consulta pública plano municipal de abastecimento de Água potável e esgotamento sanitário –...

Consulta Pública

Plano Municipal de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário – PMAE

Prefeitura Municipal de Ilhota - SC

Junho de 2012

Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC

Equipe Técnica – Consultoria Ampla

PAULO CÉSAR MÊNCIA – Advogado

ÊNIO SALGADO TURRI – Engenheiro Civil

PAULO INÁCIO VILA FILHO – Engenheiro Sanitarista e Ambiental

GUILHERME F. SILVESTRIN – Estagiário (Engenharia Sanitária e Ambiental)


Atendimento Lei 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO Dados Gerais. Evolução Populacional.

DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DOS SISTEMAS: Abastecimento de Água Potável. Esgotamento Sanitário.

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Desenvolvimento dos Trabalhos


Fluxograma Geral


A Lei 11.445/2007 estabelece o município como titular dos serviços de saneamento.

O Decreto 7.217/2010, determina revisões periódicas do Plano no intervalo máximo de 4 anos.

Trata-se de um PLANO e não um PROJETO. Possui Metas com objetivos específicos a serem alcançados ao

longo do tempo (Plano de Metas). Horizonte - 20 anos (2013 a 2042). A inexistência de Plano impossibilitará em futuro próximo que o

município busque recursos públicos para obras. Municípios com Plano têm prioridade na obtenção de

financiamento. Plano deverá ter viabilidade técnica e financeira.

Pontos Relevantes


INFORMAÇÕES ILHOTA SC ANO POSIÇÃO

IDH 0,795 0,822 2000 -

PIB R$ 117.158 R$123.282.981 2008 135o

PIB PER CAPITA R$ 9.753 R$ 20.369 2008 262 o

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POR 1.000 HAB. 20,4 11,6 2008 -

TAXA DE NATALIDADE POR 1.000 HAB. 12,2 14,1 2008 -

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER 74,0 73,7 2000 -

Mesorregião: Vale do Itajaí;

Microrregião: Itajaí;

Área: 253,442 Km²;

Altitude: 15 m;

Caracterização do Município de Ilhota


METODOLOGIAS E RESULTADO DE PROJEÇÕES ESTUDADAS

Aritmético, Geométrico, Regressão Parabólica e Taxa Média (TM) Anual Fixada,

Função Previsão e Função Crescimento;

Melhor Curva População Urbana – Aritmético.

Melhor Curva População Rural – Geométrico.

Projeção Demográfica

ANO 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2042

URBANA 8.334 8.625 9.351 10.078 10.804 11.531 12.548

RURAL 4.544 4.603 4.753 4.909 5.069 5.235 5.476

TOTAL 12.878 13.228 14.104 14.987 15.873 16.766 18.024


Projeção Demográfica

Ano 1: 2013

Ano 30: 2042


Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de

Água Potável


Operação e Concepção do Sistema

•O SAA de Ilhota é operado pela CASAN

desde 1977;

•E desde 2007 a CASAN opera o sistema

sem contrato;

•Explora 2 mananciais diferentes

formando 2 sistemas independentes:

• Rio Itajaí-Açú – manancial de

superfície com vazão atual captada de

20 L/s;

• Lago nas Margens da BR 470 –

manancial superficial com vazão

captada de até 4 L/s.


Sistema Ilhota – Rio Itajaí

•Localizada na Região Central da Cidade;

•Distante 600 metros da ETA;

•Captação do tipo flutuante, operando com

2 CMB’s de 15 cv;

•Adutora de ferro-fundido – D=150mm;

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA



ETA

• Do tipo convencional;

• A vazão média de produção é de 20 L/s, no entanto esta vazão é reduzida para 15

L/s no período do verão;

Aplicação do Coagulante Decantação Filtração



CONTROLE LABORATORIAL

• Possui laboratório próprio, onde são realizadas as análises diárias necessárias,

somente as análises bimestrais e semestrais exigidas pela Portaria N° 2.914 do

Ministério da Saúde são enviadas para laboratórios terceirizados.

• O laboratório da ETA apresentava-se com os equipamentos necessários para as

análises cotidianas, e não se apresentava em bom estado de conservação.



RESERVATÓRIOS

• Localizado no mesmo terreno da ETA

• Três apoiados circulares em concreto com capacidade de 400 m³, 100 m³ e 100 m³,

além de um reservatório em fibra de 20 m³:

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

• Adutora de 200 mm de diâmetro em material de ferro fundido• Distribuindo em marcha para a parte central do município e

posteriormente dividindo-se em duas linhas que caminham para lados opostos na SC 470.



SISTEMA ELEVATÓRIO

• Composto por 3 elevatórias de água tratada.

• Booster ETA – funciona como um pulmão do sistema, distribuindo água para o

muncicípio;

• Booster Itajaí – Recalca água tratada na direção do município de Itajaí;

• Booster Gaspar – Recalca água tratada na direção do município de Gaspar;

Booster ETABooster Itajaí – Idêntico ao Booster Gaspar


Sistema Ilhota – Pedra de Amolar

CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

• Localizada na região de Pedra Amolar no

município de Ilhota;

• Distando aproximadamente 8 km;

• É do tipo flutuante, composto por apenas 1

CMB do tipo eixo horizontal, com potência de 4

CV;



ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

• Devido a distância, existe um Booster para

aumentar a pressão na rede;

• Há também um poço com vazão de 2 L/s para

auxiliar o abastecimento do sistema;

• Ausência de tratamento na captação do Poço.

Booster em estado de conservação péssimo.



ETA

• ETA compacta com tratamento do tipo convencional e uma vazão nominal de

projeto de 9 L/s trabalha com vazão de operação de 4 L/s;

Aplicação do Coagulante Floculação Decantação



ETA

Filtros Vista Geral da ETA

Tanque de Contato

• Se apresenta em PÉSSIMO estado de conservação, com a presença de ferrugem

em toda a sua estrutura física;

• O armazenamento dos produtos químicos é feito somente na ETA Ilhota;

• O local de realização das soluções dos produtos químicos na ETA não se

apresenta em bom estado de conservação,

• Possui Laboratório próprio para análises diárias;



RESERVATÓRIO

• Localizado no terreno da ETA

• Composto por 1 reservatório com

capacidade máxima de 200 m³.

• Funciona como um reservatório de

montante, ou seja, toda a água passa

por este centro de reservação antes de

ser direcionada à rede de distribuição.

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

• A adutora é em material de ferro fundido Diâmetro = 150 mm;


Sistema Ilhota

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Ano Extensão (m) Evolução (m)

2005 41.500 7.100

2006 48.600 70

2007 48.670 0

2008 48.670 -Fonte: SNIS

• Não existem distritos de medição e controle

isolados e controlados no sistema de

abastecimento de Ilhota, resultando em

maiores dificuldades no combate a

vazamentos não visíveis.

MACROMEDIÇÃO

• É provido de medidor de vazão

apenas na saída da ETA Pedra

de Amolar e na captação

subterrânea do sistema Pedra

de Amolar,


Sistema Ilhota

MICROMEDIÇÃO

• Parque de hidrometração é constituído em sua maioria de medidores com idade

superior a 7 anos de uso, o que pode resultar em submedição do consumo.

• A hidrometração é realizada em 100% das ligações de água (SNIS, 2009);

Ano Ligações Evolução (un) Economias Evolução (un)

2005 2.192 69 2.361 75

2006 2.261 87 2.436 91

2007 2.348 83 2.527 110

2008 2.431 - 2.637 -

Pontos Relevantes:

• Instalações em desacordo com a norma técnica ideal, gerando desgaste no

equipamento e imprecisão na medição;

• Muitas ligações não obedecem a um padrão na de instalação


Sistema Ilhota

CADASTRO TÉCNICO

• Não há um cadastro técnico digital e georeferênciado;

CONTROLE DA OPERAÇÃO

• Não existe por parte da operadora um centro de controle operacional - CCO que faça

em tempo real a supervisão das variáveis hidráulicas e elétricas,

PERDAS

Mês

Volume (m³)Perdas na

Distribuição

(%)

Perdas de

Faturamento

(%)Distribuído Consumido Faturado

2005 516.800 310.000 377.300 40,02 26,99

2006 487.500 332.600 395.900 31,77 18,79

2007 424.950 348.770 419.120 17,93 1,37

2008 447.850 366.890 444.520 18,08 0,74


Prognóstico do Sistema de Abastecimento de

Água Potável


Diretrizes

• Que ocorra a universalização dos serviços;

• Que a prestação de serviços originados atenda as expectativas dos usuários em

termos de prazos de atendimento e qualidade do serviço prestado;

• Que a qualidade da água esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrões de

potabilidade, no mínimo, atendendo aos dispositivos legais da Portaria nº 2.914 do

Ministério da Saúde ou aqueles que venham a ser fixados pela administração do

sistema;

• Que ocorra regularidade e continuidade na prestação de serviços de abastecimento

de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários;

• Que o custo do m³ cobrado de água produzido e distribuído e da coleta e tratamento

de esgoto seja justo e que possa ser absorvido pela população;

• Que os serviços de manutenção preventiva/preditiva tenham prevalência em

relação aos corretivos.


Obrigações

• Deverá constituir ou delegar a competente regulação dos serviços, conforme

previsto em lei;

• A Administração Municipal ou a quem a mesma delegar a operação dos sistemas

deverá desenvolver um sistema de indicadores;

• A entidade reguladora dos serviços deverá acompanhar a evolução das metas,

utilizando o sistema de indicadores desenvolvido;

• A Administração Municipal ou a quem a mesma delegar a operação dos sistemas

deverá obter todas as licenças ambientais para execução de obras e operação dos

serviços.


Metas

ANO 1 2 3 4 ...

ÁGUA

COBERTURA 100%

urbana + 25% rural

Manter Manter Manter Manter

PERDAS Sistema Ilhota

-2% -1% -1% -1% Atingir 20% no ANO 11

PERDAS Sistema Pedra de Amolar

-5% -4% -4% -2%-2% até o ANO 7 e -1% do

ANO 8 até ANO 11

CONTINUIDADE Medição

Inicial90% 94% 98% Manter

QUALIDADE Medição

Inicial90% 94% 98% Manter


Projeção da Demandas – Sistema Ilhota

Média Dia Hora

1 9.480 8.334 1.146 81,1 7.689 32 115 15,05 18,06 27,09 520 30.344 2.255 2.464

2 9.633 8.479 1.154 81,1 7.812 30 115 14,85 17,83 26,74 513 30.833 2.291 2.504

3 9.786 8.625 1.161 81,1 7.936 29 115 14,88 17,85 26,78 514 31.322 2.327 2.544

4 9.939 8.770 1.169 81,1 8.060 28 115 14,90 17,88 26,82 515 31.811 2.364 2.584

5 10.091 8.915 1.176 81,1 8.184 27 115 14,92 17,91 26,86 516 32.300 2.400 2.623

6 10.244 9.060 1.184 81,1 8.308 26 115 14,94 17,93 26,90 516 32.789 2.436 2.663

7 10.397 9.206 1.192 81,1 8.432 25 115 14,96 17,96 26,94 517 33.279 2.473 2.703

8 10.550 9.351 1.199 81,1 8.556 24 115 14,98 17,98 26,97 518 33.768 2.509 2.743

9 10.703 9.496 1.207 81,1 8.680 23 115 15,00 18,01 27,01 519 34.258 2.546 2.782

10 10.856 9.642 1.215 81,1 8.805 22 115 15,02 18,03 27,04 519 34.748 2.582 2.822

11 11.010 9.787 1.223 81,1 8.929 21 115 15,04 18,05 27,08 520 35.238 2.618 2.862

12 11.163 9.932 1.231 81,1 9.053 20 115 15,06 18,07 27,11 521 35.729 2.655 2.902

13 11.316 10.078 1.239 81,1 9.177 20 115 15,27 18,32 27,48 528 36.219 2.691 2.942

14 11.469 10.223 1.246 81,1 9.302 20 115 15,48 18,57 27,86 535 36.710 2.728 2.981

15 11.623 10.368 1.255 81,1 9.426 20 115 15,68 18,82 28,23 542 37.201 2.764 3.021

16 11.776 10.513 1.263 81,1 9.550 20 115 15,89 19,07 28,60 549 37.692 2.801 3.061

17 11.929 10.659 1.271 81,1 9.675 20 115 16,10 19,32 28,97 556 38.183 2.837 3.101

18 12.083 10.804 1.279 81,1 9.799 20 115 16,30 19,56 29,35 563 38.674 2.874 3.141

19 12.237 10.949 1.287 81,1 9.924 20 115 16,51 19,81 29,72 571 39.166 2.910 3.181

20 12.390 11.095 1.296 81,1 10.048 20 115 16,72 20,06 30,09 578 39.657 2.947 3.221

21 12.544 11.240 1.304 81,1 10.173 20 115 16,93 20,31 30,47 585 40.149 2.983 3.261

22 12.698 11.385 1.312 81,1 10.298 20 115 17,13 20,56 30,84 592 40.641 3.020 3.301

23 12.851 11.531 1.321 81,1 10.422 20 115 17,34 20,81 31,21 599 41.133 3.056 3.341

24 13.005 11.676 1.329 81,1 10.547 20 115 17,55 21,06 31,59 606 41.626 3.093 3.381

25 13.159 11.821 1.338 81,1 10.672 20 115 17,76 21,31 31,96 614 42.118 3.130 3.421

26 13.313 11.966 1.347 81,1 10.797 20 115 17,96 21,56 32,33 621 42.611 3.166 3.461

27 13.467 12.112 1.355 81,1 10.922 20 115 18,17 21,81 32,71 628 43.104 3.203 3.501

28 13.621 12.257 1.364 81,1 11.047 20 115 18,38 22,05 33,08 635 43.597 3.239 3.541

29 13.775 12.402 1.373 81,1 11.172 20 115 18,59 22,30 33,46 642 44.090 3.276 3.581

30 13.929 12.548 1.382 81,1 11.297 20 115 18,80 22,55 33,83 650 44.584 3.313 3.621

Índice de Perdas (%)

Per Capita (L/hab.dia)

Vazão de Distribuição (L/s)Reservação

(m³)Extensão de

Rede (m)N° de

LigaçõesAno

População (hab.)

Urbana RuralCobertura

(%)

População Atendida

(hab.)

N° de Economias


Projeção da Demandas – Sistema Pedra de Amolar

Média Dia Hora

1 9.480 8.334 1.146 18,9 1.792 45 108 4,07 4,89 7,33 141 19.876 525 543

2 9.633 8.479 1.154 18,9 1.821 40 108 3,79 4,55 6,83 131 20.196 534 552

3 9.786 8.625 1.161 18,9 1.850 36 108 3,61 4,33 6,50 125 20.517 542 560

4 9.939 8.770 1.169 18,9 1.878 32 108 3,45 4,14 6,22 119 20.837 551 569

5 10.091 8.915 1.176 18,9 1.907 30 108 3,41 4,09 6,13 118 21.157 559 578

6 10.244 9.060 1.184 18,9 1.936 27 108 3,32 3,98 5,97 115 21.478 568 587

7 10.397 9.206 1.192 18,9 1.965 25 108 3,28 3,93 5,90 113 21.799 576 595

8 10.550 9.351 1.199 18,9 1.994 24 108 3,28 3,94 5,90 113 22.119 585 604

9 10.703 9.496 1.207 18,9 2.023 23 108 3,28 3,94 5,91 113 22.440 593 613

10 10.856 9.642 1.215 18,9 2.052 22 108 3,29 3,95 5,92 114 22.761 602 622

11 11.010 9.787 1.223 18,9 2.081 21 108 3,29 3,95 5,93 114 23.082 610 630

12 11.163 9.932 1.231 18,9 2.110 20 108 3,30 3,96 5,93 114 23.403 619 639

13 11.316 10.078 1.239 18,9 2.139 20 108 3,34 4,01 6,02 115 23.725 627 648

14 11.469 10.223 1.246 18,9 2.168 20 108 3,39 4,06 6,10 117 24.046 636 657

15 11.623 10.368 1.255 18,9 2.197 20 108 3,43 4,12 6,18 119 24.368 644 665

16 11.776 10.513 1.263 18,9 2.226 20 108 3,48 4,17 6,26 120 24.689 653 674

17 11.929 10.659 1.271 18,9 2.255 20 108 3,52 4,23 6,34 122 25.011 661 683

18 12.083 10.804 1.279 18,9 2.284 20 108 3,57 4,28 6,42 123 25.333 670 692

19 12.237 10.949 1.287 18,9 2.313 20 108 3,61 4,34 6,50 125 25.655 678 701

20 12.390 11.095 1.296 18,9 2.342 20 108 3,66 4,39 6,59 126 25.977 687 709

21 12.544 11.240 1.304 18,9 2.371 20 108 3,70 4,45 6,67 128 26.299 695 718

22 12.698 11.385 1.312 18,9 2.400 20 108 3,75 4,50 6,75 130 26.621 704 727

23 12.851 11.531 1.321 18,9 2.429 20 108 3,80 4,55 6,83 131 26.944 712 736

24 13.005 11.676 1.329 18,9 2.458 20 108 3,84 4,61 6,91 133 27.266 721 745

25 13.159 11.821 1.338 18,9 2.487 20 108 3,89 4,66 6,99 134 27.589 729 753

26 13.313 11.966 1.347 18,9 2.516 20 108 3,93 4,72 7,08 136 27.912 738 762

27 13.467 12.112 1.355 18,9 2.545 20 108 3,98 4,77 7,16 137 28.234 746 771

28 13.621 12.257 1.364 18,9 2.574 20 108 4,02 4,83 7,24 139 28.557 755 780

29 13.775 12.402 1.373 18,9 2.603 20 108 4,07 4,88 7,32 141 28.881 763 789

30 13.929 12.548 1.382 18,9 2.633 20 108 4,11 4,94 7,40 142 29.204 772 798

Índice de Perdas (%)

Per Capita (L/hab.dia)

Vazão de Distribuição (L/s)Reservação

(m³)Extensão de

Rede (m)N° de

LigaçõesAno

População (hab.)

Urbana RuralCobertura

(%)


(hab.)

N° de Economias


Identificação das Necessidades – Sistema Ilhota

MANANCIAL SUPERFICIAL

• Dentro do aspecto legal a outorga junto ao órgão competente para a exploração dos

mananciais utilizados é de suma importância. A atual operadora já entrou com

processo de obtenção da outorga junto a SDS, no entanto a mesma ainda está em

processo de análise.

• Manancial do Rio Itajaí-Açu, é suficiente para suprir a vazão de demanda do Plano.

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO ÁGUA BRUTA

• Propõe-se a melhoria do sistema de acionamento dos conjuntos moto bomba de

captação de água bruta no curto prazo ao implantar um sistema de partida em

rampa através de soft-start resultando em economia de energia.

• Substituição dos CMB’s em médio prazo, visando economia energética.

• Para a adução de água bruta, propõe-se a limpeza da adutora de água bruta para

melhoria do coeficiente “C”, melhorando a eficiência do sistema de adução.



RESERVAÇÃO

• Para suprir esta demanda, deverá ser implantado no Ano 25 um reservatório com

capacidade de 30 m³, devendo este, ser implantado na mesma área do centro de

reservação do Sistema Ilhota.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EET

• A proposição que se faz é a substituição dos 2 boosters e seus acionamentos no

Ano 10 do Plano, visto que estes se apresentam em bom razoável de conservação

e a substituição do Booster ETA no Ano 15, pois este se apresenta em bom estado

de conservação. Estas substituições se fazem objetivando a melhoria da eficiência

energética do sistema, pois se considera que os equipamentos atuais vão perdendo

sua eficiência ao longo do tempo, além de serem mais freqüentes os problemas de

manutenção com equipamentos mais antigos.



ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA

• Deverão ser efetuadas

medições do coeficiente C,

através da pitometria, para

conhecer a real capacidade de

trabalho e prever, se

necessário for, a limpeza das

mesmas visando uma

melhoria de eficiência

energética e/ou aumento na

vazão aduzida.

Operadora Particular Operadora Particular

1 30.344 465 395 70 2.255 35 29 5

2 30.833 489 415 73 2.291 36 31 5

3 31.322 489 416 73 2.327 36 31 5

4 31.811 489 416 73 2.364 36 31 5

5 32.300 489 416 73 2.400 36 31 5

6 32.789 489 416 73 2.436 36 31 5

7 33.279 490 416 73 2.473 36 31 5

8 33.768 490 416 73 2.509 36 31 5

9 34.258 490 416 73 2.546 36 31 5

10 34.748 490 417 74 2.582 36 31 5

11 35.238 490 417 74 2.618 36 31 5

12 35.729 490 417 74 2.655 36 31 5

13 36.219 490 417 74 2.691 36 31 5

14 36.710 491 417 74 2.728 36 31 5

15 37.201 491 417 74 2.764 36 31 5

16 37.692 491 417 74 2.801 36 31 5

17 38.183 491 417 74 2.837 36 31 5

18 38.674 491 418 74 2.874 37 31 5

19 39.166 491 418 74 2.910 37 31 5

20 39.657 492 418 74 2.947 37 31 5

21 40.149 492 418 74 2.983 37 31 5

22 40.641 492 418 74 3.020 37 31 5

23 41.133 492 418 74 3.056 37 31 5

24 41.626 492 419 74 3.093 37 31 5

25 42.118 493 419 74 3.130 37 31 5

26 42.611 493 419 74 3.166 37 31 5

27 43.104 493 419 74 3.203 37 31 5

28 43.597 493 419 74 3.239 37 31 5

29 44.090 493 419 74 3.276 37 31 5

30 44.584 493 419 74 3.313 37 31 5

EvoluçãoEvolução

AnoExtensão de

Rede (m)Evolução

(m)

Evolução (m)N° de

Ligações

REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES


Identificação das Necessidades – Sistema Pedra de Amolar

MANANCIAL SUPERFICIAL

• Dentro do aspecto legal a outorga junto ao órgão competente para a exploração dos

mananciais utilizados é de suma importância. A atual operadora já entrou com

processo de obtenção da outorga junto a SDS, no entanto a mesma ainda está em

processo de análise.

• Manancial é suficiente para suprir a vazão de demanda do Plano.

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO ÁGUA BRUTA

• Propõe-se a melhoria do sistema de acionamento dos conjuntos moto bomba de captação de

água bruta no curto prazo ao implantar um sistema de partida em rampa através de soft-start

além da substituição dos mesmo resultando em economia de energia.

• Para a adução de água bruta, propõe-se a limpeza da adutora de água bruta para melhoria do

coeficiente “C”, melhorando a eficiência do sistema de adução.

• Melhoria da estrutura do booster e a implantação de acionamento por inversor de frequência

visando uma melhor modulação da vazão, resultando em economia energética.



ETA

• Necessidade de compra de uma nova ETA Compacta com capacidade de 7 L/s

para atender a demanda nos dias de maior consumo. Esta vazão de 7 L/s se faz

necessária para garantir a não utilização do poço que é atualmente utilizado sem a

realização de tratamento adequado com a Portaria N° 2.914 do Ministério da Saúde.

• Melhoria na sala de preparo das soluções e a reforma no laboratório de análise da

qualidade da água.

• Elaboração de projeto e implantação das obras de tratamento do lodo gerado, a

melhoria na eficiência através da automação e a implantação de um software de

monitoramento e gerenciamento em cada uma das ETA’s.



RESERVAÇÃO

• Não há necessidade de ampliação da reservação

• A única melhoria proposta para esta unidade operacional é a implantação de um

sistema de telemetria do reservatório, para melhoria na operacionalização do

sistema.

ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA

• Nas adutoras de água tratada existentes, deverão ser efetuadas medições do

coeficiente C, através da pitometria, para conhecer a real capacidade de trabalho e

prever, se necessário for, a limpeza das mesmas visando uma melhoria de

eficiência energética e/ou aumento na vazão aduzida.



REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÔES

Operadora Particular Operadora Particular

1 19.876 320 272 48 525 8 7 1

2 20.196 320 272 48 534 8 7 1

3 20.517 320 272 48 542 8 7 1

4 20.837 320 272 48 551 8 7 1

5 21.157 320 272 48 559 8 7 1

6 21.478 321 272 48 568 8 7 1

7 21.799 321 273 48 576 8 7 1

8 22.119 321 273 48 585 8 7 1

9 22.440 321 273 48 593 8 7 1

10 22.761 321 273 48 602 8 7 1

11 23.082 321 273 48 610 8 7 1

12 23.403 321 273 48 619 8 7 1

13 23.725 321 273 48 627 8 7 1

14 24.046 321 273 48 636 8 7 1

15 24.368 322 273 48 644 8 7 1

16 24.689 322 273 48 653 8 7 1

17 25.011 322 273 48 661 8 7 1

18 25.333 322 274 48 670 8 7 1

19 25.655 322 274 48 678 8 7 1

20 25.977 322 274 48 687 8 7 1

21 26.299 322 274 48 695 8 7 1

22 26.621 322 274 48 704 8 7 1

23 26.944 322 274 48 712 8 7 1

24 27.266 323 274 48 721 8 7 1

25 27.589 323 274 48 729 8 7 1

26 27.912 323 274 48 738 8 7 1

27 28.234 323 274 48 746 8 7 1

28 28.557 323 275 48 755 8 7 1

29 28.881 323 275 48 763 8 7 1

30 29.204 323 275 48 772 8 7 1

AnoEvolução (m)

EvoluçãoEvolução

Extensão de Rede (m)

N° de Ligações

Evolução (m)


Programas Propostos ao Município

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS

• Ações de limpeza, pintura e roçada de todas as unidades e a recuperação da

estrutura física das unidades.

• Substituição de redes inadequadas – idade, diâmetro e material;

• Substituição de ramais antigos de outros materiais por PEAD;

• Descobrimento e nivelamento de registros de manobra;

• Substituição de registros e hidrantes inoperantes.

• A serem realizados num curto período de tempo para a melhoria operacional do

sistema e auxílio na redução das perdas,

• A sequência desses trabalhos estará prevista nas atividades de operação e

manutenção do sistema e respectivos custos de exploração.



PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS

• Deve ser realizada uma varredura inicial no sistema para a pesquisa de vazamentos não visíveis,

posteriormente, estas pesquisas devem ser consideradas como rotina operacional, estando prevista no

custo de exploração, ou seja, no custo de manutenção do SAA.

• Na Macromedição prevê-se a instalação de macromedidor na saída dos centros de reservação dos

Sistemas Ilhota e Pedra de Amolar.

• Em relação à Micromedição propõe-se substituir todos os hidrômetros com idade superior a 7 anos

atualmente instalados. Deve ser realizada a instalação de hidrômetros nas ligações desprovidas de

medição e em todas novas ligações. Assim como nos hidrômetros atualmente instalados, deve ser

realizada dos novos hidrômetros sempre que atingirem 7 anos da instalação.

• Visando otimizar o Controle da Operação do sistema propõe-se a elaboração de estudo e implantação

de sistema de supervisão, telemetria e telecomando dos conjuntos moto-bomba e válvulas existentes

nas principais unidades operacionais.

• Em relação ao Cadastro das Unidades Operacionais deverá ser elaborado um projeto específico para o

cadastramento em meio digital de todas as unidades localizadas e das unidades lineares existentes.



PROJETOS DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

• Elaboração e implantação do Plano de Risco nas unidades operacionais;

• Elaboração e implantação de sistema informatizado de indicadores para

gerenciamento e controle interno e de apoio ao gerenciamento por parte da Agência

Reguladora;

• Elaboração e implantação do sistema de qualidade;

• Elaboração e implantação de programa de trabalho técnico social (TTS) para atuar

junto à população na divulgação do uso racional da água e conscientização

sanitária.

PROJETOS DE REVISÃO COMERCIAL

• O projeto de revisão comercial compreende as seguintes atividades de

recadastramento comercial de todos os clientes e implementação da atividade de

caça fraude e de identificação de ligações clandestinas.


Cronograma das Etapas de Implantação

Item Serviço/Fornecimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1 - Recuperação de Unidades Operacionais 100% 0% 0%

1.1 Limpeza, roçada e pintura iniciais 100% 0% 0%

68% 32% 0%

2.1 Implantação de Soft-Start - Sistema Ilhota 100% 0% 0%

2.2 Substituição dos conjuntos moto bomba - Sistema Ilhota 0% 100% 0%

2.3 Substituição do conjunto moto bomba - Sistema Pedra de Amolar 100% 0% 0%

2.4 Implantação de Soft-Start - Sistema Pedra de Amolar 100% 0% 0%

2.5 Substituição do Booster de água bruta- Sistema Pedra de Amolar 100% 0% 0%

2.6 Telemetria e Telecomando dos CMB's 100% 0% 0%

91% 0% 9%

3.1 Melhorias na ETA - Sistema Ilhota 100% 0% 0%

3.2 Ampliação da ETA em 3 L/s - Sistema Ilhota 0% 0% 100%

3.3 Melhorias na Casa de Química - Sistema Ilhota 100% 0% 0%

3.4Projeto e Implantação de Sistema de Tratamento do Lodo -Sistema Ilhota

100% 0% 0%

3.5 Implantação de ETA Compacta - Sistema Pedra de Amolar 100% 0% 0%

3.6 Melhorias na Casa de Química - Sistema Pedra de Amolar 100% 0% 0%

3.7Projeto e Implantação de Sistema de Tratamento do Lodo -Sistema Pedra de Amolar

100% 0% 0%

4 - Recalque e Adução de Água Tratada 71% 0% 29%

4.1 Substituição do Booster - ETA 0% 0% 100%

4.2 Substituição do Booster - Gaspar 100% 0% 0%

4.3 Substituição do Booster - Itajaí 100% 0% 0%

4.4 Telemetria das Estações de Recalque 100% 0% 0%

3 - Estação de Tratamento de Água - ETA

2 - Captação e Adução de Água Bruta




0% 0% 100%

5.1 Implantação de Reservatório de 30 m³. 0% 0% 100%

13% 13% 74%

6.1 Implantação de rede Ø 100 mm - PVC, crescimento vegetativo. 13% 13% 74%



6.4 Ligações novas com hidrômetros. 13% 13% 74%

29% 22% 49%

7.1 Macromedição 100% 0% 0%

7.1.1Instalação de macromedidores eletromagnéticos nas saídas dos Centros de Reservação

100% 0% 0%

7.2 Micromedição 21% 7% 72%

7.2.1 Substituição de hidrômetros com mais de 8 anos. 21% 6% 74%

7.2.2 Padronização dos cavaletes - 10% ligações 30% 40% 30%

7.3 Substituição de Redes de Fibro Cimento 30% 40% 30%

7.3.1 Substituição de 20% das redes inadequadas 30% 40% 30%

7.3.2Substituição de ramais prediais de outros materiais por PEAD - 10% das ligações

30% 40% 30%

7.4 Cadastro Técnico 100% 0% 0%

7.4.1 Cadastramento em meio digital de todas as unidades não lineares; 100% 0% 0%

7.4.2Recadastramento das unidades lineares, adutoras, redes econexões.

100% 0% 0%

6 - Rede de Distribuição e Ligações

5 - Reservação

7 - Programa de Perdas




95% 5% 0%

1 Gerencial 92,5% 7,5% 0%

1.1Elaboração e implantação do plano de risco nas unidades operacionais

100% 0% 0%

1.2Elaboração e implantação de sistema informatizado de gerenciamento por indicadores

100% 0% 0%

1.3 Elaboração e implantação do sistema de qualidade 100% 0% 0%

1.4Elaboração e implantação do programa de manutenção preventiva nas unidades operacionais do sistema

100% 0% 0%

1.5Elaboração e implantação de programa de trabalho técnico social (TTS)

80% 20% 0%

2Gestão da inadimplência e recadastramento comercial

100% 0% 0%

2.1 Recadastramento comercial de todos os clientes 100% 0% 0%

2.2Implementação da atividade de caça fraude e ligações clandestinas

100% 0% 0%

TOTAL


Diagnóstico do Sistema de Esgotamento

Sanitário


Levantamento do Sistema

OPERAÇÃO

• O sistema de esgotamento sanitário do município de Ilhota, cuja concessão para a

realização da operação e manutenção era da Companhia Catarinense de

Saneamento – CASAN desde 1977, nunca recebeu investimentos para a

implantação do sistema.

SISTEMA COLETIVO

• O município de Ilhota não possui coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário,

situação essa ainda existente na ocasião da visita técnica realizada no município

em janeiro de 2012.

SISTEMA INDIVIDUAL

• Atualmente a Administração Municipal, por meio da Vigilância Sanitária, exige

tratamento individual nas unidades habitacionais que são regularizadas, ou seja,

que possuem Alvará de Construção e Habite-se.


Levantamento do Sistema

• Nos sistemas individuais o esgoto tratado é encaminhado para a galeria de águas

pluviais, e na ausência dessas, para sumidouro ou córregos mais próximos.

• O sistema composto de fossa séptica seguido de filtro anaeróbio atende

“teoricamente” o pré-requisito de redução da carga orgânica que a legislação

ambiental exige, porém devido a falta de fiscalização e manutenção acaba sendo

um sistema ineficiente.


Prognóstico do Sistema de Esgotamento

Sanitário


Metas

UNIVERSALIZAÇÃO DA COBERTURA

AnoCobertura em Esgoto CBE

(%)Ano

Cobertura em Esgoto CBE

(%)

2013 0 2028 73

2014 0 2029 73

2015 0 2030 73

2016 20 2031 73

2017 28 2032 73

2018 36 2033 73

2019 45 2034 73

2020 53 2035 73

2021 61 2036 73

2022 69 2037 73

2023 73 2038 73

2024 73 2039 73

2025 73 2040 73

2026 73 2041 73

2027 73 2042 73

• Os três primeiros anos do

PMAE (2013, 2014 e 2015)

serão destinados a

elaboração do projeto

executivo, obtenção da

licença ambiental de

instalação (LAI), busca de

recursos, processo licitatório

para a contratação das obras,

execução das obras

contratadas, pré-operação e

obtenção da licença

ambiental de operação (LAO). EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO 95%


Parâmetros de Projeção

PRODUÇÃO PER CAPITA DE ESGOTO

• P: Produção média diária per capita de esgoto em L/hab.dia;

• Q: Consumo médio diário per capita de água em L/hab.dia = 115 L / hab.dia;

• C: Coeficiente de retorno = 0,80;

- Portanto tem-se para cada um dos sistemas os seguintes consumos Per Capita:

Sistema Ilhota: P = 115 L/hab.dia de água x 0,80 = 92 L/hab.dia.

CONCEPÇÃO DO SISTEMA

• Ao se considerar o problema geográfico do município de Ilhota (o município é

cortado pelo Rio Itajaí-Açu) e sabendo-se das dificuldades para a realização de

investimentos elevados para o baixo retorno no sistema Pedra de Amolar propõe-se

como concepção a implantação de 1 sistema de esgotamento sanitário que

atenderá o Sistema Ilhota, sendo do tipo separador absoluto com tratamento em

ETE única.


Identificação das Necessidades do Sistema

DEMANDAS DO SISTEMA ILHOTA

Média Dia Hora InfiltraçãoMédia +

InfiltraçãoHora +

Infiltração

Ano 1 7.689 0 0 0,8 115 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Ano 2 7.812 0 0 0,8 115 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Ano 3 7.936 0 0 0,8 115 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Ano 4 8.060 25,00 2.015 0,8 115 92 2,15 2,57 3,86 1,99 4,13 5,85 591 646 7.953

Ano 5 8.184 35,00 2.864 0,8 115 92 3,05 3,66 5,49 2,83 5,88 8,32 840 918 11.305

Ano 6 8.308 45,00 3.739 0,8 115 92 3,98 4,78 7,17 3,69 7,67 10,85 1.096 1.198 14.755

Ano 7 8.432 55,00 4.638 0,8 115 92 4,94 5,93 8,89 4,58 9,51 13,46 1.360 1.487 18.303

Ano 8 8.556 65,00 5.562 0,8 115 92 5,92 7,11 10,66 5,49 11,41 16,15 1.631 1.783 21.949

Ano 9 8.680 75,00 6.510 0,8 115 92 6,93 8,32 12,48 6,42 13,36 18,90 1.909 2.087 25.694

Ano 10 8.805 85,00 7.484 0,8 115 92 7,97 9,56 14,34 7,38 15,35 21,73 2.195 2.399 29.536

Ano 11 8.929 90,00 8.036 0,8 115 92 8,56 10,27 15,40 7,93 16,49 23,33 2.357 2.576 31.715

Ano 12 9.053 90,00 8.148 0,8 115 92 8,68 10,41 15,62 8,04 16,71 23,66 2.389 2.612 32.156

Ano 13 9.177 90,00 8.260 0,8 115 92 8,79 10,55 15,83 8,15 16,94 23,98 2.422 2.647 32.597

Ano 14 9.302 90,00 8.371 0,8 115 92 8,91 10,70 16,05 8,26 17,17 24,31 2.455 2.683 33.039

Ano 15 9.426 90,00 8.483 0,8 115 92 9,03 10,84 16,26 8,37 17,40 24,63 2.488 2.719 33.481

Ano 16 9.550 90,00 8.595 0,8 115 92 9,15 10,98 16,47 8,48 17,63 24,96 2.521 2.755 33.923

Ano 17 9.675 90,00 8.707 0,8 115 92 9,27 11,13 16,69 8,59 17,86 25,28 2.553 2.791 34.365

Ano 18 9.799 90,00 8.819 0,8 115 92 9,39 11,27 16,90 8,70 18,09 25,61 2.586 2.827 34.807

Ano 19 9.924 90,00 8.931 0,8 115 92 9,51 11,41 17,12 8,81 18,32 25,93 2.619 2.863 35.249

Ano 20 10.048 90,00 9.044 0,8 115 92 9,63 11,56 17,33 8,92 18,55 26,26 2.652 2.899 35.692

Ano 21 10.173 90,00 9.156 0,8 115 92 9,75 11,70 17,55 9,03 18,78 26,58 2.685 2.935 36.134

Ano 22 10.298 90,00 9.268 0,8 115 92 9,87 11,84 17,76 9,14 19,01 26,91 2.718 2.971 36.577

Ano 23 10.422 90,00 9.380 0,8 115 92 9,99 11,99 17,98 9,26 19,24 27,23 2.751 3.007 37.020

Ano 24 10.547 90,00 9.492 0,8 115 92 10,11 12,13 18,19 9,37 19,47 27,56 2.784 3.043 37.463

Ano 25 10.672 90,00 9.605 0,8 115 92 10,23 12,27 18,41 9,48 19,70 27,89 2.817 3.079 37.907

Ano 26 10.797 90,00 9.717 0,8 115 92 10,35 12,42 18,62 9,59 19,93 28,21 2.850 3.115 38.350

Ano 27 10.922 90,00 9.830 0,8 115 92 10,47 12,56 18,84 9,70 20,17 28,54 2.883 3.151 38.794

Ano 28 11.047 90,00 9.942 0,8 115 92 10,59 12,70 19,06 9,81 20,40 28,86 2.916 3.187 39.237

Ano 29 11.172 90,00 10.054 0,8 115 92 10,71 12,85 19,27 9,92 20,63 29,19 2.949 3.223 39.681

Ano 30 11.297 90,00 10.167 0,8 115 92 10,83 12,99 19,49 10,03 20,86 29,52 2.982 3.259 40.125

AnoPopulação Total (hab.)

Cobertura (%)


(hab.)

Coef. Retorno

Per Capita Água

(L/hab.dia)

Per Capita Esgoto

(L/hab.dia)

Vazão de Esgoto (L/s)N° de

LigaçõesN° de

Economias

Extensão de Rede

(m)



ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

• Através de uma análise topográfica do município foi estimada a implantação de 2

estações elevatórias para o sistema ilhota, além de uma elevatória final para

recalcar o efluente para a ETE. Neste caso, estima-se um total de 3 estações

elevatórias de esgoto.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

• Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado – RALF, seguido de filtro biológico:



ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

• A ETE Ilhota terá no final do período de projeto uma capacidade para tratar a

vazão média diária nominal de até 21 L/s e será implantada no ano 3, para entrar

em operação no ano 4, em uma única etapa.

A ETE Ilhota deverá ser composta das seguintes unidades:

Guarita;

Edifício operacional (laboratório, centro de controle operacional, banheiro, refeitório, etc.)

Tratamento preliminar contendo as unidades correspondentes ao canal de chegada do esgoto bruto, remoção de

graxas/materiais flutuantes (1 unidade), gradeamento (2 unidades) e desarenador (2 unidades), dimensionados para vazão

máxima horária de 30 L/s;

Medição da vazão afluente através de calha parshall;

Distribuidor de vazão com duas saídas, uma para cada módulo RALF;

1 módulos RALF, dimensionado para uma vazão média diária de 21 L/s;

2 módulos de aeração, dimensionados para uma vazão média diária de 11 L/s;

2 Leitos de Secagem;

Decantador Secundário (1 unidade), dimensionado para uma vazão média diária de 21 L/s;

Desinfecção do efluente líquido tratado (1 unidade), dimensionado para vazão média diária de 21 L/s;

Medição da vazão efluente (1 unidade);

Destinação final do efluente líquido tratado (1 unidade).



LOCALIZAÇÃO DA ETE

CORPO RECEPTOR:

• O efluente líquido

tratado da ETE Ilhota

será despejado no Rio

Itajaí-Açu.

• Deverá ser solicitada a

outorga de uso das

águas para lançamento

de efluentes.



DESTINAÇÃO FINAL DO LODO

Como o esgoto a ser tratado é doméstico e o lodo gerado no sistema é um lodo

exclusivamente biológico e secundário, normalmente não existem restrições quanto a

sua utilização na agricultura, desde que seja obedecido o que prevê a “Resolução

CONAMA No 375 de 29 de Agosto de 2006”.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Operadora deverá solicitar a licença ambiental prévia para garantir que a área é

propícia para a construção, posteriormente deve ser solicitada a licença de

implantação para o início das obras e por fim a licença de operação para iniciar a

operacionalização do sistema


Cronograma das Etapas de ImplantaçãoItem Serviço/Fornecimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1 Estação de tratamento de esgotos

1.1. Projeto Executivo 100% 0% 0%

1.2. Implantação e Obras - Sistema Ilhota 100% 0% 0%

1.3. Laboratório 100% 0% 0%

100% 0% 0%

2 Coleta e transporte de esgoto

2.1.Projeto Executivo de coletores, interceptores, linhas de recalques e estações elevatórias

100% 0% 0%

2.2. Rede Coletora: Tubos PVC rígido Ø DN 150 28% 35% 37%

2.3. Rede Coletora: Tubos PVC rígido Ø DN 200 27% 35% 38%

2.4. Interceptores 100% 0% 0%

2.5. Linha de Recalque 100% 0% 0%

2.6. Estações Elevatórias 25% 38% 38%

2.7. Implantação da telemetria nas estações de recalque. 33% 33% 33%

2.8. Centro de Controle de Operação das Unidades 100% 0% 0%

42% 28% 30%

3 Investimento em Novas Ligações

3.1. Novas ligações 28% 35% 37%

28% 35% 37%

55% 22% 23%

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL


Soluções Provisórias de Tratamento de Esgoto

• Enquanto não forem executadas as obras de implantação do Sistema de

Esgotamento Sanitário do Município de Ilhota, a Prefeitura Municipal, através de

seus órgãos competentes, deverá continuar exigindo soluções individuais de

tratamento de esgoto para todos os imóveis, sejam eles existentes e a construir.

• Estes sistemas individuais devem ser compostos por sistema de fossa + filtro para

as ruas em que existe galerias do sistema de microdrenagem ou um sistema fossa

+ filtro + sumidouro para as ruas que não possuem galerias de águas pluviais.


Diagnóstico do Sistema de Gestão do Serviços


Sistema Comercial

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA CASAN

Tipo Faixa de Consumo (m3/mês) Tarifação Atual

Social

até 10 4,83

11 a 25 1,3544/m³

26 a 50 6,5113/m³

> 50 7,9471/m³

Residencial

até 10 25,79

11 a 25 4,727/m³

26 a 50 6,6319/m³

> 50 7,9471/m³

Sazonal 9,9338/m³

Comercial

até 10 38,07

11 a 50 6,3177/m³

> 50 7,9471/m³

Micro e Pequeno Comécioaté 10 26,90

> 11 6,3177/m³

Industrial e Públicaaté 10 38,07

> 11 6,3177/m³Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC

Sistema Gerencial

DADOS FINANCEIROS DO SGS

DADOS FINANCEIROS - RECEITAS E DESPESAS 2.006 2.007 2.008 2.009

FN001 - Receita operacional direta total [R$/ano] 924.846,00 1.002.416,60 1.170.440,49 1.338.119,81

FN002 - Receita operacional direta de água [R$/ano] 924.846,00 1.002.416,60 1.170.440,49 1.338.119,81

FN003 - Receita operacional direta de esgoto [R$/ano] 0,00 0,00 0,00 0,00

FN004 - Receita operacional indireta [R$/ano] 21.206,00 28.695,96 37.680,33 40.598,84

FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) [R$/ano] 946.052,00 1.031.112,56 1.208.120,82 1.378.718,65

FN006 - Arrecadação total [R$/ano] 948.294,00 1.003.566,63 1.156.972,00 1.380.353,89

FN007 - Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada) [R$/ano]

0,00 0,00 0,00 0,00

FN008 - Crédito de contas a receber [R$/ano] 146.662,00 172.565,33 220.848,85 221.851,93

FN010 - Despesa com pessoal próprio [R$/ano] 622.734,61 644.890,75 771.366,82 749.127,69

FN011 - Despesa com produtos químicos [R$/ano] 21.775,23 17.773,62 21.431,27 25.105,14

FN013 - Despesa com energia elétrica [R$/ano] 88.536,26 84.758,60 116.081,20 62.723,38

FN014 - Despesa com serviços de terceiros [R$/ano] 77.076,24 77.915,89 95.795,94 85.618,35

FN015 - Despesas de exploração (dex) [R$/ano] 1.449.202,85 1.425.067,38 1.140.314,15 2.326.654,11

FN016 - Despesas com juros e encargos do serviço da dívida [R$/ano]

41.154,49 50.689,73 66.079,28 38.681,63

FN017 - Despesas totais com os serviços (dts) [R$/ano] 1.534.286,83 1.524.168,38 1.252.472,05 2.415.690,35

FN018 - Despesas capitalizáveis [R$/ano] 0,00 0,00 0,00 166,86

FN019 - Despesas com deprec., amortiz. do ativo diferido e provisão para devedores [R$/ano]

43.929,49 48.411,27 46.078,62 50.354,61

FN020 - Despesa com água importada (bruta ou tratada) [R$/ano] 0,00 0,00 0,00 0,00

FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na dex [R$/ano]

88.350,05 80.447,01 114.087,02 99.872,43

FN022 - Despesas fiscais ou tributárias não computadas na dex [R$/ano]

0,00 0,00 0,00 -

FN027 - Outras despesas de exploração [R$/ano] 550.730,46 519.281,51 21.551,90 1.304.207,12

FN028 - Outras despesas com os serviços [R$/ano] 0,00 0,00 0,00 -

FN034 - Despesa com amortizações do serviço da dívida [R$/ano] 26.164,86 30.910,20 13.827,76 15.700,14

FN035 - Despesa com juros e encargos do serviço da dívida [R$/ano]

41.154,49 50.689,73 54.396,10 45.297,82

FN036 - Despesa com variações monetárias e cambiais das dívidas [R$/ano]

0,00 0,00 11.683,18 -6.616,19

FN038 - Receita operacional direta de esgoto bruto importado [R$/ano]

- 0,00 0,00 0,00

FN039 - Despesa com esgoto exportado [R$/ano] - 0,00 0,00 -

DADOS INVESTIMENTOS

FN023 - Investimento realizado em abastecimento de água [R$/ano]

0,00 0,00 - 3.399,51

FN024 - Investimento realizado em esgotamento sanitário [R$/ano] 0,00 0,00 - 0,00

FN025 - Outros investimentos [R$/ano] 0,00 0,00 - 0,00

FN026 - Quantidade total de empregados próprios [empregado] - 12 12 9

FN030 - Investimento com recursos próprios [R$/ano] 0,00 0,00 - 3.566,37

FN031 - Investimento com recursos onerosos [R$/ano] 0,00 0,00 - 0,00

FN032 - Investimento com recursos não onerosos [R$/ano] 0,00 0,00 - 0,00

FN033 - Investimentos totais [R$/ano] 0,00 0,00 - 3.566,37


Estudo de Viabilidade Econômico-Fincanceira

para os Sistemas de Água e Esgoto


Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

INDICADORES ECONÔMICOS

TIR VPL

ÁGUA ESGOTO

GERENCIAL

INVESTIMENTOS DESPESAS

EXPLORAÇÃO IMPOSTOS

FINANCEIRAS

RECEITAS

MODELAGEM VIABILIDADE ECONÔMICA


Estruturação do Estudo

Para elaboração do estudo de viabilidade econômico-financeira desses serviços

utilizou-se os seguintes parâmetros:

•Receitas – Faturamento, Inadimplência e Arrecadação

•Investimentos em Obras e Serviços

•Despesas na Concessão – Exploração, Impostos e Financeiras

•Despesas na Municipalização - Exploração, Impostos e Financeiras

Para análise da viabilidade econômico-financeira do estudo foram utilizados dois

indicadores usuais:

•VPL – Valor Presente Líquido e

•TIR – Taxa Interna de Retorno


Proposição de Alternativas

• Componentes invariáveis:

- Investimentos

- Despesas Operacionais, compreendendo custos com: pessoal, materiais, terceiros, outras

despesas, compra de água bruta e agência reguladora

• Em razão do regime de gestão da prestação de serviço selecionados na apresentação das

alternativas: municipalização com prestação direta dos serviços e concessão da prestação de

serviços, a componente impostos irão ser modificadas drasticamente.

• Ainda dentro de cada modalidade de gestão foram estudadas diversas tarifas, que viabilizariam

a prestação adequada dos serviços, sendo apresentadas nestas alternativas as seguintes

condições:

- Tarifa sem reajuste real no caso da prestação direta dos serviços

- Tarifa com um reajuste real no caso de concessão dos serviços

• Assim resumidamente têm-se as seguintes condições para as 2 alternativas para o estudo de

viabilidade econômico-financeira:

- Alternativa A – Prestação Direta dos Serviços, sem reajuste real da tarifa

- Alternativa B – Concessão da Prestação dos Serviços, com reajuste real da tarifa


InvestimentosANO ÁGUA ESGOTO GESTÃO TOTAL

1 398.270 230.421 144.255 772.9462 400.951 137.421 99.255 637.6273 388.473 6.377.348 15.000 6.780.8214 265.161 660.685 15.000 940.8475 179.584 779.983 15.000 974.5666 179.606 714.289 893.8957 219.629 783.605 1.003.2348 278.661 737.931 1.016.5929 238.857 837.266 1.076.123

10 238.881 429.362 668.24311 238.905 136.973 375.87812 74.028 87.002 161.03013 74.053 112.031 186.08414 74.078 87.060 161.13815 183.113 112.090 295.20316 133.310 87.120 220.43017 133.336 87.150 220.48618 133.363 87.180 220.54319 77.790 87.210 165.00020 77.817 87.240 165.05721 77.844 87.271 165.11522 136.881 87.302 224.18323 137.081 87.333 224.41424 137.109 87.364 224.47325 147.138 87.396 234.53426 81.567 87.427 168.99427 81.596 87.459 169.05628 81.626 87.491 169.11729 85.065 87.524 172.58930 85.268 124.190 209.458

TOTAL 5.039.039 13.570.125 288.510 18.897.673


Despesas Operacionais - Evolução Anual dos Custos de Exploração na Concessão

1 873.684 65.476 36.000 38.400 187.200 68.400 266.043 77.319 14.238 46.391 1.673.1512 874.388 64.630 36.145 39.019 190.215 69.502 270.328 76.320 14.054 47.990 1.682.5893 875.091 64.730 36.290 39.637 193.231 70.604 274.615 76.438 14.076 49.589 1.694.3014 1.032.054 83.641 36.435 50.320 245.311 100.500 272.043 77.319 14.097 57.797 1.969.5175 1.054.309 91.395 38.939 54.206 251.236 102.927 272.043 78.164 14.118 61.989 2.019.3256 1.077.192 99.369 40.078 55.453 257.312 105.417 272.043 79.082 14.138 65.820 2.065.9047 1.100.702 107.566 41.247 56.730 263.539 107.968 272.043 80.077 14.158 69.737 2.113.7668 1.124.840 115.984 42.444 58.039 269.918 110.581 272.043 81.149 14.177 73.739 2.162.9139 1.149.606 124.624 43.671 59.378 276.448 113.257 272.043 82.301 14.196 77.826 2.213.34910 1.175.000 133.486 44.927 60.749 283.130 115.994 272.043 83.535 14.214 82.722 2.265.80011 1.189.742 138.546 46.212 61.593 287.246 117.680 272.043 84.816 14.232 86.148 2.298.25912 1.193.363 139.636 47.004 61.888 288.683 118.269 272.043 86.106 14.250 88.044 2.309.28613 1.196.985 141.553 47.280 62.183 290.120 118.858 272.043 87.415 14.446 89.960 2.320.84214 1.200.608 143.470 47.557 62.478 291.558 119.447 272.043 88.741 14.641 91.896 2.332.43915 1.204.232 145.389 47.833 62.773 292.997 120.036 272.043 90.085 14.837 93.853 2.344.07716 1.207.858 147.307 48.110 63.068 294.435 120.626 272.043 91.447 15.033 95.830 2.355.75617 1.211.485 149.227 48.386 63.363 295.875 121.215 272.043 92.826 15.229 97.827 2.367.47618 1.215.113 151.147 48.663 63.658 297.314 121.805 272.043 94.224 15.425 99.844 2.379.23619 1.218.742 153.068 48.940 63.954 298.755 122.395 272.043 95.639 15.621 101.069 2.390.22520 1.222.372 154.990 49.217 64.249 300.195 122.985 272.043 97.071 15.817 102.294 2.401.23521 1.226.004 156.912 49.494 64.545 301.637 123.576 272.043 98.522 16.013 103.520 2.412.26522 1.229.637 158.835 49.772 64.841 303.079 124.167 272.043 99.990 16.209 104.746 2.423.31723 1.233.272 160.758 50.049 65.137 304.521 124.757 272.043 101.476 16.406 105.972 2.434.39124 1.236.907 162.682 50.326 65.433 305.964 125.349 272.043 102.980 16.602 107.199 2.445.48525 1.240.544 164.607 50.604 65.729 307.407 125.940 272.043 104.502 16.798 108.427 2.456.60126 1.244.182 166.533 50.882 66.025 308.851 126.531 272.043 106.041 16.995 109.655 2.467.73727 1.247.822 168.459 51.159 66.321 310.295 127.123 272.043 107.598 17.191 110.883 2.478.89628 1.251.463 170.386 51.437 66.617 311.740 127.715 272.043 109.174 17.388 112.112 2.490.07529 1.255.105 172.314 51.715 66.914 313.186 128.307 272.043 110.766 17.585 113.341 2.501.27630 1.258.749 174.243 51.993 67.211 314.632 128.900 272.043 112.377 17.782 114.570 2.512.498

TOTAL 34.821.052 4.070.961 1.382.810 1.799.907 8.436.030 3.430.830 8.156.144 2.753.500 459.964 2.670.788 67.981.986

Outros Materiais

Materiais Hidráulicos

Químicos e Reagentes

Mão de Obra

Ano TOTALAgência

ReguladoraCompra de Água Bruta

Energia Elétrica

TerceirosTransporteEquipamentos


Despesas com Impostos

ANO COFINS ANO COFINS

1 20.083 16 41.485

2 20.775 17 42.349

3 21.467 18 43.223

4 25.020 19 43.753

5 26.835 20 44.283

6 28.494 21 44.814

7 30.189 22 45.345

8 31.922 23 45.875

9 33.691 24 46.407

10 35.810 25 46.938

11 37.294 26 47.470

12 38.114 27 48.001

13 38.944 28 48.533

14 39.782 29 49.065

15 40.629 30 49.598

TOTAL 1.156.185

ALTERNATIVA - A ALTERNATIVA - B

ANO PIS/COFINS ISS IR CSLL TOTAL1 84.663 1.708 161.564 66.803 314.7382 87.581 1.749 167.959 69.105 326.3953 90.500 1.791 174.355 71.408 338.0544 105.480 2.093 207.188 83.228 397.9895 113.130 2.248 223.956 89.264 428.5986 120.122 2.389 239.281 94.781 456.5737 127.270 2.533 254.948 100.421 485.1728 134.573 2.680 270.955 106.184 514.3939 142.033 2.831 287.304 112.070 544.23710 150.968 3.011 306.889 119.120 579.98811 157.220 3.137 320.593 124.053 605.00312 160.680 3.207 328.176 126.783 618.84613 164.177 3.277 335.840 129.542 632.83714 167.711 3.349 343.585 132.331 646.97515 171.281 3.421 351.411 135.148 661.26116 174.889 3.493 359.318 137.995 675.69517 178.534 3.567 367.307 140.870 690.27818 182.215 3.641 375.376 143.775 705.00819 184.451 3.686 380.275 145.539 713.95120 186.687 3.731 385.176 147.303 722.89821 188.923 3.776 390.079 149.068 731.84722 191.161 3.822 394.983 150.834 740.80023 193.400 3.867 399.889 152.600 749.75624 195.639 3.912 404.797 154.367 758.71525 197.879 3.957 409.707 156.134 767.67726 200.120 4.002 414.618 157.903 776.64327 202.361 4.047 419.531 159.671 785.61128 204.604 4.093 424.446 161.441 794.58329 206.847 4.138 429.363 163.211 803.55930 209.091 4.183 434.282 164.981 812.537

TOTAL 4.874.189 97.340 9.963.154 3.845.935 18.780.618


Faturamento e Arrecadação – Alternativa A

FATURAMENTO ANUALANO ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS RECAD. TOTAL

1 1.949.128 0 59.137 0 2.008.2652 1.996.923 0 60.587 19.969 2.077.4793 2.044.727 0 62.038 39.938 2.146.7044 2.092.542 297.057 72.501 39.938 2.502.0395 2.140.367 425.355 77.845 39.938 2.683.5056 2.171.801 554.895 82.729 39.938 2.849.3647 2.203.246 688.008 87.722 39.938 3.018.9148 2.234.701 824.694 92.823 39.938 3.192.1579 2.266.166 964.956 98.033 39.938 3.369.09510 2.297.642 1.139.194 104.275 39.938 3.581.04911 2.329.128 1.251.650 108.642 39.938 3.729.35812 2.360.624 1.299.807 111.059 39.938 3.811.42813 2.392.130 1.348.803 113.501 39.938 3.894.37314 2.423.648 1.398.639 115.970 39.938 3.978.19415 2.455.176 1.449.315 118.464 39.938 4.062.89216 2.486.714 1.500.831 120.984 39.938 4.148.46717 2.518.263 1.553.189 123.529 39.938 4.234.92018 2.549.823 1.606.389 126.101 39.938 4.322.25219 2.581.394 1.626.278 127.662 39.938 4.375.27420 2.612.976 1.646.175 129.224 39.938 4.428.31421 2.644.569 1.666.079 130.787 39.938 4.481.37322 2.676.173 1.685.989 132.350 39.938 4.534.45123 2.707.789 1.705.907 133.913 39.938 4.587.54724 2.739.415 1.725.832 135.477 39.938 4.640.66225 2.771.053 1.745.763 137.042 39.938 4.693.79726 2.802.702 1.765.702 138.607 39.938 4.746.95027 2.834.363 1.785.649 140.173 39.938 4.800.12328 2.866.035 1.805.602 141.739 39.938 4.853.31529 2.897.719 1.825.563 143.306 39.938 4.906.52730 2.929.415 1.845.531 144.874 39.938 4.959.758

TOTAL 73.976.354 37.132.853 3.371.092 1.138.246 115.618.545

ANO FATURAMENTO EVASÃO RECUPERAÇÃO ARRECADAÇÃO1 2.008.265 80.331 0 1.927.9342 2.077.479 62.324 40.165 2.055.3203 2.146.704 42.934 51.245 2.155.0144 2.502.039 50.041 37.048 2.489.0465 2.683.505 53.670 35.754 2.665.5896 2.849.364 56.987 39.345 2.831.7227 3.018.914 60.378 41.911 3.000.4478 3.192.157 63.843 44.436 3.172.7509 3.369.095 67.382 47.016 3.348.72910 3.581.049 71.621 49.652 3.559.08011 3.729.358 74.587 52.656 3.707.42712 3.811.428 76.229 55.199 3.790.39813 3.894.373 77.887 56.761 3.873.24714 3.978.194 79.564 58.001 3.956.63115 4.062.892 81.258 59.254 4.040.88816 4.148.467 82.969 60.520 4.126.01817 4.234.920 84.698 61.799 4.212.02118 4.322.252 86.445 63.092 4.298.89819 4.375.274 87.505 64.397 4.352.16520 4.428.314 88.566 65.364 4.405.11221 4.481.373 89.627 66.160 4.457.90522 4.534.451 90.689 66.955 4.510.71723 4.587.547 91.751 67.751 4.563.54824 4.640.662 92.813 68.548 4.616.39725 4.693.797 93.876 69.344 4.669.26526 4.746.950 94.939 70.141 4.722.15227 4.800.123 96.002 70.938 4.775.05928 4.853.315 97.066 71.736 4.827.98529 4.906.527 98.131 72.534 4.880.93030 4.959.758 99.195 73.332 4.933.894

TOTAL 115.618.545 2.373.311 1.681.054 114.926.288

ARRECADAÇÃO ANUAL


Faturamento e Arrecadação – Alternativa B

FATURAMENTO ANUAL ARRECADAÇÃO ANUALANO ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS RECAD. TOTAL

1 2.251.242 0 68.303 0 2.319.5462 2.306.446 0 69.978 23.064 2.399.4883 2.361.660 0 71.654 46.129 2.479.4434 2.416.886 343.101 83.739 46.129 2.889.8555 2.472.124 491.285 89.911 46.129 3.099.4496 2.508.431 640.904 95.552 46.129 3.291.0167 2.544.749 794.649 101.319 46.129 3.486.8468 2.581.080 952.522 107.211 46.129 3.686.9419 2.617.422 1.114.525 113.229 46.129 3.891.30410 2.653.776 1.315.769 120.437 46.129 4.136.11111 2.690.142 1.445.656 125.482 46.129 4.307.40812 2.726.521 1.501.277 128.273 46.129 4.402.19913 2.762.911 1.557.867 131.094 46.129 4.498.00114 2.799.313 1.615.428 133.945 46.129 4.594.81415 2.835.728 1.673.958 136.825 46.129 4.692.64116 2.872.155 1.733.460 139.736 46.129 4.791.48017 2.908.594 1.793.934 142.676 46.129 4.891.33318 2.945.046 1.855.379 145.647 46.129 4.992.20119 2.981.511 1.878.352 147.450 46.129 5.053.44120 3.017.988 1.901.332 149.254 46.129 5.114.70321 3.054.478 1.924.321 151.058 46.129 5.175.98622 3.090.980 1.947.318 152.864 46.129 5.237.29123 3.127.496 1.970.322 154.670 46.129 5.298.61724 3.164.025 1.993.335 156.476 46.129 5.359.96525 3.200.566 2.016.357 158.283 46.129 5.421.33526 3.237.121 2.039.386 160.091 46.129 5.482.72727 3.273.689 2.062.424 161.900 46.129 5.544.14228 3.310.271 2.085.471 163.709 46.129 5.605.57929 3.346.865 2.108.525 165.518 46.129 5.667.03830 3.383.474 2.131.589 167.329 46.129 5.728.520

TOTAL 85.442.689 42.888.445 3.893.612 1.314.674 133.539.420

ANO FATURAMENTO EVASÃO RECUPERAÇÃO ARRECADAÇÃO1 2.319.546 92.782 0 2.226.7642 2.399.488 71.985 46.391 2.373.8953 2.479.443 49.589 59.188 2.489.0424 2.889.855 57.797 42.791 2.874.8495 3.099.449 61.989 41.296 3.078.7556 3.291.016 65.820 45.444 3.270.6397 3.486.846 69.737 48.407 3.465.5168 3.686.941 73.739 51.324 3.664.5269 3.891.304 77.826 54.304 3.867.78210 4.136.111 82.722 57.348 4.110.73711 4.307.408 86.148 60.818 4.282.07812 4.402.199 88.044 63.755 4.377.91013 4.498.001 89.960 65.559 4.473.60014 4.594.814 91.896 66.991 4.569.90915 4.692.641 93.853 68.438 4.667.22616 4.791.480 95.830 69.900 4.765.55117 4.891.333 97.827 71.378 4.864.88418 4.992.201 99.844 72.871 4.965.22719 5.053.441 101.069 74.379 5.026.75120 5.114.703 102.294 75.495 5.087.90421 5.175.986 103.520 76.414 5.148.88022 5.237.291 104.746 77.333 5.209.87823 5.298.617 105.972 78.253 5.270.89724 5.359.965 107.199 79.173 5.331.93825 5.421.335 108.427 80.093 5.393.00126 5.482.727 109.655 81.013 5.454.08627 5.544.142 110.883 81.934 5.515.19328 5.605.579 112.112 82.855 5.576.32229 5.667.038 113.341 83.776 5.637.47430 5.728.520 114.570 84.698 5.698.648

TOTAL 133.539.420 2.741.174 1.941.618 132.739.863


Demonstrativo de Resultado - Alternativa ADRE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

Receita Bruta R$/ano 2.008.265 2.077.479 2.146.704 2.502.039 2.683.505 2.849.364 3.018.914 3.192.157 3.369.095 3.581.049 3.729.358 3.811.428 3.894.373 3.978.194 4.062.892

Faturamento Agua R$/ano 1.949.128 1.996.923 2.044.727 2.092.542 2.140.367 2.171.801 2.203.246 2.234.701 2.266.166 2.297.642 2.329.128 2.360.624 2.392.130 2.423.648 2.455.176

Faturamento Esgoto R$/ano 0 0 0 297.057 425.355 554.895 688.008 824.694 964.956 1.139.194 1.251.650 1.299.807 1.348.803 1.398.639 1.449.315

Faturamento Serviços Indiretos R$/ano 59.137 60.587 62.038 72.501 77.845 82.729 87.722 92.823 98.033 104.275 108.642 111.059 113.501 115.970 118.464

Outros Faturamentos - Recadastramento R$/ano 0 19.969 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938Receita Líquida R$/ano 1.988.182 2.056.704 2.125.237 2.477.019 2.656.670 2.820.871 2.988.725 3.160.235 3.335.404 3.545.238 3.692.064 3.773.313 3.855.429 3.938.412 4.022.263

Impostos - PIS/COFINS/ISS R$/ano 20.083 20.775 21.467 25.020 26.835 28.494 30.189 31.922 33.691 35.810 37.294 38.114 38.944 39.782 40.629

Custos e Despesas R$/ano 1.666.925 1.676.149 1.687.646 1.961.761 2.011.007 2.057.071 2.104.407 2.153.017 2.202.905 2.254.698 2.286.698 2.297.470 2.308.769 2.320.107 2.331.482

Mão Obra R$/ano 873.684 874.388 875.091 1.032.054 1.054.309 1.077.192 1.100.702 1.124.840 1.149.606 1.175.000 1.189.742 1.193.363 1.196.985 1.200.608 1.204.232

Produtos Químicos R$/ano 65.476 64.630 64.730 83.641 91.395 99.369 107.566 115.984 124.624 133.486 138.546 139.636 141.553 143.470 145.389

Materiais R$/ano 36.000 36.145 36.290 36.435 38.939 40.078 41.247 42.444 43.671 44.927 46.212 47.004 47.280 47.557 47.833

Outros Materiais R$/ano 38.400 39.019 39.637 50.320 54.206 55.453 56.730 58.039 59.378 60.749 61.593 61.888 62.183 62.478 62.773

Equipamentos R$/ano 187.200 190.215 193.231 245.311 251.236 257.312 263.539 269.918 276.448 283.130 287.246 288.683 290.120 291.558 292.997

Transporte R$/ano 68.400 69.502 70.604 100.500 102.927 105.417 107.968 110.581 113.257 115.994 117.680 118.269 118.858 119.447 120.036

Terceiros R$/ano 266.043 270.328 274.615 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043

Energia elétrica R$/ano 77.319 76.320 76.438 77.319 78.164 79.082 80.077 81.149 82.301 83.535 84.816 86.106 87.415 88.741 90.085

Compra de Água Bruta R$/ano 14.238 14.054 14.076 14.097 14.118 14.138 14.158 14.177 14.196 14.214 14.232 14.250 14.446 14.641 14.837

Agencia Reguladora R$/ano 40.165 41.550 42.934 50.041 53.670 56.987 60.378 63.843 67.382 71.621 74.587 76.229 77.887 79.564 81.258

Resultado antes do IR e CSL R$/ano 321.257 380.555 437.590 515.258 645.664 763.799 884.318 1.007.218 1.132.499 1.290.540 1.405.367 1.475.843 1.546.660 1.618.306 1.690.781

Imposto de Renda R$/ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CSL sobre o Lucro R$/ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Líquido R$/ano 321.257 380.555 437.590 515.258 645.664 763.799 884.318 1.007.218 1.132.499 1.290.540 1.405.367 1.475.843 1.546.660 1.618.306 1.690.781

DRE ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 Total

Receita Bruta R$/ano 4.148.467 4.234.920 4.322.252 4.375.274 4.428.314 4.481.373 4.534.451 4.587.547 4.640.662 4.693.797 4.746.950 4.800.123 4.853.315 4.906.527 4.959.758 115.618.545

Faturamento Agua R$/ano 2.486.714 2.518.263 2.549.823 2.581.394 2.612.976 2.644.569 2.676.173 2.707.789 2.739.415 2.771.053 2.802.702 2.834.363 2.866.035 2.897.719 2.929.415 73.976.354

Faturamento Esgoto R$/ano 1.500.831 1.553.189 1.606.389 1.626.278 1.646.175 1.666.079 1.685.989 1.705.907 1.725.832 1.745.763 1.765.702 1.785.649 1.805.602 1.825.563 1.845.531 37.132.853

Faturamento Serviços Indiretos R$/ano 120.984 123.529 126.101 127.662 129.224 130.787 132.350 133.913 135.477 137.042 138.607 140.173 141.739 143.306 144.874 3.371.092

Outros Faturamentos - Recadastramento R$/ano 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 39.938 1.138.246

Receita Líquida R$/ano 4.106.983 4.192.571 4.279.029 4.331.521 4.384.031 4.436.559 4.489.106 4.541.672 4.594.256 4.646.859 4.699.481 4.752.122 4.804.782 4.857.461 4.910.160 114.462.360

Impostos - PIS/COFINS/ISS R$/ano 41.485 42.349 43.223 43.753 44.283 44.814 45.345 45.875 46.407 46.938 47.470 48.001 48.533 49.065 49.598 1.156.185

Custos e Despesas R$/ano 2.342.896 2.354.347 2.365.837 2.376.661 2.387.507 2.398.373 2.409.261 2.420.169 2.431.099 2.442.050 2.453.022 2.464.015 2.475.030 2.486.066 2.497.123 67.623.569

Mão Obra R$/ano 1.207.858 1.211.485 1.215.113 1.218.742 1.222.372 1.226.004 1.229.637 1.233.272 1.236.907 1.240.544 1.244.182 1.247.822 1.251.463 1.255.105 1.258.749 34.821.052

Produtos Químicos R$/ano 147.307 149.227 151.147 153.068 154.990 156.912 158.835 160.758 162.682 164.607 166.533 168.459 170.386 172.314 174.243 4.070.961

Materiais R$/ano 48.110 48.386 48.663 48.940 49.217 49.494 49.772 50.049 50.326 50.604 50.882 51.159 51.437 51.715 51.993 1.382.810

Outros Materiais R$/ano 63.068 63.363 63.658 63.954 64.249 64.545 64.841 65.137 65.433 65.729 66.025 66.321 66.617 66.914 67.211 1.799.907

Equipamentos R$/ano 294.435 295.875 297.314 298.755 300.195 301.637 303.079 304.521 305.964 307.407 308.851 310.295 311.740 313.186 314.632 8.436.030

Transporte R$/ano 120.626 121.215 121.805 122.395 122.985 123.576 124.167 124.757 125.349 125.940 126.531 127.123 127.715 128.307 128.900 3.430.830

Terceiros R$/ano 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 8.156.144

Energia elétrica R$/ano 91.447 92.826 94.224 95.639 97.071 98.522 99.990 101.476 102.980 104.502 106.041 107.598 109.174 110.766 112.377 2.753.500

Compra de Água Bruta R$/ano 15.033 15.229 15.425 15.621 15.817 16.013 16.209 16.406 16.602 16.798 16.995 17.191 17.388 17.585 17.782 459.964

Agencia Reguladora R$/ano 82.969 84.698 86.445 87.505 88.566 89.627 90.689 91.751 92.813 93.876 94.939 96.002 97.066 98.131 99.195 2.312.371

Resultado antes do IR e CSL R$/ano 1.764.087 1.838.224 1.913.192 1.954.859 1.996.524 2.038.186 2.079.846 2.121.502 2.163.157 2.204.809 2.246.459 2.288.106 2.329.752 2.371.396 2.413.037 46.838.791

Imposto de Renda R$/ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CSL sobre o Lucro R$/ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Líquido R$/ano 1.764.087 1.838.224 1.913.192 1.954.859 1.996.524 2.038.186 2.079.846 2.121.502 2.163.157 2.204.809 2.246.459 2.288.106 2.329.752 2.371.396 2.413.037 46.838.791


Fluxo de Caixa- Alternativa AFLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

1. ENTRADAS

1.1. RECEITA BRUTA 1.927.934 2.055.320 2.155.014 2.489.046 2.665.589 2.831.722 3.000.447 3.172.750 3.348.729 3.559.080 3.707.427 3.790.398 3.873.247 3.956.631 4.040.888

1.1.1. Receitas 2.008.265 2.077.479 2.146.704 2.502.039 2.683.505 2.849.364 3.018.914 3.192.157 3.369.095 3.581.049 3.729.358 3.811.428 3.894.373 3.978.194 4.062.892

1.1.2. Evasão de Receitas 80.331 62.324 42.934 50.041 53.670 56.987 60.378 63.843 67.382 71.621 74.587 76.229 77.887 79.564 81.258

1.1.3. Recuperação de Receitas Ano Anterior 0 40.165 51.245 37.048 35.754 39.345 41.911 44.436 47.016 49.652 52.656 55.199 56.761 58.001 59.254

2. SAÍDAS

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -1.687.008 -1.696.924 -1.709.113 -1.986.781 -2.037.842 -2.085.565 -2.134.596 -2.184.939 -2.236.596 -2.290.509 -2.323.991 -2.335.584 -2.347.713 -2.359.889 -2.372.111

2.1.1. Custos e Despesas 1.666.925 1.676.149 1.687.646 1.961.761 2.011.007 2.057.071 2.104.407 2.153.017 2.202.905 2.254.698 2.286.698 2.297.470 2.308.769 2.320.107 2.331.482

2.1.2. Impostos e Encargos 20.083 20.775 21.467 25.020 26.835 28.494 30.189 31.922 33.691 35.810 37.294 38.114 38.944 39.782 40.629

2.2. INVESTIMENTOS -772.946 -637.627 -6.780.821 -940.847 -974.566 -893.895 -1.003.234 -1.016.592 -1.076.123 -668.243 -375.878 -161.030 -186.084 -161.138 -295.203

2.2.1. Água 398.270 400.951 388.473 265.161 179.584 179.606 219.629 278.661 238.857 238.881 238.905 74.028 74.053 74.078 183.113

2.2.2. Esgoto 230.421 137.421 6.377.348 660.685 779.983 714.289 783.605 737.931 837.266 429.362 136.973 87.002 112.031 87.060 112.090

2.2.3. Gestão 144.255 99.255 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.1. IRPJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.2. CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. SALDO DO CAIXA -532.020 -279.231 -6.334.920 -438.581 -346.819 -147.738 -137.383 -28.781 36.010 600.328 1.007.557 1.293.783 1.339.449 1.435.604 1.373.575

FLUXO DE CAIXA ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 Total

1. ENTRADAS

1.1. RECEITA BRUTA 4.126.018 4.212.021 4.298.898 4.352.165 4.405.112 4.457.905 4.510.717 4.563.548 4.616.397 4.669.265 4.722.152 4.775.059 4.827.985 4.880.930 4.933.894 114.926.288

1.1.1. Receitas 4.148.467 4.234.920 4.322.252 4.375.274 4.428.314 4.481.373 4.534.451 4.587.547 4.640.662 4.693.797 4.746.950 4.800.123 4.853.315 4.906.527 4.959.758 115.618.545

1.1.2. Evasão de Receitas 82.969 84.698 86.445 87.505 88.566 89.627 90.689 91.751 92.813 93.876 94.939 96.002 97.066 98.131 99.195 2.373.311

1.1.3. Recuperação de Receitas Ano Anterior 60.520 61.799 63.092 64.397 65.364 66.160 66.955 67.751 68.548 69.344 70.141 70.938 71.736 72.534 73.332 1.681.054

2. SAÍDAS

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -2.384.380 -2.396.697 -2.409.060 -2.420.414 -2.431.790 -2.443.187 -2.454.605 -2.466.045 -2.477.506 -2.488.988 -2.500.491 -2.512.016 -2.523.563 -2.535.131 -2.546.720 -68.779.754

2.1.1. Custos e Despesas 2.342.896 2.354.347 2.365.837 2.376.661 2.387.507 2.398.373 2.409.261 2.420.169 2.431.099 2.442.050 2.453.022 2.464.015 2.475.030 2.486.066 2.497.123 67.623.569

2.1.2. Impostos e Encargos 41.485 42.349 43.223 43.753 44.283 44.814 45.345 45.875 46.407 46.938 47.470 48.001 48.533 49.065 49.598 1.156.185

2.2. INVESTIMENTOS -220.430 -220.486 -220.543 -165.000 -165.057 -165.115 -224.183 -224.414 -224.473 -234.534 -168.994 -169.056 -169.117 -172.589 -209.458 -18.897.673

2.2.1. Água 133.310 133.336 133.363 77.790 77.817 77.844 136.881 137.081 137.109 147.138 81.567 81.596 81.626 85.065 85.268 5.039.039

2.2.2. Esgoto 87.120 87.150 87.180 87.210 87.240 87.271 87.302 87.333 87.364 87.396 87.427 87.459 87.491 87.524 124.190 13.570.125

2.2.3. Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.510

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.1. IRPJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.2. CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. SALDO DO CAIXA 1.521.208 1.594.839 1.669.296 1.766.752 1.808.265 1.849.604 1.831.929 1.873.089 1.914.418 1.945.744 2.052.667 2.093.987 2.135.305 2.173.210 2.177.716 27.248.861


Demonstrativo de Resultado - Alternativa BDRE - LUCRO PRESUMIDO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

Receita Bruta R$/ano 2.319.546 2.399.488 2.479.443 2.889.855 3.099.449 3.291.016 3.486.846 3.686.941 3.891.304 4.136.111 4.307.408 4.402.199 4.498.001 4.594.814 4.692.641Faturamento Agua R$/ano 2.251.242 2.306.446 2.361.660 2.416.886 2.472.124 2.508.431 2.544.749 2.581.080 2.617.422 2.653.776 2.690.142 2.726.521 2.762.911 2.799.313 2.835.728Faturamento Esgoto R$/ano 0 0 0 343.101 491.285 640.904 794.649 952.522 1.114.525 1.315.769 1.445.656 1.501.277 1.557.867 1.615.428 1.673.958Faturamento Serviços Indiretos R$/ano 68.303 69.978 71.654 83.739 89.911 95.552 101.319 107.211 113.229 120.437 125.482 128.273 131.094 133.945 136.825Outros Faturamentos - Recadastramento R$/ano 0 23.064 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129

Receita Líquida R$/ano 2.233.175 2.310.158 2.387.152 2.782.282 2.984.071 3.168.505 3.357.043 3.549.688 3.746.441 3.982.132 4.147.051 4.238.312 4.330.546 4.423.755 4.517.939Impostos - PIS/COFINS/ISS R$/ano 86.371 89.331 92.291 107.573 115.378 122.511 129.803 137.254 144.863 153.979 160.357 163.887 167.454 171.059 174.702

Custos e Despesas R$/ano 1.673.151 1.682.589 1.694.301 1.969.517 2.019.325 2.065.904 2.113.766 2.162.913 2.213.349 2.265.800 2.298.259 2.309.286 2.320.842 2.332.439 2.344.077

Mão Obra R$/ano 873.684 874.388 875.091 1.032.054 1.054.309 1.077.192 1.100.702 1.124.840 1.149.606 1.175.000 1.189.742 1.193.363 1.196.985 1.200.608 1.204.232

Produtos Químicos R$/ano 65.476 64.630 64.730 83.641 91.395 99.369 107.566 115.984 124.624 133.486 138.546 139.636 141.553 143.470 145.389

Materiais R$/ano 36.000 36.145 36.290 36.435 38.939 40.078 41.247 42.444 43.671 44.927 46.212 47.004 47.280 47.557 47.833

Outros Materiais R$/ano 38.400 39.019 39.637 50.320 54.206 55.453 56.730 58.039 59.378 60.749 61.593 61.888 62.183 62.478 62.773

Equipamentos R$/ano 187.200 190.215 193.231 245.311 251.236 257.312 263.539 269.918 276.448 283.130 287.246 288.683 290.120 291.558 292.997

Transporte R$/ano 68.400 69.502 70.604 100.500 102.927 105.417 107.968 110.581 113.257 115.994 117.680 118.269 118.858 119.447 120.036Terceiros R$/ano 266.043 270.328 274.615 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043

Energia elétrica R$/ano 77.319 76.320 76.438 77.319 78.164 79.082 80.077 81.149 82.301 83.535 84.816 86.106 87.415 88.741 90.085

Compra de Água Bruta R$/ano 14.238 14.054 14.076 14.097 14.118 14.138 14.158 14.177 14.196 14.214 14.232 14.250 14.446 14.641 14.837

Agencia Reguladora R$/ano 46.391 47.990 49.589 57.797 61.989 65.820 69.737 73.739 77.826 82.722 86.148 88.044 89.960 91.896 93.853Resultado antes do IR e CSL R$/ano 560.024 627.568 692.851 812.765 964.745 1.102.601 1.243.277 1.386.775 1.533.092 1.716.333 1.848.792 1.929.026 2.009.704 2.091.316 2.173.861

Imposto de Renda R$/ano 161.564 167.959 174.355 207.188 223.956 239.281 254.948 270.955 287.304 306.889 320.593 328.176 335.840 343.585 351.411

CSL sobre o Lucro R$/ano 66.803 69.105 71.408 83.228 89.264 94.781 100.421 106.184 112.070 119.120 124.053 126.783 129.542 132.331 135.148

Lucro Líquido R$/ano 331.657 390.504 447.087 522.349 651.525 768.538 887.908 1.009.635 1.133.718 1.290.324 1.404.146 1.474.067 1.544.322 1.615.400 1.687.302

DRE - LUCRO PRESUMIDO ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 Total

Receita Bruta R$/ano 4.791.480 4.891.333 4.992.201 5.053.441 5.114.703 5.175.986 5.237.291 5.298.617 5.359.965 5.421.335 5.482.727 5.544.142 5.605.579 5.667.038 5.728.520 133.539.420Faturamento Agua R$/ano 2.872.155 2.908.594 2.945.046 2.981.511 3.017.988 3.054.478 3.090.980 3.127.496 3.164.025 3.200.566 3.237.121 3.273.689 3.310.271 3.346.865 3.383.474 85.442.689Faturamento Esgoto R$/ano 1.733.460 1.793.934 1.855.379 1.878.352 1.901.332 1.924.321 1.947.318 1.970.322 1.993.335 2.016.357 2.039.386 2.062.424 2.085.471 2.108.525 2.131.589 42.888.445Faturamento Serviços Indiretos R$/ano 139.736 142.676 145.647 147.450 149.254 151.058 152.864 154.670 156.476 158.283 160.091 161.900 163.709 165.518 167.329 3.893.612Outros Faturamentos - Recadastramento R$/ano 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 46.129 1.314.674

Receita Líquida R$/ano 4.613.098 4.709.232 4.806.344 4.865.304 4.924.285 4.983.286 5.042.308 5.101.351 5.160.414 5.219.499 5.278.606 5.337.733 5.396.882 5.456.053 5.515.246 128.567.890Impostos - PIS/COFINS/ISS R$/ano 178.382 182.101 185.856 188.137 190.418 192.700 194.983 197.266 199.551 201.836 204.122 206.409 208.696 210.985 213.274 4.971.529

Custos e Despesas R$/ano 2.355.756 2.367.476 2.379.236 2.390.225 2.401.235 2.412.265 2.423.317 2.434.391 2.445.485 2.456.601 2.467.737 2.478.896 2.490.075 2.501.276 2.512.498 67.981.986

Mão Obra R$/ano 1.207.858 1.211.485 1.215.113 1.218.742 1.222.372 1.226.004 1.229.637 1.233.272 1.236.907 1.240.544 1.244.182 1.247.822 1.251.463 1.255.105 1.258.749 34.821.052

Produtos Químicos R$/ano 147.307 149.227 151.147 153.068 154.990 156.912 158.835 160.758 162.682 164.607 166.533 168.459 170.386 172.314 174.243 4.070.961

Materiais R$/ano 48.110 48.386 48.663 48.940 49.217 49.494 49.772 50.049 50.326 50.604 50.882 51.159 51.437 51.715 51.993 1.382.810

Outros Materiais R$/ano 63.068 63.363 63.658 63.954 64.249 64.545 64.841 65.137 65.433 65.729 66.025 66.321 66.617 66.914 67.211 1.799.907

Equipamentos R$/ano 294.435 295.875 297.314 298.755 300.195 301.637 303.079 304.521 305.964 307.407 308.851 310.295 311.740 313.186 314.632 8.436.030

Transporte R$/ano 120.626 121.215 121.805 122.395 122.985 123.576 124.167 124.757 125.349 125.940 126.531 127.123 127.715 128.307 128.900 3.430.830Terceiros R$/ano 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 272.043 8.156.144

Energia elétrica R$/ano 91.447 92.826 94.224 95.639 97.071 98.522 99.990 101.476 102.980 104.502 106.041 107.598 109.174 110.766 112.377 2.753.500

Compra de Água Bruta R$/ano 15.033 15.229 15.425 15.621 15.817 16.013 16.209 16.406 16.602 16.798 16.995 17.191 17.388 17.585 17.782 459.964

Agencia Reguladora R$/ano 95.830 97.827 99.844 101.069 102.294 103.520 104.746 105.972 107.199 108.427 109.655 110.883 112.112 113.341 114.570 2.670.788Resultado antes do IR e CSL R$/ano 2.257.342 2.341.757 2.427.108 2.475.079 2.523.050 2.571.021 2.618.990 2.666.960 2.714.929 2.762.899 2.810.868 2.858.838 2.906.807 2.954.777 3.002.748 60.585.904Imposto de Renda R$/ano 359.318 367.307 375.376 380.275 385.176 390.079 394.983 399.889 404.797 409.707 414.618 419.531 424.446 429.363 434.282 9.963.154CSL sobre o Lucro R$/ano 137.995 140.870 143.775 145.539 147.303 149.068 150.834 152.600 154.367 156.134 157.903 159.671 161.441 163.211 164.981 3.845.935Lucro Líquido R$/ano 1.760.029 1.833.580 1.907.957 1.949.265 1.990.571 2.031.873 2.073.173 2.114.471 2.155.765 2.197.058 2.238.347 2.279.635 2.320.920 2.362.204 2.403.485 46.776.815


Fluxo de Caixa - Alternativa BFLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

1. ENTRADAS

1.1. RECEITA BRUTA 2.226.764 2.373.895 2.489.042 2.874.849 3.078.755 3.270.639 3.465.516 3.664.526 3.867.782 4.110.737 4.282.078 4.377.910 4.473.600 4.569.909 4.667.226

1.1.1. Receitas 2.319.546 2.399.488 2.479.443 2.889.855 3.099.449 3.291.016 3.486.846 3.686.941 3.891.304 4.136.111 4.307.408 4.402.199 4.498.001 4.594.814 4.692.641

1.1.2. Evasão de Receitas 92.782 71.985 49.589 57.797 61.989 65.820 69.737 73.739 77.826 82.722 86.148 88.044 89.960 91.896 93.853

1.1.3. Recuperação de Receitas Ano Anterior 0 46.391 59.188 42.791 41.296 45.444 48.407 51.324 54.304 57.348 60.818 63.755 65.559 66.991 68.438

2. SAÍDAS

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -1.759.522 -1.771.920 -1.786.592 -2.077.090 -2.134.703 -2.188.415 -2.243.569 -2.300.167 -2.358.212 -2.419.779 -2.458.616 -2.473.173 -2.488.296 -2.503.498 -2.518.779

2.1.1. Custos e Despesas 1.673.151 1.682.589 1.694.301 1.969.517 2.019.325 2.065.904 2.113.766 2.162.913 2.213.349 2.265.800 2.298.259 2.309.286 2.320.842 2.332.439 2.344.077

2.1.2. Impostos e Encargos 86.371 89.331 92.291 107.573 115.378 122.511 129.803 137.254 144.863 153.979 160.357 163.887 167.454 171.059 174.702

2.2. INVESTIMENTOS -772.946 -637.627 -6.780.821 -940.847 -974.566 -893.895 -1.003.234 -1.016.592 -1.076.123 -668.243 -375.878 -161.030 -186.084 -161.138 -295.203

2.2.1. Água 398.270 400.951 388.473 265.161 179.584 179.606 219.629 278.661 238.857 238.881 238.905 74.028 74.053 74.078 183.113

2.2.2. Esgoto 230.421 137.421 6.377.348 660.685 779.983 714.289 783.605 737.931 837.266 429.362 136.973 87.002 112.031 87.060 112.090

2.2.3. Gestão 144.255 99.255 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO -228.367 -237.064 -245.763 -290.416 -313.220 -334.062 -355.369 -377.139 -399.374 -426.009 -444.646 -454.959 -465.382 -475.916 -486.559

2.3.1. IRPJ 161.564 167.959 174.355 207.188 223.956 239.281 254.948 270.955 287.304 306.889 320.593 328.176 335.840 343.585 351.411

2.3.2. CSLL 66.803 69.105 71.408 83.228 89.264 94.781 100.421 106.184 112.070 119.120 124.053 126.783 129.542 132.331 135.148

3. SALDO DO CAIXA -534.070 -272.716 -6.324.135 -433.505 -343.734 -145.734 -136.655 -29.372 34.073 596.706 1.002.938 1.288.747 1.333.837 1.429.357 1.366.685

FLUXO DE CAIXA ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 Total

1. ENTRADAS

1.1. RECEITA BRUTA 4.765.551 4.864.884 4.965.227 5.026.751 5.087.904 5.148.880 5.209.878 5.270.897 5.331.938 5.393.001 5.454.086 5.515.193 5.576.322 5.637.474 5.698.648 132.739.863

1.1.1. Receitas 4.791.480 4.891.333 4.992.201 5.053.441 5.114.703 5.175.986 5.237.291 5.298.617 5.359.965 5.421.335 5.482.727 5.544.142 5.605.579 5.667.038 5.728.520 133.539.420

1.1.2. Evasão de Receitas 95.830 97.827 99.844 101.069 102.294 103.520 104.746 105.972 107.199 108.427 109.655 110.883 112.112 113.341 114.570 2.741.174

1.1.3. Recuperação de Receitas Ano Anterior 69.900 71.378 72.871 74.379 75.495 76.414 77.333 78.253 79.173 80.093 81.013 81.934 82.855 83.776 84.698 1.941.618

2. SAÍDAS

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -2.534.138 -2.549.576 -2.565.093 -2.578.362 -2.591.653 -2.604.965 -2.618.300 -2.631.657 -2.645.036 -2.658.436 -2.671.859 -2.685.304 -2.698.771 -2.712.261 -2.725.772 -72.953.515

2.1.1. Custos e Despesas 2.355.756 2.367.476 2.379.236 2.390.225 2.401.235 2.412.265 2.423.317 2.434.391 2.445.485 2.456.601 2.467.737 2.478.896 2.490.075 2.501.276 2.512.498 67.981.986

2.1.2. Impostos e Encargos 178.382 182.101 185.856 188.137 190.418 192.700 194.983 197.266 199.551 201.836 204.122 206.409 208.696 210.985 213.274 4.971.529

2.2. INVESTIMENTOS -220.430 -220.486 -220.543 -165.000 -165.057 -165.115 -224.183 -224.414 -224.473 -234.534 -168.994 -169.056 -169.117 -172.589 -209.458 -18.897.673

2.2.1. Água 133.310 133.336 133.363 77.790 77.817 77.844 136.881 137.081 137.109 147.138 81.567 81.596 81.626 85.065 85.268 5.039.039

2.2.2. Esgoto 87.120 87.150 87.180 87.210 87.240 87.271 87.302 87.333 87.364 87.396 87.427 87.459 87.491 87.524 124.190 13.570.125

2.2.3. Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.510

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO -497.313 -508.177 -519.151 -525.814 -532.480 -539.147 -545.817 -552.490 -559.164 -565.841 -572.521 -579.203 -585.887 -592.574 -599.263 -13.809.089

2.3.1. IRPJ 359.318 367.307 375.376 380.275 385.176 390.079 394.983 399.889 404.797 409.707 414.618 419.531 424.446 429.363 434.282 9.963.154

2.3.2. CSLL 137.995 140.870 143.775 145.539 147.303 149.068 150.834 152.600 154.367 156.134 157.903 159.671 161.441 163.211 164.981 3.845.935

3. SALDO DO CAIXA 1.513.670 1.586.645 1.660.441 1.757.575 1.798.715 1.839.653 1.821.578 1.862.337 1.903.265 1.934.190 2.040.712 2.081.630 2.122.547 2.160.050 2.164.155 27.079.586


Valores Resultantes dos Indicadores

GESTÃO VPL (9,0%) TIR

MUNICIPAL 82.442 9,08

CONCESSÃO 67.288 9,06


Considerações Gerais

• Anteriormente a obtenção dos resultados demonstrados, foi realizado um estudo de

viabilidade considerando uma meta de atendimento do sistema de esgotamento

sanitário de 90% da população do município de Ilhota.

• Devido às características rurais do Sistema Pedra de Amolar, com

aproximadamente 37 metros de rede para cada ligação inviabilizam a implantação

de um sistema de esgotamento sanitário nesta área, visto que seria necessário um

aumento real de tarifa na ordem de 35% no caso de concessão e 20% na

municipalização da prestação dos serviços.

• Sendo assim, foi realizado, com autorização da Administração Municipal, a

verificação da Viabilidade Econômico Financeira considerando uma meta de 73%

no atendimento do sistema de esgotamento sanitário, resultando nos índices

econômicos apresentados neste trabalho.


Considerações Gerais

• Em ambos projetos, concessão ou

municipalização, a TIR resultou num

percentual de 9,06% e 9,08%

respectivamente, valor esse aceitável

para empreendimentos de longo prazo

no setor de prestação de serviço público

de saneamento, lembrando que no

cálculo do fluxo de caixa não foi utilizada

a possibilidade de financiamento.

• É importante registrar mais uma vez que

no estudo da gestão com concessão dos

serviços foi aplicado um reajuste real de

15,5%, já a partir do Ano 1.

Municipal Concessão Municipal Concessão

1 -532.020 -534.070 -532.020 -534.070

2 -279.231 -272.716 -811.250 -806.787

3 -6.334.920 -6.324.135 -7.146.170 -7.130.921

4 -438.581 -433.505 -7.584.751 -7.564.426

5 -346.819 -343.734 -7.931.570 -7.908.160

6 -147.738 -145.734 -8.079.308 -8.053.894

7 -137.383 -136.655 -8.216.691 -8.190.549

8 -28.781 -29.372 -8.245.473 -8.219.921

9 36.010 34.073 -8.209.462 -8.185.848

10 600.328 596.706 -7.609.135 -7.589.142

11 1.007.557 1.002.938 -6.601.577 -6.586.204

12 1.293.783 1.288.747 -5.307.794 -5.297.457

13 1.339.449 1.333.837 -3.968.345 -3.963.620

14 1.435.604 1.429.357 -2.532.740 -2.534.263

15 1.373.575 1.366.685 -1.159.166 -1.167.578

16 1.521.208 1.513.670 362.042 346.091

Saldo de Caixa AcumuladoSaldo de Caixa AnualANO


Considerações GeraisPara suprir esse saldo negativo, deverá ser utilizado eventual caixa próprio ou buscado financiamento junto ao

BNDES, CEF ou outras fontes de apoio ao saneamento básico, que trabalhem com juros subsidiados, período de

amortização longo e ainda carência nos pagamentos das prestações.

As alternativas para a futura operação do sistema de água e esgoto de Ilhota são de decisão do Poder

Concedente, ou seja a Prefeitura Municipal, que poderá optar por:

•Manter a prestação dos serviços de saneamento com a empresa estatal, ficando registrado nesse contrato todas

as obrigações e metas aprovadas neste PMSB e a inclusão de mecanismos eficientes de ruptura do mesmo, em

caso de não cumprimento das cláusulas acordadas ou;

•Municipalizar os serviços, com operação direta dos sistemas, desde que exista suporte financeiro próprio ou

condição de obter financiamentos para implantar o Plano;

•Municipalizar os serviços com a concessão dos mesmos, incluindo no edital todas as obrigações e metas fixadas

nesse PMSB, e a inclusão de mecanismos eficientes de ruptura do mesmo, em caso de não cumprimento das

cláusulas contratadas.

No ponto de vista desta consultoria e dentro do aspecto estritamente técnico, o importante não é quem venha a

executar a prestação de serviço de saneamento e sim o bem atender a população de Ilhota, o que será viável com

a implantação do Plano de Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário proposto e dentro dos

critérios operacionais fixados.

Não pode deixar de se registrar a necessidade legal da prestação dos serviços de saneamento serem

acompanhados por uma Agência Reguladora, independente do regime de prestação adotado pela Administração.


consulta pública plano municipal de abastecimento de Água potável e esgotamento sanitário –...

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