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São Paulo, 29 de julho de 2016. Aos Coordenadores de Área, Delegados de Área, Diretores dos ESL’s, Membros do Conselho Fiscal da JUNAAB, Junta de Custódios, Coordenador da CEC/2016 e Coordenadores dos Comitês da JUNAAB.

Circular No. 07 - 16 Prezados Companheiros: 01. CEC – Comitê Especial da Convenção – Temos a informar o que segue:

→ XX Convenção Nacional em abril de 2020 em Belo Horizonte

• A XX Convenção Nacional de Alcoólicos Anônimos será realizada nos dias 17 a 19 de abril de 2020 na cidade de Belo Horizonte- MG;

• O local escolhido e já aprovado pela última reunião da Junta de Custódios é o Ginásio de Esportes do Mineirinho, localizado na Pampulha;

• O Conjunto Moderno da Pampulha é o principal cartão postal da cidade de Belo Horizonte e tornou-se neste mês de julho Patrimônio Cultural da Humanidade;

• O valor da inscrição para a Convenção é de R$ 80,00; • Dentro de aproximadamente 30 dias já estarão disponíveis para os ESLs os Banners e as Pastas; • O Site da Convenção será de responsabilidade do CATI do CEC, sob a supervisão do CATI-JUNAAB

e já está em processo de elaboração e dentro em breve já disponibilizará as primeiras informações;

• Está sendo feito todo um esforço de forma a possibilitar a realização de inscrição pelo Site; • O CEC continua realizando reuniões mensais de preparação visando a nossa próxima Convenção.

Essa reunião é realizada sempre às primeiras 5ªs Feiras de cada mês no ESL Sede em Belo Horizonte; → CECs Locais

• Algumas Áreas já escolheram e enviaram o nome e respectivos dados do CEC Local. Pedimos às que ainda não o fizeram, que o façam o mais rápido que puderem, pois o trabalho desses servidores foi de fundamental importância na realização da 19ª Convenção Nacional realizada em Maceió;

• As informações podem ser enviadas para [email protected] ou [email protected]

mailto:[email protected]


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02. CAC – Comitê de Assuntos da Conferência - Estaremos solicitando as áreas, a partir da primeira

semana de agosto, que nos sejam enviados os documentos abaixo relacionados para que possamos compor o Relatório Anual da 41ª Conferência de Serviços Gerais - 2017. Lembramos que de acordo com o Manual de Serviço (Edição 2016-2017, pagina 71) os prazos são os seguintes: • Até 30 de Setembro:

1) Propostas de Recomendação (separadas por: Comissão de Agenda e Sede, Comissão de Nomeações, Comissão de Literatura e Publicações, Comissão de CTO, Comissão de Normas de Procedimentos, Comissão de Finanças e Comissão do Manual de Serviço);

2) Relatório das Áreas; 3) Trabalho sobre o Tema* da 41ª CSG:

“O bom exemplo em A.A.: uma visão para o futuro!”. OBS: De acordo com a recomendação nº 04 da Comissão de Normas de Procedimentos da 38ª CSG - 2014: sugere-se que o trabalho sobre o tema da CSG contenha 01 pagina (47 linhas, fonte Arial 12);

4) Fóruns de Debates: A Comissão de Agenda e Sede da 40ª CSG – 2016 aprovou que o tema para os fóruns de debates da 41ª CSG seja:

Plano do Inventário da Conferência OBS: Favor não enviar documentos scaneados. E os demais documentos pertinentes à elaboração do mesmo:

• Até 10 de Dezembro: 1) Ata da Assembleia que elegeu os Delegados; 2) Cadastro dos Delegados eleitos.

A arte da capa do RAAB da 41ª CSG – 2017, ficou pronta, o cartaz alusivo a mesma está sendo desenvolvido e será distribuído as áreas nas primeiras semanas de agosto. Para a realização da 41ª Conferencia de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos – 2017, entre muitos hotéis cotados, foram apresentadas três opções de hotéis para deliberação da Junta de Custódios: Hotel Estância Atibainha (Nazaré Paulista – SP), Rovi Plaza Hotel (Serra Negra – SP) e Hotel Excelsior (São Paulo-SP). O escolhido foi o Hotel Estância Atibainha (Nazaré Paulista – SP) www.hotelestanciaatibainha.com.br, que apresentou o melhor custo/benefício para realização da nossa Conferência. O contrato de prestação de serviços entre o hotel e a JUNAAB já foi celebrado.

Estamos prorrogando o prazo de envio do MODELO DE INVENTÁRIO que será objeto de

estudo das próximas conferências. O prazo original de 30/06/2016 mudou para 30/09/2016, atendendo ao pedido de algumas áreas em razão da realização de suas Interdistritais e Intersetoriais e, também, para coincidir com a entrega das propostas de recomendações, relatório das áreas e trabalho sobre o tema que normalmente as áreas nos enviam para compor o RAAB.

Estamos realizando manutenção preventiva em nossas 03 (três) mesas de som, utilizadas

quando da realização de nossas conferências. A manutenção está sendo realizada por assistência técnica autorizada pelo fabricante Cicloton.

http://www.hotelestanciaatibainha.com.br/

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03. CPP – Comitê de Publicações Periódicas – Temos a informar o que segue:

Em Setembro, a Vivência será inventariada! O CPP pede aos leitores da Vivência para que expressem suas opiniões e sugestões sobre a nossa revista, tendo em vista o nosso planejamento para os próximos anos. Participar desse inventário será simples: bastará preencher, anonimamente e em poucos minutos, se assim o quiser, um questionário que estará disponível durante o mês de Setembro em nosso website:

www.revistavivência.org.br Esse foi o jeito que encontramos para viabilizar essa ação sem trazer novos custos à Irmandade. Assim, e visto que nem todos têm acesso à Internet, contamos com a prática da unidade e do apadrinhamento para facilitar, da melhor maneira possível a cada um de nós, a participação de todos quantos assim o desejem. Agradecemos ainda a quem puder nos ajudar a divulgar essa notícia nas próximas semanas, para que ela chegue a tempo aos nossos Grupos, membros, assinantes e leitores.

Outras novidades no nosso website De agora em diante, nossos RVs, RVDs e CRVs podem se cadastrar no CPP através do nosso site. Bastará preencher os dados de contato para receber em seu e-mail informações relativas ao serviço da revista. Essa ferramenta já está ativa e não substitui nossos canais tradicionais, sendo meramente auxiliar. Além disso, todo representante que quiser compartilhar uma experiência significativa já pode registrar seu relato no site, detalhando o que foi feito, resultados obtidos e sua avaliação Por exemplo, um consórcio, uma ação de CTO com a revista ou práticas de incentivo a novas assinaturas, renovações e cortesias. Assim, servidores de outras localidades poderão eventualmente replicar ou recriar tais ações. E será possível, em breve, visualizar a listagem completa dos artigos já publicados na revista desde a primeira edição, o que poderá ser útil interna e externamente à nossa Irmandade.

Em aberto: colaborações para a edição n° 164 Acabamos de finalizar a recepção de colaborações para a edição n° 163, cujo trema central é A importância do Grupo-base, para a qual obtivemos grande volume de participações. E, até 25 de Setembro estaremos ainda recebendo matérias, piadas, ilustrações e fotos para a última edição de 2016, de n° 164, cujo tema de capa é Sétima Tradição: estou praticando? Favor enviar para:

[email protected]

04. CF – Comitê de Finanças – Informa que na segunda reunião da Junta de Custódios, realizada dentro da 40ª CSG – 2016, foi aprovada a implantação da ferramenta de CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA e do PLANO DE ANIVERSÁRIO, de Membros ou Grupos de A.A., através de emissão de boleto diretamente no site oficial de A.A.: www.alcoolicosanonimos.org.br

http://www.revistavivência.org.br/


http://www.alcoolicosanonimos.org.br/

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Esta ferramenta facilitará muito todos aqueles - Membros ou Grupos de A.A. - que desejam efetuar suas Contribuições Voluntárias ou do Plano de Aniversário para o ESG – Escritório de Serviços Gerais, uma vez que não será mais necessário o envio do comprovante de depósito através de e-mail ou fax. Bastará emitir o boleto bancário e efetuar seu pagamento, da melhor forma que for conveniente ao companheiro ou companheira, e os boletos serão, posteriormente, identificados pelo ESG – Escritório de Serviços Gerais. É muito simples emitir o boleto de contribuição, é só seguir estes passos: Acessar o site oficial de A.A.: www.alcoolicosanonimos.org.br Na página principal, clicar uma vez no ícone abaixo:

Pronto! Você iniciou o processo de emissão do seu boleto de contribuição. Escolher a opção “Eu sou Membro de A.A.” e preencher corretamente o formulário. Após o preenchimento clicar em “Enviar” e você receberá em seu e-mail o boleto pronto para

ser impresso. Após a impressão é só pagá-lo da forma que lhe for conveniente. Você assim acaba de praticar o nosso Princípio da Autossuficiencia !!!

O ESG – Escritório de Serviços Gerais agradece.

05. CTO – Comitê Trabalhando com os Outros – Informamos a todos que foi criado um campo para envio de NewsLetter somente para este comitê. Esse campo é destinado aos profissionais e amigos de A.A. que desejam receber nossas notícias e informações. Divulguem em todos os trabalhos de CTO que fizerem, informem seu grupo, distrito, área, etc. e em breve teremos uma cervo de profissionais amplo e útil. Sempre focando a prática de nossa Quinta Tradição. Saiba mais em: http://alcoolicosanonimos.org.br/newsletters-c-t-o O comitê trabalhando com os outros está engajado em melhorar nosso contato com a sociedade em geral, principalmente no que diz respeito às nossas relações públicas. Assim sendo, estamos recrutando colaboradores para este comitê que tenham alguma experiência profissional na área de Jornalismo ou Relações Públicas. Se sua formação for em alguma dessas áreas de conhecimento e você tiver interesse em contribuir com o CTO, entre em contato conosco. Caso sua área de conhecimento não seja especificamente as citadas acima, mas de alguma forma você queira colaborar, não hesite em nos procurar também. Você será muito bem-vindo! Recebemos a informação que nosso estoque possui aproximadamente 11.900 exemplares avulsos da Revista Vivência e em posse dessa informação, gostaríamos de sugerir os coordenadores de CTO que repassem essa informação aos companheiros, de forma que possamos utilizar essas revistas em

http://www.alcoolicosanonimos.org.br/

http://alcoolicosanonimos.org.br/newsletters-c-t-o

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nossos trabalhos de divulgação da mensagem. Isso não só ajudaria a diminuir o número de revistas “paradas” como também poderia ser instrumento direto de divulgação de A.A., além de servir como abordagem direta aos alcoólicos que ainda sofrem. Pense Nisso!

06. CATI – Comitê de Assuntos da Tecnologia da Informação – Temos a informar o que segue:

SACOLA DA GRATIDÃO - 2016 Estamos nos aproximando do Período em que a JUNAAB inicia a impressão e distribuição dos Boletos da "Sacola da gratidão 2016" e o CATI JUNAAB vem mais uma vez informar que os Grupos e Órgãos de serviço devem se atentar para a necessidade das atualizações nos endereços de correspondências para o recebimento do boleto. Sabemos que muitos Grupos funcionam em locais que durante o dia estão fechados e dificultam a entrega por parte dos Correios, para estes casos recomendamos o cadastramento do endereço de um servidor do grupo. pode ser o Secretário, tesoureiro ou o RSG. Assim recebendo em seu domicílio não existe a possibilidade de devolução. O CATI JUNNAB lembra que de acordo com Deliberação da CSG a responsabilidade de manter atualizados os dados dos grupos é do Comitê de Área através do CATI LOCAL. Os grupos podem também e comum acordo com os ESL LOCAIS cadastrar o endereço do mesmo, mas esta ação é uma decisão que deve ser aprovada pela Consciência coletiva dos Grupos. lembramos também que no web site oficial da Irmandade temos também a forma de Contribuição Voluntária através da geração do Boleto Bancário de forma simples e rápida e que qualquer membro de A.A pode fazê-la. este procedimento já foi informado em circulares anteriores Os endereços que se utilizam de Caixa Postal, é bom lembrar que toda caixa postal tem seu CEP exclusivo, independente do CEP da cidade de Origem. Vejamos um exemplo abaixo:

03066-010 CEP da cidade de São Paulo 03316-970 CEP da Caixa Postal

JUNAAB- Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil ESG -ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS GERAIS

Rua Padre Antonio de Sá, 116 - Tatuapé São Paulo/SP

CEP 03066-010 CORRESPONDENCIAS PARA: CAIXA POSTAL 77631

CEP 03316-970 SÃO PAULO/SP

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07. CL – Comitê de Literatura – Temos a informar o que segue: O Comitê de Literatura continua o processo de tradução de novos livros para aumentar as opções dos membros em sua recuperação e ter novas opções para levar a mensagem àqueles que estãoo chegando ou que ainda sofrem nas ruas. Passo a Passo, Citações Diárias, Experiências, Forças e Esperanças, O Grupo - Coração de A.A., são obras que deverão estar à disposição dos ESLs até o final de 2016 e Apadrinhamento, Sóbrios e Assumidos já começam a ser trabalhados neste próximo mês de agosto. A pesquisa sobre literatura de A.A. junto aos grupos teve boa resposta de todo o país, e continuamos a receber contribuições. O resultado foi acima do esperado e já iniciamos o processo de tabulação, portanto deveremos ter resultados já na próxima circular. O Comitê de Literatura tem apoiado os estudos para implantação de novas tecnologias na divulgação e venda de literatura, esperando que a Irmandade se torne ainda mais eficiente em seu trabalho de espalhar a esperança. A integração com outros Comitês e a administração geral da Irmandade tem sido aperfeiçoada e a cada dia esperamos ter melhores resultados e alegria nos trabalhos.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS - Edição Comemorativa

Atendendo a deliberação No. 11 da reunião da Junta de Custódios realizada em janeiro/2016, reeditamos a edição comemorativa do livro “Alcoólicos Anônimos”. A referida edição é dedicada aos 80 anos de fundação de A.A. e 76 anos de lançamento desse livro nos Estados Unidos. É uma edição especial pois condensa em um só volume os depoimentos da 4ª. edição, além da confecção em capa dura com as cores da edição lançada em nossa estrutura mãe e páginas impressas em papel semelhante ao da 1ª. edição confeccionada por Works Publishing Company – New York – USA. IMPORTANTE: essa publicação já está disponível para atendimento aos nossos Escritórios de Serviços Locais. Portanto, não percam essa grande oportunidade.

Informe nos pedidos o Cód. 124 – Alcoólicos Anônimos – Edição Especial

Valor Unitário: R$ 45,00

Informamos que toda nossa literatura é propriedade literária do AAWS - Alcoholics Anonymous World Services, Inc. ou de A.A. Grapevine, Inc. e só pode ser traduzida e publicada com permissão por escrito destes Editores. É proibida a reprodução total ou parcial destas obras sem essa autorização. Lembramos ainda que embora a manutenção dos nossos Órgãos de Serviço, seja de responsabilidade dos Grupos, a manutenção deles, especialmente dos nossos ESLs, depende fundamentalmente da venda dessa literatura. Assim sendo, a reprodução de nossas obras, além de ilegal, é também prejudicial aos serviços que estes Órgãos prestam aos Grupos. Pelos motivos expostos, solicitamos a todos que evitem postar na INTERNET nossa literatura, e na medida do possível procurem conscientizar os Grupos e seus membros desta necessidade.

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08. Visitas ao Escritório Nacional de Alcoólicos Anônimos – JUNAAB - No dia 09/07/2016 tivemos o prazer de recepcionar nas dependências do ESG os companheiros e servidores do Distrito 10 – Área 04 e também do Grupo Jabaquara – São Paulo-SP. Esperamos que outros órgãos de serviços e companheiros possam fazer o mesmo e desta forma fortalecer ainda mais a Unidade em A.A..

09. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 - Entenda os principais impactos em nossa estrutura de serviços A referida Emenda Constitucional passou a produzir efeitos sobre a sistemática de cobrança do ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação incidentes sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. O referido texto legal altera o § 2o do artigo 155 da Constituição Federal e inclui o artigo 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em resumo, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o parágrafo anterior será atribuída:

a) Ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) Ao remetente, quando o destinatário não for o contribuinte do imposto.

Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no caso de operações que destinem mercadorias a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (DIFAL) deve ser partilhado entre as unidades federadas de origem e de destino. Em 2019, essa diferença será devida, totalmente, à unidade federada de destino. A partilha do imposto correspondente entre à diferença retrocitada será realizada entre os Estados de origem e de destino nas proporções definidas no quadro abaixo.

http://www.primellonk.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Tabela-DIFAL-II.png�

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TABELA DE ALÍQUOTAS INTERNAS

http://4.bp.blogspot.com/-PGVEsdU3Fro/VuLtvZLmkQI/AAAAAAAAAHA/pzupsbGvTx0NXC1uEOtqn8UWc9PymBbdg/s1600/Tabela-de-Aliquotas-Internas-e-Interestaduais-2016.png�

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DESTINATÁRIO

Contribuinte

DESTINATÁRIO

deve recolher

RECOLHIMENTO

DA DIFERENÇA

DE ALÍQUOTAS

DESTINATÁRIO

Não Contribuinte

REMETENTE

deve recolher

JUNAAB

ATENDIMENTO AOS ESCRITÓRIOS DE SERVIÇOS LOCAIS – ESLs

Sem Inscrição Estadual / Não Contribuintes

O QUE MUDA PARA A JUNAAB

• Pedidos de literatura Foram acrescentadas novas etapas no processo de atendimento visando o cumprimento das novas disposições legais como descrevemos a seguir:

1) Após o recebimento do pedido o Setor de Faturamento promove a inclusão de todos os dados no sistema Naveg que emitirá um relatório específico para que possamos apurar o imposto devido;

2) Apuração do imposto interestadual e respectiva partilha 3) Transcrição dos dados de recolhimento para o corpo da NFe – Nota Fiscal Eletrônica 4) Geração e impressão da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE; 5) Recolhimento do imposto devido por meio eletrônico e Considerações Gerais

• No âmbito administrativo

Os novos procedimentos desencadeiam uma morosidade maior nos atendimentos, pois o trâmite apropriado e seguro para apuração do imposto, geração da GNRE, recolhimento do imposto devido e geração da NFe; transitam por quatro setores distintos, a saber: Estoque, Faturamento, Financeiro e Contabilidade.

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Os serviços de coleta por parte do Correios e também por transportadoras são agendados e certamente o despacho de muitos pedidos ficará prejudicado em relação ao tempo que normalmente tínhamos como previsão de atendimento.

• No âmbito tributário e financeiro

Cabe observar que a inexistência de Inscrição Estadual, bem como demais atos constitutivos junto às Fazendas Estaduais é a principal característica aos olhos do fisco para enquadramento de nossos ESLs como Consumidor Final das mercadorias adquiridas junto ao ESG – Escritório de Serviços Gerais, quando na realidade o consumidor final é o membro ou instituições publicas ou privadas que adquirem nossos produtos encerrando a trajetória da circulação.

Assim sendo o fisco parte do pressuposto que os ESLs são adquirentes de nossa literatura para uso ou consumo próprio; onde efetivamente se encerra todas as etapas da circulação física, econômica ou jurídica da mercadoria ou bem e conseqüentemente passou com a Emenda Constitucional No. 87/2015 a aplicar com rigor a partilha do imposto para que resguardar a arrecadação do Estado onde está localizado nosso escritório que não tem Inscrição Estadual. Historicamente a JUNAAB nunca questionou a legalidade dos Escritórios de Serviços Locais, até porque perante o poder público eles são revestidos de personalidade jurídica própria, mas entendemos que doravante teremos que aplicar sob as penas da lei o regime de tributação emanado por essa emenda constituinte pois a JUNAAB não pode e nem deve concorrer com a sonegação do imposto sob pena de sermos autuados com base no instituto da responsabilidade solidária. Lembremos: praticar com habitualidade a circulação de mercadorias enseja a obrigatoriedade de

inscrição estadual de qualquer pessoa jurídica. A incidência do ICMS ocorre nas vendas das seguintes mercadorias: Fichas, Banner´s, CD´s, DVD´s, Quadros Desmontáveis e quaisquer outros materiais que venha a distribuir e comercializar para os ESLs. As vendas das mercadorias destinadas aos ESL´s que não possuem Inscrição Estadual proporcionam um desencaixe maior no recolhimento de ICMS para a JUNAAB, conforme situação exemplificada a seguir:

EXEMPLO:

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 1.547,27

BASE DE CÁLCULO ( Produtos Tributáveis ) R$ 370,02

DESTINO DA MERCADORIA Salvador - BA ALÍQUOT

A

INTERNA

DESTINO

(BA)

IMPOSTO

DEVIDO

ALÍQUOTA

INTERESTADUAL

SP / BA

PELA

BASE DE

CÁLCULO

DIFERENÇ

A ENTRE

ESTADOS

VLR.

IMPOSTO

(11%)

PARTILH

A

DOS

VALORES

40%

18%

R$ 66,60

7%

R$ 25,90

R$ 40,70

R$ 16,28

GNRE

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CONSIDERAÇÕES FINAIS Em síntese a JUNAAB está assumindo inteiramente a responsabilidade de recolhimento de um tributo, para não prejudicar nossos escritórios, além de assumir inteiramente o custo operacional e tributário. A responsabilidade solidária é extensiva para a JUNAAB e não podemos concorrer com a sonegação do imposto. No decorrer desse exercício ocorreram várias retenções por parte das Fazendas Estaduais de encomendas despachadas pela JUNAAB em virtude da venda de mercadorias para ESLs que não possuem inscrição estadual. Esperamos que uma correta interpretação da legislação e regularização dos ESLs que não possuem inscrição estadual, possam atenuar o ônus dessa questão e também a manutenção dos prazos tradicionais de atendimento dos pedidos de literatura. Nossos departamentos de Contabilidade, Faturamento e Estoque se encontra à disposição para qualquer consulta.

10. RELATÓRIO FINAL – 40ª Conferência de Serviços Gerais - 2016

Cumpre-nos informar que a inclusão das demonstrações contábeis para divulgação na estrutura de A.A. é uma das últimas etapas para composição e impressão do Relatório Final da Conferência de Serviços Gerais.

Esse ano por conta de uma falha do processo de revisão da respectiva arte gráfica, a impressão foi realizada com incorreções na DRE – Demonstração do Resultado do Exercício nas páginas 50, 51 e 52. Lembramos que a DRE correta foi apresentada para o Conselho Fiscal da JUNAAB sendo objeto da aprovação de contas do exercício de 2015.

Face essas exposições segue anexo a demonstração correta e que deveria ser impressa na composição do referido relatório. Esperamos contar com a compreensão de todos.

11. CRÉDITOS A IDENTIFICAR – Diariamente a JUNAAB acolhe diversos depósitos em suas contas-

correntes. Normalmente são relativos à aquisição de Literatura, Contribuições, Assinaturas da Revista Vivência e pagamentos de Relatório Anual. Mas encontramos um número grande de depósitos em que às vezes o comprovante não é remetido para o nosso escritório, e alguns em que, quando enviado via fax, não está destacada a devida identificação. Para evitar a quebra de princípios, em especial ao de não receber doações externas, procuramos esgotar todas as formas para identificá-los, o que demanda na maioria dos casos um tempo razoável para a competente baixa contábil da conta “Créditos a Identificar”. Pedimos a gentileza de efetuar, se possível, um depósito para cada tipo de pagamento e nos casos em que os mesmos são enviados por “fax” que conste a correta identificação. Infelizmente muitos depósitos, alguns de valores relevantes, acabam sendo lançados com receitas diversas no encerramento de exercício. Para os pedidos de literatura à vista, pedimos aos ESLs observar os procedimentos mais adequados junto ao nosso Setor de Faturamento que pode expedir o boleto bancário no valor exato do pedido, evitando assim o surgimento de valores residuais. Sugerimos a leitura da edição No. 47 do JUNAAB Informa – Out-Nov-Dez/2012 – Página 2 que divulgou uma matéria especifica sobre este assunto.

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Anexos: Balancete Financeiro – maio/2016, Relatório de Contribuições – maio/2016; Relatório de Contribuições – janeiro à maio/2016; Demonstrativo Geral de Aquisições e Pagamento do Relatório Anual – 2014, 2015 e 2016 – maio/2016 e DRE - Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2015.

“Amemos sempre o melhor dos outros e nunca temamos o pior deles”. (Bill W)

Fraternalmente Valdeci Paiva dos Santos Diretor Administrativo

Caixa 5.279,95Banco Movimento 105.301,26Reserva Prudente / Aplicações 840.617,32DISPONIBILIDADES - em 30/04/2016 951.198,53Vendas de Literatura 132.378,69Revista Vivência - Assinaturas 34.463,40VENDAS e ASSINATURAS 166.842,09

Grupos 2.227,24Companheiros 0,00Plano de Aniversário 1.440,05Sacola da Gratidão 455,75Distrito 520,00ESL - Sede 9.274,67ESL - Local 2.314,45Área 5.514,60FIL - Fundo Internacional de Literatura 1.277,62FAI - Fundo de Apadrinhamento Internacional 0,00CONTRIBUIÇÕES 23.024,38

Relatório Anual 4.488,48RELATÓRIO ANUAL 4.488,48

Créditos a Identificar 506,00Receita Financeira 9.796,73Reembolso de Despesas 7.784,58Convenção Nacional 386,68Pastas Convenção Nacional 7.450,00Receitas Diversas 0,00OUTRAS RECEITAS 25.923,99

TOTAL RECEITAS 220.278,94Impostos 30.079,72IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS 30.079,72

Serviços Gráficos e Matéria Prima 37.434,10Distribuição - Transporte 3.299,15Distribuição - Correios 5.544,91Hospedagem 0,00Serviços Prestados por Terceiros 7.494,05Aluguel - Água - Luz 14.890,22Seguros Gerais 221,83Passagens Aéreas 295,41Folha de Pagamento - Salários 28.193,58Folha de Pagamento - Benefícios 16.618,05Telefone 1.028,57Conduções 2.513,96Material de Escritório 889,70Internet 337,25Informática 1.620,23Diagramação 1.673,85Sindicato 879,18Honorários Advocatícios 0,00Xerox 1.225,41Tarifas Bancárias 6.841,79Copa e Cozinha 1.626,77Refeições 2.304,47CEC/AL - Contratos 3.950,59Repasse - Convenção Nacional 0,00Repasse - Fundo Internacional de Literatura 0,00Repasse - Reunião de Serviços Mundiais 0,00Repasse - REDELA 0,00Reembolso à Servidores 282,71Manutenção e Reparos 312,40Embalagens 30,00Equipamentos 1.135,66Demais Despesas 791,14DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 141.434,98

TOTAL DESPESAS 171.514,70

SUPERÁVIT 48.764,24

Caixa 2.361,12 Banco Movimento 149.556,91Reserva Prudente / Aplicações 848.044,74DISPONIBILIDADES - em 31/05/2016 999.962,77

BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2016

14/07/2016 20:42 1 Bal. Fin - MAIO 2016 (ExcelFIX)

JUNAAB CONTRIBUIÇÕES DO PERÍODO :

14/07/2016Data: 17:25:44De: 01/05/2016 a 31/05/2016 U_RELRCO12

FIL/FAI.Area TOTALAREA GRUPO COMP. DISTR. SAC.GRAT. PL.ANIV.ESL SEDE ESL LOCALRegSIG. CÓD

01 218,90 218,90ERJ

02 290,00 80,00 50,00 470,00EMG 50,00

03 46,50 46,50CPB

04 50,00 70,00 540,00 660,00ESP

05 247,80 38,00 403,00DMT 117,20

06 333,00 782,18 415,30 45,00 1.585,48CPE 10,00

07 1.010,80 60,00 1.070,80FRS

08 0,00ARR

09 260,00 260,00DGO

10 640,22 640,22CSE

11 0,00BAP

12 1.328,00 366,00 1.694,00DMS

13 15,00 15,00CRN

14 135,00 1.411,04 452,00 40,00 2.038,04FSC

15 540,00 620,00CPI 80,00

16 358,58 358,58CMA

17 195,50 30,00 60,00 285,50FPRP

18 157,00 157,00DDF

19 370,00 540,90 104,00 1.189,90CAL 175,00

20 63,00 1.039,24 1.102,24BPA

21 400,00 294,00 694,00EES

22 627,85 623,10 13,05 1.264,00AAM

23 154,00 597,42DRO 443,42

24 0,00DTO

25 221,26 20,00 281,26AAC 40,00

26 661,80 20,00 1.013,80CBA 332,00

27 604,00 604,00CCE

28 0,00BPAS

29 40,00 410,00 450,00ESPC

30 400,00 139,25 539,25ESPT

31 550,00 550,00ESPP

32 1.957,34 1.957,34ESPL


14/07/2016Data: 17:25:44De: 01/05/2016 a 31/05/2016 U_RELRCO12


33 20,00 30,00EMGJ 10,00

34 80,00 100,00EMGI 20,00

35 0,00CBCG

36 20,00 20,00ESPJ

37 815,00 815,00FPRC

38 540,00 62,00 602,00CCES

39 500,00 50,00 550,00ERJV

40 7,00 7,00ESPS

5.514,60 2.227,24 0,00 520,00 335,75 1.440,052.300,309.274,67 22.890,23TOTAL

E Região SudesteF Região Sul

D Região Centro-OesteC Região NordesteB Região Norte IIA Região Norte I

REGIÕES

1.277,62


14/07/2016Data: 17:29:20De: 01/01/2016 a 31/05/2016 U_RELRCO12


01 40,00 506,40 19,50 210,70 776,60ERJ

02 2.399,70 210,00 470,00 2.066,00 100,00 5.482,70EMG 237,00

03 166,50 166,50CPB

04 2.088,00 1.050,00 200,00 1.235,00 2.410,00 6.983,00ESP

05 1.111,80 63,00 1.540,92DMT 366,12

06 984,00 3.425,37 1.202,95 112,00 1.847,00 45,00 7.681,32CPE 65,00

07 2.086,48 139,00 2.225,48FRS

08 372,00 372,00ARR

09 260,00 780,00 260,00 565,00 1.865,00DGO

10 3.242,96 299,50 3.542,46CSE

11 0,00BAP

12 1.328,00 823,00 686,00 250,00 140,00 3.227,00DMS

13 2.161,00 15,00 40,00 100,00 2.776,00CRN 460,00

14 717,30 2.795,63 3.838,47 303,00 778,50 139,00 8.571,90FSC

15 400,00 750,00 350,00 1.677,00CPI 177,00

16 1.082,58 57,00 205,00 1,80 320,00 1.666,38CMA

17 687,35 191,00 90,00 260,00 1.228,35FPRP

18 1.628,62 30,00 1.008,00 208,00 100,00 3.029,62DDF 55,00

19 560,00 1.306,68 489,00 298,65 20,00 3.219,33CAL 545,00

20 1.131,60 3.756,75 1.386,30 6.484,30BPA 209,65

21 2.000,00 1.255,00 45,00 60,00 40,00 3.400,00EES

22 627,95 2.583,49 103,75 63,45 3.378,64AAM

23 408,75 466,32 857,51 177,00 154,00 3.292,97DRO 1.229,39

24 0,00DTO

25 775,61 297,55 20,00 1.415,16AAC 322,00

26 1.640,25 908,47 337,50 479,30 4.894,52CBA 1.529,00

27 2.652,46 40,00 395,65 140,00 3.228,11CCE

28 0,00BPAS

29 180,00 410,00 590,00ESPC

30 2.000,00 469,25 2.469,25ESPT

31 1.650,00 1.100,00 2.750,00ESPP

32 4.133,34 4.133,34ESPL


14/07/2016Data: 17:29:20De: 01/01/2016 a 31/05/2016 U_RELRCO12


33 230,00 40,00 150,00 540,00EMGJ 120,00

34 80,00 160,00 160,00 500,00EMGI 100,00

35 0,00CBCG

36 20,00 20,00ESPJ

37 3.313,00 100,00 3.413,00FPRC

38 2.126,00 62,00 2.188,00CCES

39 102,00 55,00 25,00 500,00 30,00 100,00 812,00ERJV

40 7,00 7,00ESPS

15.434,25 11.329,62 1,80 987,00 12.125,10 4.324,4512.745,7437.184,73 99.547,85TOTAL

E Região SudesteF Região Sul

D Região Centro-OesteC Região NordesteB Região Norte IIA Região Norte I

REGIÕES

5.415,16

JUNAAB DEMONSTRATIVO GERAL DE AQUISIÇÕES DE PAGAMENTOS

14/07/2016Data:20:16:49

Pagto De: 01/01/2006 a 31/05/2016U_RELRCO512

CAC - COMITÊ DE ASSUNTOS DA CONFERÊNCIARELATÓRIO ANUAL COTAS E EXTRAS 2014

Áreas TOTALCotas Vl. Extras TOTAL R$Vl. Cotas Extras Mês 05/16 Total Dep. Créd. Ref.2013

CréditoCota

CréditoExtra

SaldoDevedor+ Créd2013CÓD SIG Reg.

01 360 18.000,00 0 0,00 18.000,00 12.600,000,00 5.400,00 0,000,000,00RJ E

02 300 15.000,00 10 500,00 15.500,00 11.000,000,00 4.500,00 0,000,000,00MG E

03 94 4.700,00 0 0,00 4.700,00 4.700,000,00 0,00 0,000,000,00PB C

04 246 12.300,00 0 0,00 12.300,00 8.610,000,00 3.690,00 0,000,000,00SP E

05 50 2.500,00 10 500,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,000,000,00MT D

06 311 15.550,00 20 1.000,00 16.550,00 11.887,660,00 4.665,00 -2,660,000,00PE C

07 181 9.050,00 10 500,00 9.550,00 6.865,560,00 2.715,00 -30,560,00-30,56RS F

08 13 650,00 0 0,00 650,00 456,240,00 195,00 -1,240,00-1,24RR A

09 42 2.100,00 9 450,00 2.550,00 2.550,000,00 0,00 0,000,000,00GO D

10 110 5.500,00 0 0,00 5.500,00 3.850,000,00 1.650,00 0,000,000,00SE C

11 23 1.150,00 0 0,00 1.150,00 806,000,00 345,00 -1,000,00-1,00AP B

12 75 3.750,00 0 0,00 3.750,00 2.636,680,00 1.125,00 -11,680,00-11,68MS D

13 212 10.600,00 4 200,00 10.800,00 7.560,000,00 3.180,00 0,0060,00-38,00RN C

14 178 8.900,00 14 700,00 9.600,00 6.750,000,00 2.670,00 0,00180,00-693,00SC F

15 125 6.250,00 25 1.250,00 7.500,00 5.250,000,00 1.875,00 0,00375,000,00PI C

16 80 4.000,00 0 0,00 4.000,00 3.250,500,00 0,00 749,500,00-0,50MA C

17 229 11.450,00 0 0,00 11.450,00 8.015,000,00 3.435,00 0,000,000,00PRP F

18 92 4.600,00 0 0,00 4.600,00 3.220,000,00 1.380,00 0,000,000,00DF D

19 110 5.500,00 25 1.250,00 6.750,00 5.134,500,00 1.650,00 -34,500,00-0,50AL C

20 180 9.000,00 21 1.050,00 10.050,00 7.358,110,00 2.700,00 -8,110,00-0,71PA B

21 80 4.000,00 0 0,00 4.000,00 2.800,000,00 1.200,00 0,000,000,00ES E

22 110 5.500,00 0 0,00 5.500,00 3.850,000,00 1.650,00 0,000,000,00AM A

23 30 1.500,00 0 0,00 1.500,00 1.100,000,00 450,00 -50,000,00-50,00RO D

24 10 500,00 0 0,00 500,00 390,000,00 150,00 -40,000,00-40,00TO D

25 13 650,00 7 350,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,000,00-0,02AC A

26 200 10.000,00 28 1.400,00 11.400,00 8.145,000,00 3.000,00 0,00255,000,00BA C

27 430 21.500,00 20 1.000,00 22.500,00 15.750,030,00 6.450,00 -0,03300,00-0,03CE C

28 50 2.500,00 0 0,00 2.500,00 1.750,500,00 750,00 -0,500,00-0,50PAS B

29 120 6.000,00 0 0,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,000,000,00SPC E

30 42 2.100,00 0 0,00 2.100,00 1.470,000,00 630,00 0,000,000,00SPT E

31 45 2.250,00 0 0,00 2.250,00 1.575,000,00 675,00 0,000,000,00SPP E

33 77 3.850,00 0 0,00 3.850,00 2.695,000,00 1.155,00 0,000,000,00MGJ E

34 60 3.000,00 0 0,00 3.000,00 2.100,000,00 900,00 0,000,000,00MGI E

35 40 2.000,00 0 0,00 2.000,00 1.400,000,00 600,00 0,000,000,00BCG C


14/07/2016Data:20:16:49




CréditoCota

CréditoExtra


4.318 10.150,00 226.050,00203215.900,00TOTAL 165.525,780,00 58.785,00 569,221.170,00-867,74

*Os valores refer.aos créditos de 2013 relacionados na coluna Créd.Ref. 2013 já encontram-se somados aos depósitos na coluna Total Dep.+Créd 2013REGIÕES

A Região Norte IB Região Norte IIC Região NordesteD Região Centro-OesteE Região SudesteF Região Sul


14/07/2016Data:20:17:39




CréditoCota

CréditoExtra


01 360 19.440,00 10 540,00 19.980,00 14.148,000,00 5.832,00 0,000,000,00RJ E

02 350 18.900,00 0 0,00 18.900,00 13.230,000,00 5.670,00 0,000,000,00MG E

03 95 5.130,00 0 0,00 5.130,00 3.592,000,00 1.539,00 -1,000,000,00PB C

04 188 10.152,00 13 702,00 10.854,00 7.597,800,00 3.045,60 0,00210,600,00SP E

05 79 4.266,00 0 0,00 4.266,00 3.000,000,00 1.279,80 -13,800,000,00MT D

06 340 18.360,00 0 0,00 18.360,00 12.854,660,00 5.508,00 -2,660,00-2,66PE C

07 180 9.720,00 10 540,00 10.260,00 7.212,560,00 2.916,00 -30,56162,00-30,56RS F

08 11 594,00 2 108,00 702,00 1,240,00 0,00 700,760,00-1,24RR A

09 42 2.268,00 17 918,00 3.186,00 2.230,200,00 680,40 0,00275,400,00GO D

10 100 5.400,00 0 0,00 5.400,00 3.780,000,00 1.620,00 0,000,000,00SE C

11 20 1.080,00 9 486,00 1.566,00 1.144,800,00 324,00 0,0097,20-1,00AP B

12 56 3.024,00 14 756,00 3.780,00 2.657,680,00 907,20 -11,68226,80-11,68MS D

13 72 3.888,00 125 6.750,00 10.638,00 7.446,600,00 1.166,40 0,002.025,000,00RN C

14 170 9.180,00 16 864,00 10.044,00 6.804,000,00 2.754,00 324,00162,000,00SC F

15 125 6.750,00 5 270,00 7.020,00 4.914,000,00 2.025,00 0,0081,000,00PI C

16 80 4.320,00 0 0,00 4.320,00 4.320,000,00 0,00 0,000,000,00MA C

17 127 6.858,00 0 0,00 6.858,00 4.800,600,00 2.057,40 0,000,000,00PRP F

18 96 5.184,00 0 0,00 5.184,00 3.628,800,00 1.555,20 0,000,000,00DF D

19 110 5.940,00 15 810,00 6.750,00 5.017,500,00 1.782,00 -49,500,00-34,50AL C

20 180 9.720,00 15 810,00 10.530,00 7.614,000,00 2.916,00 0,000,00-8,11PA B

21 85 4.590,00 0 0,00 4.590,00 3.215,000,00 1.377,00 -2,000,000,00ES E

22 100 5.400,00 5 270,00 5.670,00 4.050,000,00 1.620,00 0,000,000,00AM A

23 30 1.620,00 5 270,00 1.890,00 1.323,000,00 486,00 0,0081,00-50,00RO D

24 9 486,00 2 108,00 594,00 455,800,00 145,80 -40,0032,40-40,00TO D

25 17 918,00 0 0,00 918,00 918,000,00 0,00 0,000,000,00AC A

26 170 9.180,00 88 4.752,00 13.932,00 9.914,400,00 2.754,00 0,001.263,600,00BA C

27 380 20.520,00 0 0,00 20.520,00 14.364,030,00 6.156,00 -0,030,00-0,03CE C

28 40 2.160,00 0 0,00 2.160,00 1.512,500,00 648,00 -0,500,00-0,50PAS B

29 88 4.752,00 2 108,00 4.860,00 3.402,000,00 1.425,60 0,0032,400,00SPC E

30 43 2.322,00 0 0,00 2.322,00 1.626,000,00 696,60 -0,600,000,00SPT E

31 51 2.754,00 3 162,00 2.916,00 2.041,200,00 826,20 0,0048,600,00SPP E

32 90 4.860,00 0 0,00 4.860,00 3.402,000,00 1.458,00 0,000,000,00SPL E

33 80 4.320,00 0 0,00 4.320,00 3.024,000,00 1.296,00 0,000,000,00MGJ E

34 60 3.240,00 0 0,00 3.240,00 2.268,000,00 972,00 0,000,000,00MGI E

35 40 2.160,00 0 0,00 2.160,00 1.512,000,00 648,00 0,000,000,00BCG C

36 46 2.484,00 0 0,00 2.484,00 1.738,800,00 745,20 0,000,000,00SPJ E


14/07/2016Data:20:17:39




CréditoCota

CréditoExtra


37 95 5.130,00 0 0,00 5.130,00 3.601,000,00 1.539,00 -10,000,000,00PRC F

38 91 4.914,00 0 0,00 4.914,00 3.439,800,00 1.474,20 0,000,000,00CES C

4.296 19.224,00 251.208,00356231.984,00TOTAL 177.801,970,00 67.845,60 862,434.698,00-180,28




14/07/2016Data:20:18:13




CréditoCota

CréditoExtra


01 300 16.800,00 0 0,00 16.800,00 11.760,000,00 5.040,00 0,000,000,00RJ E

02 350 19.600,00 20 1.120,00 20.720,00 13.720,000,00 5.880,00 1.120,000,000,00MG E

03 95 5.320,00 0 0,00 5.320,00 3.725,000,00 1.596,00 -1,000,00-1,00PB C

04 189 10.584,00 11 616,00 11.200,00 7.840,000,00 3.175,20 0,00184,800,00SP E

05 80 4.480,00 0 0,00 4.480,00 3.149,800,00 1.344,00 -13,800,00-13,80MT D

06 300 16.800,00 10 392,00 17.192,00 13.330,660,00 5.040,00 -1.178,660,00-2,66PE C

07 180 10.080,00 10 560,00 10.640,00 7.478,560,00 3.024,00 -30,56168,00-30,56RS F

08 9 504,00 2 112,00 616,00 0,000,00 0,00 616,000,000,00RR A

09 43 2.408,00 9 470,40 2.878,40 2.072,000,00 722,40 -33,60117,600,00GO D

10 100 5.600,00 0 0,00 5.600,00 3.920,000,00 1.680,00 0,000,000,00SE C

11 20 1.120,00 20 1.120,00 2.240,00 1.568,000,00 336,00 0,00336,000,00AP B

12 59 3.304,00 10 560,00 3.864,00 2.755,680,00 991,20 -50,88168,00-11,68MS D

13 77 4.312,00 97 5.432,00 9.744,00 6.820,800,00 1.293,60 0,001.629,600,00RN C

14 173 9.688,00 4 224,00 9.912,00 6.938,400,00 2.906,40 0,0067,200,00SC F

15 125 7.000,00 25 1.232,00 8.232,00 5.488,000,00 2.100,00 392,00252,000,00PI C

16 80 4.480,00 0 0,00 4.480,00 560,00560,00 0,00 3.920,000,000,00MA C

17 123 6.888,00 4 224,00 7.112,00 4.978,400,00 2.066,40 0,0067,200,00PRP F

18 91 5.096,00 4 224,00 5.320,00 3.724,000,00 1.528,80 0,0067,200,00DF D

19 110 6.160,00 0 0,00 6.160,00 4.368,820,00 1.848,00 -56,820,00-49,50AL C

20 180 10.080,00 0 0,00 10.080,00 7.056,000,00 3.024,00 0,000,000,00PA B

21 95 5.320,00 0 0,00 5.320,00 3.727,000,00 1.596,00 -3,000,00-2,00ES E

22 100 5.600,00 0 0,00 5.600,00 3.920,000,00 1.680,00 0,000,000,00AM A

23 30 1.680,00 5 280,00 1.960,00 1.372,000,00 504,00 0,0084,000,00RO D

24 10 560,00 6 336,00 896,00 40,000,00 0,00 856,000,00-40,00TO D

25 24 1.344,00 0 0,00 1.344,00 940,800,00 403,20 0,000,000,00AC A

26 150 8.400,00 104 4.916,80 13.316,80 9.956,800,00 2.520,00 0,00840,000,00BA C

27 345 19.320,00 15 840,00 20.160,00 14.112,030,00 5.796,00 -0,03252,00-0,03CE C

28 40 2.240,00 0 0,00 2.240,00 1.568,500,00 672,00 -0,500,00-0,50PAS B

29 92 5.152,00 3 168,00 5.320,00 3.724,000,00 1.545,60 0,0050,400,00SPC E

30 45 2.520,00 0 0,00 2.520,00 1.764,600,00 756,00 -0,600,00-0,60SPT E

31 52 2.912,00 1 56,00 2.968,00 2.077,600,00 873,60 0,0016,800,00SPP E

32 90 5.040,00 0 0,00 5.040,00 3.528,000,00 1.512,00 0,000,000,00SPL E

33 121 6.776,00 0 0,00 6.776,00 4.744,000,00 2.032,80 -0,800,000,00MGJ E

34 42 2.352,00 2 112,00 2.464,00 1.725,000,00 705,60 -0,2033,600,00MGI E

35 37 2.072,00 0 0,00 2.072,00 1.450,400,00 621,60 0,000,000,00BCG C

36 46 2.576,00 0 0,00 2.576,00 1.803,200,00 772,80 0,000,000,00SPJ E


14/07/2016Data:20:18:13




CréditoCota

CréditoExtra


37 110 6.160,00 0 0,00 6.160,00 4.320,000,00 1.848,00 -8,000,00-10,00PRC F

38 91 5.096,00 14 784,00 5.880,00 4.117,000,00 1.528,80 -1,00235,200,00CES C

39 115 6.440,00 0 0,00 6.440,00 4.508,000,00 1.932,00 0,000,000,00RJV E

4.319 19.779,20 261.643,20376241.864,00TOTAL 180.653,05560,00 70.896,00 5.524,554.569,60-162,33



Pagina 005

2 0 1 5 2 0 1 4

(+) RECEITA BRUTA DE VENDAS 1.334.361,83 1.286.687,14(-) Deduções da Receita Bruta (106.137,94) (95.955,00)Devoluções a Abatimentos 0,00 0,00ICMS s/ Vendas (40.475,09) (42.977,54)COFINS s/ Vendas (65.662,85) (52.977,46)(=) RECEITA LIQUIDA DE VENDAS 1.228.223,89 1.190.732,14(-) Custo das Mercadorias Vendidas (298.355,77) (214.879,12)(=) RESULTADO BRUTO 929.868,12 975.853,02

(+) OUTRAS RECEITAS 874.446,86 795.093,82

CONTRIBUIÇÕES 345.852,26 303.827,69ESLs - SEDE 114.746,60 102.831,38Áreas 40.961,82 47.848,06Distritos 712,70 764,18Grupos 58.664,76 21.049,68ESLs - LOCAL 26.821,84 32.698,68Plano de Aniversário e Companheiro 1.018,10 322,32FIL 6.694,63 6.361,19Sacola da Gratidão 96.231,81 91.952,20

ASSINATURAS 520.407,60 479.706,64Assinaturas 520.407,60 479.706,64

CONVENÇÃO 8.187,00 11.559,49Inscrição 8.187,00 11.559,49

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.804.314,98 1.770.946,84

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (2.224.183,16) (1.793.948,43)DESPESAS DE VENDAS (258.961,91) (225.543,56)DISTRIBUIÇÃO (154.184,86) (140.518,70)Correios (93.480,34) (113.487,50)Fretes (60.704,52) (27.031,20)PRODUÇÃO (104.777,05) (85.024,86)Diagramação (38.119,70) (22.316,16)Impressão 0,00 (400,16)Embalagem (11.691,40) (4.140,20)Produção de Revista (53.824,81) (57.759,66)Materiais - Relatório Anual (1.141,14) (408,68)

JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE A.A DO BRASIL - JUNAAB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM31 De Dezembro de 2015

CNPJ: 55.295.554/0001-55

(Em Reais)

Pagina 006

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (951.747,72) (919.626,89)Despesas com Pessoal - Serviços Próprios (415.163,75) (405.871,39)Benefícios (202.794,81) (189.321,47)Encargos (182.653,72) (196.445,04)Serviços Temporários (330,00) (169,20)Recrutamento e Seleção (1.852,98) 0,00Ocupação (148.952,46) (127.819,79)

DESPESAS GERAIS (812.434,84) (507.023,63)Telefone (15.991,98) (19.156,46)Manutenção de Software (61.218,26) (39.328,14)Manutanção e Conservação de Bens (23.700,62) (3.776,75)Assinaturas (96,57) (2.462,78)Serviços de Terceiros (66.802,46) (45.894,23)Seguros (20.234,19) (17.443,77)Gastos Diversos (1.726,51) (1.561,85)Certificado Digital (1.032,00) 0,00Anuncios e Publicações (1.750,00) 0,00Xerox (2.325,79) (1.478,15)Multas e Acréscimos sobre Tributos (11,61) (334,89)Lanches e Refeições (25.276,69) (9.504,83)Energia Eletrica/ Agua (3.764,02) 0,00Despesas com Reuniões Internacionais (700,10) (2.260,60)Hospedagem (174.847,11) (163.402,37)Perdas Diversas (0,76) (314,80)Cesta de Natal (1.353,00) (1.526,00)Materiais de Limpeza (6.939,85) (6.437,73)Materiais de Conservação (33.304,14) (1.357,40)Serviços Gráficos (11.230,40) 0,00Peças e Acessórios de Reposição (822,03) (367,40)Materiais Diversos (5.957,76) (6.933,81)Serviço de Foto a Vídeo (1.200,00) 0,00Serviços de Internet (6.804,99) (2.382,67)Cursos / Anuidades (1.826,00) 0,00Serviços Administrativos (60,88) (627,00)Passagens Aéreas e Rodoviárias (92.443,26) (92.105,53)Gastos de Mercadorias - Bonificação (163.459,44) (22.021,41)Hospedagem - Conferência 0,00 (2.361,10)Transportes (63.542,99) (33.091,55)Materiais de Escritório (10.516,52) (20.365,19)Copa,Cozinha e Limpeza (3.423,11) (1.531,50)Despesas Legais (2.020,94) (1.319,51)Depreciação (8.050,86) (7.676,21)

DESPESAS FINANCEIRAS (48.935,49) (41.327,37)Tarifas Bancárias (48.817,49) (41.049,33)Descontos Concedidos (118,00) (278,04)

Pagina 007

TAXAS DIVERSAS (11.249,95) (7.439,34)Contribuição Sindical Patronal (3.436,65) (1.332,10)Taxa de Fiscalização (199,03) (187,05)Taxas Municipais (2.582,27) (71,23)Taxas Consulares 0,00 (967,16)Taxas de Cambio (5.032,00) (4.881,80)

TRIBUTOS (19.634,77) (15.618,86)IRF s/ Aplicações Financeiras (18.238,53) (15.618,86)IRF s/ Cambio (1.396,24) 0,00

CONVENÇÃO (45.753,68) (5.343,58)Despesas com Locação (45.738,68) (5.343,58)Despesas com Materiais e Serviços (15,00) 0,00

DESCONTOS (75.464,80) (72.025,20)Descontos Concedidos Relatórios (75.464,80) (72.025,20)

(+) RECEITAS FINANCEIRAS 92.599,27 78.180,62Rendimentos de Aplicações 90.986,89 77.485,52Juros 1.612,38 654,72Descontos Obtidos 0,00 40,38

(+) DESPESAS RECUPERADAS 468,18 2.080,52Recuperação de Despesas 468,18 2.080,52

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00Dividendos Recebidos 0,00 0,00

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00Perdas na Alienação de bens 0,00 0,00

R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O (326.800,73) 57.259,55

São Paulo, 31 de Dezembro de 2015

Valdeci Paiva dos Santos Débora Regina Lapa Diretor Geral CRC-SP 181225/O-0

circular no. 07 - 16 - esl Área 36 - alcoólicos anônimos · o contrato de prestação de...

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