configuração fi co sd mm

8/10/2019 Configuração FI CO SD MM

http://slidepdf.com/reader/full/configuracao-fi-co-sd-mm 1/232

Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configu

Definir países FI Opções globais >Definir paísesDefinir países FI OY01 Opções globais >Defini r países >Definir países No modelo standard já vem conf igurado o País " BR ", no entanto temos

que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda deindexação (UFIR) e moeda forte (USD).

Para esta configuraçãoprimeiramente temos criar da moeda, conforme config010011 e transação OY03.

Verificar códigos demoeda

FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar códigos demoeda

Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se podeutilizar no sistema.A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Paisonde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos oseguinte critério:10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator deindexação utilizado

Verificar categorias de

taxa de câmbio

FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar categorias de

taxa de câmbio

A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para

cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema énecessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada.Novas entradas >CgC : 0011Utilização: Taxa fixa dolar finalMoeda base: não informar Não informar mais nenhum campo.Gravar >

Definir fatores deconversão para conver

FI OBBS Opções globais >Moedas >Defini r fatores deconversão para conversão de moeda

O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar asconversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversãoserve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre asmoedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólarporque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usandoum maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de1:0,00098).É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação decategoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta conversão temosconfigurado antes na transOY03 - Verificar código de moedas BRL, USD e UFIRconfiguração 010015010, acomo as categorias de câm010015020, transação OB0Para atendimento do US-Gtendo em vista a utilizaçãode Ativo Fixo - AM, foi nececriar a moeda RA$ = REAItambém a moeda UFIRA paridade de BRL para Rpara BRL, é igual a 1.A paridade de BRL para UUFIR para BRL, é igual a 1

Entrar taxas de câmbio FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas decâmbio

Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais aempresa ira trabalhar.A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre umamoeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL.Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas paraBRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, jáque BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadaspelo projeto.

As moedas forte e índice destar criadas na empresa cTCOE's ns. 010015010; 01010015020; 010015025; 01e 010015035.



Verificar unidades demedida

MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

Atualizar o calendário MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendárioDefinir caract.exibiçãode campos relati

PP SHD0 Opções globais >Características de exibição decampos >Definir caract.exibição de camposrelativas a transações

Devem já ter sido cadastramaterial, centro, Dep. recereceptor, versão de produçde produção, linha de prod

Atual izar sociedade FI OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabi lidadefinanceira >Atualizar sociedade

As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimoao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (ConsolidaçãoLegal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL(Contabilidade Geral - Razão).Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC comoSociedade.

Definir, copiar, eliminar,verificar emp

FI OX02 Estrutura da empresa >Definição >Contabi lidadefinanceira >Definir, copiar, eliminar, verificarempresa

Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrairtodos os livros necessários para a contabilização legal.

Atualizar divisão FI OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidadefinanceira >Atualizar divisão

Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações dasunidades existentes e para associação com sua respectiva matriz(empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.

Atualizar área de função FI OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidadefinanceira >Atualizar área de função

rea Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo naContabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centrosde Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para usonos módulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar,verificar áre

CO OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controll ing>Definir, copiar, eliminar, verificar áreacontabil.custos

Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botãoSelecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conformeabaixo.

Plano de contas deve esta

Atualizar área deresultado

CO KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controll ing>Atualizar área de resultado

Determinar nível deavaliação

MM OX14 Estrutura da empresa >Definição >Logística -geral >Determinar nível de avaliação

Definir, copiar, eliminar,verificar cen

MM OX10 Estrutura da empresa >Definição >Logística -geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro- Definir Centros- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher estaopção)

A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:a) Copiar, eliminar, verificar Centrosb) Definir CentrosNa etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e naopção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os

Definir hierarquia.

Atribuir centro/áreaavaliação - setor a

SD OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística -geral >Atribuir centro/área avaliação - setoratividade -> divisão

Definir setor deatividade

SD OVXB Estrutura da empresa >Definição > Logística -geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de

atividades > Definir setor de atividade

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto naEG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no

cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outrascoisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado,extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha,aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.

Não há.

Definir organização devendas

SD OVX5 Estrutura da empresa >Definição > Vendas edistribuição > Definir, copiar, eliminar, verificarorganização de vendas > Definir organização devendas

c Não há.



Definir canal dedistribuição

SD OVXI Estrutura da empresa >Definição >Vendas edistribuição >Definir, copiar, eliminar, verificarcanal de distribuição > Definir o canal dedistribuição

Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientesdisponíveis para distribuir os produtos de uma empresa. A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos declientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao clienteno mestre de clientes.

O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de

Não há.

Atualizar depósito MM OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administraçãode materiais >Atualizar depósito

Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidospara a Empresa.

Atualizar organizaçãode compras

MM OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administraçãode materiais >Atualizar organização de compras

Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras

Definir local deexpedição

SD OVXD Estrutura da empresa >Definição >Logist icsExecution >Definir, copiar, eliminar, verificar localde expedição > Definir local de expedição

O local de expedição representa o nível organizacional mais alto daexpedição. Um local de expedição pode ser um local onde as remessas sãoprocessadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimentoinicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidadesorganizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim,pontos de expedição podem ser definidos para mais de um centroFoi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição

com mesmo código e nome do centro. Locais que não utilizam afuncionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição.

Não há.

Atualizar local de carga SD OVX7 Estrutura da empresa >Definição >LogisticsExecution >Atualizar local de carga

Criar apenas para os locaisexpedição que são de Fábpodem ser criados para os

Atualizar local de org dotransporte

SD OVXT Estrutura da empresa >Definição >Logist icsExecution >Atualizar local de organização dotransporte

As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código enome dos centros. É necessário uma organização de transporte para cadacentro. Os CD não necessitam de organização de transporte.Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese,efetue o seguinte procedimento:

1 - Clique no botão "Novas Entradas";2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa aqual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada aocentro);3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processarendereço";4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado daorganização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerãoautomaticamente;

Criação dos Centros pelo Morganizações de transporteser criadas com mesmo cónome dos centros. É necesorganização de transporte centro.

Atribuir empresa -sociedade

FI OX16 Estrutura da empresa >Atr ibuição >Contabi lidadefinanceira >Atribuir empresa - sociedade

Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Semprelembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral -razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais deapuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades sãoestruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não

utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedadessão a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.

Ter definido as empresas esociedades.

Atribuir empresa - áreade contabilidade

CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuição >Controll ing>Atribuir empresa - área de contabilidade decustos

Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "AtribuirEmpresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas: 081, 083, 084, 085 e 086.<LY-15/05/00>Cli ue no botão "Salvar"

Criar a ACC (COE 015010Criar Empresas, Atribuir emPlano de Contas, Atribuir Evariante de exercício

Atribuir área decontabilidade custos -

CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling>Atribuir área de contabilidade custos - área deresultado

Atribuir centro - empresa MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística -geral >Atribuir centro - empresa

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.



Atribuir organização devendas - empresa

SD OVX3 Estrutura da empresa >Atr ibuição >Vendas edistribuição >Atribuir organização de vendas -empresa

Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir umaempresa a uma organização de vendas.Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupoem resa "x".

Atribuir canal dedistribuição - organiz

SD OVXK Estrutura da empresa >Atr ibuição >Vendas edistribuição >Atribuir canal de distribuição -organização de vendas

Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversoscanais de distribuição.Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes,

conforme cadastro da E.G. ara cada or aniza ão de vendas.Atribuir setor deatividade - organizaçã

SD OVXA Estrutura da empresa >Atr ibuição >Vendas edistribuição >Atribuir setor de atividade -organiza ão de vendas

Um setor de atividades representa um grupo de produtos.Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização devendas.

Formar área de vendas SD OVXG Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas edistribuição >Formar área de vendas

A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor deatividade de uma organização de vendas.No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada umdos canais de distribui ão.

Atribuir organização devendas - canal d

SD OVX6 Estrutura da empresa >Atr ibuição >Vendas edistribuição >Atribuir organização de vendas -canal distribuição - centro

Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos umavenda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a umcentro (fábrica - que possui CNPJ).Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros eor vários canais de distribui ão.

Definir regras por áreade vendas

SD OVF2 Estrutura da empresa >Atr ibuição >Vendas edistribuição >Classificação contábil da divisão

>Definir regras por área de vendas

Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui sãodefinidas as regras pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para

inferência do campo divisão poderão ser provenientes das seguintesregras:001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de

As empresas e setores de deverão estar cadastrados

Atribuir divisão - centro -setor de ati

SD OVF0 Estrutura da empresa >Atr ibuição >Vendas edistribuição >Classificação contábil da divisão>Atribuir divisão - centro - setor de atividade

Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM,com as Divisões respectivas.

Os Centros deverão estar cMM.As Divisões deverão estar por FI.Os Setores de Atividade (Sdeverão estar criados por SCUIDADO: Ao fazer qualqumodificação ou inserir nova

entradas nesta tabela deveexecutar o programa RM07para que elas tenham efeit

Atribuir organização decompras - empres

MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição >Administraçãode materiais >Atribuir organização de compras -empresa

Atribuir organização decompras - centro

MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição >Administraçãode materiais >Atribuir organização de compras -centro

Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 -Compras Nacional.Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente osCentros ara a ual a mesma vai efetuar com ras.

Cadastro das OrganizaçõeCompra e dos Centros.

Atribuir organização decompras standard

MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição >Administraçãode materiais >Atribuir organização de comprasstandard - centro

Atribuir org.compras dereferência - org

MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuição >Administraçãode materiais >Atribuir org.compras de referência -organização de compras

Atribuir local deexpedição - centro

SD OVXC Estrutura da empresa >Atribuição >Logist icsExecution >Atribuir local de expedição - centro

Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros.1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expediçãoserá criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra derelacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição,dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão"Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais deexpedição que podem ser atribuídos

Necessário criação de cenMM, locais de expedição patribuir organização de vencanal de distribuição - centterão local de expedição<LYY-22/05/00>, porém deverá ser configuatribuído aos devidos centrcaso contrário não haverá emitir as Notas de Remess



Introduzir contas naestrutura do balanç

FI OB58 Componentes vál idas para todas as apl icações>União Monetária Européia - Euro >Conversãode moeda interna >Preparar >Preparativos nacontabilidade financeira (FI) >Preparativos nacontabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contaspara diferenças de arredonda

Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriandoas contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido parao Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Intervalos numeração SD J1BE Componentes vál idas para todas as apl icações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Intervalos numera ão

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Ctg.nota fiscal

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Criar Filial MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >FilialCGC >Criar

Use esse caminho para criar uma Filial.Para cada Filial é designado um CGC.

Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >FilialCGC >Atribuir filial CGC

Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code paraselecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro,ravar.

Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code

NBM

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.

Criar Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CodeNBM >Criar

Use esse roteiro para criar Code NBM

Atribuir Code NBM agrupo de materiais

MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CodeNBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Taxa de imposto IPI FI SPRO Contabilidade F inanceira > Op.básicasCont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculosimpostos no Brasil > Taxas de imposto > IPInormal

Criar code nbm

Definição de CFOP MM SPRO Componentes vál idas para todas as apl icações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal

>CFOP >Defini ãoDeterminaçãoentrada/devoluções

MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>CFOP >Determina ão entrada/devolu ões

CFOP cadastrado

Determinaçãosaída/devoluções

MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>CFOP >Determina ão saída/devolu ões

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. Asoutras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, enão foram alteradas.

CFOP criados

Formulário SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Saída >Formulário

Nº grupo SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Saída >Nº grupo

Intervalo numeração NF SD J1BI Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal

>Saída >Intervalo numera ão

No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de 000001a 999999.

Nº nota fiscal eextensão do formulário

SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário

Condições de saída SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Saída >Condi ões de saída

Criar SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Saída >Condi ões de saída >Criar

Modificar SD J1BG Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Saída >Condi ões de saída >Modificar

Exibir SD J1BH Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Saída >Condi ões de saída >Exibir



Programasprocessamento

SD J1BJ Componentes vál idas para todas as apl icações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Saída >Programas processamento

Criar SD J1BO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Determinação da saída >Tabela de condições>Criar

Modificar SD J1BP Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Determinação da saída >Tabela de condições>Modificar

Exibir SD J1BQ Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Determinação da saída >Tabela de condições>Exibir

Catálogo campos SD J1BR Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Determinação da saída >Tabela de condições>Catálo o cam os

Sequências de acesso SD J1BK Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Determinação da saída >Sequências de acesso

Tipos de condição SD J1BL Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Determina ão da saída >Ti os de condi ão

Esquema de mensagem SD J1BM Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Determinação da saída >Esquema demensagem

Atribuição de grupo decontrole de tela

SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal>Atualização >Atribuição de grupo de controle detela

Atualizar classes MM CL01 Componentes válidas para todas as aplicações

>Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados>Definir distribuição de dados mestre >Definirdistribuição através classes >Atualizar classes

Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:

- NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO

Definir empresasglobais

FI OB72 Componentes vál idas para todas as apl icações>Distribuição (ALE) >Instalar processosempresariais ALE standard >Instalar unidadesorganizacionais globais >Estabelecer empresasglobais

Atribuir Empresa Globalao Plano de Cont

FI OBV7 SPRO> Componentes válidas para todas asaplicações> Distribuição (ALE)> Instalarprocessos empresariais ALE standard> Instalarunidades organizacionais globais> Estabelecerempresas globais> Atribuição empresa global->PlContas

Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - EstabEmpresa Global0200100150100150100250de Contas

Atribuir Empresa aEmpresa Global

FI OBB5 SPRO> Componentes válidas para todas asaplicações> Distribuição (ALE)> Instalarprocessos empresariais ALE standard> Instalarunidades organizacionais globais> Estabelecerempresas globais> Atribuição empresa ->empresa global

Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, coeliminar, verificar Empresa20060030010010 - EstabeEmpresa Global



Definir moedas internasadicionais

FI OB22 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Empresa >Moedasinternas adicionais >Definir moedas internasadicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.As possíveis moedas são:Modelo SAP Definição10 - Moeda Local Definido pôr

Empresa20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na áreade controle30 - Moeda do Grupo Definido nomandante40 - Moeda Forte Definido no pais50 - Moeda Índice Definido no pais60 - Moeda da Sociedade Definido naSociedadeNo momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nasseguintes moedas:1 - moeda da transação;2 - moeda local;3 - moeda forte; e4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar

Deverá ser casdatrada a Epela transação OBY6, confconfiguração 02501001001

Definir moedas internasadicionais para

FI OBS2 Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Empresa >Moedasinternas adicionais >Definir moedas internasadicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

Possibilitar balanço de

divisão

FI OB65 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Divisão >Possibilitarbalanço de divisão

Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão. Divisões criadas conforme

do Grupo.

Atribuir empresa avariante de exercício

FI OB37 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Exercício >Atribuirempresa a variante de exercício

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil,de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades.Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4períodos).

Plano de contas criado e ecriadas.

Definir variantesp/períodos de lançamen

FI OBBO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Períodoscontábeis >Definir variantes p/períodos delançamento abertos

Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia eDesbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentoscontábeis para determinada EMPRESA.



Abrir e fechar períodosde lançamento

FI OB52 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Períodoscontábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentoscontábeis em uma Empresa num determinado período contábil. Esseperíodo pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode serefetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como:Estoque (módulo MM);Contas de Clientes (sub-módulo AR);

Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);Ativo Fixo (módulo AM);Contas de Razão (módulo FI-GL).Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil,se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar emaberto.Por exemplo:Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quemsubstituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assimsucessivamente.Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados paracontabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodosdefinidos = 13, 14, 15 e 16).São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade,tais como:Ajustes feitos pela Auditoria;Ajustes feitos pela Administração Central,Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.

COE: 025010025010010 - variantes p/períodos de lan

Atribuir empresa avariantes

FI OBBP Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Períodoscontábeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodoscontábeis.Assim:Empresa Variante001 V001002 V002003 V003

... ...027 V027029 V029047 V047... ...081 V081083 V083084 V084085 V085086 V086

Empresas criadas eCOE: 025010025010010 - variantes p/períodos de lan

Definir intervalos denumeração de docum

FI FBN1 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Interv.numeraçãodoc >Definir intervalos de numeração dedocumentos

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa denumeração para um documento contábil, que será utilizado noslançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afetadiretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todasas em resas do ru o constantes no ar uivo anexo.

Copiar p/empresanumeração intervalos

FI OBH1 Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Interv.numeraçãodoc >Copiar para empresa

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se afacilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085EXECUTARForam incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objetoTCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e jáestão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verdesão empresa "x" e estão sendo configuradas.

Deverá estar configurado ointervalos de numeração d025010025015010



Copiar p/exercícionumer.intervalos

FI OBH2 Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Interv.numeraçãodoc >Copiar para exercício

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se afacilidade de copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros.Preencher somente os campos:

Deverá estar configurado ointervalos de numeração d025010025015010

Definir tipos dedocumento

FI OBA7 Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc

>Definir tipos de documento

Definir validações paralançamentos

FI OB28 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc>Definir validações para lançamentos

1) Conceito das RegrasEsta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentosem FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nosmomentos 1, 2 e 3.Momento 1:As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo deexecução da transação) no cabeçalho do documento contábil.

Momento 2:As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final datransação antes do comando gravar.Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhesda configuração exata.Dica:

As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações esubstituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro"VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas paraencontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex:U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetidopara a parte do arquivo que documenta o user_exit.

CUIDADO:As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando atransação OB28.ATIVAÇÃO DAS REGRAS:Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessárioexecutar o seguinte programa:Caminho:



Síntese lançamentos dedocumento: defini

FI O7Z2 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Item dodocumento >Síntese lançamentos de documento:definir estrutura de linha

Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que ousuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todosos campos estão sendo informados corretamente, tais como:Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo;Ordem; Centro de lucro, etc.Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de

Exib./Modific.de doc.:definir estrutura FI O7Z1 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Item dodocumento >Exib./Modific.de doc.: definirestrutura de linha

Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário dacontabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábilou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de umadeterminada conta.Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, taiscomo:Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo;Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição dedocumentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário.A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando

Possibilitar proposta deexercício

FI OB63 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Valorespropostos para processamento de documento

>Possibilitar proposta de exercício

Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com osquais a empresa ira trabalhar

A empresa deverá estar crque seja ativada a propostaexercício

Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Doc. >Valorespropostos para processamento de documento>Propor data valor

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a datavalor, a utilização da data do dia como valor proposto.

A empresa deverá estar ca

IVA FI Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA

Configuração FI Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Configuração

Determinar estruturap/código de domicíl

FI OBCO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Configuração>Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar odomicílio fiscal.Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Configuração>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão serimpressos na Nota FiscalO direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscale um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada

transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial



Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Configuração>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissãode determinadas Notas Fiscais.O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situaçãofiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cadatransação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações

0 Sujeição a ICMS1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"2 Redução da base3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito4 Isento ou não sujeito a ICMS5 Suspensão do ICMS6 ICMS já pago através "substituição tributária"7 Base reduzida com "substituição tributária"9 Outros/as

Regiões fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Configuração>Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais

Standard do SAP.

Região fiscalp/clientes/fornecedoreses

FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Configuração>Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscalp/clientes/fornecedores estrangeiros

Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos emconformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo de cada região.

Deverá desta configurada e"Regiões Fiscais", o códigoqueremos atribuir.

Definir sede comercial FI SPRO Contabilidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Configuração>Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sedecomercial

Atribuir sede comercial FI SPRO Contabilidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Configuração>Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sedecomercial



Definir código IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definircódigo IVA

Use esse roteiro para criar códigos de IVA.Criar os seguintes IVAs:Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativardemais linhas.

Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel310 ativa (sem base) e desativar demais bases.Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa).Desativar demais linhas.Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demaislinhas.Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativardemais linhas.Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00.Desativar demais linhas.Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V

Determinar montantebase

FI OB69 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Cálculo>Determinar montante base

Modificar conversão demoeda

FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificarconversão de moeda

ICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opçõespara cálculo de impostos no Brasil >Taxas deimposto >ICMS (normal)

Completar os campos:- País = Selecione a sigla do país (BR)- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação- =

ICMS (exceções) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opçõespara cálculo de impostos no Brasil >Taxas deimposto >ICMS (exceções)

Definir contas deimposto

FI OB40 Contabi lidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definircontas de imposto

Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticasdos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamenteregistrada em FI/GL

Definir códigos oficiaisIRF

FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opçõesglobais >Definir códigos oficiais IRF

Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retençãodo IR da Secretaria da Fazenda



Definir motivos deisenção

FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opçõesglobais >Definir motivos de isenção

Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retençãode impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não sernecessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor nãoseverá ser flegado a opção de retenção.

Verif icar classes IRF FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opçõesglobais >Verificar classes IRF

Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e

incluir aquelas desejadas.

Definir categoria IRF:lançamento na ent

FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo>Categoria de imposto retido na fonte >Definircategoria IRF: lançamento na entrada da fatura

Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado asformas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.

Os códigos de retenção deestar criados.

Gravar regra dearredondamentop/ctg.IRF

FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo

>Categoria de imposto retido na fonte >Gravarregra de arredondamento p/ctg.IRF

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinarem que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependenteda Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-

requisito.Exemplo:Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é aprimeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555...O programa faz:Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55Multiplica por 10: 55,50O valor calculado para IRF é então: 55,50

Verificar TCOE n.025010035015015010015Definir categoria IRF: lança

momento do pagamento.

Definir códigos IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo>Código do imposto de retenção na fonte (IRF)>Definir códigos IRF

Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um ovarios códigos de IRF, com diversos percentuais de retenção para cadaIRF, INSS, etc.

Definir tipos de cálculo FI SPRO Contabilidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo>Código do imposto de retenção na fonte (IRF)>Definir tipos de cálculo

Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos queforam setados na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou sejaaqueles que teriam uma tabela propria para calculo da retenção.

Tipos de IR configurados cformula de IR para retençã025010035015015015010

Gravar montantesmínimos/máximos paracó

FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo>Montantes mínimos e máximos >Gravarmontantes mínimos/máximos para código IRF

Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados quetenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenhamabatimentos ou deduções

Atribuir categorias deIRF a empresas

FI SPRO Contabi lidade financeira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado>Empresa >Atribuir categorias de IRF aempresas

Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo deretenção de imposto criada e as empresas do Grupo, às quais serápermitida que efetue estas retenções.

Todas as Empresas e tipoimpostos criados.

Definir contas para IRFa pagar

FI OBWW Contabilidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado>Lançamento >Contas para imposto retido nafonte >Definir contas para IRF a pagar

Esta configuração é importante para que as contabilizações sejamefetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos.

Todos os imposto e contasdeverão estar cadastrada.



Definir contasp/lançamentocontrapartid

FI OBWU Contabilidade f inanceira >Opções básicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado>Lançamento >Contas para imposto retido nafonte >Definir contas p/lançamento contrapartidaIRF (grossing up)

Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dosimpostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Atribuir empresa a planode contas

FI OB62 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral>Ctas.Razão >Dados mestre >Criação dascontas do Razão>Manualmente/automaticamente de um nível(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano decontas

Atualizar diretório deplano de contas

FI OB13 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral>Ctas.Razão >Dados mestre >Criação dascontas do Razão >Manualmente de dois níveis(alternativa 4) >Atualizar diretório de plano decontas

Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizadopor determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo -usado na consolidação.

Atribuir empresa a plano

de contas

FI OB62 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral

>Ctas.Razão >Dados mestre >Criação dascontas do Razão >Manualmente de dois níveis(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano decontas

Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s).

Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029,047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Ter criado o Plano de Cont

e as empresas

Definir estrutura da telapor grupo de c

FI OBD4 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Ctas.Razão >Dados mestre >Criação dascontas do Razão >Manualmente de dois níveis(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupode contas (ctas.Razão)

Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os camposserão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de umaconta contábil em nível de Empresa.O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e ocampo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral.Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeraçãodas contas que se enquadrarão no Grupo.

Plano de Contas (PCAB) cno diretório do Plano de Co

Criar conta do Razão no

plano de contas

FI FSP1 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral

>Ctas.Razão >Dados mestre >Criação dascontas do Razão >Manualmente de dois níveis(alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano decontas

Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de

contas.

Modelo do Plano de contas

codificação e nomenclaturaaprovados.



Criar conta do Razão naempresa

FI FSS1 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral>Ctas.Razão >Dados mestre >Criação dascontas do Razão >Manualmente de dois níveis(alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa

Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinadaEmpresa.

Código do Plano de contasdeverá estar cadastrado.O código da Empresa devecriado.

Eliminar conta Razão FI OBR2 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral>Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminarconta Razão

Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto naEmpresa quanto no Plano de Contas. Antes de eliminar uma conconta de cliente ou conta dfornecedor, a conta deverBloqueada para LançamenContábeis. Em seguida, a deverá ser marcada para ECom relação a conta de razprimeiramente deve-se elimEmpresa, e em seguida noContas PCAB.ATENÇÃO: Não é possíveuma conta de razão, clientefornecedor, quando ocorremesma já tenha sido movimanteriormente, ou seja, já c

registros. Neste caso, a codeverá ser Bloqueada.

Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral>Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >EliminarPlContas

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Definir estrutura de linha FI O7Z3 Contabilidade f inanceira >Contabilidade geral>Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidasindividuais >Definir estrutura de linha

A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dosregistros e documentos contábeis criados numa determinada contacontábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com anecessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha sãoutilizados os seguintes campos:Data de lançamentoChave de lançamentoMontanteAtribuiçãoCentro de CustoOrdemCentro de LucroCentroTextoNormalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter

Selecionar camposadicionais

FI O7F8 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral>Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidasindividuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes efornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionaisnesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidasindividuais.

Atualizar lista de

trabalho p/exibição d

FI OB55 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral

>Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidasindividuais >Atualizar lista de trabalho p/exibiçãode partidas individ.

Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as

empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ouapenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e Fornecedores.Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta eexibi ão das artidas individuais.

Definir estrutura de linha FI O7Z4 Contabilidade f inanceira >Contabilidade geral>Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento departidas em aberto >Definir estrutura de linha

No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, nãofornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estescasos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema.

Selecionar campos deseleção

FI O7F1 Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral>Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento departidas em aberto >Selecionar campos deseleção

Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"



Comprimir documentospara vendas e distr

FI OBCY Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Transações contábeis >Integração >Vend+Dis.>Comprimir documentos para vendas edistribuição

Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em umdocumentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, sevários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos namesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejamtotalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados.Nesta configuração são informados os campos usados para os quais sedeseja ter a totalização.

Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda quenum mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesmaconta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serãogeradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Definir grupo de contascom estrutura de

FI OBD2 Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de clientes>Dados mestre >Preparativos para criação dedados mestre de clientes >Definir grupo decontas com estrutura de tela (clientes)

Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos dde Clientes, no caso criamgrupos abaixo: Transação C001-Clientes - Unidade/GC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaçãC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes deC007-Clientes - Contingên

C090-Clientes - Transporta

Criar intervalos denumeração para conta

FI XDN1 Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de clientes>Dados mestre >Preparativos para criação dedados mestre de clientes >Criar intervalos denumeração para contas de clientes

Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associadosaos grupos de contas de clientes, como códigos de identificação paralançamentos na contas dos clientes.

Deve estar criado Grupo dede Clientes.No nosso caso criamos atrtransação OBD2, os grupoC001-Clientes - Unidade/GC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaçãC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes deC007-Clientes - ContingênC090-Clientes - Transporta

Atribuir intervalos denumeração a grupo

FI OBAR Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de clientes>Dados mestre >Preparativos para criação dedados mestre de clientes >Atribuir intervalos denumeração a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado como Grupo de contas de clientes.Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

1. Estar criado o Grupo de Clientes ( transação OBD22. Estar associado o Intervnumeração no Grupo de coClientes (transação XDN1)

Atualizar lista detrabalho

FI OB55 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de clientes>Partida indiv. >Exibir partidas individuais declientes >Atualizar lista de trabalho

Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista detrabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes oufornecedores (RzE, Pré-Editadas).Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenhano campo Grupo Empresas o código do item criado para que esse possagerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes efornecedores que forem cadastrados, pois os que não contiverem o itemnão se apresentará na lista,.Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto parafornecedor;

No campo Grupo Empresacadastro do cliente/fornececonter obrigatóriamente a pGERAL, antes que venha oqualquer lançamento para Caso ocorrer lançamentosnão tenha sido preenchidoitem de modificar no cadasclientes/fornecedores e atrpalavra GERAL, para que apossam aparecer na lista da ser gerada.



Definir grupo de contascom estrutura de

FI OBD3 Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criação dedados mestre de fornecedores >Definir grupo decontas com estrutura de tela (fornecedores)

Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos defornecedores que deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa JurídicaOBSERVAÇÃO:Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DECAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-se de transaçãoprópria. (COE...............)

1- Definição prévia das visõgrupos de contas de fornec

Definir estrutura de telapor atividade

FI OB23 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criação dedados mestre de fornecedores >Definir estruturade tela por atividade (fornecedores)

Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação,exibição de compras.

Criar intervalos denumeração para conta

FI XKN1 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criação dedados mestre de fornecedores >Criar intervalosde numeração para contas de fornecedores

Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas denumeração das contas de fornecedores.

1-Definir os intervalos de n2-Definir se o controle do innumeração será interno (sicontrola) ou externo (usuárcontrola)

Atribuir intervalos denumeração a grupo

FI OBAS Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criação dedados mestre de fornecedores >Atribuir intervalosde numeração a grupos de contas (forn.)

Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores Antes de atribuir intervalo dnumeração a grupos de cofornecedores, deverá ser dgrupo de contas de fornece(Transação OBD3) e criadointervalo de numeração (TrXKN1).

Definir grupos de

campos para dadosmest

FI OBAT Contabi lidade financeira >Contabi lidade de

clientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para modificar osdados mestre de fornecedores >Definir grupos decampos para dados mestre de fornecedores

Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para

modificar dados gerais fornecedor.

Após a criação do grupo há

necessidade de agrupar, cocaminho abaixo:Contabilidade financeira >Contabilidade Clientes eFornecedores > ContasFornecedores > Dados MePreparatório para modificacampos mestre de forneceAgrupar os campos dos da

Atualizar lista detrabalho

FI OB55 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Partida indiv. >processamento de partidas emaberto >Atualizar lista de trabalho

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos defornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, RazãoEspecial, etc)

No campo "Grupo empresacadastro de fornecedores/cdeverá obrigatóriamente copalavra "GERAL"

Verificar ou processaropções de documen

FI O7L1 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Entrada de fatura/entrada de nota de crédito>Verificar ou processar opções de documento

1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que estásendo efetuada dentro do sistema por ocasião do documento contábil.(Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a fornecedor)2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico"identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aquise define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.

1,2. Definição do documencriação do lançamento con



Atualizar condições depagamento

FI OBB8 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Entrada de fatura/entrada de nota de crédito>Atualizar condições de pagamento

Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender:Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar códigode condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual acaracterística da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Definir motivos para

bloqueio de pagto.p

FI OB27 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade de

clientes e fornecedores >Transações contábeis>Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueiode pagto.p/liberação pagto.

Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só

será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - ÁreaSolicitante" do material .

Workflow tem que levar do

para área responsável solicmercadoria/serviço ou quaque gere um contas a pagaque o "dono - área sollicitamaterial aprove e libere o mara a amento.

Definir contas paradesconto a receber

FI OBXU Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Configuração para saída depagamento >Definir contas para desconto areceber

Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas dedescontos em títulos de fornecedores

Definir contas parapagamento excessivo/

FI OBXL Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Configuração para saída de

pagamento >Definir contas para pagamentoexcessivo/abaixo do valor

Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeirasoriginadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas olançadas os valores de dife

Definir contas paradiferenças de câmbio

FI OB09 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Configuração para saída depagamento >Definir contas para diferenças decâmbio

Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas:1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partidaem aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês(estorno no 1º dia do mês seguinte)2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores dedébito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação) a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês

ºDefinir tolerâncias

(fornecedores)

FI OBA3 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade de

clientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento manual>Definir tolerâncias (fornecedores)

Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores

e Clientes

A Empresa deve estar Cad

As empresas do arquivo andevem estar configuradas transação

Definir motivos dediferença (saída de p

FI OBBE Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento manual>Diferenças de pagamento >Definir motivos dediferença (saída de pagto.manual)

Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores. Cadastrar as empresas cono arquivo acima

Efetuar ou verificaropções p/processmto

FI O7L7 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento manual>Efetuar ou verificar opções p/processmto.de

part.em aberto

Instalação do programade pagamento

FI FBZP Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento automática>Seleção de meio de pagamento/de banco>Instalação do programa de pagamento

Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa paraprocessamento do programa de pagamento.

Deverá estar criadas as emdivisões e bancosAs empresas, divisões e badevem ser configuradas esarquivos acima

Efetuar opções paraexibição de pagament

FI O7L5 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento automática>Processamento de proposta de pagamento>Efetuar opções para exibição de pagamentos

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela deproposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA.



Efetuar opções paraexibição de partidas

FI O7L6 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento automática>Processamento de proposta de pagamento>Efetuar opções para exibição de partidasindividuais

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela deprograma de pagamento na exibição das partidas individuais defornecedores

Definir intervalos denumeração para che

FI FCHI Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento automática>Suporte de pagamento >Administração decheques >Definir intervalos de numeração paracheques

Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança Banco empresa e ID da coestar criados

Definir chave deinstruções para ISD

FI OB47 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento automática>Suporte de pagamento >Intercâmbio de suportede dados >Definir chave de instruções para ISD

Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa,pedido de baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações:Bradesco, Itaú e Febraban.

1- Meio de pagamento cria2- Ocorrências cadastrada

Gravar instruções parapagamentos

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Saída de pgto >Saída de pagamento automática>Suporte de pagamento >Intercâmbio de suportede dados >Gravar instruções para pagamentos

Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. Somente poderá ser configGold (client 400)

Definir contas paradespesas por descont

FI OBXI Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Entrada de pagamento >Configuração paraentrada de pagamento >Definir contas paradespesas por desconto

Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidosa clientes.

Ter o cliente cadastrado, efaturamento para o mesmodeseja após emissão da noo boleto conceder desconto

Definir conta de

reconciliação p/adianta

FI OBXR Contabi lidade financeira >Contabi lidade de

clientes e fornecedores >Transações contábeis>Adiantamentos recebidos >Definir conta dereconciliação p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na

código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aquichamada de conta de reconciliação diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transaçãoOBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentosemitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedordeva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente.Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze"A" este ao invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamentopara conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta qu

contas de reconciliação (cafornecedor/cliente) poderãosendo direcionadas para coreconciliação diferente.Deve ser aberto para cadareconciliação diferente umaNeste caso estamos demoADIANTAMENTOS.

Definir conta dereconciliação diferente

FI OBYR Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Adiantamentos efetuados >Definir conta dereconciliação diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada naconta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aquichamada de conta de reconciliação diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código

de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código deRzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qualchamamos de RzE.Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais)utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta

Determinar qual a conta qucontas de reconciliação (cafornecedor/cliente) poderãosendo direcionadas para co

reconciliação diferente.Deve ser aberto para cadareconciliação diferente umaNeste caso estamos demoADIANTAMENTOS.

Definir métodos FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Encerramento >Avaliar >Provisões para créditosduvidosos >Definir métodos

Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento deCrédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada dataespecífica de clientes.



Gravar contas paraprovisões para crédit

FI OBXD Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Encerramento >Avaliar >Provisões para créditosduvidosos >Gravar contas para provisões paracréditos duvidosos

Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão oslançamentos das provisões para créditos duvidosos.

025020020100015020010 métodos

Gravar contas de ajuste

p/reestrut.de co

FI OBBU Contabi lidade financeira >Contabi lidade de

clientes e fornecedores >Transações contábeis>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas deajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e

fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará umareclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo.

Gravar contas de ajustepara créd./déb.p

FI OBBV Contabi lidade financeira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transações contábeis>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas deajuste para créd./déb.por prazo residual

Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamentea contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curtoprazo para o longo prazo.

Definir bancos daempresa

FI FI12 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária>Contas bancárias >Definir bancos da empresa

Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suascontas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa,banco e conta.Configuração realizada conforme planilha anexa.

necessário que já estejacadastrada a conta do razã

Definir regras de valor FI OBBA Contabilidade f inanceira >Contabil idade bancária>Transações contábeis >Operações bancárias>Definir regras de valor

Definir para o banco estrutura de cobrança. 1- Os bancos devem estarempresa

Atribuir meio depagamento a operaçãoba

FI OBBB Contabilidade f inanceira >Contabil idade bancária>Transações contábeis >Operações bancárias>Atribuir meio de pagamento a operação bancária

Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias.Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo

Gravar ID de usuárioIDS

FI OBBD Contabilidade f inanceira >Contabil idade bancária>Transações contábeis >Operações bancárias>Gravar ID de usuário IDS

Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento(pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo.

Criar chave p/regras de

contabilização (

FI OT49 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária

>Transações contábeis >Administração detesouraria >Apresentação de cheque >Criarchave p/regras de contabilização (apresentaçãocheque)

Criar chave para regrasde contab.(extra

FI OT56 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária>Transações contábeis >Pagamentos >Extratomanual conta >Criar chave para regras decontab.(extrato de conta manual)

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dosextratos de conta corrente.

As Regras estão ligadas a contábeis, portanto, é nescque as contas do razão estcadastradas.

Atribuir transaçõescontábeis

FI OT52 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária>Transações contábeis >Pagamentos >Extratomanual conta >Atribuir transações contábeis

Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código daoperação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelobanco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara as contabilizaçõesde forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal

+ ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação doextrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintasdistintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-).

É necessário que as regras já estejam criadas.

Definir regras decontabilização p/extra

FI OT58 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária>Transações contábeis >Pagamentos >Extratomanual conta >Definir regras de contabilizaçãop/extrato conta manual

Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quaissão disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratosbancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/Rtambém utilizam esta configuração.

É necessário que todos ose contas contábeis estejam

Criar categoria deoperação

FI OBBY Contabilidade f inanceira >Contabil idade bancária>Transações contábeis >Pagamentos >Extratode conta electrônico >Criar categoria de operação

Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigosde operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejameles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.



Atribuição de bancos actg.operação e cl

FI OT55 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária>Transações contábeis >Pagamentos >Extratode conta electrônico >Atribuição de bancos actg.operação e classes de moeda

Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação.No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x"

1- Categoria de operação dcriada2- Conta bancária definida

Criar chave para regras

de lançamento

FI OT57 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária

>Transações contábeis >Pagamentos >Extratode conta electrônico >Criar chave para regras delançamento

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos

extratos de conta corrente.

As Regras estão ligadas a

contábeis, portanto, é nescque as contas do razão estcadastradas.

Definir atribuições deoperações externa

FI OT51 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária>Transações contábeis >Pagamentos >Extratode conta electrônico >Definir atribuições deoperações externas a regras contab.

Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de contaeletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulosA/P e A/R.

Estar definido os bancos qempresa deverá trabalhar.Na planilha em anexo encoos Codigos de Operação Eassociados Regras Contábcada inclusão de Bancos oContábil, esta planilha dev

Definir regras decontabilização p/extra

FI OT59 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancária>Transações contábeis >Pagamentos >Extrato

de conta electrônico >Definir regras decontabilização p/extrato conta eletrônico

Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivoeletrônico.

necessário que todos os e contas contábeis estejam

Códigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade bancária>Transações contábeis >OperaçõesBancárias>Pagamentos >Extrato de contaelectrônico >Códigos de erro

Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e códigode erro de cada layout de banco.

Identificar os códigos de erdiversos bancos.O Itau e o Bradesco, tem laespecífico (ver manual de cdeles para configurar)Os demais bancos, tem lauFEBRABAN (ver manual ddiversos bancos pois estãocontrole do FEBRABAN e

Definir moeda ledger FI OCVP Contabi lidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Define a moeda que será usada na consolidação.



Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dadosmestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidosnesta configuração.Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista maisfuncional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgersde clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes efornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para aconsolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é

uma base de dados a parte.Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalhamcom a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgersglobais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Osledgers usados na consolidação são globais.Ícones:-Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão(versão real);Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).Preenchimento dos campos:-Tabela de Totais: FILCTOutras opções:Marcar o campo: Ledger lançto. diretoMarcar o campo: Formar saldo inicialMoedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:Moeda da transaçãoMoeda da sociedadee Moeda Ledger Moeda Ledger = BRLObs.: Poderão ser utilizados também Led ers Es eciais Ex. US-Gaa

Atual izar sociedades FI GC11 Contabi lidade financeira >Consolidação >Dadosmestre >Sociedades >Atualizar sociedades

As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem asEmpresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo deConsolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC.Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresascadastradas no FI-GL.

Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informadotambém o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesmaforma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito deConsolidação.Dados para a configuração:ENDEREÇO:Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedadeRua: informar endereçoLocalidade: Informar municipioPaís: Informar o código do PaísCaixa postal: informar caixa postalCódigo postal: informar código postasIdioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)CONVERSÃO DE MOEDAMoeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)

Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando umadeterminada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moedadiferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dosvalores contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregadomanualmente ou automáticamente em moeda BRL.Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, ocampo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficardesmardado.Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de SociedadeInternacional, informar qual o código do método (ex. Z-101)Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o



Atualizar subgrupo deempresas

FI GC16 Contabi lidade financeira >Consolidação >Dadosmestre >Subgrupos de empresas >Atualizarsubgrupo de empresas

Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidadeconsolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem serconsolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se aparticipação do grupo em cada empresa.Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa"x")Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)

Versão: 1 (real)Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro períodoMoeda: BRLLedger: B0Grupo plausibilidade: 1Grupo de consolidação: não informar Grupo de avaliação: não informar Deverão ser informados os seguintes dados:Nº: Código da SociedadeNome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o códigoacima é informado.Método: 1-101 (método integral);Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contasa pagar X receber;Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados nãorealizados de estoques;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo dasparticipações minoritárias;Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados nãorealizados de Ativo Fixo.Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade naConsolidação.

Criação das Sociedades C025030010020010

Atualizar tipos deencerramento

FI OCDI Contabi lidade financeira >Consolidação >Dadosmestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tiposde encerramento

Eliminar catálogo de

itens standard

FI OCDO Contabilidade f inanceira >Consolidação >Dados

mestre >Itens >Catálogo de itens próprios>Eliminar catálogo de itens standard

Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-

configurações relacionadas.O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo deconsolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita nestecadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a contasó existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação).1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste".2 - Executar (F8).3 - Voltar.4 - Desmarcar a opção "Execução teste".

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

COE 025030040020 - Elim

de movimento (Como o godado transacional não é neexecutar este passo)OBS: Esta configuração é requisito para poder fazer aPlano de Contas Corporati= Plano de Contas OperatiCatálogo de Itens.



Aceitar catálogo de itensdo plano de co

FI OCCT Contabi lidade f inanceira >Consolidação >Dadosmestre >Itens >Catálogo de itens próprios>Aceitar catálogo de itens do plano de contas F I

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itensno módulo de Consolidação.Preencher a tela com:Plano de contas PCABConta do Razão 10000000 até 19999999Idioma PT

Sinal positivo/negativo +Categoria de item A

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARAEXECUÇÃO EFETIVA.EXECUTAR (F8)Plano de contas PCABConta do Razão 20000000 até 29999999Idioma PTSinal positivo/negativo -Categoria de item P

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARAEXECUÇÃO EFETIVA.EXECUTAR (F8)Plano de contas PCAB

COE 02503001003001501Eliminar catálogo de itens s

Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dadosmestre >Itens >Catálogo de itens próprios>Atualizar itens

Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itensde consolidação.O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como oPlano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). Émais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se

definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar asfuncionalidades deste módulo.

COE: 02503001003001502catálogo de itens do plano



Atualizar sets para itensde totais

FI GC01 Contabi lidade financeira >Consolidação >Dadosmestre >Itens >Catálogo de itens próprios>Atualizar sets para itens de totais

Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para oreport painter dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima comoexemplo).

Transação OB58 (EstruturaBalanço em FI configuradavalidada pelos usuários daContabilidade).Os relatórios de consolidaç(Balanço e DRE) devem seaos relatórios de FI. Desta

report painter será desenvotomando-se por base as esde FI.Os sets também podem seutilizados para as regras deeliminação e compensação

Atual izar i tens f ixos FI OC04 Contabi lidade f inanceira >Consolidação >Dadosmestre >Itens >Atualizar itens fixos

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumuladodo Período e opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido.

Ter cadastrado os itens uticatálogo de itens.* 25089999 - Resultado LiqPeriodo - Item fixo BGIndica o item que recebe o do resultado acumulado dode todas as Sociedades. Eestá dentro do Patrimônio L

* 39999999 - Transporte doResultado Acumulado do P(Resultado) - Item fixo EREste item é a contrapartida25089999 (BG) e efetua atransferência. Atenção: as contas 25089999 e 399999deverão ter sempre os messaldos.* 24000000 - PATRIMONIOLÍQUIDO + PARTICIPAÇÃMINORITARIO - Item fixoNão foi configurado, ou seestá sendo utilizado dentromódulo.* 25100001 - Lucros ou PreAcumulados - Item fixo JUEEste item representa os LuPrejuízos Acumulados de eanteriores, mais o transporitens de resultado do exercocasião do transporte de so exercício seguinte.

Campos adicionais FI Contabilidade financeira >Consolidação >Dadosmestre >Campos adicionais

Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual ocódigo corresponde

Definir as Empresas e os cque serão cadastrados

Determinar amodalidade paraprimeiro ca

FI OCE1 Contabi lidade f inanceira >Consolidação >Dadosmestre >Campos adicionais >Determinar amodalidade para primeiro campo adicional

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) camposadicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo

adicional.

Determinar amodalidade parasegundo cam

FI OCE2 Contabi lidade f inanceira >Consolidação >Dadosmestre >Campos adicionais >Determinar amodalidade para segundo campo adicional

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) camposadicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campoadicional.

Definir tipos de campoadicional

FI OCE6 Contabi lidade f inanceira >Consolidação >Dadosmestre >Campos adicionais >Definir tipos decampo adicional

É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinaçãopossível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3.Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transaçãopara aceitação dos campos adicionais.

Ter usado pelo menos 1 caadicional, como é o caso d025030010040010.

Atribuir tipos de campoadicional às soc

FI OCYC Contabilidade f inanceira >Consolidação >Dadosmestre >Campos adicionais >Atribuir tipos decampo adicional às sociedades

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) camposadicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às

sociedades.

Ter configurado o tipo de cadicional conforme COE025030010040025



Definir atribuição entre oprimeiro e o

FI OCE4 Contabi lidade f inanceira >Consolidação >Dadosmestre >Campos adicionais >Definir atribuiçãoentre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionaisDivisão e Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade.

Deverão ser criados os setDivisão e de Área FuncionaPara cada Sociedade devecriado um set com as Divisrespectiva Sociedade e tamdeverá ser criado um set útodas as áreas funcionais (

COML, CDDI, CDCM, MOIDIST e Branco), que deverinformado para todas as so

Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dadosdo encerramento individual >Verificações deplausibilidades >Definir regras

Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP,forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.

Atualizar mensagens deaviso e de erro

FI OCVK Contabi lidade f inanceira >Consolidação >Dadosdo encerramento individual >Verificações deplausibilidades >Atualizar mensagens de aviso ede erro

As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambemserem configuradas

Atribuir regras FI OCVD Contabilidade financeira >Consolidação >Dadosdo encerramento individual >Verificações deplausibilidades >Atribuir regras

Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras deplausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar



Atribuir itens atransporte de saldo

FI OCBD Contabilidade f inanceira >Consolidação >Dadosdo encerramento individual >Atribuir itens atransporte de saldo

A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representadopor um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. Omodulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representadopor uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e umaconta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo doresultado pertencente aos acionistas minoritários.Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado

Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferência cmodulo consolidado:* Contas patrimoniais (AtivPassivo) = 25089999 - TraResultado do Exercício. Indresultado do exercício;* Contas de lucro acumulad

25100001 - Lucros e prejuiacumulados. Indica a contareceberá os saldos das conresultado (grupo 3).Deverão ser preenchidos oseguintes campos:A)Contas patrimoniais:Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *Item especificante: 250899Item fixo: em brancoTM tipo movimento: em braB)Contas patrimoniais:Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *Item especificante: 399999Item fixo: em brancoTM tipo movimento: em bra

Instalar intervalos denumer.consolidaçã

FI GC25 Contabi lidade f inanceira >Consolidação>Lançamento >Instalar intervalos de numeração

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa denumeração para um documento contábil, que será utilizado noslançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois énecessária para qualquer contabilização ou eliminação no módulo deconsolida ão.

Instalar tipos dedocumento FI OC33 Contabi lidade f inanceira >Consolidação>Lançamento >Instalar tipos de documento Configuração necessária para efetuar as eliminações da transaçõesefetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:Eliminação de Vendas x CPV;Eliminação de Impostos x CPV;Eliminação de Despesas x Receitas;Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;



Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação>Lançamento >Definir validação

Novas entradas >Ledger: B0 ou outro se for o caso;Versão: 1Momento: 2Enter Após preenchimento acima, marcar a linha >Saltar >

Validação >Criar >Infomar no campo validação: FI-LC02Avançar - Enter >Criar de novo = SIMInformar o nome da validação novamente: FI-LC02Modelo: Não informar Enter >Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveisNo campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83'No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo oset Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83.Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.Ver abaixo:Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação)Tp. = ENº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL)Campos saída:1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Na transação GC12 - ModiSociedade, o campo "Tipo Adicional", deverá estar deNão poderá ser informado da Sociedade, deixar em BTodas as mensagens relat

Divisão, deverão estar criamódulo de GL, tendo em vmaioria das regras no Módutilizam as regras de Gl.

Definir compensaçõesentre grupos de emp

FI OC27 Contabi lidade f inanceira >Consolidação>Consolidação >Compensações de grupo>Definir compensações entre grupos deempresas

Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados emtipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com osdocumentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, paraa atualização dos campos de valores nos bancos de dados.

Item cadastrado no Catáloe set criado com o item ou itens.A regra também deverá esdefinida elo usuário.

Atualizar itens fixos FI OCBG Contabilidade financeira >Consolidação>Consolidação >Anulação de saldosintersociedades >Ativo circulante >Atualizar itensfixos

Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para olançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".

Atualizar itens fixos FI OCBH Contabilidade financeira >Consolidação>Consolidação >Anulação de saldosintersociedades >Ativo imobilizado >Atualizaritens fixos

Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda doimobilizado

Atribuir data fixada da 1ªconsolidação

FI OCVF Contabi lidade f inanceira >Consolidação>Consolidação >Consolidação da participação>Atribuir data fixada da 1ª consolidação asociedades

Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeiraconsolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas,como por exemplo:Saldos contábeis nos itens de consolidação.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidaçãoserá 07/2000.

Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação



Atribuir métodos FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidação>Consolidação >Consolidação da participação>Atribuir métodos

Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo aoqual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Esteagrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo:- Pertencer a uma mesma região;- Estrutura de participação, etcInformar as seguintes colunas:

Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas areceber X a pagar e despesas;Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (nãoutilizado);Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dosminoritários;CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativoimobilizado.Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados naCOnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.

025030010025010 - Atualizsubgrupo de empresas

Atualizar itens fixos FI OCBI Contabilidade financeira >Consolidação>Consolidação >Consolidação da participação

>Atualizar itens fixos

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidospelo modulo de consolidação.

Eliminar dados demovimento

FI OCDL Contabi lidade f inanceira >Consolidação>Preparação da produção >Eliminar dados demovimento

Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo deconsolidação.

Definir opçõesp/contabilização direta n

FI OCCI Contabi lidade financeira >Preparativos para aconsolidação >Determinações gerais >Extensãoda consolidação e transferência de dados>Definir opções p/contabilização direta naconsolidação

Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é,qualquer contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC.

ATENÇ O: ESTE COE NREQUEST E DEVE SEREXECUTADO EM TODOSMANDANTES!!TRANSAÇÃO OCCI - PROSAPMF10C

Executar transferênciade dados interna

FI OCN1 Contabi lidade financeira >Preparativos para aconsolidação >Ferramenta p/estruturar estoqueinicial de dados >Executar transferência de dados

interna R/3

Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.Exercício: Ano que se deseja efetuar a cargaPeríodo: Mês que se deseja efetuar a carga

OPERAÇÃO CONTÁBIL:-Operação: Não informar.Origem do documento: Não informar.DOC.:-Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a sertransportado.Data do documento:Data do lançamento:Data da criação:CONTROLE:-Execução teste: Se marcado, executa em teste.Protocolo: Deixar sempre marcado.

Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.Em seguida, executar a transação em Background.

Copiar pl.avaliação dereferência/áreas

FI EC08 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Estruturas organizacionais >Copiarpl.avaliação de referência/áreas de avaliação

1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" .2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objetoorganizacional.



Determinar atribuição deempresa/plano d

FI OAOB Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Estruturas organizacionais>Determinar atribuição de empresa/plano deavaliação

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Planode avaliação criado "BR01".

025040025015010 Definiavaliação025040025035015 Determutilização de "moedas par025040025015015 Determaceitação de valor de CAP025040025015020 Determ

aceitação dos parâmetros avaliação.025040020030 Atribudo IVA suportado a entrada

Criar determinações decontas

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Estruturas organizacionais >Classesdo imobilizado >Criar determinações de contas

Criar as chaves d e determinação de contas (código e descrição).

Criar regras deestruturaçã detela

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Estruturas organizacionais >Classesdo imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela

Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela.

Definir sub-intervalos denumeração

FI AS08 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Estruturas organizacionais >Classesdo imobilizado >Definir sub-intervalos denumeração

1. No campo empresa, entre com o código da empresa 0012. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis).3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".

Definir classes deimobilizado

FI OAOA Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Estruturas organizacionais >Classesdo imobilizado >Definir classes de imobilizado

Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLDnesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre parao Plano de Avaliação" (COE 025040015035035).Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros deconfiguração).Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique

" "Definir dados mestreespecíf.plano avali

FI OAYX Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Estruturas organizacionais >Classes

do imobilizado >Definir dados mestreespecíf.plano avaliação p/classe imob.

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e aRegra de estrutura de tela criada.

Atribuir contas do Razão FI AO90 Contabilidade financeira >Contabilidade doimobilizado >Integração com o Razão >Atribuircontas do Razão

Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas dorazão a utilizar, por área de avaliação.

Atribuir código de IVAsuportado a entra

FI OBCL Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Integração com o Razão >Atribuircódigo de IVA suportado a entradas semrelev.fiscal

Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Determinar tipo dedocumento para lançam

FI OBA7 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Integração com o Razão >Lançardepreciações no Razão >Determinar tipo de

documento para lançamento de depreciação

Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para asempresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" paralançamento de depreciação.

Determinarperiodicidade/regras declass

FI OAYR Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Integração com o Razão >Lançardepreciações no Razão >Determinarperiodicidade/regras de classificação contábil

Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança norazão):- Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>- Distân.entre períod. = 001- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Definir áreas deavaliação

FI OADB Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação>Definir áreas de avaliação

Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação"



Determinar aceitação devalor de CAP

FI OABC Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação>Determinar aceitação de valor de CAP

Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (aqual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valoresserão idênticos.

Determinar aceitaçãodos parametros de A

FI OABD Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação

>Determinar aceitação dos parâmetros deavaliação

Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciaçãopara outras áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação

identicos.

025040025035015 Determutilização de "moedas para

Determinar avaliação declasses do imobi

FI OAYZ Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Avaliação geral >Determinaravaliação de classes do imobilizado

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciaçãoem cada área de avaliação, por classe de imobilizado.

Definir estrutura de tela de avaliação (COE 025040040

Determinar dados dearredondamento p/val

FI OAYO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Avaliação geral >Dados domontante (empresa/área de avaliação)>Determinar dados de arredondamentop/vals.cont.resid./depr.

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados dearredondamento.3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".

Definir áreas deavaliação para moedase

FI OAYH Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definiráreas de avaliação para moedas estrangeiras

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área deavaliação.

Determinar utilização de"moedas paralel

FI OABT Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Avaliação geral >Moedas>Determinar utilização de "moedas paralelas"

Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Determinar áreas deavaliação extr

FI OABU Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Depreciações >Depreciaçõesextraordinárias >Determinar áreas de avaliação

1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores sãopermitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas asoutras áreas.2.Clique o ícone Salvar (disquete)3.Cli ue o ícone Voltar seta verde

Definir chave dedepreciação

FI OAPL Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Depreciações >Definir métodos deavaliação >Definir chave de depreciação

Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação eassociá-las a métodos de cálculo.

025040030025020 - Definde cálculo.

Definir chave de cálculo FI OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade doimobilizado >Depreciações >Definir métodos deavaliação >Definir chave de cálculo

Definir estrutura de telapara dados mes

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela>Definir estrutura de tela para dados mestre doimobilizado

Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório,Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definirtambém o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atualização noimobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou nosubnúmero.

Definir estrutura de telapara conversão

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela>Definir estrutura de tela para dados mestre doimobilizado

Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversãode dados. A configuração dessa estrutura deve seguir os mesmosprocedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como baseo arquivo anexo.

Alterar nome do campona tela

FI SE63 Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e N O transportável.O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de camposstandard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome docam o re erar a tela e alterar o texto do hel do cam o.

Definir estruturação detela de áreas de

FI AO21 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela>Definir estruturação de tela de áreas deavaliação do imob.



Gravar critério declassificação de 4 po

FI OAVA Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Dados mestre >Campos do usuário>Gravar critério de classificação de 4 posições

Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família nocritério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério declassificação 3.

Modificar palavras-chave dos critérios d

FI OACB Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Dados mestre >Campos do usuário

>Modificar palavras-chave dos critérios declassificação

1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação1".

2. Alterar nome do campo.

Gravar definições naclasse de imobiliza

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Dados mestre >Campos do usuário>Gravar definições na classe de imobilizado

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, DespesasOrganizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais comAmpliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.

Definir validação FI OACV Contabilidade financeira >Contabilidade doimobilizado >Dados mestre >Definir validação

Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos deinput do SAP.

Definir substituição FI OACS Contabilidade financeira >Contabilidade doimobilizado >Dados mestre >Definir substituição

Definir SubstituiçãoModif.em massa

FI OA02 Contabi lidade f inanceira>Contabi lidade doimobilizado>Dados mestre>Definir substituição.

1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"

Definir tipos demovimento paraaquisiçõ

FI AO73 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Aquisições >Definirtipos de movimento para aquisições

Definir TpoMovim.p/Conversão

FI Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuaisde valor

Definirctg.classif.contábil

p/pedido de

FI OME9 Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Aquisições >Definir

ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado

Definir tipos demovimento para baixas

FI AO74 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos demovimento para baixas

Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando ealterando tipos propostos.

Lançar valor contábilresidual ao invés

FI AO72 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Baixas >Tratamentocontábil de ganhos/prejuízos >Lançar valorcontábil residual ao invés de ganho/prejuízo

Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo"lanç.val.cont.resid."

Definir tipos demovimento para transfer

FI AO75 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Transferências >Definirtipos de movimento para transferências

1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos

tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).

Definir/atribuir perfis deliquidação

FI OAAZ Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Capitalizações deimobilizado em andamento >Definir/atribuir perfisde liquidação

Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil deliquidação "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Definir tipos demovimento para ajustes

FI AO78 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Definir tipos demovimento para ajustes manuais de valor

Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos demovimento para áreas específicas.

Definir tiposmov.Conversão

FI AO78 Cont.Financeira > Cont. Imobi lizado > Operações> Definir tipos de movimento para ajustesmanuais de valor



Determinar tipos demovimento propostos

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Determinar tipos demovimento propostos

1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento.

Definir tipos demovimento paraoperaçõe

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Operações >Definir tipos demovimento para operações internas

Definir variantes deordenação p/relatór

FI OAVI Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Sistema de informação >Definirvariantes de ordenação p/relatórios doimobilizado

Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios doimobilizado.

Definir status deempresa

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Transferência de dados doimobilizado >Definir status de empresa

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entradaem produção, não devendo ser executada para o GOLD.Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dadosdo sistema legado.Status 0: transferência de dados encerradaStatus 1: transferencia de dados ainda não completa

Determinar data da

transferência/último

FI SPRO Contabi lidade financeira >Contabi lidade do

imobilizado >Transferência de dados doimobilizado >Parâmetros para a aceitação>Dados da data >Determinar data datransferência/ültimo exercício encerrado

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada

em produção, não devendo ser executada para o GOLD.Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para oSAP

Determinar período dedepr.lançada (só p

FI OAYC Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Transferência de dados doimobilizado >Parâmetros para a aceitação>Dados da data >Determinar período dedepr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entradaem produção, não devendo ser executada para o GOLD.Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizadoantigo.

Aceitar áreas de moedaestrangeira

FI OAYD Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Transferência de dados doimobilizado >Parâmetros para a aceitação

>Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira

Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão demoedas estrangeiras.

Determinar visões dedados mestre

FI AO91 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Preparação de produção>Administração de autorizações >Visões doimobilizado >determinar visões de dados mestre

Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.

Determinar visões deáreas de avaliação

FI AO92 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Preparação de produção>Administração de autorizações >Visões doimobilizado >Determinar visões de áreas deavaliação

Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado:1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão deImobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Definir contas dereconciliação FI OAK5 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade doimobilizado >Preparação de produção >Inícioprodutivo >Definir contas de reconciliação

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entradaem produção, não devendo ser executada para o GOLD.Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Reinicializar contas dereconciliação

FI OAMK Contabi lidade financeira >Contabi lidade doimobilizado >Preparação de produção >Inícioprodutivo >Reinicializar contas de reconciliação

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entradaem produção, não devendo ser executada para o GOLD.Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão quedeve ser reinicializada.

Atualizar user-exitsdependentes de mand

FI GCX2 Contabi lidade financeira >Ledgers especiais>Opções globais >User exits >Atualizar user-exitsdependentes de mandante



Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais>Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets

Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas paraser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regrasde condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um ReportPainter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem quese definir Tabela e Campo)

unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante éque todos relacionam-se ao mesmo campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a maisde um campo da mesma tabela.de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Atualizar validação FI GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers especiais>Ferramentas >Atualizarvalidação/substituição/regras >Atualizar validação

Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que sercumpridas para permitir a contabilização de um documento.

Atual izar substi tuição FI GGB1 Contabi lidade f inanceira >Ledgers especiais>Ferramentas >Atualizarvalidação/substituição/regras >Atualizarsubstituição

Substituição é uma configuração que permite substituir o valor dedeterminados campos. Nesta configuração define-se as restrições quedevem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nestaconfiguração que o usuário define a mudança a ser realizada.

Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:FI-AA Ativo FixoCO Contabilidade de CustoFI-GL/AR/AP Contabilidade FinanceiraFI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de LucroPS ProjetosRE Bens Imobiliários

015010010030 - Atualizar áfunção (pré-requisito para aDeterminação da Área Fun

Eliminar dados demovimento

FI GCDE Contabi lidade f inanceira >Ledgers especiais>Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE,uma vez que não permite executar em Background, e também, por estarcom problemas na execução.Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa comoopção.

Caminho:SE38 ou SA38 >Informar o programa: RGUDEL00Executar >Ledger: B0 ou outro se for o casoTipo de registro: 0 (zero)Versão: 1Empresa: Não informar nada.Sociedade: Código da Sociedade no LCExercício: AnoDo período: MêsAté período: MêsExtenção dos dados a eliminar:

Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de índice: desmarcar Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados osdocumentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campoestiver em branco, o programa irá executar efetivamente.Saída de lista: Marcar Em se uida executar em Back round.

O período contábil no MódGl, deverá estar BloqueadoOs balanços deverão estar



Definir data valorempresa

FI OT01 Tesouraria >Administração de caixa>Configuração >Definir data valor empresa

Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo DataValor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria).Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída dePagamentos.O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a

Temos como Pré Requisitoas Empresas do Mandantecadastradas.

Definir símbolos deorigem FI OT05 Tesouraria >Administração de caixa>Configuração >Definir símbolos de origem Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens doslançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas aPagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa.

Definir nív.deprev.tesouraria

FI OT14 Tesouraria >Administ ração de caixa >Dadosmestre >Conta terceiros >Definir nív.deprev.tesouraria

Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão deTesouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour.O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedorou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis dePrevisão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cadaBanco.Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível deTesouraria.

Definir gruposprev.tesouraria

FI OT13 Tesouraria >Administ ração de caixa >Dadosmestre >Conta terceiros >Definir gruposprev.tesouraria

Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campoobrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita aassociação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientese fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmogrupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM.Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e oNível de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Definir título de conta natesouraria

FI OT16 Tesouraria >Administração de caixa>Estruturação >Definir título de conta natesouraria

Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade eo Tipo de Conta Bancária.Conta Movimento - será conciliada com o extratoContas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas aoSAP.

Cadastro dos Dados MestrContas Contábeis para Ban

Atualizar estrutura FI SPRO Tesouraria >Administração de caixa>Estruturação >Classificações >Atualizarestrutura

Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta,pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formadapor Bancos, Clientes e Fornecedores.

A criação dos Grupos de PTesouraria.

Definir intervalos denumeração

FI OT20 Tesouraria >Administração de caixa>Estruturação >Tesouraria manual >Definirintervalos de numeração

Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentosmanuais na Tesouraria (Avisos).

Estar cadastrado o Dado MEmpresa, conforme arquivo

Definir tipos de fluxo decaixa

FI OT21 Tesouraria >Administração de caixa>Estruturação >Tesouraria manual >Definir tiposde fluxo de caixa

Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria(Partidas memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posiçãoprojetada do caixa).

Os níveis de tesouraria, grprevisão e títulos de conta estar parametrizados.

Definir solicitação deadiantamento

FI OBXR Tesouraria >Administração de caixa>Estruturação >Níveis de operações do RazãoEspecial >Cliente >Definir solicitação de

adiantamento

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizadospelos clientes sejam alocados na Posição de Caixa.

A criação das correlações Contas do Razão do Planoestar associada a uma Con

Razão Especial.Definir solicitação deadiantamento

FI OBYR Tesouraria >Administração de caixa>Estruturação >Níveis de operações do RazãoEspecial >Fornecedor >Definir solicitação deadiantamento

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizadospara fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejamalocados na Posição de Caixa.

A criação das correlações Contas do Razão do Planoestar associada a uma ConRazão Especial.

Preparar início produtivoe estrutura de

FI FDFD Tesouraria >Administração de caixa>Ferramentas >Preparar início produtivo eestrutura de dados

Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicaçõessejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando asconfigurações incluídas.

Configurações Gerais do Sde Tesouraria.



Atualizar área decontabilidade de custo

CO OKKP Controlling >Controll ing geral >Organização>Atualizar área de contabilidade de custos

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01.Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informandoque o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite.Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01.Volte uma tela (com a seta verde).

Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionarnível (ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle";preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Criação da ACC (COE015010015010)

Atualizar intervalos denumeração para d

CO KANK Controlling >Controll ing geral >Organização>Atualizar intervalos de numeração para docs.CO

Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 paraAC01 e tecle Enter.

Criaçõ da ACC (COE 0150

Atualizar versões CO OKEQ Controlling >Controlling geral >Organização>Atualizar versões

Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação emOpções na área de contabilidade de custosClicar em Salvar

Modificar controle demensagens

CO OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controlede mensagens

Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KOClicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

Definir validação CO OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica declassificação contábil >Definir validação

Definir opçõespreliminares

CO OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classesde receita >Dados mestre >Classes de custo>Criar automaticamente classes de custoprimários e secund. >Definir opções preliminares

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000.Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme planilha emanexo. Clicar o botão <SALVAR>.

Criação das contas do razã025015010010015025055)

Gerar pasta batch input CO OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classesde receita >Dados mestre >Classes de custo>Criar automaticamente classes de custoprimários e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (nacriação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)Manter a data de validade final em 31.12.9999.Nome da pasta = GERACLASSEClicar no botão EXECUTAR.Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão

Definir opções preliminarespasta batch input(035015015010010010)



Executar pasta batchinput

CO SM35 Controlling >Contabilidade de custos e de classesde receita >Dados mestre >Classes de custo>Criar automaticamente classes de custoprimários e secund. >Executar pasta batch input

Informar o nome da pasta = GERACLASSESelecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese.

Gerar pasta batch input (C035015015010010015)

Criar grupos de classes

de custo

CO KAH1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes

de receita >Dados mestre >Classes de custo>Criar grupos de classes de custo

Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em

anexo no registro 1Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo noregistro 2Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexono registro 3Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexono registro 4Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme

Modif icar bibliotecas CO GR22 Controlling >Contabil idade de custos e de classesde receita >Sistema info >Relatórios

personalizados >Atualizar bibliotecas

Selecionar Biblioteca > 1VKClicar > Cabeçalho

Clicar > CaracteristicaProcurar na lista os nomes BUKRS E GSBERFlegar os nomes > BUKRS e GSBERNumerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER

Criar Relatórios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classesde receita >Sistema info >Relatóriospersonalizados >Criar relatórios

Criação dos RelatóriosOBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1OBZ-003 Pacote Versões Record 2OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record4OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4OBZ-008 Entidade Versões Record 5

OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8DRE - Demonst Resultado Exercício Record9DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9Em arquivo Word anexo .

Tcoe 035015030025050 V



Atualizar grupos derelatórios

CO GR51 Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1Biblioteca 1VKDescrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/MêsClicar em > RelatórioEntrar com o Relatório > OBZ-001Clicar em > CabeçalhoClicar em > Gravar

Grupo de Relatório > Modificar > CabeçalhoClicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatórioOpção > TRCódigo da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valoresplanejados, todas as versões)(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos RelatórioOBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPVRPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001

COES 035015030025025 035020020045025025

Criar variáveis CO GS11 Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2Tabela > CCSSNome do Campo > VERSNDescrição Versão 1Valor proposto > 0

Gravar O mesmo procedimento para AVER2Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até DivisãoTabela > CCSSNome do Campo > GSBERDescrição > Da DivisãoValor proposto > 0001Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVICriação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - AtéEmpresaTabela > GLPCTNome do Campo > RBUKRSDescrição > Da EmpresaValor proposto > 0001

Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPRCriação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE -Período Anterior Tabela > GLPCTNome do Campo > RPMAXDescrição > Período AtualValor proposto > 0001Gravar O mesmo procedimento para PERANTECria ão das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER -

Atualizar tipos de centrode custo

CO OKA2 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo >Dadosmestre >Centros de custo >Atualizar tipos de

centro de custo

Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.



Atualizar grupos decentros de custo

CO KSH1 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo >Dadosmestre >Centros de custo >Atualizar grupos decentros de custo

Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar acriação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo :HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo :

R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.

Criação da ACC (COE015010015010)

Definir taxas de câmbio CO OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Opções globais >Definir taxasde câmbio

Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas,Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:BRL $1,00 --> USD $1,80110BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Atualizar versões CO OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Opções globais >Atualizarversões

Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 paraVersões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novasentradas. Crie as seguintes entradas:0003 - Tendência0004 - Negociado 10005 - Negociado 2Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar.Selecione a ação Atualizar Versões.Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixopara cada uma das versões:Versão GrAu0 0002N1 0004N2 0005NM 0001

NN1 0001NN2 0001NT 0001T 0003Salve.Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Op ões por exercício.

Necessário versões do Plaestarem criadas conforme 035010010020



Criar layouts deplanejamento para plane

CO KP65 Control ling >Control ling de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layoutde planejamento definido pelo usuário >Criarlayouts de planejamento para planej.de classescusto

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custoNome > DETALHEDescrição > Detalhado por C.C.Clicar em > Tela BásicaClicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo >Moeda da Transação

Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFFPreencher > Moeda Transação com BRLClicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.Preencher os textosBreve > DetalhadoDescr > Planejamento Detalhado por C.C.Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Classe de CustoClicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Classe de CustoPosicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.Selecionar 22 para > Comprimento do textoClicar em > Enter

Criar layouts deplanejamento p/planej.d

CO KP75 Control ling >Control ling de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layoutde planejamento definido pelo usuário >Criarlayouts de planejamento p/planej.de tipos

atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividadeNome > ATIVDescrição > Plan por Tipo de AtividPreencher o Modelo > 1-201Clicar em > Tela Básica

Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo AtividPreencher com os títulosBreve > AtividadeDescr > Planejamento por Tipo de AtividadeClicar em > Enter Selecionar o título > CapacidadeClicar na lixeira para excluir > CapacidadeSelecionar o título > CDClicar na lixeira para excluir > CDClicar duas vezes em >Tarifa FixaEm índices > Tarifa planej fixa em moeda objetoAlterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objetoClicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objetoAlterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto



Criar layouts deplanejamento p/planej.í

CO KP85 Control ling >Control ling de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layoutde planejamento definido pelo usuário >Criarlayouts de planejamento p/planej.índicesestatísticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticosNome > INDICESDescrição > Plan por Indice EstClicar em > Tela BásicaClicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices EstatísticosClicar em > Enter

Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > VariáveisON/OFFClicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice EstPreencher os textosBreve > ÍndicesDescr > Planejamento por Índices EstatísticosClicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Centro de CustoClicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Centro de CustoPosicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.Selecionar 20 para > Comprimento do textoClicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1

Atualizar perfis doplanejador próprios

CO KP34 Control ling >Control ling de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Atualizarperfis do planejador próprios

Criar Perfil de Planejador Clicar em > Novas EntradasPreencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr.Comerciais e Distrib.Clicar em > Enter

Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001Clicar em > --> Controlling GeralClicar em > Novas EntradasEm Área de Planejamento abrir o Campo de PesquisaSelecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativClicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centrocst.Clicar em --> Layouts de ControllingClicar em > Novas EntradasEm > Itm entrar com 1Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e clickduas vezesClicar em > Enter e > Voltar

Clicar em > Novas EntradasEm > Itm entrar com 2Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duasvezesClicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENTClicar em > Salvar > VoltarNa tela de > Informação clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo(Pacotes)

Necessários os COE ID035020010025020010010035020010025020010015035020010025020010020



Atualizar determinaçãoautomática de cla

CO OKB9 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo>Lançamentos reais >Lançamentos manuaisreais >Atualizar determinação automática declassificação contábil

Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo"Empr" digitar o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar onúmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opção "2" (Divisãoobrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr",clicar no botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão"Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar nobotão "Voltar", clicar no botão "Gravar".

Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos

Criação da ACC (COE015010015010)Criação das Classes de Cu(COE 035015015010015)Criação dos Centros de Cu035020010020010030)

Atualizar árvore derelatório

CO OKLS Controlling >Controll ing de custos indiretos>Contabilidade de centros de custo >Sistema info>Atualizar árvore de relatório

Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custoClicar em > modificar árvorePosicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatório report writer Em > Criar Nó clicar em > Nó de estruturaIncluir na estrutura os relatóriosRSK1-09 Relatórios OBZ por PacotesClicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer >Entrar comOBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/MêsOBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês

OBZ3 - OBZ Entidade VersõesOBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersãoOBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersãoRSK1-10 Relatórios OBZ por EntidadeSelecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writerEntrar comOBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/MêsOBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/MêsOBZ8 - OBZ Pacote VersõesOBZ9 - OBZ Pacote RealxVersãoOZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersãoRSK1-11 Relatório Tipo de DespesasSelecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar comOZ11 - Relatório por Tipo de Despesas RealOZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada

Modificação da config.p/a determ.tarifa

CO OKET Controlling >Controll ing de custos indiretos>Custeio baseado na atividade >Lançamentosreais >Encerramento do período >Determinaçãode tarifa >Modificação da configuração para adeterminação de tarifa

Definir tipos de ordem CO KOT2 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Dados mestre daordem >Definir tipos de ordem

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem,descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar.Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing- 0020 - Ordens de Investimentos- 0030 - Ordens de Projetos- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )



Definir layout de ordem CO SPRO Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Dados mestre daordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:INV - InvestimentosMKT - MarketingPROJ - ProjetosMAN - Manutenção Estatisticas

Criar ajudas parapesquisa para ordens

CO OKO1 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Dados mestre daordem >Seleção e processamento coletivo >Criarajudas para pesquisa para ordens

Atualizar característicaslivres (classi

CO CT01 Control ling >Control ling de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Dados mestre daordem >Seleção e processamento coletivo>Atualizar características livres (classificação)

Selecionar ação: - Criar CaracteristicaTela inicial: - Criar um nome para a CaracteristicaForam criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter

Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteresPara Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o botão tela seguinteNa tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botãotela seguinteNa tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. eescolher Tab.Verificação.Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional.Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas.Pressionar o botão tela seguinte.

Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: OrdensSalvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo declasse.

Não Há.

Atualizar grupos deordens

CO KOH1 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Planejamento>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidasno processoNa primeira tela definir o nome do grupo.Na tela seguinte, colocar o nome do grupoInserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conformemenu acima da tela.

Criar layouts deplanejamento para plane

CO KPG5 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Planejamento>Planejamento manual >Layout de planejamentodefinido pelo usuário >Criar layouts deplanejamento para planej.de classes custo

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORDConfigurar conforme telas abaixo:

Atualizar perfis doplanejador próprios

CO OK16 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Planejamento>Planejamento manual >Atualizar perfis doplanejador próprios

Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja estão definidos em outro TCOECOE ID:035020010025020015



Atualizar esquemas dealocação

CO OKO6 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais>Apropriação de custos >Atualizar esquemas dealocação

Na primeira tela, clicar em novas entradas,Criar tres esquemas: - B1 - Alocação de Ordens Marketing - B2 - Alocação Ord. Investimentos- B3 - Alocação Ordens ProjetosMarcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar obotão Novas entradas.

De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas.Informar área de contabilidade de custos = AC01Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOSClicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos deapropriação de custos, clicar em novas entradasPara Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Contado Razão) e apropriação por classe de custo.Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) eapropriação por classe de custo - Gravar

Atualizar perfis deapropriação de custo CO OKO7 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais>Apropriação de custos >Atualizar perfis deapropriação de custos

Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custosNa primeira tela, clicar em novas entradasForam criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos- AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100%

- Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montanteEm recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (ApropriaçãoObrigatória) em Conta do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro deCusto Em outros parametros:Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - Não colocar nada

Criar relatórios CO GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Sistema info>Relatórios personalizados >Criar relatórios

Atualizar árvore derelatório

CO OKL1 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Sistema info>Atualizar árvore de relatório



Selecionar e gerarcaracterísticas

CO OKQ3 Controlling >Controll ing de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Sistema info>Compactação >Compactação de ordem viacaracterísticas de classificação >Selecionar egerar características

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASSEntrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicase clicar no botão gerar caracteristicasO sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que

significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para seratualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menuProcessar > Exec. Reavaliação - Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá serimediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execução.Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a corlilás, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar característicaslivres

CO CT01 Control ling >Control ling de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Sistema info>Compactação >Compactação de ordem viacaracterísticas de classificação >Atualizarcaracterísticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto

Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome decampo GSBERAs QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS,através da transação CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia decompactação

CO OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos>Ordens de custos indiretos >Sistema info>Compactação >Compactação de ordem viacaracterísticas de classificação >Atualizarhierarquia de compactação

Entrar na transação OKTOClicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".Na tela seguinteClicar em novas entradas:Até o momento foram definidas quatro HierarquiasSelecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas

Definir elementos decusto

CO OKTZ Controlling >Controll ing custos do produto>Planejamento de custos do produto >Opçõesbásicas para o cálculo de custos do material>Definir elementos de custo

FI - Cadastrar Plano de conCO - Definir Classes de Cu

Definir variantes decálculo de custos

CO OKKN Controlling >Controll ing custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Definirvariantes de cálculo de custos

CO executar COE ID:035025010015015035025010015020035025010015025035025010015030035025010015035

Definir tipos de cálculode custos

CO OKKI Control ling >Control ling custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Definir tipos de

cálculo de custos

Siga as conforme indicado nas telas

Definir variantes deavaliação

CO OKK4 Controlling >Controll ing custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Definirvariantes de avaliação

Definir estratégia detransferência

CO OKKM Controlling >Controlling custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Definirestratégia de transferência



Definir controle de datas CO OKK6 Controlling >Controlling custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Definircontrole de datas

Definir lista expandidade tipo de ordem

CO OKK8 Controlling >Controll ing custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Definir listaexpandida de tipo de ordem

Definir lista expandidade estrutura qua

CO OKK5 Controlling >Controll ing custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Definir listaexpandida de estrutura quantitativa

Verificar característicasdos tipos de m

MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos logística: mestrede materiais>Material>Dados de

controle>Determinar características dos tipos dematerial

Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiai

Verificar seleçãoautomática de roteiro

CO OPJF Control ling >Control ling custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Parâmetrospara a determinação de estrutura quantitativa>Verificar seleção automática de roteiro

Verificar seleção de listatécnica

CO OPJI Control ling >Control ling custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo de

custos com estrutura quantitativa >Parâmetrospara a determinação de estrutura quantitativa>Verificar seleção de lista técnica

Verificar aplicação delista técnica

CO OPJM Controlling >Controll ing custos do produto>Planejamento de custos do produto >Cálculo decustos com estrutura quantitativa >Parâmetrospara a determinação de estrutura quantitativa>Verificar aplicação de lista técnica

Ativar estratificação decustos em moeda

CO OKYW Controlling >Controlling custos do produto>Planejamento de custos do produto>Processamentos especiais no cálculo de custosdo material >Ativar estratificação de custos em

moeda da área contab.cst.

FI criar as empresas

Determinar avaliação deentradas para en

CO OPK9 Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos periódico >Cálculo de custossimultâneo >Determinar avaliação de entradaspara entrega da ordem



Definir chave de desvio CO OKV1 Controlling >Controlling custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos periódico >Encerramento do período>Determinação de desvio >Determinação dedesvio para coletor de custos do produto >Definirchave de desvio

Propor chave de desviopor centro

CO OKVW Controlling >Controlling custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos periódico >Encerramento do período>Determinação de desvio >Determinação dedesvio para coletor de custos do produto >Proporchave de desvio por centro

MM criar Centros.

Definir variantes dedesvio

CO OKVG Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos periódico >Encerramento do período>Determinação de desvio >Determinação dedesvio para coletor de custos do produto >Definir

variantes de desvio

Determinar quais variantesconsideradas quando da adesvio Real x Planejado.

Determinação deversões teóricas

CO OKV6 Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos periódico >Encerramento do período>Determinação de desvio >Determinação dedesvio para coletor de custos do produto>Determinação de versões teóricas

Determinar dadosprimários de desvios de

CO OKA8 Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos periódico >Encerramento do período

>Determinação de desvio >Determinação dedesvio para coletor de custos do produto>Determinar dados primários de desv

Verificar variantescálc.csts p/OP CO

CO OKY2 Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos por ordem >Ordens de produção>Verificar variantes de cálc.custos para ordensprodução CO

Configuração do item " VerVariantes de avaliação parprodução CO "

COE nº 035025015015015

Verificar variantes deavaliação para or

CO OKY5 Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos por ordem >Ordens de produção

>Verificar variantes de avaliação para ordensprodução CO

Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP eordens de produção CO.

Verificar tipos de ordempara OP

CO KOT2 Control ling >Control ling custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos por ordem >Ordens de produção>Verificar tipos de ordem para ordens produção(PP e CO)



Determinar valorespropostos por tipo de

CO OKZ3 Control ling >Control ling custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos por ordem >Ordens de produção>Determinar valores propostos por tipo de ordem(PP e CO)

Determinar avaliação deentradas para en

CO OPK9 Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos por ordem >Determinar avaliação deentradas para entrega da ordem

Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária paraque seja possível identificar o item principal com valorização a médio e ossplits a standard

Criar perfil deapropriação de custos

CO OKO7 Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos por ordem >Encerramento doperíodo >Apropriação de custos >Criar perfil deapropriação de custos

Criar classes de custode apropriação CO KA01 Control ling >Control ling custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos por ordem >Encerramento doperíodo >Apropriação de custos >Criar classes decusto de apropriação

Antes da criação da ClasseFI deverá criar a Conta Co

Criar esquema dealocação

CO SPRO Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controllingde produtos por ordem >Encerramento doperíodo >Apropriação de custos >Criar esquemade alocação

Atualizar intervalo denumeração para do

CO KO8N Controlling >Controll ing custos do produto>Contabilidade de objetos de custo >Controlling

de produtos por ordem >Encerramento doperíodo >Apropriação de custos >Atualizarintervalo de numeração para docs.de apropriação

CO cria área de custo

Ativar áreas deavaliação para ledger de

CO OMX1 Controlling >Controll ing custos do produto>Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreasde avaliação para ledger de material > Duplo"Clic" em Ativação de ledger de material

Deverá ter sido cridado poráreas de avaliação.

Atribuir tipos de moedaa um tipo de led

CO OMX2 Controlling >Controll ing custos do produto>Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tiposde moeda a um tipo de ledger do material

Atribuir tipos de ledgerdo material a u

CO OMX3 Controlling >Controll ing custos do produto>Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tiposde ledger do material a uma área de avaliação

FI confirgurar área de avaliCO Ativar material Ledgerprocedimento 0350250200



Atualizar intervalos denumeração para d

CO OMX4 Controlling >Controll ing custos do produto>Cálc.custo real/ledger de material >Atualizarintervalos de numeração para docs.ledgermateriais > Duplo "clic" em Intervalos denumeração p/docs.ledger de material

Aceitar configuração do sistema. Ativar Material Ledger -Procedimento 0350250200

ML-Início produtivo paraáreas avaliação

CO CKMST Contabilidade>Controlling>Cálc.CustoReal>Mestre de Material>Início Produtivo>InícioProdutivoTransação: CKMSTART

CO ter efetuado como a code Material Ladger

Ativar cálculo de custoreal

CO SPRO Controlling >Controll ing custos do produto>Cálc.custo real/ledger de material >Cálculocusto real >Ativar cálculo de custo real > Duplo"Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real

MM ter criado os Centros

Atribuir campos de valor CO KE4I Controlling >Demonstração de resultados>Fluxos de valores reais >Transferir documentosde faturamento >Atribuir campos de valor

Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique noícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha emanexo.Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

Reinicializar campos devalor

CO KE4W Controlling >Demonstração de resultados>Fluxos de valores reais >Transferir documentosde faturamento >Reinicializar campos de valor

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone"Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

PONTO DE ATENÇ O:NENHUM

Atualizar opções para aárea de contabil

CO 0KE5 Controlling empresarial >Contabil idade de centrode lucro >Opções globais >Atualizar opções paraa área de contabilidade de custos

Entrar na transação OKE5Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos

Admitir Moeda da TransaçãoNo código do controle, ativar apartir do ano 2000Gravar

Atualizar hierarquiastandard

CO KCH4 Controlling empresarial >Contabil idade de centrode lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquiastandard

Entrar na transação KCH2Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com asdefinições do processo.

Atualizar centro de lucrodummy

CO KE59 Controlling empresarial >Contabil idade de centrode lucro >Dados mestre >Atualizar centro delucro dummy

Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro delucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação.Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado oDummy.

Atualizar centro de lucro CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centrode lucro >Dados mestre >Atualizar centro delucro

Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros delucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas asordens internas.a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, osdemais C.L. serão criados elos usuarios conforme scri t.



Configurar parâmetrosde controle de dad

CO 1KEF Controlling empresarial >Contabil idade de centrode lucro >Lançamentos reais >Configurarparâmetros de controle de dados reais

A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade decustos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidasindividuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentospara a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação.

Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf.On-line

Definir opções globais MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Definir opções globais

Ticar "N. Peça Fabricante"

Atualizar empresas paraa administração

MM OMSY Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Atualizar empresas para a administração demateriais

Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar oexercício.

Determinarcaracterísticas dos tiposde

MM OMS2 Logística - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Determinar características dos tipos de material

Criar referência de campos

Atribuir tipos de materiala transações

MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Atribuir tipos de material a transações especiaisde cria ão

Determinar intervalos denumeração

MM MMNR Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Determinar intervalos de numera ão

Determinarrepresentação do nº demateri

MM OMSL Logística - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Determinar representação do nº de material

Desclicar o campo "zeros iniciais"

Definir status domaterial

MM OMS4 Logística - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Definir status do material

Controlar verif.camposobrigatórios para

MM OMT2 Logística - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Controlar verif.campos obrigatórios paraALE/transf.dados

Definir grupos demercadorias

SD OMSF Logística - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Material >Definir grupos demercadorias

Definir matérias-base MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Material >Definir matérias-base

Configurar mestre dematerial do usuário

MM OMT3 Logística - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Material >Configurar mestre dematerial do usuário

Atribuir campos agrupos de seleção de c

MM OMSR Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Seleção de campos>Atribuir campos a grupos de seleção de campos

Tela de dados -atualizar seleção decam

MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Seleção de campos>Tela de dados - atualizar seleção de campos

Na transação OMSR ( Atribcampos a grupos de seleçãcampos ) alterar os campoPara conforme tabela Camtabela Cam o Oculto.

Determin.setoresindustriais e referênci

MM OMS3 Logística - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Material >Seleção de campos>Determin.setores industriais e referência parasele .cam os

Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.Clicar em copiar como.Criar B - Bebidas.Salvar



Determin.referênciap/seleção campos e t

MM OMSA Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Seleção de campos>Determin.referência p/seleção campos e telasde .do centro

Atualizar ajudas parapesquisa

MM OMSH Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Atualizar ajudas paraes uisa

Atribuir campos agrupos de seleção de c MM OMSS Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Seleção de campos de lotes deconsignação do fornecedor >Atribuir campos aru os de sele ão de cam os

Tela de dados -atualizar seleção decam

MM OMSD Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Seleção de campos de lotes deconsignação do fornecedor >Tela de dados -atualizar sele ão de cam os

Manter Standard.

Determinar referênciapara seleç.campos

MM OMSE Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Seleção de campos de lotes deconsignação do fornecedor >Determinarreferência para seleç.campos dependente docentro

Transf.dadosworkbench: mestre de

materi

MM SXDA Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Ferramentas >Transferência de

dados mestre de material >Transf.dadosworkbench: mestre de materialEstruturação posteriorde dados administ

MM OMSM Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Ferramentas >Transferência dedados mestre de material >Estruturação posteriorde dados administrativos

Inic ializar período MM MMPI Logíst ica - geral >Dados básicos logíst ica: mestrede materiais >Ferramentas >Inicializar período

Use esse roteiro para inicializar período no centro.

Definir grupos de contase seleção de ca

SD OVT0 Logíst ica - geral >Dados básicos logíst ica:parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definirgrupos de contas e seleção de campos clientes

Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo decontas, o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro declientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimentofacultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidosconforme a planilha em anexo

Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020(Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos épossível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentesentre si e neste caso, prevalece o status mais importante.Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatórioprevalece sobre o facultativo.Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configuraçõesexecutadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão

Determinar estrutura datela dependente

SD OB20 Logíst ica - geral >Dados básicos logíst ica:parceiro de negócios >Clientes >Controle>Determinar estrutura da tela dependente datransação

Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização decada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou depreenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somentepara exibição.Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos decontas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível definirstatus para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, nestecaso, prevalece o status mais importante.Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatórioprevalece sobre o facultativo.A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configuraçõesexecutadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão

Definir grupos de contase seleção de ca

MM OMSG Logística - geral >Dados básicos logíst ica:parceiro de negócios >Fornecedor >Controle>Definir grupos de contas e seleção de camposfornecedores



Definir parâmetros paracentro de planej

SD MC60 Logística - geral >Sistema de informação paralogística (SIL) >Planejamento >Dados mestre>Definir parâmetros para centro de planejamentoara SOP

Definir canais dedistribuição comuns

SD VOR1 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definircanais de distribuição comuns

Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimosum canal de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos osregistros mestres somente para este canal de distribuição comum

Canais de distribuição cria

Definir setores deatividade comuns

SD VOR2 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definirsetores de atividade comuns

Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimosum setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registrosmestres somente para este setor de atividade comum.

Setores de atividades criad

Definir grupos declientes

SD OVS9 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceironegócios >Clientes >Venda >Definir grupos declientes

A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nostipos de segmentos existentes no cadastro da EG

Definir região de vendas SD OVR0 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceironegócios >Clientes >Venda >Definir região devendas

Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização noprocesso de negócios e vendas.No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 DiretoriasComerciais em resa "x" e 6 Diretorias Re ionais.

Definir dependências dopreço (tabelas d

SD OV24 Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Determinação preço >Controle da determinaçãode preço >Definir dependências do preço (tabelasde condições) > Condições: campos permitidos

Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir tipos de condição SD V/06 Vendas e distribuição >Funções básicas>Determinação preço >Controle da determinaçãode preço >Definir tipos de condição

Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação depreços do SAP R/3.Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço finaldo produto deve ser criado como um tipo de condição de preços.É possível ter condições de preços de determinação automática, deatribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados

Definir seqüências deacesso

SD V/07 Vendas e distribuição >Funções básicas>Determinação preço >Controle da determinaçãode preço >Definir seqüências de acesso


Definir e atribuiresquemas de cálculo

SD Vendas e distribuição >Funções básicas>Determinação preço >Controle da determinaçãode preço >Definir e atribuir esquemas de cálculo

Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada aoesquema de cálculo definido e atribuido no SAP.

Definir determinação depreço por tipo d

SD OVKO Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Determinação preço >Controle da determinaçãode preço >Definir determinação de preço por tipode item > Ativar a determinação de preço paract s.item

Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item -determinação p", preencha os campos de acordo com a planilha"atachada" no campo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Definir relevância paraimpostos dos reg

SD OVK3 Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Impostos >Definir relevância para impostos dosregistros mestre

O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinaçãodos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição.Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmosdevem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visõesde Vendas dos mesmos.

Definir grupos decontrole

SD OVZ2 Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relaçãoplan.prel. >Definir grupos de controle

Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese,clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com aplanilha "atachada" no campo View Images.

Determinar bloqueio dematerial para out

SD OVZ1 Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relaçãoplan.prel. >Determinar bloqueio de material paraoutros usuários

Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma deverificação", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos deacordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".



Determinar valorproposto grupo de contr

SD OVZ3 Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relaçãoplan.prel. >Determinar valor proposto grupo de

Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valorespropostos)", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos deacordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".Foi utilizado standard do SAP.

Executar controle da

verificação de disp

SD OVZ9 Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas

>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relaçãoplan.prel. >Executar controle da verificação dedisponibilidades

1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD

2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade:detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurançaEstoque-transf.Com estoque não-livreVerif. sem tmp. repos.4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerarordens de produção liberadas5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-

Determinar processo porclasse de necess

SD OVZ0 Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Determinar processo por classe denecessidade

Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tpnecess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" nocampo " View Images".

Determinar processo porctg.divisão

SD OVZ8 Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relaçãoplan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão

Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades edisponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha"atachada" no campo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar processo portipo de item de

SD OVZK Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relaçãoplan.prel. >Determinar processo por tipo de itemde remessa

Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item deremessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" nocampo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar regra decontrole para proces

SD OMIH Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relaçãoplan.prel. >Determinar regra de controle paraprocessamento de atrasos

Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese",efetue o seguinte procedimento:1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO(Processamento de atrasos);2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar opçõespreliminares

SD OVZJ Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Verificação de disponibilidades>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relaçãoplan.prel. >Determinar opções preliminares


Definir programação portipo de doc.vend

SD OVLY Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Programação da expedição e do transporte>Definir programação por tipo de doc.vendas

Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese",preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "ViewImages".Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)".obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa"x"

Definir programação porlocal de expediç

SD OVLZ Vendas e dis tr ibuição >Funções básicas>Programação da expedição e do transporte>Definir ro rama ão or local de ex edi ão

Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo detrabalho".

Atualizar as horas detrabalho

SD SPRO Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Programação da expedição e do transporte>Atualizar as horas de trabalho


Atual izar as durações SD SPRO Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Programação da expedição e do transporte>Atualizar as dura ões

Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.



Atualizar tabelas decondições

SD V/78 Vendas e distribuição >Funções básicas>Controle de mensagens >Determinação demensagens >Determinação de mensagem viatécnica de condições >Atualizar determinação demensagens para transportes >Atualizar tabelasde condições > Atualizar tabela de condições de


Impressão Informativode Carregam SD V/82 Vendas e distribuição >Funções básicas>Controle de mensagens >Determinação demensagens >Determinação de mensagem viatécnica de condições >Atualizar determinação demensagens para transportes >Atualizar tipos demensa em

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecioneSaltar>Detalhes

Atualizar sequências deacesso

SD V/80 Vendas e distribuição >Funções básicas>Controle de mensagens >Determinação demensagens >Determinação de mensagem viatécnica de condições >Atualizar determinação demensagens para transportes >Atualizarse uências de acesso


Atribuir mensagens àsfunções do parceir

SD V/33 Vendas e distribuição >Funções básicas>Controle de mensagens >Determinação demensagens >Determinação de mensagem via

técnica de condições >Atualizar determinação demensagens para transportes >Atribuir mensagens

Atualizar esquemas demensagem

SD V/84 Vendas e distribuição >Funções básicas>Controle de mensagens >Determinação demensagens >Determinação de mensagem viatécnica de condições >Atualizar determinação demensagens para transportes >Atualizares uemas de mensa em


Atribuir esquema demensagem

SD V/24 Vendas e distribuição >Funções básicas>Controle de mensagens >Determinação demensagens >Determinação de mensagem viatécnica de condições >Atualizar determinação demensagens para transportes >Atribuir esquemade mensa em


Definir formulários SD SE71 Vendas e distribuição >Funções básicas>Controle de mensagens >Determinação demensagens >Processamento de mensagens eformulários >Definir formulários


Atribuir a transportes SD V/81 Vendas e distribuição >Funções básicas>Controle de mensagens >Determinação demensagens >Processamento de mensagens eformulários >Atribuir formulários e programas>Atribuir a trans ortes

Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", cliqueno ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes deentradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado"no campo "View Images".Cli ue no ícone Gravar Crtl+S .

Verificar duplicidade deCNPJ/CPF

SD Não tem. É pgm desuto ( field- exist) Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090/ C091:- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não hácliente destes grupos com o mesmo CNPJ.

- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.- CPF: idem CNPJ.- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para oscadastrados no C003.Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não hácliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli destecliente.- CPF: idem CNPJ.- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir ainclusão.



Definir grupos de peso SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas>Itinerários >Determinação de itinerários >Definirgrupos de peso

Esta configuração é feita em duas etapas:A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preenchaos campos de acordo com os dados a seguir:1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg

3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar(F5)".Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:B) Atualizar detalhes para grupos de pesos1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novasentradas".2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" nocampo "View Images".3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no

Atualizar adeterminação de

itinerários

SD SPRO Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Itinerários >Determinação de itinerários

>Atualizar a determinação de itinerários

Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e paíszona de destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos

que seguem abaixo, com os seguintes dados:1) País saída: BR2) Denominação: Brasil3) Zona saída: 00000000014) Denominação: Região Única5) PRec : BR6) Denominação: Brasil7) Zona destin.: 00000000018) Denominação : Região Única9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar(F5)".Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:

1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criadano item anterior fique em destaque;3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)".4) Clique no botão "Novas entradas".5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha"atachada" no campo "View Images".6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".

Determinar novadetermin.itinerários por

SD SPRO Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Itinerários >Determinação de itinerários>Determinar nova determin.itinerários por tipo deremessa

Definir itinerário atualpara itinerário

SD SPRO Vendas e distr ibuição >Funções básicas>Itinerários >Determinação de itinerários >Definiritinerário atual para itinerário previsto


Definir tipos dedoc.vendas

SD VOV8 Vendas e distr ibuição >Venda >Documentos devendas >Cabeçalho de documento de vendas>Definir tipos de doc.vendas

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam umasérie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure,controle de cópia, documento de faturamento, etc.Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novotipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs.tomados como modelo (documento base), durante a fase de prototipação.

Efetuar conversão deidioma por tipo de

SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos devendas >Cabeçalho de documento de vendas>Efetuar conversão de idioma por tipo dedocumento de vendas




Definir intervalos denumeração para doc

SD VN01 Vendas e distr ibuição >Venda >Documentos devendas >Cabeçalho de documento de vendas>Definir intervalos de numeração paradocs.vendas

Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeraçãostandard.

Definir motivos deordem

SD OVAU Vendas e distribuição >Venda >Documentos devendas >Cabeçalho de documento de vendas>Definir motivos de ordem

Atribuir área de vendasa tipos de docum SD OVAO Vendas e distribuição >Venda >Documentos devendas >Cabeçalho de documento de vendas>Atribuir área de vendas a tipos de documento devendas > Agrupar organizações de venda

Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuirtipo", está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.

Definir categorias deitem

SD VOV7 Vendas e distr ibuição >Venda >Documentos devendas >Item do documento de venda >Definircate orias de item

Definir grupos de tiposde item

SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos devendas >Item do documento de venda >Definirgrupos de tipos de item

Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre demateriais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com osdados da planilha "atachada" no campo "View Images".A ós este rocedimento cli ue no ícone "Gravar F5 ".

Determinar valorespropostos tipo de mat

SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos devendas >Item do documento de venda>Determinar valores ro ostos ti o de material

Observação: Será utilizada a configuração standard.

Atribuir categorias deitem SD VOV4 Vendas e distr ibuição >Venda >Documentos devendas >Item do documento de venda >Atribuircategorias de item

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique nobotão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha"atachada" no campo "View Images".A ós este rocedimento cli ue no ícone "Gravar Ctrl+S ".

Definir c tgs.divisão SD VOV6 Vendas e dis tr ibuição >Venda >Documentos devendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão

Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique nobotão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com alanilha atachada no cam o "View Ima es".

Atr ibuir c tgs.div isão SD VOV5 Vendas e dis tr ibuição >Venda >Documentos devendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", cliqueno botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com aplanilha "atachada" no campo "View Images".A ós este rocedimento cli ue no ícone "Gravar Ctrl+S ".

Atualizar controle decópia para docs.ve

SD VTAF Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controlede cópia para docs.vendas>Controle de cópia:doc.faturamento ->doc.vendas

Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard.

Definir os modos detransporte

SD OVE3 Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dadosde trânsito >Definir os modos de transporte


Definir tipo defaturamento

SD VOFA Vendas e dis tr ibuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Definir tipo defaturamento

Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tiposde documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento epermitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as operações.

#NAME?

Definir intervalos denumeração para doc

SD VN01 Vendas e distribuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Definir intervalosde numeração para docs.faturamento


Definir intervalos denumeração para gru

SD VSAN Vendas e dis tr ibuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Formação degrupos >Definir intervalos de numeração pararu os de docs.faturam.


Formação de grupos dedocs.faturamento

SD OVV6 Vendas e distribuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Formação degrupos >Formação de grupos dedocs.faturamento


Atualizar controle decópia para docs.fa

SD VTFA Vendas e distribuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Atualizar controlede cópia para docs.faturamento > Controle decópia: doc.vendas -> doc.faturamento

Na tela "Exibir visão controcópia: doc. faturamento > dvendas: síntese", clique no"Novas entradas" e preenccampos de acordo com as "atachadas" no campo "VieImages".Após finalizar o procedimeclique no ícone "Gravar (F5

Determinar tipo notafiscal

SD SPRO Vendas e dis tr ibuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Característicasespeciais do país >Propriedades específicas de

aís - Brasil >Determinar ti o nota fiscal

Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil:síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos deacordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Criação dos tipos de documvenda



Atualizar textos decabeçalho nota fisca

SD SPRO Vendas e dis tr ibuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Característicasespeciais do país >Propriedades específicas depaís - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho notafiscal automáticos

Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal:síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos deacordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Atualizar ctg.itemdoc.vendas

SD SPRO Vendas e dis tr ibuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Características

especiais do país >Propriedades específicas deaís - Brasil >Atualizar ct .item doc.vendas

Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e cade item definidos e atribuid

Atualizar ctg.item defaturamento

SD SPRO Vendas e dis tr ibuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Característicasespeciais do país >Propriedades específicas depaís - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese",clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com aplanilha "atachada" no campo "View Images".

Atualizar tipos defaturamento

SD SPRO Vendas e dis tr ibuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Característicasespeciais do país >Propriedades específicas deaís - Brasil >Atualizar ti os de faturamento

Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha oscampos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Documentos de faturamen

Condições especiais dedeterminação de p

SD SPRO Vendas e dis tr ibuição >Faturamento>Documentos de faturamento >Característicasespeciais do país >Propriedades específicas depaís - Brasil >Condições especiais de

determina ão de re o

Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores doesquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal.

Esquemas de cálculo criad

Funcional:Determinação IVA /IBRX

SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e dis tr . >Dados mestres > Condições > Preços > Outros >Criar

Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição:IBRXAtenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não éconfiguração) e não pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos osambientes rodutivos ue forem erados.

Deve-se primeiro fazer o C065015020025 - Definir relpara impostos dos registros

Funcional: Condiçõesde Imposto Offset

SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e dis tr . >Dados mestres > Condições > Preços > Outros >Criar

Tipos de condição criadas.

Copiar, modificar tiposde movimento

SD OMJJ Admnistração de Materiais > Administração deestoques > Tipos de movimento > Copiar,modificar ti os de movimento.


MM OMJJ Admnistração de Materiais > Administração deestoques > Tipos de movimento > Copiar,modificar ti os de movimento.

Definir parâmetros parabloqueio de mate

MM OMJI Administ ração de materiais >Opções gerais>Definir parâmetros para bloqueio de material

Ativar preço emconsignação via regs.inf

MM OMJO Administração de materiais >Opções gerais>Ativar preço em consignação via regs.info

Ativar processamentode vasilhame

MM OMXL Administração de materiais >Opções gerais>Ativar processamento de vasilhame

Efetuar atualização totaldos parâmetros

MM OMI8 Administ ração de materiais >MRP baseado noconsumo >Parâmetros do centro >Efetuaratualiza ão total dos arâmetros do centro

Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alteraçõesestarão descritas em outros COEs.

Efetuar atualização totaldos grupos MRP

MM OPPZ Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Grupos MRP >Efetuar atualizaçãototal dos grupos MRP

Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuirparâmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.

Esta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "Determinar grupo MRPpor tipo de materia

MM OMIG Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRPor ti o de material

Intervalos de numeração MM Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Intervalos de numera ão

Determinar intervalos denumeração execu

MM OMI2 Administ ração de materiais >MRP baseado noconsumo >Intervalos de numeração >Determinarintervalos de numeração execução dolane amento

Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essanumeração.



Determinar intervalos denumeração para

MM OMI3 Administ ração de materiais >MRP baseado noconsumo >Intervalos de numeração >Determinarintervalos de numeração para processamentomanual

A numeração já existe (Standard).

Determinar planejadores MM OMD0 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Dados mestre >Determinarplanejadores

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsávelpela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e o

P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças,materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil anterior.

Deve estar definidos os ceEsta configuração foi realizos centros empresa "x" con

planilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "Verif icar tipos de MRP MM OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP

Determinar tipos desuprimento especial

MM OMD9 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Dados mestre >Determinar tipos desuprimento especial

Manter o Standard

Atualizar calendário deplanejamento

MM MD25 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Dados mestre >Atualizar calendário delane amento

Centro ref.para acesso atabelas centrai MM OMIP Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Dados mestre >Centro ref.para acessoa tabelas centrais de dados mestre

Ativar MRP MM OMDU Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Ativar MRP

Cl icar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "MRP para horizonte depromoção do centro

MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >MRP para horizonte deromo ão do centro

Determinar código decriação

MM OMDZ Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Determinar código decriação

Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "Determinar horizonte deplanejamento

MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Execução MRP>Determinar horizonte de planejamento

Horizonte de planejamentoAo criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100

dias. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ.


" "Determinardisponibilidade doestoque de

MM OMI1 Administ ração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Execução MRP>Estoques >Determinar disponibilidade doesto ue de se uran a

Determinar disponib.doestoq.transferênc

MM OPPI Administ ração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Execução MRP>Estoques >Determinar disponib.doesto .transferência e do esto .blo .

Determinar horizonte dereprogramação

MM OMDW Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Execução MRP>Determinar horizonte de reprogramação

Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definidoHoriz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na transaçãoOPPZ.


" "



Determinar tratamentode erros

MM OMDY Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Execução MRP>Determinar tratamento de erros

Determinar perfis decobertura (estoque

MM OMIA Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Execução MRP>Determinar perfis de cobertura (estoquedinâmico se uran a

Determinar perfilperíodo p/per.seguranç MM OM0D Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Execução MRP>Determinar perfil período/ er.se uran a/cobertura real

Determinar regra paracálculo do tamanho

MM OMI4 Administ ração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Cálculo do tamanho dolote >Determinar regra para cálculo do tamanhodo lote

Manter Standard.

Atualizar perfil dearredondamento

MM OWD1 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Cálculo do tamanho dolote >Atualizar erfil de arredondamento

Determinar suprimentoexterno

MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Propostas desu rimento >Determinar su rimento externo

Determinar nºs i tem MM OMI5 Administ ração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Propostas desu rimento >Determinar nºs itemDeterminar temposbuffer (chave de horiz

MM OMDC Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Determinar temposbuffer (chave de horizonte)

Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem serantecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberação.

Código dos Centros.Esta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "Parâmetros paradeterminação de datasba

MM OMIT Administ ração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Parâmetros paradetermina ão de datas base

Ativar estatística tempode execução

MM OMDR Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Ativar estatísticatem o de execu ão

Determinar intervalomáximo MRP

MM OMIM Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Determinar intervalomáximo MRP

Código: só fixar divisõestransmitidas p

MM OMIN Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Código: só fixardivisões transmitidas programa remessas


" "Atualizar fatores decorreção para previ

MM OMDJ Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Atualizar fatores decorre ão ara revisão

Manter Standard

Determinar hora iníciode jobs em backgr

MM OMIB Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Determinar hora iníciode obs em back round es orádicos

Determinar MRP a nívelde depósito por c

MM OMIR Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Planejamento >Determinar MRP anível de de ósito or centro

Determinar perfis deordem

MM OMDD Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Propostas de suprimento >Determinarerfis de ordem

Determinar conversãode ordens plan.em r

MM OMDV Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Propostas de suprimento >Determinarconversão de ordens plan.em requisição decom ra



Determinar conversãode requisição de co

MM OPPH Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Propostas de suprimento >Determinarconversão de requisição de compra em pedido

Determinar e agruparmensagens de exceçã

MM OMD3 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Análise >Determinar e agruparmensa ens de exce ão

Verificar textos para oselementos MRP MM OMD5 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Análise >Verificar textos para oselementos MRP

Determinar matrizesindividuais período

MM OMDA Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Análise >Determinar matrizesindividuais eríodo ara totais eríodo

Determinar exibição deperíodos para tot

MM OPPC Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Análise >Determinar exibição deeríodos ara totais eríodo

Determinar elementosde entrada para cál

MM OMIL Administ ração de materiais >MRP baseado noconsumo >Análise >Determinar elementos deentrada ara cálculo de cobertura

Sequência de telas"cab.grande" (lista M

MM OMIO Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Análise >Sequência de telas"cab. rande" lista MRP/lista at.nec/est

Grupos de ponderaçãopara valor médio mó MM OMD2 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Previsão >Grupos de ponderação paravalor médio móvel ponderado

Determinar divisão dasnecessidades de p

MM OMDG Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Previsão >Determinar divisão dasnecessidades de revisão ara MRP

Atribuir erros deprevisão a classes de

MM OMDK Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Previsão >Atribuir erros de previsão aclasses de erros

Intervalos de numeraçãofatores de ponde

MM WRN1 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Controle de reabastecimento>Intervalos de numeração fatores de ponderaçãode revisão

Interv.numeraçãoexecução reabastec.

MM WC61 Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Controle de reabastecimento>Interv.numera ão execu ão reabastec.

Atualizar grupos denecessidades

MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Controle de reabastecimento>Atualizar ru os de necessidades

Atualização na entradaPOS

MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Controle de reabastecimento>Atualiza ão na entrada POS

Documentossubsequentes (viaordem de fi

MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Controle de reabastecimento>Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Administração de autorizações>Atualizar autoriza ões

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Administração de autorizações >Criarperfis

Determinarprocessamento paralelono MRP

MM OMIQ Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Determinar processamento paralelo noMRP

Realizar transferênciade dados

MM Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Realizar transferência de dados

Verificação das opçõesde performance

MM Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Verificação das opções deerformance

Verificar modo degravação para lista MR

MM OM0A Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Verificação das opções deperformance >Verificar modo de gravação paralista MRP



Determinarcaracterísticas dasmensagens

MM OME0 Administração de materiais >Compras >Dadosambiente >Determinar características dasmensagens do sistema

Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O errotrava a operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem.Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar namensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Determinar valorespropostos para encarr

MM OMFI Administração de materiais >Compras >Dadosambiente >Determinar valores propostos paraencarregado de compras

Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pastaDeterm.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Determinar domicíliofiscal

MM OMGJ Administração de materiais >Compras >Dadosambiente >Determinar domicílio fiscal

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado docampo Jurisdiction Code e salvar.Re etir ara todos os centros.

Atualizar tipo derepresentação para dat

MM VDF1 Administração de materiais >Compras >Dadosambiente >Atualizar tipo de representação paradata/período

Determinar normas deexpedi ão

MM OMEK Administração de materiais >Compras >Mestrede material >Determinar normas de expedi ão

Definir chave dosvalores de compra MM OME1 Administração de materiais >Compras >Mestrede material >Definir chave dos valores de compra Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à:- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) destatus de entrega do material- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar opedido- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (% ) decumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da datade remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega.Criamos 3 chaves:1 - Peças e materiais auxiliares2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem

UTIL - Utilidades



Definir perfil de peça defabricante

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestrede material >Definir perfil de peça de fabricante

Determinar motivos debloqueio p/peças d

MM OAMP Administração de materiais >Compras >Mestrede material >Determinar motivos de bloqueiop/pe as de fabricante admit.

Entradas possíveis paraitens sem reg.me

MM OMQW Administração de materiais >Compras >Mestrede material >Entradas possíveis para itens sem

re .mestre material

Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chavedos Valores de Compra.

Determinar condiçõesde pagamento

MM OME2 Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Determinar condições depagamento

As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa queesta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" parapagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terãoo seu pagamento bloqueado. Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizadopara o numero de dias do pagamento.

=Verif icar incoterms MM OMSQ Administ ração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Verificar incotermsMudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free onBoard".

Definir tipos de textopara textos centr

MM OMGA Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Definir tipos de texto para textoscentrais

Definir tipos de textopara textos de or

MM OMGB Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Definir tipos de texto para textos

de organização de compras

Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco.Escrever "Homologação do Fornecedor".

Clicar enter.Verificar se o sistema criou uma nova si la ara esse texto.Determinar etiquetagem(preços)

MM OMKC Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Determinar etiquetagem (preços)

Definir ctgs.hierarquiade fornecedores

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Hierarquia de fornecedores>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores

Definir determinação deparceiro para ct

MM OMZ1 Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Hierarquia de fornecedores>Definir determinação de parceiro paract s.hierar uia

Atribuir grupos contas MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Hierarquia de fornecedores>Atribuir grupos contas



Atribuir organização decompras

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Hierarquia de fornecedores>Atribuir organiza ão de compras

Atribuição ctg.hierarquiapor tipo doc.p

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Hierarquia de fornecedores>Atribui ão ct .hierar uia or t i o doc. edido

Definir matchcodes p/

pessoa de contato

MM OVS3 Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Pessoa de contato >Definirmatchcodes / essoa de contatoDefinir departamentostandard

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Pessoa de contato >Definirde artamento standard

Definir funções p/pessoa de contato

MM OVSN Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Pessoa de contato >Definirfun ões / essoa de contato

Definir procurações MM OVSR Administ ração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Pessoa de contato >Definirprocura ões

Definir frequências devisitas

MM OVSW Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Pessoa de contato >Definirfre uências de visitas

Definir comportamentos

de compras

MM OVSM Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Pessoa de contato >Definircomportamentos de comprasDefinir códigos VIP MM OVR7 Administ ração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Pessoa de contato >Definircódi os VIP

Utilização doencarregado decom ras sem

MM PULT Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Utilização do encarregado decom ras sem em re o de HR

Valores propostos paragrupo de contas p

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestrefornecedores >Valores propostos para grupo decontas ara cria ão cliente

Criar grps.compradores MM OME4 Administração de materiais >Compras >Criargrps.compradores

Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com aorganização de compras.Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc.

Para cada organização de compra será cadastrado um grupo comoComprador Regularização, obedecendo a numeração da organização.

Atualizar área funcionalde compras

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizarárea funcional de compras

Determinação da áreafuncional de compra

MM SPRO Administ ração de materiais >Compras>Determina ão da área funcional de compras


MM OMEO Administração de materiais >Compras >Registroinfo para compras >Determinar intervalos denumera ão



Determinar estrutura detela

MM OMF1 Administração de materiais >Compras >Registroinfo para compras >Determinar estrutura de tela

Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12(Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleção decampos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA:Dados origem Ent. FacultS/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult Ent.

Obrig.Ultimo pedido S/marcação ExibiçãoQtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent.Facult.Grupo unidade medida Ent. FacultS/marcaçãoGrupo de condições Ent. FacultS/marcaçãoPontos Ent. FacultS/marcaçãoNormas de expedição Ent. FacultS/marcaçãoControle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent.Obrig.SbGam Ent. Facut.S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult.S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.S/marcaçãoPreço Líquido Ent. ObrigaT. ExibiçãoVoltar e salvar.

Determinar tipos detexto e regras de có

MM TEIP Administração de materiais >Compras >Registroinfo para compras >Determinar tipos de texto eregras de cópia

Atualizar ctgs.decertificados de qualid

MM OMEL Administração de materiais >Compras >Registroinfo para compras >Atualizar ctgs.de certificados

de ualidadeDeterminar histórico depreço

MM OMHP Administração de materiais >Compras >Registroinfo para compras >Determinar histórico de preço

Atualizar matchcode MM OMHL Administração de materiais >Compras >Registroinfo para compras >Atualizar matchcode

Definir obrigatoriedadeLOF a nível de c

MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF>Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro

Atual izar matchcode MM OMHO Administ ração de materiais >Compras >LOF>Atualizar matchcode


MM OMEP Administ ração de materiais >Compras>Quotização >Determinar intervalos denumera ão

Determinar utilização dequotização

MM OMEQ Administração de materiais >Compras>Quotização >Determinar utilização deuotiza ão


MM OMY6 Administ ração de materiais >Compras>Sol.cot./cotação >Determinar intervalos denumera ão

Parametrizar tipos dedocumento

MM OMEA Administ ração de materiais >Compras>Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos dedocumento

Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NBe copiar. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar queo outro documento é Presta ão de Servi o - Ctg. D.

Determinar processo deliberação

MM OMGS Administração de materiais >Compras>Sol.cot./cotação >Determinar processo delibera ão



Determinar estrutura datela a nível de

MM OMF2 Administ ração de materiais >Compras>Requisição de compra >Determinar estrutura datela a nível de documento

Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item eatualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARARequerente Ent. Facult. Ent. Obrig.Contrato Básico Ent. Facult. ExibiçãoOrg. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição

Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. ExibiçãoReg. Info Ent. Facult ExibiçãoAção Ent. Facult S/marcaçãoClicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item eatualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARANº acompanhamento Ent. Facult. ExibiçãoClicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item eatualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARANº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Determinar tipos detexto e regras de có MM TEBP Administ ração de materiais >Compras>Requisição de compra >Determinar tipos de

texto e re ras de có iaDeterminar limite detolerância para o a

MM OMEX Administ ração de materiais >Compras>Requisição de compra >Determinar limite detolerância para o arquivamento

Definir parâmetros pararequisição de co

MM OMGR Administração de materiais >Compras>Requisição de compra >Definir parâmetros parare uisi ão de com ra transf.

Atual izar matchcode MM OMHM Administ ração de materiais >Compras>Requisi ão de compra >Atualizar matchcode

Determinar verificaçãode autorização pa

MM OMRO Administração de materiais >Compras>Requisição de compra >Determinar verificaçãode autorização para contas do Razão


MM OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido>Determinar intervalos de numeração

Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicarem 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conformefi ura abaixo e clicar dar enter.

Parametrizar tipos dedocumento

MM OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido>Parametrizar tipos de documento

Definir limites detolerância para o des

MM OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido>Definir limites de tolerância para o desvio depreço

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Deduçãomáxima por desconto para cada empresa.Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outrosmarcar com "Não avaliado"

O cadastro deverá ser feitotodas as empresas do grup

Determinar processo deliberação Pedidos

MM OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido>Determinar processo de liberação

Para efetuar esta configuradeverá ser criado primeiramCaracterísticas pelo caminLogística > Funções CentraSistemas de Classes >Características > Criar ou p(CT01).Após a criação das Caractdeverá ser criada a Classecaminho:Logística > Funções Centra

Sistemas de Classes > Cla



Determinar estrutura datela a nível de

MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido>Determinar estrutura da tela a nível dedocumento

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma daslinhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcaçãoNº Acompanhamento Ent. Facult ExibiçãoCondição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação

Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo de condições Ent. Facult. S/marcaçãoHora da repartição Ent. Facult. S/marcaçãoEAN/UPC Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem incoterms Ent. Facult S/marcaçãoítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult.S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult.S/marcaçãoCódigo de Controle Ent. Facult.Ent. Obrig.Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e


MM TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido>Textos para pedidos >Determinar tipos de textoe regras de cópia p/textos cabe .


MM TEFP Administração de materiais >Compras >Pedido>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto

e re ras de có ia /textos de itemDeterminar limite detolerância para o a

MM OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido>Determinar limite de tolerância para oar uivamento

Definir parâmetros parapedido de transf

MM OMGN Administração de materiais >Compras >Pedido>Definir parâmetros para pedido de transferência

Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem serconfigurados: centro, regra de verificação, definir forma de checagem,atribuir tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra.Clique no botão "Centro"

Todas Unidades (Filiais) desido cadastradas como clie

Configurar ordem desubcontrata ão

MM OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido>Configurar ordem de subcontrata ão

Determinar motivos depedido

MM OMZB Administração de materiais >Compras >Pedido>Determinar motivos de pedido

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:01Menor Preço

02Menor Prazo de Fornecimento03Melhor Qualidade04Fornecedor Exclusivo05Fabricante06Contrato de Fornecimento07Fornecedor Tradicional08Urgência

Determinar motivos derecusa

MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido>Determinar motivos de recusa

Determinar verificaçãode autorização pa

MM OMRP Administração de materiais >Compras >Pedido>Determinar verificação de autorização paracontas do Razão

Atualizar tiposperiódicos de plano de f

MM OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido>Plano de faturamento >Tipos de plano defaturamento >Atualizar tipos periódicos de planode faturamento



Atualizar tipos de planofat.parc.

MM OM2R Administração de materiais >Compras >Pedido>Plano de faturamento >Tipos de plano defaturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.

Atualizar denominaçõesde data

MM OM3R Administração de materiais >Compras >Pedido>Plano de faturamento >Atualizar denominaçõesde data

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:ED01Entr.CF ou SGarantiaED02Entr. N.Promissória

ED03Entr.CF/SG e Prop. FinameED04Entr.Proj.p/AprovaçãoED05Entr. FOB-Fornecedor ED06Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistidaED08Entr.Proj.DetalhadoED09Entr.Manual Operação e ManutençãoED10Concl. TreinamentoED11Ating.30%eficiência contratualED12Ating.60%eficiência contratualED13Ating.90%eficiência contratualED14Aceite TécnicoED15Ac.Técn. Entr.CP ou SGPED16Entr.Desenho "as-built"EV01Evento 1 (ver contrato)

EV02Evento 2 (ver contrato)EV03Evento 3 (ver contrato)EV04Evento 4 (ver contrato)EV05Evento 5 (ver contrato)EV06Evento 6 (ver contrato)EV07Evento 7 (ver contrato)EV08Evento 8 (ver contrato)EV09Evento 9 (ver contrato)EV10Evento 10 (ver contrato)EV11Evento 11 (ver contrato)EV12Evento 12 (ver contrato)EV13Evento 13 (ver contrato)

Atualizar ctg.data paratipo de plano de

MM OM4R Administração de materiais >Compras >Pedido>Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar

ct .data ara ti o de lano de faturamento

Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.

Determinar ctg.dataproposta para tipo d

MM OM5R Administração de materiais >Compras >Pedido>Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinarctg.data proposta para tipo de plano faturamento

Atualizar proposta dedata para planos p

MM OM6R Administração de materiais >Compras >Pedido>Plano de faturamento >Atualizar proposta dedata ara lanos arciais faturamento

Definir regras para adeterminação da da

MM OM7R Administração de materiais >Compras >Pedido>Plano de faturamento >Definir regras para adetermina ão da data

Definir bloqueio fatura MM OM8R Administração de materiais >Compras >Pedido>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura

Atualizar perfil deocupação dos portões

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido>Ocupação dos portões >Atualizar perfil de

ocu a ão dos ortõesAtribuição perfil asistema de depósito

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido>Ocupação dos portões >Atribuição perfil asistema de de ósito

Motivos de desvio dadata

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido>Ocupação dos portões >Motivos de desvio dadata

Devolução fornecedor MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido>Pedido de devolu ão >Devolu ão fornecedor

Devolução filial MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido>Pedido de devolu ão >Devolu ão filial

MRP produtosperecíveis

MM Administração de materiais >Compras >Pedido>MRP produtos perecíveis

Perfis dearredondamento

MM OWD1 Administração de materiais >Compras>Otimização de pedido >Otimização datd. edido >Perfis de arredondamento



Definir variante deseleção

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação>Regra de alocação >Definir variante de seleção

Intervalos de numeração- quadro de aloc

MM WC05 Administração de materiais >Compras >Alocação>Quadro de alocação >Intervalos de numeração -uadro de aloca ão

Ctgs.item do quadro de

alocação

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação

>Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro dealoca ãoTipos de aviso doquadro de alocação

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação>Quadro de alocação >Tipos de aviso do quadrode aloca ão

Estratégias de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação>Quadro de alocação >Estratégias de alocação

Tipos quadro dealocação

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação>Quadro de alocação >Tipos quadro de alocação

Motivos de recusa MM SPRO Administ ração de materiais >Compras >Alocação>Quadro de alocação >Motivos de recusa

Tipos de texto

cabeçalho quadro dealoca

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação

>Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalhoquadro de aloca ãoTipos de texto itemquadro de alocação

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação>Quadro de alocação >Tipos de texto itemuadro de aloca ão

Geração de documentosconsecutivos

MM OWA1 Administração de materiais >Compras >Alocação>Quadro de alocação >Geração de documentosconsecutivos

Criar tabela decondições

MM WA/1 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Criar tabela de condições

Modificar tabela decondições

MM WA/2 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Modificar tabela de condições

Exibir tabela decondições

MM WA/3 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Exibir tabela de condições

Sequência de acesso MM WA/4 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Sequência de acesso

Tipo de mensagem MM WA/5 Administ ração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Ti o de mensa em

Esquema de mensagem MM WA/6 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Esquema de mensagem

Atribuição esquema atipo de documento

MM WA/7 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Atribuição esquema a tipo dedocumento

Atribuiçãoprograma/formulário atipos d

MM WA/8 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Atribuição programa/formulário ati os de mensa em

Condições para tipos demensagem

MM WA/9 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensindividuais >Condições para tipos de mensagem

Intervalos de numeraçãomensagem grupo

MM WC37 Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensgrupo >Intervalos de numeração mensagem

ru o



Tipo de mensagem MM WA/D Administ ração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensgrupo >Tipo de mensagem

Atribuiçãoprograma/formulário atipos d

MM WA/E Administração de materiais >Compras >Alocação>Determinação de mensagens >Mensagensgrupo >Atribuição programa/formulário a tipos demensa em

Definir controle deconfirmação MM OMGZ Administ ração de materiais >Compras>Confirmações >Definir controle de confirmação

Determinar meio detransporte

MM OVTY Administ ração de materiais >Compras>Confirmações >Determinar meio de transporte

Atualizar matchcodespara documentos de

MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizarmatchcodes para documentos de compra

Controlar ajuste dosdocs.compra

MM OMHJ Administ ração de materiais >Compras>Condições >Ajuste automático de documentos>Controlar ajuste de documentos >Controlara uste dos docs.com ra

Definir extensão demodificação para ctg

MM SPRO Administ ração de materiais >Compras>Condições >Ajuste automático de documentos

>Definir extensão de modificação paract .mensa em CONDBIAtivar indicador demodificação para ctg

MM SPRO Administ ração de materiais >Compras>Condições >Ajuste automático de documentos>Ativar indicador de modificação paract .mensa em CONDBI

Determinar controle dacondição a nível

MM OMF0 Administ ração de materiais >Compras>Condições >Determinar controle da condição anível de centro

Determinar sequênciasde acesso

MM M/07 Administração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Determinar sequências de acesso

Determinar tipos decondições

MM M/06 Administração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Determinar tipos de condições

No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo deseus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap énecessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que

o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculosinternos o SAP transforme em preço Líquido.

Determinar delimitações MM OMKG Administração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Determinar delimita ões

Determinar código deexclusão

MM OMKF Administ ração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Determinar códi o de exclusão

Determinar esquema decálculo de custos

MM M/08 Administração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Determinar esquema de cálculo de custos

Determinar grupo deesquemas

MM OMFN Administ ração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Determinar grupo de esquemas

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:Grp. Esquem.forn Denominação01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preço BrutoDuplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquemaStandard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a

" "Determinardeterminação dees uema

MM OMFO Administ ração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Determinar determina ão de es uema

Determinar chave deoperação

MM OMGH Administração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Determinar chave de opera ão

Definir exclusão decondições

MM OMKP Administ ração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço

>Definir exclusão de condi ões



Atualizar tabela decondições

MM M/03 Administração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Atualizar tabela de condi ões

Aumentar catálogo decampo para tabelas

MM OMKA Administ ração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Aumentar catálogo de campo para tabelas decondi ões

Adaptações do sistema MM Administração de materiais >Compras>Condições >Determinar determinação de preço>Adapta ões do sistema

Definir sequência MM OMG8 Administração de materiais >Compras>Condições >Dimensão da lista para condições>Definir se uência

Definir parâmetros dadimensão da lista

MM OMFQ Administ ração de materiais >Compras>Condições >Dimensão da lista para condições>Definir parâmetros da dimensão da lista

Atr ibuir a condições MM OMG9 Administ ração de materiais >Compras>Condições >Dimensão da lista para condições>Atribuir a condi ões

Pocessamento geral deimportação /export

MM XEIP Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Estabelecer intervalos de

numeração >Pocessamento geral de importação/ex orta ãoControle legal MM XAUS Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Estabelecer intervalos denumera ão >Controle le al

Crédito documentário MM XAKK Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Estabelecer intervalos denumeração >Crédito documentário

Declaração exportação MM XAAM Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Estabelecer intervalos denumeração >Impressão de docs.comércio exterior>Declaração exportação

Documento ATR MM XATR Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Estabelecer intervalos denumeração >Impressão de docs.comércio exterior>Documento ATR

Documento EUR1 MM XAEU Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Estabelecer intervalos denumeração >Impressão de docs.comércio exterior>Documento EUR1

Doc.T MM XATD Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Estabelecer intervalos denumeração >Impressão de docs.comércio exterior>Doc.T

Esquemas de dadosincompletos para dados

MM VI29 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle dos dados decomércio exterior em docs.MM e SD >Esquemasde dados incompletos para dados do com.exterior

Comércio exterior emdocs.MM e SD

MM VI49 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle dos dados decomércio exterior em docs.MM e SD >Comércioexterior em docs.MM e SD

Customer exits: valorespropostos para d

MM VI96 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle dos dados decomércio exterior em docs.MM e SD >Customerexits: valores propostos para dados comércio ext.

Telas de importação nodocumento de comp

MM OMGT Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle dos dados decomércio exterior em docs.MM e SD >Telas deimportação no documento de compra



Países para o comércioexterior/alfândeg

MM VI78 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Países para o comércioexterior/alfânde a

Comprimento docód.mercadorias/nºcode d

MM VI68 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Comprimento do

cód.mercadorias/nº code de im orta ãoEtapas segundo osdireitos alfandegários

MM VI43 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Etapas segundo os direitosalfande ários

Atribuição de capítulospara uma etapa

MM VI44 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Atribuição de capítulos parauma eta a

Determinarcód.mercadorias / nºcode imp

MM OVE1 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Determinar cód.mercadorias /nº code im orta ão or aís

Conversão de chavecód.mercadorias em nº

MM VI45 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para o

comércio exterior >Conversão de chavecód.mercadorias em nº code de importação

Definir grupos demateriais para importa

MM OVE8 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Definir grupos de materiaisara im orta ão/ex orta ão

Definir natureza datransação e valor pr

MM OVE4 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Definir natureza da transaçãoe valor ro osto

Definir procedimento edeterminar valor

MM OVE6 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Definir procedimento edeterminar valor ro osto

Definir nºs PRODCOM MM VE47 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Definir nºs PRODCOM

Definir países dereferência para conver

MM VI61 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Controle/conversão de chave>Definir países de referência para conversão dechave

Conversão de chavecód.mercadorias em nº

MM VI45 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Controle/conversão de chave>Conversão de chave cód.mercadorias em nºcode de im orta ão

Conversão da naturezada transação expor

MM VI47 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Controle/conversão de chave>Conversão da natureza da transação exportaçãoem im orta ão

Conversão doprocedimento deexportação

MM VI50 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Controle/conversão de chave>Conversão do procedimento de exportação emim orta ão

Converter os postos dealfândega de expo

MM VI48 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para ocomércio exterior >Controle/conversão de chave>Converter os postos de alfândega de exportaçãoem im orta ão



Taxa alfand.de paísterceiro e determ.co

MM VI35 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados específicos paraimportação >Taxa alfand.de país terceiro edeterm.code de referência

Denominação adicionalreferente a direit

MM VI89 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados específicos paraimportação >Denominação adicional referente a

direitos alfande áriosAtualizar nº aprovaçãoda alfândega

MM VI54 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar nº aprovação daalfânde a

Definir autoridades paraos documentos

MM VI39 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir autoridades para osdocumentos

Definir tipo dedocumento depreferência

MM VI40 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de documento de

referênciaDefinir tipo decomprovante

MM VI41 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega>Documentos/certificados/comprovantes/autorizaões oficiais >Definir ti o de com rovante

Definir os tipos dedocs.preliminares

MM VI42 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir os tipos dedocs. reliminares

Atualizar adeterminação dosdocs.import

MM VI38 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar a determinação dosdocs.im orta ão

Calcular valor napassagem da fronteira

MM Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Calcular valor na passagemda fronteira

Definir formulários MM SE71 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Impressão/comunicação>Definir formulários

Atribuirformulários/programaspara os d

MM V/83 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Impressão/comunicação>Atribuir formulários/programas para osdocs.faturamento

Controle dasmensagens do comércioexter

MM VED1 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Impressão/comunicação>Controle das mensagens do comércio exterior

EDI: atualizar nºsidentificação da alfâ

MM VI56 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Impressão/comunicação>EDI: atualizar nºs identificação da alfândegaara clientes

EDI: atualizar nºsidentificação da alfâ

MM VI28 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Impressão/comunicação>EDI: atualizar nºs identificação da alfândega/fornecedores

Definir o tipo dedocumento financeiro

MM VX50 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Opções globais >Definir o tipo de documentofinanceiro

Definir as funçõesbancárias

MM VX51 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Opções globais >Definir as funções bancárias



Definir textos paradocumentos financeir

MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Opções globais >Definir textos para documentosfinanceiros

Definir os documentospara apresentação

MM VX57 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Opções globais >Definir os documentos para

a resenta ãoDefinir os motivos damodificação

MM VX49 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Opções globais >Definir os motivos damodifica ão

Definir os indicadorespara os docs.fina

MM VX52 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Opções globais >Definir os indicadores para osdocs.financeiros

Definir os indicadoresbancários

MM VX56 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Opções globais >Definir os indicadoresbancários

Atribuir documentospara o indicador doc

MM VX58 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário

>Ligações >Atribuir documentos para o indicadordoc.financeiroDefinir o controle dosbancos do doc.fin

MM VX54 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Ligações >Definir o controle dos bancos dodoc.financeiro

Definir o controle dosdocs.financeiros

MM VX53 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Ligações >Definir o controle dosdocs.financeiros

Definir formas degarantia

MM VI52 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Adm.risco para documentos financeiros >Definirformas de arantia

Definir e atribuiresquemas de garantia

MM OVFG Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Adm.risco para documentos financeiros >Definire atribuir esquemas de garantia

Adm.crédito/riscos MM Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Crédito documentário>Adm.crédito/riscos

Controle dosdocumentos

MM VI57 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Controle dosdocumentos

Definir bases legais eatribuí-las por p

MM VE50 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Definir basesle ais e atribuí-las or aís

Definir tipos de licença MM VE51 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Definir tiposde licen a

Definir textos porlicenças

MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Definir textosor licen as

Classificação domaterial

MM VE60 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Classificaçãodo material

Definir agrupamentos MM VE61 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Definira ru amentos

Atribuição dasclassificações aosagrupa

MM VE62 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Atribuição dasclassificações aos agrupamentos



Dados de comércioexterior por país de d

MM VE53 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Dados decomércio exterior por país de destino

Determinar classificaçãode produtos por

MM VE58 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Determinarclassificação de produtos por país de destino

Definir agrupamentos depaíses

MM VE59 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Definiragrupamentos de países

Efetuar classificação depaíses por país

MM VE57 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Efetuarclassificação de países por país de destino

Verificação deconsistência das opçõesp

MM VE56 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Verificação deconsistência das opções p/o controle legal

Definir dadosincompletos ecompactação

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Definir dados incompletos e compactação de

dadosAtualizar região MM VE70 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Atualizar re ião

Atualizar nºs oficiaispara as declaraçõ

MM OBY6 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Atualizar nºs oficiais para as declarações àsautoridades

Definir código deexclusão

MM VI30 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Código de exclusão >Definir código de exclusão

Efetuar atribuição dectgs.item para ord

MM VE80 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Código de exclusão >Efetuar atribuição de

ct s.item ara ordem SDEfetuar atribuição dectgs.item para for

MM VI63 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Código de exclusão >Efetuar atribuição dect s.item ara fornecimento SD

Customer exits: seleçãode dados para IN

MM VIM6 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Customer exits: seleção de dados paraINTRASTAT

Atualizar variante deseleção para decla

MM 0VX1 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Atualizar variante de seleção para declaraçõesJa ão

Processamento especialpara centros no e

MM VI62 Administ ração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Declaração às autoridades>Processamento especial para centros noestran eiro

Definir zonas depreferência

MM VE63 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Processamento dereferências >Definir zonas de referência

Determinar zonas depreferência

MM VE71 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Processamento depreferências >Determinar zonas de preferência

Determinarprocedimento depreferência

MM VE66 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Processamento depreferências >Determinar procedimento dereferência

Atribuir regra depreferência / porcenta

MM VE65 Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Processamento depreferências >Atribuir regra de preferência /

orcenta ens



Determinar textos parasolicitação de co

MM OME7 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Textos para mensagens>Determinar textos para solicita ão de cota ão

Determinar textos parapedido

MM OMF6 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Textos para mensagens>Determinar textos ara edido

Determinar textos para

contrato

MM OMFC Administ ração de materiais >Compras

>Mensagens >Textos para mensagens>Determinar textos ara contratoDeterminar textos paraprograma de remes

MM OMF9 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Textos para mensagens>Determinar textos para programa de remessas

Determinar textos paraorganização de co

MM SO10 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Textos para mensagens>Determinar textos para organização de compras

Ajustar formulário paradocs.compra

MM SE71 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Formulários para mensagens>A ustar formulário ara docs.com ra

Atribuir formulário eprograma de saída

MM OMFD Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Formulários para mensagens

>Atribuir formulário e programa de saída parasolic.cota ãoAtribuir formulário eprograma de saída

MM OMFE Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Formulários para mensagens>Atribuir formulário e programa de saída paraedido

Atribuir formulário eprograma de saída

MM OMFG Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Formulários para mensagens>Atribuir formulário e programa de saída paradivis. ro .rem.

Definir parâmetros paraprotocolo de tra

MM WE20 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >EDI >Definir parâmetros paraprotocolo de transmissão

Perfis para envioardados de estoque/ven

MM SPRO Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de

esto ue/vendasInformações p/aconfig.rápida da determi

MM Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Informaçõesp/a config.rápida da determinação de mensagens

Determinar tabela decondições para soli

MM M/58 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tabelas decondições >Determinar tabela de condições parasolicita ão de cota ão

Determinar tabela decondições para pedi

MM M/61 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tabelas decondições >Determinar tabela de condições paraedido

Determinar tabela decondições para cont

MM M/67 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tabelas decondições >Determinar tabela de condições paracontrato básico

Determinar tabela decondições p/solic.p

MM M/64 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tabelas decondições >Determinar tabela de condições/solic. ro .rem./reclama ão

Determinar tabela decondições para entr

MM VNE1 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tabelas decondições >Determinar tabela de condições paraentre a

Determinar sequênciade acesso para soli

MM M/48 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Sequências deacesso >Determinar sequência de acesso parasolicita ão de cota ão



Determinar sequênciade acesso para pedi

MM M/50 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Sequências deacesso >Determinar sequência de acesso paraedido

Determinar sequênciade acesso para cont

MM M/52 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Sequências deacesso >Determinar sequência de acesso para

contrato básicoDeterminar sequênciade acesso p/solic.p

MM M/54 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Sequências deacesso >Determinar sequência de acesso/solic. ro .rem./reclama ão

Determinar sequênciade acesso para entr

MM VNE4 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Sequências deacesso >Determinar sequência de acesso paraentre a

Determinar tipos demensagens para solic

MM M/30 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tipos demensagem >Determinar tipos de mensagens parasolicita ão de cota ão

Determinar tipos demensagens para pedid

MM M/34 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tipos de

mensagem >Determinar tipos de mensagens paraedidoDeterminar tipos demensagens para contr

MM M/38 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tipos demensagem >Determinar tipos de mensagens paracontrato básico

Determinar tipos demensagens p/solic.pr

MM M/40 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tipos demensagem >Determinar tipos de mensagens/solic. ro .rem./reclama ão

Determinar tipos demensagem para entreg

MM VNE3 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Tipos demensagem >Determinar tipos de mensagem paraentre a

Determinar esquemasde mensagens para so

MM M/32 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Esquemas demensagem >Determinar esquemas demensa ens ara solicita ão de cota ão

Determinar esquemasde mensagens para pe

MM M/36 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Esquemas demensagem >Determinar esquemas demensa ens ara edido

Determinar esquemasde mensagens para co

MM M/68 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Esquemas demensagem >Determinar esquemas demensa ens ara contrato básico

Determinar esquemasde mensagens p/solic

MM M/42 Administração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Esquemas demensagem >Determinar esquemas demensa ens /solic. ro .rem./reclama .

Determinar esquemasde mensagens para en

MM VNE6 Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Esquemas demensagem >Determinar esquemas demensa ens ara entre a

Determinar funções deparceiro para soli

MM OMTF Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Funções doparceiro por tipo de mensagem >Determinarfunções de parceiro para solicitação de cotação

Determinar funções deparceiro para pedi

MM OMTG Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Funções doparceiro por tipo de mensagem >Determinarfun ões de arceiro ara edido

Determinar funções deparceiro para cont

MM OMTH Administ ração de materiais >Compras>Mensagens >Controle de saída >Funções doparceiro por tipo de mensagem >Determinar

fun ões de arceiro ara contrato básico



Atribuir esquemas deparceiros a grupos

MM OMZ5 Administ ração de materiais >Compras>Determinaç.parceiro >Configuração de parceirono reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas deparceiros a grupos de contas

Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos decontas.F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG CF005 ------ L3 para EP cen

Definir esquema de

parceiros

MM OMZ6 Administ ração de materiais >Compras

>Determinaç.parceiro >Configuração de parceironos documentos de compra >Definir esquema dearceiros

Atribuir esquemas deparceiros a tipos d

MM OMZ7 Administ ração de materiais >Compras>Determinaç.parceiro >Configuração de parceironos documentos de compra >Atribuir esquemasde arceiros a ti os de documento

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionadosconforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.

Definir esquemas deparceiros para estip

MM OMZ8 Administ ração de materiais >Compras>Determinaç.parceiro >Definição de parceiros emestipulações >Definir esquemas de parceirosara esti ula ões

Atribuir esquemas deparceiros a tipos d

MM SPRO Administ ração de materiais >Compras>Determinaç.parceiro >Definição de parceiros emestipulações >Atribuir esquemas de parceiros at i os de esti ula ão

Atualizar listas decompra MM OMEM Administração de materiais >Compras>Relatórios >Atualizar listas de compraAtualizar listas derequisições de compr

MM OMGK Administração de materiais >Compras>Relatórios >Atualizar listas de requisições decom ra

Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas ecriar o parâmetro.

Atualizar análises gerais MM OMRE Administração de materiais >Compras>Relatórios >Atualizar análises gerais

Manter Standard.

Definir listas decondi ões

MM M_LA Administ ração de materiais >Compras>Relatórios >Definir listas de condi ões

Atr ibuir formulários MM OMGX Administ ração de materiais >Compras >Folha denegocia ão de compra >Atribuir formulários

Determinar dimensão dalista

MM OMGY Administração de materiais >Compras >Folha denegociação de compra >Determinar dimensão dalista

Identificar campos

relevantes

MM Administração de materiais >Compras

>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados registro info >Identificarcam os relevantes

Processar estrutura detransferência

MM OP8C Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados registro info >Processarestrutura de transferência

Processar file detransferência

MM OMHU Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados registro info >Processarfile de transferência

Executar a transferênciade dados regist

MM OMFL Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados registro info >Executar atransferência de dados registro info

Identificar camposrelevantes

MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados requisição de compra>Identificar cam os relevantes

Processar estrutura detransferência

MM OMFJ Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados requisição de compra>Processar estrutura de transferência


MM OMHV Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados requisição de compra>Processar file de transferência



Executar a transferênciade dados requis

MM OMHK Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados requisição de compra>Executar a transferência de dados requisição decom ra

Identificar camposrelevantes

MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados

>Transferência de dados de pedido >Identificarcam os relevantesFormatos de campo MM Administração de materiais >Compras

>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Estrut.transferência >Formatos de cam o

Gerar estrutura deregistro

MM OBE8 Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro

Gerar file detransferência exemplarpar

MM OMQ4 Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido >File detransferência >Gerar file de transferência

exem lar ara edidosExibir/processar file detransferência

MM OMQ5 Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido >File detransferência >Exibir/processar file detransferência

Gerar file detransferência exemplarpar

MM OMQ6 Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido >File detransferência >Gerar file de transferênciaexem lar ara textos de edido

Criar condições prévias MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Preparação da

transferência >Criar condi ões réviasAtualizar contas MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Preparação datransferência >Atualizar contas

Fixar intervalo denumeração

MM OMY6 Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Preparação datransferência >Fixar intervalo de numera ão

Desativar atualização deestatística

MM OMO2 Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Preparação da

transferência >Desativar atualização deestatísticaDesativar compromissospor pedidos

MM OKKP Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Preparação datransferência >Desativar compromissos poredidos

Desativar determinaçãode preços

MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Preparação datransferência >Desativar determinação de preços



Desativar determinaçãode mensagens

MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Preparação datransferência >Desativar determinação de

Desativar transferência

de texto

MM SPRO Administ ração de materiais >Compras

>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Preparação datransferência >Desativar transferência de texto

Aceitar pedidos MM OMQ1 Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Execução datransferência >Aceitar edidos

Transferir histórico dopedido

MM OMQ2 Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Execução datransferência >Transferir histórico do edido

Transferir textos de

pedido

MM OMQ3 Administ ração de materiais >Compras

>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Execução datransferência >Transferir textos de edido

Atualizar contas MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Processamento posteriorda transferência >Atualizar contas

Ativar atualização deestatística

MM OMO2 Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Processamento posteriorda transferência >Criar estatística >Ativaratualiza ão de estatística

Reestruturar estatística MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Processamento posteriorda transferência >Criar estatística >Reestruturarestatística

Ativar atualização decompromissos

MM OKKP Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Processamento posteriorda transferência >Criar compromissos porpedidos >Ativar atualização de compromissos

Reestruturarcompromisso

MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Processamento posteriorda transferência >Criar compromissos porpedidos >Reestruturar compromisso

Ativar determinação depreços

MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Processamento posteriorda transferência >Ativar determinação de preços

Ativar determinação demensagens

MM Administração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Processamento posteriorda transferência >Ativar determinação demensa ens



Ativar transferência detextos

MM SPRO Administ ração de materiais >Compras>Ferramentas >Transferência dados>Transferência de dados de pedido>Transferência dados >Processamento posteriorda transferência >Ativar transferência de textos

Criar perfis de

atualização e atribuir o

MM PFCG Administ ração de materiais >Compras

>Administração de autorizações >Criar perfis deatualiza ão e atribuir os erfis a usuáriosDeterminar autorizaçõesde função para e

MM OMET Administ ração de materiais >Compras>Administração de autorizações >Determinarautorizações de função para encarregadocom ras

Definir catálogos MM OXW3 Administração de materiais >Compras>Componentes de aplicação Internet (IACs)>Definir catálo os

Determin.catálogosadmitidos por grupo m

MM OXW2 Administ ração de materiais >Compras>Componentes de aplicação Internet (IACs)>Determin.catálogos admitidos por grupomercadorias e centro

Determinar objetos agerar

MM OXW1 Administ ração de materiais >Compras>Componentes de aplicação Internet (IACs)

>Determinar ob etos a erar Desenvolverampliamentos paracom ras

MM CMOD Administração de materiais >Compras>Desenvolver ampliamentos para compras

Determinar status deorganização de ctgs

MM OMV2 Administração de materiais >Prestação deserviços >Mestre de prestação de serviços>Determinar status de organização dect s.servi o

Determinar ctg.serviço MM OMV1 Administração de materiais >Prestação deserviços >Mestre de prestação de serviços>Determinar ct .servi o


MM ACNR Administração de materiais >Prestação deserviços >Mestre de prestação de serviços>Determinar intervalos de numera ão

Definir exibição de lista MM OXA1 Administração de materiais >Prestação deserviços >Mestre de prestação de serviços>Definir exibi ão de lista

Configurar atualizaçãoindividual

MM OXA2 Administração de materiais >Prestação deserviços >Mestre de prestação de serviços>Seleção de campos para mestre de serviços>Confi urar atualiza ão individual

Configurar conforme tela anexa.

Configurar entrada emlista

MM OXA3 Administração de materiais >Prestação deserviços >Mestre de prestação de serviços>Seleção de campos para mestre de serviços>Confi urar entrada em lista

Determinar intervalos denumeração para

MM OMY9 Administração de materiais >Prestação deserviços >Intervalos numeração >Determinarintervalos de numeração para folha reg.serviços

Determinar intervalonum.int.do sistema

MM OMY8 Administração de materiais >Prestação deserviços >Intervalos numeração >Determinarintervalo num.int.do sistema para relações serv.

Atribuir intervalosnumeração

MM OMYA Administração de materiais >Prestação deserviços >Intervalos numeração >Atribuirintervalos numera ão

Determinarcaracterísticas dasmensa ens

MM OMYB Administração de materiais >Prestação deserviços >Determinar características dasmensa ens do sistema


MM ML90 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Determinar estrutura de tela

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurarconforme tela anexa.

Determinar para omandante

MM ML91 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Determinação da fonte de suprimento evalores propostos >Determinar para o mandante

Manter o padrão, ou seja, Standard.



Definir paraorganizações decompras

MM ML98 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Determinação da fonte de suprimento evalores propostos >Definir para organizações decom ras

Manter o padrão, ou seja, Standard.

Selecionar diretamentesíntese de serviç

MM ML94 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Selecionar diretamente síntese deservi os e limites valor

Atualizar matchcodespara folha de regis MM OMQM Administração de materiais >Prestação deserviços >Atualizar matchcodes para folha deregistro de servi o

Determinar processo deliberação para fo

MM ML60 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Determinar processo de liberação parafolha registro serviç.

A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo deconta contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso doresponsável pela liberação da ordem.Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.

Criar classe LIB_FOLHA_Ma característicaLIB_SERV_CONTA_RAZAA característicaLIB_SERV_CONTA_RAZAser criada utilizando a tabecampo SAKTO. O procedimcriação de característica esdescrito no processo deDeterminação de estatégia

Definir fórmulas MM ML89 Administração de materiais >Prestação de

serviços >Fórmulas para determinação deuantidades >Definir fórmulasDeterminardenominações paravariáveis d

MM ML99 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Fórmulas para determinação dequantidades >Determinar denominações paravariáveis de fórmula

Atualizar condições paraservi os

MM M/10 Administ ração de materiais >Prestação deservi os >Atualizar condi ões para servi os

Impostos a nível deservi os

MM ML10 Administ ração de materiais >Prestação deservi os >Impostos a nível de servi os

Determinar textos para afolha de regist

MM OMHR Administração de materiais >Prestação deserviços >Mensagens >Determinar textos para afolha de re istro de servi os

Ajustar formulário MM SE71 Administração de materiais >Prestação deserviços >Mensagens >Formulário para a folha

de registro de serviços >Ajustar formulárioAtribuir formulário eprograma de saída

MM OMHQ Administração de materiais >Prestação deserviços >Mensagens >Formulário para a folhade registro de serviços >Atribuir formulário ero rama de saída

Determinar tabela decondições

MM M/72 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Mensagens >Controle de saída para afolha de registro de serviços >Determinar tabelade condi ões

Fixar sequência deacesso

MM M/73 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Mensagens >Controle de saída para afolha de registro de serviços >Fixar sequência deacesso

Determinar tipos demensagem

MM M/75 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Mensagens >Controle de saída para afolha de registro de serviços >Determinar tipos demensa em

Determinar esquemasde mensagens

MM M/77 Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Mensagens >Controle de saída para afolha de registro de serviços >Determinares uemas de mensa ens

Determinar funções doparceiro por tipo

MM OMTJ Administração de materiais >Prestação deserviços >Mensagens >Controle de saída para afolha de registro de serviços >Determinar funçõesdo arceiro or ti o de mensa em

Atualizar dimensão delistas de serviços

MM OMCI Administ ração de materiais >Prestação deserviços >Relatórios >Atualizar dimensão delistas de servi os

Parâmetros do centro MM SPRO Administração de materiais >Administração deestoques >Parâmetros do centro



Determinarcaracterísticas dasmensagens

MM OMCQ Administração de materiais >Administração deestoques >Determinar características dasmensagens do sistema

Determinar atribuição de

nºs para reserv

MM OMC2 Administração de materiais >Administração de

estoques >Atribuição números >Determinaratribui ão de nºs ara reservasSeleção de campospara telas de acesso/c

MM OMJN Administração de materiais >Administração deestoques >Seleção de campos para telas deacesso/cabe .de movs.merc.

Criar depósitoautomaticamente

MM OMB2 Administração de materiais >Administração deestoques >Saída de mercadorias / transferências>Criar de ósito automaticamente

Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o materialautomaticamente para um depósito

Instalar verificaçãodinâmica de disponi

MM OMCP Administração de materiais >Administração deestoques >Saída de mercadorias / transferências>Instalar verificação dinâmica de disponibilidade

Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem doitem de acordo com parametrização do usuário.

Permitir estoquesnegativos

MM OMJ1 Administração de materiais >Administração deestoques >Saída de mercadorias / transferências>Permitir esto ues ne ativos

Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação destepara os centros. Visto que causará transtornos ao fechamento de estoquesdas Unidades.

Permitir saldo negativo pardepósito especial "v"

Criar depósitoautomaticamente MM OMB3 Administração de materiais >Administração deestoques >Entrada de mercadoria >Criar depósitoautomaticamente

Definir classificaçãocontábil manual

MM OMCH Administração de materiais >Administração deestoques >Entrada de mercadoria >Definirclassifica ão contábil manual


MM OMCJ Administração de materiais >Administração deestoques >Entrada de mercadoria >Determinarestrutura de tela

Definir código deremessa final

MM OMCD Administração de materiais >Administração deestoques >Entrada de mercadoria >Definir códigode remessa final

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcadotodos os centros que se necessitar efetuar a remessa

Estorno EM apesar defatura para revis.f

MM OMBZ Administração de materiais >Administração deestoques >Entrada de mercadoria >Estorno EMapesar de fatura para revis.faturas baseada na

EM

Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura

Criar docs. de inventáriopara movimento

MM OMJC Administração de materiais >Administração deestoques >Movimentos automáticos >Criar docs.de inventário para movimentos de mercadoria

Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventário -Mov. Mercadorias

Definir parâmetros paraverificação do p

MM OMJE Administração de materiais >Administração deestoques >Movimentos automáticos >Definirparâmetros para verificação do prazo devencimento

Determinar valorespropostos

MM OMBN Administração de materiais >Administração deestoques >Reserva >Determinar valorespropostos

Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque emdepósito correspondente para reservas sejam criados automaticamente noregistro mestre de material. Isto vale para saídas e entradas planejadas.

Atualizar regras decópia para docs. de

MM OMBK Administração de materiais >Administração deestoques >Reserva >Atualizar regras de cópiaara docs. de referência

Definir verificaçãodinâmica de disponib

MM OMB1 Administração de materiais >Administração deestoques >Reserva >Definir verificação dinâmicade dis onibilidades

Valores propostos parainventário físico

MM OMBH Administração de materiais >Administração deestoques >Inventário >Valores propostos parainventário físico

Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao inventário:1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventáriofísico)3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro sejaproposta para entrada da contagem do inventário; será proposto quando ousuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado)4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um documentoao modificarmos a contagem ou um documento de inventário)5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer)



Atualizar regras decópia para docs. de

MM OMC3 Administração de materiais >Administração deestoques >Inventário >Atualizar regras de cópiapara docs. de referência

Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista diferenças Efetuar a determinação depropostos para documentainventário físico

Determinar níveis deestoque

MM OMCL Administração de materiais >Administração deestoques >Inventário >Inventário por amostra>Determinar níveis de esto ue

Inventário rotativo MM OMCO Administ ração de materiais >Adminis tração de

estoques >Inventário >Inventário rotativo

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros

Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretório: L/ BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.Gravar motivo dosmovimentos demercador

MM OMBS Administração de materiais >Administração deestoques >Tipos movimento >Gravar motivo dosmovimentos de mercadorias > Motivo domovimento > Novas entradas (cadastrar TMV -que consiste no número do movimento - ex: 551,MOTIVO - que consiste no número e MOTIVODO MOVIMENTO - que consiste na descrição

Ter os movimentos cadast


MM OMJJ Administração de materiais >Administração deestoques >Tipos movimento >Copiar, modificartipos de movimento

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando comomodelo movimentos já existentes.Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico ,conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos demateriais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" .

Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras devasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 paratransferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro deCusto p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) .Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção de campo",o Item "Texto" deve ser OBRIGATÓRIO.

Criar Mov.Transferência- Empresas

MM OMJJ Administração de materiais >Administração deestoques >Tipos movimento >Copiar, modificarti os de movimento

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando comomodelo movimentos já existentes.

Criar Mov.Transf.Centros (Manual)

MM OMJJ Administração de materiais >Administração deestoques >Tipos movimento >Copiar, modificarti os de movimento

Criar Tipo de Movimento MM Administ ração de materiais -> Administ ração deestoques -> tipos de movimento -> copiar,modificar tipos de movimento

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando comomodelo movimentos já existentes. Esta configuração foi efetuada paracriação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização, semedido e sem valoriza ão ara industrializa ão or encomenda.

Opções gerais MM OMBR Administração de materiais >Administração deestoques >Controle impressão >Opções gerais

Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatóriosSAP.1ª tela - > Configurar impressora2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode serimpresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica otipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-sedo código de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º tela é demovimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a 3.ª de movimentosautomáticos

º -Atualizar tabelas decondições

MM M703 Administração de materiais >Administração deestoques >Determin.mensagens >Atualizartabelas de condi ões


MM M710 Administração de materiais >Administração deestoques >Determin.mensagens >Atualizarse uências de acesso

Atualizar tipos demensagens

MM M706 Administração de materiais >Administração deestoques >Determin.mensagens >Atualizar tiposde mensagens

Atual izar condições MM MN21 Administ ração de materiais >Adminis tração deestoques >Determin.mensagens >Atualizarcondi ões

Determinar sequênciade retirada para re

MM OSP7 Administração de materiais >Administração deestoques >Determinação de estoque >Transferirgrupos seq.retirada antigos >Determinarsequência de retirada para retirada de LisTéc



Determinar sequênciade retirada (PP)

MM OSP7 Administração de materiais >Administração deestoques >Determinação de estoque >Transferirgrupos seq.retirada antigos >Determinarse uência de retirada PP

Determinar períodos devalidade do docum

MM OMB9 Administração de materiais >Administração deestoques >Determinar períodos de validade dodocumento

Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo devalidade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mínimo após oqual os documentos de contabilidade financeira e da administração de

materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é possívelindicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este intervalo osdocumentos são salvos no arquive (automáticos, conforme configuração).

Determinar exibiçãopara listas de estoq

MM OMBG Administração de materiais >Administração deestoques >Relatórios >Determinar exibição paralistas de esto ues

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Administração deestoques >Administração de autorizações>Atualizar autoriza ões

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Administração deestoques >Administração de autorizações >Criarerfis

Definir parâmetros parabatch input

MM OMBF Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Movimento de

mercadoria >Definir parâmetros para batch input

Transferência de dadosWorkbench: movime

MM SXDA Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Movimento demercadoria >Transferência de dados Workbench:movimentos de mercadorias

Reserva MM SPRO Administração de materiais >Administração deestoques >Reserva>Determinar ValoresPro ostos


MM OMBM Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Reserva>Definir parâmetros para batch input

Preparar dados teste(seleção de campos

MM OMB8 Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Reserva>Preparar dados teste (seleção de campos

limitadaTransferência de dadosWorkbench: reserv

MM SXDA Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Reserva>Transferência de dados Workbench: reservas


MM OMBV Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Inventário>Definir arâmetros ara batch in ut

Preparar dados teste MM OMC6 Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Inventário>Pre arar dados teste


MM OMJH Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Inventário>Processar file de transferência

Transferir contagens deinventário com r

MM OMC4 Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Inventário>Transferir contagens de inventário comreferência a doc.

Transferir diferenças deinventário com

MM OMC7 Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Inventário>Transferir diferenças de inventário comreferência a doc.

Transferir contagens deinventário sem r

MM OMC8 Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Inventário>Transferir contagens de inventário semreferência a doc.

Transferir diferenças deinventário sem

MM OMC9 Administração de materiais >Administração deestoques >Transferência dados >Inventário>Transferir diferenças de inventário semreferência a doc.



Desenvolver ampliaçõespara a administra

MM CMOD Administração de materiais >Administração deestoques >Desenvolver ampliações para aadministra ão de estoques

Atualizar controle deconfirmação

MM OMGZ Administração de materiais >Administração deestoques >Entrada de mercadorias global>Atualizar controle de confirma ão

Atualizar tabela de

condições

MM VNEA Administração de materiais >Administração de

estoques >Entrada de mercadorias global>Determinação de mensagens >Atualizar tabelade condi ões


MM VNEC Administração de materiais >Administração deestoques >Entrada de mercadorias global>Determinação de mensagens >Atualizar tipos demensa ens


MM VNED Administração de materiais >Administração deestoques >Entrada de mercadorias global>Determinação de mensagens >Atualizarse uências de acesso

Ativar avaliaçãoseparada

MM OMW0 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Avaliação separada>Ativar avalia ão se arada

Definir parâmetros para

avaliação separa

MM OMWC Administração de materiais >Avaliação e

classificação contábil >Avaliação separada>Definir parâmetros para avaliação separada

Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de

avaliação e referencia contabil:A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADOE - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./E.COMPRADO/ E.PROPRIOG - CONSUMO / Ref.Contabil 0010Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADOM - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M.COMPRADO

P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTES - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO /S.PROPRIO/ S.RECEBIDOT - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADOV - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/V.INTEGRALIZA ÃO

Avaliação de material sepa

estar ativada (transação O

Assistente determinaçãode conta

MM OMWW Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Assistente determinação de conta

SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTASEste assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemasde contas ara os re istros na administra ão de materiais.

Determinação de contasem assistente

MM Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Determina ão de conta sem assistente

Determinar controle deavaliação

MM OMWM Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Determinação de conta sem assistente>Determinar controle de avaliação

Ativar ou não o agrupamento de avaliação



Agrupar áreas deavaliação

MM OMWD Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Determinação de conta sem assistente>Agrupar áreas de avaliação

O código de agrupamento de avaliação serve para determinar em quaiscontas do razão o movimento de mercadorias sera registrado.OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outrasem resas criadas !!!!!!!

O código da área de avaliaempresa deverá estar prevcadastrado.

Determinar classes deavaliação

MM OMSK Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas

>Determinação de conta sem assistente>Determinar classes de avalia ão

Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes deavaliação. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de

contas.

As classes de avaliação dedefinidas previamente.

Determinar modificaçãode conta para tip

MM OMWN Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Determinação de conta sem assistente>Determinar modificação de conta para tipos demovimento

Manter sua forma standardEsta tabela somente será alterada caso sejam criados novos tipos demovimentos que utilizem contabilização automática.

Processamentocta.compras

MM Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Determinação de conta sem assistente>Processamento cta.com ras

Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é utilizada pelosseguintes países:Bel ica Fran a I talia Ja ão e Es anha.

Ativar conta de comprasna empresa

MM OMWO Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Determinação de conta sem assistente>Processamento cta.compras >Ativar conta de

compras na empresa

Standar do SAP, Ativo ou NãoCódigo: processamento da conta de compras está ativo --> Em algunspaíses deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta

a que valor são lançados os materiais obtidos externamente.

Caso a administração de compras se encontre ativa, são executadoslançamentos adicionais ao lançar as entradas de mercadorias e faturas.

A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta dobalanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta decontrapartida de compras. Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete decompras que documenta os custos complementares de aquisição dosmateriais obtidos externamente.

Formação de valores

para conta de compra

MM SPRO Administração de materiais >Avaliação e

classificação contábil >Determinação de contas>Determinação de conta sem assistente>Processamento cta.compras >Formação devalores ara conta de com ras

Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do

registro de estoque não será lançado na conta de compras, e sim omontante da conta de compensação EM/EF.

Doc.contábil separadopara lançamentos n

MM OMB0 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Determinação de conta sem assistente>Processamento cta.compras >Doc.contábilseparado para lançamentos na conta de compras

ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA OBRASIL.Configuração necessária para separar as contabilizações dos documetoscontabeis.



Criar lançamentoautomático

MM OMWB Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinação de contas>Determinação de conta sem assistente >Criarlançamento automático

Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem sercriados lançamentos automáticos.Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo de operaçãoa ser utilizada.Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto

centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadasas contas de débito e crédito que são afetadas pelo conjunto escolhido.As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área de Avaliaçãoobter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação etipo de operação.Após a configuração deve ser feito um teste com uma operação.Campos:Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de umaFábrica. CDD = Indica que as operações são de CDD -revenda própria.Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar vinculada auma transação.Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de estoque deve serclassificada e a respectica conta contábil de estoque.Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - de acordo coma transação.

necessário para esta tabecriação de: Modificação daAvaliação, classes de avalcontas contábeis.Ref.classe de contasDenominação

0001Referência p/matérias-prim0002Referência p/ materiais aux0003Referência p/peças substit0004Referência p/embalagem0005Referência p/vasilhame0006Referência para serviços0007Referência para mats.não 0008Referência p/prod.semi-aca0009Referência p/prods.acabad0010Materiais de Consumo ClAv. DenominaçãoRefClasseContas Denomin

Determinar tipo doc.eintervalo numeraçã

MM OMW9 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinar tipo doc.eintervalo numera ão para modific.pre o

Determinar tipo doc.eintervalo numeraç.

MM OMWA Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Determinar tipo doc.e

intervalo numera . ara débito materialDeterminar tipos dedocumento

MM OMWJ Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Preços de mercado >Determinar tipos dedocumento

Determinar ponderaçãodas quantidades em

MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Deduções de preço seg.cobertura >Determinarponderação das quantidades em estoque

Determinar tipos demovimento para regra

MM OMWX Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo

>Deduções de preço seg.cobertura >Determinartipos de movimento para regras de exceção

Atualizar desvalorizaçãosegundo cobertu

MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Deduções de preço seg.cobertura >Atualizardesvalorização segundo cobertura por empresa

Atualizar desvalorizaçãosegundo cobertu

MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Deduções de preço seg.cobertura >Atualizardesvalorização segundo cobertura por área aval.



Determinar ponderaçãodas quantidades em

MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Deduções de preço seg.não-rotatividade>Determinar ponderação das quantidades em

Determinar ponderação

das quantidades de

MM OMW7 Administração de materiais >Avaliação e

classificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Deduções de preço seg.não-rotatividade>Determinar ponderação das quantidades demovimento

Determinar tipos demovimento para movim

MM OMWV Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Deduções de preço seg.não-rotatividade>Determinar tipos de movimento paramovimentos de material

Atualizar desvalorizaçãosegundo não-rot

MM OMW6 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Deduções de preço seg.não-rotatividade

>Atualizar desvalorização segundo não-rotaçãoor em resaAtualizar desvalorizaçãosegundo não-rot

MM OMW6 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Definir método do valor mais baixo>Deduções de preço seg.não-rotatividade>Atualizar desvalorização segundo não-rotaçãoor área aval.

Ativar/desativaravaliação LIFO/FIFO

MM OMWE Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Estabelecer método LIFO/FIFO>Informações gerais >Ativar/desativar avaliaçãoLIFO/FIFO

Determinar níveis deavaliação LIFO/FIFO

MM OMWL Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação do

balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO>Informações gerais >Determinar níveis deavalia ão LIFO/FIFO

Determinar tipos demovimento relevantes

MM OMW4 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Estabelecer método LIFO/FIFO>Informações gerais >Determinar tipos demovimento relevantes ara LIFO/FIFO

Definir métodosLIFO/FIFO

MM OMWP Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Estabelecer método LIFO/FIFO>Informações gerais >Definir métodos LIFO/FIFO

Configurar áreas deavaliação LIFO

MM OMW3 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO>Confi urar áreas de avalia ão LIFO

Configurar pools LIFO MM OMW2 Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO>Confi urar ools LIFO

Determinar critérios paraatribuição aut

MM OMWH Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO>Determinar critérios para atribuição automáticamat.-> ool

Definir versões MM OMWR Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Método avaliação dobalanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO>Definir versões



Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Administração deautoriza ões >Atualizar autoriza ões

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Avaliação eclassificação contábil >Administração deautoriza ões >Criar erfis

Determinar

características dasmensa ens

MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas

>Determinar características das mensagens dosistemaDeterminar domicíliofiscal

MM OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas>Determinar domicílio fiscal

Definir lançamentosautomáticos

MM OMR0 Administração de materiais >Revisão de faturas>Definir lan amentos automáticos

Atualizar tipos dedocumentos e interval

MM OMR4 Administração de materiais >Revisão de faturas>Fatura recebida >Atualizar tipos de documentose intervalos de numera ão

Atualizarinterv.numeração pararevisão

MM OMRJ Administração de materiais >Revisão de faturas>Fatura recebida >Atualizar interv.numeraçãopara revisão de faturas - logíst. >Atualizarinterv.numeração para revisão de faturas - logíst.

Atualizar seleção de

campos da 1ª tela

MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas

>Fatura recebida >Seleção de campos para arevisão de faturas de logística >Atualizar seleçãode cam os da 1ª tela

Atualizar seleção decampos da tela de d

MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas>Fatura recebida >Seleção de campos para arevisão de faturas de logística >Atualizar seleçãode campos da tela de dados de cabeçalho

Determinar versão fiscal MM OMRL Administração de materiais >Revisão de faturas>Fatura recebida >Determinar versão fiscal

Gravar textos para itensde documento

MM OB56 Administração de materiais >Revisão de faturas>Fatura recebida >Gravar textos para itens dedocumento

Definir chave de débitoposterior para c

MM OMRA Administração de materiais >Revisão de faturas>Fatura recebida >Definir chave de débitoosterior ara ct .histórico edido

Atualizar textos depedido na altura da

MM OMR8 Administração de materiais >Revisão de faturas>Fatura recebida >Atualizar textos de pedido naaltura da revisão de faturas

Determinar bloqueio depagamento

MM OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas>Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio dea amento

Determinar limites detolerância

MM OMR6 Administração de materiais >Revisão de faturas>Bloqueio de faturas >Determinar limites detolerância

Ativar verificaçãomontante do item

MM OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas>Bloqueio de faturas >Verificar montante item>Ativar verificação montante do item

Definir verificaçãomontante do item

MM OMRI Administração de materiais >Revisão de faturas>Bloqueio de faturas >Verificar montante item>Definir verificação montante do item



Ativar bloqueioestocástico

MM OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico>Ativar bloqueio estocástico

Definir bloqueioestocástico

MM OMRG Administração de materiais >Revisão de faturas>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico>Definir blo ueio estocástico

Liberar fatura MM MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas

>Liberar faturaAtualizar tipos dedocumentos e interval

MM OMR5 Administração de materiais >Revisão de faturas>Atualização de contas transitórias >Atualizartipos de documentos e intervalos de numeração

Defin.parâmetros paravals.propostos par

MM OMR3 Administração de materiais >Revisão de faturas>Atualização de contas transitórias>Defin.parâmetros para vals.propostos paraatualiza ão contas

Determinar modificaçãoautomática de sta

MM OMRV Administração de materiais >Revisão de faturas>Revisão de faturas em background >Determinarmodifica ão automática de status

Atribuir código deimposto

MM OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas>EDI >Atribuir código de imposto

Atualizar tabelas de

condições

MM M811 Administração de materiais >Revisão de faturas

>Determin.mensagens >Atualizar tabelas decondi õesAtualizar sequências deacesso

MM M810 Administração de materiais >Revisão de faturas>Determin.mensagens >Atualizar sequências deacesso


MM M806 Administração de materiais >Revisão de faturas>Determin.mensagens >Atualizar tipos demensa ens

Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagenssistema"

Atualizar esquemas demensagem

MM M808 Administração de materiais >Revisão de faturas>Determin.mensagens >Atualizar esquemas demensa em

Atual izar requisi tos MM M802 Administ ração de materiais >Revisão de faturas>Determin.mensagens >Atualizar requisitos

Atual izar condições MM MRM1 Administ ração de materiais >Revisão de faturas>Determin.mensagens >Atualizar condições

Definir formulários MM SE71 Administ ração de materiais >Revisão de faturas>Determin.mensagens >Definir formulários

Definir indicações doremetente para for

MM OMRU Administração de materiais >Revisão de faturas>Determin.mensagens >Definir indicações doremetente ara formulários

Atribuir formulários eprogramas

MM M804 Administração de materiais >Revisão de faturas>Determin.mensagens >Atribuir formulários ero ramas

Determinar períodos devalidade do docum

MM OMRZ Administração de materiais >Revisão de faturas>Determinar períodos de validade do documento

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas>Administração de autorizações >Atualizarautoriza ões

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas>Administração de autorizações >Criar perfis

Determinar grupos detolerância

MM OMRB Administração de materiais >Revisão de faturas>Administração de autorizações >Determinarru os de tolerância

Atribuir usuário - grupode tolerância

MM OMRC Administração de materiais >Revisão de faturas>Administração de autorizações >Atribuir usuário -grupo de tolerância

Desenvolver ampliaçõespara a revisão de

MM CMOD Administração de materiais >Revisão de faturas>Desenvolver ampliações para a revisão defaturas



Definir grupos de carga SD OVSX Logistics Execution >Expedição >Bases>Determinação de local deexpedição/dpto.entrada mercadorias >Definirgrupos de carga

Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, clique nobotão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual;2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento, como

Nenhum

Determinação do Localde Expedição

SD OVL2 Logistics Execut ion >Expedição >Bases>Determinação de local deexpedição/dpto.entrada mercadorias >Atribuirlocais de expedição

Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro e local deexpedição.Condições de expedição, são requisitos que podem ser cadastrados paracada cliente que irão definir o local de expedição. No nosso casos sóusaremos o "standard".Clique no botão "novas entradas"Para determinação do local de expedição, entre com um local de expediçãopara cada planta com cada condição de armazenagem e grupo de carga.

Necessário criação dos celocais de expedição e atribde expedição aos centros

Definir itinerários eetapas

SD 0VTC Logistics Execut ion >Expedição >Bases>Itinerários >Definição de itinerário >Definiritinerários e etapas

1 - Selecione o botão "Novas Entradas";2 - Digite no campo itinerário o código 000005;3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único;4 - Fle e o cam o Relev. Trans orte

Atualizar a

determinação deitinerários

SD SPRO Logistics Execut ion >Expedição >Bases

>Itinerários >Determinação de itinerários>Atualizar a determinação de itinerários

Definir classes denecessidade

SD OVZG Logistics Execut ion >Expedição >Bases>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Transf.necessidades >Definirclasses de necessidade

Definir tipos denecessidade

SD OVZH Logistics Execut ion >Expedição >Bases>Verificação de disponibilidades e transferêncianecessidades >Transf.necessidades >Definirtipos de necessidade

Definir tipos de remessa SD 0VLK Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos>Definir tipos de remessa

Determinar controle decópia para fornec

SD VTLA Logistics Execut ion >Expedição >Controle decópia >Determinar controle de cópia parafornecimentos

Determinar tipos de itemrelevantes

SD OVLP Logistics Execut ion >Expedição >Pick ing>Determinar tipos de item relevantes

Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese",preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "ViewImages".A ós este orcedimento cli ue no ícone "Gravar Ctrl+S ".

Determinar relevânciapara transporte

SD OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes>Determinar relevância para transporte

Atual .dds.adicionais SD SPRO Logistics Execut ion >Transporte >Transportes>Atual.dds.adicionais

Atribuir planos decontrole aos tipos de

MM OQ50 Administração de qualidade >Planejamento dequalidade >Planejamento de controle >Geral>Atribuir planos de controle aos tipos de material

Identificar pontos decontrole

MM SPRO Administração de qualidade >Planejamento dequalidade >Planejamento de controle >Geral>Identificar ontos de controle

Atualizar tipos decontrole

MM SPRO Administração de qualidade >Controle dequalidade >Processamento lote de controle>Abertura do lote de controle >Atualizar tipos decontrole

Atualizar origens de lotede controle e

MM SPRO Administração de qualidade >Controle dequalidade >Processamento lote de controle>Abertura do lote de controle >Atualizar origensde lote de controle e atribuir ti os ctrl.



Definir valorespropostos por tipo de co

MM SPRO Administração de qualidade >Controle dequalidade >Processamento lote de controle>Abertura do lote de controle >Definir valoresro ostos or ti o de controle

Fixar modos de exibiçãopara caracts.de

MM OQE3 Administração de qualidade >Controle dequalidade >Entrada de resultados de controle>Fixar modos de exibição para caracts.de

controleDefinir Estrategia deDistribuição

PP OSPA Produção >Dados básicos >Lista técnica >Dadositem >Dados de item de áreas funcionaisrelacionadas >Definir chave de distribuição

1o.) Criação do Centro peloMM2o.) Configurar a transaçãopara criação da matriz de dEsta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empreempresa "x".xls

Utilização do campocausa desvio PP OPK5 Produção > Ordens de Produção > Operações >Confirmação > Definir causa desvio Esta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "Definir parâmetros PP OP7B Produção >Dados básicos >Centro de trabalho

>Dados gerais >Valor standard >Definirarâmetros

Definir chaves valorstandard

PP OP19 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho>Dados gerais >Valor standard >Definir chavesvalor standard

Definir responsável peloPlanej.

PP OP10 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho>Dados gerais >Definir responsável

Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para cada centro detrabalho. Criamos um código e um nome para cada um deles, associado-oa uma Fabrica Centro .

necessário aguardar a criCentro pelo Módulo MM

Definir centro detrabalho proposto

PP OP42 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho>Dados gerais >Definir centro de trabalhoproposto

Ter o tipo de atividade propconfigurado (OP36).Ter o responsável pela mados dados do centro de tracadastrado (OP10).Ter a fórmula centro de tracadastrado (OP54)Esta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des

l\Centros Produtivos empre" "Determinar planejadoresde capacidade

PP OP34 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho>Planejamento de capacidades >Determinarlane adores de ca acidade

Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo planejamentode capacidades

Definir função dedistribuição

PP OPB2 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho>Planejamento de capacidades >Distribuição>Definir função de distribuição



Capacidade Proposta PP OP36 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho>Planejamento de capacidades >Capacidadeproposta

Ter o centro (fábrica) cadasTer calendário de fábrica cEsta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:

L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empreempresa "x".xls

Preparar definiçãofórmula centro trabal

PP OP54 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho>Cálc.custos >Fórmulas do centro de trabalho>Preparar definição fórmula centro trabalho

Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT'spara o processo de envasamento (o que considera o cálculo de custo,capacidade e programação de prazos (lead time) ), para o custeio da água(a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para produtos/materiaiscusteados por volume de produto/material produzido, característica dealguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas considera o cálculo de

Determinar atribuiçãotipo material

PP OP50 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dadosgerais >Determinar atribui ão tipo material

Determinar chave decontrole

PP OP67 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados deoperação >Determinar chave de controle

Definir campos deusuário

PP OPEC Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados deopera ão >Definir campos de usuário

Atualizar perfis deprevisão

PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações(SOP) >Funções >Previsão >Atualizar perfis deprevisão

Determinar atividades PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações(SOP) >Funções >Processam.em massa>Determinar atividades

Atualizar perfis detransferência

PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações(SOP) >Funções >Processam.em massa>Atualizar perfis de transferência

Verif icar t ipos de MRP PP OMDQ Produção >Distribution Resource Planning (DRP)>Planejamento da distribuição (DRP= >Dadosmestre >Verificar tipos de MRP

ESTA CONFIGURAÇ O DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VME VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NATELA SEGUINTE, FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF.

Determinar tipo desuprimento especial

PP OMD9 Produção >Distribution Resource Planning (DRP)>Planejamento da distribuição (DRP= >Dadosmestre >Determinar tipo de suprimento especial

Determinar horizonte deplanejamento fix

PP OPPD Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento dadistribuição (DRP= >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizontede lane amento fixo e de roll-forward

Determinar MRP a nívelde depósito por c

PP OMIR Produção >Distribution Resource Planning (DRP)>Planejamento da distribuição (DRP=>Planejamento >Determinar MRP a nível dedepósito por centro

Criação dos depósitos por todos os Centros.Esta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.

O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "



Exit usuário: seleção dematerial p/a ex

PP OMIX Produção >Distribution Resource Planning (DRP)>Planejamento da distribuição (DRP=>Planejamento >Exit usuário: seleção de materialp/a execução planejamento

Chave de controle exist usuário - seleção material planejam.Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a execução doplanejamento, através do user exit predefinido pelo SAP, deve inscreverneste campo a chave do user exit.Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento denecessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longoprazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios definidos

livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execução doplanejamento, que só sejam planejados o materiais baseados noplanejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o materiaissupridos externamente ou produzidos internamente.

Determinar tiposnecessidade e atribuí-l

PP OMP1 Produção >Planejamento da produção >Gestãoda demanda >NecsIndsPrevists >Tipos denecessidade/classes de necessidade>Determinar tipos necessidade e atribuí-los àclasse necess.

Executar a transação (confOMPO anteriomente.

Atualizar classes denecessidades

PP OMPO Produção >Planejamento da produção >Gestãoda demanda >NecsIndsPrevists >Tipos denecessidade/classes de necessidade >Atualizarclasses de necessidades

Determinar estratégia PP OPPS Produção >Planejamento da produção >Gestãoda demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia deplanejamento >Determinar estratégia

Executar a transação OMPateriormente

Determinar grupo deestratégias

PP OPPT Produção >Planejamento da produção >Gestãoda demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia deplanejamento >Determinar grupo de estratégias

Executar a transação OPPanteriormente.

Determinar nºs deversões

PP OMP2 Produção >Planejamento da produção >Gestãoda demanda >NecsIndsPrevists >Determinar nºsde versões

Criar versões para atualização / backup de dados de demanda do GD.

Determinar matriz deperíodo para divisã

PP OMPH Produção >Planejamento da produção >Gestãoda demanda >NecsIndsPrevists >Divisãoautomática >Determinar matriz de período para

divisão automática

Realizar a configuração daperíodo (OSPA)

Atribuir matriz doperíodo ao grupo MRP

PP OMPS Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda>NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do período aoru o MRP

Determinar planejadores PP OMD0 Produção >Planejamento da produção >Planomestre de produção >Dados mestre >Determinarplanejadores

Criação do Centro pelo Mó

Definir tipo capacidade PP OPCD Produção >Planejamento de capacidades>Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipocapacidade

Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essacapacidade será utilizada no centro de trabalho que poderá envasar maisdo que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem .

Definir grupo deresponsáveis pelo contr

PP OPCH Produção >Planejamento de capacidades>Operações >Programação >Definir grupo deres onsáveis elo controle de rodu ão

Criar um responsável pelo controle de produção. Criação do Centro pelo Mó

Determinar parâmetrosde prog.prazos ord

PP OPU3 Produção >Planejamento de capacidades>Operações >Programação >Determinarparâmetros de prog.prazos ordens de produção

Criação do centro pelo Mó

Determinarparâm.prog.prazosplanej.vend

PP OPU4 Produção >Planejamento de capacidades>Operações >Programação >Determinarparâm.prog.prazos planej.vendas e operações

Criação do Centro pelo MóEstá configuração deverá srealizada para todos os CeProdutivos

Efetuar atualização totaldos parâmetros

PP OPPQ Produção >Planejamento de necessidades>Parâmetros do centro >Efetuar atualização totaldos parâmetros do centro

1o.)Criação do Centro peloMM2o.) Criação do planejador rodu ão OMD0

Definir Grupo MRP PP OPPR Produção >Planejamento de necessidades>Grupos MRP >Efetuar atualização total dosru os MRP

Criação do Centro pelo Mó



Atualizar calendário deplanejamento

PP MD25 Produção >Planejamento de necessidades>Dados mestre >Atualizar calendário deplanejamento

Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813,273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),

Ter os centros cadastrados

Determinar estratégia PP OPPS Produção >Planejamento de necessidades>Dados mestre >Parâmetros de necessidadesindependentes >Estratégia de planejamento>Determinar estraté ia

Determinar grupo deestratégias PP OPPT Produção >Planejamento de necessidades>Dados mestre >Parâmetros de necessidadesindependentes >Estratégia de planejamento>Determinar ru o de estraté ias

Determinar perfil decobertura (estoque

PP OMIA Produção >Planejamento de necessidades>Planejamento >Execução MRP >Determinarperfil de cobertura (estoque dinâmico segurança)

Criação dos Centros pelo mMM

Parâmetros paradeterminação de datasba

PP OMIT Produção >Planejamento de necessidades>Planejamento >Parâmetros de programação ede capacidade >Parâmetros para determinaçãode datas base

Cadastramento dos Centro

Determinar parâmetrosde prog.prazos par

PP OPU5 Produção >Planejamento de necessidades>Planejamento >Parâmetros de programação ede capacidade >Determinar parâmetros de

ro . razos ara ordens laneadas

Configuração OMIT

Definir parâmetrosdependentes de tipo d

PP OPL8 Produção >Ordens de produção >Dados mestre>Ordem >Definir parâmetros dependentes de tipode ordem

Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade São Paulo e952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam sercopiados) clicar no botão "Copiar como".Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EMpara ord.produção", "Saída merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em"Documentação do movimento de mercadorias". Isto permitirá que osmovimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejamdocumentados na mesma.Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e"deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo

Definir perfil de controlede produção

PP OPKP Produção >Ordens de produção >Dados mestre>Definir perfil de controle de produção

Cadastro dos Centros pelaMMEsta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "Definir extensão daverificação

PP OPJJ Produção >Ordens de produção >Operações>Verificação de disponibilidades >Definirextensão da verifica ão

Definir controle daverificação

PP OPJK Produção >Ordens de produção >Operações>Verificação de disponibilidades >Definir controleda verificação

Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta)951 e 952 para "2" (verificação para ordem liberada) e "1" (verificação paraordem aberta).


" "Fixar definição defórmulas

PP OPK3 Produção >Ordens de produção >Operações>Programação >Fixar definição de fórmulas



Definir parâmetros deconfirmação

PP OPK4 Produção >Ordens de produção >Operações>Confirmação >Definir parâmetros deconfirmação

Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para os centros951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configuração foi feitacom cópia da configuração do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. Aconfiguração dos centros 951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem,ou seja, para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952 sãoidênticas, acontecendo o mesmo para PP02.A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos:

"função de confirmação" modificado para "X" (confirmação final geral) eflegado "baixa res. aber."; em "verificações", o campo " sequênciaoperações" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessaincompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva"com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado;Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos oscomponentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado ocampo "Custos reais".A configuração para o tipo PP02, ficou idêntica a do centro 0001 (standardSAP).


empresa "x".xls

Definir causas paradesvio

PP OPK5 Produção >Ordens de produção >Operações>Confirma ão >Definir causas para desvio

Determinar perfis de

produ ão repetitiva

PP OSP2 Produção > Produção Repeti tiva > Controle >

Determinar perfis de produ ão repetitivaAtualizar parâmetros deentrada

PP OS80 Produção >Produção repeti tiva >Planejamento>Quadro de planejamento >Atualizar parâmetrosde entrada

No Campo Horiz Selecao, digite 60No Campo Selecao Visao, digite 3No Campo Programar OPs. , digite 1No Campo Estrat. Prog. , digite 1.Cli ue em GRAVAR

Atualizar distribuiçãopara o quadro de

PP OSP4 Produção >Produção repetit iva >Planejamento>Quadro de planejamento >Atualizar distribuiçãopara o quadro de planejamento

Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção. Esta configuração foi realizos centros empresa "x" conplanilha em anexo.O arquivo encontra-se locaseguinte caminho:L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desl\Centros Produtivos empre

" "Verificar controle de

determinação de ti

MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da

produção por ordem do cliente >Verificar controlede determinação de tipos de necessidade

Verificar controle dedeterminação de ti

MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle daprodução por ordem do cliente >Verificar controlede determinação de tipos de necessidade

Concil. Bancária -Import. Extrato Banc.

FI A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadasautomaticamente por intermédio de algorítimos no momento da importaçãodo extrato bancário.A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação.A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos eespecificos que são disponibilizados pelos bancos.Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informaçõesreferente aos lançamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e

similiares as informações que constam nos lançamentos gerados no SAP.

Antes da importação do exnecessário que o arquivo sconvertido do padrão CNAo MULTICASH, o programesta conversão deverá serde terceiros.Para que o Cash Position fextrato deverá ser importad

diariamente.

Estratégia de liberaçãoreq

MM É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética,utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma maisespecífica (permite conversão automática para ambiente utilizandoWorkflow orém aumenta o esfor o de manuten ão .

Avaliação defornecedores

MM Sugestão de sub-critérios de preços:- Nível de preço - AutomáticoSugestão de sub-critérios de fornecimento:- Cumprimento de prazos - Automático

- -



Variante de ReqCp/atribução

MM ME57 Logistica>Admin. demateriais>Compras>Requisição decompra>Funçõers subsequentes>Atribuir eprocessar

Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra aserem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e quenão estejam atribuídas.Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de comprae dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabelaEBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".

Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deveráser processado um campo de cada vez.No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone"Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre oícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logodepois gravar.Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar comovariante e informar no campo nome,"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" esalvar.

Variante de ReqCp/atribução

MM ME57 Logistica>Admin. demateriais>Compras>Requisição de

compra>Funçõers subsequentes>Atribuir eprocessar

Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra aserem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que

não estejam atribuídas.Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de comprae dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabelaEBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deveráser processado um campo de cada vez.No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone"Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre oícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logodepois gravar.Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar comovariante e informar no campo nome,

"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" esalvar.

Motivos de Urgência MM SM30 Digitar a transa ão SM30Inclusão dos limites detolerância para asempresas empresa "x"no SAP

MM Incluir limites de tolerância para as empresas daempresa "x"

a) EX Exercício do períodocorrente

D

MM Logística - geral >Dados básicos logística: mestrede materiais >Material >Dados de controle>Atualizar empresas para a administração demateriais:

Permitir as modificaçõesdas condições depagamento nosprogramas de remessa,pois as modificações

MM Condições de pagamento para programas deremessas foi modificado o status de Exibiçãopara entrada facultariva.

Possibilitar as unidadesa realização deinventário rotativo

MM Selecionar modelos standards e clicar em 'CopiarComo'. Substituir Centros Modelos pelo Centro

Atribuir setor deatividade aos novoscentros

MM Atribuir centro/área avaliação - setor de atividade -divisão - todos os novos centros criados noroeto Sa em resa "x"

Utilizar os tipos de MRPstandart do SAP

MM Foi desfeita a configuração do tipo de MRP V M eVB, vamos utilizar o Standart do Sap



Operações deIndustrialização porencomenda, ondefabricantes eencomenda serãounidades dogrupo.(TCOE = ID

0700300600150100100

MM

Estas condições foramcolocadas comocondição de cabeçalhopara permitir que nocaso de importação devarios itens que temrateio de Frete eSeguro, o compradordigite o valor totaldestes custos e osistema faça o rateioitem a item

MM Foram configurados como condição de item ecabeçalho:CUIN - SeguroFRB2 - FreteY110 - ICMs

Determinar em quaiscontas do razão omovimento demercadorias seraregistrado nos centrosempresa "x"

MM Centros criados com copia, tendo importado estaconfiguração do centro modelo, conferimos aconfiguração e não foi necessário modificações.Para cada centro criado deve ser informado oCód.agrup.aval.

Para lançamento danota fiscal com CFOPcorreto

MM Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C quecaracterizam a operação de remessa emconsignaçãoSentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 -Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x- -Ctg setor 0

- - -Para que no lançamentodas notas fiscais sejapuxado o CFOPcorrespondente ao era ão

MM Entrar em modificar e colocar em cada centro 0(Zero) na Ctg. Setor

Configuraçãonecessária paramovimentação demateriais recebidos paraindustrialização, semvalorização.

MM Esta configuração não gera ordem, portanto nãotemos nº CTSCriar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:S.Industr.(Sub produtos Industrializados porencomenda) e P.Industr. ( ProdutosIndustrializados por Encomenda).

CFOP's que serãoutilizados nas notasfiscais de entradas deinsumos de terceirosrecebidos paraindustrialização porencomenda. e nasremessas recebidas

MM Criar duas novas variações para CFOP:Componentes val.p/todas aplicações -> funçõesgerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP ->determinar entrada/devoluções-> novas entradas.Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ctgreg=32 / --/ utiliz

Este CFOP 399/00 seráutilizado pararecebimento deremessas futuras deimportação.

MM Criar novo CFOP.Componentes validos p/todas aplicações ->funções gerais de aplicação -> nota fiscal ->CFOP-> determinar entrada/devoluções -> novasantradasSent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/

= = =Determinar domiciliofiscal para o centro

MM Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente >Det. Domicilio FiscalMarca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) >clicar botão ao lado Jurisdiction code > Gravar



Suportar transaçOes deimobilizados comcreditos de ICMSarcelados em 1/48

MM Definir esquemas de calculos:spro-> contab.financeira-> opçoes basicas decontab.-> iva-> configurações-> verificares uemas calculo->definir es uema.

IVA especifico paracompras de ativoimbolizado que efetuara

automaticamente recbtofisico/fiscal econtabilização.

MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= AtivoImobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI(n/recupera)

Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.->iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta taxa nivel

-Series de notas fiscaisque serão utilizadaspelas unidades empresa"x" da 1.onda

MM SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funçõesgerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo

Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda

Grupo Descrição04705 Filial 047 / série

Relatorios derastreabilidade

MM Adminsitração de Materiais > Administração deEstoques > Tipos de Movimento > Gravar motivodos movimentos de mercadorias > motivo domovimento > novas entradasCriar motivo para o Movimento 551Motivo 04 - Prejuizo interno

Clicar motivo de

Para que o sistemasugira automaticamenteum Tipo de avaliaçãode material, não sendono entanto obrigatório autilização do mesmo,podendo ser alterado deacordo com anecessidade.

MM Entrar na transação OMWC para efetuar estaconfiguração e seguir os passos abaixo:1-Clicar em ctgs. globais2-Marcar a categoria de avaliação que desejaalterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext.colocar :A.COMPRA

IVA criado paraaquisição de imobilizadocom incidencia apenas

de ICMS de forma quecontabilize este ICMSna conta 12220027(ICMS Lei 102).

MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= AtivoImobilizado Entrada só ICMS(n/recupera)Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.->

iva -> calculo -> definir codigo IVACriar como cópia do IVA ZO porém,desconsiderando as seguintes linhas apontadasabixo:

Atribuir novos centrosas Organizações deCom ras

MM

Para permitir entrada detransfêrencia de produtoSAP/SAP, para oEstado do Rio Grandedo Sul, com lançamentoda base dos impostos

no campo outras.

MM Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0

Para atender a Leicomplementar 102

MM Criação dos IVAS para recebimento de AtivoImobilizado:ZS- ICMS + Compl. de ICMSZU- ICMS + IPI Sem com l. ICMS

MM NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E'RES.MANUT./REDE' DEVEM SERSELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDAFAZER MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPOMRP VM.

Criação de novas filiais. MM Criar filial

Criação de novos

centros e novas filiais.

MM Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente



Criação de novosCentros.

MM Atribuir Centro a Empresa correspondente

Criado as empresas 001e 016 e atribuido

MM Criadas as Chaves "PE" D esvio do preço decompra e "SE", Dedução máxima por descontopara cada empresa.Definido um limite de 10% no Limite Superior doPE. Para todos os outros marcar com "Não

"Criação de NovosDepositos

MM Criar Depositos para os novos centros conformelista do diretório:a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)>br_mm>desenho>outros>hierarquiaCentros Filia

MM Na criação de material, na Visão de Vendas 2, oscampos abaixo estão ocultos, porémnecessitamos deles.Grupo de material 2Grupo de materiais 3Grupo de material 4Grupo de material 5Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02,co

Atender necessidade deCO.

MM

Os Produtos Acabadose Semi Acabadosproduzidos segundo oprocesso de produçãodiscreta, necessitamdesta configuração,para que seja possível acriação automática dolote no momento daconfirmação da

MM Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais".Marque a categoria de avaliação desejada eclicar no botão "Modificar". Aparecerá a telaacima, onde deverão ser prenchidos os camposconforme demonstrados no exemplo.As categorias configuradas são: P - P

Ao fazer o teste de

carga, verificou-se quealguns fornecedorescadastrados nãoapresentam estainformação criando umlog de erros. Secontinuar assim, nacarga, cada casodeveria ser tratadoindividualmente. Alémdisso, esta informação

MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade"

dos fornecedores de todos os grupos.

Não foi criada eidentificou-se esteproblema no teste de

car a.

MM Criar a condição de pagamento C001 (idem àexistente na 3.0).

Possibilitar a conversãodo cadastro defornecedores.

MM Posicionar o cursor no grupo de contas F001Duplo clique em Dados geraisDuplo clique em endereçoPassar "zona" de obrigatório para facultativoVoltar Duplo clique em Ddos de empresaPassar "Meios de pagamento" de obrigatório parafacultativo

Solicitar cliente aovender/movimentarativos de giro

MM Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhamessolicitados pelo SD (alexandre), movimentos:y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,



Comentário



Automático pela cópiade Centros






Para novos centroscriados por cópiadevem feitos trêspassos: OVXC -Atribui o novo centro /OVL2 - Determina olocal para os novoscentros / OVXC -Elimina a atribuiçãoantiga.



Não gera Request -Foi criado arquivopara importação emoutros ambientes








Não utilizado










Não tem relevânciapara centro


Automático pela cópia

de Centros






Não tem relevânciapara centro







Perfil de segurança




Não utilizado




Automático pela cópia

de Centros



Automático pela cópiade CentrosAutomático pela cópiade Centros




Parece não terrelevância para centro




Atualizado naProdução

Atualizado naProdução

Atualizado na

Produ ãoAtualizado naProdu ãoAtualizado naProdução

configuração fi co sd mm

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