conta da regiÃo autÓnoma dos aÇores 2007. sÍntese da conta- dÉfice/excedente orÇamental
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CONTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES 2007
SÍNTESE DA CONTA- DÉFICE/EXCEDENTE
ORÇAMENTAL
-30,0
-0,022
22,0
12,1
36,0
5,1
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
mil
hõ
es d
e e
uro
s
SÍNTESE DA CONTA- SALDO PRIMÁRIO
-20,9
7,6
29,3
19,316,8
46,6
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007
mil
hõ
es d
e e
uro
s
FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
2003Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Saldo Inicial 0,2 0,2 0,1 - -ORIGEM DE FUNDOS 707,8 100,0% 754,2 100,0% 834,7 100,0% 877,3 100,0% 912,3 100,0%Receitas Próprias 447,0 63,1% 497,2 65,9% 575,3 68,9% 634,8 72,4% 641,3 70,3% Transferências do OE 219,4 31,0% 222,1 29,4% 232,0 27,8% 218,1 24,9% 242,8 26,6%Fundos Comunitários 41,5 5,9% 35,0 4,6% 27,5 3,3% 24,5 2,8% 28,2 3,1%
Sub-total 707,8 100,0% 754,2 100,0% 834,7 100,0% 877,3 100,0% 912,3 100,0%(4) Nec. de Financiamento - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%APLICAÇÃO DE FUNDOS 707,9 100,0% 732,3 100,0% 822,6 100,0% 841,3 100,0% 907,2 100,0%(5) Despesas de Funcionamento 495,6 70,0% 506,1 69,1% 519,2 63,1% 535,2 63,6% 545,2 60,1% Juros da dívida 7,6 1,1% 7,4 1,0% 7,2 0,9% 10,5 1,3% 11,7 1,3%(6) Investimentos na RAA 212,3 30,0% 226,1 30,9% 303,4 36,9% 306,1 36,4% 362,0 39,9%
Saldo Final 0,2 22,1 12,3 36,0 5,1 Rácio (1)/(5) 90,2% 98,2% 110,8% 118,6% 117,6%
2004 2005 2006 2007
FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
1994 1995 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
hõ
es d
e E
uro
s
Despesas de Funcionamento Receitas Próprias
FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GRAU DE
COBERTURA DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO PELAS RECEITAS PRÓPRIAS
75,8%78,4%
83,8% 84,3%88,3% 90,2%
98,2%
110,8%
117,6%118,6%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
110,0%
120,0%
130,0%
140,0%
150,0%
1994 1995 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
%
Receitas próprias/Despesas de funcionamento
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS FISCAIS
milhões de euros
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Receitas Fiscais 422,3 425,4 488,7 506,7 562,2 589,4 Impostos Directos 125,6 119,0 153,1 159,2 169,5 189,6 Impostos Indirectos 292,2 303,9 333,8 343,6 389,4 395,2 IRS 93,2 90,1 109,4 116,6 120,9 126,7 IRC 31,9 28,0 43,3 42,4 48,3 62,9 IVA 244,7 253,1 260,7 272,0 282,9 275,7
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS FISCAIS
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
hõ
es d
e E
uro
s
Receitas Fiscais Impostos Directos Impostos Indirectos
IRS IRC IVA
TAXA DE REALIZAÇÃO DOS IMPOSTOS DIRECTOS
DOTAÇÃO REALIZAÇÃO %
IRS 118.230,00 126.696,00 107,16%
IRC 48.195,00 62.854,00 130,42%
RECEITAS PRÓPRIAS
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Receitas Fiscais 422,3 425,4 488,7 506,7 562,2 589,4 Impostos Directos 125,6 119,0 153,1 159,2 169,5 189,6
Impostos Indirectos 292,2 303,9 333,8 343,6 389,4 395,2 IRS 93,2 90,1 109,4 116,6 120,9 126,7 IRC 31,9 28,0 43,3 42,4 48,3 62,9 IVA 244,7 253,1 260,7 272,0 282,9 275,7 IT 17,7 17,9 19,8 22,1 22,4 25,4 IA 14,2 11,3 11,6 14,4 15,0 13,4
I. Selo 13,6 19,8 31,0 18,9 23,2 25,8 IABA 1,7 1,5 10,2 15,7 6,6 6,6
Outros receitas fiscais 5,3 3,7 2,6 4,7 3,3 4,6 Outras receitas próprias 5,7 21,6 8,5 68,6 49,1 52,0
milhões de euros
ESTRUTURA DA DESPESA
2007-Executado
30%
26%4%
40%
Pessoal Transferências Outras Plano
2006- Executado
32%
27%5%
36%
Pessoal Transferências Outras Plano
ESTRUTURA DA DESPESA - EVOLUÇÃO
Estrutura da Despesa
0,0%
15,0%
30,0%
45,0%
60,0%
75,0%
Funcionamento 69,1% 70,0% 69,1% 63,1% 63,6% 60,09%
Investimento 30,9% 30,0% 30,9% 36,9% 36,4% 39,91%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO: POUPANÇA
Despesas Execução Dotação Poupança tx de execução
Pessoal 270.216 273.595 -3.379,00 98,76%
Aquisições de bens e serviços 17.734 19.264 -1.530,00 92,06%
Outras 257.254 264.731 -7.477,00 97,18%
Total de Funcionamento 545.204 557.590 -12.386,00 97,78%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO: POUPANÇA
Milhares de euros
Despesas 2006 2007 tx crescimento 06/07
Pessoal 266.316 270.216 1,46%
Aquisições de bens e serviços 18.155 17.734 -2,32%
Transferencias SRS 184.907 193.304 4,54%
Outras transferencias 44.917 41.649 -7,28%
Outras despesas 20.918 22.301 6,61%
Total de Funcionamento 535.213 545.204 1,87%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO: POUPANÇA
270.216,00
17.734,00
257.254,00273.595,00
19.264,00
264.731,00
-3.379,00
-1.530,00
-7.477,00
-50.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Execução Dotação Poupança
Pessoal Aquisições de bens e serviços Outras
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO: POUPANÇA
270.216,00 273.595,00
-3.379,00
17.734,0019.264,00
-1.530,00
257.254,00 264.731,00
-7.477,00-50.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Pessoal Aquisições de bense serviços
Outras
Execução Dotação Poupança
DESPESAS DE INVESTIMENTO
216,9 212,3226,1
303,4 306,1
362,0
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Despesas de Investimento
Milhões de EurosValores Executados
DESPESAS DE INVESTIMENTO
655,3
971,4
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1.000,0
2002, 2003 e 2004 2005, 2006 e 2007
Despesas de Investimento
Milhões de EurosValores Executados
DESPESAS DE INVESTIMENTO-TAXAS DE REALIZAÇÃO
Despesas de Investimento
95,9%
81,1%88,0%
94,0%94,8%92,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Taxas de Realização
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
milh
ões
de e
uros
Receitas Próprias Transferências do OE Fundos Comunitários Nec. de Financiamento
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
milh
ões
de e
uros
Funcionamento Juros da dívida Investimentos na RAA
VARIAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM AVALES
-20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
2004 2005 2006 2007
CONTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES 2007