conta código histórico contra chave débito crédito...2020/01/01 · página: 2 conta código...

Página: 1

ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito

02/01/2020

Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9079879 (LARISSA) 94,76260800196004.06.01.06

Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9079879 (LARISSA) 260819 94,764301.01.01.01

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72330581 (WALTER) 85,96260827195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72330581 (WALTER) 260835 85,964301.01.01.01

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7236775-0 (LUCIANO) 85,96260843195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7236775-0 (LUCIANO) 260851 85,964301.01.01.01



Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72361488 (LUCIANO) 85,96260886195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72361488 (LUCIANO) 260894 85,964301.01.01.01









Pgto DE NF Nº 234250 (BETHA SISTEMAS) 989,06260983198504.05.01.12

Pgto DE NF Nº 234250 (BETHA SISTEMAS) 260991 989,064301.01.01.01

1.771,50Total dia : 02/01/2020 1.771,50

03/01/2020

Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO) 248,91261009163504.05.01.15

Retenção sobre NF DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT.

ELETRÔNICO)

261017 11,5856602.01.03.01

Retenção sobre NF DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT.

ELETRÔNICO)

261025 4,9862502.01.03.08

Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO) 261033 232,3554002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO) 232,3526104154002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO) 261050 232,354301.01.01.01

481,26Total dia : 03/01/2020 481,26

06/01/2020



Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72380531 (LUCIANO) 85,96261084195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72380531 (LUCIANO) 261092 85,964301.01.01.01

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383059 (IVAN) 85,96261106195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383059 (IVAN) 261114 85,964301.01.01.01





Débito tarifa bancária cfe. extrato 70,00261165201104.15.01.02

Débito tarifa bancária cfe. extrato 261173 70,004301.01.01.01

499,80Total dia : 06/01/2020 499,80

07/01/2020

Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA

CONTA CORRENTE

21.406,372654204301.01.01.01


CONTA CORRENTE

265438 21.406,375501.01.01.03

Pgto Fgts SOBRE A FOLHA PAG.DO JOVEM APRENDIZ

COMP12/19

14,3826548961202.01.03.06

Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAG DO JOVEM APRENDIZ

COMP012/19

265497 14,384301.01.01.01

Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/19 21.229,5726550061202.01.03.06

Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/19 265519 21.229,574301.01.01.01

42.650,32Total dia : 07/01/2020 42.650,32

08/01/2020

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440749 (RAFAEL) 85,96261181195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440749 (RAFAEL) 261190 85,964301.01.01.01





contábil SCI VISUAL Sucessor

03/07/2020 11:06:31

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE D

Página: 2


Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72437558 (WALTER) 85,96261246195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72437558 (WALTER) 261254 85,964301.01.01.01



Pgto DE CONTA MENSAL COMPET. 12/2019 (CASAN) 708,65261289188504.05.01.02

Pgto DE CONTA MENSAL COMPET. 12/2019 (CASAN) 261297 708,654301.01.01.01

1.138,45Total dia : 08/01/2020 1.138,45

09/01/2020

Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9106164 (LARISSA) 94,76261300196004.06.01.06

Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9106164 (LARISSA) 261319 94,764301.01.01.01

94,76Total dia : 09/01/2020 94,76

10/01/2020

Pgto DE NF Nº 13 (TEIA CONSUL EM ADMIN PÚBLICA E

PRIVADA)

7.000,00261327156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 13 (TEIA CONSUL EM ADMIN PÚBLICA E

PRIVADA)

261335 7.000,004301.01.01.01

Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE) 1.395,5426134317601.01.04.06

Retenção sobre NF DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE) 261351 40,7756602.01.03.01


Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE) 261378 1.341,6254002.01.02.01



Pgto DE FT Nº 32292853 (NÚCLEO DE INF. NIC.BR) 40,00261408198004.06.01.02

Pgto DE FT Nº 32292853 (NÚCLEO DE INF. NIC.BR) 261416 40,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000002052 (REDE SERRANA DE

RADIODIFUSÃO)

945,28261424199504.06.01.13


RADIODIFUSÃO)

261432 945,284301.01.01.01


RADIODIFUSÃO 107,9)

698,08261440199504.06.01.13


RADIODIFUSÃO 107,9)

261459 698,084301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 20032 (RÁDIO DIFUSORA) 526,24261467199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 20032 (RÁDIO DIFUSORA) 261475 526,244301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 20033 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA) 494,16261483199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 20033 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA) 261491 494,164301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 0000000654 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) 756,99261505158904.05.01.04


Pgto DE NF Nº 0000000654 E 000002537 (POSTO RUSSI -

EDEMAR RUSSI)

261521 937,0254002.01.02.01


EDEMAR RUSSI)

937,0226153054002.01.02.01


EDEMAR RUSSI)

261548 937,024301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 38008 (S3ENG TECNOLOGIA APLIC.

ENGENHARIA)

12.580,00261556198504.05.01.12

Pgto DE NF Nº 38008 (S3ENG TECNOLOGIA APLIC.

ENGENHARIA)

261564 12.580,004301.01.01.01

Pgto DE 06/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO

Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

26.500,00261572164304.05.01.17


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

261580 26.500,004301.01.01.01



Pgto DE NF Nº 000015064 (FUND. 0SNI GONÇALVES - TV BA) 2.000,00261610296804.06.01.15

Pgto DE NF Nº 000015064 (FUND. 0SNI GONÇALVES - TV BA) 261629 2.000,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 9072 (RÁDIO MIRADOR LTDA.) 880,80261637199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 9072 (RÁDIO MIRADOR LTDA.) 261645 880,804301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 8042 (RÁDIO MIRADOR LTDA.) 494,16261653199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 8042 (RÁDIO MIRADOR LTDA.) 261661 494,164301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 561 (RSTV LTDA.) 600,00261670296804.06.01.15

Pgto DE NF Nº 561 (RSTV LTDA.) 261688 600,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 42 (TEODORO LUIS DA SILVA) 2.560,00261696156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 42 (TEODORO LUIS DA SILVA) 261700 2.560,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 30 (EJS ASSESSORIA - ERNANI) 2.350,00261718156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 30 (EJS ASSESSORIA - ERNANI) 261726 2.350,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000009270 (RÁDIO BELOS VALES) 579,00261734199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 000009270 (RÁDIO BELOS VALES) 261742 579,004301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 3


Pgto DE NF Nº 000174 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ) 653,92261750199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 000174 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ) 261769 653,924301.01.01.01


CONTA CORRENTE

64.938,282654034301.01.01.01


CONTA CORRENTE

265411 64.938,285501.01.01.03

128.545,88Total dia : 10/01/2020 128.545,88

15/01/2020

Pgto DE FT Nº 20/01/210054281 (EMBRATEL) 200,00261777190204.05.01.03

Pgto DE FT Nº 20/01/210054281 (EMBRATEL) 261785 200,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 02554214 (LOCAWEB SERVIÇOS DE

INTERNET)

1.218,00261793190804.05.01.23


INTERNET)

261807 1.218,004301.01.01.01

1.418,00Total dia : 15/01/2020 1.418,00

20/01/2020

Pgto DE DESPESAS COM ALIM., DESLOC. E OUTROS CONF.

COMPROVANTES CHEQUE Nº850773(EVELINA)

1.000,00261815198004.06.01.02

Pgto DE DESPESAS COM ALIM., DESLOC. E OUTROS CONF.

COMPROVANTES CHEQUE Nº850773(EVELINA)

261823 1.000,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) 368,00261831198504.05.01.12

Retenção sobre NF DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS

INFORMÁTICA)

261840 17,1156602.01.03.01

Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) 261858 350,8954002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) 350,8926186654002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) 261874 350,894301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI SISTEMAS INFORMÁTICA 17,1126188256602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI SISTEMAS INFORMÁTICA 261890 17,114301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS 11,5826190456602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS 261912 11,584301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA A&F FRONZA SERVIÇOS DE

LIMPEZA

336,6026192060402.01.03.05

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA A&F FRONZA SERVIÇOS DE

LIMPEZA

261939 336,604301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DE KURTZ

EMPREENDIMENTOS

24.474,3626194760402.01.03.05

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DE KURTZ

EMPREENDIMENTOS

261955 24.474,364301.01.01.01

Pgto DE RECIBO Nº 381222 (CIEE - CENTRO DE

INTEGRAÇÃO)

190,00261963198004.06.01.02


INTEGRAÇÃO)

261971 190,004301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263 36,4726198056602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263 261998 36,474301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263 11,7626200559002.01.03.04

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263 262013 11,764301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000002753 (MA SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

299,99262021190804.05.01.23

Pgto DE MULTA ATRASO PAG. NF Nº 000002753 (MA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)

7,98262030185604.14.01.04

Pgto DE NF Nº 000002753 COM ACRÉSCIMO(MA SERVIÇOS

DE TELECOMUNICAÇÕES)

262048 307,9754002.01.02.01



307,9726205654002.01.02.01



262064 307,974301.01.01.01

Pgto DE APÓLICE DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE) 13,54262072190504.05.01.14

Pgto DE APÓLICE DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE) 262080 13,544301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E

10/01/20

5.081,33262099250201.02.02.01.01


10/01/20

262102 5.081,33216003.01.01.01


10/01/20

3.811,00262110252001.02.02.02.01


10/01/20

262129 3.811,00219403.01.02.01


10/01/20

3.811,00262137252701.02.02.03.01


10/01/20

262145 3.811,00222403.01.03.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 4



10/01/20

3.811,00262153253601.02.02.04.01


10/01/20

262161 3.811,00225903.01.04.01


10/01/20

3.811,00262188254401.02.02.05.01


10/01/20

262196 3.811,00228303.01.05.01


10/01/20

3.811,00262200255201.02.02.06.01


10/01/20

262218 3.811,00231303.01.06.01


10/01/20

3.811,00262226257101.02.02.07.01


10/01/20

262234 3.811,00234803.01.07.01


10/01/20

7.621,99262242257901.02.02.08.01


10/01/20

262250 7.621,99237203.01.08.01


10/01/20

3.811,00262269258701.02.02.09.01


10/01/20

262277 3.811,00240203.01.09.01


10/01/20

8.892,32262285259501.02.02.10.01


10/01/20

262293 8.892,32243703.01.10.01


10/01/20

3.811,00262307260901.02.02.11.01


10/01/20

262315 3.811,00246103.01.11.01


10/01/20

3.811,00262323318201.02.02.12.01


10/01/20

262331 3.811,00371903.01.12.01


10/01/20

262340 5.081,33374303.01.13.01


10/01/20

5.081,33262358321201.02.02.13.01


10/01/20

3.811,00262366324701.02.02.14.01


10/01/20

262374 3.811,00377803.01.14.01


10/01/20

3.811,00262382327101.02.02.15.01


10/01/20

262390 3.811,00380803.01.15.01


10/01/20

7.621,99262404330101.02.02.16.01


10/01/20

262412 7.621,99383203.01.16.01


10/01/20

7.621,99262420333601.02.02.17.01


10/01/20

262439 7.621,99386703.01.17.01


10/01/20

3.811,00262447336001.02.02.18.01


10/01/20

262455 3.811,00389103.01.18.01


10/01/20

3.811,00262463339501.02.02.19.01


10/01/20

262471 3.811,00392103.01.19.01


10/01/20

3.811,00262480342501.02.02.20.01


10/01/20

262498 3.811,00395603.01.20.01


10/01/20

15.243,98262501345001.02.02.21.01


10/01/20

262510 15.243,98398003.01.21.01


10/01/20

3.811,00262528348401.02.02.22.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 5



10/01/20

262536 3.811,00401403.01.22.01


10/01/20

3.811,00262544351401.02.02.23.01


10/01/20

262552 3.811,00404903.01.23.01


10/01/20

7.621,99262560354901.02.02.24.01


10/01/20

262579 7.621,99407303.01.24.01


10/01/20

3.811,00262587359001.02.02.25.01


10/01/20

262595 3.811,00410303.01.25.01


10/01/20

3.811,00262609362001.02.02.26.01


10/01/20

262617 3.811,00413803.01.26.01


10/01/20

3.811,00262625365401.02.02.27.01


10/01/20

262633 3.811,00416203.01.27.01


10/01/20

3.811,00262641368901.02.02.28.01


10/01/20

262650 3.811,00419703.01.28.01

Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019 61.889,3443 265268 61.889,3460402.01.03.05

Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019 27.958,4243 265292 27.958,4259002.01.03.04


CONTA CORRENTE

121.923,972654464301.01.01.01


CONTA CORRENTE

265454 121.923,975501.01.01.03

380.204,90Total dia : 20/01/2020 380.204,90

21/01/2020

Pgto DE NF Nº 170287 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS

OFICIAIS)

424,27262668193604.06.01.17

Contribuições Mensais DE NF Nº 170287 (FUNDO DE

MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)

262676 424,274301.01.01.01



Rendimentos Aplicações MENSAIS 0,052653224501.01.01.02

Rendimentos Aplicações MENSAIS 265330 0,05115503.06.01.01

Pgto DE RECIBO 1239574 (IMPRENSA NACIONAL) 264,32265527193604.06.01.17

Pgto DE RECIBO 1239574 (IMPRENSA NACIONAL) 265535 264,324301.01.01.01

783,00Total dia : 21/01/2020 783,00

22/01/2020

Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20 352.664,112627224301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20 262730 13.969,86250201.02.02.01.01























03/07/2020 11:06:31


Página: 6






352.664,11Total dia : 22/01/2020 352.664,11

23/01/2020



461,59Total dia : 23/01/2020 461,59

24/01/2020

Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 203,44263010184804.14.01.03

Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 263028 203,444301.01.01.01







10/01/2020

20.954,792630874301.01.01.01

Pgto COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/2020 263095 20.954,79257901.02.02.08.01

Pagto. PIS ref.: 12/2019 1.814,1543 265276 1.814,15425102.01.03.09

Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2020 1.548,8143 265284 1.548,8174002.01.05.01

52.848,99Total dia : 24/01/2020 52.848,99

27/01/2020

Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL DA

KURTZ E ORSEGUPS

4.459,8426310962502.01.03.08

Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL DA

KURTZ E ORSEGUPS

263117 4.459,844301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 9087 (RÁDIO MIRADOR) 147,00263125160004.06.01.03

Pgto DE NF Nº 9087 (RÁDIO MIRADOR) 263133 147,004301.01.01.01




OFICIAIS)

572,76263168193604.06.01.17


OFICIAIS)

263176 572,764301.01.01.01


OFICIAIS)

509,12263184193604.06.01.17


OFICIAIS)

263192 509,124301.01.01.01

Pgto DE NT Nº 18520286 (CELESC) 1.806,22263206188004.05.01.01

Pgto DE NT Nº 18520286 (CELESC) 263214 1.806,224301.01.01.01

Férias Ref: 01/2020 1.205,83265195144904.02.01.03

Férias Prêmios e Gratificações Ref: 01/2020 48,23265209144904.02.01.03

1/3 Férias Ref: 01/2020 420,87265217144904.02.01.03

Férias Média H.E. Ref: 01/2020 7,17265225144904.02.01.03

Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2020 1,38265233144904.02.01.03

I.N.S.S. Férias Ref: 01/2020 265241 134,6760402.01.03.05

Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2020 265250 1.548,8174002.01.05.01

9.516,44Total dia : 27/01/2020 9.516,44

30/01/2020

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01 7.837,85263222250201.02.02.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01 263230 7.837,85216003.01.01.01














03/07/2020 11:06:31


Página: 7












































Pgto DE NF Nº 000007494 (ARTMICRO INFORMÁTICA -

TEMPUS)

1.015,00263788191504.05.01.06

Pgto DE NF Nº 000007494 (ARTMICRO INFORMÁTICA -

TEMPUS)

263796 1.015,004301.01.01.01



Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE

AMAVI/TC

3.567,40265462410303.01.25.01

Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE

AMAVI/TC

265470 3.567,40359001.02.02.25.01

222.282,81Total dia : 30/01/2020 222.282,81

31/01/2020


Pgto DE NF Nº 23615 (BETHA SISTEMAS) 1.131,05263800198504.05.01.12

Contribuições Mensais DE NF Nº 23615 (BETHA SISTEMAS) 263818 1.131,054301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) 248,91263826163504.05.01.15

Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS

MONITORAMENTO)

263834 11,5856602.01.03.01


MONITORAMENTO)

263842 4,9862502.01.03.08

Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) 263850 232,3554002.01.02.01








03/07/2020 11:06:31


Página: 8



Pgto DE ANUIDADE DO CRT (LUCIANO) 260,51263931295404.06.01.07

Pgto DE ANUIDADE DO CRT (LUCIANO) 263940 260,514301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER) 519,39263958195504.06.01.05

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER) 263966 519,394301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO) 519,39263974195504.06.01.05

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO) 263982 519,394301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (IVAN) 519,39263990195504.06.01.05

Contribuições Mensais DE ANUIDADE DO CREA (IVAN) 264008 519,394301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL) 519,39264016195504.06.01.05

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL) 264024 519,394301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL) 519,39264032195504.06.01.05

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL) 264040 519,394301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL) 519,39264059195504.06.01.05

Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL) 264067 519,394301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CRSS (DENISE) 492,37264075198004.06.01.02

Pgto DE ANUIDADE DO CRSS (DENISE) 264083 492,374301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CRC (VALMIR) 453,00264091198004.06.01.02

Pgto DE ANUIDADE DO CRC (VALMIR) 264105 453,004301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CRC (EVELINA) 506,00264113198004.06.01.02

Pgto DE ANUIDADE DO CRC (EVELINA) 264121 506,004301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO) 514,27264130196004.06.01.06

Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO) 264148 514,274301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA MEURER) 514,27264156196004.06.01.06

Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA MEURER) 264164 514,274301.01.01.01

Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA) 514,27264172196004.06.01.06

Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA) 264180 514,274301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 52 (WILSON MEDEIROS) 552,30264199156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 52 (WILSON MEDEIROS) 264202 522,304301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000072 (GIRARDI DISTRIBUIDORA) 60,00264210191004.06.01.12

Pgto DE NF Nº 000072 (GIRARDI DISTRIBUIDORA) 264229 60,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 12705 (GILVANO R. BORGES) 840,00264237191504.05.01.06

Pgto DE NF Nº 12705 (GILVANO R. BORGES) 264245 840,004301.01.01.01



COMP 01/2020 2.833,33493 264288 2.833,33162704.05.01.16

COMP 01/2020 577,52493 264296 577,52162704.05.01.16

COMP 01/2020 1.483,34493 264300 1.483,34162704.05.01.16

COMP 01/2020 1.829,80493 264318 1.829,80162704.05.01.16

COMP 01/2020 15.146,69493 264326 15.146,69162704.05.01.16

COMP 01/2020 33,65493 264334 33,65162704.05.01.16

Salário Mensalista Ref: 01/2020 81.377,09264342142204.02.01.01

Salário Estagiário Ref: 01/2020 347,66264350142204.02.01.01

Gratificações Ref: 01/2020 7.031,00264369142204.02.01.01

Adicional Insalubridade Ref: 01/2020 76,19264377142204.02.01.01

Horas Extras 50% Ref: 01/2020 944,55264385142204.02.01.01

RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2020 264393 6.358,9717601.01.04.06

RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2020 264407 56,8617601.01.04.06

D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2020 125,94264415142204.02.01.01

Complemento de Férias Estagiario Ref: 01/2020 26,80264423144904.02.01.03

Complemento de Férias Ref: 01/2020 4.735,57264431144904.02.01.03

1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2020 1.578,51264440144904.02.01.03

I.N.S.S. Ref: 01/2020 264458 6.478,5460402.01.03.05

Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2020 264466 2.158,9364002.01.04.01

Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2020 264474 3.419,4464002.01.04.01

Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2020 264482 1.950,7764002.01.04.01

Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2020 264490 2.091,4264002.01.04.01

Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2020 264504 829,7864002.01.04.01

Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref:

01/2020

264512 2.483,7264002.01.04.01

Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2020 264520 1.011,6964002.01.04.01

Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2020 264539 3.760,7864002.01.04.01

Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2020 264547 4.557,7164002.01.04.01

Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2020 264555 1.218,1864002.01.04.01

Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2020 264563 3.760,7864002.01.04.01

Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2020 264571 2.578,3364002.01.04.01

Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2020 264580 3.705,7664002.01.04.01

Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2020 264598 1.026,3764002.01.04.01

Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2020 264601 2.097,4564002.01.04.01

Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2020 264610 591,7464002.01.04.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 9


Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2020 264628 3.876,9864002.01.04.01

Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2020 264636 2.242,2264002.01.04.01

Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2020 264644 1.646,0864002.01.04.01

Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2020 264652 2.760,8764002.01.04.01

Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2020 264660 3.760,7864002.01.04.01

Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2020 264679 1.149,1164002.01.04.01

Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2020 264687 2.024,5564002.01.04.01

Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2020 264695 2.578,3364002.01.04.01

Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2020 264709 2.584,4264002.01.04.01

Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2020 264717 4.049,5264002.01.04.01

Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref:

01/2020

264725 1.813,2464002.01.04.01

Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE

FIGUEIREDO Ref: 01/2020

264733 2.173,0964002.01.04.01

Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2020 264741 7.950,8864002.01.04.01

Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2020 264750 1.801,4564002.01.04.01

Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref:

01/2020

264768 175,8064002.01.04.01

Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref:

01/2020

264776 269,8164002.01.04.01

Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref:

01/2020

264784 99,3364002.01.04.01

Salário Liq. Resc. 40 - ANA PAULA GIRARDI Ref: 01/2020 264792 99,3364002.01.04.01

GPS Ref: 01/2020 264806 27.289,3760402.01.03.05

GPS Func. Ref: 01/2020 21.403,21264814146504.03.01.02

GPS FPAS Ref: 01/2020 4.815,86264822146504.03.01.02

GPS RAT Ref: 01/2020 1.070,30264830146504.03.01.02

FGTS Ref: 01/2020 8.543,67612 264849 8.543,67147304.03.01.03

PIS Todos Ref: 01/2020 1.076,124251 264857 1.076,12148104.03.01.01

I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2020 264865 5.050,3059002.01.03.04

Provisão 13º salário ref: 01/2020 14.892,30745 264873 14.892,30145704.02.01.04

Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2020 1.188,714324 264881 1.188,71426004.03.01.04

Provisão INSS 13º salário ref: 01/2020 2.978,474340 264890 2.978,47429404.03.01.06

Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2020 670,144340 264903 670,14429404.03.01.06

Provisão RAT 13º salário ref: 01/2020 148,894340 264911 148,89429404.03.01.06

Provisão PIS 13º salário ref: 01/2020 148,894359 264920 148,89436704.03.01.08

Provisão férias ref: 01/2020 14.873,98740 264938 14.873,98144904.02.01.03

Acerto férias ref: 12/2019 9.858,09740 264946 9.858,09144904.02.01.03

Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2020 6.944,501449 264954 6.944,5074002.01.05.01

Provisão abono de férias ref: 01/2020 4.957,99740 264962 4.957,99144904.02.01.03

Acerto abono de férias ref: 12/2019 3.286,04740 264970 3.286,04144904.02.01.03

Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2020 2.314,891449 264989 2.314,8974002.01.05.01

Provisão FGTS férias ref: 01/2020 1.582,924332 264997 1.582,92427804.03.01.05

Acerto FGTS férias ref: 12/2019 1.050,194332 265004 1.050,19427804.03.01.05

Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2020 739,574278 265012 739,57433202.01.05.05

Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2020 8.527,74612 265020 8.527,74433202.01.05.05

Provisão INSS férias ref: 01/2020 3.966,394316 265039 3.966,39430804.03.01.07

Acerto INSS férias ref: 12/2019 2.628,814316 265047 2.628,81430804.03.01.07

Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2020 1.851,864308 265055 1.851,86431602.01.05.03

Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2020 21.366,24604 265063 21.366,24431602.01.05.03

Provisão terceiros férias ref: 01/2020 892,494316 265071 892,49430804.03.01.07

Acerto terceiros férias ref: 12/2019 591,494316 265080 591,49430804.03.01.07

Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2020 416,804308 265098 416,80431602.01.05.03

Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2020 4.807,26604 265101 4.807,26431602.01.05.03

Provisão RAT férias ref: 01/2020 198,344316 265110 198,34430804.03.01.07

Acerto RAT férias ref: 12/2019 131,474316 265128 131,47430804.03.01.07

Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2020 92,764308 265136 92,76431602.01.05.03

Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2020 1.068,17604 265144 1.068,17431602.01.05.03

Provisão PIS férias ref: 01/2020 198,344359 265152 198,34436704.03.01.08

Acerto PIS férias ref: 12/2019 131,474359 265160 131,47436704.03.01.08

Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2020 92,624367 265179 92,62435902.01.05.07

Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2020 1.068,314251 265187 1.068,31435902.01.05.07



Rendimentos Aplicações EM CDB 1.824,242653495501.01.01.03

Rendimentos Aplicações EM CDB 265357 1.824,24115503.06.01.01

Rendimentos Aplicações em cdb 1.435,082653656001.01.01.04



284.013,76Total dia : 31/01/2020 284.013,76


03/07/2020 11:06:31


Página: 10


1.479.375,57Total mês : 01/2020 1.479.375,57

03/02/2020

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01 216.221,032655514301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01 265560 7.837,85250201.02.02.01.01




























Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO

FIRMADO (ODENIR)

2.615,00265845199004.05.01.11


FIRMADO (ODENIR)

265853 2.615,004301.01.01.01


FIRMADO (ZULNEI)

1.374,00265861199004.05.01.11


FIRMADO (ZULNEI)

265870 1.374,004301.01.01.01


FIRMADO (MARIANE)

1.326,00265888199004.05.01.11


FIRMADO (MARIANE)

265896 1.326,004301.01.01.01

Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2020 52,25268887142204.02.01.01

Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2020 87,08268895142204.02.01.01

Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2020 29,03268909142204.02.01.01

Rescisão 13° Salário Ref: 02/2020 43,54268917145704.02.01.04

I.N.S.S. Ref: 02/2020 268933 4,1860402.01.03.05

I.N.S.S. 13° Salário Ref: 02/2020 268941 3,4860402.01.03.05

Salário Liq. Resc. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref:

02/2020

269280 204,2464002.01.04.01

FGTS Ref: 02/2020 1,04612 269344 1,04147304.03.01.03

Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli

Ref.: 01/2020

2.483,7243 269794 2.483,7264002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2020 1.011,6943 269808 1.011,6964002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2020 3.760,7843 269816 3.760,7864002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.:

01/2020

4.557,7143 269824 4.557,7164002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli

Ref.: 01/2020

1.218,1843 269832 1.218,1864002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.:

01/2020

3.760,7843 269840 3.760,7864002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.:

01/2020

2.578,3343 269859 2.578,3364002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2020 3.705,7643 269867 3.705,7664002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.:

01/2020

1.026,3743 269875 1.026,3764002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2020 2.097,4543 269883 2.097,4564002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2020 591,7443 269891 591,7464002.01.04.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 11


Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.:

01/2020

3.876,9843 269905 3.876,9864002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.:

01/2020

2.242,2243 269913 2.242,2264002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2020 1.646,0843 269921 1.646,0864002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2020 2.760,8743 269930 2.760,8764002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.:

01/2020

3.760,7843 269948 3.760,7864002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.:

01/2020

1.149,1143 269956 1.149,1164002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2020 2.158,9343 269964 2.158,9364002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.:

01/2020

2.024,5543 269972 2.024,5564002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2020 2.578,3343 269980 2.578,3364002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.:

01/2020

2.584,4243 269999 2.584,4264002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.:

01/2020

4.049,5243 270008 4.049,5264002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini

Ref.: 01/2020

1.813,2443 270016 1.813,2464002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA

DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2020

2.173,0943 270024 2.173,0964002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI

Ref.: 01/2020

7.950,8843 270032 7.950,8864002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA

Ref.: 01/2020

1.801,4543 270040 1.801,4564002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA

LUCHTENBERG Ref.: 01/2020

175,8043 270059 175,8064002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE

Ref.: 01/2020

269,8143 270067 269,8164002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2020 3.419,4443 270075 3.419,4464002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ

SASSE Ref.: 01/2020

99,3343 270083 99,3364002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.:

01/2020

1.950,7743 270091 1.950,7764002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2020 2.091,4243 270105 2.091,4264002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.:

01/2020

829,7843 270113 829,7864002.01.04.01

Pagto. Líquido Resc. 40 - ANA PAULA GIRARDI Ref.: 01/2020 99,3343 270121 99,3364002.01.04.01

300.047,61Total dia : 03/02/2020 300.047,61

04/02/2020

Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP 01/2020 (CASAN) 276,99265900188504.05.01.02

Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP 01/2020 (CASAN) 265918 276,994301.01.01.01

276,99Total dia : 04/02/2020 276,99

05/02/2020





11.826,78Total dia : 05/02/2020 11.826,78

06/02/2020

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7262245-1 (IVAN) 88,78265969195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7262245-1 (IVAN) 265977 88,784301.01.01.01

88,78Total dia : 06/02/2020 88,78

07/02/2020

Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM

TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)

1.000,002660944301.01.01.01

Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM


266108 1.000,00108003.05.01.06

Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2020 17.071,4143 270156 17.071,4161202.01.03.06

18.071,41Total dia : 07/02/2020 18.071,41

10/02/2020

Pgto DE NF Nº 000024242 (PANIFICADORA COELHO NETO) 450,00265985199804.06.01.08

Pgto DE NF Nº 000024242 (PANIFICADORA COELHO NETO) 265993 450,004301.01.01.01



03/07/2020 11:06:31


Página: 12



Pgto DE NF Nº 000003900 (WANDERLEI FAGUNDES -

MAQUINAS SUL)

200,00266027193004.06.01.01

Pgto DE NF Nº 000003900 (WANDERLEI FAGUNDES -

MAQUINAS SUL)

266035 200,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000064238 (DINARDELLI) 1.617,63266043192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000064084 (DINARDELLI) 76,92266051192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI) 266060 1.694,5554002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI) 1.694,5526607854002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI) 266086 1.694,554301.01.01.01

Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM, DESLOCAMENTO E

OUTROS AO PARTIC.REUNIÃO DA FECAM

368,64266116193504.06.01.11

Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM, DESLOCAMENTO E

OUTROS AO PARTIC.REUNIÃO DA FECAM

266124 368,644301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 14 (TEIA CONS. EM ADM - AGOSTINHO) 7.314,00266132156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 14 (TEIA CONS. EM ADM - AGOSTINHO) 266140 7.314,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 012485 (CERUMAR) 92,04266159156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 012485 (CERUMAR) 266167 92,044301.01.01.01




EDEMAR RUSSI)

266191 467,6854002.01.02.01


EDEMAR RUSSI)

467,6826620554002.01.02.01


EDEMAR RUSSI)

266213 467,684301.01.01.01






Pgto DE FT Nº 904383 (UNIODONTO) 56,8626627217601.01.04.06

Pgto DE FT Nº 904383 (UNIODONTO) 266280 56,864301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000003466 (MA SERVIÇOS DE TELECOM) 299,99266299190804.05.01.23

Pgto DE NF Nº 000003466 (MA SERVIÇOS DE TELECOM) 266302 299,994301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000002197 (SJM COM. DE BISCOITO) 273,00266310199804.06.01.08

Pgto DE NF Nº 000002197 (SJM COM. DE BISCOITO) 266329 273,004301.01.01.01

44.109,51Total dia : 10/02/2020 44.109,51

11/02/2020

Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020 13.097,57266337250201.02.02.01.01

Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020 266345 13.097,57216003.01.01.01






























03/07/2020 11:06:31


Página: 13






























Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) 454,5926691417701.01.04.07


Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) 266930 709,0054002.01.02.01


Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) 266957 709,004301.01.01.01


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

26.500,00266965164304.05.01.17


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

266973 26.500,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 80 (NGV TRANSP E TURISMO - DENISE) 47,07266981193504.06.01.11

Pgto DE NF Nº 80 (NGV TRANSP E TURISMO - DENISE) 266990 47,074301.01.01.01

Adiantamentos de DE HOSP. ALIMEN. AO PARTIC CAPACIT

UNIFICADA DE CONSEL. TUTELARES

299,50267007193504.06.01.11

Pgto DE HOSP. ALIMEN. AO PARTIC CAPACIT UNIFICADA DE

CONSEL. TUTELARES

267015 299,504301.01.01.01


Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO) 3,09267031185604.14.01.04

Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO) 267040 59,9154002.01.02.01

Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO) 59,9126705854002.01.02.01

Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO) 267066 59,914301.01.01.01



394.611,40Total dia : 11/02/2020 394.611,40

12/02/2020

Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 19.646,362670904301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 267104 19.646,36257901.02.02.08.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 333.988,112671124301.01.01.01
















03/07/2020 11:06:31


Página: 14














Pagto. Líquido Resc. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.:

02/2020

204,2443 270130 204,2464002.01.04.01

353.838,71Total dia : 12/02/2020 353.838,71

13/02/2020

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7270155-0 (LUCIANO) 88,78267384195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7270155-0 (LUCIANO) 267392 88,784301.01.01.01



177,56Total dia : 13/02/2020 177,56

14/02/2020

Pgto DE FT Nº 20/02/21005394-4 (EMBRATEL) 582,92267422190204.05.01.03

Pgto DE FT Nº 20/02/21005394-4 (EMBRATEL) 267430 582,924301.01.01.01

582,92Total dia : 14/02/2020 582,92

17/02/2020

Pgto DE NF Nº 02677068 (LOCAWEB) 1.218,00267449190804.05.01.23

Pgto DE NF Nº 02677068 (LOCAWEB) 267457 1.218,004301.01.01.01

1.218,00Total dia : 17/02/2020 1.218,00

19/02/2020



Pgto DE NF Nº 171629 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS

OFICIAIS)

572,76267481193604.06.01.17

Pgto DE NF Nº 171629 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS

OFICIAIS)

267490 572,764301.01.01.01

Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE) 13,54267503190504.05.01.14

Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE) 267511 13,544301.01.01.01

675,08Total dia : 19/02/2020 675,08

20/02/2020

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1148065 11,5826752056602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1148065 267538 11,584301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383 14,2926754659002.01.03.04

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383 267554 14,294301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383 44,3026756256602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383 267570 44,304301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278 17,1126758956602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278 267597 17,114301.01.01.01

Pgto DE NF DA SCI Nº 413278 368,00267600198504.05.01.12

Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº

413278

267619 17,1156602.01.03.01


Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278 350,8926763554002.01.02.01


Pgto DE RECIBO Nº385564 (CIEE - CENTRO DE INTEG.

EMPRESAS ESCOLA)

190,00267651198004.06.01.02

Pgto DE RECIBO Nº385564 (CIEE - CENTRO DE INTEG.

EMPRESAS ESCOLA)

267660 190,004301.01.01.01



77.844,71Total dia : 20/02/2020 77.844,71

21/02/2020


03/07/2020 11:06:31


Página: 15


Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANACEIROS 164,20267678184804.14.01.03

Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANACEIROS 267686 164,204301.01.01.01

Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS

NA VISITA TÉCNICA MUN. DONA EMMA E JOSÉ BOITEUX

97,00267694193504.06.01.11

Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS NA

VISITA TÉCNICA MUN. DONA EMMA E JOSÉ BOITEUX

267708 97,004301.01.01.01

261,20Total dia : 21/02/2020 261,20

26/02/2020



Pgto DE NF Nº 000000020 (DAV & DAV DIÁRIO DO ALTO

VALE - JORNAL REGIONAL)

453,00267732192504.06.01.04

Pgto DE NF Nº 000000020 (DAV & DAV DIÁRIO DO ALTO

VALE - JORNAL REGIONAL)

267740 453,004301.01.01.01

Pagto. PIS ref.: 01/2020 2.144,4343 270164 2.144,43425102.01.03.09

2.686,21Total dia : 26/02/2020 2.686,21

27/02/2020



Pgto DE NF Nº 22376686 (CELESC) COMP.02/20 1.764,89267775188004.05.01.01

Pgto DE NF Nº 22376686 (CELESC) COMP.02/20 267783 1.764,894301.01.01.01

2.103,05Total dia : 27/02/2020 2.103,05

28/02/2020

Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02 5.570,06267791250201.02.02.01.01

Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02 267805 5.570,06216003.01.01.01











































03/07/2020 11:06:31


Página: 16















Pgto DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE

CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)

206,00268356193504.06.01.11

Pgto DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE

CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)

268364 206,0017501.01.04.01

Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMENT PARA

PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)

93,502683724301.01.01.01

Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMENT PARA

PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)

268380 93,5017501.01.04.01

Pgto DE DESP. COM ALIMEN E OUTROS CONF. COMP.

CHEQE Nº 850776 (EVELINA)

1.000,00268399198004.06.01.02

Pgto DE DESP. COM ALIMEN E OUTROS CONF. COMP.

CHEQE Nº 850776 (EVELINA)

268402 1.000,004301.01.01.01

Ressarcimento DE 50% ANUIDADE DA OAB (KLEIDE M. T.

FIAMONCINI)

481,50268410198004.06.01.02

Pgto DE 50% ANUIDADE DA OAB (KLEIDE M. T. FIAMONCINI) 268429 481,504301.01.01.01

Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E TRANSPORTE

REUNIÃO FECAM (KLEIDE)

118,44268437193504.06.01.11

Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E TRANSPORTE

REUNIÃO FECAM (KLEIDE)

268445 118,444301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 229 (SRAD INFORMÁTICA) 1.160,00268453191504.05.01.06

Pgto DE NF Nº 229 (SRAD INFORMÁTICA) 268461 1.160,004301.01.01.01

Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA

OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)

101,25268470459601.02.06.12



0,17268488459601.02.06.12



268500 101,4254002.01.02.01



101,4226851854002.01.02.01



268526 101,424301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000040557 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA) 2.687,87268534192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000040557 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA) 268542 2.687,874301.01.01.01

Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO

FECAM (PAULO ROBERTO)

138,75268550193504.06.01.11

Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO

FECAM (PAULO ROBERTO)

268569 138,754301.01.01.01

Pgto DE IMPOSTO PREDIAL (PREFEITURA DE RIO DO SUL) 277,09268577184804.14.01.03

Pgto DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO FECAM

(PAULO ROBERTO)

268585 277,094301.01.01.01

Aquisição de Investimento DE 02 MICRO COMPUTADORES NF

Nº 6190 (EFETIVA INFORMÁTICA)

8.998,0026859345001.02.06.04

Pgto DE 02 MICRO COMPUTADORES NF Nº 6190 (EFETIVA

INFORMÁTICA)

268607 8.998,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 159940 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL LTDA.) 644,10268615191504.05.01.06

Pgto DE NF Nº 159940 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL LTDA.) 268623 644,104301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000000026 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI) 50,00268631192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000000026 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI) 268640 50,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000722 (JAQUE FLORES)SEPULTAMENTO

PREF.IMBUIA

280,00268658198004.06.01.02

Pgto DE NF Nº 000722 (JAQUE FLORES)SEPULTAMENTO

PREF.IMBUIA

268666 280,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA) 3.000,00268674156204.04.01.03

Retenção sobre NF DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA) 268682 139,5056602.01.03.01

Retenção sobre NF DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA) 268690 45,0059002.01.03.04

Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA) 268704 2.815,5054002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA) 2.815,5026871254002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA) 268720 2.815,504301.01.01.01



03/07/2020 11:06:31


Página: 17









Outras receitas DIFERENÇA DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DENISE 1,362702614301.01.01.01

Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DEPÓSITO

DEVOLUÇÃO DENISE

270270 1,36108003.05.01.06

179.951,10Total dia : 28/02/2020 179.951,10

29/02/2020

COMP 02/2020 2.833,33493 268755 2.833,33162704.05.01.16

COMP 02/2020 577,52493 268763 577,52162704.05.01.16

COMP 02/2020 1.483,34493 268771 1.483,34162704.05.01.16

COMP 02/2020 1.979,76493 268780 1.979,76162704.05.01.16

COMP 02/2020 15.146,69493 268798 15.146,69162704.05.01.16

COMP 02/2020 33,65493 268801 33,65162704.05.01.16


Salário Estagiário Ref: 02/2020 2.086,00268828142204.02.01.01



Vale Transporte Ref: 02/2020 268852 454,5917701.01.04.07



I.N.S.S. Ref: 02/2020 268925 16.075,0760402.01.03.05





Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2020 268992 1.512,0264002.01.04.01


02/2020

269000 4.476,9464002.01.04.01










Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2020 269107 1.713,0864002.01.04.01












02/2020

269212 6.373,9364002.01.04.01



269220 2.132,7064002.01.04.01




02/2020

269255 745,0064002.01.04.01


02/2020

269263 745,0064002.01.04.01

Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref:

02/2020

269271 596,0064002.01.04.01

GPS Ref: 02/2020 269298 45.177,6560402.01.03.05

GPS Func. Ref: 02/2020 35.433,45269301146504.03.01.02

GPS FPAS Ref: 02/2020 7.972,53269310146504.03.01.02

GPS RAT Ref: 02/2020 1.771,67269328146504.03.01.02


03/07/2020 11:06:31


Página: 18


FGTS Ref: 02/2020 14.169,20612 269336 14.169,20147304.03.01.03

PIS Todos Ref: 02/2020 1.771,684251 269352 1.771,68148104.03.01.01



Acerto 13º salário ref: 01/2020 44,641457 269387 44,6474502.01.05.02


Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2020 3,554260 269409 3,55432402.01.05.04

Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2020 0,87612 269417 0,87432402.01.05.04


Acerto INSS 13º salário ref: 01/2020 8,914294 269433 8,91434002.01.05.06

Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 02/2020 0,014294 269441 0,01434002.01.05.06

Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2020 8,70604 269450 8,70434002.01.05.06


Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2020 1,984294 269476 1,98434002.01.05.06

Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2020 0,014294 269484 0,01434002.01.05.06

Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2020 1,95604 269492 1,95434002.01.05.06


Acerto RAT 13º salário ref: 01/2020 0,444294 269514 0,44434002.01.05.06

Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2020 0,014294 269522 0,01434002.01.05.06

Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2020 0,43604 269530 0,43434002.01.05.06


Acerto PIS 13º salário ref: 01/2020 0,444367 269557 0,44435902.01.05.07

Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2020 0,014367 269565 0,01435902.01.05.07

Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2020 0,434251 269573 0,43435902.01.05.07


Acerto férias ref: 01/2020 33,001449 269590 33,0074002.01.05.01

Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2020 12.457,171449 269603 12.457,1774002.01.05.01


Acerto abono de férias ref: 01/2020 11,011449 269620 11,0174002.01.05.01

Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2020 4.152,391449 269638 4.152,3974002.01.05.01


Acerto FGTS férias ref: 01/2020 3,394278 269654 3,39433202.01.05.05

Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2020 1.331,074278 269662 1.331,07433202.01.05.05


Acerto INSS férias ref: 01/2020 8,854308 269689 8,85431602.01.05.03

Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2020 3.345,124308 269697 3.345,12431602.01.05.03










331.374,82Total dia : 29/02/2020 331.374,82

1.719.745,84Total mês : 02/2020 1.719.745,84

02/03/2020


FIRMADO(ODENIR)

2.615,00270288199004.05.01.11


FIRMADO(ODENIR)

270296 2.615,004301.01.01.01


FIRMADO(ZULNEI)

1.374,00270300199004.05.01.11


FIRMADO(ZULNEI)

270318 1.374,004301.01.01.01


FIRMADO(MARIANE)

1.326,00270326199004.05.01.11


FIRMADO(MARIANE)

270334 1.326,004301.01.01.01


Pgto DE NF Nº 238918 (BETHA SISTEMAS) 270350 1.264,874301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS

(CERUMAR)

3.652,00270369156204.04.01.03

Pgto DE 01/03 PARCELA DE NF Nº 012709 (CERUMAR) 270377 1.217,334301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS

(CERUMAR)

270385 2.434,6754002.01.02.01




03/07/2020 11:06:31


Página: 19



Ref.: 02/2020

4.476,9443 274607 4.476,9464002.01.04.01




02/2020

5.875,7743 274631 5.875,7764002.01.04.01


Ref.: 02/2020

3.109,9743 274640 3.109,9764002.01.04.01


02/2020

5.875,7743 274658 5.875,7764002.01.04.01


02/2020

5.428,0843 274666 5.428,0864002.01.04.01



02/2020

2.222,7943 274682 2.222,7964002.01.04.01


Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2020 1.713,0843 274704 1.713,0864002.01.04.01


02/2020

5.823,8743 274712 5.823,8764002.01.04.01


02/2020

5.437,7643 274720 5.437,7664002.01.04.01




02/2020

5.421,1843 274755 5.421,1864002.01.04.01


02/2020

2.507,9343 274763 2.507,9364002.01.04.01



02/2020

3.061,2643 274780 3.061,2664002.01.04.01



02/2020

4.853,1643 274801 4.853,1664002.01.04.01


02/2020

6.153,3843 274810 6.153,3864002.01.04.01


Ref.: 02/2020

6.373,9343 274828 6.373,9364002.01.04.01



2.132,7043 274836 2.132,7064002.01.04.01


Ref.: 02/2020

11.313,6343 274844 11.313,6364002.01.04.01


Ref.: 02/2020

3.079,7143 274852 3.079,7164002.01.04.01



745,0043 274860 745,0064002.01.04.01



02/2020

3.257,0343 274887 3.257,0364002.01.04.01



02/2020

1.512,0243 274909 1.512,0264002.01.04.01

143.865,15Total dia : 02/03/2020 143.865,15

03/03/2020



















03/07/2020 11:06:31


Página: 20














MONITORAMENTO)

270695 12,2856602.01.03.01


MONITORAMENTO)

270709 5,2862502.01.03.08









SASSE Ref.: 02/2020

745,0043 274917 745,0064002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA

WETZSTEIN Ref.: 02/2020

596,0043 274925 596,0064002.01.04.01

144.065,34Total dia : 03/03/2020 144.065,34

04/03/2020

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7290785-1 (RAFAEL) 88,78270784195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7290785-1 (RAFAEL) 270792 88,784301.01.01.01

Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 02/2020 276,99270806188504.05.01.02

Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 02/2020 270814 276,994301.01.01.01

365,77Total dia : 04/03/2020 365,77

05/03/2020





190,00Total dia : 05/03/2020 190,00

06/03/2020




22.526,20Total dia : 06/03/2020 22.526,20

10/03/2020

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20 5.519,19270881250201.02.02.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20 270890 5.519,19216003.01.01.01




















03/07/2020 11:06:31


Página: 21






































Ressarcimento RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM


1.000,002714464301.01.01.01

Ressarcimento RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM


271454 1.000,00108003.05.01.06

Pgto DE NF Nº 9265 (RÁDIO MIRADOR) 1.139,50271462199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 9265 (RÁDIO MIRADOR) 271470 1.139,504301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 8239 (RÁDIO ALIANÇA 93) 639,30271489199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 8239 (RÁDIO ALIANÇA 93) 271497 639,304301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 607 (RSTV LTDA) 650,00271500296804.06.01.15

Pgto DE NF Nº 607 (RSTV LTDA) 271519 650,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 233 (AC INSTALAÇÕES) 315,00271527193004.06.01.01

Pgto DE NF Nº 233 (AC INSTALAÇÕES) 271535 315,004301.01.01.01







Pgto DE NF Nº 000254 (RÁDIO EDUCADORA) 846,00271608199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 000254 (RÁDIO EDUCADORA) 271616 846,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS) 18.664,75271624459601.02.06.12

Retenção sobre NF DE NF Nº 350 (KURTZ

EMPREENDIMENTOS)

271632 373,3062502.01.03.08


EMPREENDIMENTOS)

271640 2.053,1260402.01.03.05

Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS) 271659 16.238,3354002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS) 16.238,3327166754002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS) 271675 16.238,334301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000002771 (POSTP RUSSI) 134,60271683158904.05.01.04

Pgto DE NF Nº 000000738 (POSTO RUSSI) 1.040,13271691158904.05.01.04

Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTP RUSSI) 271705 1.174,7354002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTO RUSSI) 1.174,7327171354002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTO RUSSI) 271721 1.174,734301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000004317 (MA Serv. Telecomunicações) 299,99271730190804.05.01.23


03/07/2020 11:06:31


Página: 22


Pgto DE NF Nº 000004317 (MA Serv. Telecomunicações) 271748 299,994301.01.01.01

Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED) 9.063,22271756149004.02.01.05


Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED) 271772 14.259,5054002.01.02.01






Pgto DE NF Nº 20486 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA) 271837 639,304301.01.01.01




RADIODIFUSÃO - 104,7)

1.223,00271861199504.06.01.13



271870 1.223,004301.01.01.01



903,20271888199504.06.01.13



271896 903,204301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000002242 (SJM COM. BISCOITO) 170,50271900199804.06.01.08

Pgto DE NF Nº 000002242 (SJM COM. BISCOITO) 271918 170,504301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000002254 (SJM COM. BISCOITO) 379,00271926199804.06.01.08

Pgto DE NF Nº 000002254 (SJM COM. BISCOITO) 271934 379,004301.01.01.01







Pgto DE NF Nº 56 (WILSON MEDEIROS) 1.029,79272000156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 56 (WILSON MEDEIROS) 272019 1.029,7954002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 56 E PARTE NF Nº 52(WILSON MEDEIROS) 1.059,7927202754002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 56 E PARTE NF Nº 52(WILSON MEDEIROS) 272035 1.059,794301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000015282 (FUND. OSNY J. GONÇALVES) 2.090,00272043296804.06.01.15

Pgto DE NF Nº 000015282 (FUND. OSNY J. GONÇALVES) 272051 2.090,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 1308 (MENGA PNEUS) 155,00272060159704.05.01.05

Pgto DE NF Nº 1308 (MENGA PNEUS) 272078 155,004301.01.01.01

Pgto DE RECIBO Nº 12497337(IMPRENSA NACIONAL) 330,40272086193604.06.01.17

Pgto DE RECIBO Nº 12497337(IMPRENSA NACIONAL) 272094 330,404301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 172709 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS) 763,68272108193604.06.01.17

Pgto DE NF Nº 172709 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS) 272116 763,684301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 172530(FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS) 593,97272124193604.06.01.17

Pgto DE NF Nº 172530(FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS) 272132 593,974301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 172529 (FUNDO DE MATERIAIS E

IMPRESSOS)

445,48272140193604.06.01.17


IMPRESSOS)

272159 445,484301.01.01.01


IMPRESSOS)

445,48272167193604.06.01.17


IMPRESSOS)

272175 445,484301.01.01.01

246.151,90Total dia : 10/03/2020 246.151,90

11/03/2020


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

26.500,00272183164304.05.01.17


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

272191 26.500,004301.01.01.01

Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO

POÇOS ARTESIANOS

16,71272205190504.05.01.14


POÇOS ARTESIANOS

272213 16,714301.01.01.01


POÇOS ARTESIANOS

5,76272221190504.05.01.14


POÇOS ARTESIANOS

272230 5,764301.01.01.01


POÇOS ARTESIANOS

5,76272248190504.05.01.14


POÇOS ARTESIANOS

272256 5,764301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 23



POÇOS ARTESIANOS

5,76272264190504.05.01.14


POÇOS ARTESIANOS

272272 5,764301.01.01.01


POÇOS ARTESIANOS

5,76272280190504.05.01.14


POÇOS ARTESIANOS

272299 5,764301.01.01.01



26.634,11Total dia : 11/03/2020 26.634,11

12/03/2020

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03 158.879,652723294301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03 272337 5.519,19250201.02.02.01.01



























158.879,65Total dia : 12/03/2020 158.879,65

13/03/2020

Pgto DE NF Nº 15 (TEIA CONSULTORIA - AGOSTINHO

SENEM)

7.314,00272604156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 15 (TEIA CONSULTORIA - AGOSTINHO

SENEM)

272612 7.314,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000025847 (COM. MAT. ELÉTRICOS) 145,60272620191004.06.01.12

Pgto DE NF Nº 000025847 (COM. MAT. ELÉTRICOS) 272639 145,604301.01.01.01

Contribuições Mensais DE COTA FPM 0,01272647259501.02.02.10.01

Contribuições Mensais DE COTA FPM 272655 0,01330101.02.02.16.01

7.459,61Total dia : 13/03/2020 7.459,61

16/03/2020

Pgto DE FT nº 20/03/21005402-4 EMBRATEL - COMP 03/20 582,92272663190204.05.01.03

Pgto DE FT nº 20/03/21005402-4 EMBRATEL - COMP 03/20 272671 582,924301.01.01.01


INTERNET)

1.301,29272680190804.05.01.23


INTERNET)

272698 1.301,294301.01.01.01

Pgto DE RECIBO/PEDIDO nº #0027671503 (MLABS

SOFTWARE)SERV. DE AGEND EM REDES SOCIAIS

154,80272701190804.05.01.23

Pgto DE RECIBO/PEDIDO nº #0027671503 (MLABS

SOFTWARE)SERV. DE AGEND EM REDES SOCIAI

272710 154,804301.01.01.01

Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA

ESTAGIÁRIA VICTORIA

119,47272728190504.05.01.14


ESTAGIÁRIA VICTORIA

272736 119,474301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 24



ESTAGIÁRIA STEFANY

119,47272744190504.05.01.14


ESTAGIÁRIA STEFANY

272752 119,474301.01.01.01

2.277,95Total dia : 16/03/2020 2.277,95

19/03/2020



Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE) 14,47272787190504.05.01.14

Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE) 272795 14,474301.01.01.01

103,25Total dia : 19/03/2020 103,25

20/03/2020





Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308493-4 (WALTER) 88,78272841195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308493-4 (WALTER) 272850 88,784301.01.01.01


INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)

190,00272868198004.06.01.02


INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)

272876 190,004301.01.01.01

Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC

AMBIENTAL)

139,5027288456602.01.03.01

Pgto DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL) 272892 139,504301.01.01.01

Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF DA SCI

SISTEMAS

17,1127290656602.01.03.01

Pgto DE PAGTO DE RETENÇÃO NF DA SCI SISTEMAS 272914 17,114301.01.01.01


AMBIENTAL)

45,0027292259002.01.03.04


AMBIENTAL)

272930 45,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) 368,00272949198504.05.01.12

Retenção sobre NF DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS

CONTÁBEIS)

272957 17,1156602.01.03.01

Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) 272965 350,8954002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) 350,8927297354002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) 272981 350,894301.01.01.01

Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED) 38,6127299056602.01.03.01

Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED) 273007 38,614301.01.01.01

Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS) 11,5827301556602.01.03.01

Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS) 273023 11,584301.01.01.01



82.411,52Total dia : 20/03/2020 82.411,52

23/03/2020





177,56Total dia : 23/03/2020 177,56

25/03/2020

Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMETNOS DE APLICAÇÕES 187,82273074184804.14.01.03

Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMETNOS DE APLICAÇÕES 273082 187,824301.01.01.01

Pagto. PIS ref.: 02/2020 1.772,1143 274950 1.772,11425102.01.03.09

1.959,93Total dia : 25/03/2020 1.959,93

26/03/2020



88,78Total dia : 26/03/2020 88,78

27/03/2020

Pgto DE NF Nº 25490418 (CELESC) C0MP 03/20 2.121,20273112188004.05.01.01

Pgto DE NF Nº 25490418 (CELESC) C0MP 03/20 273120 2.121,204301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 25


2.121,20Total dia : 27/03/2020 2.121,20

30/03/2020


























































Contribuições Mensais DE ART DE PROJETOS Nº 73213380

(IVAN)

273708 88,784301.01.01.01

149.835,86Total dia : 30/03/2020 149.835,86

31/03/2020

COMP 03/2020 2.833,33493 273716 2.833,33162704.05.01.16

COMP 03/2020 577,52493 273724 577,52162704.05.01.16

COMP 03/2020 1.483,34493 273732 1.483,34162704.05.01.16

COMP 03/2020 1.979,76493 273740 1.979,76162704.05.01.16


03/07/2020 11:06:31


Página: 26


COMP 03/2020 15.146,69493 273759 15.146,69162704.05.01.16

COMP 03/2020 33,65493 273767 33,65162704.05.01.16







Auxílio Doença menor que a carência Ref: 03/2020 4.876,00273830142204.02.01.01

Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 03/2020 585,00273848142204.02.01.01

I.N.S.S. Ref: 03/2020 273856 16.596,3660402.01.03.05







03/2020

273910 4.701,2064002.01.04.01






















03/2020

274127 6.332,4864002.01.04.01



274135 2.139,6064002.01.04.01




03/2020

274160 745,0064002.01.04.01


03/2020

274178 745,0064002.01.04.01


03/2020

274186 745,0064002.01.04.01

Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref:

03/2020

274194 370,1964002.01.04.01

GPS Ref: 03/2020 274208 45.266,3760402.01.03.05

GPS Func. Ref: 03/2020 35.503,04274216146504.03.01.02

GPS FPAS Ref: 03/2020 7.988,18274224146504.03.01.02

GPS RAT Ref: 03/2020 1.775,15274232146504.03.01.02

FGTS Ref: 03/2020 14.177,20612 274240 14.177,20147304.03.01.03

PIS Todos Ref: 03/2020 1.720,544251 274259 1.720,54148104.03.01.01














03/07/2020 11:06:31


Página: 27





Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2020 166,77740 274410 166,77144904.02.01.03



Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2020 55,60740 274445 55,60144904.02.01.03






Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2020 44,474316 274500 44,47430804.03.01.07


















Adiantamentos de DE DESPESA ALIM. E HOSP. CAPAC. DE

CONS. TUTELARES (DENISE)

299,5027505017501.01.04.01

Pgto DE DESPESA ALIM. E HOSP. CAPAC. DE CONS.

TUTELARES (DENISE)

275069 299,50193504.06.01.11

314.125,75Total dia : 31/03/2020 314.125,75

1.303.239,53Total mês : 03/2020 1.303.239,53

01/04/2020


FIRMADO (ODENIR)

2.615,00275077199004.05.01.11


FIRMADO (ODENIR)

275085 2.615,004301.01.01.01


FIRMADO (ZULNEI)

1.374,00275093199004.05.01.11


FIRMADO (ZULNEI)

275107 1.374,004301.01.01.01


FIRMADO (MARIANE)

1.326,00275115199004.05.01.11


FIRMADO (MARIANE)

275123 1.326,004301.01.01.01



Pgto DE 02 PARCELA DA NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03

PARCELAS (CERUMAR)

1.217,3427515854002.01.02.01

Pgto DE JUROS NA 02 PARCELA DA NF Nº 012709

PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)

25,15275166186404.14.01.05

Pgto DE 02 PARCELA DA NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03

PARCELAS (CERUMAR)

275174 1.242,494301.01.01.01

Pgto DE FT Nº20/03/89108355-3 COMP 03/2020 (EMBRATEL) 338,02275182190204.05.01.03

Pgto DE FT Nº20/03/89108355-3 COMP 03/2020 (EMBRATEL) 275190 338,024301.01.01.01

Pgto DE NF N° 1309 (MENGA PNEUS) 137,00275204159704.05.01.05

Pgto DE NF N° 1309 (MENGA PNEUS) 275212 137,004301.01.01.01


Ref.: 03/2020

4.701,2043 279617 4.701,2064002.01.04.01




03/2020

5.845,3443 279641 5.845,3464002.01.04.01


Ref.: 03/2020

3.063,2543 279650 3.063,2564002.01.04.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 28



03/2020

5.845,3443 279668 5.845,3464002.01.04.01


03/2020

5.397,6543 279676 5.397,6564002.01.04.01



03/2020

2.111,6643 279692 2.111,6664002.01.04.01




03/2020

5.793,4443 279722 5.793,4464002.01.04.01


03/2020

5.326,2643 279730 5.326,2664002.01.04.01




03/2020

5.845,3443 279765 5.845,3464002.01.04.01


03/2020

2.731,9843 279773 2.731,9864002.01.04.01



03/2020

3.597,8943 279790 3.597,8964002.01.04.01



03/2020

4.822,7343 279811 4.822,7364002.01.04.01


03/2020

6.122,9543 279820 6.122,9564002.01.04.01


Ref.: 03/2020

6.332,4843 279838 6.332,4864002.01.04.01



2.139,6043 279846 2.139,6064002.01.04.01


Ref.: 03/2020

11.283,2043 279854 11.283,2064002.01.04.01


Ref.: 03/2020

3.107,7743 279862 3.107,7764002.01.04.01



745,0043 279870 745,0064002.01.04.01



SASSE Ref.: 03/2020

745,0043 279897 745,0064002.01.04.01



745,0043 279900 745,0064002.01.04.01

Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES

PEREIRA Ref.: 03/2020

370,1943 279919 370,1964002.01.04.01


03/2020

3.225,8543 279927 3.225,8564002.01.04.01



03/2020

1.511,2743 279943 1.511,2764002.01.04.01

144.885,04Total dia : 01/04/2020 144.885,04

02/04/2020

Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED) 12,4627522056602.01.03.01

Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED) 0,57275239186404.14.01.05

Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED) 275247 13,034301.01.01.01



107,39Total dia : 02/04/2020 107,39

03/04/2020

Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03 137.824,652752554301.01.01.01

Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03 275263 5.396,29250201.02.02.01.01











03/07/2020 11:06:31


Página: 29















Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03 275492 219,22359001.02.02.25.01




Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM

TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)

3.828,00275530410303.01.25.01



275549 3.828,00359001.02.02.25.01

Pgto DE NF Nº14681 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM) CURSO

CONDUTAS VEDADAS

4.000,00275557166004.05.01.19

Pgto DE NF Nº14681 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM) CURSO

CONDUTAS VEDADAS

275565 4.000,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS) 263,85275590163504.05.01.15



Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS) 275620 246,2954002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS) 246,2927563854002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS) 275646 246,294301.01.01.01

146.162,79Total dia : 03/04/2020 146.162,79

06/04/2020



Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7327437-0 (IVAN) 88,78275670195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7327437-0 (IVAN) 275689 88,784301.01.01.01





Pgto DE FATURA ÁGUA COMP 03/2020 (CASAN) 365,54275735188504.05.01.02

Pgto DE FATURA ÁGUA COMP 03/2020 (CASAN) 275743 365,544301.01.01.01

8.738,75Total dia : 06/04/2020 8.738,75

07/04/2020


14.177,20Total dia : 07/04/2020 14.177,20

08/04/2020





Pgto DE DARF SOBRE GFIP 1.177,15275794185604.14.01.04

Pgto DE DARF SOBRE GFIP 275808 1.177,154301.01.01.01

RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2020 278688 103,8017601.01.04.06

Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2020 1.124,53278700142204.02.01.01

Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2020 1.054,25278718142204.02.01.01

Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2020 369,17278726142204.02.01.01

Rescisão Férias Média H.E. Ref: 04/2020 44,98278734142204.02.01.01

Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2020 8,27278742142204.02.01.01

Rescisão Férias Vencidas Ref: 04/2020 1.405,67278750142204.02.01.01

Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 04/2020 492,22278769142204.02.01.01

Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 04/2020 59,97278777142204.02.01.01

Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 04/2020 11,02278785142204.02.01.01

Rescisão 13° Salário Ref: 04/2020 1.054,25278793145704.02.01.04

I.N.S.S. Ref: 04/2020 278815 85,5260402.01.03.05


03/07/2020 11:06:31


Página: 30


I.N.S.S. 13° Salário Ref: 04/2020 278823 79,2060402.01.03.05

Salário Liq. Resc. 20 - Jariel Floriano Ref: 04/2020 279161 5.355,8164002.01.04.01

FGTS Ref: 04/2020 89,96612 279200 89,96147304.03.01.03

10.705,94Total dia : 08/04/2020 10.705,94

09/04/2020



893,78Total dia : 09/04/2020 893,78

13/04/2020

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04 4.910,66275859250201.02.02.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04 275867 4.910,66216003.01.01.01























































Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TEL,

INTERNET, IMPR. E OUTROS (ARIS)

1.000,002764134301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 31


Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TEL,

INTERNET, IMPR. E OUTROS (ARIS)

276421 1.000,00108003.05.01.06

Pgto DE NF Nº 16 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN.

PÚBLICA - AGOSTINHO)

7.314,00276430156204.04.01.03

Contribuições Mensais DE NF Nº 16 (TEIA - CONSULTORIA EM

ADMIN. PÚBLICA - AGOSTINHO)

276448 7.314,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI

LTDA)

441,85276456158904.05.01.04

Pgto DE NF Nº 000.002.902 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI

LTDA)

257,98276464158904.05.01.04

Pgto DE NF Nº 000.002.902 E 000000785 (POSTO RUSSI -

EDEMAR RUZZI LTDA)

276472 699,8354002.01.02.01


EDEMAR RUZZI LTDA)

699,8327648054002.01.02.01


EDEMAR RUZZI LTDA)

276499 699,834301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000019876 (COM, DE BATERIAS DOROW) 330,00276502159704.05.01.05

Pgto DE NF Nº 000019876 (COM, DE BATERIAS DOROW) 276510 330,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000002270 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO

104,7)

1.223,00276529199504.06.01.13


104,7)

276537 1.223,004301.01.01.01


107,9)

903,20276545199504.06.01.13


107,9)

276553 903,204301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 20757 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE) 748,99276561199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 20757 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE) 276570 748,994301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 20758 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE -

AMANDA)

703,23276588199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 20758 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE -

AMANDA)

276596 703,234301.01.01.01









Pgto DE NF Nº 000.015.322 (FUNDAÇÃO OSNI J.

GONÇALVES - TV BA)

2.090,00276685296804.06.01.15

Pgto DE NF Nº 000.015.322 (FUNDAÇÃO OSNI J.

GONÇALVES - TV BA)

276693 2.090,004301.01.01.01


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

26.500,00276707164304.05.01.17


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

276715 26.500,004301.01.01.01



Pgto DE NF Nº 642 (RSTV LTDA) 1.350,00276740296804.06.01.15

Pgto DE NF Nº 642 (RSTV LTDA) 276758 1.350,004301.01.01.01







Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS)

60.432,35276820459601.02.06.12


EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)

276839 1.208,6562502.01.03.08


EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)

276847 6.647,5660402.01.03.05


IMOBILIÁRIOS)

276855 52.576,1454002.01.02.01


IMOBILIÁRIOS)

52.576,1427686354002.01.02.01


IMOBILIÁRIOS)

276871 52.576,144301.01.01.01

301.024,70Total dia : 13/04/2020 301.024,70


03/07/2020 11:06:31


Página: 32


14/04/2020

Pgto DE NF Nº 00005302 (MA SERVIÇOS

TELECOMUNICAÇÕES)

299,99276880190804.05.01.23

Pgto DE NF Nº 00005302 (MA SERVIÇOS

TELECOMUNICAÇÕES)

276898 299,994301.01.01.01







568,54Total dia : 14/04/2020 568,54

15/04/2020




























Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E

TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)

3.683,00277231410303.01.25.01

Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E

TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)

277240 3.683,00359001.02.02.25.01



129.487,85Total dia : 15/04/2020 129.487,85

16/04/2020






INTERNET)

1.301,29277312190804.05.01.23


INTERNET)

277320 1.301,294301.01.01.01

1.478,85Total dia : 16/04/2020 1.478,85

17/04/2020

Pagto. Líquido Resc. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2020 5.355,8143 279951 5.355,8164002.01.04.01

5.355,81Total dia : 17/04/2020 5.355,81

20/04/2020

Pgto DE NF Nº 32635 (MAURIANE NUNES) 530,00275816156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 32635 (MAURIANE NUNES) 275824 530,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS) 368,00277339198504.05.01.12

Retenção sobre NF DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS) 277347 17,1156602.01.03.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 33


Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS) 277355 350,8954002.01.02.01



Pgto DE RECIBO CONMP 03/202 (CIEE-CENTRO DE

INTEGRAÇÃ EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)

190,00277380198004.06.01.02

Pgto DE RECIBO CONMP 03/202 (CIEE-CENTRO DE


277398 190,004301.01.01.01






Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 424015 (SCI) 17,1127745256602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 424015 (SCI) 277460 17,114301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1206373 (ORSEGUPS) 12,2827747956602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1206373 (ORSEGUPS) 277487 12,284301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS)

2.053,1227749560402.01.03.05

Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS)

277509 2.053,124301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE) 74,2527751756602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE) 277525 74,254301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE) 23,9527753359002.01.03.04

Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE) 277541 23,954301.01.01.01

Pgto DE SEGURO DE ESTÁGIO (FELIPE) 14,47277550190504.05.01.14

Pgto DE SEGURO DE ESTÁGIO (FELIPE) 277568 14,474301.01.01.01



117.391,48Total dia : 20/04/2020 117.391,48

22/04/2020

Pgto DE NF Nº 000041733 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA) 145,89277576192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000041733 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA) 277584 145,894301.01.01.01

Pgto DE RECIBO Nº 12589557 (IMPRENSA NACIONAL) 297,60277592193604.06.01.17

Pgto DE RECIBO Nº 12589557 (IMPRENSA NACIONAL) 277606 297,604301.01.01.01

Pgto DE NF Nº154265 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS) 678,83277614193604.06.01.17

Pgto DE NF Nº154265 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS) 277622 678,834301.01.01.01

1.122,32Total dia : 22/04/2020 1.122,32

24/04/2020

Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃOES 163,24277630184804.14.01.03

Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃOES 277649 163,244301.01.01.01

Pgto DE RECIBO Nº 12595616 (IMPRENSA NACIONAL) 297,36277657193604.06.01.17

Pgto DE RECIBO Nº 12595616 (IMPRENSA NACIONAL) 277665 297,364301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 174416 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS) 678,83277673193604.06.01.17

Pgto DE NF Nº 174416 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS) 277681 678,834301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM 15.644,782776904301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM 277703 15.644,78257901.02.02.08.01

16.784,21Total dia : 24/04/2020 16.784,21

25/04/2020

Pagto. PIS ref.: 03/2020 1.720,5443 279986 1.720,54425102.01.03.09

1.720,54Total dia : 25/04/2020 1.720,54

27/04/2020

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73408411 88,78277711195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73408411 277720 88,784301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA KURTZ E

ORSEGUPS

388,8427773862502.01.03.08

Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA KURTZ E

ORSEGUPS

277746 388,844301.01.01.01



Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7272224-6 (ARIEL) 88,78277770195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7272224-6 (ARIEL) 277789 88,784301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 28571600 COMP. 04/2020 (CELESC) 1.402,84277797188004.05.01.01

Pgto DE NF Nº 28571600 COMP. 04/2020 (CELESC) 277800 1.402,844301.01.01.01

2.307,36Total dia : 27/04/2020 2.307,36


03/07/2020 11:06:31


Página: 34


28/04/2020

Pgto DE GUIA ISS LAURENTINO NF CONVÊNIO RECUPERAR 525,6027781918301.01.04.02

Pgto DE GUIA ISS LAURENTINO NF CONVÊNIO RECUPERAR 277827 525,604301.01.01.01

525,60Total dia : 28/04/2020 525,60

30/04/2020

























































Ressarcimento 2.615,00278394199004.05.01.11

Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME

CONVÊNIO (ODENIR)

278408 2.615,004301.01.01.01


CONVÊNIO (ZULNEI)

1.374,00278416199004.05.01.11


CONVÊNIO (ZULNEI)

278424 1.374,004301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 35



CONVÊNIO (MARIANE)

1.326,00278432199004.05.01.11


CONVÊNIO (MARIANE)

278440 1.326,004301.01.01.01





Pgto DE 03 PARCELA NF Nº 012709 (CERUMAR) 1.217,3327849154002.01.02.01

Pgto DE 03 PARCELA NF Nº 012709 (CERUMAR) 278505 1.217,334301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000114380 ( H.DECKER LTDA) 150,00278513192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000114380 ( H.DECKER LTDA) 278521 150,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 1310 (MENG PNEUS) 89,00278530159704.05.01.05

Pgto DE NF Nº 1310 (MENG PNEUS) 278548 89,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000000114 (GIRARDI DISTRIB. - KATIUSA DE

AVIZ GIRARDI)

40,00278556192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000000114 (GIRARDI DISTRIB. - KATIUSA DE

AVIZ GIRARDI)

278564 40,004301.01.01.01

COMP 04/2020 2.833,33493 278572 2.833,33162704.05.01.16

COMP 04/2020 577,52493 278580 577,52162704.05.01.16

COMP 04/2020 1.483,34493 278599 1.483,34162704.05.01.16

COMP 04/2020 1.979,76493 278602 1.979,76162704.05.01.16

COMP 04/2020 15.146,69493 278610 15.146,69162704.05.01.16

COMP 04/2020 33,65493 278629 33,65162704.05.01.16







I.N.S.S. Ref: 04/2020 278807 16.156,2260402.01.03.05







04/2020

278882 4.601,5764002.01.04.01





















04/2020

279080 6.332,4864002.01.04.01



279099 2.076,4464002.01.04.01




04/2020

279129 745,0064002.01.04.01


04/2020

279137 745,0064002.01.04.01


04/2020

279145 745,0064002.01.04.01


04/2020

279153 483,3264002.01.04.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 36


GPS Ref: 04/2020 279170 44.777,8060402.01.03.05

GPS FPAS Ref: 04/2020 7.901,96279188146504.03.01.02

FGTS Ref: 04/2020 13.842,29612 279196 13.842,29147304.03.01.03

PIS Todos Ref: 04/2020 1.745,454251 279218 1.745,45148104.03.01.01






Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2020 84,34612 279277 84,34432402.01.05.04



Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2020 210,85604 279307 210,85434002.01.05.06



Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2020 47,44604 279331 47,44434002.01.05.06



Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2020 10,54604 279366 10,54434002.01.05.06



Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2020 10,544251 279390 10,54435902.01.05.07






















GPS FUNC. REF 04/202 35.119,85280003146504.03.01.02

GPS RAT REF 04/2020 1.755,99280011146504.03.01.02









475.581,12Total dia : 30/04/2020 475.581,12

1.379.019,27Total mês : 04/2020 1.379.019,27

04/05/2020







Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO

ELETRÔNICO)

263,85280186163504.05.01.15


MONITORAMENTO ELETRÔNICO)

280194 12,2856602.01.03.01


MONITORAMENTO ELETRÔNICO)

280208 5,2862502.01.03.08


03/07/2020 11:06:31


Página: 37



ELETRÔNICO)

280216 246,2954002.01.02.01


ELETRÔNICO)

246,2928022454002.01.02.01


ELETRÔNICO)

280232 246,294301.01.01.01

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7361895-3 (RAFAEL) 88,78280240195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7361895-3 (RAFAEL) 280259 88,784301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE) 229,90280267191504.05.01.06

Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE) 280275 229,904301.01.01.01



Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 04/20 (CASAN) 219,05280305188504.05.01.02

Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE) 280313 219,054301.01.01.01


Ref.: 04/2020

4.601,5743 284530 4.601,5764002.01.04.01




04/2020

5.845,3443 284564 5.845,3464002.01.04.01


Ref.: 04/2020

3.020,8543 284572 3.020,8564002.01.04.01


04/2020

5.845,3443 284580 5.845,3464002.01.04.01


04/2020

5.397,6543 284599 5.397,6564002.01.04.01



04/2020

2.187,6643 284610 2.187,6664002.01.04.01



04/2020

5.845,3443 284637 5.845,3464002.01.04.01


04/2020

5.188,4543 284645 5.188,4564002.01.04.01




04/2020

5.845,3443 284670 5.845,3464002.01.04.01


04/2020

2.615,7643 284688 2.615,7664002.01.04.01



04/2020

3.758,4243 284700 3.758,4264002.01.04.01



04/2020

4.778,9743 284726 4.778,9764002.01.04.01


04/2020

5.105,9443 284734 5.105,9464002.01.04.01


Ref.: 04/2020

6.332,4843 284742 6.332,4864002.01.04.01



2.076,4443 284750 2.076,4464002.01.04.01


Ref.: 04/2020

11.283,2043 284769 11.283,2064002.01.04.01


Ref.: 04/2020

3.107,7743 284777 3.107,7764002.01.04.01



745,0043 284785 745,0064002.01.04.01



SASSE Ref.: 04/2020

745,0043 284807 745,0064002.01.04.01



745,0043 284815 745,0064002.01.04.01



483,3243 284823 483,3264002.01.04.01


04/2020

2.515,7843 284831 2.515,7864002.01.04.01



04/2020

1.511,2743 284858 1.511,2764002.01.04.01

133.534,11Total dia : 04/05/2020 133.534,11


03/07/2020 11:06:31


Página: 38


05/05/2020

Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04 148.004,452803214301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04 280330 5.788,93250201.02.02.01.01























Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04 280569 386,70359001.02.02.25.01






Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7346884-4 (LUCIANO) 88,78280623195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7346884-4 (LUCIANO) 280631 88,784301.01.01.01

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73467802(IVAN) 88,78280640195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73467802(IVAN) 280658 88,784301.01.01.01





Devolução de adiantamento DE PAGAMENTO DE GUIA DO ISS

PROJETO RECUPERAR

525,602807044301.01.01.01

Devolução de adiantamento DE PAGAMENTO DE GUIA DO ISS

PROJETO RECUPERAR

280712 525,6018301.01.04.02



3.955,00280747410303.01.25.01



280755 3.955,00359001.02.02.25.01

161.504,78Total dia : 05/05/2020 161.504,78

06/05/2020



120,00Total dia : 06/05/2020 120,00

07/05/2020


14.016,59Total dia : 07/05/2020 14.016,59

08/05/2020












03/07/2020 11:06:31


Página: 39
















































Pgto DE NF Nº 000024791 (PANIFICADORA COELHO NETO) 1.400,00281328199804.06.01.08

Pgto DE NF Nº 000024791 (PANIFICADORA COELHO NETO 281336 1.400,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE

MÃO DE OBRA)

34.282,31281344459601.02.06.12

Retenção sobre NF DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST.

EMPRET. DE MÃO DE OBRA)

281352 685,6462502.01.03.08

Retenção sobre NF DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST.

EMPRET. DE MÃO DE OBRA)

281360 599,9460402.01.03.05


MÃO DE OBRA)

281379 32.996,7354002.01.02.01


MÃO DE OBRA)

32.996,7328138754002.01.02.01


MÃO DE OBRA)

281395 32.996,734301.01.01.01

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73671452 (ARIEL) 88,78281409195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73671452 (ARIEL) 281417 88,784301.01.01.01

Pgto DE AMPLIAÇÃO DA INTERNET DEVIDO AO EDUCACIM

(PANDEMIA)

430,00281425190804.05.01.23

Pgto DE AMPLIAÇÃO DA INTERNET DEVIDO AO EDUCACIM

(PANDEMIA)

281433 430,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 32808 (MAURIANE C. NUNES) 300,00281441156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 32808 (MAURIANE C. NUNES) 281450 300,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000004164 (BROCAL COM. DE MAT.) 61,00281468198004.06.01.02

Pgto DE NF Nº 000004164 (BROCAL COM. DE MAT.) 281476 61,004301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 40


Pgto DE NF Nº 000003734 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS) 180,00281484191504.05.01.06

Pgto DE NF Nº 000003734 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS) 281492 180,004301.01.01.01

242.244,29Total dia : 08/05/2020 242.244,29

11/05/2020

Ressarcimento DE DESPESAS COM INTERNET,

IMPRESSORA E ESPAÇO (ARIS)

1.000,002815064301.01.01.01

Pgto DE DESPESAS COM INTERNET, IMPRESSORA E

ESPAÇO (ARIS)

281514 1.000,00108003.05.01.06




Contribuições Mensais DE FT Nº 932972 (UNIODONTO) 281557 56,864301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000080576 (BONFANTI) 252,78281565192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000080576 (BONFANTI) 281573 252,784301.01.01.01





Contribuições Mensais DE FT Nº 387730 (UNIMED) 281620 16.035,874301.01.01.01

Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481557 (FABIANA) 97,95281638196004.06.01.06

Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481557 (FABIANA) 281646 97,954301.01.01.01

Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481468(FABIANA) 97,95281654196004.06.01.06

Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481468(FABIANA) 281662 97,954301.01.01.01






RADIODIFUSÃO)

993,52281719199504.06.01.13


RADIODIFUSÃO)

281727 993,524301.01.01.01


RADIODIFUSÃO)

1.345,30281735199504.06.01.13


RADIODIFUSÃO)

281743 1.345,304301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000000802 (EDEMAR RUSSI E CIA LTDA) 305,55281751158904.05.01.04

Pgto DE NF Nº 000000802 (EDEMAR RUSSI E CIA LTDA) 281760 305,554301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000006245 (MA SERVIÇOS) 299,99281778190804.05.01.23

Pgto DE NF Nº 000006245 (MA SERVIÇOS) 281786 299,994301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 11864 (INFODIGI INFORM) 228,00281794192504.06.01.04

Pgto DE NF Nº 11864 (INFODIGI INFORM) 281808 228,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 012831 (CERUMAR SERV. EM PROP.) 282,04281816156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 012831 (CERUMAR SERV. EM PROP.) 281824 282,044301.01.01.01

Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED) 2.531,2028183217601.01.04.06

Retenção sobre NF DE FT nº 384644 (UNIMED) 281840 74,2556602.01.03.01

Retenção sobre NF DE FT nº 384644 (UNIMED) 281859 23,9559002.01.03.04

Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED) 281867 2.433,0054002.01.02.01

Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED) 2.433,0028187554002.01.02.01

Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED) 281883 2.433,004301.01.01.01

Pgto DE NF nº 000015429 (FUND. OSNY GONÇALVES TV BA) 2.090,00281891296804.06.01.15

Pgto DE NF nº 000015429 (FUND. OSNY GONÇALVES TV BA) 281905 2.090,004301.01.01.01


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

26.500,00281913164304.05.01.17


Nº 0001491-92.2016.5.12.0011

281921 26.500,004301.01.01.01





Pgto DE NF Nº 8394 (RÁDIO MIRADOR ALIANÇA) 703,23281972199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 8394 (RÁDIO MIRADOR ALIANÇA) 281980 703,234301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 647 (RSTV LTDA) 1.000,00281999296804.06.01.15

Pgto DE NF Nº 647 (RSTV LTDA) 282006 1.000,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 3012 (VIANA INFOMATICA) 180,00282014191504.05.01.06

Pgto DE NF Nº 3012 (VIANA INFOMATICA) 282022 180,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 34 (EJS ASSESSORIA) 2.350,00282030156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 34 (EJS ASSESSORIA) 282049 2.350,004301.01.01.01




03/07/2020 11:06:31


Página: 41


Pgto DE NF Nº 17 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM.-

AGOSTINHO SENEM)

7.314,00282073156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 17 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM.-

AGOSTINHO SENEM)

282081 7.314,004301.01.01.01



88.946,77Total dia : 11/05/2020 88.946,77

12/05/2020

Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05 154.708,492821114301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05 282120 6.216,41250201.02.02.01.01






















Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05 282340 852,26359001.02.02.25.01






3.810,05282383410303.01.25.01



282391 3.810,05359001.02.02.25.01

158.518,54Total dia : 12/05/2020 158.518,54

13/05/2020



9.324,62Total dia : 13/05/2020 9.324,62

15/05/2020

Pgto DE FT Nº 20/05/21004963-1 (EMBRATEL) COMP 05/20 582,92282421190204.05.01.03

Pgto DE FT Nº 20/05/21004963-1 (EMBRATEL) COMP 05/20 282430 582,924301.01.01.01


Pgto SOBRE NF Nº 03032810 (LOCAWEB) DEVIDO FERIADO

MUNIC DE 15/04

26,46282456186404.14.01.05




Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8206635102 (LUCIANO) 53,68282499198004.06.01.02

Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8206635102 (LUCIANO) 282502 53,684301.01.01.01

3.292,10Total dia : 15/05/2020 3.292,10

18/05/2020







266,34Total dia : 18/05/2020 266,34


03/07/2020 11:06:31


Página: 42


19/05/2020

Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (FELIPE) 14,47282570190504.05.01.14

Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (FELIPE) 282588 14,474301.01.01.01

14,47Total dia : 19/05/2020 14,47

20/05/2020


Retenção sobre NF DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS) 282600 17,1156602.01.03.01




Pgto DE RETENÇÃO DE NF (SCI SISTEMAS) 17,1128264256602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF (SCI SISTEMAS) 282650 17,114301.01.01.01

Pgto DE RECIBO CMP 04/2020 (CIEE-CENTRO DE


190,00282669198004.06.01.02

Pgto DE RECIBO CMP 04/2020 (CIEE-CENTRO DE


282677 190,004301.01.01.01



Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS 12,2828270756602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS 282715 12,284301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF 354 (kURTZ

EMPREENDIMENTOS)

6.647,5628272360402.01.03.05

Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF 354 (kURTZ

EMPREENDIMENTOS)

282731 6.647,564301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 39,7228274056602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 282758 39,724301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 12,8128276659002.01.03.04

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 282774 12,814301.01.01.01

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7303237-4 (WALTER) 88,78282782195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7303237-4 (WALTER) 282790 88,784301.01.01.01



88.257,33Total dia : 20/05/2020 88.257,33

22/05/2020

Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9510444 (GUSTAVO) 97,95282804196004.06.01.06

Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9510444 (GUSTAVO) 282812 97,954301.01.01.01

97,95Total dia : 22/05/2020 97,95

25/05/2020

Pgto DE COFINS SOBRE O RENDIMENTOS DAS

APLICAÇÕES

122,00282820184804.14.01.03

Pgto DE COFINS SOBRE O RENDIMENTOS DAS

APLICAÇÕES

282839 122,004301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NF DA KURTS E

ORSEGUPS

1.213,9328284762502.01.03.08

Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NF DA KURTS E

ORSEGUPS

282855 1.213,934301.01.01.01

Pgto DE FT Nº 20/05/89109022-9 REF. 05/20(EMBRATEL) 338,15282863190804.05.01.23

Pgto DE FT Nº 20/05/89109022-9 REF. 05/20(EMBRATEL) 282871 338,154301.01.01.01

Pagto. PIS ref.: 04/2020 1.755,9943 284882 1.755,99425102.01.03.09

3.430,07Total dia : 25/05/2020 3.430,07

27/05/2020

Pgto DE NF Nº 31686139 COMP 05/20 (CELESC) 1.096,17282880188004.05.01.01

Pgto DE NF Nº 31686139 COMP 05/20 (CELESC) 282898 1.096,174301.01.01.01

1.096,17Total dia : 27/05/2020 1.096,17

29/05/2020











03/07/2020 11:06:31


Página: 43

















































Pgto DE NF Nº 003748 (AUTO ELÉTRICA DA 15 LTDA) 68,00283460159704.05.01.05

Pgto DE NF Nº 003748 (AUTO ELÉTRICA DA 15 LTDA) 283479 68,004301.01.01.01

Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VÉICULO GOL MIV9666

(LIBERTY)

2.122,58283487190504.05.01.14

Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VÉICULO GOL MIV9666

(LIBERTY)

283495 2.122,584301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 1928 (OFICINA MECANICA NIEHUES) 629,00283509159704.05.01.05

Pgto DE NF Nº 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES) 140,00283517159704.05.01.05

Pgto DE NF Nº 1928 (OFICINA MECANICA NIEHUES) 283525 769,0054002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 1928 E 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES) 769,0028353354002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 1928 E 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES) 283541 769,004301.01.01.01



Pgto DE NF Nº 000000105 (LIDER COM. ART. ELETRICOS) 204,80283576191004.06.01.12

Pgto DE NF Nº 000000105 (LIDER COM. ART. ELETRICOS) 283584 204,804301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000005104 (VIANA INFORMÁTICA) 83,00283592191504.05.01.06

Pgto DE NF Nº 000005104 (VIANA INFORMÁTICA) 283606 83,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000003993 (WANDERLEI E. FAGUNDES) 160,00283614193004.06.01.01

Pgto DE NF Nº 000003993 (WANDERLEI E. FAGUNDES) 283622 160,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº000000310 (HARIS SCOTTIN) 468,00283630191004.06.01.12

Pgto DE NF Nº000000310 (HARIS SCOTTIN) 283649 468,004301.01.01.01

Pgto DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA COM O

PRESIDENTE EM MUNICÍPIOS

106,00283657193504.06.01.11


03/07/2020 11:06:31


Página: 44


Pgto DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA COM O

PRESIDENTE EM MUNICÍPIOS

283665 106,004301.01.01.01

142.541,26Total dia : 29/05/2020 142.541,26

31/05/2020

COMP 05/2020 2.833,33493 283673 2.833,33162704.05.01.16

COMP 05/2020 577,52493 283681 577,52162704.05.01.16

COMP 05/2020 1.483,34493 283690 1.483,34162704.05.01.16

COMP 05/2020 1.979,76493 283703 1.979,76162704.05.01.16

COMP 05/2020 15.146,69493 283711 15.146,69162704.05.01.16

COMP 05/2020 33,65493 283720 33,65162704.05.01.16







I.N.S.S. Ref: 05/2020 283797 16.156,2260402.01.03.05







05/2020

283851 4.653,4764002.01.04.01





















05/2020

284050 5.855,1564002.01.04.01



284068 2.139,6064002.01.04.01




05/2020

284092 745,0064002.01.04.01


05/2020

284106 745,0064002.01.04.01


05/2020

284114 745,0064002.01.04.01


05/2020

284122 483,3264002.01.04.01

GPS Ref: 05/2020 284130 42.921,5660402.01.03.05

GPS Func. Ref: 05/2020 34.684,10284149146504.03.01.02

GPS FPAS Ref: 05/2020 6.503,26284157146504.03.01.02

GPS RAT Ref: 05/2020 1.734,20284165146504.03.01.02

FGTS Ref: 05/2020 13.842,29612 284173 13.842,29147304.03.01.03

PIS Todos Ref: 05/2020 1.734,204251 284181 1.734,20148104.03.01.01








03/07/2020 11:06:31


Página: 45


































Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DO IR SOBRE

RENDIMENTOS

0,03284955115503.06.01.01

Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DO IR SOBRE

RENDIMENTOS

284963 0,034501.01.01.02

Rendimentos Aplicações EM CDB 919,802849716001.01.01.04

Rendimentos Aplicações EM CDB 284980 919,80115503.06.01.01

303.772,21Total dia : 31/05/2020 303.772,21

1.350.977,60Total mês : 05/2020 1.350.977,60

01/06/2020


(ODENIR)

2.615,00284998199004.05.01.11


(ODENIR)

285005 2.615,004301.01.01.01


CONVÊNIO (ZULNEI)

1.374,00285013199004.05.01.11


CONVÊNIO (ZULNEI)

285021 1.374,004301.01.01.01


CONVÊNIO (MARIANE)

1.326,00285030199004.05.01.11


CONVÊNIO (MARIANE)

285048 1.326,004301.01.01.01







Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73689550(IVAN) 88,78285110195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73689550(IVAN) 285129 88,784301.01.01.01

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73696551 (ARIEL) 88,78285137195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73696551 (ARIEL) 285145 88,784301.01.01.01



Férias Ref: 06/2020 479,50289469144904.02.01.03

1/3 Férias Ref: 06/2020 159,83289477144904.02.01.03

I.N.S.S. Férias Ref: 06/2020 289485 47,9460402.01.03.05

Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2020 289493 591,3974002.01.05.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 46



Ref.: 05/2020

4.653,4743 289507 4.653,4764002.01.04.01




05/2020

5.845,3443 289531 5.845,3464002.01.04.01


Ref.: 05/2020

3.180,4443 289540 3.180,4464002.01.04.01


05/2020

5.845,3443 289558 5.845,3464002.01.04.01


05/2020

5.397,6543 289566 5.397,6564002.01.04.01



05/2020

2.083,8643 289582 2.083,8664002.01.04.01



05/2020

5.782,1843 289604 5.782,1864002.01.04.01


05/2020

5.262,6843 289612 5.262,6864002.01.04.01




05/2020

5.845,3443 289647 5.845,3464002.01.04.01


05/2020

2.696,8443 289655 2.696,8464002.01.04.01



05/2020

3.782,3443 289671 3.782,3464002.01.04.01



05/2020

4.830,8743 289698 4.830,8764002.01.04.01


05/2020

5.512,1343 289701 5.512,1364002.01.04.01


Ref.: 05/2020

5.855,1543 289710 5.855,1564002.01.04.01



2.139,6043 289728 2.139,6064002.01.04.01


Ref.: 05/2020

11.283,2043 289736 11.283,2064002.01.04.01


Ref.: 05/2020

3.107,7743 289744 3.107,7764002.01.04.01



745,0043 289752 745,0064002.01.04.01



SASSE Ref.: 05/2020

745,0043 289779 745,0064002.01.04.01



745,0043 289787 745,0064002.01.04.01



483,3243 289795 483,3264002.01.04.01


05/2020

2.773,9743 289809 2.773,9764002.01.04.01



05/2020

1.511,2743 289825 1.511,2764002.01.04.01

139.626,20Total dia : 01/06/2020 139.626,20

02/06/2020















03/07/2020 11:06:31


Página: 47

















131.199,38Total dia : 02/06/2020 131.199,38

03/06/2020

Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2020 591,3943 284890 591,3974002.01.05.01







MONITORAMENTO)

285501 12,2856602.01.03.01


MONITORAMENTO)

285510 5,2862502.01.03.08




1.279,09Total dia : 03/06/2020 1.279,09

04/06/2020



Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73747670(LUCIANO) 88,78285579195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73747670(LUCIANO) 285587 88,784301.01.01.01

Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9508469 (LARISSA) 97,95285595196004.06.01.06

Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9508469 (LARISSA) 285609 97,954301.01.01.01

Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL, COMPETÊNCIA 05/2020

(CASAN)

267,77285617188504.05.01.02

Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL, COMPETÊNCIA 05/2020

(CASAN)

285625 267,774301.01.01.01

543,28Total dia : 04/06/2020 543,28

05/06/2020

Pgto DE Nº 2998 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL

LTDA)

16.359,00285633156204.04.01.03

Pgto DE Nº 2998 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL

LTDA)

285641 16.364,9054002.01.02.01





Pgto DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO DA Nº 2998 TECH

BRASIL

5,90285692198004.06.01.02

Pgto DE NF Nº 2998 DE TAXA ADMINISTRATIVA (TECHSOUP

BRASIL)

16.364,9028570654002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 2998 DE TAXA ADMINISTRATIVA (TECHSOUP

BRASIL)

285714 16.364,904301.01.01.01


Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/05 7.443,352899574301.01.01.01

Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/05 289965 7.443,35257901.02.02.08.01

54.205,44Total dia : 05/06/2020 54.205,44

10/06/2020




03/07/2020 11:06:31


Página: 48
























































Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET,

IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO (ARIS)

1.000,002862814301.01.01.01

Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET,

IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO (ARIS)

286290 1.000,00108003.05.01.06



Pgto DE IPVA DOS VEICÚLOS GOL MIV 9666 E MIV 9206 918,64286320183004.14.01.02

Pgto DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICÚLOS GOL MIV

9666 E MIV 9206

257,52286338184804.14.01.03

Pgto DE NF Nº 4773 E 4774 TAXA DE SERVIÇO DE LIC. DOS

VEIC. GOL MIV 9666 E MIV 9206 (DESP ROSSA)

160,00286346156204.04.01.03

Pgto DE IPV, TAXA DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DOS

VEICÚLOS GOL MIV 9666 E MIV 9206

286354 1.336,1654002.01.02.01



1.336,1628636254002.01.02.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 49




286370 1.336,164301.01.01.01



Pgto DE NF Nº 12644 (RECOPY- ALESSANDRA WANZUITA) 36,00286400297604.06.01.16

Pgto DE NF Nº 12644 (RECOPY- ALESSANDRA WANZUITA) 286419 36,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 246 (AC INSTALAÇOES ELETRICAS) 120,00286427193004.06.01.01

Pgto DE NF Nº 246 (AC INSTALAÇOES ELETRICAS) 286435 120,004301.01.01.01



Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA) 25.519,15286460459601.02.06.12

Retenção sobre NF DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE

MÃO DE OBRA)

286478 446,5960402.01.03.05

Retenção sobre NF DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE

MÃO DE OBRA)

286486 510,3862502.01.03.08

Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA) 286494 24.562,1854002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA) 24.562,1828650854002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA) 286516 24.562,184301.01.01.01





Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES) 286567 1.574,1654002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES) 1.574,1628657554002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES) 286583 1.574,164301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000381 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ) 846,00286591199504.06.01.13

Pgto DE NF Nº 000381 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ) 286605 846,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000066879 (DINARDELLI) 636,00286613192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000066879 (DINARDELLI) 286621 636,004301.01.01.01


Pgto DE NF Nº 000000841 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) 286648 397,404301.01.01.01











TELECOMUNICAÇÕES)

299,99286745190804.05.01.23


TELECOMUNICAÇÕES)

286753 299,994301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000001401(REDE SERRANA DE


903,20286761199504.06.01.13



286770 903,204301.01.01.01



1.223,00286788199504.06.01.13



286796 1.223,004301.01.01.01







Pgto DE FT Nº 942301 (UNIDONTO) 56,8628686917601.01.04.06

Pgto DE FT Nº 942301 (UNIDONTO) 286877 56,864301.01.01.01

Pgto DE NF Nº000015499 (FUNDAÇÃO OSNI J. GON. TV BA) 2.090,00286885296804.06.01.15

Pgto DE NF Nº000015499 (FUNDAÇÃO OSNI J. GON. TV BA) 286893 2.090,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 000000167 (GIRARDI DISTRIBUIDORA -

KATIUSA GIRARDI)

50,00286907192004.05.01.10

Pgto DE NF Nº 000000167 (GIRARDI DISTRIBUIDORA -

KATIUSA GIRARDI)

286915 50,004301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 18168 (I.TRAPP & CIA) 72,00286923191004.06.01.12

Pgto DE NF Nº 18896 (I.TRAPP & CIA) 70,00286931191004.06.01.12

Pgto DE NF Nº 18168 E 18896(I.TRAPP & CIA) 286940 142,0054002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 18168 E 18896(I.TRAPP & CIA) 142,0028695854002.01.02.01

Pgto DE NF Nº 18168 E 18896(I.TRAPP & CIA) 286966 142,004301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 50


Pgto DE NF Nº 282 (OSMAR GARDOLIN - ENCANADOR) 172,00286974193004.06.01.01

Pgto DE NF Nº 282 (OSMAR GARDOLIN - ENCANADOR) 286982 172,004301.01.01.01

209.537,20Total dia : 10/06/2020 209.537,20

12/06/2020













538,26Total dia : 12/06/2020 538,26

15/06/2020





























2.757,01287377410303.01.25.01



287385 2.757,01359001.02.02.25.01

Pgto DE FT Nº 20/0621005001-8 (EMBRATEL) 582,92287393190204.05.01.03

Pgto DE FT Nº 20/0621005001-8 (EMBRATEL) 287407 582,924301.01.01.01





Pgto DE NF Nº 18 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM, PUBLICA

E PRIV. - AGOSTINHO)

7.314,00287458156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 18 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM, PUBLICA

E PRIV. - AGOSTINHO)

287466 7.314,004301.01.01.01

103.455,29Total dia : 15/06/2020 103.455,29

16/06/2020

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7385544 (RAFAEL) 88,78287474195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7385544 (RAFAEL) 287482 88,784301.01.01.01

Pgto DE NF Nº 59 (WILSON MEDEIROS - JARDINAGEM) 660,62287490156204.04.01.03

Pgto DE NF Nº 59 (WILSON MEDEIROS - JARDINAGEM) 287504 660,624301.01.01.01

749,40Total dia : 16/06/2020 749,40


03/07/2020 11:06:31


Página: 51


17/06/2020




Pgto COTA DO FPM DE 10/06 287547 88,784301.01.01.01

5.602,79Total dia : 17/06/2020 5.602,79

18/06/2020

Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9552562 (GUSTAVO) 97,95287555196004.06.01.06

Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9552562 (GUSTAVO) 287563 97,954301.01.01.01

97,95Total dia : 18/06/2020 97,95

19/06/2020

Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED 59,4728757156602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED 287580 59,474301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED 19,1928759859002.01.03.04

Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED 287601 19,194301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI 17,1128761056602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI 287628 17,114301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS 12,2828763656602.01.03.01

Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS 287644 12,284301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO 599,9428765260402.01.03.05

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO 287660 599,944301.01.01.01

Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIÁRIO FELIPE 14,47287679190504.05.01.14

Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIÁRIO FELIPE 287687 14,474301.01.01.01



79.142,90Total dia : 19/06/2020 79.142,90

22/06/2020


INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)

190,00287695198004.06.01.02


INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)

287709 190,004301.01.01.01

Pgto DE REGISTRO DE DOMINIO MANUTENÇÃO ENDEREÇO

INTERNET FT Nº 33314519

40,00287717198004.06.01.02

Pgto DE REGISTRO DE DOMINIO MANUTENÇÃO ENDEREÇO

INTERNET FT Nº 33314519

287725 40,004301.01.01.01



Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA) 368,00287750198504.05.01.12

Retenção sobre NF DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA

INFORMÁTICA)

287768 17,1156602.01.03.01

Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA) 287776 350,8954002.01.02.01

Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA) 350,8928778454002.01.02.01

Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA) 287792 350,894301.01.01.01

Pgto DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 297,36287822193604.06.01.17

Pgto DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 287830 297,364301.01.01.01

1.335,03Total dia : 22/06/2020 1.335,03

24/06/2020

Pgto DE NF Nº 177078 (FUNDO DE MAT. E IMP. OFICIAIS) 636,40287806193604.06.01.17

Pgto DE NF Nº 177078 (FUNDO DE MAT. E IMP. OFICIAIS) 287814 636,404301.01.01.01

636,40Total dia : 24/06/2020 636,40

25/06/2020

Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS 96,61287849184804.14.01.03

Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS 287857 96,614301.01.01.01

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL 690,9228786562502.01.03.08

Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL 287873 690,924301.01.01.01



Pagto. PIS ref.: 05/2020 1.734,2043 289850 1.734,20425102.01.03.09

2.859,80Total dia : 25/06/2020 2.859,80

29/06/2020

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº74021244 (IVAN) 88,78287903195504.06.01.05

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº74021244 (IVAN) 287911 88,784301.01.01.01


03/07/2020 11:06:31


Página: 52


Pgto DE NF Nº 34782950 COMP 06/20 (CELESC) 1.172,55287920188004.05.01.01

Pgto DE NF Nº 34782950 COMP 06/20 (CELESC) 287938 1.172,554301.01.01.01

1.261,33Total dia : 29/06/2020 1.261,33

30/06/2020

























































Pgto DE NF Nº 000020265 (COMERCIO DE BATERIAS

DOROW)

235,00288500159704.05.01.05

Pgto DE NF Nº 000020265 (COMERCIO DE BATERIAS

DOROW)

288519 235,004301.01.01.01

COMP 06/2020 2.833,33493 288527 2.833,33162704.05.01.16

COMP 06/2020 577,52493 288535 577,52162704.05.01.16

COMP 06/2020 1.483,34493 288543 1.483,34162704.05.01.16

COMP 06/2020 1.979,76493 288551 1.979,76162704.05.01.16


03/07/2020 11:06:31


Página: 53


COMP 06/2020 15.146,69493 288560 15.146,69162704.05.01.16

COMP 06/2020 33,65493 288578 33,65162704.05.01.16







Auxílio Doença menor que a carência Ref: 06/2020 1.010,20288640142204.02.01.01

Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 06/2020 10,10288659142204.02.01.01

Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 06/2020 1,64288667142204.02.01.01

I.N.S.S. Ref: 06/2020 288675 16.127,4660402.01.03.05







06/2020

288730 4.705,3764002.01.04.01





















06/2020

288934 6.332,4864002.01.04.01



288942 2.139,6064002.01.04.01




06/2020

288977 745,0064002.01.04.01


06/2020

288985 745,0064002.01.04.01


06/2020

288993 745,0064002.01.04.01


06/2020

289000 483,3264002.01.04.01

GPS Ref: 06/2020 289019 42.801,0160402.01.03.05

GPS Func. Ref: 06/2020 34.590,54289027146504.03.01.02

GPS FPAS Ref: 06/2020 6.480,94289035146504.03.01.02

GPS RAT Ref: 06/2020 1.729,53289043146504.03.01.02

FGTS Ref: 06/2020 13.804,86612 289051 13.804,86147304.03.01.03

PIS Todos Ref: 06/2020 1.719,314251 289060 1.719,31148104.03.01.01














03/07/2020 11:06:31


Página: 54












Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2020 51,14612 289299 51,14433202.01.05.05




Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2020 127,87604 289337 127,87431602.01.05.03




Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2020 28,76604 289370 28,76431602.01.05.03




Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2020 6,39604 289418 6,39431602.01.05.03




Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2020 6,394251 289450 6,39435902.01.05.07







Rendimentos Aplicações EM CDB 832,082899306001.01.01.04

Rendimentos Aplicações EM CDB 289949 832,08115503.06.01.01

454.286,27Total dia : 30/06/2020 454.286,27

1.186.356,01Total mês : 06/2020 1.186.356,01

8.418.713,82Total ano : 2020 8.418.713,82


03/07/2020 11:06:31


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