centro social 5. fÉlix da marinha

CENTRO SOCIAL5. FÉLIX DA MARINHA

RELATÓRIO DE ATIVIDADESCONTAS DA GERÊNCIA

ANO 2019

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA16.julho.2020

CENTRO SOCIAL DE 5. FÉLIX DA MARINHA

Exmos Senhores Associados,

Dando cumprimento ao estipulado na aL~ b) do Art.~ 35 dos Estatutos, a Direção vem

apresentar o Relatório de Atividades e as Contas da Gerência relativas ao ano de 2019.

Depois de apreciados e discutidos, serão votados pelos Exmos Associados, reunidos para o

efeito em Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020.

Estes documentos foram apreciados, discutidos e aprovados em reunião de Direção de

30 de junho de 2020 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

ENQUADRAMENTOO Centro Social de 5. Félix da Marinha é uma Instituição Particular de Solidariedade Social,

fundada a 8 de Agosto de 1985, por escritura pública no Cartório Notarial de Espinho.

Os estatutos foram publicados em Diário da República — III Série n.2 216 de 19 de Setembro

de 1985.

A 30 de Setembro de 1985, efetuou-se o Registo Nacional de Pessoas Coletivas, sendo

atribuído o NIPC n.2 501 610 774.

Em 11 de Julho de 1995, procedeu-se ao registo na Direção Geral da Ação Social com o n.2

62/88, e confirmada a designação de Instituição Particular de Solidariedade Social e Pessoa

Coletiva de Utilidade Pública.

A 4 de Junho de 1996, é aceite a sua filiação na União das Instituições Particulares de

Solidariedade Social (UIPSS / CNIS) com o n.2 62.

ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE - Nuno Albino dos Santos Morado Leite, associado n.2 985

PRIMEIRO SECRETÁRIO - António Ferreira da Silva, associado n.2 453

SEGUNDO SECRETÁRIO — Manuel Augusto Moreira Magalhães, associado n.2 664

SUPLENTE — Narciso da Costa Antunes, associado n.2 1059

jt

Assembleia Geral Extraordinário de 16 de julho de 2020- Relatório de Atividades e Cantas da Gerência do ano 2019 2


DIREÇÃO

PRESIDENTE - Heitor Daniel do Carmo, associado n.2 641

VICE-PRESIDENTE — António Fernando Couto da Silva, associado n.2 526

SECRETÁRIA — Maria Delmina Trindade Loureiro da Silva, n.2 702

TESOUREIRO - Nuno Miguel da Rocha Moreira, associado n.2 976

VOGAL - Acácio Sebastião dos Santos Guedes, associado n.2 39

PRIMEIRO SUPLENTE — Sandra Sofia Domingues F. Rocha Baqué, associado n.2 962

SEGUNDO SUPLENTE - António Oliveira Alves, associado n.2 525

TERCEIRO SUPLENTE - António Ventura da Silva, associado n.2 736

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE — Margarida Fernandes Marques Ferreira Gomes, associado n.2 701

PRIMEIRO VOGAL — Raúl Silvino Pinto Rodrigues, associado n.2 21

SEGUNDO VOGAL—José Carvalho da Costa, associado n.2 18

SUPLENTE - Leandro Alexandre Ferreira da Silva, associado n.2 931

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES —2019

* ASSOCIADOS *

• Admitidos 59 novos associados durante o ano 2019.

• Desistiram 24 e faleceram 26 associados, num total de 50 saídas (41 em 2018).

• O número total de associados no final de 2019 era de 814 (805 em 2018).

• A taxa de cobrança de quotas atingiu os 78,4 % - dos 15.071,00 € para cobrar,

arrecadaram-se 11.813,50€ (só referente ao ano 2019).

* RECURSOS HUMANOS *

• O Quadro de Pessoal no final do ano era composto por 42 funcionários (38 em 2018).

• Entre janeiro e dezembro foram admitidas seis funcionárias, com contrato de trabalho a

termo certo, para substituição de funcionárias com ausência prolongada e baixas

Assembleia Gera! Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019 3


Caracterização dos Recursos Humanos:

~J,io~JsÇ,é~é~ Homens Mulheres H + MAjudante Ação Direta 15 15Ajudante Ação Educativa 5 5Ajudante Cozinha 2 2Assistente Social 1 1Chefe Compras /Enc. Geral 1 1Cozinheira 2 2

Educadora Infância 3 3Empregada Auxiliar 1 7 8Escriturária 1 1Motorista 2 2Secretário-Geral 1 1Técnica Superiora Educação Social 1 1

TOTAIS 5 37 42

• Tabelas salariais — Com a publicação dos contratos coletivos de trabalho houve

atualizações salariais com efeitos a partir de julho, bem como as inerentes ao aumento

do SMN em janeiro. Houve também atualização de diuturnidades aos funcionários

a b rangidos.

. Assiduidade — durante o ano de 2019 houve 1402 dias (905 em 2018) dias de faltas,

distribuídos da seguinte forma:

Motivo da falta NA dias

Acidente de trabalho 10Assistência a familiares 360

prolongadas. Destas saíram duas por não reunirem condições para o exercício das

funções.

• Deu-se continuidade ao Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com

Deficiência e Incapacidade — Emprego Apoiado em Mercado Aberto do Instituto do

Emprego e Formação Profissional. Este programa financia 70% da retribuição mensal

mais os encargos sociais. Os encargos do Centro são 30% da retribuição mensal, seguro

de acidentes de trabalho e alimentação. Este programa abrange dois funcionários, um

para o Centro de Dia e outro para o Apoio Domiciliário,

Assembleia Geral Extraordinória de 16 de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019 4


Baixa médica 536Baixa médica — Doença Profissional 487Gravidez de risco e/ou Licença maternidade 0Luto 2Outros motivos 7

• MHST — Medicina Higiene e Segurança no Trabalho — Estes serviços são realizados por

empresa especializada externa.

- Medicina do Trabalho — exames médicos realizados em junho e emissão de Ficha de

Aptidão para todos os funcionários.

- Higiene e Segurança no Trabalho — auditoria às instalações e elaboração do respetivo

Relatório.

- Acidentes de Trabalho — em 2019 houve registo de 3 acidentes de trabalho, todos

ligeiros e que originaram 10 dias de ausência.

• Formação Profissional — durante 2019 realizaram-se as seguintes ações de formação:

- Entidade Formadora — UDIPSS Porto

Ação de Formação - “A cooperação com o ISS” —1 formando —14 horas;

- Entidade Formadora — Fundação Joaquim Oliveira Lopes

Ação de Formação - “Lei 49/2018 — Maior Acompanhado” —1 formando —6 horas;

- Entidade Formadora — CNIS

Ação de Formação - “O relacionamento das lPSS’s com a ASAE” — 5 formandos — 4

horas;

- Entidade Formadora — PsiPorto — Centro de Psicologia, Lda

Ação de Formação - “Organização pessoal e gestão do tempo” — 17 formandos — 25

horas;

- Entidade Formadora — PsiPorto — Centro de Psicologia, Lda

Ação de Formação - “Saúde da pessoa idosa — Cuidados básicos” —16 formandos —25

horas;

- Entidade Formadora — Bombeiros Voluntários da Aguda

Ação de Formação - “Técnicas básicas de utilização dos meios de primeira

intervenção” —15 formandos —4horas;

Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020-Relatório de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019 5

CENTRO SOCIAL DE 5. FELIX DA MARINHA

- Entidade Formadora — Bombeiros Voluntários da Aguda

Ação de Formação - “Curso Básico de Socorrismo” —16 formandos —16 horas;

Participação de técnicos e/ou dirigentes nas seguintes ações:

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco Gala Sul;

- Seminário “Os paradigmas do Envelhecimento” organizado pela Câmara Municipal de

Gaia —27 de março;

- Participação na sessão de abertura do mês da Prevenção dos maus tratos na infância

— Escola Secundária dos Carvalhos —2 de abril.

• Deu-se continuidade aos protocolos celebrados com a CerciEspinho e o Centro de

Reabilitação Profissional de Gaia. Contemplam os estágios de adaptação profissional de

duas utentes das referidas Instituições — uma em Centro de Dia e outra em Jardim de

Infância.

• Sempre abertos às solicitações das Instituições de Ensino Público ou Privado e o IEFP,

ocorreram em 2019 as seguintes ações de formação, práticas em contexto real de

trabalho, estágios ou contratos emprego inserção:

- Centro de Reabilitação Profissional de Gaia: Promoção do desenvolvimento pessoal

e profissional —2 formandos - duração de 1200 horas —Jardim de Infância e Cozinha;

- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira - Espinho: Formação em Contexto

Real de Trabalho -2 formandos - duração de 200 horas — Centro de Dia;

- Instituto de Emprego e Formação Profissional: Formação EFA de Técnico de Ação

Educativa -2 formandos - duração de 210 horas — Jardim de Infância;

- Instituto de Emprego e Formação Profissional: Formação EFA de Técnico de

Cuidador de Crianças e Jovens -1 formando - duração de 400 horas —Jardim de Infância.

• A assessoria contabilística e lurídica, os serviços médicos e de enfermagem, as aulas de

ginástica e música, continuam a ser prestados por terceiros no regime de prestação de

serviços — trabalhadores independentes.

Assembleia Geral Extraordinária de 16 cfe julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas do Gerência do ano 2019 6


* UTENTES *

CENTRO DE DIA

• Número médio mensal de utentes —57 (58 em 2018)

• Número de utentes em protocolo —51; Número de utentes fora de protocolo —6

• Comparticipação média mensal / utente —200,96€ (205,82€ em 2018)

APOIO DOMICILIÁRIO

• Número médio mensal de utentes—73 (75 em 2018)

• Número de utentes em protocolo —70; Número de utentes fora de protocolo —3

• Comparticipação média mensal / utente —150,56€ (139,75€ em 2018)

JARDIM DE INFÂNCIA

• O número de utentes desta valência teve uma média mensal de 60 utentes.

• Comparticipação média mensal / criança —93,02€ (89,99€ em 2018).

* ACORDOS DE COOPERAÇÃO *

Os Acordos de Cooperação com o Instituto da Segurança Social — Porto (155) não

sofreram alteração, no que respeita ao número de utentes abrangidos. No entanto, o valor

das comparticipações foi objeto de uma atualização de 3,5%. Estes aumentos só se

refletiram nas valências da Terceira Idade — CD e SAD.

Assim, em 2019, os Acordos de Cooperação com o 155 foram distribuídos conforme segue:

• CENTRO DE DIA: 51 utentes, sendo a comparticipação mensal / utente de 117,11 €

(113,51€ em 2018);

e APOIO DOMICILIÁRIO: 70 utentes, sendo a comparticipação mensal / utente de 269,63€

para 40 utentes e 404,45 € para 30 utentes com apoio ao fim de semana (260,51 € e

390,77€ em 2018).

• JARDIM DE INFÂNCIA: 60 crianças, sendo a comparticipação mensal / criança de 175,23

€ (igual a 2018).

Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relatório de Atividades e Cantas da Gerência do ano 2019 7


Ao Ministério da Educação, foi apresentada uma candidatura ao PEDEPE (Programa de

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar) — Compensação Financeira do

Diferencial Remuneratório das Educadoras de Infância, referente ao ano letivo 2017/2018,

com o valor recebido de 18.525,84€.

A candidatura referente ao ano letivo 2018/2019, ainda não foi apresentada devido ao

atraso do Ministério da Educação na abertura do programa.

* PARCERIAS *

Durante o ano 2019 mantiveram-se as parcerias existentes, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE GAlA — Cedeu dois autocarros para a realização do passeio anual

do Centro de Dia (Fátima a 28 de setembro) e do Jardim de Infância (Coimbra a 24de maio).

Deu-se continuidade ao Protocolo de Cooperação designado de “Cedência de Outdoors”.

JUNTA DE FREGUESIA DE 5. FÉLIX DA MARINHA — Deu-se continuidade ao Protocolo de

Ação Social, tendo sido renovado a 16 de maio.

Ao abrigo deste Protocolo, foram recebidos 9 utentes assim distribuídos:

-5 em Centro de Dia -7 em Apoio Domiciliário

Pela concretização deste Protocolo foi debitada a verba total de 8.462,90 € (7.689,20 € em

2018).

BANCO ALIMENTAR — doação de produtos alimentares, num total anual de 9.499 Kgs (6.575

Kgs em 2018), equivalente a 13.575,42€ (8.981,93€ em 2018).

Participamos nas 2 campanhas de recolha de alimentos — 25/26 de maio e 30 novembro e 1

de dezembro. Disponibilizamos duas viaturas para o transporte dos alimentos recolhidos. O

trabalho dos motoristas foi voluntário.

Continuamos a participar na campanha “Papel por alimentos” lançada pelo banco alimentar.

Esta campanha visa a recolha de papel usado que é posteriormente trocado por alimentos —

1 tonelada de papel = 100 € em alimentos. Enquanto entidade recetora, cabe ao Centro

Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019 8


Social receber e transportar para o BA Porto. Em 2019 a recolha totalizou os 742 Kgs (393

Kgs em 2018).

Deu-se continuidade ao programa “Pilhas por alimentos”. Esta campanha visa a recolha

seletiva de pilhas, baterias e acumuladores que serão posteriormente trocados por

alimentos.

LIDL & Cia — Parceria que consiste na doação de produtos alimentares, higiene e decoração,

num total anual de 8.845,06€ (1.373,76€ em 2018).

CONFERÊNCIAS VICENTINAS DA FREGUESIA - a de Santo António da Praia da Granja

protocolou o pagamento de mensalidades com um dos seus utentes assistidos - valência de

Apoio Domiciliário. O valor respeitante a 2019 totalizou os 396,00€ (igual a 2018).

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE — cedência das instalações para a

realização de três sessões de dádivas de sangue — 17 de fevereiro, 25 de agosto e 8 de

setembro.

CENTRO CULTURAL E BENEFICENTE DE 5. FÉLIX DA MARINHA — Cedência das suas

instalações para a realização do Desfile de Moda.

FARMÁCIA S.FÉLIX de Ana Elisabete Pinho — Donativo de medicamentos, vacinas e outros

produtos farmacêuticos no valor total de 3.200,00€.

* AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO — OBRAS *

Além de pequenas obras de conservação e manutenção do edifício, durante o ano de 2019

procedeu-se à aquisição de algum equipamento, a saber:

• Aquisição e instalação de uma mesa “Studiomaster” para a amplificação sonora da sala

de utentes de CD —298,10€;

• Aquisição de seis mesas de jogo para a sala de utentes CD —980,00€;

• Aquisição de uma televisão 1V Ied “SABA” para o acolhimento do Jardim de Infância —

199,99 €;

Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas do Gerência do ano 2019 9


• Aquisição de três computadores portáteis para as salas do Jardim de Infância —747,00€;

• Aquisição de um ferro a vapor “ROWENTA” para a lavandaria —209,99€;

• Aquisição e instalação de quatro braços para os portões automáticos (norte e sul) —

1.377,00€;

• Atualização do software lnnux Time —301,35€:

* ACTIVIDADES E OUTROS *

TERCEIRA IDADE

• Participação no Carnaval Sênior de Ovar;

• Sessões de Esclarecimento sobre temáticas do envelhecimento na biblioteca de Espinho

em conjunto com a CerciEspinho (março);

• Carnaval na Académica de Espinho com a Santa Casa da Misericórdia de Espinho (março);

• Aula experimental de Psicopedagogia (março/abril! outubro);

• Visita à Escola do Monte - atividades de sensibilização para a reciclagem e

aproveitamento de materiais, promovidas pela SulDouro — março;

• Colaboração com a Junta de Freguesia de S.F.M. na comemoração do dia 25 de Abril com

visita à respetiva exposição (abril);

• Atividade Física no Lar Santa Isabel (Zumba/Ginástica! Tai Chi,/ Ioga/ Pilates) - abril/maio;

• Torneio de Jogos de Mesa no Lar Salvador Brandão (abril/maio);

• Comemoração do Dia dos Avós no Europarque promovido pela Junta Metropolitana do

Porto (julho);

• Época Balnear dos utentes de CD (passeios de pequeno curso) — agosto;

• Sessões de ginástica sênior (gratuitas).

INFÂNCIA

• Comemorações do Dia do Pai, Mãe e do Dia Mundial da Criança, assim como outros dias

comemorativos;

• Sessão de esclarecimento /informação com a SulDouro, sobre reciclagem—li de abril;

• Passeio anual de fim de ano ao “Portugal dos Pequeninos” — Coimbra —24 de maio;

Assembleia Geral Extraordinária deis de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019 10

dezembro;

. Aulas de Educação Física e Educação Musical;

• Realização de simulacro de incêndio, envolvendo toda a Instituição, no dia 28 de

fevereiro, com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Aguda e a supervisão da

Proteção Civil Municipal;

• Comemorações do 34•2 Aniversário —8 de agosto - missa na Igreja Paroquial e romagem

ao cemitério. Almoço comemorativo;

• Participação no exercício público de cidadania no âmbito do risco sísmico — “A terra

treme” —13 de outubro;

CENTRO SOCIAL DE £ FÉLIX DA MARINHA d~~• Participação da Sala Azul (5 anos) nas comemorações do Dia Ambiente organizadas pelo

Município de Caia na Praia da Aguda —5 de junho;

• Festa de Final de Ano Letivo, com a participação dos pais dos finalistas, com a peça

adaptada “Os Piratas do Caril” —6 de julho;

• Colónia balnear na praia da Boca- Mar, Granja —8 a 26 de julho;

• Visita da Sala Verde (5 anos) à ELA — Estação Litoral da Aguda — Programa “O que o mar

nos traz” —27 de setembro;

• Participação no dia de 5. Martinho na Escola do Monte — Sala Verde—li de novembro;

• Musical “A Fábrica do Nicolau” — Europarque da Vila da Feira—lO e 11 de dezembro;

• Festa de Natal com a participação dos pais — “À procura de um pinheiro” — 14 de

ACTIVIDADES INTER-GERACIONAIS — Infância e Terceira Idade

• Festa da Primavera organizada pela Freguesia de 5. Félix da Marinha —21 de março;

• XV Desfile de Moda em Família — “O menino de todas as cores” - 17 de maio;

• Festa dos Santos Populares —19 de junho;

• Participação no “Evento Cultural” organizado pela Junta de Freguesia de 5. Félix da

Marinha —3 a 7 de julho;

• Participação na “Missão Pijama” com entrega de bens alimentares e donativo em

dinheiro.

OUTROS EVENTOS / INICIATIVAS / ACONTECIMENTOS / FACTOS

Assembleia Geral Extraordinária deiS de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019 11


• Almoço de Natal — confraternização entre utentes, funcionários, diretores e convidados —

20 de dezembro;

• Apoio à instalação de uma Comissão de Pais das crianças do “Pátio dos Sonhos” — Jardim

de Infância;

• Publicação de duas edições (agosto ~ 9 e dezembro n.2 10) do Boletim Informativo;

• Publicação de “Newsletters” com informações úteis do dia-a-dia do Centro Social, assim

como das atividades realizadas pelos utentes em todas as valências;

• Finalizadas as obras de requalificação do edifício deu-se início ao processo de

licenciamento da sua utilização. Este processo terminou em 5/12/2019 com a emissão do

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO N.~ 514/19, emitido pela Câmara Municipal

de Vila Nova de Gaia;

• Participação nas duas edições do Programa “Bairro Feliz”, organizado pelo Pingo Doce.

Obtivemos nas duas edições o primeiro lugar com dois projetos, a saber: “Avós e netos -

juntos felizes” — julho e “Crescer e envelhecer — brincando” — dezembro. Pelas vitórias

nos programas recebemos 980,00 € e 986,00 €, respetivamente, que permitiu a

aquisição de equipamentos de diversão, recreio e lazer para os nossos idosos e crianças.

Esta ação decorreu com a colaboração da Comissão de Pais do “Pátio dos Sonhos”

CONTAS DA GERÊNCIA — 2019O Centro Social de São Félix da Marinha encerrou o exercício de 2019 com um excedente

líquido positivo no exercício de 15.935,11€, valor superior ao valor orçamentado para o

exercício em questão. Para o atingimento de tal resultado contribuíram positivamente os

valores de Restituição de IVA, valores esses que impactaram positivamente na margem

anual liberta pelo Centro Social, tal como já havia sido definido aquando da apresentação do

último Relatório e Contas de 2018.

No período de 2019 registou-se a manutenção de um aumento da atividade direta

desenvolvida pela instituição, tal como resulta do volume em Prestações de Serviços que

atingiu um valor de 344.155€, representando um aumento de 1,10% relativamente ao ano

anterior, sendo que o valor das Comparticipações recebidas no período ascendeu a

Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relatória de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019 12


517.065€, representando um aumento de 3,26%, representando uma variação líquida

positiva de 20.218,65, apresentando as receitas totais um valor global de 909.939,30€.

A evolução da receita direta assim como da restante estrutura da rúbrica de proveitos são

apresentadas nos gráficos seguintes:

OutrosRendimentos e

Ganhos;46.999,32€

ComparticTpações517.065,27€

ProveitosFinanceiros;1.719,89€

Vendas e ServiçosPrestados;

344.154,82€

1.000.000,00€

900.000,00€

800.000,00€

700.000,00€

600.000,00€

500.000,00€

400.000,00€

300.000,00€

200.000,00€

100.000,00€

Vendas e ServiçosPrestados

• Comparticipações

Total

2017 2018 2019

Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relctória de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019

1CENTRO SOCIAL DE 5. FÉLIX DA MARINHA

Tal como resulta da leitura do gráfico acima, fruto da atividade específica da instituição que

se situa na economia do Terceiro Sector, a componente de subsidiação adquire ainda um

peso muito significativo na estrutura de rendimentos, correspondendo a 56,82% do total

(59,50% no exercício anterior), o que demonstra a diminuição sucessiva do peso da

subsidiação no desempenho do Centro Social de São Félix da Marinha.

Relativamente à rubrica dos principais gastos, esta apresenta a seguinte evolução e

estrutura desde 2017:

600.000,00€

500.000,00€

400.000,00€

300.000,00€

200.000,00€

100.000,00€

A análise comparativa do último triénio permite-nos retirar conclusões bastante úteis do

trabalho contínuo que tem de ser desempenhado pela Direção no controle das rubricas de

custos: na rubrica de FSE verifica-se um aumento de custos de 12.320€, sendo que na

rubrica de CMVMC o aumento anual de custos foi de 7.972€.

No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com o

pessoal, bem como o respetivo n2 de efetivos, que para efeitos de analise consideramos

como 40, conforme atrás já referenciado no presente relatório.

2017 2018 2019

Custos com Pessoal 486.445,42€ 555 367 42€ 563.288,11€Numero Médio de Colaboradores 38 40 40Custo Anual Médio por Colaborador 12.801,20€ 13 884 19€ 14.082,20€

Fornecimentos e

ServiçosExternos

165.369,69

162.051,34

Custos comcMvMcPessoal

2017

•2018

2019

108.168,37

112.279,02

174.370,97 120.251,66

Gastos deDepreciaçã

oeAmortizaçã

o

40.129,18

43.518,50

30.586,86

506.864,37

555.367,42

563.288,11

GastosFinanceiros

2.755,52€

3.495,51€

3.403,62€

Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019


Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a instituição apresenta desde o ano

de 2017 a seguinte evolução no que respeita aos valores de EBITDA e de Resultado Líquido.

Dessa forma, e também pela contribuição positiva advinda da Restituição de IVA, ousamos

dizer que foi conseguido atingir o objectivo proposto aquando da elaboração do Orçamento

de 2019, pela inversão do sentido descendente dos níveis de libertação de meios da

Instituição de 2017 para 2018.

No meio de um cenário macroeconómico adverso, ousamos tomar um conjunto de medidas

de contenção iniciadas em 2015, sendo nossa missão atingir em 2020 um EBITDA próximo

dos 30.000€, permitindo dessa forma continuar a manter condições económico-financeiras

que permitam levar a cabo todo um vasto conjunto de investimentos futuros para

alargamento de valências e de espaços de utilização do Centro Social.

Para isso e tal como já referido anteriormente, urge finalizar junto das entidades

competentes (Segurança Social e DGE5tE) os procedimentos em curso para aumento

definitivo de capacidade de Apoio Domiciliário e Jardim de Infância, para dessa forma

trabalhar definitivamente a área das suas receitas permanentes pelo aumento da

capacidade de resposta a utentes, tal como já preconizado aquando da apresentação do

Plano de Atividades e Orçamento para 2020.

100.000,00€

80.000,00€

60.000,00€

40.000,00€

20.000,00€

-20.000,00€

Resuitado Liquido

• EBITDA

Assembleia Geral Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas da Gerência da ano 2019 15

CENTRO SOCIAL DE £ FÉLIX DA MARINHA

Trabalhar o cômputo das receitas vai obrigar ao cumprimento, no exercício da atividade, de

um maior nível de exigência profissional, técnica e deontológica, esperando-se, também,

que promova a oportunidade de um maior rigor através de um aumento da fiscalização,

quer interna, quer externa.

Reconhecemos hoje que a atividade do Centro Social foi mais uma vez reconhecida ao longo

de 2019, bem como a postura estratégica que tem adotado junto do Mercado, que aliás se

encontra alinhada com a política interna de exigência e qualidade, com a atualização

tecnológica permanente dos serviços e que se repercute nos seus utentes, com a crescida

eficiência dos nossos serviços e com o consequentemente ganho de confiança de todos

quantos nos procuram.

Deste modo, estamos certos que os passos dados ao longo dos últimos anos continuarão a

ser reconhecidos na envolvente, procurando a Direção manter capacidade de resistência às

adversidades, procurando continuar a inovar e a ter cada vez um maior rigor e controlo das

atividades.

* RESUMO *

SALDO 31 dezembro 2018 55.468,06€

RECEITAS 2019 890.345,70€ (2018 = 863.393,42€)

DESPESAS 2019 870.194,38€ (2018 = 902.648,56€)

SAI.DO 31 dezembro 2019

Caixa

75.619,38€

431,09€

BPI ordem

BCP MILLENNIUM ordem

NOVO BANCO ordem

NOVO BANCO prazo

8.447,29 €

18.211,53€

13.529,47 €

35.000,00€

Assemb!eia Gera! Extraordinária de 16 de julho de 2020- Relatário de Atividades e Contas da Gerência do ano 2019 16

CENTRO SOCIAL DE £ FÉLIX DA MARINHA

* AGRADECIMENTOS *

Não podemos aqui deixar de lembrar a prestimosa colaboração de um rol de pessoas e

Instituições, que demonstraram um grande sentido de generosidade e solidariedade.

• Ao Instituto de Segurança Social — Centro Distrital do Porto;

• À Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

• À Junta de Freguesia de 5. Félix da Marinha;

• Ao Banco Alimentar e a todos os doadores;

• À Comissão de Pais do “Pátio dos Sonhos”;

• Aos membros da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal;

• Aos funcionários e colaboradores;

• Aos Associados.

A todos, o nosso profundo agradecimento.

5. Félix da Marinha, 30 de junho de 2020.

A DIREÇÃO

PresidenteHeitor Daniel do Carmo

Vice-Presidente~O~O ÇMO~~\O t~António Fernando Couto da Silva

Ii

SecretáriaMaria Delmina Trindade Loureiro Silva

TesoureiroNuno Miguel da Rocha Moreira ____

VogalAcácio Sebastiõo dos Santos Guedes

sSt~fl(~r~i~U2p DS~

Assembleia Geral Extraordinária deis de julho de 2020- Relatório de Atividades e Contas do Gerência do ano 2019 17

Centro Social de 5. Félix da Marinha TSR - Contabilidaj~~~

Balancete Geral

Saldo do Período de Regularizações a

tSaldo Acumulado de 2019

Da Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Regularizações

À Conta: Todas

Conta Correntes: Sim

Saldo Mensal/Período Saldo Acumulado

Conta Descrição Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Ano Saldo Ano-111 Caixa 000 000 0,00 5 955,95 5 524,86 431,09 D 89,55 O

111 Caixa sede oco oco 0,00 5 955,95 5 524,85 43109 O 89,55 O

12 Depósitos à ordem 0,00 0,00 0,00 1 143 857,81 1 103 669,52 40 188,29 D 30 378,51 D

121 Novo Banco 0,00 0,00 0,00 119 275,78 105 746,31 13 529,47 O 7 708,53 O

123 BPI 0,00 0,00 0,00 376 015,99 367 568,70 B 447,29 O 9 742,88 O

125 BCP Millennium 0,00 0,00 0,00 64B 566,04 630 354,51 18 211,53 O 12 927,10 O

13 Outros depósitos bancários 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 O 25 000,00 o

132 Novo Banco 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 O 25 000,00 O

21 Clientes e utentes * 0,00 0,00 0,00 882 732,88 875 678,08 7 054,80 D 1 900,60 O

211 Clientes e utentes dc 0,00 0,00 0,00 882 490,78 875 435,98 7 054,80 O 2 142,70 O

2111 Clientes Gerais 0,00 0,00 0,00 550 886,56 545 057,66 5 828,90 D 1 885,80 O

2111001 COSS Porto CO 0,00 0,00 0,00 72 748,61 72 74861 0,00 0,00

2111002 COSS Porto SAD 000 0,00 0,00 275 024,40 275 024,40 0,00 0,00

2111003 CDSS Porto 31 0,00 0,00 0,00 148 236,00 148 236,00 0,00 0,00

2111004 Clientes Rendas 0,00 0,00 0,00 287,52 287,52 0,00 0,00

2111005 Clientes Donativos 0,00 0,00 0,00 8 548,10 8 548,10 0,00 0,00

2111006 Clientes Ministério Agricultura 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00

2111007 Clientes Protocolo Junte Freguesia 0,00 0,00 0,00 10 348,70 4 519,80 5 828,90 D 1 885,80 D

2111010 Clientes AT 0,00 0,00 0,00 22 460,73 22 460,73 0,00 0,00

2111012 ~~~otas Utentes / 0,00 0,00 0,00 12 807,50 12 807,50 0,00 0,00

2111013 Clientes Protocolo 0,00 0,00 0,00 396,00 396,00 0,00 0,00

2111999 Clientes Diversos 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00

2117 Mensalidades dos litentes 0,00 0,00 0,00 331 604,22 330 378,32 1 225,90 D 256,90 D

211701 Mensalidades CD 0,00 0,00 0,00 138 421,30 138 107,30 314,00 D 0,00

21170199 Sados CD 2019 0,00 0,00 0,00 138 421,30 138 107,30 314,00 O 0,00

211702 Mensalidades SAO 0,00 0,00 0,00 131 533,60 131 372,00 161,60 O 0,00

21170299 saldos SAD 2019 0,00 000 0,00 131 533,60 131 372,00 161,60 D 0,00

211703 Mensalidades JI 0,00 0,00 0,00 61 649,32 60 099,02 750,30 D 256,90 O

21170399 Saldos 33 2019 0,00 0,00 0,00 61 64932 60 899,02 750,30 O 0,00

218 Adiantamentos Clientes 0,00 000 0,00 242,10 242,10 0,00 242,10 C

218001 Mensalidades CD 0,00 0,00 0,00 242,10 242,10 0,00 242,10 C

22 Fornecedores • 0,00 0,00 0,00 372 152,26 395 905,72 23 753,46 C 19 105,32 C

221 Fornecedores dc 0,00 0,00 0,00 372 152,26 395 905,72 23 753,46 C 19 105,32 C

2211 Fornecedores gerais 000 0,00 000 372 152,26 395 905,72 23 753,46 C 19 105,32 C

2211001 Nalaqulas, Lda 0,00 0,00 0,00 13 549,50 15 455,52 1 906,02 C 1 557,14 C

2211007 Maria Isilda Almeida santos Faneca 000 0,00 000 10 641,10 11 327,98 686,88 C 739,35 C

2211011 Consumlntenso, lda 0,00 0,00 0,00 7 962,35 8 543,14 580,79 C 329,61 C

2211013 Pingo Doce, SA 0,00 0,00 0,00 87,82 87,82 0,00 0,00

2211017 Padaria Guetim - António Nartins 0,00 0,00 0,00 9 502,86 12 207,07 2 704,21 C 768,27 C

2211018 Gelcentro, Lda 0,00 0,00 0,00 8 125,14 8 78770 662,56 C 193,54 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda. 1/10 11 de março de 2020

Licenciado a CENTRO SOCIAL 5. FELIX DA MARINHA


Centro Social de 5. Félix da Marinha

1 Saldo Mensal/Período Saldo Acumulado

TSR -~

Bala ncete Geral

1 057,81 C

420,00 C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

597,89 C

453,78 C

231,51 C

833,94 C

21 515,70

4 699,70

8,01

13 575,41

3 600,00

1 395,00

761,79

752,50

8 747,06

3 672,33

1 139,39

2 872,05

735,85

8435,03

556,90

376,55

2 829,00

420,04

774,90

8,68

393,60

641,94

611,06

135,44

2,00

22 188,00

15,38

Conta Descrição Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Ano Saldo Ano-12211021 Confeitaria A Peneira, Lda 0,00 0,00 0,00 316,00 316,00 0,00 0,00

2211030 Lidi 0,00 0,00 0,00 219,39 219,39 0,00 0,00

2211032 t~~m Pomar- M5 Manuela 0,00 0,00 0,00 17 747,78 19 048,70 1 300,92 C 2 086,46 C

2211033 ~S d Tenro, 0,00 0,00 0,00 12 944,88 13 950,85 1 005,97 C 1 601,85 C

2211034 BerbiaFish, Lda 0,00 0,00 0,00 20 457,89 1 452,56 C

2211035 Requinte D’Hoje, Unipessoal, Lda 0,00 0,00 0,00 4 279,70 430,50 C

2211097 Continente, SA 0,00 0,00 0,00 8,01 0,00

2211098 Banco Alimentar 0,00 0,00 0,00 13 575,41 0,00

2211200 GGC, Lda 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00

2211203 Mediloglcs, SA 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00

2211204 Biocheck, Lda 0.00 0,00 0,00 761,79 0,00

2211208 Joaquim das Neves Moreira - Quim 0,00 0,00 0,00 752,50 120,00 C

2211209 Higicerta, Lda 0,00 0,00 0,00 8 149,17 535,00 C

2211210 Mediflianis, Ida 0,00 0,00 0,00 3 218,55 320,59 C

2211212 Prosegur, Lda 0,00 0,00 0,00 907,88 226,97 C

2211213 Restifrio, Lda 0,00 0,00 0,00 2 038,11 0,00

2211214 Horto Amazonia - Rosa Maria Pinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211215 Bex Higiene, Lda 0,00 0,00 0,00 603,13 C 636,30 C

2211216 PCPlanet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211219 Controlauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211220 Carmo & Associados, RL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211221 Fidalgo & Rodrigues, Lda 0,00 0,00 0,00 32,61 C 20,52 C

2211223 Franklim Prata, Lda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211225 Lusocereais, Lda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211227 Fontes Costa, Lda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211230 MMDesinfeções, Ida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211231 ThyssenKrupp Elevadores, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211233 Alimai - En Yang, Lda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211238 ~ - Carlos Alberto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211240 LuisilRest -0 Conde 0,00 0,00 0,00 1 662,00 C 1 776,00 C

2211241 JPerelrinha, Lda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211243 Restauraç5o/CTT/Taxis/Parques/Via 0,00 0,00 0,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00

2211245 Ambimed, Lda 0,00 0,00 0,00 659,60 710,50 50,82 C 05,79 C

2211246 Porto Editora, SA 0,00 0,00 0,00 31,68 31,68 0,00 0,00

2211251 Grenke Renting, SA 0,00 0,00 0,00 1 780,04 2 243,20 463,16 C 306,22 C

2211252 TSR, Lda 0,00 0,00 0,00 369,64 369,64 0,00 0,00

2211253 Help Phone 0,00 0,00 0,00 4 465,25 4 862,75 397,50 C 357,75 C

2211257 Filosoft, Ida 0,00 0,00 0,00 221,40 221,40 0,00 0,00

2211258 RCV Office, Ida 0,00 0,00 0,00 901,03 901,03 0,00 0,00

2211259 AmenWorld, Lda 0,00 0.00 0,00 100,49 100,49 0,00 0,00

2211260 Fuel Card Service, Lda 0,00 0,00 0,00 15 549,63 15 909,20 359,57 C 521,16 C

2211261 Qleduka, Lda 0,00 0,00 0,00 1 627,29 1 627,29 0,00 0,00

2211262 GoleAuto, Lda 0,00 0,00 0,00 3 351,12 3 351,12 0,00 1 778,22 C

2211271 Novo Banco 0,00 0,00 0,00 17,67 17,67 0,00 0,00

2211273 Banco BPI 0,00 0,00 0,00 80 608,00 00 608,00 0,00 0,00

735,85

7 831,90

556,90

376,55

2 829,00

387,43

774,90

8,68

393,60

641,94

611,06

135,44

2,00

20 526,00

15,38



TSR - Sistemas de Informação, Lda.


3/10

ESNLTSR

alancete Gera~

11 de março de 2020

1 Saldo Mensal/Período Saldo AcumuladoConta Descrição Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Ano Saldo Ano-12211275 Banco Millennium 0,00 0,00 0,00 18 807,18 18 807,18 0,00 0,00

2211283 Galp Energia 0,00 0,00 0,00 7 324,65 8 225,57 900,92 c 0,00

2211284 Segur Fogo, Lda 0,00 0,00 0,00 469,00 599,92 130,92 c 0,00

2211291 P7 comunicações, SA 0,00 0,00 0,00 1 187,83 1 300,26 112,43 c 84,18 c

2211293 Zurich 0,00 0,00 0,00 13 228,78 13 228,78 0,00 135,88 c

2211294 EDP 0,00 0,00 0,00 13 973,95 14 863,94 889,99 c 1 431,94 c

2211295 Águas e Parque Biológico de Gala, 0,00 0,00 0.00 2 018,31 2 018,31 0,00 146,89 c

2211298 Vodafone 0,00 0,00 0,00 1 106,04 1 198,04 92.00 c 81,36 C

2211299 FSE Diversos 0,00 0,00 0,00 26 156,14 31 772,27 5 616,13 c 477,31 c

23 Pessoal 0,00 0,00 0,00 372 088,98 372 088,98 0,00 100,35 c

231 Remunerações a pagar * 0,00 0,00 0,00 372 088,98 372 088,98 0,00 0,00

2312 Ao pessoal 0,00 0,00 0,00 372 088,98 372 088,98 0,00 0,00

24 Estado e outros entes públicos * 0,00 0,00 0,00 181 531,21 195 788,48 14 257,27 c 12 882,60 c

242 ~ impostos sobre 0,00 0,00 0,00 33 400,16 36 262,03 2 861,87 c 2 919,41 C

2421 IRS Trabalho Dependente 0,00 0,00 0,00 29 927,00 32 338,00 2 411,00 c 2 542,00 c

24211 IRS trabalho Dependente 0,00 0,00 0,00 29 927,00 32 338,00 2 411,00 c 2 542,00 c

2422 IRS Trabalho Profissional 0,00 0,00 0,00 3 473,16 3 924,D3 450,87 c 377,41 c

245 contribuições para a Segurança 0,00 0,00 0,00 148 131,05 159 526,45 11 395,40 c 9 931,91 c

2452 IPSS 0,00 0,00 0,00 147 545,16 158 882,37 11 337,21 c 9 931,91 c

2453 Outras Tributações FCT/ FCCT 0,00 0,00 0,00 585,89 644,08 58,19 c 0,00

25 Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 101 323,58 181 323,58 80 000,00 c 100 000,00 c

251 Instituições de crédito e sociedades 0,00 0,00 0,00 101 323,58 181 323,58 80 000,00 c 100 000,00 c

2511 Empréstimos bancários 0,00 0,00 0,00 101 323,58 181 323,58 80 000,00 c 100 OOD,0D c

25111 BCP - Social Investe 0,00 0,00 0,00 101 323,58 101 323,58 0,00 100 DOD.00 c

25112 BPI - crédito capitalizar 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 c 0,00

27 Outras contas a receber e a pagar 77 423,58 83 420,98 5 997,40 c 127 696,26 201 191,57 73 495,31 c 68 964,67 c

271 Fornecedores de investimentos * 0,00 0,00 0,00 12 320,49 12 320,49 0,00 2 201,90 c

2711 Fornecedores de investimentos - 0,00 0,00 0,00 12 320,49 12 320,49 0,00 2 201,90 c

2711007 Victor Juan Pereira Alves 0,00 0,00 0,00 2 521,40 2 521,40 0,00 2 201,90 c

2711009 Worten, SA 0,00 0,00 0,00 409,98 409,98 D,D0 0,00

2711013 Rui Sa, Unipessoal, Lda 0,00 0,00 0,00 1 845,D0 1 845,00 0,00 0,00

2711017 DontWaste, Lda - Micro Estores 0,00 0,00 0,00 172,20 172,20 0,00 0,00

2711023 Media Markt, Lda 0,00 0,D0 0,00 747,00 747,00 0,00 0,00

2711067 TSR, Lda 0,00 0,00 0,OD 322,26 322,26 0,DD 0,00

2711068 Oliveira Gomes & Ferrelra da Silva, 0,00 0,DD 0,00 298,10 298,10 0,00 0,00

2711089 Águas de Gala, SA 0,00 0,00 0,00 3 345,60 3 345,60 0,00 0,00

2711070 JMAutomatismos de José Fernando 0,00 0,00 0,00 1 377,60 1 377,60 0,00 0,00

2711071 Móveis Esperança, Lda 0,00 0,00 0,00 980,00 980,00 0,00 0,D0

2711072 Axvistech, Lda 0,00 0,00 0,00 301,35 301,35 0,00 0,00

Devedores e credores por272 acréscimos (perlodização 77 423,58 83 420,98 5 997,40 c 77 423,58 152 412,45 74 988,87 c 68 393,52 c

económica) *

2722 credores por acréscimos de gastos 77 423,58 83 420,98 5 997,40 c 77 423,58 152 412,45 74 988,87 c 68 393,52 c

27222 Remunerações a Liquidar 77 423,58 83 420,98 5 997,40 c 77 423,58 151 814,50 74 390,92 c 68 393,52 c

27223 Vodafone 0,00 0,00 0,00 0,00 86,70 86,70 c 0,00

Centro Social de 5. Félix da Marinha TSR - ontabi dade ESNL

SaId6~cumulado1 Saldo Mensal/PeríodoConta Descriçâo Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Ano Saldo Ano-127224 PT 0,00 0,00 0,00 0,00 113,17 113,17 C 0,00

27225 Águas Gala 0,00 0,00 0,00 0,00 156,86 156,86 C 0,00

27227 Endesa 0,00 0,00 0,00 0,00 241,22 241,22 C 0,00

278 Outros devedores e credores 0,00 0,00 0,00 37 952,19 36 458,63 1 493,56 D 1 630,75 D

2782 profissionais Empresariais e 0,00 0,00 0,00 21 946,50 22 083,69 137,19 C 0,00

27821 Modelo 10 do IRS 0,00 0,00 0,00 21 946,50 22 083,69 137,19 C 0,00

27821002 Hugo Manuel Silva Vieira - Enf 0,00 0,00 0,00 742,48 742,48 0,00 0,00

27821003 Carlos Alberto Ferreira Pinto - Enf 0,00 0,00 0,00 3 469,50 3 469,50 0,00 0,00

27821004 Paulo Cesar Loureiro da Cunha - Enf 0,00 0,00 0,00 695,24 695,24 0,00 0,00

27821006 Joaquim Silva Rocha - Dr 0,00 0,00 0,00 4 875,00 4 875,00 0,00 0,00

27821009 António Joaquim Rocha Maia - Forn 0,00 0,00 0,00 1 071,11 1 071,11 0,00 0,00

27821013~~ 0,00 0,00 0,00 2 057,13 2 057,13 0,00 0,00

27821014 Joaquim das Neves Moreira - Quim 0,00 0,00 0,00 814,19 951,38 137,19 C 0,00

27021015 Jose Celso Cardoso Pereira - AFT 0,00 0,00 0,00 457,15 457,15 0,00 0,00

27821018 Victor Juan Pereira Alves - AFT / 0,00 0,00 0,00 582,72 502,72 0,00 0,00

27821027 Raquel de Sousa Milheiro - Prof 0,00 0,00 0,00 1 788.75 1 788,75 0,00 0,00

27821030 Sonia Maria Silva Pinho - Pro( 0,00 0.00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00

27821031 Tatiana Vanessa Gonçalves Gomes 0,00 0,00 0,00 3 053,23 3 053,23 0,00 0,00

27821032 Ana Isbel Fernandes Esteves 0.00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

27821033 Silvia Gabriela Valente Movo 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00

2783 Devedores e Credores Diversos 0,00 0,00 0,00 16 005.69 14 374,94 1 630,75 D 1 630,75 D

2783001 Gaiurb, EM 0,00 0,00 0,00 1 630,75 0,00 1 630,75 O 1 630,75 D

2783004 IEFP Proc 005/EAEE/18 0,00 0,00 0,00 13 254,42 13 254,42 0,00 0,00

2783005 Assunç8o 0,00 0,00 0,00 60,51 60,51 0.00 0,00

2783006 Sindicatos 0,00 0,00 0,00 1 060,01 1 060,01 0,00 0,00

28 Diferimentos 0,00 0,00 0,00 14 211,30 7 428,23 6 783,07 D 5 232,41 D

281 Gastos a reconhecer 0,00 0,00 0,00 13 171,80 6 388,73 6 783,07 D 6 271,91 D

2812 Seguros 0,00 0,00 0,00 13 171,80 6 388,73 6 783,07 D 6 271,91 0

2812001 Seguro Acidentes Pessoais 0,00 0,00 0,00 705,79 335,64 370,15 O 211,09 D

28120022 Seguro Acidentes Trabalho 0,00 0,00 0,00 406,68 0,00 406,68 D 0,00

2812004 Seguro 01-34-QV 0,00 0,00 0,00 405,94 186,21 219,73 O 186,21 O

2812005 Seguro F4ultirriscos 0,00 0,00 0,00 3 308,12 1 624,52 1 683,60 D 1 624,52 O

2812008 Seguro RCequipamentos 0,00 0,00 0,00 201,25 100,00 101,25 D 100,00 D

2812010 Seguro Escolar JI 0,00 0,00 0,00 565,00 287,33 277,67 O 287,33 D

2812012 Seguro 16-00-UG 0,00 0,00 0,00 443,79 220,25 223,54 D 220,25 D

2812013 Seguro 66-26-ZI 0,00 0,00 0,00 604,27 299,62 304,65 D 299,62 D

2812014 Seguro 36-CV-20 0,00 0,00 0,00 555,36 259,22 296,14 D 259.22 D

2812015 Seguro 69-JH-91 0,00 0,00 0,00 297,52 147,69 149,83 D 147,69 O

2812016 Seguro 84-JX-06 0,00 0,00 0,00 2 299,94 1 139,96 1 159,98 D 1 139,96 D

2812017 Seguro 04-MJ-99 0,00 0,00 0,00 309,15 150,33 158,82 D 150,33 D

2812018 Seguro 82-10-UB 0,00 0,00 0,00 362,81 174,23 188,58 O 174,23 D

2812020 Seguro 46-OZ-32 0,00 0,00 0,00 589,72 297,34 292,38 D 297,34 D

2812022 Seguro Responsabilidade Civil 0,00 0,00 0,00 252,95 128,65 124,30 O 128,65 D

2812023 Seguro Fotocopiadora 0,00 0,00 0,00 192,00 96,00 96,00 D 95,00 D


Ucenciado a CENTRO SOCIAL S. FELIX DA MARINHA

TSR - Contab~d~cIeD

Balancete Ger

Saldo Ano-l

D 210,22 D

391,2 D

347,96 D

03950 C

039,50 C

0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.


5/lo 11 de março de 2020

Centro Social de S. Félix da Marinha

1 Saldo Mensal/Período Saldo Acumulado -

Conta Descrição Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Ano

2612024 Aluguer Fotocopiadora 0,00 0,00 0,00 577,38 210,22 367,16

2812026 Seguro Acidentes Trabalho 0,00 0,00 0,00 391,29 391,29 0,00

2812027 Seguro 23-U8-55 0,00 0,00 0,00 702,84 340,23 362,61 D

282 Rendimentos a reconhecer 0,00 0,00 0,00 1 039,50 1 039,50 0,00 1

2821 IEFP 0,00 0,00 0,00 1 039,50 1 039,50 0,00 1

31 compras o,oo 0,00 0,00 120 293,82 120 293,82 0,00

312 Matérias-primas, subsidiárias e de 0,00 0,00 0,00 120 293,82 120 293,82 0,00 0,00

3121 Produtos Aumentares 0,00 0,00 0,00 120 293,82 120 293,82 0,00 0,00

33 Matérias-primas, Subsidiárias e de 0,00 0,00 0,00 28 121,65 26 409,53 1 712,12 0 2 052,59 Dconsumo

331 Matérias-Primas 0,00 0,00 0,00 28 121,65 26 409,53 1 712,12 0 2 052,59 D

3311 Produtos Alimentares 0,00 0,00 0,00 28 121,65 26 409,53 1 712,12 0 2 052,59 D

41 Investimentos financeiros * 0,00 0,00 0,00 3 036,07 0,00 3 035,07 D 2 473,05 O

4113 Titulos fora de bolsa Norgarante - 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 1 600,00 O 1 600,00 DSooai lnvest

415 Outros investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 1 436,07 0,00 1 436,07 O 873,05 O

4157 Outros investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 1 436.07 0,00 1 436,07 O 873,05 D

42 Propriedades de Investimento 0,00 0,00 0,00 10 950,00 0,00 10 950,00 O 10 950,00 O

422 Edifícios e outars construcoes 0,00 0,00 0,00 10 950,00 0,00 10 950,00 O 10 950,00 O

43 Ativos fixos tangiveis 127 635,01 30 586,86 97 048,15 0 1 573 019,77 927 739,04 645 280,73 D 540 600,75 O

433 Outros ativos fixos tangiveis 127 635,01 30 586,86 97 048,15 O 1 573 019,77 927 739,04 645 280,73 O 540 600,75 D

4331 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 25 964,82 0,00 25 964,82 D 25 964,82 D

4332 Edifícios e outras construções 127 635,01 0,00 127 635,01 O 971 336,56 0.00 971 336,56 D 840 355,95 O

4333 Equipamento básico 0,00 0,00 0,00 288 391,80 0,00 288 391,80 0 284 406,92 O

4334 Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 238 534,55 0,00 238 534,55 0 238 534,55 D

4335 Equipamento administrativo 0,00 0,00 0,00 31 449,49 0,00 31 449,49 D 31 148,14 D

4337 Outros ativos fixos tangíveis 0,00 0,00 0,00 17 342,55 0,00 17 342,55 D 17 342,55 O

43371 ~de 0,00 0,00 0,00 15 562,04 0,00 15 562,04 O 15 562,04 D

43373 Outras Imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 1 780,51 0,00 1 780,51 O 1 780,51 D

4338 Depreciações acumuladas 0,00 30 586,86 30 586,86 c 0,00 927 739,04 927 739,04 c 897 152,18 c

43382 Edifícios e outras construções 0,00 17 422,71 17 422,71 c 0,00 385 640,55 385 640,55 c 368 217,84 c

43383 Equipamento Básico 0,00 10 386,27 10 386,27 c 0,00 260 283,54 260 283,54 c 249 897,27 c

43384 Equipamento de transporte 0,00 2 386,30 2 386,30 c 0,00 233 761,95 233 761,95 c 231 375,65 c

43386 Equipamento Administrativo 0,00 391,58 391,58 c 0,00 30 710,45 30 710,45 c 30 318,87 c

433871 Ferramentas e Utensilios Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 15 562,04 15 562,04 c 15 562,04 c

433879 Outros Ativos Fixos Tangiveis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,51 1 780,51 c 1 780,51 c

44 Ativos Intangiveis 0,00 0,00 0,00 322,26 0.00 322,26 D 0,00

442 Outros Ativos intangiveis 0,00 0,00 0,00 322,26 0,00 322,26 O 0,00

4423 Programas de computador 0,00 0,00 0,00 322,26 0,00 322,26 O 0,00

45 Investimentos em curso 0,00 127 635,01 127 635,01 c 127 635,01 127 635,01 0,00 125 790,01 O

453 Ativos fixos tangiveis em curso 0,00 127 635,01 127 635.01 c 127 635,01 127 635,01 0,00 125 790,01 D

4532 Requalifícacao Edifício 0,00 127 635,01 127 635,01 c 127 635,01 127 635,01 0,00 125 790,01 O

51 Fundos 0,00 0,00 0.00 0,00 555 420,63 555 420,63 c 555 420,63 c

511 Fundo Social 0,00 0,00 0,00 0,00 555 420,63 555 420,63 c 555 420,63 c

56 Resultados transitados 0,00 0,00 0,00 48 457,49 1 902,75 46 554,74 D 33 140,98 O

561 Resultados transitados 0,00 0,00 0,00 48 457,49 1 902,75 46 554,74 O 33 140,98 O

Centro Social de 5. Félix da Marinha TSR - Conta~d~~~

Balancete G ai

1 Saido Mensal/período Saido AcumuladoConta Descrição Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Ano Saldo Ano-1

~ Outras variações nos fundos 500$00 000 500,00 D 16 142,39 50 593,78 34 451,39 C 36 451,39

593 Subsidios” 500,00 0,00 500,00 O 2 000$00 25 500,00 23 500$00 C 25 500,00

5932001 Socorro Social 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500$00 0,00 1 500$00

5932002 Camara Municipal de Gaia 500,00 0$00 500$00 O 500$00 24 000,00 23 500$00 C 24 000$00

594 Doações 0$00 0$00 0,00 0,00 10 951$39 10 951$39 C 10 951$39

599 Outras 0$00 0$00 0$00 14 142$39 14 142$39 0,00 0,00

599001 IEFP 0,00 0.00 0,00 14 142,39 14 142,39 0,00 0,00

s


61

612

0,00 0,00 0,00 120 251,66 0,00 120 251,66 O 112 279,02 D

0,00 0,00 0,00 120 251,66 0,00 120 251,66 O 112 279,02 O

0,00 120 251,66 D 112 279,02 O

1 154,23 174 370,97 O 162 051,34 O

806,07 25 780,75 O 23 195,73 O

0,00 4 505,00 O 3 935,25 O

Custo das mercadorias vendidas edas matérias consumidas

Matérias-primas, subsidiárias e deconsumo

61211 Géneros Alimentares 0,00 0,00 0,00 120 251,66

62 Fornecimentos e serviços externos 0$00 000 0$00 175 525,20

621 Subcontratos 0,00 0,00 0,00 26 586,82

62101 Serviços de Teleassistência 0,00 0,00 0,00 4 505,00

62102 Restaura~ao Utentes SAO Fim 0,00 0,00 0,00 20 226,00 348,00 19 878,00 O 19 047,75 O

62104 AmenWorld, Ida - Alojamento site 0,00 0,00 0,00 286,49 0,00 286,49 O 65,19 D

62105 RCV, Lda 0,00 0,00 0,00 567,68 247,85 319,83 O 147,54 O

62106 Grenke, SA 0,00 0,00 0,00 1 001,65 210,22 791,43 O 0,00

622 Serviços especializados 0,00 0,00 0,00 57 454,83 179,41 57 275,42 O 56 412,43 D

6221 Trabalhos especializados 0,00 0,00 0,00 13 195,45 0,00 13 195,45 O 11 136,05 O

6221001 Higiene e segurança no trabalho 0,00 0,00 0,00 2 071,50 0,00 2 071,50 O 1 311,00 O

6221002 Assistência Informática 0,00 0,00 0,00 991,34 0,00 991,34 O 1 181,95 O

6221003 Contabilidade 0,00 0,00 0,00 3 600.00 0,00 3 60000 O 3 600,00 O

6221004 Advocacia 0,00 0.00 0,00 2 829,00 0,00 2 829,00 O 2 214,00 O

6221006 Aulas Expressao Musical 0,00 0,00 0,00 1 446,48 0,00 1 446,48 O 1 627,29 O

6221999 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 2 257,13 0,00 2 257,13 O 1 201,81 O

6222 Publicidade e propaganda 0,00 0,00 0,00 492,00 0,00 492,00 O 1 078,71 O

6223 Vigilância e segurança 0,00 0,00 0,00 912,42 0,00 912,42 O 2 133,61 O

6224 Honorários 0,00 0,00 0,00 20 180,31 0,00 20 180,31 O 18 704,00 O

622401 Hon - Enfermagem 0,00 0,00 0,00 9 319,50 0,00 9 319,50 O 9 342,00 O

622402 Hon - Medicina 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 6 500,00 O 6 500,00 O

622499 Hon - Outros Serviços Gerais 0,00 0,00 0,00 4 360,81 0,00 4 360,81 O 2 862,00 O

6226 Conservação e reparação 0,00 0,00 0,00 21 841,82 179,41 21 662,41 O 22 146,94 O

6226004 CR O1-34-Qv 0,00 0,00 0,00 2 061,02 179,41 1 881,61 O 2 325,19 O

6226009 CR Equipamentos 0,00 0,00 0,00 5 512,93 0,00 5 512,93 O 5 127,65 O

6226010 CR Edificio 0,00 O,OD 0,00 6 271,47 0,00 6 271,47 O 225,99 O

6226011 CR Jardins 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 1 755,00 O 1 536,00 O

6226012 CR 82-10-116 0,00 0,00 0,00 759,98 0,00 759,98 O 525,36 O

6226013 CR 16-O0-UG 0,00 0,00 0,00 1 865,45 0,00 1 865,45 O 1 025,65 O

6226014 CR 66-26-ZI 0,00 0,00 0,00 512,44 0.00 512,44 O 4 649,37 O

6226015 CR 36-CV-20 0,00 0,00 0,00 1 383,82 0,00 1 383,82 O 1 501,90 O

6226017 CR 69-JH’91 0,00 0,00 0,00 387,70 0,00 387,70 O 192,34 O

6226018 CR 84-JX-06 0,00 0,00 0,00 484,64 0,00 484,64 O 2 835,51 O

6226019 CR 04-MJ-99 0,00 0,00 0,00 140,03 0,00 140,03 O 31,11 O

6226020 CR 46’OZ-32 0,00 0,00 0,00 352,98 0,00 352,98 O 2 170,87 O

6226021 CR 23-115-55 0,00 0,00 0,00 354,36 0,00 354,36 O 0,00



Descrição

Serviços Bancários

Outros

Conta6227

6228

6228004

623

1 Saldo Mensal/Período Saldo AcumuladoDébito

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédito0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo0,00

0,00

0,00

0,00

Débito254,46

578,37

578,37

15 997,23

Crédito0,00

0,00

0,00

3,90

Saldo Ano254,46

578,37

578,37

15993,33

Centro Social de 5. Félix da Marinha TSR - Contabilidade ES14t~PN

t2~—~Balancete Geral

Saldo Ano-10 18,72

D 1194,400

Lazer Utentes D 1 194,40

Materiais O 12 06180 D

6231 ~de 0,00 0,00 0,00 3 692,38 3,90 3 688,48 O 4 262,18 O

6233 Material de escritório 0,00 0,00 0,00 2 892,83 0,00 2 892,83 D 2 245,45 D

6234 Artigos para oferta 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 D 107,50 0

6235 Material Didático 0,00 0,00 0,00 1 496,32 0,00 1 496,32 0 1 873,92 D

6235001 Material Didático 31 0,00 0,00 0,00 1 496,32 0,00 1 496,32 D 1 873,92 D

6237 Vestuario/Calçado + Roupa 0,00 0,00 0,00 7 215,70 0,00 7 215,70 D 3 578,75 D

623702 VC JI 0,00 0,00 0,00 4 239,81 0,00 4 239,81 D 2 758,10 D

623703 VC Funclonarios 0,00 0,00 0,00 2 975,89 0,00 2 975,89 D 769,49 O

624 Energia e fluidos 0,00 0,00 0,00 38 154,39 17,65 38 136,74 D 38 746,70 O

6241 Electricidade 0,00 0,00 0,00 13 432,00 0,00 13 432,00 O 17 144,46 O

6242 Combustíveis 0,00 0,00 0,00 15 148,93 0,00 15 148,93 D 15 908,48 D

6242004 Comb 01-34-QV 0,00 0,00 0,00 1 716,53 0,00 1 716,53 O 1 753,81 O

6242009 Comb 82-1O’UB 0,00 0,00 0,00 1 560,55 0,00 1 560,55 O 1 381,10 D

6242010 Comb 16-0D-UG 0,00 0,00 0,00 1 904,39 0,00 1 904,39 O 1 914,68 O

6242011 Comb 66-26-ZI 0,00 0,00 0,00 1 118,21 0,00 1 118,21 O 1 702,68 O

6242012 Outros cornbustivels neo 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 O 306,07 O

6242013 Comb 36-Cv-20 0,00 0,00 0,00 1 282,65 0,00 1 282,65 O 1 147,97 O

6242014 Comb 69-JH-91 0.00 0,00 0,00 1 054,23 0,00 1 054,23 D 1 124,50 O

6242015 Comb 84-JX-06 0,00 0,00 0,00 1 553,77 0,00 1 553,77 O 2 386,18 O

6242016 Comb 04-NJ-99 0,00 0,00 0,00 1 087.73 0,00 1 087,73 D 923,06 O

6242017 Comb 46-OZ-32 0,00 0,00 0,00 2 922,72 0,00 2 922,72 D 2 379,46 D

6242018 Comb 23-uB-55 0,00 0,00 0,00 915,15 0,00 915,15 D 888,97 D

6243 Água 0,00 0,00 0,00 2 028,28 0,00 2 028,28 D 1 897,45 D

6244 Gás 0,00 0,00 0,00 7 545,18 17,65 7 527,53 D 3 796,31 O

625 Deslocações, estados e transportes 0,00 0,00 0,00 441,22 0,00 441,22 O 1 073,65 O

6251 Deslocações e estados 0,00 0,00 0,00 428,42 0,00 428,42 D 992,25 O

6251001 DE Funcionarios 0,00 0,00 0,00 428,42 0,00 428,42 D 380,25 O

6252 Transportes de pessoal DOO 0,00 0,00 12,80 0,00 12,80 D 81,40 D

6252001 TP Funcionários 0,00 0,00 0,00 12,80 0,00 12,80 D 81,40 D

626 Serviços diversos 0,00 0,00 0,00 36 890,71 147,20 36 743,51 D 30 555,03 O

6261 Rendas e alugueres 0,00 0,00 0,00 870,69 0,00 870,69 O 1 986,53 D

6261006 RA - RCv Office 0,00 0,00 0,00 413,35 0,00 413,35 D 924,25 D

6261007 RA - Grenke MPC2OSO 0,00 0,00 0,00 420,44 0,00 420,44 D 630,66 D

6261008 Nutriwater, Lda 0,00 0,00 0,00 36,90 0,00 36,90 D 0,00

6262 Comunicação 0,00 0,00 0,00 3 426,84 0,00 3 426,84 D 2 963,17 D

6262001 Com Telefone/Fax/Internet/TV 0,00 0,00 0,00 1 193,36 0,00 1 193,36 O 888,88 O

6262002 Com Telemoveis 0,00 0,00 0,00 1 323,40 0,00 1 323,40 D 1 225,61 O

6262003 Com Serviços Postais 0,00 0,00 0,00 910,08 0,00 910,08 O 848,68 0

6263 Seguros 0,00 0,00 0,00 8 041,91 147,20 7 894,71 O 7 681,81 O

6263001 Seguro Acidentes Pessoais 0,00 0,00 0,00 602,35 147,20 455,15 O 712,22 O

6263003 Seguro Escolar JI 0,00 0,00 0,00 156,94 0,00 156,94 O 290,74 O

6263004 Seguro O1-34-QV 0,00 0,00 0,00 296,08 0,00 296,08 O 282,17 0


TSR - Sistemas de Informaçâo, Lda. 8/lo 11 de março de 2020


1 Saldo Mensal/Período Saldo Acumulado

TSR - Contab~ de ESNL

Balancete Gei

D

Conta Descriçâo Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Ano Saldo Ano-16263005 Seguro Mulitirriscos 0,00 0,00 0,00 2 576,12 0,00 2 576,12 D 2 358,44

6263008 SeguroRCEquipamentos 0,00 0,00 0,00 148,75 0,00 148,75 D 150,00

Seguro Escolar JI

Seguro 16-00-UG

Seguro 66-26-ZI

Seguro 36-CV-20

Seguro 69-Jl-l-91

Seguro 84-JX-06

Seguro 04-MJ-99

Seguro 82-10-1)8

Seguro fotocopiadora

Seguro 46-OZ-32

Seg Responsabilidade Civil Utentes

Seguro 23-1)5-55

1 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 420,98

68 210,12

68 210,12

68 210,12

18 298,60

5 762,00

30 179,52

11430,00

2 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 210,86

15 210,86

0,00

0,00

14

3

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 423,58

63 306,28

63 306,28

63 306,28

18 174,20

676,00

29 070,08

7 986,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 117,30

14 117,30

0,00

0,00

6263010

6263012

6263013

6263014

6263015

6263016

6263017

6253018

6263019

6263020

6263022

6263023

6267 Limpeza, higiene e conforto

6268 Outros serviços

62683 Rações para animais

62684 Material Médico e Enfermagem

626842 MME Medicamentos Utentes

62685 Lazer dos Utentes

63 Gastos com o pessoal

632 Remunerações do pessoal

6321 Remuneração

63211 Remunerações

63211001 Quadros Superiores Médios

63211002 Profissionais Qualificados

63211003 profissionais Semi-Qualificados

63211004 Profissionais Indiferenciados

63211005 IEFP 005/EAEE/18

63251 Sub, Alimentação

632511 SubAlimentação Monetario

532512 Sub.Alimentacao vales

63252 Horas Extraordinárias

63253 Prémio de Assiduidade

63256 Diuturnidades

63257 Abono pera Falhas

632583 Comissão de cobrança

535 Encargos sobre remunerações

6352 Encargos IPSS

5356 FGCT

6358 Enc 5/remunerações FGCT 0.075%

636 Seguros de acidentes no trabalho edoenças profissionais

638 Outros gastos com o pessoal

6381 Formação Profissional

Gastos de depreciação e deamortização

Ativos fixos tangiveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 997,40 O

4 903,84 O

4 903,84 O

4 903,84 O

124,40 O

86,00 O

1109,44 O

3 444,00 D

140,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1093,56 D

1 093,56 O

0,00

0,00

287,33

294,76

318,49

299,16

222,60

335,80

220,21

250,84

147,73

345,60

198,92

340,23

20 438,89

4 112,38

8,68

3 405,94

3 405,94

697,76

640 711,69

520 357,76

459 164,30

459 164,30

136 700,46

38 058,51

215 944,92

50 810,60

17569,81

4 500,97

3114,58

1 386,39

25869,09

9950,00

20 140,40

340,00

385,00

115 008,45

114 959,05

46,73

2,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77423,58

63 306,28

63 306,20

63 306,28

10 174,20

5 676,00

29 070,08

7 906,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 117,30

14 117,30

0,00

0,00

287,33 O

294,76 O

318,49 O

299,16 O

222,60 O

335,80 O

220,21 0

250,04 O

147,73 O

345,60 O

198,92 O

340,23 O

20 430,09 O

4 112,38 O

8,68 O

3405,94 O

3 405,94 O

697,76 D

563 208,11 D

457051,48 O

395 058,02 O

395 858,02 0

110 606,26 O

32 302,51 O

186 874,84 O

42 024,60 0

15169,81 O

4 500,97 O

3 114,58 O

1 306,39 O

25869,09 O

9 950,00 O

20 140,40 O

348,00 D

385,00 D

100 891,15 0

100 841,75 O

46,73 O

2,67 O

277,09 0

371,72 O

222,51 0

210,91 O

273,54 O

214,87 O

248,53 D

120,00 O

379,49 O

195,67 0

348,36 O

700,53 O

222,99 O

35,97 O

115,32 O

966,35 O

71,70 O

555 367,42 D

445 462,04 O

394 333,07 O

394 333,87 O

128 337,47 O

35061,48 D

176 787,66 O

45 947,26 O

8 200,00 O

4 099,76 O

2611,04 O

1 488,72 O

16455,03 O

10441,50 O

19 044,00 O

377,00 O

600,00 D

98384,30 O

98 349,13 0

34,91 O

0,26 O

64

0,00 0,00 0,00 4 695,48

642

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

650,00

650,00

0,00 4 695,48 O 4 506,30 O

0,00 650,00 O 7 014,78 O

0,00 650,00 O 767,00 O

30 586,86 0,00 30 586,06 D 30 586,86 0,00 30 506,86 0 43 518,50 O

30 586,86 0,00 30 586,86 O 30 586,86 0,00 30 586,86 D 43 518,50 O


TSR - Contab ldade ESNtÇ~~

Balancete G ai

r


Saldo Mensal/Período Saldo Acumulado

Conta Descrição Débito Crédito Saido Débito Crédito Saldo Ano Saido Ano-16422 Edificios e outras construções 17 42271 0,00 17 422,71 D 17 422,71 0,00 17 422,71 D 18 760,06

6423 Equipamento Básico 10 386,27 000 10 386,27 D 10 386,27 0,00 10 386,27 D 14 292,53

6424 Equipamento de transporte 2 386,30 0,00 2 386,30 D 2 386,30 0,00 2 386,30 D 9 966,30

6426 Equipamento administrativo 391,58 0,00 391,58 D 391,58 0,00 391,58 O 499,61

65 Perdas por imparidade 0,00 0,00 0,00 11,73 0,00 11,73 D 200,40

651 Em dividas a receber 0,00 0,00 0$00 11,73 0$00 11$73 D 200$40

6511 Clientes! Utentes 0,00 0,00 0,00 11,73 0,00 11,73 O 200,40

6511002 Dividas Utentes 540 0,00 0,00 0,00 11,73 0,00 11,73 O 200,40

68 Outros gastos e perdas 0,00 0,00 0,00 2 091,24 0.00 2 091,24 O 1 386,11

681 Impostos 0,00 0,00 0,00 1 309,05 0,00 1 309,05 O 693,33

6812 Impostos indiretos: 0,00 0,00 0,00 1 254,05 0,00 1 254,05 O 543,33

68122 IVA 0,00 0,00 0,00 794,05 0.00 794.05 D 543,33

68122002 IVA Tx Normal 0,00 0,00 0,00 745,90 0,00 745,90 O 494,06

68122004 IMl 0,00 0,00 0,00 48,15 0,00 48,15 O 49,27

68123 Imposto Selo 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 O 0,00

68124 Imposto 5/Transporte Rodoviario 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 O 0,00

6813 Taxas 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 O 150,00 O

688 Outros * 0,00 0,00 0,00 782,19 0,00 782,19 O 692,74 O

6881 correcções relativas a períodos 0,00 0,00 0,00 171,22 0,00 171,22 O 0,00

6882 Donativos 0,00 0,00 0,00 150,00 0.00 150,00 O 150,00 O

6883 Quotizações 0,00 0,00 0,00 446,00 0,00 446,00 O 446,00 O

6888 Outros n8o especificados 0,00 0,00 0,00 14,97 0,00 14,97 O 96,74 O

68888 Multas e Penalidades 0,00 0,00 0,00 14,97 0,00 14,97 O 96,74 O

688881 Multas fiscais, 0,00 0,00 0,00 14,97 0,00 14,97 O 96,74 O

69 Gastos e perdas de financiamento 0,00 0,00 0,00 3 403,62 0,00 3 403,62 O 3 495,51 O

691 Juros suportados 0,00 0,00 0,00 3 403,62 0,00 3 403,52 O 3 473,59 O

6911 Juros de financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 3 403,62 0,00 3 403,62 O 3 473,58 O

69111 Empréstimos Bancários 0,00 0,00 0,00 3 403,62 0,00 3 403,62 O 3 473,58 O

691111 Juros Social Investe- DCP 0,00 0,00 0,00 3 403,62 0,00 3 403,62 O 3 473,58 D

72 Prestações de serviços * 0,00 0,00 0,00 0,00 344 154,82 344 154,82 C 340 266,50 C

721 Mensalidades dos Utentes 0,00 0,00 0,00 0,00 331 347,32 331 347,32 C 327 277,50 C

72112 Mensalidades utentes JI 0,00 0,00 0,00 0,00 61 392,42 61 392,42 C 58 912,80 C

72142 Mensalidades utentes CO 0,00 0,00 0,00 0,00 138 421,30 138 421,30 C 143 247,90 C

72143 Mensalidades utentes 540 0,00 0,00 0,00 0,00 131 533,60 131 533,60 C 125 116,80 C

722 Quotizações e jóias 0,00 0,00 0,00 0,00 12 807,50 12 807,50 C 12 989,00 C

7221 Quotizações Associados 0,00 0,00 0,00 0,00 12 807,50 12 807,50 C 12 989,00 C

~ Subsídios, doações e legados a 0,00 0,00 0,00 235,87 517 301,14 517 065,27 C 500 734,94 C

751 ~ do Estado e outros entes 0,00 0,00 0,00 235,87 517 301,14 517 065,27 C 500 734,94 C

7511 ~ Distrital Segurança Social 0,00 0,00 0,00 0,00 494 931,72 494 931,72 C 461 135,40 C

75111 Infãncla e Juventude 0,00 0,00 0,00 0,00 148 236,00 148 236,00 C 126 165,60 C

75111001 COSS Porto JI 0,00 0,00 0,00 0,00 140 236,00 148 236,00 C 126 165,60 C

75114 Terceira Idade 0,00 0,00 0,00 0,00 346 695,72 346 695,72 C 334 969,80 C

75114002 CDSS Porto CD 0,00 0,00 0,00 0,00 71 671,32 71 671,32 C 69 247,80 C

75114004 COSS Porto SAO 0,00 0,00 0,00 0,00 275 024,40 275 024,40 C 265 722,00 C

7513 IEFP 0,00 0,00 0,00 235,87 13 906,52 13 670,65 C 12 083,36 C



Centro Social de 5. Féliz da Marinha TSR - Contabihdade

Balancete Geral

1 Saldo Mensal/Período Saldo AcumuladoConta Descrição Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Ano Saldo Ano-175151 Junta Freguesia S.Félix da Marinha 0,00 0$00 0,00 0,00 8 462,90 8 462,90 C 7 689,90 C

7515101 JF CD 0,00 0,00 0,00 0,00 4 689,40 4 689,40 C 4 387,50 C

7515102 JF SAD 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,50 3 773,50 C 3 302,40

78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 500,00 500,00 C 0$00 46 999,32 46 999,32 C 20 142,68 C

781 Rendimentos suplementares 0,00 0,00 0,00 0,00 287.52 287,52 C 287,52 C

7817 Rendas habitacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 287,52 287,52 C 287,52 C

782 Descontos de pronto pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 C 28,46 C

788 Outros 0,00 50000 500$00 C 0,00 46 315,53 46 315$53 C 19 430,70 C

7883 Imputação de subsidios para 0,00 500,00 500,00 C 0,00 500,00 500,00 C 500,00 C

78831 Câmara Municipal de Gaia 0,00 500,00 500,00 C 0,00 500,00 500,00 C 500,00 C

7888 Outros não especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 45 815,53 45 815,53 C 18 930,70 C

78885 Donativos 0,00 0,00 0$00 0,00 23 785,59 23 785,59 C 18 762,60 C

78885002 Donativo especie - Banco Alimentar 0,00 0,00 0,00 0,00 13 575,41 13 575,41 C 8 981,93 C

78885004 Donativos Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 8 548,10 8 548,10 C 7 772,67 C

70085007 Consignação do IRS - Mod 3 IRS 0,00 0,00 0,00 0,00 1 509,89 1 609,89 C 2 008,00 C

78885008 Cosignação IVA Suportado - Mod 0,00 0,00 0,00 0,00 52,19 52,19 C 0,00

78886 Restituição IVA às IPSS 0,00 0,00 0,00 0,00 21 075,94 21 875,94 C 152,10 C

7888601 Restituiçao IVA - produtos 0,00 0,00 0,00 0,00 7 748,07 7 748,07 C 0,00

7888602 Restituição IVA - Conservação 0,00 0,00 0,00 0,00 12 397,80 12 397,80 C 0,00

7888603 Restituição IVA - Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,07 1 730,07 C 152,10 C

78887 Residuos Sólidos 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 C 16,00 C

7088701 Residuos Sólidos - Óleos 0,00 0,00 0,00 0,00 29.00 29,00 C 16,00 C

78889 Sinistros - Indemnizacao 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 C 0,00

789 Protocolos 0,00 0,00 0,00 0,00 396.00 396,00 C 396,00 C

789001 Protocolo Ação Social - Conferências 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 396,00 C 396,00 C

~ Juros, dividendos e outros 0,00 0,00 0,00 0,00 1 719,89 1 719,89 C 1 837,67 Crendimentos similares

791 Juros obtidos 0$00 0,00 0,00 0,00 12,67 12,67 C 63,37 C

7911 De depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 12,67 C 63,37 C

798 Outros rendimentos similares 0.00 0,00 0,00 0,00 1 707,22 1 707,22 C 1 774,30 C

7982 ~Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00 1 707,22 1 707,22 C 1 774,30 C

81 Resultado liquido do período 0,00 0,00 0,00 15 316,51 15 316,51 0,00 0,00

811 Resultado antes de impostos * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

818 Resultado liquido 0,00 0,00 0,00 15 316,51 15 316,51 0$00 0,00

90 Contabilidade Anelitica 191 931,42 191 931,42 0$00 1 961 878,51 1 961 878,51 0,00 0,00

9001 CENTRO SOCIAL 114 007,84 77 923,58 36 084,26 D 972 895,27 988 983,24 16 087,97 C 14 962,66 D

900101 CD 33 953,70 20 351,32 13 602,30 O 356 391,10 284 250,71 72 140,39 D 29 337,52 D

900102 SAD 49 956,86 35 320,74 14 636,12 O 400 980,72 462 648,97 61 668,25 C 32 773,54 C

900103 JI 30 097,28 22 251,52 7 845,76 D 215 523,45 242 003,56 26 560,11 C 18 398,68 D

909999 Contrapartida da Analitica 77 923,58 114 007,84 36 084,26 C 988 983,24 972 895,27 16 087,97 D 14 962,66 C

Totais: 511 497,85 511 497,85 0,00 8 114 541,58 8 114 541,58 0,00

TSR - Sistemas de Xnformação, Lda.

UcenCiado a CENTRO SOCIAL 5. FELIX DA MARINHA

10/10 11 de março de 2020

Centro Social de 5. Félix da Marinha TSR - Contab~ç~~N~b

Balanço em 31 de Dezembro de 2019 UNIDADE MONETÁ RIA (1)

DATASRUBRICAS NOTAS 31 Dez 2019 31 Dez 2018 Varlância

ATIVO

aoAtivo não corrente

Ativos fixos tangíveis 645 280,73[ 666 390,76 -3,17%

Bens do património histórico e cultural o,oo[ 0,00 0,00%

Propriedades de investimento 10 950,00~ 10 950,00 0,00%

Ativos intangíveis 322,26~ 0,00 0,00%

Investimentos financeiros 3 036,07[ 2 473,05 22,77%

Fundadores/Beneméritos/Patroci nadores/Doadores/Associados/Mem bros 0,00 0,00 0,00%

659 589,06! 679 813,81 -2,98%

Ativo corrente

Inventários 1 712,12 2 052,59 -16,59%

Clientes 7 054,80 2 142,70 229,25%

Adiantamentos a fornecedores 0,001 0,00 0,00%

Estado e outros entes públicos 0,001 0,00 0,00%

Fundadores/Beneméritos/Patrocinado res/Doadores/Associados/Me mbros 0,00 0,00 0,00%

Outras contas a receber 1 630,75~ 1 630,75 0,00%

Diferimentos 6 783,07[ 6 271,91 8,15%

Outros ativos financeiros 0,OOj 0,00 0,00%

Caixa e depósitos bancários 75 619,38~ 55 468,06 36,33%

92 8O0,12~ 67 566,01!: 37,35%

Total do Ativo 752389,18 747 379,82 067%

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundos 555 420,63 555 420,63~ 0,00°/o

Excedentes técnicos 0,00 0,00~ 0,00%

ReseNas 0,00 0,00~ 0,00%

Resultados transitados -46 554,74 -33 140,98~ -40,47°/o

Excedentes de revalorização 0,00 0,001 0,00%

Outras variações nos fundos patrimoniais 34 451,39 36 451,39~ -5,49%

Resultado líquido do período 15 935,11 -15 316,51 204,04%

Total dos fundos patrimoniais 559 252,39 543 414,53 2,91%

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 0,00 0,00~ 0,00%

Provisões especificas 0,00 0,00~ 0,00%

Financiamentos obtidos 80 000,00 0,00 0,00%

Outras contas a pagar 0,00 0,00 0,00%

80 ooo,oo: 0,00: 0,00%



Centro Social de 5. Félix da Marinha TSR - ConIj~biIidade ESNL

DATASRUBRICAS NOTAS 31 Dez 2019 31 Dez 2018 Variância

Passivo corrente

Fornecedores 23 753,46~ 19 105,32~ 24,33%

Adiantamentos de clientes 0,001 242,1O~ -100,00%

Estado e outros entes públicos 14 257,27] 12 882,601 10,67%

Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros 0,00~ o,ool 0,00%

Financiamentos obtidos Q,0Q~ 100 000~00i -100,00%

Diferimentos o,oo] 1 039,50~ -100,00%

Outras contas a pagar 75 126,0& 70 695,771 6,27%

Outros passivos financeiros 0,00 o,oo]. 0,00%

113 136,79 203 965,29~, -44,53%

Total do Passivo 193 136,79 203 965,29 531%

Total dos Fundos Patnmornaisedo Passp,o 75238948

(1) - Etnv

TSR - Sistemas de Informação, lda. 2/2 11 de março de 2020


centro social 5. fÉlix da marinha

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