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ABRIL 2013

Copyright © 2013. AGU – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada à fonte.

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Ministro: Luís Inácio Lucena Adams

SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – SGA

Secretária-Geral: Gildenora Batista Dantas Milhomem

Diretor de Gestão de Pessoas: Antônio Márcio de Oliveira Aguiar

Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças: Isaura Cosme de Figueiredo

Coordenadora-Geral de Desenvolvimento Organizacional: Tânia Cristina de Oliveira Vieira Alves

Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas: Wagnel Rodrigues Alves

Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil: Rodrigo Ferreira da Silva

Coordenador-Geral de Planejamento Setorial: Abelardo Scalco Isquierdo

Coordenadora-Geral de Gestão da Documentação e Informação: Maria Dalva Pimentel Mendes Fernandes

Superintendente de Administração no Distrito Federal: José Felipe Rodrigues de Oliveira

Superintendente de Administração em Pernambuco: Patrícia Carneiro Leão de Amorim

Superintendente de Administração no Rio de Janeiro: João Alves de Abreu

Superintendente de Administração em Porto Alegre: Rejani Terezinha Wolf

Superintendente de Administração em São Paulo: Denise de Moraes Petroni

Coordenador da Unidade de Atendimento em Minas Gerais: Rodrigo Jorg Pfeilsticker

Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 394, de 05.09.2012, Boletim de Serviço nº 36, de 06.09.2012.

Membros:

Alexandre de Aquino FaroAngela Maria Alves de LimaClaudio dos Santos PintoDanton Freitas AzevedoEgle Maria Andrade de Souza FukagawaMarco Antonio Rodrigues PieroniMarcos Paulo Alves DeciccoPaulo Henrique Moreira CamposRodrigo do Canto CardosoThiago de Jesus Rosa

Convidados:

Roberto Carlos de BritoPaulo de Tarso Bello de Souza

APRESENTAÇAOO

APRESENTAÇÃO

Com o intuito de melhorar o desempenho dos processos internos da Secretaria-Geralde Administração (SGA) - um dos Objetivos Estratégicos do Planejamento para o triênio 2012-2015 - foi editada a Portaria nº 394, de 05 de setembro de 2012, que constituiu o Grupo de Traba-lho composto por servidores das Unidades Administrativas envolvidas na fiscalização de contra-tos administrativos.

O GT tem por finalidade a proposição de regulamentação de rotinas e a padronizaçãode procedimentos, por meio da elaboração deste Manual de Fiscalização de Contratos Adminis-trativos da Advocacia-Geral da União (AGU), ferramenta de caráter orientador aos processos re-lacionados à fiscalização das contratações celebradas pela AGU.

Este Manual de Fiscalização de Contratos Administrativos da Advocacia-Geralda União tem por objeto prestar orientações e subsídios aos fiscais e seus substitutos designa -dos para fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos administrativos efetivados no âm -bito da AGU, nivelando os entendimentos e procedimentos, respeitando os princípios da lega-lidade, eficiência, eficácia e economicidade, permitindo a evidenciação e transparência dosatos de fiscalização, executados pela AGU.

O Manual será atualizado pela Secretaria-Geral de Administração sempre quehouver necessidade, especialmente quando ocorrer alteração na legislação pertinente.

SUMARRIOSumário

CAPÍTULO I - DEFINIÇÕES................................................................................................................4

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS DAS ÁREAS...........................................................................8Seção I – Área de Gerenciamento de Contrato......................................................................................................................8Seção II – Área de Orçamento e Finanças.............................................................................................................................9Seção III – Superintendência de Administração....................................................................................................................9

CAPÍTULO III - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS.............................................................10Seção I – Do perfil do Fiscal...............................................................................................................................................10Seção II – Da competência do Fiscal..................................................................................................................................10Seção III – Das providências iniciais..................................................................................................................................10Subseção I – Da documentação...........................................................................................................................................10Subseção II – Da reunião inicial..........................................................................................................................................11Seção IV – Do acompanhamento da execução....................................................................................................................12Seção V – Dos encaminhamentos.......................................................................................................................................13Seção VI – Do acompanhamento das obrigações trabalhistas e sociais...............................................................................14Seção VII – Da Fatura e da Nota Fiscal..............................................................................................................................16Seção VIII – Das penalidades.............................................................................................................................................16Seção IX – Das vedações ao Fiscal.....................................................................................................................................17SEÇÃO X – Das demais providências................................................................................................................................17

CAPÍTULO IV - DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS.........................................................................18Seção I – Dos serviçoes de manutenção e edificação..........................................................................................................18Seção II – Do serviço de copeiragem, secretaria, recepção, mensageria, limpeza e conservação........................................18Seção III – Dos serviços de vigilância e segurança.............................................................................................................19Seção IV – Dos serviços de reprografia e da locação de impressoras..................................................................................19Seção V – Do serviço de fornecimento de material.............................................................................................................20Seção VI – Dos serviços de transporte................................................................................................................................20Subseção I – Do serviço de transporte contratado...............................................................................................................21Subseção II - Do serviço de taxi..........................................................................................................................................21Seção VII – Do serviço de manutenção dos veículos..........................................................................................................22Seção VIII – Dos serviços de telefonia...............................................................................................................................22Seção IX – Do serviço de confecção de carimbo................................................................................................................23Seção X – Do serviço de chaveiro.......................................................................................................................................23Seção XI – Do serviço de tecnologia da informação...........................................................................................................24

CAPÍTULO V - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................25

ANEXO A - MODELO DE OFÍCIO DE BOAS VINDAS......................................................................26ANEXO B - FORMULÁRIO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL..........................................................27ANEXO C - MODELO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E SUBSTITUTO.................28ANEXO D - MODELO DE CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR........................................29ANEXO E - FORMULÁRIO ATA DE REUNIÃO................................................................................31ANEXO F - FORMULÁRIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO................................................32ANEXO G - FORMULÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO....................................................33ANEXO H - FORMULÁRIO DE GLOSA.............................................................................................34ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS......35ANEXO J - FORMULÁRIO CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS..........................36ANEXO K - FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO.........................................................38ANEXO L - FORMULÁRIO CONTROLE MENSAL DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS..........39ANEXO M - MODELO DE VERIFICAÇÃO GFIP X SEFIP...............................................................40ANEXO N - FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.........................................................41ANEXO O - MODELO DE CHECK LIST............................................................................................42ANEXO P - FORMULÁRIO CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VEÍCULO.........43ANEXO Q - FORMULÁRIO CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO OFICIAL.......................................44ANEXO R - FORMULÁRIO RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO...............................................46

DEFINIÇOOESCAPÍTULO I

1. DEFINIÇÕES

Para efeito deste Manual foramadotadas as seguintes definições:

1.1. ACORDO DE NÍVEL DE SERVI-ÇO: ajuste escrito, anexo ao contrato, entreo provedor de serviços e a Advocacia-Geral da União (AGU), que define, em ba-ses compreensíveis, tangíveis e objetiva-mente observáveis e comprováveis, os ní-veis esperados de qualidade da prestaçãodo serviço e as respectivas adequações depagamentos.

1.2. APOSTILAMENTO: formalizaçãode alterações já previstas no contrato. Aapostila pode ser utilizada nos seguintescasos:

a. variação do valor decorrente de rea-juste previsto no contrato;

b. compensações ou penalizações fi-nanceiras decorrentes das condições de pa-gamento;

c. empenho de dotações orçamentáriassuplementares até o limite do seu valorcorrigido.

1.3. ÁREA DEMANDANTE: unidadeda AGU usuária, solicitante ou responsávelpelo acompanhamento e guarda dos servi-ços ou produtos objeto da contratação.

1.4. CERTIDÃO CONJUNTA NEGA-TIVA: Certidão de débitos relativos a tri-butos federais e à dívida ativa da União,emitida pelo Ministério da Fazenda (MF);refere-se exclusivamente à situação do su-jeito passivo no âmbito da Secretaria daReceita Federal do Brasil (RFB) e da Pro-curadoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).

1.5. CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRI-BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀSDE TERCEIROS: emitida pela RFB, com-

prova a regularidade do sujeito passivo emrelação às contribuições previdenciárias eàs contribuições devidas por lei a terceiros,incluindo as inscrições em Dívida Ativa doInstituto Nacional de Seguridade Social(INSS).

1.6. CERTIFICADO DE REGULARI-DADE DO FGTS: documento que com-prova a regularidade do funcionário peran-te o Fundo de Garantia do Tempo de Servi-ço (FGTS), sendo emitido exclusivamentepela Caixa Econômica Federal (CEF).

1.7. COMPRA: toda aquisição remune-rada de bens para fornecimento de uma sóvez ou parceladamente.

1.8. CONTRATANTE: unidade compe-tente da AGU signatária do instrumentocontratual.

1.9. CONTRATADO: pessoa física oujurídica signatária de contrato com a AGU.

1.10. CONTRATO: todo e qualquer ajus-te entre a AGU e particulares, em que hajaacordo de vontades para a formação devínculo e a estipulação de obrigações re-cíprocas, seja qual for a denominação utili-zada.

1.11. CUSTO HOMEM-MÊS: custo uni-tário total, contemplando encargos, insu-mos, benefícios e tributos, para cada cate-goria profissional, jornada de trabalho outipo de serviço utilizado para a formaçãode preços.

1.12. DESPESAS OPERACIONAIS AD-MINISTRATIVAS: são os custos indiretosenvolvidos na execução contratual decor-rentes dos gastos da contratada com sua es-trutura administrativa e organizacional ecom o gerenciamento de seus contratos,calculados mediante incidência de percen-tual sobre o somatório da remuneração, en-cargos sociais e trabalhistas e insumos di-versos e de mão de obra, tais como:

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a. funcionamento e manutenção da sede,como aluguel, água, luz, telefone, IPTU e ou-tros;

b. pessoal administrativo;

c. material e equipamentos de escritório;

d. supervisão de serviços;

e. seguros.

1.13. ENCARGOS SOCIAIS E TRABA-LHISTAS: são os custos de mão de obra de-correntes da legislação trabalhista e previden-ciária, estimados em função das ocorrênciasverificadas na empresa e das peculiaridadesda contratação, calculados, em geral, median-te incidência de percentual sobre a remunera-ção.

1.14. FISCAL DE CONTRATO: servidor,que, preferencialmente, detenha conhecimen-to técnico do assunto, indicado pela área de-mandante dos serviços ou produtos e designa-do pelo titular da Superintendência de Admi-nistração (SAD) para ser encarregado doacompanhamento, fiscalização, ateste das fa-turas ou notas fiscais e pela conferência dosprodutos ou serviços prestados pela contrata-da, desde o início até o término da vigência docontrato.

1.15. FISCAL SUBSTITUTO: servidor in-dicado para atuar como fiscal do contrato nosimpedimentos eventuais e regulamentares dotitular.

1.16. GARANTIA FINANCEIRA: seguroque garante o fiel cumprimento das obriga-ções assumidas por empresas em licitações econtratos, na forma da lei.

1.17. GLOSA: eventual cancelamento, par-cial ou total, de valores ou parcelas indevidas.

1.18. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:é o documento hábil para o recolhimento dascontribuições sociais a ser utilizado pela em-presa, contribuinte individual, facultativo,funcionário doméstico e segurado especial.

1.19. INSUMOS DIVERSOS: custos decor-rentes de materiais e equipamentos efetiva-mente utilizados na prestação dos serviços.

1.20. INSUMOS DE MÃO DE OBRA: cus-tos decorrentes de benefícios oferecidos aosfuncionários, tais como: vale transporte, valealimentação, seguro de vida, seguro saúde eoutros.

1.21. LUCRO: é o ganho decorrente da ex-ploração da atividade econômica, calculado,em geral, mediante incidência de percentualsobre a remuneração, encargos sociais e traba-lhistas, insumos diversos e de mão de obra edespesas operacionais e administrativas.

1.22. MEDIÇÃO: é a atividade de compararuma quantidade com um padrão pré-definido.

1.23. ORDEM DE SERVIÇO: é o documen-to utilizado para a solicitação, acompanha-mento e controle de tarefas relativas à execu-ção dos contratos de prestação de serviços, es-pecialmente os de tecnologia da informação,que deverá estabelecer quantidades estimati-vas, prazos, custos e possibilitar a verificaçãoda conformidade do serviço executado com osolicitado.

1.24. PLANILHA DE CUSTOS E FORMA-ÇÃO DE PREÇOS: detalha os componentesde custo que incidem na formação do preçodos serviços.

1.25. PREPOSTO: pessoa indicada para re-presentar a Contratada na execução do contra-to, sem que exista a pessoalidade e a subordi-nação direta.

1.26. PRODUTIVIDADE: é a capacidadede realização de determinado volume de tare-fas, em função de uma determinada rotina deexecução de serviços, considerando os recur-sos humanos, materiais e tecnológicos dispo-nibilizados, o nível de qualidade exigido e ascondições do local de prestação do serviço.

1.27. PROJETO BÁSICO OU TERMO DEREFERÊNCIA: é o documento que deverá

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conter os elementos técnicos capazes de pro-piciar a avaliação do custo, pela Administra-ção, com a contratação e os elementos técni-cos necessários e suficientes, com nível deprecisão adequado para caracterizar o serviçoa ser contratado e orientar a execução e fisca-lização contratual.

1.28. REAJUSTE: decorre da variação efeti-va do custo de produção, conforme preceitua-do no inciso XI do art. 40 da Lei 8.666, de1993, podendo ser registrado por simplesapostila. Somente pode ocorrer mediante pre-visão no edital e contrato, decorridos, nomínimo, 12 (doze) meses da data da propostaou assinatura contratual.

1.29. REGISTRO: prontuário individualiza-do em que serão anotadas todas as ocorrênciasrelacionadas com a execução do contrato.

1.30. REPACTUAÇÃO: é o processo de ne-gociação que visa garantir a manutenção doequilíbrio econômico-financeiro do contratoem face da variação dos custos dos serviçoscontinuados, devendo estar previsto no instru-mento convocatório com data vinculada àapresentação das propostas ou do acordo ou àconvenção coletiva que vincula o orçamento,no caso da primeira repactuação ou da últimarepactuação, no caso de repactuação sucessi-va.

1.31. REMUNERAÇÃO: é o salário basepercebido pelo profissional em contrapartidapelos serviços prestados com os adicionais ca-bíveis, tais como hora extra, adicional de insa-lubridade, de periculosidade, de tempo de ser-viço, de risco de vida e outros que se fizeremnecessários.

1.32. REVISÃO: instrumento previsto naalínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666,de 1993, cuja finalidade é recompor o equilí-brio econômico-financeiro do contrato ante aocorrência de fatos imprevisíveis ou previsí-veis com consequências incalculáveis. Deveser formalizado por meio termo aditivo.

1.33. ROTINA DE EXECUÇÃO DE SER-VIÇOS: é o detalhamento (ordem, especifica-ções, duração e frequências) das tarefas quedeverão ser executadas.

1.34. SALÁRIO NORMATIVO: salário es-tabelecido para determinadas categorias pro-fissionais, pertinentes à execução do contrato,por acordo, convenção ou dissídio coletivo detrabalho.

1.35. SEFIP.RE: arquivo que o Sistema deCadastro e Folha de Pagamento de Pessoal(CFPP) gera mensalmente para cada Órgão(EMPRESA) que possua funcionários do vín-culo celetista, sem vínculo empregatício ouserviço temporário, e que contribuem mensal-mente para o Regime Geral da PrevidênciaSocial.

1.36. SERVIÇOS CONTINUADOS: aque-les necessários à Administração da AGU parao desempenho de suas atividades, cuja inter-rupção pode comprometer a continuidade deseu funcionamento, e que tenham contrataçãopor mais de um exercício financeiro.

1.37. SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS:são aqueles que têm por escopo a obtenção deprodutos específicos em um período pré-determinado.

1.38. TERMO ADITIVO: instrumento dealteração que ocorre em função de acréscimosou supressões de prazo de execução ou quan-tidades do objeto contratual.

1.39. TERMO DE RECEBIMENTO DEFI-NITIVO: termo circunstanciado que compro-ve a adequação do objeto aos termos contratu-ais e o recebe em definitivo.

1.40. TERMO DE RECEBIMENTO PRO-VISÓRIO: documento assinado pela AGU ematé 15 (quinze) dias da comunicação escritado contratado, que formaliza a entrega em ca-ráter provisório da obra ou material.

1.41. TRIBUTOS: são os valores referentesao recolhimento de impostos, taxas e contri-

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buições, conforme estabelecido pela legisla-ção vigente.

1.42. UNIDADE DE MEDIDA: é o parâme-tro de medição adotado para possibilitar a

quantificação dos serviços e a aferição dos re-sultados.

1.43. VIGÊNCIA: período de execução docontrato.

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COMPETENNCIAS DAS ARREASCAPÍTULO II

2. DAS COMPETÊNCIAS DASÁREAS

As competências das Unidades se-rão elencadas observando a origem do con-trato administrativo firmado pela AGU.Assim, quando tratar-se de contratos cele-brados em nível nacional, a competênciaserá da Superintendência de Administraçãono Distrito Federal (SAD/DF). Da mesmaforma, quando forem firmados contratosem nível regional, a competência será dasSuperintendências de Administração Regi-onais.

Seção IÁrea de Gerenciamento de Con-

tratos nas SAD’s

2.1.1.Manter atualizado o banco de dadosdos contratos administrativos firmados, demodo a contribuir para o seu eficaz geren-ciamento.

2.1.2.Manter, permanentemente atualiza-do, arquivo digital contendo legislação,atos normativos e decisões do TCU relati-vas aos processos de execução e fiscaliza-ção de contratos e termos de parcerias.

2.1.3.Controlar, analisar e executar as ati-vidades referentes à administração de con-tratos, instruindo, quando for o caso, quan-to à prorrogação, repactuação, revisão, rea-juste de preço, acréscimo, supressão, pormeio de termos aditivos ou apostilamentos.

2.1.4.Acompanhar a correlação entre oobjeto do contrato e os valores pactuados,a fim de que se mantenha o equilíbrio eco-nômico-financeiro da relação contratual.

2.1.4.1. Buscar, quando necessário,junto ao mercado e/ou órgãos da Adminis-tração os valores pagos pelos serviços ebens similares.

2.1.5.Emitir nota técnica sobre contratose seus aditamentos.

2.1.6.Encaminhar à área demandante e àárea orçamentária e financeira, no prazo de5 (cinco) dias úteis, a partir da assinaturado contrato, arquivos em PDF dos seguin-tes documentos: contrato e respectivos ane-xos se houver; proposta de preço e plani-lhas se houver; Convenção Coletiva deTrabalho (CCT).

2.1.7.Cadastrar o contrato no Sistema SI-ASG, para publicação na imprensa oficial.

2.1.8.Encaminhar à Contratada Ofício deboas-vindas, Anexo A via do contrato as-sinado.

2.1.9.Buscar, com antecedência mínimade 4 (quatro) meses da data de término docontrato, junto ao fiscal e à área deman-dante informações a respeito da conveniên-cia de se prorrogar ou não a prestação dosserviços, mediante preenchimento do “For-mulário de Prorrogação Contratual”, Ane-xo B.

2.1.10. Solicitar emissão da certifi-cação orçamentária ou nota de empenho.

2.1.11. Elaborar as alterações con-tratuais, providenciar assinaturas e publica-ção na imprensa oficial e encaminhar, viaPDF, cópia do contrato à área demandante,ao fiscal do contrato e à área orçamentáriae financeira.

2.1.12. Promover o controle das ga-rantias apresentadas pelas empresas contra-tadas.

2.1.13. Emitir, quando solicitado,atestado de capacidade técnica, com basenas informações dos fiscais de contrato.

2.1.14. Acompanhar o cumprimentodas disposições contratuais e propor a ado-ção de providências legais que se fizeremnecessárias ao titular da SAD, na hipótesede inadimplemento, baseada nas informa-ções dos fiscais de contrato.

2.1.15. Solicitar a indicação do fis-cal e do seu substituto à área demandanteda contratação do serviço. As indicações

devem conter nome completo, CPF, matrículaSIAPE, telefone, e-mail e lotação.

2.1.16. Elaborar a Portaria de designa-ção do fiscal e do seu substituto, submeter àassinatura do titular da SAD, para posteriorpublicação no Boletim de Serviços da AGU,Anexo C.

2.1.17. Providenciar o cadastramento eposteriormente encaminhar ao fiscal e ao seusubstituto, via e-mail, a senha de acesso aosSistemas SIAFI e SIASG.

2.1.18. Instruir processo de aplicaçãode penalidade.

Seção IIÁrea de Orçamento e Finanças nas

SAD’s

2.2.1.Verificar se os valores faturados estãoem conformidade com o contrato e se a NotaFiscal foi atestada pelo fiscal ou seu substitutoe emitida dentro do prazo de sua validade.

2.2.2.Consultar nos Sistemas SIASG e SIA-FI a situação cadastral da contratada, bemcomo apurar o registro das medições.

2.2.3.Calcular os valores a serem retidoscomo tributos, se a empresa não apresentouDeclaração de Opção pelo Simples Nacional,conforme legislação vigente.

2.2.4.Discriminar alíquotas e valores para adevida retenção de tributos, conforme legisla-ção pertinente, bem como valor líquido a pa-gar, para fins de autorização do Ordenador deDespesas.

2.2.5.Conferir os cálculos, verificar os sal-dos de empenho e registrar os valores em pla-nilha de acompanhamento de execução.

2.2.6.Registrar os documentos nos SistemasSIASG e SIAFI.

2.2.7.Manter permanentemente atualizadoarquivo digital de todos os contratos, aditivose alterações, Portarias de designação, propos-tas de preço, planilhas, Convenção Coletivade Trabalho (CCT), entre outros, para consul-ta sempre que necessário.

Seção IIISuperintendência de Administração

(SAD)

2.3.1.Adotar providências ou aplicar penali-dades à contratada, com base nas informaçõesprestadas pela área de gerenciamento de con-tratos.

2.3.2.Aprovar e publicar portaria de desig-nação do fiscal e de seu substituto no BS.

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FISCALIZAÇAOO DOS CONTRATOSCAPÍTULO III

3. DA FISCALIZAÇÃO DOS CON-TRATOS

Seção IDo perfil do Fiscal

3.1.1.A função de fiscal deve recair, pre-ferencialmente, sobre servidores que te-nham conhecimento técnico ou prático arespeito dos bens e serviços que estão sen-do adquiridos/prestados.

3.1.1.1. Quando houver necessidadede mudança do Fiscal ou do seu substituto,a Área Demandante deverá solicitar, via e-mail, à Superintendência de Administraçãona qual o Fiscal está vinculado, a alteração,visando a expedição de nova Portaria dedesignação de fiscal.

3.1.2.O servidor deverá ser previamentecomunicado pela chefia imediata da indica-ção para exercer o encargo de fiscal decontrato.

3.1.2.1. O servidor designado parafiscalização de contratos deverá ser capaci-tado e orientado para o exercício de suasfunções.

3.1.2.2. O fiscal e seu substituto de-verão preencher o “Formulário Cadastropara acesso de Operador”, Anexo D eencaminhar à respectiva SAD, para o ca-dastramento nos Sistemas SIAFI e SIASG,a fim de viabilizar o acesso a consultas ne-cessárias e a realização de medição.

Seção IIDa competência do Fiscal

3.2.1.Armazenar em pasta eletrônica có-pia do termo contratual e todos os seus adi-tivos, apostilamentos e planilha de custos eformação de preços atualizada, se existen-tes, juntamente com outros documentos ca-pazes de dirimir dúvidas, a respeito documprimento das obrigações assumidas pe-las partes, e que o auxilie no acompanha-mento da execução dos serviços contrata-dos.

3.2.2.Acompanhar “in loco” a execuçãodo objeto do contrato, apontando as faltascometidas pelo contratado e, se for o caso,promover os registros pertinentes no mó-dulo do SIASG destinado à fiscalização docontrato.

3.2.3.Elaborar registro próprio e indivi-dualizado para cada contrato, em que cons-te o controle do saldo residual e as infor-mações das determinações necessárias à re-gularização das faltas, falhas ou defeitosobservados.

3.2.4.Determinar a correção e readequa-ção das faltas cometidas pelo contratado einformar à respectiva SAD quando as me-didas corretivas ultrapassarem sua compe-tência.

Seção IIIDas providências iniciais

Subseção IDa documentação

3.3.1.1. Ler atenta e minuciosamen-te todo o contrato e seus aditivos, princi-palmente quanto a:

a. objeto da contratação;

b. forma de execução;

c. forma de fornecimento de materiaise prazo de entrega ou prestação dos servi-ços e quantitativo de funcionários, se hou-ver;

d. cronograma de serviços;

e. obrigações da contratante e da con-tratada, especialmente no que se refere àCCT, que rege a relação entre funcionáriose a categoria dos profissionais empregadasnos serviços contratados.

f. condições de pagamento;

g. fiscalização;

h. sanções administrativas.

3.3.1.2. Conhecer a proposta comer-cial da contratada com todos os seus itens,condições e preços e ter cópia da propostade preço, acompanhada, se for o caso, de

planilha de custo e formação de preço, de re-lação de material ou equipamento.

3.3.1.3. Providenciar e arquivar com orestante da documentação pertinente a relaçãonominal de todos os funcionários terceiriza-dos que prestam serviços para a AGU, para oscontratos de prestação de serviços com dedi-cação exclusiva.

Subseção IIDa reunião inicial

3.3.2.1. Após inteirar-se do contrato eseus anexos, avaliando-os detalhadamente,promover reunião inicial, devidamente regis-trada no “Formulário Ata de Reunião”, Ane-xo E, com o representante da Contratada, afim de definir procedimentos para o perfeitodesenvolvimento dos trabalhos e dirimir asdúvidas porventura existentes.

3.3.2.2. Para esta reunião o Fiscal po-derá convidar outros envolvidos no processode contratação ou os técnicos que eventual-mente tenham participado da elaboração dotermo de referência ou projeto básico.

3.3.2.3. Nessa reunião, a contratada de-verá indicar o seu preposto e informar todosos seus dados pessoais e funcionais, caso eleseja aceito pelo fiscal.

3.3.2.4. O fiscal deverá esclarecer to-dos os detalhes, a metodologia e os objetivosda contratação, tais como: forma de execuçãoe controle; modo de recebimento e pagamentodo objeto; situações que implicam atraso nopagamento; critérios para a alteração dos pre-ços; dentre outros.

3.3.2.4.1. Frisar a necessidade de cons-tante atualização documental da Contratada, afim de manter as condições de habilitação e oatendimento das exigências legais.

3.3.2.5. Caso haja alguma lacuna, am-biguidade, contradição ou dificuldade de com-preensão das obrigações contratuais, inserirdisposições obrigacionais complementares de

forma clara na ata da reunião, que passarátambém a vincular as partes. Não é permi-tida a redução ou a ampliação deobrigações das partes.

3.3.2.6. É recomendável a realização dereuniões com o representante da contratadasempre que houver impasse na execução docontrato, com seu devido registro em Ata.

3.3.2.7. Esclarecer que toda a comuni-cação entre a Fiscalização e a Contratada seráformalizada por escrito, com confirmação derecebimento.

3.3.2.8. Esclarecer a Contratada queeventual omissão da fiscalização durante a re-alização dos trabalhos não poderá ser invoca-da para eximi-la da responsabilidade pela ine-xecução contratual.

Seção IVDo acompanhamento da execução

3.4.1.Manter contato com o preposto ou re-presentante da Contratada, durante toda a exe-cução do contrato, com o objetivo de garantiro cumprimento integral das obrigações pactu-adas.

3.4.2.Esclarecer as dúvidas do preposto ourepresentante da Contratada, direcionando-as,quando for o caso, à Superintendência de Ad-ministração na qual o Fiscal está vinculado.

3.4.3.Exigir que a Contratada mantenha seusbens devidamente identificados, de forma anão serem confundidos com similares de pro-priedade da AGU. Além disso, todos os equi-pamentos e acessórios necessários à execuçãodos serviços deverão obedecer às especifica-ções constantes no contrato.

3.4.4.Solicitar que a Contratada mantenhaseus funcionários devidamente identificados,por intermédio de uniformes e crachás padro-nizados (contendo nome completo, fotografiarecente e número de RG), quando em trânsitonas dependências da AGU.

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3.4.5.Exigir, para os contratos de prestaçãode serviços, a utilização de equipamentos deproteção individual (EPI’s), e que a Contrata-da tome as medidas necessárias para o prontoatendimento de seus funcionários acidentadosou com mal súbito em atividade na AGU eque os instrua quanto à prevenção de incên-dios.

3.4.6.Controlar todos os materiais necessá-rios à perfeita execução do objeto contratadono tocante à qualidade e quantidade.

3.4.7.Exigir que a Contratada mantenha,permanentemente, o bom estado de limpeza,organização e conservação nos locais onde se-rão executados os serviços.

3.4.8.Proibir a execução, por parte dos fun-cionários da Contratada, de serviços diferen-tes do objeto do contrato, tais como: comerci-alização de produtos, prestação de serviços,dentre outros.

3.4.9.Proibir, nos locais onde serão executa-dos os serviços, a permanência de materiais,equipamentos e pessoas estranhas ao objetodo contrato.

3.4.10. Acompanhar os prazos de exe-cução e de entrega de material (observar for-ma e local determinados no contrato).

3.4.11. Solicitar aos responsáveis emcada localidade relatório de acompanhamentodos serviços contratados, quando o contratocontemplar a execução de serviços em diver-sas localidades.

3.4.12. Anotar no “Formulário Acom-panhamento da Execução dos Serviços Con-tratados”, Anexo F, todas as ocorrências re-lacionadas à execução do contrato, em especi-al as que repercutem na qualidade do objeto eque acarretam retenção no pagamento.

3.4.13. Nos contratos de prestação deserviços, solicitar à Contratada, mediante no-tificação formal e devidamente motivada, pormeio do “Formulário Substituição de Funcio-

nário”, Anexo G, a substituição, de acordocom os prazos determinados, de qualquer fun-cionário com comportamento julgado prejudi-cial, inconveniente ou insatisfatório à discipli-na ou ao interesse da AGU. Poderá, por iguaismotivos, ser solicitada também a substituiçãodo preposto.

3.4.14. Buscar esclarecimentos e solu-ções técnicas para as ocorrências que surgi-rem durante a execução dos serviços e anteci-par-se na solução de problemas que afetem arelação contratual, tais como: greve de pesso-al, não pagamento de obrigações com funcio-nários, dentre outros.

3.4.15. Não atestar a Nota Fiscal en-quanto não for cumprida a total execução, en-trega ou correção dos bens ou serviços.

3.4.16. Verificar se os serviços foramsubcontratados.

3.4.16.1. Só será permitida a subcontra-tação parcial do objeto (nunca total) medianteprevisão contratual;

3.4.16.2. Na subcontratação não há vín-culo entre a Contratante (AGU) e a empresasubcontratada, fato que torna de total respon-sabilidade da Contratada os problemas queadvirem da execução pela parte sub-rogada.

3.4.17. Caso a execução não esteja ple-namente de acordo com o disposto no contra-to, avaliar a necessidade de readequaç’ão des-te, mediante termo aditivo. Caso a readequa-ção seja necessária, encaminhar à respectivaSAD documento apontando as alterações ne-cessárias acompanhado das justificativas per-tinentes.

3.4.18. Nos casos em que for constata-da falha na execução, não havendo acordo deníveis de serviço ou a readequação contratualnão for necessária, realizar as glosas medianteo “Formulário de Glosa”, Anexo H, de acor-do com os percentuais determinados.

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3.4.19. Comunicar por escrito à res-pectiva SAD a ocorrência de danos causadospela Contratada à AGU ou a terceiros durantetoda a execução do contrato, mediante preen-chimento do “Formulário Solicitação de Es-clarecimentos e Providências” (SEP), AnexoI.

3.4.20. Atestar, quando for o caso,para fins de restituição da garantia, que aContratada cumpriu integralmente todas asobrigações contratuais, inclusive as trabalhis-tas e previdenciárias.

Seção VDos Encaminhamentos

3.5.1.O fiscal deve encaminhar à respectivaSAD as questões relativas à (ao):

a. comunicação para abertura de nova li-citação ou proposta de acréscimo nos casospossíveis, antes de findo o estoque de bens ouo término da vigência do contrato;

b. constatação da necessidade de acrésci-mo e/ou supressão, observado o limite máxi-mo admitido por lei.

c. pedidos de revisão, reajuste e repactu-ação solicitados pela contratada.

d. tais pedidos deverão estar devidamen-te acompanhados dos documentos que o moti-varam, a exemplo da CCT, do índice divulga-do, da pesquisa de mercado encaminhada pelacontratada e outros, juntamente com a plani-lha de custos e formação de preços adequadaao valor requerido. A planilha é obrigatóriapara os contratos que formaram seus preçoscom base nela quando da apresentação da pro-posta.

Seção VIDo Acompanhamento das obriga-

ções trabalhistas e sociais

3.6.1.O fiscal deve verificar e acompanhar,nos contratos continuados em que configure acontratação de trabalhadores com dedicaçãoexclusiva a AGU, ainda que não estejam lota-dos nas dependências desta, o cumprimento

das obrigações trabalhistas e sociais em vigor,na seguinte forma:

a. no início da execução, exigir da Con-tratada o preenchimento do “Formulário Pla-nilha de Controle de Terceirizados”, AnexoJ e da Declaração de Nepotismo, Anexo K,assim como manter atualizadas todas as infor-mações durante toda a execução do contrato;

b. na sequência, solicitar a carteira de tra-balho de cada funcionário contratado pela em-presa para prestação dos serviços, de forma aconferir o seguinte:

b.1. se o início do contrato de traba-lho coincide com a data do exercício dosfuncionários na AGU;

b.2. se a função registrada na cartei-ra é compatível com a exercida;

b.3. se a remuneração não está abai-xo da apresentada na planilha de custo eformação de preço, em desacordo com odeterminado na CCT vigente para a catego-ria ou não devidamente segmentada em sa-lário base, adicionais e gratificações;

c. verificar se o número de funcionáriosdisponibilizados coincide com o número con-tratado;

d. verificar se os direitos dos funcioná-rios previstos na CCT da categoria estão sen-do respeitados pela empresa contratada;

e. conferir com a planilha se os funcioná-rios estão desempenhando as funções para queforam contratados;

f. verificar se os trabalhadores estãousando os EPI’s, quando necessários;

g. acompanhar o cumprimento da jorna-da de trabalho, das horas extras, da jornada decompensação e do gozo das férias;

3.6.1.1. Verificar, no início de cadamês, os seguintes pontos referentes ao mêsanterior, utilizando o “Formulário PlanilhaMensal de Controle de Terceirizados”, Ane-xo L:

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a. quantidade de dias trabalhados efetiva-mente;

b. ocorrência de faltas ao trabalho. Casoocorram faltas sem cobertura, o valor corres-pondente aos dias constatados deverá ser glo-sado na fatura.

c. se juntamente com as férias foram pa-gos os salários e as gratificações correspon-dentes;

d. se os salários foram pagos no prazo pre-visto para pagamento e de acordo com o salá-rio vigente na CCT.

3.6.1.2. Deverá ser observada a database da categoria, pois, independente da em-presa ter solicitado a repactuação e essa tersido analisada ou não pela contratante, é deverda empresa contratada pagar os salários dosseus funcionários conforme o disposto emCCT vigente.

3.6.1.3. As mesmas providências deve-rão ser tomadas, a qualquer tempo, quando dacontratação de novos funcionários, seja porsubstituição ou acréscimo da força de traba-lho.

3.6.2.Para a devida conferência da planilhade controle, o fiscal deverá exigir da empresaos seguintes documentos, para os contratos deprestação de serviço com dedicação exclusivade funcionários à AGU:

a. cópia da folha de ponto de cada funci-onário;

b. comprovante de pagamento de salário,de vale transporte e de auxílio alimentação decada funcionário, quando devido;

b.1. Deverá ser observado nessescomprovantes se os valores apresentadosestão compatíveis com os informados naplanilha de custo de formação de preçoapresentada pela contratada, que nunca de-verá ser menor do que o disposto na CCTvigente;

b.2. No caso do vale transporte, in-dependente do que consta na planilha decusto e formação de preço apresentada pelacontratada, o valor devido ao funcionáriodeverá corresponder ao seu real custo dedeslocamento.

c. verificar se a empresa realizou o reco-lhimento do FGTS e da contribuição do INSSdo mês anterior ao da prestação dos serviços,por intermédio dos seguintes documentos:

c.1.cópia do protocolo de envio de arqui-vos emitido pela conectividade social(GFIP), com o código NRA coincidente aocódigo constante no Arquivo SEFIP, Ane-xo M;

c.2.cópia da Guia de Recolhimento doFGTS (GRF) e da Guia de Previdência So-cial (GPS), com autenticação mecânica ouacompanhada do comprovante de recolhi-mento bancário ou do comprovante emiti-do pela internet. Não será considera-do válido o agendamento de paga-mento;

c.3.cópia da relação dos trabalhadoresconstantes do arquivo SEFIP (Relação defuncionários);

c.4.conferir os nomes constantes na SEFIPcom os nomes dos funcionários que presta-ram serviços para a AGU no mês a que serefere.

d. exigir a Certidão Negativa de Débitojunto ao INSS (CND), a Certidão ConjuntaNegativa de Débitos relativos a Tributos Fe-derais e à Dívida Ativa da União, o Certifica-do de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certi-dão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expire o prazo de vali-dade.

3.6.3.Caso a empresa deixe de apresentar osdocumentos elencados nos itens anteriores ouos apresente com irregularidade, o fiscal de-verá notificá-la formalmente para regularizara situação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,contados da data do recebimento da notifica-ção.

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3.6.4.Vencido o prazo sem que a empresapromova a regularização devida, o fiscal de-verá encaminhar memorando à respectivaSAD informando as ocorrências e contendocópia da notificação enviada à empresa, paraabertura de processo de penalidade.

3.6.5.Exigir ao término da vigência do con-trato continuado com dedicação exclusiva oscomprovantes de quitação das verbas rescisó-rias trabalhistas.

Seção VIIDa fatura e da nota fiscal

3.7.1.As notas fiscais deverão ser entreguespela contratada à Unidade, mediante registroprotocolado. Ao receber a nota fiscal/fatura, ofiscal deverá:

a. preencher o “Formulário de Solicitação dePagamento”, Anexo N, e providenciar a au-tuação do processo ou encaminhar ao setorresponsável;

b. para os contratos de prestação de serviçoscontinuados, abrir um processo de pagamentopara cada mês;

c. Quando os contratos forem com dedicaçãoexclusiva de mão de obra, exigir os encami-nhamentos constantes da Seção V, do CapítuloIII, deste Manual.

3.7.2.O fiscal deve conferir a documentaçãoentregue pela contratada utilizando o “Formu-lário Check List”, Anexo O, os dados daNota Fiscal/Fatura, a fim de verificar se há al-guma divergência com relação ao serviçoprestado, erro ou rasura, adotando as medidasnecessárias para a solução da pendência de-tectada, antes de atestá-la e encaminhá-la parapagamento. Deve ser verificado ainda se:

a. as condições de pagamento do contra-to foram obedecidas;

b. o valor cobrado corresponde exata-mente àquilo que foi fornecido;

c. existem elementos que justifiquem odesconto do valor da Nota Fiscal/Fatura;

d. foi observado o que dispõe o contratonos casos de instalação ou teste de funciona-mento;

e. a Nota Fiscal tem validade e está com-pletamente preenchida.

3.7.3.Procedidas as verificações, o fiscal de-verá atestar se a prestação do serviço ou o re-cebimento dos bens está de acordo com o con-trato.

Seção VIIIDas penalidades

3.8.1. Quando constatada alguma irregulari-dade ou falta cometida pelo contratado, preen-cher o “Formulário Solicitação de Esclareci-mentos e Providências” (SEP), Anexo I, eenviá-lo à Contratada, com aviso de recebi-mento, solicitando a regularização, correçãoou readequação das faltas constatadas durantea execução, estipulando para atendimento oprazo de 5 (cinco) dias, que poderá ser esten-dido ou reduzido, a critério do fiscal, a depen-der da peculiaridade do objeto e das irregula-ridades constatadas.

3.8.1.1. Os ofícios e documentos enviados àContratada solicitando manifestação e regula-rização dos fatos detectados deverão ser assi-nados pelo fiscal.

3.8.2. Caso a Contratante não tenha, na vi-gência do prazo estipulado, se manifestado ounão tenha logrado êxito na regularização dofato constatado, o fiscal deverá enviar à res-pectiva SAD relatório apontando todas as ir-regularidades/impropriedades detectadas jun-tamente com a cópia do documento de notifi-cação da contratante e as justificativas apre-sentadas, quando existirem.

3.8.2.1. O fiscal deverá relatar todos os fa-tos ocorridos de forma a possibilitar à respec-tiva SAD o devido enquadramento da irregu-laridade/impropriedade na legislação aplicá-vel.

Seção IXDas vedações ao Fiscal

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3.9.1. É vedado ao fiscal praticar atos de in-gerência na administração da contratada, taiscomo:

a. exercer o poder de mando sobre osfuncionários da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis porela indicados, exceto quando o objeto da con-tratação prever o atendimento direto, taiscomo nos serviços de recepção e apoio aousuário;

b. direcionar a contratação de pessoaspara trabalhar nas empresas contratadas;

c. promover ou aceitar o desvio de fun-ções dos trabalhadores da contratada, median-te a utilização destes em atividades distintasdaquelas previstas no objeto da contratação eem relação à função específica para a qual otrabalhador foi contratado;

d. considerar os trabalhadores da contra-tada como colaboradores eventuais do próprioórgão ou entidade responsável pela contrata-

ção, especialmente para efeito de concessãode diárias e passagens;

e. Negociar folgas ou compensação dejornada com os funcionários da contratada.

f. Manter contato com o contratado, vi-sando obter benefício ou vantagem direta ouindireta, inclusive para terceiros.

SEÇÃO XDas demais providências

3.10.1. O fiscal deve promover periodica-mente pesquisa junto aos servidores para ava-liação do nível de satisfação dos serviçosprestados.

3.10.2. O fiscal deve efetuar análises a res-peito da forma de execução mais adequada aocontrato e remetê-las, por escrito, à respectivaSAD, a fim de subsidiá-la com informaçõespara as próximas contratações.

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EXECUÇAOO DOS CONTRATOSCAPÍTULO IV

4. DA EXECUÇÃO DOS CONTRA-TOS

Seção IDos serviços de manutenção e edi-

ficação

4.1.1. Analisar e aprovar o plano de exe-cução a ser apresentado pela Contratada noinício de cada serviço.

4.1.2. Verificar e aprovar os relatórios deexecução dos serviços, elaborados em con-formidade com os requisitos estabelecidos.

4.1.3. Aprovar os materiais e equipamen-tos a serem fornecidos, de acordo com asespecificações do contrato e exigir a utili-zação de Equipamentos de Proteção Indivi-dual (EPI).

4.1.4. Observar, quando necessário, se aContratada providenciou junto ao Conse-lho Regional de Engenharia e Agronomia(CREA) as Anotações de ResponsabilidadeTécnica (ART), referentes ao objeto docontrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n° 6.496, de 1977.

4.1.5. Observar se a Contratada está aten-dendo aos procedimentos e às rotinas dasPráticas de Projeto, Construção e Manuten-ção de Edifícios Federais, especialmente oanexo – Fiscalização, estabelecidas pelaPortaria/MARE nº 2.296, de 23 de julho de1997.

4.1.6. Buscar solução para as dúvidas equestões pertinentes à prioridade, sequên-cia e interfaces dos trabalhos da Contratadacom as atividades de outras empresas ouprofissionais eventualmente contratadospela AGU, definindo procedimentos para operfeito desenvolvimento dos trabalhos.

4.1.7. Paralisar ou solicitar que seja refei-to qualquer serviço que não tenha sido exe-cutado em conformidade com o plano ouprograma de manutenção, norma técnica equalquer disposição oficial aplicável ao ob-jeto do contrato.

4.1.8. Solicitar a substituição de materiaise equipamentos que sejam consideradosdefeituosos, inadequados ou inaplicáveisaos serviços.

4.1.9. Solicitar a realização de testes,exames, ensaios e provas necessárias aocontrole de qualidade dos serviços ou pro-dutos objeto do contrato.

4.1.10. Visitar, conferir e aprovar partes,etapas ou a totalidade dos serviços execu-tados e, quando necessário, solicitar visitatécnica da área de engenharia da respectivaSAD.

4.1.11. Emitir termo de recebimento dosserviços executados pela contratada, salvoquando tratar de pequenos serviços, casoem que a atestação da própria fatura carac-terizará o recebimento.

Seção IIDos serviços de copeiragem, secre-taria, recepção, mensageria, lim-

peza e conservação.

4.2.1. Verificar na Unidade a disponibili-dade de instalações sanitárias, vestiárioscom armários guarda-roupas e local pararefeições dos funcionários da Contratada;

4.2.2. Verificar na Unidade a disponibili-dade de local adequado para a guarda dossaneantes domissanitários, materiais, equi-pamentos, ferramentas e utensílios;

4.2.3. Aprovar e conferir, quando for ocaso, os materiais e equipamentos a seremutilizados, de acordo com as especificaçõesdo contrato;

4.2.4. Programar vistorias periódicas aoslocais de prestação dos serviços;

Seção IIIDos serviços de vigilância e segu-

rança

4.3.1. Verificar se as condições de arma-zenamento das armas, equipamentos eacessórios são adequadas.

4.3.2. Solicitar e conferir as cópias autenti-cadas dos registros e dos portes emitidos emnome da empresa e a relação das armas queserão utilizadas nos postos.

4.3.3. Conferir se a mão de obra oferecidapossui Certificado de Curso de Formação deVigilantes, expedido por Instituições devida-mente habilitadas e reconhecidas.

4.3.3.1. O prazo de validade do certificadoé de dois anos, a contar da data da certifica-ção. Após esse prazo deve ser solicitada a rea-lização de curso de reciclagem pelos funcio-nários.

4.3.4. Exigir da Contratada a imediata corre-ção de serviços mal executados, substituiçãode armamentos, equipamentos, acessórios euniformes em desacordo com o especificadono contrato.

4.3.5.Programar visitas periódicas aos pos-tos de vigilância.

4.3.6.Exigir que seja afixado em local visí-vel no Posto de Vigilância, o número do tele-fone da Delegacia de Polícia da Região, doCorpo de Bombeiros, dos responsáveis pelaadministração da instalação e outros de inte-resse, indicados para o melhor desempenhodas atividades.

4.3.7.Exigir que a mão de obra colaborecom as Polícias Civil e Militar nas ocorrên-cias de ordem policial dentro das instalaçõesda AGU.

Seção IVDos serviços de reprografia e da lo-

cação de impressoras

4.4.1. O fiscal deve providenciar, junto àrespectiva SAD, a disponibilização das insta-lações elétricas e de dados, indispensáveis àoperacionalização dos equipamentos.

4.4.2. Exigir que a Contratada instale oequipamento com todo e qualquer material,acessório ou componente necessário ao seu

pleno funcionamento, tal como: cabo de ali-mentação elétrica, cabo de dados, manual deoperação, “driver” de configuração, cartuchode impressão adicional, dentre outros.

4.4.3. Proibir a instalação e a remoção dequalquer máquina sem aviso prévio e seu ex-presso consentimento.

4.4.4. Exigir da Contratada que a instalaçãode cada máquina seja concluída no períodomáximo estabelecido no contrato.

4.4.5. Exigir que os equipamentos sejam su-pridos de insumos para a demanda prevista,caso conste tal exigência no contrato.

4.4.6. Proibir que a contratada utilize mate-rial de consumo que não atenda às especifica-ções constantes do termo de contrato na pres-tação dos serviços.

4.4.7. Exigir que a Contratada realize a ma-nutenção preventiva e corretiva dos equipa-mentos de informática, segundo as normas ourecomendações do fabricante.

4.4.8. Manter em local visível e sem re-movê-la a placa de identificação contendo asespecificações e as propriedades de cadamáquina.

4.4.9. Exigir que a Contratada substitua, noprazo estabelecido pelo contrato, o equipa-mento pendente de assistência técnica ou compane que inviabilize o seu funcionamento poroutro em perfeito estado e com as mesmas ca-racterísticas, sem ônus para a AGU.

4.4.10. Nos casos em que a copiadora nãoseja exclusivamente manuseada por técnicosda contratada, os servidores indicados pelaAGU ou operadores de reprografia terceiriza-dos como responsáveis pelos respectivosequipamentos deverão ser previamente treina-dos pela contratada. O referido treinamentodeverá conter apresentação dos recursos dis-poníveis e operações práticas, de forma a per-mitir a exploração plena da capacidade damáquina. De igual forma, deve ser disponibi-

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lizado para cada equipamento manual simpli-ficado ou “folder”.

4.4.11. A nota fiscal ou o documento de co-brança deverá vir acompanhado do registro deleitura do medidor de cada equipamento insta-lado contendo: leitura atual; leitura anterior; enúmero de cópias efetivamente produzidas noperíodo, devidamente conferido e assinadopor ambas as partes, quando os equipamentosnão forem gerenciados por meio de software,diretamente pela respectiva SAD.

Seção VDo serviço de fornecimento de mate-

rial

4.5.1. Nos contratos de prestação de servi-ços em que haja a obrigação de aplicação dematerial, equipamentos e utensílios específi-cos, conferir o quantitativo entregue à AGU efazer o devido ajuste no pagamento, se for ocaso.

4.5.1.1. Exigir também a imediata substitui-ção de materiais e equipamentos em desacor-do com o especificado no contrato.

4.5.2. Exigir da Contratada os termos de ga-rantia e os manuais completos (instalação,operação e outros) dos equipamentos instala-dos durante a execução dos serviços.

4.5.3. Exigir da Contratada, quando for ocaso, laudo técnico para comprovação da qua-lidade do produto fornecido.

Seção VIDos serviços de transporte

Subseção IDo serviço de transporte contratado

4.6.1.1. Exigir da Contratada a disponibili-zação de veículos em perfeitas condições deuso e tráfego, de acordo com as disposiçõescontratuais e do Código Nacional de Trânsito.

4.6.1.2. Exigir da Contratada manutençãopreventiva e corretiva nos veículos de suapropriedade.

4.6.1.3. Exigir da Contratada a substituiçãodo veículo acidentado, com avaria ou defeitopor outro que também atenda as disposiçõescontratuais.

4.6.1.4. Exigir que a Contratada se respon-sabilize por qualquer acidente durante a utili-zação do veículo, incluído aqueles que resul-tem danos materiais e/ou vítimas.

4.6.1.5. Exigir que a Contratada se respon-sabilize por todas as despesas e encargos comos veículos, de acordo com as especificaçõesno contrato.

4.6.1.6. Exigir da Contratada a utilizaçãoexclusiva de motoristas devidamente qualifi-cados, credenciados, com Carteira Nacionalde Habilitação na validade, na categoria epontuação dentro dos limites da lei.

4.6.1.7. Exigir da Contratada que mantenhasuporte telefônico para acionamento dos ser-viços de chamada, recebimento de reclama-ções, diagnóstico e solução de falhas.

4.6.1.8. Exigir da Contratada a utilização deformulários de requisição normatizados pelaAGU, em duas vias, para fins de controle dosserviços contratados.

4.6.1.9. Manter registro de toda documenta-ção utilizada na prestação do serviço.

4.6.1.10. Receber, conferir e atestar a notafiscal ou documento de cobrança que indiqueo número de deslocamentos, juntando-o comas requisições referentes ao período cobrado,para os casos de cobrança das faturas variá-veis.

4.6.1.10.1. Nos casos de cobrança de fatu-ras no valor fixo mensal o pagamento será porfranquia.

4.6.1.11. Exigir da Contratada que a conta-gem da quilometragem e tempo somente se dêquando o veículo chegar ao local de embarquedo passageiro, ficando sob a responsabilidadeda AGU a anotação da quilometragem utiliza-da.

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4.6.1.12. Exigir da contratada o preenchi-mento e envio do “Formulário Controle Men-sal de Quilometragem por Veículo”, AnexoP, quando tratar de faturas que envolvamcustos variáveis.

4.6.1.12.1. Conferir as informações do re-ferido formulário e encaminhá-lo juntamentecom os documentos necessários para o paga-mento da respectiva nota fiscal/fatura.

Subseção IIDo serviço de taxi

4.6.2.1. Exigir da empresa ou cooperativacontratada o fornecimento de formulário derequisição de serviço a ser entregue aos usuá-rios, no qual deverá constar o nome da contra-tante, como cliente, contendo, ainda, os se-guintes dados:

a. placa do veículo;

b. código do motorista;

c. nome do usuário;

d. setor do usuário;

e. percurso/itinerário;

f. hora parada;

g. quilometragem utilizada (início e fim);

h. valor em R$ e por extenso;

i. assinatura do usuário;

j. data da utilização.

4.6.2.2. Solicitar da empresa ou cooperativarelatório mensal sintético, contendo o nomedo servidor, destino, total de bandeiradas, qui-lometragem percorrida em bandeira 1 (um) etotal de horas paradas, valores em reais, com adevida discriminação por extenso, referentes acada deslocamento e ao faturamento mensal,anexando-o à nota fiscal/fatura mensal;

4.6.2.3. Controlar a entrega do “Voucher”aos usuários, orientando-os quanto à utiliza-ção dos serviços, bem como sobre os procedi-mentos de uso.

4.6.2.4. Conferir para efeito de pagamento,os valores constantes no relatório mensal en-caminhado pela empresa ou cooperativa con-tratada com os valores da nota fiscal apresen-tada, antes da atestação dos serviços.

4.6.2.5. Acompanhar o gasto mensal comtaxi, por meio de planilha eletrônica que con-temple os valores discriminados mensalmen-te.

Seção VIIDo serviço de manutenção de veícu-

los oficiais

4.7.1. Exigir da Contratada os catálogos depreços das peças e os de hora técnica forneci-dos pelo fabricante.

4.7.2. Exigir da Contratada orçamento pré-vio do serviço a ser executado.

4.7.3. Exigir da Contratada acesso às depen-dências da empresa, enquanto os serviços esti-verem sendo prestados.

4.7.4. Exigir da Contratada que todo o for-necimento de peças, acessórios, componentese outros correlatos sejam originais e/ou reco-mendados pelo fabricante.

4.7.5. Exigir da Contratada a imediata corre-ção de serviços mal executados e a substitui-ção de materiais e equipamentos em desacor-do com o especificado no contrato.

4.7.6. Receber, conferir e atestar a nota fis-cal ou documento de cobrança, acompanhadosde cópia do orçamento previamente aprovado.

4.7.7. Exigir da Contratada os termos de ga-rantia e os manuais completos (instalação,operação e outros que sejam necessários) dosequipamentos instalados durante a execuçãodos serviços.

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4.7.8. Preencher o “Formulário ControleAnual de Veículo Oficial”, ANEXO Q, porveículo, observando-se a situação de viabili-dade econômica do veículo antes da autoriza-ção de serviços.

Seção VIIIDos serviços de telefonia

4.8.1. Informar a empresa sobre a disponibi-lização de instalações para início da prestaçãodos serviços em conjunto com a respectivaSAD.

4.8.2. Exigir da Contratada, quando da insta-lação dos equipamentos, que proceda testes desistemas envolvendo a sua central de trânsitoe o equipamento de PABX da AGU.

4.8.3. Proibir a remoção sem aviso prévio eseu expresso consentimento de qualquer ra-mal do local em que foi instalado.

4.8.5. Exigir que a Contratada zele pela per-feita execução dos serviços contratados, de-vendo as falhas que porventura venham aocorrer serem sanadas de acordo com o prazodeterminado no contrato.

4.8.6. Fiscalizar a utilização indevida porparte dos usuários de código de operadora eserviços não contratados.

4.8.6.1 Quando constatada a ocorrência deuso indevido de outra operadora, deverá serefetuada cobrança de valor correspondente doresponsável pelo ramal ou celular.

4.8.7. Exigir da Contratada o repasse de to-dos os descontos e vantagens licitados. Emcaso de divergência contestar junto à operado-ra por meio de mensagem eletrônica.

4.8.8. Exigir da Contratada a entrega das fa-turas no endereço e nos prazos indicados nocontrato.

4.8.8.1. Não ocorrendo a entrega no prazoprevisto em contrato, solicitar segunda viacom novo prazo de vencimento, por meio dacentral de atendimento da contratada.

4.8.9. Atentar para o prazo de vencimentodas faturas, garantindo a chegada à SAD cor-respondente com antecedência de 05 (cinco)dias, para possibilitar o pagamento da faturasem cobrança de encargos.

4.9.10. Encaminhar junto com a fatura a de-claração de que os serviços foram prestados aserviço da Unidade, assinada por seu repre-sentante legal, bem como a comprovação dosrecolhimentos de ligações particulares ou asque extrapolem os limites estabelecidos emPortaria.

Seção IXDo serviço de confecção de carimbos

4.9.1. Analisar as solicitações feitas em fun-ção dos limites e modelos previstos no contra-to ou na Ata de Registro de Preços.

4.9.2. Enviar a ordem de serviço para con-fecção de carimbo à empresa contratada eacompanhar a execução, verificando os prazosestipulados no contrato ou na Ata de Registrode Preços.

4.9.3. Organizar as solicitações enviadas aofornecedor, para posterior conferência dos ca-rimbos recebidos.

4.9.4. Entregar os carimbos ao requisitante esolicitar a conferência e a aprovação do servi-ço, por meio do “Formulário Recibo de Entre-ga de Carimbos”, Anexo R.

4.9.5. Controlar os serviços executados pormeio de planilha, para que não sejam ultrapas-sados os limites do contrato ou da Ata de Re-gistro de Preços.

4.9.6. Anexar as solicitações com o atestodos requisitantes nos processos de pagamento.

Seção XDo serviço de chaveiro

4.10.1. Analisar as solicitações feitas emfunção dos limites e modelos previstos noContrato ou na Ata de Registro de Preços.

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4.10.2. Enviar a solicitação de execução deserviço à empresa contratada e acompanhar aexecução, verificando os prazos estipuladosno contrato ou na Ata de Registro de Preços.

4.10.3. Organizar as solicitações enviadasao fornecedor, para posterior conferência dosserviços prestados.

4.10.4. Acompanhar a realização dos servi-ços de chaveiros e solicitar, ao requisitante, aconferência e a aprovação dos serviços.

4.10.5. Com exceção dos casos emergenci-ais, planejar e concentrar os atendimentos rea-lizados pela contratada, de forma a reduzircustos.

4.10.6. Controlar os serviços executados pormeio de planilha, para que não sejam ultrapas-sados os limites do contrato ou da Ata de Re-gistro de Preços.

4.10.7. Anexar as solicitações com o atestodos requisitantes nos processos de pagamento.

Seção XIDo serviço de tecnologia da informa-

ção

4.11.1. Nos contratos de prestação de servi-ços de Tecnologia da Informação (TI), devidosua complexidade, o fiscal do contrato deveráadotar os procedimentos constantes da Instru-ção Normativa SLTI/MP nº 4, de 19 de maiode 2012.

24

REFERENNCIASCAPÍTULO V

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

5.1. Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

5.2. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

5.4. Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010.

5.5 Portaria MARE nº 2.296, de 23 de julho de 1997.

5.6. Instrução Normativa nº 2 SLTI/MP, de 30 de abril de 2008.

5.7. Instrução Normativa nº 4 SLTI/MP, de 19 de maio de 2008.

5.8. Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de dezembro de 2009.

5.9. Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

25

http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/in/in02_30042008.htm

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9430.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6496.htm

ANEXOSANEXO A

Modelo de Ofício de boas vindas

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOSECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM XxxxxxxxxxxxxxEndereço completo da Superintendência

Fone (xx) xxxx-xxxx xxxx-xxxx Fax:, xxxx-xxxxe-mail: [email protected]

Oficio nº XXX-XXXX/SAD/XX/SGA/AGU

Local, xx de xxxxxx de xxxx.

A Sua Senhoria o SenhorNome do Diretor da empresa

Diretor da empresa NOME DA EMPRESA.Endereço da empresaCEP: _________

Prezado Senhor,

Em atenção ao êxito alcançado por esta empresa em se tornar vencedora doPregão nº xx/xxxx, que culminou no Contrato xxx/xxxx-AGU, e por sua vez, assinado em xxde xxxxxx de xxxx, a Superintendência de Administração em Xxxxxxxxxxxxxxxxx cumpri-menta a Nome da empresa pela nova parceria que se estabelece.

2. Desta forma, para que tenhamos um relacionamento proveitoso, é imprescindí-vel que a empresa esteja atenta às obrigações estabelecidas em contrato, principalmente nosdocumentos exigidos no “check list*” que segue anexo, quando da emissão de faturas, poissem os mesmos, o nosso Setor Financeiro não poderá realizar o pagamento.

3. Informo ainda que, a fiscalização do referido contrato no Local da execução docontrato se dará por meio de fiscais nomeados conforme anexo, que por sua vez, são orienta-dos pelo nosso Setor de Fiscalização na SAD/XX a não receberem faturas com documentaçãoincompleta.

Atenciosamente,

NOME COMPLETO DO SUPERINTENDÊNTESuperintendente Regional de Administração em Xxxxxxxxxxx

* Anexar ao Ofício cópia do Check List constante do Anexo N

ANEXO BFORMULÁRIO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Secretaria-Geral de AdministraçãoSuperintendência de Administração

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Unidade Demandante:CONTRATO Nº: VIGÊNCIA DO CONTRATO:

CONTRATADO:

OBJETO DO CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO:

Comunica Avaliação do Fiscal do Contrato

Eu, _____________________________________________________ ( ) sou favorável ( )não sou favorável à prorrogação do Contrato acima identificado, em face das razões abaixoelencadas:

NOME DO FISCAL: MATRÍCULA:

ASSINATURA: DATA:

27

ANEXO CModelo de Portaria de designação de gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo

do contrato.


PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR, FISCAL TÉCNICO E FISCALADMINISTRATIVO DO CONTRATO

PORTARIA Nº _______ DE ___ DE ________ DE ____.

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃONO ________________________, nomeado pela Portaria/AGU nº XXX de XX deXXXXXXXXX de XXXX, publicada no Diário Oficial da União, em XX deXXXXXXXXXX de XXXX, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº XX, de XXde XXXXXXX de XXX e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de ju-nho de 1993 e legislação correlata, RESOLVE:

Art. 1º - Designar, conforme disciplinado na Instrução Normativa nº06/SLTI/MP, de 23 de dezembro de 2013, os servidores abaixo relacionados, paragerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas esta-belecidas no Contrato nº _____/20__-AGU, celebrado entre a ADVOCACIA-GERAL DAUNIÃO e a empresa __________________, CNPJ nº _________________, cujo objeto é aprestação dos serviços de _______________________, a serem executados nas dependênciasda____________, no Estado de________________.

Art. 2º - Para efeito desta Portaria, considera-se:

I – Gestor: servidor designado para coordenar e comandar o processo da fisca-lização da execução contratual;

II – Fiscal Técnico: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto à fiscali-zação do objeto do contrato;

III – Fiscal Administrativo: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto àfiscalização dos aspectos administrativos do contrato.

Art. 3º Determinar a inclusão de cópia desta Portaria no Sistema CONTA.

28

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigênciaaté o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

NOME DO TITUTARSuperintendente Regional de Administração

(Alterado pela Portaria nº 109, de 11.03.15, publicada no Suplemento do BSE nº 10, de 11.03.15)

29

ANEXO DModelo de cadastro para acesso de operador


CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR- Formulário 1

SENHA REDE DATA:

SIAFI 1- INCLUSÃO

SIAFI GERENCIAL 2- ALTERAÇÃO

SIAFI EDUCACIONAL 3- EXCLUSÃO

SIASG 4- TROCA DE SE-NHA

DOCUMENTO Nº:

TREINO-SIASG

1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR1- NOME COMPLETO 2- CPF

3-NOME PREFERENCI-AL

4- CARGO/FUNÇÃO 5 – EMAIL

6- UNIDADE GESTORA 7- CÓDIGO

8- ENDEREÇO:

9- TELEFONE 10- ASSINATURA DO OPERADOR

1.2. ATRIBUTOS DE CREDENCIAMENTO11- NÍVEL DE ACESSO 12- PERFIS SOLICITADOS

13- OBSERVAÇÕES

14- NOME DO SUPERIOR IMEDIATO

15- CARGO/FUNÇÃO 16- ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIA-TO

30

2. AUTORIZAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO17- NOME DO TITULAR DA UG/ÓRGÃO/ENTIDADE

18- CARGO/FUNÇÃO 19- ASSINATURA DO TITULAR

3. CREDENCIAMENTO (PARA USO DO CADASTRADOR)20- NOME DO CADASTRADOR 21- DATA DO CREDENCIA-

MENTO

22- NÍVEL DE ACESSO CONCEDIDO 23- PERFIS CONCEDIDOS

24- GRUPO DE DDM CONCEDIDO (EXTRATOR DE DADOS)

25- OBSERVAÇÃO 26- ASSINATURA DO CADASTRADOR

31

ANEXO EFORMULÁRIO ATA DE REUNIÃO


ATA DE REUNIÃO

Unidade Demandante:CONTRATO Nº: DATA:

CONTRATADO:

OBJETO DO CONTRATO:

NOME DO FISCAL: ASSINATURA:

NOME DO REPRESENTANTE: ASSINATURA:

32

ANEXO FFORMULÁRIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CON-

TRATADOS


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

CONTRATO Nº: VIGÊNCIA DO CONTRATO:

CONTRATADO:

OBJETO DO CONTRATO:

PREPOSTO DO CONTRATADO: MÊS/ANO DA AVALIA-ÇÃO:

Ocorrências

DATA EXECUÇÃO CONTRATUAL (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o servi-ço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado)

DATAPROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS (deverão ser relatadas as provi-dências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os docu-mentos expedidos à contratada e anexadas cópias)

DATA RESULTADOS (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências eencaminhamentos)


ASSINATURA: DATA:

33

ANEXO GFORMULÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO


SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO


CONTRATADO:

OBJETO DO CONTRATO:

NOME DO PREPOSTO:

Senhor Preposto do Contratado,

Pelo presente, e nos termos do CONTRATO vigente e de acordo com a legislação per-tinente, solicito a substituição do funcionário abaixo indicado, em face das justificativas elen-cadas:

NOME DO FUNCIONÁRIO:

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

JUSTIFICATIVA:


ASSINATURA DO FISCAL: DATA:

ASSINATURA DO PREPOSTO: DATA:

Observação: se a notificação for remetida via postal, o recibo deverá ser firmado no Aviso de Recebimento - AR, via que for devolvida peloCorreio.

35

ANEXO HFORMULÁRIO DE GLOSA


CONTRATO N°: CONTRATADO: CNPJ:

VIGÊNCIA DO CONTRATO: MÊS DE REFERÊNCIA:

DATA DE EMISSÃO DA PLANILHA DE GLOSA: VALOR MENSAL DO CONTRATO:

NÚMERO DO EMPENHO: NÚMERO DO PROCESSO:

IDENTIFICAÇÃO DA GLOSA(OBJETO/ORIGEM)

MOTIVO DA GLOSA(FUNDAMENTAÇÃO)

VALOR ORIGINALDA GLOSA R$

DATA DO FATOGERADOR OBSERVAÇÕES:

TOTAL




36

ANEXO IFORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS

(SEP)


SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS (SEP)


CONTRATADO:

OBJETO DO CONTRATO:

NOME DO PREPOSTO:

Senhor Preposto do Contratado,

Pelo presente, e nos termos do item 3.8.1. do Manual de Fiscalização de Contratos da AGU,concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a correção de irregularidade e para manifestar-se arespeito das pendências elencadas abaixo:

PENDÊNCIA REFERÊNCIA CONTRATUAL (CLÁUSULA/ SUB-CLÁUSULA/ ALÍNEA):

Observações:

(Informar o período, valores em atraso, nome dos terceirizados envolvidos, protocolos de assistênciatécnica, dentre outros)

Aguardarei um pronunciamento formal (escrito) dessa Empresa:

Atenciosamente,




37

ANEXO JFORMULÁRIO CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS


CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS


CONTRATADO:

OBJETO DO CONTRATO:

NOME DO PREPOSTO:

Nº Nome do FuncionárioGrau de

InstruçãoFunção

QuadroEfetivo

(*)Admissão

DiasTrabalha-

dosCPF

Dados BancáriosValor Salário

(em R$)Valor dos Vales

(em R$)

Banco C/C Bruto Líquido Transporte Refeição

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

38

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20




Observações: (*) Informar no quadro acima se o funcionário é efetivo ou substituto (Sim ou Não).

Obs1: A quantidade de dias trabalhados pelo funcionário titular e seu substituto nos casos de falta, férias, licença maternidade, atestado médico e outras ausências permitidas por Lei, devem ser informados no quadroacima.

Obs2: Qualquer dúvida quanto ao preenchimento da planilha, solicitar orientações dos responsáveis pela execução dos serviços.

39

ANEXO KFORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO


DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

DADOS DO FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO:

CPF: EMPRESA:

FUNÇÃO: CNPJ:

Declaro que:( ) Não possuo parente exercendo atividade funcional na Advocacia-Geral da União.( ) Possuo parente exercendo atividade funcional na Advocacia-Geral da União, conforme abaixo especi -ficado: Nome: Grau de Parentesco: Cargo/Função: Lotação:

( ) Não possuo parente no mesmo contrato na Advocacia-Geral da União.( ) Possuo parente trabalhando no mesmo contrato na Advocacia-Geral da União, conforme abaixo especi-ficado: Nome: Grau de Parentesco: Cargo/Função:

LOCAL E DATA:

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

LOCAL E DATA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

40

ANEXO LFORMULÁRIO CONTROLE MENSAL DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS


CONTROLE MENSAL DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS

CONTRATO Nº: VIGÊNCIA DO CONTRATO: COMPETÊNCIA:

CONTRATADA: CNPJ:

OBJETO DO CONTRATO: QUANTIDADE DE COLABORADORES:

NOME DO FISCAL: NOME DO PREPOSTO:

Nº Nome do Funcionário FunçãoDias

Trabalha-dos

Férias Licença FaltasFolha

dePonto

Valor dos Vales(em R$)

OcorrênciasTranspor-

te Refeição

01

02

03

04

05



Obs. Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 02, de 30 de abril de 2008, ANEXO IV, Ítem 2.1, e adaptada para suprir as necessidades da AGU.

41

ANEXO MModelo de verificação GFIP x SEFIP (Recolhimento do FGTS e da contribuição do INSS pela empresa.)


42

ANEXO NFORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº DA SOLICITAÇÃO: VIGÊNCIA DO CONTRATO:

UNIDADE:

CONTRATADA:

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO: Nº DO CONTRATO:

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADANOTA FISCAL/FATURA Nº:

VALOR DA NOTA FISCAL: COMPETÊNCIA: /

OBSERVAÇÕES:

Fiscal do Contrato

ENCAMINHE-SE AO ORDENADOR DE DESPESAS

Data: / /

Gestor do Contrato

Ordenador de Despesas

PAGO em: _____________

Data: / /

CEOFI

43

ANEXO OModelo de Check List


CHECK LISTCONTRATO Nº: UNIDADE:

CONTRATADA: CONTATO:

SERVIÇOS:

FUNCIONÁRIOS Nº: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

NOTA FISCAL Nº: VALIDADE DO FORMULÁ-RIO:

VALOR BRUTO DEVIDO:

MÊS DE REFERÊNCIA: VALOR BRUTO FATURA-DO:

ORD.

ITENS SIM NÃO

1 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

2 NOTA DE EMPENHO

3 NOTA FISCAL

4 SICAF – COMPRASNET

5DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE COUBER)(ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL)

6 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

7 GPS (INSS)

8 GRF (FGTS)

9 PLANILHA MENSAL

10 PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL

11 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

12 RELATORIOS GFIP

13 FOLHA DE PAGAMENTO

14 CONTRACHEQUES

15 FOLHA DE PONTO

16 VALE TRANSPORTE

17 VALE REFEIÇÃO

18 OUTROS DOCUMENTOS

OBSERVAÇÕES:


44


ANEXO PFORMULÁRIO CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VEÍCULO


CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VEÍCULO

MÊS/ANO REFERÊNCIA: VEÍCULO (MARCA/MODELO):

PLACA Nº: TIPO:

NOME DO MOTORISTA:

ITEM Km

VALOR EM R$

UNITÁ-RIO

TOTAL

CUSTO BÁSICO DO VEÍCULO

SALDO DE QUILOMETRAGEM DOS MESES ANTERI-ORES

(Dependendo do tipo de contratação, o contrato podecompensar dentro do mesmo mês entre os veículos dasUnidades)

FRANQUIA CONCEDIDA

QUILOMETRAGEM UTILIZADA

SALDO DE KM PARA OS MESES SUBSEQUENTES

(Item não utilizado para contratos por franquia mensalcompensada no mesmo mês)

QUILOMETRAGEM EXCEDENTE A COBRAR

HORAS EXTRAS MOTORISTAS*

DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM - INTEIRA*

DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM - MEIA*

TOTAL DA FATURA

*Somente para os contratos com previsão de ressarcimento.

NOME COMPLETO: DATA:

ASSINATURA:

45

ANEXO QFORMULÁRIO CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO OFICIAL


CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO OFICIAL

UNIDADE: ANO:

DADOS DO VEÍCULO:VEÍCULO (MARCA/TIPO/MODELO): COR: ANO FAB.: GRUPO:

COMBUSTÍVEL: ( ) GÁSOLINA ( ) ÁLCOOL ( ) DIESEL

DOCUMENTAÇÃO:PLACA ANTERIOR: LOCAL. (MUNICÍPIO): UF:

PLACA ATUAL: LOCAL. (MUNICÍPIO): UF:

CHASSI: RENAVAM: HP:

PATRIMÔMIO:

CONTROLE:

A B C D E F G H I

MÊS KM RODA-DOS MÊS

CONSUMOCOMBUSTÍ-

VELKM/LITRO

VALOR DA DESPESA (R$) MÉDIADESPE-

SAR$/KM

COMB. MNT. CONS.TOTAL

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

47

ANU-AL

OBSERVAÇÕES:

- Cálculo coluna D: consumo combustível sobre quilômetros rodados (D=B/C);

- Cálculo coluna H: combustível + manutenção + conservação (H=E+F+G);

- Cálculo coluna I: valor total das despesas gastas sobre quilômetros rodados (I=H/B).

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:


ASSINATURA:

48

ANEXO RFORMULÁRIO RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO


RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO

MEMORANDO Nº: DATA:

CARIMBOS ENTREGUES:

Discriminação do CustoDEMANDANTE: Nº NF:

ITEM

DESCRIÇÃO QNT VALOR UNITÁRIO(R$)

VALOR TOTAL(R$)

TOTAL DA SOLICITAÇÃO (R$)


ASSINATURA:

49

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