FICFIM ASK II CREDITO PRIVADO

DISCLAIMER: O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NAS INSTRUCOES CVM QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES QUE PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO, DISPOR DE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO. O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS. A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE

RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO REGULAMENTO DO FUNDO. O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃPO “FATORES DE RISCO”. O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

Confidencial

VALORES DE FECHAMENTO EM 31/05/2013

Quota

Patrimônio Líquido

Rendimento Acumulado

Mês Ano Fundo

R$ 1,1733605 R$ 3.576.244,22 0,99% 4,83% 17,34%

O FUNDO CARACTERÍSTICAS

CNPJ: 11.796.818/0001-89

CÓDIGO ISIN: BRFII3CTF005

MERCADOS DE NEGOCIAÇÃO: MDA / CETIP; SF / CETIP.

Classificação ANBIMA: Fundo Multimercado. Data de Início: 28/12/2011 Valor mínimo de aplicação: Não há. Valor mínimo de movimentação: Não há. Benchmark: CDI Taxas de Adm. e Custódia: 0,07% a.a. + R$ 1.000,00 a.m segundo expresso no regulamento. Tributação: Longo Prazo

OBJETIVO DO FUNDO O objetivo do fundo é investir seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, que envolvam, isolada ou cumulativamente, vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da variação da taxa de juros doméstica, índices de inflação, índices de ações, preços de ações e preços de moeda estrangeira, sendo admitido o investimento em cotas de fundos de investimento que invistam em ativos financeiros negociados no exterior.

PÚBLICO ALVO O Fundo tem como público alvo investidores que buscam rentabilidade visando superar o CDI no médio e longo prazo.

RENTABILIDADE

RETORNO COMPARATIVO ATÉ 31/05/2013 PARTICIPANTES E CONTATOS

Administrador:

HSBC Bank S/A At.: Paulo Costa +55 41 3777-5725

Custodiante:

HSBC Bank S/A At.: Paulo Costa +55 41 3777-5725

Estruturador e Consultor:

ASK Gestora de Recursos At.: Valério Marega / Pedro Martins +55 11 2770-0500

Auditoria:

Advogados: