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Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PECNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81) 3701-1156 http://www.caruaru.pe.gov.br/

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Boletim de Caixa e Bancos1 /

Prefeitura Municipal de Caruaru

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Código TítuloFonte de recurso - Id-Uso Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

ATIVO1 28.428.980,46 D 1.044.929.700,79 1.043.407.796,50 29.950.884,75 DATIVO CIRCULANTE1.1 28.428.980,46 D 1.044.929.700,79 1.043.407.796,50 29.950.884,75 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1 28.428.980,46 D 1.044.929.700,79 1.043.407.796,50 29.950.884,75 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL1.1.1.1 28.428.980,46 D 1.044.929.700,79 1.043.407.796,50 29.950.884,75 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID1.1.1.1.1 28.428.980,46 D 1.044.929.700,79 1.043.407.796,50 29.950.884,75 D

TESOURARIA1 559.662,57 D 31.200.956,58 31.560.235,38 200.383,77 DAPROPRIAÇÃO RETENÇÕES FOLHA FMS1280 0,00 10.132.762,34 10.132.762,34 0,00APROPRIAÇÃO RETENÇÕES FOLHA FMAS1281 0,00 988.210,86 988.210,86 0,00

CAIXA1.1.1.1.1.01 559.662,57 D 42.321.929,78 42.681.208,58 200.383,77 DF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS1.1.1.1.1.19 27.869.317,89 D 1.002.607.771,01 1.000.726.587,92 29.750.500,98 D

B.BRASIL- C/PMC/PROGRAMA SEG TEMPO/MINIST. DOS ESPORTES C/1102 163.888,95 D 185.645,21 334.755,78 14.778,38 DB.BRASIL C/GESTÃO -PAR- EDUCAÇÃO INCLUSÃO C/C 63585-51131 94.668,01 D 26.718,80 121.386,81 0,00B.BRASIL C/PAC II-IMPL.ADEQ.ESTRUTURA DE QUADRAS C/58985-31067 41.596,23 D 3.653,20 0,00 45.249,43 DBANCO DO BRASIL- FNDE/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-PAR- C/C 5921071 408.855,57 D 35.095,50 201.600,00 242.351,07 DB.BRASIL PMC/FNDE/PAR/AQUIS.EQUIP.P/CRECHES C/60905-61085 101.304,03 D 8.897,06 0,00 110.201,09 DB.BRASIL PMC/FUNASA/ESGOTO/ C/C62738-01106 290.819,63 D 309.552,03 600.371,66 0,00B.BRASIL- PMC/APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS- C/C 64047-61126 329,87 D 351,11 680,98 0,00BANCO DO BRASIL- C/PTA/IMPLANT.QUALIF.DE EQUIP.P/COZINHA- C/1130 316.828,46 D 27.825,57 0,00 344.654,03 DB.B. - PNATE - PROG NAC TRANP ESCOLAR - 66.123-61273 3.209,44 D 712.974,70 715.025,87 1.158,27 DB.B. - APOIO CRECHES - 61407-61272 1.259.154,92 D 346.365,64 1.146.069,90 459.450,66 D

DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL1.1.1.1.1.19.02 2.680.655,11 D 1.657.078,82 3.119.891,00 1.217.842,93 DF

CEF- FUNDEB- C/499-21073 1.175.095,74 D 99.498.970,01 97.282.371,94 3.391.693,81 DCEF- PMC/PNATE C/C 672008-81086 1.998,31 D 1.483,79 2.944,74 537,36 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS- PLANO TRAB 01- C1116 53,19 D 0,25 0,00 53,44 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.PLANO TRAB 04-C/C 522-01119 16,38 D 130.303,16 125.344,67 4.974,87 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.PLANO TRAB 05-C/C 523-91120 20,26 D 0,00 0,00 20,26 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.PLANO TRAB.06-C/C 524-71121 131,61 D 6,33 0,00 137,94 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.PLANO TRAB.-07-C/C 525-51122 4.748,67 D 364,37 0,00 5.113,04 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.PLANO TRAB- 10-C/C 528-01125 11,24 D 105.928,80 105.877,03 63,01 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST-PLANO TRAB 02-C/C 519-01117 0,62 D 50.004,74 49.980,33 25,03 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.PLANO TRAB 03-C/C 521-21118 773,27 D 56,09 0,00 829,36 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.PLANO TRAB 08-C/C 526-31123 1,46 D 0,00 0,00 1,46 DCEF-PMC/FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.PLANO TRAB 09-C/C 527-11124 28,54 D 195.075,43 194.672,75 431,22 DCEF C/OGU/TUR.SOCIAL NO BRASIL/CONTRATO N 371281-33/2011 C/1114 97.129,19 D 771.646,89 680.721,46 188.054,62 DCEF- PMC /PLHIS(PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL) C/C1110 89.890,25 D 38.863,44 31.500,00 97.253,69 DCEF - CONST PRAÇAS - 647105-31274 263.989,67 D 199.717,38 180.666,43 283.040,62 DCEF - GOV ESTADO DESAPROPRIAÇÃO - 546-81275 21.948,61 D 10.026.283,36 10.048.231,97 0,00CEF - PROJ MULHERES CONST AUTONOMIA - 547-61277 209.706,61 D 20.775,35 0,00 230.481,96 DCEF - CANAL MOCÓ E SALGADO VIA URBANA - 494-525 2.604.635,62 D 207.022,74 0,00 2.811.658,36 DCEF - GOV ESTADO INFRA ESTRUTURA - 545-01276 1.907.923,26 D 2.892.899,38 4.585.997,03 214.825,61 DCEF - FEM2 - 06000552-626 1.478.325,35 D 889.013,58 2.253.241,11 114.097,82 D

DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL1.1.1.1.1.19.03 7.856.427,85 D 117.564.519,15 117.631.860,42 7.789.086,58 DF

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CEF - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (OP 006, CC 647.117-7)1313 0,00 1.119.196,43 1.091.331,96 27.864,47 DCEF - CONV.PMC/CORREIOS AG COMUNITARIA ( OP 006, CC 567-0)1314 0,00 143.013,96 84.368,44 58.645,52 DCEF APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA AG0051 OP1329 0,00 461.099,67 353.208,58 107.891,09 DCEF PAVIMENTA. EM VIAS URBANAS AG0051 OP 006 C/C 647124-0 CO1328 0,00 493.261,16 268.854,12 224.407,04 DCEF MINIST. DAS CIDADES AG 0051 OP 06 C/C 647127-4 CONV.Nº 1001327 0,00 319.532,84 292.547,86 26.984,98 D

CEF C/ÚNICA - 018-05 1.031.948,14 D 260.215.618,74 260.639.475,81 608.091,07 DCEF-OGU/MINIST.TURISMO/ASFALTO- C/C 647065-3973 85.939,09 D 1.226.820,66 452.434,03 860.325,72 DB.B. PMC C/ FUNDEB - 37.956-5341 2.228.119,72 D 153.753.714,10 153.030.059,88 2.951.773,94 DB.B. FPM - 73.069-62 59.069,22 D 119.904.978,79 119.822.303,12 141.744,89 DB.B. IPVA - 73.425-X3 24.936,41 D 13.770.709,77 13.766.021,63 29.624,55 DB.B. PMC C/TRIBUTOS - 5.329-5100 445.843,76 D 32.138.380,95 32.432.441,90 151.782,81 DB.B. SNA-SIMPLE NACIONAL - 39.508-0650 14.998,58 D 8.812.673,46 8.810.625,88 17.046,16 DB.B. - C/PMC DES. DAS EXPORTAÇÕES - 283.141-460 12.948,14 D 291.714,65 304.621,14 41,65 DBANCO DO BRASIL/FNDE/PROJOVEM URBANO- C/ 57218-71035 416.197,73 D 730.751,13 1.146.948,86 0,00CEF- PMC C/ICMS/IPI C/376-7987 13.592,64 D 139.135.013,60 139.144.616,32 3.989,92 DCEF IPVA - 034-26 13.413,09 D 13.275.208,01 13.266.533,46 22.087,64 DCEF - C/PMC - IPTU - 114-466 92.164,35 D 55.872.430,90 55.796.355,77 168.239,48 DCEF C/SALÁRIO - 111-067 42.988,67 D 45.686.834,11 45.694.693,77 35.129,01 DCEF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 305-8234 7.785,54 D 85.511,74 84.083,43 9.213,85 DCEF-PMC/OGU CASA DA MULHER ARTESÃ- C/C 647100-21257 22.460,58 D 2.072,93 0,00 24.533,51 DCEF PMC C/ PROV. 13º SALÁRIO - 269-8864 437,24 D 6.570.500,90 6.570.278,95 659,19 DB.B. PMC - CAM. DA ESCOLA - 22.269-0143 1.142,58 D 714.737,92 715.757,30 123,20 DBANCO DO BRASIL/PROG.DE CONST.DE QUADRA POLIESPORTIVO-C/51031 2.732,09 D 239,94 0,00 2.972,03 DBB-PMC PROVISÃO 13 SALARIO C/C 55205-41025 235,99 D 2.502.241,63 2.502.262,26 215,36 DB.B. C/QSAL. EDUCAÇÃO - 25.797-7175 1.240.661,41 D 8.969.159,03 8.584.503,37 1.625.317,07 DB.B. BB-C/PMC-FEP - 73.130-755 757.378,31 D 984.730,47 1.741.400,99 707,79 DB.B. C/PMC ITR - 73.093-956 626,94 D 36.130,27 34.533,66 2.223,55 DBANCO DO BRASIL PMC/ESGOTO/FUNASA C/C 52974-51070 34.836,78 D 493.514,25 52.235,86 476.115,17 DBANCO SANTANDER/PMC/C/MOVIMENTO C /C 13.000092-54 25.336,07 D 278.904,43 279.116,85 25.123,65 DCEF-PMC/FDS C/C 378-31022 2.320,69 D 176,09 0,00 2.496,78 DCEF CONVÊNIO CEF-PMC - 190-0653 1.534,25 D 117,31 0,00 1.651,56 DB.B. C/ CIDE - 27.004-0209 217,27 D 114.974,11 114.463,32 728,06 DB.B C/CEX - 25.979-9208 60,57 D 74.915,44 65.646,62 9.329,39 DCEF PMC - C/MOVIMENTO - 3-0170 8.272,91 D 4.829.507,95 4.836.639,70 1.141,16 DB.B. CONV-PMC - 5.465-814 7.663,71 D 119.725,38 127.282,25 106,84 DB.B. C/PAGAMENTO - 5.350-357 18,60 D 1,64 0,00 20,24 DCEF PMC SÃO JOÃO - 0043-1272 4.329,15 D 619.222,14 623.124,60 426,69 DCEF PMC - 307-8273 1.001.134,89 D 108.589,28 0,00 1.109.724,17 DCEF RES - 460 - VILA BONANÇA - 116-0331 2.345.263,32 D 187.905,21 0,00 2.533.168,53 DCEF CONVÊNIO PMC-COMPESA - 194-2886 168.679,75 D 13.459,36 0,00 182.139,11 DCEF-PMC/MERENDA ESCOLAR 672005-3898 135.439,16 D 535.315,33 669.815,67 938,82 D

DEMAIS CONTAS BANCARIAS1.1.1.1.1.19.99 17.332.234,93 D 883.386.173,04 879.974.836,50 20.743.571,47 DF

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CEF-PMC DMA-FUNDO SOCIO AMBIENTAL- C/333-3950 5.638,87 D 435,66 0,00 6.074,53 DCEF-PMC/INFRAESTRUTURA/ASFALTO- C/ 363-5974 9.913,48 D 9.608,07 19.521,55 0,00CEF- PMC/OBRAS DE ÊNFASE SOCIAL/SEPLAG- C/ 368-6975 171.051,90 D 94.956,56 266.008,46 0,00B.BRASIL C/PMC- RECURSO ESPORTIVOS LEI PELE C/ 54247-4980 10.437,25 D 916,66 0,00 11.353,91 DCEF- PMC/LEILÃO /2010- C/ 380-5981 3.540,51 D 272,90 0,00 3.813,41 DBB-PMC/PAC I- CONSTRUÇÃO DE CRECHES C/55.065-51028 1.774.983,79 D 1.002.455,36 1.792.797,50 984.641,65 DBANCO DO BRASIL/CONST DE QUADRAS ESPORTIVAS-PAC I C/ 57256-1036 702.396,23 D 61.688,18 0,00 764.084,41 DBANCO DO BRASIL -PMC/FNDE/PAC I C/C 58.819-91057 3.374.786,27 D 298.755,77 0,00 3.673.542,04 DCÂMARA MUNICIPAL DE CARUARU1043 980,29 C 0,00 0,00 980,29 CB.B. PROJOVEM CAMPO - 68432-51285 107.565,72 D 215.849,69 301.872,40 21.543,01 DB.B. BRASIL CARINHO/APOIO AS CRECHES - 68678-61284 809.597,46 D 71.103,17 0,00 880.700,63 DB.B. PROJOVEM URBANO2 68389-21286 112.576,40 D 876.747,99 936.753,57 52.570,82 DBANCO SANTANDER (033) - C/C 13.000182-3 - PMC/REPASSES DO DE53 0,00 954.958,71 954.826,56 132,15 DBANCO DO BRASIL - PMC/MERENDA ESCOLAR (PNAE Nº 69832-6)1323 0,00 4.125.005,18 4.119.618,10 5.387,08 DCEF PMC/QUOTAS/SALARIO EDUCAÇÃO (AG.0051 C/C 672009-6)1331 0,00 447.536,10 275.161,96 172.374,14 DCEF - PMC/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% (AG 0051, CC 060006821332 0,00 3.169.381,42 0,00 3.169.381,42 D

Total: 28.428.980,46 D 1.044.929.700,79 1.043.407.796,50 29.950.884,75 D

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Filtros utilizados

Nível PCASP Igual: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA-

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Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PECNPJ: 10.725.582/0001-27


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Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA

1



ATIVO1 163.116,29 D 15.180.594,04 15.061.768,32 281.942,01 DATIVO CIRCULANTE1.1 163.116,29 D 15.180.594,04 15.061.768,32 281.942,01 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1 163.116,29 D 15.180.594,04 15.061.768,32 281.942,01 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL1.1.1.1 163.116,29 D 15.180.594,04 15.061.768,32 281.942,01 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID1.1.1.1.1 163.116,29 D 15.180.594,04 15.061.768,32 281.942,01 D

CAIXA/TESOURARIA - DESTRA1 218,29 D 25.525,19 25.743,48 0,00CAIXA1.1.1.1.1.01 218,29 D 25.525,19 25.743,48 0,00F

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS1.1.1.1.1.19 162.898,00 D 15.155.068,85 15.036.024,84 281.942,01 D

C.E.F. - DESTRA TARIFA ÚNICA Nº 497-637 31.411,07 D 431.501,91 405.493,17 57.419,81 DDEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL1.1.1.1.1.19.03 31.411,07 D 431.501,91 405.493,17 57.419,81 DF

CEF - DESTRA MOVIMENTO - 337-62 126.164,84 D 13.113.902,44 13.110.836,66 129.230,62 DCEF. GOV. DO ESTADO PE 341-412 5.322,09 D 1.609.614,50 1.519.695,01 95.241,58 DESTACIONAMENTO - 592-135 0,00 50,00 0,00 50,00 D

DEMAIS CONTAS BANCARIAS1.1.1.1.1.19.99 131.486,93 D 14.723.566,94 14.630.531,67 224.522,20 DF

Total: 163.116,29 D 15.180.594,04 15.061.768,32 281.942,01 D

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Rua Barão de Caruaru, 104 - Salgado - 55.018-370 - Caruaru/ PECNPJ: 02.501.598/0001-28


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Ceaca - Central de Abastecimento de Caruaru

1




TESOURARIA1 1.901,06 D 0,00 0,00 1.901,06 DCAIXA1.1.1.1.1.01 1.901,06 D 0,00 0,00 1.901,06 DF


CEF - C/C: 774-0 - AG: 2778-0340 213.192,40 D 3.169.800,31 3.244.168,98 138.823,73 DCEF - 034.000000796-041 3.200,48 D 382,19 98,29 3.484,38 D


Total: 218.293,94 D 3.170.182,50 3.244.267,27 144.209,17 D

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PRAÇA SENADOR TEOTONIO VILELA, S-N - CENTRO - 55.004-901 - Caruaru/ PECNPJ: 08.674.236/0001-15 Fone: 81 - 3721-3640


Página

Boletim de Caixa e Banco1 /[email protected]

Empresa de Urbanização, Planejamento e Meio Ambiente de Caruaru

1




CAIXA/TESOURARIA1 296,35 D 4.500,00 4.649,72 146,63 DCAIXA1.1.1.1.1.01 296,35 D 4.500,00 4.649,72 146,63 DF


CEF MOVIMENTO - 17.060-03 228.186,57 D 4.210.063,02 4.074.455,00 363.794,59 DDEMAIS CONTAS BANCARIAS1.1.1.1.1.19.99 228.186,57 D 4.210.063,02 4.074.455,00 363.794,59 DF

Total: 228.482,92 D 4.214.563,02 4.079.104,72 363.941,22 D

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Rua 15 de novembro, 201 - Centro - 55.000-000 - Caruaru/ PECNPJ: 11.472.180/0001-20 Fone: 81 3701-1850


Página


Câmara Municipal de Vereadores de Caruaru

1



ATIVO1 228.529,38 D 14.932.579,12 14.854.332,05 306.776,45 DATIVO CIRCULANTE1.1 228.529,38 D 14.932.579,12 14.854.332,05 306.776,45 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1 228.529,38 D 14.932.579,12 14.854.332,05 306.776,45 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL1.1.1.1 228.529,38 D 14.932.579,12 14.854.332,05 306.776,45 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID1.1.1.1.1 228.529,38 D 14.932.579,12 14.854.332,05 306.776,45 DBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS1.1.1.1.1.19 228.529,38 D 14.932.579,12 14.854.332,05 306.776,45 D

B.B - MOVIMENTO Nº.5.369-42 32.072,83 D 14.907.899,88 14.854.332,05 85.640,66 DB.B CÂMARA FUNDO ESPECIAL Nº 10.5369-83 196.456,55 D 24.679,24 0,00 221.135,79 D

DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL1.1.1.1.1.19.02 228.529,38 D 14.932.579,12 14.854.332,05 306.776,45 DF

Total: 228.529,38 D 14.932.579,12 14.854.332,05 306.776,45 D

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Praça José de Vasconcelos, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-415 - Caruaru/ PECNPJ: 11.474.400/0001-55


Página


Fundação de Cultura de Caruaru

1



ATIVO1 126.613,28 D 9.493.199,58 9.567.506,48 52.306,38 DATIVO CIRCULANTE1.1 126.613,28 D 9.493.199,58 9.567.506,48 52.306,38 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1 126.613,28 D 9.493.199,58 9.567.506,48 52.306,38 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL1.1.1.1 126.613,28 D 9.493.199,58 9.567.506,48 52.306,38 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID1.1.1.1.1 126.613,28 D 9.493.199,58 9.567.506,48 52.306,38 DBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS1.1.1.1.1.19 126.613,28 D 9.493.199,58 9.567.506,48 52.306,38 D

CEF - MOVIMENTO - 208-62 126.605,30 D 9.493.199,58 9.567.506,48 52.298,40 DCEF - FUNDARPE CICLO JUNINO 2014 - 566-231734 0,00 0,00 0,00 0,00CEF - FUNDARPE ALTO MOURA - 554-931733 2,02 C 0,00 0,00 2,02 CCEF 284-1 CONTA PAGAMENTO40 10,00 D 0,00 0,00 10,00 D


Total: 126.613,28 D 9.493.199,58 9.567.506,48 52.306,38 D

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Rua Cônego Luís Gonzaga, 149 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-100 - Caruaru/ PECNPJ: 04.414.396/0001-74


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Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Caruaru - FUNDECA

1




Caixa/Tesouraria2 936,13 D 52.242,58 46.040,61 7.138,10 DCAIXA1.1.1.1.1.01 936,13 D 52.242,58 46.040,61 7.138,10 DF


Caixa Econômica Federal - 498-427 705,24 D 448.108,82 448.029,16 784,90 DCaixa Econômica Federal - 259-01 391.475,49 D 3.364.815,61 3.752.974,53 3.316,57 DCAIXA - 428-328 21,58 D 0,00 0,00 21,58 D


Total: 393.138,44 D 3.865.167,01 4.247.044,30 11.261,15 D

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Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PECNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883


Página


Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

2



ATIVO1 3.549.732,91 D 17.871.205,63 18.125.498,53 3.295.440,01 DATIVO CIRCULANTE1.1 3.549.732,91 D 17.871.205,63 18.125.498,53 3.295.440,01 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1 3.549.732,91 D 17.871.205,63 18.125.498,53 3.295.440,01 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL1.1.1.1 3.549.732,91 D 17.871.205,63 18.125.498,53 3.295.440,01 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID1.1.1.1.1 3.549.732,91 D 17.871.205,63 18.125.498,53 3.295.440,01 D

Caixa/Tesouraria22 66,00 D 0,00 0,00 66,00 DCAIXA1.1.1.1.1.01 66,00 D 0,00 0,00 66,00 DF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS1.1.1.1.1.19 3.549.666,91 D 17.871.205,63 18.125.498,53 3.295.374,01 D

BANCO DO BRASIL CONVÊNIO OI 61575-765 0,00 12.037,89 12.037,89 0,00DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL1.1.1.1.1.19.02 0,00 12.037,89 12.037,89 0,00F

BANCO DO BRASIL AG.: 0159-7 C/C Nº 55.816 - IGD52 1.080.372,84 D 1.630.250,98 1.582.136,47 1.128.487,35 DIGD SUAS C/C Nº 57.159-8 - CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL57 13.017,48 D 160.106,47 92.342,41 80.781,54 DBANCO DO BRASIL AG.: 0159-7 C/C Nº 55.817-6 - PAIF51 298.063,69 D 1.157.849,18 1.270.439,68 185.473,19 DBANCO DO BRASIL AG.: 01597 C/C Nº 55.818-4 - IDOSO50 1.863,10 D 5.440,01 7.451,28 148,17 CBANCO DO BRASIL AG.: 0159-7 C/C Nº 55.819-2 - CREAS49 67.781,58 D 686.103,07 539.209,45 214.675,20 DBANCO DO BRASIL AG. 0159-7 - C/C Nº 55825-7 - PVMC- PETI43 579,83 D 719,93 855,95 443,81 DBANCO DO BRASIL AG.: 0159-7 C/C Nº 55.823-045 70.862,43 D 72.277,21 143.139,64 0,00BANCO DO BRASIL - AG. 0159-7, CONTA Nº 59.289-759 415.946,01 D 35.291,79 27.532,00 423.705,80 DB.B. - PAC II - AGÊNCIA Nº 0159-7 - CONTA CORRENTE Nº 59.111-462 10.987,15 D 78.648,83 63.425,73 26.210,25 DBANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 01597- CONTA Nº 63.172-8 - PE NO71 81.364,66 D 248.385,19 203.973,84 125.776,01 D COFINANCIAMENTO FEAS, AGENCIA 0159-7 CONTA CORRENTE Nº 63.67 144.671,93 D 126.601,82 271.218,54 55,21 DBANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 01597 - CONTA Nº 63.532-4 - SCFV70 14.657,33 D 942.571,86 794.327,39 162.901,80 DBANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0159-7 - CONTA Nº 63.553-7 - CENTRO D69 518.768,25 D 837.487,88 1.342.913,76 13.342,37 DBANCO DO BRASIL AG: 0159-7 CONTA Nº 63554-5 - CCA I68 104.648,39 D 195.366,61 292.611,50 7.403,50 DCONTA CORRENTE Nº 63728-9- CAUD - CONVÊNIO 04/201366 50.262,71 D 669,36 50.937,28 5,21 CC.E.F - GESTÃO ADMINISTRATIVA - 6.000384 - 811 25.015,55 D 3.384.056,83 3.360.461,37 48.611,01 DB.B- FDS - 28.976-0 ( Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 28.976-0)1 20.336,64 D 352.461,15 355.799,95 16.997,84 DB.B CCA II - 50.667-224 51,85 D 0,00 0,00 51,85 DC.E.F - PROJETO - CAIXA- AG.0051 - CONTA Nº 6.0000474-761 1.648,93 C 0,00 0,00 1.648,93 CB.B - IGD- 35.141-5 (Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 35.141-5)2 932,29 C 0,00 0,00 932,29 CB.B. - PAC/API- 33.594-0 (Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 33.594-0)4 3,18 D 0,00 0,00 3,18 DB.B. PETI JORNADA - 33.592-4 ( Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 33.592-4)5 428,68 D 0,00 0,00 428,68 DB.B. - PAIF - 35.361-2 ( Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 35.361-2)6 1.238,25 C 0,00 0,00 1.238,25 CPROJOVEM - AG. 0159-7 C/C 50.569-223 75,48 D 0,00 0,00 75,48 DB.B DIÁLOGOS DO REINO DA CIDADANIA (AG. 0159-7 C/C 52960-5 )32 1,51 D 0,00 0,00 1,51 DB.B- PFMC3 ( Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 52.957-5)39 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00 CBANCO DO BRASIL AG. 0159-7 - C/C Nº 55824-9 - PTMC- ENTIDADES44 98.749,54 D 1.044.001,17 1.039.166,17 103.584,54 DBANCO DO BRASIL AG.: 01597-7 C/C Nº 55.822-2 - CREAS POP46 43,79 D 0,00 0,00 43,79 DRepasse Pm ao FMAS - Folha de Pagto60 0,00 3.928.253,68 3.928.253,68 0,00ITAÚ - C/C Nº 6.5333-0 - CONVÊNIO CCA73 14.297,25 D 175.751,88 190.049,13 0,00ITAÚ - C/C Nº 6.5334-9 - CONVÊNIO CAUD74 20.422,99 D 162.462,58 182.885,57 0,00


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Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PECNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883


Página


Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

2



B.B - FMAS 21.116-821 682,98 D 0,00 0,00 682,98 DB.B. - CAUD/ATITUDE - 64546-X78 438.122,18 D 911.944,73 1.023.605,53 326.461,38 DBPC - 66022-179 3.396,73 D 12.562,71 14.425,67 1.533,77 DB.B. CONVIVÊNCIA CCA2/CASA DA ESPERANÇA 67.223-880 8.865,94 D 97.044,12 105.910,06 0,00BANCO DO BRASIL C/C 67450-8 PAC I82 6.122,07 D 371.096,89 375.861,67 1.357,29 DB.B - CAUD - 50.665-625 2.625,82 D 0,00 0,00 2.625,82 DAÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - BANCO BRASIL AG. 0159-7 - 67.19083 44.796,82 D 3.472,70 9.268,00 39.001,52 DCEF - CONSTRUÇÃO DO CREAS 647.113-487 0,00 360.845,84 197.606,41 163.239,43 D70.629-9 CONVÊNIO ITAÚ88 0,00 786.160,36 602.547,51 183.612,85 DB.B - CAUD - 72.249-9 - CONVÊNIO 008/2015 - PROTEGENDO E CUID89 0,00 74.535,74 36.800,00 37.735,74 DB.B - CREAS - 72.245-6 - CONVÊNIO 007/2015 - ESQUECER É PERMITI90 0,00 16.747,17 8.305,00 8.442,17 D

Total: 3.549.732,91 D 17.871.205,63 18.125.498,53 3.295.440,01 D

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Avenida Vera Cruz, 654 - São Francisco - 55.008-000 - Caruaru/ PECNPJ: 11.371.082/0001-05


Página


Fundo Municipal de Saúde de Caruaru

2



ATIVO1 3.415.458,52 D 174.285.972,78 174.493.323,96 3.208.107,34 DATIVO CIRCULANTE1.1 3.415.458,52 D 174.285.972,78 174.493.323,96 3.208.107,34 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1 3.415.458,52 D 174.285.972,78 174.493.323,96 3.208.107,34 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL1.1.1.1 3.415.458,52 D 174.285.972,78 174.493.323,96 3.208.107,34 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID1.1.1.1.1 3.415.458,52 D 174.285.972,78 174.493.323,96 3.208.107,34 DBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS1.1.1.1.1.19 3.415.458,52 D 174.285.972,78 174.493.323,96 3.208.107,34 D

CEF- FMS-CARUARU-FNS- BLATB- 624.002-5121 145.033,35 D 29.453.172,59 29.594.308,67 3.897,27 DCEF- FMS-CARUARU-FNS-BLMAC- 624.004-1120 39.035,70 D 52.017.668,20 52.033.914,32 22.789,58 DCEF- FMS-CARUARU-FNS-BLVIGS- 624.005-0122 1.113.841,78 D 4.471.124,33 4.597.051,53 987.914,58 DCEF - REPASSE TES. MUNICIPAL 34-060 277.739,65 D 69.585.429,15 69.803.129,37 60.039,43 DCEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS DEMOSTENES VERAS- 624.022-0173 583,66 D 647.290,87 642.632,14 5.242,39 DCEF-FMS-CARUARU-FNS-AIDS- 624.000-9124 14.392,08 D 14.113,70 27.872,51 633,27 DCEF-FMS-CARUARU-FNS-BLGES- 624.003-3125 431.689,88 D 585.418,54 766.837,00 250.271,42 DCEF-FMS-CARUARU-FNS-FARPOP- 624.006-8126 125.028,69 D 296.104,29 200.896,54 220.236,44 DCEF-FMS-CARUARU-FNS-BLAFB- 624.001-7123 66.961,27 D 2.079.710,74 2.146.146,15 525,86 DCEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. ACADEMIA DA SAÚDE - 624.016-5158 21.935,96 D 24.668,93 23.599,17 23.005,72 DFMS- CARUARU-FNS- BLINV - ACADEMIA DA SAUDE 624.007-6147 5.017,30 D 86.866,42 66.096,20 25.787,52 DCEF- FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST- C.S COHAB III- 624.025-4179 34.009,96 D 171.719,14 61.506,28 144.222,82 DCEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST- UBS SALGADO IV - 624.026-2178 29.993,57 D 57.968,03 56.551,89 31.409,71 DC.E.F. AFB - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - 132-0170 111.928,53 D 822.838,10 934.342,88 423,75 DB.B PMC-FMS-SES-PFAB-43.712-3114 18.227,84 D 0,00 0,00 18.227,84 DBB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- JOSE CARLOS OLIVEIRA II 55.788-9138 694,01 D 134.821,93 126.286,04 9.229,90 DBB- FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS SANTA ROSA- 55.790-0136 4.223,93 D 4.405,28 4.562,85 4.066,36 DCEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. SAMU - 624.017-3156 172.192,03 D 175.197,79 180.217,10 167.172,72 DBB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- UBS SAO JOAO DA ESCOCIA I- 55.78137 4.555,46 D 3.044,81 4.823,43 2.776,84 DFMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS VILA KENNEDY- 55.787-0140 1.400,61 D 1.646,63 1.523,62 1.523,62 DCEF - VIGILANCIA 11-162 28.635,53 D 629.462,30 627.556,39 30.541,44 DCEF - FMS-FNS-MS- COMPLEXO REGULADOR 80-464 14,80 D 0,00 0,00 14,80 DCEF - FMS-MS-FNS- VIG E ACIDENTES 75-866 43.669,76 D 47.054,65 43.669,76 47.054,65 DFMS-MS-FNS-FORT. VIG. EM SAUDE- 82-0109 29.456,41 D 32.163,36 29.879,03 31.740,74 DB.B- FMS-CARUARU-FNS-BLINV-UPA RENDEIRAS - 53.991-0127 3.058,16 D 3.729,54 3.393,85 3.393,85 DB.B- FMS-CARUARU-FNS- BLINVEST-UPA BOA VISTA - 53.990-2128 34.464,82 D 40.798,96 37.631,89 37.631,89 DBB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- UBS SALGADO I- 55.789-7139 12.135,16 D 7.639,70 12.951,61 6.823,25 DFMS-CARUARU-FNS- COMPLEXO REGULADOR- 624.008-4149 7.735,19 D 8.386,16 7.786,30 8.335,05 DFMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS SERRA VELHA 624.011-4151 4.212,52 D 4.865,88 4.539,20 4.539,20 DFMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS XICURU-624.009-2152 4.963,41 D 5.733,23 5.348,32 5.348,32 DFMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS PANORAMA-624.012-2153 17.223,83 D 19.895,21 18.559,52 18.559,52 DFMS-CARUARU-FNS-BLVINV- UBS CANAA- 624.013-0154 6.310,93 D 7.289,75 6.800,34 6.800,34 DFMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS RAFAEL- 624.010-6155 10.329,27 D 11.931,33 11.130,30 11.130,30 DCEF - FMS CAUÇÃO- 127-4159 8.032,04 D 8.651,04 8.060,54 8.622,54 DCEF - FMS CARUARU - PROJETO SANAR 128-2160 190.137,36 D 383.132,26 573.269,62 0,00


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Fundo Municipal de Saúde de Caruaru

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CEF - FMS - FNS - PROESF CAPITAL Nº 624.018-1168 0,60 D 0,00 0,00 0,60 DCEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS PELADAS 624.021-1172 87.125,57 D 159.879,81 233.023,73 13.981,65 DCEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS JARDIM PANORAMA II- 624.023-8174 87.125,57 D 383.698,51 223.865,58 246.958,50 DCEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS AGAM. MAGALHAES 624.024-6175 10.125,09 D 377.385,09 380.140,64 7.369,54 DCEF- FMS CARUARU UBS- AMPLIAÇAO- UBS ITAUNA 624.019-0176 25.483,87 D 188.237,15 176.977,14 36.743,88 DCEF-FMS CARUARU-AMPLIAÇAO-UBS MURICI 624.020-3181 22.499,74 D 24.244,58 22.499,74 24.244,58 DCEF-FMS- LEILAO- 134-7182 62.732,56 D 70.821,82 94.030,76 39.523,62 DRepasse - Fms112 0,00 10.214.370,01 10.214.370,01 0,00CEF-FMS CARUARU FNS BLINV -UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO (CON190 101.501,07 D 117.243,75 109.372,41 109.372,41 DCEF- FMS-CARUARU-FNS- BLVGS- REDE FRIO 624.028-9209 0,00 696.966,33 339.141,09 357.825,24 DCEF - FMS CARUARU - VGS - SANAR 148-7224 0,00 185.284,89 37.028,50 148.256,39 DCEF - FMS- CARUARU - FNS -BLINV - 624.030-0 VAN221 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 DCEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST-UBS JUA - 624.029-7226 0,00 22.398,00 0,00 22.398,00 D

Total: 3.415.458,52 D 174.285.972,78 174.493.323,96 3.208.107,34 D

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Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru - CARUARUPREV - Fundo Fin

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ATIVO1 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 DATIVO CIRCULANTE1.1 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL1.1.1.1 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID1.1.1.1.1 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 DCONTA ÚNICA RPPS1.1.1.1.1.06 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 D

C/C - CEF - Conta Movimento - nº 225 - 62 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 DBANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS1.1.1.1.1.06.01 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 DF

Total: 8.721,17 D 79.856.792,29 79.837.868,20 27.645,26 D

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Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE Usuário:Processamento de DadosChave de autenticação:1338-6975-006

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Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru - Fundo Prev

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ATIVO1 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 DATIVO CIRCULANTE1.1 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL1.1.1.1 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 DCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID1.1.1.1.1 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 DCONTA ÚNICA RPPS1.1.1.1.1.06 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 D

C/C - CEF - Conta Movimento - Fundo de Previdência - nº 283 - 31 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 DBANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS1.1.1.1.1.06.01 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 DF

Total: 22.645,49 D 5.334.454,82 5.285.980,19 71.120,12 D

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boletim de caixa e bancos...praça senador teotônio vilela, s/n - centro - 55.004-901 - caruaru/ pe...

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