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CAMARA MUNIC.TUPI PAULISTACAMARA MUNIC.TUPI PAULISTACAMARA MUNIC.TUPI PAULISTACAMARA MUNIC.TUPI PAULISTARua D.Pedro II 357

015539850001/45 Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A

FevereiroT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.

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CAMARA MUNIC.TUPI PAULISTA (UG:2)

100000000 318.474,28 147.263,38164.584,96 335.795,8602 - ATIVO

110000000 33.613,64 147.263,38156.984,96 43.335,2202 - ATIVO CIRCULANTE

111000000 33.613,64 133.151,33142.872,91 43.335,2202 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

111100000 33.613,64 133.151,33142.872,91 43.335,2202 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL

111110000 33.613,64 133.151,33142.872,91 43.335,2202 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

111111900 33.613,64 133.151,33142.872,91 43.335,2202 D P (2) F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

115000000 0,00 14.112,0514.112,05 0,0002 - ESTOQUES

115600000 0,00 14.112,0514.112,05 0,0002 - ALMOXARIFADO

115610000 0,00 14.112,0514.112,05 0,0002 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

115610100 0,00 14.112,0514.112,05 0,0002 D P P MATERIAL DE CONSUMO

115610200 0,00 0,000,00 0,0002 D P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

120000000 284.860,64 0,007.600,00 292.460,6402 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

123000000 284.860,64 0,007.600,00 292.460,6402 - IMOBILIZADO

123100000 136.634,57 0,007.600,00 144.234,5702 - BENS MÓVEIS

123110000 136.634,57 0,007.600,00 144.234,5702 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

123110100 44.207,38 0,000,00 44.207,3802 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

123110102 4.706,43 0,000,00 4.706,4302 D P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

123110108 2.677,62 0,000,00 2.677,6202 D P P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

123110199 36.823,33 0,000,00 36.823,3302 D P P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

123110200 33.633,11 0,000,00 33.633,1102 - BENS DE INFORMÁTICA

123110201 33.633,11 0,000,00 33.633,1102 D P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

123110300 48.360,43 0,000,00 48.360,4302 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

123110301 3.384,17 0,000,00 3.384,1702 D P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

123110302 1.749,07 0,000,00 1.749,0702 D P P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

123110303 43.227,19 0,000,00 43.227,1902 D P P MOBILIÁRIO EM GERAL

123110400 4.838,65 0,000,00 4.838,6502 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DECOMUNICAÇÃO

123110405 4.838,65 0,000,00 4.838,6502 D P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

123119900 5.595,00 0,007.600,00 13.195,0002 - DEMAIS BENS MÓVEIS

123119999 5.595,00 0,007.600,00 13.195,0002 D P P OUTROS BENS MÓVEIS

123200000 148.226,07 0,000,00 148.226,0702 - BENS IMÓVEIS

123210000 148.226,07 0,000,00 148.226,0702 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

123210600 148.226,07 0,000,00 148.226,0702 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO

123210601 148.226,07 0,000,00 148.226,0702 D P P OBRAS EM ANDAMENTO

200000000 (287.426,48) 142.711,35133.151,33 (296.986,50)02 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

210000000 (4.124,51) 142.711,35133.151,33 (13.684,53)02 - PASSIVO CIRCULANTE

211000000 0,00 78.287,8578.287,85 0,0002 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

211100000 0,00 48.540,9848.540,98 0,0002 - PESSOAL A PAGAR

211110000 0,00 48.540,9848.540,98 0,0002 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211110100 0,00 48.540,9848.540,98 0,0002 - PESSOAL A PAGAR

211110101 0,00 48.540,9848.540,98 0,0002 C P F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

211110113 0,00 0,000,00 0,0002 C P F FÉRIAS (F)

211200000 0,00 17.874,0317.874,03 0,0002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

211210000 0,00 17.874,0317.874,03 0,0002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO

211210100 0,00 17.874,0317.874,03 0,0002 C P F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)

211400000 0,00 11.872,8411.872,84 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

211410000 0,00 1.679,271.679,27 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211410500 0,00 1.679,271.679,27 0,0002 - FGTS

211410501 0,00 1.679,271.679,27 0,0002 C P F FGTS (F)

211430000 0,00 10.193,5710.193,57 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -UNIÃO

211430100 0,00 10.193,5710.193,57 0,0002 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

211430101 0,00 10.193,5710.193,57 0,0002 C P F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRESALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)

213000000 (551,25) 49.050,5947.996,29 (1.605,55)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213100000 (551,25) 49.050,5947.996,29 (1.605,55)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO

213110000 (551,25) 49.050,5947.996,29 (1.605,55)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110100 (551,25) 49.050,5947.996,29 (1.605,55)02 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110101 (421,25) 14.112,0514.533,30 0,0002 C P (3) F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

213110109 (130,00) 34.938,5433.462,99 (1.605,55)02 C P (3) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

218000000 (3.573,26) 15.372,916.867,19 (12.078,98)02 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218800000 (3.573,26) 15.372,916.867,19 (12.078,98)02 - VALORES RESTITUÍVEIS


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218810000 (3.573,26) 15.372,916.867,19 (12.078,98)02 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810100 (3.573,26) 14.372,915.867,19 (12.078,98)02 - CONSIGNAÇÕES

218810102 0,00 5.164,445.164,44 0,0002 C P F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

218810104 (3.573,26) 3.741,720,00 (7.314,98)02 C P F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

218810115 0,00 5.466,75702,75 (4.764,00)02 C P (3) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

218810300 0,00 1.000,001.000,00 0,0002 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

218810301 0,00 1.000,001.000,00 0,0002 C P (3) F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL(F)

230000000 (283.301,97) 0,000,00 (283.301,97)02 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

231000000 (68.119,74) 0,000,00 (68.119,74)02 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

231100000 (68.119,74) 0,000,00 (68.119,74)02 - PATRIMÔNIO SOCIAL

231110000 (68.119,74) 0,000,00 (68.119,74)02 C P P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO

237000000 (215.182,23) 0,000,00 (215.182,23)02 - RESULTADOS ACUMULADOS

237100000 (215.182,23) 0,000,00 (215.182,23)02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

237110000 (215.182,23) 0,000,00 (215.182,23)02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO

237110100 0,00 0,000,00 0,0002 C P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

237110200 (215.182,23) 0,000,00 (215.182,23)02 C P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

300000000 96.452,20 0,00119.738,44 216.190,6402 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

310000000 67.228,79 0,0060.413,82 127.642,6102 - PESSOAL E ENCARGOS

311000000 55.096,23 0,0048.540,98 103.637,2102 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL

311200000 55.096,23 0,0048.540,98 103.637,2102 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ABRANGIDOS PELO RGPS

311210000 55.096,23 0,0048.540,98 103.637,2102 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

311210100 52.266,55 0,0048.540,98 100.807,5302 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL - RGPS

311210101 46.606,78 0,0048.540,98 95.147,7602 D P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

311210123 5.659,77 0,000,00 5.659,7702 D P - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

311210400 2.829,68 0,000,00 2.829,6802 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

311210414 2.829,68 0,000,00 2.829,6802 D P - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

312000000 12.132,56 0,0011.872,84 24.005,4002 - ENCARGOS PATRONAIS

312200000 10.381,65 0,0010.193,57 20.575,2202 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

312230000 10.381,65 0,0010.193,57 20.575,2202 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -UNIÃO

312230100 10.381,65 0,0010.193,57 20.575,2202 D P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

312300000 1.750,91 0,001.679,27 3.430,1802 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS

312310000 1.750,91 0,001.679,27 3.430,1802 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO

312310100 1.750,91 0,001.679,27 3.430,1802 D P - FGTS

320000000 16.550,03 0,0017.874,03 34.424,0602 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

321000000 16.550,03 0,0017.874,03 34.424,0602 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

321100000 16.550,03 0,0017.874,03 34.424,0602 - APOSENTADORIAS - RPPS

321110000 16.550,03 0,0017.874,03 34.424,0602 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO

321110100 16.550,03 0,0017.874,03 34.424,0602 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

321110101 16.550,03 0,0017.874,03 34.424,0602 D P - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

330000000 12.673,38 0,0041.450,59 54.123,9702 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO

331000000 4.242,74 0,0015.862,05 20.104,7902 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO

331100000 2.492,74 0,0014.112,05 16.604,7902 - CONSUMO DE MATERIAL

331110000 2.492,74 0,0014.112,05 16.604,7902 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

331110600 673,78 0,000,00 673,7802 D P - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

331111600 421,25 0,001.738,45 2.159,7002 D P - MATERIAL DE EXPEDIENTE

331112200 281,70 0,000,00 281,7002 D P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

331112300 0,00 0,00840,00 840,0002 D P - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

331112400 836,21 0,006.923,60 7.759,8102 D P - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENSIMÓVEIS/INSTALAÇÕES

331112600 279,80 0,000,00 279,8002 D P - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

331113100 0,00 0,004.610,00 4.610,0002 D P - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

331200000 1.750,00 0,001.750,00 3.500,0002 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO

331210000 1.750,00 0,001.750,00 3.500,0002 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -CONSOLIDAÇÃO

331210100 1.750,00 0,001.750,00 3.500,0002 D P - MERCADORIAS DOADAS

332000000 8.430,64 0,0025.588,54 34.019,1802 - SERVIÇOS

332300000 8.430,64 0,0025.588,54 34.019,1802 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

332310000 8.430,64 0,0025.588,54 34.019,1802 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -CONSOLIDAÇÃO

332310400 688,02 0,002.804,47 3.492,4902 D P - COMUNICAÇÃO

332310500 298,20 0,001.059,80 1.358,0002 D P - PUBLICIDADE

332310600 0,00 0,00857,00 857,0002 D P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

332310700 0,00 0,001.300,00 1.300,0002 D P - SERVIÇOS DE APOIO


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332310800 840,16 0,001.795,71 2.635,8702 D P - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁSE OUTROS

332311000 1.191,52 0,001.691,52 2.883,0402 D P - LOCAÇÕES

332311400 0,00 0,001.062,30 1.062,3002 D P - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

332315100 5.412,74 0,0013.387,74 18.800,4802 D P - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

332315600 0,00 0,001.630,00 1.630,0002 D P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

400000000 (127.500,00) 127.500,000,00 (255.000,00)02 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

450000000 (127.500,00) 127.500,000,00 (255.000,00)02 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

451000000 (127.500,00) 127.500,000,00 (255.000,00)02 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS

451100000 (127.500,00) 127.500,000,00 (255.000,00)02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA

451120000 (127.500,00) 127.500,000,00 (255.000,00)02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

451120200 (127.500,00) 127.500,000,00 (255.000,00)02 C P - REPASSE RECEBIDO

500000000 1.628.010,87 0,00127.338,44 1.755.349,3102 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

520000000 1.628.010,87 0,00127.338,44 1.755.349,3102 - ORÇAMENTO APROVADO

522000000 1.628.010,87 0,00127.338,44 1.755.349,3102 - FIXAÇÃO DA DESPESA

522100000 1.530.000,00 0,000,00 1.530.000,0002 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

522110000 1.530.000,00 0,000,00 1.530.000,0002 - DOTAÇÃO INICIAL

522110100 1.530.000,00 0,000,00 1.530.000,0002 D O (7) - CRÉDITO INICIAL

522900000 98.010,87 0,00127.338,44 225.349,3102 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

522920000 98.010,87 0,00127.338,44 225.349,3102 - EMPENHOS POR EMISSÃO

522920100 98.010,87 0,00127.338,44 225.349,3102 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO

522920101 98.010,87 0,00127.338,44 225.349,3102 D O (9) - EMISSÃO DE EMPENHOS

600000000 (1.628.010,87) 761.922,04634.583,60 (1.755.349,31)02 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

620000000 (1.628.010,87) 761.922,04634.583,60 (1.755.349,31)02 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

622000000 (1.628.010,87) 761.922,04634.583,60 (1.755.349,31)02 - EXECUÇÃO DA DESPESA

622100000 (1.530.000,00) 380.961,02380.961,02 (1.530.000,00)02 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO

622110000 (1.431.989,13) 0,00127.338,44 (1.304.650,69)02 C O (7) - CRÉDITO DISPONÍVEL

622130000 (98.010,87) 380.961,02253.622,58 (225.349,31)02 - CRÉDITO UTILIZADO

622130100 0,00 127.338,44127.338,44 0,0002 C O (27) - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

622130300 (551,25) 127.338,44126.284,14 (1.605,55)02 C O (27) - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

622130400 (97.459,62) 126.284,140,00 (223.743,76)02 C O (27) - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

622900000 (98.010,87) 380.961,02253.622,58 (225.349,31)02 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

622920000 (98.010,87) 380.961,02253.622,58 (225.349,31)02 - EMISSÃO DE EMPENHO

622920100 (98.010,87) 380.961,02253.622,58 (225.349,31)02 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

622920101 0,00 127.338,44127.338,44 0,0002 C O (28) - EMPENHOS A LIQUIDAR

622920103 (551,25) 127.338,44126.284,14 (1.605,55)02 C O (29) - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

622920104 (97.459,62) 126.284,140,00 (223.743,76)02 C O (16) - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

700000000 3.300.830,39 0,00270.211,35 3.571.041,7402 - CONTROLES DEVEDORES

720000000 3.202.819,52 0,00142.872,91 3.345.692,4302 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

721000000 142.819,52 0,00142.872,91 285.692,4302 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

721100000 142.819,52 0,00142.872,91 285.692,4302 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

721110000 127.500,00 0,00127.500,00 255.000,0002 D C - RECURSOS ORDINÁRIOS

721130000 15.319,52 0,0015.372,91 30.692,4302 D C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

722000000 3.060.000,00 0,000,00 3.060.000,0002 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

722100000 3.060.000,00 0,000,00 3.060.000,0002 - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

722110000 3.060.000,00 0,000,00 3.060.000,0002 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSALORÇAMENTÁRIO

722110100 1.530.000,00 0,000,00 1.530.000,0002 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASORÇAMENTÁRIAS

722110101 1.530.000,00 0,000,00 1.530.000,0002 D C (12) - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃOINICIAL

722110200 1.530.000,00 0,000,00 1.530.000,0002 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -TRANSFERÊNCIAS

722110201 1.530.000,00 0,000,00 1.530.000,0002 D C (33) - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

790000000 98.010,87 0,00127.338,44 225.349,3102 - OUTROS CONTROLES

796000000 98.010,87 0,00127.338,44 225.349,3102 - CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

796100000 98.010,87 0,00127.338,44 225.349,3102 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESASORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DEEMPENHO

796110000 98.010,87 0,00127.338,44 225.349,3102 D C (27) - EMPENHOS LIQUIDADOS

800000000 (3.300.830,39) 1.165.446,28895.234,93 (3.571.041,74)02 - CONTROLES CREDORES

820000000 (3.202.819,52) 911.823,70768.950,79 (3.345.692,43)02 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

821000000 (142.819,52) 656.985,26514.112,35 (285.692,43)02 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES PORDESTINAÇÃO

821100000 (142.819,52) 656.985,26514.112,35 (285.692,43)02 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

821110000 (29.489,13) 253.784,14253.622,58 (29.650,69)02 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE


015539850001/45 Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO



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RECURSOS821110100 (29.489,13) 253.784,14253.622,58 (29.650,69)02 C C (1) - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

821120000 0,00 127.338,44127.338,44 0,0002 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DERECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

821120100 0,00 127.338,44127.338,44 0,0002 C C (1) - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

821130000 (4.124,51) 142.711,35133.151,33 (13.684,53)02 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DERECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO EENTRADAS COMPENSA

821130100 (551,25) 127.338,44126.284,14 (1.605,55)02 C C (1) - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

821130200 (3.573,26) 15.372,916.867,19 (12.078,98)02 C C (1) - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

821140000 (109.205,88) 133.151,330,00 (242.357,21)02 C C (1) - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DOEXERCÍCIO UTILIZADA

822000000 (3.060.000,00) 254.838,44254.838,44 (3.060.000,00)02 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

822100000 (3.060.000,00) 254.838,44254.838,44 (3.060.000,00)02 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DEDESEMBOLSO

822110000 (3.060.000,00) 254.838,44254.838,44 (3.060.000,00)02 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOMENSAL ORÇAMENTÁRIO

822110100 (1.530.000,00) 127.338,44127.338,44 (1.530.000,00)02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

822110101 (1.431.989,13) 0,00127.338,44 (1.304.650,69)02 C C (12) - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

822110102 (98.010,87) 127.338,440,00 (225.349,31)02 C C (12) - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA

822110200 (1.530.000,00) 127.500,00127.500,00 (1.530.000,00)02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -TRANSFERÊNCIAS

822110201 (1.402.500,00) 0,00127.500,00 (1.275.000,00)02 C C (33) - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER

822110202 (127.500,00) 127.500,000,00 (255.000,00)02 C C (33) - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA

890000000 (98.010,87) 253.622,58126.284,14 (225.349,31)02 - OUTROS CONTROLES

896000000 (98.010,87) 253.622,58126.284,14 (225.349,31)02 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESASORÇAMENTÁRIAS

896100000 (98.010,87) 253.622,58126.284,14 (225.349,31)02 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESASORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DEEMPENHO

896110000 (551,25) 127.338,44126.284,14 (1.605,55)02 C C (14) - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

896120000 (97.459,62) 126.284,140,00 (223.743,76)02 C C (16) - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

JOSÉ GERALDO ROCHA PONTESCONTADOR

062.076.498-85

LAERCIO LEANDRO DA SILVAPRESIDENTE DA CAMARA

088.710.028-73

ROSELAINE BARCATESOUREIRO

017.660.028-03

0,00 2.344.843,05 2.344.843,05 0,00

camara munic.tupi paulista · camara munic.tupi paulista rua d.pedro ii 357 015539850001/45...

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