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8/8/2019 Cpia de RoteiroCProjecoes

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PROJETO DE INVESTIMENTORoteiro C - Empreendimentos Rurais

2 Parte - Projees(Fornecido por Banco do Brasil S/A)

Oramentos

Oramento de Custo

Operacional Agrcola

Estimativa Produo

Agropecuria

Cronograma de Usos eFontes

ndices Zootcnicos Dimensionamento Mquinas

Financiamento Proposto

Composio e Evoluo doRebanho - Bovinos

Investimentos Futuros

Dvidas Existentes Composio e Evoluo do

Rebanho - Outros

Estrutura de Custos

Demonstrativo de Uso doSolo

Oramento de CustoOperacional Pecurio

Fluxo de Caixa


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ANEXO 01 - ORAMENTO, FONTES DOS RECURSOS E POCAS DE REALIZAO (por imvel e consolidado)

IMVEL:DISCRIMINAO (1) UNIDADE QUANT. VALOR - R$ POCA DE

UNITRIO TOTAL INANCIADOREC. PROP. REALIZAO

TOTAL(1) Anexar: - cartas-oferta, pedidos, oramentos, conforme o caso- plantas das construes a erigir, indicando, em escala, fachadas, cortes, detalhes, etc


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ANEXO 02 - CRONOGRAMA DE EXECUO FSICO-FINANCEIRO / USOS E FONTES

ESPECIFICAO A REALIZARANO I - PERODOS MENSAIS ANO II ANO ... ANO n

REALIZADO MS I MS II MS ... MS XIII - USOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

TOTAL DOS USOS

II - FONTES

- Banco do Brasil

- linha A

- linha B

- outros agentes- recursos prprios

TOTAL DAS FONTES


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ANEXO 03 - CRONOGRAMA DE REEMBOLSO DO FINANCIAMENTO PROPOSTO

ESPECIFICAO FINALIDADE DATA VALOR DATA TAXA DE ANO I ANO .. ANESTIMADA CONTRAT. VENCIMENTO JUROS JUROS AMORTIZ. JUROS AMORTIZ. JUROSDA CONTR. R$ (% aa) R$ R$ R$ R$ R$

-

-

--

TOTAIS


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nAMORTIZ.

R$


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ANEXO 04 - CRONOGRAMA DE REEMBOLSO DE DVIDAS EXISTENTES

ESPECIFICAO FINALIDADE SALDO DEVEDOR (R$) DATA TAXA DE ANO I ANO .. ANO nVENCIMENTO JUROS JUROS AMORTIZ. JUROS AMORTIZ. JUROS AMORTIZ.

DATA VALOR (% aa) R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

-

-

-

-

-

TOTAIS

Obs.: aquisio de terras, bancos, fornecedores de equipamentos e insumos, tributos vencidos e parcelados e outros


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ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DE USO PROGRAMADO DO SOLOObs.: apresentar um quadro para cada imvel e quadro com a situao consolidada

Imvel:ESPECIFICAO ATUAL ANO I ANO II ANO... ANO n

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha)A Lavouras peridicas

-

-

-

B Lavouras permanentes

-

-

C Pastagens

- formada

- nativa- capineiras

D Arrendadas p/ terceiros

- pastagens nativas

- pastagens formadas

- lavouras peridicas

- lavouras permanentes

E Outros usos

- matas

- capoeiras

- cerrado- instalaes/estradas

-

TOTAL

MAPA e/ou CROQUI (*)


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(*) Utilizar o espao acima ou anexar, indicando, alm do uso do solo, a localizaodas principais instalaes, cursos dgua, inverses programadas e, quando

possvel, as coordenadas de um dos vrtices da rea.


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ANEXO 06 - ORAMENTO DE CUSTO OPERACIONAL AGRCOLA

Lavoura: Rendimento esperado (kg/ha):ESPECIFICAO UNID QUANTID VALOR (R$/ha) POCA DE

UNIT. TOTAL REALIZAOI - CUSTEIOA Insumos1 Preparo do solo/plantio

-

-

-

2 Tratos culturais-

-

-

-

-

-

3 - Outros

-

-

-

B Servios1 Preparo do solo/plantio

-

-

2 Tratos culturais

-

--

3 Colheita

-

-

3 Colheita


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D - Assistncia tcnica

TOTAL DO CUSTEIO

II - OUTROS DESEMBOLSOS

A - Despesas ps colheita- recep./limp/secagem

- transporte externo

- embalagens/sacarias

- armazenamento

-

-

B - Arrendamentos- terra

- audes/represas

-

-

C - Seguro agrcolaE - Seguridade socialF - Outras despesas-

-

TOTAL DE OUTROS DESEMB.

TOTAL DO CUSTO DIRETOObs: Insumos - Fertilizantes, corretivos, defensivos, sementes e mudas, outros


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C AVICULTURA DE CORTEESPECIFICAO COEF. PROJETADO

ATUAL ANO 1 ANO 2 ANO...- converso alimentar

- idade ao abate

- peso ao abate

- mortalidade

- ciclos (lotes/ano/galpo)

- intervalo entre lotes

- lotao mdia (aves/m)


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D AVICULTURA DE POSTURA

ESPECIFICAO COEF. PROJETADOATUAL ANO 1 ANO 2 ANO...

- mortalidade criao (%)

- mortalidade postura (%)

- converso alimentar

- produo de ovos/ave/postura

- peso da poedeira ao descarte

- aves/m

- percentual de ovos quebrados

E OVINO/CAPRINOCULTURAESPECIFICAO COEF. PROJETADOATUAL ANO 1 ANO 2 ANO...

- ndice de natalidade

- ndice de partos duplos

- ndice de partos triplos

- mortalidade

. animais c/ at 6 meses

. machos c/ mais de 6 meses

. fmeas c/ mais de 6 meses

- relao macho/fmeas

- descarte de matrizes

- descarte reprodutores machos

- intervalo entre partos

- idade 1 cria

- idade ao abate

- peso ao abate cordeiros/cabritos

- peso ao abate capes

- peso ao abate ovelhas/cabras desc.

- taxa de desfrute

- produo de l/ha

- produo de pele/ha


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ANEXO 08 - Composio, Evoluo e Dinmica do Rebanho Bovino:

IMVEL: ndice ANO I ANO ... ANO nCATEGORIA UA INCIO FIM INCIO FIM INCIO FIM

(1) cab UA cab UA cab UA cab UA cab UA cab UAMatrizes

Novilhas 2/3 anos

Novilhas 1/2 anos

Bezerras

Bezerros

Novilhos 1/2 anos

Novilhos 2/3 anos

Novilhos + 3 anos

Touros

Total de cabeas

Total de UA

Suporte pastagens (UA)

MOVIMENTO DO ANO ANO I ANO ... ANO n

A N M V A N M V A N M VMatrizes

Novilhas 2/3 anos

Novilhas 1/2 anos

Bezerras

Bezerros

Novilhos 1/2 anos

Novilhos 2/3 anos

Novilhos + 3 anos

Touros

Total de cabeas

Coef. Tcnicos

- Natalidade (%)

- Mortalidade adultos (%)

- Mortalidade 1/2 anos (%)- Mortalidade bezerros (%)

- Desc. matrizes (%)

- Desc. touros (%)

(1) utilizar ndice de UA/categoria em funo da tecnologia adotada

EVENTOS (2)


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(2) A= aquisies N = nascimentos M = mortes V = vendas


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ANEXO 09 - COMPOSIO E EVOLUO DO REBANHO (outras espcies no bovinas) - EM CABEAS

Imvel:

CATEGORIA ANO I ANO ...ANIMAL Exist. incio Aquisies Nascimentos Mortes Vendas Exist.final Exist. incio Aquisies Nascimentos Mortes Vendas Exist.final Exist. incio Aquisies

TOTAL (UA)


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ANO nNascimentos Mortes Vendas Exist.final


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ANEXO 10 - ORAMENTO DE CUSTO OPERACIONAL PECU RIO (POR CICLO DE PRODU

ATIVIDADE:PLANTEL: PRODUO POR CICLO:Dispndios totais por ciclo de produo

ESPECIFICAO UNID. UANTID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL POCA DER$ R$ EALIZAO

A - CUSTEIO1 - Alimentao

-

-

-

-

2 - Sanidade2.1. Assist. veterinria

2.2. Vacinas

-

-

-

2.3. Medicamentos

-

-

-

2.4. Outros

-

-

3. Mo-de-obra-

-

-

4. Energia eltrica5. Combustvel6. Transporte interno

7. Assistncia tcnica8. Outros-

-

TOTAL DO CUSTEIO


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B - OUTROS DESEMBOLSOS

1 - Transporte externo-

-

2 - Manuteno de instalaes-

-

-

3 - Seguro da produo5 - Seguridade Social6 - Arrendamentos7 - Outros

--

TOTAL OUTROS DESEMBOLSOS

TOTAL DO CUSTO DIRETO


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ANEXO 11 - ESTIMATIVA DA PRODUO AGROPECURIA (por imvel e consolidado)

IMVEL:ANO I ANO ... ANO n

ATIVIDADES UNIDADE PREO PRODUO RECEITA PRODUO RECEITA PRODUO RECEITAUNITRIOR$/Unid. REA (ha) Unid./ha R$ REA (ha) Unid./ha R$ REA (ha) Unid./ha R$

A - ATIVIDADE AGRCOLA

-

-

-

-

-

--

-

SUBTOTAL ATIV. AGRC.

B - ATIVIDADE PECURIA QUANT. QUANT. QUANT.

-

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL ATIV. PECUR.

C - ATIVIDADES AFINS * QUANT. QUANT. QUANT.

-

-

-

-

SUBTOTAL ATIV. AFINSTOTAL ATIV. AGROPEC.

* Prestao de servios mecanizados, arrendamentos, carvoaria, etc.


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ANEXO 12 - DIMENSIONAMENTO DE MQUINAS AGRCOLAS E VECULOS

A B C D E F G H I JCONJUNTO Rendimento Perodo Dias Jornada Capacidade rea a Total MquinasMQUINA E OPERAO de Viveis operacional trabalhar h/mquinas necessidade existentes dficit

IMPLEMENTO (h/ha) realizao (h/dia) (h) (ha)da oper. (CxD) (AxF) (G/E) (H-I)

A B C D E F G H I JDistncia Perodo Dias Viagens Capacidade Capacidade Quant. a Veculos

VECULO OPERAO mdia de Viveis por dia de carga operacional transportar necessidade existentes dficit(km) realizao (t) (t) (t)

da oper. (CxDxE) (G/F) (H-I)


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L

a adquirir

L

a adquirir


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ANEXO 13 - INVESTIMENTOS FUTUROS E REINVESTIMENTOS

ESPECIFICAO ANO I ANO II ANO ... ANO nCorreo de solo

Fundao/reforma de pastagens

Fundao/reforma de capineiras

Fundao/reforma de canaviais

Aquisio de reprodutores

Aquisio de matrizes

Aquisio de mquinas e equipamentos

Reposio/renovao de mq. e equip.

Construes

Culturas perenes

Outros (especificar)

TOTAL


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ANEXO 14 - ESTRUTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS

ESPECIFICAO ANO I ANO II ANO ... ANO n

A - CUSTOS FIXOS

- administrao

- mo-de-obra fixa (1)

- seguros (2)

- manuteno inst. e mq.- impostos (ITR, IPVA e outros)

- arrendamentos (3)

- outros

-

-

B - CUSTOS VARIVEIS

- custo direto atividades agrc.

- custo direto atividades pec.

- custo direto atividades afins.- energia eltrica (4)

- outros (5)

-

-

TOTAL

(2) seguros no computados no custo direto

(3) arrendamentos no computados no custo direto

(4) energia eltrica consumida nos imveis, no computada no custeio.

(5) Fethab, Fundersul, Fundepec e/ou outros

(1) referente mo-de-obra no computada no custeio (anexarmemria de clculo)


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ANEXO 15 - FLUXO DE CAIXA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO

DISCRIMINAO ANO I ANO II ANO III ANO ... ANO nGERAO DE RECURSOS

Receitas Operacionais (anexo 11)

Custos operacionais (anexo 14)

Resultado Operacional

FONTES

Recursos Prprios

Resultado Operacional

Estoques


Recursos de Terceiros

Financiamento Proposto


Total das Fontes

USOS

Investimento proposto

JUROS sobre financiamentos:

Existentes

Investimento proposto

Custeios


REPOSIO de financiamentos

ExistentesInvestimento proposto

Custeios


Resultado no operacional (1)

Saldo de Caixa Acumulado (2)

Financiamentos p/ custeio (3)

Reinvestimentos e Invest. Futuros (anexo 13)

Juros s/ deficit de caixa (4)


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Manuteno familiar

Total dos Usos

(2) Transporte do "saldo de caixa acumulado" do exerccio anterior

(3) Verificar, a cada ano, se o saldo de caixa acumulado do exerccio anterior suficiente para cobrir a

necessidade de custeio do ano em curso. Caso contrrio, considerar o financiamento da diferena.

(4) Juros de mercado sobre o "saldo de caixa acumulado do exerccio anterior", quando negativo.

(5) = (+)Total das Fontes (-)Total dos Usos (-)Saldo de Caixa Acumulado do Exerccio Anterior

(-) Estoques (-) Outros Recursos Prprios

(6) = (+)Total das Fontes (-)Total dos Usos

SALDO DE CAIXA DO EXERCCIO (5)

SALDO DE CAIXA ACUMULADO (6)

Obs.: (1) Comprovar origem (salrios, aluguis, arrendamentos, outras atividades) e anexarmemria de clculo.

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