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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPORELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO/2018MÊS: MARÇO/2018

Emitido por: Gerência Financeira - AGFCoordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emissão: 13/04/2018

ÍNDICE

1. Glossário......................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 a 8

5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.............................................................................................................. 9 a 12

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio..................................................................................................................... 13 a 164

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 165 a 171

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.................................................................................................................................172 a 173

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.............................................................................................................. 174 a 176

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0 / 18.637-6............................................................ 177 a 178

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 179 a 180

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 181 a 184

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 e 18.637-6 - Exploração Comercial...........................................................................................185 a 194

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 195 a 198

15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.................................................................................................. 199 a 202

16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial...........................................................................................................203 a 204

17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial....................................................................................... 205 a 207

18. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8 / 18.636-8..................................................................................... 208 a 209

19. Transferências entre contas - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio.......................................................................................................... 210 a 211

20. Recebimentos - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio................................................................................................................................212 a 216

21. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio................................................................................................................ 217 a 231

22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 232 a 235

23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio......................................................................................................................... 236 a 239

24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..........................................................................................................................240 a 241

25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................ 242 a 244

26. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 245

27. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 246

28. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 247

29. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 248

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor, de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos deprestação de serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESPresponde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postosPoupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apuradarelação das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do"Diário Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação eprorrogação de contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidosde compra, atas de registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

Março-18

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL

1. CONVÊNIO 38.798.981,59 49.290.888,66 63.469.684,01 24.620.186,24

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 488.661,23 39.428.479,07 39.849.684,01 67.456,29 1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 1.010,69 5,61 0,00 1.016,30 1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 38.309.309,67 9.862.403,98 23.620.000,00 24.551.713,65

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 59.622.874,59 5.647.198,12 3.938.707,52 61.331.365,19

2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0 52.997,57 1.363.656,14 1.412.159,47 4.494,24 2.2 CONTA CORRENTE BB 18.637-6 52,06 1.915.738,35 1.827.548,05 88.242,36 2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 55.552.265,39 308.077,88 0,00 55.860.343,27 2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 4.017.559,57 2.059.725,75 699.000,00 5.378.285,32

3. CONDOMÍNIO 15.421.957,53 4.161.859,65 3.137.534,32 16.446.282,86

3.1 CONTA CORRENTE BB 10-8 329.723,26 1.320.673,98 1.538.271,95 112.125,29 3.2 CONTA CORRENTE BB 18.636-8 166.541,89 976.517,06 1.047.262,37 95.796,58 3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 4.365.610,46 24.210,50 0,00 4.389.820,96 3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 10.560.081,92 1.840.458,11 552.000,00 11.848.540,03

4. GASTOS EXTRAS 2.279,05 0,00 - 2.279,05

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 2.279,05 0,00 - 2.279,05

TOTAL GERAL 113.846.092,76 59.099.946,43 70.545.925,85 102.400.113,34

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1. CONVÊNIO - Março-18

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo

a) Recebimento em 28/03/18 - Nota de Débito 82 ref. Março ( valor empenhado) 29.429.764,00

b) Transferência em 28/03/18 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191 9.721.757,14

c) Transferência em 28/03/18 para conta corrente 9049-2 19.708.006,86

TOTAL 29.429.764,00 29.429.764,00 0,00(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 488.661,23 b) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF convênio ) 18.520.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF convênio ) (3) - Em 28/02/18 efetuado resgate no valor de R$ 1.000.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente 9049-2 Convênio.

1.000.000,00

d) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest condôminio). Em 29/03/18 efetuado resgate no valor de R$ 5.100.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente 9049-2 Convênio.

0,00

e) Transferência efetuada da Conta Única do Estado 19.708.006,86 f) Multa Contratual - Erica Maria A. M. Oliveira 2.170,87

g) Devolução de Caução - TJ Terceirização de Mâo de Obra Eireli (Contratos: 5962, 5961 e 6329) 4.538,01

h) Resgate Depósito Judicial 2.206,57

i) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 39.728.845,59

j) Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/18Da Conta Condomínio 13.138,72 Da Conta Prodesp 150.961,07

k) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/18

Para Conta Condomínio 574,00 Para Conta Prodesp 86.851,72

l) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Março/18Da Conta Condomínio 5.964,37

Da Conta Prodesp 22.910,32

Da Conta Exploração Comercial

m) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Março/18Para Conta Condomínio 2.849,72 Para Conta Exploração ComercialPara Conta Prodesp 29.145,26

TOTAL (A) 39.428.479,07 39.849.684,01 67.456,29 * Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas. (0,00)

página 5

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1. CONVÊNIO - Março-18

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 1.010,69

b) Rendimento Líquido 5,61

TOTAL (B) 5,61 0,00 1.016,30

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF) Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 38.309.309,67

b) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única) (1) 9.721.757,14

c-1) Resgate ( Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2 ) (3) 18.520.000,00

c-2) Resgate efetuado em 29/03/18 (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2 ) - Obs.: Com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente.

5.100.000,00

d) Rendimento Líquido 140.646,84

TOTAL (C) 9.862.403,98 23.620.000,00 24.551.713,65 * Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.

TOTAL ( D= A + B + C ) 49.290.888,66 63.469.684,01 24.620.186,24

página 6

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTASCONTA 90492 CONVÊNIO

Março-18

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 660,00 CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NF 336

Condomínio Convênio 401,80 CPC - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nfs 4499-4500

Condomínio Convênio 78,09 PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS-NETWARE - NF's 320-321-322

Condomínio Convênio 158,67 PREF ARAÇATUBA - ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7361

Condomínio Convênio 194,55 PREF ARARAQUARA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15641

Condomínio Convênio 101,32 PREF BAURU - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4521

Condomínio Convênio 144,00 PREF BEBEDOURO - ISS-GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME-nf-6

Condomínio Convênio 79,41 PREF BOTUCATU - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2475

Condomínio Convênio 521,12 PREF CAMPINAS - ISS - Diversas faturas

Condomínio Convênio 80,41 PREF CARAGUATATUBA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15647

Condomínio Convênio 209,07 PREF CARAPICUIBA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2478

Condomínio Convênio 137,53 PREF DIADEMA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2520

Condomínio Convênio 113,42 PREF FRANCA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15650

Condomínio Convênio 172,25 PREF GUARULHOS - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2481

Condomínio Convênio 78,21 PREF ITAQUAQUECETUBA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2516

Condomínio Convênio 77,31 PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15648

Condomínio Convênio 123,94 PREF MARILIA - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4522

Condomínio Convênio 141,45 PREF MAUA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2482

Condomínio Convênio 81,60 PREF MOGI DAS CRUZES - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2514

Condomínio Convênio 117,91 PREF OSASCO - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2517

Condomínio Convênio 216,86 PREF PIRACICABA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15649

Condomínio Convênio 205,51 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4520

Condomínio Convênio 115,05 PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15651

Condomínio Convênio 79,59 PREF RIO CLARO - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15652

Condomínio Convênio 228,51 PREF SANTO ANDRE - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2485

Condomínio Convênio 175,75 PREF SANTOS - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2476

Condomínio Convênio 316,88 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2518

Condomínio Convênio 76,18 PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15642

Condomínio Convênio 130,23 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7360

Condomínio Convênio 146,13 PREF SJCAMPOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15639

Condomínio Convênio 215,23 PREF SOROCABA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2522

Condomínio Convênio 184,07 PREF TATUI - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2474

Condomínio Convênio 202,32 PREF TAUBATÉ - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15640

TOTAL 5.964,37

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 6.416,06 CPC - DUBBAI SEG - nf 1743

Movimento Prodesp Convênio 699,23 ELETROPAULO - FATURA 16450

página 7

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTASCONTA 90492 CONVÊNIO

Março-18

Movimento Prodesp Convênio 11.511,22 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - NF 9149

Movimento Prodesp Convênio 85,14 IRRF - B2BR-BUSINESS - nf 5579

Movimento Prodesp Convênio 183,98 IRRF - G&P PROJETOS E SISTEMAS - nf 9149

Movimento Prodesp Convênio 275,95 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 1759

Movimento Prodesp Convênio 145,91 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8243

Movimento Prodesp Convênio 0,34 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERVIÇOS E JARDINAGEM - nf 238

Movimento Prodesp Convênio 1.681,98 PREF CUBATAO - ISS - NF 8839 CONNECTCOM

Movimento Prodesp Convênio 211,67 PREF GUARULHOS - ISS- CONNECTCOM -nf-8833

Movimento Prodesp Convênio 80,89 PREF SÃO CARLOS - ISS-CONNECTCOM-nf-8837

Movimento Prodesp Convênio 1.569,87 PREF SÃO VICENTE - ISS - NF 8838 CONNECTCOM

Movimento Prodesp Convênio 9,09 PRODESP - FUNDO FIXO/ FFIXO PTS 27 18E

Movimento Prodesp Convênio 38,99 SABESP - FATURA 6459042507001

TOTAL 22.910,32

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 533,00 CENTRO DE INTGRAÇÃO EMPRES ESCOLA-CIEE NF 1077064

Convênio Condomínio 2.316,72 SANTÉCNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR COND. LTDA - EPP NF 2176

TOTAL 2.849,72

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 225,00 A.G.L COM. VAREJ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF 7018 (PC 36515)

Convênio Movimento Prodesp 1.793,69 ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - nf 47577 P.12

Convênio Movimento Prodesp 410,40 BOLSA AUXILIO/VALE TRANSPORTE FEV/18 P.1

Convênio Movimento Prodesp 15,88 CPC - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA- nf 11211

Convênio Movimento Prodesp 83,41 CPC - ARROW ECS BRASIL - NF 47577

Convênio Movimento Prodesp 722,09 CPC - M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO- NF'S 541,542,543 E 546

Convênio Movimento Prodesp 10.059,43 CTIS TECNOLOGIA - nf's 89980 e 89981

Convênio Movimento Prodesp 9.351,15 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. FEV/18

Convênio Movimento Prodesp 627,88 INSS - M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO- NF'S 551

Convênio Movimento Prodesp 15,00 IRRF - THYSSENKRUPP - NF 18625

Convênio Movimento Prodesp 423,90 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME - nf 2340

Convênio Movimento Prodesp 218,00 LETICIA DANFER SILVA

Convênio Movimento Prodesp 4.814,71 M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO- NF'S 551

Convênio Movimento Prodesp 384,72 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MARÇO/18

TOTAL 29.145,26 60.869,67

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que a

página 8

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

82 02/03/2018 44.977.099,16 3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Março-2018

(Quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais, vinte e nove centavos. )

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo - Central de

Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC 162.130/201, Convênio nº

076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito, o valor total a ser cobrado é de R$

44.977.099,16 (Quarenta e quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, noventa e nove reais, dezesseis centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos do Convênio

administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a publicação do Decreto nº 16.646

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas JuniorGerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a publicação do Decreto nº 16.646

de 11/01/18, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual – LOA e estabelece as normas para a execução

orçamentária e financeira do exercício de 2018; a PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá

a cobrança do saldo devedor desta Nota de Débito."

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ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 82/2018 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO VALOR

COBRADO

Americana 179.494,98

Andradina 179.782,35

Araçatuba 467.715,21

Araraquara 496.189,98

Araras 281.269,09

Assis 199.317,63

Avaré 192.524,48

Barretos 275.747,37

Bauru 954.657,12

Bebedouro 193.352,34

Birigui 183.584,80

Botucatu 279.247,52

Bragança Paulista 182.227,97

Campinas Centro 1.166.666,60

Campinas Shopping 1.016.615,96

Março-18

Caieiras 194.258,27

Caraguatatuba 292.802,14

Carapicuíba 727.076,33

Catanduva 266.497,00

Cidade Ademar 691.351,27

Cotia 240.106,98

Diadema 678.812,92

Dracena 188.010,06

Fernandópolis 207.727,84

Franca 365.354,95

Guaratinguetá 191.036,13

Guarujá 234.447,33

Guarulhos 1.044.200,02

Indaiatuba 270.409,32

Itapetininga 194.256,85

Itapeva 264.192,62

Itaquaquecetuba 402.827,34

págin

a 1

0

ANEXO I


(valores em Reais)


COBRADO

Março-18

Itaquera 1.807.748,78

Itu 146.194,44

Jacareí 177.711,81

Jaú 227.204,64

Jundiaí 564.310,09

Lapa 1.854.025,66

Limeira 346.668,71

Lins 188.521,85

Marília 370.348,55

Mauá 658.182,30

Mogi das Cruzes 727.798,17

Mogi-Guaçu 172.254,19

Osasco 1.299.353,74

Ourinhos 215.715,37

Penápolis 202.299,52

Pindamonhangaba 202.922,03

Piracicaba 680.027,06

Praia Grande 217.847,83

Presidente Prudente 461.389,83

Registro 286.544,84

Rio Claro 549.361,44

Ribeirão Preto 959.124,26

Santo Amaro 1.958.223,81

Santo André 887.843,12

Santos 1.135.989,98

São Bernardo do Campo 1.279.801,89

São Carlos 386.951,40

São João da Boa Vista 350.243,72

São José dos Campos 856.434,76

São José do Rio Preto 1.063.619,06

Sé 1.485.268,68

Sertãozinho 227.071,83

págin

a 1

1

ANEXO I


(valores em Reais)


COBRADO

Março-18

Sorocaba 838.711,43

Superintendência 773.733,93

Suzano 693.614,50

Taboão da Serra 522.170,36

Tatuí 332.853,09

Taubaté 321.934,28

Tupã 137.532,78

Votuporanga 186.486,93

Disque Poupatempo - Callcenter 50.000,00

Móvel - Grande São Paulo 463.290,84

SUBTOTAL 38.969.092,29

Horas Dedicadas 864.415,82

Gerenciamento Programa Poupatempo 5.143.591,04

TOTAL 44.977.099,16

págin

a 1

2

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Março-18

Código"NV"

Fornecedor Descrição Conta Documento ReferênciaData do

PagamentoValor Pago

NV000952 NILDA SILVESTRE Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00006554720145150063NIL P.1

fev/18 02/mar/18 145.231,61

NV000952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20074 jan/18 07/mar/18 32.993,08NV000952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA Limpeza e Conservação 1221 jan/18 12/mar/18 14.121,47

NV000952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA Limpeza e Conservação 1221 jan/18 12/mar/18 14.121,47

NV000952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA Limpeza e Conservação 1221 jan/18 12/mar/18 -14.121,47



NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20074 20074 - 067668194 - ISS jan/18 15/mar/18 811,14


ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1692 1692 - 043316033 - ISS jan/18 15/mar/18 4.744,13


ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1221 1221 - 004335887 - ISS jan/18 15/mar/18 692,65

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20074 20074 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 4.461,26NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20074 20074 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 4.461,26NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1692 1692 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 15.948,17NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1221 1221 - 004335887 - INSS jan/18 20/mar/18 1.523,84NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20074 20074 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 405,57NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1692 1692 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.558,10NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1221 1221 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 173,16NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19901Retenção Imp. Fonte - 679720 - 3 dez/17 20/mar/18 1.874,17

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19901

Retenção Imp. Fonte - 679720 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -1.874,17


Retenção Imp. Fonte - 679720 - 4 dez/17 20/mar/18 1.874,17

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1692

Retenção Imp. Fonte - 688112 - 3 jan/18 20/mar/18 11.030,11


Retenção Imp. Fonte - 688112 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -11.030,11







NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1079

Retenção Imp. Fonte - 681153 - 3 dez/17 20/mar/18 805,20

página 13


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV000952 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 17 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000 P.1

jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV000952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 17 P.1 fev/18 22/mar/18 21.886,53NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1712 fev/18 29/mar/18 201.926,15

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1712 fev/18 29/mar/18 -201.926,15

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1712 fev/18 29/mar/18 201.926,15

NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 456.803,37NV000953 ESCRITORIO PAULO EMMANUEL LUNA DOS

ANJOS ADVOCACIAIndenizações Sobre Processos Trabalhistas PROC. TRAB. Nº 0000149-10.2012.5.15.0106

P.1mar/18 08/mar/18 880,81

NV000953 EVERTON FELIX DA SILVA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas PROC. TRAB. Nº 0000149-10.2012.5.15.0106 P.1

mar/18 08/mar/18 1.696,24

NV000953 ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1068 jan/18 12/mar/18 12.516,79

NV000953 ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1068 jan/18 12/mar/18 -12.516,79




NV000953 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilãncia 704,02 P.1 jan/18 14/mar/18 20.434,98

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1068 1068 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 1.318,34NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1694 1694 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 14.308,34NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1068 1068 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 149,81

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1694 1694 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.277,40NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-

nf-1030Retenção Imp. Fonte - 683644 - 3 dez/17 20/mar/18 690,00











página 14


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago








jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV000953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 63 P.1 fev/18 22/mar/18 21.886,53NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE

SÃO CARLOSISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1068 1068 - 008850292 - ISS jan/18 23/mar/18 299,62

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS

ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-704,02 704,02 - 020164044 - ISS jan/18 23/mar/18 1.075,53

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS




NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1714 fev/18 29/mar/18 186.377,53NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1714 fev/18 29/mar/18 186.377,53

NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 276.150,75NV000954 ARMANDO RODRIGO RAYMUNDO LOURENÇO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00107761820165150079ARMA

N P.1fev/18 02/mar/18 133.659,86






NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. FEV/18 P.1

fev/18 12/mar/18 13.540,63

NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. FEV/18 P.1

fev/18 12/mar/18 13.540,62


NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1092 1092 - 008850292 - ISS jan/18 15/mar/18 461,42

página 15


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1092 1092 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 1.353,51NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1690 1690 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 19.949,67NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1092 1092 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 153,81

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1690 1690 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 4.497,35NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-


NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-989








NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 692038 - 3 jan/18 20/mar/18 13.941,79NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1690











jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV000954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4 P.1 fev/18 22/mar/18 21.886,53NV000954 DANILO RAFAEL VIEIRA DA CRUZ Valor Original de Depósito para Recursos DEP. REC. TRAB. PROC. Nº

00109532320175150151 P.1mar/18 22/mar/18 9.189,00

NV000954 ERALDO JOSE DOS SANTOS Valor Original de Depósito para Recursos DEP. REC. TRAB. PROC. Nº 00109792120175150151 P.1

mar/18 22/mar/18 9.189,00

NV000954 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS JUD. PROC. Nº 00109532320175150151 P.1

mar/18 22/mar/18 1.400,00


Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS JUD. PROC. Nº 00109792120175150151 P.1

mar/18 22/mar/18 400,00

NV000954 OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. PROC. Nº 0010925-14.2016.5 P.1

mar/18 28/mar/18 67.971,75

página 16


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago




NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 604.682,25NV000955 DANILO NOVAIS MACHADO Valor Original de Depósito para Recursos DEP. REC. TRAB. Nº 0011912-

59.2016.5.15.0076 P.1mar/18 09/mar/18 9.189,00


Outros Impostos e Taxas CUSTAS PROC. Nº 0011912-59.2016.5.15.0076 P.1

mar/18 09/mar/18 1.000,00





NV000955 ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1147 jan/18 12/mar/18 -10.954,81NV000955 ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1147 jan/18 12/mar/18 -10.954,81


NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1147 1147 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 1.196,80NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-45572 45572 - 061288437 - INSS jan/18 20/mar/18 13.566,16NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18815 18815 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 14.119,88NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FRANCAISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1147 1147 - 008850292 - ISS jan/18 20/mar/18 680,00

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-45572 45572 - 061288437 - ISS jan/18 20/mar/18 4.188,96




ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18815 18815 - 005497348 - ISS jan/18 20/mar/18 4.359,94

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1147 1147 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 136,00

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-45572 45572 - 061288437 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.094,48NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18815 18815 - 005497348 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.179,97NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-




página 17


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-45098















Retenção Imp. Fonte - 692024 - 5 jan/18 20/mar/18 6.492,88nf-45572

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18634 Retenção Imp. Fonte - 681666 - 3 dez/17 20/mar/18 6.757,90NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18634 Retenção Imp. Fonte - 681666 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -6.757,90

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18634 Retenção Imp. Fonte - 681666 - 4 dez/17 20/mar/18 6.757,90NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18815 Retenção Imp. Fonte - 692058 - 3 jan/18 20/mar/18 6.757,90NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18815 Retenção Imp. Fonte - 692058 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -6.757,90

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18815 Retenção Imp. Fonte - 692058 - 4 jan/18 20/mar/18 6.757,90NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18815 Retenção Imp. Fonte - 692058 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -6.757,90

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18815 Retenção Imp. Fonte - 692058 - 5 jan/18 20/mar/18 6.757,90NV000955 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 25 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV000955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 25 P.1 fev/18 22/mar/18 23.305,13NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 132.365,05NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330 Dep Jud A nov/15 02/mar/18 -16.336,92

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330 Dep Judicial nov/15 02/mar/18 16.336,92

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330 Dep Judicial nov/15 02/mar/18 -16.336,92

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330 Iss A nov/15 02/mar/18 -7.287,84

página 18


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330 Ref Iss nov/15 02/mar/18 7.287,84

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330 Ref Iss nov/15 02/mar/18 -7.287,84

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330,02 nov/15 02/mar/18 -288.946,96

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330,02 nov/15 02/mar/18 288.946,96

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1330,02 nov/15 02/mar/18 288.946,96

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1352 dez/15 02/mar/18 -746,35

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1352 dez/15 02/mar/18 746,35

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1352 dez/15 02/mar/18 746,35

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1352 Dep Judicial dez/15 02/mar/18 46,16

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1352 Dep Judicial dez/15 02/mar/18 -46,16

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1352 Dep Judicial A dez/15 02/mar/18 -46,16

NV000956 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3599 P.1 jan/18 08/mar/18 42.785,10NV000956 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO

LTDALimpeza e Conservação 1374 jan/18 09/mar/18 22.128,10

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1374 1374 - 000900784 - ISS jan/18 12/mar/18 544,02

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1695 1695 - 043316033 - ISS jan/18 12/mar/18 18.711,25

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3599 3599 - 003949685 - ISS jan/18 12/mar/18 1.051,88

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1374 1374 - 000900784 - INSS jan/18 20/mar/18 2.992,12

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1695 1695 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 71.078,75NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3599 3599 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 5.785,32NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1374 1374 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 272,01

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1695 1695 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 14.033,44NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3599 3599 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 525,94NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO

LTDA-nf-1361Retenção Imp. Fonte - 684039 - 3 dez/17 20/mar/18 1.264,85

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1361


página 19


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago













NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3525 Retenção Imp. Fonte - 681178 - 3 dez/17 20/mar/18 2.445,61

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3525 Retenção Imp. Fonte - 681178 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -2.445,61



jan/18 22/mar/18 -5.382,97P.1

NV000956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 38 P.1 fev/18 22/mar/18 41.873,37NV000956 CESAR SILVA DAS NEVES Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. PROC. Nº 0001032-19.2014

P.1mar/18 26/mar/18 45.623,84




NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 1.363.494,04NV000957 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS

EIRELILimpeza e Conservação 141 dez/17 01/mar/18 13.906,36

NV000957 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20066 jan/18 07/mar/18 31.558,25NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20066 20066 - 067668194 - ISS jan/18 12/mar/18 2.013,93

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-153 153 - 017215903 - ISS jan/18 12/mar/18 300,65

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA


NV000957 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI

Limpeza e Conservação 153 P.1 jan/18 19/mar/18 13.410,25

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20066 20066 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 4.430,64

página 20


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-153 153 - 017215903 - INSS jan/18 20/mar/18 1.322,98

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1696 1696 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 25.948,39NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20066 20066 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 402,79NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1696 1696 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 5.105,00NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-














NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 692070 - 5 jan/18 20/mar/18 15.825,50NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1696



jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV000957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 66 P.1 fev/18 22/mar/18 29.752,05NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1716 fev/18 29/mar/18 -276.437,77



NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 433.909,57NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3594 jan/18 07/mar/18 20.328,01NV000958 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1380 1380 - 000900784 - ISS jan/18 12/mar/18 348,90


ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3594 3594 - 003949685 - ISS jan/18 12/mar/18 499,77


NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3594 3594 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 2.748,72NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1380 1380 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 116,30

página 21


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3594 3594 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 249,88NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO

LTDA-nf-1352Retenção Imp. Fonte - 684115 - 3 dez/17 20/mar/18 513,40


Retenção Imp. Fonte - 684115 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -513,40






NV000958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 43#96643 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000 P.1

jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV000958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 43#96643 P.1 fev/18 22/mar/18 22.241,18NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 53.401,17NV002951 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV002951 PREF SUZANO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1389 1389 - 000900784 - ISS jan/18 09/mar/18 541,81NV002951 PREF SUZANO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1389 1389 - 000900784 - ISS jan/18 09/mar/18 541,81

NV002951 PREF SUZANO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1698 1698 - 043316033 - ISS dez/17 09/mar/18 5.416,67NV002951 PREF SUZANO ISS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-7 7 - 013492345 - ISS fev/18 09/mar/18 2.916,67NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3639#96535 3639#96535 - 003949685 - ISS jan/18 09/mar/18 840,06NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1389 1389 - 000900784 - INSS jan/18 20/mar/18 1.489,97

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1698 1698 - 043316033 - INSS dez/17 20/mar/18 11.649,47NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-7 7 - 013492345 - INSS fev/18 20/mar/18 6.272,79NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3639#96535 3639#96535 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 2.310,17NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1389 1389 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 135,45

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1698 1698 - 043316033 - IRRF dez/17 20/mar/18 2.031,25NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-7 7 - 013492345 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.093,75NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3639#96535 3639#96535 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 210,02NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO

LTDA-nf-1356,02Retenção Imp. Fonte - 685912 - 3 dez/17 20/mar/18 629,85

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1356,02


NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1356,02




página 22


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago









NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-6 Retenção Imp. Fonte - 682242 - 3 dez/17 20/mar/18 3.390,63

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-7 Retenção Imp. Fonte - 694931 - 3 fev/18 20/mar/18 3.390,63

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-7 Retenção Imp. Fonte - 694931 - 3 - Cancelado fev/18 20/mar/18 -3.390,63


NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-7 Retenção Imp. Fonte - 694931 - 4 - Cancelado fev/18 20/mar/18 -3.390,63


NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3511 Retenção Imp. Fonte - 681548 - 3 dez/17 20/mar/18 968,52

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3511 Retenção Imp. Fonte - 681548 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -968,52



jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV002951 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 67 P.1 fev/18 22/mar/18 22.241,18NV002951 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3639#96535 GLOSA P.1 jan/18 23/mar/18 -208,28NV002951 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3639#96535 P.1 jan/18 23/mar/18 16.664,73NV002951 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1718 fev/18 29/mar/18 -110.022,40



NV002951 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1718 GLOSA fev/18 29/mar/18 6.253,41

NV002951 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1718 GLOSA fev/18 29/mar/18 -6.253,41

NV002951 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1718 GLOSA fev/18 29/mar/18 -6.253,41

página 23


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV002951 PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 16 GLOSA P.1 fev/18 29/mar/18 -6.253,41NV002951 PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16 P.1 fev/18 29/mar/18 59.242,83

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 250.405,80NV002952 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3601 jan/18 07/mar/18 20.492,44NV002952 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24523 24523 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 77.542,71



NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3601 3601 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 2.805,44NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL

DE SANTO ANDREISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24523 24523 - 045517604 - ISS jan/18 20/mar/18 35.246,69

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE

ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24524 24524 - 045517604 - ISS jan/17 20/mar/18 28.229,78


ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1382 1382 - 000900784 - ISS jan/18 20/mar/18 647,45DE SANTO ANDRE



NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24523 24523 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 10.574,01


NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1382 1382 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 161,86

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3601 3601 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 255,04NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA-nf-24523Retenção Imp. Fonte - 694031 - 3 jan/18 20/mar/18 32.779,42

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24523












página 24


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

















jan/18 22/mar/18 -5.382,97P.1

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 60 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000 P.1

jan/18 22/mar/18 -1.428,55

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 60 P.1 fev/18 22/mar/18 22.241,18NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24673 fev/18 29/mar/18 548.790,91

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24673 fev/18 29/mar/18 -548.790,91

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24673 fev/18 29/mar/18 548.790,91

NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 886.934,79NV003952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20080 jan/18 07/mar/18 19.027,38NV003952 DAEE - DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA Água 020502606/02 P.1 fev/18 07/mar/18 774,41






página 25


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37188 37188 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 8.631,80NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20080 20080 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 2.604,87NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4953 4953 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 5.179,08NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114326 114326 - 000146889 - INSS jan/18 20/mar/18 3.452,72NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1219 1219 - 004335887 - INSS jan/18 20/mar/18 1.290,01NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37188 37188 - 003022122 - ISS jan/18 20/mar/18 2.354,13

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA



ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4953 4953 - 003802330 - ISS jan/18 20/mar/18 1.412,48


ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114326 114326 - 000146889 - ISS jan/18 20/mar/18 941,65



NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37188 37188 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.177,06NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20080 20080 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 236,81NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4953 4953 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 706,24NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114326 114326 - 000146889 - IRRF jan/18 20/mar/18 470,83NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1219 1219 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 146,59NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1219 1219 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 146,59NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37188 Retenção Imp. Fonte - 696671 - 3 jan/18 20/mar/18 3.648,90

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37188 Retenção Imp. Fonte - 696671 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -3.648,90

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37188 Retenção Imp. Fonte - 696671 - 4 jan/18 20/mar/18 3.648,90









NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4953 Retenção Imp. Fonte - 696569 - 3 jan/18 20/mar/18 2.189,34

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4953 Retenção Imp. Fonte - 696569 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -2.189,34


página 26


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago



NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114326 Retenção Imp. Fonte - 696573 - 3 jan/18 20/mar/18 1.459,55NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114326 Retenção Imp. Fonte - 696573 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -1.459,55


NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114326 Retenção Imp. Fonte - 696573 - 5 jan/18 20/mar/18 1.459,56NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-



jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1 P.1 fev/18 22/mar/18 16.858,21NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 44#96644 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO -

000000000 P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 44#96644 P.1 fev/18 22/mar/18 16.503,56NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 47#96648 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - jan/18 22/mar/18 -5.382,97NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 47#96648 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO -

000000000 P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 47#96648 P.1 fev/18 22/mar/18 16.503,56NV003952 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 712704113/1 P.1 fev/18 27/mar/18 10.401,37

NV003952 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37252 fev/18 29/mar/18 62.659,03

NV003952 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37252 fev/18 29/mar/18 -62.659,03


NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4959 fev/18 29/mar/18 37.595,42


NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4959 fev/18 29/mar/18 -37.595,42

NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 114716 fev/18 29/mar/18 25.063,61

NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 114716 fev/18 29/mar/18 -25.063,61


NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 240.162,13

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Março-18

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PagamentoValor Pago

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 38381460/22 P.1 jan/18 02/mar/18 8.368,74

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1381 dez/15 02/mar/18 10.659,01


NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1381 dez/15 02/mar/18 -10.659,01

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1405 jan/16 02/mar/18 -10.659,01

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1405 jan/16 02/mar/18 10.659,01


NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1425 fev/16 02/mar/18 -4.201,30


NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1425 fev/16 02/mar/18 6.457,71




NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1452 mar/16 02/mar/18 -10.659,01

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1452 mar/16 02/mar/18 10.659,01


NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1479 abr/16 02/mar/18 -10.659,02

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1479 abr/16 02/mar/18 10.659,02


NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1505 mai/16 02/mar/18 -10.659,01

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1505 mai/16 02/mar/18 10.659,01

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Março-18

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NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1545 jul/16 02/mar/18 10.659,01

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1545 jul/16 02/mar/18 -10.659,01





NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1585 set/16 02/mar/18 10.659,01


NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1585 set/16 02/mar/18 -10.659,01

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo DEP JUD 5% MPE fev/18 02/mar/18 -5.581,64


NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo DEP JUD 5% MPE fev/18 02/mar/18 5.581,64

NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21235 jan/18 05/mar/18 4.406,26

NV003953 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1736 P.1 jan/18 06/mar/18 1.762,50

NV003953 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20068 jan/18 07/mar/18 14.112,42NV003953 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOSISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24508 24508 - 045517604 - ISS jan/18 09/mar/18 2.680,18

NV003953 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS






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Março-18

Código"NV"


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NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1585 1585 - 031876709 - INSS set/16 16/mar/18 815,42

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 1002212618020 P.1 fev/18 16/mar/18 796,25

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1585 1585 - 031876709 - ISS set/16 19/mar/18 459,08

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1093 1093 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 556,39NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20068 20068 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 1.932,01NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24508 24508 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 2.151,16





NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1730 1730 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 672,08NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1736 1736 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 242,80NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21233 21233 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 1.680,21NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21235 21235 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 607,00NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1093 1093 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 63,23

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20068 20068 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 175,64NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24508 24508 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 804,05

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24509 24509 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 514,67




NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1730 1730 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 196,56NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1736 1736 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 33,11NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21233 21233 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 491,40NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21235 21235 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 82,77NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-


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Março-18

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PagamentoValor Pago




















Retenção Imp. Fonte - 693322 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -1.595,47LTDA-nf-24509























página 31


Março-18

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Retenção Imp. Fonte - 693999 - 3 jan/18 20/mar/18 667,15


Retenção Imp. Fonte - 693999 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -667,15







NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1730 Retenção Imp. Fonte - 696621 - 3 jan/18 20/mar/18 609,34NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1730 Retenção Imp. Fonte - 696621 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -609,34


NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1730 Retenção Imp. Fonte - 696621 - 5 jan/18 20/mar/18 609,34NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-

21233Retenção Imp. Fonte - 696070 - 3 jan/18 20/mar/18 1.523,33

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21233









jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 2 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINAISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1093 1093 - 008850292 - ISS jan/18 23/mar/18 189,68







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Março-18

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PagamentoValor Pago


ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24519 24519 - 045517604 - ISS jan/18 23/mar/18 430,42


ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1730 1730 - 004743858 - ISS jan/18 23/mar/18 393,12




ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21233 21233 - 056419492 - ISS jan/18 23/mar/18 982,79



NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Água 0010102 P.1 fev/18 28/mar/18 8.611,44




NV003953 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1771 fev/18 29/mar/18 11.232,82


NV003953 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1771 fev/18 29/mar/18 -11.232,82

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1585 1585 - 031876709 - IRRF set/16 29/mar/18 248,82

NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21300 fev/18 29/mar/18 28.082,05


NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21300 fev/18 29/mar/18 -28.082,05

NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 296.297,35NV003954 ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1138 jan/18 12/mar/18 5.456,28





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Março-18

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NV003954 SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS

Água 030035006600/3 P.1 fev/18 12/mar/18 442,37


NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS



ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36910 36910 - 003022122 - ISS jan/18 15/mar/18 3.121,10




ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113584 113584 - 000146889 - ISS jan/18 15/mar/18 1.248,44


ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-702,02 702,02 - 020164044 - ISS jan/18 15/mar/18 628,79

NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20184084057816239 P.1 mar/18 19/mar/18 8.409,06NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1138 1138 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 596,09NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36910 36910 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 6.866,42NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4927 4927 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 4.119,86NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113584 113584 - 000146889 - INSS jan/18 20/mar/18 2.746,57NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1138 1138 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 67,74NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1138 1138 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 67,74

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36910 36910 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 936,33NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4927 4927 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 561,80NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113584 113584 - 000146889 - IRRF jan/18 20/mar/18 374,53NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-













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Março-18

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NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113584 Retenção Imp. Fonte - 695970 - 5 jan/18 20/mar/18 1.161,05NV003954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 5#96586 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO -

000000000 P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 5#96586 P.1 fev/18 22/mar/18 16.503,56NV003954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 5#96586 P.1 fev/18 22/mar/18 16.503,56NV003954 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37249 fev/18 29/mar/18 48.595,56









NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 165.056,69NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24520 24520 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 4.671,14

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1683 1683 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 4.671,14

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Março-18

Código"NV"


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NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1683 1683 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.034,87NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
















NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 681050 - 3 dez/17 20/mar/18 3.208,08NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1660

















jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 6#96587 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003955 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO

ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 1458028860551 P.1 fev/18 23/mar/18 171,58

NV003955 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Força e Luz 20180205 P.1 fev/18 26/mar/18 6.244,66

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Março-18

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NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS


NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS








NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 156.552,11NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1065 jan/18 02/mar/18 64.395,33

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1065 jan/18 02/mar/18 7.891,13NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR

Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1065 jan/18 02/mar/18 7.891,13

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8673 jan/18 02/mar/18 43.889,54

NV003956 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Água 1459085339301 P.1 fev/18 08/mar/18 275,10

NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1080

1080 - 001259348 - ISS fev/18 15/mar/18 1.628,55

NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8673 8673 - 047497367 - ISS jan/18 15/mar/18 1.085,70

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1080

1080 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 2.504,91

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8673 8673 - 047497367 - INSS jan/18 20/mar/18 5.971,37NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO

DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1080

1080 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.221,42

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8673 8673 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 814,28NV003956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 7#96589 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO -

000000000 P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 7#96589 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E

LUZForça e Luz 711654656/18 P.1 fev/18 28/mar/18 4.546,05

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Março-18

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NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR

Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1080 fev/18 29/mar/18 -72.286,46


Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1080 fev/18 29/mar/18 72.286,46



NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8745 fev/18 29/mar/18 43.889,54

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8745 fev/18 29/mar/18 -43.889,54


NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 256.137,00NV003957 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1377 dez/15 02/mar/18 -12.450,25



NV003957 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1406 jan/16 02/mar/18 12.450,25NV003957 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1406 jan/16 02/mar/18 12.450,25












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Março-18

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NV003957 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21259 P.1 jan/18 06/mar/18 10.273,56



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Março-18

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ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21231 21231 - 056419492 - ISS jan/18 09/mar/18 1.690,67





NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 8873708 P.1 fev/18 15/mar/18 7.596,62


NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1731 1731 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 657,90NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1737 1737 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 433,94NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21231 21231 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 1.356,96NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21231 21231 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 287,78NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21259 21259 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 1.451,63NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24508 24508 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 794,34NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24508 24508 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 794,34

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1731 1731 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 245,91NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1737 1737 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 59,17NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21231 21231 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 507,20NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21231 21231 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 107,57NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21259 21259 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 197,95NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS












NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1731 Retenção Imp. Fonte - 696617 - 5 jan/18 20/mar/18 762,31

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Março-18

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jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 8#96591 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24663 fev/18 29/mar/18 106.559,65


NV003957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24663,02 fev/18 29/mar/18 90.401,92







NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 291.150,16

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Março-18

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Março-18

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NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 1729 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 434,58NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 1729 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 115,07NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1735 1735 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 344,97NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21230 21230 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 1.374,14NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21237 21237 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 1.153,99NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOUROISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24510 24510 - 045517604 - ISS jan/18 20/mar/18 1.191,03

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Março-18

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NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

















NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 1729 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 154,56NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 1729 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 40,93NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1735 1735 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 47,04NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21230 21230 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 488,72NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21237 21237 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 157,36NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS


















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Março-18

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NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 4 jan/18 20/mar/18 479,14NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 4 jan/18 20/mar/18 126,87NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -479,14

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -126,87

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 5 jan/18 20/mar/18 479,14NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 5 jan/18 20/mar/18 126,87NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 5 jan/18 20/mar/18 126,87NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 5 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -479,14


NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 6 jan/18 20/mar/18 479,14NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1729 Retenção Imp. Fonte - 696625 - 6 jan/18 20/mar/18 126,87NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-











jan/18 22/mar/18 -5.382,97



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Março-18

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NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24664,02 fev/18 29/mar/18 73.387,27







NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 249.598,41NV003959 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1378 dez/15 02/mar/18 10.935,50


NV003959 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1378 dez/15 02/mar/18 -10.935,50NV003959 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1378 dez/15 02/mar/18 -10.935,50












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Março-18

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NV003959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20070 jan/18 07/mar/18 13.936,79NV003959 ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1109 jan/18 12/mar/18 5.608,09





NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1109 1109 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 605,16NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20070 20070 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 1.932,01NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24521 24521 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 2.093,06NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24521 24521 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 2.093,06



NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1725 1725 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 531,73NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1732 1732 - 004743858 - INSS jan/17 20/mar/18 186,89NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21234 21234 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 913,93NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21234 21234 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 415,38NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21236 21236 - 056419492 - INSS jan/17 20/mar/18 467,22NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BIRIGUIISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1109 1109 - 008850292 - ISS jan/18 20/mar/18 275,08

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI










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Março-18

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NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1725 1725 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 209,82NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1732 1732 - 004743858 - IRRF jan/17 20/mar/18 25,49NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21234 21234 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 360,63NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21234 21234 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 360,63NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21234 21234 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 163,91NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21236 21236 - 056419492 - IRRF jan/17 20/mar/18 63,71NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-




















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Março-18

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NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1725 Retenção Imp. Fonte - 696633 - 3 jan/18 20/mar/18 650,43NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1725 Retenção Imp. Fonte - 696633 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -650,43NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1725 Retenção Imp. Fonte - 696633 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -650,43




















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Março-18

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jan/18 22/mar/18 -5.382,97






NV003959 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1768 fev/18 29/mar/18 -12.036,31NV003959 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1768 fev/18 29/mar/18 -12.036,31




NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 265.113,40NV003960 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO


NV003960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20072 jan/18 07/mar/18 13.560,12NV003960 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA Limpeza e Conservação 1231 jan/18 12/mar/18 -10.513,75





NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA


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Março-18

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ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1042 1042 - 000752995 - ISS jan/18 14/mar/18 1.224,88



NV003960 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Força e Luz 9/93281251 P.1 fev/18 20/mar/18 4.754,79

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20072 20072 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 1.856,39NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1685 1685 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 6.891,79NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1042 1042 - 000752995 - INSS jan/18 20/mar/18 2.953,63NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1231 1231 - 004335887 - INSS jan/18 20/mar/18 1.120,79NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20072 20072 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 168,76NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1685 1685 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.429,02NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1042 1042 - 000752995 - IRRF jan/18 20/mar/18 612,44NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1231 1231 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 127,36NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19893Retenção Imp. Fonte - 679586 - 3 dez/17 20/mar/18 784,75





















NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1030 Retenção Imp. Fonte - 680074 - 3 dez/17 20/mar/18 1.898,56NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1030 Retenção Imp. Fonte - 680074 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -1.898,56

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1030 Retenção Imp. Fonte - 680074 - 4 dez/17 20/mar/18 1.898,56NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1042 Retenção Imp. Fonte - 693224 - 3 jan/18 20/mar/18 1.898,56

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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1042 Retenção Imp. Fonte - 693224 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -1.898,56

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1042 Retenção Imp. Fonte - 693224 - 4 jan/18 20/mar/18 1.898,56NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1042 Retenção Imp. Fonte - 693224 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -1.898,56

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1042 Retenção Imp. Fonte - 693224 - 5 jan/18 20/mar/18 1.898,56NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-


NV003960 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 13#96598 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000 P.1

jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 13#96598 P.1 fev/18 22/mar/18 16.503,56NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1705 fev/18 29/mar/18 79.659,25



NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1059 fev/18 29/mar/18 34.139,66

NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1059 fev/18 29/mar/18 -34.139,66NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1059 fev/18 29/mar/18 -34.139,66


NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 188.504,53NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRASISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36912 36912 - 003022122 - ISS jan/18 15/mar/18 1.434,00

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS

ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4922 4922 - 003802330 - ISS jan/18 15/mar/18 860,40

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS


NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36912 36912 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 7.886,99NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4922 4922 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 4.732,19NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113581 113581 - 000146889 - INSS jan/18 20/mar/18 3.154,80NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36912 36912 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.075,50NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4922 4922 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 645,30NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113581 113581 - 000146889 - IRRF jan/18 20/mar/18 430,20NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36912 Retenção Imp. Fonte - 688080 - 3 jan/18 20/mar/18 3.334,04



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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago










NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113581 Retenção Imp. Fonte - 693868 - 5 jan/18 20/mar/18 1.333,62NV003961 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 14#96602 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO -

000000000 P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 14#96602 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003961 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37247 fev/18 29/mar/18 57.969,38









NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 149.137,46

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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3615 jan/18 07/mar/18 26.400,12NV003962 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. FEV/18 P.1

fev/18 12/mar/18 25.000,00

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1701 1701 - 004743858 - ISS jan/18 15/mar/18 5.521,70






ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3615 3615 - 003949685 - ISS jan/18 15/mar/18 1.684,76

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1701 1701 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 5.913,54NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1386 1386 - 000900784 - INSS jan/18 20/mar/18 1.408,01

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1680 1680 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 23.654,17NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3615 3615 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 3.706,46NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1701 1701 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.656,51NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1386 1386 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 128,00NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1386 1386 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 128,00

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1680 1680 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 6.626,04NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3615 3615 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 336,95NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1701 Retenção Imp. Fonte - 692966 - 3 jan/18 20/mar/18 5.135,19NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1701 Retenção Imp. Fonte - 692966 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -5.135,19

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1701 Retenção Imp. Fonte - 692966 - 4 jan/18 20/mar/18 5.135,18NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1701 Retenção Imp. Fonte - 692966 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -5.135,18

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1701 Retenção Imp. Fonte - 692966 - 5 jan/18 20/mar/18 5.135,19NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO












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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago









jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 18 P.1 fev/18 22/mar/18 16.858,21NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1767 fev/18 29/mar/18 92.207,06






NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 635.150,72NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E

REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 303 jan/18 01/mar/18 42.833,28

NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU

Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6356#96108 jan/18 01/mar/18 42.846,14

NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18808 jan/18 01/mar/18 42.833,28

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA

ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-303

303 - 043217280 - ISS jan/18 15/mar/18 1.577,33


ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6356#96108

6356#96108 - 060924040 - ISS jan/18 15/mar/18 1.577,80


ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18808 18808 - 005497348 - ISS dez/17 15/mar/18 1.577,33

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-303

303 - 043217280 - INSS jan/18 20/mar/18 4.933,57

página 56


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6356#96108

6356#96108 - 060924040 - INSS jan/18 20/mar/18 4.935,05

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18808 18808 - 005497348 - INSS dez/17 20/mar/18 4.933,57NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-303303 - 043217280 - IRRF jan/18 20/mar/18 788,67

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6356#96108

6356#96108 - 060924040 - IRRF jan/18 20/mar/18 788,90

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18808 18808 - 005497348 - IRRF dez/17 20/mar/18 788,67NV003963 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 19 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 19 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E

REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 321 fev/18 29/mar/18 42.833,27

NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA




NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6491 fev/18 29/mar/18 42.846,14NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU






NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18984 fev/18 29/mar/18 42.833,28

NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18984 fev/18 29/mar/18 -42.833,28


NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 284.663,90NV003964 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA








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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago



NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37058 37058 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 10.950,57NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4938 4938 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 6.570,34NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114111 114111 - 000146889 - INSS jan/18 20/mar/18 4.380,23NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1387 1387 - 000900784 - INSS jan/18 20/mar/18 868,75

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3640 3640 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 1.768,77NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37058 37058 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.493,26NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4938 4938 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 895,96NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114111 114111 - 000146889 - IRRF jan/18 20/mar/18 597,30NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1387 1387 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 78,98

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3640 3640 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 160,80NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37058 Retenção Imp. Fonte - 696052 - 3 jan/18 20/mar/18 4.629,10












NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-114111 Retenção Imp. Fonte - 696265 - 5 jan/18 20/mar/18 1.851,64NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO


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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago









jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 21 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3640 glosa P.1 jan/18 23/mar/18 -482,09NV003964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3640 P.1 jan/18 23/mar/18 12.598,43NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37246 fev/18 29/mar/18 77.500,15


NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37246 fev/18 29/mar/18 77.500,15NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37246 fev/18 29/mar/18 77.500,15







NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 228.333,69NV003965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3598 jan/18 07/mar/18 26.514,10NV003965 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO



1082 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 30.545,63


NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3598 3598 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 3.629,81

página 59


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8670 8670 - 047497367 - INSS jan/18 20/mar/18 30.545,63NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1082

1082 - 001259348 - ISS fev/18 20/mar/18 13.884,38

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA






NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1082

1082 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 4.165,31


NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3598 3598 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 329,98NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8670 8670 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 4.165,31NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1067


PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1067NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE



NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1067












página 60


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago














NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8670 Retenção Imp. Fonte - 688095 - 3 jan/18 20/mar/18 12.912,47NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8670 Retenção Imp. Fonte - 688095 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -12.912,47NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8670 Retenção Imp. Fonte - 688095 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -12.912,47

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8670 Retenção Imp. Fonte - 688095 - 4 jan/18 20/mar/18 12.912,47NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8670 Retenção Imp. Fonte - 688095 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -12.912,47

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8670 Retenção Imp. Fonte - 688095 - 5 jan/18 20/mar/18 12.912,47NV003965 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 22 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 22 P.1 fev/18 22/mar/18 16.858,21NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1082 fev/18 29/mar/18 -216.179,77








NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 612.854,84NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

DRACENAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24517 24517 - 045517604 - ISS jan/18 12/mar/18 3.040,89

página 61


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA



NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1682 1682 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 4.274,97NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24517 24517 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 912,27

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1682 1682 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 912,27NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS





















jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 23 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003966 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24669 fev/18 29/mar/18 49.761,66






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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 127.373,26NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 3810566 P.1 fev/18 01/mar/18 9.897,63NV003967 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E



Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 304 - DIF DE ISS DA NF 290 043217280 jan/18 01/mar/18 -789,08




Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6357#96110 - DIF ISS NF 6241 060924040 jan/18 01/mar/18 -789,32


NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18810 - DIF DE ISS DA NF 18642 005497348 jan/18 01/mar/18 -789,08


304 - 043217280 - INSS jan/18 20/mar/18 5.031,15


6357#96110 - 060924040 - INSS jan/18 20/mar/18 5.032,66

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18810 18810 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 5.031,15NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18810 18810 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 5.031,15NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA

MUNICIPAL DE FERNANDOPOLISISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-304

304 - 043217280 - ISS jan/18 20/mar/18 1.841,18

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS


6357#96110 - 060924040 - ISS jan/18 20/mar/18 1.841,74

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS


NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-304

304 - 043217280 - IRRF jan/18 20/mar/18 789,08


6357#96110 - 060924040 - IRRF jan/18 20/mar/18 789,32

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18810 18810 - 005497348 - IRRF jan/18 20/mar/18 789,08NV003967 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 24 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 24 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003967 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO






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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago












NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 291.846,30NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE GUARATINGUETAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1666 1666 - 043316033 - ISS dez/17 08/mar/18 2.966,37

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1031 1031 - 000752995 - ISS dez/17 08/mar/18 1.271,30

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1689 1689 - 043316033 - ISS jan/18 09/mar/18 2.966,37NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA


NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA


NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS

Água 12320022018-4 P.1 fev/18 12/mar/18 358,96

NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1689 1689 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 6.729,16NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1043 1043 - 000752995 - INSS jan/18 20/mar/18 2.883,93NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1689 1689 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.483,19NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1043 1043 - 000752995 - IRRF jan/18 20/mar/18 635,65NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-














página 64


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago




NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1031 Retenção Imp. Fonte - 680086 - 4 dez/17 20/mar/18 1.970,52NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1043 Retenção Imp. Fonte - 693270 - 3 jan/18 20/mar/18 1.970,52NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1043 Retenção Imp. Fonte - 693270 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -1.970,52


NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1043 Retenção Imp. Fonte - 693270 - 5 jan/18 20/mar/18 1.970,52NV003968 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 26 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 26 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 004060980 P.1 fev/18 26/mar/18 5.038,29NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1709 fev/18 29/mar/18 83.102,47

NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1709 fev/18 29/mar/18 -83.102,47NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1709 fev/18 29/mar/18 -83.102,47



NV003968 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1060 fev/18 29/mar/18 -35.615,34


NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 163.196,74NV003969 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS


NV003969 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20061 jan/18 07/mar/18 13.129,37NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARUJAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1086

1086 - 001259348 - ISS fev/18 09/mar/18 462,70

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA






página 65


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago



NV003969 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ





1086 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 1.696,52

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20061 20061 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 1.843,31NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-148 148 - 017215903 - INSS jan/18 20/mar/18 683,79




1086 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 231,34

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20061 20061 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 167,57NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24528 24528 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 231,34NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24528 24528 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 231,34

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8667 8667 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.850,75NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

















página 66


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago














P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 27 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 27 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1086 fev/18 29/mar/18 12.315,19











NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 199.220,28NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E

LUZForça e Luz 002971734 P.1 jan/18 02/mar/18 11.555,17

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA


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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1044 1044 - 000752995 - ISS jan/18 15/mar/18 889,97





















P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97




página 68


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago




NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 177.900,86NV003971 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS







NV003971 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3899 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO 010687816 P.1

jan/18 05/mar/18 -10,38

NV003971 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3899 P.1 jan/18 05/mar/18 753,32

NV003971 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20062 jan/18 07/mar/18 13.464,51NV003971 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20062 jan/18 07/mar/18 13.464,51NV003971 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 655797 P.1 fev/18 07/mar/18 4.069,94




1078 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 2.704,91


NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8676 8676 - 047497367 - INSS jan/18 20/mar/18 6.085,86NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE ITAPETININGAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1078

1078 - 001259348 - ISS fev/18 20/mar/18 2.489,67

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA







1078 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.244,83

página 69


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20062 20062 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 167,57NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8676 8676 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 829,89NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-







Água 1459032589871 P.1 fev/18 20/mar/18 644,11

NV003971 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900002 P.1 jan/18 22/mar/18 0,22NV003971 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 30 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97






Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1078 fev/18 29/mar/18 72.690,60ESTRUTURACAO DE PAR




NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 298.510,11NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE






Água 1459032935911 P.1 fev/18 06/mar/18 171,65

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA


1081 - 001259348 - ISS fev/18 07/mar/18 2.318,68

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA


NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20184024096232 P.1 fev/18 08/mar/18 4.780,57

página 70


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


1081 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 2.704,91



1081 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.159,34

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8675 8675 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 772,89NV003972 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900002 P.1 jan/18 22/mar/18 3,10NV003972 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 31 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97










NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 242.175,10NV003973 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE




NV003973 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Força e Luz 230000504208 P.1 jan/18 02/mar/18 8.792,18


NV003973 COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO Água 18005924327-82 P.1 fev/18 12/mar/18 378,86NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA

TURISTICA DE ITUISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1079

1079 - 001259348 - ISS fev/18 15/mar/18 1.653,52

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU



1079 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 2.698,76

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8674 8674 - 047497367 - INSS jan/18 20/mar/18 6.062,89

página 71


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


1079 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.240,14

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8674 8674 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 826,76NV003973 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 34 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97










NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 264.095,58NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 264.095,58NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1687 1687 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 7.679,24NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1045 1045 - 000752995 - INSS jan/18 20/mar/18 3.291,10NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE

JACAREIISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1687 1687 - 043316033 - ISS jan/18 20/mar/18 3.254,18

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI


NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1687 1687 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.627,09NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1045 1045 - 000752995 - IRRF jan/18 20/mar/18 697,32NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-














página 72


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago







P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97







NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 167.904,41NV003975 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1379 dez/15 02/mar/18 11.029,21







página 73


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago






















página 74


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





NV003975 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20082 jan/18 07/mar/18 14.744,37NV003975 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 6137370 P.1 fev/18 13/mar/18 5.599,71

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20082 20082 - 067668194 - ISS jan/18 15/mar/18 363,99NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24515 24515 - 045517604 - ISS jan/18 15/mar/18 823,85NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24515 24515 - 045517604 - ISS jan/18 15/mar/18 925,47NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24516 24516 - 045517604 - ISS jan/17 15/mar/18 438,99NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1726 1726 - 004743858 - ISS jan/18 15/mar/18 269,13NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1733 1733 - 004743858 - ISS jan/17 15/mar/18 64,76NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21232 21232 - 056419492 - ISS jan/18 15/mar/18 485,71NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21232 21232 - 056419492 - ISS jan/18 15/mar/18 187,11NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21239 21239 - 056419492 - ISS jan/17 15/mar/18 168,84NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21239 21239 - 056419492 - ISS jan/17 15/mar/18 168,84NV003975 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO


NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20082 20082 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 1.993,71NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24515 24515 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 2.132,38



NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1726 1726 - 004743858 - INSS jan/18 20/mar/18 696,58NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1733 1733 - 004743858 - INSS jan/17 20/mar/18 356,18NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21232 21232 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 1.257,16NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21232 21232 - 056419492 - INSS jan/18 20/mar/18 484,30NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21239 21239 - 056419492 - INSS jan/17 20/mar/18 928,62NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20082 20082 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 181,25NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24515 24515 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 617,89



NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1726 1726 - 004743858 - IRRF jan/18 20/mar/18 201,84NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1733 1733 - 004743858 - IRRF jan/17 20/mar/18 48,57

página 75


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21232 21232 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 364,28NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21232 21232 - 056419492 - IRRF jan/18 20/mar/18 140,33NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21239 21239 - 056419492 - IRRF jan/17 20/mar/18 126,63NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-
















NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS Retenção Imp. Fonte - 695838 - 5 jan/18 20/mar/18 2.151,72NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24515





















NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1726 Retenção Imp. Fonte - 696550 - 4 jan/18 20/mar/18 625,72

página 76


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


















NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 696066 - 6 jan/18 20/mar/18 1.129,27NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21232





jan/18 22/mar/18 -5.382,97









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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 279.044,82NV003976 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24542 P.1 jan/18 05/mar/18 396.747,36

NV003976 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3600 jan/18 07/mar/18 47.006,53NV003976 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV003976 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME

Limpeza e Conservação 1198 P.1 jan/18 19/mar/18 791,23

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1198 1198 - 012513284 - INSS jan/18 20/mar/18 48,62




NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3600 3600 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 6.435,25NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1198 1198 - 012513284 - ISS jan/18 20/mar/18 44,20NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

MAUAISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1198 1198 - 012513284 - ISS jan/18 20/mar/18 44,20

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA











NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3600 3600 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 585,02NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS






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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago















jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 42#96642 P.1 fev/18 22/mar/18 21.886,53NV003976 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24676 fev/18 29/mar/18 428.323,97NV003976 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24676 fev/18 29/mar/18 428.323,97



NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 1.091.786,54NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36909 36909 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 8.783,23NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4926 4926 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 5.269,94NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113585 113585 - 000146889 - INSS jan/18 20/mar/18 3.513,29NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI GUAÇUISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36909 36909 - 003022122 - ISS jan/18 20/mar/18 2.395,43

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU


NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU


NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36909 36909 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.197,71NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4926 4926 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 718,63NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113585 113585 - 000146889 - IRRF jan/18 20/mar/18 479,09NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36909 Retenção Imp. Fonte - 695948 - 3 jan/18 20/mar/18 3.712,92


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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago










NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113585 Retenção Imp. Fonte - 695975 - 4 jan/18 20/mar/18 1.485,16NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113585 Retenção Imp. Fonte - 695975 - 4 jan/18 20/mar/18 1.485,16NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113585 Retenção Imp. Fonte - 695975 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -1.485,16

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113585 Retenção Imp. Fonte - 695975 - 5 jan/18 20/mar/18 1.485,17NV003977 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37250 fev/18 29/mar/18 63.758,31









NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 159.695,18NV003978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20084 jan/18 07/mar/18 14.563,12

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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO








NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1150 1150 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 585,34NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20084 20084 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 1.993,71NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24507 24507 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 5.451,27

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1681 1681 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 5.451,27NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1150 1150 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 66,52

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20084 20084 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 181,25NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24507 24507 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.151,12

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1681 1681 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.151,12NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA- Retenção Imp. Fonte - 687047 - 3 dez/17 20/mar/18 309,30NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-

nf-1031,02Retenção Imp. Fonte - 687047 - 3 dez/17 20/mar/18 309,30

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19890#95378


NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19890#95378




















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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

















NV003978 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1150 P.1 jan/18 21/mar/18 5.357,85







NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 185.395,41NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1688 1688 - 043316033 - ISS jan/18 12/mar/18 4.964,88

NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA






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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago















NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1046 Retenção Imp. Fonte - 693274 - 4 jan/18 20/mar/18 1.978,86NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1046 Retenção Imp. Fonte - 693274 - 4 jan/18 20/mar/18 1.978,86NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1046 Retenção Imp. Fonte - 693274 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -1.978,86

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1046 Retenção Imp. Fonte - 693274 - 5 jan/18 20/mar/18 1.978,86NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 7234321 P.1 fev/18 21/mar/18 6.068,07NV003979 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 49 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97







NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 160.255,65NV003980 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS


NV003980 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20063 jan/18 07/mar/18 13.464,52

página 83


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE


1084 - 001259348 - ISS fev/18 15/mar/18 540,49












1084 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 1.981,80


NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24514 24514 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 1.981,80NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24514 24514 - 045517604 - INSS jan/18 20/mar/18 1.981,80



1084 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 270,25











página 84


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago



















NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8666 Retenção Imp. Fonte - 691979 - 3 jan/18 20/mar/18 6.702,09NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8666 Retenção Imp. Fonte - 691979 - 3 jan/18 20/mar/18 6.702,09NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8666 Retenção Imp. Fonte - 691979 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -6.702,09



P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97











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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago



NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 220.777,79NV003981 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS



Água 1459080500341 P.1 jan/18 01/mar/18 524,17

NV003981 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20064 jan/18 07/mar/18 13.296,94NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1087

1087 - 001259348 - ISS fev/18 09/mar/18 256,00

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO






NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8668 8668 - 047497367 - ISS jan/18 09/mar/18 2.047,88NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO





1087 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 1.407,92





1087 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 191,99





página 86


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago
















Retenção Imp. Fonte - 693150 - 3 jan/18 20/mar/18 595,17LTDA-nf-24513












P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003981 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 53 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 201840324231 P.1 fev/18 28/mar/18 3.672,45NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE




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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago









NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 165.533,74NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36908 36908 - 003022122 - ISS jan/18 12/mar/18 2.510,07

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4925 4925 - 003802330 - ISS jan/18 12/mar/18 1.505,29MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA


NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36908 36908 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 6.899,24NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4925 4925 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 4.139,55NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113586 113586 - 000146889 - INSS jan/18 20/mar/18 2.759,70NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36908 36908 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 940,81NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4925 4925 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 564,48NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113586 113586 - 000146889 - IRRF jan/18 20/mar/18 376,32NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36908 Retenção Imp. Fonte - 696214 - 3 jan/18 20/mar/18 2.916,50






página 88


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago







NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113586 Retenção Imp. Fonte - 696227 - 5 jan/18 20/mar/18 1.166,60NV003983 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 56 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003983 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 56 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003983 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37251 fev/18 29/mar/18 49.455,01









NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 131.179,63NV003984 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3610 jan/18 07/mar/18 16.704,42NV003984 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA


página 89


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago







NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36914 36914 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 14.674,79NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4928 4928 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 9.783,19NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1388 1388 - 000900784 - INSS jan/18 20/mar/18 1.477,47

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3610 3610 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 2.258,74NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36914 36914 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 4.002,21NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4928 4928 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.668,14NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1388 1388 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 134,32

















página 90


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





jan/18 22/mar/18 -5.382,97


jan/18 22/mar/18 -3.237,72





NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4963 fev/18 29/mar/18 153.596,10NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4963 fev/18 29/mar/18 153.596,10


NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 486.520,00NV003985 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO


NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA


NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1684 1684 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 5.134,64NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1684 1684 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.110,57NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS








página 91


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago













NV003985 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 71- GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000 P.1

jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV003985 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 71 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV003985 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE

PARANAPANEMAForça e Luz 887371 P.1 fev/18 26/mar/18 5.089,95


NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24677 fev/18 29/mar/18 -60.648,41NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24677 fev/18 29/mar/18 -60.648,41





NV003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 158.119,07NV003986 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E





NV003986 SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA

Água 7355297/02 P.1 fev/18 07/mar/18 1.443,08

NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 0120184055314809-1 P.1 fev/18 15/mar/18 1.878,43NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-305305 - 043217280 - INSS jan/18 20/mar/18 4.462,58

página 92


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


6358#96112 - 060924040 - INSS jan/18 20/mar/18 4.463,92

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18811 18811 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 4.462,58NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE VOTUPORANGAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-305

305 - 043217280 - ISS jan/18 20/mar/18 1.391,99

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA


6358#96112 - 060924040 - ISS jan/18 20/mar/18 1.392,41




305 - 043217280 - IRRF jan/18 20/mar/18 696,00


6358#96112 - 060924040 - IRRF jan/18 20/mar/18 696,20

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18811 18811 - 005497348 - IRRF jan/18 20/mar/18 696,00NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18643 Retenção Imp. Fonte - 680871 - 3 dez/17 20/mar/18 2.157,59NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18643 Retenção Imp. Fonte - 680871 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -2.157,59

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18643 Retenção Imp. Fonte - 680871 - 4 dez/17 20/mar/18 2.157,59NV003986 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 72- GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97
















NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 257.042,34

página 93


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA


NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA


NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36915 36915 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 27.550,43NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4929 4929 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 3.061,16NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36915 36915 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.756,88NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4929 4929 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 417,43NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36915 Retenção Imp. Fonte - 692970 - 3 jan/18 20/mar/18 11.646,32











jan/18 22/mar/18 -5.382,97







página 94


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 284.024,82NV004957 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 36905 P.1 jan/18 02/mar/18 89.061,46


NV004957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36905 36905 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 12.268,95NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36905 36905 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.673,04NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36591 Retenção Imp. Fonte - 681670 - 3 dez/17 20/mar/18 5.186,42

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36591 Retenção Imp. Fonte - 681670 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -5.186,42

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36591 Retenção Imp. Fonte - 681670 - 4 dez/17 20/mar/18 5.186,42

NV004957 PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36905 36905 - 003022122 - ISS jan/18 26/mar/18 3.346,08NV004957 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 37243 fev/18 29/mar/18 89.061,46



NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 204.811,54NV004958 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE



NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS


1088 - 001259348 - ISS fev/18 15/mar/18 2.165,51

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS



1088 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 4.151,73



1088 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.082,75

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8672 8672 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.082,75NV004958 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 48#96649 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO -

000000000 P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV004958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 48#96649 P.1 fev/18 22/mar/18 11.120,59NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE

PENAPOLISÁgua 180011113933 P.1 fev/18 23/mar/18 122,60

página 95


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago










NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 262.579,69NV004959 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE




NV004959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, Água 6239788 P.1 fev/18 12/mar/18 850,17NV004959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINH

Água 6239788 P.1 fev/18 12/mar/18 850,17


1077 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 5.324,87

NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8671 8671 - 047497367 - INSS jan/18 20/mar/18 12.060,97NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL

DE SERTAOZINHOISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1077

1077 - 001259348 - ISS fev/18 20/mar/18 2.192,90

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO



1077 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.644,68

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8671 8671 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.644,68NV004959 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 65 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97







página 96


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago




NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 410.118,67NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-307

307 - 043217280 - ISS jan/18 15/mar/18 2.400,21

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA


6360#95775 - 060924040 - ISS jan/18 15/mar/18 2.400,21

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA



307 - 043217280 - INSS jan/18 20/mar/18 11.095,93


6360#95775 - 060924040 - INSS jan/18 20/mar/18 11.095,92

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18814 18814 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 11.099,26NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18814 18814 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 11.099,26NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-307307 - 043217280 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.800,16


6360#95775 - 060924040 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.800,16

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18814 18814 - 005497348 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.800,70NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-288Retenção Imp. Fonte - 679574 - 3 dez/17 20/mar/18 5.580,50

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-288














página 97


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6244






NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6360#95775









Retenção Imp. Fonte - 691854 - 5 jan/18 20/mar/18 5.580,49GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6360#95775

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18636 Retenção Imp. Fonte - 680886 - 3 dez/17 20/mar/18 5.582,17NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18636 Retenção Imp. Fonte - 680886 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -5.582,17

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18636 Retenção Imp. Fonte - 680886 - 4 dez/17 20/mar/18 5.582,17NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18814 Retenção Imp. Fonte - 696044 - 3 jan/18 20/mar/18 5.582,17NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18814 Retenção Imp. Fonte - 696044 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -5.582,17


NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18814 Retenção Imp. Fonte - 696044 - 5 jan/18 20/mar/18 5.582,17NV004960 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 32 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97


jan/18 22/mar/18 -685,10







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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6495#97260 fev/18 29/mar/18 99.021,58




Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6495#97260 fev/18 29/mar/18 -99.021,58




NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 389.392,30NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-308308 - 043217280 - ISS jan/18 12/mar/18 3.014,84

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6359#95925

6359#95925 - 060924040 - ISS jan/18 12/mar/18 3.013,94

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18813 18813 - 005497348 - ISS jan/18 12/mar/18 3.013,94


308 - 043217280 - INSS jan/18 20/mar/18 4.444,71


6359#95925 - 060924040 - INSS jan/18 20/mar/18 4.443,37

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18813 18813 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 4.443,37NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-308308 - 043217280 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.261,13


6359#95925 - 060924040 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.260,45

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18813 18813 - 005497348 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.260,45NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-308Retenção Imp. Fonte - 692978 - 3 jan/18 20/mar/18 7.009,51









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Março-18

Código"NV"


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NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18813 Retenção Imp. Fonte - 692982 - 4 jan/18 20/mar/18 7.007,41NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18813 Retenção Imp. Fonte - 692982 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -7.007,41NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18813 Retenção Imp. Fonte - 692982 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -7.007,41

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18813 Retenção Imp. Fonte - 692982 - 5 jan/18 20/mar/18 7.007,41NV004962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 45#97651 P.1 jan/18 22/mar/18 354,65NV004962 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E











Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6494#97088 fev/18 29/mar/18 -133.971,75




NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 452.490,63NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 750,00

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Março-18

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NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 1.500,00NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 1.500,00NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 600,00NV006958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Valor Original de Depósito para Recursos AJUSTE MPE fev/18 02/mar/18 -135,55

NV006958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Valor Original de Depósito para Recursos ARRESTO MPE fev/18 02/mar/18 739.053,02

NV006958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Valor Original de Depósito para Recursos ARRESTO MPE fev/18 02/mar/18 -739.053,02

NV006958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Valor Original de Depósito para Recursos ARRESTO MPE fev/18 02/mar/18 739.053,02

NV006958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ARRESTO MPE -GLOSA fev/18 02/mar/18 -739.053,01

NV006958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ARRESTO MPE -GLOSA fev/18 02/mar/18 -739.053,01

NV006958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ARRESTO MPE -GLOSA fev/18 02/mar/18 739.053,01

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

Transportes (Veículos e Utilitários) 216#96211 P.1 jan/18 05/mar/18 1.052,90

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Transportes (Veículos e Utilitários) 90#96192 P.1 jan/18 05/mar/18 9.354,20NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP




NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9195 jan/18 07/mar/18 25.652,61


NV006958 ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA Software - Valor Corrigido 47577 P.1 fev/17 08/mar/18 1.793,69NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transportes de Documentos 364 P.1 jan/18 09/mar/18 1.158,09NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transportes de Documentos 364 P.1 jan/18 09/mar/18 496,06NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-

CIEETaxa de Administração - Estagiarios 1077064 P.1 jan/18 09/mar/18 82,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE

Taxa de Administração - Estagiarios 1077064 P.1 jan/18 09/mar/18 82,00





NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9228 P.1 jan/18 12/mar/18 10.285,40


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Março-18

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NV006958 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS

ISS-TECNOCENTRO COM.E ASSIST.TÉCNICA DE ELETRÔNICOS LTDA-ME-nf-868

868 - 024510996 - ISS jan/18 12/mar/18 6,98



NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 20189977 P.1 jan/18 12/mar/18 1.316,93NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-

90#9619290#96192 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 319,22

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-91#96190

91#96190 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 1.614,77

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18817 18817 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 31.545,51NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9195 9195 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 410,00NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9196 9196 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 98,05NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9228 9228 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 164,39NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9229 9229 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 54,48NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18817 18817 - 005497348 - IRRF jan/18 20/mar/18 4.972,43NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-

47577Retenção Imp. Fonte - 574766 - 20 fev/17 20/mar/18 83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577

Retenção Imp. Fonte - 574766 - 20 - Cancelado fev/17 20/mar/18 -83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 574766 - 21 fev/17 20/mar/18 83,41NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577

Retenção Imp. Fonte - 574766 - 21 fev/17 20/mar/18 83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-3967 Retenção Imp. Fonte - 684252 - 6 dez/17 20/mar/18 11,13NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-3967 Retenção Imp. Fonte - 684252 - 6 dez/17 20/mar/18 11,13NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-3967 Retenção Imp. Fonte - 684252 - 6 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -11,13

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-3967 Retenção Imp. Fonte - 684252 - 6 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -11,13






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Março-18

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NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9036 Retenção Imp. Fonte - 682091 - 3 dez/17 20/mar/18 1.343,15NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9036 Retenção Imp. Fonte - 682091 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -1.343,15

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9036 Retenção Imp. Fonte - 682091 - 4 dez/17 20/mar/18 1.343,15NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9037 Retenção Imp. Fonte - 682105 - 3 dez/17 20/mar/18 682,27NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9037 Retenção Imp. Fonte - 682105 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -682,27

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9037 Retenção Imp. Fonte - 682105 - 4 dez/17 20/mar/18 682,28NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9038 Retenção Imp. Fonte - 683473 - 3 dez/17 20/mar/18 429,29NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9038 Retenção Imp. Fonte - 683473 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -429,29

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9038 Retenção Imp. Fonte - 683473 - 4 dez/17 20/mar/18 429,29NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18637 Retenção Imp. Fonte - 680953 - 3 dez/17 20/mar/18 15.414,51NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18637 Retenção Imp. Fonte - 680953 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -15.414,51

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18637 Retenção Imp. Fonte - 680953 - 4 dez/17 20/mar/18 15.414,51NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18817 Retenção Imp. Fonte - 688105 - 3 jan/18 20/mar/18 15.414,52NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18817 Retenção Imp. Fonte - 688105 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -15.414,52NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18817 Retenção Imp. Fonte - 688105 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -15.414,52


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18817 Retenção Imp. Fonte - 688105 - 5 jan/18 20/mar/18 15.414,52NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO/VALE TRANSPORTE FEV/18

P.1fev/18 21/mar/18 410,40

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900002 P.1 jan/18 22/mar/18 1,71NV006958 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE VOTUPORANGAMultas Fiscais MULTA PRESTADOR - DESCONTO 50% P.1 fev/18 22/mar/18 -26,42


Multas Fiscais MULTA PRESTADOR P.1 dez/17 22/mar/18 52,84

NV006958 ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. PROC. Nº 1000494-96.2016.5.02 P.1

mar/18 28/mar/18 109.130,80

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5498 P.1 jan/15 28/mar/18 440,09NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5498 P.1 jan/15 28/mar/18 440,09NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89977 P.1 jan/18 28/mar/18 266,16NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89977 P.1 jan/18 28/mar/18 266,16NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mar/18 29/mar/18 50,84NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 302.688,18NV006959 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 750,00NV006959 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

EPPTransportes (Veículos e Utilitários) 88#96187 P.1 jan/18 05/mar/18 2.260,16

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Março-18

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PagamentoValor Pago

NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 563 jan/18 05/mar/18 12.981,38NV006959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-


NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-20279

20279 - 002991559 - ISS jan/18 12/mar/18 40,00

NV006959 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-563 563 - 068241900 - ISS jan/18 15/mar/18 611,32


88#96187 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 77,13

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-563 563 - 068241900 - INSS jan/18 20/mar/18 493,00NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 17.253,99NV006960 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 450,00NV006960 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 1.482,40NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 62464 P.1 jan/18 02/mar/18 1.162,77NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

EPPTransportes (Veículos e Utilitários) 217#96209 P.1 jan/18 05/mar/18 159,75



NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 564 jan/18 05/mar/18 15.597,87NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 564 jan/18 05/mar/18 15.597,87NV006960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20087 jan/18 07/mar/18 41.812,13NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 302 P.1 dez/17 07/mar/18 3.246,44

NV006960 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Recepçao Poupatempo 781 P.1 jan/18 07/mar/18 148.326,40NV006960 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Recepçao Poupatempo 781 P.1 jan/18 07/mar/18 284.364,59NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9135 jan/18 07/mar/18 12.591,52


NV006960 LETICIA DANFER SILVA estagiarios PHUB.IN. Nº 08/18 VALE TRANSP. ESTAGIÁRIO P.1

mar/18 07/mar/18 218,00

NV006960 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTC_01NV_18 P.1 jan/18 07/mar/18 108,26NV006960 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTC_03NV_18 P.1 jan/18 07/mar/18 90,00NV006960 LUIZ ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS Valor Original de Depósito para Recursos DEP. REC. TRAB. Nº 0012318-

23.2016.5.15.0095 P.1mar/18 09/mar/18 9.189,00


Outros Impostos e Taxas CUSTAS PROC. Nº 0012318-23.2016.5.15.0095 P.1

mar/18 09/mar/18 400,00

NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2158 P.1 jan/18 09/mar/18 77,56

NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF. FEV/18 P.1

fev/18 12/mar/18 49.104,00

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 158701 P.1 fev/18 12/mar/18 632,45

página 104


Março-18

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PagamentoValor Pago

NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF. FEV/18 P.1

fev/18 12/mar/18 73.656,00


ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20087 20087 - 067668194 - ISS jan/18 12/mar/18 2.668,29


ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-302

302 - 018379306 - ISS dez/17 12/mar/18 182,69


ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-158701 158701 - 000028986 - ISS fev/18 12/mar/18 35,00


ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-781 781 - 051265841 - ISS jan/18 12/mar/18 7.477,07


ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-781 781 - 051265841 - ISS jan/18 12/mar/18 14.334,70


ISS-SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-168

168 - 020411422 - ISS jan/18 12/mar/18 14,00





NV006960 SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME

Outros Equipamentos 168 P.1 jan/18 12/mar/18 266,00EIRELI - ME






NV006960 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTC_005NV_18 P.1 fev/18 15/mar/18 268,99NV006960 SANASA CAMPINAS Água 741684/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 23.054,93NV006960 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 9573165/18 P.1 fev/18 19/mar/18 26.829,25

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20087 20087 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 5.870,24NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-

84#9619484#96194 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 208,34

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-781 781 - 051265841 - INSS jan/18 20/mar/18 20.561,95NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-781 781 - 051265841 - INSS jan/18 20/mar/18 39.420,42NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1222 1222 - 004335887 - INSS jan/18 20/mar/18 1.687,90NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-564 564 - 068241900 - INSS jan/18 20/mar/18 592,37NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20087 20087 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 533,66

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Março-18

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PagamentoValor Pago

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-302

302 - 018379306 - IRRF dez/17 20/mar/18 54,81

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-781 781 - 051265841 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.869,27NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-781 781 - 051265841 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.583,67NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9135 9135 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 201,25NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9158 9158 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 104,12NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1222 1222 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 191,81NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-62464 62464 - 090347840 - IRRF jan/18 20/mar/18 12,32NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-






NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-300


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-3962 Retenção Imp. Fonte - 682554 - 2 dez/17 20/mar/18 67,19NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-3962 Retenção Imp. Fonte - 682554 - 2 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -67,19


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-156280 Retenção Imp. Fonte - 680987 - 3 jan/18 20/mar/18 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-156280 Retenção Imp. Fonte - 680987 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -32,55


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-156280 Retenção Imp. Fonte - 680987 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -32,55


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-746 Retenção Imp. Fonte - 682994 - 3 dez/17 20/mar/18 8.248,73NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-746 Retenção Imp. Fonte - 682994 - 3 dez/17 20/mar/18 15.814,09NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-746 Retenção Imp. Fonte - 682994 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -8.248,73

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-746 Retenção Imp. Fonte - 682994 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -15.814,09

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-746 Retenção Imp. Fonte - 682994 - 4 dez/17 20/mar/18 8.248,73NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-746 Retenção Imp. Fonte - 682994 - 4 dez/17 20/mar/18 15.814,09NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8994 Retenção Imp. Fonte - 683002 - 3 dez/17 20/mar/18 742,82NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8994 Retenção Imp. Fonte - 683002 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -742,82

página 106


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8994 Retenção Imp. Fonte - 683002 - 4 dez/17 20/mar/18 742,81NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-


NV006960 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTC_007NV P.1 mar/18 21/mar/18 186,00NV006960 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900002 P.1 jan/18 22/mar/18 21,07NV006960 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 15 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV006960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 15 P.1 fev/18 22/mar/18 36.553,62NV006960 CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI -

EPPOutros 24724 P.1 fev/18 23/mar/18 313,95


Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2178 P.1 fev/18 23/mar/18 268,91

NV006960 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 26151 P.1 mar/18 26/mar/18 728,00NV006960 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTC_009NV-18 P.1 mar/18 26/mar/18 10,00NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5511 P.1 jan/18 28/mar/18 1.444,93NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89980 P.1 jan/18 28/mar/18 5.285,90NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 890.203,81NV006961 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM

GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 212 jan/18 05/mar/18 501.435,36

NV006961 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM Serviço de Recepção Poupatempo 212 jan/18 05/mar/18 325.373,68NV006961 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 212 jan/18 05/mar/18 325.373,68

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 112122 P.1 jan/18 05/mar/18 858,15NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

EPPTransportes (Veículos e Utilitários) 85#96193 P.1 jan/18 05/mar/18 8.162,75





NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA.

Aluguéis 4 P.1 fev/18 05/mar/18 307.000,00

NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 565 jan/18 05/mar/18 21.658,45NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9148 jan/18 07/mar/18 11.264,51

NV006961 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTA 004-18NV P.1 fev/18 07/mar/18 24,90NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9198 jan/18 08/mar/18 3.782,30


NV006961 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3597 P.1 jan/18 08/mar/18 72.903,09

página 107


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 361 P.1 jan/18 09/mar/18 4.334,47NV006961 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9236 P.1 jan/18 12/mar/18 670,64

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-30272 30272 - 011832260 - ISS fev/18 12/mar/18 40,00

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-212

212 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 7.788,72


212 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 12.003,24

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1197 1197 - 012513284 - ISS jan/18 12/mar/18 11,43



NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-565 565 - 068241900 - ISS dez/17 12/mar/18 1.019,94

NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE Força e Luz 28995 P.1 fev/18 14/mar/18 45.977,31NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A


NV006961 LUCINEIDE DOS SANTOS Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. Nº 1000689-38.2017.5.02.0717 P.1

mar/18 15/mar/18 18.304,66

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2242 P.1 jan/18 16/mar/18 6.753,34NV006961 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA -

MELimpeza e Conservação 1197 P.1 jan/18 19/mar/18 204,63

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-30272 30272 - 011832260 - INSS fev/18 20/mar/18 88,00NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDA-nf-212212 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 34.270,36

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-212

212 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 52.814,26


85#96193 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 278,56



NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3597 3597 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 9.857,82NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-565 565 - 068241900 - INSS dez/17 20/mar/18 822,53NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDA-nf-212212 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.894,36

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-212

212 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 6.001,62

página 108


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9148 9148 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 180,04NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9198 9198 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 60,45NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9199 9199 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 36,20NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9236 9236 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 10,72NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1375 1375 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 407,18

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3597 3597 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 896,17NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-29813,01 Retenção Imp. Fonte - 687993 - 3 dez/17 20/mar/18 37,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-150




NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-111285 Retenção Imp. Fonte - 681722 - 2 dez/17 20/mar/18 41,85NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-111285 Retenção Imp. Fonte - 681722 - 2 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-111285 Retenção Imp. Fonte - 681722 - 3 dez/17 20/mar/18 41,85NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-3967 Retenção Imp. Fonte - 684252 - 6 dez/17 20/mar/18 52,40NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-3967 Retenção Imp. Fonte - 684252 - 6 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -52,40




NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9040 Retenção Imp. Fonte - 683004 - 3 dez/17 20/mar/18 856,08NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9040 Retenção Imp. Fonte - 683004 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -856,08

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9040 Retenção Imp. Fonte - 683004 - 4 dez/17 20/mar/18 856,09NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO





NV006961 2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP Limpeza e Conservação 30272 P.1 fev/18 22/mar/18 634,80NV006961 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900002 P.1 jan/18 22/mar/18 5,97

página 109


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


jan/18 22/mar/18 -5.382,97


jan/18 22/mar/18 -2.220,87

NV006961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 59 P.1 fev/18 22/mar/18 52.347,88NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2307 P.1 nov/17 23/mar/18 433,92NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -

EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2178 P.1 fev/18 23/mar/18 268,91

NV006961 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTA 005-18nv P.1 fev/18 27/mar/18 462,29NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO

ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 6459041684251 P.1 fev/18 27/mar/18 9.176,67


Água 6459075965961 P.1 fev/18 27/mar/18 8.307,37

NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5498 P.1 jan/15 28/mar/18 2.072,43NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89977 P.1 jan/18 28/mar/18 9.025,71NV006961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos)

(033 LAMPADA FLUORESCENTE T8 - 32W - 6.500k - BRANCA FRIA) 72545 mar/18 29/mar/18 256,48

NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.628.716,20NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2150 P.1 jan/18 02/mar/18 169,60NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -

EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2150 P.1 jan/18 02/mar/18 169,60

NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA



Serviço de Atendimento Poupatempo 209 jan/18 05/mar/18 336.674,12


Transportes (Veículos e Utilitários) 220#96207 P.1 jan/18 05/mar/18 255,40



NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 011-18N P.1 fev/18 07/mar/18 20,00NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9202 jan/18 08/mar/18 3.853,60


NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 3318 P.1 jan/18 09/mar/18 5.800,00NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF.

FEV/18 P.1fev/18 12/mar/18 41.121,98



Outros Equipamentos 167 P.1 jan/18 12/mar/18 280,00


página 110


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF. FEV/18 P.1

fev/18 15/mar/18 20.993,79


Água 1459086855921 P.1 fev/18 15/mar/18 4.982,97


NV006962 SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP

Outros Serviços 1619 P.1 jan/18 19/mar/18 8.561,39


209 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 8.322,35


209 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 35.890,16LTDA-nf-209


87#96188 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 379,89

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1619

1619 - 011161828 - INSS jan/18 20/mar/18 291,89

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1218 1218 - 004335887 - INSS jan/18 20/mar/18 1.525,50NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA

MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-209

209 - 068000199 - ISS jan/18 20/mar/18 2.837,17

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS

ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-209

209 - 068000199 - ISS jan/18 20/mar/18 12.235,28


ISS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1619 1619 - 011161828 - ISS jan/18 20/mar/18 290,75



NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 012-18N P.1 mar/18 20/mar/18 239,70NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDA-nf-209209 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 945,72


209 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 4.078,43

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9202 9202 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 61,59NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9203 9203 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 39,43NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9249 9249 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 61,40NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9254 9254 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 127,32

página 111


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1619

1619 - 011161828 - IRRF jan/18 20/mar/18 96,92

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1218 1218 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 173,35NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-155Retenção Imp. Fonte - 681868 - 3 dez/17 20/mar/18 4.073,18















NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 679622 - 4 dez/17 20/mar/18 1.593,33NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19905





NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9042 Retenção Imp. Fonte - 682079 - 4 dez/17 20/mar/18 778,28NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI

- EPP-nf-1597Retenção Imp. Fonte - 686904 - 3 dez/17 20/mar/18 450,66

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1599


NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1599




NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz ENERGIA PPT SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF. FEV/18 P.1

fev/18 21/mar/18 6.738,02

NV006962 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900002 P.1 jan/18 22/mar/18 13,95

página 112


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV006962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 58 P.1 fev/18 22/mar/18 38.326,87NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 013-18N P.1 mar/18 22/mar/18 8,90NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -


NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5513 P.1 jan/18 28/mar/18 1.570,43NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89982 P.1 jan/18 28/mar/18 3.442,05NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 014-18N P.1 mar/18 28/mar/18 45,90NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 015-18N P.1 mar/18 28/mar/18 145,70NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 679.060,63NV006963 M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO

LTDA - MEAr Condicionado 551 P.1 jan/18 02/mar/18 4.814,70







NV006963 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3899 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO 010687816 jan/18 05/mar/18 -1,62NV006963 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3899 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO 010687816 P.1

jan/18 05/mar/18 -1,62



NV006963 SANTÉCNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR COND. LTDA - EPP

Ar Condicionado 2176 P.1 fev/18 05/mar/18 2.316,72



NV006963 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA





NV006963 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3604 P.1 jan/18 08/mar/18 78.716,87NV006963 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 359 P.1 jan/18 09/mar/18 4.334,47NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1903 P.1 jan/18 09/mar/18 23.229,67NV006963 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


página 113


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9252 P.1 jan/18 12/mar/18 75,64

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ACERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-nf-426 426 - 018394434 - ISS fev/18 12/mar/18 61,60


216 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 16.220,13


216 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 4.021,27

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1903 1903 - 044597144 - ISS jan/18 12/mar/18 561,44



NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-20304

20304 - 002991559 - ISS jan/18 12/mar/18 37,18


NV006963 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA Valor Original de Depósito para Recursos DEP. REC. TRAB. Nº 1000673.2016.5.02.0025 P.1

mar/18 13/mar/18 9.189,00P.1


Outros Impostos e Taxas CUSTAS PROC. Nº 1000673.2016.5.02.0025 P.1

mar/18 13/mar/18 300,00

NV006963 CIDICLEIA AZEVEDO SILVA Valor Original de Depósito para Recursos DEP. REC. TRAB. PROC. Nº 1000869-29.2017. P.1

mar/18 14/mar/18 9.189,00

NV006963 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 31 18NV P.1 fev/18 14/mar/18 513,00NV006963 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA

FAZENDAOutros Impostos e Taxas CUSTAS PROC. Nº 1000869-29.2017.5.02.0014

P.1mar/18 14/mar/18 500,00




216 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 71.368,55


216 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 17.693,59

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1903 1903 - 044597144 - INSS jan/18 20/mar/18 2.694,90NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-

88#9618788#96187 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 154,26


NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-551

551 - 006301497 - INSS jan/18 20/mar/18 627,88



página 114


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


216 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 8.110,06


216 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.010,64

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1903 1903 - 044597144 - IRRF jan/18 20/mar/18 280,72NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9154 9154 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 189,41NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9205 9205 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 84,18NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9206 9206 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 19,60NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9252 9252 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 1,21NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1376 1376 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 272,12

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3604 3604 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 967,63NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM




NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1863 Retenção Imp. Fonte - 680277 - 3 dez/17 20/mar/18 1.305,35

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1863 Retenção Imp. Fonte - 680277 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -1.305,35

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1863 Retenção Imp. Fonte - 680277 - 4 dez/17 20/mar/18 1.305,35






NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9023 Retenção Imp. Fonte - 682093 - 4 dez/17 20/mar/18 635,89NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9024 Retenção Imp. Fonte - 683483 - 3 dez/17 20/mar/18 162,91NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9024 Retenção Imp. Fonte - 683483 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -162,91

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9024 Retenção Imp. Fonte - 683483 - 4 dez/17 20/mar/18 162,91NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9056 Retenção Imp. Fonte - 683447 - 3 dez/17 20/mar/18 166,01

página 115


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9056 Retenção Imp. Fonte - 683447 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -166,01

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9056 Retenção Imp. Fonte - 683447 - 4 dez/17 20/mar/18 166,01NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO

LTDA - ME-nf-541Retenção Imp. Fonte - 681371 - 3 nov/17 20/mar/18 345,04

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-541

Retenção Imp. Fonte - 681371 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -345,04

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-541,02



Retenção Imp. Fonte - 681369 - 2 nov/17 20/mar/18 25,58


Retenção Imp. Fonte - 681369 - 2 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -25,58


Retenção Imp. Fonte - 681369 - 3 nov/17 20/mar/18 25,58





NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO Retenção Imp. Fonte - 682560 - 4 dez/17 20/mar/18 86,05NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-543,02










NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3506,02






NV006963 SANTÉCNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR COND. LTDA - EPP

Ar Condicionado 517 P.1 fev/18 21/mar/18 3.794,93


P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97


jan/18 22/mar/18 -304,53

NV006963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 64 P.1 fev/18 22/mar/18 50.866,06

página 116


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006963 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 28 18NV P.1 mar/18 22/mar/18 321,94NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -


NV006963 ANTONIO MAURICIO DA SILVA Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. PROC. Nº 0001979-06.2015 P.1

mar/18 26/mar/18 95.661,73

NV006963 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 34 18NV P.1 mar/18 26/mar/18 80,00NV006963 ACERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Limpeza e Conservação 426 P.1 fev/18 28/mar/18 1.788,40NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5498 P.1 jan/15 28/mar/18 1.507,68NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89977 P.1 jan/18 28/mar/18 6.252,96NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.375.631,61NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2218 jan/18 02/mar/18 1.578,43NV006964 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Limpeza e Conservação 4384 P.1 jan/18 02/mar/18 178,00

NV006964 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA






NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Transportes (Veículos e Utilitários) 218#96204 P.1 jan/18 05/mar/18 16,80NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP





NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO019 PTI P.1 fev/18 07/mar/18 1.090,00NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9211 jan/18 08/mar/18 1.516,31


NV006964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3593 P.1 jan/18 08/mar/18 79.211,24NV006964 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 362 P.1 jan/18 09/mar/18 4.334,47NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-


NV006964 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA

Limpeza e Conservação 1373 jan/18 09/mar/18 39.572,10



NV006964 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A


NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-AB HOLFMANN INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO LTDA-nf-406,01

406,01 - 014720414 - ISS fev/18 12/mar/18 790,00

página 117


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


211 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 3.068,65


211 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 18.021,70

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1927 1927 - 044597144 - ISS jan/18 12/mar/18 469,71






NV006964 A.G.L COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 7018 (PEDIDO DE COMPRA 36515) P.1 mar/18 13/mar/18 225,00


Água 645802220261 P.1 jan/18 15/mar/18 23.979,50

NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2240 P.1 jan/18 16/mar/18 8.172,61NV006964 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - Limpeza e Conservação 1199 P.1 jan/18 19/mar/18 14,48NV006964 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA -

MELimpeza e Conservação 1199 P.1 jan/18 19/mar/18 14,48


211 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 13.502,04


211 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 79.295,48

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1927 1927 - 044597144 - INSS jan/18 20/mar/18 2.348,21NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4384 4384 - 009567212 - INSS jan/18 20/mar/18 22,00NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-

93#9619693#96196 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 360,94



NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3593 3593 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 10.710,80NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL



211 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 9.010,85

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1927 1927 - 044597144 - IRRF jan/18 20/mar/18 234,85NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9145 9145 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 187,05NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9211 9211 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 24,24NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9212 9212 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 85,94

página 118


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3593 3593 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 973,71NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-18625 18625 - 090347840 - IRRF jan/18 20/mar/18 15,00NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM












NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1655 Retenção Imp. Fonte - 648371 - 3 ago/17 20/mar/18 1.073,33

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1736,02 Retenção Imp. Fonte - 656804 - 4 set/17 20/mar/18 1.068,48

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1789 Retenção Imp. Fonte - 661866 - 3 out/17 20/mar/18 1.086,57

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1823 Retenção Imp. Fonte - 674928 - 3 nov/17 20/mar/18 1.091,42


NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1874 Retenção Imp. Fonte - 680261 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -1.070,74






NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9048 Retenção Imp. Fonte - 683006 - 3 dez/17 20/mar/18 857,80

página 119


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago












P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV006964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 33 P.1 fev/18 22/mar/18 53.057,18NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2178 P.1 fev/18 23/mar/18 268,91NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -


NV006964 FUROSTEEL GRADES E METAIS PERFURADOS EIRELI - EPP

Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3778 GLOSA TARIFA BANCÁRIA - FUROSTEEL P.1

fev/18 26/mar/18 -5,24

NV006964 FUROSTEEL GRADES E METAIS PERFURADOS EIRELI - EPP

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 3778 P.1 fev/18 26/mar/18 2.099,98

NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1927 P.1 jan/18 28/mar/18 19.340,53NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5498 P.1 jan/15 28/mar/18 2.072,43NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89977 P.1 jan/18 28/mar/18 9.095,91NV006964 DOMINGAS FERREIRA DE MELO Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. PROC. Nº 1000619-78.2017

P.1mar/18 28/mar/18 20.243,70

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO034 PTI P.1 mar/18 28/mar/18 457,00NV006964 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 728772 P.1 fev/18 29/mar/18 140,30NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.438.846,90NV006965 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 818,75NV006965 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 750,00NV006965 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTB 003-18NV P.1 fev/18 01/mar/18 879,53NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2219 jan/18 02/mar/18 3.503,40NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2220 jan/18 02/mar/18 3.503,40NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2241 jan/18 02/mar/18 7.686,61NV006965 JOSEFA DO CARMO SCHIMIDT Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.0082500102009502046

1 P.1fev/18 02/mar/18 4.700,84



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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago




Transportes (Veículos e Utilitários) 221 P.1 jan/18 05/mar/18 26,40




Água 6458063925441 P.1 fev/18 05/mar/18 14.328,13


NV006965 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTB 004-18NV P.1 fev/18 07/mar/18 413,45NV006965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3602 jan/18 07/mar/18 61.465,74NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9200 jan/18 08/mar/18 5.747,34


NV006965 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 360 P.1 jan/18 09/mar/18 4.334,47NV006965 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-


NV006965 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO Limpeza e Conservação 1383 jan/18 09/mar/18 30.266,42NV006965 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA

Limpeza e Conservação 1383 jan/18 09/mar/18 30.266,42

NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1925 P.1 jan/18 12/mar/18 14.264,43NV006965 SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA

EIRELI - MEOutros Equipamentos 162 P.1 jan/18 12/mar/18 280,00



NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


208 - 068000199 - ISS jan/18 15/mar/18 3.572,01



208 - 068000199 - ISS jan/18 15/mar/18 15.860,33


ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1925 1925 - 044597144 - ISS jan/18 15/mar/18 523,59


ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1196 1196 - 012513284 - ISS jan/18 15/mar/18 38,62



página 121


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





NV006965 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTB 005-18NV P.1 mar/18 19/mar/18 1.292,99NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL



208 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 46.523,66

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1925 1925 - 044597144 - INSS jan/18 20/mar/18 1.678,89NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-

86#9620286#96202 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 312,81



NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3602 3602 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 8.414,72NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL


LTDA-nf-208NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL


NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1925 1925 - 044597144 - IRRF jan/18 20/mar/18 174,53NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9150 9150 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 197,96NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9200 9200 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 91,86NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9201 9201 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 19,76NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1383 1383 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 372,05













NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1855 Retenção Imp. Fonte - 680217 - 3 dez/17 20/mar/18 791,10

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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1855 Retenção Imp. Fonte - 680217 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -791,10

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1855 Retenção Imp. Fonte - 680217 - 4 dez/17 20/mar/18 791,10






NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9041 Retenção Imp. Fonte - 683008 - 4 dez/17 20/mar/18 840,82NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9041 Retenção Imp. Fonte - 683008 - 4 dez/17 20/mar/18 840,82NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO










P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV006965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 62 P.1 fev/18 22/mar/18 65.596,37NV006965 PRODESP - FUNDO FIXO Outras Despesas Antecipadas NOTES 23/03/18NV P.1 mar/18 23/mar/18 4.500,00NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -


NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 266 P.1 jan/18 28/mar/18 585,00NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5500 P.1 jan/18 28/mar/18 2.264,18NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89979 P.1 jan/15 28/mar/18 5.588,99NV006965 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTB 006-18NV P.1 mar/18 29/mar/18 1.179,80

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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 925.885,11NV006966 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM

GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 207 jan/18 05/mar/18 261.139,42






NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 561 jan/18 05/mar/18 14.715,01NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9142 jan/18 07/mar/18 12.146,34

NV006966 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3607 jan/18 07/mar/18 37.319,84NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9214 jan/18 08/mar/18 5.964,64

NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9215 jan/18 08/mar/18 443,70

NV006966 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 363 P.1 jan/18 09/mar/18 4.334,47NV006966 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-


CIEENV006966 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO




NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS


207 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 6.251,09



207 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 5.601,63









NV006966 SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME

Conta transitória 1438 jan/18 12/mar/18 211,20

NV006966 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTG007- NV P.1 fev/18 13/mar/18 173,23NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL



207 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 24.647,16

página 124


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


88#96187 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 154,26


NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3607 3607 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 5.109,12NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-561 561 - 068241900 - INSS jan/18 20/mar/18 558,84NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL



207 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.800,81

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9142 9142 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 194,13NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9214 9214 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 95,33NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9215 9215 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 7,09NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1378 1378 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 174,19


GERAL LTDA-nf-154#95140Retenção Imp. Fonte - 682989 - 3 dez/17 20/mar/18 12.199,16

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-154#95140

Retenção Imp. Fonte - 682989 - 3 dez/17 20/mar/18 10.931,71GERAL LTDA-nf-154#95140













NV006966 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Material para Uso de Clientes 256 P.1 fev/18 21/mar/18 240,00

página 125


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97


jan/18 22/mar/18 -1.297,15

NV006966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 28 P.1 fev/18 22/mar/18 49.865,33NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -


NV006966 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTG008- NV P.1 mar/18 26/mar/18 3,70NV006966 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2340 P.1 fev/18 27/mar/18 147,90NV006966 AURELINA BARBOSA DE JESUS Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. PROC. Nº 0144900-19.2009

P.1mar/18 28/mar/18 9.314,24

NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5515 P.1 jan/18 28/mar/18 1.555,85NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89984 P.1 jan/18 28/mar/18 4.528,33NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 757.484,18NV006967 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-18 P.1 fev/18 01/mar/18 750,00NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 758 P.1 dez/17 02/mar/18 5.966,00NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 759 P.1 dez/17 02/mar/18 2.495,00NV006967 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 104 P.1 jan/18 05/mar/18 112.753,11NV006967 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 104 P.1 jan/18 05/mar/18 179.535,48NV006967 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 104 P.1 jan/18 05/mar/18 179.535,48NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

EPPTransportes (Veículos e Utilitários) 219#96203 P.1 jan/18 05/mar/18 243,60


Transportes (Veículos e Utilitários) 89 P.1 jan/18 05/mar/18 12.007,21

NV006967 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3898 P.1 jan/18 05/mar/18 1.333,31

NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 765 P.1 jan/18 07/mar/18 6.187,34NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 9190 jan/18 07/mar/18 6.579,15




NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0003-18N P.1 jan/18 09/mar/18 290,00NV006967 ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1069 jan/18 12/mar/18 19.090,30




página 126


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0005-18N P.1 fev/18 13/mar/18 56,90NV006967 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilãncia 747 P.1 jan/18 14/mar/18 28.074,24




ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-104 104 - 060911690 - ISS jan/18 15/mar/18 5.586,04


ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-104 104 - 060911690 - ISS jan/18 15/mar/18 3.508,19

NV006967 SERGIO AUGUSTO RECEFINO Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. Nº 0001996-33.2013.5.15.0067 P.1

mar/18 15/mar/18 15.304,34


NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1069 1069 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 2.010,71NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-104 104 - 060911690 - INSS jan/18 20/mar/18 24.578,60NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-104 104 - 060911690 - INSS jan/18 20/mar/18 24.578,60NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-104 104 - 060911690 - INSS jan/18 20/mar/18 15.436,02NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-89 89 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 409,76


NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-104 104 - 060911690 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.351,63NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-104 104 - 060911690 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.104,91NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9190 9190 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 105,15NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9221 9221 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 0,43NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-








NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 683016 - 3 dez/17 20/mar/18 10.372,13NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 683016 - 3 dez/17 20/mar/18 6.513,97

página 127


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 683016 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -10.372,13

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 683016 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -6.513,97

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 683016 - 4 dez/17 20/mar/18 10.372,13NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 683016 - 4 dez/17 20/mar/18 6.513,97NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9039 Retenção Imp. Fonte - 682089 - 3 dez/17 20/mar/18 702,76NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9039 Retenção Imp. Fonte - 682089 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -702,76

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9039 Retenção Imp. Fonte - 682089 - 4 dez/17 20/mar/18 702,76NV006967 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900002 P.1 jan/18 22/mar/18 29,55NV006967 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 54 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000

P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97


jan/18 22/mar/18 -354,65

NV006967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 54 P.1 fev/18 22/mar/18 48.738,16NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0006-18N P.1 mar/18 23/mar/18 387,88NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0006-18N P.1 mar/18 23/mar/18 100,00NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5514 P.1 jan/18 28/mar/18 1.633,18NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89983 P.1 jan/18 28/mar/18 4.211,18NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89983 P.1 jan/18 28/mar/18 4.211,18NV006967 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos)

(033 LAMPADA FLUORESCENTE T8 - 32W - 6.500k - BRANCA FRIA) 72433 mar/18 29/mar/18 128,24

NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 561.271,80NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS

SHOPPING CENTERCondomínios CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING

REF. JAN/18 P.1jan/18 02/mar/18 7.195,66

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER

Condomínios CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. JAN/18 P.1

jan/18 02/mar/18 4.900,50









NV006968 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 562 jan/18 05/mar/18 15.597,87NV006968 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20073 jan/18 07/mar/18 20.534,95NV006968 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 303 P.1 dez/17 07/mar/18 3.246,43


página 128


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





213 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 5.914,08



213 - 068000199 - ISS jan/18 12/mar/18 25.212,64




ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-303

303 - 018379306 - ISS dez/17 12/mar/18 182,69


ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1200 1200 - 012513284 - ISS jan/18 12/mar/18 27,99


ISS-SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-164

164 - 020411422 - ISS jan/18 12/mar/18 14,00




ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-562 562 - 068241900 - ISS jan/18 12/mar/18 734,54DE CAMPINAS

NV006968 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_02_18NV P.1 fev/18 12/mar/18 44,70NV006968 SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA

EIRELI - MEOutros Equipamentos 164 P.1 jan/18 12/mar/18 266,00









213 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 10.408,78


213 - 068000199 - INSS jan/18 20/mar/18 44.374,25

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20073 20073 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 2.883,02NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-

84#9619484#96194 - 007233889 - INSS jan/18 20/mar/18 208,35

página 129


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1245 1245 - 004335887 - INSS jan/18 20/mar/18 838,63NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-562 562 - 068241900 - INSS jan/18 20/mar/18 592,37NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL



213 - 068000199 - IRRF jan/18 20/mar/18 5.042,53

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20073 20073 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 262,09NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADO EIRELI-nf-303303 - 018379306 - IRRF dez/17 20/mar/18 54,81

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9136 9136 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 193,05NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9159 9159 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 105,06NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9160 9160 - 059057992 - IRRF jan/18 20/mar/18 7,34NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1245 1245 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 95,30NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM




NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM Retenção Imp. Fonte - 681864 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -5.088,98NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-156














NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-301




NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8995 Retenção Imp. Fonte - 682077 - 3 dez/17 20/mar/18 783,18

página 130


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8995 Retenção Imp. Fonte - 682077 - 4 dez/17 20/mar/18 783,18NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-



P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV006968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 16 P.1 fev/18 22/mar/18 54.475,78NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -



NV006968 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2340 P.1 fev/18 27/mar/18 276,00NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 5512 P.1 jan/18 28/mar/18 1.382,18NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 89981 P.1 jan/18 28/mar/18 4.773,53NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 791.125,79NV006969 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilãncia 1759 P.1 jan/18 08/mar/18 16.987,02NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPATEMPO REF.

FEV/18 P.1fev/18 12/mar/18 21.436,65

FEV/18 P.1NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA

SERRAISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1759 1759 - 009634979 - ISS jan/18 15/mar/18 413,94


ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8243 8243 - 096647755 - ISS jan/18 15/mar/18 218,86

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1759 1759 - 009634979 - INSS jan/18 20/mar/18 2.126,62NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8243 8243 - 096647755 - INSS jan/18 20/mar/18 337,04NV006969 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 8243 P.1 jan/18 20/mar/18 3.573,95NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1759 1759 - 009634979 - IRRF jan/18 20/mar/18 206,97NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8243 8243 - 096647755 - IRRF jan/18 20/mar/18 43,77NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-


NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1745


NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11211










página 131


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8221









Água 6459042507001 P.1 mar/18 21/mar/18 58,49

NV006969 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A

Força e Luz 29901 P.1 mar/18 22/mar/18 1.048,87


Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2178 P.1 fev/18 23/mar/18 161,35

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPATEMPO REF. REAJ P.1

mar/18 29/mar/18 1.900,44

NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 49.695,80NV006977 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20060 jan/18 07/mar/18 27.264,18NV006977 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20081 jan/18 07/mar/18 35.640,70NV006977 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20060 20060 - 067668194 - ISS jan/18 09/mar/18 670,29NV006977 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATUISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20060 20060 - 067668194 - ISS jan/18 09/mar/18 670,29

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU






NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1170 1170 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 2.413,45NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20060 20060 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 3.686,61NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20081 20081 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 4.819,27NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1697 1697 - 043316033 - INSS jan/18 20/mar/18 38.401,26NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1170 1170 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 274,26

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20060 20060 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 335,15NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20081 20081 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 438,12NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1697 1697 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 7.812,50NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-






página 132


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago











NV006977 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1037 P.1 dez/17 21/mar/18 22.914,03

NV006977 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1170 P.1 jan/18 21/mar/18 22.914,02


jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV006977 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 9#96593 P.1 fev/18 22/mar/18 36.553,62NV006977 ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE Valor Original de Depósito para Recursos DEP. JUD. TRAB. PROC. Nº 0011928-02.2015

P.1mar/18 28/mar/18 9.048,22




NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 685.884,26NV006978 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS


NV006978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20065 jan/18 07/mar/18 37.798,64NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTOSISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1085

1085 - 001259348 - ISS fev/18 12/mar/18 2.528,93

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS










página 133


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


1085 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 9.272,73

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20065 20065 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 5.174,67NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-152 152 - 017215903 - INSS jan/18 20/mar/18 1.745,32




1085 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.264,46

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20065 20065 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 470,42NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24512 24512 - 045517604 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.264,46




NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Retenção Imp. Fonte - 687053 - 4 jan/18 20/mar/18 2.488,56NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1070
















página 134


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago



















NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8669 Retenção Imp. Fonte - 691987 - 3 jan/18 20/mar/18 31.358,70NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8669 Retenção Imp. Fonte - 691987 - 3 jan/18 20/mar/18 31.358,70NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8669 Retenção Imp. Fonte - 691987 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -31.358,70



P.1jan/18 22/mar/18 -5.382,97










NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8741,02 fev/18 29/mar/18 538.492,83

página 135


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8741,02 fev/18 29/mar/18 -538.492,83

NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8741,02 fev/18 29/mar/18 538.492,83

NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 960.053,69NV007121 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 3617 jan/18 07/mar/18 20.261,80NV007121 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO







ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1381 1381 - 000900784 - ISS jan/18 12/mar/18 1.182,07



NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36911 36911 - 003022122 - INSS jan/18 20/mar/18 38.284,60NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4921 4921 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 22.970,76NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4921 4921 - 003802330 - INSS jan/18 20/mar/18 22.970,76NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113580 113580 - 000146889 - INSS jan/18 20/mar/18 15.313,84NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1381 1381 - 000900784 - INSS jan/18 20/mar/18 2.600,55

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3617 3617 - 003949685 - INSS jan/18 20/mar/18 2.844,67NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36911 36911 - 003022122 - IRRF jan/18 20/mar/18 5.220,63NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4921 4921 - 003802330 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.132,38NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113580 113580 - 000146889 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.088,25NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1381 1381 - 000900784 - IRRF jan/18 20/mar/18 236,41







página 136


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113580 Retenção Imp. Fonte - 688072 - 3 jan/18 20/mar/18 6.473,58

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113580 Retenção Imp. Fonte - 688072 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -6.473,58


NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113580 Retenção Imp. Fonte - 688072 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -6.473,58NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-113580 Retenção Imp. Fonte - 688072 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -6.473,58












jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV007121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 46#96647 P.1 fev/18 22/mar/18 38.390,09

página 137


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago










NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 778.573,93NV007123 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 302 jan/18 01/mar/18 206.724,38NV007123 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E






NV007123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20071 GLOSA jan/18 07/mar/18 -39.605,93

NV007123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Valor Original de Depósito para Recursos Dep.Jud Centurion P.1 jan/18 07/mar/18 39.605,93



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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago




NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1149 1149 - 008850292 - ISS jan/18 15/mar/18 1.518,98

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20071 20071 - 067668194 - ISS jan/18 15/mar/18 1.478,75

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-302

302 - 043217280 - ISS jan/18 15/mar/18 7.573,56

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6355#96111

6355#96111 - 060924040 - ISS jan/18 15/mar/18 7.575,83RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6355#96111

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18809 18809 - 005497348 - ISS jan/18 15/mar/18 7.573,56

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1149 1149 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 2.673,40



302 - 043217280 - INSS jan/18 20/mar/18 22.628,28


6355#96111 - 060924040 - INSS jan/18 20/mar/18 22.635,07

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18809 18809 - 005497348 - INSS jan/18 20/mar/18 22.628,28


página 139


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20071 20071 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 492,92


302 - 043217280 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.786,78


6355#96111 - 060924040 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.787,92

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18809 18809 - 005497348 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.786,78










jan/18 22/mar/18 -5.382,97










página 140


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago








NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1.463.741,98NV008121 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20077 jan/18 07/mar/18 29.354,45NV008121 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20077 GLOSA jan/18 07/mar/18 -0,06NV008121 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20078 jan/18 07/mar/18 37.107,57NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA Limpeza e Conservação 1220 jan/18 12/mar/18 10.998,19NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA Limpeza e Conservação 1220 jan/18 12/mar/18 10.998,19





NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001737 200001737 - 038.059.846 - INSS jan/18 20/mar/18 27.230,75NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20077 20077 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 4.018,66NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20078 20078 - 067668194 - INSS jan/18 20/mar/18 5.209,74NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1220 1220 - 004335887 - INSS jan/18 20/mar/18 1.201,54NV008121 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA

MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20077 20077 - 067668194 - ISS jan/18 20/mar/18 1.096,00

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001737 200001737 - 038.059.846 - ISS jan/18 20/mar/18 12.377,61





NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001737 200001737 - 038.059.846 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.713,28NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20077 20077 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 365,33

página 141


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20078 20078 - 067668194 - IRRF jan/18 20/mar/18 473,61NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1220 1220 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 136,54NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-


NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001719























jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 70 P.1 fev/18 22/mar/18 23.305,13NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos 13_Ref Jan 18 P.1 jan/18 23/mar/18 15.338,54NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos Guia n°15_ref 01_18 P.1 jan/18 23/mar/18 6.720,28NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001758 fev/18 29/mar/18 -28.532,11

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001758 fev/18 29/mar/18 28.532,11

página 142


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001758 Dep Jud 155-16 fev/18 29/mar/18 -994,94


NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001758 Dep Jud 155-16 fev/18 29/mar/18 994,94

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001758 Fat a maior fev/18 29/mar/18 -10.471,46


NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001758 Fat a maior fev/18 29/mar/18 10.471,46

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001762 fev/18 29/mar/18 -196.795,43



NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001762 Dep Jud 155-16 fev/18 29/mar/18 -6.862,41


NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001762 Dep Jud 155-16 fev/18 29/mar/18 6.862,41




NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 393.811,25NV008122 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E





página 143


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago




306 - 043217280 - INSS jan/18 20/mar/18 10.969,32


6354#95833 - 060924040 - INSS jan/18 20/mar/18 10.972,62




306 - 043217280 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.157,03


6354#95833 - 060924040 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.157,67














página 144


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


jan/18 22/mar/18 -5.382,97


jan/18 22/mar/18 -5.382,97



NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI



ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-306

306 - 043217280 - ISS jan/18 26/mar/18 2.876,03



6354#95833 - 060924040 - ISS jan/18 26/mar/18 2.876,89
















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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago



NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 862.786,14NV008123 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE


NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1679 P.1 jan/18 02/mar/18 34.268,73



NV008123 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA Limpeza e Conservação 1160 jan/18 12/mar/18 14.155,87NV008123 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA Limpeza e Conservação 1160 jan/18 12/mar/18 14.155,87






1083 - 001259348 - INSS fev/18 20/mar/18 16.191,87



página 146


Março-18

Código"NV"


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NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1160 1160 - 004335887 - INSS jan/18 20/mar/18 1.546,51

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8677 8677 - 047497367 - INSS jan/18 20/mar/18 4.842,08


1083 - 001259348 - IRRF fev/18 20/mar/18 5.282,27


NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1679 1679 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 660,28

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1160 1160 - 004335887 - IRRF jan/18 20/mar/18 175,74

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8677 8677 - 047497367 - IRRF jan/18 20/mar/18 660,28















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Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago











NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8577 Retenção Imp. Fonte - 681034 - 3 dez/17 20/mar/18 2.249,32

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8577 Retenção Imp. Fonte - 681034 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -2.249,32

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8577 Retenção Imp. Fonte - 681034 - 4 dez/17 20/mar/18 2.249,32


jan/18 22/mar/18 -5.382,97








NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA


1083 - 001259348 - ISS fev/18 29/mar/18 17.607,57

página 148


Março-18

Código"NV"


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NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 901.851,46NV009954 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20085 jan/18 07/mar/18 38.722,39

NV009954 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20085 GLOSA A jan/18 07/mar/18 -35.658,22



página 149


Março-18

Código"NV"


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NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1168 1168 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 146,70NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1168 1168 - 008850292 - IRRF jan/18 20/mar/18 146,70











NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18638 Retenção Imp. Fonte - 681677 - 3 dez/17 20/mar/18 10.919,04

página 150


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18638 Retenção Imp. Fonte - 681677 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -10.919,04

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18638 Retenção Imp. Fonte - 681677 - 4 dez/17 20/mar/18 10.919,04

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18816 Retenção Imp. Fonte - 692020 - 3 jan/18 20/mar/18 10.919,04

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18816 Retenção Imp. Fonte - 692020 - 3 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -10.919,04


NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18816 Retenção Imp. Fonte - 692020 - 4 - Cancelado jan/18 20/mar/18 -10.919,03


NV009954 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 52 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000 jan/18 22/mar/18 -5.382,97NV009954 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 52 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 000000000 P.1

jan/18 22/mar/18 -5.382,97


NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE






NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 140.107,64NV009955 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20083 jan/18 07/mar/18 45.003,12

NV009955 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20083 GLOSA jan/18 07/mar/18 -45.003,12


página 151


Março-18

Código"NV"


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NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA


NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA


NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20083 20083 - 067668194 - ISS jan/18 12/mar/18 1.680,27NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA



NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001735 200001735 - 038.059.846 - INSS jan/18 20/mar/18 29.337,42



NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001735 200001735 - 038.059.846 - IRRF jan/18 20/mar/18 4.000,56




página 152


Março-18

Código"NV"


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NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- Retenção Imp. Fonte - 696372 - 5 jan/18 20/mar/18 12.401,73NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001735









jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV009955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 41#96641 P.1 fev/18 22/mar/18 21.886,53

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos Guia n°15_ref 01_18 P.1 jan/18 23/mar/18 7.066,24


página 153


Março-18

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PagamentoValor Pago








NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001756 Fat a maior fev/18 29/mar/18 -7.331,87NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001756 Fat a maior fev/18 29/mar/18 -7.331,87




NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001760 Dep Judicial 155 fev/18 29/mar/18 7.228,31

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001760 Dep Judicial 155 fev/18 29/mar/18 -7.228,31

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001760 Dep Judicial 155 fev/18 29/mar/18 -7.228,31

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001769 fev/18 29/mar/18 -317,64

página 154


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001769 fev/18 29/mar/18 317,64

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001769 fev/18 29/mar/18 317,64




NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 381.307,94NV009956 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20069 jan/18 07/mar/18 44.732,73

NV009956 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 20069 GLOSA A jan/18 07/mar/18 -44.732,73

NV009956 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Valor Original de Depósito para Recursos Dep.Jud Centurion P.1 jan/18 07/mar/18 44.732,73NV009956 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Valor Original de Depósito para Recursos Dep.Jud Centurion P.1 jan/18 07/mar/18 44.732,73

NV009956 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 24527 P.1 jan/18 08/mar/18 13.352,15

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
















página 155


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago






























página 156


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago




















Retenção Imp. Fonte - 694017 - 6 jan/18 20/mar/18 9.448,95LTDA-nf-24526




jan/18 22/mar/18 -5.382,97





NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 409.541,94NV009957 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3898 P.1 jan/18 05/mar/18 1.392,13






página 157


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. FEV/18 P.1 fev/18 12/mar/18 14.340,59

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. FEV/18 P.1

fev/18 12/mar/18 16.001,84


NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1108 1108 - 008850292 - INSS jan/18 20/mar/18 717,32


NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO










NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- Retenção Imp. Fonte - 681650 - 3 dez/17 20/mar/18 11.669,72NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001718























jan/18 22/mar/18 -5.382,97



página 158


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago












NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001761 fev/18 29/mar/18 207.556,18NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001761 fev/18 29/mar/18 207.556,18




NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 359.095,17NV009958 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3596 P.1 jan/18 08/mar/18 42.785,09NV009958 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO


NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001734 200001734 - 038.059.846 - ISS jan/18 12/mar/18 9.907,58






página 159


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago



NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3596 3596 - 003949685 - IRRF jan/18 20/mar/18 525,94






























jan/18 22/mar/18 -5.382,97




página 160


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago















NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 628.271,30NV009959 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS



NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. FEV/18 P.1 fev/18 12/mar/18 30.200,00





página 161


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago


NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20067 20067 - 067668194 - ISS jan/18 20/mar/18 1.963,83

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-154 154 - 017215903 - ISS jan/18 20/mar/18 264,04

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1693 1693 - 043316033 - ISS jan/18 20/mar/18 12.771,96


NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1693 1693 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.831,59














jan/18 22/mar/18 -5.382,97





NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 366.810,26NV009960 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS


NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU


NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU


página 162


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago





NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1691 1691 - 043316033 - IRRF jan/18 20/mar/18 3.243,17
























jan/18 22/mar/18 -5.382,97

NV009960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 12#96597 P.1 fev/18 22/mar/18 16.503,56NV009960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1711 fev/18 29/mar/18 -185.245,13



página 163


Março-18

Código"NV"


PagamentoValor Pago

NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 263.288,13

TOTAL 33.720.838,73

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 0,00

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 0,00

TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 5.143.591,04

TOTAL HORAS DEDICADAS 864.415,82

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.728.845,59

página 164

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-18 EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 165


página 166


página 167


página 168


página 169


página 170


página 171

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II Março-18

página 172

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II Março-18

página 173

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTOMarço-18

página 174


página 175


página 176

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Março-18(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo


b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração 209.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF Exploração ) 699.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 1.111.288,04

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 235.180,66

f) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/18Para Conta Movimento Prodesp 91.871,43

g) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Março/18Para Conta Movimento Prodesp 429.475,48

TOTAL (A) 1.363.656,14 1.412.159,47 4.494,24 0,00

2.2 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 52,06

b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração (1) 1.825.000,00

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial 2.548,05

d) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) 1.913.807,35

e)Devolução a ser efetuada em Abr/18 de Médico PPT - Valor pago indevidamente em 22/03/18

1.909,00

f) Transferencia para Teste emissão de Boleto referente aluguel / Médicos PPT 22,00

TOTAL (B) 1.915.738,35 1.827.548,05 88.242,36 0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

página 177

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Março-18(valores em Reais)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo


b) Rendimento Bruto 308.077,88

TOTAL (C) 308.077,88 - 55.860.343,27



b-1) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c130004-0 ) 209.000,00

b-2) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6) 1.825.000,00

c) Resgate ( Transferência para conta corrente exploração c/c 130004-0 ) 699.000,00


TOTAL (D) 2.059.725,75 699.000,00 5.378.285,32

TOTAL (E = A + B + C + D) 5.647.198,12 3.938.707,52 61.331.365,19

página 178

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Março-18

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA GASTOS EXTRAS

Gastos Extras Exporação Comercial -

TOTAL -

Condomínio Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Convênio Exploração Comercial

TOTAL -

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Exploração Comercial Movimento Prodesp 39.451,79 CAPGEMINI BRASIL S/A - NF 831116

Exploração Comercial Movimento Prodesp 83.334,15 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-NF-8692

Exploração Comercial Movimento Prodesp 28.926,93 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-NF-8699

Exploração Comercial Movimento Prodesp 71.862,81 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 21443

Exploração Comercial Movimento Prodesp 191.243,76 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-NFS-8697-8700-8718

Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.164,01 IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21443

Exploração Comercial Movimento Prodesp 630,56 IRRF-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-83116

Exploração Comercial Movimento Prodesp 5.799,60 IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf's 8692-8697-8699-8700-8718-8797

Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.780,57 IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-223359

Exploração Comercial Movimento Prodesp 36,99 CPC-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577

Exploração Comercial Movimento Prodesp 2.644,23 CPC-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-82510

Exploração Comercial Movimento Prodesp 2.600,08 CPC-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8593

TOTAL 429.475,48

página 179

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Março-18

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA MOVIMENTO PRODESP E PAGOS PELA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Movimento Prodesp Exploração Comercial

TOTAL -

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONDOMÍNIO

Exploração Comercial Condomínio

TOTAL -

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio

TOTAL - 429.475,48

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 180

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 7.642,79

BAURU Total 7.642,79

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 6.046,83

CAMPINAS CENTRO Total 6.046,83

CAMPINAS SHOPPING R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA 05/mar/18 9.411,60

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 8.067,31

CAMPINAS SHOPPING Total 17.478,91

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 7.979,77

GUARULHOS Total 7.979,77

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 10.727,47

ITAQUERA Total 10.727,47

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 6.127,06

JUNDIAI Total 6.127,06

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 10.087,78

OSASCO Total 10.087,78

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 4.390,33

ANEXO I RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Março-18

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 4.390,33

PIRACICABA Total 4.390,33

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 7.924,33

RIBEIRÃO PRETO Total 7.924,33

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/mar/18 6.014,77

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 07/mar/18 25.555,13

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 12.394,18

SANTO AMARO Total 43.964,08

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 9.088,48

SANTOS Total 9.088,48

SÃO BERNARDO DO CAMPO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/mar/18 13.753,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 12.002,48

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 25.755,48

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 7.181,07

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 7.181,07

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 2.779,79

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 2.779,79

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 3.585,79

SÉ Total 3.585,79

página 181





TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mar/18 3.947,56

TAUBATÉ Total 3.947,56

Total geral 174.707,52

Americana EXAMES MÉDICOS 27.396,20

Andradina EXAMES MÉDICOS 8.008,12

Araçatuba EXAMES MÉDICOS 15.913,44

Araraquara EXAMES MÉDICOS 22.801,04

Araras EXAMES MÉDICOS 10.814,56

Assis EXAMES MÉDICOS 10.321,12

Avaré EXAMES MÉDICOS 4.482,08

Barretos EXAMES MÉDICOS 8.337,08

Bauru EXAMES MÉDICOS 33.954,84

Bebedouro EXAMES MÉDICOS 8.326,80 Bebedouro EXAMES MÉDICOS 8.326,80

Birigui EXAMES MÉDICOS 10.177,20

Botucatu EXAMES MÉDICOS 12.428,52

Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS 16.746,12

Caieiras EXAMES MÉDICOS 13.610,72

Campinas Centro EXAMES MÉDICOS 46.989,88

Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS 82.589,52

Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS 13.127,56

Carapicuíba EXAMES MÉDICOS 23.724,86

Catanduva EXAMES MÉDICOS 10.917,36

Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS 26.009,46

Cotia EXAMES MÉDICOS 16.376,04

Diadema EXAMES MÉDICOS 14.227,52

Dracena EXAMES MÉDICOS 4.975,52

Fernandópolis EXAMES MÉDICOS 6.867,04

Franca EXAMES MÉDICOS 30.789,13

página 182





Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS 70.068,48

Guarujá EXAMES MÉDICOS 17.054,52

Guarulhos EXAMES MÉDICOS 11.174,36

Indaiatuba EXAMES MÉDICOS 7.319,36

Itapetininga EXAMES MÉDICOS 16.972,28

Itapeva EXAMES MÉDICOS 97.413,65

Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS 13.919,12

Itaquera EXAMES MÉDICOS 10.269,72

Itu EXAMES MÉDICOS 53.815,80

Jacareí EXAMES MÉDICOS 86.633,33

Jáu EXAMES MÉDICOS 18.987,16

Jundiaí EXAMES MÉDICOS 11.122,96

Lapa EXAMES MÉDICOS 20.405,80

Limeira EXAMES MÉDICOS 24.332,76 Limeira EXAMES MÉDICOS 24.332,76

Lins EXAMES MÉDICOS 30.007,32

Marilia EXAMES MÉDICOS 16.355,48

Mauá EXAMES MÉDICOS 63.150,04

Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS 9.375,36

Mogiguaçu EXAMES MÉDICOS 6.219,40

Osasco EXAMES MÉDICOS 9.313,68

Ourinhos EXAMES MÉDICOS 36.195,88

Penápolis EXAMES MÉDICOS 14.073,32

Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS 23.377,56

Piracicaba EXAMES MÉDICOS 7.545,54

Praia Grande EXAMES MÉDICOS 69.626,44

Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS 21.115,48

Registro EXAMES MÉDICOS 96.901,31

Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS 35.466,00

Rio Claro EXAMES MÉDICOS 44.245,12

página 183





Santo Amaro EXAMES MÉDICOS 76.267,32

Santo André EXAMES MÉDICOS 18.627,36

Santos EXAMES MÉDICOS 8.707,16

São Bernardo do Campo EXAMES MÉDICOS 50.562,69

São Carlos EXAMES MÉDICOS 52.479,40

São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS 132.594,60

São José do Rio Preto EXAMES MÉDICOS 11.431,36

São José dos Campos EXAMES MÉDICOS 53.127,04

Sé EXAMES MÉDICOS 26.645,76

Setãozinho EXAMES MÉDICOS 19.994,96

Sorocaba EXAMES MÉDICOS 15.111,60

Suzano EXAMES MÉDICOS 30.346,56

Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS 8.090,36

Tatuí EXAMES MÉDICOS 10.896,80 Tatuí EXAMES MÉDICOS 10.896,80

Taubaté EXAMES MÉDICOS 13.302,32

Tupã EXAMES MÉDICOS 12.428,52

Votuporanga EXAMES MÉDICOS 11.297,72

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.974.280,49

TOTAL GERAL 2.148.988,01

página 184

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS fev/18 23/mar/18 1.789,91

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP fev/18 23/mar/18 388,60

IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 2.178,51



IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 1.887,54



IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.693,77



IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.663,13



IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.592,37



IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.397,82

IN000957 RECEITA FEDERAL COFINS fev/18 23/mar/18 944,57


IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 1.149,64



IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 1.441,80



IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 1.830,48



IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 2.109,10



Página 185


Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago

IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.661,57


IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP fev/18 23/mar/18 1.443,34

IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 8.091,43



IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 4.628,03



IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 2.775,68



IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.496,54



IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 7.336,19



IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 4.050,54



IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 5.376,92



IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 3.172,20



IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 5.735,33

IN001333 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577Retenção Imp. Fonte - 574766 - 20 fev/17 20/mar/18 36,99

IN001333 SUPERINTENDÊNCIABANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mar/18 29/mar/18 358,41

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 395,40

Página 186


Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago



IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 221,78



IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 5.159,20

IN001336 RECEITA FEDERAL IRRF-ONE LINEA TELECOM LTDA-nf-10986 10986 - 004318562 - IRRF jan/18 20/mar/18 34,81



IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 13.700,53

IN001337 SÉRGIO PINTO DA SILVA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 949 P.1 fev/18 05/mar/18 2.850,00

IN001337 SÉRGIO PINTO DA SILVA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 98 P.1 fev/18 05/mar/18 614,76



IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8.513,47



IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 12.888,76



IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 11.037,73



IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 13.953,26




IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 7.782,66




Página 187


Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago

IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 7.276,38

IN001343 ONE LINEA TELECOM LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 10986 P.1 jan/18 19/mar/18 9.435,37

IN001343 ONE LINEA TELECOM LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 10988 P.1 jan/18 19/mar/18 103.402,00

IN001343 ONE LINEA TELECOM LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 2092 P.1 fev/18 19/mar/18 271.853,74




IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 394.120,10



IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 2.464,74



IN002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 3.280,61



IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 2.534,15



IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 740,75



IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 1.000,35



IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 954,71



IN003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 414,59



Página 188


Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago

IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 771,18



IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 770,23



IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 941,39



IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 1.482,46



IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 1.258,99



IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 2.137,63



IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 1.009,86



IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.479,60



IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 1.316,04



IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 460,24



IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 635,21

Página 189


Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago



IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 1.230,47



IN003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 1.149,64



IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.577,54



IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 1.033,63



IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 677,04



IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.287,52



IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 949,95



IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 953,97



IN003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 2.250,78



IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.512,89


Página 190


Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago


IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 867,22



IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 861,52



IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.301,78



IN003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 511,59



IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 805,41



IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 2.256,71



IN003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 528,70



IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 1.007,96



IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 1.756,31



IN004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 1.045,04



Página 191


Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago

IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 575,29



IN004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 1.057,32



IN004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 1.569,93

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-223359223359 - 059456277 - IRRF fev/18 20/mar/18 1.780,57

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8593Retenção Imp. Fonte - 681895 - 2 dez/17 20/mar/18 2.600,08

IN005951 CAPGEMINI BRASIL S/A Software - Valor Corrigido 83116 P.1 jan/18 09/mar/18 39.451,79

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 8692 P.1 jan/18 09/mar/18 83.334,15


IN005951STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

Software - Valor Corrigido 90703 P.1 jan/18 09/mar/18 70.745,77

IN005951 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Software - Valor Corrigido 21443 P.1 jan/18 13/mar/18 71.862,81


IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Serviços de Assessoria e Consultoria 8700 P.1 jan/18 16/mar/18 33.592,29


IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-2144321443 - 036542025 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.164,01

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-83116 83116 - 065599953 - IRRF jan/18 20/mar/18 565,56

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-83116 83116 - 065599953 - IRRF jan/18 20/mar/18 65,00

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8692 8692 - 001165671 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.331,93

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8697 8697 - 001165671 - IRRF jan/18 20/mar/18 53,11



Página 192


Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8718 8718 - 001165671 - IRRF jan/18 20/mar/18 2.466,63

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8797 8797 - 001165671 - IRRF fev/18 20/mar/18 948,69

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-9070390703 - 058069360 - IRRF jan/18 20/mar/18 1.130,73

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21112Retenção Imp. Fonte - 681343 - 3 dez/17 20/mar/18 2.960,75

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-82510 Retenção Imp. Fonte - 681478 - 3 dez/17 20/mar/18 2.644,23

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8595Retenção Imp. Fonte - 681924 - 4 dez/17 20/mar/18 87,40

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8595Retenção Imp. Fonte - 681924 - 4 dez/17 20/mar/18 2.018,08

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8600Retenção Imp. Fonte - 681889 - 3 dez/17 20/mar/18 4.029,64

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-89704Retenção Imp. Fonte - 681295 - 3 dez/17 20/mar/18 4.635,52



DES00001IN005951

Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 520.549,24

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.111.288,04

Página 193

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6

Março-18

Código"IN"


PagamentoValor Pago

IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mar/18 29/mar/18 2.548,05

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 2.548,05

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.548,05

Página 194

Março-18CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 195



página 196



página 197



página 198

EXTRATO DO BANCO DO BRASILCONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Março-18

página 199


Março-18

página 200


Março-18

página 201


Março-18

página 202

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Março-18

página 203

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Março-18

página 204

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTOMarço-18

página 205


página 206


página 207

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - Março-18

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.320.673,98

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 271,95 d) Transferências para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Invest Condomínio 1.538.000,00

TOTAL (A) 1.320.673,98 1.538.271,95 112.125,29 0,00

3.2 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 171.144,53

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III 653.548,35

d) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Invest Condomínio 240.000,00

e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 552.000,00

f) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/18Da Conta Convênio 88.209,56 Da Exploração Comercial 574,00

g) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/18

Para Conta Movimento Prodesp 66.321,15

Para Conta Convênio 13.138,72

h) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Março/18Da Conta Movimento Prodesp 71.404,43 Da Conta Convênio 2.849,72

i) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Março/18Para Conta Movimento Prodesp 158.624,60 Para Conta Convênio 5.964,37

TOTAL (B) 976.517,06 1.047.262,37 95.796,58 0,00

Página 208

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - Março-18

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo


b) Rendimento Bruto 24.210,50

TOTAL (C) 24.210,50 - 4.389.820,96



b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c10-8 ) 1.538.000,00

b-2) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8) 240.000,00

c) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8 ) 552.000,00


TOTAL (D) 1.840.458,11 552.000,00 11.848.540,03

TOTAL (E = A + B + C + D) 4.161.859,65 3.137.534,32 16.446.282,86

Página 209

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTASCONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Março-18

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 2.316,72 SANTÉCNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR COND. LTDA - EPP NF 2176

Convênio Condomínio 533,00 CENTRO DE INTGRAÇÃO EMPRES ESCOLA-CIEE NF 1077064

TOTAL 2.849,72

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLÇORAÇÃO COMERCIAL

Condomínio Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 428,93 IMESP NF 1212661 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 66,00 TESOURARIA FUNDO FIXO 25/2018 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 1.623,78 IMESP NF 1214003 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 100.790,21 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI NFS 1988-11989-1991-1992-1994-1995-1996-1997


Condomínio Movimento Prodesp 3.502,08 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA - NF 11376

Condomínio Movimento Prodesp 64,99 TESOURARIA FUNDO FIXO 29/2018 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 2.530,69 IMESP NFS 1215304 - 1215821 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 18,15 INSS-D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-EPP-nf-24943

Condomínio Movimento Prodesp 55,97 IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11376

Condomínio Movimento Prodesp 1.768,95 IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nfs-1988-1989-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997

Condomínio Movimento Prodesp 96,68 CPC-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11209-11282




Condomínio Movimento Prodesp 165,00 D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-EPP NF 24943



Condomínio Movimento Prodesp 40.746,63 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MARÇO/18

TOTAL 158.624,60

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 660,00 CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NF 336

Condomínio Convênio 158,67 PREF ARAÇATUBA - ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7361

Condomínio Convênio 79,41 PREF BOTUCATU - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2475

Condomínio Convênio 78,09 PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS-NETWARE - NF's 320-321-322

Condomínio Convênio 521,12 PREF CAMPINAS - ISS - Diversas faturas

Condomínio Convênio 172,25 PREF GUARULHOS - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2481

Condomínio Convênio 123,94 PREF MARILIA - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4522

Condomínio Convênio 81,60 PREF MOGI DAS CRUZES - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2514

Condomínio Convênio 117,91 PREF OSASCO - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2517

Condomínio Convênio 175,75 PREF SANTOS - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2476

Condomínio Convênio 215,23 PREF SOROCABA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2522

Página 210

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTASCONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Março-18

Condomínio Convênio 194,55 PREF ARARAQUARA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15641

Condomínio Convênio 101,32 PREF BAURU - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4521

Condomínio Convênio 80,41 PREF CARAGUATATUBA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15647

Condomínio Convênio 209,07 PREF CARAPICUIBA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2478

Condomínio Convênio 78,21 PREF ITAQUAQUECETUBA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2516

Condomínio Convênio 115,05 PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15651

Condomínio Convênio 316,88 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2518

Condomínio Convênio 130,23 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7360

Condomínio Convênio 401,80 CPC - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nfs 4499-4500

Condomínio Convênio 144,00 PREF BEBEDOURO - ISS-GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME-nf-6

Condomínio Convênio 137,53 PREF DIADEMA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2520

Condomínio Convênio 113,42 PREF FRANCA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15650

Condomínio Convênio 141,45 PREF MAUA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2482

Condomínio Convênio 79,59 PREF RIO CLARO - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15652

Condomínio Convênio 228,51 PREF SANTO ANDRE - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2485

Condomínio Convênio 146,13 PREF SJCAMPOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15639

Condomínio Convênio 184,07 PREF TATUI - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2474

Condomínio Convênio 202,32 PREF TAUBATÉ - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15640

Condomínio Convênio 76,18 PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15642

Condomínio Convênio 77,31 PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15648

Condomínio Convênio 205,51 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4520

Condomínio Convênio 216,86 PREF PIRACICABA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15649

TOTAL 5.964,37

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Exploração Comercial Condomínio -

TOTAL -

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Movimento Prodesp Condomínio 612,95 EMPRESA DE MINERAÇÃO E AGUAS MINERAIS - NF 43691

Movimento Prodesp Condomínio 1.154,35 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP - NF 8007

Movimento Prodesp Condomínio 510,00 RODRIGUES CRUZ - NF 9745

Movimento Prodesp Condomínio 87,24 EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP - NF 44107

Movimento Prodesp Condomínio 18,45 IRRF-ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP - NF 8007

Movimento Prodesp Condomínio 91,04 CPC - SPK TECNOLOGIA - nf 1970

Movimento Prodesp Condomínio 68.930,40 EMPRESA BRASILEIRO CORREIOS TELEGRAFOS-EBCT NF 1161697

TOTAL 71.404,43 238.843,12


Página 211

Março-18

POSTO ENTIDADENOTA

DEDÉBITO

DATADA

EMISSÃO

DATADO

PAGAMENTO

VALOR PAGO

AMERICANA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10374 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 29.260,59

AMERICANA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10374 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 9.613,42

AMERICANA Total 38.874,01

ANDRADINA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10390 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 50.187,95

ANDRADINA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10191 - parte 30/nov/17 29/dez/17 27/mar/18 751,61

ANDRADINA Total 50.939,56

ARAÇATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10371 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 19.106,16

ARAÇATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10371 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 2.958,77

ARAÇATUBA Total 22.064,93

ARARAQUARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10367 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 11.787,01

ARARAQUARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10367 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 523,26

ARARAQUARA Total 12.310,27

AVARÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10376 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 23.845,64

AVARÉ Total 23.845,64

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 10419 - PARTE 31/dez/17 31/jan/18 02/mar/18 8.600,00

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 10419 - SALDO 31/dez/17 31/jan/18 06/mar/18 29.196,28

BAURU Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 10727 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 1.310,29

BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 10568 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 1.916,19

BAURU Total 41.022,76

BOTUCATU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10364 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 5.541,64

BOTUCATU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10364 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 466,91

BOTUCATU Total 6.008,55

BRAGANÇA PAULISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10377 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 33.577,48

BRAGANÇA PAULISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10377 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 1.829,79

BRAGANÇA PAULISTA Total 35.407,27

CAIEIRAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10388 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 14.720,77

CAIEIRAS Total 14.720,77

CAMPINAS CENTRO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 10583 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 2.510,72

CAMPINAS CENTRO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 10754 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 2.477,72

CAMPINAS CENTRO Total 4.988,44

CAMPINAS SHOPPING ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 10584 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 1.545,12

CAMPINAS SHOPPING ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 10755 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 1.343,37

CAMPINAS SHOPPING DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10375 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 27.785,87

CAMPINAS SHOPPING DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10375 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 1.196,17

ANEXO IRECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

página 212

Março-18

POSTO ENTIDADENOTA

DEDÉBITO

DATADA

EMISSÃO

DATADO

PAGAMENTO

VALOR PAGO


Referente:

CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 10566 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 3.966,17

CAMPINAS SHOPPING Total 35.836,70

CARAGUATATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10372 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 4.493,22

CARAGUATATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10372 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 406,30

CARAGUATATUBA Total 4.899,52

CARAPICUIBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10391 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 87.168,82

CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 10570 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 1.477,50

CARAPICUIBA Total 88.646,32

CIDADE ADEMAR CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 10513 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 9.809,83

CIDADE ADEMAR Total 9.809,83

COTIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10378 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 33.779,83

COTIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10378 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 1.291,59

COTIA Total 35.071,42

DIADEMA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 10516 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 10.611,36

DIADEMA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10379 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 33.490,07

DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 10571 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 1.080,64

DIADEMA Total 45.182,07

DRACENA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10380 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 23.152,93

DRACENA Total 23.152,93

GUARULHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10361 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 67.475,67

GUARULHOS E.M.T.U. 10598 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 3.827,98

GUARULHOS Total 71.303,65

INDAIATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10381 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 30.120,71

INDAIATUBA Total 30.120,71

ITAPEVA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10382 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 20.486,35

ITAPEVA Total 20.486,35

ITAQUERA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 10729 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 1.957,82

ITAQUERA E.M.T.U. 10596 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 5.835,89

ITAQUERA FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 10558 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 17.022,85

ITAQUERA SECRETARIA DE DES. SOCIAL 10601 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 1.844,88

ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 10757 28/fev/18 30/mar/18 29/mar/18 332,80

ITAQUERA Total 26.994,24

ITU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10383 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 20.947,19

ITU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10383 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 2.677,93

página 213

Março-18

POSTO ENTIDADENOTA

DEDÉBITO

DATADA

EMISSÃO

DATADO

PAGAMENTO

VALOR PAGO


Referente:

ITU Total 23.625,12

JACAREÍ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10384 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 24.357,95

JACAREÍ Total 24.357,95

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 10759 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 20.620,92

JUNDIAI Total 20.620,92

MARILIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10365 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 2.029,23

MARILIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10365 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 340,20

MARILIA Total 2.369,43

MAUÁ BRK AMBIENTAL MAUA S.A. 10602 31/jan/18 28/fev/18 07/mar/18 9.225,67

MAUÁ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10396 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 104.541,47

MAUÁ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 10574 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 4.876,84

MAUÁ Total 118.643,98

MOGI DAS CRUZES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10373 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 6.938,50

MOGI DAS CRUZES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10373 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 688,71

MOGI DAS CRUZES TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 10577 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 652,37

MOGI DAS CRUZES Total 8.279,58

MOGI-GUAÇU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10385 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 10.587,09

MOGI-GUAÇU Total 10.587,09

OSASCO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10363 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 78.823,92

OSASCO E.M.T.U. 10599 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 8.101,86

OSASCO Total 86.925,78

OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10386 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 28.829,59

OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10386 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 2.095,99

OURINHOS Total 30.925,58

PENÁPOLIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10394 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 13.060,14

PENÁPOLIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10394 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 145,04

PENÁPOLIS Total 13.205,18

PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 10760 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 19.867,15

PIRACICABA Total 19.867,15

PRESIDENTE PRUDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10366 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 9.952,06

PRESIDENTE PRUDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10366 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 650,58

PRESIDENTE PRUDENTE Total 10.602,64

REGISTRO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10389 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 34.280,30

REGISTRO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10389 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 3.624,86

página 214

Março-18

POSTO ENTIDADENOTA

DEDÉBITO

DATADA

EMISSÃO

DATADO

PAGAMENTO

VALOR PAGO


Referente:

REGISTRO Total 37.905,16

RIBEIRÃO PRETO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 10734 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 2.927,60

RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO PRETO 10589 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 14.000,00

RIBEIRÃO PRETO Total 16.927,60

RIO CLARO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10368 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 1.314,19

RIO CLARO Total 1.314,19

SANTO AMARO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 10505 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 28.351,00

SANTO AMARO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 10728 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 3.720,46

SANTO AMARO FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 10556 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 39.462,70

SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 10567 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 8.386,64

SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 10573 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 1.254,31

SANTO AMARO Total 81.175,11

SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 10572 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 5.485,96

SANTO ANDRE Total 5.485,96

SANTO ANDRÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10393 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 68.021,01

SANTO ANDRÉ INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 10569 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 2.927,15

SANTO ANDRÉ Total 70.948,16

SANTOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 10511 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 10.982,42

SANTOS Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 10733 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 3.167,06

SANTOS Total 14.149,48

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 10509 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 15.376,93

SÃO BERNARDO DO CAMPO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 10730 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 2.240,12

SÃO BERNARDO DO CAMPO E.M.T.U. 10597 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 6.233,89

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 23.850,94

SÃO CARLOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10369 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 4.349,84

SÃO CARLOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10369 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 859,50

SÃO CARLOS Total 5.209,34

SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10387 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 11.321,94

SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total 11.321,94

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 10732 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 7.934,65

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 7.934,65

SÉ CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 10507 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 9.446,89

SÉ FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 10557 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 18.893,79

SÉ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 10576 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 3.269,03

página 215

Março-18

POSTO ENTIDADENOTA

DEDÉBITO

DATADA

EMISSÃO

DATADO

PAGAMENTO

VALOR PAGO


Referente:

SÉ Total 31.609,71

SERTÃOZINHO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10395 parte 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 21.248,54

SERTÃOZINHO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10395 saldo 31/dez/17 31/jan/18 09/mar/18 1.660,77

SERTÃOZINHO Total 22.909,31

SOROCABA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 10731 28/fev/18 30/mar/18 28/mar/18 2.169,54

SOROCABA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 10575 31/jan/18 28/fev/18 01/mar/18 1.564,28

SOROCABA Total 3.733,82

SUZANO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10362 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 54.003,50

SUZANO Total 54.003,50

TABOÃO DA SERRA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10392 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 61.017,76

TABOÃO DA SERRA E.M.T.U. 10600 31/jan/18 28/fev/18 02/mar/18 2.718,19

TABOÃO DA SERRA Total 63.735,95

TATUI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 10370 31/dez/17 31/jan/18 07/mar/18 8.640,40

TATUI PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ 10594 31/jan/18 28/fev/18 28/mar/18 8.938,46

TATUI PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ 10427 31/dez/17 31/jan/18 28/mar/18 10.248,26

TATUI Total 27.827,12

TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 1.491.738,28

SECRETARIA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT S.B.CAMPO 05/mar/18 38,86

SECRETARIA FAZENDA RESTITUIÇÃO TARIFA POSTAGEM PPT S.B.C 28/mar/18 41,37

TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS - /2017 80,23

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 1.491.818,51

página 216

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 10-8

Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário fev/18 29/mar/18 271,95

CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 271,95

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 271,95

217

ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4520 4520 - 009212711 - INSS jan/18 20/mar/18 452,13CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4520 4520 - 009212711 - IRRF jan/18 20/mar/18 41,10CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4505 Retenção Imp. Fonte - 683490 - 6 dez/17 20/mar/18 181,63CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4520 4520 - 009212711 - ISS jan/18 26/mar/18 205,51CD000971 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 4520 P.1 jan/18 28/mar/18 3.220,36CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 4.100,73CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4522 4522 - 009212711 - ISS jan/18 12/mar/18 123,94CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4522 4522 - 009212711 - INSS jan/18 20/mar/18 454,43CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4522 4522 - 009212711 - IRRF jan/18 20/mar/18 41,31CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4500,01 Retenção Imp. Fonte - 697336 - 4 dez/17 20/mar/18 104,20CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4500,01 Retenção Imp. Fonte - 697336 - 4 dez/17 20/mar/18 77,69CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4507 Retenção Imp. Fonte - 684377 - 5 dez/17 20/mar/18 9,78CD000972 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 4522 P.1 jan/18 28/mar/18 3.319,41CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 4.130,76CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7361 7361 - 007147016 - ISS jan/18 09/mar/18 158,67CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7361 7361 - 007147016 - INSS jan/18 20/mar/18 436,35CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7361 7361 - 007147016 - IRRF jan/18 20/mar/18 39,67CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7318 Retenção Imp. Fonte - 681907 - 3 dez/17 20/mar/18 184,46CD000973 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI Copa e Cozinha 7361 P.1 jan/18 23/mar/18 3.147,69CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 3.966,84CD000974 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15652 P.1 jan/18 12/mar/18 3.390,65CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15652 15652 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 284,54CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15652 15652 - 005869639 - ISS jan/18 20/mar/18 79,59CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15652 15652 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 39,80CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15496 Retenção Imp. Fonte - 680908 - 3 dez/17 20/mar/18 185,05CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15496 Retenção Imp. Fonte - 680908 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -185,05CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15496 Retenção Imp. Fonte - 680908 - 4 dez/17 20/mar/18 185,05CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15566 Retenção Imp. Fonte - 684352 - 3 nov/17 20/mar/18 5,10CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15566 Retenção Imp. Fonte - 684352 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,10CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15566 Retenção Imp. Fonte - 684352 - 4 nov/17 20/mar/18 5,09CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15566 Retenção Imp. Fonte - 684352 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,09CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15566 Retenção Imp. Fonte - 684352 - 5 nov/17 20/mar/18 5,09CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 3.984,72CD000976 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2480 P.1 jan/18 08/mar/18 3.371,65CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2480 2480 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 82,89CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2480 2480 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 455,91CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2480 2480 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 41,45CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2413 Retenção Imp. Fonte - 680990 - 3 dez/17 20/mar/18 187,74CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2413 Retenção Imp. Fonte - 680990 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -187,74CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2413 Retenção Imp. Fonte - 680990 - 4 dez/17 20/mar/18 187,74CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 4.139,64CD000977 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2474 P.1 jan/18 08/mar/18 2.884,31CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2474 2474 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 404,95CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2474 2474 - 020522050 - ISS jan/18 20/mar/18 184,07CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2474 2474 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 36,81CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2411,02 Retenção Imp. Fonte - 681012 - 3 dez/17 20/mar/18 168,41CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2411,02 Retenção Imp. Fonte - 681012 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -168,41CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2411,02 Retenção Imp. Fonte - 681012 - 4 dez/17 20/mar/18 168,41CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 3.678,55CD000978 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2475 P.1 jan/18 08/mar/18 3.230,09CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2475 2475 - 020522050 - ISS jan/18 09/mar/18 79,41CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2475 2475 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 436,77CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2475 2475 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 39,71CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2454 Retenção Imp. Fonte - 681516 - 3 dez/17 20/mar/18 180,05CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2454 Retenção Imp. Fonte - 681516 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -180,05CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2454 Retenção Imp. Fonte - 681516 - 4 dez/17 20/mar/18 180,05CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 3.966,03

218


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD000979 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15647 P.1 jan/18 12/mar/18 3.425,65CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15647 15647 - 005869639 - ISS jan/18 15/mar/18 80,41CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15647 15647 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 287,48CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15647 15647 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 40,21CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15493 Retenção Imp. Fonte - 680257 - 3 dez/17 20/mar/18 182,82CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15493 Retenção Imp. Fonte - 680257 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -182,82CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15493 Retenção Imp. Fonte - 680257 - 4 dez/17 20/mar/18 182,82CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15558 Retenção Imp. Fonte - 684440 - 3 nov/17 20/mar/18 4,99CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15558 Retenção Imp. Fonte - 684440 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -4,99CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15558 Retenção Imp. Fonte - 684440 - 4 nov/17 20/mar/18 4,99CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15558 Retenção Imp. Fonte - 684440 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -4,99CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15558 Retenção Imp. Fonte - 684440 - 5 nov/17 20/mar/18 4,99CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 4.021,56CD000980 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15642 P.1 jan/18 12/mar/18 3.245,21CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15642 15642 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 272,34CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15642 15642 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 38,09CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15486 Retenção Imp. Fonte - 680975 - 3 dez/17 20/mar/18 173,39CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15486 Retenção Imp. Fonte - 680975 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -173,39CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15486 Retenção Imp. Fonte - 680975 - 4 dez/17 20/mar/18 173,39CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15567 Retenção Imp. Fonte - 684355 - 3 nov/17 20/mar/18 4,75CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15567 Retenção Imp. Fonte - 684355 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -4,75CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15567 Retenção Imp. Fonte - 684355 - 4 nov/17 20/mar/18 4,76CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15567 Retenção Imp. Fonte - 684355 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -4,76CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15567 Retenção Imp. Fonte - 684355 - 5 nov/17 20/mar/18 4,76CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15642 15642 - 005869639 - ISS jan/18 23/mar/18 76,18CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 3.809,97CD000981 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15641 P.1 jan/18 12/mar/18 3.198,44CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15641 15641 - 005869639 - ISS jan/18 15/mar/18 194,55CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15641 15641 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 278,21CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15641 15641 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 38,91CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15481 Retenção Imp. Fonte - 680964 - 3 dez/17 20/mar/18 176,50CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15481 Retenção Imp. Fonte - 680964 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -176,50CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15481 Retenção Imp. Fonte - 680964 - 4 dez/17 20/mar/18 176,50CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15563,02 Retenção Imp. Fonte - 684346 - 3 nov/17 20/mar/18 4,85CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15563,02 Retenção Imp. Fonte - 684346 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -4,85CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15563,02 Retenção Imp. Fonte - 684346 - 4 nov/17 20/mar/18 4,85CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 3.891,46CD000982 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15650 P.1 jan/18 12/mar/18 3.183,36CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15650 15650 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 270,32CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15650 15650 - 005869639 - ISS jan/18 20/mar/18 113,42CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15650 15650 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 37,81CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15482 Retenção Imp. Fonte - 680904 - 3 dez/17 20/mar/18 170,89CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15482 Retenção Imp. Fonte - 680904 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -170,89CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15482 Retenção Imp. Fonte - 680904 - 4 dez/17 20/mar/18 170,89CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15564 Retenção Imp. Fonte - 684349 - 3 nov/17 20/mar/18 4,63CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15564 Retenção Imp. Fonte - 684349 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -4,63CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15564 Retenção Imp. Fonte - 684349 - 4 nov/17 20/mar/18 4,64CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15564 Retenção Imp. Fonte - 684349 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -4,64CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15564 Retenção Imp. Fonte - 684349 - 5 nov/17 20/mar/18 4,64CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 3.780,44CD000983 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2484 P.1 jan/18 08/mar/18 3.783,46CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2484 2484 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 93,02CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2484 2484 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 511,59CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2484 2484 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 46,51CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2427 Retenção Imp. Fonte - 683494 - 3 dez/17 20/mar/18 213,02CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2427 Retenção Imp. Fonte - 683494 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -213,02CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2427 Retenção Imp. Fonte - 683494 - 4 dez/17 20/mar/18 213,03CD000983 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 5.111,77

219


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 9.759,38CD000984 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2522 P.1 jan/18 08/mar/18 3.372,64CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2522 2522 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 215,23CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2522 2522 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 473,51CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2522 2522 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 43,05CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2430 Retenção Imp. Fonte - 682261 - 3 dez/17 20/mar/18 192,22CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2430 Retenção Imp. Fonte - 682261 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -192,22CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2430 Retenção Imp. Fonte - 682261 - 4 dez/17 20/mar/18 192,22CD000984 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 2.129,90CD000984 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1218766 P.1 fev/18 29/mar/18 1.250,01CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 7.676,56CD000985 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2514 P.1 jan/18 08/mar/18 3.319,35CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2514 2514 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 42,62CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2514 2514 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 38,98CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2514 2514 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 234,44CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2514 2514 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 214,40CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2514 2514 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 21,31CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2514 2514 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 19,49CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2419 Retenção Imp. Fonte - 683538 - 3 dez/17 20/mar/18 189,12CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 4.079,71CD001137 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15648 P.1 jan/18 12/mar/18 3.292,69CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15648 15648 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 276,32CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15648 15648 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 38,65CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15483 Retenção Imp. Fonte - 680213 - 3 dez/17 20/mar/18 185,78CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15483 Retenção Imp. Fonte - 680213 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -185,78CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15483 Retenção Imp. Fonte - 680213 - 4 dez/17 20/mar/18 185,79CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15559 Retenção Imp. Fonte - 684360 - 3 nov/17 20/mar/18 5,24CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15559 Retenção Imp. Fonte - 684360 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,24CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15559 Retenção Imp. Fonte - 684360 - 4 nov/17 20/mar/18 5,23CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15559 Retenção Imp. Fonte - 684360 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,23CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15559 Retenção Imp. Fonte - 684360 - 5 nov/17 20/mar/18 5,23CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15648 15648 - 005869639 - ISS jan/18 26/mar/18 77,31CD001137 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 3.194,86CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 7.070,85CD001138 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15649 P.1 jan/18 12/mar/18 3.565,23CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15649 15649 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 310,11CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15649 15649 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 43,37CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15495 Retenção Imp. Fonte - 680265 - 3 dez/17 20/mar/18 197,51CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15495 Retenção Imp. Fonte - 680265 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -197,51CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15495 Retenção Imp. Fonte - 680265 - 4 dez/17 20/mar/18 197,51CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15560 Retenção Imp. Fonte - 684363 - 3 nov/17 20/mar/18 5,40CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15560 Retenção Imp. Fonte - 684363 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,40CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15560 Retenção Imp. Fonte - 684363 - 4 nov/17 20/mar/18 5,41CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15560 Retenção Imp. Fonte - 684363 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,41CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15560 Retenção Imp. Fonte - 684363 - 5 nov/17 20/mar/18 5,41CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15649 15649 - 005869639 - ISS jan/18 29/mar/18 216,86CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 4.338,49CD001139 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15640 P.1 jan/18 12/mar/18 3.326,17CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15640 15640 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 289,32CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15640 15640 - 005869639 - ISS jan/18 20/mar/18 202,32CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15640 15640 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 40,46CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15484 Retenção Imp. Fonte - 680273 - 3 dez/17 20/mar/18 182,58CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15484 Retenção Imp. Fonte - 680273 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -182,58CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15484 Retenção Imp. Fonte - 680273 - 4 dez/17 20/mar/18 182,58CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15562 Retenção Imp. Fonte - 684368 - 3 nov/17 20/mar/18 5,07CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15562 Retenção Imp. Fonte - 684368 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,07CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15562 Retenção Imp. Fonte - 684368 - 4 nov/17 20/mar/18 5,07

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Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15562 Retenção Imp. Fonte - 684368 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,07CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15562 Retenção Imp. Fonte - 684368 - 5 nov/17 20/mar/18 5,07CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 4.045,92CD001172 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2476 P.1 jan/18 08/mar/18 4.707,06CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2476 2476 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 175,75CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2476 2476 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 644,40CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2476 2476 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 58,58CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2431 Retenção Imp. Fonte - 682265 - 3 dez/17 20/mar/18 272,41CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2431 Retenção Imp. Fonte - 682265 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -272,41CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2431 Retenção Imp. Fonte - 682265 - 4 dez/17 20/mar/18 272,41CD001172 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 3.194,86CD001172 JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS Viagens e estadas Nacionais DV PTN 27/18 P.1 mar/18 27/mar/18 16,10CD001172 JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS Viagens e estadas Nacionais DV PTN 27/18 P.1 mar/18 27/mar/18 53,00CD001172 JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS Viagens e estadas Nacionais DV PTN 27/18 P.1 mar/18 27/mar/18 50,00CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 9.172,16CD001173 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2517 P.1 jan/18 08/mar/18 4.795,89CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2517 2517 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 117,91CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2517 2517 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 648,49CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2517 2517 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 58,95CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2421 Retenção Imp. Fonte - 683510 - 3 dez/17 20/mar/18 258,72CD001173 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 4.259,81CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 10.139,77CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 011/18 P.1 fev/18 05/mar/18 425,22CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 011/18 P.1 fev/18 05/mar/18 600,00CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1212661 P.1 fev/18 05/mar/18 428,93CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 017/18 P.1 fev/18 05/mar/18 50,00CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 020/18 P.1 fev/18 05/mar/18 280,00CD001313 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 001/18 P.1 fev/18 07/mar/18 91,79CD001313 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 001/18 P.1 fev/18 07/mar/18 17,80CD001313 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 002/18 P.1 fev/18 07/mar/18 155,36CD001313 DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP Assessoria Externa 3389 P.1 dez/17 08/mar/18 111.212,25CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 005/18 P.1 fev/18 08/mar/18 573,30CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 005/18 P.1 fev/18 08/mar/18 172,20CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 005/18 P.1 fev/18 08/mar/18 600,00CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1988 P.1 nov/17 08/mar/18 2.736,20CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1989 P.1 nov/17 08/mar/18 5.587,36CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1991 P.1 nov/17 08/mar/18 23.085,22CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1992 P.1 nov/17 08/mar/18 39.285,61CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1994 P.1 nov/17 08/mar/18 354,76CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1995 P.1 nov/17 08/mar/18 20.693,92CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1996 P.1 nov/17 08/mar/18 5.255,60CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1997 P.1 nov/17 08/mar/18 3.791,54CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 18/18 P.1 fev/18 13/mar/18 37,00CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 18/18 P.1 fev/18 13/mar/18 121,32CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 18/18 P.1 fev/18 13/mar/18 260,00CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 24/18 P.1 fev/18 13/mar/18 128,55CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 24/18 P.1 fev/18 13/mar/18 230,00CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 25/18 P.1 fev/18 13/mar/18 68,35CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 25/18 P.1 fev/18 13/mar/18 50,00CD001313 ALGAR TI CONSULTORIA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 204#96952 P.1 jan/18 14/mar/18 15.915,73CD001313 ALGAR TI CONSULTORIA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 205 P.1 jan/18 14/mar/18 16.393,86CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV CNP 03/18 P.1 fev/18 15/mar/18 25,00CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV CNP 04/18 P.1 fev/18 15/mar/18 50,00CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 55,64CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 37,44CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 369,22CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 42,27CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 9,62

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Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 93,94CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 22,00CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 17,30CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 003/2018 P.1 fev/18 15/mar/18 63,64CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 28/18 P.1 mar/18 19/mar/18 60,00CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 16/18 P.1 fev/18 19/mar/18 283,40CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 16/18 P.1 fev/18 19/mar/18 14,40CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 16/18 P.1 fev/18 19/mar/18 30,00CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 21/18 P.1 fev/18 19/mar/18 96,65CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 21/18 P.1 fev/18 19/mar/18 10,40CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 21/18 P.1 fev/18 19/mar/18 25,00CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1215821 P.1 fev/18 19/mar/18 649,52CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 22/18 P.1 fev/18 19/mar/18 280,00CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 26/18 P.1 fev/18 19/mar/18 440,00CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-204#96952 204#96952 - 005510654 - IRRF jan/18 20/mar/18 254,38CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-205 205 - 005510654 - IRRF jan/18 20/mar/18 262,02CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1988 1988 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 43,73CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1989 1989 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 89,30CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1991 1991 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 368,97CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1992 1992 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 627,90CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1993 1993 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 158,03CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1994 1994 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 5,67CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1995 1995 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 330,75CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1996 1996 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 84,00CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1997 1997 - 001666537 - IRRF nov/17 20/mar/18 60,60CD001313 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-116 Retenção Imp. Fonte - 686850 - 3 dez/17 20/mar/18 627,25CD001313 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-117 Retenção Imp. Fonte - 686860 - 3 dez/17 20/mar/18 709,41CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216165 P.1 fev/18 21/mar/18 551,48CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 661,77CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1217670 P.1 fev/18 26/mar/18 312,50CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV CNP 06/18 P.1 mar/18 27/mar/18 25,00CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Viagens e estadas Nacionais DV CNP 05/18 P.1 mar/18 27/mar/18 30,00CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mar/18 29/mar/18 34,44 CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 256.514,51 CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1215821 P.1 fev/18 19/mar/18 110,30CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1217670 P.1 fev/18 26/mar/18 272,67CD001314 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 2.129,90CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 2.512,87CD001315 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 5984 P.1 jan/18 01/mar/18 1.597,30CD001315 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 885 P.1 jan/18 01/mar/18 842,70CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7519 P.1 jan/18 02/mar/18 2.130,19CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTC_02CD_2018 P.1 jan/18 07/mar/18 42,00CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTC_02CD_2018 P.1 jan/18 07/mar/18 92,60CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1214003 P.1 fev/18 08/mar/18 811,89CD001315 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 2206 P.1 fev/18 12/mar/18 1.440,00CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15637 15637 - 005869639 - ISS jan/18 12/mar/18 198,98CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-RA TELECOM LTDA - EPP-nf-7519 7519 - 010312101 - ISS jan/18 12/mar/18 112,12CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS Material de Escritório 9473 ISS M G (PTC 04/18CD) P.1 fev/18 12/mar/18 0,22CD001315 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15637 P.1 jan/18 12/mar/18 4.138,73CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 05/18 P.1 fev/18 13/mar/18 93,08CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 05/18 P.1 fev/18 13/mar/18 17,80CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 06/18 P.1 fev/18 13/mar/18 93,08CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 06/18 P.1 fev/18 13/mar/18 17,80CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTC_004CD_18 P.1 fev/18 15/mar/18 62,08CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTC_004CD_18 P.1 fev/18 15/mar/18 163,05CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTC_006CD_18 P.1 mar/18 15/mar/18 183,85CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 07/18 P.1 fev/18 19/mar/18 91,79CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 07/18 P.1 fev/18 19/mar/18 17,80

222


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 08/18 P.1 fev/18 19/mar/18 91,72CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 08/18 P.1 fev/18 19/mar/18 17,80CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 09/18 P.1 fev/18 19/mar/18 91,79CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 09/18 P.1 fev/18 19/mar/18 17,80CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15637 15637 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 355,67CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15637 15637 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 49,74CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15480 Retenção Imp. Fonte - 680249 - 3 dez/17 20/mar/18 217,75CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15480 Retenção Imp. Fonte - 680249 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -217,75CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15480 Retenção Imp. Fonte - 680249 - 4 dez/17 20/mar/18 217,74CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15556 Retenção Imp. Fonte - 684428 - 3 nov/17 20/mar/18 6,21CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15556 Retenção Imp. Fonte - 684428 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -6,21CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15556 Retenção Imp. Fonte - 684428 - 4 nov/17 20/mar/18 6,21CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15556 Retenção Imp. Fonte - 684428 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -6,21CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15556 Retenção Imp. Fonte - 684428 - 5 nov/17 20/mar/18 6,21CD001315 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 56488 P.1 fev/18 21/mar/18 262,06CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 63,32CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Combustíveis FFIXO PTC_008CD P.1 mar/18 26/mar/18 42,41CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Combustíveis FFIXO PTC_008CD P.1 mar/18 26/mar/18 126,28CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Combustíveis FFIXO PTC_008CD P.1 mar/18 26/mar/18 27,40CD001315 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 3.194,86CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 72445 mar/18 29/mar/18 25,07

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)

72445 mar/18 29/mar/1817,61

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)

72664 mar/18 29/mar/181.311,62


72504 mar/18 29/mar/181.311,62

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 72445 mar/18 29/mar/18120,52

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 72541 mar/18 29/mar/18 516,96CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 20.015,26CD001316 D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3406 P.1 jan/18 05/mar/18 813,54CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTA 004-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 54,00CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTA 004-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 28,00CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTA 004-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 360,00CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTA 004-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 125,35CD001316 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2483 P.1 jan/18 08/mar/18 9.587,40CD001316 MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA Divulgação 9235 P.1 fev/18 08/mar/18 174,90CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2483 2483 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 235,71CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1215821 P.1 fev/18 19/mar/18 208,34CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2483 2483 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 1.296,39CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2483 2483 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 117,85CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2429 Retenção Imp. Fonte - 683522 - 3 dez/17 20/mar/18 528,17CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2429 Retenção Imp. Fonte - 683522 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -528,17CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2429 Retenção Imp. Fonte - 683522 - 4 dez/17 20/mar/18 528,16CD001316 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 56488 P.1 fev/18 21/mar/18 168,78CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 167,48CD001316 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 7.667,60CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTA 005-18CD P.1 fev/18 27/mar/18 35,00CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTA 005-18CD P.1 fev/18 27/mar/18 100,00CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTA 005-18CD P.1 fev/18 27/mar/18 280,00CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTA 005-18CD P.1 fev/18 27/mar/18 83,05CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 72469 mar/18 29/mar/18 80,16CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS) 72469 mar/18 29/mar/18 64,29CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 72469 mar/18 29/mar/18 37,46CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 72469 mar/18 29/mar/18 30,09


72469 mar/18 29/mar/188,80

223


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago


72542 mar/18 29/mar/183.165,98


CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 72469 mar/18 29/mar/18 3.285,05CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM) 72469 mar/18 29/mar/18 143,39CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO) 72469 mar/18 29/mar/18 142,18CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 72469 mar/18 29/mar/18 406,69CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM) 72469 mar/18 29/mar/18 61,81CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 72539 mar/18 29/mar/18 1.240,71CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 72469 mar/18 29/mar/18 1.240,71CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 32.099,56CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 334 P.1 jan/18 02/mar/18 745,00CD001317 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7520 P.1 jan/18 02/mar/18 2.311,67CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Higiene FFIXO PTJ 009-18C P.1 fev/18 07/mar/18 13,05CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Higiene FFIXO PTJ 009-18C P.1 fev/18 07/mar/18 1,85CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 010-18C P.1 fev/18 12/mar/18 105,10CD001317 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15639 P.1 jan/18 12/mar/18 3.820,58CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 11/18CD P.1 fev/18 14/mar/18 245,00CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 11/18CD P.1 fev/18 14/mar/18 44,80CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1215821 P.1 fev/18 19/mar/18 404,42CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15639 15639 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 324,43CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15639 15639 - 005869639 - ISS jan/18 20/mar/18 136,13

CD001317PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS

Estacionamento 3085973 ISS MURUROA (PTJ) 73607772 P.1 fev/18 20/mar/1810,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTJ 012-18C P.1 mar/18 20/mar/18 50,00CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTJ 012-18C P.1 mar/18 20/mar/18 88,00CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTJ 012-18C P.1 mar/18 20/mar/18 89,00CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTJ 012-18C P.1 mar/18 20/mar/18 16,97CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTJ 012-18C P.1 mar/18 20/mar/18 1,85CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTJ 013-18C P.1 mar/18 20/mar/18 21,98CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTJ 014-18C P.1 mar/18 20/mar/18 80,00CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15639 15639 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 45,38CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15491 Retenção Imp. Fonte - 680269 - 3 dez/17 20/mar/18 203,71CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15491 Retenção Imp. Fonte - 680269 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -203,71CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15491 Retenção Imp. Fonte - 680269 - 4 dez/17 20/mar/18 203,71CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15561 Retenção Imp. Fonte - 684444 - 3 nov/17 20/mar/18 11,42CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15561 Retenção Imp. Fonte - 684444 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -11,42CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15561 Retenção Imp. Fonte - 684444 - 4 nov/17 20/mar/18 11,42CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15561 Retenção Imp. Fonte - 684444 - 4 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -11,42CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15561 Retenção Imp. Fonte - 684444 - 5 nov/17 20/mar/18 11,42CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTJ 015-18C P.1 mar/18 22/mar/18 190,00CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTJ 016-18C P.1 mar/18 22/mar/18 10,02CD001317 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 2.555,88CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1218385 P.1 fev/18 28/mar/18 140,93CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 017-18C P.1 mar/18 28/mar/18 44,00CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 017-18C P.1 mar/18 28/mar/18 49,98CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 017-18C P.1 mar/18 28/mar/18 27,95CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 363 P.1 fev/18 29/mar/18 680,00CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 72464 mar/18 29/mar/18 1.046,19



72464 mar/18 29/mar/18565,35

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 72464 mar/18 29/mar/18 155,09CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 14.275,90CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1977 P.1 jan/18 01/mar/18 1.780,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Lanches e Refeições FFIXO PTS 22 18CD P.1 jan/18 01/mar/18 98,66

224


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 24 18CD P.1 fev/18 01/mar/18 36,70CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 24 18CD P.1 fev/18 01/mar/18 39,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 24 18CD P.1 fev/18 01/mar/18 157,40CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 26 18CD P.1 fev/18 07/mar/18 60,00CD001318 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2477 P.1 jan/18 08/mar/18 8.235,15CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 1080434 P.1 jan/18 09/mar/18 331,00CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 759335 P.1 jan/18 09/mar/18 453,44CD001318 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 11376 P.1 jan/18 12/mar/18 3.502,08CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2477 2477 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 202,44CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-322 322 - 019452240 - ISS jan/18 12/mar/18 23,88CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 20 18CD P.1 fev/18 14/mar/18 96,90CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 20 18CD P.1 fev/18 14/mar/18 8,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 29 18CD P.1 fev/18 14/mar/18 14,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 29 18CD P.1 fev/18 14/mar/18 8,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTS 30 18CD P.1 fev/18 14/mar/18 32,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTS 30 18CD P.1 fev/18 14/mar/18 48,00CD001318 NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME Outros 322 P.1 jan/18 16/mar/18 453,62CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1215304 P.1 fev/18 19/mar/18 765,94CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1995 P.1 fev/18 19/mar/18 890,00CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 2226 P.1 fev/18 19/mar/18 720,00CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2477 2477 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 1.113,54CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2477 2477 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 101,23CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11376 11376 - 004248764 - IRRF jan/18 20/mar/18 55,97CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2426 Retenção Imp. Fonte - 683486 - 3 dez/17 20/mar/18 458,85CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2426 Retenção Imp. Fonte - 683486 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -458,85CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2426 Retenção Imp. Fonte - 683486 - 4 dez/17 20/mar/18 458,85CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 63,32CD001318 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Higiene 288 P.1 fev/18 26/mar/18 840,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTS 32 18CD P.1 mar/18 26/mar/18 130,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 33 18CD P.1 mar/18 26/mar/18 20,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 33 18CD P.1 mar/18 26/mar/18 28,00CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 35/18CD P.1 mar/18 26/mar/18 295,76CD001318 SANDPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP Higiene 4177 P.1 fev/18 26/mar/18 2.448,90CD001318 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 7.667,66CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 72634 mar/18 29/mar/18 2.092,39CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (008 BORRACHA SINTETICA C/ PROT. PLAST 42 X 22 MM) 72473 mar/18 29/mar/18 5,85


72515 mar/18 29/mar/182.713,70


72473 mar/18 29/mar/1817,61


CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 72473 mar/18 29/mar/18 53,52CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 72473 mar/18 29/mar/18 50,15CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 72473 mar/18 29/mar/18 53,44CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 72473 mar/18 29/mar/18 232,40CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS) 72473 mar/18 29/mar/18 64,29CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 36.663,66CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO021PTI P.1 fev/18 01/mar/18 1.049,00CD001319 D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3405 P.1 jan/18 05/mar/18 1.453,40CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO022PTI P.1 fev/18 07/mar/18 1.009,60CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO023PTI P.1 fev/18 07/mar/18 150,70CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO023PTI P.1 fev/18 07/mar/18 931,18CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO024PTI P.1 fev/18 07/mar/18 300,65CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO024PTI P.1 fev/18 07/mar/18 589,35CD001319 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2479 P.1 jan/18 08/mar/18 9.013,31CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 1080122 P.1 jan/18 09/mar/18 662,00CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 759334 P.1 jan/18 09/mar/18 1.979,61

225


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2479 2479 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 221,59CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-320 320 - 019452240 - ISS jan/18 12/mar/18 29,34CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-321 321 - 019452240 - ISS jan/18 12/mar/18 24,87CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO025PTI P.1 mar/18 12/mar/18 115,00CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO025PTI P.1 mar/18 12/mar/18 654,68CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO027PTI P.1 mar/18 13/mar/18 10,00CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO027PTI P.1 mar/18 13/mar/18 112,85CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO027PTI P.1 mar/18 13/mar/18 697,10CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO028PTI P.1 mar/18 13/mar/18 802,79CD001319 NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME Outros 320 P.1 jan/18 16/mar/18 557,41CD001319 NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME Outros 321 P.1 jan/18 16/mar/18 472,58CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1215821 P.1 fev/18 19/mar/18 208,34CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO029PTI P.1 mar/18 19/mar/18 298,00CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO029PTI P.1 mar/18 19/mar/18 200,00CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO029PTI P.1 mar/18 19/mar/18 386,92CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO029PTI P.1 mar/18 19/mar/18 14,00CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO029PTI P.1 mar/18 19/mar/18 411,10CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2479 2479 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 1.218,76CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2479 2479 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 110,80CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2428 Retenção Imp. Fonte - 683463 - 3 dez/17 20/mar/18 500,79CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2428 Retenção Imp. Fonte - 683463 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -500,79CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2428 Retenção Imp. Fonte - 683463 - 4 dez/17 20/mar/18 500,79CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11209Retenção Imp. Fonte - 684216 - 5 dez/17 20/mar/18 45,03CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO026PTI P.1 mar/18 21/mar/18 365,60CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO030PTI P.1 mar/18 21/mar/18 645,00CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO030PTI P.1 mar/18 21/mar/18 126,66CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO030PTI P.1 mar/18 21/mar/18 216,00CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 230,80CD001319 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Higiene 271 P.1 fev/18 23/mar/18 1.800,00CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO031PTI P.1 mar/18 23/mar/18 113,95CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO031PTI P.1 mar/18 23/mar/18 558,00CD001319 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 7.667,66CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO033PTI P.1 mar/18 28/mar/18 591,84CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO033PTI P.1 mar/18 28/mar/18 134,49CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO033PTI P.1 mar/18 28/mar/18 977,80CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO035PTI P.1 mar/18 28/mar/18 759,20CD001319 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 728772 P.1 fev/18 29/mar/18 227,27CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 72431 mar/18 29/mar/18 232,40


72526 mar/18 29/mar/182.939,84


CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 72431 mar/18 29/mar/18 1.548,37CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (008 BORRACHA SINTETICA C/ PROT. PLAST 42 X 22 MM) 72431 mar/18 29/mar/18 14,04CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 72431 mar/18 29/mar/18 75,22CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM) 72431 mar/18 29/mar/18 62,34


72431 mar/18 29/mar/1852,82

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 72431 mar/18 29/mar/18 240,82CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM) 72431 mar/18 29/mar/18 61,81CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 72559 mar/18 29/mar/18 1.395,80CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 72431 mar/18 29/mar/18 187,04CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS) 72431 mar/18 29/mar/18 128,58CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (014 PASTA OFICIO AZUL 235 X 330 MM) 72431 mar/18 29/mar/18 72,20CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO036PTI P.1 mar/18 29/mar/18 340,00CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 46.317,69CD001320 CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP Outros 24484 P.1 jan/18 01/mar/18 180,00CD001320 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Material para Uso de Clientes 216 P.1 jan/18 01/mar/18 720,00

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Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTB 003-18CD P.1 fev/18 01/mar/18 49,26CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTB 003-18CD P.1 fev/18 01/mar/18 30,10CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTB 003-18CD P.1 fev/18 01/mar/18 94,60CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTB 003-18CD P.1 fev/18 01/mar/18 45,00CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTB 003-18CD P.1 fev/18 01/mar/18 300,00CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO PTB 003-18CD P.1 fev/18 01/mar/18 19,70CD001320 CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Outros 336 P.1 jan/18 02/mar/18 660,00

CD001320CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME

Outros 660 P.1 fev/18 05/mar/181.063,00

CD001320 D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3407 P.1 jan/18 05/mar/18 866,52CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTB 004-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 22,00CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTB 004-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 34,40CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTB 004-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 25,80CD001320 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2518 P.1 jan/18 08/mar/18 8.486,97CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 1080240 P.1 jan/18 09/mar/18 662,00CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 755998 P.1 jan/18 09/mar/18 2.546,01CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Equip Operacionais Não Imobilizados 258098 P.1 fev/18 09/mar/18 277,50CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2518 2518 - 020522050 - ISS jan/18 15/mar/18 316,88

CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Outros Impostos e TaxasTAXA DE FISC. PPT S. B. DO CAMPO REF. 1017 P.1

mar/18 16/mar/184.371,76

CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1215821 P.1 fev/18 19/mar/18 183,83CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTB 005-18CD P.1 mar/18 19/mar/18 42,00CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTB 005-18CD P.1 mar/18 19/mar/18 29,90CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTB 005-18CD P.1 mar/18 19/mar/18 29,40CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTB 005-18CD P.1 mar/18 19/mar/18 28,67CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2518 2518 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 1.161,88CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2518 2518 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 105,63CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2425 Retenção Imp. Fonte - 682246 - 3 dez/17 20/mar/18 462,73CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2425 Retenção Imp. Fonte - 682246 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -462,73CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2425 Retenção Imp. Fonte - 682246 - 4 dez/17 20/mar/18 462,73CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 63,32CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216992 P.1 fev/18 23/mar/18 747,56CD001320 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 4.259,81CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1218385 P.1 fev/18 28/mar/18 140,93CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1218766 P.1 fev/18 29/mar/18 330,89CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 72587 mar/18 29/mar/18 2.238,85


CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM) 72456 mar/18 29/mar/18 31,17CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 72456 mar/18 29/mar/18 174,30CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 72456 mar/18 29/mar/18 53,44CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 72537 mar/18 29/mar/18 723,75


72522 mar/18 29/mar/182.555,40

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTB 006-18CD P.1 mar/18 29/mar/18 123,40CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTB 006-18CD P.1 mar/18 29/mar/18 500,07CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTB 006-18CD P.1 mar/18 29/mar/18 101,70CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 35.061,00CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7524 P.1 jan/18 02/mar/18 948,96CD001321 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4340 P.1 jan/18 07/mar/18 197,10CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTG006-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 99,56CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTG006-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 117,24CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTG006-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 149,87CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTG006-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 8,00CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTG006-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 8,00CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTG006-18CD P.1 fev/18 07/mar/18 104,00CD001321 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2481 P.1 jan/18 08/mar/18 7.006,38CD001321 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 755997 P.1 jan/18 09/mar/18 3.313,26

227


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001321 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L Material de Escritório 526115 P.1 fev/18 09/mar/18 191,94CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2481 2481 - 020522050 - ISS jan/18 12/mar/18 172,25CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG007-18CD P.1 fev/18 13/mar/18 147,92CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG007-18CD P.1 fev/18 13/mar/18 76,00CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG007-18CD P.1 fev/18 13/mar/18 179,80CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG007-18CD P.1 fev/18 13/mar/18 26,30CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2481 2481 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 947,39CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2481 2481 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 86,13CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2418 Retenção Imp. Fonte - 683498 - 3 dez/17 20/mar/18 388,32CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11282Retenção Imp. Fonte - 684973 - 3 dez/17 20/mar/18 51,65CD001321 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4269 P.1 dez/17 21/mar/18 109,50CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 167,48CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1217670 P.1 fev/18 26/mar/18 272,68CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG008-18CD P.1 mar/18 26/mar/18 52,36CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG008-18CD P.1 mar/18 26/mar/18 51,00CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG008-18CD P.1 mar/18 26/mar/18 142,92CD001321 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 5.111,68

CD001321GS FERREIRA ELÁSTICOS ESPECIAIS PRODUTOS INDUSTRIAIS - ME

Material de Escritório 895 P.1 fev/18 29/mar/1812,00

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 72450 mar/18 29/mar/18 26,72CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (008 BORRACHA SINTETICA C/ PROT. PLAST 42 X 22 MM) 72450 mar/18 29/mar/18 2,92CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 72450 mar/18 29/mar/18 116,20



72536 mar/18 29/mar/181.130,71

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Outros Impostos e TaxasTAXA DE FISC. PPT GUARULHOS REF. 2018 - 01/02 P.1

mar/18 29/mar/18359,56

CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG009-18CD P.1 mar/18 29/mar/18 149,74CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG009-18CD P.1 mar/18 29/mar/18 178,97CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG009-18CD P.1 mar/18 29/mar/18 108,92CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 22.374,12CD001322 UNIVERSAL EXTINTORES LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 5164 P.1 jan/18 02/mar/18 1.735,00CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 1111715 P.1 jan/18 09/mar/18 1.324,00CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 758410 P.1 jan/18 09/mar/18 4.460,09CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO PTR 0003-18C P.1 jan/18 09/mar/18 6,89CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO PTR 0003-18C P.1 jan/18 09/mar/18 400,00CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTR 0005-18C P.1 fev/18 12/mar/18 22,49CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO PTR 0005-18C P.1 fev/18 12/mar/18 145,00CD001322 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15651 P.1 jan/18 12/mar/18 3.897,76CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 06/18 P.1 fev/18 13/mar/18 60,00CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Pedágio DV PTR 05/18 P.1 fev/18 13/mar/18 129,09CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Pedágio DV PTR 05/18 P.1 fev/18 13/mar/18 8,00CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Pedágio DV PTR 05/18 P.1 fev/18 13/mar/18 28,00CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Pedágio DV PTR 05/18 P.1 fev/18 13/mar/18 30,00CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15651 15651 - 005869639 - ISS jan/18 15/mar/18 115,05CD001322 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 2224 P.1 fev/18 19/mar/18 598,50CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15651 15651 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 329,03CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15651 15651 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 46,02CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15490 Retenção Imp. Fonte - 680968 - 3 dez/17 20/mar/18 207,37CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15490 Retenção Imp. Fonte - 680968 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -207,37CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15490 Retenção Imp. Fonte - 680968 - 4 dez/17 20/mar/18 207,37CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Pedágio DV PTR 07/18 P.1 mar/18 21/mar/18 114,01CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Pedágio DV PTR 07/18 P.1 mar/18 21/mar/18 28,00CD001322 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Material para Uso de Clientes 267 P.1 fev/18 21/mar/18 450,00CD001322 MARIA INES VILELA DE FARIA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 08/18 P.1 mar/18 21/mar/18 50,00CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 63,32CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTR 0006-18C P.1 mar/18 23/mar/18 129,54

228


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTR 0006-18C P.1 mar/18 23/mar/18 93,06CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTR 0006-18C P.1 mar/18 23/mar/18 134,75CD001322 TECXEL TELECOM IND. E COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1942 - GLOSA TARIFA BANCÁRIA - TECXEL P.1 fev/18 26/mar/18 -5,24CD001322 TECXEL TELECOM IND. E COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA Material de Escritório 1942 P.1 fev/18 26/mar/18 311,80

CD001322 V2 INTERGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI - ME Outros 5089 P.1 jan/18 26/mar/181.100,00

CD001322 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 3.833,79CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 09/18 P.1 mar/18 28/mar/18 60,00CD001322 LUIS EDUARDO PAULA AZEVEDO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 11/18 P.1 mar/18 28/mar/18 50,00CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 13/18 P.1 mar/18 29/mar/18 60,00CD001322 CAMILLA MARIA RASTELI GONCALVES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 10/18 P.1 mar/18 29/mar/18 50,00CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM) 72433 mar/18 29/mar/18 61,81CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 72433 mar/18 29/mar/18 290,50CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 72433 mar/18 29/mar/18 465,27CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 72433 mar/18 29/mar/18 50,15CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 72471 mar/18 29/mar/18 1.506,52


CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 72433 mar/18 29/mar/18 26,76CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 22.546,68CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA Outros 12983 P.1 jan/18 02/mar/18 558,28CD001323 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 141486 P.1 jan/18 05/mar/18 537,67CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1214003 P.1 fev/18 08/mar/18 811,89CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 12946 P.1 jan/18 09/mar/18 331,00CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 758019 P.1 jan/18 09/mar/18 1.322,27CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA-nf-12983 12983 - 054561071 - ISS jan/18 12/mar/18 29,38CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15638 15638 - 005869639 - ISS jan/18 12/mar/18 174,52CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CAMPINAS MANUT. EM EQUIP. COZINHA INDL LT-nf-1346 FUNDO FIXO 12/20181346 - 011123736 - ISS jan/18 12/mar/18 5,90CD001323 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 15638 P.1 jan/18 12/mar/18 3.630,08CD001323 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTPC 02/18CD P.1 fev/18 13/mar/18 113,00CD001323 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTPC 02/18CD P.1 fev/18 13/mar/18 56,20CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 08/18 P.1 fev/18 19/mar/18 91,78CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 08/18 P.1 fev/18 19/mar/18 17,80CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15638 15638 - 005869639 - INSS jan/18 20/mar/18 311,96CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15638 15638 - 005869639 - IRRF jan/18 20/mar/18 43,63CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15494 Retenção Imp. Fonte - 680209 - 3 dez/17 20/mar/18 193,51CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15494 Retenção Imp. Fonte - 680209 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -193,51CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15494 Retenção Imp. Fonte - 680209 - 4 dez/17 20/mar/18 193,51CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15557 Retenção Imp. Fonte - 684436 - 3 nov/17 20/mar/18 5,43CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15557 Retenção Imp. Fonte - 684436 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,43CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15557,01 Retenção Imp. Fonte - 689847 - 3 nov/17 20/mar/18 5,43CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15557,01 Retenção Imp. Fonte - 689847 - 3 - Cancelado nov/17 20/mar/18 -5,43CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15557,01 Retenção Imp. Fonte - 689847 - 4 nov/17 20/mar/18 5,43CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1216887 P.1 fev/18 22/mar/18 63,32CD001323 DANIEL BIGATON LOVADINI Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 10/18 P.1 mar/18 26/mar/18 25,00CD001323 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 3.194,86CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1218385 P.1 fev/18 28/mar/18 140,93CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1218766 P.1 fev/18 29/mar/18 453,44


72505 mar/18 29/mar/18452,28

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 72512 mar/18 29/mar/18 1.360,05


CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (002 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M) 72478 mar/18 29/mar/18 4,64CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 72478 mar/18 29/mar/18 26,72CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 72566 mar/18 29/mar/18 568,66CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS) 72478 mar/18 29/mar/18 64,29

229


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago


72478 mar/18 29/mar/1852,82

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 72478 mar/18 29/mar/18 174,30CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 72478 mar/18 29/mar/18 53,52CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 72478 mar/18 29/mar/18 37,61CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 14.967,00CD001324 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-EPP-nf-24943 24943 - 43481191 - INSS fev/18 20/mar/18 18,15CD001324 D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-EPP Limpeza e Conservação 24943 P.1 fev/18 26/mar/18 165,00CD001324 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 1 183,15CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 02/18 P.1 fev/18 13/mar/18 50,00CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 03/18 P.1 fev/18 13/mar/18 50,00CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4521 4521 - 009212711 - ISS jan/18 15/mar/18 101,32CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 04/18 P.1 fev/18 19/mar/18 50,00CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 05/18 P.1 fev/18 19/mar/18 50,00CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 07/18 P.1 fev/18 19/mar/18 50,00CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4521 4521 - 009212711 - INSS jan/18 20/mar/18 557,26CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4521 4521 - 009212711 - IRRF jan/18 20/mar/18 50,66CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4499 Retenção Imp. Fonte - 681020 - 3 dez/17 20/mar/18 219,91CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4499 Retenção Imp. Fonte - 681020 - 3 - Cancelado dez/17 20/mar/18 -219,91CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4499,01 Retenção Imp. Fonte - 697325 - 4 dez/17 20/mar/18 142,20CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4499,01 Retenção Imp. Fonte - 697325 - 4 dez/17 20/mar/18 77,71CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4506 Retenção Imp. Fonte - 684456 - 5 dez/17 20/mar/18 21,82CD001332 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 2.130,11CD001332 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 4521 P.1 jan/18 28/mar/18 4.121,22CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 7.452,30CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2422,02 Retenção Imp. Fonte - 686041 - 4 dez/17 20/mar/18 99,75CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2422,02 Retenção Imp. Fonte - 686041 - 4 dez/17 20/mar/18 84,00CD002951 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 2.129,90CD002951 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1218766 P.1 fev/18 29/mar/18 1.188,74CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 3.502,39CD002952 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2485 P.1 jan/18 08/mar/18 3.580,78CD002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2485 2485 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 502,72CD002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2485 2485 - 020522050 - ISS jan/18 20/mar/18 228,51CD002952 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2485 2485 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 45,70CD002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2424 Retenção Imp. Fonte - 683514 - 3 dez/17 20/mar/18 204,00CD002952 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 3.194,86CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 7.756,57CD003954 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Estacionamento TESOURARIA FUNDO FIXO 29/2018 P.1 mar/18 13/mar/18 45,63CD003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 45,63CD003958 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Estacionamento TESOURARIA FUNDO FIXO 29/2018 P.1 mar/18 13/mar/18 19,36CD003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME-nf-6 6 - 024773522 - ISS fev/18 20/mar/18 144,00CD003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 163,36CD003962 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2478 P.1 jan/18 08/mar/18 3.276,10CD003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2478 2478 - 020522050 - ISS jan/18 15/mar/18 209,07CD003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2478 2478 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 459,95CD003962 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2478 2478 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 41,81CD003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2416 Retenção Imp. Fonte - 683546 - 3 dez/17 20/mar/18 193,88CD003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 4.180,81CD003965 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2520 P.1 jan/18 08/mar/18 3.683,44CD003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2520 2520 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 504,27CD003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2520 2520 - 020522050 - ISS jan/18 20/mar/18 137,53CD003965 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2520 2520 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 45,84CD003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2417 Retenção Imp. Fonte - 683534 - 3 dez/17 20/mar/18 203,90CD003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 4.574,98CD003976 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2482 P.1 jan/18 08/mar/18 3.788,45CD003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2482 2482 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 518,64CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2482 2482 - 020522050 - ISS jan/18 20/mar/18 141,45

230


Março-18

Código"CD"


PagamentoValor Pago

CD003976 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2482 2482 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 47,15CD003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2420 Retenção Imp. Fonte - 683506 - 3 dez/17 20/mar/18 210,09CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 4.705,78CD003983 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Estacionamento TESOURARIA FUNDO FIXO 25/2018 P.1 mar/18 07/mar/18 66,00CD003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 66,00CD003984 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2515 P.1 jan/18 08/mar/18 3.277,10CD003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2515 2515 - 020522050 - ISS jan/18 15/mar/18 80,57CD003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2515 2515 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 443,12CD003984 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2515 2515 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 40,28CD003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2423 Retenção Imp. Fonte - 683526 - 3 dez/17 20/mar/18 187,32CD003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 4.028,39CD004956 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 5992 P.1 fev/18 05/mar/18 1.978,90CD004956 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 886 P.1 fev/18 05/mar/18 1.011,10CD004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 2.990,00CD004960 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 2516 P.1 jan/18 08/mar/18 3.181,12CD004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2516 2516 - 020522050 - ISS jan/18 15/mar/18 78,21CD004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2516 2516 - 020522050 - INSS jan/18 20/mar/18 430,14CD004960 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2516 2516 - 020522050 - IRRF jan/18 20/mar/18 39,10CD004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-2414 Retenção Imp. Fonte - 683502 - 3 dez/17 20/mar/18 178,21CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 3.906,78CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7360 7360 - 007147016 - ISS jan/18 15/mar/18 130,23CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7360 7360 - 007147016 - INSS jan/18 20/mar/18 477,50CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7360 7360 - 007147016 - IRRF jan/18 20/mar/18 43,41CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7317 Retenção Imp. Fonte - 681879 - 3 dez/17 20/mar/18 195,47CD007250 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI Copa e Cozinha 7360 P.1 jan/18 23/mar/18 3.487,93CD007250 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 384 P.1 jan/18 26/mar/18 2.555,88CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6.890,42

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 653.548,35

231

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Março-18

página 232


Março-18

v

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Março-18

página 234


Março-18

página 235

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

Março-18

página 236


Março-18

página 237


Março-18

página 238


Março-18

página 239

Março-18EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

página 240

Março-18EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

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página 244

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Março-18

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo


b) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 0,00

c) Transferência efetuada da conta Gastos Extras referente acerto de Fevereiro/18Para Conta Convênio

Para Exploração Comercial

Para Conta Movimento Prodesp

d) Transferência a ser efetuada da conta Gastos Extras referente acerto de Março/18

Para Conta Convênio

Para Exploração Comercial

Para Conta Movimento Prodesp

TOTAL 0,00 0,00 2.279,050,00

página 245

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Março-18

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .

Gastos Extras Exporação Comercial - xx

TOTAL -

CONTADÉBITO

CONTACRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .

Gastos Extras Convênio - xx

TOTAL - -


página 246

Código"GE"


PagamentoValor Pago

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

Março-18

página 247

EXTRATO DO BANCO DO BRASILCONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Março-18

página 248

convÊnio programa poupatempo - prodesp.sp.gov.br · f) multa contratual - erica maria a. m....

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