controle ações 14bisinvest_com_br

26/10/07 - 15:27:39 Índices Fech. Preço Hoje Ganho Índices Fech. Preço Hoje GanhoIBOV 62,341 63,899 2.50% FTSE #VALUE! #VALUE! #VALUE!

DJones #VALUE! #VALUE! #VALUE! DAX #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Nasdaq #VALUE! #VALUE! #VALUE! Nikkei #VALUE! 16,505 #VALUE!

S&P500 #VALUE! #VALUE! #VALUE! Hseng #VALUE! 30,405 #VALUE!

Compra Venda Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Custódia e Outras Taxas

Corretora Data Qtde Cotação Corret. Emol. Total Taxas Dividendos Preço Hoje Volume Data Qtde Valor Corret. Emol. Total ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09

BBDC4 Agora 23/03/07 500 52.50 20.00 9.18 26,279.18 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 1,330,000 16a 0m 20d Err:502 500 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502FJTA4 Ativa 12/06/07 400 12.45 15.00 1.74 4,996.74 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 18,400 15a 10m 0d Err:502 400 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502PETR4 Bradesco 12/05/07 300 61.00 45.75 6.40 18,352.15 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 5,217,000 15a 11m 0d Err:502 300 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502VALE5 Itau 23/07/07 500 52.34 156.06 9.15 26,335.21 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 6,346,500 15a 8m 20d Err:502 500 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502ACES4 Banif 21/08/07 200 81.00 15.99 5.67 16,221.66 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 3,200 15a 7m 22d Err:502 200 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502ALLL1 Easynvest 16/08/07 400 21.90 10.00 3.06 8,773.06 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 781,500 15a 7m 27d Err:502 400 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502POMO4 Planner 02/09/07 800 7.50 55.21 2.10 6,057.31 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 78,100 15a 7m 10d Err:502 800 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 Err:502 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Total 318.01 37.30 107,015.31 Total Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

Previsão de Impostos

Base de Calculo Err:502Imposto a Pagar Err:502Lucro Liquido Err:502Ganho Liquido da Carteira Hoje Err:502

Data Média da Carteira 02/07/07Periodo de Aplicação (Dias) 5762Ganho Liq. Mensal da Carteira Err:502

Fech. Anterior

Ganho Hoje

Período Aplicado

Carteira (%)

Ganho Periodo %

Ganho Periodo R$

Ganho Mensal %

Tela ReduzidaLigaDesliga

I9

Custodia e Taxas Diversas pagas periodicamente. Preencher celulas de BA a CC

J9

Dividendos pagos periodicamente. Preencher celulas de X a AZ.

A10

BRADESCO -PN

A11

FORJA TAURUS-PN

A12

PETROBRAS -PN

A13

VALE R DOCE -PNA

A14

ACESITA -PN

A15

ALL AMER LAT-UNT

A16

MARCOPOLO -PN

E41

Este valor leva em consideração as quantidades compradas e vendidas. Caso voce tenha vendido parte de uma ação, o valor total da carteira será calculado considerando a quantidade restante e a proporção entre o comprado e o vendido. Ex. Se voce tem 1000 Ações BBDC4 e vendeu 500, o total comprado considera que agora voce tem 500 ações. A corretagem e emolumentos serão calculados proporcionalmente a 500/1000.

Y41

Considera a Data Média da Carteira

V44

Este valor é estimativo, e considera que todos os Ativos são vendidos no mesmo Mes

Mes Valor Codigo Valor Dia Mes Ano Dias Mes Inicio Mes Fim Mes Impostos

1 Vendas do Mes Vendas por Codigo 1 9 2007 30 9/1/2007 9/30/2007 0

Compra Venda

Codigo Corretora Data Qtde Cotação Corret. Emol. Total Taxas Dividendos Volume Data Qtde Valor Corret. Emol. TotalFech. Anterior

Preço dia da Venda

Ganho dia da Venda

Período Aplicado

Carteira (%)

Ganho Periodo %

Ganho Periodo

R$

Ganho Bruto Mensal %

Data Valor Ganho %

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

Evolução da Carteira

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

Evolução da Carteira

Nome da Corretora Modelo Modelo1Itau 1 Corretagem

Planner 2Bradesco 3Easynvest 4

Ativa 5Banif 6Agora 7

Emolumentos

Custodia

Modelo2Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo3Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo4Corretagem

Emolumentos

B2

Digite o Nome da Corretora. Voce pode definir até 20 Corretoras, à sua escolha. Não pule linhas, nem faça anotações nessa tabela.

C2

Defina o Numero do "Modelo de Cobrança" da Corretora escolhida. O "Modelo de Cobrança" deve estar entre aqueles definidos ao lado. Se escolher Modelo1, basta digitar 1. Os modelos disponiveis já atendem a maioria das Corretoras. A estrutura dos Modelos não pode ser modificada, mas seu conteudo pode ser adaptado à sua Corretora. Ex. Caso sua Corretora utilize o "Modelo de Cobrança" - Modelo2, voce pode, caso necessário, alterar as faixas de valores dos intervalos "De/Até" , mas não pode eliminar intervalos. Pode alterar as Taxas e Valores Fixos. Modelos aparentemente iguas tais como Modelo4, Modelo5 permitem que voce trabalhe com mais de uma corretora com formas de cobrança semelhantes mas com valores diferentes.

Custodia

Modelo5Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo6Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo7Corretagem

Emolumentos

Custodia

De Até Taxa FixoR$ 0.00 R$ 135.07 R$ 2.70

R$ 135.08 R$ 498.62 2.00% -R$ 498.63 R$ 1,514.69 1.50% R$ 2.49

R$ 1,514.70 R$ 3,029.38 1.00% R$ 10.06 R$ 3,029.39 - 0.50% R$ 25.21

Operação Normal 0.035%Day Trade 0.025%

Cobrança Mensal

De Até Taxa FixoR$ 0.00 R$ 498.62 2.00% -

R$ 498.63 R$ 1,514.69 1.50% R$ 2.49 R$ 1,514.70 R$ 3,029.38 1.00% R$ 10.06 R$ 3,029.39 - 0.50% R$ 25.21


Cobrança Mensal

De Até TaxaR$ 0.00 R$ 10,000.00 0.30%

R$ 10,000.01 R$ 50,000.00 0.25%R$ 50,001.00 R$ 100,000.00 0.20%

R$ 100,001.00 0.15%


Cobrança Mensal

Fixa 10.00


Cobrança Mensal

Fixa 15.00


Cobrança Mensal

Fixa 15.99


Cobrança Mensal

Fixa 20.00


Cobrança Mensal

Carteira.xls - Versão Beta - Set/07 by Dario Violante

Botões

Atualizar Atualiza as cotações dos ativos. A cada acionamento o sistema atualizará os preços dos ativos listados na carteira.

Gráfico Abre o Gráfico do ativo no site ADVFN. O cursor deve estar na celula que contem o Código do Ativo. É necessário que voce ja tenha entrado pelo menos uma vez no ADVFN com Login e Password.

Histórico Cria um novo arquivo com o Histórico de Preços do Ativo desejado. O cursor deve estar na celula que contem o Código do Ativo.Será apresentada uma tela com opções de: Data Inicial e Final da pesquisa; Periodicidade: Diaria, Mensal, Anual, e Dividendos.Caso queira, voce pode salvar o arquivo criado com o nome que desejar.

VenderSerão atualizados dois relatórios de "Fluxo de Vendas em Reais $" e "Fluxo de Vendas em Quantidade"Na planilha de "Histórico de Vendas" voce pode consultar o total de vendas realizadas mes a mes, e o valor total de vendas de um ativo.

Evolução Cria o histórico de evolução da sua carteira, considerando todos os ativos comprados. Ao acionar o botão, o sistema "busca" o valorde fechamento do dia anterior e calcula o total da carteira, incluindo a previsão de custos com a Corretora definida.Este procedimento deve ser realizado uma vez por dia Util.

Limpar

Código Coloca os códigos dos Ativos em ordem alfabética

Campos da Planilha Carteira

Compra

Código Ativos copm mais de 6 caracteres tais como ALLL11 e UBBR11, devem ser incluidos como: ALLL1 e UBBR1

Corretora Voce pode simular uma compra com cada corretora para verificar qual cobraria as menores taxas. As formulas de corret./emol. também serão aplicadas ao valor de venda, considerando o valor atual do ativo, permitindo a previsão de ganho ou perda. Obs. As celulas relativas a Corretagem e Emolumentos estão desprotegidas. Caso o valor calculado pelo sistema, seja diferente daquele apresentado pela Corretora, voce alterar para o valor correto.

Data

Qtde

Cotação

Corret.

Emol.

Total

Taxas As celulas da coluna "BA" até a coluna "CC" devem ser preenchidas em função da data de pagamento.

Ao realizar a venda de um Ativo, voce deve utilizar este botão para guardar esta informação na Planilha de Histórico de Vendas, para consultas futuras, e avaliação suas operações.

Atenção - Deleta todos os dados da carteira. Caso queira manter os dados atuais antes de "zerar" a planilha, voce deve, primeiramente, salvar o arquivo com outro nome.

Campo de Input pelo usuário - O Código do Ativo deve ter no máximo 5 caracteres

Campo de Input pelo usuário - Define a Corretora utilizada. O sistema utilizará as formulas de calculo de corretagem e emolumentos, específicos da corretora escolhida.

Campo de Input pelo usuário - Data da Compra do Ativo.

Campo de input pelo usuário - Quantidade de ações compradas.

Campo de input pelo usuário - Cotação unitária de Compra.

Campo Calculado - Calcula a Corretagem de Compra da Corretora. Baseado no valor de compra do ativo.

Campo Calculado - Calcula os emolumentos de Compra (taxas operacionais da CBLC). Baseado no valor de compra do ativo.

Campo Calculado - Totaliza o valor da Compra = Valor da Ação * Qtde + Corretagem + Emolumentos.

Campo Calculado - Totaliza as taxas pagas: Custódia e outras taxas que tenham incidência sobre o Ativo.

Dividendos As celulas da coluna "X" até a coluna "AZ" devem ser preenchidas em função da data de recebimento.

Fech. Anterior

Preço Hoje

Ganho Hoje

Volume

Período Aplicado

Carteira

Venda

Data

Qtde Quando voce compra um ativo, o sistema considera que a quantidade a ser vendida é igual à quantidade comprada ("Qtde. Compra" = "Qtde. Venda"). Se, ao realizar uma venda, a quantidade a ser vendida for menor que a quantidade comprada, voce deve colocar o valor correto a ser vendido. Neste caso ao utilizar o botão "Vender", o sistema manterá o ativo na carteira, e no campo de quantidade a vender o sistema colocará o saldo restante

Valor Ao fazer uma venda, mesmo que voce tenha utilizado o botão "Atualizar" para obter o valor atual do ativo, dificilmente esse valor será o valor correto da venda, sempre haverá uma diferença (slippage).

Corret. Caso necessário voce pode alterar o valor calculado pelo sistema.

Emol. Caso necessário voce pode alterar o valor calculado pelo sistema

Total

Ganho %

Ganho R$

Planilhas incluidas

Carteira Carteira com todos os ativos Comprados e ativos para acompanhamento

HistoricoVendas Histórico das Vendas realizadas

FluxoVendasValor Relatório das Vendas realizadas, por Ação e por Mes (em R$)

FluxoVendasQtde Relatório das Vendas realizadas por Ação (em quantidade)

Evolução Evolução da Carteira

Campo Calculado - Totaliza os "Dividendos" e "Juros sobre Capital Próprio" recebidos periodicamente.

Campo de Pesquisa - Traz o valor de fechamento do dia anterior do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).

Campo de Pesquisa - Mostra o valor atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).

Campo Calculado - Calcula a valorização do Ativo (Valor Atual/Fechamento).

Campo de Pesquisa - Mostra o volume atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).

Campo Calculado - Calcula o período corrido entre a data de compra e a data atual.

Campo Calculado - Calcula a participação percentual de cada ativo na carteira, considerando o valor de venda atual.

Campo de Input pelo usuário - Data da Venda do Ativo.

Campo de input pelo usuário - Quantidade de ações a serem vendidas.

Campo de Input pelo usuário - Voce deve informar o valor unitário correto de venda.

Campo Calculado - Calcula a Corretagem de Venda da Corretora baseado no valor atual do ativo.

Campo Calculado - Calcula os Emolumentos de Venda (taxas operacionais da CBLC), baseado no valor atual do ativo.

Campo Calculado - Totaliza o valor da Venda = Valor da Ação * Qtde - Corretagem - Emolumentos, baseado no valor atual, ou no valor de venda do ativo.

Campo Calculado - Calcula o rendimento em % no período de aplicação, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos

Campo Calculado - Calcula o rendimento em R$ no período de aplicação, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos

Help Descrição de funções do sistema

Dicas Importantes

- Passo a passo: Comprar Ações 1º Entre com o Código da Ação 2º Escolha a Corretora 3º Entre com a data da compra 4º Entre com a quantidade de ações que comprou 5º Entre com o valor de compra unitário da ação (os valores de Corretagem e Emolumentos serão calculados automaticamente), 6º Acione o Botão "Atualizar"

- Passo a passo: Vender Ações 1º Entre com a data da venda 2º Entre com a quantidade a vender, caso seja diferente daquela apresentada pelo sistema 3º Entre com o valor unitário de venda 4º Posicione o cursor na celula que contem o nome do ativo a ser vendido 5º Acione o Botão "Vender"

- A planilha permite uma previsão do Valor Atual Total da carteira e de cada ativo que a compõe considerando: custos de compra/venda, respectivos custos de corretagem/emolumentos e a receita de Dividendos e JCP.

- A planilha esta preparada para 30 ativos, a serem preenchidos consecutivamente linha por linha.

- Caso voce faça mais de uma operação simultaneamente (ex. compra e venda no mesmo dia), a Corretora (ex. Planner) dividirá proporcionalmente o valor fixo de corretagem entre os ativos que fizeram parte da operação. A versão atual desta planilha não calcula esta proporcionalidade. Ou seja o calculo de corretagem considera uma operação isolada.

- Preencher os campos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio permite acompanhar a evolução desses ganhos ao longo do tempo principalmente em carteira de Longo Prazo.

- Preencher os campos de Custodia permite acompanhar a evolução desses gastos ao longo do tempo principalmente em carteira de Longo Prazo.

- As quantidades Compradas e Vendidas são originalmente iguais, mas o campo de Quantidade Vendida pode ser alterado para a quantidade desejada.

- Ao realizar uma venda, voce deve utilizar o Botão "Vender", que criará um histórico das suas operações. Se voce vender a quantidade total que possui, o ativo será deletado, e a linha da carteira correspondente poderá ser preechida por outro ativo, ou poderá ser eleminada através do Botão "Código" - que coloca em ordem alfabética. Caso voce tenha 200 ações e venda 100, ao utilizar o Botão "Vender" o sistema incluirá no histórico de vendas, mas manterá esse ativo na carteira. A celula com a quantidade de venda mostrará o restante das ações desse ativo ( 200-100=80), e a celula de quantidade comprada permanecerá com o valor inicial da compra. Ao manter a quantidade comprada original, o sistema dilui os custos de compra do ativo proporcionalmente na venda.

- Se voce comprar ações de uma empresa em duas datas diferentes (ex. 20/5/2007 - 200 Ações e 16/7/2007 - 300 Ações). Voce tera duas linhas da carteira com ações dessa empresa. Quando realizar uma venda, voce deverá primeiramente vender as ações correspondentes à data mais antiga (20/5/2007) e depois vender a mais recente (16/7/2007). Caso a quantidade a ser vendida seja a soma total das ações, voce deve vender primeiramente as compradas em (20/5/2007). Depois voce deve informar o mesmo valor de venda nas restantes (compradas em 16/7/2007).

- Alguns campos da planilha estão protegidos para manter a integridade dos dados e calculos

Caso sua Corretora altere a forma de calculo de Corretagem e/ou hajam alterações nas Taxas cobradas pela CBLC, a planilha deverá ser atualizada.

Se sobrarem posições (linhas) na sua carteira, voce poderá utiliza-las para acompanhar outros ativos do seu interesse. Basta colocar

A planilha Carteira.xls é um sistema que visa ajuda-lo acompanhar os ativos de sua Carteira de Investimentos em Ações, É importante lembrar que todos os dados que voce incluir na planilha, e os valores calculados pelo sistema, Os resultados obtidos devem ser comparados com as Notas de Corretagem enviados pela sua Corretora.

Atualiza as cotações dos ativos. A cada acionamento o sistema atualizará os preços dos ativos listados na carteira.

Abre o Gráfico do ativo no site ADVFN. O cursor deve estar na celula que contem o Código do Ativo. É necessário que voce ja tenha entrado pelo menos uma vez no ADVFN com Login e Password.

Cria um novo arquivo com o Histórico de Preços do Ativo desejado. O cursor deve estar na celula que contem o Código do Ativo.Será apresentada uma tela com opções de: Data Inicial e Final da pesquisa; Periodicidade: Diaria, Mensal, Anual, e Dividendos.

Serão atualizados dois relatórios de "Fluxo de Vendas em Reais $" e "Fluxo de Vendas em Quantidade"Na planilha de "Histórico de Vendas" voce pode consultar o total de vendas realizadas mes a mes, e o valor total de vendas de um ativo.

Cria o histórico de evolução da sua carteira, considerando todos os ativos comprados. Ao acionar o botão, o sistema "busca" o valorde fechamento do dia anterior e calcula o total da carteira, incluindo a previsão de custos com a Corretora definida.

Campos da Planilha Carteira

Ativos copm mais de 6 caracteres tais como ALLL11 e UBBR11, devem ser incluidos como: ALLL1 e UBBR1

Voce pode simular uma compra com cada corretora para verificar qual cobraria as menores taxas. As formulas de corret./emol. também serão aplicadas ao valor de venda, considerando o valor atual do ativo, permitindo a previsão de ganho ou perda. Obs. As celulas relativas a Corretagem e Emolumentos estão desprotegidas. Caso o valor calculado pelo sistema, seja diferente daquele apresentado pela Corretora, voce alterar para o valor correto.

As celulas da coluna "BA" até a coluna "CC" devem ser preenchidas em função da data de pagamento.

utilizar este botão para guardar esta informação na Planilha de Histórico de Vendas, para consultas futuras, e avaliação suas operações.

- Deleta todos os dados da carteira. Caso queira manter os dados atuais antes de "zerar" a planilha, voce deve, primeiramente, salvar o arquivo com outro nome.

O Código do Ativo deve ter no máximo 5 caracteres

- Define a Corretora utilizada. O sistema utilizará as formulas de calculo de corretagem e emolumentos, específicos da corretora escolhida.

- Calcula a Corretagem de Compra da Corretora. Baseado no valor de compra do ativo.

- Calcula os emolumentos de Compra (taxas operacionais da CBLC). Baseado no valor de compra do ativo.

- Totaliza o valor da Compra = Valor da Ação * Qtde + Corretagem + Emolumentos.

- Totaliza as taxas pagas: Custódia e outras taxas que tenham incidência sobre o Ativo.

As celulas da coluna "X" até a coluna "AZ" devem ser preenchidas em função da data de recebimento.

Quando voce compra um ativo, o sistema considera que a quantidade a ser vendida é igual à quantidade comprada ("Qtde. Compra" = "Qtde. Venda"). Se, ao realizar uma venda, a quantidade a ser vendida for menor que a quantidade comprada, voce deve colocar o valor correto a ser vendido. Neste caso ao utilizar o botão "Vender", o sistema manterá o ativo na carteira, e no campo de quantidade a vender

Ao fazer uma venda, mesmo que voce tenha utilizado o botão "Atualizar" para obter o valor atual do ativo, dificilmente esse valor será o valor correto da venda, sempre haverá uma diferença (slippage).

Caso necessário voce pode alterar o valor calculado pelo sistema.

Caso necessário voce pode alterar o valor calculado pelo sistema

Planilhas incluidas

- Totaliza os "Dividendos" e "Juros sobre Capital Próprio" recebidos periodicamente.

- Traz o valor de fechamento do dia anterior do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).

- Mostra o valor atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).

- Calcula a valorização do Ativo (Valor Atual/Fechamento).

- Mostra o volume atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).

- Calcula o período corrido entre a data de compra e a data atual.

- Calcula a participação percentual de cada ativo na carteira, considerando o valor de venda atual.

- Voce deve informar o valor unitário correto de venda.

- Calcula a Corretagem de Venda da Corretora baseado no valor atual do ativo.

- Calcula os Emolumentos de Venda (taxas operacionais da CBLC), baseado no valor atual do ativo.

- Totaliza o valor da Venda = Valor da Ação * Qtde - Corretagem - Emolumentos, baseado no valor atual, ou no valor de venda do ativo.

- Calcula o rendimento em % no período de aplicação, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos

- Calcula o rendimento em R$ no período de aplicação, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos

Dicas Importantes

5º Entre com o valor de compra unitário da ação (os valores de Corretagem e Emolumentos serão calculados automaticamente),


- Caso voce faça mais de uma operação simultaneamente (ex. compra e venda no mesmo dia), a Corretora (ex. Planner) dividirá proporcionalmente o valor fixo de corretagem entre os ativos que fizeram parte da operação. A versão atual desta planilha não calcula esta proporcionalidade. Ou seja o calculo de corretagem considera uma operação isolada.

- Preencher os campos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio permite acompanhar a evolução desses ganhos ao longo do tempo principalmente em carteira de Longo Prazo.

- Preencher os campos de Custodia permite acompanhar a evolução desses gastos ao longo do tempo principalmente em carteira de Longo Prazo.

- As quantidades Compradas e Vendidas são originalmente iguais, mas o campo de Quantidade Vendida pode ser alterado para a quantidade desejada.

- Ao realizar uma venda, voce deve utilizar o Botão "Vender", que criará um histórico das suas operações. Se voce vender a quantidade total que possui, o ativo será deletado, e a linha da carteira correspondente poderá ser preechida por outro ativo, ou poderá ser eleminada através do

Caso voce tenha 200 ações e venda 100, ao utilizar o Botão "Vender" o sistema incluirá no histórico de vendas, mas manterá esse ativo na carteira. A celula com a quantidade de venda mostrará o restante das ações desse ativo ( 200-100=80), e a celula de quantidade comprada permanecerá com o valor inicial da compra. Ao manter a quantidade comprada original, o sistema dilui os custos de compra do ativo proporcionalmente na venda.

- Se voce comprar ações de uma empresa em duas datas diferentes (ex. 20/5/2007 - 200 Ações e 16/7/2007 - 300 Ações). Voce tera duas linhas da carteira com ações dessa empresa. Quando realizar uma venda, voce deverá primeiramente vender as ações correspondentes à data mais antiga (20/5/2007) e depois vender a mais recente (16/7/2007). Caso a quantidade a ser vendida seja a soma total das ações, voce deve vender primeiramente as compradas em (20/5/2007). Depois voce deve informar o mesmo valor de venda nas restantes (compradas em 16/7/2007).

Caso sua Corretora altere a forma de calculo de Corretagem e/ou hajam alterações nas Taxas cobradas pela CBLC, a planilha deverá ser atualizada.

Se sobrarem posições (linhas) na sua carteira, voce poderá utiliza-las para acompanhar outros ativos do seu interesse. Basta colocar somente o código do ativo e em seguida Atualizar.

A planilha Carteira.xls é um sistema que visa ajuda-lo acompanhar os ativos de sua Carteira de Investimentos em Ações, sem substituir sua analise crítica em relação aos calculos efetuados.É importante lembrar que todos os dados que voce incluir na planilha, e os valores calculados pelo sistema, devem ser checados, para evitar erros.

com as Notas de Corretagem enviados pela sua Corretora.

Abre o Gráfico do ativo no site ADVFN. O cursor deve estar na celula que contem o Código do Ativo. É necessário que voce ja tenha entrado pelo menos uma vez no ADVFN com Login e Password.

As formulas de corret./emol. também serão aplicadas ao valor de venda, considerando o valor atual do ativo, permitindo a previsão de ganho ou perda.

utilizar este botão para guardar esta informação na Planilha de Histórico de Vendas, para consultas futuras, e avaliação suas operações.

Quando voce compra um ativo, o sistema considera que a quantidade a ser vendida é igual à quantidade comprada ("Qtde. Compra" = "Qtde. Venda"). Se, ao realizar uma venda, a quantidade a ser vendida for menor que a quantidade comprada, voce deve colocar o valor correto a ser vendido.


- Caso voce faça mais de uma operação simultaneamente (ex. compra e venda no mesmo dia), a Corretora (ex. Planner) dividirá proporcionalmente o valor fixo de corretagem entre os ativos que fizeram parte da operação.

Caso a quantidade a ser vendida seja a soma total das ações, voce deve vender primeiramente as compradas em (20/5/2007). Depois voce deve informar o mesmo valor de venda nas restantes (compradas em 16/7/2007).

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