cegecon - cento de gestao e controle 0001 c.n.p.j.: …

0009

0001

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:

CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE

Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010

CréditoDébitoData DescriçãoN.Lan.

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.

01/04/2021 FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.



31914 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI

99,00FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.

01/04/2021 31914 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO

99,00FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.

NOTA FISCAL, 62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

01/04/2021 NOTA FISCAL, 62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA




1.414,80NOTA FISCAL, 62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


1.414,80NOTA FISCAL, 62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.01/04/2021 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,

TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.

SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.

31967 3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET 301,56SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.


301,56SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.

FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A01/04/2021 FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL

DISTRIBUICAO S.AFATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A

FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A


29.503,52FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A


29.503,52FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A

ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM31/03/2021 LOTE 22578.01/04/2021 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM

31/03/2021 LOTE 22578.ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM31/03/2021 LOTE 22578.

ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM31/03/2021 LOTE 22578.

32363 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 17,08ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM31/03/2021 LOTE 22578.

01/04/2021 32364 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 499,30JUROS SOBRE FATURA ENEL 20213.

MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.01/04/2021 MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.32365 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 613,34MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.

01/04/2021 32366 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 4.983,47APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIAELETRICA. DOC 20213 - ENEL

APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIAELETRICA. DOC 20213 - ENEL01/04/2021 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA

ELETRICA. DOC 20213 - ENELAPROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIAELETRICA. DOC 20213 - ENEL

APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIAELETRICA. DOC 20213 - ENEL

32367 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 44,97APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIAELETRICA. DOC 20213 - ENEL

01/04/2021 32368 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI

6.124,00APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIAELETRICA. DOC 20213 - ENEL

TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945

01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945



32870 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 683.367,09TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945

01/04/2021 32871 2.1.1.02.60.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB.PREVIDENC. (INSS)

683.367,09TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945

TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020.DEBCAD N.3850945

01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020.DEBCAD N.3850945



32872 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 62.331,54TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020.DEBCAD N.3850945


62.331,54TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020.DEBCAD N.3850945

TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945

01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945



32874 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 157.549,38TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945


157.549,38TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945

TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945

01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945



32876 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 13.158,65TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945


13.158,65TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945

TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945

01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945



32878 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 165.392,93TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945


165.392,93TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945

ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945

01/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945



32880 3.1.1.40.50.0004 ENCARGOS SOB OPERACOESFINANCEIRAS

10.887,79ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945


10.887,79ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945

1.130.147,34TRANSPORTE 1.130.147,34

0009

0002

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:



TRANSPORTE 1.130.147,34

Crédito

1.130.147,34

DébitoData DescriçãoN.Lan.

DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO.PARCELAMENTO N.638449227. INSSSEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCADN.3850945

01/04/2021 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO.PARCELAMENTO N.638449227. INSSSEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCADN.3850945



32882 2.1.1.02.60.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB.PREVIDENC. (INSS)

692.035,26TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO.PARCELAMENTO N.638449227. INSSSEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCADN.3850945

01/04/2021 32883 2.2.1.02.02.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB.PREVIDENC. (INSS) L.P.

692.035,26TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO.PARCELAMENTO N.638449227. INSSSEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCADN.3850945

TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2

01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2



32884 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 316.517,25TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2

01/04/2021 32885 2.1.1.02.60.0055 PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC.- INSS ()

316.517,25TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2

TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2

01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2



32886 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 4.583,29TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2


4.583,29TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2

TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2

01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2



32888 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 57.653,22TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2


57.653,22TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2

ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2

01/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2




10.099,71ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2


10.099,71ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2

TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO.PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOSDE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2

01/04/2021 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO.PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOSDE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2



32892 2.1.1.02.60.0055 PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC.- INSS ()

246.273,89TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO.PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOSDE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2

01/04/2021 32893 2.2.1.02.02.0055 PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC.- INSS () L.P.

246.273,89TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO.PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOSDE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2

TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO REALIZADOEM 01/03/2021 LOTE 22399. PREVIDENCIASOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECIMENDES.

01/04/2021 TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO REALIZADOEM 01/03/2021 LOTE 22399. PREVIDENCIASOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECIMENDES.



32905 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 189,43TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO REALIZADOEM 01/03/2021 LOTE 22399. PREVIDENCIASOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECIMENDES.

01/04/2021 32905 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 189,43TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO REALIZADOEM 01/03/2021 LOTE 22399. PREVIDENCIASOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECIMENDES.

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 22MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIMESOLUCOES.

01/04/2021 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 22MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIMESOLUCOES.



32935 3.1.1.40.30.0003 MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS 5.849,82MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 22MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIMESOLUCOES.


5.849,82MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 22MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIMESOLUCOES.

DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.01/04/2021 DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAO

REFERENTE FOLHA 03/2021.DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

32999 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 8,75DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

01/04/2021 32999 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

8,75DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.01/04/2021 PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAO

REFERENTE FOLHA 03/2021.PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

33000 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.138,03PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

01/04/2021 33000 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 10.138,03PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.01/04/2021 PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAO

REFERENTE FOLHA 03/2021.PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

33001 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 1.376,21PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

01/04/2021 33001 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.376,21PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADOREFERENTE FOLHA 03/2021.01/04/2021 PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO

REFERENTE FOLHA 03/2021.PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADOREFERENTE FOLHA 03/2021.

PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADOREFERENTE FOLHA 03/2021.

33002 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 7.487,53PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADOREFERENTE FOLHA 03/2021.

01/04/2021 33002 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 7.487,53PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADOREFERENTE FOLHA 03/2021.

PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.01/04/2021 PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAO

REFERENTE FOLHA 03/2021.PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

33003 3.1.1.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 640,00PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

01/04/2021 33003 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 640,00PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.

2.482.999,73TRANSPORTE 2.482.999,73

0009

0003

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

2.482.999,73


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/202101/04/2021 LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE

03/2021LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/2021

LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/2021

33004 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 5.051,37LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/2021

01/04/2021 33004 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.051,37LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/2021

LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/202101/04/2021 LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE

03/2021LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/2021

LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/2021

33005 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 5.715,28LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/2021

01/04/2021 33005 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.715,28LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/2021

LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/202101/04/2021 LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE

03/2021LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/2021

LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/2021

33006 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 8.262,22LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/2021

01/04/2021 33006 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 8.262,22LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/2021

FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)01/04/2021 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)33007 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 7.128,50GRRF RESCISOES 03/2021.

01/04/2021 33007 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 7.128,50GRRF RESCISOES 03/2021.

DESCONTO INSS. RESCISOES 03.202101/04/2021 DESCONTO INSS. RESCISOES 03.2021DESCONTO INSS. RESCISOES 03.2021DESCONTO INSS. RESCISOES 03.202133017 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 604,15DESCONTO INSS. RESCISOES 03.2021

01/04/2021 33017 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 604,15DESCONTO INSS. RESCISOES 03.2021

APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DEIMOVEL,42021, SWISS PARTICIPACOES LTDA -ME_ALUGUEL

01/04/2021 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DEIMOVEL,42021, SWISS PARTICIPACOES LTDA -ME_ALUGUEL



33047 3.1.1.40.10.0001 LOCACAO DE IMOVEIS 9.654,25APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DEIMOVEL,42021, SWISS PARTICIPACOES LTDA -ME_ALUGUEL

01/04/2021 33047 2.1.1.02.03.0004 SWISS PARTICIPACOES LTDA -ME_ALUGUEL

9.654,25APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DEIMOVEL,42021, SWISS PARTICIPACOES LTDA -ME_ALUGUEL

MULTA REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGOEM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NADATA DE PAGAMENTO.

01/04/2021 MULTA REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGOEM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NADATA DE PAGAMENTO.



33049 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 3.940,55MULTA REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGOEM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NADATA DE PAGAMENTO.


3.940,55MULTA REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGOEM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NADATA DE PAGAMENTO.

JUROS REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGOEM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NADATA DE PAGAMENTO.

01/04/2021 JUROS REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGOEM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NADATA DE PAGAMENTO.



33050 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 426,46JUROS REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGOEM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NADATA DE PAGAMENTO.


426,46JUROS REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGOEM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NADATA DE PAGAMENTO.

REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03.202101/04/2021 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM

SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03.2021REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03.2021

REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03.2021

33096 2.9.1.02.03.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO(VALOR CONTR

1.444.605,47REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03.2021

01/04/2021 33096 1.9.1.02.30.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO(VALOR CONTR


3.968.387,983.968.387,98TOTAL DO DIA

MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.

04/04/2021 MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.



31959 3.1.1.40.20.0013 MENSALIDADES SOFTWARES 236,24MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.


236,24MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.

236,24236,24TOTAL DO DIA

NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA7107387618705/04/2021 NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA

71073876187NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA71073876187

NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA71073876187


11.500,00NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA71073876187


11.500,00NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA71073876187

NOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA05/04/2021 NOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E

SEGURANCANOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

NOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

31923 2.1.1.02.10.0099 FORNECEDORES DE SERV. - CONT. AFATURAR

63.198,42NOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA



RETENCAO, INSS-RET, NF.7575, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA05/04/2021 RETENCAO, INSS-RET, NF.7575, MEGA ELITE

VIGILANCIA E SEGURANCARETENCAO, INSS-RET, NF.7575, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

RETENCAO, INSS-RET, NF.7575, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

31925 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 6.951,83RETENCAO, INSS-RET, NF.7575, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

05/04/2021 31927 2.1.1.02.10.0099 FORNECEDORES DE SERV. - CONT. AFATURAR





31928 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO


05/04/2021 31929 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 1.199,80RETENCAO, INSS-RET, NF.7576, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA








RETENCAO, INSS-RET, NF.7577, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA05/04/2021 RETENCAO, INSS-RET, NF.7577, MEGA ELITE

VIGILANCIA E SEGURANCARETENCAO, INSS-RET, NF.7577, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

RETENCAO, INSS-RET, NF.7577, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

31933 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 1.199,80RETENCAO, INSS-RET, NF.7577, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

05/04/2021 31942 2.1.1.02.03.0005 ELDORADO BUSINESS TOWER -PAULA & COELHO

861,34PAGAMENTO 38 POR CENTO, NF.12021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

97.374,30TRANSPORTE 96.512,96

0009

0004

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:



TRANSPORTE 96.512,96

Crédito

97.374,30


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.12021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

05/04/2021 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.12021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO



31943 2.1.1.02.03.0005 ELDORADO BUSINESS TOWER -PAULA & COELHO

1.416,50PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.12021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

05/04/2021 31944 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR

2.277,84PAGAMENTO , NF.12021, ELDORADO BUSINESSTOWER - PAULA & COELHO

DESPESA BANCARIA05/04/2021 DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA31945 3.1.1.40.50.0001 DESPESA BANCARIA 74,25DEBITO CESTA.


74,25DEBITO CESTA.

FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLAROS.A.05/04/2021 FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLARO

S.A.FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLAROS.A.

FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLAROS.A.


374,94FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLAROS.A.


374,94FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLAROS.A.

99.239,9999.239,99TOTAL DO DIA

CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR06/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0

CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR

CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR


31946 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR

108.080,54TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.


108.080,54TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.22021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

06/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.22021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO




861,34PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.22021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO


1.416,50PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.22021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

PAGAMENTO , NF.22021, ELDORADO BUSINESSTOWER - PAULA & COELHO06/04/2021 PAGAMENTO , NF.22021, ELDORADO BUSINESS

TOWER - PAULA & COELHOPAGAMENTO , NF.22021, ELDORADO BUSINESSTOWER - PAULA & COELHO

PAGAMENTO , NF.22021, ELDORADO BUSINESSTOWER - PAULA & COELHO



110.358,38110.358,38TOTAL DO DIA

07/04/2021 31935 3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 160,00SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIADO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS

SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIADO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS07/04/2021 SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIA

DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIASSERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIADO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS

SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIADO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS


160,00SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIADO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS


3.501,00FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781,SANEAMENTO DE GOIAS S/A

FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781,SANEAMENTO DE GOIAS S/A07/04/2021 FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781,

SANEAMENTO DE GOIAS S/AFATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781,SANEAMENTO DE GOIAS S/A

FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781,SANEAMENTO DE GOIAS S/A

31954 2.1.1.02.03.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 3.501,00FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781,SANEAMENTO DE GOIAS S/A


2.342,43NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAOE SERVICOS LTDA

NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAOE SERVICOS LTDA07/04/2021 NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAO

E SERVICOS LTDANOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAOE SERVICOS LTDA

NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAOE SERVICOS LTDA


2.342,43NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAOE SERVICOS LTDA

07/04/2021 31968 2.2.1.02.70.0001 PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA 1.000,00DECISAO JUDICIAL. PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.

DECISAO JUDICIAL. PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.

07/04/2021 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.



31968 3.1.1.40.70.001 PROVISAO/REVERSAO DE ACOESJUDICIAIS TRABALHISTAS

1.000,00DECISAO JUDICIAL. PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.

07/04/2021 31969 3.1.1.40.02.0009 INDENIZACOES 1.197,12CONTRIBUICAO SOCIAL PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.

CONTRIBUICAO SOCIAL PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.

07/04/2021 CONTRIBUICAO SOCIAL PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.



31969 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 1.197,12CONTRIBUICAO SOCIAL PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.


1.197,12PAGAMENTO PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS.

PAGAMENTO PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS. SEDI 62 POR CENTO.

07/04/2021 PAGAMENTO PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS. SEDI 62 POR CENTO.



31971 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 744,44PAGAMENTO PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS. SEDI 62 POR CENTO.

07/04/2021 31972 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 452,68PAGAMENTO PROCESSO,00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOSREIS. SER 38 POR CENTO.

TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS07/04/2021 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAISTAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS31973 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 242,52DESPESAS CARTORARIAS.

07/04/2021 31973 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO

242,52DESPESAS CARTORARIAS.

PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS.07/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,

DESPESAS CARTORARIAS.PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS.

PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS.


242,52PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS.


150,81PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO.

DESPESA BANCARIA07/04/2021 DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA31976 3.1.1.40.50.0001 DESPESA BANCARIA 13,46TARIFA BANCARIA


13,46TARIFA BANCARIA

PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO.07/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,

DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO.PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO.

31977 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO

91,71PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO.

9.896,17TRANSPORTE 9.896,17

0009

0005

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:



TRANSPORTE 9.896,17

Crédito

9.896,17


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021


100,72PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS.

PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO.07/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,

DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO.PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO.


62,63PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO.


38,09PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES,DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO.

RECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA07/04/2021 RECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIARECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIARECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA32998 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 100,72RECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA


100,72RECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA

10.097,6110.097,61TOTAL DO DIA

NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA08/04/2021 NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICA

MEDICA LTDANOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA

NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA


461,00NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA


461,00NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA



7,63TARIFA BANCARIA




7,24TARIFA BANCARIA

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO.09/04/2021 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSO

SELETIVO.PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO.

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO.


185,06PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO.

09/04/2021 32036 3.1.1.40.60.0002 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUICOES ESTADUAI

115,08PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO. SEDI 62 POR CENTO.

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO. SER 38 POR CENTO.09/04/2021 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSO

SELETIVO. SER 38 POR CENTO.PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO. SER 38 POR CENTO.

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO. SER 38 POR CENTO.

32037 3.1.1.40.60.0002 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUICOES ESTADUAI

69,98PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO. SER 38 POR CENTO.

09/04/2021 32038 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 68,00CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.

CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.09/04/2021 CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.

VIAGEM HUGO HENRIQUE.CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.

CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.


68,00CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.

09/04/2021 32039 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 150,00CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.

CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.09/04/2021 CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DE

PETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.

CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.


150,00CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.

09/04/2021 32040 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 3,20PEDAGIO, 1339. VIAGEM HUGO HENRIQUE.

OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO09/04/2021 OBRIGACOES COM TERCEIROS -

REEMBOLSOOBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO

OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO



3,20PEDAGIO, 1339. VIAGEM HUGO HENRIQUE.

09/04/2021 32041 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 3,20PEDAGIO, 4459. VIAGEM HUGO HENRIQUE.






3,20PEDAGIO, 4459. VIAGEM HUGO HENRIQUE.

09/04/2021 32042 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2,00CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.

CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.09/04/2021 CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEM

HUGO HENRIQUE.CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.

CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.


2,00CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.


226,40PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.

PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.09/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO

HENRIQUE.PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.

PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.


226,40PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.

09/04/2021 32044 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 113.765,57APLICACAO.






113.765,57APLICACAO.

114.410,67114.410,67TOTAL DO DIA


89,33PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.

12/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.




146,91PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.


236,24PAGAMENTO , NF.42021, ENDURANCE GROUPBRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR.UAA.

PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS12/04/2021 PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOSPAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOSPAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS32052 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2,25PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS


2,25PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS

PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS12/04/2021 PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOSPAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOSPAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS32053 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2,25PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS


2,25PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS

240,74TRANSPORTE 240,74

0009

0006

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:



TRANSPORTE 240,74

Crédito

240,74


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021






5.894,47PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021

12/04/2021 32055 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 3.665,54PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SEDI 62POR CENTO.

PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38POR CENTO12/04/2021 PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38

POR CENTOPAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38POR CENTO

PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38POR CENTO

32056 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2.228,93PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38POR CENTO


160,00PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS

PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS12/04/2021 PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTO

FERREIRA - AEROREDE. GOIASPAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS

PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS


160,00PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS

12/04/2021 32058 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 80,13AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.

AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.12/04/2021 AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.

RECIBO 470519.AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.

AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.


80,13AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.

12/04/2021 32059 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 150,00CF 124751. HALLEY COMBUSTIVEIS.






150,00CF 124751. HALLEY COMBUSTIVEIS.


230,13PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.AUTENTICACAO DE LIVROS.

PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI62 POR CENTO12/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI

62 POR CENTOPAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI62 POR CENTO

PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI62 POR CENTO


143,11PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI62 POR CENTO


87,02PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SER38 POR CENTO.






6.525,34RESGATE APLICACAO CEF

12/04/2021 32063 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 6.525,34RESGATE APLICACAO CEF

FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A12/04/2021 FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENEL

DISTRIBUICAO S.AFATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A

FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A


24.021,52FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A


24.021,52FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A

37.302,3337.302,33TOTAL DO DIA

SALARIOS A PAGAR - ITEGOS13/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS32342 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 425.208,25PAGAMENTO DE SALARIO


425.208,25PAGAMENTO DE SALARIO

RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.

13/04/2021 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.




1.421.103,54RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.

13/04/2021 32343 2.1.1.02.90.0001 SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

1.421.103,54RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.









67,98AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8

13/04/2021 32346 3.1.1.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUICOES FEDERAIS

421,59PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAMCARMEM MACHADO REF 02/2019

PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAMCARMEM MACHADO REF 02/201913/04/2021 PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAM

CARMEM MACHADO REF 02/2019PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAMCARMEM MACHADO REF 02/2019

PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAMCARMEM MACHADO REF 02/2019


421,59PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAMCARMEM MACHADO REF 02/2019

13/04/2021 32347 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 42,15AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SEDI 62POR CENTO.

AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SER 38POR CENTO.13/04/2021 AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SER 38

POR CENTO.AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SER 38POR CENTO.

AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SER 38POR CENTO.

32348 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 25,83AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SER 38POR CENTO.

13/04/2021 32349 3.1.1.40.50.0001 DESPESA BANCARIA 3,62TARIFA BANCARIA






3,62TARIFA BANCARIA


5.511,19RESGATE APLICACAO CEF

APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520813/04/2021 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520832350 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 5.511,19RESGATE APLICACAO CEF


3.814,09PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42.

PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.13/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017

PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.

32352 2.1.1.02.60.0051 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS(1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC

2.364,74PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.

13/04/2021 32353 2.1.1.02.60.0051 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS(1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC

1.449,35PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18. SEDI 62 POR CENTO13/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018

PARCELA 18. SEDI 62 POR CENTOPAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18. SEDI 62 POR CENTO

PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18. SEDI 62 POR CENTO

32354 2.1.1.02.60.0051 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS(1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC

748,66PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18. SEDI 62 POR CENTO


455,25PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18. SER 38 POR CENTO

PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18.13/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018

PARCELA 18.PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18.

PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18.


1.203,91PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018PARCELA 18.

1.887.893,11TRANSPORTE 1.887.893,11

0009

0007

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

1.887.893,11


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021


384,37APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGOINDEVIDAMENTE REFERENTE 03/2020 MATRIZ

APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGOINDEVIDAMENTE REFERENTE 03/2020 MATRIZ13/04/2021 APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGO

INDEVIDAMENTE REFERENTE 03/2020 MATRIZAPROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGOINDEVIDAMENTE REFERENTE 03/2020 MATRIZ

APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGOINDEVIDAMENTE REFERENTE 03/2020 MATRIZ

32358 1.2.5.01.01.0001 CEGECON MATRIZ 368,49APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGOINDEVIDAMENTE REFERENTE 03/2020 MATRIZ

13/04/2021 32360 3.1.1.01.50.0003 OUTRAS RECEITAS 15,88CORRECAO MONETARIA SOBRE ISS.

1.888.277,481.888.277,48TOTAL DO DIA

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.644,EUDINEZ MENDES DA SILVA 7107387618714/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.644,

EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.644,EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.644,EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187


4.261,63PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.644,EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187


11.270,00PAGAMENTO , NF.644, EUDINEZ MENDES DASILVA 71073876187

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.644,EUDINEZ MENDES DA SILVA 7107387618714/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.644,

EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.644,EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.644,EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187


7.008,37PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.644,EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187


230,00RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA71073876187

RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA7107387618714/04/2021 RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA

71073876187RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA71073876187

RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA71073876187

32372 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 230,00RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA71073876187


4.817,50PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.37,MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DEADVOGADOS - COMPLIANCE

PAGAMENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE14/04/2021 PAGAMENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCEPAGAMENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE

PAGAMENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE


12.740,00PAGAMENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE


7.922,50PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.37,MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DEADVOGADOS - COMPLIANCE

RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE14/04/2021 RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCERETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE

RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE


260,00RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE

14/04/2021 32376 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 260,00RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZASOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE

PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI14/04/2021 PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES

EIRELIPAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI

PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI


2.352,00PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI


2.352,00PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI

RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI14/04/2021 RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES

EIRELIRETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI

RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI


48,00RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI

14/04/2021 32378 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 48,00RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOESEIRELI

PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIASOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES14/04/2021 PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIA

SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOESPAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIASOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES

PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIASOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES

32379 2.1.1.02.01.0001 FORNECEDORES DIVERSOS C.GESTAO

340,00PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIASOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES


340,00PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIASOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.19, MOURAE GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES14/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.19, MOURA

E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOESPAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.19, MOURAE GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.19, MOURAE GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES


11.465,65PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.19, MOURAE GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES


30.321,20PAGAMENTO , NF.19, MOURA E GARCIASOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.19,MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIMESOLUCOES

14/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.19,MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIMESOLUCOES




18.855,55PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.19,MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIMESOLUCOES


618,80RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOESLTDA - PRIME SOLUCOES

RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOESLTDA - PRIME SOLUCOES14/04/2021 RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES

LTDA - PRIME SOLUCOESRETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOESLTDA - PRIME SOLUCOES

RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOESLTDA - PRIME SOLUCOES

32383 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 618,80RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOESLTDA - PRIME SOLUCOES


15.133,10PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO2020

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO202014/04/2021 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO

2020PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO2020

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO2020


15.133,10PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO2020


49,14PAGAMENTO SER 38 POR CENTO , NF.8666559,ENEL DISTRIBUICAO S.A

PAGAMENTO SED 62 POR CENTO , NF.8666559,ENEL DISTRIBUICAO S.A14/04/2021 PAGAMENTO SED 62 POR CENTO , NF.8666559,

ENEL DISTRIBUICAO S.APAGAMENTO SED 62 POR CENTO , NF.8666559,ENEL DISTRIBUICAO S.A

PAGAMENTO SED 62 POR CENTO , NF.8666559,ENEL DISTRIBUICAO S.A


80,18PAGAMENTO SED 62 POR CENTO , NF.8666559,ENEL DISTRIBUICAO S.A


129,32PAGAMENTO , NF.8666559, ENEL DISTRIBUICAOS.A

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.8666565,ENEL DISTRIBUICAO S.A14/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.8666565,

ENEL DISTRIBUICAO S.APAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.8666565,ENEL DISTRIBUICAO S.A

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.8666565,ENEL DISTRIBUICAO S.A


61,97PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.8666565,ENEL DISTRIBUICAO S.A


101,11PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.8666565,ENEL DISTRIBUICAO S.A

PAGAMENTO , NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAOS.A14/04/2021 PAGAMENTO , NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAO

S.APAGAMENTO , NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAOS.A

PAGAMENTO , NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAOS.A





PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.866558,ENEL DISTRIBUICAO S.A14/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.866558,

ENEL DISTRIBUICAO S.APAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.866558,ENEL DISTRIBUICAO S.A

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.866558,ENEL DISTRIBUICAO S.A


87,51PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.866558,ENEL DISTRIBUICAO S.A



73.746,64TRANSPORTE 73.746,64

0009

0008

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

73.746,64


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021







33,60PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.866571,ENEL DISTRIBUICAO S.A








PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866574,ENEL DISTRIBUICAO S.A14/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866574,

ENEL DISTRIBUICAO S.APAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866574,ENEL DISTRIBUICAO S.A

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866574,ENEL DISTRIBUICAO S.A



















PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866573,ENEL DISTRIBUICAO S.A14/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866573,

ENEL DISTRIBUICAO S.APAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866573,ENEL DISTRIBUICAO S.A

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866573,ENEL DISTRIBUICAO S.A








FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO14/04/2021 FORNECEDORES DIVERSOS DE

SERVICOS COM GESTAOFORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO

FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO

FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO


21.229,80PAGAMENTO , NF.12021, ENEL DISTRIBUICAOS.A


21.229,80PAGAMENTO , NF.12021, ENEL DISTRIBUICAOS.A

PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DEGOIAS S/A14/04/2021 PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DE

GOIAS S/APAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DEGOIAS S/A

PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DEGOIAS S/A

32408 2.1.1.02.03.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 2.447,25PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DEGOIAS S/A


2.447,25PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DEGOIAS S/A

PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA

05/48.PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48.


5.431,56PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48.

14/04/2021 32410 2.1.1.02.60.0056 PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS(NAO PREV) ()

3.377,67PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48. SEDI 62 POR CENTO

PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48. SER 38 POR CENTO14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA

05/48. SER 38 POR CENTOPAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48. SER 38 POR CENTO

PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48. SER 38 POR CENTO

32411 2.1.1.02.60.0056 PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS(NAO PREV) ()

2.053,89PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA05/48. SER 38 POR CENTO


18.238,18PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA05/48.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA05/48. SEDI 62 POR CENTO14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA

05/48. SEDI 62 POR CENTOPAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA05/48. SEDI 62 POR CENTO

PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA05/48. SEDI 62 POR CENTO


11.341,60PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA05/48. SEDI 62 POR CENTO


6.896,58PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA05/48. SER 38 POR CENTO

PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC

02/60.PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60.


6.545,70PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60.


4.070,51PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60. SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60. SER 38 POR CENTO.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC

02/60. SER 38 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60. SER 38 POR CENTO.


2.475,19PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC02/60. SER 38 POR CENTO.


513,81PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRFPARCELA 2/5.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRFPARCELA 2/5. SEDI 62 POR CENTO.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF

PARCELA 2/5. SEDI 62 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRFPARCELA 2/5. SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRFPARCELA 2/5. SEDI 62 POR CENTO.

32419 2.1.1.02.60.0054 RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS(NAO PREVID.) (260)

319,52PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRFPARCELA 2/5. SEDI 62 POR CENTO.

14/04/2021 32420 2.1.1.02.60.0054 RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS(NAO PREVID.) (260)

194,29PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRFPARCELA 2/5. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS

PARCELA 12/18.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18.


516,03PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18.


320,90PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18. SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18. SER 38 POR CENTO.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS

PARCELA 12/18. SER 38 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18. SER 38 POR CENTO.


195,13PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PISPARCELA 12/18. SER 38 POR CENTO.


2.151,94PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRFPARCELA 04/60.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRFPARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF

PARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRFPARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRFPARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO.


1.338,21PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRFPARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO.


813,73PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRFPARCELA 04/60. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF

PARCELA 12/60.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60.


3.087,93PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60.

171.299,30TRANSPORTE 174.387,23

0009

0009

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

171.299,30


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021


1.920,26PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF

PARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO.


1.167,67PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRFPARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO.



PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRFPARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF

PARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRFPARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRFPARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO.





PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF

PARCELA 2/60.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60.


628,23PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60.


390,67PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60. SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60. SER 38 POR CENTO.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF

PARCELA 2/60. SER 38 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60. SER 38 POR CENTO.


237,56PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRFPARCELA 2/60. SER 38 POR CENTO.


1.015,37PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PISPARCELA 04/60.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PISPARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS

PARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTOPAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PISPARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PISPARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO


631,42PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PISPARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO


383,95PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PISPARCELA 04/60. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRFPARCELA 04/17.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF

PARCELA 04/17.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRFPARCELA 04/17.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRFPARCELA 04/17.





PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRFPARCELA 04/17. SER 38 POR CENTO.14/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF

PARCELA 04/17. SER 38 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRFPARCELA 04/17. SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRFPARCELA 04/17. SER 38 POR CENTO.









3,62TARIFA BANCARIA


3,62RESGATE APLICACAO CEF

APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520814/04/2021 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520832443 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 3,62RESGATE APLICACAO CEF

177.271,03177.271,03TOTAL DO DIA


185,06PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO.15/04/2021 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR

CENTO.PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO.

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO.


115,08PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO.


69,98PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SER 38 PORCENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.15/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.32447 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR

48.413,04PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.


30.106,15PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.SER 38 POR CENTO.15/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.

SER 38 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.SER 38 POR CENTO.


18.306,89PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.SER 38 POR CENTO.



PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60.SEDI 62 POR CENTO.15/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60.

SEDI 62 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60.SEDI 62 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60.SEDI 62 POR CENTO.





PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.15/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.32453 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR




PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.SER 38 POR CENTO.15/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.

SER 38 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.SER 38 POR CENTO.

PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.SER 38 POR CENTO.



15/04/2021 32456 2.1.1.02.30.0008 SINDICATOS A PAGAR 1.292,27PAGAMENTO TAXA ASSISTENCAL.






1.292,27PAGAMENTO TAXA ASSISTENCAL.


981,27PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1081,SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1081,SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA15/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1081,

SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDAPAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1081,SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1081,SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA


1.601,02PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1081,SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA


2.582,29PAGAMENTO , NF.1081, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA

JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOESCLINICA MEDICA LTDA15/04/2021 JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOES

CLINICA MEDICA LTDAJUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOESCLINICA MEDICA LTDA

JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOESCLINICA MEDICA LTDA

32460 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 62,97JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOESCLINICA MEDICA LTDA


62,97JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOESCLINICA MEDICA LTDA

88.303,32TRANSPORTE 88.303,32

0009

0010

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

88.303,32


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA15/04/2021 RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA

MEDICA LTDARETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA

RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA


51,68RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA

15/04/2021 32461 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 51,68RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICAMEDICA LTDA

RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL.15/04/2021 RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL.RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL.RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL.32462 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 100,72RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL.


100,72RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL.






100,72PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.


100,72PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.

PAGAMENTO , NF.202009, SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL15/04/2021 PAGAMENTO , NF.202009, SWISS

PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUELPAGAMENTO , NF.202009, SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL

PAGAMENTO , NF.202009, SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL

32464 2.1.1.02.03.0004 SWISS PARTICIPACOES LTDA -ME_ALUGUEL

8.395,00PAGAMENTO , NF.202009, SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL





















597,62PAGAMENTO , NF.202009, SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL




















ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENELDISTRIBUICAO S.A15/04/2021 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENEL

DISTRIBUICAO S.AENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENELDISTRIBUICAO S.A

ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENELDISTRIBUICAO S.A

32894 3.1.1.40.40.0008 ENERGIA ELETRICA - DESPESA 122,33ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENELDISTRIBUICAO S.A


122,33ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENELDISTRIBUICAO S.A











































117.450,73117.450,73TOTAL DO DIA

0009

0011

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:



CréditoDébitoData DescriçãoN.Lan.

DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2739, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI

16/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2739, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI




2.783,40PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2739, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI


7.360,75PAGAMENTO , NF.2739, BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.2739, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI

16/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.2739, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI




4.577,35PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.2739, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI


387,41RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI16/04/2021 RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATION

TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELIRETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

32474 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 387,41RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

16/04/2021 32475 2.1.1.02.01.0001 FORNECEDORES DIVERSOS C.GESTAO

96,50PAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTECOMERCIAL EIRELI

PAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTECOMERCIAL EIRELI16/04/2021 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTE

COMERCIAL EIRELIPAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTECOMERCIAL EIRELI

PAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTECOMERCIAL EIRELI



16/04/2021 32476 3.1.1.40.20.0009 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS 200,00IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIALINSTAGRAM.

IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIALINSTAGRAM.16/04/2021 IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIAL

INSTAGRAM.IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIALINSTAGRAM.

IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIALINSTAGRAM.


200,00IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIALINSTAGRAM.


200,00PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROSIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM.

PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROSIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM.16/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO

SIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM.PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROSIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM.

PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROSIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM.


200,00PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROSIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM.


884,62PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.32021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

PAGAMENTO , NF.32021, ELDORADO BUSINESSTOWER - PAULA & COELHO16/04/2021 PAGAMENTO , NF.32021, ELDORADO BUSINESS

TOWER - PAULA & COELHOPAGAMENTO , NF.32021, ELDORADO BUSINESSTOWER - PAULA & COELHO

PAGAMENTO , NF.32021, ELDORADO BUSINESSTOWER - PAULA & COELHO




1.443,32PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.32021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADOBUSINESS TOWER - PAULA & COELHO16/04/2021 JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADO

BUSINESS TOWER - PAULA & COELHOJUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADOBUSINESS TOWER - PAULA & COELHO

JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADOBUSINESS TOWER - PAULA & COELHO

32481 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 50,10JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADOBUSINESS TOWER - PAULA & COELHO


50,10JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADOBUSINESS TOWER - PAULA & COELHO

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2667,TAXS CONTABILIDADE EIRELI16/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2667,

TAXS CONTABILIDADE EIRELIPAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2667,TAXS CONTABILIDADE EIRELI

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2667,TAXS CONTABILIDADE EIRELI


6.887,50PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2667,TAXS CONTABILIDADE EIRELI


11.237,50PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.2667,TAXS CONTABILIDADE EIRELI

PAGAMENTO , NF.2667, TAXS CONTABILIDADEEIRELI16/04/2021 PAGAMENTO , NF.2667, TAXS CONTABILIDADE

EIRELIPAGAMENTO , NF.2667, TAXS CONTABILIDADEEIRELI

PAGAMENTO , NF.2667, TAXS CONTABILIDADEEIRELI


18.125,00PAGAMENTO , NF.2667, TAXS CONTABILIDADEEIRELI


1.020,97PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.38,THIAGO NOVATO MARQUES

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38,THIAGO NOVATO MARQUES16/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38,

THIAGO NOVATO MARQUESPAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38,THIAGO NOVATO MARQUES

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38,THIAGO NOVATO MARQUES


1.679,03PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38,THIAGO NOVATO MARQUES


2.700,00PAGAMENTO , NF.38, THIAGO NOVATOMARQUES

PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO16/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGOPAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGOPAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO32488 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 1.473,89PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO


1.473,89PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO

PAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUES16/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUESPAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUESPAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUES32489 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 1.577,96PAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUES


1.577,96PAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUES

PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUSFRANCISCO16/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUS

FRANCISCOPAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUSFRANCISCO

PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUSFRANCISCO

32490 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 3.111,29PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUSFRANCISCO


3.111,29PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUSFRANCISCO




37.713,5937.713,59TOTAL DO DIA

PAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUES19/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUESPAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUESPAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUES32492 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 8.262,22PAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUES


8.262,22PAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUES

PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.19/04/2021 PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO E

SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.

PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.


101,10PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.


101,10PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.

JUROS DESEMBOLSADO, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.

19/04/2021 JUROS DESEMBOLSADO, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.



32496 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 2,10JUROS DESEMBOLSADO, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.

8.365,42TRANSPORTE 8.363,32

0009

0012

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:



TRANSPORTE 8.363,32

Crédito

8.365,42


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021


2,10JUROS DESEMBOLSADO, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1386170,CLARO S.A.19/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1386170,

CLARO S.A.PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1386170,CLARO S.A.

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1386170,CLARO S.A.


141,78PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1386170,CLARO S.A.


233,16PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1386170,CLARO S.A.






374,94PAGAMENTO , NF.1386170, CLARO S.A.


886,57PAGAMENTO SER 38 POR CENTO , NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

PAGAMENTO , NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

19/04/2021 PAGAMENTO , NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA




2.333,10PAGAMENTO , NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


1.446,53PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

JUROS DESEMBOLSADO, NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

19/04/2021 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA



32503 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 23,10JUROS DESEMBOLSADO, NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


23,10JUROS DESEMBOLSADO, NF.62156,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

19/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA




540,85PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


1.423,28PAGAMENTO , NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

19/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA




882,43PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

19/04/2021 32507 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 8,48JUROS DESEMBOLSADO, NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


19/04/2021 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA




8,48JUROS DESEMBOLSADO, NF.62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


868,04PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1465,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1465,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA19/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1465,

MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDAPAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1465,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1465,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA


1.427,54PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1465,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA


2.295,58PAGAMENTO NF.1465, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

RETENCAO, NF.1465, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA19/04/2021 RETENCAO, NF.1465, MONTEIRO

REFRIGERACAO E SERVICOS LTDARETENCAO, NF.1465, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

RETENCAO, NF.1465, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA


46,85RETENCAO, NF.1465, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

19/04/2021 32511 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 46,85RETENCAO, NF.1465, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.24151,PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DESAUDA LTDA

19/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.24151,PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DESAUDA LTDA




2.477,10PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.24151,PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DESAUDA LTDA


4.073,63PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.24151,PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DESAUDA LTDA

PAGAMENTO , NF.24151, PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA

19/04/2021 PAGAMENTO , NF.24151, PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA




6.550,73PAGAMENTO , NF.24151, PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA


324,57RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA19/04/2021 RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO

E ORG DE INST DE SAUDA LTDARETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

32515 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

324,57RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA


301,56PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASILS/A - VIVO.

PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASILS/A - VIVO.19/04/2021 PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASIL

S/A - VIVO.PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASILS/A - VIVO.

PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASILS/A - VIVO.


301,56PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASILS/A - VIVO.


9.648,29PAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

PAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA19/04/2021 PAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITE

VIGILANCIA E SEGURANCAPAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

PAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA




574,30RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA19/04/2021 RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E

SEGURANCARETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

32518 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 574,30RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

19/04/2021 32521 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 301,62PAGAMENTO GRRF FELIPE RODRIGO NICKNIG

32.571,82TRANSPORTE 32.270,20

0009

0013

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

32.571,82


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021






301,62PAGAMENTO GRRF FELIPE RODRIGO NICKNIG


1.533,10VALE TRANSPORTE DOC, 2475861.


19/04/2021 32524 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 2,30TARIFA BANCARIA

VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SEDI 62 PORCENTO19/04/2021 VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SEDI 62 POR

CENTOVALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SEDI 62 PORCENTO

VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SEDI 62 PORCENTO

32525 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 950,52VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SEDI 62 PORCENTO

19/04/2021 32526 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 582,58VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SER 38 PORCENTO






569,90VALE TRANSPORTE DOC, 2475855.

19/04/2021 32528 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 2,30TARIFA BANCARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)19/04/2021 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)32529 3.1.1.40.02.0010 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) 2,30TARIFA BANCARIA

19/04/2021 32530 3.1.1.40.02.0010 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) 353,33VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 PORCENTO.

VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 PORCENTO. SER 38 POR CENTO.19/04/2021 VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 POR

CENTO. SER 38 POR CENTO.VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 PORCENTO. SER 38 POR CENTO.

VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 PORCENTO. SER 38 POR CENTO.

32531 3.1.1.40.02.0010 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) 216,57VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 PORCENTO. SER 38 POR CENTO.







9,92TARIFA BANCARIA









3.327,60RETENCAO, NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA




32947 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 3.327,60RETENCAO, NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

93.920,6293.920,62TOTAL DO DIA

20/04/2021 32339 3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 129,03SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S.A. -GOIATUBA

SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S.A. -GOIATUBA20/04/2021 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S.A. -

GOIATUBASERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S.A. -GOIATUBA

SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S.A. -GOIATUBA


129,03SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S.A. -GOIATUBA

20/04/2021 32340 3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 123,32SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S.A. -GOIAS

SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S.A. -GOIAS20/04/2021 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S.A. -

GOIASSERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S.A. -GOIAS

SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S.A. -GOIAS


123,32SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S.A. -GOIAS

20/04/2021 32533 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 2.403,86PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DERESENDE.

PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DERESENDE.20/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DE

RESENDE.PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DERESENDE.

PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DERESENDE.


2.403,86PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DERESENDE.

20/04/2021 32534 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 4.807,61PAGAMENTO RESCISAO ARTHUR CAVALCANTI.






4.807,61PAGAMENTO RESCISAO ARTHUR CAVALCANTI.

20/04/2021 32535 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.460,13PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANYMACEDO

PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANYMACEDO20/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANY

MACEDOPAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANYMACEDO

PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANYMACEDO


5.460,13PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANYMACEDO

20/04/2021 32536 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.715,28PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES.

PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES.20/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES.PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES.PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES.32536 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR

5.715,28PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES.

20/04/2021 32537 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.051,37PAGAMENTO RESCISAO NADI FERREIRA.






5.051,37PAGAMENTO RESCISAO NADI FERREIRA.








20/04/2021 32851 3.1.1.40.20.0009 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS 450,00EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIOSILVA RORIZ 84553677172

EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIOSILVA RORIZ 8455367717220/04/2021 EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIO

SILVA RORIZ 84553677172EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIOSILVA RORIZ 84553677172

EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIOSILVA RORIZ 84553677172


450,00EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIOSILVA RORIZ 84553677172

24.168,0124.168,01TOTAL DO DIA

22/04/2021 32341 3.1.1.40.40.0009 MATERIAL DE LIMPEZA 24.759,09MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC.EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA

MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC.EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA22/04/2021 MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC.

EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDAMATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC.EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA

MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC.EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA

32341 2.1.1.02.01.0001 FORNECEDORES DIVERSOS C.GESTAO

24.759,09MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC.EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA

22/04/2021 32540 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 4.083,99PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARESCARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL

28.843,08TRANSPORTE 24.759,09

0009

0014

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

28.843,08


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARESCARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL22/04/2021 PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES

CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIALPAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARESCARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL

PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARESCARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL


4.083,99PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARESCARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL



PAGAMENTO VIA CEF , NF.8029, BRAVA FORTECOMERCIAL EIRELI22/04/2021 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8029, BRAVA FORTE

COMERCIAL EIRELIPAGAMENTO VIA CEF , NF.8029, BRAVA FORTECOMERCIAL EIRELI

PAGAMENTO VIA CEF , NF.8029, BRAVA FORTECOMERCIAL EIRELI




617,23PAGAMETO CSRF 03/2021

PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS22/04/2021 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -

ITEGOSPIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS


2,03MULTA SOBRE CSRF 03/2021

22/04/2021 32544 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 2,03MULTA SOBRE CSRF 03/2021

PAGAMETO CSRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO22/04/2021 PAGAMETO CSRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTOPAGAMETO CSRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTOPAGAMETO CSRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO32545 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

383,83PAGAMETO CSRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO

22/04/2021 32546 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

233,40PAGAMETO CSRF 03/2021. SER 38 POR CENTO






53.153,21PAGAMENTO FGTS 03/2021

22/04/2021 32548 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 32.954,99PAGAMENTO FGTS 03/2021. SEDI 62 PORCENTO

PAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTO22/04/2021 PAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTOPAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTOPAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTO32549 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 20.198,22PAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTO

22/04/2021 32550 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 2.771,02ENCARGOS FGTS 03/2021

FGTS A RECOLHER - ITEGOS22/04/2021 FGTS A RECOLHER - ITEGOS FGTS A RECOLHER - ITEGOS FGTS A RECOLHER - ITEGOS FGTS A RECOLHER - ITEGOS32551 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 2.771,02ENCARGOS FGTS 03/2021


42,75PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA

PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA22/04/2021 PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOS

AMBIENTAL LTDAPAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA

PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA


42,75PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA


2,25RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA

RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA22/04/2021 RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOS

AMBIENTAL LTDARETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA

RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA

32554 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2,25RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA


199,10PAGAMENTO IRRF 03/2021

PAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO22/04/2021 PAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTOPAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTOPAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO32556 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) -ITEGOS

123,81PAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO

22/04/2021 32557 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) -ITEGOS

75,29PAGAMENTO IRRF 03/2021. SER 38 POR CENTO.

JUROS SOBRE IRRF 03.202122/04/2021 JUROS SOBRE IRRF 03.2021JUROS SOBRE IRRF 03.2021JUROS SOBRE IRRF 03.202132558 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 0,65JUROS SOBRE IRRF 03.2021


0,65JUROS SOBRE IRRF 03.2021












574,30RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

22/04/2021 32561 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 574,30RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA

PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL22/04/2021 PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EM

RECUPERACAO JUDICIALPAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL


129,03PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL








6.360,87PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 03/2021

22/04/2021 32564 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS

6.360,87PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 03/2021

MULTA SOBRE PIS 03/202122/04/2021 MULTA SOBRE PIS 03/2021MULTA SOBRE PIS 03/2021MULTA SOBRE PIS 03/202132565 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 103,25MULTA SOBRE PIS 03/2021


103,25MULTA SOBRE PIS 03/2021

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP22/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,

WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPPPAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP

PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP


2.218,02PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP


5.865,62PAGAMENTO , NF.1070, WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP22/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,

WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPPPAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP


3.647,60PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP


290,63RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP

RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP22/04/2021 RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORES

INDEPENDENTES SS - EPPRETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP

RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP


290,63RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP

22/04/2021 32571 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 41,94CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAODE DOCUMENTOS

CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAODE DOCUMENTOS22/04/2021 CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAO

DE DOCUMENTOSCARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAODE DOCUMENTOS

CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAODE DOCUMENTOS


41,94CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAODE DOCUMENTOS

109.581,75TRANSPORTE 109.581,75

0009

0015

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

109.581,75


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021


41,94PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROMIRANDA

PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROMIRANDA22/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO

MIRANDAPAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROMIRANDA

PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROMIRANDA


41,94PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDROMIRANDA









24.759,09PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EMTEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA

PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EMTEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA22/04/2021 PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EM

TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDAPAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EMTEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA

PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EMTEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA


24.759,09PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EMTEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA

134.426,78134.426,78TOTAL DO DIA


185,06PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO23/04/2021 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR

CENTOPUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO

PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO


115,08PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO


69,98PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SER 38 PORCENTO










30.903,19PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021


19.159,98PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SEDI 62 PORCENTO.

PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 PORCENTO.26/04/2021 PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 POR

CENTO.PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 PORCENTO.

PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 PORCENTO.

32599 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

11.743,21PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 PORCENTO.

26/04/2021 32600 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 891,35MULTA IRRF FOLHA 02/2021

IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO26/04/2021 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER

- ITEGOIRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

32601 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

891,35MULTA IRRF FOLHA 02/2021


868,05PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA26/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,

MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDAPAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA


1.427,53PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA


2.295,58PAGAMENTO , NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

RETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA26/04/2021 RETENCAO, NF.1515, MONTEIRO

REFRIGERACAO E SERVICOS LTDARETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

RETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA


46,85RETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

26/04/2021 32605 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 46,85RETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA26/04/2021 PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZAPAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZAPAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA32606 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.605,06PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA


3.605,06PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA

PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE26/04/2021 PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTI

VILLAFANEPAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE

PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE

32607 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.754,08PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE


3.754,08PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE

PAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANY26/04/2021 PAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANYPAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANYPAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANY32608 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.919,22PAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANY


3.919,22PAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANY

PAGAMENTO GRRF DEMADES GOMES26/04/2021 PAGAMENTO GRRF DEMADES GOMESPAGAMENTO GRRF DEMADES GOMESPAGAMENTO GRRF DEMADES GOMES32609 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 5.158,08PAGAMENTO GRRF DEMADES GOMES


5.158,08PAGAMENTO GRRF DEMADES GOMES

PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUSFRANCISCO26/04/2021 PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUS

FRANCISCOPAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUSFRANCISCO

PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUSFRANCISCO

32610 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 764,65PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUSFRANCISCO


764,65PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUSFRANCISCO

PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES26/04/2021 PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGESPAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGESPAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES32611 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 4.649,92PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES


4.649,92PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES

PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS26/04/2021 PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIASPAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIASPAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS32612 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.546,14PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS


3.546,14PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS

PAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIRO26/04/2021 PAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIROPAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIROPAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIRO32613 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 2.923,22PAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIRO


2.923,22PAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIRO

PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA26/04/2021 PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRAPAGAMENTO GRRF NADI FERREIRAPAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA32614 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 2.266,35PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA

64.723,69TRANSPORTE 62.457,34

0009

0016

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

64.723,69


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021


2.266,35PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA

PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE26/04/2021 PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDEPAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDEPAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE32615 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 1.606,85PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE


1.606,85PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE

PAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVES26/04/2021 PAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVESPAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVESPAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVES32616 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 2.007,01PAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVES


2.007,01PAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVES

PAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUES26/04/2021 PAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUESPAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUESPAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUES32617 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 2.855,14PAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUES


2.855,14PAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUES

PAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUES26/04/2021 PAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUESPAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUESPAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUES32618 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 363,97PAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUES


363,97PAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUES

PAGAMENTO , NF.42021, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL26/04/2021 PAGAMENTO , NF.42021, OI S.A. - EM

RECUPERACAO JUDICIALPAGAMENTO , NF.42021, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

PAGAMENTO , NF.42021, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL





PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMESFARIAS26/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMES

FARIASPAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMESFARIAS

PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMESFARIAS

32620 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 9.390,97PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMESFARIAS


9.390,97PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMESFARIAS






21,21IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF

26/04/2021 32623 3.1.1.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUICOES FEDERAIS

13,19IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SEDI62 POR CENTO

IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SER38 POR CENTO26/04/2021 IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SER

38 POR CENTOIMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SER38 POR CENTO

IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SER38 POR CENTO

32624 3.1.1.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUICOES FEDERAIS

8,02IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SER38 POR CENTO

26/04/2021 32625 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 2,80MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF

MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF26/04/2021 MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS

CSRFMULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF

MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF


2,80MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF

26/04/2021 32627 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 0,51JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF

JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF26/04/2021 JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS

CSRFJUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF

JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF


0,51JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINSCSRF

26/04/2021 32656 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 2.538,42PAGAMENTO FGTS 10/2018







26/04/2021 32658 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 507,68ENCARGOS 10/2018

FGTS (PARC. 2020001193) PGFN26/04/2021 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN FGTS (PARC. 2020001193) PGFN FGTS (PARC. 2020001193) PGFNFGTS (PARC. 2020001193) PGFN32659 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 507,68ENCARGOS 10/2018















































101.989,20TRANSPORTE 99.739,92

0009

0017

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

101.989,20


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021













































26/04/2021 32700 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 444,38PAGAMENTO FGTS 09/2017






444,38PAGAMENTO FGTS 09/2017



26/04/2021 32704 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 144,96PAGAMENTO FGTS 09/2017






























































124.995,83TRANSPORTE 124.857,47

0009

0018

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

124.995,83


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021






































26/04/2021 32760 2.1.1.02.30.0099 VERBAS TRABALHISTAS VINC. APROC. JUDIC. EM TRAMITACAO

12.798,72DECISAO JUDICIALPROCESSO,001170422120185180012, CAMILABARBOSA HEBLING

DECISAO JUDICIALPROCESSO,001170422120185180012, CAMILABARBOSA HEBLING

26/04/2021 DECISAO JUDICIALPROCESSO,001170422120185180012, CAMILABARBOSA HEBLING



32760 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 12.798,72DECISAO JUDICIALPROCESSO,001170422120185180012, CAMILABARBOSA HEBLING

26/04/2021 32762 3.1.1.40.02.0009 INDENIZACOES 87.201,28DECISAO JUDICIAL PROCESSO,001170422120185180012, CAMILA BARBOSAHEBLING

DECISAO JUDICIAL PROCESSO,001170422120185180012, CAMILA BARBOSAHEBLING

26/04/2021 DECISAO JUDICIAL PROCESSO,001170422120185180012, CAMILA BARBOSAHEBLING



32762 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 87.201,28DECISAO JUDICIAL PROCESSO,001170422120185180012, CAMILA BARBOSAHEBLING


6.800,00PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIOGALVAO DE ARAUJO

PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIOGALVAO DE ARAUJO26/04/2021 PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIO

GALVAO DE ARAUJOPAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIOGALVAO DE ARAUJO

PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIOGALVAO DE ARAUJO

32764 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 6.800,00PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIOGALVAO DE ARAUJO

26/04/2021 32765 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 0,01DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DEARAUJO

DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DEARAUJO26/04/2021 DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DE

ARAUJODESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DEARAUJO

DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DEARAUJO

32766 3.1.1.01.50.0003 OUTRAS RECEITAS 0,01DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DEARAUJO

26/04/2021 32767 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 25.000,00PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILABARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL

PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILABARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL26/04/2021 PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA

BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIALPAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILABARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL

PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILABARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL


25.000,00PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILABARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL

26/04/2021 32769 3.1.1.40.02.0009 INDENIZACOES 15.000,00HONORARIOS DE SUCUMBENCIA.PROCESSO,117042120185180012, CAMILABARBOSA HEBLING

HONORARIOS DE SUCUMBENCIA.PROCESSO,117042120185180012, CAMILABARBOSA HEBLING

26/04/2021 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA.PROCESSO,117042120185180012, CAMILABARBOSA HEBLING



32769 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 15.000,00HONORARIOS DE SUCUMBENCIA.PROCESSO,117042120185180012, CAMILABARBOSA HEBLING

26/04/2021 32770 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.750,00PAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DESUCUMBENCIA

PAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DESUCUMBENCIA26/04/2021 PAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DE

SUCUMBENCIAPAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DESUCUMBENCIA

PAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DESUCUMBENCIA


3.750,00PAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DESUCUMBENCIA
















49,00RESGATE APLICACAO CEF

APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520826/04/2021 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520832773 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 49,00RESGATE APLICACAO CEF

284.141,29284.141,29TOTAL DO DIA

27/04/2021 32539 3.1.1.40.10.0001 LOCACAO DE IMOVEIS 2.607,84DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

2.607,84TRANSPORTE

0009

0019

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:



TRANSPORTE

Crédito

2.607,84


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO

27/04/2021 DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO




2.607,84DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO


11.271,22NOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADEEIRELI

NOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADEEIRELI27/04/2021 NOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADE

EIRELINOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADEEIRELI

NOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADEEIRELI

















27/04/2021 32581 3.1.1.40.20.0002 SERVICOS CONTABEIS 11.271,22SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.

SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.27/04/2021 SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO

142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.

SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.

32581 2.1.1.02.15.0099 (-) FORNECEDORES DE SERV. -CONT. A EXECUTAR

11.271,22SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.














4.340,59NOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

NOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA27/04/2021 NOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTO

E ORG DE INST DE SAUDA LTDANOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

NOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA




65,11RETENCAO, IRRF, NF.24489, PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA

NOTA FISCAL , 24490, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA27/04/2021 NOTA FISCAL , 24490, PLANISA PLANEJAMENTO

E ORG DE INST DE SAUDA LTDANOTA FISCAL , 24490, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

NOTA FISCAL , 24490, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA





RETENCAO, IRRF, NF.24490, PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA

27/04/2021 RETENCAO, IRRF, NF.24490, PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA



32589 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) -ITEGOS



1.319,71NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA27/04/2021 NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTO

E ORG DE INST DE SAUDA LTDANOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA


1.299,91NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA



FGTS (PARC. 2020001193) PGFN27/04/2021 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN FGTS (PARC. 2020001193) PGFN FGTS (PARC. 2020001193) PGFNFGTS (PARC. 2020001193) PGFN32774 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 1.785,64PAGAMENTO FGTS 12/2017



ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/201727/04/2021 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/201732776 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 163,54ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017

27/04/2021 32777 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 163,54ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017

FGTS (PARC. 2020001193) PGFN27/04/2021 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN FGTS (PARC. 2020001193) PGFN FGTS (PARC. 2020001193) PGFNFGTS (PARC. 2020001193) PGFN32778 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 1.882,55PAGAMENTO FGTS 06/2018





FGTS (PARC. 2020001193) PGFN27/04/2021 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN FGTS (PARC. 2020001193) PGFN FGTS (PARC. 2020001193) PGFNFGTS (PARC. 2020001193) PGFN32782 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 228,33PAGAMENTO FGTS 10/2017













50.257,15TRANSPORTE 50.257,15

0009

0020

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

50.257,15


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
































































52.654,78TRANSPORTE 52.496,58

0009

0021

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

52.654,78


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021










PAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIRE27/04/2021 PAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIREPAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIREPAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIRE32850 3.1.1.40.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES 2.590,69PAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIRE


2.590,69PAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIRE

PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO,NF.218, JANIO SILVA RORIZ 8455367717227/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO,

NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO,NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172

PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO,NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172


450,00PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO,NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172


450,00PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO,NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172

55.906,1955.906,19TOTAL DO DIA





SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI

29/04/2021 SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI



32655 3.1.1.40.20.0011 SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DEESTÁGIO

269,83SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI


269,83SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI

ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA29/04/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMAADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMAADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA32854 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 7.766,18ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA


7.766,18ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA



0,90TARIFA BANCARIA

DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.29/04/2021 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.33008 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 6.407,12DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.

29/04/2021 33008 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 6.407,12DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.

SALARIOS A PAGAR - ITEGOS29/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33009 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 11.370,65DESCONTO INSS.

29/04/2021 33009 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 11.370,65DESCONTO INSS.

SALARIOS A PAGAR - ITEGOS29/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33010 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 19.330,24DESCONTO. IRRF SALARIO.


19.330,24DESCONTO. IRRF SALARIO.

DESCONTO. VALE TRANSPORTE.29/04/2021 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.DESCONTO. VALE TRANSPORTE.DESCONTO. VALE TRANSPORTE.33011 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 406,35DESCONTO. VALE TRANSPORTE.

29/04/2021 33011 3.1.1.40.02.0010 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) 406,35DESCONTO. VALE TRANSPORTE.

SALARIOS A PAGAR - ITEGOS29/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33012 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.674,76DESCONTO. IRRF FERIAS.


1.674,76DESCONTO. IRRF FERIAS.

PROVISAO FERIAS E ENCARGOS29/04/2021 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISAO FERIAS E ENCARGOSPROVISAO FERIAS E ENCARGOS33013 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 8.833,85PROVENTO. FERIAS.

29/04/2021 33013 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 8.833,85PROVENTO. FERIAS.

SALARIOS E ORDENADOS29/04/2021 SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS33014 3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 127.000,95PROVENTO. SALARIO

29/04/2021 33014 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 127.000,95PROVENTO. SALARIO

ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS29/04/2021 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROSADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS33015 3.1.1.40.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 11.180,87PROVENTO. GRATIFICACAO.

29/04/2021 33015 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 11.180,87PROVENTO. GRATIFICACAO.

194.241,70194.241,70TOTAL DO DIA

APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICADE CUSTOS. DOC 24489. PROCESSO 058/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO.

30/04/2021 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICADE CUSTOS. DOC 24489. PROCESSO 058/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO.



32593 3.1.1.40.20.0001 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.340,59APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICADE CUSTOS. DOC 24489. PROCESSO 058/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO.

30/04/2021 32593 2.1.1.02.15.0099 (-) FORNECEDORES DE SERV. -CONT. A EXECUTAR

4.340,59APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICADE CUSTOS. DOC 24489. PROCESSO 058/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO.








5.660,30TRANSPORTE 5.660,30

0009

0022

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:



TRANSPORTE 5.660,30

Crédito

5.660,30


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021








PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNDERBORGES30/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNDER

BORGESPAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNDERBORGES

PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNDERBORGES

32856 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 9.000,32PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNDERBORGES


9.000,32PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNDERBORGES

PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS30/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIASPAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIASPAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS32857 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.704,20PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS


5.704,20PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS

PAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIRO30/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIROPAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIROPAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIRO32858 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 8.715,61PAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIRO


8.715,61PAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIRO

PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DESOUZA30/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DE

SOUZAPAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DESOUZA

PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DESOUZA

32859 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 4.357,80PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DESOUZA


4.357,80PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DESOUZA

RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO30/04/2021 RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIORECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIORECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO32861 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 79,62RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO


79,62RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO

RECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIO30/04/2021 RECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIORECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIORECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIO32862 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 79,62RECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIO


79,62RECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIO

RECIBO, 701052 , DESPESA COM CARTORIO30/04/2021 RECIBO, 701052 , DESPESA COM CARTORIORECIBO, 701052 , DESPESA COM CARTORIORECIBO, 701052 , DESPESA COM CARTORIO32863 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 79,62RECIBO, 701052 , DESPESA COM CARTORIO


79,62RECIBO, 701052 , DESPESA COM CARTORIO






339,58PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES



CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 128421030/04/2021 CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 128421032865 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 489,30CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210


489,30CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210









APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520830/04/2021 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520832867 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 8,20RENDIMENTO DE APLICACAO.

30/04/2021 32867 3.1.1.01.50.0001 RENDIMENTO APLICACOESFINANCEIRAS

8,20RENDIMENTO DE APLICACAO.

C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG1575 CC 491030/04/2021 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG

1575 CC 4910C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG1575 CC 4910

C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG1575 CC 4910

C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG1575 CC 4910

32868 1.1.1.02.40.0004 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG1575 CC 4910

155,46RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.

30/04/2021 32868 3.1.1.01.50.0001 RENDIMENTO APLICACOESFINANCEIRAS

155,46RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.

ENCARGOS SOB OPERACOESFINANCEIRAS30/04/2021 ENCARGOS SOB OPERACOES

FINANCEIRASENCARGOS SOB OPERACOESFINANCEIRAS

ENCARGOS SOB OPERACOESFINANCEIRAS

ENCARGOS SOB OPERACOESFINANCEIRAS


80,20IRRF CDB NO PERIODO.

30/04/2021 32869 1.1.1.02.40.0004 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG1575 CC 4910

80,20IRRF CDB NO PERIODO.

APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC .611 - ARROBASAT LTDA30/04/2021 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC .

611 - ARROBASAT LTDAAPROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC .611 - ARROBASAT LTDA

APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC .611 - ARROBASAT LTDA

32903 3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 99,00APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC .611 - ARROBASAT LTDA


99,00APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC .611 - ARROBASAT LTDA

APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7605. MEGA ELITE -BASILEU.

30/04/2021 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7605. MEGA ELITE -BASILEU.



32909 3.1.1.30.10.0004 SERVICOS DE SEGURANCA EVIGILANCIA (CUST

63.198,42APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7605. MEGA ELITE -BASILEU.


63.198,42APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7605. MEGA ELITE -BASILEU.

APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7606. MEGA ELITE -GOIAS.

30/04/2021 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7606. MEGA ELITE -GOIAS.




10.907,27APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7606. MEGA ELITE -GOIAS.


10.907,27APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7606. MEGA ELITE -GOIAS.

APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7607. MEGA ELITE -GOIATUBA

30/04/2021 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7607. MEGA ELITE -GOIATUBA




10.907,27APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7607. MEGA ELITE -GOIATUBA


10.907,27APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA.PROCESSO 005/2020 - DOC 7607. MEGA ELITE -GOIATUBA

121.670,80TRANSPORTE 121.670,80

0009

0023

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

121.670,80


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO ,NF.2800, BR GAAP CORPORATION.30/04/2021 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO ,

NF.2800, BR GAAP CORPORATION.MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO ,NF.2800, BR GAAP CORPORATION.

MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO ,NF.2800, BR GAAP CORPORATION.

32922 3.1.1.40.20.0007 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAOSOFTWARE

4.818,27MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO ,NF.2800, BR GAAP CORPORATION.

















LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62770,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

30/04/2021 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62770,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA



32927 3.1.1.40.10.0004 LOCACAO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS

1.226,80LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62770,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA







32928 3.1.1.30.40.0003 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS(CUSTO)









275,00LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62776,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

























APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEEDBOYS.NFS 8446.30/04/2021 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED

BOYS.NFS 8446.APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEEDBOYS.NFS 8446.

APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEEDBOYS.NFS 8446.

32938 3.1.1.40.40.0014 FRETES TAXI E CONDUCAO 19,30APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEEDBOYS.NFS 8446.


19,30APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEEDBOYS.NFS 8446.

APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS.PROCESSO 026/2020 - DOC 39. MARQUES DESOUZA.

30/04/2021 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS.PROCESSO 026/2020 - DOC 39. MARQUES DESOUZA.



32942 3.1.1.40.20.0003 SERVICOS ADVOCATICIOS 10.105,23APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS.PROCESSO 026/2020 - DOC 39. MARQUES DESOUZA.


10.105,23APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS.PROCESSO 026/2020 - DOC 39. MARQUES DESOUZA.















ATUALIZACAO COM TAXA SELIC30/04/2021 ATUALIZACAO COM TAXA SELICATUALIZACAO COM TAXA SELICATUALIZACAO COM TAXA SELIC32945 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 1.013,68ATUALIZACAO COM TAXA SELIC


1.013,68ATUALIZACAO COM TAXA SELIC

175.328,90TRANSPORTE 175.328,90

0009

0024

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

175.328,90


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS. DOC 1578. PROCESSO017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.

30/04/2021 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS. DOC 1578. PROCESSO017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.



32949 3.1.1.40.30.0003 MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS 2.342,43APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS. DOC 1578. PROCESSO017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.


2.342,43APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS. DOC 1578. PROCESSO017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.

SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648EUDINEZ MENDES DA SILVA.30/04/2021 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648

EUDINEZ MENDES DA SILVA.SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648EUDINEZ MENDES DA SILVA.

SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648EUDINEZ MENDES DA SILVA.

32953 3.1.1.40.20.0002 SERVICOS CONTABEIS 7.151,39SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648EUDINEZ MENDES DA SILVA.


7.151,39SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648EUDINEZ MENDES DA SILVA.













APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS. DOC 1237. SOLUCOESCLINICA.

30/04/2021 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS. DOC 1237. SOLUCOESCLINICA.



32987 3.1.1.40.20.0008 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAISDIVERSOS

73,00APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS. DOC 1237. SOLUCOESCLINICA.



























APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIADOC.1584209. UAA.30/04/2021 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA

DOC.1584209. UAA.APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIADOC.1584209. UAA.

APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIADOC.1584209. UAA.

32992 3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 374,94APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIADOC.1584209. UAA.


374,94APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIADOC.1584209. UAA.

BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/2020THIAGO NOVATO. ENCERRADO.30/04/2021 BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/2020

THIAGO NOVATO. ENCERRADO.BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/2020THIAGO NOVATO. ENCERRADO.

BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/2020THIAGO NOVATO. ENCERRADO.


2.467,00BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/2020THIAGO NOVATO. ENCERRADO.


2.467,00BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/2020THIAGO NOVATO. ENCERRADO.

APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.30/04/2021 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -

SANEAMENTO DE GOIAS.APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.

APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.

32996 3.1.1.30.15.0002 AGUA E ESGOTO (CUSTO) 3.899,91APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.


3.899,91APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.

RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA30/04/2021 RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIA

EXTRAORDINARIARECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA

RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA

32997 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 100,72RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA


100,72RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA

SALARIOS A PAGAR - ITEGOS30/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33018 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 56.003,64LIQUIDO DE RESCISAO

30/04/2021 33018 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 56.003,64LIQUIDO DE RESCISAO

DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.30/04/2021 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.33019 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.217,91DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.

30/04/2021 33019 2.1.1.02.30.0008 SINDICATOS A PAGAR 1.217,91DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.

SALARIOS A PAGAR - ITEGOS30/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 45.590,72DESCONTO INSS.

30/04/2021 33020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 45.590,72DESCONTO INSS.

SALARIOS A PAGAR - ITEGOS30/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33021 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.453,40DESCONTO. FALTAS.

30/04/2021 33021 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 1.453,40DESCONTO. FALTAS.

DESCONTO. VALE TRANSPORTE.30/04/2021 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.DESCONTO. VALE TRANSPORTE.DESCONTO. VALE TRANSPORTE.33022 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 797,28DESCONTO. VALE TRANSPORTE.

30/04/2021 33022 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 797,28DESCONTO. VALE TRANSPORTE.

SALARIOS A PAGAR - ITEGOS30/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33023 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 13.294,78DESCONTO. IRRF SALARIO.


13.294,78DESCONTO. IRRF SALARIO.

315.406,62TRANSPORTE 315.406,62

0009

0025

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

315.406,62


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS30/04/2021 DESCONTO. INSS SOBRE FERIASDESCONTO. INSS SOBRE FERIASDESCONTO. INSS SOBRE FERIAS33024 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 590,55DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS

30/04/2021 33024 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 590,55DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS

PROVISAO FERIAS E ENCARGOS30/04/2021 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISAO FERIAS E ENCARGOSPROVISAO FERIAS E ENCARGOS33025 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 36.259,33PROVENTO. FERIAS.

30/04/2021 33025 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 36.259,33PROVENTO. FERIAS.

PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS30/04/2021 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOSPROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS33026 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 7.874,59PROVENTO. 13 SALARIO RESCISAO

30/04/2021 33026 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 7.874,59PROVENTO. 13 SALARIO RESCISAO

SALARIOS E ORDENADOS30/04/2021 SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS33027 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 467.365,15PROVENTO SALARIO.

30/04/2021 33027 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 467.365,15PROVENTO SALARIO.

ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS30/04/2021 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROSADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS33028 3.1.1.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 36.304,36PROVENTO GRATIFICACAO.

30/04/2021 33028 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 36.304,36PROVENTO GRATIFICACAO.

SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR30/04/2021 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A

COMPENSARSALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

33029 1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

1.259,65PROVENTO SALARIO FAMILIA.

30/04/2021 33029 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.259,65PROVENTO SALARIO FAMILIA.

INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)30/04/2021 INSS EMPRESA E TERCEIROS

(CUSTO)INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)

INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)


33030 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)

98.750,24VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.

30/04/2021 33030 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 98.750,24VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.

VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.33031 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 29.731,15VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.

30/04/2021 33031 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 29.731,15VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.

VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE

TRABALHO.VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.

VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.

33032 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 2.977,55VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.

30/04/2021 33032 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 2.977,55VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.

VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS

ENTIDADES.VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.

VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.

33033 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 6.699,50VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.

30/04/2021 33033 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 6.699,50VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.

VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.33034 3.1.1.40.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES 11.500,24VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.

30/04/2021 33034 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 11.500,24VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.

VALOR PIS SOB FOLHA.30/04/2021 VALOR PIS SOB FOLHA.VALOR PIS SOB FOLHA.VALOR PIS SOB FOLHA.33035 3.1.1.40.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES 1.486,12VALOR PIS SOB FOLHA.


1.486,12VALOR PIS SOB FOLHA.

VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.30/04/2021 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.33036 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)

9.931,00VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.

30/04/2021 33036 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 9.931,00VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.

INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)30/04/2021 INSS EMPRESA E TERCEIROS

(CUSTO)INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)



33037 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)

22.344,74VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.

30/04/2021 33037 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 22.344,74VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.

VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.33038 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 39.412,32VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.

30/04/2021 33038 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 39.412,32VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.

VALOR PIS SOB FOLHA.30/04/2021 VALOR PIS SOB FOLHA.VALOR PIS SOB FOLHA.VALOR PIS SOB FOLHA.33039 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES 4.822,60VALOR PIS SOB FOLHA.


4.822,60VALOR PIS SOB FOLHA.

FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)30/04/2021 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)33040 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 30.291,19VALOR GRRF.

30/04/2021 33040 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 30.291,19VALOR GRRF.

COMPENSACAO. INSS SALARIOFAMILIA/MATERNIDADE.30/04/2021 COMPENSACAO. INSS SALARIO

FAMILIA/MATERNIDADE.COMPENSACAO. INSS SALARIOFAMILIA/MATERNIDADE.

COMPENSACAO. INSS SALARIOFAMILIA/MATERNIDADE.

33041 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 1.259,65COMPENSACAO. INSS SALARIOFAMILIA/MATERNIDADE.

30/04/2021 33041 1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

1.259,65COMPENSACAO. INSS SALARIOFAMILIA/MATERNIDADE.

VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.30/04/2021 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS

SOCIAIS.VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.

VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.

33042 3.1.1.40.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS

13.918,85VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.

30/04/2021 33042 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 13.918,85VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.

VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.30/04/2021 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS

SOCIAIS.VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.

VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.

33043 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS(CUSTO)

52.277,78VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.

30/04/2021 33043 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 52.277,78VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.

PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.30/04/2021 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.33044 3.1.1.40.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 18.558,47PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.

30/04/2021 33044 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 18.558,47PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.

PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO30/04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO E

ENCARGOS (CUSTOPROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO

PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO

PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO

33045 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO

69.703,70PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.

30/04/2021 33045 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 69.703,70PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.

ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.30/04/2021 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.33051 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 1.242,53ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.


1.242,53ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.

ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.30/04/2021 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.33052 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 11.484,35ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.

1.291.452,23TRANSPORTE 1.279.967,88

0009

0026

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

Endereço:




Crédito

1.291.452,23


DIÁRIO


Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

30/04/2021 33052 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 11.484,35ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.

ATUALIZACAO MONETARIA.30/04/2021 ATUALIZACAO MONETARIA.ATUALIZACAO MONETARIA.ATUALIZACAO MONETARIA.33054 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 2.697,76ATUALIZACAO MONETARIA.

30/04/2021 33054 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2.697,76ATUALIZACAO MONETARIA.

APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL30/04/2021 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.

2021.4 - ENELAPROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL

APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL


24.021,52APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL

30/04/2021 33088 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 524,02JUROS SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.

MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.30/04/2021 MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.33089 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 730,87MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.

30/04/2021 33090 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 22.766,63APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL

APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DEEQUIPAMENTO 04/2021.PROCESSO 052/2018 -AUDACES AUTOMACAO.

30/04/2021 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DEEQUIPAMENTO 04/2021.PROCESSO 052/2018 -AUDACES AUTOMACAO.



33091 3.1.1.30.10.0009 CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS

4.220,85APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DEEQUIPAMENTO 04/2021.PROCESSO 052/2018 -AUDACES AUTOMACAO.


4.220,85APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DEEQUIPAMENTO 04/2021.PROCESSO 052/2018 -AUDACES AUTOMACAO.

RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SEDI.30/04/2021 RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A

PESSOAL CEDIDO SEDI.RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SEDI.

RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SEDI.

33093 3.1.1.20.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 17.956,01RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SEDI.


17.956,01RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SEDI.

RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SER.30/04/2021 RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A

PESSOAL CEDIDO SER.RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SER.

RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SER.

33094 3.1.1.20.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 10.844,80RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SER.


10.844,80RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA APESSOAL CEDIDO SER.

SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO30/04/2021 SUBV SEDGO-CONT GESTAO

002/2017 CUSTEIOSUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

33095 2.1.1.02.90.0001 SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

1.449.904,35TRANSFERENCIA DE SALDO.

30/04/2021 33095 1.1.2.02.01.0001 CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GOCONT. GESTAO

1.449.904,35TRANSFERENCIA DE SALDO.

REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.202130/04/2021 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM

SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021

REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021

33097 2.9.1.02.03.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO(VALOR CONTR


30/04/2021 33097 1.9.1.02.30.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO(VALOR CONTR


4.251.001,874.251.001,87TOTAL DO DIA

11.599.254,82 11.599.254,82TOTAL DO MÊS

cegecon - cento de gestao e controle 0001 c.n.p.j.: …

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