPS 08/2017, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mêsde Agosto de 2017.

69/2017520723/08/2017

3.677,32Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 726 do empenho 661, Cheque 904770,Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/10/2017,ano 2016/2017.

57/2017527923/08/2017

3.789,88Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 727 do empenho 662, Cheque 904766, Memorando010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/10/2017, ano2016/2017.

57/2017528123/08/2017

3.514,07Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 728 do empenho 663, Cheque 904774,Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/10/2017,ano 2016/2017.

57/2017528323/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

3.237,88Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904839, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Adinete Eliezer do Prado.

36/2017529923/08/2017

886,81Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904840, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.

36/2017530023/08/2017

879,54Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904841, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo.

36/2017530123/08/2017

4.449,94Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904842, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Fabricio Argenta Betto.

36/2017530223/08/2017

882,48Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904843, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.

36/2017530323/08/2017

932,11Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904844, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Manuela Oliveira Costa.

36/2017530423/08/2017

927,62Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904845, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Maria Carla da Silva.

36/2017530523/08/2017

1.445,49Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904846, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Maria do Socorro de Moura Silva.

36/2017530623/08/2017

1.444,21Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904847, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Marx Gradim de Queiroz.

36/2017530723/08/2017

886,80Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904848, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Priscila Maria da Silva.

36/2017530823/08/2017

2.497,39Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904849, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Regina Celia Aguiar Rocha.

36/2017530923/08/2017

2.898,55Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904850, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Rogero Pessoa de Araujo.

36/2017531023/08/2017

4.192,36Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904851, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Silvani Cecilia de Morais.

36/2017531123/08/2017

Página:13/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

876,61Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904852, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Thais Melyssa pontes.

36/2017531223/08/2017

981,67Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904853, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de2017, Windson Florencio de Morais.

36/2017531323/08/2017

1.529,23Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904854, GFIP08/2017, Referente aos descontos dos empréstimos consignados nos salários dos funcionáriosefetivos do mês de Agosto de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo eSilvani Cecilia de Morais.

36/2017531423/08/2017

467,22Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904855, GFIP08/2017, Referente ao desconto da pensão alimentícia no salário do funcionário efetivo domês de Agosto de 2017, Marx Gradim de Queiroz.

36/2017531523/08/2017

40,80Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque 904858, GFIP08/2017, Referente aos descontos contribuição sindical salários dos funcionários efetivos doCRO-PE do mês de Agosto de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de SouzaPires, Manuela Oliveira Costa e Thais Melyssa Pontes.

36/2017531623/08/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904859, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, AndreaStephanie de Lima Diniz.

38/2017534223/08/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904860, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, AndersonCandeia da Silva Junior.

38/2017534323/08/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904861, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, FabriciaSoares Rodrigues.

38/2017534423/08/2017

2.884,72Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904862, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Jaime JoseMuniz Rabelo.

38/2017534523/08/2017

2.919,77Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904863, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, MairaRamalho Martins.

38/2017534623/08/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904864, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, NataliaFernades Pessoa.

38/2017534723/08/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904865, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, PauloHenrique Pereira Cavalcanti.

38/2017534823/08/2017

Página:14/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904866, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, TayanaMaria Carvalho Pereira Farias.

38/2017534923/08/2017

2.866,75Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque 904867, GFIP08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, VitorCarlos Marques Souto Maior.

38/2017535023/08/2017

420,81Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904839, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).

36/2017535123/08/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904840, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).

36/2017535223/08/2017

81,87Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904841, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo.).

36/2017535323/08/2017

608,44Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904842, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Fabricio Argenta Betto.).

36/2017535423/08/2017

82,12Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904843, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.).

36/2017535523/08/2017

82,89Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904844, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Manuela Oliveira Costa.).

36/2017535623/08/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904845, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Maria Carla da Silva.).

36/2017535723/08/2017

151,50Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904846, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).

36/2017535823/08/2017

Página:15/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

232,24Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904847, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Marx Gradim de Queiroz.).

36/2017535923/08/2017

81,62Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904848, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Priscila Maria da Silva.).

36/2017536023/08/2017

350,97Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904849, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).

36/2017536123/08/2017

436,16Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904850, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).

36/2017536223/08/2017

608,44Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904851, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Silvani Cecilia de Morais.).

36/2017536323/08/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904851, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Thais Melyssa pontes.).

36/2017536423/08/2017

86,31Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904856, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904853, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Windson Florencio de Morais.).

36/2017536523/08/2017

155,92Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904857, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904839, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).

36/2017536623/08/2017

492,97Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904857, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904842, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Fabricio Argenta Betto.).

36/2017536723/08/2017

55,96Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904857, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904849, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).

36/2017536823/08/2017

Página:16/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

117,67Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904857, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904850, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).

36/2017536923/08/2017

694,66Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904857, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque904851, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês deAgosto de 2017, Silvani Cecilia de Morais.).

36/2017537023/08/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904859, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).

38/2017537123/08/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904860, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Anderson Candeia da Silva Junior.).

38/2017537223/08/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904861, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Fabricia Soares Rodrigues.).

38/2017537323/08/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904862, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).

38/2017537423/08/2017

278,44Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904863, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Maira Ramalho Martins.).

38/2017537523/08/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904864, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Natalia Fernades Pessoa.).

38/2017537623/08/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904865, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).

38/2017537723/08/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904866, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Tayana Maria Carvalho Pereira Farias.).

38/2017537823/08/2017

Página:17/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

365,25Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904868, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904867, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

38/2017537923/08/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904859, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).

38/2017538023/08/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904860, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Anderson Candeia da Silva Junior.).

38/2017538123/08/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904861, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Fabricia Soares Rodrigues.).

38/2017538223/08/2017

48,77Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904862, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).

38/2017538323/08/2017

97,84Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904863, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Maira Ramalho Martins.).

38/2017538423/08/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904864, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Natalia Fernades Pessoa.).

38/2017538523/08/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904865, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).

38/2017538623/08/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904866, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Tayana Maria Carvalho Pereira Farias.).

38/2017538723/08/2017

88,49Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904869, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque904867, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

38/2017538823/08/2017

Página:18/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

1.200,00Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 do empenho 719, Cheque904870, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por TempoDeterminado do mês de Agosto de 2017, Daniel Gonçalves do Nascimento.

39/2017538923/08/2017

851,04Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 do empenho 719, Cheque904871, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por TempoDeterminado do mês de Agosto de 2017, Milena dos Santos pinto Brito.

39/2017539023/08/2017

109,95Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904872, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 doempenho 719, Cheque 904870, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários deContrato por Tempo Determinado do mês de Agosto de 2017, Daniel Gonçalves doNascimento.).

39/2017539323/08/2017

74,96Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904872, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 doempenho 719, Cheque 904871, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos funcionários deContrato por Tempo Determinado do mês de Agosto de 2017, Milena dos Santos pinto Brito.).

39/2017539423/08/2017

4.242,45Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque 904873,GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017,Alexandre Nunes Herculano.

37/2017539523/08/2017

3.736,13Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque 904874,GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017,Carlos Eduardo Coutinho Pinto.

37/2017539623/08/2017

4.451,56Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque 904875,GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017,Clebber de Oliveira Gonçalves.

37/2017539723/08/2017

2.629,01Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque 904876,GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017,Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.

37/2017539823/08/2017

575,12Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904877, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720,Cheque 904873, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês deAgosto de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).

37/2017539923/08/2017

286,02Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904877, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720,Cheque 904875, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês deAgosto de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).

37/2017540023/08/2017

332,19Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904877, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720,Cheque 904876, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês deAgosto de 2017, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.).

37/2017540123/08/2017

Página:19/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

410,87Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904878, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720,Cheque 904873, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês deAgosto de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).

37/2017540223/08/2017

263,87Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904878, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720,Cheque 904874, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês deAgosto de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).

37/2017540323/08/2017

489,40Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904878, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720,Cheque 904875, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês deAgosto de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).

37/2017540423/08/2017

58,78Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904878, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720,Cheque 904876, GFIP 08/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês deAgosto de 2017, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.).

37/2017540523/08/2017


16/2017595723/08/2017


215,84Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 773 do empenho705, Cheque 904828, Fatura 08/2017, Referente a Contribuição Institucional dos estagiáriosdo mês de Agosto de 2017.

75/2017516024/08/2017

54,24Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 794 do empenho 725, Cheque 904884, ProtocoloCRO/PE 5972/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada emserviço da Fiscal Maira Ramalho Martins No mês de Julho de 2017.

29/2017525224/08/2017

200,00Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 756 do empenho 687, Cheque 904809,Recibo 08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

31/2017525824/08/2017

200,00Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 757 do empenho 688, Cheque 904810,Recibo 08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

58/2017525924/08/2017

200,00Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 758 do empenho 689, Cheque 904811, Recibo08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 para fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

120/2017526024/08/2017

200,00Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 759 do empenho 690, Cheque 904812, Recibo08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 para fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

30/2017526124/08/2017

200,00Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 760 do empenho 691, Cheque 904813, Recibo08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 para fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

32/2017526224/08/2017

Página:20/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

200,00Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 761 do empenho 692, Cheque 904814, Recibo08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 para fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

29/2017526324/08/2017

200,00Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 762 do empenho 693, Cheque 904815,Recibo 08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

60/2017526424/08/2017

200,00Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 763 do empenho 694, Cheque904817, Recibo 08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 parafiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

28/2017526524/08/2017

200,00Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 774 do empenho 695, Cheque 904818,Recibo 08/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Agosto de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

61/2017526624/08/2017


75,00Restituições de Taxas CFO a Edvaldo da Silva Telles Neto, Cheque N.º 904895, ProtocoloCRO/PE N.º 5705/2017

146/2016513625/08/2017


17/2017595825/08/2017


16/2017595925/08/2017


17/2017596025/08/2017



17/2017596129/08/2017


8,80Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904906, referente a INSS - RetidoNota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME,liquidação 308 do empenho 279, Cheque 904070, Nota Fiscal 163, Referente a prestação deserviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru no dia 03 de Abril de2017.).

41/2017522931/08/2017

1,20Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 819 do empenho 744, Cheque904906, GPS 08/2017 , pela retenção de INSS Complementar sobre nota fiscal do /fornecedor(ZLR - Serviço de Apoio ao Condomínio LTDA - ME (Serviço de Limpeza - Delegacia deCARUARU).

41/2017523431/08/2017

67,45Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 803 do empenho 731, Cheque 904899, Nota Fiscal836978, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Setembro de 2017.

76/2017524431/08/2017

Página:21/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

90,00Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 801 do empenho340, Cheque 904891, Nota Fiscal 168, Referente a hospedagens de website do CRO-PEconforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (PrimeiroTermo Aditivo - contrato 004/2016)

181/2015524531/08/2017

50,00Pago a Daniel Gonçalves do Nascimento, liquidação 809 do empenho 736, Cheque 904908,Memorando 110/2017, Referente a uma ajuda custo para acompanhar funcionaria doConselho na diligencia no processo de Execução Fiscal de nº 0000581-91.2016.4.05.8305, na23ª Vara Federal, até a data do dia 01 de setembro de 2017, em Garanhuns - PE.

01/2017524631/08/2017

420,00Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 802 do empenho341, Cheque 904892, Nota Fiscal 167, Referente a manutenção de website do CRO-PEconforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (PrimeiroTermo Aditivo - contrato 005/2016)

182/2015524731/08/2017

560,68Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 805 do empenho 100,Cheque 904902, Nota Fiscal 75, Referente a prestação de serviço de envio de mensagenseletrônica (newsletter) conforme vigência contratual ate 03 de novembro de 2017 ( contratonº 012/2016).

125/2016524831/08/2017

50,00Pago a Maria Carla da Silva, liquidação 808 do empenho 735, Cheque 904907, Memorando110/2017, Referente a uma ajuda custo para diligencia no processo de Execução Fiscal de nº0000581-91.2016.4.05.8305, na 23ª Vara Federal, até a data do dia 01 de setembro de 2017,em Garanhuns - PE.

01/2017524931/08/2017

11.133,83Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 799 do empenho 729, Cheque 904893, Nota Fiscal808902, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês deSetembro de 2017.

49/2017525031/08/2017

2.000,00Pago a Imprensa Nacional, liquidação 807 do empenho 445, Cheque 904905, Boleto 483876,Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2017.

04/2016525131/08/2017

313,20Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 798 do empenho 420, Cheque 904903,Nota Fiscal 74, Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 deMaio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.

113/2017525431/08/2017

39,60Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904890, referente a INSS - RetidoNota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 798 doempenho 420, Cheque 904903, Nota Fiscal 74, Referente a prestação de serviços de limpeza arealizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº005/2017.).

113/2017525631/08/2017

246,80Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904771, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 726 do empenho 661,Cheque 904770, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017a 03/10/2017, ano 2016/2017. ).

57/2017528031/08/2017

279,48Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904783, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 727 do empenho 662, Cheque904766, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a03/10/2017, ano 2016/2017. ).

57/2017528231/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

224,31Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904775, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 728 do empenho 663,Cheque 904774, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017a 03/10/2017, ano 2016/2017.).

57/2017528431/08/2017


17/2017596231/08/2017

521,50Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 902 do empenho 824, Débito Automático08/2017, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Referente as despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Agosto de 2017.

20/2017596631/08/2017


45.822,98DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

01/08/2017

45.822,98D0,000,00Acumulado até o dia:

9.169,09DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

190,85Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 889 do empenho 811, Débito Automático 08/2017,Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente asDespesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Mês de Agosto/2017.

05/2017579731/08/2017


13.143,26DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

2.152,22Receita Divida Ativa - Processo de Execução: Nº 0000581-91.2016.4.05.8300, CD EmersonLima de Oliveira.

162/2017494601/08/2017

15.295,48D0,002.152,22Acumulado até o dia:

42,00Pago a Caixa Econômica, liquidação 890 do empenho 812, Débito Automático 08/2017, ExtratoBancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA, Despesas Bancárias 08.2017- CC 502-4.

20/2017580031/08/2017


1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:

62.840,88Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0010817, Extrato Bancário N.º 08/2017.

10/2017584501/08/2017

62.840,88Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7576844,Extrato Bancário N.º 08/2017.

81/2017584601/08/2017

1,00D62.840,8862.840,88Acumulado até o dia:


10/2017584702/08/2017

Página:23/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão


81/2017584802/08/2017



10/2017584903/08/2017


81/2017585003/08/2017



10/2017585104/08/2017


81/2017585204/08/2017



10/2017585307/08/2017


81/2017585407/08/2017



10/2017585508/08/2017


81/2017585608/08/2017



10/2017585709/08/2017


81/2017585809/08/2017



10/2017585910/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão


81/2017586010/08/2017



10/2017586111/08/2017


81/2017586211/08/2017



10/2017586314/08/2017


81/2017586414/08/2017



10/2017586515/08/2017

709,60Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5735244,Extrato Bancário N.º 08/2017.

82/2017586615/08/2017

7.143,75Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6191559,Extrato Bancário N.º 08/2017.

82/2017586715/08/2017


82/2017586815/08/2017


82/2017586915/08/2017


82/2017587015/08/2017


82/2017587115/08/2017


81/2017587215/08/2017

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CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão

40.000,00Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 08/2017.

81/2017587315/08/2017



10/2017587416/08/2017


81/2017587516/08/2017



10/2017587617/08/2017


81/2017587717/08/2017



10/2017587818/08/2017


81/2017587918/08/2017



10/2017588021/08/2017


82/2017588121/08/2017


82/2017588221/08/2017


82/2017588321/08/2017


82/2017588421/08/2017


82/2017588521/08/2017

Página:26/34

CRO/PE Período: 01/08/2017 a 31/08/2017



Livro Razão


82/2017588621/08/2017


82/2017588721/08/2017


82/2017588821/08/2017


82/2017588921/08/2017


82/2017589021/08/2017


82/2017589121/08/2017


81/2017589221/08/2017



10/2017589322/08/2017


81/2017589422/08/2017



10/2017589523/08/2017


81/2017589623/08/2017



10/2017589724/08/2017


81/2017589824/08/2017


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219,20Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 891 do empenho 813, Débito Automático 08/2017,Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente asDespesas Bancárias mês: 08/2017 CC: 441767-4.

21/2017591131/08/2017


84.028,04DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:

2,83Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2017.08/2017580101/08/2017



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22.684,04DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest FácilConta:


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709,60Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5735244,Extrato Bancário N.º 08/2017.

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11,98Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 08/2017, Conta Aplicação Invest Fácil Bradesco441.767-4.

08/2017591231/08/2017

2,61Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 892 do empenho 814, Débito Automático 08/2017,Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRFsobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 08/2017 Conta Aplicação Invest Plus441767-4.

15/2017591531/08/2017


1.000.000,00DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.04 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - CDBConta:

01/08/2017

1.000.000,00D0,000,00Acumulado até o dia:

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cro/pe - 08.2017.pdfcro/pe período: 01/08/2017 a 31/08/2017 data lanc proc histórico débito...

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