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Caixa
Índice:
Atendimento
Cap. 01 – Cadastro de clientes
Cap. 02 – Emissão da nota fiscal e nota fiscal eletrônica
Cap. 03 – Reenvio e inutilização de nota fiscal eletrônica
Cap. 04 – Cancelamento da venda no caixa
Cap. 05 – Digitação adiantamento peças e serviços
Cap. 06 – Manutenção do adiantamento de peças e serviços
Cap. 07 – Passe de saída da oficina
Cheques
Cap. 08 – Faturamento contabilização de cheques
Cap. 09 – Baixa de cheques pré-depósito
Cap. 10 – Compensação de cheques
Veículos
Cap. 11 – Pedido de venda
Cap. 12 – Emissão do recibo de venda do veículo
Cap. 13 – Estorno parcela de veículo não contabilizada
Fechamento do caixa
Cap. 14 – Lista movimento diário do caixa
Cap. 15 – Listar canhoto das notas fiscais de saída
Cap. 16 – Digitação do movimento de caixa e bancos
Cap. 17 – Lista movimento do caixa e bancos
Cap. 18 – Lista notas fiscais emitidas
Geral
Capitulo 01
Cadastro de Pessoas
É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.
Pessoa Física:
1 = CPF
Somente para pessoa jurídica.
Incluir CPF que vai cadastrar.
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Pessoa Jurídica:
Incluir o CNPJ que vai cadastrar.
Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos
arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.
Quando houver
Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso
informe e isento e houver a
nota será recusada no SEFAZ.
2 = CNPJ
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.
Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a
retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.
Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.
E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.
No gerenciador de envio da nota para receita
precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF
vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).
Geral
Capitulo 01
A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:
Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.
Exercícios Propostos
Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.
Caso não possua o CEP, consulte em:
www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança
Ctrl-E para localizar a Cidade.
Mesmo código do IBGE.
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Capitulo 02
Emissão da Nota Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica Após o termino da venda no balcão de peças e o encerramento das OS, os orçamentos e ordens de serviço vão direto para o programa de emissão de nota fiscal NOTA1900 Finaliza Nota Fiscal de venda, permitindo assim a emissão da nota fiscal.
Podemos selecionar por departamentos conforme opções do rodapé.
Ou podemos filtrar pelo nome do cliente.
Podemos indicar direto o número da OS.
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Capitulo 02
Após dar Enter irá abrir a tela dos orçamentos conforme foi feito o filtro, vamos selecionar o orçamento e confirmar a emissão dando Enter.
Confirme com Sim para que se possa dar continuidade.
Ctrl-E para selecionar.
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Capitulo 02
Clique em Continua.
Caso ocorra na mesma fatura mais de uma forma de pagamento, como por exemplo: cheque + cartão, dinheiro+cartão, debito automático+cartão, a condição de pagamento deverá ser “98” condição especial, e em seguida deve-se alterar o título de “DUP” para a forma de recebimento desejada.
Para os casos onde há uma única forma de pagamento selecionamos a condição correta e esta pagina será preenchida automático sem que seja preciso indicar as parcelas.
Vai vir como DUP damos
Ctrl-E para selecionar.
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Capitulo 02
Quando vamos emitir uma nota onde o cliente já tem um adiantamento gerado pelo programa RECE7000 aparece às seguintes informações.
Ao informar a forma de pagamento damos Enter até chegar o campo valor da parcela.
Para usar damos Enter e caso não vá usar o Adiantamento dar Esc,
conforme informação.
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Capitulo 02
Depois das telas de demonstração de formas de pagamento vem a seqüência, confirmar com Sim:
Clique em Continua novamente, quando não for nota de peças a mesma saíra da impressora. Nos casos de peças a NF-e é encaminhada diretamente para o SEFAZ, você poderá acompanhar pelo e-Monitor (programa da NDDIGITAL) ou pelo programa auxiliar utilizado pelo concessionário.
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Capitulo 02
Página web onde será possível acompanhar todo o processo da NF-e, e gerenciar os processos. Este módulo captura os dados da NF-e gerada pelo módulo Connector, e monta a imagem do DANFE a ser impresso. O orçamento/OS continua sendo gerado da mesma forma e o faturamento de veículo também, a diferença é que não será mais gerado o relatório para impressão da NF, mas o arquivo.txt para impressão da NF-e (exceto serviço). O programa NOTA4000 possibilita o reenvio de uma NF-e corrigida para solicitar a inutilização da mesma.
Exercícios Propostos
Emitir nota fiscal de serviços e peças.
Após a verificação da autorização do
SEFAZ, selecionar a e solicitar a emissão.
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Capitulo 03
Reenvio / inutilização de NF-e Quando o status do e-Monitor estiver apontando Rejeitado ou Inutilizado não poderemos emitir o DANFE. No caso de Rejeitado deveremos efetuar as correções no programa especifico da geração para o reenvio ao SEFAZ. Então após as devidas correções executamos o NOTA4000. Processo para reenvio no caso de Rejeitado.
Para reenvio de Nota Fiscal Rejeitada /
Denegada ou em Contingência
Para inutilizar Nota Fiscal Rejeitada /
Denegada ou para Numeração não impressa pelo
sistema.
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Capitulo 03
Ao informar o número da nota fiscal e série o programa mostrará os dados da nota e do cliente, conferir e clicar em Sim.
Após o reenvio ao SEFAZ o retorno da confirmação será visualizado pelo e-Monitor e a impressão da nota será automática, caso não seja reimpressão automático pedir a reimpressão do DANFE pelo e-Monitor.
Surgirá no rodapé do programa a informação de concluído.
Após a verificação da autorização do
SEFAZ, selecionar a e solicitar a emissão.
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Capitulo 03
Processo para inutilização quando Inutilizado.
Ao Informar o número da nota fiscal e série o programa já traz os dados da nota e do cliente, confirmar com Sim.
Com o status Inutilizado não há possibilidade alguma de emitir o DANFE.
Surgirá no rodapé do programa a informação de concluído.
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Capitulo 04
Cancelamento da venda no caixa Caso tenha que efetuar alguma alteração no orçamento ou ordem de serviço e já tenha enviado para o caixa vamos voltar o orçamento para o responsável através do programa NOTA1910 Cancelamento Venda Caixa. Também usamos esse recurso para uma nota que não foi aceita para emissão do DANFE, verificamos o motivo e acertamos conforme solicitação do SEFAZ. Esse programa apenas cancela a venda que não esta faturada.
Selecionar o departamento para cancelamento da nota fiscal, ou nome do cliente para visualizar
apenas as notas do cliente informado, ou “T” para aparecer
todos os clientes.
Caixa
Capitulo 04
Confirmar com Sim para o cancelamento.
Mensagem de cancelamento.
Exercícios Propostos
Cancelar uma venda do caixa.
Selecione o orçamento que vai voltar
para o responsável com Enter.
Caixa
Capitulo 05
Digitação de Adiantamento de Peças e Serviços
Ao encomendar uma peça ou fechar um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento deste valor pode ser feito através de um registro de Adiantamento. Usando o programa RECE7000:
Coloque a Filial e dê Ctrl+E para buscar cliente, ou digite
o CPF do cliente.
Preencha o valor do adiantamento.
Caixa
Capitulo 05
Selecione o tipo de Adiantamento:
Em seguida abre a tela para selecionar o setor:
Ctrl+E para abrir quadro de opções.
No caixa usaremos Peças ou
Serviços.
Caixa
Capitulo 05
Já trás a conta crédito, inserimos o histórico do Adiantamento:
“Nro.Docto” (Número do documento). Utilizado para
identificar o documento bancário ao fazer a
conciliação do extrato bancário com financeiro.
Opção somente para o tipo
de adiamento “Outros”.
Caixa
Capitulo 05
Em seguida a forma de pagamentos:
Confirme com Sim:
Colocar o valor total do recebimento em dinheiro e
continuar com a inclusão dos demais valores.
Selecione a Forma de Recebimento
Caixa
Capitulo 05
Se houver mais de uma forma de pagamento no mesmo adiantamento selecionar a próxima forma.
Selecionamos a forma cartão, podemos dar Ctrl-E para escolher o cartão ou digitar a forma desejada.
Opções do cartão.
Caixa
Capitulo 05
Seguir com Enter.
Informamos o número de autorização, valor passado
no cartão.
Em seguida a data do primeiro vencimento, para que o sistema já
calcule todas as datas.
Ao informar o número de parcelas o sistema calcula o
valor de cada uma automático.
Caixa
Capitulo 05
Teclar Ctrl-F e confirma em Sim:
Se houver mais de uma forma de pagamento no mesmo adiantamento selecionar a próxima forma.
Caixa
Capitulo 05
Informar todos os dados do cheque que esta sendo recebido, é importante que os dados sejam imputados corretamente para o controle de cheques a receber.
Depois de passar por todos os campos, observe a mensagem no rodapé.
Em seguida confirma.
É necessário se atentar sempre a situação do cheque, toda vez que colocamos a data de vencimento a mesma
data do recebimento o sistema mudará este campo para a situação “V” = A Vista, neste momento é necessário alterar para a situação “A”= A depositar, para que na
geração do faturamento dos cheques o mesmo vá automaticamente para a conta de cheques a receber.
Se for incluir mais cheques é só dar enter e o sistema já trás
as informações do primeiro cheque, sendo necessário se
atentar somente ao número de seqüência do cheque.
Inserir valor.
Caixa
Capitulo 05
Vá até opção Gravar e Sair para registrar o número do recibo:
Confirma a gravação:
Após a confirmação aparece a mensagem:
O recibo é inserido:
Caixa
Capitulo 05
Para impressão, clique em Sim:
É gerado o recibo com todos os recebimentos efetuados.
Exercícios Propostos
Emitir um Recibo de Adiantamento.
Observe que no recibo aparecem todas as parcelas inclusive o valor dividido do
pagamento feito em cartão com os seus respectivos vencimentos. E ainda a
observação para recebimento em cheque.
Colocar logo da concessionária.
Caixa
Capitulo 06
Manutenção Adiantamento Peças e Serviços
O programa RECE0800 permite a manutenção dos adiantamentos de clientes, gerada pelo RECE7000. Temos as opções de: Estorno: Quando usa a opção de estorno é feito o lançamento inverso ao adiantamento. Consulta: Podem ser consultados todos os adiantamentos efetuados pelo RECE7000. Lista: conseguimos listar os Adiantamentos Abertos, Pagos, Geral e também podemos Emitir Recibo. Devolução: Devolve o recibo.
Neste caso vamos a Devolução:
Inserimos o número do recibo.
Caixa
Capitulo 06
Aparecem todos os dados do recibo, confirma:
Abre a tela para inserir a data da devolução em seguida confirma:
Aparece a data atual, se necessário alterar
para a data que deseja lançar a devolução.
Caixa
Capitulo 06
Insere o valor a ser devolvido e confirme:
Aparece a mensagem de confirmação:
Confirma a impressão:
Inserir valor manualmente e pode ser parcial.
Caixa
Capitulo 06
Visualiza:
Abaixo recibo:
Mensagem:
Exercícios Propostos
Fazer a devolução parcial de um recebimento.
Caixa
Capitulo 07
Passe de saída oficina Após o pagamento dos serviços efetuados no veiculo vamos emitir o passe de saída da oficina através do programa OFIC3510 Passe de saída oficina. O passe de saída é a garantia de que o cliente esta indo embora e todos os serviços efetuados estão pagos e as notas foram emitidas.
Podemos emitir o passe de saída usando as seguintes informações: Número da nota / Série que foi
emitida, a Ordem de serviço ou a
Placa do veículo.
Caixa
Capitulo 07
Após dar Enter, se houver OS em aberto para esse veículo aparece a seguinte mensagem.
Depois de todas as OS faturadas entramos novamente no programa digitamos o número da OS e em seguida vamos emitir o passe.
Neste caso temos que verificar e consultar as
OS em aberto do cliente e entrar novamente para
a emissão da nota.
Após digitar a ordem de serviço a placa vem preenchida.
Caixa
Capitulo 07
Já abre a tela para inclusão de alguma observação.
Damos Enter e confirma em Sim:
As observações incluídas saíram impressas no passe
de saída.
Caixa
Capitulo 07
Vamos a visualizador.
Abaixo o modelo do passe de saída.
Exercícios Propostos
Emitir passe de saída.
Caixa Capitulo 08
Faturamento / contabilização de cheques
O faturamento dos cheques é feito diariamente, todos os cheques recebidos pelo caixa e também os cheques recebidos de veículos precisam ir para depósito, para isso vamos gerar o faturamento dos cheques a receber através do programa RECE6200:
Informamos a data que queremos gerar o faturamento. Em seguida Confirma.
Observe que aparece a data da última geração. É importante que seja feito diariamente.
Exemplo: caso no dia 23 perceba que não gerou desde o dia 20, faça a geração do dia 21, depois 22, depois 23, sempre em ordem crescente, para que o envio do cheque para a conta de cheques a
receber tenha lançamento no mesmo dia do recebimento.
Caixa Capitulo 08
Neste momento os cheques que foram recebidos pelo caixa saem para a conta de cheques a receber automaticamente e ficam disponíveis para depósito no Banco.
Exercícios Propostos
Gerar faturamento de cheques a receber.
Após a confirmação aparece a mensagem:
Caixa Capitulo 09
Baixa de cheques pré-depósito
Todos os cheques que foram faturados através do programa RECE6200 vão aparecer para depósito, a baixa destes cheques será feita através do programa RECE6220.
Campo Banco / Agencia:
Cheques recebidos desde a data indicada.
Cheques a receber até a data indicada.
Data que o cheque esta sendo depositado.
Ctrl-E para selecionar o banco onde vai ser feito o depósito se
passar tudo zero os cheques irão cair direto na conta caixa.
Caixa Capitulo 09
Escolher o banco:
Ordenar a visualização dos cheques conforme informação na barra.
Caixa Capitulo 09
Dar Enter até o final e em seguida confirmar Sim:
Após a confirmação dos dados irá aparecer todos os cheques para depositar no período.
Alterar para “S” somente os cheques que serão depositados
na data indicada.
Caixa Capitulo 09
Os cheques relacionados são os cheques que estão com “S” para depósito, vamos conferir:
Após conferência vamos sair da tela e o sistema pergunta se Confirma a Baixa:
Abre a opção para Visualizar novamente, mas agora os cheques baixados.
No rodapé observamos que trás o valor total do
depósito.
Caixa Capitulo 09
Cheques baixados:
Mensagem de confirmação:
Para informar a compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 botão compensação.
Exercícios Propostos
Baixa de cheques que serão depositados.
Caixa
Capitulo 10
Compensação de cheque
Para compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 Manutenção de Cheques, vamos até a opção Compensação:
Vamos filtrar dados:
Ctrl-E para selecionar o banco.
Informar a partir de qual data e até qual data vai
informar a compensação. Rodapé.
Caixa
Capitulo 10
Aparecem os cheques que foram depositados no período e precisam informar compensação:
Com as datas informadas:
Informar a data que foi compensada conforme
extrato bancário.
Ir a Concluir ou Ctrl-F para finalizar.
Caixa Capitulo 11
Pedido de venda de veículos
Após o vendedor fechar a venda com o cliente, todo processo é encaminhado ao financeiro para que se possa estar efetuando as baixas de pagamentos efetuados pelos clientes e nos casos de bancos também. O VEIC0400 é um programa aonde o vendedor coloca todas as informações sobre a venda, os dados do cliente, dados do banco, forma de pagamento, valor, parcelas, recebimentos, acessórios entre outras informações.
O campo Proprietário sempre será o cliente que está efetuando a compra, o Responsável é a pessoa que esta efetuando o pagamento da parcela, caso tenha financiamento, consorcio ou outro tipo de arrendamento será o banco pagador, este processo não pode ser esquecido devido o vendedor informar a forma de pagamento e este estar parametrizado para estar emitindo a nota fiscal com o arrendamento correto.
Dados do veículo e vendedor.
É muito importante não confundir os campos
Proprietário e o Responsável.
Processo aonde se é informado como será a
impressão da nota fiscal de acordo com o tipo de
financiamento informado.
Valor do veículo.
Caixa Capitulo 11
Parcelas a serem pagas pelo cliente.
Exercícios Propostos
Alterar parcela do pedido de venda.
1 - Teclando Ctrl+E na forma de pagamento surgirá à caixa de ajuda com as informações de todas as condições de pagamento que o cliente poderá estar efetuando para o pagamento do veículo. 2 - Caso seja pré-datado ou previsto para dias futuros, informar a quantidade de dias que o sistema calcula automaticamente a data exata do pagamento. 3 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para o veículo. 4 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para outras vendas. 5 - Possibilita a impressão do recibo para entregar ao cliente através do programa VEIC0405. 6 - CNPJ / CPF do responsável pelo pagamento.
1 2 3 4
2
5
2
6
Caixa Capitulo 12
Emissão do recibo de venda do veículo
Os pedidos de venda de veículos contêm parcelas a receber. Para as parcelas que são recebidas pelo caixa usamos o programa VEIC0405. A condição para que as parcelas possam ser recebidas através do VEIC0405 é que o pedido de venda esteja como “S” na coluna recibo, abaixo a visualização:
Para que o recibo seja emitido, será utilizado o VEIC0405 informando o número do pedido e em seguida aparece o nome do cliente confirme em Sim:
Na parcela que precisa emitir o recibo colocamos “S”.
Caixa Capitulo 12
Em seguida pergunta se deseja informar as parcelas a serem impressas confirma:
Confirme com S as parcelas que estão sendo recebidas.
Caixa Capitulo 12
Ao dar Esc abre o recibo para ser impresso:
Exercícios Propostos
Emitir um recibo de uma parcela de veículo.
Colocar o logo da empresa
Caixa Capitulo 13
Efetivação do recebimento do veículo
Para efetivar o recebimento de um veículo usamos o programa VEIC0407 nele vamos informar a data de recebimento e contabilizar o recebimento: Vamos informar o número do pedido e em seguida confirmar em Sim:
Irão aparecer parcelas que tem para contabilizar o recebimento vamos até ela e dar Enter:
Para contabilizar damos enter. Para estornar um recebimento feito através do programa VEIC0405,
damos Ctrl-B conforme mensagem:
Ou zero para trazer todos os
pedidos que estão com parcelas para
receber.
Caixa Capitulo 13
Após confirmar vem a pergunta se deseja informar alguma observação na parcela.
Depois confirma a contabilização:
Se optar por Sim, abre o campo para colocar a observação.
Caixa Capitulo 13
O sistema abrirá o campo para informar a data do recebimento, após informar confirmar em Sim.
: Depois de confirmar abre a tela para informar os dados da conta débito:
Caixa Capitulo 13
Confirme em seguida:
Aparece a mensagem de confirmação:
Exercícios Propostos
Efetivar o recebimento da parcela do pedido de venda.
Caixa
Capitulo 14
Lista movimento diário do caixa No programa NOTA1920 Lista Movimento Diário do Caixa, listamos tudo que recebemos no caixa seja: cartão, dinheiro, adiantamento e etc., esse programa nos auxilia diretamente no fechamento do caixa.
Informamos a data.
Salta página Sim ou Não.
Imprime detalhes conforme rodapé.
Caixa
Capitulo 14
Após passar por todos os campos abre a tela para informar as formas de recebimento que queremos listar.
Informamos o filtro.
As formas de pagamento que não queremos listar colocar
“N” se quiserem todos damos Ctrl-F conforme mensagem
do rodapé.
Caixa
Capitulo 14
Agora vamos visualizar o relatório.
Abaixo relatório:
Exercícios Propostos
Listar movimento diário do caixa.
No relatório podemos confirmar todos os recebimentos e se as notas foram emitidas na condição correta conforme os comprovantes de pagamento que temos fisicamente.
Forma de Pagamento, Número da Nota, Nome do Cliente, Data Vencimento, e Valor. Nos casos de cartão parcelado
aparecem todas as parcelas e o tipo de cartão. (MAS, VIS e etc.).
Caixa
Capitulo 15
Listar canhoto das notas fiscais de saída Esta listagem é para controle de notas fiscais emitidas pelo caixa.
Ao informar a data para a listagem temos opção de estar ordenando por:
A = Agente; D = Departamento;
N = NF.
Caixa
Capitulo 15
Para a listagem, selecionar o Visualizador caso não queira imprimir.
Listagem utilizada para conferencia dos canhotos que foram assinados pelos clientes ou não.
Exercícios Propostos
Listar relatório para controle de nota fiscal.
Caixa
Capitulo 16
Digitação do movimento de caixa e bancos O Programa FINA1000 Digitação do Movimento de Caixa e Bancos, possibilita o lançamento manual ou automático de valores de contas caixa e banco como, por exemplo: depósito em dinheiro, transferência de valores entre contas, lançamento de despesas e etc. As contas para lançamentos no FINA1000 são criadas no FINA0100 pelo responsável do departamento ou pelo responsável da contabilidade.
Informamos:
Clique em Sim para que seja criado o Débito e Crédito automaticamente.
Temos duas opções de lançamentos, Digitado e Automático. Digitado: informamos todos os campos conforme abaixo.
Do lançamento automático vamos falar em seguida.
Informamos a data do lançamento
Quando optamos por gerar Contra Partida já estamos gerando o lançamento de débito e
crédito automaticamente. .
Caixa
Capitulo 16
Em seguida:
Indicaremos a conta contábil e a contra partida:
Quando usamos sim, já vem histórico do lançamento anterior
para o lançamento seguinte.
Dar Ctrl-E para selecionar.
Dar Ctrl-E para selecionar.
Vai definir se vamos Debitar
ou Creditar
a 1º Conta
Contábil indicada. Aqui descrevemos a operação que
está sendo realizada. (Quanto maior o nível de detalhamento,
mais fácil fica a posterior identificação do lançamento).
Informamos o Valor.
Nro. Docto (Número do documento). Utilizado para
identificar o documento bancário ao fazer a
conciliação do extrato bancário com financeiro.
Caixa
Capitulo 16
Após a digitação de todos os campos, confirmar com Sim:
Após a confirmação podemos seguir com o próximo lançamento ou encerrar conforme abaixo:
Em seguida confirma:
Mensagem no rodapé.
Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de
Débitos e Créditos.
Caixa
Capitulo 16
Mensagem de confirmação:
Agora vamos fazer o lançamento automático:
Para listar o lançamento
usar o programa FINA1100.
Para que o sistema abra a opção e seja possível o lançamento Automático temos que criar o parâmetro do lançamento no programa CADA0110, essa criação é feita pelo responsável do departamento ou pela contabilidade.
Caixa
Capitulo 16
Informamos:
Vamos dando Enter até a tela:
Informamos a data do lançamento
Abre o campo para informar o código do lançamento automático que foi
criado o programa CADA0110.
Ao dar Enter o sistema já alimenta a conta contábil e a contra partida, vamos dar Ctrl-E para indicar o
banco de depósitos
Caixa
Capitulo 16
Preenchemos os demais campos:
Após a digitação de todos os campos, confirmar com Sim:
Ctrl-E para selecionar o banco de depósito
Histórico vem automático.
Informamos o valor.
Caixa
Capitulo 16
Após a confirmação podemos seguir com o próximo lançamento ou encerrar conforme abaixo:
Confirmamos com Sim:
Mensagem no rodapé.
Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de
Débitos e Créditos.
Caixa
Capitulo 16
Mensagem de confirmação:
Exercícios Propostos
Fazer lançamento de depósito em dinheiro manual.
Para listar o lançamento usar
o programa FINA1100.
Caixa
Capitulo 17
Lista movimento do caixa e bancos Para listar o movimento do caixa e bancos usamos o programa FINA1100 Lista Movimento Caixa e Banco. Tipo de relatório: S= Sintético
A= Analítico Reduzida / Contábil: R= Reduzida
C= Contábil
Ctrl+E, para informar a conta. Se quiser listar todas
passar em branco.
Informamos modo de exibição do relatório.
Período que vamos listar.
Caixa
Capitulo 17
Clicar em Visualizador:
Listagem da movimentação do caixa e bancos.
Exercícios Propostos
Listar relatório do movimento banco.
TREINO-PGT Lista Movimento do Caixa e Bancos DATA: 29/10/2009 19:54:11 PAGINA: 1
SISDIA-FINA1100-v04.22.01 PERIODO DE 29/10/2009 A 29/10/2009 ANALITICO
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DATA DO LANCAMENTO
CONTA CONTABIL CNPJ/CPF / C/C LOTE/LCTO HISTORICO VALOR DEBITO VALOR CREDITO INTEG.
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29/10/2009
Conta: 1010 - BANCOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C: 0 -
SALDO INICIAL 0,00
1004 0- 12/24 TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTOS DIARIO 100,00 S
SALDO FINAL 100,00
SOMA...................: 100,00 0,00
SALDO ANTERIOR.........: 0,00
SALDO ATUAL............: 100,00
TOTAIS.................: 100,00 100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/10/2009
Conta: 1010 - BANCOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C: 60840683000117 - BANCO BRADESCO MERCANTIL
SALDO INICIAL 0,00
1004 0- 13/26 DEP. EM DINHEIRO BRADESCO 1.200,00 S
SALDO FINAL 1.200,00
SOMA...................: 1.200,00 0,00
SALDO ANTERIOR.........: 0,00
SALDO ATUAL............: 1.200,00
TOTAIS.................: 1.200,00 1.200,00
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TOTAL GERAL ---------------------------> SOMA...................: 1.300,00 0,00
SALDO ANTERIOR.........: 0,00
SALDO ATUAL............: 1.300,00
TOTAIS.................: 1.300,00 1.300,00
Caixa
Capitulo 18
Lista notas fiscais emitidas
Para listar as notas emitidas no dia usamos o programa CONT5500 Lista notas fiscais emitidas, podemos usar o relatório como conferência para envio das notas ao setor fiscal. Opção Geral, para listar as notas.
Caixa
Capitulo 18
Seguimos com o filtro do relatório.
Próximo filtro.
Informamos o período que vamos listar, pode ser a data inicial e final a mesma.
Podemos escolher uma única forma de pagamento, um intervalo ou assim para trazer todas.
Informamos “N” para listar todas, conforme rodapé.
Para trazer somente as notas emitidas pela
empresa usamos “S” conforme rodapé.
Caixa
Capitulo 18
Próximo Filtro:
Em seguida informamos se quebra por departamento.
Agora as opções de transação, podemos indicar uma transação ou mais e para todas passar conforme mensagem do rodapé.
Opções no rodapé.
Para trazer todas as notas emitidas na empresa usamos “T” conforme rodapé.
Status de envio
ao SEFAZ.
Caixa
Capitulo 18
Dar Enter até o fim e em seguida confirmar em Sim.
Ir a visualizador.
Abaixo relatório com a seqüência das notas.
Exercícios Propostos
Listar relatório de notas emitidas no caixa.
Rascunho
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Rascunho
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Rascunho
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